No title

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban

BEVÉTELEK El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított

k. szla. Jogcím I. 1. M ködési bevételek 91 91 91 91 91

I. 92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság

108 041 197 537 25 300 15 470 26 694

110 882 204 859 25 500 15 746 26 694

Intézmények m ködési bevételek össesen:

373 042

383 681

600 000 500 2 000 000 2 600 500

600 000 500 2 000 000 2 600 500

390 000 565 073 -85 897 800 869 976

390 000 565 073 -86 000 800 869 873

40 000

40 000

4 000 9 000 53 000

4 000 9 000 53 000

15 759 15 759 3 539 235

15 759 15 759 3 539 132

127 426 1 057 950 1 185 376

95 254 1 090 122 1 185 376

0

18 369

23 252 281 576 0 62 330 320 367 478

23 252 281 576 4 223 72 876 320 0 382 247

0 0 1 552 854

0 0 1 585 992

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: 2.4. Egyéb sajátos bevétel

ARIES lakbérbevétel Összesen: I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: 9441

1.2 Központosított és központi el irányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Helyi t zoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés

Vis maior támogatás Összesen: 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:

1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

1

2. melléklet a 2/2011.(II.24) önkormányzati rendelethez



k. szla.

El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított

Jogcím

III.

Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen: 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. 461

Véglegesen átvett pénzeszközök El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: IV. V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen: gg , átfutó, kiegyenlít bevételek

256 773 0 256 773

256 773 0 256 773

2 000 2 000

2 000 2 000

500 0

500 0

500 259 273

500 259 273

0

0

78 969 59 791 0 5 800

101 070 59 791 8 106 74 834

84 769

184 010

2 000 4 000 6 000

14 167 4 000 18 167

0

0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 815 173 Tervezett kiadások 8 128 837

5 970 255 8 394 154

VI. VII. 9811

Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa

-2 313 664

-2 423 899

903 346 0

1 436 162 88 060

4313

Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után

1 410 318

987 737

8 128 837

8 394 154

0

0


2




k. szla.


Jogcím KIADÁSOK

1 1. 2. 3. 4. 5.

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

6.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

7. 8. 9.

Rövid lejáratú hitel kamata M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

2

Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) Intézmény fiananszírozás

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék

26.

V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

18.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


3

4 549 117 2 234 810 573 581 1 740 726

4 852 808 2 356 441 608 920 1 885 155

2 292

2 947 338

2 883 433

2 740 586

2 517 621

45 428

88 691

161 324

255 770 13 245

374 849

428 141

2 331 696

2 353 850

107 243

121 570

102 206 165 400

129 293 177 278

192 033 10 000 182 033

164 272 6 362 157 910

65 500 1 500 64 000

65 500 1 500 64 000

8 128 837

8 394 154

8 128 837

8 394 154

8 106



ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

El irányzat Hiv. szám

2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

2011.06.30. módosított

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

8 500 650

8 500 650

0 1 800 10 950

0 1 800 10 950 0

0

0

30 869

30 869

130 3 500 7 725 1 500 5 850

130 3 500 14 894 1 500 6 161

7 000 11 785 1 100 20 625

7 000 12 304 1 100 20 625

0 137 478

0 129 226

27 855 0 1 700 0 257 117

33 107 0 1 795 0 262 211

1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

21 020 51 179 0 0 72 199

21 020 51 271 0 0 72 291

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

15 000 17 740 0 32 740

15 000 17 786 0 32 786

0

0

250 0 3 936 0 1 257

36

5 443

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. 1. 2. 3. 4. 5.


4

36






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


373 042

383 681

600 000 500

600 000 500

2 000 000 2 600 500

2 000 000 2 600 500

40 000

40 000

565 073 -85 897 390 000 800 869 976

565 073 -86 000 390 000 800 869 873

9 000 4 000 13 000

9 000 4 000 13 000

15 759 15 759

15 759 15 759

3 539 235

3 539 132

2 000

2 000

2 000

2 000

127 426 1 057 950 1 185 376

95 254 1 090 122 1 185 376

0 0

0 14 156

0 0

4 213 0

0 0 23 252 281 576

0 0 23 252 281 576

0 320 62 330

4 223 320 72 876 0

1 552 854

1 585 992

0

0

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Központosított el irányzatok - kisebbség - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) - M vészetoktatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

5






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN


5 094 089

5 127 124

248 773 8 000

248 773 8 000

0 256 773

0 0 256 773

500

500

500

500

257 273

257 273

2 331 696

2 353 850

1 302

21 297

630 59 791

0 59 791

8 446 8 800

8 596 11 386

78 969

101 070

0

0

0

8 106

0

8 106

0 0

0 0

0

0

5 800

1 301 5 800

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l belterületi utak létesítés támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

6

0

5 800

67 733 21 812 45 921 74 834

2 416 465

2 537 860






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

2 000 4 000 6 000

14 167 4 000 18 167

6 000

18 167

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül Önkormányzat tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l

8 146 869 5 815 173 8 128 837 -2 313 664

8 324 105 5 970 255 8 394 154 -2 423 899

903 346 0

1 436 162 298 192

903 346 0

1 137 970 0

0

0

1 410 318

987 737

VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

8 128 837 0

8 394 154 0

V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után:


7



POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

2.1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

8

8 500 650

8 500 650

1 800 10 950

1 800 10 950

800

800

130 3 500 2 300 1 500 5 700

130 3 500 2 300 1 500 5 735

7 000 1 000 1 100 20 625

7 000 1 000 1 100 20 625

600

600

1 700

1 700

45 955

45 990

16 500 2 600

16 500 2 608

19 100

19 108

15 000 17 000

15 000 17 046

32 000

32 046

3.1. sz. melléklet a 2/2011.(II.24)önkormányzati rendelethez





2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 3. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2011.06.30. módosított 0

0

36

1 531 1 257

36 108 041

2 788 110 882

600 000 500

600 000 500

2 000 000 2 600 500

2 000 000 2 600 500

40 000

40 000

565 073 -85 897 390 000 800 869 976

565 073 -86 000 390 000 800 869 873

9 000 4 000 13 000

9 000 4 000 13 000

15 759 15 759

15 759 15 759

3 539 235

3 539 132

2 000

2 000

2 000

2 000

127 426 1 057 950 1 185 376

95 254 1 090 122 1 185 376

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. II/1.

Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen


SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eFt II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen


9

14 156 4 213

23 252 281 576

23 252 281 576

320 62 330

4 223 320 72 876

1 552 854

1 585 992






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

5 094 089

5 127 124

248 773 8 000

248 773 8 000

256 773

256 773

500

500

500

500

257 273

257 273

1 302

21 297

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek

1. 2. 3. 4. 5. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.

IV/5.

8446

8446

8 800

11 386

19 178

41 129

8 106

0

8 106

El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) 3. 4. 5.

630

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebb l belterületi utak létesítésének támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen


10

1 301

5 800

5 800

5 800

67 733 21 812 45 921 74 834






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN


24 978

124 069

2 000 4 000 6 000

14 167 4 000 18 167

6 000

18 167

5 490 381 7 804 045 -2 313 664

5 637 515 7 973 354 -2 335 839

903 346

1 348 102 251 361

903 346

1 096 741

1 410 318

987 737

7 804 045

7 973 354

0

0

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 1.1 - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben képz 1.3 tartalék felhasználás) 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI 1.236.318 eFT, Bölcsi: 174.000 VI./2. eFt Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után


11



EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

2011. évi eredeti


I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

4 680

11 849

3 342

3 861

124 722

116 470

26 987

32 239 95

159 731

164 514

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja

520 36 986

520 37 070

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

37 506

37 590

300

300

300

300

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.


12

250 2 205

0 197 537

2 455 204 859 3.2. sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez





Bevételi jogcím

2011. évi eredeti


II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen



1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN


13

3.2. sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez





Bevételi jogcím

2011. évi eredeti


III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

1 648 800

1 664 655

59 791

59 791

59 791

59 791

1 708 591

1 724 446

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN


14






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti


V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:


15

1 906 128

1 929 305

257 328 287 311

314 309 309 157

49 659 24 989 24 670

1 906 128

1 978 964



Hiv. szám

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT


2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

El irányzat 2011.06.30. módosított


745 150

745 150

3 174

3 174

12 156

12 156

868

868

17 093

17 093


4 000 4 087

4 000 4 087


8 087

8 087

120

120

120

120

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 2.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

16

200

25 300

200 25 500

3.3. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Hiv. szám

1. 2. 3. II/1.


2011. évi eredeti

Bevételi jogcím






1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.



17



Hiv. szám

1. 2. 3. 4. III/2.


2011. évi eredeti

Bevételi jogcím




III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

266 301

268 044

0

0

266 301

268 044

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek


18



Hiv. szám


2011. évi eredeti

Bevételi jogcím



V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

291 601 25 300

293 544 36 527

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú

291 601 0

304 571 -11 027

VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

291 601


19

11 027 11 027

304 571



VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2011. évi eredeti

Bevételi jogcím



10 050

10 050

276

2 720

2 720

12 770

13 046


2 500

2 500


2 500

2 500

200

200

200

200

15 470

15 746

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.


20






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím






1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.



21






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

129 659

133 474

129 659

133 474

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek


22






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím


V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

145 129 15 470

149 220 18 206

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:

295 836

388 160


23

2 460 2 460

145 129

151 680



Hiv. szám

VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

20 019

20 019

1 549

1 549

21 568

21 568


5 006

5 006


5 006

5 006

120

120

120

120

26 694

26 694

1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 5. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2.

2.5 melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

24



Hiv. szám




Bevételi jogcím





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS


25



Hiv. szám




Bevételi jogcím

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

286 936

287 677

150

150

Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen


26



Hiv. szám




Bevételi jogcím

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

286 936

287 827

313 630 26 694

314 521 51 758

313 630

339 435

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSZESEN BELS FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - m ködési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt:


27

24 914 8 355 16 559 313 630

339 435



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások

El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 2 234 810 2 356 441 573 581 608 920 1 740 726 1 885 155 165 400 177 278 102 206 129 293

Polgármesteri Hivatal El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 674 812 758 864 178 290 203 193 1 042 027 1 159 788 165 400 177 278 102 206 129 293

adatok eFt-ban

EGOMIR El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 1 116 635 1 140 797 281 894 288 156 507 099 522 778

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások

107 243 0 120 811 0

121 570 2 292 120 434 0

106 743 0 120 811 0

121 570 2 292 120 434 0

500

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

5 044 777 0 1 500 2 740 586 161 324

5 401 383 13 245 1 500 2 517 621 255 770

2 390 289

1 906 128

1 500 2 738 586 161 324

2 672 712 13 245 1 500 2 483 046 244 366

0 45 428 64 000 71 222

8 106 88 691 64 000 43 838

0 45 428 64 000 71 222

8 106 88 691 64 000 43 838

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

3 084 060 8 128 837

2 992 771 8 394 154

3 082 060 5 472 349

2 946 792 5 619 504


28

1 951 731

18 404 8 829

0 1 906 128

27 233 1 978 964

4. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME


Városi Könyvtár

El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 181 283 188 951 46 899 48 974 63 419 66 646

adatok eFt-ban

Városi T zoltóság

El irányzat El irányzat 2011. évi 2011.06.30. 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított eredeti módosított 47 756 48 801 214 324 219 028 12 930 13 427 53 568 55 170 84 443 89 265 43 738 46 678

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

291 601

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

0 291 601


304 571

145 129

151 493

311 630

320 876

0 0

0

187 0

2 000

15 984 2 575

0 304 571

0 145 129

187 151 680

2 000 313 630

18 559 339 435

29



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás



adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal

EGOMIR



373 042

383 681

108 041

110 882

3 539 235

3 539 132

3 539 235

3 539 132

1 552 854 78 969 2 000 0 0

1 585 992 101 070 14 167 298 192 0

1 552 854 19 178 2 000 0 0

1 585 992 41 129 14 167 251 361 0

5 546 100

5 922 234

5 221 308

5 542 663

259 273 0 0 5 800

259 273 0 8 106 74 834

259 273 0 0 5 800

259 273 0 8 106 74 834

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 137 970 2 471 920

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 096 741 2 430 691

0

24 670 24 670

8 128 837

8 394 154

7 804 045

7 973 354

257 328

314 309

0

0

30

197 537

204 859

59 791

59 791

0 0

24 989 0

257 328

289 639 0

0



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN

BEVÉTELEK JOGCÍME

adatok eFt-ban

Bíró Lajos Ált. Iskola

Városi Könyvtár





Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

25 300

25 500

15 470

15 746

0

0

0

0

150

2 460

8 355

ködési bevételek összesen:

25 300

11 027 36 527

Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

15 470

18 206

26 694

26 694

26 694

35 199 0

0

0

0 0

25 300

36 527

0

0

0 0

0

16 559 16 559

15 470

18 206

26 694

51 758

Hiányzó forrás


31



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 2 232 500 2 353 958 572 957 608 249 1 736 094 1 879 250 165 400 177 278 102 086 128 773


adatok eFt-ban

EGOMIR

El irányzat El irányzat 2011. évi 2011.06.30. 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított eredeti módosított 672 502 756 381 1 116 635 1 140 797 177 666 202 522 281 894 288 156 1 037 395 1 153 883 507 099 522 778 165 400 177 278 102 086 128 773


105 599 0 120 811 0

119 916 2 292 120 434 0

105 099 0 120 811 0

119 916 2 292 120 434 0

500

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

5 035 447 0 1 500 2 740 586 161 324

5 390 150 13 245 1 500 2 517 251 255 770

2 380 959

1 906 128

1 500 2 738 586 161 324

2 661 479 13 245 1 500 2 482 676 244 366

0 45 428

8 106 88 691

0 45 428

8 106 88 691

64 000 71 222

64 000 43 838

64 000 71 222

64 000 43 838

3 084 060 8 119 507

2 992 401 8 382 551

3 082 060 5 463 019

2 946 422 5 607 901

Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:


32

1 951 731

18 404 8 829

0 1 906 128

27 233 1 978 964

4.1. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendlethez


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME


Városi Könyvtár


adatok eFt-ban


El irányzat El irányzat 2011. évi 2011.06.30. 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított eredeti módosított 47 756 48 801 214 324 219 028 12 930 13 427 53 568 55 170 84 443 89 265 43 738 46 678

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

291 601

304 571

145 129

151 493

311 630

320 876

0 0

0

187 0

2 000

15 984 2 575

0 304 571

0 145 129

187 151 680

2 000 313 630

18 559 339 435

Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:


0 291 601

33



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:


34



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZER EN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL Önkormányzati kiadások összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás 3.1 melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez


adatok eFt-ban


EGOMIR


El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 197 537

204 859

59 791

59 791

0 0

24 989 0

257 328

289 639

373 042

383 042

108 041

110 243

3 539 235

3 539 132

3 539 235

3 539 132

1 552 854 -8 700 78 339 2 000 0 0

1 585 992 -8 700 100 440 14 167 296 558 0

1 552 854 -8 700 18 548 2 000 0 0

1 585 992 -8 700 40 499 14 167 249 727 0

5 536 770

5 910 631

5 211 978

5 531 060

259 273 0 0 5 800

259 273 0 8 106 74 834

259 273 0 0 5 800

259 273 0 8 106 74 834

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 137 970 2 471 920

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 096 741 2 430 691

0

24 670 24 670

8 119 507

8 382 551

7 794 715

7 961 751

257 328

314 309

0

0

2 331 696

2 353 850

35

0

0




BEVÉTELEK JOGCÍME

adatok eFt-ban


Városi Könyvtár





Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

25 300

25 500

15 470

15 746

0

0

0

0

150

2 460

8 355

ködési bevételek összesen:

25 300

11 027 36 527

Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

15 470

18 206

26 694

26 694

26 694

35 199 0

0

0

0 0

25 300

36 527

0

0

0 0

0

16 559 16 559

15 470

18 206

26 694

51 758

Hiányzó forrás 3.1 melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

36




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás 3.1 melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

37


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Cím

Intézmények

száma 1.

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:

Költségvetési támogatás

Saját bevételek (m ködési és felhalmozási)

TB támogat.

normatíva és közp.tám.

2011. évi 2011.06.30. 2011. évi 2011.06.30. eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei

600 20 169 27 508 25 055 29 102 7 382 994 38 489

600 20 169 28 142 25 522 29 248 7 860 3 344 39 384

22 718 3 400 3 000 1 250 350 0 0 0 820 17 300

23 767 3 410 3 652 1 250 350 410

120 187 207 59 3 4 691

0 120 187 207 59 3 4 691

433

433

54 091

54 091

861 17 490

2011. évi eredeti ei.

2011.06.30. mód.ei

35 172 64 656 52 400 78 512 86 699 25 296 10 246 186 586

35 230 65 249 52 904 79 289 87 310 25 694 10 307 188 378

189 424 25 778 15 000

190 920 25 977 15 198

205

19 029

209 19 191

2. 197 537 3. Bíró Lajos Általános Iskola 25 300 Városi Könyvtár és Közösségi Ház 15 470 4. 5. Városi T zoltóság 26 694 Intézmények összesen 265 601

204 859 25 500 15 746 26 694 273 399

59 791

59 791 0

753 626 132 781

59 791

59 791

281 576 1 203 155

760 831 134 216 685 282 317 1 213 279

Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül

272 799

59 791

59 791

1 167 983

1 178 049


265 001

38




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás Tám.ért. felh.bev.

Cím

Intézmények

száma 1.


önkorm.tám

összesen

2011. évi 2011.06.30. eredeti ei. mód.ei

2011. évi eredeti ei.

2011.06.30. 2011.06.30. 2011.06.30. mód.ei mód.ei teljesítés

24 602 67 795 69 645 112 906 81 376 34 186 22 988 172 884

24 602 67 795 72 338 113 034 81 559 34 260 23 009 174 628

59 774 132 451 122 045 191 418 168 075 59 482 33 234 359 470

59 832 133 044 125 242 192 323 168 869 59 954 33 316 363 006

136 244 40 056 38 010 5 754 538 298 4 681 927 64 748 42 138

138 165 41 503 38 040 5 754 538 298 5 702 206 64 748 42 247

325 668 65 834 53 010 5 754 538 298 4 681 927 64 748 61 167

329 085 67 480 53 238 5 754 538 298 5 907 206 64 957 61 438 0

0

895 174 2. 133 520 3. Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Közösségi Ház 129 659 4. 5 360 5. Városi T zoltóság 1 188 315 Intézmények összesen

903 824 133 828 132 789 5 360 1 200 403

1 648 800 266 301 129 659 286 936 2 391 470

1 664 655 268 044 133 474 287 677 2 413 682

0 0 0

0 0 0 0 0


1 175 801

2 331 696

2 353 850

0

0


1 163 713

39

0




Pénzmarad vány

Tám.ért. m k. bev

Cím

Intézmények

száma 1.

2011. évi 2011.06.30. 2011.06.30. eredeti ei. mód.ei mód.ei

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

8 446

8 446

Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:

2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Közösségi Ház 4. 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen



2011.06.30. mód.ei

5 409 6 000 4 022 6 661 2 815 720 4 948 6 568

68 820 152 620 149 673 216 660 197 384 66 923 34 231 402 650

74 287 159 213 157 526 224 693 201 139 68 593 41 611 413 649

3 307 1 339 8 970

348 819 69 234 56 010 7 004 888 298 58 772 927 65 568 78 467

356 592 72 229 65 860 7 004 888 708 59 998 927 66 417 81 917 0

1 906 128 291 601 145 129 313 630 2 725 308

1 978 964 304 571 151 680 339 435 2 848 937

2 656 488

2 774 650

0

0

8 446

0 150 8 596

49 659 11 027 2 460 24 914 93 469

0

150

88 060

40

Bevételek mindösszesen 2011. évi eredeti ei.

721 599 2 989

adatok eFt-ban




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1.

Személyi juttatás 2011. évi eredeti ei.


Munkaadói járulék.

2011.06.30. 2011. évi 2011.06.30. mód.ei eredeti ei. mód.ei

Dologi kiadás

2011. évi 2011.06.30. 2011. évi 2011.06.30. eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei

44 577 81 966 82 449 125 986 104 958 36 832 24 119 239 934

45 395 82 433 85 049 126 597 105 439 37 495 26 572 245 463

9 898 20 547 20 959 31 684 26 300 9 312 6 063 60 264

10 072 20 673 21 661 31 849 26 431 9 490 6 705 61 516

14 305 50 107 46 265 58 990 66 126 20 779 4 049 102 452

15 065 50 107 47 134 61 621 68 001 19 908 5 005 105 054

207 757 49 417 40 762

210 693 49 841 47 835

52 821 12 436 10 455

53 613 12 551 12 365

88 241 7 381 4 793 6 504 888 298 8 969 95 15916 25246

90 905 9 359 4 823 7 004 888 708 9 990 95 15 957 26 219

39 707 655 39 643 42 450

39 868 655 40 279 42 578

10 096 177 10 009 10 771

10 140 177 10 181 10 804

1 116 635 2. 181 283 3. Bíró Lajos Általános Iskola 47 756 Városi Könyvtár és Közösségi Ház 4. 214 324 5. Városi T zoltóság 1 604 575 Intézmények összesen

1 140 797 188 951 48 801 219 028 1 642 972

281 894 46 899 12 930 53 568 405 189

288 156 48 974 13 427 55 170 415 799

507 099 63 419 84 443 43 738 713 004

522 778 66 646 89 265 46 678 740 432


1 597 577

395 291

405 727

698 699

725 367

1 559 998


41

k.c. pénze.átad.

40

40

500

500

0

540

40 0



ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1.

Felújítás

2011. évi 2011.06.30. 2011.06.30. eredeti ei. mód.ei mód.ei

0 6 000 1 330 2 078 1 028

Városi Bölcs de "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicserg " II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jen Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:

KIADÁSOK

Beruházás

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

3 329 471 537 478 837

2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Közösségi Ház 4. 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen

2 000 2 000

18 404 0 187 15 984 34 575


2 000

34 575


42

Kiadások összesen 2011. évi eredeti ei.

2011.06.30. mód.ei

68 820 152 620 149 673 216 660 197 384 66 923 34 231 402 650

74 287 159 213 157 526 224 693 201 139 68 593 41 611 413 649

844

348 819 69 234 56 010 7 004 888 298 58 772 927 65 568 78 467

356 592 72 229 65 860 7 004 888 708 59 998 927 66 417 81 917 0

8 829 0 0 2 575 15 119

1 906 128 291 601 145 129 313 630 2 725 308

1 978 964 304 571 151 680 339 435 2 848 937

11 404

2 656 488

2 774 650

3 715 2 352 2 548 240 1 700 1 145

2 316

0

adatok eFt-ban


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: 3.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 43

2011. évi eredeti

593 735 81 077 674 812 2 310 178 290 624 34 506 76 432 645 846 189 404 21 909 8 366

976 463 4 449 3 000 17 976 44 588

65 564 183 1 042 027 4 632 2 331 696 102 206 106 743 0 45 428 165 400 2 751 473 1 764 129 059 32 265 161 324 2 195 868 542 718 2 738 586 0 0 1 500 64 000

65 500


662 886 95 978 758 864 2 483 203 193 671 37 227 81 682 709 083 207 563 23 410 10 446 1 069 411 5 777 16 213 29 576 44 588 90 377 128 1 159 788 5 905 2 353 850 129 293 121 570 8 106 88 691 177 278 2 878 788 2 174 195 490 48 876 244 366 1 993 771 489 275 2 483 046 370 2 292 1 500 64 000 67 792


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

El irányzat

Kiadások megnevezése Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)

3.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 44

2011. évi eredeti


192 033 120 811 71 222 0

13 245 164 272 120 434 43 838 0

7 804 045 9 330 2 331 696 5 472 349 9 330 5 463 019

7 973 354 11 603 2 353 850 5 619 504 11 603 5 607 901


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegít Szolgálat

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

El irányzat

Szigetszentmilós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások 2011. évi eredeti megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 43 577 Küls személyi juttatások 1 000 Személyi juttatások összesen: 44 577 - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok 9 898 - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés 2 988 Kommunikációs szolgáltatás 1 380 Szolgáltatási kiadások 5 880 Általános forgalmi adó 2 262 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 775 Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 13 285 - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések 1 020 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 1 020 - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 14 305 - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás 40 Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 40 - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: 68 820 - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálta 68 820 3.3.0 melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

45


44 380 1 015 45 395 10 072 2 988 1 419 5 910 2 371 1 326

14 014

1 051 1 051 15 065

40

40 2 972 743 3 715

0

0 0

74 287 0 0 74 287 4.3.0. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

EGOMIR ÉS Részben Önálló Intézményei

EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

EGOMÍR Kiadások megnevezése

adatok:ezer Ft-ban


Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek

1 096 957 19 678 1 116 635 281 894 137 824 5 223 240 536 86 770 4 933 645 475 931 11 146 20 022

1 118 908 21 889 1 140 797 288 156 146 624 6 547 242 334 89 464 4 933 1 699 491 601

31 168 507 099

31 177 522 778

Kiadások összesen:

1 906 128

3.3.1 melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

46

31 177

500

500

0 7 131 1 698 8 829 14 679 3 725 18 404

1 978 964

4.3.1. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Bíró Lajos Általános Iskola

adatok ezer Ft-ban BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI El irányzat

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés

2011. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 178 242 Küls személyi juttatások 3 041 Személyi juttatások összesen: 181 283 Munkaadókat terhel járulékok 46 899 Kifizet i adó Készletbeszerzés 10 642 Kommunikációs szolgáltatás 500 Szolgáltatási kiadások 37 019 Általános forgalmi adó 10 996 Kiküldetés, reprezentáció, reklám 120 Egyéb dologi kiadások 420 Dologi kiadások összesen: 59 697 Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések 3 722 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 3 722 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 63 419 Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: 291 601 Le: Intézmények finanszírozása: Városi T zoltóság költségvetése: 291 601

3.3.2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 47


187 105 1 846 188 951 48 974 12 953 500 37 019 11 602 120 730 62 924 3 722 3 722 66 646

0

0

0

0 0

304 571 0 304 571


adatok ezer Ft-ban

Városi Könyvtár és Intézményei VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése

El irányzat 2011. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 42 120 Küls személyi juttatások 5 636 Személyi juttatások összesen: 47 756 Munkaadókat terhel járulékok 12 930 Készletbeszerzés 7 895 Kommunikációs szolgáltatás 1 760 Szolgáltatási kiadások 28 037 Általános forgalmi adó 8 846 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, 800 Egyéb dologi kiadások 36 000 Dologi kiadások összesen: 83 338 Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések 1 105 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 1 105 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 84 443 Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Aktív pénzügyi elszámolások Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen: 145 129

3.3.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez48


42 688 6 113 48 801 13 427 10 171 1 760 42 326 12 110 1 603 19 879 87 849 1 416 1 416 89 265

150 37 187

151 680


adatok:ezer Ft-ban

Városi T zoltóság VÁROSI T ZOLTÓSÁG KIADÁSAI El irányzat

Városi T zoltóság Kiadások megnevezése 2011. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhel járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása: Városi T zoltóság költségvetése:

3.3.4. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

49

214 324


214 324 53 568 6 870 2 072 15 188 11 589 900 1 780 38 399

218 604 424 219 028 55 170 8 228 2 072 15 188 11 891 900 1 780 40 059

5 339

6 619

5 339 43 738

6 619 46 678

1 600 400 2 000

2 060 515 2 575 15 584 400 15 984

313 630

339 435

313 630

339 435



KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások


0 520


1 644 0 0 0

ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

adatok eFt-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Német Kisebbségi Önkormányzat

El irányzat El irányzat 2011. évi 2011.06.30. 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított eredeti módosított 0 0 2 310 2 483 0 0 624 671 1 290 2 026 1 776 2 541


1 566

1 338

120

520

1 654 0 0 0

800

800

0

10

844

844

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

9 330 0 0 0 0

11 233 0 0 370 0

2 210

3 346

4 710

5 705

2 410

2 182

0 0 0 0

0 0 0 0

0

370

0

0

0

0

0

370

9 330

11 603

2 210

3 346

4 710

5 705

2 410

2 552


0

50

370



BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 0

639

0

0

0

0

8 700 630 0

8 700 630 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

0 0

1 634 0

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

9 330 0 0 0 0

11 603 0 0 0 0

0 0 0 0 9 330

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:


Bolgár Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított

adatok eFt-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított

Német Kisebbségi Önkormányzat El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított

30

0

557

0

0

0

0

0

0

2 000 210

2 000 210

4 500 210

4 500 210

2 200 210

2 200 210

1 106

52

438

90

2 210

3 346

4 710

5 705

2 410

2 552

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

11 603

2 210

3 346

4 710

5 705

2 410

2 552

51



Bevételek

Kiadások

El irányzat Megnevezés

Saját bevételek Átengedett bevételek

2011. évi eredeti 3 042 301 869 976

El irányzat Megnevezés


3 052 940 Személyi juttatások 869 873 Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások

Támogatásérték bevétel Állami hozzájárulás ködési kölcsön visszatérülés El

adatok e Ft-ban

M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten

78 969 1 552 854 2 000

évi várható pénzm.

2011. évi eredeti


2 234 810

2 356 441

573 581

608 920

1 696 138

1 840 567

165 400

177 278

107 243

121 570

102 206

129 293

120 811

120 434

101 070 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 585 992 Társ. és szociálpol. juttatások 14 167 Pénzeszköz átadás 298 192 Támogatásérték kiadás

EU. El csatlakozási tám.

ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat)

Egyéb (passzív pü-i elsz.)

Tartalék

stb.

Átmeneti kölcsön nyújtása

2 292

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.) stb.

ÖSSZESEN:

5 546 100

Hiány:


5 922 234 ÖSSZESEN: Többlet:

52

5 000 189

5 356 795

545 911

565 439


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Bevételek

Kiadások

El irányzat

El irányzat

Megnevezés

Megnevezés

2011. évi eredeti Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Értékpapír eladás El

adatok eFt-ban

ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten

évi várható pénzm.

258 773

5 800 500 903 346

Felhalmozási célú hitel

1 410 318

Támogatási kölcsönök visszatérülése

4 000


2011. évi eredeti

Beruházási kiadások, 258 773 felhalmozási célú alapátadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásérték felhalmozási 8 106 kiad. 74 834 Felújítások

2 740 586

2 517 621

45 428

88 691 8 106

161 324

500 Pénzügyi befektetések 1 137 970 Felhalmozási célú tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú 4 000 hiteltörlesztés (t ke + kamat)

987 737

EU. El csatlakozási támogatás

Egyéb

Egyéb

stb


255 770 13 245

71 222

43 838

1 500

1 500

108 588

108 588

3 128 648

3 037 359

stb.

ÖSSZESEN:

2 582 737

2 471 920 ÖSSZESEN:

Hiányzó forrás Hiány:

545 911


565 439 Többlet:

53



Felújítási el irányzatok célonként

sorsz ám

1.

Felújítás megnevezése

bizt.éve

2011. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

2011.06.30. módosított el i. nettó érték

ÁFA

Összesen

Keretösszeg a 2010. évi felújítási feladatokra

2. Intézmények felújítási munkái - iskolaudvarok 2.2 rekonstrukciója 523/2009.hat József Attila Ált. Iskola tornaterem 2.3 tet átépítés - villám és érintésvédelem felújításával Önkormányzati üdül padló 2.4 felújítás Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 2.5 000 eFt köt. Váll. Kardos István Iskola tornaterem 2.6 korszer sítés és futópálya létesítés 2.7 Hivatali épület átalakítás, b vítés 2.8 CSSK épület felújítás Csépi és Boglya utca felújítási 3. terve 3.1

keret

adatok e Ft-ban

Boglya u.felújítása közbesz.eredm. Kihírdetve

3.2 Csépi utca felújítása keretösszeg 3.3 Parkolók felújítása Útfelújítás, (Határ út, Pet fi út 3.4 egyes szakaszai Határ úti szikkasztók + m sz. Ell.) 3.5 Belterületi utak felújítása 6. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

49 304

12 326

61 630

314

78

392

21 519

5 380

26 899

6 696

1 674

8 370

2 972

743

3 715

45 600

11 400

57 000

2 400

600

3 000

8 400

2 100

10 500

30 929

7 733

38 662

2009 2009

2009

20 000

5 000

25 000

2009

2009 2009 2009

2 400

26 659

54

600

6 665

3 000

33 324



Felújítási el irányzatok célonként

sorsz ám

Felújítás megnevezése

keret bizt.éve

2011. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

3.6 Belterületi utak terveztetése 3.7 Temet út m szaki ellen rzése 3.8 Hét buszmegállóperon felújítása 3.9 4. 5. 6. 7.

Pet fi, Massányi,Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása: Csapadékvíz hálózat rekonstrukció HAVARIA keret: életveszély elhárítása Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra Felújítások összesen:

2009



ÁFA

Összesen

7 120

1 780

8 900

1 382

346

1 728

3 047

762

3 809

2009 2009 2009 2009

2010

16 000

4 000

20 000

7 807

1 954

9 761

2010

64 000

16 000

80 000

8 000

2 000

10 000

129 059

32 265

161 324

195 490

48 876

244 366

7 131

1 698

8 829

2 060

515

2 575

204 681

51 089

255 770

8. EGOMÍR 9. Városi T zoltóság 10. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 11. Bíró Lajos Ált. Iskola Felújítás mindösszesen

adatok e Ft-ban

129 059

55

32 265

161 324



adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként 2011. évieredeti el irányzat

2011 év

alcím száma

Beruházás megnevezése

nettó érték

ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

Tervezések: 6.1 6.1.1

Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre) IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése

6.2

Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból

6.3

Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010.(I.22.)sz.hat. Ingatlanok vásárlása létesítése:

6.4 6.5

7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.1.4 7.1.1.5 7.1.1.6 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5

7.1.6

20 000

5 000

25 000

80

20

100

183 527 585 289 1 394 218 536

45 882 146 322 349 54 634

229 409 731 611 1 743 273 170

86 230

21 557

107 787

64 604

16 151

80 755

Oktatás Ádám Jen Többcélú Intézmény: Iskola Óvoda, Zeneiskola , sportlétesítmény Óvoda építés CFE szerz dés szerint Sportcsarnok építés CFE szerz dés szerint Sportpálya építés CFE szerz dés szerint Környezetrendezés CFE szerz dés szerint Telken kívül építend létesítmények CFE szerz dés szerint ÁJTI létesítése során el re nem látható kiadások fedezete ÁJTI tervez i pótmunkák ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó gázkiváltás ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó m szaki ellen rzés és bonyolítás ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje)


1 483 400

370 850 1 854 250

35 000

8 750

43 750

5 280 38 400

1 320 9 600

6 600 48 000

40 000

10 000

50 000

37 440

9 360

46 800

4 800

1 200

6 000

24 738

6 185

30 923

35 620

8 905

44 525

38 525

9 631

48 156

56



adatok ezer Ft-ban


2011 év

Beruházás megnevezése

alcím száma

nettó érték

ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

- pályázati forrásból 7.1.7

El

7.1.8

Intézményb vítés céljára vásárolt terület KMOP-3.3.3.-11"Megújúó energiahordózó felhaszn..növelése"

7.1.9 7.2 7.2.1 7.3

évi beruházások garanciális visszat.

Új Bölcsöde létesítése Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)

1 216

6 365

1 591

7 956

36 737

183 682

18 500

4 625

23 125

18 500

4 625

23 125

20 000

5 000

25 000

20 000

5 000

25 000

KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész. -pályázati forrásból

49 006

12 252

61 258

49 006

12 252

61 258

17 450

4 362

21 812

BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése

16 605

4 151

20 756

16 605

4 151

20 756

13 666

3 417

17 083

13 666

3 417

17 083

40 220

10 055

50 275

40 220

10 055

50 275

42 400

10 600

53 000

42 400

10 600

53 000

2 764

300 4 000 13 821

300

1 500

Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:

7.5.8

1 216

37 551

146 945

7.5

7.5.5. 7.5.5.1 7.5.5.2 7.5.6 7.5.6.1 7.5.6.2 7.5.7

7 510

177 338

Parkrekonstrukció

7.5.4

30 041

35 468,0

7.4.1

7.5.3

38 642

141 870

Zöldterület fejlesztés

7.5.2

7 728

Szociális ellátás

7.4

7.5.1

30 914

Ifjúság téri körforgalom

Belterületi úttervek felülvizsgálata Közérdek köt.váll terhére útép. - GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft - Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.

Közút céljára terület vásárlás - Csépi úti buszm,egáló terület rendezés - Mécses utca földterület kisajátítás Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkel helyek KKK pályázato önrésze


11 057

2 764

13 821

300 4 000 11 057

1 200

300

1 500

1 200

57



adatok ezer Ft-ban


2011 év

alcím Beruházás megnevezése száma Belterületi utak jólteljesítési garancia 7.5.9 Komáromi és Váci utca egyirányúsítása 7.5.10 Járdaépítés, fekv rend r telepítés, szgélyek 7.5.11 építése 7.6 Víz és csatorna hálózat, szikkasztók

7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6

7.7 7.7.1

Bucka szennyvízcsatornázás: önrész el készít szakasz FAD Bucka csatornázás I. ütem önrész + áfa Bucak csatornázás -hitelfelvételhez önrész II. ütem Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jelleg költségek, területszerzés kiadásai Bucka városrész szennyvízcsatornázása el készít szakasz - pályázati forrás Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás

nettó érték

ÁFA

Összesen

1 745 576

436 144

2 181 720

14 993

3 748

18 741

25 000

45 961

5 240

51 201

5 280

26 400

21 120

5 280

26 400

11 160

2 790

13 950

11 160

2 790

13 950

12 000

3 000

15 000

15 216

3 804

19 020

36 737

9 184

45 921

6 006

6 006

- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház) SOLANOVA mintaház projekt el készítése

Gép, berendezések és felszerelések képz vészeti alkotások

8.1 8.2 8.3.

Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz. Egyéb gép-berendezés beszerzés NÖK iPhon beszerzés

5 000

Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása

1 904

9.1

Összesen

21 120

8.

9

ÁFA

25 000

7.6.1

7.6.2

nettó érték

2011.06.30. módosított el i.

Immateriális javak , vagyoni érték jogok


1 250

6 250

17 700

4 425

22 125

5 000

1 250

6 250

150

58

476

2 380

1 904

150 476

2 380



adatok ezer Ft-ban


2011 év

alcím száma 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

Beruházás megnevezése Térinformatikai szerz dés szerint Iratkezelési rendszer b vítése, ügyfélkapus ügykezelés Weblap fejlesztése

ÁFA

Összesen

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

10.1

Fénymásoló, nyomtató hivatali

10.2

Számítógépek hivatali és képvisel i+softwerek

10.3 10.4 11. 11.1

Informatikai normatíva terhére beszerzés NÖK számítógép beszerzés

nettó érték

ÁFA

Összesen

4 320

1 080

5 400

4 320

1 080

5 400

2 400

600

3 000

2 400

600

3 000

4 416

1 104

5 520

978 2 880

244 720

1 222 3 600

3 150

788

3 938

Közlekedési koncepció Informatikai normatíva terhére program Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata

10.

12.

nettó érték

2011.06.30. módosított el i.

2400

600

3 000

2400

600

3 000

17408

4 352

21 760

17408 6 583 176

4 352 1 646 44

21 760 8 229 220

3 560

890

4 450

3 560

890

4 450

516 383 2 606 913

1 949 553

Járm vek Rend rkapitányság részére gépjárm vásárlás Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:

2 090 530

Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:

105 338

BERUHÁZÁSOK EL IRÁNYZATA ÖSSZESEN:

2 195 868

26 335

131 673

44 218

542 718 2 738 586

1 993 771 14 679

489 275 2 483 046

150

37

187

2 000

15 584

400

15 984

543 118 2 740 586

2 024 184

0

Városi Könyvtár és Közösségi Ház


55 273

18 404

Bíró Lajos Ált. iskola

Önkormányzati beruházás mindösszesen

11 055

3 725

EGOMIR és Intézményei


478 220 2 427 773

1 600 2 197 468

59

400

493 437 2 517 621 8. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


adatok ezer Ft-ban


2011 év

alcím száma

Beruházás megnevezése Felújítás Beruházás felújítás összesen Hiteltörlesztés + kamatterhei Támogatásérték felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen:

nettó érték

129 059 2 326 527

Ipar zési adó tervezett bevétele:


60

ÁFA

32 265

Összesen


161 324

408 134

575 383 2 901 910 108 588

2 432 318

ÁFA

Összesen

102 001

510 135

45 428 71 222 1 500 3 128 648

595 438 3 027 756 108 588 8 106 88 691 43 838 1 500 3 278 480

2 000 000

2 000 000


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok

cím Szakfeladat száma I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Bevételek el irányzat Eredeti Módosított

Polgármesteri Hivatal 360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 370000 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése

1 301

381101 Települési hulladék összetev inek válogatása

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetev inek válogatása 381103 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begy jtése

421100 Út, autópálya építése 422100 Folyadék száll.-ra szolgáló közm építése 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 581400 Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása 601000 Rádióm sor összeállítása 602000 Televízió-m sor összeállítása, szolgáltatása 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 813000 Zöldterület-kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841124 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev. 841126 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. 841127 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev. 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés

841191 Nemzeti ünnepek programjai 841192 Kiemelt állami és önk.rendezvények 841401 Önk.közb.elj.-nak lebonyolítása 841402 Közvilágítás 841403 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg. 841901 Önk.valamint többc.kist.társ. 841902 Központi költségvetési befizetések 841906 Finanszírozási m veletek 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 842155 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 842421 Közterület rendjének fenntartása 842428 B nmegel zés 842429 Balesetmegel zés 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefügg tev. 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek program. 854234 Szociális ösztöndíjak

16 500 1 500 1 000

16 500 1 500 1 000

258 773 15 759 32 125

258 773 15 759 32 125

974 762 630 3 044 300

1 516 916 2 903 3 044 300

2 032 030

2 065 065

1 410 318

1 302

854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

880000 Bentlakás nélküli szociális ellátás 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Id skorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon

987 737

1 257 2 422

adatok ezer Ft-ban

Kiadások el irányzat Eredeti Módosított

6 450 15 750 12 500

6 450 18 122 13 437

1 125

2 429

29 250 240 196 95 590 245 696 15 945 35 715 36 255

30 105 380 745 183 038 279 418 16 614 38 691 39 124

24 375 87 550 80 765 1 546 1 269 953 9 330 20 316 63 219 22 250 76 637 292 366

24 375 90 168 89 301 30 822 1 317 694 11 603 86 025 63 389 29 519 87 187 196 497

3 000 64 000

9 384 64 000

2 331 696 1 062 34 105 20 700 10 000 26 2 153 940 2 600 600 185 426 14 100 900 14 500 20 000 34 720 27 200

2 380 347 1 575 34 208 22 883 10 099 26 1 844 639 2 600 600 191 770 28 612 900 14 500 20 000 34 720 27 200

882117 Rendszeres gyeremkvédelmi pénzbeli ellátás


61



cím száma

Szakfeladat

adatok ezer Ft-ban



882117 Rendszeres gyxermekvédelmi pénbeli ellátás

882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyelltáás 882203 Köztemetés 889109 Gyermekek napközbeni ellátása 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 889924 Családsegítés 889935 Otthonteremt támogatás 889942 Önk.által nyújtott lakástámogatás 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 890222 Id sügyi önkormányzati kezdeményezések 890301 Civil szervezetk m ködési támogatása

1 000 17 000 12 000 1 200 2 000

600 8 446 4 000

1 477 2 000

981 283 14 136 1 986 4 000

1 500 1 113 21 500 26 400

890302 Civil szervezetk program és egyéb támogatása

890441 Rövid id tartamú közcél foglalkoztatás

437 496

890442 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb id tart.közfoglalk.

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tev. 900400 Kulturális m sorok, rendezvények 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 931202 Utánpótlás-nevelési tev.és tám. 931301 Szabadid sport tevékenység 949900-1 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tev. Szakfeladat nélküli pénzforgalom Polgármesteri Hivatal összesen:

1 800 16 000 3 700 1 200 2 112 6 591 61 116

1 000 16 875 12 000 8 262 1 477 1 968 16 000 3 700 845 2 655 23 340 49 454 1 986 42 656 1 113 17 557 22 733 9 112 1 766

10 000 5 220 2 800 2 738 58 500 12 000 138

5 900 2 738 57 250 12 950 138

7 804 045

7 973 354

7 804 045

7 973 354

8 329 63 139 50 639 31 970

8 353 63 139 50 639 31 970

8660 137360 116155 19579

8 684 139 308 116 665 19 579

3 342 820

3 861 36 50 484

100993 21091 44477

104 215 21 865 44 552

1 648 800 573 1

1 664 655 2 274 651

474641 28200

493 980 33 880

156

1 058

159096

166 120

1. 2.

EGOMIR 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000 Építményüzemeltetés 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 852012 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása


1623

62

1 651 9. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


cím száma

Szakfeladat

adatok ezer Ft-ban


852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam

138

852022 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása 5-8. évfolyam 852031 Alapfokú m vészetoktatás zenem vészeti ágon 853121 Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856012 Korai fejlesztés, gondozás 856013 Fejleszt felkészítés 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862301 Fogorvosi alapellátás 869041 Családn védelmi egészségügyi gondozás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869043 Fert megbetegedések megel zése, járványügyi elltáás 873012 Id skorúak átmeneti ellátása 881011 Id sek nappali ellátása 889101 Bölcs dei ellátás 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelz rendszeres házi segítésgnyújtás 931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

388

Kiadások el irányzat Eredeti Módosított 202400

206 697

1621

1 649

3 400

3 410

69234

72 229

139

362

3 000 1 1 1 250 350 54 091 4 691

3 652 1 701 1 1 250 410 350 54 091 4 691

82244 76303 56010 3838 1120 7004 298 888 56126 8992

83 758 78 152 65 860 5 538 1 120 7 004 708 888 57 352 8 992

6 796 1 621

6 949 1 621

927 34716 12244

927 36 708 13 625

13 998 7 365 867 651

13 998 7 365 867 688

148781 13025 12383 6099

155 374 13 044 12 404 6 136

50

300

Szakfeladat nélküli pénzforgalom 2. EGOMIR bevételek és kiadások összesen: 3.

Bíró Lajos Általános Iskola: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 852011 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.1-4. évfolyamon

1 906 128

1 978 964

1 906 128

1 978 964

15 195 1 085

15 195 1 085

37 198 1 069

37 429 1 069

266 301

279 271

9 020

9 020

107 280

114 724

7 895

8 318

105 831

109 862

9 724 22 284

9 791 23 058

320

320

852012 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.1-4. évfolyamon 852021 Ált.iskolai tanulók nappali rendszer nev.,okt.5-8. évfolyamon 852022 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszer okt.5-8 évfolyamon 855911 Ált.isk.napközi otthoni nevelés 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 8. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

63



cím száma

Szakfeladat

adatok ezer Ft-ban



Szakfeladat nélküli pénzforgalom Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek 3. összesen: 4.

Városi Könyvtár 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

291 601

304 571

129 659

133 091

910122 Könyvtári állomány feltárása, meg rzése, védelme 910123 Könyvtári szolgáltatások 910201 Múzeumi gy jteményi tevékenység 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910501 Közm vel dési tevékenység

291 601

304 571

26

8 319

8 364

4 470

5 128 39 25

3 798 19 213 3 889 3 538

3 798 20 193 3 948 3 564

11 000

13 319

84 602

89 991

52

21 770

21 822

910502 Közösségi intézmények m ködtetése Szakfeladat nélküli pénzforgalom Városi könyvtár kiadások és bevételek 4. összesen:

145 129

151 680

145 129

151 680

Városi T zoltóság 841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel

286 936

312 591

0

0

26 694

26 844

299 053

324 782

0

0

14 577

14 653

313 630

339 435

313 630

339 435

10 460 533

10 748 004

10 460 533

10 748 004

2 331 696

2 353 850

2 331 696

2 353 850

8 128 837

8 394 154

8 128 837

8 394 154

0

10 000 182 033 192 033

6 362 157 910 164 272

5.

842521 T zoltás, m szaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 842522 Megel zés, (szak)hatósági tevékenység Szakfeladat nélküli pénzforgalom Városi T zoltóság kiadások és bevételek 5. összesen: Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások Le: intézmények finanszírozása:

Önkormányzati kiadások és bevételek összesen: 1.- 5. II. Az I. pontból általános és céltartalék

Általános tartalék Céltartalék 0

Tartalék összesen:


64



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Kötelezettség

Köt. váll.

Sorszám

jogcíme

éve

1

2

3

19.

Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel

20.

Kötelezetségvállalás összesen:


13.

14.

205 222

201 311

197 400

193 490

189 579

4 887

5 683

10 799

15 622

15 287

14 953

14 619

14 285

13 951

318 912

78 496

76 942

75 387

73 833

72 279

70 724

69 170

67 616

66 061

327 768

831 536

103 070

93 236

80 202

79 569

78 935

78 301

70 493

61 810

131 486

48 283 12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

30 000

12 000

12 000

6 000

1 759

18 193

21 748

21 114

20 480

19 847

19 213

18 579

17 945

17 310

2007.

4 500

2007.

5 517

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

2008.

18 108

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

2007.

11 498

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

2008.

65 000

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

22 400

9 600

9 600

6 400

251 436

281 929

378 789

372 357

365 924

359 490

345 883

331 401

OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m2 2008. épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra 512/2009. Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása (XII.17.) Készfizet kezesség Bucka Csatornam Víziközm Társulati hitelfelvételhez

12.

209 132

2009.

18.

11.

102 507

2007.

17.

10.

65 742

42 000

16.

9.

25 205

2007.

15.

8.

1 058

2 007

14.

7.

269 591

2005.

13.

6.

275 390

ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt

12.

2019.

281 189

5.

11.

2018.

286 989

2010

10.

2017.

292 788

"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt

9.

2016.

298 587

4.

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszer sítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola tés f tési rendszerének korszer sítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig

2015.

188 693

2010

8.

2014.

148 366

"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

2013.

108 588

3.

FÓCUS Hóeltakarítás

2012.

319 970

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

7.

2011.

4

2.

6.

KE+KAMAT

2011. el tti ke +kamat kifizetés

adatok eFt-ban

8 048

89 890

534/2010. (XII.15.) 534/2010. (XII.15.)

589 348 289 000 647 738

940 124

65



TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

adatok eFt-ban

KE+KAMAT

Kötelezettség

Összesen

Sorszám

jogcíme

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

1

2

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

(4+…25)

26.

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

244 811

195 041

190 796

186 551

182 307

178 062

173 817

169 572

165 328

161 077

115 769

4 433 282

3.

"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt

185 669

181 758

177 848

173 937

170 027

166 116

162 206

158 295

154 384

150 469

110 533

3 181 888

4.

"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt

13 617

13 282

12 948

12 614

12 280

11 946

11 612

11 277

10 943

10 608

5 236

236 449

5.

ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt

45 525

6.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

52 925

7.

FÓCUS Hóeltakarítás

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

44 500

38 500

32 500

1 973 345 179 769

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszer sítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola tés f tési rendszerének korszer sítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása

1 014 945

12 000

12 000

6 000

180 000 60 000

8 425

184 613 4 500 17 102 82 492 50 131

32 500

32 500

32 500

32 500

487 500

2

48 000 89 890

18.

Készfizet kezesség Bucka Csatornam Víziközm Társulati hitelfelvételhez

589 348

19.

Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel

289 000

20.

Kötelezetségvállalás összesen:


297 736

239 541

229 296

66

219 051

182 307

178 062

173 817

169 572

165 328

161 077

115 769

6 406 627


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

Felvett hitel Hitelcél megnevezése összege

Hitelállo- Tervezett Tervezett Várható mány hitelhitelfelvétel felvétel 2011. 2012. hitel kamat 2010. 2011-2030. évben évben 12.31-én év

ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig

765 000

621 000

ÖKIF hitel ÁJTIberuházáshoz 2010-2030-ig szerz dés szerint 2.500.000 eFT

65 367

65 367

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcs déhez 2010-2030-ig 174.000 eFT

Összesen: hitelek éves kötelezettsége

813 737 1 620 897

174 000

686 367

987 737 1 620 897


2011.év

ke

2012.év

kamat

75 033

64000

14 496

680 830

0

62 428

818 291

64 000

67

adatok: ezer Ft-ban

ke

kamat

ke

2014.év

kamat

ke

2015.év

kamat

ke

kamat

12 942

64000

11 387

64000

9 833

64000

8 279

25 205

65 742

36 765

65 742 147 059

62 073

147 059

58 163

4 887

5 683

5 116

10232

5 390

10 232

5 055

84 366

105 881

82 791 221 291

77 296

221 291

71 497

44 588

64000

2013.év

64 000

5 662




Hitelcél megnevezése

2016.év

ke

2017.év

kamat

ke

adatok: ezer Ft-ban

2018.év

kamat

ke

2019.év

kamat

ke

kamat


64000

6 724

64000

5 170

64000

3 616

64000

2 061


147 059

54 252

147 059

50 341

147 059

46 431

147 059

42 520

10232

4 721

10232

4 387

10232

4 053

10232

3 719

221 291

65 698

221 291

59 898

221 291

54 099

221 291

48 300




68





2021.év

2020.év

ke

kamat

ke

2022.év

kamat

ke

2023.év

kamat

ke

adatok: ezer Ft-ban

2024.év

kamat

ke

2026.év

2025.év

kamat

ke

kamat

ke

2027.év

kamat

ke


45000

525


147 059

38 610

147 059

34 699

147 059

30 789

147 059

26 878

147 059

22 968

147 059

19 057

147 059

15 147

147 059

10232

3 385

10232

3 050

10232

2 716

10232

2 382

10232

2 048

10232

1 714

10232

1 380

10232

202 291

42 520

157 291

37 750

157 291

33 505

157 291

29 260

157 291

25 016

157 291

20 771

157 291

16 526

157 291




69





2028.év

2027.év

kamat

ke

adatok: ezer Ft-ban

2030.év

2029.év

kamat

ke

kamat

ke

Összesen

kamat






ke+ka-mat

696 033

11 236

147 059

7 325

147 059

1 045

10232

711

10232

12 281

157 291

8 037

157 291

70

3 410 110 291

242

3 180 830

5172

64

236 428

3 786 115 463

306

4 113 291

376


Szigetszentmiklós Város AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI EL ÍRÁSA

Sorszám 1

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

Rövid lejáratú 1.

Lakásértékesítés

2.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

3.

Átmeneti kölcsön

4.

Adósságkezelési kölcsön

5.

Tagi kölcsön Kékduna KHt.

6.

Munkáltatói kölcsön

7.

Lakihegyi Közm társulati kölcsön

8.

3832/1.hrsz-ú ingatlanra alapított átjárási szolgalom értékcsökk.miatti követelés

2005 2003

2007

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011 év

2012. év

2013. év

2014.év után

5

6

7

8

5 470 1 000 3 390

5 015 1 000 3 115

19 591 9 636 9 235

1 080

900

720

5 470

5 015

19 591

47 038 1 500 6 386 866 10 4 624 89 32 302 1 261

Hosszú lejáratú 9.

Lakásértékesítés

10.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

11.

Átmeneti kölcsön

12.

3832/1.hrsz-ú ingatlanra alapított átjárási szolgalom értékcsökk.miatti követelés

47 038

Összesen (1+6)


adatok eFt-ban

71



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

adatok:ezer forintban

El irányzat

sor Jogcím

2011. évi eredeti

szám


I. Támogatásérték m ködési kiadás 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

Bp.-Csepel Fels tagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint véd i szolgáltatás ellátása Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás Speciális bölcs dei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 34 400 f ) CSÖSZ bels ellen rzési feladatok támogatás Pest megyei Rend rkapitányság támogatása Batthynány Gimnázium támogatás

9. Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás 10. BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat 11. Intézmények alulfinanszírozása - m ködési 12. 13.

RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (34400 * 30 Ft) városi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34400 *10 Ft)

I. Támogatásérték m ködési kiadás összesen

3 000

3 750

75 000

75 000

2 250

2 250

3 440 1 500 1 000 14 520

3 440 1 500 14 520

120

440 520 26 497

1 032

1 032

344 102 206

344 129 293

II. Támogatásérték felhalmozási kiadás 14. Szakorvosi Rendel intézet támogatása

8 106

II. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen

0

8 106

102 206

137 399

1 000 7 500 2 800 10 000 40 000 12 000

1 000 7 500 2 800 10 530 40 550 11 150

21. SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása

6 500

6 500

22. Kultúrális célok támogatásának kerete 23. Helyi m vészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)

4 000 2 400

3 800 1 144

6 400 1 600 2 000 1 000

1 585 1 000 1 500 2 000 586

29. Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*34 400 f )

1 720

1 720

30. TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *34 400 f ) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 31. tagdíj

688

688

551

551

2 406

2 406

344

344

I.-II. Támogatásérték kiadás mindösszesen

15. 16. 17. 18. 19. 20.

24. 25. 26. 27. 28.

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vadásztársaság támogatása Polgár rség támogatása Egyházak támogatása ( 7*400 eFt.) Önszervez és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezetek támogatási kerete Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret Könyv megjelentetésének támogatása

Környezetvédelmi célok támogatási kerete Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi) Városi egészségügyi rendezvények támogatása

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. 32. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 34 400 f 33. *10 Ft)


72



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉK KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI


El irányzat

sor Jogcím szám 34. CSSK tagdíj 35. TISZK tagdíj 36. Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása 37. Magyar Zarándokút 38. Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj 39. Képvisel i rendelkezés - támogatás 40. Képvisel -testületi rendelkezés 41. Bizottsági rendelekezés 42. Polgármesteri rendelekezés - támogatás 43. NÖK - non-profit szervezetek támogatása 44. BÖK - non-profit szervezetek támogatása 45. CÖK - non-profit szervezetek támogatása Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés 46. támogatása

2011. évi eredeti 40 2 000

844

553 250 1 475 2 220 844

800

800 10

150

150 1 986 3 200

106 743

121 570

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 6 160 Humanitás '91. Közalapítvány támogatása 1 040 Egészséges Városért Közalapítvány támogatása 800 Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatása 1 000 FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány 5 000 Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása 1 000 EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján3 188 SZTK hitelfelvétel támogatás 12 000 Lakóépületek energiatakarékos felújítása

6 160 1 040 800 807 1 000 1 000 3 188 12 000 37 992

47. Otthonteremtési támogatás 48. Szogetszentmiklósi Városfejleszt Kft FB díjazása

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

2011.06.30. módosított 40 2 000 10 000 688

58. Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása

1 000

59. Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása

3 164

Bucka csatornázás: közm fejl. Támogatás önk. 60. Tulajdonú ingatlanok után Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerz dések els részlete+szerz déskötési daja (464/2010. (X.28.) 61. Öh. IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen I-IV.Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés Kamatmentes átmeneti kölcsön Tagi kölcsön nyújtása


73

5 300

15 240

15 240

45 428

88 691

152 171

210 261

254 377 1 500

347 660 1 500 125 2 167



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

El irányzat VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Id skorúak járadéka Szoctv. 25.§.(3) a.a) 2. Rendszeres szociális segély:egészségkár. Szoctv. 25.§.(3) a.c) 2.1 Rendszeres szociális segély:keres Szoctv. tev. mellett 25.§.(3) a.c) Szoctv. 25.§.(3) a.c) 2.2 Rendszeres szociális segély:nem foglalk. 3. *Rendelkezésre állási támogatás Szoctv. 25.§.(3) a.b) **Bérpótló juttatás 4. Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.1 Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.3 Adósságkezelési hatrározat alapjánSzoctv. 25.§.(3) b.a) 5. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) a.d) 5.1 Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) a.d) 5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján Sztv. 25.§.(3) a.d) 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) b.c) 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) b.d) 8. Mozgáskorlátozottak támogatása 9. Krízis keret cigány családok részére Pénzbeli ellátások összesen: II. Természetben nyújtott ellátások 1. Rendszeres szociális segély 2. Lakásfenntartási támogatás 3. Temetési segély 4. Köztemetés 5. Közgyógyellátás 6. Adósságkezelési szolgáltatás 7. Diákétkeztetés 8. Nyári gyermekétkeztetés


Sztv. 47.§.(1) a), (2) Sztv. 47.§.(1) b) Sztv. 47.§.(1) d) Sztv. 48.§. Sztv. 49.§.-53.§. Sztv. 55.§.-55. c.)§.

74

2011 évi eredeti

Ebb l:vissz Ebb l:vissza- 2011.06.30. aigényelhet módosított igényelhet támogatás támogatás

90 90

900 5700

810 5130

900 5700

810 5130

90 80

8400 0 10000 12000 10000

7560 0 8000 10800 0 0 2250 21000 0 0 0 0 0

8400 350 13264 12000

7560 315 10611 10800 0 0 2250 21000 0 0 0 0 0

90

75

2500 28000 0 20000 14000 12000 1000 124 500

90

1200 3700 16000 200

55 550

14400

10000 2500 28000 0 20000 13875 12000 1477 1000 129 466

845 3700 16000 215 7047

58 476

14400



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK

El irányzat

Jogcím 9. Gyógyszerköltség átvállalása

VisszaiTörvényi génylés hivatkozás %-a (ellátások formái)

10. Id skorúak születésnapi ajándékozása 11. Karácsonyi segély 12. Iszapkárosultak megsegítése Természetben nyújtott ellátások összesen:

Ebb l:vissz Ebb l:visszaa2011 évi 2011.06.30. igényelhet módosított igényelhet eredeti támogatás támogatás 800 843 800

800

2000

2000

24 700

14 400

31 450

14 400

III. Közcélú foglalkoztatás IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) 2. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18.§.(1)b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, 3. egyéb díj) Gyvt.18.§.(2) 4. Óvodáztatási támogatás Gyvt.18.§.(3) 5. Gondozási díj (térítési díj támogatás) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

1000 1000 1000

1000 1000 1162

3000

3162

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

2600

2600

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

600

600

10000

10000

VII. Szemétszállítás támogatása VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:

165 400

69 950

177 278

72 876

* 2011.-t l megsz nik a Rendelkezésre állási támogatás ** helyette bérpótló támogatás lép, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege amely 2010-ben 28.500 Ft, ennek 20%-át az önkormányzat fizeti 13. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

75


adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL

Szigetszentmiklós Város

BEVÉTELEK El irányzat

Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2011. évi eredeti


8 700

89 8 700

8 700

8 700

630 630

1 180 630 550

9 330

évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

9 969 1 634 1 634

9 330

11 603

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

Bevételi jogcím 2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2.2.

14. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez76

El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 9 330 2 310 624 4 449 293 420 1 259 797 1 314 366 183 120 1 644

11 233 2 483 671 5 777 421 426 2 341 1 080 1 053 456 128 520 1 654 370

326 44

9 330

11 603


adatok e Ft-ban BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Sorszám

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb

3.

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3)

3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

5.

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


4.4.


2 000

30 2 000

2000

2 000

210 210

210 210

2 210

2 240 1 106


1 106

2 210

3 346


Bevételi jogcím

1.4. 1.5. 1.6.

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések) Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


2.2.

2.3. 2.4.

14.1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez77

El irányzat 2011.06.30. 2011. évi eredeti módosított 2 210

3 346

1 290

2 021

361,0 259,0 500,0 170,0 120,0 800,0

946 405 500 170 5 520 800

2 210

3 346


adatok e Ft-ban CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

4 500

7 4 500

4500

4 500

210 210

760 210

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.


550

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


4 710

5 267 438


438

4 710

5 705


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Bevételi jogcím

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

El irányzat 2011.06.30. 2011. évi eredeti módosított 4 710 2310 624 1 776 123 336 448 343 350 176

5 705 2 483 671 2 541 264 342 890 470 399 176 10

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


14.2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez78

4 710

5 705


adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

2011. évi eredeti


2 200

52 2 200

2200

2 200

210 210

210 210

2 410

2 462

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


90


90

2 410

2 552


1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Bevételi jogcím

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

El irányzat 2011. évi 2011.06.30. eredeti módosított 2 410

2 182

1 383 170 84 450 195 464 20 183

1 215 157 84 505 205 154 110 123

844

844 370

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás

326 44

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


14.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 79

2 410

2 552



adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

El irányzat

JOGCÍMEK

2011. évi eredeti Sor sz. I. Általános tartalék: Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör 1. 10 000 I. Általános tartalék összesen: 10 000 II. M ködési célú tartalékok: 1. Gazdasági Bizottság: ált. tartalék 5 000 2. Bizottságok pályázati tartaléka 1 000 Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret 3. 4 000 4. ISTKB: sportnapok rendezésére 3 000 5. Szentmiklós sz gasztronómiai hét (halászléf és petang verseny is) 2 000 6. Ifjusági keret 1 000 7. Civil keret 1 000 8. ISTK részére képzett ált. tartalék 9. Elkülönített. - kés bbi id pontban teljesül feladatok kerete 10. 2010.évre önkormányzati dolgozók szabadid és sport célú tev. Támogatása 11. 2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út 12. Képvisel i keretek (350 eFt.*13 f ) 4 550 13. Polgármesteri keret 5 000 14. Közcélú foglalkoztatásra tartalék 2 000 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Bérkompenzáció céltartaléka Intézményi céltart. ebb l 1 f Iskolaorvos fogl. 2MFt Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.) 2011. évi népszámlálási feladatok El re nem látható feladatok - ARIES Kft-vel kötött keretszerz dés Peres eljárás céltartaléka Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - Sportlétesítmény 24. - Óvoda 25. Vackor bölcs de m ködési céltartaléka 26. Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés 27. CSSK - OFA pályázat támogatás 28. Céltartalék PMRFK gépjárm inek üzemeletetésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segít 29. utófinanszírozott pr. megel legezés 2011-2012. évre 7.500-7.500 II ködési célú tartalékok összesen: III. Felhalmozási célú tartalékok Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 1. 2. Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele 3. 4. T zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2009-2010 évi 5. T zoltó gépjárm pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft 6. Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 7. Vízbázisvédelem támogatása 8. Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra Felhalmozási célú tartalékok összesen: ködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: Általános és céltartalékok mindösszesen: I-II. - M ködési tartalékok III. - Felhalmozási tartalékok: Összesen:


80

1 400 650 20 511

200

20 000 30 000 1 000 1 000

2011. 06.30. módosított

6 362 6 362 500 4 018 3 000 1 000 225 1 000 450 4 090 1 089 3 557 1 388 2 000 892 306 2 328 6 563 500 13 511 4 000 1 100 200

20 000 30 000 1 000 2 855 1 000

7 500

7 500

110 811

114 072

12 000 4 000 7 500 9 562 5 160 8 000

12 000 4 000 8 815 9 562 5 160 3 000 1 301

25 000 71 222 182 033 192 033 120 811 71 222 192 033

43 838 157 910 164 272 120 434 43 838 164 272


adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

1 1.


2 ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l

- Eu-s támogatás -"gasztronómiai hét"." rendezvény lebonyolítása

1 257

-

ködési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésb l összesen: 2.

3.

1 257

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól - Belterületi utak létesítésének támogtása - Bucka csatorna projekt -

21 812 45 921

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

67 733

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

68 990

KIADÁSOK El irányzat Sorszám

Kiadási jogcím

2011. évi eredeti


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2 I.M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ködési célú tartalék ködési kiadások összesen:

2. 2.1. 2.2.

67 733 67 733

3. 4.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

68 990

16. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 81

1 257 1 257


Szigetszentmiklós Önkormányzat

Sorszám

Intézmény

INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Január Február Március

Április

154 577

138 038

136 941

146 345

Május


Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

97 856

152 747

141 459

144 326

141 068

136 712

136 757

Dec.

Összesen:

1.

EGOMIR

2.


26 405

20 054

21 023

21 663

21 096

22 147

22 015

20 524

20 663

20 663

23 704

28 087

268 044

3.

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

12 361

9 738

10 192

9 740

13 054

11 530

11 964

12 143

15 647

6 888

12 248

7 969

133 474

4.


22 698

20 722

22 614

29 270

27 875

25 230

30 028

20 908

22 849

21 456

23 133

20 894

287 677

216 041

188 552

190 770

207 018

159 881

211 654

205 466

197 901

200 227

185 719

195 842

5 Összesen:


137 829 1 664 655

194 779 2 353 850



AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma Intézmények

Engedélyezett Engedélyezett Létszámváltozás álláshelyek álláshelyek 2011. I. félévben 2011.01.01-én 2011.06.30-án

1


138,0

138,0

- ebb l: település rök

4,0

4,0

1.1..

Családsegít és Gyermekvédelmi Szolgálat

24,0

24,0

162,0 0,0 56,0 44,0 59,0 54,0 18,0 10,0 106,0 86,0 23,0 15,0

162,0 0,0 56,0 44,0 59,0 54,0 18,0 10,0 106,0 86,0 23,0 15,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 19,0 20,0 0,0 0,0

1.

2

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR: Városi Bölcs de (11,5+19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejleszt Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat (14,5) Tüd sz rés EGOMIR (16,5) Vadgesztenye Szociális Int.(17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

18,0 19,0 20,0

2

EGOMIR összesen:

528,0

528,0 0,0

3

Bíró Lajos Általános Iskola(65)

70,0

70,0

4

Városi Könyvtár(18)

21,0

21,0

5

Városi T zoltóság(63)

74,0

74,0 0,0

1.-5.

Önkormányzati összesen:

855,0

855,0

Közcélú foglalkoztatás

18. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 83

15,0

15,0



Bevételi el irányzat nyilvántartása

adatok:ezer forintban Adatok: ezer forintban!

Sor-szám

1 1. 2. 3.

Az el irányzatokat jóváhagyó rendelet száma

2 Eredeti el irányzat 2/2011.(II.24.) sz. rendelet I. Módosítás (+,-) 22/2011.(IX.01.) sz. rendelet I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

4.

I. Módosítás (+,-) (………/2011.(…….)sz. rendelet

5

II. Módosítás utáni el ir. (1±2)

6.


7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

8.


9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)

10.


11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)

ködési bevételek (intézményi és sajátos) 3

TámogaFelhalm. tások és bevételek támogatásért. Bevételek 4

5

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev. 6

Finanszírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése 7

Pénzforgalom nélk. bevételek

Összesen

8

9

3 912 277

259 273

1 631 823

5 800

1 416 318

903 346

8 128 837

42 453

21 756

102

42 453

0

0

106 764

3 922 813

259 273

1 687 062

82 940

1 005 904

1 436 162

8 394 154

19.a melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

1

24.a sz. melléklet a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez


Az el irányzatokat jóváhagyó Sor-szám rendelet száma 1 1.

2 Eredeti el irányzat 2/2011.(II.24.) sz. rendelet

2.

I. Módosítás (+,-) 22/2011.(IX.01.)sz. rendelet

3.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

4.


5.

II. Módosítás utáni el ir. (1±2)

6.


7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

8.


9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)

10.


11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)


Kiadási el irányzatok nyilvántartása

Dologi Személyi Járulékok kiadások juttatások 3 2 234 810 121 631 2 356 441

4

5

Felhalm. kiadások 6

573 581 1 696 138

Támogatások és pénzeszköz átadások 7

Tartalékok

Hitelek kamatai

8

9

2 947 338

374 849

192 033

144 429

-63 904

53 292

-27 761

608 920 1 840 567

2 883 433

428 141

164 272

35 339

19. b. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

1

44 588

44 588

Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása 10

Összesen 11

65 500

8 128 837

2 292

265 318

67 792

8 394 154

24.b sz. melléklet a 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez

No title

Recommend Documents