\z c lőterjesztés töÍvényes.
a'V ..-.ĺ *
n
.. r..r\..u.!.{c.
címŻetes főjęgťzó
H
Kisrĺj szállás Váľos Polgáľmesteľe 5310 Kisújszállás, Szabadság téľl. sz. Eŕ : 59 l 520_Ż40 Fax: 59 l 5Ż0-229
e-mai1 : pol garmesteľ@kisuj szal las'hu
ffiffi
Előterjesztés Kisújszállás Város Onkoľmányzati Képviselő-testületének a Vĺrágos Magyaľors zágért Pro gramho z v a|ő csatlakozás ľól
A Magyar Tuľizmus Zrt. idén is meghirdette a Viľágos Magyaľországért környezetszépítő versenyt. Ennek célja a kultuľált és vonzó oľszágkép kialakítása, a fenntaľtható fejlődés szempontjainak kłivetkezetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőségjavítása, a kiiľnyezettudatos gondolkodás és szemlélet eľősítése,a természeti és építészetiöľiikség megőľzése és gyaľapítása. A Versenyen valamennyi magyar település ingyenesen, regisztrtrciős díj nélloil részt vehet. Ehhez a www.viragosmagyaľorszag.hu internetes honlapon kell jelentkezni. A versenyben résztvevő települések e honlapon bemutatkozlratnak, illetve fényképeketis feltölthetnek. Emellett a Magyar Turizmus Zrt. az adott település honlapját, illetve látványosságait is ajánlja.
A versenyben részt vevo telepĹiléseket szakmai zsűri értékelitöbb szempont figyeIembevételével. A bírálati szempontokatnégy nagy csoportba sorolták: l, Minőségi kcivetelmények:
o .
a települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, a paľkok, emlékhelyek gondozottsága növénykiültetések - fák, cserjék, évelok' örökzoldek, egynyári virágok, gyepfelĹiletek minosége, harmóniája attĄjal, az épitett környezettel . llragyar nemesítésĺinövény- és virägfajtźtk felhasználása 2, A befektetett lllunka és részvétel: . aZ önkormányzat erőfeszítése (foľrások, támogatás, szervezés, iranyítás)
. helyi o .
váIlalkozások, intézményekrészvétele (vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek
kcirnyezetének ľendezettsé ge)
közösségek együttmĹĺködésę' önkéntes civil szervezetek osszefogása, helyi versenyek szervezése a lakosság részvétele(utcakertek, elokertek, épĹilet homlokzatok díszítésével)
3, I(cinryezetvédelem' fenntaľthatóság, kommunikáció
. a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos pľogramjai és eredményei . aZ i{úság részvétele a nevelési-oktatási intézményrendezett kömyezetének . . .
kialakításában, gondozásában, a fa- és növényültetési progĺamokban komposztálás,megfelelo növényvédelmi megoldások alkalmazása korszeľl'ĺ hulladékgazdálkodás és megújuló energia felhasználás kommttnikáció - a helyi lakossággal való kapcsolattartás, információs programok, rnédiameg1elenések
4, Általános benyomások
o a település rendezettsége, tisztasága és gyommentessége . az építettköľnyezet minősége, állapota (terek, utcák, épületek, műemIékek, utcabútorok) . a település meg1elenése turisztikai szempontbó1 (települések bejárata, információs pontok, a turisztikai jelentőségrĺ éptiletek, helyek köľnyezete, pihenőhelyek, játszóterek á11apota, gondozottsága).
2010-ben a városok kategőriájában Balatonfuľed, a falu kategóriában pedig Paloznak nyert. megmérettetések, az Entente Floral Europe versenyen. Ez
ok képviselik idén hazánkat az európai
LlgyaniS a versel]y fődíja. Ennél azonban sokkal többet ér azaz eredmény, amely e,,mozgalomnak'' a programhoz csatlakozó településeken tavaly már Ż millió lakos mozdult meg' s tett l<öszönhető valamit kömyezete szépségéért.
-
Úgy
gondolom,
eZ a progľam Kisújszállásnak is számos előnyt jelenteIle'
Egyrészt
városmarketing szempontból, hiszen településünk ingyenesen jelenhetne meg
a
tudnánk arra, hogy www.viragosmagyaľorszag.hu oldalon. emellett pedig a lakosságot is ösztönzöni tańsák rendben környezetĺiket, ültessenek minél több virágot, s kömyezettudatosabban éljék mindennap.1aikat' Ennek érdekébenhelyi veľsený hirdetne aZ önkormányzat ',A virágos KisújszáIlásért'' címrĺel.Erre a helyi lakosok mellett az intézmények, cégek, lakóközösségek is nevezhetnének. (A pá|yázati kiírást és az ađatlapota határozat| 1avas7at melléklete tartalmazza.) A nevezők házait, udvarait a Polgármesteri Hivatal dolgozói lefotóznák' s a felkért zsĹiri véleményezné. Mirrden résztvevo oklevelet kapna' a legjobbakat pedig ajándékcsomagga| díjazllánk. Ehhez a város vállalkozóinak támogatását kérnénk, illetve az oklevelek eloállítását a városi marketingkeret terhére 1ehetne megvalósítani.
Ahhoz, hogy minél elismertebb legyen
a
verseny'
a
kertek' udvarok biráIatáľa
aZ
önkormányzatnak olyan személyeket kellene felkérnie, akik az egész városban köztiszteletnek cirvendenek' S Van annyi szabadidejük, hogy végignézzéka kertekről, udvarokról készťlltfotókat, s döntsenek róluk. Ż01Ż-ben elkészril a Kumánia Gyógy- és Strandfuľdo, illetve a Hotel Kumánia, ezért nagyon fontos, milyen városkép fogadja az iđeérkezőket.Úry gondolom, eztmegalapozhatrláez a mozgalonr. Kérem a képviselo-testületet' tárgyalja meg a programhoz való csatlakozás lelretőségét, és fogadja e] a mellékelt hatźr ozaÍi j avaslatot.
Kisújszállás, 201
1.
április 14.
b,",,u[*"
polgármester
Az
előterjesztés kéSZítő megnevezése: Tán Eszter és aláírása:
......\.=Y
#
A készítő szervezetiegység vezetőjének megnevezése: Kocsisné Monoki Julianna
és aláírása: ..
..&
H.'\Intezmenyi osztály\Tan_Eszter\előterjesztések\I I.04' Virágos Magłarországért Program.doc
9:'.:::, :,.
i;"
Határozati javaslat
. .
a
lŻ011. (Iv. 2 6.) sz. iin ko ľm ány zati határ ozat Viľágos Magyaro rs zágért pľo gľa m ho z v a|ő csatlakozásľól .. ..
1.) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselołestülete 20i1-ben csatlakozik a Magyar
Tuĺizmus ZÍt. ,,Virágos Magyarországért" elnevezésű környezetvédelmi versenyéhez. Az önkormányzat megbizza a Polgármesteľi Hívatalt a pályázat előkészitésével,a polgármestert
pedig
a
jelentkezési lap benýjtásával'
Hatáľidő: 201 1. május 31. Felelős: Dr. Kittlinger llona címzetes fojegyző Kecze István pol gármester
2.) A Yírágos Magyarországért programhoz kapcsolódóan Kisújszállás Város Önkormányzata versený ír ki ,,A virágos Kisújszállásért'' címmel. A verseny leftásźúés a ľegisztrációs lapot a hat ár o zat mel ] éki et e tartalmazza. 3.)
A versenyfelhívást az önkormányzat kommunikációs eszközei révénhíľelnikell.
Hatáľidő: 201 i. május 10. Felelős: Dľ. Kittlinger Ilona cítnzetes főjegyző
A képviselő-testület megbizza a Polgáĺmesteľi Hivatalt a regisztráIt versenyzok látogatásáva|, illetve a kertek, udvarok, erkélyek lęfotózásával.
4.)
Hatáľidő: 20II. szeptembęr 2. Felelős: Dľ. Kittlingeľ Ilona címzetes főjegyző 5.)
A képviselo-testület megbizza
a polgármestert azzal, hogy a Verseny zsűrijét megalakítsa.
Hatáľidő: 201 1. május 31. Felelős: Kecze István polgármester Erről értesül: 1. Kecze István polgármesteľ 2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző 3. 'Ąĺany János Városi Könyvtár 4' Művelődési és Ifiúsági Kozpont 5' P o gárme st ęri H i vat a]' Intézményi o sztály a 1
a .../20] ]. (IV' 26.) sz' önkonnányzati ĺlatározat melléklete ,,A virágos Kisújszállásért''
Versenyfelhívás
Kisújszállás Város Önkormányzataa .'.'l20I1.(IV. 26') számu önkormányzatlhatärozataa\ap1án versenyt ít" ki ,,A virágos Kisújszállásért'' cím elnyerésére.A címĺekisújszállási lakosok, illetve kisújszállási székhelyĹl cégek, intézmények'1akóközösségek páIyázhatnak a jelentkezési 1ap kitcj1tésével.
Apá|yázokat a Polgármesteĺi Hivatal dolgozói |tńogatják meg' s fotozzák le kertjüket, udvaľukat, erkélytiket. (A jelentkezési lapon fel kell tüntetni, mely időszakban a legszebb a keń, a Verseny időtaftama alatt mikor történjen a fotózás.) Kérjük, a telefonszámot mindenképpen tĹintessék fel a jelentkezési lapon, Irogy egyeztetni tudjuk a látogatás időpontját. A keftękről, udvarokról készült l<épeket háľomtagťl zsĹiri bírálja el, és a leg;obbakat dijazza' Az elbirálás során kiemelt ťlgyelmet Íbrdítanak arľa, hogy a kertek, udvarok' erkélyek mennyire teszik szebbé azutcákat' a városképet' A jelentkezés határideje: 2011. május 31.
Aze|bíráLás ideje: 2011. június 1.-szeptember 2. Eredményhirdetés: 201 1' szeptember 24' (a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon)
versenyfelhívás és a jelerltkezési lap átveheto a Városháza porÍź|źtn,az Arany János Városi Könyvtárban, valamint a MĹivelődési és If,úsági Központban, illetve letöltheto a wlvrv.kisu-iszallas'htr
A
internetes oldalró1.
A jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal Intézményi osztźiyáta (Városháza Ż7-Ż8. sz. iroda) vagy aYárosháza portájára kell eljuttatni legkésőbb május 31-én l2.00 óráig.
Jelentkezésĺlap
Ą viľágos Kisúj szállásért'' Kö ľny ezetszépítő Veľseny
z0tt.
A versenyző neve: A versenyző lakcíme: A veľsenyzo telefonszáma: A versenyző e-mail címe (amennyiben van):
Mely idopontban
a legszebb a kertje? Kérjük, huzza aIá|
június
július
augusztus
A jelentkezési lap a|áírásával hozzájáru|ok alrhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói az
e|őre
telefonon egyeztetett idopontball felkeressenek, a kertről, udvarról fotót készítsenek' s azt a nevelnlnel
együtt felhasználják a versenyben' feltegyék a www'kisujszalIas.hrr internetes oldalra' megjelentessék a Kisbíró című önkormányzati hírlevélben. Kisúj szál1ás
,20II
az ingatlan tulajdonosának neve, aláírása
jelentkező aláírása
i11etve
W Kisújszállás Város
Kisújszállás Váľos Polgármesteľe
=.:á:ixffi;Tä'i'"1'*?'l';ł:
ry'ffi
onkormánr"ľŁ:;Łři":,i,"".äľľ"2010. évi zárszźtmadźL'.W",
ióváhagyásáľa
ffi
Kfr'*ffi *
Kisújszállás Város Önkormányzata 2010' évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszźlmadás, re
n d el
et-te rv ęzetet az a| ábbi akban te rj e s zte m
e lő
:
Az
2010. évi eredeti költségvetés fő osszege 8.083.136 ezer Ft, me|y az évközi módosítások miatt
Az
łi n
összevontan 3.Ż49.63l ęzer Ft-tal novekedett, így a beszámoló szerinti módosított fóösszeg: 1|.332.767 ezer Ft. A költségvetési fóösszeg növekedését az Ivővízminőség Javítő Társulás felhalmozási kiadásai előirányzatćnak növekedése okozta, aZ ivóvízminőség javítő program megvalósítása miatt. A tárgyévi költségvetési bevételek teljesítése7.351.980 ezer Ft (64,87 oÁ), a táľgyévi kiadások teljesítése 7 .717 '853 ezer Ft (68' 10 %) Az önkormá ny zati helyesbített pén zmaradv ány - 13Ż.993 ezer Ft. ko rnr
ányzzti feladatellátás általános értékelése
A 20l0' évi feladatok
megvalósitására 8.083'136 ezer forint előirányzatot fogadott el a képviselőo/o működési, 70,Ż1 yo felhalmozási előirányzat. A költségvetés hiánya 279'l9Ż ezer forint volt, melyet az onkormálryzat folyószámla és munkabérlritel felvételével tervezelt finanszíľozri. Az áprilisban benyújtott ÖNHIKI pályázatunk tlem részesült tániogatásban, ezért a működési hiány csökkentése érdekébenaz önkormányzatok egyéb koltségvetési támogatására is pályáńunk. A pźiyázatunkat a Belügyminiszteľ 15.000 ezer forint támogatásban részesítette' A költségvetés teljesítéséľőla képviselő-testüIetęt negyedévenként tájékoztattuk' A kötvényforrás befektetéséből származó többletbevételekkel a míĺködési hiány összegének fęlét sikeľült kigazdálkodnunk, a tervezeIt helyett csak 14Ż.740 ezer foľint mtĺködési hitelt kellett felvennünk. Az önkormányzat2010. évi gazdálkodását több tényezó nehezítette, két kiemelt terület részletesen: testület, a költségvetés eredeti megoszlása: 29,79
1' Ż.
a noľmatívtárnogatás drasztikus csökkenése' A normatív támogatás összege szinte csak az illetmények kifizetésérenyújtott fedezetet, a dologi és egyéb kiadásokat az önkornrányzatnak a saját bevételeiből, illetve hitelből kellett kigazdálkodnia' az államhźztaľtás rntÍködési ľendjéről szóIó jogszabá'ly rendelkezése, mely szeľint a tárgyévi pénzmaradvány megállapításakor a foľgatási célúértékpapírvásárlźls és a likvid hitelek állományát is figyelembe kell venni' Mivel év végén14Ż.740 ezer forint likvid hitel felvételérekényszerült az önkormányzat a tźrgyéviműkodési pénzmaľadvárry osszege negatív lett, -13Ż'993 ezer forint összegben, amelyet a2011. évi költségvetésben rendezni kell.
A működoképesség fenntartása éľdekébenaz onkormányzat- az elmúlt évek gyakorlatához lrasonlóan ebberr az évberl is feli..ilvizsgálta mĺĺködési kiadásait és tobb hiánycsökkentő
2010. január 1' napjátől 14,Ż fő, jlilius
l.
intézkedésthozott.
napjától 2 fő létszám csokkentésére került sor' A tanulócsoportok számának csökkenése miatt a két alapfokú oktatási intézményben 20l0' július 1. napjától szĹikségesséváIt újabb 1-1 fó szakmai létszán csökkentése. A 2010. évi koncepcióban a képviselő-testület több vizsgálatot is elrendelt a kozoktatási feladatellátás működési költségeinek cscjkkentése éľdekében.A vizsgćilat niegállapította, hogy a kozépiskolai kollégiumi tanulók
H:\Pemgg\ANYAGoK 2010\201o éui köItséguetés\Előterjesztés a 2o1o.
éui ząrszámadds jóudhaggdsdra.doc
létszálĺának csokkenése niiatt a Móricz Zsigmond Gimnázium az eddigi két kollégiumi épület helyett egy épĺiletben is el tudja helyezni a kollégistáit, így az egyik épületet kivonta a feladatellátásból.
A
2010. évi költségvetés eloirányzatait, teljesítési adatait és egyéb, a zárszámadáslroz kapcsolódó információt a rendelet-tęrvezet ZNI-ZN|4/b jelölésrĺ mellékletei ľészletesentartalmazzák. E mellékletek adatainak alapulvételével és néhány kiegészítő tábláva| tájékoztatom a Képviselőtestületet a költségvetési beszámoló néhány kiemelt területéről: 1.
A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésénelĺértéIĺelése:
A/ Bevételelĺ
Az önkormányzat Ż010. évi koltségvetési módosított bevételi e|őirányzatának fóösszege
11
.332.'16'7
ezer Ft, melyből 279.19Ż ezer Ft a finanszíľozási bevétel (hitel), I.910.398 ezer Ft pedig 2009. évi pénzmaradvány.
Az év folyamán
viszonyítva
összesen 7.35l.980 ezer
a teljesítés 64,87 yo'
A2010. évi bevételek teljesĺtése (
A
Ft bevétel ręalizálódott.
módosított eloirányzathoz
B Ön k oľmá nyzat
mĹj k
N on koľrnányzat
sajátos
ciclési
lrevételei
ezer forint)
nlűködésilrevéteĺei
3 000 000,00 tr
2 500 000,00 tr
Fellralmozási és tőkejellegĹi lrevételek on koľrná nyzat költségvetési
tánlogatása
2 000 000,00
tVéglegesen át'ĺett 1 500
pénzeszkcizök
000,00
o Tá mogatáséľték u lrevételek
000 000,00 w
500 000.00
Tánlogatási kölcsönök visszatéľülése
o Fin
0,00
Az a
I
an
sziľozási be,.lételek
r Előző
évi pénznraľadvány igénybevétele
alábbi tźblázat a tervezett és ténylegesen befolyt bevételek jogcím szerinti megoszlásának
aku l ását, a stru ktú ráj áb arr bekövetkezeÍt
Bevételi jogcím Önkormányzat műkc'dési bevételęi Önkormányzat
saj
átos műkc'dési bevételei
Felhalmozási és tokeiellegri bevételek Önkormányzat kĺiltségvetésitámogatasa Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatáséľtékrĺ bevételek
Támogatási kö lcsönök
visszatértilése
Finanszíľozási bevételek EIőző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen:
változásokat mutatj a
be
:
Megoszlás "Á-ban Eredeti ei.
Mód.
ei.
Teliesítés
3,92Yr
14,80%
21,620/o
9,07%
6,7tvo
10,14%
0,91%
0,70%
0,81%
t3,36%
11,77%;o
l8,15Yo
0,r8%
0,32%
0,43oÁ
45,76%;0
46,27%
38,00%
0,09%
0,09%
0,ltvo
3,45%;o
Ż,48%
0,68%
Ż3,Ż6yo
t6,86%
10,06Vo
100,00%
100,00%
100,00%
H:\PenzugaVNYAGoK 201o\2o1o éui köItségvetés\Előterjesztés a 201o. éui zarszdmadas jóudhaggósóra'doc
Intézményĺmíĺktidésibevételek alakulása
Az
inténnétryiműködési bevételek az eredeti költségvetésben 3,9Ż %-ot képviseltek az összes bevételből, a teljesítés aránya az eredęti e|őirányzathoz képest 77,'/ %o-os novekedést mľtat, az általános forgalmi adó bevételének növekedése miatt. Az áfa bevételek az Ivővízminőség Javító Társulásnál jelentkeztek, mivel a társulás által koordinált ivóvízminőség-javító progľam beľuházás általános forgalmi adój a visszaigényelhető. Azintézményiműkodési bęvételek teljesítése az elmúlt három évben intéznényenkénta kötvényforrás befektetésébó| szárnaző kamat és felhalmozási áfa bevételek nélkĹil: forintban
ezer
2010/2008 t,,.:=91ot;t;',:,';,:;
Városi Óvodai Intézmény
Ż65
150
s6792%
1 505
t,"2;:892
z'985
Aľanv János Általános Iskola
I 441
60
4 153, 2289
Kossuth Lajos Általános lskola, Egységes PédáĹó siai.Szákszôl eáláť: éš:Diákottľioń:...,.;'
,t,,665
8 406
r9 885
Ż30.I5%
..,1.006
17884%
Móricz Zsigmond Gimnázium és Közeazdasáei
S
zakközép i skol a
8 640
898
Művelődési és IÍlúsáeiKözpont
9 559 ',,Š46;
5 744 :43'4
6 815
|Ż9',l43
t34 088
I6
,,,,:4
,'',544:
',1:43;60%o
158.8s%
7|.Ż9% ::,:,:
:.99';63Ys'l
Polgármesteri Hivatal (kötvényforrás befektetéséből származő kamatbevéte|
nélkül)
l0l
319
;i',,:;.,,
tż
18 r33
Társulások
osszBsBľ:
144370
132J4% J
9 96',7 Ż8 460 179 154 183 085
3.J570
54.9',7%
126'82oń
Helyi adóbevételek alakulása
A települési önkonnányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása, a feladatok egyik fó bevételi forrása a lielyi adóbevétet. Az önkoľmányzatok számára torvény teszi lehetővé a helyi adópol itika kialakítását.
szárnlaző 2010. évi ÍervezetL bevétel Ż'7Ż.835 ezer Ft, melyból a tényadatok alapján oÁ. 248.590 ezer forint folyt be, bevételi elmaradás 8,89 A helyi adókból származő bevételek a saját bevételek 51,08 yo-át teszik ki, ezért fontos szerepük van az onkormźlnyzat kö ltségvetésében'
A helyi adókból
A helyi ipaľűzésiadó
a lrelyi adóbevételek 92,03 %o-a,ezérta helyi adók közott meghatározó súlya
van.
AtęrvezeÍtbevétel Ż54.o}o ezerFt, melyből ŻŻ8'77Ż e Ft (90,07 %) teljesült. Az előzo évlrez képest, (2009'év) Ż5.Ż85 ęzer Ft-tal csökkent a beťlzetett (beszedett) ipartĺzésiadó összege. A gazdasági visszaesésjelentős volt, ennek kihatása aziparuzési adó bevételeket is negatívan befolýásolta. A feldolgozottbevallások alapján az adőzők száma 955 db, az adőzők éves adófizetési kötelezettsége átlagosan Ż30 045
Ft'
Kommunális adó tervezettösszege 18.800 ezer forintvolt, ateljesítés l05,17
oń.
A kommunális
adó
bevételt a képviselő-testi.ilet felhalmozási célra hagyta jővát. A kommunális adó osszegének megfizetését az önkormányzat mé|tányosságból l39 főnek engedte el, 1.083 ezer foľint osszegben.
H:\Peluugg\ANYAGoK 2o10\2o10 éui köItséguetés\Eloterjesztés ą 2o1o' éui zi"rszámadá.s jóuahaggósdra.doc
IĺIegenfoľgalmi adó (nagyságrendjében nem számottevo tétel a költségvetésben) tervęzeIlbevétele 35 ezerFt, melyből 2010. évben 46 ezer Ft teljesült, mely 131,43 %o-os teIjesítést jelent. Átengedett központi adók környezetteľlrelési díjról szóló Ż0O3. évi LXXXX. törvény a|apján a környezetterhe|ési díj Ż004. júliua l-jén keľült bevezetésre. A talajterhelési díj bevęzetésével a törvényalkotó céljaaz volt, hogy ienkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kotő lakosok talajterhelési d[jat fizessenek. Talajtěrhelési díj ťrzetéséľekotelezett aZ a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésľe álló a talajterhelés díj alapja, az egységdíj, közcsatornára nem kot rá. A töľvény a talajterlielési díj méľtékét meg. A beszedett talajterhelési díj az valamint a területérzékenységi szorző szorzataként határozza önkormányzat környezetvédelmi alapjtnak bevételétképezi. 2010. évbel1 ez aZ összeg 3'968 ezer
A
foľint volt.
Gépjáľműadó tervezett bevétele 47'0O0 ezeľ forint, melyből 2010. évben 54.877 ezer foľint teljesült, a bevétel 16,76%o-kal haladta meg a tervezęttelőirttnyzatot.
Az adőtźtrgyak száma 3 '47'I db, az adozők számaŻ'565 db. A gépjárműadóban érintett járművek központilag egységes szabályok
alapján kerülnek adoztatźsra. A közott aziparúzési adóbevételek Az képezi. ueřoýo adó teljes egészébenaz onkormányzatbevételét adó után a második legjelentősebb adónem. Az onkormányzati adóliatóság a közúti nyilvántaľtás adatai alapján állapítja meg a gépjárműadőt. Az
adőztatźs a KozigazgaÍási
és Elektronikus
Kozszolgáltatások Központi Hivatala által
aZ
önkoľmányzatiadóhatóságrészére történő adatszolgáltatás alapján torténik.
személygépkocsik és motorkeľékpárok esetén a gépjármű kora (gyártási éve) szerint differenciált adómérték szęrint történik az adőztatás. A gépjánnűadóról szóló 199l. évi LXXXII' törvény szerint azadőtel'ler a vagyontárgy értékétjobban nĺějäžonródon, a gépjármĺihajtómotorjának kW-ban meghatározott teljesítményéhezés gyátási
A
évéhezigazodik. Az autóbusz' a nyergesvontató, a lakópótkocsi az önsúly, a tehergépkocsi az önsúly + a raksúly 50oÁ-a alapján adózik.
A
lrelyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bíľság tervezett bevétele 5.000 ezer Ft,
melyből 3.Ż58 ezer Ft (65,16 %) teljesült. Az adóbíľság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése
a hátralék beszedéséből
rea|izálhatő.
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása összege eredetileg 13,36oÁ-otjelentett, a fejlesztési célútálnogatások és a kozpontolítottÍźtmogatásokfolyósításának köszonhetoen a teljesítésaránya elérte a 18,|5%o-ot. Ha az eloźo évekkel hasoňlítjuk ossze a ŻOl0. évi bevételek teljesítésénekosszetételét, megállapítliatjuk' hogy a bevételek kozott a költségvetési támogatás egyre kisebb lrányadot képvisel: Ż007 - évben az osszes bevétęl Ż5,76oÁ-át,2008' évben ŻŻ,43 yo-át,Ż009. évben a l4,70%o-át jelertette-
A költségvetési támogatás
Egyéb bevételek alakulása
Az
áwett pénzeszkozok arányának növekedése, a támogatásértékű bevételek aránytnak csökkenése tapasnalllitó, ami egyrészt az utófinanszírozásnak, másrészt annak köszönhető, hogy több eredetileg tervęzett pályźuat még nem valósult meg, így azokhoztervezeÍt források nem folytak be.
H:\Peĺzugg\ANYAGoK 2010\2010 évi koltséguetés\Előterjesztésa 2010.
éui zdrszámadđs jóudhaggasdra'doc
B/
KIADÁSoK 1 yo-tLt'ĺ.'711.853 ezer forintot basználtuk fel a 2010. évben es ítéséhez, m e lyn ek m e gos zl ását az alábbi grafi ko n mutatja be.
A kiadások módosított e|őirányzatának 68, tęrv ezętt fe l adatok
te lj
Az cjnl
l(olcsonök toľĺesztóse
340340c
Ět
11ĺt0lek kamüt'äi;
45 Ż40e Ft
2
Mťiköclósi kiaclúsok 552 S54e tt
Felhalrrrozłisi kiaclások; 4 745 599 c Ft
A
bevételekliez hasonlóan a kiadások jogcím szęrinti megoszlásának alakulását, a struktúrájában
bekövetkeze
tt v áltozźsait i s bemutatj
u
k:
Kiadási jogcím
Eredeti ei.
Megoszlás %o-ban Mód. ei.
Teliesítés
29,10Yo
Ż3.|6v;o
33,08%
69,25%
75,26Yo
61,49%
Tartalékok
0,18%
0,29%;o
0,00%
Hitelek kamatai
0,67v;o
0,4t%
0,59Yo
Kölcsönök
0,17yo
0,3|v;o
0,43%
0,63%
0,5't%
4,41%
100,00%
100,00%
Működési kiadások Felhalnrozási kiadások
töľlesztése
Finanszírozási kiadások Osszesen:
Működési kiadások
100'0070
telj esítése:
A
A
működési és finanszírozási kiadások aránya atervezetthez képest novekedést mutat.
A
működési kiadások több mint felét a személyi juttatások és járulékok kiadásai teszik ki.
kiadások arányának 3,98 oÁ-os növekedését felhasználása indokolja.
a
műkodési
pályázatokon nyert bevételek rnűködési célú
kiadások (kamatkiadások nélkül) a működési kiadások
3Ż
yo-áÍ,
a
A
dologi
pénzeszkőz-átadások,
szociálpolitikaijuttatások a működési kiadások |6 %-átjelentik. Az ellátottak pénzbelijuttatásaként kifizetett osszeg aránya nem éri el az| %o-ot.
H:\Petwga\ANYAGoK 201o\2o1o éui kôltséguetés\Előterjesztésa 2o1o'
éui zdrszdmadás
jiuahaggisdra'doc
Speciális célú
201 0
évi működési kiadások megoszlása Szerrelyi jellegű
tárnogatások;
juttatáSok;
413 134 e Ft (16%)
1 034 406 e FÍ (41%)
Blátottak pénzbeli juttatása; 11 735 e Ft (0%)
Dologi jellegĹi kiadások; 814 612 e FI (32o/o)
Munkaadót terhelő
járulékok 278 967 e Ft (11%)
Felhalmozási kĺadások telj esítése: fizettünk ki, Fęlhalmozási kiadásokra a felhalmozási kolcsönök nyújtása nélkÜl 4'745.599 ezęr Ft-ot egyéb oÁ-tlt. pénzeszközökből, átvett célľa felhalmozási Ezeket a kiadásokat az összes kiadás 6I,4g saját és rnaradványából kötvényforľás központi támogatásokból, a 2008. évben kibocsátott felhalmozási és tőke bevételekből fi nanszírozttlk. A fejlesztési feladatok között legjelentosebb az Ivóvízminőség Javító Társulás által megvalósuló fejlesztési ivóvizminoség-javító progľam z.lzg.oąą ezer forint összegű kiadása. A fontosabb járdaépítéseket, feladataink kozött kell'mJgemlíteni a 370.08l ezęr Ft ráfordításr'r belteľtjleti út és felújításokat, parkoló építJseket, a Kisújszállás DK-i, DNy-i belvízöblözeteinek rekonstrukcióját, melýre Ż9o.4i2 ezer foiintot fizęttÍink ki, és az Iflúsági szálláshely kialakítását, melynek bekerülési költsége l48'40Ż ęzer forint volt.
Kisebb volumenű fejlesztésekre az alábbi összegeket fordítottuk: o Műfiives focipálya kialakítására 25.Ż46 ezer forintot, o AranY János Általános Iskola központi épületének fej lesztésére 10.1Ż4 ezeľ forintot, o Térfigyelő ľendszer kiépítésére10.l9Ż ezer forintot,
o
A városban
három j átszotér felúj ítására 46.861 ezer forintot.
merültek fel' Több berulrázásunk elokészítésalatt van, itt tervezési és egyéb előkészítésiköltségek is jellemző volt, lrogy intéznényeink és a Polgármesteri Hivatal működésélrez és felszerelési tárgy elengedlietetlenül szüksŹ ges szźtmítástechńikai és szakmai eszkoz, berendezési ptiyázatok) hozzájárults, (pl. szakképzési foľrásokat beszerzésérę is sor kertilt] amilrez főként külső használtak fel. A költségvetés végrehajtása soľálr fokozott figyelmet fordítottunk a fellralmozási egyensúly megfartásfua.
Az elmúlt időszakra
3.
Az tĺnkoľmányzatáltal megvalósított és folyamatban levő uniós projektek bemutatása
jiuáhagydsóra.doc H:\Penzugg\ANYAGoK 2o1o\2o1o éui köItséguetés\Előterjesztés a 2o1o- éui zdrszamadds
ezer
Míiköĺlési
E .ś
ôo
Felhalnozĺźsi Eg1léb céIú Euľópai felhal-
Egléb sajdt niiki)dési
céIú
Megnevezés
N
Euĺópai
Ultiós tdn0gatds
bevélelek
Uniós
*
BE'/ETE-
LEK
mozási OSSZESEN bevételek*
tdmogatds
I ntézmények ki) tts égv et és ébelt sze rep lćÍ p
projekt a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes
6 417
J
MtiköĺIési
Felhal-
kiaĺIdsok iisszesen
nlozlÍsi kiadĺÍsok
KIADÁSoK
OSSZESEN
ĺoj ektek
TÁMoP 3'3.3 "Kéz a kézben" 1
Íorinlban
6 670
7 320
5'770
I 808
I s34
375
4200
1
950
1t\
Ż3Ż5
300
Ż 653
Ż 062
300
Ż36Ż
5 b/5
5 675
5 675
350
397
397
3 329 045
0
900
900
Perĺacósiai Szakszolsálatnál
TÁMoP 3'3'3 ,Kéz a kézben'' projekt a Városi ovodai
Ż
TÁMoP 3.l
'5_09
Pedagógusképzések a Móricz Zsigmond l(Özgazdasági
J
I 808
3 8Ż3
2
I s34
SzakkrzépiskoIában
TAMOP
3.1 .5-09
Pedagógusképzések az Alapfokú Művészetoktatasi ]ntézménvben
5,
Illéssy Sándor SZKI Leonardo nrniekt
6
)
j)Ż
5
l6l
5t4
Cigdny Kísebbségi ołlkormányzaĺ köIlségveĺ ésében szerepl
TÁMoP 3.3'3 "Kéz a kézben" proiekt
ő
projektek
350
Társulĺisok i)Itségvetésében łzerepIő proje klek
Ż056752
Észak-aIfÖldi Régió lvóvĺzlninőség Javĺtó Projekt
I
l-ütel'n
1
272Ż93
3 329 044
3 3Ż9 044
Pol gármesteľi Hivt úaI kÖItségvetést'ben szereplő rojeklek:
TIOP I.l'll07''IKT'' eszköZÖk beszerzése a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek megteremtése érdekében
397
128
333
433
58 123
164
95
s25
s25
766
766
766
3t5
63 60Ż
s8 287
5 315
63 602
4 561
6 s33
I 972
4 561
6 s33
I 490
80
85ĺ
38Ż63
2 s88
40 85t
l4 38r
3 699
r0682
ĺ4 38t
77 040
0
148 402
152786
4 38Ą
t48 402
152786
298 850
91 s82
390 432
0
390 43Ż
390 43Ż
2 446 681
L 52Ż 959
4099 457
125364
3 892 599
4 017 963
Kisúisżlláson
TIOP 1.1.1/09 "lKT"-val
Ż
tán'logatott oktatási kÖnnyezet
kialakĺtása
TÁMoP 3'2.3 Kisújszállás:Itt
J
5
mindenkire szerep vár
4.
TIOP l '2.3 KÖnyvtáÍi
I 877
5
TÁMoP 3.2-4.''Tudäsdepo
I 490
szolgáltatasok összehangolt infrastrukturális ĺei lesztése exnressz"
6
TÁMoP
'l
TloP l.Ż.2. Múzeumok
3.
l.4. Kompetencia
alanű oktatás. nevelés iskolabarát
fe
j
33 64Ż
4 621
Autóbuszmegállók
8
77 040
korszerűsítése
9.
10.
r0682
3 699
lesztése
40
2 588
4 384
Iflúsáei sza lláshely kialakĺtása KisújsźllásVáros bel és csapadékvĺz elvezető rendszerének rekonstrukc iója (DK-i, DNy-i ÖblözeĐ (EAOP 5.1.2\
INrÉzMÉNvEK, rÁRsaLÁsoK, CKÖ,
115 773
t4 044
HIVATAL OSSZTSTN:
80
0
lllallyzalat biztosĺtott a projel(t dZ U|lŃUl ÖnkoÍmány amelyet az forrást, altlęlyEL azt a lortaslJ azzźlk azÍ egyéb műkÖdési és tělha|mozásl bevételeK taftalmazzaK projékthez kapcsolódik, ezert a fenti kimutatiís nem minden esetben egyező a adott az ami ténylegesen kÖnyľelni, a bevételtlehet azt csak szakfeladatra *
Az
ffi
szakfeladatra tÖÍténtkÖnyve]éssel'
H:\Penzugg\ANYAcoK
jőuőhaggdsara'doc 2o1O\2O10 éui kôItséguetés\Előterjesztés a 2o1o. éuízdrszamadas
4.
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés
Előz(j évi Tárgyévi
EFt
I' Immateriális javak
4 843
II. Tárgyi eszközök
eszközök
r6 838
9 |4Ż73Ż
12395 06Ż
89 067
68 3Ż4
| 4s3 657
r 402936
III. Befektetętt pénzĺjgyięszközok
IV. Üzemeltetésre, kezelésrę átadott
EFt
Belső összetétel
Változás o/o-a
Belső összetétel
Összetétel
alalĺulása aIakulása változás táľgyév előző év
347,68
0,04%
0,tI%
0,07
r35,57
7 1,690/o
81,44%
9,',l5
6,'11
0,'70%
0,4s%
-0'Ż5
tl,39%
9'ŻŻ%
-Ż'l7
301 ,40
0,29%
0;14%
0,45
ŻŻ|
r90%
3,51%
1,62
7
96,s
1
I. Készletek II. Kĺivetelésęk
37 053
III. Értékpapírok
l
IV. Pénzeszkozcik
V. Egyéb aktív pénzügyi ęlszámolások
nt
676
Ż4l 684
534 472
719 060
6r3 878
35,71
13,48%
4,03%
-9,45
ó5 039
76 099
I t7,01
0,5t%
0,50%
-0,01
'l4
',6!.t7:7,,
t6;1,!e/:
337 383
6'769 906
2 006,59
Ż'64%
44,48%
4t,84
6 43Ż 5Ż3
3 103 671
48.25
50,44%
Ż0'40%
-30,04
1 889 5s3
l 038 052
54,94
t4,82%
6,82%
-8,00
I. Hosszú lejáratu kötelezettségek
3 019 764
3 549 888
I l7 ,56
Ż3'68%
23,32%
-0,36
II. Rovid lejáratu kotelezettségek
966Ż97
73,90
7,58%
4,69%
-2,89
40,57
0,84%
0,29%
-0,55
I.
Indu|ó tőke/ tartóS tőke
II.
Tőkeváltozások
tartalék III. ÉftékeléSi
t.
KöltségvetéSi tartalék
II. Eredmény tartalék
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Az
107 615
7|Ą
lil
43 657
oÁ' önkormál^lyzat Vagyona 2010. évben Ż.466.150 ezer forinttal, 19,34
is
kal
növekedett.
A
kimutatható vá|tozást jelentosnek ńondhatš- gyarapodás a a befęktetett fordította; gyarapítására eredményezętr, aZ onkorňányzat a pénzeszkozeit vagyonának eszközok átadott ęszközök arányanövekedett, míg a forgóeszközök arányacsokkent' Azuzene\tętésľe
vagyon belső összetételében
amiatt, csökkenését az elsztlmolt éves éľtékcsokkenésindokolja. A követelések összege novekedett hogy a Csatornaberuháző Yiziközmu Társulatnak átadott mĹĺködési célúkölcsön megtérülése a
H:\Perzuga\ANYAGoK
201o\2o1O évi ki;Itséguetés\Elóterjesztés a 2o1o. éui zdrszamadas jiuahaggđsdra.doc
nlegállapodások szerint 201 1 . évben esedékes, ezért már a forgóeszközök kozött kell kimutatlri. Ennek ,',"[f"l.io"n a befektetett pénzügyi eszközĺjk állománya azęlőző évhezképestŻ3,Ż9 %o-kal csökkent. saját tőke az előzó évl-lez képest 3.l03.671ezer forinttal, 45,85 %o-kal, arállya a forrásokon belül
A
l,só %-kal növekędett. A saját tokén belülaz induló tőke összege és elnevezése is változott. 201o-től módosult az Á||amháńartás szervezetei beszámolási és konyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Ż4glŻ00}. (X:lr. Ż4.) Korm' rendelet (továbbiakban: Ahsz). Ż4. $-a, ezen t'Úl' a totJ' tartós toke, tőkęváltozás és éľtékelésitartalék tőkeelemek szerint keľül megbontásra. A 'ujat lhĺzooq' (XII'29) Konn. rendelet 40. s (3) bekezdés átmeneti eloírása alapjáll taftós tőkeként kell január l-jén ezen túl kimutatni az államl'láztańás szervezetę eszkozeinek forrásául szolgáló, Ż010. Ahsz. Ż4. $ hogy az oka, rneglévo induló tőke és atokevtl\tozás állományálrak pozitív összegét. Ennek (4)ĺekezdése ľögzíti, lrogy a könyvviteli mérlegben negatív előjelű tartós tőke nem mutatlrató ki. t
2010. évben az onkormányzat lrosszú lejáratú hitelt nem vett fel, a hosszú lejáratri kötelezettségek összegének növekedését köwényfoľrás év végi értékeléseokozta' oÁ-kal csökkent, amely A rov]d lejáratú kotelezettség"k u, elozo év zárő á||ománytthoz képest Ż6,1 fóként a szá1lítői ál lomány csokkenéséből ered.
A vagyonĺ helyzetet tiikrtiző mutatók:
a)
E|őző év
Mutató Befektett eszközök
efektetett
eszkozok aránya
l |orsóeszkazĺ)k
osszeseszkijz
-
aránya
x100
,rr, Eszkazżk
91.Ż2
7,40
I
16,1 8
8,78
-'7,40
53,08
64,88
I
32,10
Ż8,30
-3,80
63,33
71,1Ż
'7'.79
16,Ż0
6,30
-9,90
I
'őkeerősség(sajáttőkearánya)
x100
Mérlegfőösszege Kötelezettségek
aránya
lfektetetteszkozokfedezeĺe
|
|Forgótőke, saját tőke
t_
xL00
Mérleg főösszege Sajút tőke
I'
aró.nya
BeÍektetetteszkł)zök
=
xI00
ForgóÍőke Sajáttőke
xI00
A foľgóeszk ozok arányáriak csokkent, mivel az önkoľmányzat pénzeszkozeibol l
iz
83,82
Forgłjeszk'
Sajót tőke
otelezettslźgek
Táľgyév Változás
.1
a 2009. év végénľendelkezéséreálló
05.1 8Ż ezer forintot felhasznált'
onkormá nyzat sajtĺforľásának arányaaz összęs forľáson belül 64,88 előző évhez képest, 11,80 %-kal.
H:\Pemgg\ANYAGoK 201o\2o1o éuíköItséguetés\Elöterjesztés a 2o1o'
1,80
%o,
anutatő szintén javult az
éui zá'rszômadi's jóuôhaggósára.doc
A kotelezettségek aránya mutató arról ad információt, hogy azösszes forráson beli'il az idegen források milyen arányt képviseinek. A vizsgált szervezet megítéléseannál kedvezobb, minél kisebb a mutató
énéke. Köteiezettségek alatt az onkornrányzat esetében a rovid és lrosszú lejáratú kötelęzettséget, és az egyéb passzív pénzúgyielszámolásokat kell érteni' oÁ és 2010-ben Ż8,3o yo a kötelezettségek arźnya, amely fokozatos zó-os-uan 3Ż,'73 %o, zóoq-ben 3Ż,1o csokkenést mutat, annak ellenére, hogy a lrosszú lejáratű kötelezettségek növekedtek az év végi értékelésnekköszönhetoen'
működés biztonságát meghatározó befektetett eszközök fedezettségi mutatója jónak rnondható, oÁ' mivel mindként időszákbarr meghaladta a 60 Yo-ot, az önkormányzat a befektetett eszközeit'7l',IŻ ban saját foľrásból ťlnanszírozta'
A
kapcsolatos mutatók
b) Aĺlósságállománnyal
Mutató
Elozó év Tárgyév Követelések
'itelfedezeti
Rövid lejdratú ki)telezettségek
nlutató
xI00
Változás
3,83
15,64
I 1,81
0,ŻŻ
|,Ż6
1,04
30,85
26,45
-4,40
VĐő
l |Vevő-száIlítóállónlány
=Szállĺtó *I00
lÓsszenlérési mutató I
AdóssĺÍgĺiIlomdny
, aľanya
lonLany
Adóssúglillomány+Sajdttćĺke
x100
c) Lil
El(iző
Mutató
év
Likvid pénzeszközijk
ikvidit. gyorsráta
mutató
Rövid lejdratú kötelezettségek Forgóeszkiizök
iditási
Rövid lejdratú ki)telezetÍségek
nlutató
xI00
xI00
Tárgyév Változás
1',77,90
Ż13,48
I
85,96
-91,94
87,1 0
-Ż6,38
önkormtlnyzat követelései 15,64 %o-ban fedezik a rovid lejáratú kotelezettségeket (hitelfedezeti oÁ-kal csökkent azelőző évhez képest' mutató). Azadőssägállomány arźnya4,4 A likviditási gyoľsráta mutato kiťejezi,lrogy a pénzeszkozok értékelrányszorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak. A likviditás romlott a pénzeszközok csökkenése miatt, de az onkormányzat 85'96 Iit
Az
oÁ
-b
an fed ezetet
nýj
tanak.
jóuáhaggđsára.doc H:\Peraga\ANYAGoK 201O\2o10 éui köItséguetés\Blőterjesztés a 2o1o' évi zdrszdmadas
10
5.
Pénzmaľaĺlványokváitozásának tartalma és okai Előzó évi
Tárgyévi költségvetési költségvetési beszámoló bęszálnoló záro adatai ĺezęr foľint) (ezęr forint)
Megnevezés
Zárő pénzkész|et 2 Forgatási célúpénzügyi művelętęk egyenlege J Esvéb aktív és oasszív pü-i elszám. összev. záróegyenleg ( * ) 4 Előző év(ęk)ben képzett tartalékok maradványa ( Ýalla|kozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maľadványa I
5
í-)
6 Tárgyévi hęlyesbített
pénzmaradvány (l +1+ 3 - 4 - 5)
*) 7 Finanszírozásból származő konekció 8 Pénzmaľadványt teľhęlo elvonások ( * ) (
9
Költséevętésipénzmaradvány ( 6+ 7 + 8 ) Helvesbített pénzmaradvány és a záro pénzkész|et arányaoÁ Aktív és passzív elszámolások és a záró p9lzkészlęÍ arány9'Á
| 719 049 213 069
6|3 8ŻŻ 39t 732
-42 565
3Ż 498 171 045
7Ż4 116
t
I
0
0
165 437
t32 993
-|9 62Ą
4 564
r 145
813
-128 429
67.80% -2.48%
-21.67 % 5.29 %
A
zźlro pénzkészlet64,29 Yo-kal csokkent. 2010' évben nincs noľmatív támogatás visszafizetési jár, kötelezeĺségiink, az elszámolás alapján az onkormányzatnak 4.564 ezer forint póttámogatás amelyet a beszámoló központi elfogadása után a nettófinanszírozás keretében folyósít majd a Kincstár.
A lrelyesbítetttfugyévipénzmaradvány osszege: -13Ż'993 ezerFt, melyet növel az állanritámogatások
elszámolása miatti 4.564 ezer Ft kiutalatlan támogatás, igy a 2010. évi gazdálkodást -128-4Ż9 ezer Ft módosított pénzmaľadvánnyal zártuk.
tárgyévi helyesbített pénzmaradványból az intézményekmaradványa 10.325 ezer Ft, a Polgárnlesteri Hivatal rrrrodróryo -143.697 ezeľ Ft, a táľsulások ruaradványa 379 ezer Ft. A Cigány Kis eb bs égi onkornlányzatna.k nenl kel e tkezett nlaradványa' Az előző"évi helyesbített pénzmaradvárry összegélrez viszonyítva a csökkenés l .298.430 Ft. Az
A
intézmények azbog ' évi pénzmaradvárryuknál2.782 ęzer Ft-taltöbb, a társulások 10.486 ezer Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal l.źgo.ąsg ezer forirlllal, aCígány Kisebbségi ÖnkormányzatŻ6''lezeľ forinttal kevesebb pénnnaradványt realizált 2010. év végére' intézlnények pénzmaradványa növekedett, mivel a szakképzésihozzájtru|ásokból nagyobb osszeg az év végénérkezeff., amelyet már nem tudtak tárgyévben felhasználni. A társulások pénzmaradványa előző évekhez képest csökkent a bevételek csokkenése miatt'
Az
aza jogszabályi rendelkezés, mely csökkenti a pénzmaradvány összegét. Mivel a normatív szerinř a likviditási célúhitel támogatások és a saját bevétęlek összege nem nyújtott fedezetet - még a takarékos, megfontolt gazdílkodás mellett - a kiadások ťlnallszírozására, az önkormányzatnak a működőképesség
A Polgármesteri Hivatalnál
a negatív összegű pénzmaradvány oka
-felvétele
'.ln ńegoľzéséhez 14Ż'740 ezeľ forint hitelt kellett év végénfelvennie. 6.
Értékpapíľ-és hĺtelmĺĺveletekalakulása
Évkozben likviditási problémáink nem voltak, aszámláktöbbségét határidőben kiegyenlítettĹik. 2010. decembeľ 31-i folyóśzámlahitel állományuľlk 14Ż.740 ezer Ft, mijködési célúkötvénykibocsátás állománya Ż98'Ż6Ż ęzeľ forint, az ę|ozo évi 244.23O ęzer foľint állománý 54.03Ż ezer forinttal haladja męE az év végi értékelésmiatt.
Az e|őző években felvett célhitelek és kölcsonök
H:\Penrug!\ANYAGoK 20 1O\2o
1O
esedékes törlesztésére 2Ż.Ż17 ezer Ft-ot fizettünk ki.
éui köItséguetés\Előterjesztés a 2o1o' évi zarszámądás jóudłnggdsóra.doc
11
2010. évben fejlesztési hitel felvételére nem került sor. Fejlesztési lritel- és kötvény állományunk 2010. december 3|-énŻ.955.539 ezer forint, 158'8'ĺ9 ezęr Ft-tal tobb, mint 2009. év végén.Az állománynövekedés oka az év végi értékelés,mivel a 2010. december 31-i CHF árfolyama 40,34 CHF-el haladta meg a Ż009. év végi árfolyamot' 2010. évben forgatási és befektetési célúéľtékpapírvásárlás is történt: forgatási célri értékpapír ŻgŻ.'788 ezer forint, befektetési célúértékpapíľpedig 14'Ż15 ezer forint összegben. A forgatási célú az december 31. napján az önkormányzat vagyonát és értékpapíľtárgyévben nem került értékesítésľe, p
énzmar adv ány át képezte.
A kotvényforrássalkapcsolatos beszámoló azeloterjesztésünk mellékletétképezi. 7.Tájékoztató rész Ebben a részben néhány olyan adatot mutatunk be táblázatos formában, amely a megbízható és valós és amelyet a mérleg, illetve a pénzigyi kimutatás nenr tartalmaz kép kialakítźsához
''tik'ég"',
részletesen:
Kimutatás aŻ0l0.évben első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesiilők számáľól
Ezer foľintban
Sorszám
Megnevezés
Lakásvásáľlás
I
Ż
3
Támogatottak száma Támogatás összege Egy forejutó
(3+4) 5
3
3
I 200
1Ż00 400
0,00
400
támosatás
3
Osszesen
4
(fó) 2.
Lakásépítés
Kimutatás
A 2009.
és 2010. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról,
ta k számáľól
valamint a tám
2010.év
2009. év
Megnevezés
Módosított
Előirányzat (E FĐ
Módosított TámogatásFelhasználás ban részesülők E|őirányzat (E FĐ (E FĐ uo)
4Ż37(
4Ż l8i
5 16"
5 l3t
I
2 \5t
1 49(
3ć
r6(
t6(
Rendelkezésre állási támo gatás
82 0t:
79 53:
33t
Kcizcélú munka
42 89!
42 89:
I3i
Rendszęres szociális segély 55 év felett Rendszeres szoc'segély ęgészségkárosodott személyek Rendszeres szoc.segély keresőtevékenvség męllett Rendszeres szoc'segély átláskeresők
ĺészéĺę
Idoskorúak járadéka
l
881
4ź
lás
részesiilők
(E FĐ
t6 96: 4
Támogatásban
Felhaszná-
92',7
(ĺő)
t6 96:
6
4 92(
I
121 36ź
5/:
56 69
l2t
,7
lŻ1 368 58
5',7Ż
r 88t
188
r 881 49:
Lakásfenntartási támogatás
31 97
29 56t
46t
34 574
34 57t
Ápolásidíj
44 88:
44 24i
15,
56 52,
56 522
t5
3 38ĺ
47,
Átmeneti segély
H:\Penzugg\ANYAcoK
6 9tt
201O\2O10 éui köItséguetés\Előterjesztés
5 68(
a 201o. éui zdrszdmadąs
28
jiuaľnggósdra'doc
3 394
ĺ2
d
s'.'"s
gy v. ked ve zmé nyb en
ľészesü ok támo gą!!19g-----R.''' Kiegészítőgyv.támogatás és pótléka l
t
ĺ gy erm
támogatás
e k v éd e
l
mi
(mđzgáskorlátozottak közlekedési támogatása, helyi közlekedés +Á^aZ qtÄęa helvi életkezdésitámogatás'
|3 9Ż'
301
30r 36(
3:
44(
45(
4:
36(
5 48t
s 45:
34(.
Ż 90:.
Ż 45'7
56t
6 01(
4 63(
,ĺ](.
4 0Ż(
4 0Ż(
26)
68(
25i
19!
l9!
3 39:
Természetben nyújtott
1 Ż9t
5i
| Ż02
a1(J 1
3 56:
3Żl 991
293
Osszesen
lt
k bemutatása
Az önkoľmányzą!Éľ4pĘ
Könyv szęrinti
Névérték(e.Ft)
Megnevezés
? o00
Vízmű I(ft.
i :l,ł^|l oo.+ĺci Nnnnrofi
4(
Ż0"
t /.JÓU
t
100
Kft
Mindösszesen: ffi€8' A névéľtékés a kĺinyv SzeŤinti értéknęm egyezik részesedéseirę. számoltunk el a Lignin Zrt
30 s90 mert
szam
su:
3r9 665
lutaidonĺ hányad
érték(e'Ft) 4.000 3.000
10.1 10
LignínZrÍ. Városgazdálkodási Kft' Ńagykunságért Térségi
l
90
'^_'-_I.',ÁÁalnĺi tárnnoatás
ĺ:
ĺ 20:
t3 92t
31
tés
I(cizgyógyellátás
l
20:
..
Egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatás
V
1
oÔa
ovodáztatási támogatás
Re-tĺ v u
13 46
l3 50ĺ
(%)
10,1
17.3 80
t00.0 r00.0
100
5,13
z4 4óv {4 E -a a|anián éftékvesztést
Pénzeszköziik'áltozĄá'a!_lev"z"l"sg
Pénzkészlet20 1 0. január Ebből:
. .
Bevételek ( + Zźtr o
1
-jén
Bankszámlák egyenlege
Pénúárakésbetétkonyvek egyenlege
)
'1 '71'l 8
pénzkész|et20 1 O. december
. .
3
1
-én
Bankszámlákegyenlege Pénúárakésbetétkönyvek egyenlege
13
H:\Pen-zuga\ANYAGoK2010\2010éuiköItséguetés\Etőterjesztésa2010'éuiząrszómadásjóuáhaggdsaro,doc
Alapítványok támo
ga
tásár a áten gedett foľľások alakulása Támosatás összege (ezer forint)
Támosatás célia
Alaoítvánv me gnevezése Városi Ôsztöndíj Alapítvány
I r34
Felsőoktatásban részt vevő hall satók tanulmányi támogatása Mrĺködés koltséeek támogatása Aranv Diák Alapítvánv Működés költséeek támogatása Alapítvány Boldoe Gyęrmekekéft Mrĺveltségéért Működési költségek támogatása
38 30
Gyermekeink
104
AIaoĺtvánv
Nagykun
l(isrijszállásén
Alapítvány
Kisújszállás
l(ozművesítésénęk ítvány
Fej lesztéséértAlap
310
MĹĺködési koltségek támogatása
Lakáskassza
9 146
kiegészítés lakossági
szennyvízcsatorna
befizetésekhez
Tisztelt Képviselo-testület
!
Annak ellenére, hogy sok szeľnpontból nelréz évet zárturrk, a 2010-ęs kĺĺltségvetésiév gazdálkodását sikeresnek taľtjuk. A normatív támogatás csökkenésével járó bevételkiesést a működési kiadások csĺjkkentésével,illetve a bevételek növelésével pľóbáltuk kompenzálni. Azintézményekés a hivatal is törekedętt arra, lrogy a pályázati lehetóségeket maximálisan kilrasználva többletbevételekhez jusson. Azillténnélryek és a Polgármesteri Hivatal az elmúlt három év adatait osszelrasonlíNaŻ010. évben tudta a legnagyobb összegű működési bevételt realizálni,javítva ezzel az intézménye költségvetésének helyzetétés forrást teremtett azokraa feladatokra is, amelyeket a műkodési hiány miatt eredetileg nem tudott megteľvezni' Az uniós pá|yázati források folyósítása rnindig tobb hónapos késedelenrmel, többszöri - sokszor indokolatláIl - hiánypótlást követően tdftént, azonban a pľojektek nregvalósítása folyamatos volt annak köszönhetoelr, lrogy az önkornrányzat a pályázatok kiadásait a támogatás megéľkezéséigmeg tudta előlegezni.2010. évben abeťejezett és folyamatban lévő berulrázások összességében csaknem 2,5 m
i
ll
iárd for i nttal
gy ar ap
ították az
ö n
koľm ány zat vagyo
n
át'
intéznéllyvezetők által készített szöveges beszámolókat az eloterjesztéslręz csatoltuk, ebbęn a 2010. évi költségvetés intézményivégrehajtásáról adnak tájékoztatást az intéznények vezetói az
Az
elozetesen megadott szempontok szeľint. Kérem, hogy eloteľjesztésünket megtárgyaln i, és a zárszámadási ľendęletet elfogadni szíveskedjenek.
Kisújszállás,Ż01l. április
1 1.
\/
.I YK Az előĺerjeszrést készítőés egłben a készíĺőszervezeti eg)ség vezeĺője: Bögös
H:\Pelvugg\ANYAGoK
Katalin és aláirása:
.'. Ę
uľ*
201O\2o10 évi köttséguetés\Etőterjesztés a 2o1o' éui zú'rszdmadas jőuó'haggásara.doc
L4
Kisú.jszállás Város Polgármestere
E
53l0 Kisújszállás' Szabadság tér 7. sz. @ : 59 l 5Ż0-Ż40. Fax: 59 1520-229
e-mail polgarmester@kisuj szallas.hu :
l'
Előterjesztés
ľ ĺtýll
sz. melléklete
ł xÖ ľvÉNYFoRRÁS BEFEKTBľÉsÉnol
2010.január l-től 2010. decembęr 31. napjáig
1.
ELoZMÉ\IYEK
Kisújszá|lás Város Önkormányzata2008. március 20.-án összesen 14.61Ż.000,- CHF értékbenbocsátott ki ztrtkorben kowényt. A köwényforrásból 2009. decembeľ 31. napján a kamatokkal együtt összesen 1.685.065 ezer foľĺntállt rendelkezésre, melynek megoszlása a következő volt] l:l;;ri;,1,-.,,, ;aiľ:;::;='i]i] !'::)Í?::::|':':::
Í]i'1ff !l;'l.l:, ;ĺ;ĺl,;::.i,: i:j.'..łlĺłi::l.1::lli;:;:l! ;::].::1.:;.ai)]::ł:']:]j;aiij.i :!1!. ;.!::a,.i :a:1 :;::)::.:
EUR
CHF
HUF
lnstrumentum
:
r
L.j_.
:Ĺ: r...::]l
lj:i:..;:1]j,
.i_i
::'l:j::1a]::]!:]'!i]j!]:]ĺ:::i |5]
AlIamktjtvénv. diszkont kincstárieqv
| ::1.: :.:.t,
:: :..t :..i:,
.:r: r:::.:-rj:!
'|.a,tla:t\;
;
,i
.lr-
:
DNT betét 2 622 388,00
657 274 397,00
Bankbetét Prémĺum/oocióhoz kötött
400 000,00
betét
Befektetési ieov (Quantis)
241 681 549,00
Összesen
898 9s5 946.00
HUF
898 955 946.00
2.
8 400.33
3 567,12
Devizaszámla
2 630 791,33
403 567.12
712 522
73 586 428.66
711
.29
1 685 065 086
TOTAL (HUF)
RENDELKEZÉĺEKATÁRGYIDoszAK AIÁTT (zoro'or_or'2010.12.31)
E
.(g
N
o
o
u)
Dátum
Tranzakció meqnevezése Lekötött
betét
Param.
2009.11.25
2010.02.25
2009.12.18
2010.01.07
Rövid leiáratú betét
5.75
2009.12.18
2010.01 .28
Átváltnató prémium betét
6,00
4
2009.12.28
2010.01 .28
5
2009.12.29
2010.o2.01
6
2009.12.31
2010.01.28
7
I
betét
RÖvĺd leiáratú betét Lekötött
betét
2010.01.04
Befektetési alap lNG Biztosító
2010.01 .07
RöVĺd leiáratú betét
2010.o1 .14
CHF
272 194 114,00 400 000,00 943 000.00
1,00 6,99
EUR 1 000 000,00
1.30
I
2
Lekötött
HUF
385 080 548.00 679 388,00
1.00
4 200,00 5.50
272 622 913,00
/(IJ
2 Ô
betét
Rövid
00
2010.01 .14
2010.01.21
10
20 0.01.21
2010.02.11
Prémium betét
10,50
11
20 0 0'ĺ .28
20'ĺ 0.03.30
Átváltnató prémium betét
5,25
2010.03.23
Lekötött
betét
2,00
20 0.01.28
2010.03.23
Lekotott betét
2.00
14
20 0.02.01
2010.02.08
Rövĺd leiáratú betét
15
20 0.02.08
2010.03.08
ĺ6
20 0.02.11
2010,o3.11
17
20 0.02.25
18
12 13
20 0.01.28
272 910 475.00 273 220 000.00 402 650.00 943 800,00 679 910,00
1
387 586 086.00
Rcjvid leiáratú betét
6,79
388 040 531,00
Prémium betét
10,50
275 670 000,00
2010.03.02
Lekötött
betét
0.20
20 0.03.02
2010.06.02
LekötÖtt betét
200
19
20 0.03.08
20't0 04 08
6,59
275 670 000,00
20
20 0.03.25
Rövid leiáratú betéi Befektetési alao lNG Biztosító
21
20 0.04.08
2010.05.03
6.39
31 7
245 950.00
22
20 0.05.03
2010.06.09
5,95
3'ĺ 8
633 901'00
23
20 0.05.05
2010.05.20
5.25
279 577 047,00
24
20 0.05.20
Rövid leiáratú betét Rövid leiáratú betét Rövid leiáratú betét Felhasználás
25
20 0.03.1'l
2010.04.01
5,00
zo
20 0.03.23
2010.07.28
Átváltható prémĺum betét Átváltható prémium betét
27
20 0.03.31
28
20 0.04.01
29
20 0.04.01
30
20 0.04.08
31
2010.05.20
JZ
2010.05.26
JJ
2010.06.02
34
2010.06.02
6.1
í 003
-50 000 000,00 1 029 000,00
475 875.00
2,00
-8'ĺ 009.00
Kamatfizetés 20'ĺ0'05'05 20'ĺ0.06.02
Lekotött betét
4,85
Lekotött betét
2.00
Felhasználás Rövid leiáraiú betét
4,80
2010.05.27
RÖVid leiáratú betét
4.50
2010.05.27
2010.06.28
36
2010.06.09
201 0.06.'ĺ 6
37
20't 0.06.16
2010.06.23
JÖ
2010.06.25
ąo
2010.06.28
2010.07.05
40
2010.06.28
2010.06.29
RöVid leiáratú betét
4?O
41
2010.06.23
42
2010.06.06
2010.07.28
Felhasználás Rövid leiáratú betét Felhasználás
1,00
5.25
230 180 243,55
5.12
320 556 207,00
5.12
320 870 975,00 300 000 000.00
4,80
í'ĺ1 450 693.00 'ĺ20 000 000'00 -21 186 052,00
2010.07.01
44
2010.07.05
2010.07.07
RÖvid leiáratú betét
4.20
45 46
2010.07.07
2010.07.28
7.75
2010.07.07
Prémium betét Felhasználás
47
2010.o7.14
Konverzió (28'ĺ '50)
48
2010.07.19
49
2010.07.19
50
2010.o7.28 2010.07.28
201 0.08.1
52
2010.08.02
201 0.08.16
53
2010.08.'ĺ 6
2010.08.23
54
2010.08.'ĺ 8
20't0 09.08
55
2010.08.23
2010.08.30
Lekötott betét
56
2010.08.23
I
20'ĺ 0.09.06
Lek<'tött betét
20't0 08.30
58
2010.09.06
59
2010.09.08
2010.09.22
Lekötcltt
60
2010.09.22
2010.11.23
61
20'10.09.30
DNT betét Kamatfizetés
62
20'ĺ 0.'t 0.01
2010.11.01
Lekötött
63
2010.11.01
betét
Átvezetés
201:1.01;25
;ĺ]DŇT.'bétéi']']]',ť
20 000 000,00 11 568 713,00
60 000 000,00
-'ĺ 1 18
297 00 5,25
265 000 000.00 -49 800 000,00
9,10
479 900 000.00
5.25
265 s46 878,00
5,2Ą
266 089 036,21
8,60
482
4,50
116 362 724.00
5,00
41
-1 487 549,00
0 000.00
1
50 000 000,00 'ĺ6 464 54í
1
16 566 000,00
1
4.50
Átvezetés betét
1
-5í 594 746.00
Átvezetés
57
'ĺ 013 801'00 1
Felhasználás
51
230 180 244,00 230 180 244,00 -62 509 935.00
43
Konverzió Q82'10) Prémium betét Rĺjvid |eiáratú betét Rovid leiáratú betét Prémium betét
229 099,00
-229 100,00
35
RoVĺd leiáratú betét
1 031 900,00
-75 000 000.00
2010.05.26
2010.08.02
304,00
1 150 000,00
Konverzio Q72,85]' Felhasználás Rövid leiáratú betét Rövid leiáratú betét Rövid leiáratú betét Befektetési alap Quantis Rövid leiáratú betét
64: 20Ą0:71':23:
1 003 277,00
'00
484 796 938.00 469 209 000,00
-77 064.00 5.80
120 000 000,00 120 000 000,00 ,ł:471',.17O'O00:00
,,osl ,żolo.lz|soii
1
Az e|tęlt időszak
alatt (365 nap) alatt cisszesen 65 tranzakció történt.
H:\Penzugł\ANyAcoK
201 1\Bogös
t:i:t::+i:,i,i::i:r i:t:\:
ż oÓo ooo
Katatin\20 ]0. évi zárszámądĺźs\Előteľjeszĺésmelléklete a kanényforrásróĺ-] 23 ] 'doc
)e l\c]
1
J
3.
KAMAT, HozAM
es
Ánľ'olyevľrrgnpsÉo,-VESZTESÉG er,exulÁse
A
kötvényforrás kezelésével a lekötöťt, prémium betéteken és a befektetési jegyek eladásával az Önkoľnlányzat 2010'01.0l 12.3|. kozotti idoszakban összeseIr 116'570.654 forint kamat és árfolyamnyeľeséget realizá|t, melyet az alábbi táblázat mutat be:
KAMAT, HoZAM ÉsÁnrolvAMNYEREsÉo RlRrulÁsł
EUR
CHF
HUF
lnstrumentum
,,
0,00
0.00
.0t00
Maovar Államkotvénv. kincstárieqv .25":,162,632,,63
DNT betét
..i'
.:-
':,'.17 :51,2'9i,1
7 969 972.60 17 192 660,03
Bankbetét
-rg
Prémium/opcióhoz kötöt
betét
r038.058,00
trqVgf,).:it':i.i:':,llt:'.: ;l:i:.,,
;,:,,;,;,,,:,,,
17 512,91 ,'7'.622.07
6.228,7 3
I 038 058,00
6 228,73
Oi.927,0 0
.r.0;00
7 622,07 :0:00'
6 228.73 1 151 957.00
6 889 704,00
':,,,,23.:2,1
Elszámolásos árfolvam nvereséq Száll ításos árfolvam nvereség
:
23 210 927.00
r.:,1;;.
1:0S6.375;00 108 528 992.63 108 528 992,63 (HUF) TOTAL
osszeseľĺ (HUF)
A befektetési alapokbalr elhelyezett befektetéseink 2010. december
25 ĺ34.98 116 570 653,63
31.
napján számított |rozamokat alábbi
táb| ázat tartal ln azza:
Befektetés Befektető
Befektetés tisszege
HUF
EIIR
ł
3
ING Bíztosĺtó Zrt.
cÉ}rloľ éves dĺi
Ż27 5 056
8 400
20l0.december 31. napján aktuális érték alapján számĺtott lrozam összege
Befektetés aktuális éńéke 20l 0' l 2.3 l .
HUF
EUR
I
ľruF 6
5
Ż'141 358
I 974
466 302
ReaIizáIt hozam
EUR
HUF
7
I
|
5',1Ą
ÖssZEsEN
EUR
HUF
9
t0
F-I
IR
0
0
466 302
| 514
0
0
2 14Ż 41Ż
0
0
68't t8 044
0
7l
CIG Pannónia BiztositÓ Zrt (3)
Quantis Befektetési
Zrt
ÔsszEsF]'N:
SIGNUM
éves dĺi
Quantis
14 t42
t2 000 000
534 470 0l
553 157 055
I
s48 745 067
Ż 14Ż 4'12
4',7
I 400
570 040 885
I
9 974
8 687 044
0
5o 03r 000
I 295 8t8
I 514
50 03t 000
A befektetési alapokban elhelyezett pénzösszegbó1Ż010' átvezettti nk a kö ltsé gvetés i
el
0
326 818
0
I 514
december 30' napjálr 50'031 ezer foľint hozamot
számo l ási szám|źr a.
A máľ realizált hozam kivételévelaz adatok csak tájékoztató jellegűek, mivel ezek az összegeket még nem írták jővá az onkormányzat szźtmlájttn. Az eszközalap és a benne lévo befektetési instľumentumok múltbeli teljesítményę nem jelent garanciát a jövoľe nézve. A liozamok akkor fognak realizálódni, ha a befektetési egységeket az önkormányzat eladja. Az eladáskor kapott összeg magasabb és alacsonyabb is lelret, mint a tźlblź.zatokbankimutatott aktuális árfolyaméľték.
H:\PeľuugłVNYAGoK 20] ]\Bögös
Katalin\2010. évi zárszámądás\Előterjeszlés
meIléklete a köłényJorrósról-123I.doc
4+
4
4.
A KoTVÉIvrF'oRRÁS ÉSREAIIZÁLT HoZAM FELIIASZNÁIÁSA 2010. december 31-ig
A köwényforrásból átutaltuk az első három hónapban kiÍ'izetett fejlesztések fedezetét 666.459 ezer forint osszegben. Az onkormányzat szálnlájára megérkezett az autőbuszmegállók ľekonstrukciőjára e|őző évben megelő legezett támogatás összege. Kiadás
Bevétel
Meonevezés
Dátum
Összeg
(Ezer forint)
Osszeg (Ezer
Meonevezés
Dátum
forint)
ZÁRÓ ÁLLoMÁNY (200e.1 2.31 .)
NYlTÓ Ál-l-ovlÁruv
í2010.01 .01)
1 589 306
Autobuszmegálló rekonstrukció támoqatás 20'10.12. 31.-io.
összesen
Fejlesztések előkészítésének folvamatos költséoei
666 459
77 040
í 666 346 2010.12. 31.-iq. znno ÁlloľrĺÁľvY Qo1 0. 1 2.31\
összesen
666 459
999 887
és árfolyamnyereségből ki kellett fizetni az esedékes kamatok összegét (20l0. 03.3 1 . 8l .009 CHF és 09'30. '7'7.064 CHF összegben), továbbá a Quantis befektetés levont kezelési költségét 7 .Ż12 ezęr forint összegben, illetve tanós befektetésként 14'275 ezer forintot. Atutalásra keri.jlt továbbá 7I.760 ezer forint, amely az cjnkormányzat gazdálkodásában jelenteťt segítséget.
A hozam
KÖTVÉNYFoRRÁS BEFEKTETÉSEBoL SZÁRMAZÓ HoZAM ÉsxRriĺRĺarVÉTELFELHASZNÁLÁSA 201 0.0
1
.01
- 201 0.1 2.31 -i
Kiadás
Bevétel
Meonevezés
Dátum
ZÁRl ÁLLoMÁNY
Dátum
NYITO ALLOMANY 2010.01 .01-
2010.12.31.
2010.01 .05
2275
Értékoaoírvásárlás
2010.12.30
12 000
2010.12.31.-ig.
2010.12.31.-ig.
znnÓ
38 538
116 571 Értékoaoírvásárlás
Gazdálkodás finanszírozása
összesen
Összeg
(Ezer forint)
Kötvényforrás után
í2010.0'l .01)
Realĺzált kamat és rfolva mnvereséo
Meonevezés
2010.03.31 fizetendő kamat, és 2010. kezelési költség' 09.30. 95 759 árfolvamváltozás, iutalék
(20oe.12.31.)
á
Összeg ŕFzer forint)
212 330 összesen
ÁlloľĺÁľYQ01o.
1
2.31 )
71 760 '124 573
87 757 ,'1,,08il'ĺ644
5.
A KÖTVÉNYT'ORRÁS 2o1o. đecembeľ31'én
20l0.12.31-én a kötvényforrásból és realizá|t kamatból az önkoľmányzatnak 1.087.644.295 forintja volt. az aktív ügyleteket / instrumentumokat az alábbi Íáb|ázat mutada be:
H:\PenzugłVNYAGoK 20l l\Bögĺ)s Kataĺin\2}l0. évi zarszámadás\Előterjeszlés melléklete a kanényforrásról-]23] 'doc
F'
'łrL'
AKTĺV ÜGYLEr EK sorszám
'Dátum,:
1
2010.11.23
2
2010.12.31
1
2'31
HUF'
Pärám']
2011.01.25
2009.12.18
201 o.
DNT betét Fedezetbiztosítási számla Qantis befektetési alap
10,00
I819,38
1,85
1 085 686 735,38
1.85
7 015.59
1 085 686 735,38
337
I 957 223,00
eovenleoek
2010.09.30
ÖsszEsEN
6
01 1,00
60 344 973,00
Elkülönített bankszámla 5
r:.EURr:'
13 691 932,00
534 470
Koltségvetésielszámolásĺ számla
4
CHF
477 170 000.OO
HUF .,TOTAL.HUF
7 015.59
',1 087 644'295,38
Az
onkormányzat megelolegezett a kotvényforľásból 77.0Ż5.ŻŻ0 forintot aZ utófinansZírozoÍt fejlesztési projektek kiadásaira. Az I{lisági száIláshely megvalóSítására 53.340.000,- forintot, a DK-i, DNy-i belvízöblozet ľekonstrukció kiadásaira Ż3.685 'Ż20 forintot, így osszességében a kötvényforrásból l.076'912 ezer forint (999.887+Ż3.685) a kamatbevételből 87.757 ezer forint, iisszesen I.164.669 ezer foľint áll az tinkoľmányzat rendelkezéséľe.
A
tájékoń'ató időszak utolsó napján a befektetett összeg 44 Yo-a van DNT betétben, 7 rövid lejáratĹr betétben és barrkszámlán, 49 %-a Quantis befektetési alapokban, található'
%o-a
forint alapú
Kötvé nyforrás összegek m egoszlása instru m entum ok szerint,
devizanemenként (2010.12.31) wĺ DNT
betét
E Bankbetét ffi
Elkülönítettszámla
Bĺ Hoza mga ra ntá
lt betéte k
ffi Prémi um/opcióhoz
kötött
betét ffi
Befektetési jegy (Qu a ntis
H:\PeruupVNYAcoK
20I }\Bögös
Katalin\20
]
0. évi zárszdlnadás\E!őterjesztés
)
melléklete a ko\ényforrasról'I
23 ]
.doc
'łJ
6
6.
BETÉTI KAMAToK AIÁKULÁSA
0' l 2.3 l -ig ke zd eménye zeÍt b etétek kam ata i t az al ábbi táblázat m u tad a be
2 0 1
r r anzakció meonevezése
Dátum
tt
Kamat
1
2009.11.25
20 0.02.25
LekÖtött betét
1.30
2
2009.12.18
20 0.01.07
Rovid leiáratú betét
5,75
Átváltható orémium betét
6.00
J
2009.12.18
20 0 0'ĺ.28
4
2009.12.28
20 0.01.28
E
2009.12.29
20 0.02.01
r)
2009.12.31
2010.01 .28
7
20'ĺ 0.0
Ö
o
Lekötött
betét
Lekötött
6,99
íCHF hetét\
2010.o1 .14
5.50
20'ĺ 0.0
14
2010.01 .21
2010.0
21
2010.02.11
0
2010.0 .28
2010.03.30
1
2010.0 .28
20'ĺ0.03.23
Lekötött
betét
2,00
2
2010.0
2010.03.23
Lekötött
betét
2.00
J
2010.02.01
2010.02.08
4
2010.02.08
2010.03.08
5
2010.02.11
201 0.03.1
6
2010.02.25
7
6.00 10,50
Napok száma
(EUR betét)
92.00
20,00 41,00 31.00 34.00 28,00
1,00
betét
07
28
Napok száma
Napok száma (HUF betét)
1.00
Rovĺd leiáratú betét Rövid leiáratú betét Rovid leiáratÚ betét Prémium betét Átváltható prémium betét
:
7,00 7.00 21 .00
5,25
6'ĺ
'00
54,00 54.00
6 í1
7.00
6,79
28,00
10.50
28,00
Rövid leiáratú betét Rövid leiáratú betét Prémium betét
2010.o3.02
Lekotott betét
0.20
2010.04.08
2010.05.03
Rövid leiáratú betét
6.39
Ö
20 1 0.03.1
2010.04.0'ĺ
Átváltrlató prémium betél
s,00
21.00
I
20 0.04.0'ĺ
2010.05.05
Átváltható orémium betét
4,85
64.00
20
20 0.04.01
2010.06.02
Lekotött betét
1
1
5,00 55.00
62,00
2.00
23
20 0.05.27
2010.06.28
24
20 0.06.09
2010.06.16
5.12
7
25
20 0.06.'ĺ 6
2010.06.23
Rövid Rövid Rovid Rövid Rovid
leiáratú betét
512
7
26
20 0.06.28
2010.07 05
Rcivid leiáratú betét
4,80
7
27
20 0.06.28
2010.06.29
4.20
28
20 0.06.06
2010.07.28
Rĺivid leiáratú betét Rövid leiáratú betét
29
20 0.07.05
2010.07.07
Rc'vid leiáratÚ betél
4.20
2
30
20 0.07.07
2010.07.28
21
20 0.07.19
2010.08.02
5,25
20
32
20 0.07.28
201 0.08.1
9,1 0
21
JJ
2010.08.02
2010.08.16
5,25
14
34
20 0.08.1 6
2010.08.23
AE
20 0.08.1 8
20'ĺ 0.09.08
Prémium betét Rövĺd leiáratú betét Prémium betét Rövid leiáratú betét Rövid leiáratú betét Prémium betét
7,75
31
JE)
20 0.08.23
2010.08.30
Lekötött
betét
4.50
7
37
20 0.08.30
2010.09.06
Lekötott betét
4,50
7
38
20 0.09.08
2010.o9.22
Lekötcjtt betét
5,00
1Ą
DNT betét
10,00
ôŻ
21
20 0.05.20
2010.05.26
22
20 0.05.26
2010.05.27
I
39
20 0.09.22
2010.11.23
40
20 0.10.01
2010.11.O1
41
20 o.11.23
2011.01 .25
leiáratú betét
4,80
Ieiáratú betét
450
1
leiáratú betéi
5.25
31
leiáratú betét
Lekötött
52,00
1.00
5,24
7
8.60
21
5,80
30
10.00
63
betét
DNT betét Napok száma összesen Átlaokamat (éves)
6
556.00
102.00
463,00
6,02
5.55
2.13
l és 2010.l Ż.31'közott kezdemérryezett HUF betétek esetén összességében aZ Önkoľmányzat átlagosan 6,02 oÁ-os, CHF betétek esetén 5,55 oń-os, EUR betétek esetén 2,|3 "Á éves betéti 2010. január
kamatszintet éľtel.
H:\PeľaugłVNYAGoK 20] I\Bogös Katalin\2}]0. évi zárszámadásElőterjesztés
melléklele a kötýényÍorľásról-I23I 'doc
0^
ĹLJ
A befektetési alapokba befektetett pénzeszközok éves átlagos kamatait az alábbi táblázat mutatja
2010.0'ĺ.01
2010.12.31
2010.01 .05
2010.12.31
be:
2010.01.29
A
forint befektetésijegyet, Quantis befektetési alapokból december 30. napján eladtunk 50.031 ezer befektetésęn az önkormányzat9,36 %o éves lrozamot realrizá'|t' Tt|ékoztatásképpen bemutaduk a kibocsátás őÍarealizźtltkamat és árfolyamnyereség, illetve afizetelt kamatok osszegét. A grafikonból látható, lrogy a kamatbevételek a fizetendő kamatokrafedezetet yo-ź!t,Ż0I0. évben a bevételek 26,85 nyújtottak, zoos. evuěn a bevételek 36,87%o-tLt,2009. évben a36,33 oÁ-árt yr-át, a3 év alatt az összes bevétel 34,19 kellett kamatkiadásľa fordítanunk.
A ktitvényforrás után fizetendő kamat és a kcjtvényforrás befektetésével realizált hozam és kamatbevétel kĺmutatása
i :
300 000 000
200 000 000
100 000 000
2010. ev
B!
FiŻetett
H:\PeľuugłVNYAG1K 201 ]\Bogös Kątalin\20
]
kanrat
&l
Kamatós áľÍol1'łmn1ľg1g5ég
0. évi zárszáłnadás\Előterjesztés mel!éklele a
könényJorrásról-l
23 ]
'doc
1)
n{'l
x
vÁRosl Óvolłl INTÉZMENY 5310 KIsÚJsZÁLlÁs, lpĺÚsÁc u.z. /Pt.l02 E
tt-\t5eortł ł Łi o
v,.
Telefon/fa x: 59 I 520-595
Email: kisujov@enteľnet'hu
KIsÚ'JszÁlLÁs
Kisrĺj szállás Váľos Onkoľmán yzatának Képviselőtes tülete r észére
Targy: 2010. évi zárszámadási beszámoló Ikt.sz.: 5-89/201 1.
Kisújszál1ás SzabadsźrytérI.
Tisztelt KépviselőtestĹilet
A
!
2010. évi megvalósult költségvetésľől az a\ábbí tájékoztatást adom:
1.) A míÍkiidésĺ saját bevételek (91. sz. főköny vi számlánkönyvelt) teljesítése: 2010. évi kĺiltségvetésteľvezéskor intézményünk egyéb sajátos bevételeit a küIonórákĺa, ^ valamint a selejtezés utáni éľtékesítésre alapoztuk. Aĺmak ellerréľe,hogy a költségvetésben ez nem jelentős összeg, teljesítéseéwégéľe csak 23,81 oÁ, amely még a 20O1-20IO nevelési év második Íělébenbefolyt ĺlsszeg. A szülői terhek csökkentése okán 2O10-2Ol1 nevelési évben mĺíľnem hirdettünk bevételes délutani különóľĺákat a sztilőknek. Egyéb bevételes lehetőségeink a 2010. évben nem voltak. Az intézményműkĺĺdéséhezkapcsolódó egyéb sajátos bevétel 1465 e Ft, mely a jó gyakorlataink
a referencia feladatellátási-helyhez kapcsolódó kötelező továbbképzésekre szerettĹik volna fordítani, melyek még a mai napig nem kezdődtek el. értékesítésébĺjl sztrmaz1k. Ezen összeget
2.)
A
míĺktidésiés felhalmozási céIú átvett tisszegek, támogatáséľtékű bevételek (46,
főkönyvi szám|án
AM A fenti összeg
kcinyvelt)
teljesítése 10 évi
felhasznźiása: személyi kiadások történt, a pály źzati költségvetés szerint. 3.)
A
jogcímenként
31ĺ
és jarulékai, valamint
2010. évi kiiltségvetési előirányzattal tisszefĺiggően jóváhagyo tt tartoző - feladatok szakmai teljesítése, éľtékelése.
Sz e mé ly
i
j utt at ás
r Ą
o
k,
és
_
47
sz.
pálytnatonként:
dologi kiadásokľa
ataptevékenységbe
j árul éko k :
2010- évi személyi juttatásaink területén a teljesítésiszint, az eloirźnyzat módosítás után 98,9 Yo, a mur'lkaadőkat teľhelő járulékok soľon pedig 99,16 oÁ. Egész évben torekedtünk a személyi juttatások megfontolt és teľvszeľiíkifizetés ére. Az év közben adódó helyettesítéseket átgondolt munkaszervezéssel igyekeztünk megoldani, annak érdekében,hogy ne meľtiljön fel túlóľa költség' Ez a megoldás nagyon megnehe zitette az intézmény minőségi működését, hiszen szinte egy álláshelynyi túlóraigényĹinkjelentkezik csak az óľakedvezmények okán, akkor is, ha nem volt beteg dolgozónk.
ą1' ^r-r
E
vÁRosl ÓvolłI nrÉznłÉľy 5310 xrsÚ.lszÁr,lÁs, lrĺÚs lĺcu.z. /Pf;102 E Telefon/fax: 59/520-595
Email: kisuj ov@enteľnet.hu
KIsÚ,JszÁILÁs
'
Létszómok alakulása: 20l0-ban intézményünknélnem történt létszámcsĺikkentés,tehát a teljes munkaidős dolgozői|étszárn55 fő .
ís a takaľékosság volt jellemző. Igyekeztuĺ:k a kötelező és a beteľvezeff feladatainkat köttségtakarékosan ellátni' A 2010. év tavaszi hónapjaitól az udvai munkálatokban és a kaĺbantartási munkráknál segítségetjelentett a kilzcé1ű munkások foglalkoztatása, munkavégzése. Ez azért is jelentős segítségvolt, mert a karbantaľtónk közel egy évig - munkabaleset okán - táppénzes állomanyban volt. Ingatlan karbantartásľą kisjavításokľa összességében 700.000,- Ft + Áfa volt a jóváhagyott
4.)Gazđáikodásunkra 2010-ben
keretĺisszegünk, így csak a legsztikségesebb karbantartási munkákľa és a balesetveszély
elhźnitására tudtunk foľľást bíztosítani' A kaľbantartáshoz több munka megľendeIésétaz utolsó negyedévre hagytuk, azoĺban a Polgármester Úľ 2010. november 11. keltű levele alapján ezen betewezett munkak elvégzést felfriggesztettrik.
A karbantartási terven kívül tĺ'bb váĺatlanproblémajelentkezett: pl. kétszer isleázott aBéla kiľály úti Óvoda és a lapos tetó rész-javításaival nem oldódott meg a probléma. Jelenleg is fólia
van a tetőn.
Évek óta megoldatlan pľoblémaaz ővod.ák kerítéseinekfelújítás a, a gyermekmosdók vizesblokkjainak állapota és több óvodában a nyílźszátók állapota' E feladatok megoldás a o\yan
kcĺltséget jelent, amellyel évek óta nem tudunk saját erőből megbirkózni.
Pályázatí tevékenységünknek kciszönhetően óvodáink eszkoz ellátottsága nagyon sokat javult az elmult években, mely az eľedményes szakmai munkavégzés feltételeit biztosítja számunkľa.
5.) A 2010. évi kiĺltségvetésvégrehajtásának eľedményei, nehézségei. A dologi teljesítéstink93,37 yo.
A dologi kiadásainknál több olyan kötelezően elvégzenđőfeladat menilt fel, pl. tuzoltó késztilék felilvizsgźtlata, a tagóvodák kéményeinekťelulvizsgálata, villámvédelmi felilvizsgálat szĹikségessége, amely összegek évľől-évľeemelkednek és onmagában is jelentős összeget
képviselnek a költségvetésben'
A
tagóvodakban a mindennapos tisztźllkodási és higiéniai feladatok is évľől _évre tĺjbbe keľülnek, mert az előíľt HACCP ľendszeľnek megfelelő szeľek egyre đrágábbak, azonban ezen korosztálynál elengedhetetlenül szfüséges a higiéniai előírások betartása. A tagóvodák állapota folyamatosan romlik, akarbarÍ'artási keľetbőI az állagmegóvást sem tudjuk biztosítani, mert ezen összeg csak a iegfontosabb betervezett és váratlan kiadásokľa elégséges.Az udvari játékok állaga is romlik, katbantartásukľa a jovőben többet kellene fordítanunk'
1\
x
vÁRosl ovonłr rľľÉzľrÉľy 5310 xIsÚĺszÁr-lÁs, tľľÚsÁc u.z. lPf:102
I
Telefon/fax : 59/520-595
Emailt
[email protected] xĺsÚ,rszÁĺ,r,Ás
Több éve nehézséget okoz a Vasvári Óvoda épiiletének,tetőszerke zetének áIlapota. Az ođa járó gyermekek szülei és aZ ott dolgozók is varják a segítséget,mely elsőként egy elengedhetetlentil szĹikséges statikai vizsgźiat lenne, melyhez szeľetném kérni a Tisztelt Képviselő Testület ttlmogatását. Ez feltétlenül fontos a\lhoz, hogy az óvodás gyermekeinket a jövőben is tudjuk ott biztonságban fogađni.
Folyamatosan figyelemmel kíséľjükazokat a ptiyázati lehetoségeket, melyek segítségével forrás lehetőséghezjuthatunk, azonbanezen lehetoségek is egyre ľitkábban találhatók. osszességébennagyfokú odafigyeléssel és tudatos takaľékos gazdálkodással a 2010-es évet sikeresen teljesítettfü.
Kérem a Tisztelt Képviselőtcstületet, szíveskedjerr beszálrrolónlat elfogadni'
Kisújszállás, 20II. áprllis
7
.
Ponyokainé intézményvezető
t\
ezer Ft-bán
Vá ľosi Óvoda i Intézmény l<öltségvetésénel< előirá ny zata és telj esĺtése
2010.12.31
ezer forintban
Számla. szam
Megnevezés
Módosítotl
elóilányzat
ęlöiÍányzal
Teljesités
Teljesités o/.-a
ĎeveteleK
9 2 9
EÍedeti
J
9 6 9 9 9
464 471 465 4'12
9412
ntézményiműk.kapcsolÓdó egyéb bevételek Intézménvekesvéb saiátos bevételei KamatbevéteIek AFA bevéteIek. v isszatéľülések Társvi eszk. immateriális iavak értékesítése Működési célútámoeatásértékű bevételek Mrĺködési célúpe. átvétel Felhalmozási célútámosatáséľtékűbevételek Felhalmozási célúpe.átvétel Felügyeleti szervtól kapott támogatás
46 Ż Elóző
év i kcj
ló8
40
0.00% 23,81% 0,00%
3 r16
Ż 212
'70,99%
51'7
0
16Ż 330
159 737
1 465 r68
14',7
832
ltségvętési visszatéľü lés
Ż74 Felhalmozási célúköIcson visszatérülés 98r Előzis év j oénzmaradvánv isénvbevétele Bevételek összesen:
I 375
98,40% 0,00%
Ż 602 168 733
z 603
t00.04%
t49 041
161 432
99,Ż3oÁ
105 6l
3
115 122
I
2'7 375
30 744 20 628
r04
Kiadások 5t,52 Személvi iuttatások 53 Munkaadót terhelo
iárulékok
15 Ż13
54-57 DoloÉ'i kiadások 372 E|őzo évípm.átadása 373 Műktjdési célútám.éľtékűkiadások 381 Működési célúpe.átadás
13 855
98p0%
30 485
99.160/o
19 260
93,37%
374 Felhalmozásí célútám.értékű kiadások 382 Felhalmozási célúoe. Atadás 58 Ellátottak oénzbeli i uttatásai
456 Működési célúkölcson torlesztése
4s6 Felhalmozási célúkolcson törlesztése
l.t8 Felúiítási kiadások
áfával 840
Żz39
I 708
149 041
r68 733
165 308
1.18 Felhalmozási kiadások áfával
Kiadások łĺsszesen: 20
l
0.
évi pé nzmar advóny leveze
'7
6'280/ĺ
97,91oÁ
tés e :
a
Bevételi többlet/elmaľadás Kiadás meetakarítás Társvéýi :pénzmaľadvánv
67(
3 425 749
Előzó évi fel nem használt pm Kisújszállás,20l l. februáľ 25'
cj \Đocuments and seEĽjngs\bogoske\DokunenEunlok\
városi óvodai
Í.nt'é4mény beszánofó
tábfázat
2o1o' vátasi Óvodai InĹézmény
4(Á\)
[q-\t.*đ"'o-iJłŁ\k
u'=-s-\\-'-k--a.-o-í*
Alapfokú M űvészetoktatásĺIntézmény 5310 Kisújszállás, Rákóczi u.
3.
Tárgy: 2010. évi zárszámadási beszámoló
Kisújszál lás Város on kormányzata
Kisújszállás
Térítésidíj bevételnél235 ezer forint elmaradásunk van. Ennek oka egyrészt az, hogy a gyermekvédelmĺ támogatásban részesulők aránya folyamatosan növekszik I ez a létszám jelenleg a növendékek kozel egyharmada. Ezektől a gyerekektől térítésidíj nem szedhető. A hátralékosok részéreírásbeli felszólítást küldtÜnk, sajnos még mindig van taftozás. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az elmaradt térítésidíjakat behajtsuk.
A térítésidíjakat csak szerény mértékbenemeltÜk, mert egyrészt sok szülőnek igen nagy nehézségetokoz az összeg kifĺzetése,másrészt nem szeretnénk ha emiatt növendékektől kellene megválnunk. Köszönhetően a kiegészítő normatívának, mindhárom művészetág számára biztosítani tudtuk az oktatáshoz szükséges eszközöket.
A
művészetoktatást államilag támogató rendszer visszaállt a 2007-ben bekövetkezett minősítéselőttĺ állapotra, azaz az állami támogatást egy összegben állapítják ffi€9, zeneművészet ágban 105750 forint/fő, csoportos ágban pedig 42300 forint/fő. Ezzel együtt megszűnt az a kiegészítőnormatíva, amiből a három művészetág eszközparkját gyarapíthattuk, illetve a szakmai anyagot beszerezhettÜk. Ez a tény 20tL. évben fog számunkra nehézséget okozni, különösen a két csoportos művészetágban, hĺszen ezek jóval rövidebb ideje műkodnek iskolánkban. Bár lehetőségeink szerint az eltelt évek alatt megvásároltuk a nagyobb értékű,működéshez szükséges eszközöket, a művészetágak sajátosságai mĺatt (sokkal nagyobb a fogyóeszköz igény) ezeket újra és újra pótolni kell.
A
ľÁľqop-E.1.5-09/A-2-2}Lo-oo67 azonosító számú, ,,Innováció a zeneoktatásban Kisújszálláson'' címĹíprojekt 2010. április 6-án kezdte meg
ł.G
működését. A projekt keretén belül két, az intézményben dolgozó kolléga továbbtanulása kerÜl támogatásra. Horváth István szaxofon szakon tanul két félévenkeresztÜl a Debreceni Egyetem Zeneművészetĺ Karán; Széplaki Edĺt, a KÖVI Holland -Magyar vezetőképző program keretén belÜl végzi tanulmányait négy félévenkeresztÜl Budapesten, közoktatás vezetői szakon.
A
201O-es évben a projektmenedzsment költségeĺ 2o4.305.- Ft, a projekt szakmai megvalósításával összefü9gő költségek L.364.25o.- Ft, a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 362'000.- Ft, egyéb szolgáltatások (nyilvánosság bĺztosítása) 20.000.- Ft, Eszközbeszerzések 300.000.- Ft, egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek 60.688.-Ft kerültek kifĺzetésre.A pályáző szerv 20tL. január 13-án Kifizetési Kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé 2.3LI.243.- FT értékben.A költségvetés átt]temezése a Kifizetési Kérelemmel egy ĺdőben került benyújtásra.
Kisújszállás, 2011. április 13.
'ĺí-:;iĺ]}Ěx ĺtť 'ý''''h"ą"Ą
\'
tZ
..
lł1
,,''..,',,''.'.ď .,.!, :,..!:\r.
ť/
"q
;ęs' ./
\.t\-iy'
'
,/l
,'I
I
: r/
-Ę--ł i/\/l Lovász
:l
.--
-
,..vł /
igazgatő
a:Ł
ezer Ft-ban
Alapfol<ú Művészetoktatási Intézmény költségvetésénel< elíiirtnyzata és teljesítése
2010.1Ż.3Í
ezer forintban
Számla-
Megnevezés
szam
I
tredeb
Módositott
I
előiránvzar
elóiĺányzaĺ
tsevéteIek
l
9 2 Intézményinlűk.kapcsolódó eevéb bevételek 9
3
9 4 9 6 9 9 931
464 471 465 472
Intézményekegyéb saiátos bevéteIei TovábbszámláZott szo lsáltatások Kamatbevételek AFA bevételek, visszatéľülések Tárgyi eszk' immateriális iavak éľtékesítése Működési cé]útámosatásértékű bevételek Mtiktjdési célúpe. átvétel Felhalmozási céIÚ támosatásértékű bevételek Felha]mozási célúpe'átvétel
9412 Fel ĺj gyel et i sz-g_ľ-Ytő l kapo tt támo gatćs 461? Elózo évi költsécvętési visszatéľüIés Ż7Ą Felhalmozási célúkrjlcsön visszatérĺilés 981 Előzo évi Dénzmaľadvány iP'énybevÚtelc Bevételek összesen:
3 l0ó
Teljesités
Teljesités lb-a
12'74 2 87t
Ż'1
3 106
7
I00'Ż4% 9Ż,43% 0.00% 0.0001
58 807
8l
4 907
4 078
83,l loÁ
300
300
100,00%
63 051
62'700
99.43Yo
698
0,00% 100,00%
6t 994
852 73 493
852 1Ż 18l
44 776
99,03o/o
l(radasok 51.s2 s'o"eIui iuttátä.ot 53 Munkaadót terhelo iárulékok 54-57 Doloei kiadások 3',7Ż Előző évi pm' átadása 3',73
49 648
lŻ 498
48 025
96.73%
11 317
9',131%
5 901
9 99'7 363
12 16Ż 9 882 363
98.850/o
100.00%
Működési célútám.értékűkiadások
381 Mĺik<jdésicélúpe.átadás
374
elhalmozási célútám.értékű kiadások
382 Felhalnlozási célúpe. Atadás 58 Ellátottak nénzbeli iuttatásai
456 Műkc'dési célúkolcsön torlesztése 456 Felhalmozási célúkölcson tcirlesztése r,l 8 Fęlúiításikiadások áfával 1,18 Felhalmozási kiadások áfával Kiadások tisszesen: 20
l
0. év i pé nzmaradvóny
leveze
6ĺ 994
987 73 493
7t
98r 413
99,39% 97 ,17
0/o
tés e :
Bevétel i tcĺbb Iet/elmaradás
1410
Kiadás meetakaľítás Tá'rgy-évi pénzmaľadvány Eĺőzó évi fel nęm használt pm
2 080 671
Kisújszállás' 20l l. február 28.
i-\
)1r,,,' lí
'';'ł"'ui Í'" "'" " "
a|ź|írás cl \Docunenťs ard seČüjngs\bogosłe\DokułlenEumok\
A]épÍok13 MűvésŻeiakt' rnt,
beszáno].ó táb]áŻat 2010' A]apÍokú Mőv'okt, InL
ńÔ J-C\
ĹtÄtv*i.,s:<_ł*\ Ł ) c-
o*"l.l-Jk-(tt \-
Aľany János ÁItalános Iskola B 53]0 Kisújszállás, Kálvin @ 59/5Ż0-512
e-mai
1
: ar any
a
u. 3.
59/520-513 isk@aľanyi sk. axeleľo. net
Kis lij s zĺtllúsVdrosi on ko ľmĺinyzatdnak Képvis elő-t es t iilet e r és zér e 0. évi zárszámadási beszámoló Ikt.sz: 18 /2011.
T ar gy : 20
Kisújszállás
1
Szabadság téľ1. 53 10
Tis ztelt Képvi s el ő-te stül
et
!
A
2010. évi költségvetésünk végrehajtásáĺől az alábbi záĺszźtmadásibeszámolónkban adunk részlete s táj ékoztatást a Képviselő -testül et r észére. Az önkormányzat iskolánk költségvetését a 2010. évi 7l20I0. (II.24.) szálllu ľerrdeletében hatfuozta meg. A személyi juttatdsokat 105.932 eFt osszegben és az ezeI
A műkcjdési és felhalmozási
céLra átvettpénzeszkozök ]27,18 %-ban teljesültek. Tételesen az aIábbiak szerint alakultak:
Műktidési célra átv
ett p énzeszközök:
,,Arany-napok'' (Váľo si Önkorman y zat7 O oktatás i Mini sztérium,,Útľavaló -ĺ) sztöndíj p áIy ázat" (V áro s i onkormányzat) ,, D i ák ö nkormány zaÍi nap ok'' Meszi támogatás
Nyári Táborok - onkormányzat titaltámogatás ,,Zenei Világnap'' - Önkormány zatí támo gatás oTP támogatás oktatás éľtKozaIapítv áĺy,,Dr áma-táb or" oktatásértKozalapítványDiákonkormányzattám. IKT - Jó Gyakoľlatok éĺtékesítése Tankonyv jutal Egyéb bevételek Osszesen:
r.263 125
4II
218 10
55
604 140 1.280 385 840 5.401
qc\
/-!,)
Arany János Altalános Iskola g
5310 Kisújszállós, Kálvin u. @ s9ls20-512 A s9ls20-sI3
3.
e-mail : aruny isk@aľanyi sk. axelero' net
2010-ben taneszkoz fejlesztésľeonkormányzati támogatással 480 eFt-ot foľdíthattunk. Ezt vízbontő készülékvásárlására valamint beépített szekĺényekkoľszęľűsítésére foľdítottuk. Szakmai-infoľmatikai eszkozok fej lesztéséľe ] . 0 0 0 e Ft támogatásban ľészesültünk.
,,IPR Esélyegyenlőséget, felzátkőztatő segítő pá|yázat kerętén betül iskotáĺtk 3.ő78 eFt támogatásban részesült, mely összeg a dologi kiadásaink és személyi jellegű kifizetések teljesülésében jelenik meg szakmai anyagok és eszközök, rendezvények, kereset kiegészítés koltségeként.
A 2010 évi költségvetési kiadásaink 99,84oÁ-ra teljesĺiltek. Ezen belül a személyi jellegíí kiaddsaink 99,77%-ľa a munkaadót terhelő kiadások 99,69%o-ra teljesültek. A 2010-s költségvetésben megtervezett személyi jellegű kiadások keľĺiltekkifizetésľe' (minőség kereset-kiegészités, helyettesítések, túlórák, caťetéľiakeľetében engeďéIyezettjuttatások')
A' dologi kiaddsok 99,76 oÁ teljesítési mutatója az egész éves takaĺékosgazdálkodást tĹikľözi. A közuzęmi díjak és egyéb szolgáItatások díjai határidőre teljesítésľekerültek, a
karbantartási keľetből és a közmunka pľogram keretén belül a legfontosabb javítási, meszelési feladatok elvégzésrekerültek. A közmunka progľamban 2010. januáľ ]łől, ilĺene május Iłől 2 0 ] 0. novemb eľ j 0 -ig folyamatos an 5 fő tudtunk fo gĺalkoztatni.
Ingatlan karbantartási keretünkből 0200 eFt) a Szabadság téri épületünk éľintésvédelmi felülvizsgálata,Kozponti épületünkben azI. emeleti beépítettszekľények felújítása, valamint a földszinti vizesblokk felújításához kapcsolódóan pvc padló cseľe tortént meg. Földszinti vizesblokkunk teljes kcjľtĺfölújítása megtörtént az Önkoľmányzat páIyázat llt1án e
lnyert támo gatás áb ő,.
A TAMOP
3'I.4. páIyázat nagy segítséget nyújtott az oktatáshoz kapcsolódó tátgyi
feltételeket biztosításához' lpeďagőgus továbbképzések, eszkozök beszerzésel ntłluzoda intézményi pénzmarađvĺínyunk 20II. évľenincsen, mivel bevételeink-kiadásaink szinte 100 $-ban teljesültek.
Figyelembe véve a 2010 évet jellemző forráshiányos körĺilményeket, nehézségeit, összességében a tervęzett személyi juttatásokat és az egyéb dologi kiadásokat sikeresen teljesítettük. Kéľęma szoveges beszámoló éľdemielfogadását.
KisújszáIlás, 2011. ápľilis 08. ,/
/--1 tu,
/
Nagy Lajos igazgató
\) \-'
ezeľ Ft-ban
Arany János ÁltaIános Islĺola Intézmény lĺöltségvetésénekelőiľányzata 2010.12.3Í
és teljesítése ezer forintban
Számla-
Megnevezés
szam
tsevételek
Eredeti
Módositoil
elóirányzat
elöirányzat
Teljesĺtés
Teljesĺtés
lo-a
o Ż Intéznényiműk'kapcsolódó eeyéb bevételek
r92
I 507
953
lŻ9,60%
Intézményekegyéb sa]átos bevételei Kamatbevételek AFA bevételek' visszatéľülések Tárgyi eszk' immateriális iavak éľtékesítése Műkodési célútámosatásértékű bevételek Működési célúDe. átvétel Felhalmozási célútámosatásértékű bevételek Felhalmozási célúpe'átvétel
558
558
336
60,Ż2%
Ż 405
|Ż7.18%
70'7
'l8.8Żo/o
I
3
9 6 9 9 931
464 4',71
465 472
189 89'7
t52 167
9412 Felüeyeleti szeľvtől kapott támoeatás
173 148
172 Ż9Ż
46t2 Előző évi költsésvetési visszatérülés
99.51o/o
24
0,00%
Ż74 Felhalmozási cé]úkölcscjn visszatérülés 981 EIózó évípénzmaradvány ieénybevétele
Bevételek łisszesen:
| 282
1 6''ĺ0
| 671
r00.06%
t54 199
119 671
ĺ79 388
99,84%
t05 932 27 455
I 15 441
r15
Kradasok 51.5Ż Személvi iuttatások 53 Munkaadót terhelo
iárulékok
54-57 Dolosi kiadások 372 Előző évi pm.átadása 3'7
381
99.'l'7o/o 99.690/o
832
826
813
98,43%
t54 ĺ99
1',t9 671
179 ŻŻ1
99,75%
r9 980
Működési célútám.értékűkiadások Működési célúpe.átadás
17'.7
29 873 3l 458 388
Ż9 965 3r s33 388 439 | 079
6r1 901
99
"7 60/o
0,00%
139.18% 83,50%
374 Felhalrnozási célútám.értékiĺ kiadások
38Ż elhalmozási célúpe' Atadás 58 Ellátottak oénzbeli iuttatásai
456 Működési célúkolcson törlesztése 4s6 Felhalnozási célúkölcsĺĺn torlesztése 1.18 Felújítási kiadások áfával 1.18 Felhalmozási kiadások áfával Kiaĺlások łisszesen: 20
l 0.évi pénzmaradvóny leyezetése:
Bevételi többlet/elmaradás Kiadás mestakarítás
-307
450 143
ľáľsvévipénzma ľadvánv Előző évi fel nem használt pm
0
l'"
Kisújszállás,Z0ll' februáľ 28.
. c.. \Documen
cs and
se t ti ng,s \bogo
s k e
\Dokumen t umok
..
n
/:........."..,...............
a]őírás'
\
Arany Iskofa beszámofó táb7ázat 2o).o. Aťany JáAos Á7ta]"ánas rsko]a
3l
\
tŁ\ęł*ia c-w-\-(
\
L\
"Ą
y"-ł-\-o.JĘ*Lt Ę \t
Kossuth Lujos ÁhatlÍnos Iskolu, E gy s ég es P e dug ó giui S zaks zo lg ĺÍlat és DiĺÍkotthon 5310 KisújszáIlćs, Rákóczi u. 1. ľel./fax.:59l32l-3l2 e-mail : i gazgato@kossuth-kisuj szallas.sulinet.hu www.kossuth-kisuj szallas. sulinet,hu
Kisúj szállás Váľos onkormány zata Képviselő-testület r észérę 5310 Kisúiszállás
Tárgy: Beszámoló a 201O-es év költségvetésének végrehajtásáról
Szabadság téľ1.
Tisztelt Képviselő-testület
!
A 20l0' cv költsćgvetésérrek vćgľclrajtásär,3| a kijvętkezr5 Bevételek módosított ei: Kiadások módosított ei:
200.170 200.170
ęFt eFt
Személyi j uttatások telj esítése Munkaadót teľhelő járulékok telj esítése: Dologi kiadások teljesítése: :
t:ájékt:ztaLást adom:
Teljesítés: 193.835 e Ft Teljesítése 192.825 eFÍ 96,58oÁ 96,36%0 98,61%0
1' Bevételek
2010. évben bevételi tervĺink teljesítése jól alakult. Sikerült növelni bevételeinket szállásdíjjal _ Diákotthon - , terembérlettel, ,, Jó gyakoľlatok'' átađásźlva|,ésegyéb támogatásokkal. Önko rmány zati tźmlo gatźs ok: - Eneklő Ifiúság 10.000 Ft Együtt lenni jó'' - Szakszolgá'lattábora 25.000 Ft - Kossuth-hét 70.000 Ft - GólyaÍiőkatábor 15.000 Ft Balatoni kalandok 35.000 Ft 155.000 Fr
További bevételek atervezett állandó teľembéľletidíjak mellett: - Szállásdíj (Ped.Int',Kürtveĺseny) - Teľembéľlet - Táboľ (Budapest) - Hagyományďzőľomatábor - Kľeatív táboľ - ,,Jő gyakoľlatok" (Dévaványa)
38.600 19.000 240.000 4s0.000 300.000 270.000 1.317.600
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Fr
ąo
Útľavaló pźiyázat címén2010' évben l.036'000 Fĺot kapott az iskola, ez ahátrányos hely zetíi gyeľekek é s c s al ádj a 1k számár a nyúj tott se gíts é get.
TÁMOP 3.3'3-08/1-2009-0008 pályázatszámlájáraazęIső
előleg május 18-án érkezett .316.166 Ft, melyet személyi kif,rzetésekľe, illetve eszközbęsz etzésrę használtunk fel. A számlaztlrő egyenlege dec. 31.-én 576.582Ft' 7
Ż' Kiadások
Személyi kiadások
AzI. fé|évztrásakor
máľ jeleztük, hogy a betegszabadságratervezeÍt szeľényclsszeg nem lesz elegendő (ei: 810 e Ft, felhasznáIás 1.094 e Ft). Táppéllzllozzájárulást nem tudtunk Íervezni, afelhasználás 378 e Ft volt. A rendszeres és nem ľendszeľes szcmćlyi jutÍatások, a mintisÉgi keľesęt-kiegészítés,a
jubileumi jutalom a teľvęzęttęk alapjáll kifizeĹésľekeľültek. Az intézménydolgozói öľültek és megkcĺszcinik, hogy az onkoľm ányzatbiztosította cafetéľia-ľendszeľbenaváIasztható étkezésihozzéĄtnulást, tidülési csekket, iskolakezdési támogatást' internet használatot. Nagy segítségetjelellĺ'etL akozęé!(ł foglalkoztatott dolgozók munkája (2 fo pedagógiai asszisztens, l fő admini sztrćúor, l ťo takarító)'
Dologi kiadások Azintézménynek a legnehezebb feladatot jelentette a dologi kiadások elofuányzatának bętartása. Az energiafelhasználttson kívül csak a működéshez elengedhetetlenül fontos beszeruések toľténtekmeg. A karbaĺtartásľa kapott összeget felhasználtuk, a munkálatok egyrészét saját dolgozóink végertékel, mellyel csökkęntetttik kiadási költségeinket. Intézményünknek sikenilt a költségvetési keretszámokat betartani, ami egy nagyon fe gyelmezett és szi gor u gazdálkodást i gényelt.
Köszönjük
a
Képviselő-testület és a Polgáľmesteri Hivatal támogatását, segítségét.
Kisújszállás, 201 1. ápľilis 1 1.
Tisztelettel: ir( LŻ!-t ili' L i\
Yarga Vincéné igazgatő
J5
ezer Ft-ban
Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon lĺöltségvetésénekelőiľányzata és telj esítése 2010.1Ż.3l ezer forintban
Számla-
Eĺedeti
Megnevezés
,
ĎZ4ll l
Módosított
előiránvzat
300 4ŻŻ
913 ntézményekegyéb sajátos bevételei 914 TovábbszámláZott sZo lgáltatások bevételei 916 Kamatbevételek 9t9 AFA bevételek. visszatéľülések 931 Táľevi eszk. immateriális iavak éľtékesítése 464 Műktjdési célútámogatáséľtékűbevételęk 471 Működési célúpe. átvétel 465 Felhalmozási célútámogatásértékű bevételek 4't2 Felhalmozási célúpe.átvétel
94lŻ Felüsyeleti szeľvtől kapott
l
ó60
l
Aa1
ó89 341
101,75% 80,81%
t44
t44
t99
138,t9%
8 250
Ż1 529
16 126
't4,90%
1 500
900
60,00%
49Ż
99,81%
t50 442
támogatás
461Ż ELőző év í kö ltségvetésivisszatéľü lés 2'74 Felhalmozási céIúköIcsön visszatéľülés 98r Elozo évi pénzmaľadvány igénybevétele Bevételek łĺsszesen:
oÁ-a
eIőir
lJevetelek 912 ntézményimĺik.kapcsolódó egyéb bevételek
Teljesĺtés
Telj esi tés
173 830
I'.73
0,00%
694 160 252
1
085
1
087
1
00.1 8%
200 170
193 835
96,84o/o
134 404 34 543
|Ż9 804 33 287 28 328
96,58'/(
39t
100,00%
Kiadások 51,52 Szęmélyi iuttatások
T4
<1
l8ó
29 s72 r6 358
53 Munkaadót teľhelő.iárulékok
Dolosi kiadások
372 Előzó évi pm'átadása 3'r Működési célútám.értékű kiadások 381 Működési célúpe'átadás
Ż8'726 391
136
136
ló0 Ż52
200 170
96,3601
98,6lol
0.00%
3'14 Felhalrnozási célútám.értékű kiadások
382 Felhalmozási célúpe' Átadás 58 Ellátonak pénzbeli iuttatasai 456 Műkodési célrj kÖlcson törlesztése
456
elhalmozási célri kolcsön torlesztése
1,18 Felúi ítási kiadások áfával
l.l8 Felhalmozási
2 0 I 0.
év i
kiadások áfával
1 9',70
Kiadások łisszesen:
pénzmar adv óny leveze
51,5Żol 96,33o/o
tés e :
-6 336
Bevételi többIet/elmaradás Kiadás meetakarítás
7 345
ľá ŕsvévi pénżmaradvá ny Elozö évi fel nem használt pm
Kisújszállás, 20l I. február
I 015 192 825
28'
L:009 0
,l -' '] aláírás
,a i''' ''', '-,' .......'-'.!'--.'::.!.9.........'.l.. .i; ....... .:..'...,..'.
:_...}.'
|
'
l- *ł\*r-
cl \Documents and sečtings\bogoske\Dokumentumok\
Kossuth ÍskoJa beszámoLó tábfázaE 2070 Kossuth Lajos Áftafános Ískoja
3Ą
Łť\.-t-5.*sz
xü
L\
ą,'*s--q--uJĘ--a'-o--tj-
Móľicz Zsigmo nd Gimná zium, Közgazđasá gi Szakl
B
5915Ż0-648
E
591520-51
ll,yĺ,l.v,. ľnz,l'..S u l in e ĺ.
h'u
I
oM-azonosítő: 035997
ĺ as z
clb o
@fľ e e n l aiĺ' hl't
Kis ĺijs z ĺílltis Vdľ o s o n k o ľ mĺínyzat ún u k IGpviselő-testiilete rłźszéľe
KisúiszáIIás
Tárgy: beszámoló
Szabadság téľ1. 53 10
Tis zt e lt K épv is e l őł e s t ii
l et
!
A
2010. pénzngyi évľola zárszámađźlsibeszámolóhoz a kovetkező beszámolót kívánjuk csatolni:
A
működési saját bevételeink (91. főkonyvi számlćn könyvelt) eľedeti eIőirźnyzata 5.735 eFt volt, meiyet az év közben több tényező jelentősen módosított (veľsenyek bevételei, egyé\ támogatásolĺ stb.) így év végéna módosított előiranyzatuĺtk 15.9I9 eFt volt. A TAMOP 3.I.4 páIyázat keretében értékesítettjó gyakoľlataink ľévén jelentős bevéte]i többletľe tettünk szeft. Errnek következtében a módosított előićnyzatuĺr]
Joscím
PáIvázat Határtalarrul| S
zakk
p
ép zé s i ho
źiy ázat
Tanulmányi út Eľđélvbe
zzái tnulás
5.118
TAMOP-3.L5 páIyázat
elő]eg
oktatás ért Kozalapítv ány
DoK
páIyázat Utravaló páIyázat
JNSZ Meeyei KozsyĺĺlésElnöke
I{azínczy veľSenY I{azinczy veľSenY Kazínczy VerSenY -
OKM
I(isťri szállás Váľo s orrkormányzata
OKM
énzugyek ért Alapítv ány i Kö zalao ítv ánv
Tudato s o kt atás
HBLF
P
Szesedi Tudományegyetem Kisúi szállás Váľos onkoľmányzata Osszesen
Osszes íeFt) Ż.554
I{o zsazdas ási
p áIv ázat pźllvázat Kolléeiumi Romasteľ pá\yázat
Mérés-ér1ékelés Ho veľseny
4.198 160
2.051 50
3s0 2.Ż00 100
Ż7] 264 66 50
17.438
^-
pá\yázat során ateruezętt e\oirányzatból 1 millió forint nem teljesült, aminek oka a tervezés a páIyázat ütenrezése szerint történt, azonban a teljesítésnélmáľ látszott, hogy az eľedetileg tewezett ütem már nem tartható'
A TAMOP-3.1'5
o A
o
2010' évi költségvetési előirányzatban jóváhagyott személyi juttatások fedezték a szükséges kiadásokat, azonban a keľeset_kiegészítésosszegének biztosításához mát szükség volt a saját bevéteiek átcsoportosításáĺa. A dologi kiadások biztosítása is csak a bevétel átcsoportosítással volt lehetséges, ami végĺil62.271 eFt összegre teĘesult. A takarékos gazďáIkodás męllett a szakmallag sziikséges dologi költségek keľültek csak felhasználásra. A kedvezo idójárási viszonyok miatt kedvezóen alakultak az energia, különösen a futési költségek. A karbantaľtási feladatok keľetében a legszükségesebb feladatokat végeztük el, felhasználva az erľe biztosított előiľányzatot úgy, hogy jó részétkaľbantartási anyagok vásárlásáľa fordítottuk és a feladatokat sok esetben saját kivitelezésben végeztĹik el. A Ż0I0. évben a személyi és dologi kiadások teľületénfegyelmezett és takarékos gazđálkodásľavolt szükség ahhoz, hogy az e\őirányzatok keľetei közt taľtható legyen az íntézményikö lts é gvctó s.
Kisújszállás, 201 1. ápľilis 1 1'
ta
\l\3
Mó
ri
cz Zs gm i
on
ezer Ft-ban
m, Közgazdasági Sza klĺözépiskola és Kollégiu m köItségvetésénel<előiľányzata és telj esítése
d Gi
mn
á
zi
u
Ż010.ĺ2.31
ezer forintban
Számla. szanl
Megnevezés
tsevételek
9 Ż Intézményi mrĺk.kapcsolódó egyéb bevéte]ek 9
J
9 4 9 6
919 93t 464
Intézmények eeYéb saiátos bevéteIei Továbbszámlázott szoleáltatások Kamatbevételek AFA bevételek. visszatéľülések Táľsvi eszk. immateľiális iavak értékesítése Műk<jdési célútámoeatásértékű bevételek
Eredeti
Módositoil
elóirányzat
előirányzat
465 Felhalmozási célútámosatásértéku bevételek Felhalmozási célúpe.áĹvétel q41 Fclügycleti szcrvtol l(opott tĺimosotĺis 4612 El (i zij rźv i ki'l l ĺ'srjBvctćs i v s s zatćľij l ćs 981 Előzil évi oénzmaradvánv isénvbevétele Bevételek összesen:
Teliesítés o/o-a
15 109
19 092
126,36%
8r0
'791
97,650/o
Ż
0,00%
9 769 3 Ż81 375
8 6ó0 3 Ż81
100.00%
4 000
5118
748 643
Ż66 195
5118 ?61 s46 6 139
r 387
7 985
7 985
4 935 800
471 Működési céIúpe. átvétel 4',72
Teliesités
i
3'75
88,65%
r00,00% r00.00% 98,?5o/ł
0.00%
ĺ00'00%
259 770
308 64Ż 3lŻ 989
l0l,4loÁ
168 836
187 973
40 084
47 660 64 063
t85 252 47 499
98,5501
43 902
62 271
97.2001
265 86r
265 455
100,00%
861
Ż52
1 492
185
79,42%
Kiadások 5l,5Ż SzeméIyi iuttatások 53 Munkaaclót tęrhęlő
54-57
Dolosi kiadások
iárulékok
Előzo évi pm'átadása 373 Mtĺkijdési célútám.értékű kiadások 381 Működési célúpe.átadás 374 Felhalmozási célútám.értékű kiadások 38Ż Felhalmozási célúoe. Atadás
99.6601
3'.72
58 Ellátottak oénzbe|i iuttatasaí
1
456 Működési célúkolcsrln torlesztése 456 Felhalmozási céIúkc'lcsön törlesZtése t,t8 Felúiítási kiadások áfával 1,18 Felhalmozási kiadások áfával Kiadások łĺsszesen: 2 0 I 0. év i pé nzmar
advóny leveze
4 835
2s9 7701
I
6 328 5 393 308 642 302 3Ż0
52,85%
85,22% 97,95Vo
tése :
Bevételi többlet/ęlmaradás Kiadás mestakarítás
I 792 6 32Ż
Társýéyi pénżńaľadvány
4'530
Előzo évi fel nem használt pm
0
Kisújszállás, 2011. fębruár Ż8. alźlíĺás c j
\Docume' Ľ5
and set tjngs
\b
ogot ke \Dokumen t\nok
\
Móricz zsignoĄd Gimf,áziun beszámofó táb]ázat 2070. Móricz zsignond Ginnáziun
4řÝ (l
I
Ĺtšrt'1''i'z łto's rl {'**'-Ĺl*' V-ls-Łu I [ľe s s1 S á.nďor S z
x
a
ffii z ép- és S z a Ęist o k
5310 Kisújszállás, Arany J. út 1/A
ig az g at ój a
ÉPf.: 88
e-mail: [email protected]
OM:036051 Tćlrgy: zźrszámadási beszámoIő a2010. évi koltségvetés végrehaj tásáról
Kisúj szállás Váľos Önkoľmán y zatának Képvis elő-testülete Kisújszállás Szabadság tér 1. s310
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. évi költségvetés végľehajtásáról az aIábbi tájékoztatást adom:
A
műktidési saját bcvótclck alakulása az intczmćnyi muködćshcz kapcsolódó cgyćb bcvitcl esetében 12I,37 Yo volt, ami elsősoľban a tanniűhelyi éľtékesítésbol, elhasználódott, feleslegesség vált készlet értékesítésébol,valamint a vizsgáztatási díjak bevételéből tevődött cissze. Az intézményegyéb sajátos bevételinéI119,03 %-os teljesítésannak koszonhető, hogy a tan- és tornateľmünk kihasznáItsága fokozódott, ezzel a bérleti díjak bevételét tudtuk növelni. Összességében elmondhatjuk, hogy a működési saját bevételek előiľányzat teljesítése1,20,48 oÁ volt. Ez azt tulłĺozi,hogy a lehetőségeinket fokozottan kihasználva Ż69 ezer Ft-tal növelve te lj e s ítettük a m ó do s íto tt el ő ir ány zatunk at'
A
műktidési és felhalmozási célri átvett összegek,, támogatálséľtékiĺbevételek (46. és 47. főkonyvi számlákon konyvelt tételek) összege 12.334 ezer Ft volt, a teljesítésimutatiszámunk 101,18 %o. Az összeg az eIőzo évekhez viszonyítva igen magas, mert a támogatott szakmákat tanuló diákjaink a Nęmzeti Szakképzési és FelnottképzésiIntézęttóI ösztöndíj támogatásban résztiltek. A műkodési célúpénzeszközök bevételének teljesítése alulmaradt az előirányzatnál, 87,94 %o. Ez abból adódik, hogy a szakképzésihozzájárulás bevétele 875 ezet Ft-tal kevesebb összegben ľealizálődott, mint azt terueztuk. A szakképzésihozzájátulások utalása továbbľa is késve érkezik az íntézményekhez,a tárgyévi és elozo évi támogatások folyósításai egybemosódnak, nem mutatnak valós képet.
Az
átveÍt pénzeszkozok az alábbiak voltak:
Útľavaló ösztiindíj 804.500 Ft Munkaügyi Ktizpont béľ-és járuléktámogatása 45l.642 Ft NSZFI tanulók iiszttindíja IÍ.048.240 Bt Helyi önkoľmányzatitámogatás 30.000 Ft MűktidésĺcéIúszakképzésihozzájáru|ás 60.000 Ft Felhalmozási célúszakképzésihozzájáľulás 10.298.233 Ft Apáczai Közalapífvány támogatása 600.843 Ft JNSZ M.-i Keľeskedelmi és Ipaľkamara támogatása 396.000 Ft Leonardo da Vinci pá|yázat 5.160.710 Ft
3Ô
A Ż0I0. évi költségvetési előirányzattal
osszefuggésben jóváhagyott feladatok szakmai teljesítései juttatások a személyi tekintetében 99,99 oÁ-os, a jáľulékok esetében pedig 99,98 oń-os teljesítést mutat' Annak ellenére' hogy a pedagógus létszámot novelni kellett a fémipaľiszakmában megnovekedett szakmacsopoftok száma miatt, és a személycseľéveltör1ént alkalmazás soľán magasabban kvaliťrkált szakoktatót sikerült alka|mazni, sikeľült a felhasználással terven belül maľadni. A dologi kiadások teljesítése99,74 %. E költséghelyen toľtént felhasználásunk vegyes képet mutat' hiszen a Leonardos pályázat utófinarrszírozása miatt az intézményköltségvetéséből keľült kiírzetésre540 ezer Ft. A támogatás beerkezésétkövetoen eZÍ a megelolegezett osszeget az elkrilönített számlánkről ćúvezetjük a főszámlánkľa. A decembeľi fizetési hatáľidos számláink egy része csak 2011januárjában került pénzügyi teljesítésľe,ez összegszeruen2'405 ezęr Ft volt.
gazdálkodásának Igazgatőkérrt a 201 0' év az elso onálló gazclasági éveltl, s az iĺlÍéznény
teľtiletén
sincs okom kudarcokróI beszámolni' Az előre nem látott nehézségeket (pl. faipaľi tanműhely váratlalr átköltciztetése) ferrntaľtoi tobblettállrogatás nélktil sikeľiilt megoldani. Pályázati aktivitásunk jól éľzékellreto,s a pluszfoľľások bęvolrásáľa váItozatlallul toľekędlri fogurů. Äz eredményeket ugyanakkor csokkentheti az a tény, hogy a dcccmbcrbcn kifizcthcto számlák (pl. magas koztizemi díjak) csak a kovetkezo év január3ában keľülnek kiegyenlítésľe,így folyamatosan
nragunk előtt goľdítjük azokat. A gazdálkodás eredményeinek fontos szereplő azok a gazdaságí ügyintéző munkatáľsaim is, akik a pénzügyi lehetoségeinket folyamatosan és pontosan ismeľik, s időben Í.ájékoztatnak a ,,mozgástérľől'', s bizony, korlátok kĺjzéteľelik a pedagógusi fejlesztési elképzeléseket'
A
fentebb leín beszámoló tartalmára a\apozva tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testüIetet, hogy gazdálkodási szemléletünket a201I. évben is a takarékosság fogja jellemezni.
Kisújszállás, 2011. ápľilis
8.
Tisztelettel:
Toldi Attila igazgatő
tÔ J
rl.
ezer Ft-ban
Illéssy Sándor Szakközép-és Szaltiskola IiöltségvetésénelĺeIőirányzata és teljesítése
20ĺ0.LŻ'3Í
ezer forĺntban
Szánlla_ szant
Megnevezés
tsevételelĺ Intéznlényinűk.kapcsolódó esyéb bevéte]ek 91 Intéznlényekegl,éb saiátos bevételei 914 Továbbszánl]ázott szolgáltatások 916 I(anlatbevéte]ek 91
91
AFA
93
l árgyl eszk. inniateriális iavak értékesítése Mĺlködési célútánlogatásértékű bevéte]ek Működési célúpe. átvétel
46 4'1
Eredeti
MódositoI
előiránvzal
elôirán1'2ą1
Teljesĺtés
Tel'esités
453
8r9
994
12t,3'7%o
200
494
588
119,03%
nÁ
0,00%
bevételek, visszatérülések
465 FeIhalmozási céIútámogatáséľtékűbevételék 4',72 IFelhaImozási céIúpe.átl,éteI y1 eltjg),eletl szeľvtol kapott tánlogatás 4612 E1őző évi költségvetési visszatéľijIés 98r E]őző évi pénzInaradvány ieénvbevéte]e BevéteIek łisszesen l
t2 190
l2 334
t0t,l8%
935
1 072
6 219
81,94%
5 Ż98
r0 298 170 490
t'70 456
156 239
10 298
593
t 624
| 624
163 718
202,987
202 537
102 012 26 381
rr006r
I
I00.00% 99-9801 I
00,00%
99.78%
lfiadások 5r,52 Személ1,í .juttatások 53 Munkaadót terhelo )+-) I Dologi kiadások
íárulékok
372 EIoző évi pm.átadása it2l ',"I Működési célútám.értékĺikiadások Jöl Mü}iödesi celú pe.átadás ) t+ FeIhalmozási célútárn'értékű kiadások
25 887
l0 049
99.99%
28 140
99p8%
41 130
99,',t40/o
151
l5l
100.00%
8'72
l0 550
8l -960/,
10 522
9 094 199 114
98,09Vo
Ż8 145 41 236
151
382 FeIhalmozasi célúpe. Átadás
-
58 Ellátottak pénzbeli junatasai
3 989
456 Műkcidési célúkÖlcscĺn törlesztése
t2
456 Felhalmozási célúkÖlcsön tör]esztése 1,18 Felújítási kiadások áfával
i,l8
elhalmozási kiadások áfával Kiadások összesen:
2 0 I 0. év i p é lalna r adv
Bevétel i
to
s 298 t63 718
Ż0z 987
86,43Vo
áłzy l eyez etés e'
bblet/elnaradás
-450
Kiadás meetakarítas ľárgyévi pénzma radvánv Eloző évi fel nęm hasznájt pm
3 873 3:423 0
KisújszáIIás, 20l l. február 28'
c: \rocwen Es a'd se ttjĐgs \bogoske \_ookmeĺ tuoł
zszI b€száfrcjÓ
ĺá-b7ź=aĺ2aJo. IszI
\
4o
qq\tti.rz_;_J; r) t
Művelődési és lfjúsági Központ
53'10
Kĺsújszállás Deák F. u. 6
Tel./Fax: 59l520-672www.muvhazkisuiszallas.hu AdÓszám: 1 5576976-1-'ĺ 6
Polgdrmesteri Hivatal Pénziigyi osztdlya Bögös Katalín osztdlyvezető részéľe
Ti szte lt o sztályv ezető As szony
tes
szfü
Az 20
r*'-t-{ęqnj(*
e-mail:muvhazkĺsujszallas@t_online'hu
Tdrgy: 2010. évi zdrszdmaddsi beszdmoló
!
intézmény számszakl' beszámolőjához kapcsolódóan az alábbi kiegészítéseket
I 0 . év i
zźn szźmladási j elentéstinkben.
2010. évi kiadások a., Szemĺźĺyijuttatások, j áľulékok:
2010. évi személyi juttatźsaink teľtileténa teljesítésiszint 99,52
méľtéke99,7 %o-os.
%o,
a járulék kifizetés
b., Dologi kiadások" Ezzęl parhuzamosan a dologi kiadásaink szintje 98,91yo. Kiađásimegtakarításként 342 eFtot mutat a kĺiltségvetésiinkfüösszege.
2010. évi bevételek a., MiÍkodési saját bevételek:
Intézményünk 2010. évre elfogadott saját bevételi teľv 6 427 e Ft, a módosított előirtnyzat összege 6 815 e Ft volt. Saját bevételi tervünk teljesítési szintje 6 430 e Ft. Az tinkormányzati tiímogatásunk módosított előirányzata29 379 e Ft, teljesítés29 096 e Ft' b., M{ikĺ)désiés felhalmozási
célúánet osszege, 20]0-ben 845 e Ft
Tételek:
PANKKK program páIyázatitámogatás 500 000 Ft műkĺjdésicélútámogatás . APEHI% 215 000 Ft működési célútźtmogatás -
..
- Táľogatós talźikozo - Bagaméri családi fesztivál önk.
tám.
40 000 Ft működési célútámogatás
90 000 Ft műköđési célútámogatás
Szakmai tevékenysée éľtékelése Mint minden évben 201O-ben is szakmai munkatervĹĺnket az évęs költségvetés tényszámainak ismeľetében állítottuk cissze. Az éves költségvetés lehetőségeit figyelembe véve a kotelezó jellegű kiadások meghatáľozása az elsődleges ( személyi juttatások, üzemeltetési kiadások, karbantartási feladatok stb. ) A szakmai feladatok színvonala, a kulturális progľamkínálat 201O-ben is nagyban fiiggött saját bevételeink alakulásától.
44
A pénzügyi források figyelembevételéveltörekedtünk valamennyi szakfeladatunk ( mtĺvelődési hilz, Touľinform, TV KISÚJ, Papi Lajos Alkotőház, Tźi.ház, Népľajzi
Kiállítóteľem ) színvonalas eIlátására. megvalósított pľogramok esetében célunk volt, hogy viszonylag alacsony koltségigényű eseményekkel jelentkezziĺ'lk, i11' egy-egy pľogram esetében igyekeztünk a jegybevétel, a r endezv ényhez kap c s o ó dó e gyé b b ev étel ek maximalízélásár a.
A
1
Kultuľális kínálatunkból kiemelkedett a Bagaméri Családi Fesztivál, amely 201O-ben is több ezer embert mozgatott meg.
Kisújszállás VĺíľosÖnkoľmányzata, a varosi rendezvénýervben feladatul szabta a2O1O. évi Nagykun Majális, a Szent István napi szabadtéľiprogramok, a Kivilágos Kivinadtig Fesztivál, valamint a Mindenki Kaľácsonya szeÍvezését'A progľamkíntiattal igyekezttink megfelelni a lakossági elvaĺásoknak.
Szakmai munkánknak ÚÚ irányt adott a Kisújszállás: itt mindenkire szerep vćr c. önkorrrrárryzati pályá:za[, melynek megvalósĺtását 2009. szeptemberében kezdtük meg, és átfogta a teljes 201O-es évet. A páIyázati tevékenységek jóvoltáből nyári táboľok, tréningek, szakktirok, tanfolyamok, rendezvények valósultak meg. 2010. évi ktiltségvetés végľehaitásának eľedménveĺ.nehézségei
A2010. év pénzlůgyigazđálkodáséttegyértelmúęna szigoru takarékosság jellemezte. Mivel a rendelkezésre álló önkormanyzatí támogatás elsősorban a személyi jellegű kiadásokat ill. az ' tizemeltetési kiadások egy részétfeđezte, így egész évben fokozott figyelemmel kellett kísérni a saját bevételeink alakulását. Mint a bevételi tervtinkből |źúhatő,nem tudtuk teljesíteni a kĺiltségvetésbenelváľt tervszámot, igy bevételeink alakulását' valamint az cjnkormźnyzati támogatás időaľányos felhaszntĺIását folyamatosan vizsgáltuk, és igyekeztiink megtermi a szükséges lépéseket.Ez a kiadásaink visszaszotításában mutatkozott meg'
Kéťük beszámolónk elfogadását.
Kisúj szállás, 20
II
. április L2.
Tisztelettel:
4ł.
ezer Ft-ban
Miivelődési és Ifjúsági Központ kiiltségvetésénekelőirányzata 20t0.12.31
és teljesĺtése ezer forintban
Számla-
Megnevezés
,
szalt'l
Bevetelek
Eredeti
Módosítoĺ
előirányzat
elóiíányŻaĺ
fo-a
t2t
3 509
4 148
l18,Ż1%
3 306
3 30ó
2 282
69,030/o
385
0.00%
t00 t+)
345 500
345,00%
ŻbŻ15
Ż9 3'.79
'Ż9 096
99,04/(
32 70Ż
37 040
36 757
99,Ż4yo
l3 1s8
17 466
l7 383
oQ <)ot
3 4Ż0
4 300
4 287
99.70'/L
l6 t24
15 013
t4 909
98,9\o/t
I
100,00%
912 Intézményi mi1k.kapcsolódó egyéb bevételek 913 Intézménvek epvéb saiátos bevételei
J
914 Továbbszámlázott szolsáltatások 9t6 Kamatbevételek 919 AFA bevételek, visszatérülések 931 Táľeyi ęszk' immateriális iavak értékesítése 464 Műkc'dési célútámosatásértékű bevételek 471 Működési célúpe. átvétel 46s Felhalmozási célútámosatásértékii bevételek 47Ż Fęlhalmozási ęélťlnę,átvétęl 941 Felüeyeletĺ szeľvtól kapott tánlogatás 461 E\őző ivi koltsćgvctćsi visszatćrülćs 981 Előző évi oénzmaradvánv i sénvbevétel e Bevételek łĺsszesen:
Teljesités
TeIjesités
67,n%
r00.00%
Kiadások 5t,52 Személyi iuttatasok JJ Mulikaadót teľheló jáľulékok 54-57 Doloei kiadások 372 Elĺjzó évi pm'átadása 373 Miiködési célútám'értékűkiadások 381 Működési célúpe.átadás 3'.74 Felhalmozasi célútám.értékű kiadások
382 Felhalrnozási célúoe. Átadás 58 Ellátottak oénzbeli iuttatásai
456 Működési célúkölcson torlesztése 456 Felhalmozasí célúkÖlcsön törlesztése r.l8 Felúiítási kiadások áfával 1.18 Fęlhalmozási kiadások áfával Kiadások łisszesen: 2 0 I 0. év i
pé nz maradvány levezetés
200 32 70Ż
37 040
r18 36 698
59,00% 99,08vo
e :
Bevételi többlet/ęlmaradás
EIÓzo évi fel nem használt pm
Kisújszállás, 20l l .febľuáľ 28.
{
; .'zii:| .
h\! \- -. ... """"'11'1"1'!"""' ii l' alarras i 11.:ĺ,':i 'l).,. ii;
-,J tr.šj_r.
'"#
j'l1ł
c j \Documen
t5 and
se t Ľings \b agosk
e
I
i .
\Dokunen rrr"uí ľ;j
i
.:r
,
']_l,.,+ ,'jĄ
i_'_'Ęl r-!.':.'ł''l'
'j_:
_íJ+'
ir
'.. ir !'.'
Művefődési és lfjúsáqj
Rp beszána]ó Ĺáb]ázdt 2010' Múv,Ház
I
Łä ÍF,jť;,ľ..'.]
i i i.'r' j l!\!i'
''1ĺi,' "i,
i
'
j
Ą5
t !*š\ę.'1ąl:l-ĘŁ)
L) Ł-'
'*o-q-q-'Ą.t-L^_Ł*-
Aľany János Váľosi Ktinyvtár 5310 Kisújszállás Szabadság tér 2la.Pf; 64 TeI.: 591520-708 TellFax.: 591 520-7 02 e-mail
:
[email protected]
Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő-testĹi lete részére Tárgy: 2010. évi zárszámadási beszámoló
Tisztelt Képviselő-testü let!
A 2010' évĺintézményiköltségvetés végrehajtásáról szeretnénk az alábbiakban tájékoztatást adni.
1'. Bevételi terv teljesítése A kotelezően előírt bevételi terv teljesítése egyre nehezebb feladat. A 2010. évi tervet
az
előző évinélmagasabb százalékban (76%) tudtuk teljesíteni. Műkodési célútámogatásértékű bevételek 2010. évben: sorszam
támogató szervezet
támogatás
felhasználás célja
összeee (Ft) 1.
APEH (szja
Ż.
Kisújszállás Város ön kormányzata
48.702,
1%)
240.000,-
dokumentumállomány gyarapítás rendezvények megszervezése,
könvvkĺadás osszese n:
288.1_02,- Ft
Működési célúpénzeszköz átvétel 20L0. évben: Szervezetek és magánszemélyek támogatása: 360.000,- Ft össZegben a Helytörténetĺ FÜzetek 25. és 26. kötetének kiadásához.
A városi konyvtár 2010. évben 185'000,- Ft érdekeltségnovelő támogatást kapott, melyet dokumentumá llomá ny gyarapításra ford ított.
/+Ą
2009. évi pénzmaradvány felhasználása: sorszam
pénzmaradvány
meEnevezese
felhasznált összeg
1,,
karbantartás, javítás (2009. évben elvégzett 30.280,szoleá ltatás)
Nonprofĺt Kft. (Bp.) 2009. évben 89.750,-
2.
Könyvtárellátó
3.
megrendelt dokumentumok szállítói tartozása Budapest Bank Alapítvány pályázati támogatás 2009. évi pénzmaradvánva
36.800,-
összese n:
156.830,- Ft
A
pénztllaradvárly ĺ_lsszegéből 258.000,- Ft ä könyvtári könyvkiadási elkülonített pénzösszeg, mely nem keri.ilt felhasználásra.
2.
terhére
(Ft)
tevékenységhez
Szakmaimunka 2010' évben a Kozép Európai Brókerképző Alapítvány támogatásából a PénzÜgyi Tudástár szolgáltatórészleg kb. 300'00,- Ft értékűszakkonyv állománnyal gyarapodott. A TloP t.2.3 pályázat keretében a 2009. szeptember 1-jétől 20L0. december 3L-ĺ9 tartó projektidőszakban számítástechnikai és irodatechnikai eszközbővítésre, könyvtári integrált rendszer fejlesztésére került sor. MegkezdtĹik a Helyismereti Tár egyes állományegységeĺnek digĺtalizálását és a könyvtári honlapon oPAC szolgáltatást működtetÜnk. A TÁMOP 3.2.4 pályázat 2010. szeptember 1-jétől indult el. 20L0. évben 2 fő szakmai munkatárs minőségmenedzsment tanfolyam l. és ll. modulján vett részt. Elkezdtük a Helyismeretĺ Tár periódikum cikkeinek és a fotótár anyagának digitalizálását, számítógépes feltárását. A pályázati projekt tényleges megvalósítására 2010' évben ker[]l sor. A könyvtár kiadásában jelent meg a Helytorténeti Füzetek sorozatban két újabb kötet. 727 kötet dokumentumot vettünk állományba. osszesen 32]. rendezvényt szerveztĺink, melyből a használó képzéstszolgáló rendezvények (számítógépes felhasználóképzés, könyvtári foglalkozások) száma 235 alkalom volt.
Könyvtári statĺsztikaĺmutatószámok:
Beĺratkozott olvasók száma (fő)
Kölcsönzött (db)
dokumentumok száma
2006 L.746 93.659
2007 1.868 108.134
2008 L.91,7
LL4.765
2009
201.O
1,.931,
2.121
114.809
11,4.8L1
3.
lntézményilétszám Engedélyezett létszámkeret: 6,75 tő. A létszámcsökkentés következtében a szakmaĺ munkaköri feladatokat teljesen újra kellett gondolni. Az unĺós pályázati támogatásokhoz
kapcsolódóan egyrészt volumenében jelentősebb, másrészt teljesen új típusú tevékenységeket kezdtünk el, melyek szintén nagyobb szakmai kĺhívások elé állítják a m un katá rsa
kat.
lntézményünkben 3 fő kozcélútfoglalkoztattunk az elmúlt évben: 1' főt számítógépes feldolgozást segítő feladatok ellátására, 2 főt pedig épÜlet karbantartási tevékenység elvégzésére.A gyermekkönyvtárĺ állomány teljes mértékbenfeltárásra kerÜlt az oPAC-ban és a 1].0 éves épület is 90 %-ában megújult a közfoglalkoztatás eredményeképpen.
összegzés:
A városi könyvtár kiemelt feIadatának a szakmai szolgáltatások mĹíköcltetésének szinten tartását tekĺntĺ,az egyre nehezedő pénzĹigyi lehetőségek függvényében. Minden évben az intézményi költségvetési keretösszegen belĹili tervszeríí,takarékos gazdálkodásra torekszünk. Az intézmény a bevételĺterv kiesést kiadás megtakarítással próbálja egyensúlyban tartani' 20L0' évben ĺs kiadás megtakarítása volt az intézménynek.
Kĺsújszállás, 2011. április 6. ín .' ( Lĺy'-ł-{J<łłrÄe' ĺÔt\\-=Ą Y.j=}.ucL A
U
Gubuczné Tomor Mária vezető
Ąe
ezer Ft-ban
Aľany János Váľosi Könyvtáľ költségvetésének előiľányzata
20Í0.lŻ.3Ĺ
és teljesítése ezer forintban
Számla-
Megnevezés
,
szam
Eredeti
Módositotl
elóirányzal
előirányzal
Teljesítés
tsevételelĺ 9 Ż 9 J 9 4 9 6 9 9
93r 464
47r 465 4',12
Intézményi mtik.kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények eeyéb sai átos bevételei Továbbszámlázott szo lgáltatások Kamatbevételek AFA bevételek, visszatéľülések Társvi eszk. immateľiális iavak értékesítése Működési célútámosatásértékű bevételek Mtjkĺjdési célúDe. átvétęl Felhalmozási célútámosatásértékű bęvételek Felhalmozási célúpe.átvétel
94 Felüeyeleti szeľvtol kapott támogatás 461 Eloző év kclltségvetésivisszatértilés
98r Előző év pénzmaradvány igénybevételę Bevételek összesen:
340 Ż38
460
351
Ż38
164
5'75
0.00%
288
288
100,00%
l
360
I0Ż,560/o
Żl 689
21 208
9',t-'78%
r 033
0,00% 79.34% 100,61%
157
1 Ż49
20 3r0
24 275
IŻ 370
t3 924 3 58Ż s 935
t3 848 5 417
99,45% 99,11% 9t,27%
834
834
100,00%
Ż4 275
Ż3 649
Kiadások 5 1.52
53
54-57
37Ż 313
38t
Személyi iuttatások Munkaadót terhelo iárulékok Dolosi kiadások Elozo évi pm.átadása Működési célútám.éľtékű kiadások Működési célúpe'átadás
7630%
Ż9
3s
t9
Teljesités
3
2t1
4'.7Ż9
991 24 424
3 550
374 Felhalmoziĺsi célútám.értékű kiadások 38Ż Fellralmozási célúoe. Atadás 58 Ellátottak oénzbeli iuttatásai
456 Mtĺködési célúkölcson törlesztése 456 FelhalInozási célúkÓlcsön törlesztése 1,18 Felúiítási kiadások áfával 1,18 Felhalmozási kiadások áfával Kiadások łisszesen: 20
l
0.
évi pé nzmaradvóny
20 310
97
-4Żv.
levezetés e
Bevétęli tcjbblet/elmaľadás Kiadás mestakarítás
TáľÉvévipénzmarádvánv
-8
84
626
.258
Intézménvfi nanszír ozźls korrekció
258
ntézményfinanszíľozással korrigált pl Előző évi fel nem használt pm
Ż58
0
Kisújszállás, 20 l l. fębruár 28. a\áírás cj \DoĆunents and
Könyvtát beszámofó Ĺáblázat 2070. Konyvtát
ĄŤ
1
xrsÚĺszÁr,r,Ás vÁnos
(TERVEZET)
oľxonľrÁlwzłľłxÉpvrsnr,o-ľľsľÜĺ,nľÉľnr
.....lŻ0ll. (....) iinkoľmányzati ľendelete év i
a 2010.
zárszámadásľól
Kisújszállás Város Önkormányzatáĺak Képviselő-testülete az Alkotmáĺy 44lA. $ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következoket rendeli el:
1
.
$
Az önkormányzat a 2070 ' évi költségvetés végrehajtását 7.351.980.000 Fr 7 .7 17
.853 .000
Költségvetési bevétellel
Fl
Költségvetési kiadással
50.122.000F1
F
inanszír ozási
b
evétellel
Finanszírozási kiadással
340.340.000 Fr -132.993.000 Fr
H el yesb ít ett p
-IŻ8.429.000 Ft
Költsésveté si nérumaradvánnval
énzmar ađvárny al
jőváhagyja.
2.$ (1) Az önkormányzati bevételek és kiadások Ż0I0. évi előirányzatát és teljesítéséta ZWI' mel l ékl et tartaImazza.
(2) A normatív támogatások előírányzatát és elszámolását és az állami elszámolását intézményenkéĺia
Az
3.$ (1)
ZN
7
l
hozzájáruLások
a. mell éklet tarlalmazza.
intézményekbevételi teljesítési fóösszege 1.190'143.000 Ft, a kiadási teljesítésifőösszege
1.170.548.000 Ft. Az intézmények bevételeinek és kiadásainak el,óiráĺyzatát és teljesítését(költségvetési keľetét) a ZWŻ. melléklet tarIalmazza.
(2)
A
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi teljesítésifóösszege 3.124.000 Ft, a kiadási
teljesítésifőösszege
A
3.
1
24.000 Ft.
Cigány Kisebbségi onkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítésétés mérlegéta ZR]Żlc 'melléklet tartaLmazza, meIyet a Cigány Kisebbségi onkormányzal a ''.'l20II' GV' 1 3.) számu kisebbségi önkormányz ati hattrozatával elfogadott. (3)
A
Társulások bevételíteljesítésifőösszege 3.358'789.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege
3.3s8.410.000 Ft.
A Társulások bevételeinek és kíadásainak teljesítéséta ZNL|đ.melléklet ÍartaImazza. (4)
A KisújszáLlási TérségiSzocíális otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez aKarcagi Többcélú KistérségiTarsulás részéreátadott működési célúpénzeszközáIadás teljesítési fóösszege
A
30.41 6.000 Ft.
Kísújszállási TérségiSzocíális otthon és Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásaihoz a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részéreátadott felhalmozási célú pénzeszkozátadás teljesítésifőösszege
0 Ft.
4Ö
2
Kisújszállási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait ZR/ 2 l e melléklet tarta7mazza.
a
Az
(5)
Intézmények,a Cígtny Kísebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási,felhalmozási kiadásainak telj esítésifőösszege 3. 348. i 66.000 Ft. Az Intézmények,a Cigány Kisebbségi Önkonnányzat, a Társulások felújítási,felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként ZNZlf melléklet tarta\mazza.
(6)
A
Társulások Európai Uniós támogatással megvalósuló bevételí teljesítésífőösszege 3.329.045.000 Ft, a kiadási teljesítésifőösszege 3.329.044.000Ft. A Társulások Európai Uniós támogatással megvaiósuló bevételeit és kiadásaít, val'amint az intézmények és táľsulások Európai Uniós támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a ZW 2 l g melléklet Íartalmazza.
4. $ (i) A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételi teljesítésifóösszege 1.875.275.000 Ft, a kiadási teljesítésifóösszege 1.356.300.000 Ft' A Polgármesteri Hivatal mtĺködése és önkormányzatl feladatok bevételeinek és kiadásainak telj esítéséta ZN 3 . melléklet tartaLmazza. (2) A Működési célúpénzeszköz átadásokat, kölcsönök' főösszege 35.801.000 Ft.
A Műkodési céIípénzeszköz átadásokat, kölcsönök, a ZN 3 l a. melléklet tarta|mazza.
A
(3)
A fel
Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak beĺnutatását célonként, adatonké nt a ZN 3 l c. mell ékl et tartalmazza.
A
$
egyéb szetvek támogatásának teljesítését
Polgármesteľi Hivatal felújítási,fęlhalmozási kiadásainak teljesítési fóosszege 28.079.000
Ft.
5.
egyéb szervek tárnogatásának teljesítési
2010. évi hiteltorlesztéselďkötvény-visszavásárlás
főosszege
A
61
.457 '000
Ft.
2010. évi hiteltöľlesztéselďkötvény-visszavásárlás ZW 4. melléHet tarIa|mazza' 6. $ (1) ABeruházási,
és kamatok elóiráĺyzatának teljesítési és kamatok előirányzatźlt és teljesítéséta
feĘítási feladatok, Folyamatban Iévő, áth,iződőberuházási, felújítási feladatok
előir áĺyzatának telj esítésifóĺisszege
000 Ft.
1 8 7. 6 6 8.
ABęruházäsi, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthíződő beruházási, felújítási feladatok elóir ány zataí telj e sít és ét a ZN 5 l a. mel l ékl et taĺtalmazza. (2)
A Beruházźsi, felűjitási
feladatok, Úi indu1ó beruházźsi és felújítási feladatok e\őirányzatának 306.568.000 Ft. ABeruházási, felújítási feladatok, Ú3 ĺ.'a.'to beruházási és felújítási feladatok előirányzatát és teljesítését,és a 2010. évi Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a Zw 5 lb. melléklet tartalmazza. telj esítésifőösszege
(3)
A
Beruházási, felújításífeladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítésifőösszege
178.053.000 Ft.
A
Beruházźtsi, felújítási feladatok, egyéb fęlhalmozási kiadások teljesítésétés fedęzeténęk 5 l c' melléklęt tartalmazza.
bemutatását a ZRl
(4)
A
Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célúpérueszközáÍadások és kölcsönök
elóir ányzatának telj esítésifőös szege
A
1
04.
1
55
.
000 Ft.
Beruházási, felújítási feladatok' Felhalmozási célúpérueszkozátadások és k<jlcsonök előirányzaÍát és teljesítését,fędezeténęk bemutatását aZN5ld' melléklet tartalmazza.
Ąs
J
A
Beruházási' felújítási feladatok, Folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítésifüösszege
(5)
557.255.000 Ft.
A
Beruházási' felújítási feladatok, aZ
Ú: induló Európai Uniós
támogatással 43.975'000 főösszege teljesítési megvalósulőberuházźtsok, felújítások eloirányzatźlnak Ft. A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő es Új induló Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások, felújítások eIoirányzatát, teljesítésétés 2010. évi Euľópai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZW5le melléklet tarÍa7mazza' 7. s (1)
0 Ft'
A Felhalmozásí céItaĺtalékeloirányzatának teijesítésifőösszege A F elhalmo zási c éltartalékotZN 6 l a. mel ék] et taĺIaImazza. 1
A Működési céltartalékelőirányzatánakteljesítési fóösszege A Műkö dési céltartalék ot a ZR] 6 lb' melléklet tartaImazza.
(2)
(3)
0 Ft.
Által áno s tarta\ék előir áĺy zatának t elj es ít és í fó ö s s z e ge 0 Ft. ^z Az A\ta\ános tartalékot aZW1lc melléklet tarta\mazza.
8' $ A
többéves kötęlezettséggel járó feladatok elóíľáĺyzat'aitéves bontással 2010-203I' a ZN1. mel l ékl et tartalmazza'
9. $ (1) Az
önkormányzatí mĹĺködési célúbevételek előirányzatának teljesítési fóosszege
2.590.680'000 Ft, a működési célúkiadások teljesítésifóösszege 2'5BB.702.000 Ft. Az önkormźnyzati mtĺködési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítésétbemutató mérleget a ZN 8 l a. melléklet tartalmazza.
(2)
Az önkormányzati felhalmozási céI,íbevételek e|őirányzatának teljesítésifoösszege 4.825'303.000 Ft., afęlhalmozási célúkiadások teljesítésifőösszege 4.825.303.000 Ft. Az önkormáĺyzatí felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítésétbemutató mérleget ZN 8 lb. melléklet tartalmazza.
10' $ (1) Az önállóan miĺködő intézmények létszámkeretének és az átIagos statisztikai állományi Létszám al akul ás át a ZN 9 l a mell ékl et tartalmazza. (2)
A
Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzatĺźů,a Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatntů foglalkoztatottak éves létszámeloírányzata és az átlagos statisztikai ál lományi létszám al akul ását a ZN 9 lb mel l ékl et tartalmazza.
(3) A közfoglalkoztatottak évęs létszámęloirányzatát és átalagos statisztikai |étszámának 11.$ (1)
al
akul
á s
át a ZN
9 lc
.
állományi
mel l ék1 et tarta|mazza.
Az önkormányzaÍ áItal adott közvetetttámogatások tényleges főösszege 1.083'000 Ft' Az önkormáĺyzat által adott közvetett támogatások tervezett összegét és teljesülését a ZRl 1 0 l a. melléklet tartalmazza.
(Ż) Az Ó-nkormányzat
általbęvont kiilső forľások állománya 3.750'860.000 Ft.
Az Önkormányzat által bevont ktilső foľrások állományának
alakulását a ZNI),/b. mellékiet
tartalmazza(3)
A Helyi önkormányzat adósságát keletkęztető éves kötelezettségvállalásának felső hatarának teljesítése298.208'000 Ft. A Helyi önkormányzat adósságát keletkezteto éves
Fí\ !' !'
kötelezettségvá||alásának felső határának tervezett összegét męlléklet tartalmazza.
(4)
és teljesüléséta ZW1')lc.
Önkormányzat áItaI létrehozott alapok tervezett összegének tényleges felhasználási
^Z fóösszege
Az
2.000.000 Ft.
Ônkormányzat áltaI létrehozott alapok tervezett összegének felhasználását a mel l ékl et taľtalmazza.
ZNl)lď.
(5) 2010. december 3l-én a mérlegben értékkelszereplo eszközök állományi értékeösszesen 15.ŻI9.Ż85.000 Ft, a források állományi értéke összesen 15.219.285.000 Ft.
A mérlegben nem szereplo kötelezettségek összesen 416.238.000 Ft. A Vagyonkimutatást az onkormányzat eszkőzeiľől és forrásairól a ZNl)le. melléklet Íartalmazza.
i2.$ (1) Azintézmények, a társulások, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és aPolgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaraďványát (Ż)
b. c. d. e.
melléklet tartaImazza.
Az intézmények és a Polgármesteri Hivata|Ż010. évi pénzmarađványát az önkormányzat Zw fi . melléklet szerint j óváhagyja.
13. $ (1)
a.
aZw|l.
A
a
2010. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezęttségvállalással terhelt
pénzmaradványát a ZWIZ. mellékletben részletezettek szerint, aZ 1-8. szám aIaÍt meghatározott költségvetési szervek 2010. évi rnűködésük során a gazđálkođásravonatkozó szabályok szerint haszĺáLhatják fel a kovetkezők szerint: A Városi ovodai Intézmény421.000 Ft ínÍézményipénzmaľadványából 427.000 Ft-ot míĺködési célra lehet felhasználni a ZR]12. és a ZNIŻla. rnellékletbenrészletezettek szeľint. Az Atapfolú Művészetoktatási Intézmény 321.000 Ft íntézményipénzmarađványábol 321.000 Ft-ot működési célra lehet felhaszná7ni a ZNIŻ. és a ZR/|Z/a' mellékletben r
észletezettek s z erint.
A Kossuth Lajos A1talános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Diákotthon 577'000 Ft intézményi pénzmaradványból 517.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZNIŻ. és a ZW I2l a. mellékletbeĺ rész7etezettek szerint. A Móricz Zsigmond Gimnázium,Kozgazdasági Szakkozépiskola és Kollégium 4.007.000 Ft összegű intézméĺyipénzmaradványból 2.884.000 Ft-ot működési célra, 1.123.000 FĹot felhalmozási célra lehęt felhasznáIni a ZWIZ., a ZN|Żlu és a ZNlLlb. melléklętbęn r
észIetezettek szerint.
Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolalntézményi 3.048.000 Ft összegű pérumaradványból 1.507.000 Ft-ot működésí célra 1.541.000 Ft-ot felhalmozási célľalehęt felhaszrrálni a ZR] I2., a ZN 12l a. és a ZW lLlb. mellékletb en részletezettek szerint.
(3)
A Polgármesteri Hivatal -137.188.000 Ft összegu pénzmaradványćĺbő| -137.188.000 Ft működési cél',lpérumaradvány, aZNIŻ. és aZWlZla. mellékletbenrészletezettek szeľint' A Polgármesteri Hivatal negatív pénzmaradványát a ZNI2la' mellékletben részletezettęk szerint kell a 201
(4)
A
(5)
A
l. évi koltségvetésben szerepeItetni.
2010. évi jóváhagyottpénzmaradvány 2011. évi költségvetést módosító összegérol szó1ó kimutatást a ZN 7 Ż' mell ék1et tartalmazza' részletező kimutatást
a ZRJIZ. melléklethez mĺikodésicélúmaradványról a ZWÍŻla'
mel l ékl et tarÍalmazza.
(6)
A részletező kimutatást
a ZRJ|Ż. mellék1ęthez felhalmozásí célll maradványokról a
ZNIzlb.
melléklet tartalmazza. 14.$ (1) AzEgyszeĺllsített méľleget 2010. éwől a ZRL3|I. melléklet tarta|mazza.
54
(2)
Az Egyszerűsítettpénzforgalmi jelentést 2010. éwő\aZN13lŻ. melléklet Íartalmazza.
(3) AzEgyszerűsített eredménykimutatást 2010' évről aZW1313. melléket tarta\mazza. (4)
15.$
Az Egyszerťrsítettpénzmaradvány-kimutatást 2010. évről a Zw|3l4. melléklet tarta\mazza.
(l) Az
egyszeľťrsítettkiegészítő mellékletet a 2010. évi kötött támo gatások elszámolás á r o], a ZW 1 4 l a. mellékl et taĺtalmazza.
(2)
felhasználású normatív
Az
egyszeľűsítettkiegészítő meilékletet a Ż0I0. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhlbájukon kívül hátrányos helyzetben lévo önkormányzaÍ"ok tárno gatás ának alakul ásá r őI a ZN 1 4 lb. meli ékl et tartalmazza.
16.$ (1) HatáIyát veszti a 2009. évi zárszámadásról szóló l5lŻ)rc. GV.2B.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 1 B/20 1 0. (v .26.) önkormányzati rendelet (Ż) Ez a rendelet 201 1. április 21-énIéphatályba.
Kisújszállás,201rI
.
(:Kecze István
:)
(
polgármester
A rendelet krhirdetésre került: 201I. Kisújszál'ás
' 2077
.
. . .
..
'
:Dr.Kittlinger Ilona címzetes fójegyzó
:)
-n aY fuoshźua hirdetójében.
(:Dr.Kittlinger Ilona:) címzetes főjegyzó
5Ł
-20l l (Iv.27) önkonnányzati
ZRll
l.cím onkoľmányzati bevétclck
rendelet melléklete
mell.
ezer Ft
ós kiadások elŕĺiľányzata és teljesítóse
2010.12.31
E
20l0
20l 0 éü eredeti eloiIányzat
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
N
uényi nil 'ködési bevéĺelek
l.Ż
Müktidési célúkamatbevételek' áÍfolyamnyęÍeség
I
Iársulások működési b€vételei, míiködési célúÁfa bevételek
1.6
Cigány Kisebbségi Önkonnányzat miikcrdési célúbevéteIei, lnűkodési célúAfa bevételek
1',7
Polgánnesteri Hivatal felhalmozási célúAfa bevételei
1.9
l
20 l
0.évi
eljesĺtés%-
teljesítés
a
l
0,00%
33 581
39 026
075
9 96',1
196,3901
0
4
0,000l 100,270i
5
Intézrnényekfelhalmozási célúAfa bevélelei Társulások felhalmozási célúÁfa bevételei
0
I 082 129
I 082 083
316 897
t 677 326
l
'7
62t
l6,2l"l
I
0,00% 00,0001
I
94,77v.
s89 572
lok sajátos n,íikörlési bevélelei
2.t.l
Magánszelnélyek kommunális adója
r8 800
)12
Idesenforsallni adó tartóZkodás után
35
2.t.3
Iparíizési adó
254 000
Helyi adók összcsen (2.l'l+...2.l.3)
272 835
_:l!
2.2.3
yi
jtrvedelemadó helyben maradó része
yi
jövedelelnadó
_-_.
jcivedelemkulcinbség mérsékléSemiatt
Ż'z.4 TennofÔld bérbeadásából szánnazó iövedelemadó Atengedett egyéb központi adók
2.Ż'6
Átengcdett központi adók (2.2.|.+'.,+Ż,Ż.7)
302 390
2.3.2
Talajterhelési dĺj
Ż'3'3
]gyéb sajátos bevételek
105,t'7%
46
t31,43%
9t,ll'1,
000
5
258
b5,IbYo
l03413l
Ľ'T%
3
l03 413l
__
ltok saiátos műköĺlési bevételei összesen (Ż.l+2.2.+Ż,3)
90,0'1%
Ż28 11Ż
3D sssl __f 329 955
-t
00.00%
I
]r6.76%
47 000
54 811
550
550
596
0
0
0
0.00%
458 353
485 918
492 099
l0l,Ż7"^
I 00(
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (3.3.1.+'..+3.3.3)
2.3
7',72
l
000
|
08,36%
I
0
0,000l
3
968
396,8001
I
0
Kömyezetvédelmi, mĹiemlékvédelmi bĺrság
Ż'3.|
ł.0Ľ| Ż]1!Ą
lo3 413 47 000
5
t9 35
5 000
Pótlékok' bĺrságok
2.2.1
I
0
0
0nkorndnyza
-ITAMOI ]ATASOK
,ou"/o
78 óó5
206 2'79
z.t.
t_)
l
t02,29%
lE lŻ)
l
0
2,
Ż.
ł-o7T
205',724
Intézményi m ĺködesi bevételek összesen (l.1+...+l.9)
))
L11ľ4
13l 081I
0
1.
1
-
5 075
t.5
l8
4aoool l8 283
IntézményekrnĹĺködési bevételei, mĹiködési célúAfa bevételek
4
4s4l
e6
t44 456
Fęlhalmozási célúkamatbevételek
.J
I
-
Polgármęsteri Hivatal mrjkodési bevételęi, műkodési Afa bevétęlek
t.l
l',.'
i
BEvÉT] LEK
ĺ.
]
évi
módosĺtott eloirányzat
92(
920
131
t23,59'.1
| 92(
l 9Ż0
5 105
Ż6s,89"Á
733 10ĺ
760 673
745 794
98,04%
7Ż8-yÍ3
't28 063
Ż3 960
23 %o
I
l
lo k kö ltségýelési tlźnrogallźsg
r.
l_-_ t___
l.l.l
rľrĽiŁ''*j-"-*"*-*,".' l
I
t.l --ý: - )1
I
""L -==
Nonnativ hozájárulás: lakosságszámhoz kötött
15Ż 0Ż3
Normatív támogátások (l+2) PréIniumévek progĺam támogatása
2.3
KeÍesetkiegészĺtésrész|etel
l
'Ż'7
1.2.8 1.2.9
Ż'|0 .2.n .Ż.12
I
I 683
I rE3 43 856
100.007
816
100,007
't 935
16
't 93
0u,0u%
I
00,007
I
00,00%
EU onerő Alap táInogatás Kj DK-i és DNY_i belvĺzöblÔZeteinek rekonstrukciója
30 Ż53
30 253
I
00,00%
434
434
I
00,00%
360
360
|
00,00"1
Könp4ári
érdekeltségnövelő támogatás
ovodáĺatási
tátnogatás
Nyáń gyennekétkeztetés támogatása Szakmai és infomatikaí feilesáés
z.t5
Érettségiés szakmai üzsgák támogatása
3yógyped'és osztáIyfőnöki
pótléka jogosultak támogatása
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Araĺry Iskola Központi épüIetének felújítása Létszárncscikkentés tánogatása
'Ż'Ż|
Béke és Sásasto utcák felújítása TEUT pá|yźzat
1.2
Központosított előirányzatok
renclele!
zR-l nelléklcĺ
t25
125
I
00,00%
6 160
6 ló0
l
00'00ł
356
356
1
00.00%
246
2Ą
100,00%
2 056
2 056
l
00,00%
334
I 334
I
00,00%
2 11t
2 t'78
l
00,00%
2 50(
2 500
r00,00%
8 000
8
000
100.00%
4 489
4 Ą89
L
Alapfokú művészetoktatás támogatás
'Ż.Ż0
t (Iy.27) önkornánlzali
100,00%
I
t4'154 224 410
Ę'\ 20]
00,00%
I
84 0ó9
Helvi ktĺzforsalmú közlekedés támosatása
.2.',I8
3 988
00,0070
I
t00,00%
84 069
Pedagogíai Szakszolgálat
|.2.19
0rĺ
asr
EU Önerő Alap tálnogatás É-alfoldi Régió Ivóvĺzmin.Javĺtó Prcjekt l.ütem
ntesrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi tálnogatása
)1
t.2.t'1
L09r90o/: i
43 856
I
Esélyegyenloséget segĺtő támogatás
2.t3
1.2.t6
23 e6o
347 3 988
Bémolitikai intézkedések tánogatása
Ż.6
1zŁ9F]
KözníiťeilesŹési hozáiárulás
Ż'2
'Ż'5
75Ż 0z3
-
_-
I
00.00%
54
100,00%
Żz4 4l0
100,00%
14
't
201l.0'ł.]] l3:2E
l
-20l
l.cím
(IV.27) Önkonnányzati rendelet lnellékIete
ZR./l rnell. ezeĺ Ft
Önkormányzati bevétclek és kiadások előirányzata és teljcsítése 2010.12.31
l
E
u
.4.1
Kiegészĺtö tálnogatás
l
'4'Ż
Egyes jĺlvedelelnpótIó támogatások kiegészítése
20
l
0.évi
eljesĺtés%-
teIjesítés
a
0,00%
0 't 200
'7
egyes kozoktatási feladatok ellátásához
1
fc|használású támogatások
r00,00%
7
120 628
290 0'7t
290 0'tl
I
3Ż7 8z8
Ż97
Ż1l
297 Ż1|
100,00%
420
00,00%
t.4
Normatív' kötött
t
.5.1
CÉDE támogatás közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez
0
lt
1
.5.2
EKI tálnogatás Nefelejcs utcai úlépílés
0
l3 404
l3 404
1.5.3
EKI támo8atás csaĺoma utcai útépítés
0
r8 052
l8 052
l
ejlesztési célútámogatások
0
4Z 816
42 876
l00'00'Ż'
2 575
2 575
100,00%
0
15 000
l5 00t
1.5
l.ó
I
20l 0 évi módositott
eÍedeti
Helyi önkoľmányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti r7eNezetek támosatása
1.3
III
20l0 évi
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
N
Vis maior tartalćk egyéb költsćgvetési támogatása
t.7
onkormányzatok
t.8
Önhibáián kívül hátľányos helyzetben levő önk támogatása
It
420
00,00% 00,00%
I
00,00%
00,00"1,
0,00%
0
r 079 85I
Önkormányzatok költségvetési támogatása összqsen (l.l+.....+I.7)
l 3J4
15ś
l
334 t5ś
100,00%
t2 029
50,0óol
FELHI LMoZASI Eĺ ToKEJELLEGÚ BEvÉTELEK FeIhallnozdsi és ĺćÍkejeIleg{i baélelek
Ll
Ingatlanok értékesĺtéseés egyéb tárgyi eszközok
|'Ż
Földterület értékesítése
1.3
(intézlnényi) Egyéb társyi eszk
l.
24 029
843
843
24 87
Ł4871
6
Önkományzati lakóteIek, egyéb telek értékesítése
Ż'Ż
0
Privatizációból szánnzó bevétel Egyéb önkonnányzati
2.5
Egyéb tĺnkonnányzati Vagyon uzemeltetéséból, koncesszióból
_2
0
0,00o/
9
0,000/
0,007
0
4l
028
96,91%
0
0
0,00%
48 826
4L 028
84,03'l/"
osztalék és llozalnbevétel
0
ó 000
Egyéb pénztigyi befektetések bevételei
0
U
ó 000
00,00%
r
_0
0,00%
6 000
r00,009,1,
79 698
s9 0s7
74,t0v.
0
20 845
0,0001
3
3 000
3 000
l
00,007
Ż4
5 384
5 384
r
00,00%
30 895
3t 695
102,5901
89,98"t
6 000
73 698
ĺs tőkcjcIlegű bcvételek összesen (I+2+3)
TÁMo GATASERTE
-"_--
0
szánnazó bevéteI
säjátos felhalm.és tőkcjellegű bevételei (2.I+2.5)
Pénziigyi befektetések bevételei (3.t+3.2)
3
I
48,36"1
48 8Ż6
onkormányzatok
3.1
0,007
t1022
200
42 33
42 33
vagyon bérbeadásából szánnazó bevétel
2.4
0,0001
0
6 Ż89
Önkománvzati lakások értékesitése
Ż
IV
Ż4 0Ż9
0
inmaterĺális javsk értékesítéseösszesen (l'I+...+l.3)
Tárgyi eszközök,
2.t
-n
értékesitése
BEVETELEK
Eloző évi visszatéńilések céIŕIlúmogatd sérl ékíÍb eýétel ek
l.l.l t.t.2 1
.1.3
t.1 .4
1.1.5
őrszolgálat táInogatása alaptól ktĺzmunka támogatás
unkaeröpiaci
IlIegális szemétlerakók támogatás
z 386
2 386
Ż14
Településorök fogIalkoáatásának
4 4'10
4 470
3 360
tánogatása
1.1.6
Helyi szeľezésiintézkedések támogaĺása
I.t .'t
Prémiulnévek progĺam tálnogatása
1.1.8
Helyi közforgalInú közlekedés támogatása
1.1.9
Érenségiés szakmai üzsgák tálnogalása
1.1
.10
TÁMoP 3'1'4
l.l.ll
TIOP
TÁMoP
1.1.15
Helyi kisebbségi képüselőválasztásra
l6
l
válasáásra
Helyhatósági
I
.l .19
NHTłóI
I
.1.20
Városi programok, rendeäények támogatása
'| 'Ż3
Álrłop r'z.ł Tudásexpo projekt
1.1.25
Polgáruédelmi feladatok támogatása
1.1 .2',7
0,00%
3 399
100,00%
ól9
t03.6901
Ż 033
Ż 033
I
00,007
Ż
52',7
Ż 5z'7
I
00'00ł
t4
72'.7
t4 230
96
200
200
100.
92
93
t't89
I 490
l
átvett pe'
800
Żl
Kríziskezeló progĺam támogatása
l'l.l/09
''lKT"-val támogatottoktatási kömyezetkialakĺtásaakisújszállási János Átalános Iskolában és Móricz Zsigmond GimnŁiurnban
TIoP
rcndeler zR-
1
nel lćklc!
0 I
Aĺmy
391
l
00, 83
r50
5\ '''-20 l ] Üy' 27) önkornányząri
t5( 3 399
837
Szakértői csoport Inűködésének támogatása
l.| 'Ż4 .t.26
48,'1401
99,4401
209
támogatása
00,00%
I 877
59'7
műk
Cigány Kisebbségi Önkonnányzat
0,00% I
58 123
átvett pe' Nagykun Bál megrendezésére
Kistérségi feladatok koordinálására
|
33 642
3 851
közlekedési támogatása
Kiegészĺtő gyemekvédelmi támogatás
|
0,00%
s8 449
átvett pe'
.l .18
0,00%
J o/ö
átvett pe
r
0
s3 326
átvett pe'
Mozgáskorlátozottak
'| '2Ż
33 642
5,1701
0,00%
t7z
I 500
Tártkapus prograln támogatása Önkományzati Minisztérium
országgýlési Képüselt'választásra
'7
0
Ż53
500
'2'3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infiastľukturális fejlesáése 3.2.3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep vár projekt tátnogatása
.l .17
|
4ll
l8 268
I
L t.2l
2 9'1
pályźffitÍa átyett pe'
l.l.l2 l.l.l3 l.l.l4 I .1.
30 89
)rszágos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe
0
800
100,00%
2t9
I
00,00%
1 031
0,00%
39',t
100,00%
201
l.01.lt l3:28
._20l
l (ÍV'27) önkormányzati
l.cím Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata és tcljesítése
rendeIel rnelléklete
ZR./l mell. ezeĺ Ft
20 1 0.1 2.3 t
ll28
TIOP l. l. l/07 Tanulói laptop program
I t29
TeljesitInénynotivációs
tl30
Roma
t.t
fi
eredetí elóirányzal
20l 0.éü teljesĺtés
95Ż
pályázati tálnogatás
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele
1.2
Intézmények támogatásértékű b€vétclei
1.3
Cigány Kisebbségi onkoľmányzaÍ Íámogatásértékűbevétele
1.4
Társulások támogatásértékű bevéÍele
(l.l.+.'.+l.4)
I
256
I
I 250 837
nl
34.9801
t'706
173 855
t39
a
333
256
lŻ1 534
2 490
Teljesités %-
l'706
atalok tanullnányi tálnogatása
Működési célútámogatáséľtékíĺbevételek össz€sen
I
20l0 évi módosított eloirányzat
20l0 évi
BEVETEL MEGNEVEZESE
N
l7l
00,00% 00,00%
08t
98,40"/.
53 790
46 448
86,3s%
z 194
l ót0
73,38'Y"
lt
0t5
t0 763
240 854
229 902
97,1t. 95,4501,
FeIhalnozĺźsicélúĺdnogoĺ dsérlékĺibevélelek
2
A 4'sz' ťoútés Rákóczi utca keľesztezcidésében jeIzőlámpás csolnópont kiépítése(KHEM
2.1.1
Ż.
IV
Útpénztár Előirányzat finanszĺrozásában)
I3 ó5l
13 ó5
0,00%
z.t.2
CÉDE támogatás köZcélú foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez
n
2.1 .3
TEKI
tárnogatás NefeIejcs utcai útépĺtés
|3 40Ą
0
0,00%
z.t.4
TEKI
támogatás Csatoma utcai útépĺtés
18 05
o
0,00%
2.t.5
Béke és Sásastó utcák felujitása TEUT pályźEat
2.t.6
Strandfoci pálya kialakĺtása (MAG SPo-sIF-O8-08-06-7
2.t.7
Európai Uniós támogatással megvaIóstlló folyalnatban lévtĺberuhŁások tárnogatása
I 012 004
2.t.8
Euripai Uniós támogatással megvalósuló ĺrj induló beruhiŁások támogatása
2381
2.t.9
Kisújszállás autóbusznegállóinak
2.t
0
TIoP
2.1
I
TÁMoP
2.1
4
TÁMoP 3.I.4
2.t
5
K
2.t
6
Arany Iskola Ktizponti épületének felťÚĺtása
2.t
7
EU Önerő Alap
2.1
8
TIOP
z.t
o
otthonteÍemtési támogatás
l
1.
178
0 pályźuat)
infĺastrukturális fejlesztése ÉAoP-3 l 48_2008-00
l
7
3.2'3 Kisújszállás: Itt mindenkire szerep Vár projekt támogatása
ll5
0.00%
49.g'tol
I 0t2 004
298 8
29.5301
I 690 66
0.007 95 18ł
80 943
80 943
4'.l37
4 562
456
99.9801
526
5 316
5
3l
99.9801
2 588
z
7'l
100,000r
I 700
I
Kj DK-i
0
178
pályázatra átvett pe
támogatás
0,0001
t4 754
'2'3 Könyrłári szoIgáltatások összehangolt infĺastrukturális fejlesztése
l.I
964
58,65"1
0,007
0
és DNY-i belvízöblözeteinek
rekonstnlkciója
l8
Tanulói laptop program
z
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célútámogatásértékű bevételei
2.2
lntézmények támogatásértékÍibevótclci
2.3
Tá rsulások támogatásértékű bevétele
2.4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogätńsértókĺĺbeYétele
0i
16 85
3 559
0.007
93
0.000/
3'190
3 790
2 852 788
394 031
tJ,81'Ż
Ż 69Ż
I 575
58.5l'Ż'
I
00.007
Ż l47 574
2 147 574
0
0
0
0,00%
Felhalmozási céIútámogatásértékű bevételek összescn (2.l+...+2.4)
3 559 3ó5
s 003 054
2 543 180
s0,83%
Támogatásértékű bevételek összesesen (l+2)
3 698 476
s 243 908
Ż 773 08Ż
52,88"
vÉGLEGESEN ÁTvtrr pÉľzBsZKoZoK
I
00,00%,
_-iTuĺłue'traĺi,'pł*urłardrłrrltillanthdztaĺlásonkívlłlriĺI l.l
Polgámesteri Hivatal múkÖdésicélűpénzeszkőzátvétele államhŁtartáson kivülről kivülről
1.3
Társulások működési célúpénzeszkozátvétele álIamhŁtartáson
t.4
Cigány Kisebbségi onkományzat mĹlködési célúpénzeszközáwétele áh.kivülről átvétel összesen (l.l+...+l.4)
I
Működési célúpónzcszköz
2
Felhalnozlźsi céIú pénzeszkijz dtyétel úllanh dztartdson
0
0,00%
0
358
280
'18,2101
935
t4 477
t3 256
91,57y.
4 t10
Intézmények felhalmozĺsi pénzeszköz átvétele államhŁtartáson kivülrol
9 298
89,64%
6 846
ts
416
3 099
45,Ż7y"
15 416
100,00%
0,00v,
1.3
Társulások felhalmozási céhi pénzeszkôz áľvételeállamhrŁtartáson kivülről
0
0
t.4
cro
0
0
0,00v,
nroztźs i
2.| )) 2.3
I
felhalmozás
i
célúpénzeszköz átvétele államhŁtartáson kivülrol
Ż'5
t3 468
Ż2262
t8 515
83,17"/"
l4
403
36 73t
3t 171
86,48"/.
2 500
2 500
2
2 250
3Ż3
2 188
6'7 ,'7201
2 100
3
082
z 366
76,7701
964
Ż15
Ż8'53ol
899
899
100.007
visszatéľülése
kijlcsij nök visszaĺérlłlése, igény bevéĺele
|vĺzmĺrft Ifi
kedvezményes kölcsön
úházas kölcsön
visszatérülés
visszatérülés
Dolgozók lakásépítésikllcsön visszatéľülése HŁtartásoknak folyósított egyéb felhalmozási kölcson Vissätérülés
VG Kft részérenyujtott kölcsön
Felhalmozási célútámogatási kölcsöniik
vt.
0
Polgánnesteri Hivatal felllaImozási Pénzeszköz átvétele államháaart'kivülrol
Felhal
2
10'1,6',t%
0
1.2
Működési célútá mogatási kölcsöniik
I
ll06
lŻ 346
l.l
v. Véglegesen átvett pénzeszközök iissz$en: (1+2) ľÁMoGATÁsI KÔLCSoNoK vIssZATÉRÜLÉSE
,
I 909
I 7't
935
kíviilrćĺl
Felhalmozási célúpénzeszkłiz áfvételek ( t.I+.'.+|.4)
z
vI.
0
ntéznények működésí céIúpénzeszkĺ!zátvétele államhaztartáson kivtiIrol
t.2
Támogatási kölcsiinök
500
üsszatérülése
visszatérülése
visszatérülése összesen (l+2)
KoLTsÉGvETÉSlBEvÉTELEK osszeseľ
1I.+II.+IlI.+lY.+v.+vI.)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉsxlłoÁsor nGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (-) KoLTSÉGvETÉslHIÁNY)
(+)
5001 i
t00.00%
7 35(
t0 676
82Ż8
77,0701
7 35(
t0 676
82Ż8
77,07.t
5 923 783
9 t43 t77
6 562 504
71,17'.L
z 108 s2t
-2 |Ż4 483
-8t5 009
38'3ó"l
ŁL. .-20l
l
(Iy'27) öAkoml1n1cali
rchdelel zR-I üelléklel
2011.01.14 l3:28
ZRll
l.cím onkormányzati bevételek
''.-20l l (IV.27) ĺinkonnányzati rendeIet lnellék]ete
ós kiadások előirányzata
mell,
Fl
ezer
és teljesítése
20l0.t2.3ĺ 20l0
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
Ń
VII.
I
ll
I
20 l
0'évi
eljesÍtés %-
teljesĺtés
a
BELsÓ FINANsZÍnozÁsÁnĺ szoLGÁLÓ PÉNZFoRGALoM NÉLKÜLI
BEVETELEK
lP"lď.*"*"
4 921
Hl""aI eloző évi pénzrnaradvány igénybevétele műkcldési célra
1'Ż
lntézmények elôzó évi pénzmaradvány rgénybevételeműkcidési célra
1.3
ársulások előzô évi pénzmaĺadvány igénybevétele müködési célÍa Kisebbségi Önkormányzat
|.Ą
41
I
2
EIőző évek pénunaratlváns,dnak
0
139
98,35't
9 014
)1 ą)ol
311
49 844
65 033
I ó85 065
| 695',739
34
3ll
0,00%
0t0
52,30"t
igétlybevélele (felhaInlozlźsi céIli)
)1
PÔlpámeŚteÍi HiVatal előzó éVi oénzmaradvánv isénybevétele felhalmozási célra
2.2
Intézmények elcizo évi pénznaradvány igénybevétele felhalmozási célra
2.3
ársulások előző évi pénznaradvány igénybevétele felhalmozási célra
143
5',7'7
Felhalmozási lélúpénzmaradvány łisszesen (2'l,+.'.+z,4) Pénzmaradvánv isénvbevétele összsen (l+2)
GY TÖBBLET
EI
830 317
l
r 880 161
l
t4't_95t
_:1188
0
0
845 3ó5
705 344
38'Żzv"
910 398
739 354
38,70V.
-/5 Ô55
35,34y"
-2l4
-ŻŻ8 36(
35,640/,
00.00%
| 675
0
l
604 281
5
6'.7
I
Cigány Kisebbségi onkormányzat elöző évi pénzmaľadvány igénybevétele felhalmozásl célra
2.4
l5
393
39 334
35',7
95,5t"t
9 546
9 995 '15
3 560
elóző évi pénzmaradvány igénybęvétele miiködési célra
Mĺiködési célúpénzmaradvány összesen (t.l+...+I.4)
2.
l
EIőző évek pénanaraĺlvdĄ'dn ak igé nłbęy!ąg1g p'lííkiiĺIési célt|)
-
VIT.
éVi
módositott elóirányzat
rolrsÉcvBľÉslHIÁNY I
20l0
éYi
eredeti
08ś
r
!Ľ: 0,00%
BEvÉTELE ÉRTÉKEsÍTÉsÉNEK VIII ÉnrÉrpłľÍnoK
-,--I
M ll kö,r
é'"
l
l.l
l
"iiirĺł*riłroł łrtékesírésénekbeýéĺeIe
l2
lBď"k,",é".é-_'é-ékpapírokbevételei
l.
Műkłiĺlésicélúértékpapírok értćkesÍtésénekbevétel€ (l.l+l.2)
)
Bďekĺeĺési célúértékpapírokbevéĺelei
Ż'l 2.2 2.
0l
Forgatási célúértékpapĺrokbevételei
I
Forgatási célúértékpapĺrokbevételel Befektetési célúértékpapĺrokbevételei
0
Befekteŕésicélúéľtékpapírokbevételei (2. 1+2.2)
Ż.
x.
l.1 l .2
ĺi_le**'ari
0,00"l 0,00% 0,00"1
0
0,00.1
Ľ01
_j
n-
Befektetési célúkötvények kibocsátásának bevételei (2.l+2.2) Köfvénvck kibocsátása összesen (1+2)
|uĺíłaa*irłl,hiteIfelvétele Rövid lejáratu hitelek l.l
L felvétele
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0,00.1
Fel
halnnłjsi
)1 2.2
--
z't9 t9t
Ż'79 |9Ż
ll4 lŻ
z79 19Ż
tt4 tzs
céIti l
h
Ż79
l92
40,88%
40,88%,
iĺel felvétele 0
nrivirl leiáratú hitelek felvétele
0,00"1
0
Hitelek összesen (l+2)
279 192
Ż79 |9i
8 083 13(
11332 761
ot, rcndelel ZR-l nellékleĺ
l14 1Ż! -64 00!
FlNANsZÍRoZÁsI BEvÉTELEK
ľÁRGYÉVIBEVÉTELEK MINDOSSZESEN:
0,00%
0'00,Ż'
0
Hosszú leiáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célúhitel fclvétele (2.l+2.2)
(IV'27) önkornónyząli '''-20] ]
0,00%
0,00%
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Működési célúhitel felvétele (l.ĺ+l.2)
0,00%
0
0,00%
l-eď"k,.'é'i .élúkö*ények kibocsátása
I
x.
0
0
.erĺ Lo*e'ł,"L kibocsátása
2.
xI. EGYE
0
Befekteĺésicé!li kötvén!ek kibocsdldsúnak bevélele
l.Ż
I
0
0
célúkötvények kíbocsátása lForgatási i Befektetési célúkotvények kibocsátása
HITELEK I.
0.00%
Vííkötlési célti kötvélyek kibocsúttjsúnak bevétele
IX.
0.00%
0
iľyĺxxlsocsÁrÁsÁľłr sevÉrBLB
Műköĺtési célúköfvények kibocsátásának bevétele (l.l+l.2) 2.
el
0
0,00%
o
VIII. Értékpapírokértékesĺtésénekbevótele összesen (l+2)
tx. KOTYl
0,0001 0
7 3s1
9801
40,88.t 0,00"1
64,87'l
2011.0t.11 13:28
'-20l
l (Iv'27)
ZRll
l.cím onkormányzati bcvételck
rendelet melléklete
és kiadások előirányzata
mell. ezer Ft
és teljesítése
20r 0.12.31
BEVETEL MEGNEVEZESE
20l0' évi módosított előirányzat
1 0' évi eredeti előirányzat
20
KIADÁs MEGNEvEzÉsE
SorszáIn jzemélyi jellegű juttatások \.'ĺunkaadót terheló
3
)ologi jellegúi kiadások
4
]llátottak pénzbeli Juttatása
5
ipeciális célútámogatások
6 ,1
92t
járulékok
2
l
034 406
98,64%
Ż78 96',7
98,69%
746 019
901 009
859 85
95.43%
t4 364
ll'73
81.70%
443 406
438 634
98,92%
8 545 086
4 753 9t9
32 424
0
0,00,t
267 660
7 317 513
65,48.1
0
0
0,00t
28 6t5
0
0,00%
292',788
0,00%
485 948
hęlyi önkormányzat áItal kijelöIt felhalmozások 'eIhalmozási célúkiadások, támogatások)
(beĺuházások' felújĺtások és a egyéb
s 608 9r
l4 950
artalékok
8.
KoLTsÉGvETÉslKlADÁsoK
9
RöVid lejáratú hitelek törlesztése/ kötvényvisszavásáÍlás
l0
Likviditási hitelek törlesztése
ll
Forgatási célÚ értékpapírokkibocsátása, vásárlása
|Ż
Egyéb fi nanszĺrozási kiadások
t3.
MÍíka'dési célúfinanszírozási kiadások (9+...+l2)
28
14
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése/ kotvényvisszavásárlás
222l
'15
Befektetési célúértékpapĺrokkĺbocsátása, vásárlása
16.
Fe|halmozási célúĺinanszírozási kiadások (l4+I5)
11.
Finanszírozási kiadások összesen: (l3+l6)
s0 832
18.
ľÁRGYÉvlKIADÁSoK MINDÖsszEsEN;
I 083 136
8 032 304
(l+''.+?)
l
Ż8z 6'19
84',7
048 ó92
a
249 38
524
Ą
Teljesítés %-
Teljesítés
ll
0 28 61
ll 6ts
28 615
0ó0
0,00%
303 848
r061,85.1,
22Zl
z2
zt
t4 275
l4
z'7
36 492
36 49Ż
100,00,'t,
ó5 l0?
340 340
522,74.%
332 761
7 117 853
68,10v.
,1 At
lr
55,6301
100,00% I
00.00%
oľronľĺÁľyzATlKIADÁsoK MELLÉKLETEK SZERINT 2010. éü eredeti
KIADAS MEGNEVEZESE
Męlléklet
20l0. évi módosĺtott
Teljesĺtés %_
Teljesĺtés
a
2
Intézményekmtiködése
991 013
t11 939
t5t 426
98,2501
2
Intézményekfelhalmozása
t0 973
23 0?2
t9 122
82.887
2td
fáĺsulások működése
48 922
55 42Ą
29 366
5Ż'980,1
Żld
Társulások felhalmozása
r43 571
3 31't 654
3 329 044
98,5601
28 8óó
30 416
4ló
100.00%
Szociális otthon működéséheZ pénzeszközátadás
Ż/e
1
30
3
Szociális otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszközátadás )olgámesteri Hivatal műkodése és önkormányzati feladatok
3
)olAámesteń Hivatal felhaImozási kiadása
2'1 461
60 455
28 0?9
t4üködési célúpénzeszköz átadások, egyéb szeruek támogatása
t6 436
35 809
35 80
;ejlesztési és működési céIúhitelkamatok
54 ls3
45 241
45 2Ą
iolyamatban lévo, áthúzódó beruházási, felĺÚítási feladatok
183 153
221 199
l
87 ó68
84,6\0l
Jj indulÓ berubázások
275 00(
308 546
30ó 568
99.360/
t't98 t2
557 255
30.9901
2 4'r0 998
43 915
|.1801
78 053
95 R90l
2le
3la 4 5la 5lb
5/elI
lolyamatban levo Európai Uniós támÔgatással
5lell
jj
megvalosuló projektek
0 1
268215
| 641
't4S
3 3t0 52'l
indulo Európai Uniós támogatássaI megvalósuló projektek
l
339 90ó
5lc
]sYéb felhalmozási kiadások
I 364
I
8 l0(
5td
Fellralmozási célúpénzeszköz átadások és kolcsönök
6la
Céltartalék felhalmozási céIĺa
6tb
Céltartalék miiködési célra
6ĺc
Altalános tartalék
felepülési önkormányzat Żĺc
Jigány Kisebbségi Önkormányzat műktidési kiadása
Ż/c
Jigány Kisebbségi Önkonnányzat felhalmozási kiadása
Kiadások mindösszesen 4
a finanszírozási kiadások nélkül:
KIADÁSoK MlNDosszeseľl
46.4501. 99.9801. I
00.00%
,9lol
106 381
104 155
s 661
0
0,00%
4 754
Ż6 256
0
0,00%
l0 000
507
0
0,00%
263 874
7 374389
65,47'.v,,
837
3'786
3 12Ą
82 5t%
0
0
0
8 032 304
11 Ż67 66(
lt
50 832
Finanszírozási kiadások
I
99.13%
204
8 03t 467
kiadásai összesen:
85 683
0.00% I 32822
8 083 136
tr
tJttStS
97
0.00o/ĺ
65,48V.
ó5 l07
340 340
52Ż,74v,
332 767
7 717 853
68,10v"
ľÁ:Éxoz.rłrĺ1 łnĺrox, )énzkészlet
20lo' imuáÍ l-én
049
)Én?fôřpálmi hévélelek mindöŚĘ7eśen í+\
(,
7 )én7Iłé'Ę7let 20lo
t2
ŕlecember 3 l-én
v1''-20t ] (Il,'27) önkornónyzdli
rendelel zR-1 üellćklc!
62(
7t7 85
20)).01.11 13:28
a 2009. évi CXXX.tiirvény
A 2010 évi normatív támogłtás számĺtása
'..-20] I (IV'27) nkoľmányzati rendelet nlellékIete
ZRll/a
alapján
melléklet
I.
Megnevezés
I
Lé:szám 2010.
Normatíva fajlagos łisszeg Ff/f ) 2010. 6
llanada
z
3
4
t2
1
UEr
t2 08, ŕ\Irm4nwirnáe míllĺÄrlésikiarlászi
13
17
iníféqíiwiigazpatásí feladatok (Térségi norm. hozáiárulás)
ll
876t
l07l
164 0 46 300 t2 08
ĹlŕliilÄhclvi feladalok
:ęlÚUgl'
szv!ldllJ
mutat /év
mutat /év
hjlagos sszeg
ailagos łisszeg
évi kYtv. í8 h náD)
010.évi k!'tv.
l0ĺ0. ćvi kvfu. í 8 h naD)
9
10
t3
z0lo.évi kw' ( 4 h' nap)
_
l4.9Ctgs
_
355
378
ŻUE
Ť'
300000(
3 000 000
3 000 000
3 829 776
276
3 917 s03
Żz9
3
U
0 0
ql7 503
U (,
676 816 896 s64
8965
4Ż8 36E
428 368
0 46 300
0
U
30 000
16 300
36326769
36 310 469
94947 616
94 947 616
I
94 947 6Ĺ6
94947 6Ĺ6
U
I 645 UUU
Ż 61Ż 0 I
4 0
U
16 3O0l
'-- -;lUI
vNLa@J
a
tsKuldl i.l.^l-;
uNrdtds
@ J-v. í.-
--
- l2-l3' é"f"ly".",L---_-
"kt'"tá. iskolai oktatás z l2.érfolyamon iskolai oktatás az l3'ér4olyamon
-'
-.-
lP$ulgÝ
Kollésiumi extemátusi ellátás
qs!ą]!9z|a!9!!j4-e]{_ "P\ ą
.--2011 (Ív.27) nkornányzati rende7et
2070 év eLszáfroLt
2 3s0 000
2 3s0 000
t8 643 333 8 381 6? t0 340 000 4 935 000 ts 666 667
--
6.2
2 350 000
2
00
2 3s0 000
2 350 000
0.0
1.5
2 350 000
2 3s0 000
0.0
2 3s0 00{
2 3s0 000
4 856 666 5 875 Ż7 416
2 350 000
2 350 000
t3 473 333
2 350 000
2 3s0 000
21
3s0 000 350 000 350 000 3s0 000 3s0 000 3s0 000
2 350 000
24 283 J33
Ż4 83l 667
2 350 000
98 39 38 r0 2 4a
151
67
97 368 333
480 000 070 000 496 66
39 715 000 38 070 000
468
156
l9q
38
li
97
3l'
l't
8.9 I
502
t1n
5
0,0
tzU
t5J
l8
0
5
l-4
1',7
9'1
8)
2
43
38
2
t5 4
19.6
2
7
0.0
2
)L
45
oíl
13.4
2
3'Ą
2
286
0.0 10
0
2Żs
67 445 000
lÜ Ó4J JJJ 7 glt 667
0.0
519
5
69 090 000
2 35U UOU
10.0
107
l)Á
2 3s0 00(
350 000 2 3s0 000 2
77
I2't
t92
2 350 000
66
It
-
30, 0.0
J5
r30
,)9
1.9
106
c-^|.-.; -l Álaŕ; ^h^tá< (.a^vv^Żé^iclrnle szekiskola)
l'
I
l0 on
25
lt
iskolai oktatás a 8. évfolyamon iskolai oktatás az 9J 0ŕ'foly*on_ iskolai oktatás az l l.éYfolv_g.q"
Nĺnkłizifop
28,8
t39
173
ś-Á Árŕnlwąmnn
AraprU(u l[uYclzĽlr U:'|1-.9" ZenemĹivészeti ág
363 59
n4
!YrvrJqlrvll
rJÁUrdl
\!P.v
0
23 531 442 0 0
0
t'1'1
4 J. vYrvr-Yarrrvrr
ll
i.k"l"i
_-1
JulaloJvĄ
-2' ér{olymon
^hąr
I
23 53r 4421
947 0 0
Äccza
i nevelés
UNtdrdr
łisszege Ft 20l0.
sszese Ft 2010.
16
^}í.,4|,
lsKUlAl
Kiilłĺnbłizet
łisszese Ft 2010.
56 7 7Ż9
12 086 1t
aaĺmatírr4lĺ
íizok(.telj.m utat
zokt,t lj.
nutaa 20l0.
___.1. 12 08r
elah4lia
K
T ljesítmény- ľeljesítmény-
189
21
I
I
2 350 000
3s0 000
2
3s0 000
2
3s0 000
2 350 000 2 350 000 2 3s0 000
2 350 000
2ěs-q!s
oo
0
4
3
2 3s0 00(
2 3s0 000
I
2 350 000
2
z sso ooo
2 350 00(
2 350 000
2_3_s!
lŻ8
96
4
,12
z
56
5
I
2 3s0 00(
_
ts
350 000
!q!
661 667 000 66
541
66
663 33
7Ż3 334 0
9 478
z4
l
593 33ł
5 79r rÓ'
5 875 000 Ż7 260 000 13 160 000
120 3333
Ż14l 667
47 861 661 0
9
35 00(
Zqiłł |56
67
3t3 333 J IJ JJJ -){ JJł 783 JJ4
-t 566 16( -78 JJ4 E6l
1566 t
2 3s0 000
3l
15Ó Óo
201 1.04.14
''.-201
l (IV.27) llkoľnányzati
A 2010 évi normatív támogatás számĺtása
rendelet
a 2009. évi CXXX.tłirvćny
ZRll/a
alapján
melléklet
mellćklete
Megnevezés
Létszám 20l0.
Normátíva
Käzokt.t lj. nÜtat 20l0.
fajlagos łisszeg
a
I
Á
4
---l
lłłl4nac iclłnlĺi nenkÄzi fnolalkoźatác 5_R év{ za
kt n l łj s
Ż8
(ł!/ÍL2q]!
évi kvtv. (8 h' nap)
6
9
2l
0.
63
95
krĺzb kéoz.évf) Iskolai szakképzés ( egyéŕ.éstcĺbbévf.képzés kri7h kénz évfl cknlei szrkkénzés í elsŕi évfolvamos kéDzéshez') Íclznlei czalrlrénzéq í elsíĺ éVfolvamos kénzéshez ) éozés ( záĺo élĘolvamos képzéshez) évfolyamos képzéshez) Iskolai szakképzés (
sn
źr
Iskolai szakképzés ( tanul szerztídéssel nem ank m helvben) lskolai sakképzés ( tanuloszerzodéssel nem ĺink míihelvben)
17
98 000
59
137 200
t8z 934
l9 600
196 000
130 667
65
5
2Ż4 000 2Ż4 000
I 045 333 l 04s 333
896 000 448 000
149
5 3
3s8 400
| 194 661
t94 667
,
3s8
-sss00-= 137 200
'1
2
)2
471 86
-
238 933
238 933
3s8 400
|79 Ż00
tt9 467
pt j9
l8
t79 200
3 22s 600
t0
r79 200
I 792 000
l5
179 200
2 628Ż67
2747 733
179200-
l 0l5
I 373 86
0
t
tl
46(í
3s8 400
-
-_
i
l -179
3 942 40(.
-7r6 800
933
-238 933
-_2,030
-tt9
466
i--
0
134 400
0
9
t34 400
t 254 400
Viselkedés fejl. org. okĺa vissa nem vezetheto sni P2::'-::-
34 400
39
0 358 400
t'l
Viselkedés fejl. org' okĺa vissza nem vezethettĺ sni
I 764 000
ĺ79 Ż00
2
463 46
3 096 800
a36 267
358 400
0
t
4 390 400
4001--
358 400
nem vezethet sni
-2o11 (Iv.27) nkofrányzati fende7et 2070 év e7száno7t
2
a3Ż3 467
10
30
v-'"rt"đe.ľ".;rĘ'or.'*i*án"*--.-..._u"^ĺ'"t,o'ni wemek ált.isk'
-980 000
613 333
I 633 333
Ż6 l
Beszédfogyatékos,enyl)e értelmi fogyatékos sni tanul
vissa
392 000
5 814 66
261
2
Viselkedés fejl. org. oka
rr
281 467
5
Beszédfogyatékos,enyhe értelmi foryatékos sni tanul
7Żr
JJ4
19 (600
3
k
$1
7E
l5
Beszédfogyatékos,enyhe értelmi foryatékos sni ryemek
Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos sni tanul
235 000
313 334
58 800
t4
ált iskola
2 3s0 00(
31
Bes'édfogyatékosf nyhe é'1"l'"i fogyatéko*i gyemek
Beszédfogyatékos'enyhe énelmi fogf/atékos sni tanul ált icknla
0001
92
7
ovoda
2 350
łisszege Ft 20l0.
43 49
'ąÍ)
Testi, szellemi, érzékszewifogyatékos gyemekek szakiskola
L
r!?q!.
128
22
Altalrĺĺos iskolai magántilul k lesti, szellemi, érzékszerui fogyatékos gyemekek voda, ĺltalános iskola lesti, szellemi' ézékszerui fogyatékos gyemekek voda, ilt2lánÔś iskola festi, szelIemi, ézékszewifogyatékos gyemekek
ll
__e$!gcj
t6
6 Ż06 661
98 000
vpl ci ioánvíi wermekek_ŕanulr k nevelése.oktatása Általános iskolai_ ktizéoiskolai masántanul k
0,2
t4
8 140 533 s 8s3 867 2 86! 600 I 803 200
89 '13
łisszese Ft 2010.
l0i13
Kii|łinbłizet
Igćnyelt támogatlás
J86 293 335
i a l n n h oz zĺi i li n il á'r o k
Kaizoktatási kiesészíthozáiárulások Ktizéofokri sza kképzés ttĺbbérf'képzés Iskolai szakképzés ( egyéđ'és
Támosatás
7
134 400
f-c\
\ )\/
1
-179
433 60( 761 60(
L I
-.-r34 4oo z0 l
L04.1 4
ZRll/a
A 2010 évi normätívtámogetás számítása a 2009. évi CXXX.tłirvény alapján
...-201 I (1V.27) nkorndnyzati rendelet
melléklet
nzellćkleÍe
l
Teliesitmény-
lTeljesíménymutet /év kt.teli.mJ mutat '/év Käzokt.teli. IK zokt.teli. ulal rar lfallagos..*g fallagos sszeg I nrutat 2010. t * 2olo. évi kt'tv. 20l0.évi kvN. évi kw.l ĺĺt't'. |zoto.é"i
I
I
]
|
(8h nap)
napl I (4hilinap)
'f(8h ] --Ł_-]-- !0l0llE
nep)
í 4 h nao)
l___i__
_62740
_qŁq9 i
_*,á."'."*
94r!{!i" sŻerveze(t int'
étkezlelés voda
ine 33r
.._
'__
-_-
2ZS!9!
s7eneŻeĺ int' étkezletés álla]ános iskola
?e_q!a
0s5 000 620 000
0t4 000 ?Lo-9!9
450 000 840 000
-i-l
Kiĺzpontilag számított hozájárulások
Támogat4!
rL
| 1gj!Łclt1ĺmogatás
| . xĺEÚs"ď
t03 412 960
j
Az
nkormányzát
Az
nkormányat 2010. évi tényleges személyi
vedelemdifferenciál
dásának
329 433 367
7061
r 197 910 859
2o11 (Ív.27) lnkofrányzati rende7et 2o]0 év e]száno7Ĺ
6C\
l
59
318
433 009 278
l92 23Ż 430
s 678 429
20t 1.04.14
'
-2 0 I
l
(I V'
ZRll/a
27) onko rmd n}zą I i rendel ehel l éH e te
II.
melléklet
Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként FELADATMUTAT HoZ KÖToTT NoRMATĺV ÁLLAMI HozzÁJÁRULÁs
Nem
k
telezo
térségifeladat
mian SZJA
I
Ellen rzott eltérés
J
kiegészítés
I
2 318 401
Jovedel mdifferenciáláshoz kapcsolodo
LÁsÚ ÁLLAMI HozzÁJÁRULÁs áthriz
d' maradvány)
KÖzPoNTosĺToTT ÉSEGYÉ'BNoRMÄTĺv TÁMoGATÁs Új
tudás,
m veltség
program
keretéhen
pedag gusok anyagr
l I
]
I
lntémén}'t terhel Ellen Íz tteltéÍés vissafizetés ossresil ( ezer forinÜa kerekĺtve)
szt nzését segit támogatások
Alt. Iskola
M
ricz Zsigmond
és Pedag
giai
Gim.Kozgzduági
Visszafizetend állami h
'
. - 20
1f
(
Iv. 27 )
nkományzaEi
rende7et zR-
7
-a inťéznénye kéA|
rulás mindłisszesen
6ł
20
il.04.
14
'.'-20
I
1
(IV'27) nkormányzati ľendele!
2. -3.
cím
ZPJ2. melléklet
Intézmények bevételeinek és kiadásainak el irányzata és teljesítése (k ltségvetésikeret) 2010. r2.31
nlelIćklete
ezer Ft
Alaptevćkenysćg
Tlimogill séllćkííbdćtclek
Cím
Megnevezés
.Ę
lnkołm nyzati
Jnl @én}i
és
t nogat s
ftíÍk dćsi b4étclek
l
El z
dćli
MĹIk
'ili1iilj,:ft]:l]łśii
Vl!ĺosi
2
loda i I ntć4ćn;
168
I 505
T.Ijćshźs
895.83%
i1,]iÍił)i:illr0i 2
2
T.Ij.síIéŚ
cćI
2
Árant
3
ihos
Ákat
nos Iskolu
2
4
L
Ár!. rskota, Egységa Pedag giui Szokszol8 !4t és Di kofthon
5
&i n doÍ su k k zéF ćs s zd k ís k o l u
4 153
6Ż 700
4 078
300
ďćsi és lrt
s t:i K złroh(
Aranr
J
nos hirosi
K nr'vlál
;'j]:ii]ijl50iż142
173 830
zt
2229
113 492
100.13%
99.81o/l
;;i;,:lii-Ř'l!.5i'35
i!,iii:trFr248:648
----2olf
(Ív-27)
nkofuányzati
enđe_let Intéznények zR-2 ne1l
0 jiiĺ.; ĺÍ:.ił
i:iriri::ir',.::l
Li i
rilri I
124.91yo
98.Ż5%
88.65%
100.00%
100.00%
;ą.,i,i|,:ii
t'70 456
122,320/o
99.98%
ijil:ji:.:Ít:;l:li{
0
ij:j]ii.,iiłjjÍj|0
85Ż
99,02'v.
100,00%
i:+ij;152'91t
ili.llił.i:l',.zĺ:
73 493 72 181
99,03v"
łjlilí]llil54ll99
)!lt!: r::i!ii::rjir:
178 001
I 670
t77 717
I 6'.7t
179 388
99,84v"
100.06%
99,84"/.
ĺii'l:irii]:1 s9
:558 ir),:ťł:iljfi]]69ł
100.0001
lijiíls,.29
aił,,r!:-ai'i
lir,ii258:383
6 r39
t79 671
ĺ,Jli",łiiĄ
'ś::ir60:252
''ri]!śi:i]ai;i552
t50
835
305 004
7 150
835
i],ł:,,''|ir63 lr25
100.00%
Ż0l 363
I 624
334
6 2t9
r0 298
200 913
I 624
101.18%
87.94%
.i;'iii:l*ľŇ
99.78/"
iilťi!l'!..ĺÜi0 1łiiliilii li'liii
i'i:
ji|li:a59.',1:ĺ|
30a 64Ż 312 989
tot.4r./.
100.00%
il$riirliii.i593 ll;liir łr,;i ]i]i]ii];
l0 298 100.00%
i:l.:iĺ]i 835
'1
7 072
12
200 170
300 657 101.45"/" j r.1.. r. . ,i
I
t2 190
490
I06
71 929
ii!.ł 6l
il .:-l:lrll
193 835
5ll8
9
852
96.84v"
3 28r
'l2,3
i;l.iiĺlliljiłj18
72 641
00.1 801
375
J
íi-ííłi|jl 9 13'
Í67 432 99,23"/.
100,00%
96.8Ży"
86
1'.70
100,060/t
60.00%
z6t 546 l|ĺ{ĺjł1
99,22V.
t68 733
14.9001
t9 885
lil:l
840
I 087
5lt8
53
I 763
l9Ż 748 ;ir1irii1iii4r000
313
t64 829
i..ť|.:r]ĺł9'041
900
3 Ż8Í
l
840
t6 t26
]ł!l l.:lłię,-.'i:iii0
-;' :
L'16Ż
I 085
375
rr
i:i|]ll]:ĺ.:i]i84{
166 13r
r99 08s
I
9',?69
:lr
;iił|ra1']]ii|i|]ll]i:
,il;,l,l];iłii20]
50(
5 29
266 195
r,
tr,r'l:rai;16,1.,718
z0Ż 987 202 537
100.00%
99,78v"
ii!;l'iĺ:13Ż',702
iixit"łij]l''lĺ]j;li]ill;(
!;::'r,'i:,,iriil2:7.02
6 815
Ż9 379
t00
745
37 039
I
37 040
815
29 096
345
500
36 756
100.00%
99 o40/"
100,00%
99,24%"
i;łiiii;|l|Í|li26]2ru i]i.:{!:]l|]i!:llj!ílii
21 689
544
2t 208
77,94Vo
97,78%
*lai3
iiiiii}l]]5ł].ł!959 :985
ji;äfi
345
ll8
j'.il]
]li
99,24y.
'00o/ą
igtiłlliĺ:iii lijri,,ilłÍiii.ii:.p 'łi'li:iliÍ,ĺ 35
ľJjił'ii]iĺjĺl9i575
698
e !i$r,i!.ii.:
:liiĺ,]!l ])';]'iilť!
2
t5 919
T.l.Ś lŚ
TcljcŚtésy-o
0
!i Ě':;i;'i]łi!]'j!..8i5ŕ
T.a.silés
-,!l:'* ,
j
78,820/.
T.ljcsí,ésy-a
Inléaćnrek sscsen:
;iliłilii;:!ĺ...]1i]iłť
127.180/"
1
d dos oil.Ĺ
{:'lllĺi:l:;:ii'ilial
99.510/.
z2Ż6
il]:{íL1]il ilLií;;]ii ,''''''''jiťji'išii]'r:|jii
100,00%
10.85%
jj|iiłi]8r25i
l7l
98
70'1
Tcł4 e
T.tjcr
i
z 405
$iffiiü[]'ĺzp 2
:]l
t1z 292
T.tjBik'/-d
3
iiŕi:ľi:,,:ĺ:l';lii
j:,.,];!,
Ż 289
ilii:i;ii!:i+lia6i42
Mil el
tjť;ł] j]: jil'|,
300
83,1 1%
I
89't
r.fusillť/Ń
3
rt 90',1
lit
- l,r-
0,00%
4
ti.j];1).+,i.i.r!i:tt:
,
cél
t0.
9.
....,:.
I 891
Kouąiun
lléss!
8
t73 148
T.ljéŚÍk
cćhi
.;iijitt,ll ;
Ż 065
M riczzs'Gifu ziu , K zglzdas gi sukk zćFiskolug
I
'.,!j
(),sszEsEN
MłIk dési
0
63 057
rr;::iui;:i,.+1,!ĺi!i6
6
2t2
4 3',17
!ĺiiil-ii:i;liĺ
-
BEĄćTELEK
b@ćlelek
517
70,9901
li.'ii:l:!:ii58 .80? i,iĺ,ljlł;łżlĺiit:i1 .'t:-,
ĺĚi'ł+-Íĺ52:ĺ 67
T.ljćŚileo/
2
2
73'1
98,40%
Kíihségąé\i
éi
cél
7
rl:.,i.r.;t;i:,.i.L,'0
ili:l
t59
ił]]i:ji:]Í':j._Ý5(
T.lj.stćÝđ
2
:l
311
99.430/,
t
Kossuĺh
ŕĺÍll;i;.!',jl
t62 330
94.8801
T.ljaftěÍ'/-d
Míik dĹsi cél
5
:ll'i'łi;iliil47.832
Pźndorgal bd'ź
u s zk z k
|,issutér lćs
3.
l
Ii del t Pén
kejeilegít
bdélclek
céI
2
Véglegese h
.,,.:'.'::.1-.r.
'.ť]iÄź0'ii53 iiiiffťł15' ' .
::irili jr:lli ji,!lr:;-.:';
288 288
100,00% ],ii
]i.i..:.n!];LjiiÝ
0
'a|ł'aĺ:ii;8
2s(
liiii:lijĺ|ii
2 692
I 060
39 026
I 050 527
0
46 448
I 575
l16,Ż|y"
99,109i.
0_0noÁ
463\o/-
58,51%
53 79(
ęr..{-1
ť!!:]ii;]i.;!:íŕ],935 ],"nii]jĺ]]:],9:29Ú
067
l5 416 l5 4t6
89,64v.
100,00%
t2 346
lt
iii jÍili.:]]'':'],iii]"(
0 9 270
1.:1
1,1
]ii.,lil
.'lĺż0,3 10
23 026
I Ż49
23 433
991
24 424
1934r/o
t00.6ty:"
101,77y"
L0Ż'560/o
33 581
0
I 033
360
36 7s7
ii;tiłĚji996l75t
i'4'l]l1li;]ĺ'3
24 275
56( śiíiii:ĺl:ĺl 675
I t77 943 I 173 329
l5 393 t5 t39
| 67:
99,61v"
98,3s%
r00,00%
I 675
|jĺ]jj:'ij1'
00ll98
I 19s 011 I 190 r43 99,59"
2077.04-74 13:28
2. -3. cĺm
'..-20] ] (IV'27) nkoľnl nyzati rendelel nlellćklete
ĺntézményekbevételeinek és kiadásainak
el irányzata
ZR12. melléklet ezer Ft
teljcsítése (kiiltségvetési kcrct)
s
Żo1o. |2.3l
Alaptevćkenység
kiad sok
Cĺm
.Ę
szeméryi
Megnevezés
Dohgijcllcgĺl
jeilegíl
Ell
toiluk pćhzheli
Spccinlis cél l mogal sok
M k
Ícl jíl sok 4 az
dési
()sszEsEN
egyéb
Ehérćs az
Inlé4ćn!' részćre
RIÁDÄsoK
k t ill
ogiltds
r noguttisok)
I3.
;:,ĺ05] .13 Ż
Vĺiro s
I
i
tls
voĺlu i I n t éuény
122
2
AluPÍokli Míi seloktul si Inléuźn!
Arun1,
J
2
r65 308
10 643
97,97y"
t02J0%
9 997
363
0
48 025
t2 162
9 882
363
0
Ż9 873
99.77%
9',73
I85 25Ż 98,55%
!02.0! Ill6s}
s
n.lol sukkÔzćPés szakiskola
Mĺi cl dźsi és Ir s gí K 4ronr
3
2
Aran|,.I nos Vjrosí K
InlćÚénFk
n}rya
r
sszcscnI
-2o77 (Iv.27) nkonányzati renđe_letIntéznények zR'2
Ŕe].]
tiĺ' :]]!i:li i]i!ai]łiÍ
178 845
826
178 408
813
99,76v"
98-4301
:'j::]::l:;
ia!]:a]!ia;]j'.ir]ł';iii ] :t:]
28 126
527
33 287
28 3Ż8
39
96,36.1
98.6tot
|ii-'ji_iiÉ,43,]i90i
]t];.iii]!,Ífi0.0E4
74.1901
jll] il],:,'ĺi:
]i]!i..iii;r60 2ś2
499
99,66%
63,94%
9'1-20%
l l0 049
28 140
41 130
j]iiii!:: i
iiil:i]Í':i]
oiľ
4 300
15 073
l7 383
4 28't
l4 909
'19,4201
98'2Ży"
tll3t 989
t0 522
,ll
36 840
3
99'Ż9y"
s9,00%
3 582
5 935
834
54t
834
Ż3 649
744 039
191 437
Żl7 l9l
4 908
733 393
189 28
z|Ż 655
43
0
98,57"h
98.87v.
97,91"/"
88,83%
2'b5
:;
rl
i.ltl|.'rit.96
99.3101
t.53 ę7ś
566
,:itli#,;;rs24
t4 364
rl
735
8t,70v"
:i,|ż59j 7.a '::,::łi.:,206:Ż7(
|
l l5l
4Ż6
98,25y"
rl'r"42'378
206 Ż70
-59 925
208 589
-52 957
97,95v"
101.12%
88,3701
ĺ8 ,|i]],]ii.|''i:tr|ł 58.q63
t99
tt{
98.09v"
ls8 063
36 698 99,08v"
-lŻ 42'l
56 598
.13 85t
99,I'tol
n1,520/,
I
iiai::tllilllij:r21t62i
-24'13 -Ż4 448
4 648
98.86%
100,00% :i,.:t.j,:,ł:,31321
;.r,!;r'
i-,!;li
:16,254
24 275
3 321
-183
Ż3 649
3 32t
-l',l 887
100.0001 97,42y. 97.4Ż% j00li98( iii::lli:lii6s8'rz3 !],lii;łä.991,,0l3 !:ĺii.ijiiĺl0'97'Q i]liijil.ĺ
I t7l 939
il
302 320
Ż0z981
0
99_44% i:jl
308 64Ż
iij],],'ŕ;ii20]310
]lrjjäi.]lł:]'.i:
100.00%
i:,ił);::'::!
il;l ,;.li:ł,i:,'li0 :;Ji.il]łi|á32 1.02 ĺ:l:iil:iiĹĺil.',ŕ'648 4 648 37 040 200 l18
924
|ĺ'łi]]?.:|=144:276 ,l".si_,riĺ"iŕÉ|l9EÜ
-88 t32
;],;łiil!,,.1 63]',7
580
i;ii]!,]łiilri:.:il2j370
ł,'' ii72,63t
84 160
99,7t%
179
85,Ż2%
98'73"Á
i!:}ĺi'6.66.883
zzl
99,75V"
100,1001
100,00%
9l.Ż7v"
1
-88 742
96,33V.
8r96%
3 550
6
84 406
179 671
51'5Ży"
86,43%
99,llYo
:I
96.78"/"
9 094
t3 848
:::47'
0 00%
190 020
99,4s%
::,.
-'t't 264
li.jiii'l'ł]20, !0 0 Ż4Ż75
L3
98.9801 i':.l'' ł, ::
-'16 832
t0 550
ij,,i
-26 8',76
96 660
l5
,!:.:i'ĺ'_.;ii.lJ''iii:l;:.(
35 824 99,770/a
96 56
I
98.9101 i.::ł-!|A.'v,
-Ż'1 15Ż
|9Ż 825
99,'1001 |'::i
9!2
35 905
200 t70
,liiĺ3:2li
1
::;,
I0t5
99'5Ż%
:ii|
i -2Ż,
19',t0
iťl|iŕ|i|]ĺiiiitii]l! l;i]:ŕi]:l]ii]łli'i'_-:ĺl |ii i. li !:.j:3.2 :l.P?
l'.t 466
;,:;:,,
191 810
1Ż 81Ż
5
9s.s2% ,:;,,|l.:,:l
198 200
l5
::r:;t;t:il
j
0
:l58 ł2( L9Ż 46:
j]Ý:|rilĺ
100,00%
99.74%
99,98%
]l]
l90
5
lĺli:i;i Lĺ54:r99 :f.liiitriillq4 {q(
iť,ił:1.6.0:?5.2
j,i4. 83 5 iił]'1|ś:,liaii86 i::i'i:ji']i.lź52 :]ij1ŕt'54'93ś ł'ii;.:.l;:l;] 6 328 3t4 492 302 26 I t I 64 063 't20 5 393 296 9Ż7 I 185 62Z'n
47 660
i!i:|:l:,.r,:iłj14Ż0
ili.ii]łi!54:l9.!
0
413
97,17"/"
I 900
':_i:iiił:'5.887 41 Ż36
99,99%
i].|
7l
981 99.3901
99.6901
34 s43
,ĺ'i"iiii?6.9.q
i;ji']
73 493
98',7
458
'!:.\|.ł7r.29..|572
4'1
70 432 97,r4"/"
iłl:]łliil';.'l3
ląĺlłiiiQ
99,'r6%
28 t45
l0
ĺ.!!:.-,Ť!il9-,.r5! 3
3l
]
I 906
31 533
061
1
i:'ij.l.'nlÍ
,:lłi:i.,i:Íi2,7Í55ĺiiĺiiĺrlriI919.8.0 iś;,ĺ:ĺiriiliiliĺl,E32
29 965
7Ż 506
0,00%
100.00%
98.85o/o
,3lo/o
99 690t
t87
6
9',7
1'1'l
iaiÍ:],16Ei83
2
iir:1;:i;]i;ri::i],i0 .,l:ll.
IŻ 498
129 804
Koilćgiun
łiŕl:iÁl]3líji i,llĘ,ii!;ź,9Q1
49 648
134 404
5
-89 094
I 708 76.28% l;':,i!,;],iij',iill
i74
-93 Ż72
163 600
jl'l;i;ĺlĺł;l; Ii,t,l,rr;!i;ji llr994
iĄl::i::!:,|:::łđ
69 0s8
98,26'/"
96 íRoÁ
Ż
168 733
t9 260
n5
Diákotlhon
0
93,31%
i;l"+ĺi{ĺ4-i1E( 4
,i:illiiii,ir:rii
]iiĺlil., :),j]:],;
69.058
30 485
115 447
nos Áku!ĺlnos Iskoto
';ł
llilliilÍłs.qłi );lrrrl.irrlr'iiii
9916v.
96.73%
3
];]:i
Ż0 6Ż8
)2.
2t
20.
l.:!n,;146.t0t il]lĺ:],:: l:i l,rf 8.4( 2Ż39 t66 494
98.90%
.ł:i'iĘl05...932 Ż
ilí,:l'i:łi,i:ĺsizls i!,]
30 74Ą
t9
18,
13 855
I
i:1:1:,.:1;|11,ł!41]|!,(
2
;ž.\:iiii'|,!2:I:a:7'5
t7
t6.
15.
8
97,3801 i]:i'i:ł]il'_30
23 072
I r95 0t1
65aŻ37
-401 881
19 t2
I
170 548
660 443
-390 084
97,950/"
100,34%
97.06"/"
8Ż,88"Ä
2077-04.74 73:28
'''-20I
l
ZRl2/c. melléklet
4. cím
(IV.27) Önkornányzati rendelet
Cigány Kisebbségi onkormányzat
meIlékIele
bevótelcin ek, kiadása ina
k eloir ányzata, tcljcsĺtése
ós mérlege
2010.12.31.
ezer forint
29]0
2010 évi elóirányzat
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE
ol
oi
Intézményi műkĺjdési bevétel
'"li
lľeliesítés%-a
teUesĺtes
4i
Alrlami hozzájźlrulás a működési költségekhez
Működési célútámogatásértékű bevétel
t__ I
Felhalmozási célútámogatásértékű bevétel Működési célúátvett pénzeszkoz
rss
Felhalmozási célúátvett pénzeszköz Bevótel iisszescn: (1+...+7) Kłiltségvctési kiaĺlások és bevételck egycnlcge (tłibblet (+), hiány()
i
]
t0
nélküli bevél |Kottsésvetésĺhióny betsőfinanszírozósóra szotgóIó pénzforgalom
lz
iA bevételekbőt a rÁMop 3.3'3 projekt bevélele
L------J-
Ż
lvu,'ouuaĺ *ĺ,.ro
jłuletoL
- ;^^:' |ootoeijellegű kiadások
-T--l-l -
; 'lš;;i*.;u*';*-"*,á."kr
7
iA kiadásokbót a
rÁvop
1
j'3-3 projekt kiadása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat mér|ege Műkijdési célúbevételek Miĺködési célúkiadások
Felhalmozási célúbevételek
Felhalmozási
h
iány/tłibblct
-.'-2077 (Iv.27) önkoÍnányzatź rendefet zR-2-c
2010'
2010 évi e\őirányzat
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
|
)
CKo
GĄ
évi I
módosított előiránvzat
0i -"':_
i
l
zolo
eui %-a ITeljesítés
-;;^:;;: teueslles
1
.
i
i
11ol --?76,, z r11
_' -- i'-
3i
t'7g5
'
'l-
8l'l8oz 84'ooou
-o'o9l
...-20l
l (Iv'27)
zR./z/d mellćklcl
6-7 cím
nkornán1zdti ľendelel
Tátulások bevételeinek és kiedásainak el irányzatá
és t
ljesítése
2010.t2.31.
6
Cím
l\y'egncvezćs
Ssz.
xb jŚ?źk' fr.nd.é' k.gtobź' tlkrolć
Ndpkunllap'o r|dŕjTä ul&
20
l0 ćvi crcderi
cl iránvat
20l0' évi m&osibn el irányat
20I0 vi lcljcsilés
[cljcsĺtćs
"/
20
é9ź
20l0' évi m&osítoE cl iráĘyat
l0 évi crcdcli
el irá }'ar
X podn bdi
20 I0
Úg.ai
ćvi tcljesités
T
Ônkor nr4i Td6ub
B b
Teljcsirés ol
20
l0 ćvi crcicti
dź
b?kalĺěui Rai l6
20l0- ćvi modositofr
el iÉnvat
el inĺnyat
sąa.k JŃ6dh Tcljesítćs 7-
20I0 ćvi bljcsilćs
a
20l0' ćvi m&ositoÍ el irán)'al
20l0 évi ercdeti
cl in{n1'at
Ki'dások I
sZmé|yi jellcg juMlások
2
l\4unkaad !
3
Dologijcllcg kiadások
65
2
4
s@iális @l
5
Ellábnák pénzbcli juMrása
185
támogauĺsok
Kiud sok sszesen: ( I
B
240
terhel járulćkok
6
:elhalmozási
1
(iedáśok mind ssres
kiadrísok
+
2
+
3
+
4 +
5
2 490
)
Ż
160
360
100,009
II
ltz
t00,0001
869
146
5,090/.
I 500
I 500
100,00%
8tI
il8
t3,75%
4
2
l6
33
34
90
E l0;
0
E
525
E 075
I 270
48,35'/
Ż 49o
n:
2ll
13,75%
0
anÍ
8 525
t0 8l
2 211
2Ż7
99,61'l
33 342
28 968
97,0r%
AFÄ-val 4 841
t0 8l
31,18./
97,0t%
lr
il
20
l0 évi tcljcsitćs Tcljcsilćs o/-a
E73
7s,t50/.
z 164
8',t,5Iol
2l
75,89.1
201
88,t60l
2 336
2 413
a 749
30,20or'
35 521
39 939
l6 97(
ĄŻ'49ol
0
I 500
I 50(
t00,00%
8
059
512
0
0
0
IE 978
45,t2%
18 922
55 424
29 366
U4
98,56"1
t43 5't7
3
3 419 112
3 34a 02Ż
97,90%
192 499
3 433 078
3 358
I 087 204
I 092 046
100.4501
5 075
I 087 204
ł6 ł32
t2 05lł
t43 577
I 377 654
3 329
190 001
5 075
317 654
52'9EÓÁ
3 329 044
98,567
410
97,E3%
I 092 050
t00,459
efi telek 0,000,{
E
lnrcmćn1,i m ktidćsi bwćrcl
9
Fclhalmozási
l0
M k d6i el ułmogalĺsćnćkbevćtcl
il
Fclhalmozási
t2
M
l3
Felhalmozási
l6 t7
t kęjellęg bcvćtclck
@lu támogatásć
elri vćglcgecn
ćk
áryeft
élri véglegcscn
z Ą90
IK hs rye!źsi hi
ny bels,
I l
l
Di
ilrÍor4aloil
2 493
pć
jnailsŻiroz
E
Úa
cszkłiz
Ż 490
s
a sŻolg
l
2
2
490
Ż 491
35t
--
bels lilał'źhorá1 Ír szolgdl
-
2 490
4 841
Ż49
t00,2E"/"
0
a 5Ż5
a Ż1o
91,Ol.o/d
5
075
3 234 118
0t5
l0 763
91,7ty.
Ż lĄ1 5'l4
t00.00%
0
0
0
0
0
0
3 219 620
79:
3 250 387
2 t47 574
0.00'r
0,00%
4t 357
36 98
9 014
0.000/
0,000/o
143 571
t4'I 95
99 38E
slF8%
8
525
8 21(
C:\Drcumens md Scnings\bogoske\Dokumcntumok\
c5
91,ĺto/"
190
il)9
3 4t9 112
ll
Ż lĄ1 574
z 490
0
91,01'/
2 t47 5't4
nćlh1li hevélelek Ťelhal'iloŻáli céhi)
Bevételek mind ssEsen:
E 525
100,t2./
átvcB pénzsŻ-kajz
l . -,---',-..' -''l-ł, ĺ-.'
r.,.., K hsé?elési hiáry
2 490
bcvétel
K tśéNtési bevételck 6ssresen:
t4 t5
k
ćs
3 348 o2Ż
t00.007
t
o0,15ol 2 I,80o/
69,22:/r 91
9o"/"
3 245
100,14"/o
4t 351
39 334
|Ą3 57'|
r47 95t
99 3EE
69,2201
3 433 078
3 358 789
91,U"1
t92 499
9 0t
2 1,80"/
''.-201
l
ZR12.e. męlléklet ezęr Ft
5. cím
rendclcl
(rV'27) önkonnanyzati
Kisrĺjszállási Térségi szociális otthon bevételeinek és kiadásainak előirányzata ós teljesítése
mellćklcĺe
2010.1 2.31.
Eredeti előirányzat i vodositon előiĺányzat
Teljesités ,
l
Teljesités "/-a
it I
30416
Műkĺidési célúpénzeszközátadás a Karcagi Többcélú KistérségiTársulás részéľea Kisújszállási Térségi Szociális otthon mĺĺködéséhez
30
4161
100,00%
i
Felbalmozási célúp éllzeszkjzál'adás a Karcagi Többcélú KistérségiTársuIás részére a Kisújszállási Térségi Szociális otthon felhalnlozási kiadásaihoz
4r6l
30
100,00%
Tdjékoztlttó adutok
É
Eradlli ťlinrúnlzut
c
Munkaadót terhelő járulékok 3
36 969
l0
ll7 l8l
I
Speciális célútámogatások
5
Ellátottak pęnzbeli juttatása :
-
-l
:
Fel h u l nozĺisi kiuĺ.lĺis összescn
lntézményi működési bevételek
Ľry
'*"'",'''-*;'"*;;r**'."*.'."*"Đ
-
-_-
_
t01,42%o
100,00%
273 602
99,08"1,
163
163
0
ló3
t63
ill
'-lľ{ľ: __
__?,n'o'*
303 l74l
*ľ1 _----..-
, -l _ lo* ____t _ _1]"_': 99 58ó
--f
_-l
L
lgŻ':,54
re4 304]
t'13 716
100,009/.
I I
I
l
I
36631
100.0001
173
11
r00,00.1
163
163
100,00%
Ż68 602
298 489
Ż96 939
99,48V"
5 00c
4 685
4 ó85
284,80%
273 602
303 17t
30l 62Ą
lt5
I
i
3 6631
Felhalmozási célútámogatáséńékű bevételek
Véglegesen átvett fellralmoási célúpénzeszközök
Kölśégvetsi hiány belső finansziĺoásáĺa szolgáIó pénzforgalom nélküli bevételek (működ*i
célü)
Költségvetési hiány belső finanszirozásáĺa szolgáló pénzforgalom nélkiili bevételek (felhalmoási célú)
20
Bevételek mindösszesen:
2t
lntézmény részéľejárónomativ és kötött
22
KistéÍségi kieg.nomativa
24
17
100,00%
Ż13 60Ż
Kigdások mindösszesen:
t9
23
I
20
:
l7 Kłiltségvetésibevétclek iisszesen: 18
--i9ryl8l
trrrr.
300 2t8
l5 Véglegesen áwett működési célúPénzeszközök t6
-
2A
Működési céIú támogatásértékúbevételek t4
98,540/0
303 0t I
*r'*'*-,'*J.** ĺa7*ĺ
I;l
143 6'11
3 040
4
Míík ödési kiadús iisszesen
34rr2 r06
Dologi jellegü juttatások
Tlljcsílés %-a
TcIj!sílés
r45 80t
260
133
--
Személyi jellegű junatások
l
M ó dosifu ,Í c líii. ú nlzu
I
támo8atás
l0 896 34
0l
34
23
5lć
144
Összes központi támogatás
H
ĺe
n ezal l
)Penzxp\ÁNYAGoK
(
Iv.
2?
)
i n 8ą ĺl ankarbąn
20 ] l \Bögös
9tC
28 866
Ż5 Normatív támogatáson felüli támogatási igény (24-1l. sor)
2 000
laľ ld', iii szege
99,49% 99,2001
3Ą 349 0,0001
0
Egyéb támogatás
Dok;gi ban
t4 309
t49'15
148 65t
-44 553
-44 096
? 000
Ż002
99,z'tol 98,97"t, 100,
t0%
Kcilati n\Kilýćn!\Új kölvnnykihocsá!ós\
ónkoÍnányzaĹi rende7et Térségi szoc' oĹEhon zR- 2e
ę'Lr
2011. 04.
14
13: 28
ZRl2/f' melléklel
Intózmények,
''.-201 1 (Iy'27) önkoľmánv:aÍi ľendeIet meIIéklete
ezeĺ forinl
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, fcladatonként 201 0.12.31.
E
'o
.Ę
Megnevezés
o o
I
relľratmozási, felújítási kiadás megnevezése
Eredeti I rvlooosĺtott r.lj""ĺte. j ĺeljesĺtosu"_a
előirányzatielőirányzat,l9lJ9cl'9J
Szakmai és informatikai tálr]ogatás maradványából
udvari
j
átszóház
Városi ovodai lntézmény Szakmai és informatikai támogatásból 6 db laptop
TÁMoP
Intézmény
3' l.5 projekt 2 db laptop
Hangszerek beszerzése az alapfokú mtivészetoktatás päly äzatíforrásból CD-s felvevő
Arany János Általános Iskola
TAMOP 3.3.3 pályázat
60
I
L Kossuth Lajos Általános Iskola,
I
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
Pedagógiai Szakszolgálat
100
db
51,52
Infonĺati ka i eszkÖzÖk beszęrzése szakképzésihozzáj árulásbol támogatási szerzodések szęrint
Móricz Zsigmond
84
Szakképzési hozzäjárulás maradványából térfi gyelő kamera és egyéb eszkÖzÖk beszerzése, saját forrásból hangfaI és kábel beszerzés
Gi m názi um,Kozg azdasági
sZakkÖzépiskola
Hűtoszekrény, notebook pályázat
kolloKA
835
I
I
I
Ż32
0t i
Laptop beszerzése a TAMOP 3.l '5 pttlyázati forrásbóI összesen:
-201
ĺ (IV'27)
Önkormányzati rendelet
6+
_
375
ó328
5 393
Ż0l1.04.|4
l
(IV'27) önkornányzati nlelléklete ...-201
ZN2lť. mel|éklel
Intózmónyek'
ľendele!
ezer forinl
Cigány l(iscbbsógi Önkormányzat, Táľsulások fclújítási, fclhalmozási kiaĺlásainak bemutatása célonként, feladatonként
Ż0l0.l2'3l.
Módosított előiľányzat
Felhalmozási, fetújításikiadás megnevezése
TeljesítésTeljesítés%'a
Szakképzésihozzájárulásból gyalupad, térfigyelő kamera,
Illésy Sándor SzakkÖzép-és Szakmunkásképző lskola
s298
I
02e8
88,3
-tI
I
%
"",1
r0 s22
s 298
9 094-
|
118
200
49
INTÉZMÉNYEKosszBsnľ: I
-
]z l
L
0
10 973
Ż3 07Ż
0 19
lŻŻ
Nagykun HagyományÖrzo ,, -.l ärsulas
]ö,'llron'',anvrutĺ
rar*la,
' --
összesen:
0
aisszesen:
143 377
e, prruL-
l;řňl*;Ĺ;i"oni''"ino,egen.r. i_
0
-Javĺtásáén.
t43 57't 98,56%
TARSULASOK
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
l54 550
]
3
400 7Ż(J
l
3 348 166
ľ, \p.''ugy\eľyaGoK 2o77\Bögős Kata7in\Kötvény\Új kótvénykibo?sátás\
-201
l 0v.27)
Önkormányzati rendelet
6Ô
201 1.04.14
.''-20 l
l (IV.27)
EU támogatássál megval{ sul b vét lei 20ĺ0. ćv
és Tá6ulások
' rŃiÖ
odli hilb,ti!
'.,;,";;T
czes
Mcg
zR-i2lg' mcllćklcl czcr Fl
Intézményck
nkornlln!2ali ĺcndclcI
'!
.łnnnlu
LĹ\ĺof
3'3'3
_-
.-1 l l.u6đ i |
PáulizLl
__l
ÄtaPlohli I
I
]
t
ĺnelďfu ! si Lilérilłil! Ti\ĺoP
3.
!.
s
Páb żal
*;;7,;::I
.t rturd i
KoŚnilh L',ih. l skola. EprćEes Pćdoa gini
BD koilhd' Ti|ĺoP 3'fi' pnl
iloÍ }t! .Lin nr.il
1, i
|
és kiádásai
sŻakolgiLil żdl
t! idb.cnilil. K ż8 s!'M nliJoŚil cbia^rd
ĺżLLJ'!ä
|
I
I
2
Słm lyi juML'łsok
l Ą
I 008
Dologi kiadások
418
47
570
75t I 012
I 660
837
50,42%
2 031
44
2t9
48.88%
4I
I 534
ł9,23%
3 OTE
terhcl iárulékok
)
l
6
5
x
I
,|t doŚ oÍ .lđir ^!g|
l
'
,łp. ćssż1kiŚkrh Lłoiludo PŕrÝunl
Ż
2
Alcím
ilIłÝs' srl$
nilTi|ĺoP3'!'5I
Kollag
Ż19
t3t
81,E3%
38E
tE6
47,94%
42,1t%
4 t70
I 463
15,56%
31
1501
I 987
1 6261
50,66.t
1 143
3 30:
61,88'/
2 089
83
40,07%
I lł19
5 770
48,E2%
281
7
Ą 93o/"
4
7Ż8l
I 80
80
l
l0.E5%
868
I ZEZ
95,40%
16 991
60,58%
964
100.00% 100,00%
m k dési el'i Lámogatások, kiadások
3116
kittkis FclhalmozÄsi kiadísok
5lt
5t
AFA-val
sr7
0
0,00%
3 633
I 534
4Ż,Ż2"/.
Aidd s
300
300 331
2 062
300
300
Ż36
68,32% 100.00% t00,00% 7
1,t9"/o
lntéđĺ:n},iml]kajdési és t
t2
@l
uirnogatásć
ćk
bcvćrclck, áwcf,
3u6
900
I 500
I 500
900
l] 3ĺ9
6 670
I 808
5t,02v"
I 018
z 352
7
t,93v"
60( 60,00%
50,08%
4 933
64t
8t9
s4,29%
t9,53%
175
5 162
s 7sl,
375 z
3zs
FclhalmozŁsi
I6
Bevét
28 0J8 2
692
I lt
I 575
100,t)0%
0
ol
0.00%
2 692
l5
43,4O"/o
5 162
s 67sj
1o9,940/"
30 740
ĺ8 566
60,40"/o
30
0,00%
2
o,00y"
4 933
3 E23
77.30%
375
175
4
) t62
]
5I
300
0.00%
t00,00%
900
I 500
60,0001
r00
|1]-
0,00yo
ľĽ
58,51%
2E 048
t9 56
69,74'l
l
2 692
I5t
5E,5 I%
2l t6(
68,85"/"
l
l4 M'ikddési @l pćfu aŘdvän}_ t5
r09.9J%
I
0
375 5 308
0,00% l r
I 950
kcicllcg bovćtclck
@lu támogatásćnćk bevćtelck, átvcft
l3
I
0,00%
l0 Inténćn-vi m kiilsi bcvćtclcl
il
24ll 354
Dénzbeli iuMtfua
7
5
t
@l Enaaradváł]'
l k mind6ssz
sen:
3
633
I 808
49,1101
33
Ż 653
19,96"/"
t3
3l
1 320
Vr:
/
s4,96"/"
5 308
4 200
79,13"/"
516
5
185
lOO,459/.
30
20ll.04.lt
13:23
..'-20l I (IV 27) önkornlányzati rendelet Intézmények nlelléklete és Társulások EU támogatással megvalósuló bevételei és kiadásai
ZWZ|g. melléklet ęzęr Ft
2010. év
onkormányzati TtíľsuIlísaz Észak-alfi)lĺIiRégió Ivóvĺzminőségének Javĺttźsdéĺt
Megnevezés EreĺIeÍieIőirdnyzal
l
IDologikiadások
2
|Személyi juttatások
3
]Munkaadót terhelő járulékok
a
IEgyéb működési célútámogatások, kiadások
5
lEllátottak pénzbeli juttatása
6
,,1*
l
|MíĺködésikiudlÍs összesen:
Felhĺllntozĺisi kiadás ll
o
0l
0
I
v I
0,00% vrvv
I
143 577
ijsszesen:
l
9 r--i |Kiadások mindösszesen:
l
- -+---
I
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val
8
TeIjestĺés
143 577
3 3'7',7 654
3 329 044
3 377 654
3 329 044
98,56%
3377 654
3 329 044
98,560/0
I 082 085
I 082
0831
Ż 147 574
Ż l47
5',74
48 610
1
jIntozmenyi működési bevételęk
rOO
lnzeszközok Felhalmozási és tőkejellegű bęvételęk
.
Inelhalmozási céIŰ támogatáséľtékűbęvételek, átvett
'' iperyľĺ!g'-l!-
,
l4 1
5
l6
]MűködéSi célúpénzmaradvány Felhalmo zási célľÚ pénzmaradvány
t43
s77l
147 9s1
lBevételek mindösszesen:
t43
5771
3377 610
l
H:\Penzugł\ANYÁcoK
20 ] 1
\Bögös
Katalin\Könény\Uj könénykibocsątás\
Ťo ...
-2077 (Iv.27) onkormányzati
rendefet ZR2g UniósLpá7yázatok Társ
'
2077.04.74 73:28
8.
cím
ZR_/3 mcllćklct
PolgáÍmste i HivÍtal míikiidése ćs iinkormán}Żnti feladátok
cTrr Ft
bevét leĺnek és kiadásainak el iŕányzAta és teljesítése 2010.t2.31.
l I
ámogará
ÖŃ.
I
sajátos m k dési bevételei
I
I I
Mĺĺkdé
i I
céh]
Önkományatok igegatási i tevékenysége
Önkományatok pęnzugyl iBu9atása
Ad
kisabása' beszedése. ellen zése
Pályáa!
támogatáskezęlés' kcizbeszepés
Polgármesteri Hivatal
m
kłidése tisszsen:
Fert zésveszélyes hutladék begĺĺ.ĺjtése
Telepiilési hulladék besnljtése' szállítása
Építésés telepĺilésfejlesaés
K
zutak iizemeltetése
H
- és síkosságmentesítés
Épíményiizemeltetés
Ingatlankezelés
-2o11
(Iv.27)
ko
á yża|l
téndeIeĹ
zR'3
né]]éłleE
é9teges
'+^ I\
bevételek
elhalmozás i céhi
Pénzforgalom nélkiili bevételek
-
T ---
4iikri.iési l
cél
Felhal.
l moási c,
ZR./3 mcll klct cŻcr F!
8' cĺm Polgármestcri Hivatal mĺikiidése és łinkorm nyzati felĺdatok bevételeinek és kiadásáinak el irányzata és teljesĺtés 2010.12.31.
pĄso Kĺunłaadt teÍhęl járulékok
l Társadalom szoc.pol. Juttatások
I
I
-.i L
Önkományzatok igugatási tevékenysége
Önkományatok
pé Mng'a
t---_
i1ugatźrsa
3' jAdo kiszabása, beszędése, ellen uése
.L I
a'
|P
á|yźWt" támogatáskezelés'
k
zbeszęt
I
I
Polgármesteri Hivatal m kiidése iis:
I
I
Fert zésveszélyes hulladék begyjtése (
hulladék begy jtése, sźllĺtása
Építésés telepĺilésfejlesaés
Kaizutak iiremeltetése
-ł.'
+J\ t.-*
zRl3 mcllćklct
8. cím Pol8áŕmesteri Hivatal mĺikijdése és łinkoÍmányzati feladatok el ir nyzata és teljsítése és kiadásainak bevételeinek
cz-cr
2010.12.31.
Támogatásérték bevételek
ĺntéményi megnevezese
m
k
Vé8le8esen átvett
pénzeszkiiz k
Ktiltségvetćsi bevételek
bevételek
Pénzforgalom nélkiili bevételek
Felhalmozási céhi
Lak in8atlaniŻemeltetése
Nem lakoingatlm tizemeltetése ( Eii
ingatlmok)
z
ldteriilet kezelés
K łilágitás
Egyéb város és k
K
zteriilet rendjének femtartása
Erdŕĺtelepítés'fásított teriiletek fenntartása
udĺa pĺogĺam
K zhasnu
foglalkoztatás
Belvízkfu-etháritás
Fĺird és strmdszolgáltatás
Helyi aut buszk<ĺzlekedés
4fi
Ir'
Ft
ZR_/3 mcl!éklct
E. cím
Ilivatal m kiidése és iinkormányzáti feledatok bevét leinek és kiadísainak el irán1zata és teljesítése
Pol8:{ťmesteri
20 10.12.3
K ailágítás
Egyéb váÍos és ka'zséggzdálkodás
Kaizteriilet Íendjének femtanása
Erd<ítelepités, fásitott teÍĺiletek fęmtartása
l5. j Ktizmunka progĺam
K zhasa
foglalkoáatás
Belvĺzkár-elháĺítás
Fiird
és stÍandszolgáltatás
Helyi aut buszk<ĺzlekedés
2o1l
(Iv'27t
nkoliányzą.i
teDdeLet
zR'3
he!lékleĹ
végLeges
T4
l.
czcÍ Fl
ZR./3 mcllćklct c7-cr Ft
8. cim Polgármesteri Hivaĺal nlĺikijdése és iinkormányzati feladatok bevételeinek és kiedásainak l irányzata és íeljesíĺése 2010.12.3L
h
K
Fel-
-t---
bevételek
ltség-vetési halmozási és l zatok sajátos támogatás
l"l IEL
Támosatásérték | Önło*anv-
t kejellegÍi I felhalmozási hevételek I lrevételei I
Véglegesenáfuen pénzeszk zdk
Támogatási
k lcs n
k
vissatériilése
Felhalmozás
cél
i célri
I
szęmiink fénye progrm világításkorszeríisítés
szemiink fénye progÍam fíitéskorszeríĺsítés
Rendkívtili es zésęk miatti védekezésl
Kommunális t vékenységsszesen:
Mezei Iszolgálatmíik dtetése
Piac-vásári tevékenység
családi timepségek szęryezése
td saki kiadvány kiadása
Vfuosi Marketing
Nemzeti ĺiuepek
Kiemelt ĺinkományati iimepek
Önkományatok nemzetkiizi kapcsolatai
K
zĺisségi'társadalmi tevékenység' civil szervek progÍam támo8atása
+6-
Pénzfor8a1om nélkiili bevételek
vetési
I
Mĺik dési
Kł'ltség-
Felhalmozási cél
bevételek
MĹík dési
Felhal-
cél
mozási célu
Bevételek itsszes n
8. cím Polgármesteri Hivstal m ktidése és i'nkormányzaĺi Í ladátok bevét.leinek és kiád sainak elŕiiľ nyzntĺ ćs teljesítése 20t0.12.3t.
zR'l3 mcllćk'cl czct Fl
Felhalmozási
kiadások
i
Kiadások tisszesen
]
ril
Kommunális tevékenység sszsen:
lr
I
Mezei
Íszolgálat mĹik dtetés
I
Piac-vásári tevékenység
Családi iinnepségek szewezése
Idtĺsaki kiadvány kiadása
Váĺosi Marketing
Nemzeti ünnepek
Kiemelt tĺnkomtányati ĺimepek
nemzetkĺizi kapcsolatai
K z sségi,táfsadalmi tevékenység' civil szewek progrm támogatása 100,01
' '.-2ol]
(Ív'27)
nkÓ!ilány2
Ť6
ZR_/] mcllćLtcĺ
8. cínl Polgáľm steri Hivatal míikiidése és iinkorÍlányzeti feládatok bevételeinek és ki{dźisainak cl iÍányzatĺ és teljesítése
cŻcr Ft
20r0.12.3t.
-T* *l 'ett
megnevez se
K
Felltség_vetési halmozási és t kejetleg támo8atás bevételek
Támogatási k
M k
dési
célĺl
jogalkotás
Gyr{miivatal
mk
dtetése
Biztosítás
Üdiil i sálláshely
szolgáltatás
Pedagogiai sakmai szolgáltatás
szeryek mfü dési tátogatása
Gyemekétkeztetés
és feladatok
Felhalmozási cél
Pénzforgalom nélkiili bevételek
M
kc'dési cél
Felhalmozási cél
ZR_/3
8. cínr Polgármesteri IIivfl tAl míikaidése és iinko mányzáti feládatok bevételeinek és kiadásainak elćĺirányata és teljesítése
cIŁr
2010.12.31.
Személyi jellegíi juttatások
terhel
--tl
Üdtil i sálláshely szolgáltatás
lgiai sakmai szolgáltatás
zęNek miik dési támogatása
aisszesen
ok
3 851
mcllćklct
-le'.
Fl
8.
iL ---l
Feladat / te
.E
lntemęnyl
tl
]mŕikt'dési
megnevezese
li I
l
ueveteret I
cínl
Önk' sajátos mĹíkijdési bevételei
K
Fel_ l
Önło^anv_ ]Tánlogatásérték bevételek
ltség-vetési halmozási és I atok sajátos támogatás t kejellegíi l felhalmozási
bevételek l
bevételei
Védtĺn<ĺi szotgálat
Iskolafogászat
Ttidciszĺirés
Iskolaegészségĺig';,
25 Egészségiigyi Kerekasztal
m dŃIloil eí
Általános gedasági' társadalmi tevékenység
Polgáruédelmi feladatok
Szkmai és infomatikai fejlesztés
.201l
(Iv.2?)
nłofrányŻacj
rendelel
zR-3 né]léł]ét
vé9]e9e9
cz-cr Ft
---l
Gyemekgyogyásat
Önkomrłnyati képviselci válasaás
ZR'l3 mclléklcl
PolgáÍmest ŕi Hivatal míikiidése és iinkormán}Żati feladátok bevéleleinek és kiadásainak l i án]zet' és ĺeljesíĺ6e 2010-t2-3t-
-Ý cl
-Nt
-_---
T--
MíiktidésiFelhalmozás celil I celrt
Vé8legesen áťvetl
pénzeszkilzĺik
Támogatási k lcs ntjk visszatériilése
Pénzforgalom nélki.ili
Ktiltségvetési
i
Miika'dési IFelhalmoźs célri
i céh]
Mk
dési célri
Felhalmozási célti
bevételek
bevételek
8.
ZR./3
cím
Polgíľmesteri Hivĺtal mĺĺkiidésećs tinkormányzati felĺdatok bevételein k és kiadásĺinak et irányzata és teljesítése 2010.12.31.
Feladat /
Dologi jellegiĺ kiadások
megnęYezese
__.''-zo
Kiadások łisszesen
Ľ
mekgyogyásät
Véd n i szolgálat
Iskolafogászat
Tiid
szĺírés
Iskolaegészségiigy
Egészségĺigyi Kerekasztal
Önkományu tok elszámolásai
oĺszágos, teleptilési kissebbségi válasaás
,.0 Általános gudasági, társadalmi tevékenység
0 9
0,00%
.._
Polgáwédelmi feladatok
22O
219
99'55'Á I 500 0 0,00%
Sakmai és infomatikai fejlesaés
korilányzaxi
.e delec
zR-)
nel!éklet
é91ege3
e
ncllćklcl c^r Fl
8. círn
zR-i3 mcllćklcl
Polgírmesteri Hivatal m kłidése és łinkorm nyzati felĺdatok bevételeinek és kiadásainak l i ányz^la és teljesítése
cz-cr F(
2010.12.3 t.
Ttntéményi
m
megnevezęse
Önk. sajátos
k
miikiidési
bevételek
bęvételei
-- 3n 3.
Onkormányati egyéb feladatok
aĺsszesenI
TIOP L l.l/07
TIOP r.l.r./09
TAMOP 3.2.4. Nagykun Tudásdep Expressz
Ánop z_z-l
Egyéb
k
zajsségi, társadalmi
tęv'
TÁMoP
3. l
'4 Kompetencia alaprl oktatás,
nevelés
TÁMoP
3.2'3 Kislijsállá5;ttt szerep vár
mindenkirę
TloP l'2.3 Ktĺnyl.tári szolgáltatások ĺisszehangolt infrastrukfu ráIis fej lesztése
TIOP l.2.z. Mrizeumok iskolabarát fejlesaése
It
sági szálláshely
kialakitás
Eur
pai Unirís támogatással megval suI projektek
Rendelkezésrę állási támogatás
Rendszeľes szoc.segély 55 év feleĺ
681
--
Tt
Fel-
i ÖnLonn'ĺ"y_ |la| is I atok sajátos j halmozási és t kejellegíii felhalmoási l__ bevételek
I
]
bevételei
i'
Véglegesen )n átvett á
pénzeszk kzk z
---TI I
b vételek --_--i-_--
MĹikc'dési l Fel] Felhalmozás
ceru
brgalom nélkiiI śiili
i cél
lési i i
r
__Felhal hal-
..;i célri i mozasr ( j
E.
cím
zR'/3 mcllćklct
Polgárm st Íi Hivatal miikłjdésc és i!nkormányzati feladatok bevćteleinek éśkied sainak el iľán}zata és teljesítése
c4,cr FL
20t0.12.31.
Speciális célri támogatások
41 8as
TAMOP 3.2'4. Narykun Tudásdep Expressz
TÁMoP 3'2.3 Kis jsállás;Itt mindenkiľę
l'2.3
K
nyvtári szolgáltatások infrastrukfu rális fejlesztése
P l.2.2. Mueumok iskolabarát
ĺ!risági sálláshely kialakítás
Eur
pai Uni s támogatással megval sul
projekt k
Rendelkezésre állási támogatás
i
2'
Rendszeres szoc.segély 55 év fęletĺ
r6 965
ZR./3 mcllćklct cŻcr Ft
8. cím Polgármesteri Hivatal m k dése és łinkormányzati felĺdatok eI irányzatĺ és teljesítése kiadásainak bcvét leinek és 2010.!2.31.
Önk. sajátos
m kiidési bevételei
K
-l
." l.";
L
I
Rendszeres szoc. segély egészségkárosodoĺ személyek
Rendszeres gyemekvéd-tám'részesĺiliík
pévbeli trłm.
gyemekvédelmi támogatás és
Lakásfemtartási támogatás
Foly sitással kapcsolatos kiadások
Rendszeres nevelési és szociális segély
Átmeneti szociális segély
Rendkívtili gyemekvédelmi támogatás
K zgy
K
.-2oll
gy íguo|váĺyok térítése
áemetés
|Ív.27)
nkoilá
yzaći
tendelec
zR'3
helléklex
ég]egeg
Pénzforgalomnélkĺilii pénzeszkijz
] : t kejelleg felhalmoási I t-rl bevételei i M ktidési Felhalmozás , bevételek j bęvételei il l ;I "Tlĺu' icélri cél l..'l"Jff."
ltség-vetési halmoási és ] zatok
támogatás
i"';"'^";"**i sajátos
k
bevételek
Bevételek
--i
l
MĹĺkŕjdési céIri
Fęthalmozási célĺl
osszesen
8. cím PolgáŕmesaeÍi Hivatal m kiid se és iinkorm nyzati f ladatok bevételeinek és kiadásĺinak el irányzata és teljesítése
2010.12.31.
Feladat /
tevékenysés
I
i
megnevezese
Rendszeres szoc. segély egészségkárosodott személyek
Rendszeres szoc'segély keres tev.mellett
ndszeres gyemekvéd'tám.részesiil k tám
Kiegészít
Id skoruakjáradéka
Lakásfenntanási
Folyositással
támogatás
kapcsolatos kiadások
Rendszeres nevelési és szociális segély
Átĺneneti szociális segély
Rendkivĺili gyemekvédelmi támogatás
Kaizgyogy igzolványok térítése
K
ztemetés
E+
ZR'l3 mcllćklel
ctrr
Ft
zR'l3 mclléklct
8. cím Polgárnresteri Hivatal n kiidése és iinkormányzali feladatok bcvételeinek éśkiadásĺinĺk el irányzatł és (eljesitése
car Fl
2010.12.31.
tntéményi míikt'désĺ
Önl. sajátos
bevételek
bevételei
Kt'ltsćgbevételek
támogatása)
ársadalom- és szociálpolitikai juttatás
Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége łisszesen:
(Iv-27l
korfrányŻaŁi
rendeleĹ
zŔ-J
nellék]ec
é91ege'
*r...-' \_,\J
Bevételek sszesen
vetési
míikiidési
Kiizlekedési támogatás ( Helyi kaizlekedés
-2oll
Pénzforgalom nélkiili bevételek
Mĺík<'dési céhi
mozási célri
8. cím Polgármesteri Hivatal nlĺĺktidéseés iinkormán}zati fcládatok bevételein k és kiádásainak eltiiľányzatn ćs t ljesííćse
ZR'l3 mcllćklct czcr Ft
2010.12.31.
\ D-Á_s o
Munkaad t tę járulékok
;l-.*-..;.;
támogatás ( Helyi ktizlekedés
Itámosatása)
Helyi életkezdési támogatás
Moz8áskorlátozottak támo8atása
k
zlekedési
Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás
Táľsadalom- és szociálpolitikai juttatás sszesen:
Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége
he]]éłlet
véq]te9
G
Kiadások iisszesen
'.'-20
t
] (]V'27) Önkoľmanyzaĺi ľandelel
9.
mellćklele
ZN3lt
cím
pénzeszközátadások, kiilcsönök'
mell-
ezer Fl
Műkiidési célú egyéb szervek támogatásának előiľányzata és teljcsítésc
2010.l2.3ĺ.
.E
o
E
.đ
Tálnogatott sZerv n]egnevezése
N
Eredeti i
i
elóiÍányzat
PHOENIX kórus
'13Ż
Ż
48-as Asszonykórus támogatása
r00
3
Városi Fúvós Zęnekar
708
4
Városi Vonós Zęnekaĺ
5
Nagykunsági Lovasbandérium támogatása
6
Bokorvi rág Hagyományőrzo
Egyesület
Művészcti és hagyományőrző csoportok támogatása
Helyi , székházzal ľendclkező civil szervek pályázati kerete
2.
üzemeltetési költségre osztondíj Alapítvány 2
Bursa Hungarica osztondijpályŁathoz
cSatlakozás
Módosított eloirányzat
Teljesítés ol
Teljesítés
732
a
73Ż
l 00.
100
l
708
708
100
304
304
304
I
71
7l
'11
190
190
2 105
2 105
2 105
100,00%
28s
285
285
r00,00%
480
7'15
I 134
t46,32%
8|Ż
I 169
718
6t,42%
I 292
I 944
I 852
00.
00,
r00 00,
l
3.
Fclsőoktatásban tanulók támogatásä
t.
Nyári táborok
6r8
618
s84
94,50%
Váľosi táľsadalmi (civil) szervek
618
618
768
|24,27.Á
Helyi kiadványok támogatása
200
200
r80
90,000/0
Polgárőrség
504
504
504
l
00.00%
Városvédő és Szépítő Egyesület
209
Ż09
Ż09
l
00.00%
l0
l r0
310
Ż8l''8Ż%
400
400
400
100,00%
95
95
0
0,00%
5.
2 J
un Kisújszállásért AIapíwány
I
4
Kisrijszállási rendőrőrs üZemanyag-támogatása
5
z_Nagykun-SzoInok Megyei l(özoktatási
6 7
I 1
Közalapítvány
Község részérepénzęszkÖzátadźs
Képviselői ĺelajánlás Gyermekeink Mĺ'iveltségéértAlapíwány részére
I
000
I
00,00%
156
104
66,670/o
0
2065
2000
96,85%
t 318
4 s39
4 521
99,140
l0 00(
25 500
25 500
l 00,00%
I\ĺűkłjdésicélúkölcsłin
l0 000
25 500
25 500
100,00%
Összesen (ĺ+..+8)
t6 436
3s 809
35 80
99,980/,
Magyar Kármentesítő Alap támogatása a VÖrösiszap Károsultjainak messesítésére
Egyebek Társulat résZére t
I
0
Működési célúkÖlcsön a Kisújszállási CsatornaberuhŁó Víziközmű 8.
0
95,27o/o
'''-20l
1
ZPJ3lc melléklet
Polgármestcri IIivatal felújítási' felhalmozási
(IV.27) ailkoľnányzali ľcndelct
D\ellćklcle
kiadásainak bcmutatása cólonként, fcladatonkónt t.
20 1 0.1 2.3
ezer Ft-ban
2010.12.31
Teljesĺtés
Szeruer gép Összesen:
8
ia
: - apĺtes éi ,"!"pl]"'Ę!9.'Ľ. i ]
3
l
I
var"ĺ.ľ.',e.ĺ*.,ur,u
Osszesen:
1-. '
--'^
--
z
395
r08
I 750
-}6Ż5'-
_l_-
100,0s%'
'--
Ż2'65%
t59
sss
l4l8
t_
_l Öss"esen:
4 000
4 000
ó5l
6 65t
ó
- T-
0.00%
l
épiiletegyüttes bontása, AÍany János u. 6/b alatti ingatlan bontása
I
I
I 800
__
i I
Óváros 46. lngatlan megvásárlása
14012010
I
(N.Ż1')
önk határozat
Illgatlankezelés
A 203/2010 (VL29.) sz. önk.határozat alapján a Csokonai t.21la sz. alatti ingatlan i megvásärlása ]
l I
l l
_..1_ I
o
zo'l'o'o ĺuL's) ';-
tinkományzati határozat alapján
l
a
Vásár u. 29.sz' alatti ingatlan megvásárlása
5l20l0 (IX.28. sz' önk'határo2l alapián a Viola utcai útépitéssel érintett ingatlan megvásárlása
7 500
|27
l I
_l_____ I
I i
I ]
i i l l i
i i ]
| ' i i;_._.1_
Összesen:
-
i
3 i 3 I l l
5
i :
Városi
__
I
l5
21tl2oto (1X.28.) sz. önk.határozatalapjánaBalassI Bálint utcát az Erdélyi Sándor utcávalosszekÖtoÚtépĺtéshez sziikséges leľüIetvásárlás
f - ł lsl/zoló (vl.zg.) sz' onk.hatáľozat alapján a Piacl I HimondóvágásáhozszĹikséges
marketing I
I
számítógép és fényrijság beszezése
Osszesen:
C\.ŕf
ŐŮ
500
i__o
'''-201
l
(lV.27) önkorüónyzali
ZRl3/c lnelléklet
Polgármesteľi Hivatal felújítási' felhalmozási
ľcndclet
nellćklete
kiadásainak bemutatása cćlonkćnt, fcladatonként 20t 0.1 2.31.
4
s62
2s88
4 561
|
zsss I
r
2 db kiáIlitó pavilon 1 db
videokalnera és
kalneraálIvány
9't1lStti9771l00
49L)_5r8 TÁMoP 3.2'3 KisťÚszállás:Itt mindenkire szeľep vár
l
db vetĺtovászon. I0 db notebook
I db riporterrnikrofon, I db vezeték nélkiili rníkrofon
l
db tárolórendszer
t'Ja\
L)it
1916 : it
li
|
|621 |
rll
e6,1
.'.-20
1
] QV'27) nkormányzati rendeleĺ
ZRl4 melléklet
10.cím
ezer Ft
I{itelttirleszt s/ kłitvény-visszavásárlás és kamatok eI irányzata és teljesítése
melléklete
2010.12.31.
20l0 évi eredeti eloirányzat Fei lesztési hitel
t
rlesztés
Eloz
Ż22l7l Ż8 615]
cél hitel/kłitvénY łisszesen:
évben felvett mtĺkc'dési/likviditasi
Mĺikt'désicélri kc'wény visszavasĺírlĺáscisszesen Míĺktidésicél hitel/kłitvénY łjsszesen:
TeljesítésI
00
Feilesztési cél kĺitvénvvisszavasarlas Feilesztési
20l0 évi
m dosított
00
:
!!:!!,,lľ44Ľ: "y::y:lľł:łľ]ľľ_l!ľĹ::z::ľ' Fei lesztési hitelek kamataira
2Ż2l7 22217 0
22 217
Feilesztési cél k ťvény kamatai lesztési célri kamatok tisszesen:
Mĺĺkodési/Likviditasi hitel kamata
Mtik
dési cél k tvény kamatai
3
c; \Docmenťs aĘd setťings\bogoske\Dokmenťumok\
(Ív.27)
2826 l0 348 45 241
visszavásárlása és kamatra mindłisszesen:
-..-2017
3r0i
ĺ0 3l0]
Míikł'désihitel kamatai tisszesen: Hitelkamato k min d ii s s z e s en:
nkományzaťi reĺde_let zR-4 me77. Hite'l és kamat
EÔ
|
45 240
rel.iesĺtes
z-a
-20] 1 (IV'27) nkoľmáĺryzati rendelet nlelléklete
ZRl5/a melléklet ezer Ft
l 1. cím Beľubázási felrijítási fcladatok
Folyamatban lévÍi,áthlz
d
1. cím
beruházási, felrijĺtási feladatok eliilrányzata és teljesítése 2010.12.31 2010. évi eredeti
Megnevezés
eloirányzat
2010'
évi l
20lO.|2'3I
T:-o:'lĽ:: l i"'l"'ír.' I elolranyza{ I
Teljesítés%
i
A 4.sz. fŕĺt és Rákríczi utca ke esztez désében jelzĺĺlámpás csomĺípont ki pĺtése (KHEM Útpénztár El irányzat finanszírozásában)
Míiszaki ellen<ĺr Szabadság téri Ltp' Ifjriság utca és Iskola utcai játszĺítérekrekonstrukciĺíja 46 361
46 361
Mrĺszaki ellen r
Városháza emeleti Belteriileti ritépítésck'utak fel jítása llIéssy és Csatorna utcai parkolĺík kialakítása 87 437
onkormányzati fejlesztési célokhoz kapcsol
d
43151
437s
kłizcélrifoglalkoztatás
l3
B
ke és Sásastĺ utcák felrÍjítása TEUT pályázat
A város esv s
..-20l
128
l (IV'27) Önkormányzati rendelet ZR_5-a áth z
d
k
68sl zteriiletein
felhalm.felad.
rendszer kiépítése
188,19%
SSZESEN:
31
Ż0ll '04.l4
13:35
ZR.5/a melléklet ezer Ft
''.-20l I (]V.27) ĺ)nkorm nyzati rendelel meIlékleĺe
2010. évi folyamatban
lev
beruházásokhoz kapcsol
d
fedezetek
Fedezet Teljesítés
Megnevezés
ISzabadság téri Ltp,
2. .J '
ĺfi ság
lVárosháza emeleti foly
s
osszege
utca és Iskola utcaijátsz téręk rekonstrukci ja
46 861
burkolása
11831
sszeg
K
vlssTaterules
Saját forrás
Pénz-
-rj
Ktitvény-
maradvány
forrás
46 861
ll83l
paľkol k ]Belteruleti tépítések,utak felrijítása IIIéssy és Csatoma utcai
=--
Ikiulukítá'u
7]_"]-'"."tĘí,á' fďj"*,é*
)_ '"s'kt''b"''e. 6. Isek" o' Sásast utcák
---d
lÖnto.mźnyzatifejlesztési célokhoz kapcsol
-
---
1
1 (|v .2'7)
:
kozcélri foglalkoaatás
ázat
TEUT pá|yázat A város esyes k zterĺ.iletein térfigyel rendszer ki
.'.-2o
Átvett
Áľe
tl
420
32 417
felrijítása
onkormányzati rendęlet ZR5-a fej l'kapcs.fedezetek
|3 lŻ8
4 999
OSSZESEN:
S7.
201l.04.14 ĺ3:35
...-20]
I (IV.27) onkormányzati rendelet
melléklete
2010. évi eredeti
20l0. évi m dosított
e|oirányzat
e|oirányzat
,;ffi.h.*."-,
!Ľ"ĽĽľ-" Ľ"Ł^',norx*rr)
"l"pjá"
bď;_- 1---
-r-]-és
jítások
I
I
Kisťljszállás rithál zat fejlesztése, jáľdaépítések
20 000)l
I 648
I
l_
o 5.
l
648
I
I
r
268 800
268 800
Ż5 246
Ż5 Ż46
l
pályázatok és fej lesztések (általános keret) Iel készítése z0 1 0.évben indu
2010.|Ż.31. Teljesítés
=
l
Mtĺfiives focipálya kialakítása ]
ezer forint
t__
Megnevezés
fel
ZW5ĺb melléklet
11.cím Beruházási' felrĺj ítási feladatok 2. alcím feladatok el iľányzata és teljesítése és felrijítási Ú1 inoulo beruházási 20ĺ0.12.31.
rszágzászl emlékmiĺfe lál ítása 1
Az Arany János Altalános Iskola kozponti épiiletének elemi infrastruktrirális fej lesztése
0,00o/o
750
75,00%
i I
10 124
t0 r24
0
I 7Ż8
0
Ż75 000
308 546
306 568
l
0l
Veres Péter rit csapadékvíze|vezeto árkainak rekonstrukci ja
0
I
OSSZESEN:
Cl\
99,360/0
...-201
ZR.5/b melléklet
] (IV.27) ijnkormányzati rendelet meIIéklete
ezer Ft
2010. évi Ú1
inaulo beruházásokhoz kapcsol
Megnęvezés
247 /Ż009.
(X'27 .)
sz.
d
fedezetek
visszatérĺilés]
ero
nk.határo zat alapjźrn bel és kiiltertilęti term ftldęk vásárlása
Belteriileti és ktilteriilęti mezogazdasági utak felrij ítása Miĺfuves focipálya kialakítása or szágzász|o emlékmĺifeláll ítása
Az
Arany János Általános Iskola
k
zponti éptiletének elęmi infrastruktrirális
OSSZESEN:
...
-2o
1
l (ĺv .27 ) onkormányzati
rendelet ZR5 -b fej l. kapcs. fedezetek
cth -/l
2011.04.14 13:35
'..-20 ]
ZR5lc melléklet
11. cím
I (IV.27) nkormányzaĺi rendelet
Beruházási, fclrijítási feladatok 3. alcím Egyéb fclhalmozási kiadások el irányzata
melléklete
ezer Ft
s teljesítés
2010.12.31.
Fedezet
I
E
20l0' évi
Megnevezés
.(ś
N
i
2010. évi
eredeti
m dosított
e\oirźnyzat
eloiraĺyza1
I
2010'l2'3l
] reliesĺtes
|' lt i+á. I LrtvJrruJ -t
z
Áfuefi tisszeg
i i
I
.',_ 3.
'735
Fn.n łÁnlznnci ?Ôlŕl érli tÄrleczfÁréqzleÍe
Tarsvi eszk
z
k Afa befizetése
Fordított Áflá-hoz kapcsol
4.
-20l
l
d
befizetés
osszEsEN
(IV.27) Önkormányzati rendelet Egyéb felh.kiadás ZR5c
735i
735
'7 629
7 6Ż9
0
t77 3t9
8 364
185 683
o
l
3l8l 178 053 i 177
q(-
\l!/
-ĺeÁ_ ---T.. visszaĹériilés/ beszedett
Ápłl
l
SaJat
erÖ
Pénz-
|
Részletre vásárlas
maradvany
l
135
loo,0o% o,oo% t7'7 318
loo,00% 95,E9"/o
U
l77 JlÜ|
u|
U
Ż0ll '04.|4
JJ
13,'36
'..-20
I
1
ZR5/d melléklet
(IV'27) nkormányzati rendelet melléklete
ezer Ft
11.cím
Beruházási, felrij ítási feladatok 4. alcím
Felhalmozási céltl pénzeszk z átadások és k lcsłin k el irányzata és teljesítése
20l0 évi
20l0 évi
1.
2
3.
4
Els
lakáshoz
jut
k
m
eredeti
Megnevezése
N
eloirćlnyzat
nkormźnyzati támogatása (végleges
átadás)
Els
lakáshoz
jut k ĺinkormźnyzatitámogatása
Els
takáshoz
jut k nkormányzati
(visszatérítendk lcson)
támogatása łisszesen
Felhalmozás i cél támogatás i ko lcson : do lgoz k lakásép ítési krilcson folv sítiĺsa trelhalmnzí líl kilcsrin nvriifása Vs Kft részére
dosított
e|oirányzat
2010-1^Ż.31
Teljesítés
Teljesítés%
Fedeze
---l * Kozpon-
Atvett
tosĺtott, egyéb
sszeg
I
tám.
4 500
I 333
900
67,52%
900
t 500
r 000
300
30,00%
300
6 000
Ż333
t 200
51,44o/o
Ż 100
t 920
827
43,07%
0
7 t93
7 193
100,00%
0
0
lás
0
347
347
100.00%
6.
|35l20l0 (lv .Ż7 .)
0
3 263
3263
100,00%
605
0
84 068
84 068
100.00%
84068
3790
źltadźsaazlv
vízmin ség Javít
I
otthonteremtési támogatás
3 790
3 790
100,00%
9.
Városvédo és SzépítEgyesiilet részéreországszázl emlékmiĺfelállítáSához
I 800
I 800
100,00%
1 667
I 667
100,00%
10.
Tiĺzolt aut eladás bevételénekátadása
a
Trĺzolt KciztestĹilęt
réqz'ére
Felhalmozási céhi pénzes zk zátadás és k
lcsti
n
sszesen
:
I
100
106 38
104 155
zn s a *.r ..'9 ?rĺW%f tĺ%|nłłłfriłĺĺwłłaY'{"ffiawľłáJ
Jb
97,9Ío^
0
forrás
0
0
7193
KŕizmíifeilesŤési
Társulás ľészére
I 200
K
827
5
EU oner Alap támogatás
Pénzmaradvány
l
341
7.
Krilcsiin Saját ero visszatértilés
2658
800
I
000
1667
800
88 810
Ż 027
9 860
0
Ż65
...-20l
l Iv.Ż7)
nkormányzatí rendelet
11.cím
Eur pai Uni
s
ZR.5/e melléklet
Beruházási, felrij ítási feladatok 5. alcím Folyamatban lév , támogatással megval sul beruházási és felrijítási feladatok el irányzata és teljesítése
ezer forint
1010.12.31
r--,iévi i
évi eredeti
2010' N
U)
2010.
i
m dosított 2010.12.31 el iránvzat elĺĺiránvzat Teliesítés Telięsítés%
.(ś
l
-'-_.l
-!4ss!9v94qs
l
l I
Mlizeumok iskolabarát lvlt
fei lesztése
0381 -70T80T -
TIOP 1.2.2-08
I
40
le
47 t97 I
Kis tij szállás DK-i és DNy-i belvíziibl zetei nek rekosntrukci ja ÉAoP-5ł_2/D-2009-0004 -_
s43
543 855
sssl
-
1
Ifj tisági szá llás kia la kítása az Erzsébet Gy
Strandfiiľd teriiletén
r02 000
ellen
Í48 402
148 402
)
wellnesturisztikai céltĺfejlesztése Éłoľ-z.l.l--l
-i'*k
fejlesztése Éłop3.l.4/8-2008-0017 infrastrukttirális
74sĺ%
2
9-lES:LEľzsébet Gy gyvíz Strandfíird gyĺígyés Kisrijszállás aut buszmegál'
ś9%
gyvizíi
vite
Kfi@fj--_---
7t ,79"Á
390 432
---jss-zesen:
i
g's!!Ĺ 057 917] ś:]ś _ď9n6 - _-9558_56 l|6s79T1= --: ]-
-_ ]t_ l Cr'T
.rl
o] _
64174ď'
-_-
r
0,66o/0
0
:
zsol
l lis nl
756
Iro!?g
30,9 0,99v"
ZR.5/e melléklet ezer Ft
...-20I 1 (IV.27) onkormányzaĺi rendelet
melléklete
Eur
pai
Uni
2010. évi s
támogatással megval
sul
beruházásokhoz kapcsol
d
fedezetek
--I
Fedezet
ľeru-ctoe',
Megnevezés
Címzett, j ĺao u. ,u,
K zpontosított,
Y_::'u* M
b"l'í' rjl
^t.tr"k
*k"*t"'k"t J"ÉÁop-s.rźorr00{
Kis j szállas aut buszmegáll inag infľastruktlirál
Éłop:. t.ąĺn-2o08-0o
l (IV.27)
ertĺ
Pénz-.
lmaradvány
r
l
l
rctiwenv-
i
30 253
sági szál las kialakít źsa az EĺzsébetGy gyvizĺi Strand ftirdo tertiletén
Erzsébet Gy, gyvizíi Strandflirdo gy gy és wellnesturisztikai
...-201
saját
zeumok iskolabarát fejlesztése TIOP l.2.2-08
Kt'1l*állá. DK-t é' DN).t
Ifi
l_ _l'
EBYéb
1
7
nkormányzati rendelet ZR5-e ťejl.kapcs.fedezetek
i
cél fejlesztése EAoP-
s fej lesztése
OSSZESEN:
s
13
846i
t0 447
Ż0lÍ.04.|4 13:36
...-20l
l (Iv.27)
l 1.cím
ZR5le melléklet
Beruházási, felrÍjítási feladatok 6.alcím Ú1 indul,ĺ, Euľ pai Uniĺs támogatással megval sulĺi beruházási és felrijítási feladatok el irányzata és teljesĺtése
ezer forint
2010.12.31
E
20t0.r2.31 Teliesítés
.CB
N
?
Megnevezés
Tęłqrt$ %
Kisrijszállás bel és ktilteľtileti tjainak fejlesztése 1.
Éłop-zoos-s.t.z
Ż.
Kisťljszállás Ér-ies Ény-ibelvíz blcizeteinek rekonstľukci ja I. iitem Éaop-zoos-s .l 'Ż/D2
424 865
t5 337
3,610Á
24 816
3.
9 825
5
6.
17 401
JHétkajcáros birodalom - Barangolás M ľicz EAOP-2009-2.l.l lC l diákéveinek városában
_1W 0,000/o
iris
jszállási TérségiSzociális otthon korszerLĺsítése e||átottak életk ľiilményeinekjavítása és a iaz '
szakszertĺ el látási
k
. érdekébenTIOP 3. _-..__.
7
Ł l.
ľiilmények megteľemtése
.2
210 000
g!ryl iľ:11''"1Ľ1YľĽj]ľ-:1iľ:Ľ-!folyékony ] iÉaop-zoos5.l .2.C teleptilési
|trullaaetterak
10.KEOP-4.3.0 .---!!:
1
'
rekultiváci iul
Meg
energia
alap
iÚi Óvoda építése
l"
Osszesen:
-
0
0
420 0o0 000
537
-420
q q !ľ1y
]
qlq09]- __
- -l
térségfejlesztés
| i
c1á\
:-/-,/
0_
t0 -/07
|
s27l --9.-
3 310
650o0
0.00v,
I
z
625
5,84yo
2se
Ż50
0,00%
470 998
43 975
1,780/o
...-20 I
l
ZR'5le melIéklet ezęr Ft
(V.27) Ünkornányzqti rcndelelnlelléklclł
2010. évi
Eurr pai Uni
s támogatással
megvalrísulĺ beruházásokhoz kapcsolr
d
fedezetek
Megnevezés rĺ'rĺlr'arre. ĺ<łe" ĺ"ĺ biluírobloz"teinek rekonstrukci ja
ł, Ärunv l-'ĺ.* ÁttuI.ĺ'n* l'r,ĺ" tilp""t' is isállás Városk
zpont funkci
I' titem ÉAoP_2009-
,ł.letének elemi infrastrukturális
bovít meg jítása
P-2009-5.1.1 D I'I 401
Kereskedelmi sálláshelyek kialakítása EAOP-2009-2'l.2
Önkományatĺ ktizintézmények nyílásár
cseréje
ÖsszESE
-20l
l
(lV'27) ĺĺnkományati rendelet ZR5-e2 fejl'kapcs.fedezetek
4m'
201 1.04.14
l3:36
...-20] ]
(IV.27) nkormányzati rendelet
ZW6lame||éklet
12. cím
ezerFt
Céltartalék
melléklete
1.alcím
Felhalmozási céltaľtalék
MEGNEVEZES Érdekeltségnoveltámogatáspá|yázat
beny jtásáhozsajátero biztosítása a Mrĺvelodési és Iflrisági
K
zpont
részérę
Kis jszállás DK-i' DNY-i belvízobl zętęinęk rekonstrukci ja beruházás saját ero kiegészítésérekapott EU
o1er
Alup
t1Ľ:gutľ-_-
2010. évi beruházások saját
er
fedezetérę elkiil
I
nítés
i
]
Felhalmozási céltartalék sszesen:
C
:
\
D
ocuments and
Se tt ings\b og os ke\D o ku me ntumo k\
... -2077 (Iv.2?) onkomá'nyzati Íende7etFejLeszť.ésicé7tarta]ék
lcł
2010 évi
20l0 évi
eredeti
m dosított
eloirányzat
e|oirányzat
20l0 évi teljesítés
'..-20] 1 (IV.27) onkornlányzati rendelet melléklete
12. cím
ZRl6/b melléklet
Céltartalék
ezerFÍ
2.alcím Míikiidésicéltartalék
'
s7'ám
l.
Megnevezés
l _-l._-l
erędeti m dosíĹoťtTeljesítés .loirányzat eloirányzat
Taneszk zfejlesztésrę elktil nített sszeg
] ,
3000
0
tuv:
vl
i ssol
0i
;
1Érdekeltségno";,o.*","',p'l,'zatbenyujtas,ĺl,o',ul,"..ĺuia*ĺt",""Miĺ""ld;,;;,I!ĺ,agĺrtizponti Ż. 2. -l
3.
A Kisriiszállási TérségiSzociális otthon munkavállal iétkezésihozzájárulásának
fedezetér"
--i
l
I'
4. ] Gy
gypedag giai és osztályťon ki
p
tlékľajogosultak
támogatása
. i l4gl20|0. (v.25.)sz. cinkormányzatihatározat alapján az llléssy Szakkcizép-és Szakiskolába" J' : feladatelmaradás miatti e|oirányzatcs kkentése '--____i
\i
6. I T
bbletbevételek céltarta|ékba helyezése
and
Se t tings\b og os ke\ D
ii i
__
Ill---'-l
_l_
I
_r
1
i
2t781 l
l I_:
n
24
Míiktidésicéltartalék iisszesen: C : \D ocu me nts
I __
0'.78
26 2s6
o
ku nte ntu nt
o
k\
...-2011 (IV.27) onkormányzati rende]etMlik dési Céftarta]ék
loŁ
l
-20] ]
0V'27) nkoľnányzali
ZRl6/c melIéklel
l3.cím
rendelct mellćklerc
ezerFl
Általános tartalék 20l0- évi Megnevezés
eredeti
20l0 évi
j m dosĺtott ]
Évkozi tobbletfeladatok'jogszabályváltozások |Ż3l20|0 (IV.27)
el irányzat
l
miatti kÖltségek fedezetére
hatáÍozatŻ010l20l l tanévben indĺtand
l60/20l0' (V. 25.) sz' onkormányzati rendelet szerjnt jutalom
els
osztály indítasához
ťedezetére átcsoportosítás az általános
tartaIékbol 4.
|59/2O]ro (V'25.) sz. Önkormányzati határozat szerint Ónod Ktĺzségkárosult lakossága részéretámogatásértékti
i
kiadás az általános tartalék terhére l
53/20
l
-l
0 (V'25.) sz.
átcsoportosítas az általános tartalékb
D
zsa
000
Gytigy ti kollégium karbantartására l
I
-l 000
|'76lŻ010 (V.25') sz. Önk.határozat alapján a Városi Sporttelep táblájának készítéséreátcsoportositás az általános tartalékb
tartalék
l
terhére
A l9l/20l0 (VI'29) sz'
A
i
i
nk.határozat alapján a Kunok ésjĺászok a Kárpát medencében 770 éve c. kĺinyv
l86/20 l0 (VI.29.) sz. onk.határozat alapján az AROP 2-2_ l
l projekthez
saját ero biztosítása az
tartalék terhére
224l2}lo (VII.2O).sz. Önkormá'nyzati határozat alapján
a rendkĺvtili
általános
l
- ---l
es zések miaľti védekezés kÖltségeinek
!
:4!q
I
-Żl5 lŻ.
13 -
14.
l5'
biztosítása az általános tartalékb l
l,:u:,ĺ"r;Ń
ĺxn.l-o"k]*,;;1 "l"pj-uvoro.irru-pku**ďuL*"*rł"i".r.'.gsegĺtésere
-.-1:'oľ'o'"^
,-^ł; hauĺrozat l^lĄ.^--1.l-^;ás'ám ^_;,^-"_. alapján nkormányzati teriiletté nyilvánítasához átcsoportosĺtrĺs 26't/.ŻOlO' (]X 28 ) ;,
'^,^*_._.^-1 számu ,Ż6212010.
részérekamatmentes kÖlcsČ'n
---
-2o11
C : \Docu
'
m en
ĺs and
(Iv.27) nkofrányzati tendefetÁfta]ános tarté.lék
Ä.a^l; természeti
Set ĺ i n 8s\bo
goske\Doku
m en
I
-375
biaosítasa
16. |zrĺzo o'{vIIl r l ) szamu Önkormányzati átcsoportosĺtás. --^ Altálános Íartalék łisszesen
l
-rt!i
Ę-"Ák-f l;^-+ helyi h-l',i jelentoségLi i-l--ĺÁ.;-íi \,ÄA H lě -'azErzsébęt Védett liget
nkormányzati határozat alapján a Kisĺrjszállasi CsatomaberuhŁ
(IX.28.)
t
t
VízikÖzmti Társulat
,
lułl ok\
/05
I
l
-3 000]
hatĺĺrozatalapán a várost népszerrisĺt<ĺ molinok készĺtésénekkcĺltséseire
| -- -- --- -l
]
--l0
. .)
" j3jł]_
000
--l--l
507
'''-20l
1
T
(Iv'2?) nkorn n)zoli rlndłlcl
bb ćves
kłit l zettsćg kimutatása éves
czrr forint
bonlással 20l0.-203t. év
ć!
2010
Mcgncľczés
20l l'
ćľ '
I
Hitcl(iiÍlcsztćsrďklitvćn]Tisśzaľł$árlásÍä ćs kämälra
K zĺiincs hitcl t Ílc t&
159
bruhejshoz
Öffi
l9 882
(201 1.203
l-i8)
Fejl.
lási
cil
hilcl|k
NćĘ' ss.esen:
2t7
22
M krdćsidl k (!ćnyufubs\łs lv ddfo (20ll'203l_i8
6
hitťt
Cĺ!
9
( gtomo
(va''ĺ
bl')
-r
r;f
5J /88
l rlÚ tćík h'ćnI'hízlv sá.lá r śtA{n:
I
160
I t59
l9 882
l9 882
I.
Hi(cltiirles7té{, klitvćn!ryis
I
Ford
3
S7r
!ási .ćhi
hitlkffiN楿khnala
s@sen:
458
I 014
948
193
I 014
948
5 755
l2 651
9J
ll
8ĺ6
6
K
3'
l'5-o9 Pcdag sskćp7ŕsck az Alapfokrl
M
TÁMoP 3.3'3{8 "Kćz a kézbcn'' prcjckt ( Ko oíciumi l!8ok: Kossuth bjos Álblános Islola, EĹvď8cs Pdag 8iai s7ÁÝolsálaq Vfuosi ovdai InÉzmfoy' ci8 ny Kisbb*8i ÖnlomÚn)ul' K lcs' Fcrcnc RcfÓmát6 Tonil tćp7 F is\olo)
8
ÉAoP_2' l. l/A EBćbct G)'og}1'i7 fcjlcszrćsc Kis'ijs7álläson
9
ÉAoľ-z.t-zl,ł emćbcr panzi épiréscKisŕljszálláson
l0
TÁMoP '5-o9 Pcdág 8Bkćp7ćsck a szákko7ŕpiskolábän
l2
Bcfcktclćsi
13.
M
6
9t
6s7l 818
91
159
l9 883
19
882
9Ą2
8l
9J 817
94Ż
65
88t2
6 657
6 658 I
I
I
t76
I
I
65 9ĄŻ
65
l
88 160
88 r59
I
6 651
6 658
6 657
819
9J 818
9ĺ 8l6
9
I
159
l9 883
l9 882
13
36 197
lt
507
It1 1ĺ)ĺ
750
684
404
301
250
199
816
750
684
440
391
346
299
25Ż
z4l
9 435
R 6tC
1 aŻĄ
019
śŻI3
5 408
4 603
63 882
1Ż070
79
931
75 755
83 005
7
522
2
azś
6 365
677(,
6 44t
15
2ło
8ł l 9
9o 869
86 707
82 20{
90 281
r12 686
t85 685
tEr 523
177 019
I8ś099
7
807
01t I
7 Z1t
9
6il
Ą1
7 028
a
ś31
t8I 156
96l
531
79 609
I
62 845
6t 752
593r2
I0
68 t2
5 269
70
tt
4 841
6 345
ślt11
76 9SS
56 294
171 774
988
5 69ć
7! a!6
11 251
61 111
t69 661
166 073
6 234 i
s(,
61 181
5
2t1
881
28
lt
461
il
4t
134
42162| 111ľ1
t17t
l2 044
751
t2 345
12 654
t2 901
44 791
45 404
4(,3t2
6 24Í
47
41 947
I
6 082
I
3 950
629
-,-l
|
I
l8 380
rd tľcllícsslurisŻtikai
6976
928 795
t7 401
Ż9| l24 3
ricz Zsigmond
I
8t6
(ĺ1 l2l
ÉAoP-s.I'zĺo Kis'ijs7álÉs ÉK-i ćs ÉNY-i bclví bl zclcinct 3' l
65
88 t60
70 043
TÁMoP 3'2'4' Tudásdcpo-ENprcssz prcjckl
lt
942
I6t
83 798
vćszrto\tatási
1
ndfu
l9 882
882
65
63 042
lntćmćn)_bĆn
sr
19
88
77 801
r7 l99l
202l' ć\
ć\
2020-
160
r59l
65 941
t0
2019 ć\'
o: oozl
*'ilágiLási bcrcndclsck korsrcr' sítćse
TÁMoP
046
883
21 996
37 82
sitćs
ÁMoP 3.2'3 Kis js7rillás:Iĺ mindcnkirc s7rÍcp vď
4 5
frl skoE7.r
il
19
l
I t60]
I t60
88 161
6 657
l8
l
65e4
9l at
z0
t t77l
88 t58
882]
852
20l 7' ć\
I
31 892
997Ż
világitásko67arĺisilćs nk Fćnyc pro8rm
65'l
9ł 816
20l6' ć\'
I
7
135
tc|c7.tbćg
6
6657i
s8 517
67457
áľásárlás & kamat mind ls7Äen
gépkGi íćszlclfi Ztćséľcl kaPcsolalos k
tsg
----1
390
F.ih.
88
I
t76
l
65 941
tsg
all
22
hhfushou lKF hilclkamlu
r tsel
65;'
z0l5' ć!
__l
17
8E
3 329
ć!
2014'
l
iĺ saJ| r-la*
3Żr;ą-
ćľ ;
20l]'
176
I
I t76
I t76
ć! i
20l2'
91t
424 8{
K ŻBĺ/asá8i
z 325
t4 275
el ćdćkpapií t'ásárlás
l
_:11 l _2i7
140
i-
I
t_
i_j
I
l
I
l 1_-.
i
96Ą
7 598
3r0
I4 34
14 293
t4 268
t4 226
14 Żzl:
t4 184
14
t84
14
l8l
L
II.
ITiibbévs elkłiteleettség mĺndłi5szesen:
196 690
Íoĺ
s
79a11
EU's Iorrlis
9Ż 30']
ĺotrlis lszddłle:
a
soiťtl +
Cin'zcu, TEK] és eg/ib
lá oqal
25
19
2o1]
(ĺv.21)
nkománYŻati
.é'de]et
Ť bb é e5 k ĹelezecLéégek
69 553 59 553
6JJ
74 305
794 399
Ż3o |7Ż
674 7Ą
29 I 624
242 48ł
t29 699
84
70
9t
70 910
7Ż2a5
73 445
12 ZA5
73 445
67 66Ż
62 131
0
0
84ĺ
t66 073
214 881
|
\z
AFA
Tiibbévs elkłiteleettség mind sszeen (IłI[)
125 aO4
14 184
90
264 147
t 79
285
I 938 971
80ł
59 553
9l I 489
251 016
25
4o\
9t0
72 285
247 929
257 384
70
73 115
254
901
672 zŻ3 956
0
233 905
183
Zfu7' sz' nlcllćklcl czrĺ forint
Tłibb éves kiit l z ttség kinrutatása ćves
''-20l I (Iv 27) nkor'nán)tali rendelel
bontással
20l0.-203ĺ. év
2oŻ2' ć
Mcgnctczis
ŻoŻ3 ' ć\'
ćt
2024'
ćľ ]
)025
/ ltl&ćsi ćs lĺj' KÖFnt
I
Kr7*incs hircl
kdhtuhoz lKlF lis á\dsdás
4
I r76l
zte
hilcl r rlc
-- rnd
-l;''l
t dcŹtćsc
(20! I-203l-i8)
FejleęŔŚi cihi hitelMfuin,
dssleŚcn
lt
882
il3
e7e
I
l
2029 ć\
2028. ćY
zoz7 ' ć\
2030' ć\
203
l' ćt'
Osszesen
;r
l9 ll8
l
t9 420
szol
I t59l
I r5el
l9 882
L
t36 t97
:
-- airT
i'ł '
2026' ćv
--'lti -L
338 000
l9 882
t9 883
t1a72
118 724
t7a128
t1a72A
t78 728
90 0.ĺ2
2 lEo 020
36
198
199 773
178 728
t78 728
178 728
t78 728
90
0ł2
2 556 558
507
il
507
t8 044
t8 044
l8 044
t8 044
t8 0{4
lt1 7ll!
t{7 705
ti7
t96112
t96 772
96
55
t6
I 12
74
3Z
2 l8(
I 38!
726
I|]979
l
Ii
13
198
il
t97
r3 9791
r I
B 979j
0
t
ll
(20r t-203 r.
6.
lĄ1
507
I
1ll!i t48
1
Ż06
-*-t
3 197
Ż
I (il/a',m Öbl.)
9.
bruhMshozltr hilclkm b
FljlcśÉsl cżl hilellm
tz
M k&ćsi/ loty dmlu hilc]*!m!l!
l3
M kÖd&icćl kÖt\ yłiNds tum8b
Nźnrk hn@lo fuf,esen:
I.
HiteltłiŤleŚzaćs. kot\'ćnw ord
is5aľásáílás és ka
ľ
gćpk@si ŕszlcdirctćs \cl kapcsolatos
997
a1 Al
Ą3 a6l
39 093
33 t06
zĺ sos
ł0 561
33 870
26 805
4 788
4 367
J63
i9 980
203 167
197 6ES
55
3 341
3 94(
lJ
olJ
2 776 55ź
37 Żl
510
i
20 502
1420t
20 502
I1
20ĺ
2 706
2 069
I 433
5lĺ
22511
rs63J
219 343
212 406
29
255 034
192 215
226 283
nl(
899
Ii8
I 007 543
899
I 586
r 134 862
E
696
1t6
I 244 tO3
100 7E9
4 020 661
101
797
205 16E
I
a9 311
395 53
Fćnlc progmm fiitćskoszcíiisitćs
TÁMoP 3'2'3 Kis is7állá5|In mindcnkiíc s7rrcP Yar
5.
K
95761
F-l-
7.világirísi bcrcndc7ŕsck koÍs7.r sitésc
TÁMoP 3.l'5-o9 Pcda8 gusk p7ćsckaz Alapfokli
40 996
694
L
Intćzĺćnybcn
TÁMoP 3.3'3-08 'KéŻ a kćzbcn'' prcjckt 1
7t9
I 828
tclcrc(tsćg
Ą
6
765
7
srcm nľ Fćnyc pro8Íam vilásiuiskoErđsilćs srcm
l*í
lll
15 613
Z0l
99
7 70(
47 4Za
95í
t96 772
1
50 675
60
\96 71
6t
5l t9(
208 660
aa mindirssrescn
5rT
?05
55 717
5
hit(lft NćnJ hnÚĺ 6śzstn:
l 5o7l
220 000
9 001
Álblfuos Iskol ' EBys8cs Pda8 ci8fo y Kiscbbs8i Ön}omfo)ut' F iskola)
( Kodoíciumi b8ok: Kossuh
hjos
26 9a
sď 'ol8álal vÁrosi Ô'dai hrćmćn}' K lsq Fqąc Rcľomdt$ Toni| tćpz
8ioi
8
ÉAoP-2' l. l/A EBćbcl c'y sťiZĺi sfandnird ĺ!cllnesrurisr.tikai fejlcs/ćsc Kis js7álláson
9
ÉAoP-2'I.2/A E7śćbclpanzio ćpĺŕscKis js7źlláson
l0
TÁMoP 3'2'4' Tudásdcpo-EIpGs7prcjckl
I 328 251 565 665
405 I
il
ÉAoP-5' l'2lo Kis,ijszillás Íckonilrukci ja I. lcm
ÉK-i s ÉNY-i bch'iz bl
]'l.5-09 Pcda8 8lskćprcsck
lŻ
a
M
rctcincti
ricz Żsi8mond
K
zgEzdasági
l3 tI.
lT
bbév6 elkłitel@ettség mindiisszsen:
Äl'łzĺ,ldf"loloa,* ĺ",rás sszdltclc:
r sajál *
440 t83
I
l_1_
il
0
l0 88? 142 492 0
0
0
0
0
0
0
0
Íor s
3 148 949
I lt6 878
EU-s ĺornj!
Cimzeil'TEKI és egéb lán galá'
a
T--
ÁFA issłąl Ĺllćs
372 tA3
I
0
Tłibbéves elkiiteleŻettség mindiisszesen (I+II)
:
208 660
203 161
t97 685
ło5
492
215
255 034
226243
2t9 343
2r2 406
205 461
100 789
7 169
śll
..'-20] ] (IV.27) onkornlányzati ľendeleĺ nlelléklete
ZR
8/a melléklet
onkormányzati műkłĺdésibevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg 20 t
0.12.31 ezer Ft
Mrgnrurt_i.'__
Hivatkozás
Ssz
melIékletekre
L
20l0 évi eredeti
Működési bevételek
20l0 évi módosított
1
l3r
I
Teljesĺtés
Polgárnlesteri Hivatal működési bevételei
081
134 088
MűkÖdési célúkamatbevételek, áďolyamnyereség
I
lntéznényekrnrĺködési bevételei
l8 283
Cigány Kisebbségi Önkornrányzat működési
bevétll
--
Társulások működési bevéteIei
6. -- -,1-] -7.
R/l
Működési célúátvett pénzeszközök
Rĺl
Mľ99ŤĽEj ::lĽq]"u
hlyi
Teljesítés %_a
e|oirányzaÍ
i
33 581
-_
39
026)
13
Ż54 035
254 035
elll
i
R/l
Miiködési céIra jóváhagyott noľmatív tárnogatások
731 934
R/l
Nonnatív, kötött felhasználású támogatások
32'7 828
Ż:]r7)
R/r
Működési célúközpontosított támogatások
0
84 441
--9. -----.' R/r 10.
lr. i
i
t2.
lr f-rvr __,-_ _--,--.L.
t4. l
R/l
-'
-
i
Átengedett ki-zponti adók
Bírságok, pótlékok' egyéb bevételek
4s8 3s3
i
t7. 18.
I
_l____._ 19. I
'152
0Ż3|
Ż 5?:+
Működési célútárnogatáséńékĺĺbevételek
R/t
Működési célútámogatáSi kölcsönök
R/t
Miiködési célúpénzmaradvány
R/l
Működési célúhitelfelvéteI
Ľlqql-
15 000
.'j:Ľ
_0 _!::ľ
visszatérülése
z79 19Ż
2 407 964
240
l00
I
00,
Ľ0j l
00,
1
00,
20 845
0
0
IVI
9t,57% on
854
229 902
I
0l 6_5033|
340ľL
t25 L 2 590 ó80]
ti; ts, 2 703-006
95,4
0
It4
1?:.Ľ 40.889 95,84oÁ
Műkiidési kiadások
r. i Ż. 3. ] 4. i
7. )
'752 023
onkonnányzatok egyéb költségvetési tánrogatása
l
1e1g:.e1 t!v7: 5l05'l.-.--.....265,890l
Vis maior támogatás
Működési célúbevételelĺösszesen:
s. i --,,1 6. '- -t-
tl
l9Ż0t
| 9Ż0
Elóző évi visszatérülés
16.
19s
0.00%
228 8t8
wr
-""
116,Żl
256
8.i -T 1
28'I
i
935
adók
125
4tI' 9 96'7
5 075i
5 0"t5
t8
I
0
0
I
R/4
Műkcidési hitęItörlesztés/kĺĺtvényvisszavásárlás és kanlata
N2
lntézmények rnĹĺködési célúkiadásai
NŻlc
--
9g1y lĽ.bŁ'"Ĺc'-onkormányzat
Ż6'56i" 991 013
működési kiadása
Társulások működési kiadásai
Rtz/f
Kisújszállási Térségi Szociális otthon működéséhez pe.átadás
N3/a
Polgármesteri Hivatal működése és önkonnányzati
feladatok
Mĺĺködésícélúpénzeszköz-áĹadások, kölcsönök
Működési céltartalék
...
\
bogos ke \ Dokmen ťmok
-2011 (Iv.27) önkoÍnányzat) rendel'et
1 151 4Ż6
98,Ż5%
3 t24
8Ż'51%
29 366
5Ż,98%
30 416
r00
l269Ż]! l339906l lizsiĘóó,l l6ľ6i 80ll gg, l15 -j}5-801L r0 000i 50'7 4 750
Míĺködési célúkiadások összesen:
ts anđse t tings
7861
55 424
ÁItalános tartalék
c.. \Docmen
t'71 939 3
wztd
R/3
t
2 407
964
Ż6 256|
2 703 006
2 588
7021
\
Működési nérfeg zRg_a ne]7'
^r, 'lL)b' )
Ż0ll.04.14 1336
95,17o/o
'''-201 l (IV.27) önkoľnány:ati meIlékleĺe
ZR8/b melléklet
rendelet
Önkoľmányzati fclhalmozási bevótelek és kiadások alalĺulását bemutató nlórleg 2010.
t
2.3 I
ezer Ft
ssz'
, I
'
',
^.'.^^._
mellékletekre
l ; Ż. I
R/l
4. i 5. i -ió. l
R/l R/l R/l
12. -r l 3.
R'/l R/l ' 'o^ R/l
ll
--l115. ------
20l0 évi eredeti
1
Felha1mozási bevételek
IFelhalmozásĺ célü
t------
ÁFA bevételek
Ionkormányzat
l Ż87 853
-
R/4 w4 N2
''_t
--
r
24 87Ż
48
sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
visszatérülése Forgatási és befektetési célu értékpapĺrokértékesitése -*tu",-* "rtn ^","-"-^.r^., lFelhallnozási célútámogatási kÖlcsÖnÖk
_ --Felhallnozási..ĽĽ,1ĽTdu1ľ |Felhalmozási célúhĺtelfelvétel/kÖtvénykibocsátás
1---- --l i
úl"IV' -
łĺsszesen:
Felhalmozási kiadások
Fejlesztési hiteltÖrlesztés/kÖtvényvisszavásárlás
i
826i
48 826
350i
l0 6761 ----- l
l ] i
)
41 028
5/b '--T' 5le/1 5lel2 5/c
0 0l l
n0-'ĺ--
'':oĽl-0| 5671|TL |
il8453ó5| 84;a;5
0i
11,07%
0
0,00%
705J44
38'Ż2%
0
ozíiĺTł481szs sol --- -f -8-9'??1!!L s
Ż2Żl'7
22
0,00%
55,9170
143 571
llllÍrlą
2l'r
-_'-'_'
ilntézlnényekfelhallnozási kiadásai
F"lg.*.rĹri
l
8228
kamata
]F9!::1éri!ľľ!ľ1::/kÖtvé-nyvisszavárárlá'
_lrĺ."l'"ĺl.si
----l---" 0 0l l
i
-- -'- - 1|FejlesztésihiteltÖrlesztés/kÖtvényvisszavásárláskamata |
7
i
lnsuÁ
Térségi Szociális otthon felhalmozásĺ kiadásaihoz pe.átadás
"i"""iĺ.ln.l".'.'i
lr'"ĺ^;--__
27 469
r!3
Folyamatban lévő' áthúzódó beruházási, felújítási feladatok
|Folyarnatban Iévő Európaĺ Uniós tálĺogatással megvalósuló
l:1
27s 000
|u; inaulo beruházási, felűjítási feladatok
ó0 455 |
Ż2l 799 308 546
t 64t 749
projektek
557 255
3 310 5Ż7
]Úi inauIo Európai Uniós támogatással megvalisuló projektek Egyéb felhalmozási kiadások
s/d
FeIhaImozási célúpénzeszkÖz átadások és kÖlcsÖnÖk
6/a.
céItartalékfelhalmozási célra
NŻ/c
78 665
Penzügyi belektetések bevételei I
|Felhalmozásicélú bevételek
l'l ' il Ż' 3.
8. | 9. l
előirányzat
7 6Ż9
'--
Teljesítés %-a
Teljesĺtés
módosított
előirányzal
I
ITárgyi eszkozcik, immateriáIis javak értékesĺtése
R/l
l
-s -l 6 [
Megncvczós
R/l In.lľ'ul,r,o^.i "élu ku,r,utb.*,tď .el*:ouanugyou ľ'.lyi uao R/t i'-"'-"' _____ ::.'_. lFďhalmorari
. 3"'l |
' ''
i i
20l0 évi
200
Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása
l4
Befektetési célu értékpapírokvásárlása
Felhalmozási célúkiadások łisszesen: C : \Do cu nt en ls a n d Se u i n gs\b
o
gos ke\Do kunent un
o
5 675 172
Ż'75
------T-------27s 100,00%
14
4 825
J03|
k\
H..\Pe'zugy\e^rÍiGoK 2o1o\2ofo évi kó]-xségvexés\...-2077 (Iv-27) önkornányzati
)ďÍ ,l\J_T
tende7et
Ż0l1'04.14 13:36
55,9loÁ
.'.-20
1
onáll
an mĺĺktidintézmények létszám-keľetének és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása 2010. év
] (IV.27) nkornlányzati rendelet
nlelléklete
ZRl9/a melléklet
I. Intézmények
Zolo.január engedélyezett
.E
O
rl
Intézmény megnevezéSe
I
_i_
46,000
MĹiu9Yltoktutl.' Int"^,9!r
2
i
c_-| e,ooo
9,000
Alt' Iskola, Egységes
Pedag giai Szakszolgálat és Diákotthon
r0,380
39.600
i
l'
-,-u-",
L _ss,oooi_
9,000:
7,000
|
47'oooI- r.oođ_
-- --II
49,980:
38,600
6
I
2
Mĺivel dési és Ifi sági HŁ
6,750i
Aĺany Jfulos Varosi
...-2011
s
\bogoske \Dokumen twok
(lv.27) ĺlnkormányzati rendelet R 9-a mell.intézm.
sakmai
Osszesen
I
ło8
Összesen
9,000
46,000 r
7,000
9_
ľ.9qi--l 19,000:
54,800
16,800
r
8,800
45,700
9,000
37,000
2,000
I
,--- l
\
intézmény tizemeltetési
I
l0-3801 48.980.
6,r2s
szakmai
a
lr
Intézménveksszesen
Ci \Docmen ts and Setting
a
20l0. december 3l. átlagos statisztikai állományi létszam
engedélyezett
Ir
9,000
35,000
l
55,0001 2,000 19,000: 9,OOO 46,000!
--
Illéssy Sáĺrdor Szakk zép- és Szakiskola
-
létszámkeret
9,000
_46,000 r
Összesen
tizemeltetési
:
20 l0. december 3 l
I
intézmény
0,750
Kollégium
: l
létszámkeret
;_l-Ĺ
I
r
Aĺany J Általanos Iskola Kossuth L.
a20l0. okt ber
ij*T:ľ'].*'"*" uzemeuetesr
t-
z
l'
létszámkeret I
8,350
38.600
r
0,380
a
48.980:
t-- 38.670-
-
49,350 8,300
i
63,200
75,000!
58,000
44,000! _--
3s,000
9,000
7,000
4,500
2,500
7,000
3,500
5,500
6,750i
6,t25
0,625
6,750.
6.125
6,750
301,730:
Ż42,225
59,505
228,815
285,700
44,ooo! Jo-r,zsđ!
32,
4 t
,600
-201
ZRl9/b melléklet
] (IV.27) nkormányzati rendelet melléklete
alakulása
Polgármesteri Hivatal és iinkormányzat
IT"
|:
ltl
UcllluclJl'
'
-ro.á,'".,"nT-
l.i E li5 i I
nĺ"snevezés
lffi___ l-ď---lT-.l'"lsá*.'t*
--_----
---r-
ivatali |Önrormány_zati|
i-___-'pffii l,00
I foglalko4atąsJog!ą!!9z'!ą!és Összesen
a
!j
I
,o,nr.'".,";]-Hivatali
|Önkormány-zati'
----'prl-:
j
I
Hivatali onkormány-zatil
foglalkoztatás ilqs-]eĽgz:!q!ąŁ Qgszessn !lqg]9]]ĺ94e]É:_-fogĘ!!qzlątas
l,oo:
l
I
l,o0
l,0o: t,00| -Lai--lfaf_
] _o:.:ę!ę!
I
-]
__-__-@ l'oo| l|_ tJsl
_lo,ooi ;-łr{g|---Ęq -_ l'll| rqq1 L --íooo.rłl,o!| -l9{0i-----]_ -_2'l3] l'd-ĺ@--l-!-.'-,49[----F.-Ł@i1W[-_--..--,pď-.-.-'__T,0l":,oo| .]_ Pffl _-'1z'8:L_l:,ool l4,,'ł|t''n.rątą.*9Ł| 5.59i __ 4,88 4,88: 5,63: -_!!9] 0,00 3| -"','i,l_ 0'0o] ltJe _-_ł_ ' aÍźLtaÍtozomunkavállal -_ r---'lq_-----l_ ,ulkď*-"tt =---t--ľpol--_l [ -_ | -_.'*l
ląl,ą__aaai191a -altK ľ8i l8l
3lMThatálva
68,,001
lOsszesen:
5,
15'63r
-----
83.63-i
----_ 67'00T-
í4,88i
14,a--
81,88:
5'59| 81,35|
-6'đ6ír[II. Társulások Létszám-el iĺźnyzat| Átlagosstatisztikai 2010. december 3l' i állomfuyi létsźm
Társulások łisszesen:
Létszäm-el irányat
20l0'januär ]'
Munka gyi
K
zpont támogatásával foglalkoztatott létszám
lij Létsám-el iĺányat i
20I0' december3l'
i ]
Átlagosstatisztikai állományi létsźm
- ---l o,oolo,oolo.oo
-.r-. .''./2009. (VIII.29.) sz' Önk.határozat melléklete
lÔc
N9lb
sz. mellékleĺ
ZN9lc. melléklet
...-20] 1 (IV 27) onkormányzati rendeleĺ
melléklete es
Közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata átlagos statĺsztikaĺ állományi létszám alakulása
2010.
2010.
január l
december 3
2
-_4
lPed_a9ógiai
SzałszolsĽĽ. oiirgttnon*!
l 'Móricz Zsigmond Gimnázium, |Kozgazdasági Szakközépiskola és | )i{iKolléoiumii l. _L--^^^Ä
-
Ż I $
ôi*nÁlil
_
-
engedélyezett létszám
engedélyezett
engedélyezett létszánr
létsZám
-1,00]'
20r0.
Éves átlagos
I
december 3
I
átlagos statisztikai áIlományi létszám
-
lm
i
l
|llIéssy Sándor SzakkÖzép- és Szakiskola
Művelődési és l{úsági Ház Arany János Városi Konyvtár
lnter.eny"X O"-'!**"
tr
(J
o
I 15 8r14
lntézménymegnevezése
.2'7)
2010. december 3 I engedélyezett létszám
engedélyezett létszám
]
összesen l
l
la
l
osszesen
,
I I ensedélvezett Eves
átlagos
létszám
'
összesen
2010. decenlber
3
1
átlasos statisztikai 1''.". ] állomanyl letszam I
|
,
összesen össZesen
36,% ,!4l-ic_--'Z{oj --j.':.|-_ -^:+L-.:9+ - _.- -.--_??9L
Közcé ú fog koztť-tta 5939"rĺĺoglalkoztalołtak ---
Közhasznú
fog|alkoztatottak-
C :\Doc u m e
nts and seŕŕngslb ogoske\Doku
m e ntu
ĄĄo ...-20ll (Iv
2010.
január l
önkoľmányzati rendelęt R 9-c Közcélti
mok\
Az iinkormányzat
.'.-201 ] (IV.27) onkormányzaĺi ľendeleĺ melIéklete
ź'1rtal adott
kłizvetett támogatások teľvezett iisszege és teljesiilése
ZRl10/a melléklet
2010. 12.31.
ezer Ft
Ad Eredetileg tervezett
Ij Ad bevétel i
nem megnevezése
Ad
J
l-0.*.c;
I
elengedés
-
"k"
:
Magánszemélyek kommunális ad ja
18 800
I 500
méltányossági ttĺľlés kb.200 ad alany esetében
r 083
méltányossági t rlés l39 ad alany esetében
Tényleges:
Magánszemélyek kommunális ad ja
c: \DocumenĆs and settjngs \bogoske\Dokunentumok\
-2011 (lv.27) nkormányzati rendelet ZR10a melléklet
ĄĄą
...-201
I (1V.27) nkorn nyzati rendelet
Az łinkormányzat álta| bevont
melléklete
kiils
forrás állományának alakulása
ZNljlb
20|0. ĺŻ.3L.
czcľ Ft
Kĺils foľľás megnevezése
k
Hitel,
Hitelez megnevezése
tvénykibocsátás állományának cisszege
Lejárati ido
Mrivel dési és Ifirisági Kozpont felrijítás''Kiizkincs'' hitel
Í7 940
2026.03.05
Nagykun Klub fel jítás''K zkincs'' hitel
t8 261
Ż026.09.05
2 955 539
2031.03.26
Raiffeisen BankZrt
318 118
2026.11 05
CIB Bank Zrt.
''Élhet bb Kis Il a,
II/b,
IIU
Fejlesztési
a
j
szál lásért" felhal mozási
cél k
tvénykibocsátás
blozet szennyvízcsatorna építésfej l esaési h ite
cél hiteltartozás/
l
kłitvénykibocsátás tisszesen:
|4Ż 740
2010.0r.01
"Élhetobb Kis jszállásért'' mtĺk
Ż98 262
2031.03.Ż6
kiils
forrás állománya sszesen
3 7s0 860
Mĺikodésicél ri k tvényki bocsátás (9'l7 %) Felhalmozási
cél k
CHF t3 2'72 580 CHF 14 612 000 CHF 1 339 420
tvénykibocsátás (90'83%)
Összgspl'l: C.' \Documen
ts and Settings\bogoske
Nyrt. o ľszágos T akar ékpénztár
Nyrl.
3 309 858
Miĺkĺjdési( foly számla ) hitel
Az łĺnkoľmányzat által bevont
o ľszágos T akar ékpénztár
\Ookumentumok\
-2o1 1 (v.27) Önkormányzati rendelet zR10-b melléklel
Ą,\3J
o rszágos T akar ékpénztár
Nyrt Raiffeisen BankZrt.
melléklet
'''_201l (IV.27) ĺtnkormányzati
melléklete
rendelet
A helyi
önkormányzat
ZRll0/c melléklet
adósságát keletkeztető' óves l(ötclezettség vállalásának felső hatáľának tervezctt összege és teljesülése 20 l 0.év
ezer forintban
v.elęy919!
4atq -]]i!Cygy!9-9!9!
lletékek
0
-
]ĄeygľęĘ'lte'q
0
Ż51 848
Helyi adók és ahozzćl kapcsolódó pótlékok, bírságok iéniánnűadó
277 835 47 000
54 ts/t
Kamatbevételek
184 456
127 823
0
0
osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából' haszonbérbeadásából, üzemeĺtetéséből, koncessziós
9!3!ol
''á*'g9!9Ľt9-
ĘeĘŁ'ą49.-u!Y919l.!
-
0
-
!ąj4!pyś-tsĘŁrľ'-uqd9c!cs
---- !!4
41 028
42 337
__-ąs65106 6n
e-!!]
--
Víziköznlű_társulattól áwett, nrég meg neln fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből szánnazó bevétel
Előzo év(ek)ben keletkezett tárgyévet terlrelő fizetési kötelezettség
OO",U,OO*,0 Ut,*f o.,,reg.L Az önkormányzat
haĺóra kanaĺfize
;;;,
98 7Ż0
6'0:7
98 720
60 67
adósságál keleĺkeztető ĺźvesköteIezeltség vállalásánakfelső (Targłévi hiteilörlesztési, 3t8 380
lés i l e helőség) :
4.\b
298 208
...-20 l 1 QV.27)
onkormányzati rendelet
melléklete
ZN10ld melléklet
Az łinkoľmány zat által létľehozott alapok teľvezett iisszegének felhasználása 2010.
ezeľ forint
Tervezett felhasználás Az onkorm
által létľehozott alap me
A felhasználás tervezett célia
CVEZESE
Y ár osháza karbantartás,
onkéntes Városfej lesztési és fenntartási A lap
p
IU a,
dosított
Tényleges felhasználás
iactéľi
lrangosítás, informatikai fej lesztés
A
Eredeti M
I 000
r 000
1 000
I 000
I 000
1 000
2 000
2 000
2 000
IIlb, |IIla szennyv ízcsatorna
lĺjzet fej lesztés i hitelkamat visszafizetésére ob
Kornyezetvédelmi Alap Osszesen:
'lłł
ZR'll0/e melléklet
''.-20] ] (IV.27) önkoľłnúny:ati ľenĺielet
vAGYoNKIMUTATÁS
nellékIele
Önkormányzat eszközeiről
az
és forrásłiról
2010.
A nrérlegben éńékkelszeľeplő eszközök
és források Adatqk: ezct
Brutĺtj
ESZKOZOK
'ą i
12
li
Kijnĺ,v : szerinlt
l -t i--T
áIlományi érték
,
l. ln!nla(eriális javak (02+09+l 2tl3+l.ĺ)
l' TiiÍLlyug)\il, (03+0ó) l' l. For4alo\Ik'źplelck i!ilDlalcľiltlis
l]:.|Iľkk9:r!-'-on
jaýak
(0.t+05)
loo
forgalomképtelm-imnrateńális jav
l.l'2' 0-ig leiń forgalomképlelen imnlaleriális javak
-; ;
**,o*^Ú"r'.,r,,kąr,,
"|ok
l' Éíékkelnyilvátlaíof, korlátozoÍm forgalomkép'
l '2'
05.
(07+08)
06.
imnlateriálisjavalĺ
2.
Forgalultkópes illtĺrlreilúlisjawk 2' l ' l
])
09.
javak ' Éńékkel nyilvMtmon forgalonrképes immaleriáIis
** i*i,ĺl"
ir :ĺł, l. *g. 3.
(I0+I
10.
l"** t1
1Dnilareriálisj!|,uklu ailoll elĺílcgek
ł' q-ig lehl irrliltulcri!źIi$ jul,lk
t3.
5. I tłlhúlcririlis juýak lirlćkhclJ,e"
ll' Táľgyi eszközök
07. 08.
l'2'2' o_is leĺń koÍlálozonm ŕoĺgalomképes immateńálisravak
t4.
bĺlóle
(l6+86+l06+l25)
ĺlll. tngäl'lĺnokés kápcsolódó
vagyoni éľtékűjogok (l?+73+84+85)
l. Tiir6ýag\ú (I8+38) l'
I
l. Fo|gdloĺIkéPlelen ingail. ćs kaPcĺvagpili éľtćkíijogok (saől ( I y 22+254.28+ 3 I + 3J+37) l' l'
l9
I 2'77 694
20
l
o-ig leĺń út, hĺd láÍdą alul- és feliiljáíók
,)
hid' jfudą
l.
l.2'
alul-s felĺiłáĺók(2o+2l)
(23+24)
|'l'2'2' l.l.3.
o-ig
PaÍkok,
l'
l' l'3'
iĹr'
leií közforgalmi
Ż'1'1
694
22
_'---*
-l]-'?_53Łsj!i:!_'ĽŁ l' l'2' l Éĺékkelnyilvántańoí közloÍgalmi
I E21 0J1
-ig)
Éńékkel nyilvámtańon úL hid járdą alul- és fe|üljárók
l'Ú! l' l. l. l. l.
I]
23
repüIôtér
Ż4
repÜlőtér
játszóteÍek (26Í2'l\
Énékkel nyilvántańofl parkok, jábzóteíek
"u
l"r-
*"u-,ii***
-.
l ' l '4' Folyók, vizfolyások, teÍmészels és meslersége lavak (29+30) l ' I-
l.
l.
l 'l 'I
Éftékkelnyilvántaŕon folyók, vĺzfolyáśok, tenĺ' és mest' tavď
'2. o-ig
leií folyók,
l. I'5' Áruizvédelnri tdttések, l. ].5.
l'
belüzcsatomák (32+33)
31.
Éńékkel nyilvźntanoíáryizvédelmi töltések' belvizcsatomák
l.l.5.2. o-ig leiń áNizvédelmi
29. 30.
vÍzfolyások, ternl' és mest' tavak
32. 33
tolrések, belvizcsatonlák
l' l'6' Eryéb ingatlđok(35+36) l 'l
'6'
l
'
l.l.6'2' I ' l
Énékkel nyilváÍańoft eryéb ingatlillok o-ig
leĺíes/éb ingatleok
'7' Folyamatbal lévő ingatlm
1.2. Korl'
(39+ ]2+45+ 48+
l.2.l. l.2.
'2'2' I
5
]
+ 5
4+57+60+63+óó+ó9+72)
virellátás közművei
l.2' l.
l
|
'
(40+4l)
Éńékkel nyilvánrńoü ürellátás kdzmlivei
l.2' 0{g leiil vizellátás közmúvei szennyvíz
'2'2.
I.
s
csapadékvíz elvezetés közńűvei
l'2'2'2' 0-ig leiń
szenn}ryiz és csapadéküz elvezetéŚ közm (46+47)
l'
Éńékkel nyiIvántaŔoft
i.l.l'2'
o-ig leĺń távhóellátás
l.2.3'
KözmljvekvédóterüleIei
l.
(43+44)
Éńékkel nyilvántańoí szennyviz és csapadéküz elvezets közm
].2.3. Távhôellátá6
l'2'4'
beruhŁx, felújitm
Iot\alonk. itgall' és kaPcs' vagoni érélkíijogok (l 3'lóI 23-i8)
Éftékkelnyilvántanot
távhőellátás
(49ł50) köznlűvek
l
'2'4.
l
'2'4'2. 0-ig leĺn közművek védöterülelei
védőterülelei
l.2.5. lntézn]ényekingatlMai (52+53)
l3'll
j!1!!ĽŁ1!1Ľintézmények ingatlmai
l llĄ77Ż|
53.
l'2.5'2' o-ig leiń intézmények ingatlĐai
4Ąs
i
843
ZRll0/e melléklet
'.'-20] 1 (lV.27) önkormúny:ati ľendelel nellĺ!kIeĺe
VAGYONKIMUTATAS
az
onkormányzat eszközeiről
és foľrásairól
20t0.
Adutok: ezer
EsZI(ÖZoK
'ŕ
4 2
l.2.6. sponlétesítmények(55+56) l
'
l
'2'6.
Enékkel nyilvántanon spońlétesilnlények
l.2.6'2' o-ig leĺínyilvánlańofl spońlétesítményeł
l'2'7' l
l.
l'2'8'
l'8.l.
l'
l'2'9'
tmoń
lóldt'
l.
l.
l'2' l o'
){
6l
264 6|Ż| L5
l
66.
Éńékkel nyilvá!ilanon egyéb ingatlĐok
l'2'l2' Folymalbm
lévő ingatlm
beruhŁo
2.Fołgahhképu i,lqailuilok (7ł+77+E0+83)
2.
I
'
l.
l '
'
'2'2'
2' l
5'
(89+92)
' I
'
Énékkel nyilvántańoí forgalolnképt' gép' beĺendezés és felszerelés
l' l'2' o-ig lein foÍgalomképt. gép, berendezés és felszerelés
'2' l '
KorlátozotlĐ forgalomképes gépek, beĺend'
l.
'2' l.
s
felszeíelések áIlománya (95+96)
Éĺékketnvilvántaíoí korl. foÍgalomk.' gép, berendezés és felsz
l'2' l'2. o-ig leĺń koÍl' foĺgalomkép' gép' berendezés és felszerelés l'2'2' Folymatbe Iévő korlátozonü forgalomk' gép, beĺendezés beruházás FoĺEaknilkép6 gćPek, bereuileuźsek
l'
ćs
fels@rclések
(99+1 02)
Forcalomképs cépek' beíendezések és felszerelések állománya 2. l ' l 2. l
'
(I00łl0l)
Énékkel nyilváilańofr forgalomképes gép' berendezés és felszerelés
'2. o-ig
leiŕ forgalomképs 8ép' berendezés
és felszeĺelés
2'2' Folymatbm léVő forga|omképg gép, beĺendezés beruhŁása
3' Kiléllćkĺí(tij) lárĐ,i
4'
eszJ
5' GćPek, herenlezćłek
tárníĺýek(I 07+1 I. TiirLfýilg]\il,
]
40 2t
\-
691
59 7(
68ć
59 7(
202
l1ó Ilt(,
14ó I8
444 65"
l31 31ś
8'1.
67 399
ó5
t71
88.
6\ 9Ąl
60
4l
89.
61 941
ó0
4l
90
61
60
4l
94(
){
X
93
5
45ĺ
54
94
5
45!
5 45,
95
5
45!
96 97
){
'>{ 5
45!
98
377 253
7t
505
99.
377 25:
7t
50:
100
137
94i
239 30(
]>{
50:
l0 t.
71
102
raklłjĺi álklnljlla
103 104
Gćpek, bełenilezések ó'ĺ lelszerelósek beruhlizúsúfa uiloll eliĺlegek é.l
t:)
85
'2' Folyamalbe lévó forgalomképtelen gép, berendezés beĺuhżás
l
2'
t52 51'
9l
!.2' Korláĺozoĺĺanjorgalonkćpes gépek, beren
|'
152 5't'
8ó
0ł+ l 05)
l.1'l.ForgalomképIelengépek'beĺendezésekésfelszerelésekállománya(90+9l)
l
t52 57'
75.
Ż0 Ż50
TölLrýilpłon (8E+93)
l.
272 t08
52 57',
84
és Íclszerelćsek
6 469 64
-__1'j
Iilgult!ilok éśkuPeś. vuprni óĺćkííjogokćrtćkhcl)'cshÍlćse, ýiss|uírljsu
l. l. FoĘaloDtképrclcn gépek,bercndczćsek
]>{
1
81.
I
l8 93;
11893
74
FolymatbĐ lévó forgalomképes ingatlm beruhŁás
03+
l
?87 380
Ľ
Énékkel nyilvánta(on egyéb ingadmok
Íelszeĺelćsek(87+9E+I
><.
73
79.
és
><
6 469 641
o_iB leĺn épiiletek
l.3.2. 0-ig Ieĺń egyéb intsatlđok
240 891
'1Ż
45
l'3' I'
l.l
16 046l
!!
lI/2, GćJ,ek hereildez.isek
' l
I
45
ilgilrldrhk hcril h úztk ĺiru uilon elíílegek
I
70
77.
2'
l'
,toui
Éńékkel nyilvántańon épületek
2.
,X
't6.
és külteriileti földteĺ
l'3' Egyéb ingatlanok (8]+82)
2' l '4. l
Éńékkel nyilvántańoft telkek, záńkeńĹ és küllenileti ĺijldteÍ
l.2' Éptjlerek (?8+79) 2' l '2' l
2'
külteÍületi fi'ldlerületek (75+76)
l' l.2. o-ig lein telkek' záńkeńi-
_-2' 2.
s
Telkek. záńkeńi-
2' l ' l '
69.
7t
'2.l l.2. o-if leín eryéb ingatlooł
240 891
I
67.
Edékkel nyilvánteon véden lermészeli lerülelek
'
l' l
$11
264
_9
l'2'l l. Egyéb in8atlmok (70+7I)
l
6'71
6 67(
){
60.
J1 l.2' l
6
Ż7l
64
0' védeft teÍmészeti terüIetek (67+68)
]
7
ó3'
Éńékkel nyilvántaíon műemlékek
l'2'9.2. o_ig lein mĹiemlékel l.2.
7 271
55
62.
o-is leiń kdzépületek és houájuk tańorc foldteÍületek
Műemlékek (64+65)
'2'9.
l
5Ą
59
ldorc fijldek (6l+ó2)
Éńékkel nyilvántffoft középületek és hozájuk
l'l'8'2'
érlék
58.
és növényken
és hozájuk
Középületek
tillonutn J
5'7
Énékkel nyilvmtanon állat- és növélyken
l '2'7'2' 0-ieleiÍállal-
szerinIí
56.
Álla!és növénykeń (58+59)
2'7.
Kön1'y
Brul!ĺi
Ielszerelések éĺtókheb'es hílćłe,vLssza írása
105.
l0ó.
E+] 23+I 24)
107
(I 0E+ I 13)
ĄĄa
){
]>{ 55 551
17 651
.'.-20I 1 (IV'27) önkoľnt:ny:lti ľendalet
ZPJlOle melléklet
VAGYoNKIMUTATÁS
nelléklele az
onkornlányzat eszköz€iről
és forrásairól
20r0.
Adot1k: ezet .š
ą l' I'
ľgaloll kóplelen
Fo
l'
l' l'
l.l.|' l. I. l '|
j!ź ľDt
í|vck ( I 09
] l 2)
+
Forgalomképtelen jáművek áLllománya
l.
( I
|
)
l'2. o-ig lein foĺgalomképtelen jáĺművek
'2' Folyanratbb lévő forgalonlképtelen jáművek beruházísa
I'2. Korlalozoltań Joľgaloil,képes jánilŕiýek (l lJ+
l'2'l' Korlátoana
l.l
l0+l l
Énékkel nyilvántanoft íorgalomképtelenjärmĹivek
l'2'l.l.
Eńékkel nyilvántMoft
l.2.l.2'
o_ig Ieiń
l
l7)
jámĺivek állománya (ll5+l l6)
forgalomképtelen
korlálozoím foĺgalomképes järművek
korlátoanm forgalomképesjárművek
'2. Folyamatbm lévó koílátozonú foÍgalorĺképes jánnüvek
Fqlguhililképes
júfilíiýek(l l 9r1
beruhŁfua
22)
2.l. Forgalomképes jármtivek áJlománya (l20+l2l)
2'l'l'|. 2'
I
'
|
Éńékkel nyilvántaíon foÍga]omképes jáÍmijVek
.2' o_ig leíń foÍgalomképesjánníjvek jáművek beĺuhŁísa
2.2. Folyanratbm lévő forgalomképes
3' .IúÍhtĺiýekbcÍuhlizrisář! dlloll eliílegck TenJ,észúllilk,k u 26+
1
3 I + I
Forgdunkipeł lcu1'ćszálldil,k
l.l.
J 2) (I 2 7+
I30)
FoÍgalomképes tenyésálatok állománya
(l28tl29)
l.l. l. Énékkel nyilvrłntańoil forgalonrképes tenyészállatok
l'2. Folyamalbil lévő foígaloňképes tenyészálIatok berulrŁása
3. Teil),ćs ai l hil o k
ć r lék h el!'es
b
ílćs e, t i ss za ínźs a
. Eg),źb larl(is fészesedés (I 35+I 37+I3E+I43)
Tiirzĺvopru (egłćb laĺkís ĺćszeseilćs) (I3ó)
l.l. Korlátozofte
foígalonlképes eryéb tanós ĺészesedés
131.
Forgahnilké]rel epŕb lufhis télzese.Ićs Eg1łéhýlĺgalolnkćpapénzii!ł/i hďeklelések (l39+'.'+]42)
|ł1ťi!ť'::'9:Ľ:8]:Ľ'ľjľkp:ry
'
3'2.
TMósĐ
3.4.
Egéb hosszú lejuatú
adott kölcsdn
k
Ürenrelĺ., kerelósre íladott, koncesszióbn adott' Ýagyoilkezetésbe vett
szk
I'ölLlvilp,ot, (ilzenrellelésrc kąelésrc útailoil' horrcessĹjóha ililÔlt, ýalułonk vell 6zJL) (]łó+153+160) ].
I. Tiirőwg|ail (ĺlzeilrcilelésre áloilolt épiilel, épíhiléil))(l ł7+ I 50) l. l. I. Foĺgalomképtelen üzemelľ' konc' adoft, vagyonk' ven épület épĺtmény(l48+l49)
l.
l' l.
l.
l. l.
l.2.
Énékkel nyilvántanott forgalomképt' ijzem'adoft épület, épĺmény o_ig leĺn forgaloDképt' üzem'adott épület' éPítmény
l.l'2'Korl'Forgalomk. üzemelt'konc'adoft'varyonk'vefrépljletépítmény(l5I+l52) l'
I.2'
l
l.
l
l.
'2
Enékkel nyilvántańofr kor. foÍgalomk' üzem'adoft épĺilet' épimény 0_i8
lein foÍgalomképt. iizem'adoft épüIer, épĺmény
l.2. TiirLJýa&)oil (iipnrcllelésre óladoil gćpek, bcrcildezések,Ielszefel$ek) (15ł+l57) l.2'l.FoÍgalomképtelen üzeme|t,konc.adott,varyonk'vettgép'beÍ''felsz'(l55+l56) l.2.
l 'l
'
l'2.I'2'
Éńékkel nyilvántfrofr forgalolnkéPt' üzem' adoft gép,ber , felsz 0_ig
leĺŕkor' forga]omk'
Üzem'adoft
gép' berendezés, felszerelés
l.2'2' Koĺl' forgalornk. üzemelt, konc' adoft' vaglonk' veĺ gép, ber', felsz' (l58+l59) ]'2.2'
l.
Énékkel nyilvántańof, korl'forgalomk. üzem. adoft gép' beÍ., felsz'
4Ą1
24
4E0
24
.'.-20]
l
(IV.27) önkoľnlány:ati rendelel
ZRll0/e melléklet
VAGYONKIMUTATAS
nelIék!ele
az
onkormányzat eszközeiről
és forrásairól
2010.
l'2'2'2'
O-ig
leĺíkoíl' forgalomk.
üzem.adoĺ gép, ber', felsz
I.3. Tiir$vag\ilt (iizeilEllelésre úladoil júflníívek)Q ő l )
I.3.l' KorI' foÍgalomk. üzemelt, konc' adoft, vagyonk' vertjÁrművek (l62+l63) l3. l'
t
'
Énékkel nyilvánĺadon korl forgalonrk' ljzem' adoíjáÍmrivek
l.3.l.2. o-ig leiń korl. for8alomk' iiŻen'adoft jánnůvek 2.
Forgalonlképes üzemcttetéslt átädott, koilc' adott, vagyonkez€lésbe
165+168+l7l+ 2'
I
vett
cszkłiziił
74)
Forlatohlkćlres (iizenell kezelésre koilc adołl, ýap\Dtk velt éPiilel' éPíhilćil)l (
1.
2' l ' l 2.
'
l'2.
Énékkel nyilvántmon foĺgalonrképes üzeń.adoí épljlet' épitnrény o_ig
lein for8alomképes üzem'adoí épület' épitmény
2,2' ForgnkłükéJres iizeillell,
2'2'l.
koile !ilofl'|aplorrk
ýetl géP, ber''ĺelsL (1ó9+]70)
Énékkel nyilvántańoft forgalomképl' üzen' adoft gép'ber', felsz
2.2'2. o-ig leĺíkor' foígalomk' územ'adofl gép' berendezés, felszerelés
Forgahililkélr4 üzeucll, koilc iltlol!, ý,p,oük velljlirnĺívek (172+l73)
2.3'
2'3'
l'
2'3'2'
Énékkel nyilvánlanoí foÍgalomképes üzem' adoft jánnűvek O_ig
leiń foÍgalomképes. üzem'adofl jáÍművel
2'1.Fołgahllképes iizeilrel!,koilca.Ioll,va!ł'}ottkverlreilJ'ćszóllallJk 2.4.l. Éńékkel nyilvmtańoí forgalomképes Üzeln'
(l7s+I7ó)
adoft tenyészálIalok
2'4.2. o-ig lein for8alomképes üzem'adoĺt tenyészállalok A)
BEFEKTETETT EszKÖzÖK összEsEN
(
ttl5+l33+t4'ĺ)
L Készleĺek (179+l87+I97) I. Vtisliĺoll un1'ĺgok (l E0+..+Ilt6)
l
'5' Hajtó és kenőmyagol
l'7. Munkmhą védóruhą ŕormauhą egyenruha 2. E8J,éb készleíek(188+''+192)
2.4' Kóvelelés fe'iében áwen eszközök' 2'5' Énékesítésicélla] átsorolt
eszközök
készlelek
(l93+''+l96)
2'5.2. Gépek' beíendezések és felszerelések
2.5'4' Tenyészállatok
sajál lerhrclćsĺi kész)elek (l98+'.+200)
3'2' Növendék-, hiá- és egyéb állatok 3.3. Befejezetlen termelés, félkész ternléke}r
lt' Köv€Ĺelések
(Ż0Ż+?'03+20a+Ż2l+ŻŻ2+223')
!. Riivetclérek áruszállíra, hril, szol!úilatús ból (ýeýí;k)
z-
l. Helyi adóból hátÍalék
2.2' Lakbér, bér|eti dĺj hátralék
Röýi.l lejáldtŻ
kiilc$ii,ti'k
(209+21 5)
].l. Működési célúröüd lejáĺatúköl6önök 3'
(210+..+2|4)
l' l ' Önkonĺányzati koltségvetési szeMek nyújlon kölcson
3.l'2' Központi
kölśégvetési szeMek nyúJtolt kölcsön
14ô
ő6+ l
67)
'.'-201 I (IV.27) önkoľnány:uti
ZRll0/e melléklet
ľendelel
vAGYoNKIMUTATÁS
mellékIele
az
onkormányzat eszközeiľől
és ľorrásaiľól
2010.
3.
l 3' Lakosságnalr nyújrcn kölcsÖn
3' l
'4' Non_Profit szeryezeteknek nyüjlotr kólcsön
3' l
'5' Vállalkozásoknak nyújtoft kőlcsön
3.2. Felhalmozási céIúrovid lejáratú köIcsönök
(216+'-+ŻŻ0)
3.2' l ' Önkormányzati kóltségvetési szemek nyújton kölcsön
3.2.2' Kdzponti kölBégvetési 3.2.3. Lakosságnak
szeMek nyújtoÍ kölcsön
nyújtoíkölcsön
3'2-4. Non-proíit szeNezeteknek nyújtoft kölcsön
2t9.
3'2'5' Va]lalkozäsoknak nyújlot kölcsön
220.
Ż:|' 2Ż2.
Ep,éh ki'ýerelések (22ł+225) 6'
|
' Támogalfoi prograln előlege
ó.2. EĐ/éb kóvetelések ( gďĐcia és kezességvállalás, nrunkavállalok stb.)
3.
Kiilvin)'ek
lV. Pénzczktjzök
(235+Ż42+25
l')
I. Póilz'!úrok 6ekkek, hetélkiittylzk (23ó+239+210+z4
l)
l' j' Péhzláruk (237+238)
l'l'l' l'
Lz
Forinlpénztár Valulapénzláí_
__
1'2'
Killsćgvclłsi bctitkönyvk
!' 3'
Elckĺ ro]lúus |réhzerŻközök
l'
-_
l' Köll\égýetési elszánoláli szánla
l'2' Adóbeszedéssel kapcsolatos száulál
l
'1.
] '5'
IAkosćPilćs ćs vásáilár Dnilkahalói táDlo4uĺás száDllo Önálkjan łnikôĺló köllréqveĺćsi szcnck banklzáilllái
l.ó. Állan,i hozújárulásoh elsza\olási szán,la
l.7. Dgléb Elkiiltnilelĺ szanlák 1 '8.
3.
t. Kaiznlíilálsnlali lebonyotílasi
3'2' Társadalil! össŻe[ogással 3'
szanlája
Hclyi kischhsć8i önkomlan1zal
3' KözDr
szánla
|
íiĺársulali le honyo I iĺósi szán la
Ż54.
-l t-
3'4' Erlékes iĺendő takások éllíĺćsllchon}olilásl szan la 3'
5' Ijrnjkes
3'
ó.
i
leu lakások
hcvć lc lének
c l
--.-f-
szántolása
!
i
3.7'SĺrrkntálisÁlapokésKohliziósAlapĺánogaĺásiPľo4rdn
lebonyolĺlásiszáłla
3'8. Egléb iĺlegen hcvźĺclck szánla
FoRcÓEszKÖzÖK ÖsszEsEN (I
zs6. Ż51.
Dlijcsallakoúri Ala|okkal kapcsolalos lebokyolilási szaülą
EszKözÖK összEsEN
252'
neqyalósuló kóziltíiĺcjlcszlési lcbonyolikźri saáilla
(l78+20 l+228+234+260)
77+26l)
/4s
|
258
'.'-201 1 (1V.27) önkoľmány:u!i ľandelel
ZPJlOle mellékIet
vAGYoNKIMUTATÁs
nelIékIele
az
onkormányzat eszköZeiről
ós
forrásairól
2010.
Aĺ]ąloh: ezcĺ
Brultti
ESZKOZOK
Könyy
szerintí
áIIonrinyi érték
FORRASOI( 2
Tmós tóke
0l
Tőkeváltozások
02
Énéksítésitańalél
03.
D)
sAJÁT TŐKE lsszEsEN (0l{2+03)
t. Kłiv€(kező l'
04.
05
Pénzn|aľadvány (06+07)
évben felhásznńlhntó
06
l' TáÍgyévi kölĹségvetési tMalék (pénzmaradvány)
01
l.2' Előai év(ek) költségvetési tanalékai (pénzmaíadvány) 2' Kłivetkąŕj évbm fclhasználhatół-állakozási 2'
E)
eredĺlén} (09+lĐ
08.
l. Tárgyévi vállalkozísi eredmény
09
2. Előző év(ek) vállalkozási eĺedménye
t0
TARTALÉKoK ÖsszEsEN
lt
(o5+o8)
H ossai lejáralti kiitelezetlségek iisszeseil
( I 3+
I
4+1 5+
I
t2
6)
Hosszú Iejáratra kaPoĺ kölcsÖnök
t3
Tańozás (fejlesztési' mükódsi célú)köNénykibocsátásból
l4
BeruhŁási és fejIesztési hitelek
15.
Eryéb hosszú lejďafu kötelezenségek
ló.
II' Rijvid lejárdtli kł'lelezeltségek összesen
( 1 E+ I 9+20+2 l )
Röüd lejďatú kôlcsönök
l9
Röüd lejáíatú hitelek Kötelezefuégek
áÍuszállĺtáÉból és srcl8áltatá6ból
20.
(szállĺtók)
Żl
Egyéb röüd lejá'atú kötelezereégek (22+23) 4.
l. Túlfizetésekből' iparüzési adó feltoltsési kötelezereégből
szárm'kötelezeÍség
22 23
4.Ż. eqýéb
Ż4.
Đ KÖTELEZETTSÉcEK összEsEN
FoRRÁsoK ÖsszEsEN
(l2+l 7+26)
Ż5 26
(o4+r l+33)
4tc
){ ){
X
){ _>{ ){
X X
áIIonlányi éľték 3 6 769 90Í
3 t03 67t
9 A13 51',
03t 05t
I
-\32
99'.1
I l7t 04:
:=><-
><
){ -><-
><
){ ){ X _>< X ){
XX ){
X
X
I
03t 05i
3 5ł9 BEE
r 217 50
332 l0 z8Í 711
'l
r98
l
Ą2 74a
433 |Ż3 138 05(
l2 Ą03 t25
64'.
ł3 ó57 4 307 65( 15 219 2ta
-20]
1
(1V.27) kornallyuli
efidclet
Kimutatás
ilelléklele
az intézményeĘtársulásolq
CKo
ZR./l és Polgármesteľi
l
melléklet
Hivatal
20I0. évi pénzmaradványár l
ezer forint
Ebb
fonása
Bevételi tdbbl
Intémény
megtakďí. lnt.finszír.
saját
osszesęn
2
3
Ą
megnevezése
ít
t
Váĺosi ovodai intémény
Alapfolo
fuilv
M
-2 s9
vészętoktatrłsi Inténény
Kossuth L. Általános tskolą Egységes Ped. Szsz.és Diákotthon
M
ricz Zsigmond Gimnázium,
-8s6
549
-338
-5 998
4
Ktizsud.szakk zépiskola és Kolléci llléssv S. Szakkiizép-ésSzakiskola Miivelodési és tfiusaei Ka'zpont AImv János városi Ktin\rytáf Ônkományät PÔlgámeŚteri Hivätál lntgmények' cKo' é5 Pol8ármsteri Hivatal
ę
}A
niik
;nU'a.
dćs i
ä.ś'Ó.á
cihi lillid
-2o1 1
sziikséghelyzet miatti elvonás
lámoBatásb
t'
váll Uni
s
K
A\'ett
t' váIl'
pénzrsz}.
szjillitoi
tiímoBatásb l
k lclcrc(ś'
t3
|Ą
maradr'ánya
Kajt' váll.
csćb
miatt
''sŻabad"
il
t2
t6
t5
l't
42
0
42
ĺ59 l4
-190
3Ż|
32
0
32
t35
-29',7
571
57'l 2 884
0
I
0
577
0
2 884
0
t s07
-466 0
4 001 1 oln
-283 .48
-59
U
0
-403
-884
626
0
-258
il
0
-663
,663
U
0
8t9 92
663 3 8t8 969
-142 74(
I 434 721
3 844 095
-7A) aÁl
3
-3 A34 727 -2 343
íik dć|i
'11
25
-3 909 0r5
-3 909 0t
l li llid
h
Ż72
'il,690
690
-255
cé
59
234
25 3 918 762
ilelek ál tománya cŚ kkcnti a
20 I 0 ' évi P
14Ż 740
258
i
123
304
0 5 433
I 334
-ĺ 28 80ff
379 0 0 -132 993
379
4 564
n
I 685
-137 188
-tt1 17t
0
t9
t8
4Ż'I
57
3 829 5L
céhi
-3Ż?
-3'7 5
Ż83
fęlhalmoźsi
célu
(?+8+9+10)
l0
9
3 423
0
m kodési
l
4 530
n
A
I 009
K
bolJ kdzpontositot I
387
9 591
ł 2' 7 40 czer Iorinr'
34
'7
marĺdvány
632
n
t
670 143
asági
tclc7.rcégvállalással terhcll
t' ľáll-
450
.
\
0
450
ęlszámolása
K
nom' tám'-
I 792
7t 690
hirelck ál lonányd
2 080
Kłiltségvelési pénz-
terhelt
85'.1
Társuläs
c: \DoĆ@eDčt and set t ings
749
maĺadványlgud
)
8
0
támo8atás
.4t6
2
Mikrotérségi K<jzponti Ugyelet nnL
(+ĺ
)
3 425
30
-6 336
rozás 20l0 évet érinto
7
6
Allmi
finmszĹ
l
-3
649
Cigány Kisebbségi
!ĺarykun Hawománv
l4l0
I 053
J. Altalános lskola
(4+5+
-Ż 676
J
áIlománya+
néIkl 5
tntémény
Tlźrgl[y; pénzmaradvdny
Likvidittłsi hitelek
vállalással nem
K
-lŻ8 4Ż9
Ô
0
It PO/
lŻ 894
0
0
0
.3 133
-t42'140
0
-137 l8t
nin
-l4Ż 74o
0
-l1l
I
f_T__t4l 0
Ä71
1
neiléklet
142 741
t3l 093
nzna ad ány ssże4él
42- 4
) śśÁ
3'IS
bogoÉłe\DokÚe'Euok\
(lV'27) nkomán'żati rendelet zR-1
I r23 r54
20t1.04.14
li:56
2 66a
ZRll2
KIMUTATÁs
a
./2 0
l l. (IV. 2
7.
)
i;nkormányza ti
re
,
N
részben náll an gazdálkod intézményneve
U)
G '9'ł !!a
3. 4. 5
3Ż
I
Aĺanv János Városi /-iłáĺrl
l0
il
IćicphhcÁci
K
rz
Társulas
Iv vízmin sés Jav. Társulás
5
Cisánv Kisebbsési onkormánvzat on kormányzat fisszesen
6.
ltségvetésben teNezett maradvány
Ń
-'-..*.
l;;ą
707
Ż'l 969
I 091 455
r 091 455
963 354
48 s63
2'130 76 532
1 t23
I
3t 027
t l40 0ĺ8
t 042 616
0
I 685
t4 401
nkormányzati rendeletzR1 2. melléklet
258 0
Ż58
-l45 4Ż4
-Ż 684
r 040 852
50 603
I 043 516
-94 563
lesztés, fel Ĺlj Ítás pénzeszktiz átadás
Ż7 969
48 563
4Ż 370
t 092 019
0
0
Ąr-'l'
0 0 0
U
0
0
0 258
U
-142',740
0 U
0
-145 424
0
50 6UJ
s0 603
-2 426
-142 740
-145 166
Ż 730
0
2 130
0
0 0
-9t líJJ
Ĺ)
U
2 730
c: \Docmenťs and setťjngs\bogoske\Dokumenťunok\
(lv'27)
0 0 0
bevételek számla Lakĺísértékesítési
-201 1
541
radvány
II
il)
9
Sabad pénz
fej
Osszesen
0
o -128 4 to
maradványa
egyeb kotelezettség*
3Żl
0 258 0 -136 739 I 091 455
Ż 35l
I
eszkcizok
3Żl
3 048
-128 808 379
lámogatás miatt
k
átvett pénz-
sźllĺtoi telezettség
U
Ż 884 I 507
o
n nomatĺv és egyéb
0
4 00'7
449
céIli
-
k t
7
Í"udr-rd'l
mĹÍk dési céIt
0 0
4 007
137 t8
20ll. évi kłiltségvetést
n l 'el pénzmaradvány
irányzatot
0
577
0
el
427
577
258
évi k ltségvetést m dosít , l :otelezettségvállalással terhe Ir, kiadasi
427
5'77
0
.
m dosítrĺ pénz-
r
4
0
1 1
maradvány
E
és Polgármesteri
4.
k
0
ŕ\nlznm4nrlz
IntézményeĘ CKo, 12. Hivatal ässzesen Nawkun Hasvománv 3
.i<E'9
20ll'évięredeti
0
nwtár
Polsá'rmesteri Hivatal mĹik désre )olsármesteri Hivatal felhalmozásra
.oż
j
Alapťokrl Miivészetoktatasi Intézmén Aranv J. Általános Iskola Kossuth L. Altalános ĺskolą Ped. Szsz. lrrÍÁrinz 7ciomnn r| Gimnízillm Kĺzq Szk
20
N
!N
..> Ni OE
427
7
ÉE
r>
Városi ovodai Intézmény
lléssv S. Szakk zéo_ és Szakiskola Mĺivelŕirléqiés Ifilisási K
6
ĽN
-pl
iĺ! !e
',
Ż
melléktet
l
ezer Ft
o o
I
20ĺl. vi kiiltségvetéstmĺídosítsszcg r
nde le t me l lé kle te
Ńo
É .Ń
20ĺ0. évi j váhagyott pénzmaradvány
0
0
0
3(t4
-142 740
-14Ż 436
s0 603
0
RÉSZLETEZo KINĺUTATÁs
''-20l ) (IV'27) önkonnťInyrli ĺendelcl
a ZRl
ZRlI2la melléklet
lŻ'sz. mclléklcthez
működési célúmaradvánvok
ezer Ft-ban 20 l l .évi
MEGNEvBZÉs
sorsz
összeg
r.l.l
Ávop r.:'s
l.l.Ż.
Áł.ĺop:' l.s-og Pedagógusképzések
z
Áľĺop:.:.r ''Kéz a kézben'' proiekt
a Kossuth Lajos Általános lskola' Egységes Pedagógiai Szakszolgálaĺlál
li
''Kéz a kézben'' pľojekt a Városi ovodai Intéznényben AJapfokú Művészetoktatási lntéznényben
NA-2-20l0-043 Noruég pályázat
1.4
r.l.s. ľy9Ę''1Ľlrd:ąóg"'Ęp'ľ:k " Mó.i.' Z.ig'"""a 116 NSZFl-tol átvett pénzeszköz ösztondĺj kifizetésére z Illéssy Sándor
!kołs,k"HĘ"
I
i
t7 ;*' ,"*''-r*",",r***,,
i&
i,, ?1
J
Városi Könlrytár 2007. évben
fu
)1 ?4 )5
TÁMoP
)t
Słkk9lér-"lrtlrĘĘł
3'2.3
Itt
oEP
577
5',17
009
l 009
l
87sl
P
5 7t6
258
401
0
|6Ą
t64
0
s 594
5 594
40
l
összehangolt infrastrukturális fejlesztése
Nágvŕun Hagyományörzo Társulás eloző években beszedett tagdíjának maradványa műkÖdési kiadásainak ťedezetéĺe
Táľsul áso k
ó
Átvett pónzeszközök
a Társulás
csökkentése)
1
P oI sárnl e st e
ľi H ivatal
Esvéb kłitelczettsések
''.-2011 (Ív'2?) önkotmányzati
l
-3
I 685
l.
3'19
Ż35
235
27 969
27 969
30 699
27 969
42 674
4Ż 370
évi folyószámla hitel elciirányzatának -t42
ezetts ége i
I
42
1__ 740 7
40
rendelet Műk. pénznar-
ZR-12-a
(1+2)
-'i
fu5
-100 0ő6
2 730 30r -14Ż',I4c
I
U
I
4/ /4U
-14Ż 740
-142 740
MÚKŻDEýI PENZMAMDVÁNY
133
-2 684
J
maradványa
enłéb köle
0
44t
20l l.évi
k nlaradványa
Lit uiaitari hitel állománya miatt pénzmaradvány csÖkkentése (20 l
Ż11
141
6 001
vóvĺzminőségavítóTársulásŻ006-2007.-2008._2009.évi onk'átvettmúkÖdési célűpe.Éskamatbevétel naradvánva a 20l l. évi műkodési kÖltsések fedezetére és azonkoĺmányzati hozzájárulás kiváltására J
lll
-3 133
Társulás 20l0. évben beszedett tagdijának maradványa a Társulás 20l l.évi míikôrléŚi kiarlásainak ferlezetére
ne
1ló 410 449
rniatti konekció
i
0 258
5 974
nlcárnlesteľi H ivatal áNel! DénzeszkÖzök nnradványą
nett pé nzeszköze
66
258
Ńagykun Hagyományorző
32
Lql
66
-l
feladatok 2007' évi maradványa
NegatíV
32]l
| 44t
mindenkire szerep vár
TIoP l '2.3 Konvvtári szolgáltatások TÁMoP 3.2.4-''Tudásdeoo
4Ż7
32t
l
ffiĺ
és Móricz Zsiglnond Girnnáziumban
2.6
JŁd:,
zetek kiadványra átvett pe'tnaradVánya
427
I
Intéznlényi áneu pénzeszközök maraduánya TIoPl'1'l/07 ''IKT''eszközökbeszezéseakotnpetenciaalapúoktatásféItételelnekmegteremteseerdekeben KisúiszáIláson Lo*y"*_t LialuLĺt,ĺoua tiĺ.j.'ĺlásiArany János Áltaĺános Iskolában
)?.
1.Ż.7
-
Szakközép-és Szakiskolában
ou"" eszkoznaĺaduányaazlĽ.:ł
]
20l l. évi módosĺtó ei'
eredeti eloirányzat
42 370
142 436
RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
...-20I ] (Iĺ/'27) önkornlányzati rendelet nleIlékIete
zNlŻlb.
melléklet
a ZRJ12. számú mclléklcthez
fclhalmozási cólú maradvánvol<
ezer Ft 20l l 'évi
MEGNEVEZES
20l l. évi
l_ I
l .l'
l
IMóricz Zsigrnond Gimnazium felhalmozási célúszakképzésihozzźljárulźsának maradványa I
f.jl.r't9.] ľlgállupodá.ok
.'.,
l''',
f^tt_^t_--^^:^j ^!l-,. ^-^l-l-l-*^-' ^: L^--:::-'.lÁ^x..^l. IIlléssy Sandor Szakközép-és Szakiskola felhalrnozasi célúszakképzésihozzájźrulásáIrak maradványa
szerint felhalmozási feladatokra
ŁŁ
z
Ż.Ż
3
l
s'Ę l-l'ľq!ągrgtÝ ku29!-]lĽ f.!uĄ''fe
l
ad
atok
v
é greh
aj tás ah
oz
számla maradványa |LakáséÍtékesítési H ivatal
feĺhalnozasi célli átvett pénzeszkö:ök naradványa
tvóvízminőség Javító Taĺsulás 2006-2007 '-Ż008.- 2009._ 2010. évben onkorm.átvett pénzeszkozok 3 y]yqrEĽĽ"'égJ9YĽó_!ĽgĽĽ?9l.l... évi kiadasainak fedezetére
I9r{:}Íry
3.
l'l
FeIhalnlozási célúátvett pénzeszközök maradványa (2'l+Ż.2. Ertékpapĺr éÍtékesĺtébőlés karrratbevételból származo maradvány a 20l
l.
évben tervezett
Ife.jlesztésekhez
łrlĺqry9!r|_"!q z!9Ł gr'elľľ]gľľLľ",qqYá"y." 20]1.
évben tervezętt
írmesteri Hivatal felhalnozasi célúeęvéb köĺelezeĺrsé
il
CÉLU PENZMARADVANY
(I.+2.+3.
cj \Documenrs and setťjngs\bogoske\'ołunenťumok\
''.-2077
(Iv.2?) onkományzatź tendefet FeJhafn.j pénzn. zR-72-b
/tu\
fejlesztésekhez
i
485ó3| tl -r.48 563 I
_
i
s63
0
48
,,,,,1
Ť-- -----l i
48563l
_ 999!8l| -'_
ggg 88'7
l 087 ó44 1 040 852 l t 087 6441 I 040 852
46 792
.''/20
]
1
2010. év
. (IV'27') önkornlányzati
ezerFt
rendelet nelIéklete
E|őzó évi
Eszkłĺzłjk
Auditálási
kciltségvetési
beszámoló
eltérések*
(r)
zźró adaÍaí
A) BEFEKTETETT ESZKÖZoK
osszEsEN
t0 690 299
I. Immateriális iavak II.
ZN13lI melléklet
Egyszeľíĺsítettmérleg
Kisújszállás Vaĺos Önkormányzata Kisújszállás
Társyi eszkcjzök
Tárgyév audit,
Elozo év audit.
Tárgyévi
egyszertisített
költségvetési
beszámoló
beszámoló
eltérések**
beszámoló
záró adaÍai t0 690 299
zźró adatai
(+)
záró adatai
AuditáIási
egyszerűsített
t3 883 160
13 883 160
4 843
4 843
t6 838
t6 838
9142'732
9 14Ż 732
12 395 062
t2 395 062
89 06'7
89 067
68 3Ż4
68 3Ż4
453 657
1 4s3 657
l40Ż936
40Ż 936
2 062 836
2 062 836
II. Befektetett oénztisYi eszközök
IV. Üzemeltetésľe, kezelésre źLÍadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott' illetve vagyonkezelésbe vett eszközok
I
B) FORGOESZKOZO|K OSSZESEN
0
0
37 053
37 053
I. Készletek
Il. I(övetelések
Ertékpapírok V' Pénzeszközök II.
I
V' Eevéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKOZOK OSSZESEN:
l. Tartós toke
E)
TARTALEKOK OSSZESEN
534
613 878
6s 039
65 039 0
költségvetési
Auditálási
beszámo[ó
eltérések*
I 889
(+)
12 753 135
'76
t5 219 285 Táľsvévi
esvszęrusĺtett
köttséevetési
beszámoló
beszámoló záró adatai
záro adatai 6 769 906
'76
099
Előzo év audit
337 383 6 432 5Ż3
0
Hosszú teiáratú ktltelezettsések II. Rövid leiáratú kötelezettsések III' Eeyéb passzív pénzijgyi elszámolások
FORRASOK OSSZESEN:
Tárgyévi Auditálás
beszámoló
(+)
záró adatai 9 873 577
6 769 906
6 769 906
3 103 671
3 103 67 0
I
r 889 553
I
038 052
I
038 052
r 038 052
038 0s2
0
4 093 676
4 093 676
4 307 6s6
4307 656
3 019'764 966 297
3 019 764 966 297
3 549 888
3
t07 6t5
t07 615
43 65'7
lŻ 753 ĺ35
12 753 135
714
ll
43 65
l5 Żĺ9285
15 219 285
Kisújszállás, 201'ĺ. április 11. Kecze lstván polgármester
s
ke \Dokunen tmok
'..-2011 (lV.27) önkormányzati rendelet
zR
\
13-1
4tu.T
549 888 '714 t1
előzó évet érintő és a konyvekberr a tárgyévben rogzített nródosítások.
se ť Eings \bogo
költségvetési
eltérések**
A targyévet érintő és a könyvekberr a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.
Ĺs and
15 219 285
0
I.
c.' \Docmen
099
9 873 577
889 553
I
553
r 889 553
r'l xo-ľ p LEzpľĺls ÉćE KóśSZES EN
Az
4',72
534 472
0
Költséevetési tartalékok I' Vállalkozási tartalékok
*
6'76
613 878
33'7 383
I.
**
0
llt
Ż4| 684
6 432 523
2' Tokeváltozások :. É't.rélesita'tulet
676
r 7r9 060
zźrő adatai 6 769 906
SAJAT TOKE OSSZESEN
ttt
I 336 125
'119 060
E|ĺ3zó évi
D)
33ó I25
Ż41 684
t2 753 135
Források
l
Zful3l2
Egyszeľűsítctt pénzfoľgalmijclentés
Kisűjszállás Város
2010. óv
Önkormányzata
Kisűjszállás
rendelet hellćklele
/201
ezerFt
Eľedeti
Megnevezés
L
Módosított
Teljesített
elóirá nyzat
Szentélyi juttatások
9Żl
84',7
I 048 69Ż
I 034 406
Ż49 387
Ż8Ż 6'79
Ż'18 96'.7
t.
Munkaadót terhelő iárulékok Doloei kiadások es egyéb folyó kiadások
753 648
901 009
859 852
4
Működési célútárnogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
4Ż9 5Ż7
368ŻŻ1
365 927
5
ÁllamháZtartáson
49 68s
47 207
6.
Ellátottak iuttatásai
Ż
kivülre végleqes pe.átadás
7
Felúiítás
I
Felhalmozási kiadások
9
Fellralmozási célÚ tánrogatásértékű kiadások, egyéb tám.
10.
Allanrháztartáson
lt
Hosszú leiáratú kölcsonök
I2
Rövid leiáratú kriIcsrinök
nÉitása
13. Költsógvetési
Hosszú leiáratú hitelek
l5
Rövid leiáratú hitelek
l6
Tartós hitelviszonvt mestestesíto értékpapírokkiadásai
T7
Foreatási célúhitelviszonvt mestestesítő értékpapírokkiad'
Pérrzforgalom nélkĺilikiadások
Ż1
Továbbadási célúkiadások
22.
7 689 583
4 63Ż 800
0
87 331
87 331
4 500
8 937
8 504
3 600
t0 I l3
8 320
l0 000
25 500
25 500
t 235 236
7 371 513
Ż2Ż17
Ż22l7
Kiesvenlítő. fusső. átfutó kiadások osszesen
Ż7
t4
0
t4 Ż75
Ż'7 5
65 107
3Ż9 280
300 343
7 706 793
32 424
0
332 167
7 717 853
1 498 663
I 589 572
rl
t72 44
tl
11 060
733 108
25. ÖnkormánYzatok saiátos nrűködési bevételei Allamháztartáson kivülről végleges pe.átvétel
28 615
t4 950
ntézményi működési bevételek
Működési célútámosatásértékű bevételek, egyéb tám
l6 964
Ż9Ż788
I 083 136
Ż6
t
s0 832
23. I(iadások fisszesen
139
Fellrallnozási és tőke iellegű bevételek 28_ból Önkonnányzatok sajátos felhalmozási és tókebevételei
30. Felhalmozási célútámogatásértékű bevételek, egyéb tám 3l Allamháztartáson kivtilről végleges felmalmozási pe.áťvétel
735
695 424
I 068 186
Ż0'
ll
t4 364
0
t9. Pénzforgalnti kiadások
Ż9
Ż4l
4 897 759
ĺ8. Finanszírozási kiadások összesen
Ż8
5
I 017 354 Ż22I7 28 ól5
pénzforgalmi kiadások összesen
t4.
Ż4'
4Ż],
'ĺ49 lŻŻ
kivülre végleges felhalrnozási pe.átadás nrujtása
46
745 794
il
Ż50 747
935
14 477
t3 256
Ż18 |54
Ż58 363
59 057
54 8Ż6
47 028
s 003 0s4
Ż 543 l80
48 8Ż6 3 559 3ó5
t3 468
Ż226Ż
t8 515
3Ż
Támogatások, kiegészítések
I 079 851
334 r55
334 t55
33
32_ből Önkományzatok koltségvetésitálnogatása
1
334
334
34.
Hosszú lei áratú kolcsön
35
Rovid
079 851 7 350
155
8 04t
t43 t77
6 562 50Ą
l8t
lei áratu kolcsoncik visszatérÜlése
36. Költsógvetósi
pénzforgalmi bevétclek összesen
it
Hosszťr lei áratú hitelek felvétęle
38.
Rtivid leiáratú hitelek felVétele
s 9Ż3 783
9
Ż79 l9Ż
279 19Ż
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokbevételei 40 Forgatási célri hitelviszonw megtestesítő értékpapírokbev
4t 42.
Finanszíľozási bevételck összesen: Pénzforgalmi bevételek Továbbadási célúbevétęlek
45
Kieevenlítő. fÜsső. átfutó bevételęk összesen
Bevételek łĺsszesen I(öltsógvetési bcvótelek és kiadásol< külłinbsóge (kłiltsógvctósi 47. hiány C) kłiltségvetésitöbblet (+) 49
Finanszĺrozási míĺveletek eredmónye Továbbadási cólri bevételek és l
50
Aktív és oasszív nónzüqvi műveletel< egvenlege
279 19Ż
I 422369
l6r
l 910
13- 2
1Ż!
739 354
332 167
7 3s1 980
-228 360
-2ĺ4 085
r/5 b55
228 360
214 085
-215 155
0
0
0
0
-7s 063
I 083 t36
tt
Kecze lstván
zR
ll4
398
polgáÍmester
rendelet
1Ż:
6 676 6Ż9
Kisújszállás, 20'ĺ'ĺ.április 1'ĺ
'.-201 1 (lv'27) Ônkormányzati
I4
-64 003
46
48.
279 192 6 Ż02 97: 880
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44
155
t0 676
neiléklet
ĄLG
melléklet
Zw|313 melléklet
Egyszerĺisített eredménykimutatás Kisťljszállas Váľos Önkormányzata
2010. év
Kisrijszállás /201
ezeľ forint
l. (IV.27.) nkormányzali rendelet melléklete
E|ozo
évi i Auditálási
koltségvetési beszámol
zár
l
adatai
e_l!ęIé+ l
Tárgyévi auditált egyszertĺsített beszámol zár adataí
E|ozo év auditált egyszerrĺsített beszámol ztr adatai
Vállalkozási tevékenység foľgatási célri finanszírozási és paSSZív pénziigyi elszámolások bevételei
Vállalkozási Vállalkozási Vállalkozási Vállalkozási
tevékenység bevételei tevékenység mtikodési célri kiadásat tevékenvség felhalmozási célri kiadásai célri tevékenység forgatási céIti f,tnanszĺrozási és aktív pénztigyi
elszámolásai
Vállalkozási tevékenység kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalm i maradványa vaľ"rro'^i t..et""*eeet terhęl értékcskkenési leírás Alapevékenység ellátására felhasznált és felhasználni teľvezett vállalkozásl 8
|maradván
ĺľqąryąľLry@
."g!ę:Ľoggy"
blÍ9l q
Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési kĺĺtelezettség
q
Vállalkozási tartalékba helyezhet
0
Kistijszállás, 2011. április 11.
Kecze lstván polgármester
...-2o7I
(Iv.27) onkományzati rende7et zR 73- 3 ne77ék7et
łL'+
Kis jszállás Város Önkormányzata
Kisŕtjszállás
Zw13l4 melléklet
(IV.27.) nkormányzdli rendelet mellékleĺe
.../20] 1.
Egyszer sített pénzmaradvány-kimutatás 2010. év
k
EIoz(5 éví
ltségvetési beszámol zár adatai
llZár
m iĺve l etek
e
gyen
l
e
vą!Ęl!q?Ą!9-vekenység
pénzforga
)
-_--
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 +l+ 3 - 4 - 5) Finanszírozásbo| szźlrmaz korrekci ( t ) Pénzmaradványt teľhel
elvonások ( t
6+7+8)
v. ellát-ľa felhasznált ktilon iosszab. alapián m d. tétel
Vállalk. maradvá
(9+10*11
MĺĺdosítottDénzma l
koltségvetési beszámol
eltérések
egyszerl'ĺsített
beszámol zár
ge
Eeyéb aktív és passzív pĺj-i elszám. tjsszev. zár egyenleg ( + 4 lEl z év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) I
Tárgyévi
eltérések
Tárgyévi auditált
pénzkész|et
|geutĄ'19é]9 p énzĹi gyi
s
Auditálási
Auditálási
2-bol eeészsésbizt. al vállalással terhelt pénzmaradván
724 (-)
-)]Ś' r 145
l
437
t
165 -19
813
145 813
,rl1qil]
I 145
t
116
I
l7l
045
437i 624
-132993 4 564
8131
-128 429
145 813
1 145 813
-128 429
Kistijszállás, 20'ĺ 1. április 11.
Kecze lstván polgármester C : \Documen ls
a
nd Se
t t
i
ngs\bogoske\Doku
m en !unt
ok\
..'-20l1 (IV.27) nkormányzati rendeletZR l3-4 melléklet
4LB
I 171 045
-lŻ8 429
ZN14la
Kisujszállás Város Önkormányzata
Kis jszállás .-./20] ]. (IV'27.) i)nkorm nyzali rendelel melléklele
Ą
a
20
r0' évi k
t<)ll
Egyszeríisített kieg
szít mellék]eĺ
felhasznáIás normątív lĺ|mogatĺźsok elszdmolása
l Az állami hozájárulás jogcíme
l
lorintban
Eltérésa kciltségvetési
Az éves koltégvetési
a tényleges adatok
torvényben megállapított,
t
Nény és
ktiz
tt
,"-"'"n
állami
hozá- |
mutat
-
l
állami hozä-
járulásIszímIjárulás
állami
hozá-
larulas
]
mutato-sam
Pedag giai szakszolgálat 4 h
Kis jszállás' 2011. április
000
--T-4 800
11.
Kecze lstván polgármester
r
melléklet
zRl'l4lb mellék|et
Kisújszállás Város Önkonnányzata Kisújszállás '.'/20l l ' (IV'27.) ankořilúnyzaĺi rendeIel nelléklele
Egyszerűsített kicgószítő mellóklet
20t0' ćvi közPonlosĺtoll tánlogatósok, a cĺźlés cĺlnzeu tántogarások, az onhibájukon kĺvtil hóĺrcźnyos lćvő Ônkoľnlányzaĺok tánogatĺźsdnak alakulása
B) A
helyzet ben
A könyWizsgáló
JogcÍm
I
központi költségvetésból igényelt összeg fisszesen
által felülVĺzsgált és jogszorűnek ĺtólt
lehĺvás vagy tényleges
felhasználás xll.3í-lg
visszafizetendó támogatäs
5
víz és csatornaszolgáltatás ompok, ĺévekfenntanásának
I
lĺlnyvtári és ktizmüvelődési
kapcs.többIetkiadások
támogatása
8
4'77
8 477
i MaÍtinsalak miatt kárt szenvedett
!nületek kánálanítása .
EU-s feljesztési pályázatai sajál kiegészítése
1143Ż2l
||4322
közfoÍgalmú kozlekędés normativ és szakmai vizsgák
Esélyegyenlőséget, felzáÍkóztatást sęgĺtő
2 056
l0
l1 017
Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatás
fej
1
l_61
334
lesztési célok támogatása
A bölcsődék, közoktatási infrastrukturális
intézmények fejlesztése
Új Tudás-Műveltség Pľogram kęrętében ped'anyagi ösztönzése
l0
il31 3ó0l
s39i I
Bérpolitikai intézkedésęk támogatása
4s
993 360
4s s3s
4Ż 876| L
Ż 575
KisÚjszállás,
2011. április 1'ĺ '
Kecze lstván polgármester
4so
,Ąz elóterjesztés tÖľvényes'
^,rłi..'^lgĄn
...ĺ..!:.\Y}..Y.š."\" "': "" "' cÍmzętes fójelyzo
KisĄsryźllás Város Főépités7e 53I0 Kistijszóllós, Szabadság ĺérĺ. s:dnl Tel. (59) 32t-333 Fax: (59) i32t_771
ELoTERJESZTÉS KisújszálIás Váľos Önkormányzati Képviselő-testületének
A kisrĺjszállási strand-
és gyógyfiirdő beépítési_ fejlesztési koncepció
javaslata
A kisújszállási
strandfiirdő fejlesztésére 200l. évben országos otleÍpáIyźzat keľült kiírásra. A pályázat eredményeként javaslatok születtek a strandfürdő tombjénékiavlati fejlesztésére. Az azőta elte|t évek kisebb fejlesztési lehetőségeit követoen megvalósult a furdő tertiletén lévo tó
északi részénegy iĘúsági szál|ás, valamint nyeftes tánogatási pályázat keretében megkezdodoÍt az építéseaz uj gyógyftrdo és hozzákapcsolódó gyógyszálĺó épületének. A
stľandftirdő tombjének további távlati fejlesztési lehetoségeit legalább koncepció szintjén mielőbb szükséges hozzáigazÍtani a megvalósult és megvalósítás alatt ällo ;"l.nio,
létesítményekhez.E célt szolgá|ja a most bemutatásra kerülo beépítési fejlesztési koncepció javaslat. A javaslat kidolgozását és a legfontosabb döntések megľrozatalát sźukségessé teszi az is, hogy a gyógyÍüľdo fejlesztésénekhatására több kapcsolódó kiszolgálď létesítlnény megvalósítására jelentkezettigény' A kapcsolódó létesítményekszámáľa mégfelelő teľtiletet kijelolni csak a strandfi'irdő tömbjének egészérevonatkozó távlati kialakíiás figyelembe
vételévellehet.
A
koncepció javaslathoz háron beépítésijavaslat készi.jlt. A fi'jrdő területén található tó északi részérevonatkozóan mindháľom változaÍ azonos javaslatot tartalmaz' A Pillangó utca mellett lévo ingatlanokat távlatban rekľeációs sport és turisztikai célľajavasolja hasznosítani. Ezek
megvalósítását
a
szabályozási terv és eloírások lehetővé teszik. Fontos koncepcionális
e|határozásokat a tótól délľelévő teriileten szükséges meghozni.
Mindhárom fejlesztési változat javaslatot ad egy városi uszoda építésérea strandfiirdo új létesítménytaz Arany János utca mentén javasolja elhelyezni mindhárom vtiltozat. Az A.) és B.) vá,ltozat a nemrégiben megsemmisült lakóépület helyén javasolja elhelyezni azuszoda épületét, míg a C.) változat közvetlenĹil a tó déli oldalán. A létesítlĺéńy helyének megválasztása befolyásoIja a fiirdotömb Arany János utca felöli oldalának hasznosítását' további létesítményekelhelyezhetoségét is. A C.) változat a korábbi nyeftes pályázatjavaslatával osszhangban a tó mellett helyezi eI az uszoda épĹiletétés ugyanitt egy tófijľdot is javasol kialakítani. Az A') és B.) váItozat a tó déli oldalán az iť1úsá,gi szálläs építészetihangulatában egy új vendéglátás, szolgáltatás, szabad idős tevékenység számáľa is alkalmas épületet helyez el. E két változat közotti kĹilönbség abban áll, hogy másfele módon teľĹiletén.Az
adnak javaslatot a szabadtéri fi-irdőzési Iehetőségek bővítésére.
Az A')
változat az új szabadtéľi fliľdomedencéket a meglévő úszómedence két (keleti és nyugati) oldalán helyezi el egységes kompozíciós egységet Iétľehozva. A B.) változategy tófi.iľdo kialakításával fejleszti tovább aszabadtéri fuľdozésilehetoséget. E változatban a tófiirdő a jelenleg megvalósuló új medenceépület és az Arany János utca mellett
javasolt uszoda épület közott helyezkedne létesítlnényeket.
el egy
közös
tengelyre fíjzve fel
az
új
A szabadtéri fiirdőzési lehetőségek távlati bővítése,egy városi uszoda léte és e|helyezése természetesen jelentősen befolyásolja a fennmaradó szabad teľĹiletek hasznosíthatóságát. Fontos
a
medencék körül piheno, parkosított terüIetek, napozo területek kiatakítása és
szabadtéri spoľtteľületek elhelyezése is. A változatok e tekintetben is alteľnatívákat mutatnak. Mindhárom vźiÍozatÍartalmazza a Rákóczi utca felöl a jelenlegi bejáľati rész átépítésének javaslatát. Az uj javasolt bejárati épĹilet nemcsak a péiztárak-számára biztosítana helyet,
hanem elárusító, vendéglátó egységek helyet kapnának benne, valanrint a régi öltoző megszűnése után az új öltöző épület is itt keľü|ne kialakításra. A Rákó czi utca távlatban gyalogos és paľkoló utcává válna, és a fijrdő bejárata előtt egy gyalogos tér kerülne
kialakításľa.
A
beépítésiválÍozaÍokazllllésyutca mentén lévő ingatlanok átépítéséľeis azonos javaslatokat Íartalmaznak. Az Arany János és Illésy utca sarkán lévő teľületet szálloda építéséľecélszeľű fenntartani. Az óvoda épület utcai szárnyában működő reumatológia új léteiítménybevaló átköltözése után funkció nélkül marad, így átalakításával vagy új épulětrész építésével célszeľű vendéglátó, szolgáltató, szabad idős tevékenységet elhelyezni. A Bźtány Szanatórium egykori eptilete jelenlegi egészségĺ'igyihasznosításának megtartáSa is megielelo lehet, ,ug:y tarlutban a
szállőhoz
töft éno kapcso
gy
ő
A
beépítési,fejlesztési változatok figyelembe vételévela következo koncepcionális dontések
gy
l
ása i s megval ós ítható'
meghozatalát taftom mindenképpen szükségesnek annak érdekében' i1ogy az elindult fejlesztésekhez kapcsolódóan jelentkező kisebb szolgáltató' vendéglátó, iókľeációs célú fej lesztésekkel kapcsolatos döntések meghozhatóak legyének.
- A
-
gyógyfiirdő új létesítményeinekmegvalósulását követoen szÜkséges a szabadtéri fiiľdozésilehetőségek fejlesztését is eloirányozni. Szĺikséges döntJni a szabadtéri fiiľdőzési lehetoségek lehetséges helyéľől. (Tófi]rdo létesítésévagy további szabadtéri medencék építéseaz űszónedence környezetében. Amennyiběn tóÍijrdo létesítése javasolt, az az uszoda létesítésévelosszefiiggésben a meglévo tó nrellett, vagy attól déli irányban helyezkedjen majd el.) Szükséges döntés arľól, hogy biztosítsunk-e helyet a strandfijľdo teľÜletén belül egy városi spoľtuszoda szálnára, és ha igen, akkor az alternatívákban javasolt helyek koňl taľtsunk fenn területet e célra a fiirdo tömbjének más részén,vagy fiiľdőtömbön kívül legyen ez megvalósítva.
Fentieken kívül, a fijľdo fejlesztéséhez kapcsolódó további javaslatok és vélemények összegzését kovetoen célszerű a beépítési-fejlesztésivázlatokat (vázlatot) aktualizálni.
/->
,
a,*
'
'' l \ĺ '' ' iu "iś'''\i1Nj.*-.. i-\.i. .;_..--. Zsembeľi István városi főépítész l
Melléklet: Beépítési-fej lesztési j avaslat A,B, C
v
áltozatai.
n
Fl
t-
(t)
Lf
o.
o
E
|n
n o z o
E] (t) N H El. (t)
rn
I
0
-l Fl.
Gl. FU
tn
w
\./
r
-i'
Fr.'l
O
o.
A L{l
Fl. O
I
zv
F
(t) Fl
O
rr
-
O N
O
r _ r A r ( o @ { < N t a o '
at
E.
P.(rFSr)t$
i
il
n
Fl
r{
(t)
F.(
o.
o
F] FU
n c z o
E] F] 0 N -l FJ. O
I F!
o
E' Fl.
H
F] Fl. ' v
w
v
F
fr'
41
o c. c
Fl. O
I
zU
-l F
O
O
rr
-
0 (-{ (t) N
-@
:_rar(o@\,1
a'
< at
or('rSq)N)
A
n
-l
t-
O
o. -
o
F] ru
z o
\l
n
N i El. a
O
rr F]
-
!rJ
' L )
I
H El. O
El. FU
|n
Ed
v Qr
F
-'
Ftl 11.
o. o
Fl. CA n ti,,l
I
zU
o H r
(t)
rr
-
N
O
Li
O
(D. o aE-
a'
r< o
o)('tS(rtN)
r
Határozatijavaslat .,
a
.. /20 11. (Iv.26.) szám rĺ önkormány zati határ ozat Kumánia Kisújszállási Strand- és Gyógyfĺiľdő beépítési fejlesztési koncepciójáľól -
1'KisLijszálIás Váľos onkorlnáIlyzati Képviselő-testĹilete a Kumállia KisĹljszáIlási Strand- és Gyógyfijrdo beépítésiés fejlesztési koncepciój át a határozat melléklete szeľinti ,ár.lut(,'A,,,,,B,,, változat) szerint fogadja el a következok figyelelnbevételével: "C,] 1.
A szabadtéľi fiirdőzési lehetőség lehetséges helye a.) v dlto zat : tófii
rdő
l étes ít és e
aa) a meglévo tó mellett
ab) meglévő tótól déli irányban b.) vdltozat:tovĺíbbimeĺlence/meĺIencék létesítéseaz úszĺimeclence ki)rnvezetében 2. Spoľtuszoda helyének biztosítása o. ) v ĺÍItozat fiiľd őtö mb i) n b e I ii I ,,A",,,B" vagy ,,C,, váItozat szerinti helyen b.) vĺiltozat fiirdőtömbijn bet iil ....... c.
)
v
áIto zat
fiir
dőtö m
b ij
n
k ív ii
I
2'Al}atározat 1. pontjának megfelelően a beépítési-fejlesaésivázlatokat aktualizálni keIl. Felelős: Zsenrberi István váľosi főépítész
Határido;
201 1. lnájus 3 1
.
EľľőI éftesül:
l. 2. 3. 4.
Kecze István polgármester
Dr. Kittlingeľ Ilona címzetes fi5jegyzó Zsembeľi István városi főépítész Polgármesteri Hivatal Építésiés Váľosüzemeltetési osztálva
