No title

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Belaiscsaba, Szent Istvan ter 7.

Postacim: 5601 Pi 112. Telefon: (66) 523-801

Ikt. sZ.: VIII. 11-3212016. Eload6: Tarne Stuber Eva Mell.:

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected]

Targy: 2016. evi koltsegvetesi rendelet Valamennyi kepviselo es

bizottsagi tag reszere

Tisztelt Kepvisel6 Asszony/Ur! Tisztelt Bizottsagi Tag! Az allamhaztartasi jogszabalyi el6irasok alapjan a 2016. evi onkonnanyzati koltsegvetesre vonatkoz6 rendelettervezet 2016. februar IS-en valamennyi kepvisel6 es erintett bizottsagi tag reszere kikiildesre keriilt. A 2016. februar 2S-ei kozgyiiles napirendjei a mai napon keriUnek az Onok reszere postazasra. A konnyebb es egyseges anyagkezeles erdekeben ujra eljuttatjuk a koltsegvetesre vonatkoz6 el6terjesztest. A mai napon kikiildott 2016. evi koltsegvetesi rendelettervezet megegyezik a februar IS-en benyujtott el6terjesztessel 2 melleklet kivetelevel , amelyek a kovetkez6k: 1Ie. melleklet

7lb. melleklet

A koltsegvetesi evet kovet6 haron1 ev tervezett el6iranyzatainak keretszamai Az onkormanyzat sajeit beveteleinek~ valamint az ad6ssagot keletkeztet6 ilgyleteib61 ered6 fizetesi kotelezettsegeinek bemutatasa

E ket mellekleten m6dositasok tOlientek. A koltsegvetes szamadatait. A valtoztatas oka napirendjen szerepel a "Kozeptavu tervezes vonatkozasaban" cimLl el6teljesztes, amellyel kovetehneny.

Bekescsaba, 2016. februar 19.

Tisztelettel

m6dositasok azonban nem erintik a 2016. evi az, hogy id6kozben elkesziilt es a kozgyuJes a sajeit bevetelek es a kotelezettsegvallalasok a formai es szamszaki egyez6segek biztositasa

Bél{éscsaba Megyei Jogú Város ••

Onl{ormányzat l(özgyűlésénel{ .../2016. (.. ) .

önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről

2016. február

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRA1ESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf . 1 12. Telefon: (66) 523-801

Jkt. sz.: VJJJ. 11-2912016. Előadó: Tarn� Stuber Éva Mell.: 2016. évi költség­ vetés

Telefáx: (66) 523-804 E-mail: [email protected]

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A 20 1 6. évi költségvetési rendelet Előkészítő:

Dr. Bacsa Vendel jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Véleményező: Szociáli s és Egészségügyi B izottság Lakásügyi Bizottság Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság Közművel ődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat Jaminai Településrészi Önkormányzat Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkonnányzat Városi Érdekegyeztető Fórum

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20 1 6. február 25. napján tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés! Az állam háztartásról szóló 20 1 1 . évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan bete1jesztjük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének a 20 1 6. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét. A jogalkotásról szóló 20 1 0. évi CXXX. törvény 1 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatom a T isztelt Közgyülést a rendeletalkotás várható hatásairól: 1 . Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Az önkonnányzat 20 1 6. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kereteit, egyrészt az önkonnányzat központi kezelésében, másrészt költségvetési szervein keresztül, továbbá számos beruházási és felújítási feladat megvalósítására vonatkozó előirányzatot is tartalmaz a város fejlődése érdekében.

2

2. Környezeti és egészségi következmények Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások. 3 . A z adminisztratív terheket befolyásoló hatások A 20 1 4. január l -jétől hatályos jogszabályi előírások alkalmazása, különös tekintettel a könyvviteli változásokra ez évben i s többletadminisztrációs terhet jelent. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Valamennyi önkonnányzatnak költségvetéssel kell rendelkeznie. Az áll amháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 3 68/20 1 1 . (XII. 3 1 .) Konn . rendelet 3 3 . § (2) bekezdése szerint a költségvetési rendelettervezet közgyülés elé te1jesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár által müködtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Amennyiben ezen időpontig az elfogadott költségvetési rendeleten alapuló áll amháztai1ási infonnációszolgáltatásnak egy önkonnányzat nem tesz eleget, a központi támogatások felfüggesztésre kerülhetnek. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A döntés végrehaj tásához nem szükséges személyi, szervezeti, tárgyi vagy pénzügyi többletfeltétel biztosítása.

A bizottsági határozatok és egyéb vélemények az elöte1jesztés mellékleteként a közgyűlésen kerülnek kiosztásra. A rendelet végrehajtásáért felelős hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 20 1 6. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotására.

Békéscsaba, 2016. február 15.

jegyző

Ellenjegyzés: Pénzügyi: . . . . .

--=>

.

z�� �---�--

Szöveges indoklás a

2016. évi költségvetésről szóló rendelethez

1.

Bevezetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 20 1 6. évi önkormányzati költségvetés koncepcióját a 20 1 5. december 1 7-ei ülésén tárgyalta, és a 656/20 1 5. (XII. 1 7.) közgy. határozatával fogadta el. A határozat III . pontjában a közgyűlés felké11e Szarvas Péter polgármeste11 és dr. Bacsa Vendel jegyzőt, hogy a 20 1 6. évi költségvetés'első olvasatát te1jessze be a közgyűlés j anuári ülésére. Az önkom1ányzat költségvetésének elkészítése egy hosszú, többlépcsős, szigorúan egymásra épülő folyamatokon nyugvó összetett feladat. A költségvetési koncepció elfogadása után a 20 1 6. évi költségvetés összeállításának elkészült az ütemterve. Az ütemterv a tervezési feladatokat részletesen meghatározta, amelyekhez felelősöket és határidőket rendelt. A közgyülés döntésének megfelelően elkészült és tárgyalásra került a 20 1 6. évi költségvetés első olvasata. amelyet a testület a 17/20 1 6. (1. 28.) közgy. határozatával fogadott el. Az első olvasat a tervezés folyamatában egy pillanatnyi állapotot tükrözött, amelyet követően további, elsősorban a költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetések követtek. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata 20 1 6. évi költségvetésének elkészítése a következő alapvető j ogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: •

• • • •

•

Magyarország helyi önkom1ányzatairól szóló 20 1 1 . évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) Magyarország 20 1 6. évi központi költségvetéséről szóló 20 1 5 . évi C. törvény az áll amháztai1ásról szóló 20 1 1 . évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Á ht.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20 1 1 . évi CXCIV. törvény az ál lamházta11ásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 3 68/20 1 1 . (XI 1. 3 1 .) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a nemzeti köznevelésről szóló 20 1 1 . évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.)

A 20 1 6. évi önkonnányzati költségvetés koncepciója részletesen tai1almazta azon jogszabályi előírásokat. amelyek figyelembevételével kel l összeállítani az önkormányzat költségvetési rendeletét. Az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer a 20 1 3 . évtől jelentősen megváltozott. a bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyülés feladatalapú támogatást nyújt az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak m egvalósítására, amelyet kizárólag az adott feladat kiadásaira lehet fordítani. A 20 1 6. évi önkonnányzati költségvetést meghatározzák továbbra is a Mötv. azon előírásai, amelyek a kötelező feladatellátásra és a gazdálkodás szabályaira vonatkoznak. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat a Mötv. 1 3 . *-a részletezi.

2 Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó legfontosabb előírásokat a Mötv. 1 1 1 . § -a tartalmazza, amely szerint a helyi önkonnányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vál lalt feladatait. Nagyon lényeges a 20 1 3 . évtől hatályos azon rendelkezés, amely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 20 1 3. január l -jétől bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyülés feladatalapú támogatást nyújt az önkonnányzatok kötelezően ellátandó feladatainak megvalósítására, amelyet k izárólag az adott feladat kiadásaira l ehet fordítani. Az önkonnányzatok az önként vállalt feladatokkal csak olyan mértékben számolhatnak, amely nem veszélyezteti kötelező feladatellátásukat. Az előbbiekben említett jogszabályi változások már az elmúlt három évben is meghatározták az önkonnányzati költségvetés összeállítását és iránymutatásul szolgáltak a 20 1 6. évi költségvetés tervezéséhez. Az önkormányzat feladata, hogy ezen jelentős változásokat végrehajtva, a jogszabályi előírásokat maximálisan betartva - ugyanakkor a költségvetési koncepcióban meghatározott prioritásokat, és tervezési irányelveket figyelembe véve - készítse el az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletét. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján: A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgánnester február 1 5-éig nyújtja be a képviselőtestületnek. A költségvetési rendelet az Áht. 23. § -ában előh1 részletezettséggel készült. A mellékletek a szöveges indoklás után tartalomjegyzék-szerűen a könnyebb kezelhetőség érdekében felsorolásra kerülnek. Az indoklás további részeiben részletesen szólunk a l egfontosabb bevételi és kiadási előirányzatok kialakításának módjáról, összegéről és tai1almáról.

II. Bevételek 1 . Az önkormánvzati szintű bevételek: •

A 20 1 3 . január l -jétől bekövetkezett, a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályozási változások kiemelt fontosságot adnak a helyi adóbevételekből származó forrásoknak. A helyben képződő bevételek meghatározó részét a helyi adók jelentik, amelyekből a feladatfinanszírozás keretében érkező központi támogatásokon, valam int az egyéb müködési bevételeken kívül a feladatokat finanszírozni lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy a közfeladatok finanszírozását az önkonnányzat úgy oldja meg, hogy 20 1 6. évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést. a lakosságot közvetlenül terhelő helyi adót nem kíván bevezetni. A helyi adókra tervezett eredeti előirányzat a 20 1 5. évben - összességében 3 50.000 ezer Ft­ tal - túlteljesült, ezé11 a 20 1 6. évi helyi adók előirányzatát - feszített mé11ékben - az elmúlt év tényleges teljesítési szintjét további 200.000 ezer Ft-tal megemelve, összesen 3.828 .893

3

•

•

•

ezer Ft-ban szerepeltetjük a költségvetés bevételi oldalán. Az 5 50.000 ezer Ft-os bevételi előirányzat-növekmény meghatározó bevétel i forrás a kiadási kötelezettségek és megvalósítandó programok végrehajtása érdekében, és nagyobb összeget képvisel, mint az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak központi támogatása. A gépj árműadóból származó összeg 60 %-a központosításra kerül, a fennmaradó, tervszinten 1 74.885 ezer Ft - amely a 20 1 5 . évi teljesítésnek megfelelően emelésre került - jelenti a 20 1 6. évi bevétel i előirányzatot. Az önkonnányzat a 20 1 6. évi költségvetési támogatása a feladatfinanszírozás irányelvén alapul, és összesen 3 . 1 03 .974 ezer Ft-ot jelent, amely az 1 /a. mellékletben kerül részleteiben bemutatásra. Az említett összegből 429.4 79 ezer Ft a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkonnányzati Kistérségi Társulásnál (a továbbiakban: Kistérségi Társulás) támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatokhoz. Jogszabályváltozás következtében 20 1 3 . július l -jétől a kistérségi feladatellátás finanszírozása a székhely település önkormányzatán keresztül történik. Ahogy a költségvetési koncepcióban jeleztük, az adóerő-képesség növekedése bizonyos központi támogatás jogcímeken elvonást, illetve csökkenést eredményez. A központi támogatások esetében közel 200 millió forint csökkenés mutatható ki, amelynek jelentős része az adóerő-képesség növekedéséhez kapcsolódik. Ez összességében azonban nem eredményezett az önkormányzat számára bevételcsökkenést, hiszen mint az előzőekben rámutattunk, az adóbevételek összege ennél nagyobb mértékben emelkedett és épp ezért érte el az adóerő-képesség mutatója azt a szintet, amely a központi támogatás csökkenését eredményezte. Az adóerő-képesség növekedése így egy forrásátcsoportosítás, vagyis tovább növekedett az önkormányzathoz kötődő bevétel i források aránya és szerepe a központi támogatásokhoz képest! A csökkenés több területen érzékelhető. Az adóerő-képesség következtében a pénzbeli szociális ellátásra az önkom1ányzat már nem részesül központi támogatásban, amely az elmúlt évben 82.243 ezer Ft-ot képviselt. A gyennekétkeztetési feladatok központi támogatása is kevesebb összegü az említett ok miatt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata kulturális feladatell átásáról - amely az elmúlt évek során jelentősen bővült - elmondható, hogy ezen intézményekhez minden esetben továbbra is jelentős összegü központi támogatások társulnak. (Színházak, könyvtár, múzeum.) A költségvetési szervek bevételei a 20 1 6. évi előirányzatokban összesen 1 .438.84 1 ezer Ft­ ot jelentenek, amelynek döntő hányadát a müködési bevételek adják. Az 1 . 1 99.854 ezer Ft tervezett müködési bevétel meghatározó részét a térítési díjakból származó és alapvetően a Gyennekélelmezési Intézménynél megjelenő. 5 27.850 Ft müködési bevétel képviseli . Itt szükséges megemlíteni, hogy a gyennekélelmezés rendszerében alkalmazott térítési díjak növelésére - ide sorolva a bölcsődéket is - az Intézmény által lefolytatott közbeszerzési eljárások következtében 20 1 6. évben nincs szükség, amely jelentős eredmény! É rdemes kiemelni. hogy a kulturális intézmények is jelentős saját bevételi előirányzatot tudnak teljesíteni, amelyből jelentős hányadot képvisel a Jókai Színház bevétele. Valamennyi közmüvelődési intézményről elmondható, hogy az elért saját bevételei k segítségével javult önfinanszírozó képességük. Az önkonnányzat a költségvetés tervezésekor ezen intézményi körben a saját bevételi előirányzatot 20 1 6-ban is a ténylegesen elért bevételekhez viszonyítva jelentősen kedvezőbb nagyságrendben áll ítja be, vagyis az intézmények az előző évihez hasonló jó teljesítmény elérése esetén 20 1 6-ban is többletbevételre tehetnek sze11, ami a nem tervezett, vagy bővülő müködési kiadásaikra fedezetet nyújthat. A M unkácsy M ihály M úzeumnak jelentős bevétele származik a régészeti tevékenységből. amelyet céljelleggel használhat fel.

4

•

•

•

•

•

•

•

Az önkorn1ányzat bevételei között a városüzemeltetési, valamint a vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó saját bevételi előirányzatok meghatározó szerepet töltenek be. A költségvetés teljesítése érdekében e bevételi előirányzatoknak el kell érni és illetve meg kell haladnia az előző évi szintet. A Békéscsaba Vagyonkezelő Z11.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő ZI1.) való költségvetési kapcsolatokat illetően már évekkel ezelőtt teljes körüen rátértünk a bruttó elszámolásra, amely azt jelenti, hogy a társaság befizetései megjelennek az önkom1ányzati költségvetés bevételi oldalán, ugyanakkor a Vagyonkezelő Z11. által ellátott tevékenységekhez az önkormányzat több esetben müködési támogatást biztosít. Az önkonnányzat a 20 1 6. évben ingatlanhasznosításból számrnzó felhalmozási bevétel címén 438.23 5 ezer Ft-ot tervez. A tervezett nagyságrend magasabb, mint az elmúlt évek e címen elé11 tényleges bevételei. Az összeget egyrészt alátámasztja, hogy az elmúlt évben meghozott közgyűlési döntések ez évi pénzügyi teljesítése 20 1 6. évben történik, másrészt a felhalmozási kiadások finanszírozásához szükség van felhalmozási célú bevételek tervezésére és teljesítésére is. Az önkonnányzat a 20 1 6. évben több pályázat benyújtását tervezi. A felhalmozási célú támogatások előirányzatában szerepeltetésre kerül a Területi Operatív Programok 20 1 6. évi üteméhez számításba vett 1 ,6 milliárd forintos nagyságrend, Kiemelt bevételi forrásbővülést eredményez a 1 003/20 1 6. (1. 1 3 .) Konn . határozat alapján a „Modern Városok Programja" megvalósítása érdekében biztosított 2 milliárd forint összeg IS. A 20 1 6. évi költségvetés kiadásainak tervezésekor fő irányelv volt, hogy valamennyi pénzforgalmilag a 20 1 6. évben jelentkező feladatot eredeti előirányzatként tervezzünk. Mindez akkor valósulhat meg, ha a lehető legtöbb 20 1 5 . évről áthúzódó finanszírozási bevétel szerepel az eredeti bevételi előirányzatok között. A költségvetésben ezé11 300.000 ezer Ft rövid lejáratú bankbetétet, valamint 4 1 8. 700 ezer Ft maradványt tudunk szerepeltetni, amely egyrészt az önkom1ányzati, másrészt a költségvetési szervek feladatellátásához kapcsolódik. A teljesen pontos - a decemberi személyi jellegü kifizetésekhez kapcsolódó kötelezettségeket, a központi támogatások elszámolásával összefüggő előirányzatokat figyelembe vevő - maradványösszeg a 20 1 5 . évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadási rendeletben, az áprilisi közgyűlésen kerül meghatározásra. A finanszírozási bevételek között szerepeltetjük a 20 1 3 . évi döntésü, valamint a 20 1 5 . évi döntésü hitelszerződések még le nem hívott, összesen 3 74 millió forintos - összegét. A hitelből megvalósítandó feladatok természetesen tervezésre kerültek a beruházási és feh'.tjítási előirányzatok között. A város fejlődése, a beruházások és felújítások megvalósítása szükségessé, az önkormányzat költségvetése pedig lehetővé tesz további fejlesztési célú hitelfelvételt. A 20 1 6-os költségvetési évben újként felvenni szükséges és tervezett fejlesztési hitel összege 450.000 ezer forint. Az új fejlesztési hitel felvétele nem veszélyezteti az önkonnányzat müködőképességét, a várható adósságszolgálat a 7. mellékletben kerül bemutatásra. A 20 1 5. évi hitelszerződés rendkívül kedvező kondíciójú, és bízunk benne, hogy az idei eljárás során hasonló feltételekkel juthatunk külső banki forrásokhoz a fejlesztések megvalósítása érdekében. Ill. Kiadások

1 . A költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai

5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatának a költségvetési koncepcióban is rögzített egyik fontos célkitüzése az alapvetően kötelező feladatokat ellátó költségvetési szervek fo lyamatos müködésének biztosítása. A 20 1 5. évben az intézményi szerkezetet érintően egy változás történt. az Áht. előírás alapján 20 1 5 . április l -jétől megalapításra került a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ, amely ellátja a saját feladatain túlmenően a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi és gazdasági feladatait. 20 1 6. január l -jétől önkormányzati fenntartásba került a Békéscsabai Családsegítő és Gyennekjóléti Központ, amelynek a bázisadata a korábbi fenntai1ónál, a Kistérségi Társulásnál található. Az intézményi költségvetési előirányzatok tervezésekor minden esetben a kötelező feladatellátás biztosítását, ugyanakkor a takarékos, racionális és céljellegü gazdálkodás szempontjait érvényesítettük. A 20 1 6. évi eredeti előirányzat számításakor cél volt a szükséges, de elégséges előirányzatok meghatározása, amely biztosítja a jogszabályokban előh1 változásokhoz kapcsolódó kiadásokat, valamint számos esetben a költségvetési szervek vezetői által jelzett ez évben megvalósítandó feladatok fedezetét. Jelentős fedezetigénnyel, ezáltal többlet önkonnányzati támogatásigénnyel az alábbi változások kezelése járt: •

•

•

•

•

20 1 6. január l -jétől jelentősen emelkedett a minimálbér. Mivel a költségvetési szerveknél - természetesen alaptevékenységükhöz igazodóan különböző arányban - jelentős a minimálbéren, vagy ahhoz közelítő bérszinten foglalkoztatott munkavállalók száma, ennek tervezése jelentős többletkiadással járt. A személyi jellegü előirányzatok növekményében a jogszabályoknak megfelelő soros előlépések, valamint az ez évben fizetendő jubileumi jutalmak aktuális összege is tervezésre került. A költségvetési szervek esetében az élő munkához kapcsolódó kiadások meghatározó arányt képviselnek. Éppen ezért 20 1 6. évben a feladatok elvégzését elsősorban a meglévő l étszámmal, státuszokkal szükséges ellátni, kihasználva a közfoglalkoztatási rendszerben rejlő lehetőségeket. A foglalkoztatotti létszámmódosítást az egyes költségvetési szerveknél mutatjuk be. A nyugdíjba vonuló munkavállalók felmentési il letménye - a korábbi évekhez képest nagyobb összegben, korrekt módon beépítésre került az előirányzatokba. A dologi előirányzatok tervezésekor továbbra is külön irányszámként terveztük az energiaköltségeket. Mivel a fogyasztói árindex a tavalyi szintnek felel meg (infláció: 0 %) a dologi előirányzatok csak céljel leggel feladatokhoz, il letve közgyülési határozatokhoz kötődően kerültek megemelésre.

Néhány jellemzőről intézményenként az alábbiakban adunk összefoglalót: •

Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény több feladatot lát el, amely egyrészt az önkonnányzat, másrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott. Az önkormányzati feladatellátásban meghatározó a három bölcsőde jó kihasználtsággal történő müködtetése. A bölcsődei dolgozók életpálya modelljének kidolgozásáig és elfogadásáig mind 20 1 4. évben, mind 20 1 5 . évben bevezetésre kerültek

6

•

•

•

•

kiegészítő pótlékok, amelyet évközi pótelőirányzatként kap meg az önkormányzat, ezáltal az intézmény is. Az OEP által finanszírozottan tö11énik a védőnői szolgálat és egyéb egészségügyi ügyeleti szakellátási feladatok ellátása, összesen 1 53 .6 1 7 ezer Ft támogatási összeggel. A 20 1 5 . évi, a gazdasági szervezetre vonatkozó Áht. változás következtében a korábban a Százszorszép M üvészeti Bázisóvoda keretében m üködő gazdálkodási csoport 20 1 5 . április l -jétől az Egészségügyi Alapellátási Intézmény része lett. A 20 1 6. január l -jétől átvett új intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységének ell átását is ezen költségvetési szerv kapta feladatul, amelynek érdekében a közgyülés 2 fő létszámbővítést engedélyezett. Az étkeztetés az önkonnányzat kötelező feladata. A Gyennekélelmezési Intézmény gazdasági szervező munkájának köszönhetően a térítési díjak emelésére i mmár harmadik éve nincs szükség, köszönhetően ez elsősorban annak. hogy az intézményben koncentráltan, és jól lebonyolított közbeszerzések révén elérhető áron biztosítható az élelmezési szolgáltatás. A Gyennekélelmezési Intézmény tevékenysége vállalkozási tevékenységgel bővült 20 1 3-tól kezdődően, amelynek keretében a Csabagyöngye Kulturális Központban található étterem és kávézó müködtetése és számos más rendezvény catering kiszolgálása valósul meg, eredményesen. A vállalkozási tevékenység kiadásaihoz - beleértve az ott foglalkoztatottak bérköltségét is - az önkonnányzat nem biztosít támogatást, azaz az elért bevételek adják a kiadások fedezetét. Az intézmény jó gazdasági teljesítményére szükség is van, hiszen, mint említésre került a gyennekétkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó központi támogatás az adóerő-képesség növekedése miatt viszont csökkent. A m üködési bevételek meghatározó részét jelentő étkezési térítési díjaknál a 20 1 5 . szeptember l -jétől a bölcsődei és óvodai intézményeknél a jogszabály-változások következtében kite1jesztett ingyenesség bevezetése miatt a 20 1 6. évben több, mint 90 millió forintos bevételkiesés jelentkezik, amelyet önkonnányzati támogatással (adóbevétel i-többlet forrással) tennészetesen pótolni kellett ebben a költségvetésben. Az óvodai feladatellátás is kötelező önkormányzati feladat. Az óvodai feladatellátáshoz a 20 1 3 . január l -jétől bevezetett feladatfinanszírozás alapján többféle jogcím kapcsolódik. Az óvodapedagógusok kedvezményezettjei a 20 1 3 . szeptember l -j étől bevezetett pedagógus életpálya-modellből következő jelentős illetményemelésnek, amelynek 20 1 6. szeptember l -jei következő fokozatának kiadásaira ismételten céltai1alék szolgál. A köznevelési intézmények müködtetési feladatainak végrehajtását az Nktv. 76. §-a alapján a Békéscsabai Intézményellátó Centrum végzi . Az intézmény összevont, koncentrált feladatellátást végez mind gazdasági, mind vagyon-karbantartási területen. Az intézmény immár 3 éves müködési tapasztalatai kedvezőek, mindezeket felhasználva továbbra is célkitüzés, hogy a köznevelési intézmények zökkenőmentes, de takarékos müködését ez évben is megvalósítsa. Az intézmény tevékenységi köre megalakulása óta több alkalommal bővült, és várható. hogy az elkövetkezőkben is változni fog. Meg kell eml íteni, hogy egyre szélesebb körü az együttmüködés a bölcsődék. az óvodák. valamint a BIC között, amely kite1jed a karbantai1ási és egyéb fel adatokban való együttmüködésre is. Éppen a karbantai1ási tevékenységet és a BIC összetett feladatellátását segítendő, az intézmény létszáma 2 fővel került megemelésre. Az óvodákhoz és a bölcsődékhez kapcsolódó karbantartási tevékenység hatékonyabb és zökkenőmentesebb ellátása érdekében ezen intézmények esetében már az eredeti költségvetési előirányzatokba beépítésre került az anyagvásárláshoz biztosított 2.947 ezer Ft. A színházak fenntai1ását a 20 1 6. évi központi költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan nevesítetten támogatja. Az összeg nagyságrendileg megegyezik az előző évivel. összesen

7

•

•

•

•

•

3 1 8 . l 00 ezer Ft, amely egyrészt müvészeti, másrészt létesítménygazdálkodási célú müködési támogatásból áll. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a 6 1 4 és 6 1 5/20 1 5 . (XI. 25.) közgy. határozatokkal elfogadta a Békéscsabai Jókai Színházzal és a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokat. A megállapodás a szolgáltatások ellátását biztosító feltételek részében a következő vállalást tai1almazza: „Az önkonnányzat törekszik arra, hogy az állami támogatással azonos arányú önkonnányzati támogatást biztosítson anyagi lehetőségei függvényében.'· Külön hangsúlyt érdemel, hogy színházaink jelentős központi támogatással, önkormányzati kiegészítő támogatással, kiemelkedő müködési bevétel teljesítéssel l átják el feladataikat, tevékenységük nemcsak megyeszerte, hanem országosan, sőt nemzetközi szinten is elismert, amelynek fenntartását és támogatását továbbra is fontosnak tartjuk. A 20 1 3 . január l -jétől szintén városi intézményként m üködő Munkácsy M ihály Múzeum és Békés Megyei Könyvtár fenntartásához 20 1 6. évben is állami támogatás kapcsolódik, amelynek összege m egegyezik az elmúlt évivel. A könyvtári feladatellátáshoz 1 1 6. l 00 ezer Ft, a múzeum feladatellátásához 98. l 00 ezer Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Ezen i ntézmények költségvetését jelentős mértékben a központi támogatás biztosítja, kiegészülve a müködési bevételekkel és a szükséges mé11ékü önkormányzati támogatással . A J ankay, valamint a Kolozsvári-Tevan hagyaték a múzeum keretein belül került elhelyezésre. A B ékés Megyei Könyvtár költségvetése tai1almaz továbbá 39.679 ezer Ft kiegészítő állam i támogatást is, amely a Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári célú feladatell átását szolgálja. Közgyülési döntés alapján a Békés Megyei Könyvtár a Kiss Ernő utca 3 . szám alatti épület működtetője. A m üködtetéshez többletköltségek, illetve bevételek is társulnak. M ivel nincsenek bázisadatok a közvetlenül a könyvtár által használt épületrészeken túlmenő helyiségekre vonatkozó rezsiköltségekre a költségvetési rendelet 3. mellékletében elkülönített előirányzatot terveztünk, amely év közben pontos bevétel i és kiadási elszámolás alapján kerülhet biztosításra az i ntézmény számára. A Csabagyöngye Kulturális Központnak a XXI. század követelményeinek megfelelően megújult központi épülete jól kihasználtan müködik. Az átadás óta eltelt három évben jelentős kulturális és pénzügyi eredményeket ért el az intézmény és a vele integráltan müködő közösségi házak. A költségvetési rendelet 20 1 6. évre is biztosítja az intézmény müködésének feltételeit, amelyhez az elkövetkezőkben is társul programfi nanszírozás. Az önkormányzat közmüvelődési intézményhálózata a főtér rendezvényeinek lebonyolításában eddig is jelentős szerepet vállalt és továbbra is az együttmüködés fogja jellemezni az ez évi feladat-megvalósítást. Az intézmény létszáma ugyanakkor 2 fővel csökken, ők átkerültek Békéscsabai Turisztikai Egyesülethez az erre vonatkozó közgyülési döntés alapján. A Békéscsaba Kulturális Ellátó Központ létszáma 1 fővel került bővítésre - ezáltal 7 főben került meghatározásra - a Kiss Ernő utca 3 . szám alatti ingatlannal kapcsolatos feladatok koordinálása és végrehajtása miatt. A 20 1 6. január l -jétől önkormányzati fenntartásba került Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési előirányzatai biztosítják az intézmény új jogszabályokhoz igazodó tevékenységét, valamint az intézményen belül ellátott, a hajléktalan ellátáshoz kapcsolódó feladatokat. A költségvetési szerv előirányzatába betervezésre került a krízis időszakban szükséges. a hajléktalanok étkezési ellátását biztosító többletfedezet is. A Polgánnesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) sajátos költségvetési szerv, amely háttérszervezete az önkonnányzat feladatellátásának, az öt nemzetiségi önkonnányzat

8 tevékenységének, valamint a 20 1 3 . január l -jétől a Munkácsy Mihály Múzeum pénzügyi­ gazdasági teendőit is elvégzi. A Hivatalban tö1iénik az önkormányzat müködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, az önkonnányzati beruházási és felújítási feladatok megvalósítása. A Hivatal a 20 1 6. évi költségvetési előirányzatainak meghatározásakor hasonlóan más intézményekhez - a biztonságos működéshez szükséges nagyságrendű előirányzatok kerültek betervezésre. Az önkonnányzat, a Polgánnesteri Hivatal (és az i ntézmények) folyamatos müködése érdekében 20 1 6. évben szükségessé válik új szerver beszerzése, valamint a hálózati operációs rendszer új verzióra tötiénő cseréje, amelynek fedezetét tervezni szükséges, amelynek fedezetét tartalmazza a Hivatal beruházásokra tervezett előirányzata. A Hivatal létszáma csökkentésre kerül 20 1 6-tól a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.-be kiszervezett feladatok miatt az oda áthelyezett 4 fővel. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza. A 20 1 6. év költségvetési gazdálkodási feltételrendszere, valamint az i ntézményi költségvetések tervezési irányelvei az elfogadott koncepció szerint i smertetésre kerültek a 20 1 6. február l -jén tartott intézményi é1iekezleten. Az Á vr. 27. § ( 1 ) bekezdése szerint megtörtént valamennyi intézmény vezetőjével a költségvetési keretszámok egyeztetése. Az i ntézményi egyeztetések során az intézményvezetők tudomásul vették, elfogadták és aláírásukkal megerősítették, hogy az önkormányzat a kiadási oldalon - a decemberi bé1jel legü kifizetések és azok szociális adóvonzatai kivételével - betervezte a 20 1 6. évi feladatokat. Az intézményvezetők az egyeztetéseken nem kezdeményeztek költségvetési módosításokat. M ivel az intézmények támogatás i előirányzata ennek következtében jelentősen megnövekedett, az önkonnányzat költségvetési egyensúlya szükségessé, az intézmények részére a 20 1 5 . évben igénybe nem vett költségvetési támogatások nagyságrendje (alulfinanszírozás összege) pedig lehetővé tette, hogy az egyeztetéseken összesen 1 3 3 .700 ezer Ft - beleértve a Hivatalt i s maradványösszeg már figyelembevételre kerüljön az ez évi támogatási előirányzatban. Mindezek összefoglalásaként kijelenthető, hogy az önkonnányzat az intézmények részére biztosított költségvetési előirányzatokkal a 20 1 6. évben is biztosítja a folyamatos müködtetés és feladatellátás kötelezettségét. A költségvetés teljesítésével, az évközi gazdálkodással kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az önkonnányzat fenntaiióként továbbra is vállalja - az intézményeihez kapcsolódóan - a következőket: •

•

•

•

Az eredeti előirányzathoz viszonyított saját bevételi túlteljesítést a költségvetési rendeletmódosításokon keresztül, egyeztetett módon biztosítja. A jóváhagyott költségvetési maradvány felhasználása egyeztetéseket követően az intézmények által megadott célokra tö1iénhet. Az intézményi pályázatok finanszírozásához szükség esetén az önkonnányzat vissza­ térítendő támogatást nyújt. Az önkormányzati kiskincstáron keresztül a rugalmas pénzellátást és a fizetőképességet folyamatosan megteremti .

9 2. Az önkormányzat m ű ködési kiadásai

Az előzőekben em lítettek alapján a Hivatalban történik az önkonnányzat feladatellátásával, működésével kapcsolatos számos feladat végrehajtása, amelyre központi kezelésű pénzügyi előirányzatok szolgálnak a 3 . mellékletben részletezettek szerint. A 20 1 6. évi önkonnányzati költségvetési koncepció részletesen meghatározta a központi kezelésü feladatok tervezési irányelveit. A 20 1 5 . évben a korábbi években kiemelten kezelt területekhez további számos új feladat társult, melyek továbbra is fontosak az önkonnányzat számára, e feladatokra továbbra i s fon-ásokat kel l biztosítani. A 20 1 6. évi költségvetésben azonban ismét további újabb feladatokra kerültek előirányzatok betervezésre. Mindez azt jelenti, hogy az önkonnányzat a 20 1 6. évben az önként vállalt feladatokra még több fon-ást biztosít, mint az elmúlt években. Néhány kiemelt területről külön is érdemes szólni: • A kommunális feladatok működtetési, fenntmtási kiadási előirányzatainak kialakításakor figyelemmel kell ett lenni az előző évben lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre, valamint az ellátandó területek növekedése miatt a bővülő feladatellátásra is. A városüzemeltetési feladatokra - az elmúlt évi teljesítést i s figyelembe véve - a költségvetés sehol nem kevesebb, hanem számos esetben emelkedő nagyságrendü előirányzatokat tai1almaz. • Békéscsaba Megyei Jogú Város területén közszolgáltatási szerződés keretében az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázatot a Körös Vol án Zrt. (DAKK Zrt.) nye11e, a szerződés szerinti összeg a 20 1 6. évi költségvetésben tervezésre került. Az önkonnányzat a l akossági igényekhez igazodva szeretné felülvizsgálni a járatszerkezetet és ahol szükséges és i ndokolt változtatásokat fog kezdeményezni. Az előirányzat tmtalmaz a közgyülés i lyen jellegü döntéseihez kapcsolódó költségtöbbletre is fedezetet. • Jogszabályi változások következtében megalakult a Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A hulladékgazdálkodási tevékenységhez a 20 1 6. évi költségvetési rendelet a 3 . mellékletben 1 08.000 ezer Ft támogatást tartalmaz, mivel várható az áll ami holding létrej ötte, így e tevékenység év közben tö11énő átvétele. Amennyiben erre nem kerül sor, az önkonnányzat további 40.000 ezer Ft-ot biztosít a tartalékok előirányzatának terhére az 1 . mellékletben. Meg kívánjuk jegyezni , hogy a Vagyonkezelő Zrt. részére 20 1 5 . év végén biztosított 40.000 ezer Ft tagi kölcsön 20 1 6. októberi végi visszafizetésével is számolunk a költségvetés bevételei között. • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata a pénzbeli szociális ellátásokra vonatkozóan az adóerő-képesség növekedése miatt (a 32.000,-/fö határ átlépése miatt) már nem részesül központi támogatásban. Ennek ellenére - helyi iparüzési adó bevételi foITással - a 20 1 6. évi költségvetés is jelentős nagyságrendet tartalmaz az elmúlt év elején átalakított szociális ell átó rendszerhez igazodó, önkonnányzati rendeleten alapuló kiadási feladatokra. • Békéscsaba Megyei J ogú Város Önko1111ányzata továbbra is fontos feladatának tm1ja a közfoglalkoztatás rendszerének müködtetését. amelyről a közgyülés a januári ülésén részletes tájékoztatót tárgyalt. Az önkonnányzat folyamatosan kapcsolódik a meghirdetett közfoglalkoztatási programokhoz, pályázatokhoz, amelyhez szükséges önrészt - 60.000 ezer Ft-ot - tai1almaz a 20 1 6. évi költségvetés. • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező szociális intézményi feladatellátásának jelentős része a Kistérségi Társulás fenntartásában müködő költségvetési szerveknél valósul meg, ezáltal 20 1 6. évben is magasabb arányú központi

10

•

•

•

•

•

•

támogatás igénybevételére van lehetőség. A 20 1 6. évi költségvetési rendelet a Kistérségi Társulás részére a következő előirányzatokat taiialmazza: - A tagdíj összege 300 Ft/fő nagyságrendben, amely 1 8.499 ezer Ft-ot jelent, - A társulási feladatellátáshoz leigényelt központi támogatás összege 4 1 5 .265 ezer Ft, a támogató szolgáltatás működtetésére biztosított támogatás összege 1 4.2 1 4 ezer Ft, - Önkonnányzati egyéb támogatás - amely a Kistérségi Csoport Polgánnesteri Hivatalban felmerülő kiadásaira szolgál - 20 1 6. évben 1 4. 870 ezer Ft összegű, A közművelődés területére tervezett előirányzatok az elmúlt évhez képest nem csökkentek, egyes feladatokra a megnövekedett előirányzatok tervezésének az az oka, hogy korábban a Hivatal költségvetésében kerültek biztosításra, de 2 0 1 6. évtől átkerültek az önkonnányzat kö 1tségvetésébe. A városmarketing területére a szükséges forrást biztosítja a rendelet-tervezet. Az önkonnányzati rendeletalkotást követően megszületett Csaba ká1iya programhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevétele 2 0 1 6 . február l -jétől lehetséges. A program folytatásához szükséges kiadásokat a költségvetés biztosítja, azzal, hogy az előző évben erre a célra adott, de ténylegesen m ég nem elköltött összegek is betervezésre kerültek. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata a spmi támogatására - beleértve a sporthoz kapcsolódó létesítmény-fenntartási kiadásokat is a költségvetési nagyságrendj éhez viszonyítottan jelentős forrásokat biztosít. Már a 20 1 5 . évi költségvetési rendelet is tartalmazott a spmihoz kötődően új típusú jogcímeket. Mindezek továbbra i s beépítésre kerültek a 20 1 6. évi költségvetési rendeletbe. Ezáltal l ett a 1 86.000 ezer F t-os sporttámogatás 206.500 ezer Ft, amely mellett továbbra i s tervezésre kerültek a korábbi évek sporthoz kapcsolódó előirányzatai. A nemzetiségi önkonnányzatok tevékenységét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata közvetlenül támogatással, közvetetten a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával segíti. A nemzetiségi ö nkormányzatok költségvetései már nem részei az önkonnányzat költségvetésének, hanem mind az 5 önkonnányzat elkülönített beszámolási rendszerben működik, amelyre ugyanazok az államháztmiási gazdálkodási szabályok vonatkoznak, így aktuálisan a költségvetés-készítési kötelezettség is. A nemzetiségi önkonnányzatok részére meghatározott közvetlen pénzügyi támogatás összege a 20 1 5 . évivel azonos nagyságrendben összesen 1 1 . 1 69 ezer Ft-ban került biztosításra. A 20 1 6. évi költségvetésben az önkonnányzati feladatok között szerepelnek a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottságok közvetlen kiadásai . Közgyűlési döntés alapján már három településrészi önkormányzat működik Békéscsabán, amelyek részére költségvetési előirányzatok kerültek biztosításra. A költségvetési rendelet a ..Vál lalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program„ keretein belül egységbe foglalja azokat az előirányzatokat, az önkormányzat azon törekvéseit, melyeknek célja a helyi gazdaság erősítése, valam int a müködő tőke és beruházások városba vonzása. Több, egymással szorosan összefüggő célkitüzést kíván Békéscsaba megvalósítani, melyekhez a szükséges előirányzatok tervezésre kerültek. Továbbra is kiemelt cél a programon belül a munkahelyteremtő programok önkormányzati támogatása, amelynek célelőirányzatát, az ahhoz kapcsolódó pályázati rendszert a város több éve eredményesen müködteti . Megállapítható. hogy a befektetés ösztönzési célokra 20 1 6. évben összességében több fcmás jut.

Új. 20 16. •

évhen belépli, vagv válto::ó, e::által tiihhletkiadásokat eredménye::lifeladatok

A sok éve müködtetett vállalkozásfejlesztési célelőirányzatot 20 1 6. évben továbbra is fenntmijuk, a 20.000 ezer Ft-tal megnövelt előirányzat célja kettős. Egyrészt a

11 vállalkozásfejlesztési pályázati támogatási rendszer sikerességét mutatja, hogy a fon-ások már nem voltak elégségesek, sem 20 1 4-ben, sem 20 1 5-ben. Szükséges ezért a célelőirányzat keretösszegét a befektetés ösztönzési célokra 20 1 6. évben megemelni. Másrészt az önko1111ányzat tovább i s kívánja fejleszteni a programot, a fiatalok, az új vállalkozások városba történő vonzása érdekében a célelőirányzaton belül egy elkülönült keretösszeg új (Start-up) típusú vállalkozások támogatását szeretni szolgálni. Közgyűlési döntés alapján a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.-hez számos, korábban a Hivatalban, il letve vállalkozási szerződések alapján ellátott feladatok kerültek át. A Kft. részére közvetlen működési támogatásként 20 1 6. évben 65 .000 ezer Ft került betervezésre. Az elmúlt évben átalakult a médiatámogatás rendszere. Megalapításra került a Médiacentrum Kft., amelynek feladata a Csabai Mérleggel kapcsolatos tevékenységek ellátása is. A 20 1 6. évi költségvetés az elmúlt évihez képest növekvő előirányzatot biztosít ezen gazdasági társaság részére, amelynek végösszege 64.000 ezer Ft.

•

•

Az utóbbi két önkonnányzati gazdasági társaság esetében cél, hogy a pályázati lehetőségek maximális kihasználása útján az önkormányzati támogatás összege fokozatosan csökkenjen. A sp011támogatások már az elmúlt évben i s jelentősen megnövekedtek, mutatva ezzel a város elkötelezettségét, mind a verseny, mind a diák- és tömegsport fontossága tekintetében. M indezeken túlmenően 20 1 6. évben az önkormányzat, a város és lakói számára sok örömet és m egbecsülést hozó élsportolóink ez évi sikereinek segítésére új jogcímen újabb támogatási fonnát vezet be „nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása„ néven 3 0.000 ezer Ft összeggel. Ezen jogcím részletszabályait a célnak megfelelően szükséges meghatározni. A temetőink állapotával sohasem lehetünk elégedettek, a temetők szépítése fontos, új és folyamatos kiadásokat jelentő célunk, az ezzel kapcsolatos kiadások rendszerét szükséges újragondolni, és a korábban évente 2.000 ezer Ft támogatás helyett a 20 1 6. évi előirányzatokba tervezett 1 0.000 ezer Ft-ot infrastruktúrális célokra felhasználni, a fenntartó egyházak együttműködésben, meghatározva, hogy melyik temetőben m ilyen feladatokat kell m egol dani. A Csabai Ügyelet Kft. támogatására a költségvetési rendelettervezet jelentősen m egnövelt, a korábbi években biztosított 6.300 ezer Ft összeg helyett 1 3 .OOO ezer Ft-ot tai1almaz, segítve ezzel az ügyeleti rendszer biztonságát, hatékonyságát. Új címként, külön soron jelenik meg a Fényesi Közösségi Ház müködésének támogatása 1 .000 ezer Ft összegben. A Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos előte1jesztéseket a közgyülés az elmúlt évben több alkalommal tárgyalta. A 20 1 6. évi költségvetés eredeti előirányzatában a közgyűlési döntésnek megfelelően szerepeltetjük a támogatást. amely m ár tartalmazza a 20 1 5. I I. fél évében befolyt idegenforgalmi adó 60 %-át is.

•

•

•

•

•

Mint már utalás történt rá, a 20 1 6. évi költségvetésben továbbra is megjelennek az elmúlt évben újként megjelent feladatok. A teljesség igénye nélkül meg kell említeni, hogy az önkormányzat • • •

továbbra is fenntm1ja a 20 1 4-ben elhatározott ,.Csaba baba·· támogatási programot; a tüzifa-támogatás biztosítására növekvő előirányzatot biztosít; az elmúlt évi döntés alapján továbbra is - az előirányzatot maradványösszeggel növelten - biztosítja a közfeladatot ellátó rendelők felújítását;

12

•

•

•

•

•

•

az egyre isme11ebb és népszerűbb CsabaPark működéséhez, a tervezett további feladatok megvalósításához növekvő támogatást nyújt, amely az elmúlt évi összeg kétszerese, azaz 40.000 ezer Ft; folytatja az elmúlt évben bevezetésre került a "Békéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program"-ot, amelyre emelkedő előirányzatot biztosít; a három Településrészi Önkonnányzat számára, növekvő feladataihoz, magasabb támogatást nyújt; egyedi leg i s támogatásban részesíti a kiemelt városi rendezvényeket és akciókat (Kvasz András Repülő Nap, Garabonciás Napok, Csaba nap); a nyomdaipari szakoktatók részére a közgyűlés döntésének megfelelően biztosítja a megállapodásban rögzített támogatást; a választókerületi célelőirányzat rendszerét továbbra is fenn kívánja tartani , az áthúzódó, és alapvetően kommunális fel új ításokhoz kapcsolódó előirányzatokon túlmenően az új, ez évi feladatokra választókerületenként 6.000 ezer Ft összeg került tervezésre;

3. Az önkormányzat beruházási - felújítási kiadásai Békéscsaba M egyei Jogú Város Önkonnányzatának a stratégiai - fejlesztési elképzeléseit az "Integrált Településfejlesztési Stratégi a 20 1 4-2020" elnevezésü dokumentuma, és az arra épülő Integrált Területi Programja és Gazdasági Programja tartalmazza. 20 1 5 . december 3 1 -ével lezárult az előző európai uniós ciklus, és már az elmúlt években elkezdődött a felkészülés az eml ítetett dokumentumok elkészítésével és elfogadásával, az új 20 1 4-2020-as időszakra. A 20 1 6. évben már a konkrét tervezési és megvalósítási feladatokhoz kell hozzáfogni . Ennek érdekében az önkonnányzat beruházási és felúj ítási feladatai között megtalálhatók - 1 00 %-os támogatási fedezettel - az első körben indítandó pályázatokra számításba vett kiadási előirányzatok. Az önkonnányzat 20 1 6. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 20 1 6. évi költségvetési rendeletben összesen 5 .298.626 ezer Ft-ot szerepeltetünk, az önkormányzati költségvetésben megvalósuló célok feladatonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Az önko1111ányzat 20 1 6. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásokra a 20 1 6. évben összesen 748.603 ezer Ft-ot tervezünk, az önkonnányzati költségvetésben megvalósuló feladatainak megbontása az 5. mellékletben található. Mivel a mellékletekben tételesen bemutatásra kerülnek az egyes pályázatok, valamint mi nden egyéb beruházási, fejlesztési feladat, csak néhány - nagyságrendjében is meghatározó, folyamatban lévő, il letve új - fejlesztést nevesítünk. Szükséges megemlíteni, hogy a 4. és az 5. mellékletekben minden feladat számbavételre került, függetlenül attól, hogy a döntés, vagy a kötelezettségvállalás még 20 1 5 . évi, me11 a költségvetés pénzforgalmi szemléletű és a kiadásokat a teljesítéshez igazodóan, teljes körűen szerepeltetni szükséges. A 20 1 6. évben induló pályázatok, programok közül, mint értékösszegben a legjelentősebbeket a következőket emeljük ki:

13

•

•

•

A Területi Operatív Programokhoz kapcsolódóan több feladat indításával számolunk, összesen 1 .5 8 5 .675 ezer Ft összegben. A 1 003/20 1 6. (I. 1 3 .) Konn. határozat alapján a Modem Városok Programj a megvalósítása érdekében önkonnányzatunk 2.000.000 ezer Ft támogatásban részesült, amely döntően kommunáli s felújítások és tervezési feladatok megvalósítására szolgál. A l abdarúgó sportlétesítmény fejlesztésére konnányzati támogatásként a 20 1 6. évi költségvetés 973 . 1 56 ezer Ft-ot tartalmaz.

A korábbi évben, években eldöntött, elindított, kisebb forrásigényü fejl esztési feladatok és programok közül megemlítjük, hogy •

•

•

•

• •

•

Az elmúlt évben a sportinfrastruktúra fej lesztési pályázatokhoz önerő-támogatás céljára biztosított előirányzatból 1 3 .8 79 ezer Ft szerepel az ez évi költségvetésben. A fitneszparkok létesítésére összesen 26.000 ezer Ft került tervezésre, amelyből 1 3 .000 ezer Ft-ra már az elmúlt évben döntés született. A szabadtéri sportpályák l étesítése keretében az M LSZ Országos pályaépítési program támogatásával két helyen létesül müfüves pálya, amelynek önrésze együtt 22.000 ezer Ft. A Szent István szobor tervezésére és kivitelezésére ez évben 1 0.000 ezer Ft-ot terveztünk, amelyhez kapcsolódó döntés pénzügyileg 2 év alatt teljesíthető. A Lakáskoncepció végrehajtása érdekében 20.000 ezer Ft előirányzat került biztosításra. Az önkom1ányzati felúj ítások között jelentős nagyságrendet képvisel a szennyvíz programhoz kapcsolódóan vállalt kötelezettség teljesítése, évi 1 km szennyvízvezeték felúj ítása. A költségvetésben szerepel a Berzsenyi utca 5- 7. résztársasház felúj ítására vonatkozó kiadási előirányzat is.

Új fejlesztési feladatok i s beépülnek a 20 1 6-os költségvetésbe, hiszen • •

•

Új autóbuszvárók l étesítésére 7 .OOO ezer Ft-ot tervezünk. Elindítj uk a .. Békéscsaba biztonságáért" közbiztonság-erősítő fej lesztési programot 20. 000 ezer Ft előirányzattal . Célja a közterületeken, közösségi helyeken a biztonságérzet erősítése, a bünelkövetés (pl . kerékpár lopás, lakásbetörés, garázda vagy erőszakos cselekmények stb.) visszaszorítása a felderítést segítő modem technikai rendszerek segítségével. A program részeként bővíteni kell a köztéri kamera hálózatot, ideértve az iskolák, intézmények telj es körü kameravédelmét; pályázat alapján l akóközösségek részére támogathatóvá válik m inden új létesülő kamera kiépítésének költsége. A város legöregebb háza, az un. Molnár-ház felújítására 8 .000 ezer Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Az önkonnányzat költségvetése a fel soroltakon túlmenően a 20 1 6. évben is taiialmaz csak önkom1ányzati forrásból megvalósítandó kisebb-nagyobb összegü beruházásokat, felúj ításokat. Az önkormányzat vezetői és a közgyülés tagj ai egyaránt tisztában vannak azzal, hogy nagyon jelentős további, a kommunális ellátás területét érintő igények megvalósítása lenne indokolt. amely azonban csak fokozatosan tö1iénhet ezt követően is. Az igények teljesítésében kiemelkedő szerepet fog játszani a már eml ített 2.000.000 ezer Ft összegü állami támogatás. Az önkormányzat és a közgyülés. ismerve és elismerve az igényeket, kommunális beruházási és felúj ítási feladatokat ezen túlmenően is tervez 20 1 6. évi döntéssel el indítani, ennek az infrastrukturális célú felúj ítási, beruházási előirányzatnak a tervezett összege - tennészetesen azonos összegü hitelfelvétel mel lett - 1 00.000 ezer Ft.

14

A megelőző évben, 20 1 5 -ben 3 30.000 ezer Ft összegü új fej lesztési hitel szerződéskötése tötiént meg, amelyből, valamint a 20 1 3 . évi döntésü hitelkeretből jelentős összeget szintén kommunális beruházásokra és felújításokra kívánt az önkonnányzat fordítani. M ivel a feladatok döntő része még nem valósult meg, a 20 1 6. évi költségvetésben további jelentős előirányzatok szerepelnek az út-, kerékpárút- és járdafelújítási program megvalósítása érdekében e források terhére. A döntések ezen előirányzatok felhasználására már az elmúlt évben megszülettek, amelyet a 469/20 1 5 . (XII. 1 5 .) PGVB határozat foglalt egységbe. A 20 1 6. évi költségvetési rendelet tervezésekre, közbeszerzések lebonyolítására, pályázatok előkészítésére is taiialmaz előirányzatokat. Összegzésképpen megállapítható, hogy a beruházási és a felújítási feladatok az új értékek létrehozását, illetve a meglévő vagyon megóvását biztosítják. Békéscsaba 20 1 6. évben jelentős központi és pályázati lehetőségeket tud igénybe venni, amelyek a város további fejlődését szolgálják. Kiemelt figyelmet fordít 20 1 6-ban az önkonnányzat a kommunáli s beruházási- és felújítási feladatokra (elsősorban út-, kerékpárút- és járdafelújításokra) ezek megvalósítását szolgálj ák, a 2.000.000 ezer Ft összegü ál lam i támogatás, a 20 1 5-évi 3 3 0. 000 ezer Ft összegü már felvett és 20 1 6-ban 1 00.000 ezer Ft összegben felveendő hitelforrások.

A 6. melléklet az önkonnányzat közgyülési határozattal vállalt önerejét tartalmazza azon cél megvalósítása érdekében, amely 20 1 6. éven túlmenően is kötelezettséget jelent. Jelenleg ezen mellékletben m indössze egy feladat m egvalósítására vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalás szerepel, amely B ékéscsaba Megyei J ogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése projekt m egvalósításához kapcsolódóan a pályázatban vállalt 1 km szennyvízvezeték felújítását jelenti 1 0 éven keresztül. Amennyiben a Szent István szobor kivitelezésére vonatkozóan döntés születik, és az összesen 1 0.000 ezer Ft-on túlmenően pénzügyi fedezetigény jelentkezik, azt a mellékletben 20 1 7. évi kötelezettségként szerepeltetni szükséges. 4./ Tartalékok Az önkom1ányzat költségvetése továbbra is taiialmaz tartalékokat. •

•

•

•

Általános tartalékként 1 2.000 ezer forintot terveztünk, amelynek felhasználása az 1. fél évben csak különösen indokolt esetben történhet. Az intézményi költségvetési keretszámok kialakításáról elmondottak alapj án hangsúlyozni szükséges, hogy az intézmények a részükre meghatározott költségvetési kereteken belül kell, hogy egész évben feladatellátásukat biztosítsák. A 20 1 6. évi költségvetési előirányzatok, figyelembe véve az intézmények részére a későbbiekben (április közgyülés) jóváhagyandó költségvetési maradványok összegét, teljes mé1iékben biztosítják a feladatellátásukhoz szükséges fo1Tásokat. Az elmondottakból következik, hogy müködéshez évközi pótelőirányzat csak kivételes esetekben lehet indokolt. A költségvetési szervek ki adásai fejezetben elmondottak alapján az óvodapedagógusok életpálya modelljének szeptember l -jei növekményét céltartalék szolgálja. Fontos és ezé1i továbbra is tervezünk előirányzatot az intézményvezetők elismerésére. akik a magas színvonalú szakmai feladatellátás mellett felelősségteljes döntéseket hoznak a gazdálkodási keretek betaiiása érdekében.

15

•

•

•

Új jogcímként ke1ült tervezésre a rászoruló gyem1ekek szünidei étkeztetésével kapcsol atos kiadásokra tervezett előirányzat. Ezen feladat végrehajtására - amely több intézmény és a Hivatal több szervezeti egységének együttes munkáját igényli - történő felkészülés megkezdődött. A 20 1 6. évi költségvetési rendelet továbbra is tartalmaz céltartalékot, amely az önkormányzat (beleé11ve az intézményhálózatot) vagyonának müködtetéséhez kapcsolódó h ibaelhárítási, felhalmozási cél ú kiadásokra nyújt a l egindokoltabb esetekben fedezetet. Ezen intézményi, kommunáli s céltartalék előirányzata 60.000 ezer Ft. az alábbi megosztás alapján: • Beruházási jel legü céltartalék összege 30.000 ezer Ft, • Müködési jellegü céltmtalék összege 3 0.000 ezer Ft. A 20 1 6. évi költségvetésben - tekintettel a feszített költségvetési bevételekre - a tm1alékok között szerepeltetésre került egy új jogcím, amelynek neve ..költségvetési bevételekhez igazodó előirányzatok'·. Az előirányzatban tervezett feladatok részletei az 1 . melléklet 2. oldalán találhatóak.

5./ Közvetett támogatások Külön mellékletben szerepeltetjük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata által nyújtott a 20 1 6. évre tervezett közvetett támogatások összegét. Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCI I . törvény 1 33 - 1 34. §-a lehetőséget biztosít mm, hogy az adózók adó, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozását az önkom1ányzati adóhatóság vezetője, a jegyző saját hatáskörben mérlegelési jogkörben csökkentheti, törölheti. A helyi adókhoz, valami nt a gépj ármüadóhoz kapcsolódó adóelengedés, pótlék és bírság elengedés a 20 1 6. évre tervezett összege összesen 2.300 ezer Ft. Az étkezési térítési díjkedvezményre tervezett összeg 1 .000 ezer Ft. Az egyéb munkáltatói kölcsön elengedése közvetett támogatás. A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló szabályzat értelmében az elengedés összege a munkáltatói kölcsön hátralévő tartozásának a törlesztési idő lejárta előtt egy összegben tö11énő kifizetése esetén állapítható meg. Összességében megállapítható, hogy a közvetett támogatásokra tervezett összeg minimális és az elmúlt évihez képest kisebb mértékü. Az Áht. 23 . és 24. §-a tartalmazza a költségvetési rendelet előkészítésére vonatkozó előírásokat. A 24. § (4) bekezdése meghatározza a költségvetés előte1jesztésekor bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket mi mellékletekként csatolunk a költségvetési rendelethez. IV. Összegzés A 20 1 6. évi költségvetési rendelet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően tervezési vezérelvként szolgált számunkra. hogy a reálisan teljesíthető bevételeket az ellátandó feladatokhoz szükséges kiadásokkal vegyük számba a költségvetés készítése során. Megál lapítható. hogy mindezek teljes körü szerepeltetése megtö11ént.

16

A 20 1 6. évi költségvetési rendelet kiadásainak főösszege 1 6. 896.529 ezer Ft. A jogszabályi előírások alapján külön szerepeltettük a finanszírozási előirányzatokat. A bevételek tervezett nagyságrendje 1 5.354. 1 64 ezer Ft. A bevételek és a kiadások közötti különbözetként jelentkező 1 .542.3 65 ezer Ft nagyságrendű hiányt kezeli a betervezett előző évi költségvetési maradvány összege, amely 4 1 8 . 700 ezer Ft, a rövid l ejáratú betét 3 00.000 ezer Ft-os nagyságrendje, a 20 1 3 . évi hitelfelvételből rendelkezésre álló 89. 1 1 4 ezer Ft-os összeg, a 20 1 5 . évi hitelszerződés alapján még le nem hívott 284.55 1 ezer Ft-os összeg, valamint az új fejlesztési feladatokra - a 4/b. mellékletben részletezettek alapján - betervezett 450.000 ezer Ft-os hitelösszeg. Külön szükséges hangsúlyozni, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 20 1 6. évi költségvetése nagyon sok kötelező és növekvő nagyságrendű önként vállalt feladatokra tartalmaz költségvetési előirányzatot. A 20 1 6. évi költségvetési rendeletben ezen feladatok finanszírozására.feszített mértékben helyi adó és saját bevételek, ezen belül jelentős összegben felhalmozási bevételek kerültek tervezésre. Az önkonnányzat 20 1 6. évben a város fejlődése érdekében további új programok elindítását is tervezi, külön kérem ezek megvalósításához, és a korábbi sikeres, ezért folytatandó programok bővítéséhez, továbbfejlesztéséhez a közgyűlés tagj ainak, az intézményeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak és tennészetesen a békéscsabai lakosoknak a támogatását. Fontos és kiemelendő körülmény, hogy a fejlesztések jelentős része továbbra is pályázati, (elsősorban E urópai Uniós) illetve ko1111ányzati foITásokból történik. A város további fej lődése, a lakossági, különösen a kommunális területen jelentkező igények, kérések megvalósítása érdekében az önkonnányzat új, jelentős nagyságrendű hitel felvételét is tervezi és vállalja az említett célok miham arabbi megvalósítása érdekében. A jogszabályokban foglaltak alapján a költségvetési rendelettervezetet számos fórum tárgyalja. Az intézményvezetőkkel tö1iént egyeztetésekről, annak eredményéről a szöveges indoklás korábbi részében szóltunk. Valamennyi költségvetési kapcsolattal rendelkező bizottság, a településrészi önkonnányzatok, valamint 20 1 6. február 22-én a Városi Érdekegyeztető Fórum is véleményezi a közgyűlés üléséig a költségvetési rendelettervezetet. A 20 1 6. évi költségvetéssel kapcsolatban az előte1:jesztésben foglaltakon túlmenően kiemelendőnek tartom a következőket: •

• •

Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkom1ányzata a 20 1 6. évben is rendkívül sok feladatot old meg és biztosít rá foffást. Kiemelkedő eredmény és továbbra is fontos cél a folyamatos fizetőképesség fenntartása. Az önkormányzat több jelentős nagyságrendü beruházást valósít meg egyidejüleg, amely a város fejlődését szolgálja.

A költségvetési rendelet hosszú heteken keresztül készített és egyeztetett előirányzatai, a jelentős fedezetszükséglet. amely az elmúlt évinél nagyobb összegü maradvánnyal és hitelfelvétellel került kezelésre meghatározza az év során követendő és elvá1i magatartásformákat. amelyek a következők: •

Csak a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtására és csak a tervezett költségvetési előirányzatokon belül van lehetőség.

17

•

• •

•

•

Valamennyi terület felelőse, valamennyi intézmény vezetője az elfogadott előirányzatokon belül kell, hogy gazdálkodjon. A tartalékok felhasználására csak indokolt esetben és céljelleggel kerülhet sor. A költségvetésben tervezett bevételek teljesítése érdekében minden intézkedést folyamatosan meg kell tenni. Az új fejlesztési hitel fedezettel megjelölt feladatokra csak a legszükségesebb esetekben lehet a hitelszerződés aláírásáig kifizetéseket eszközölni. Amennyiben év közben önkormányzati többletbevétel keletkezik, az elsősorban foITásátcsoportosításra, vagy a tartalék előirányzatok növelésére fordítható.

Kérem a Tisztelt Közgyülést a 20 1 6. évi költségvetés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Békéscsaba, 20 1 6. február 1 5 .

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormá nyzat Közgyűlésének „2016. („ . ) önkormányzati rendelete a 20 1 6. évi költségvetésről

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk ( 1 ) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 . A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésére (a továbbiakban: Közgyü lés), annak szerveire és az önkormányzat által fenntaitott költségvetési szervekre te1jed ki. 2. A költségvetés főösszege 2. § (1)

A Közgyülés az önkormányzat 20 1 6. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási müveletekkel együtt - 1 6. 896.529 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 20 1 6. évi költségvetési kiadásainak főösszegét bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) kiadás és bevétel egyenlegét

1 6.896.529 ezer Ft-ban, 1 5.354. 1 64 ezer Ft-ban, 1 .542.365 ezer Ft-ban

határozza meg. (3) Az államháztartásról szóló 20 1 1 . évi CXCV. törvény 23 . §-ában foglaltaknak megfelelően a hiány finanszírozási módjának levezetése az 1 . mel léklet 3 . oldalán kerül bemutatásra. 3.

Költségvetési bevételek 3. §

( 1 ) A Közgyü lés az önkormányzat költségvetésének 20 1 6. évi összes bevételét 1 6.896.529 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az ( 1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1 . melléklet taitalmazza.

2

(3) Az 1 /a. melléklet bemutatja a Magyarország 20 1 6. évi központi költségvetéséről szóló 20 1 5. évi C. törvény (a továbbiakban: Központi Költségvetés) szerint az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak jogcím szerinti, a költségvetés eredeti előirányzatában tervezett bontását, a támogatások nagyságrendjét. (4) Az l /b. melléklet bemutatja az önkormányzat 20 1 6. évi költségvetési mérlegét. A müködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató jel leggel, mérlegszerüen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási müveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban taitalmazza, a müködési és a felhalmozási költségvetés szerinti bontásban. (5) A költségvetési évet követő három év tervezett elői rányzatainak keretszámait az 1 le. mel léklet szerint hagyja jóvá a Közgyü lés. (6) Az önkormányzatnál, az önkormányzat által fennta1tott költségvetési szerveknél, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát a Közgyülés az l /d, melléklet szerint fogadja el. (7) Az ( 1 ) bekezdés szerinti főösszegből a költségvetési szervek - közöttük a Polgármesteri Hivatal -, valamint az önkormányzat bevételeit a 2. és 3/a. melléklet szerinti összegben hagyja jóvá a Közgyü lés. (8) A Közgyülés a költségvetési szervek irányítószervi támogatását 5. 1 26.6 1 5 ezer Ft-ban állapítja meg, a saját hatáskörü bevétel 1 .43 8 . 84 1 ezer Ft a 2. melléklet szerint. (9) A Közgyü lés a 3/a. melléklet szerint az önkormányzat elözö évi maradvány nélküli bevételeit 6.786.390 ezer Ft-ban hagyja jóvá. ( 1 0) A Közgyülés az 1 . mellékletben szerepeltetett 20 1 5. évi finanszírozási bevételek összegét, 1 .542.365 ezer Ft-ot, az 1 . melléklet 3 . oldalán szereplő levezetés szerint biztosítja müködési és felhalmozási kiadások finanszírozására. 4 . Költségvetési kiadások 4. § ( ! ) A Közgyülés az önkormányzat költségvetésének 20 1 5. évi összes kiadását 1 6. 896.529 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az ( ! ) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1 . mel léklet taitalmazza. (3) Az ( 1 ) bekezdés szerinti főösszegböl a Közgyülés a költségvetési szervek - közöttük a Polgármesteri Hivatal -, valamint az önkormányzat kiadásait a 2. és 3 . melléklet szerinti összegben hagyj a jóvá.

3

5.

Költségvetési szervek kiadásai 5. §

( 1 ) A Közgyülés a költségvetési szervek kiadási főösszegét - bemházások és felúj ítások nélkül 6.286.593 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az ( 1 ) bekezdésben foglalt kiadások költségvetési szervenkénti - közöttük a Polgármesteri Hivatal - és kiemelt elői rányzatonkénti részletezését a 2. mel léklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat kiadásai 6. § ( ! ) A Közgyülés az önkormányzat központi kezelésü feladatainak ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendjét - bemházások és felúj ítások nélkül 3 . 832. 757 ezer Ft-ban állapítja meg. -

(2) Az ( 1 ) bekezdésben foglalt kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3 . melléklet taitalmazza. 7. Beruházási kiadások 7. § ( ! ) A Közgyülés az önkormányzati bemházási kiadások főösszegét 5 .298.626 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 4. melléklet taitalmazza. (2) A költségvetési szervek bemházási kiadásait 243 . 863 ezer Ft-ban hagyja jóvá a Közgyü lés. (3) A központi kezeléshez kapcsolódó bemházási kiadásokra a Közgyülés 5 .000 ezer Ft-ot állapít meg. 8. Felújítási kiadások 8. § ( 1 ) A Közgyülés az önkormányzati felúj ítási kiadások előirányzatát 748.603 ezer Ft-ban állapítja meg az 5 . melléklet részletezése alapján. (2) A költségvetési szervek felúj ítási kiadásait a Közgyülés 3 5.000 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (3) A központi kezeléshez kapcsolódó felúj ítási kiadások elői rányzatát 86.955 ezer Ft-ban állapítja meg a Közgyülés.

4

9. Kötelezettségek 9. § ( 1 ) A Közgyű lés a 6. melléklet szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban. A 2 0 1 6. évben fennálló kötelezettség összegét 289.8 1 4 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyű lés az év során fennálló hitel tőketörlesztésére 5.222 ezer Ft-ot, kamatfizetési kötelezettségére 1 0.583 ezer Ft-ot, a tervezett hitel tőketörlesztésére 0 Ft-ot, kamatfizetési kötelezettségére 7.088 ezer Ft-ot hagy jóvá a 7. melléklet szerint. (3) A Közgyű lés az önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeit tételesen a 7/a. mel lékletben mutatja be. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 7/b. melléklet taitalmazza. 10. Tartalékok 10. § ( 1 ) A Közgyűlés a taitalékok összegét 245.952 ezer Ft-ban állapítja meg, a ta1talékok célonkénti részletezését az 1 . melléklet taitalmazza. (2) A Közgyű lés az általános taitalék összegét 1 2.000 ezer Ft-ban, a kü lönböző jogcímeken meghatározott céltaitalékok összegét 233 .952 ezer Ft-ban állapítj a meg. (3) Az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás 20 1 6. június 3 0-áig csak nagyon indokolt esetben történhet. 1 1 . Hitelek 11. § ( 1 ) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából az önkormányzat által megkötött hatályos bankszám laszerződés rendel kezései alapján - a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 700.000 ezer Ft éven belüli folyószámla-hitel vehető igénybe. (2) A folyószámlahitel visszafizetésére a vállalt kötelezettség telj esítéseként az önkormányzat a szükséges mé1tékben a hitelt nyújtó bankra engedményezi az általános és ágazati állami támogatásait, a helyi adó és az önkormányzatot megil lető gépjárműadó bevételeit. (3) A Közgyű lés a 20 1 6. évi fej lesztési célok megvalósítására 450.000 ezer Ft új hitelfelvételt hagy j óvá, amelynek terhére megvalósítandó fej lesztési célokat a 4/b. melléklet taitalmazza.

5 (4) A Közgyülés felhatalmazza a polgármestert, hogy az új fejlesztési hitel felvétele érdekében a konnányzati engedélyezési eljáráshoz szükséges intézkedéseket megtegye, és a jognyilatkozatokat aláhja. (5) A Közgyülés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében az ( 1 ), (2) és (3) bekezdés szerinti hitelek igénybevételéről és törlesztéséről rendelkezzen. 1 2 . Eljárási szabályok 12. § ( 1 ) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. (2) A költségvetési szervek vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. (3) A Közgyülés a költségvetési szervek, és az önkmmányzat társulásai által elnye11 pályázati források előfinanszírozását visszatérítendő támogatás formájában biztosítja. (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja. (5) A Közgyülés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, vagy államilag garantált é11ékpapírban történő elhelyezés útján hasznosítsa. (6) Az önkonnányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci é11éken történő nyi lvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési é11éken tai1ja nyilván. (7) A Központi Költségvetés 57. § (5) bekezdése szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére havonta 1 OOO Ft bankszámla­ hozzájámlást biztosít. A kifizetésre tárgyév végén, egy összegben a novemberi bérrel együtt, vagy amennyiben a j ogviszony év közben szünik meg, a jogviszony megszünésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor. (8) A Közgyülés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 20 1 6. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Á llamkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 20 1 6. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges elői rányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

6

13. Vegyes rendelkezések 13. § ( 1 ) Az önkormányzat a 8 . mellékletben meghatározottak szerint nyújt közvetett támogatást. (2) Az önkom1ányzat feladatellátásába taitozó önként vállalt feladatok jogcímeit és költségvetési támogatási előirányzatát a 9. mel léklet tartalmazza. (3) A 1 0. melléklet tartalmazza a bevételi és a kiadási feladatok megbontását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint. (4) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetésére vonatkozó előirányzat­ felhasználási ütemtervet a 1 1 . melléklet taitalmazza. 1 4 . Záró rendelkezések 1 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 20 1 6. január 1 . napjától kell alkalmazni.

Szarvas Péter polgármester

Dr. Bacsa Vendel jegyző

Mellékletek jegyzéke: 1.

mell éklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont bevételi-kiadási előirányzatainak mérlege 20 1 6.

1 /a. melléklet

Az önkonnányzat 2 0 1 6. évi központi alrendszerből származó forrásai

1 /b. melléklet

Az önkormányzat 20 1 6. évi költségvetési mérlege

1 /c. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

l /d. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatánál foglalkoztatottak l étszáma 20 1 6. év

2. melléklet

A költségvetési szervek 20 1 6. évi bevételei és kiadásai

3 . melléklet 3/a. melléklet

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2 0 1 6. évi kiadásai Az önkonnányzat 20 1 6. évi bevételei

4. melléklet

Az önkonnányzat 2 0 1 6. kiadásai

4/a. melléklet 4/b. melléklet

A rendeletnek nem része, me1t nem tartalmaz adatokat A 20 1 6. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó

5. melléklet 6. melléklet

fejlesztési célok Az önkonnányzat 20 1 6. évi felúj ítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatának több évre áthúzódó

évi beruházási

feladataihoz kapcsolódó

kötelezettségei 7. melléklet 7/a. melléklet 7 /b. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei Békéscsaba Megyei Jogú Önkonnányzata kezességvállalásai Az önko1mányzat saj át bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető

8 . melléklet

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata által nyújtott közvetett támogatások 20 1 6. évi előirányzatai

9. melléklet

Az önkonnányzat önként váll alt feladatai és költségvetési támogatási előirányzatai 20 1 6. év

1 0. melléklet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkonnányzata

20 1 6.

évi

költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező. önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint l 1 . melléklet

20 1 6. évi előirányzat fe lhasználási ütemterv

1 . melléklet 1 . oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ö nkormányzata költségvetésének összevont bevételi - kiadási előirányzatainak mérlege 2016.

2016. évi eredeti elöirányzat

Meg nevezés

e Ft

BEVÉTELEK /.

Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati e/számolások 1.

7 128 933

4 024 959

Közhatalmi bevétel Helyi adók

478 125

Ep1tmenyado

9 064

Idegenforgalmi ado

3 34 1 704

lparüzesi adó

Adópótlék, adóbírság Átengedett központi bevétel

1 74 885

Gépjármüadö

Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai

3 103 974

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

493 451

A helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása

települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

1 0 1 6 044

feladatainak támogatása ebből:

A

Kistérségi Társulás támogatása

4 1 5 265

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közmüvelödési és múzeumi feladatok támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott,

278 409

596 509

illetve támogatott elöadó­

müvészeti szervezetek támogatása

318 1 00

14 214

A támogató szolgáltatás költségvetési támogatása ebböl.

II.

3 089 760

983 756

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A

21 1 81

174 885

0

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

2.

3 828 893

Kistérségi Társulás támogatása

14 2 1 4

1 438 841

A költségvetési szervek bevételei

1 76 237

Működési celú támogatások államháztartáson belülröl

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl

10 250

Közhatalmi bevételek

1 1 99 854 -

Működési bevételek

0

Felhalmozási bevételek

52 500

Működési célú átvett pénzeszközök ebből:

kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből:

Ill.

kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

6 786 390

Az önkormányzat bevételei

1 57 923

Müködés1 célú támogatások államháztartáson belülröl

4 860 055

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl

21

Közhatalmi bevételek

451 735

Felhalmozási bevételek

1 1 4 038

Müködés1 célú átvett pénzeszközök kölcsön igenybevétele, visszatérülése

Felhalmozasi célú átvett pénzeszközök ebböl

kölcsön igenybevétele, visszatérülése

0

1 5 354 1 64

IV. FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK

1 542 365 373 665

201 6. évet megelözö hitelfelvétel

2015.

évi döntésü hitelkeret évi döntésü hitelkeret

2016. évi hitelfelvétel

76 1 30

75 130

KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN (l.+ll.+11/.)

2013.

OOO

1 1 05 509

Müködés1 bevetelek

ebből.

0

0

89 1 14

284 551

450

OOO

Költségvetési maradvány igénybevétele

418 700

Rövid lejáratú betét

300

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Fedezetszükség/et

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

OOO

1 6 896 529

0 1 6 896 529

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ö nkormányzata költségvetésének összevont bevételi - kiadási előirányzatainak mérlege 2016.

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat e Ft

KIADÁSOK /.

Önkormányzati kiadások 1.

10 1 1 9 350 6 286 593

Költségvetési szervek kiadásai Személyi juttatások

3 005 957

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

834 0 1 3

Dologi kiadások

2 444 1 2 1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújlása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből·

2.

kölcsön nyújtása, törlesztése

1 500

0

Személyi juttatások

308 830

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78 852

Dologi kiadások

1 555 096

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 36 400

Egyéb működési célú kiadások ebből:

kölcsön nyújtása, törlesztése

ebből:

II.

kölcsön nyújtása, törlesztése

1 666 4 1 5

1 9 000

6 418 047 5 547 489

Beruházási kiadások Költségvetési szervek beruházási kiadásai

243 863

Önkormányzat beruházási kiadásai Személyijuttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Beruházások Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások

2.

5 298 626

0 0

67 730

0

0 281 2 1 5

4 949 681

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

35

Önkormányzat felújítási kiadásai

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mükődési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felújítások Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások

OOO

0 0

3 000

0

0 0

745 603

86 955

245 952

Önkormányzati tartalékok

94 952

Pedagógus életpálya szeptemberi üteme

5 1 73

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások

5 953

201 5. évröl áthúzódó bérkompenzáció

5 826 6 OOO

lntézményvezetök elismerésére céltartalék Intézményi. kommunális céltartalék ebből:

Beruházási je//egü céltartalék Müködési je//egü céltartalék

Általános tartalék

2.

OOO

748 603

Ill. Tartalékok 1.

5

870 558

Felújitási feladatok kiadásai

Személyi juttatások

8 7 1 64

25 000

Felhalmozási kiadások 1.

OOO

3 832 757

Az önkormányzat kiadásai

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1

0

Költségvetési bevételekhez igazódó előirányzatok

60

OOO

12

OOO

30 000

30 000

151 OOO

Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési támogatása

40

Építési tilalmak, korlátozások kártalanítása

10

Egészségmegőrzési önkormányzati program

4

TOP 6. prioritáson belül a 201 7-ben benyújtásra kerülő további pályázatok előkészítési költségei és egyéb tervezési és előkészítési költségei

KOLTSEGVETES/ K/ADASOK OSSZESEN (/.+//.+Ill.) IV. FINANSZÍROZÁ SI KIADÁ SOK Hitel. kölcsön törlesztése

OOO

OOO

50

OOO

47

OOO

Tudomány - "természetesen" - a Belvárban! címü. TÁMOP-3.1 .3-1 1 12-201 2-00 1 5 jelü pályázat visszafizetési kötelezettsége

OOO

16 783 349 1 1 3 1 80 5 222

201 6 . évi nettó finanszírozási elöleg

1 07 958

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 6 896 529

1 . melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az. államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése

201 6. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

e Ft

Költségvetési bevételek összesen

1 5 354 1 64

(Finanszírozási bevételek nélkül)

Kiadások mindösszesen

-1 6 896 529 - 1 6 783 349

Finanszírozási kiadások nélkül Finanszírozási kiadások

- 1 1 3 180

Hiány:

-1 542 365

A hiány finanszírozásának módja: 71 8 700

Belső források igénybevétele 1. Belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)

41 8 700

1.

Működési célú

1 64 804

2.

Felhalmozási célú

253 896

2. Belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány) ( betétvisszavonás) 1. Működési célú 2.

300 OOO 300 OOO O

Felhalmozási célú

823 665

Külső források igénybevétele: Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.

Működési célú

2.

Felhalmozási célú

0 823 665

2013. évi döntésű hitelkeret

89 1 1 4

20 1 5. évi döntésű hitelkeret

284 551

2016. évi hite/felvétel

450 OOO

Belső külső források összesen •

823 665

1 542 365

'

1/a. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Az

önkormányzat 2016. évi központi alrendszerből származó forrásai

(Magyarország 201 6. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. és 9. mellékletei szerint) Fajlagos összeg Ft

Támogatási jogcím

Mennyiségi egység

201 4/201 5. tanév

201 5/2016. tanév

Mutató

Támogatás összege e Ft

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Magyarország 2016. évi központi költségvetéséröl szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete szerint) 1.

493 451

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1 . A telepü lé si önkormányzatok működésének támoaatása

4 580 OOO

aJ őnko1771ánvzali hivatal müködesének tamnnatása

139. 15

fő

637 307 487 505

V. Önkormányzali hivalal működésének támoaalása - beszámitás után bJ Telenülés-üzemelletéshez kaocso!ódő feladatellátás /ámnnatása

68 735

bal A zöldterület-aazdálkodással kaocsolatos feladatok ellátásának támoqatása V.

A zöldterület-aazdálkodással kaocsolatas feladatok ellátásának támoqalása - beszámitás utim

V. Közviláaitás fenntartásának Jámnnatása - beszámilás ulán

0

1

bcl Közlemetö fennlartással kaocsaiatos feladatok támnnalása

1 1 326

V. Köztemető fenntartással kaocsolatos feladalok tamoqatasa - beszámitas ulan

0

bd l Közulak fenntartásának 1amnn„1asa

1 1 0 962

V. Közutak fennlartásának támoqatása - beszámítás után

0 165 578

cl Eovéb önkormánvzati feladatok támnnatása

V. EaYéb önkormánV7"ti feladatok támoaatása - beszámitás után

0

dJ Lakolt külterülettel kaocsolalos feladatok lá=tása

6 656

V. Lakott külterülettel kaocsolatos feladatok támoaatása - beszámitás után

0

el Üdülöhelvi feladatok támooatása

8 387

V. Üdülöhelví feladatok támoaatása - beszámitás után

0

V Beszámítás. kieoészílés

741 188

2 . Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmattanitása 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támoaatása

100

m3

1 200

983 756

1. ÓVodapedaoógusok, és az óvodanedaoóousok nevelö munkáiát közvetlenül segítők bértámoaatása �VIU. "'"'"'„" Q „..,„...,,... ...,

11. 1 .(1) 1 óvodaoed;móausok elismert létszáma

4 308 OOO

L 1 (1 ) qyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el L 1 (2) avermekek nevelése a naai 8 órát eléri vaav meahaladia V 1 a Kőznev. tv-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetöhelvettesek eavüttesen) Vi 1 a Köznev. tv-ben elismerhető vezetölelszám kölelező nevelesi óraszámának összeae 11.1.(2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelö munkájál közveUenül segitők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

1 800 OOO

11.1 .(3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkezö óvodapedagógusok nevelö munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

11.1.c (3) 1 pedaaóaiai asszisztens (3 óvodai csoaortonként 1

fö)

fő

18.0

fö)

fö

4 308 OOO

308,0 0.0 100,0 7,0

fő

20,0

fö

3,0

fö fö

1 ,0

fő

4 1 1 845

8.4

fö

fö

fö)

11.1 .b (3) 1 dajka vagy helyette gondozónö és takaritó együtt (csoportonként 1 fö)

1 667,0

fö

11.1.a 12) 1 óvodatitkár linlézménvenként. ahol a avermekek lélszama eléri a 1 00 föl. továbbá 450 avermekenként 1 fö) 11.1.b 12\ 1 daika v=v helvette nnnnozónö és takaritó env;"Jt (csnnnnonként 1 fö)

143,4 1 ,0

fő

óraszám

ó11odaoszicholóausok száma

11.1 .a (3) 1 óvodatitkár (intézményenkénl. ahol a gyermekek létszáma eleri a 100 föl. továbbá 450 avermekenként 1

fö fö fö

Vk 1 vezetői órakedvezménvlVil adódó letszámtöbblet a 2. melléklet Kieaészitő szabálvok 3. bl nnntia szerint

11.1.c 12l 1 oedannniai asszisztens C3 óvodai csaoortonként 1

120 5 826

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Oo 1

0

2 1 9 742

bb) Közviláaitas fenntartasának támoaatása

120 OOO

73,0

1 ,0 1 ,0

lnfo ( 1 ) 1 a fenntartott intézmények. továbbá az intzményekhez tartozó taaintézmények száma összesen

darab

8,0

lnfo (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csaoortok száma összesen

darab

73,0

8 616

Békescsaba Megyei Jogú Varos Ö nkormanyzata

1/a. melleklet 2. oldal

Az ö n kormányzat 201 6. évi központi alrendszerből származó forrásai

(Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. és 9. mellékletei szerint)

Támogatási jogcim

Fajlagos összeg Ft

Mennyiségi egység

201 4/201 5. tanév

201 5/2016. tanév

Mutató

Támogatás összege e Ft

t:U10. C'•u·c;r'� r1v1rgpru

11.1 1 1 \ 2 óvodaneda"""usok elismert létszáma L2 ( 1 ) nvermekek nevelése a naci 8 órát nem éri el L2 (2\ avermekek nevelése a naci 8 órát eléri vaav meohaladia Vk 2 vezetöi orakedvezménvböi adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kieaészitö szabálvok 3. b) oontia szerint V 2 a Köznev. tv-ben elismerhető vezetöi létszám lvezetök és vezetöhelvettesek eavüttesenl Vi 2 a Köznev. tv-ben elismerhető vezetölétszám kötelező nevelési óraszámának összeae On1 óvodanszicholnnusok száma 11.1 .(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segitök száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 11. 1 .a 12) 2 óvodatitkár (intézménvenként. ahol a avermekek létszáma eléri a 100 föl. továbbá 450 avermekenként 1 fö) 11.1 .b 12\ 2 daika vaav helvette aondozónö és takaritó eavütt (csooortonkénl 1 föl 11.1 .c 12) 2 nedannniai asszisztens 13 óvodai ésoaortonként 1 fö) 11.1 .(3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segitök száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 11.1.a 13) 2 óvodatitkár lintézménvenként. ahol a avermekek létszáma eléri a 1 00 föl. továbbá 450 avermekenként 1 fö) 11.1.b 13) 2 daika vaav helvette aondozónö és takaritó eavütt lcsooortonként 1 fö) 11.1.c 13) 2 oedannnjai asszisztens (3 óvodai csoaortonként 1 fö) 11. 1 . (4\ 2 óvodacedannnusok elismert létszáma (oótlólaaos összea) 11.1. 15) 2 oedannnus szakkéozettséaael rendelkező. óvodaoedannnusok nevelő munkáiát közvetlenül seoitök oótlótaaos támooatása lnfo ( 1 l 1 a fenntartott intézménvek. továbbá az intzménvekhez tartozó taointézménvek száma összesen

4 308 OOO

1 800 OOO

4 308 OOO

35 000 35 000

lnfo 12\ 1 a fenntartott intézménvekben az óvodai csooortok száma összesen

fö fö fö fö fö óraszám fö

144,8

207 933

1 ,0 1 684,0 8,4 18.0 308,0 0.0 100,0

fö fö fö fö

60 OOO

7,0 73,0 20,0 3,0

fö fö fö fö fö

4 308

1 .0 0,0 2.0

fö darab darab

144,8

5 068

3,0

105

8.0 73,0

2. ÓVadamúködtetési támogatás .c.u10. cvur::ur 0 11v1ropro

11.2 ( 1 ) 1 avermekek nevelése a naci 8 órát nem éri el

80 000

11.2 12) 1 nem saiátos nevelési iaénvü óvodás avermekek száma 11.2 (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényü gyermekek száma. akiknek nevelése nem a többi gyermekkel

fö fö

envütt történik

fö

11.2 141 1 a Köznev. tv. 47. & 17) bekezdése alacián két föként fiavelembe vehető saiátos nevelési iaénvü avermekek száma

fö

11.2 15\ 1 a Köznev. tv. 47. 6 (7) bekezdése alanián három föként finvelembe vehető saiátos nevelési iaénvü avermekek száma 11.2 (8) 1 nvermekek nevelése a nani 8 órát eléri vaav meahaladia 11.2 (9) 1 nem saiátos nevelési iaénvü óvodás avermekek száma

80 000

11.2 (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényü gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel eavütt történik

fö

11.2 11 1 l 1 a Köznev. tv. 47. S 17) bekezdése alaoián két föként fiovelembe vehető sajátos nevelési iaénvü avermekek száma 11.2 ( 1 2) 1 a Köznev. tv. 47. s 17) bek. alanián három föként fiavelembe vehető saiátos nevelési iaénvü avermekek száma

LU•U,

fö fö

.,•a

11.2 1 1 ) 2 nvermekek nevelése a naci 8 órát nem éri el 11.2 121 2 nem saiátos nevelési iaénvü óvodás avermekek száma 11.2 (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerint azon sajátos nevelési igényü gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel

fö fö fö

80 OOO

fö fö

eavütt történik

fö

11.2 (4\ 2 a Köznev. tv. 47. 6. 17\ bekezdése alacián két föként fiavelembe vehető saiátos nevelési iaénvü avermekek száma

fö

11.2 151 2 a Köznev. tv. 47. & 17) bekezdése alacián három föként fiavelembe vehető saiátos nevelési iaénvü avermekek száma

fö

1 ,0

53

1 .0 0,0 0,0 0,0 1 578,0 1 502,0

84 160

0,0 63,0 13,0 1 ,0 1 .0 0,0 0,0 0,0

27

Békéscsaba Megyei Jogú

Város Önkormányzata

1/a. melléklet

Az önkormányzat 201 6. évi központi alrendszerből származó forrásai

(Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. és 9. mellékletei szerint)

Támogatási jogcím

11.2 (8) 2 ayermekek nevelése a naoi 8 órát eléri vaay meahaladia 11.2 (9) 2 nem saiátos nevelési iaényű óvodás ayermekek száma

Fajlagos összeg Ft

80 OOO

Mennyiségi egység

fő fő

201 4/201 5. tanév

20 1 5/2016. tanév

Támogatás összege e Ft

Mutató

1 610,0

42 933

1 544,0

11.2 (10) 2 a Kőznev. tv. 47. §-a szerint azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel eavűtt történik

fö

11.2 ( 1 1 ) 2 a Köznev tv 47 & 17) bekezdése alaoián kél föként fiavelembe vehelő saiátos nevelési iaénvü avermekek száma

fö

58,0

11.2 1 1 21 2 a Kéznev. tv. 47. & (7) bekezdése alaoiiln hilrom föként f'°""lembe vehető saiátos nevelési iaénvüavermekek száma

fő

8,0

0,0

1 3 180

11.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támoaatás

11.5 Kieaészitő támnnatás az óvodaoedannnusok minősitéséböl adódó többtetkiadásokhoz

Alapfokú véazettséaü óvodapedaaóausok 11.5. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészitő támogatása, akik a minősitést 2014. december 31-éig szerezték mea 11.5. b ( 1 ) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészitő támogatása, akik a minösitést 2015. december 31 -éig szerezték mea 11.5. a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészilö támogatása, akik a minösilést 2014. december 31-éig szerezték mea 11.5. b (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészilő támogatása. akik a minősilésl 2015. december 31 -éig szerezték mea Ill. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 3 . Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a aJ család-és avermekióléti szolaálat

384 OOO

fő

22.00

352 OOO

fő

9,00

1 402 910

fő

9.00

1 286 OOO

fö

1 ,00

8 448 3 1 68 1 2 626

1 286

1 016 044 3 OOO OOO 3 OOO OOO

fő fő fő fő

26 100 OOO

26 1 00

30 900 OOO 330

30 900 20 096

350

65 975

24.00

5 000

fö

185

30 247

550 OOO

fö

20

1 1 OOO

550 OOO

fö

75

41 250

372 OOO

fő

40

1 4 880

i (1 l hailéktalanok naooali intézményi ellátása

206 100

fő

20

4 122

ia ( 1 ) Bölcsődei ellátás- nem faavalékos. nem hátrányos helvzetü gyermek ia 12) Bölcsődei ellátás- nem foayatékos, hátrányos helvzelü qyermek

494 100

fő fő

205

101 291

518 805

2

1 038

468 350

féröhelv

21

9 835

bl család-és avermekióléti közoont c 121 szociális étkeztetés - társulás által tőtténö feladatellátás

d (21 házi seaitséanvúitás - társulás által történő feladatellátás

60 896 1 88 500

e) faluoondnoki vaov lanvaoondnoki szoloáltatás összesen

e (1 ) faluaandnoki szolaállalás n Időskorúak naooali intézménvi ellátása

f !21 időskorúak naooali intézménvi ellátása - társulás állal történő feladatellátás

2 500 OOO

163 500

működési hó

al Fnnvatékos és demens személvek naooali intézménvi ellátása

a (2) faavalékos személyek naooali intézményi ellátása - lársulils állal történő feladatellátás a 161 demens személvek naooali inlézménvi ellátása - lársulás állal történő feladatellátás

h) Pszichiátriai és szenvedélybelanok naooali inlézménvi ellátása

h 161 szenvedélvbeteaek naooali intézménvi ellátása - társulás által történő feladatellátás i) Hailéklalanok naooali intézményi e/lálása iJ Gvermekek naoközbeni ellálása

k! Hailéklalanok átmeneti inlézménvei

k ( 1 ) hailéklalanok álmeneli szállása, éiieli menedékhely összesen

3. oldal

1/a. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 201 6. évi központi alrendszerből származó forrásai

(Magyarország 2016. évi központi költségvetéséröl szóló 2015. évi C. törvény 2. és 9. mellékletei szerint)

Támogatási jogcím

Fajlagos összeg Ft

Mennyiségi egység

2014/201 5. tanév

2015/2016. ta név

Támogatás összege e Ft

Mutató

4 • A települési önkormányzatok által biztositott egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása A finanszírozás szemJJOnlí ából elismer/ szakmai doloozók bér/ámooatása

a) a finanszírozás szemJJOnliából elismert szakmai doloozók bér/ámooatása

2 606 040

hajléktalanok tartós bentlakást nyújló szociális intézményeiben, valamin! a gyermekek és családok álmeneli Qondozását biztosiló inlézménvekben ellátollak száma L 11 l idöskorúak ápaló-aondozó ollhoni ellálása nem demens személvek L (2) időskorúak · ,�ozó otthoni ellálása demens szemclvek l 13) idöskorúak oondozóháza nem demens személve k l (7) QVermekek álmeneli oUhona l 181 családok álmeneti ollhona b) lnlézménv-üzeme/lelési lámooa/ás Az. idöskorúak átmeneti és tartós, valamint a

fö

e. A rászoruló overmekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének lámnna/ása 7 . Kiegészltó támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségü kisgyermeknevelök béréhez

81

ló

183

ló

95

fö fö fö

2 2 22

1 632

OOO

399 1 508 760

fö forint

fö

131

2 1 3 792 1 74 801

14 g2o 5

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

5 953 7 544 596 509

1 . Könyvtári, közmüvelódésl és múzeumi feladatok támogatása aJ Meovei halókőnJ városi múzeumok feladatainak támogatása

bl Meovei könyv/árak feladatainak támooa/ása e) Meoveszékhely meovei iooú városok és Szentendre Város Őnkormánvzatának közmüvelödési támnna/ása

211 089

41 131

5 • Gyermekétkeztetés támoQatása a) A finanszírozás szemoonliából elismert doloozók bérlámoaatása b) Gvermekétkeztetés uzemeltetés1 tá�atása

fö

98 1 00 1 1 6 100 400

ló

61 325

h) Meovei könvvtár kis/eleoülési könwtári célú kieoészitó támooatása 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elóadó-müvészeti szervezetek támogatása

24 530 39 679

aJ Szlnházmüvészeti szervezetek támoaatása abl A kiemel! minósitésü szinházmüvészeli szervezelek lámooalása A kiemelt minósltésü szinházmüvészeli szervezetek müvészeli támooalása A kiemelt minósitésü szlnházmúvészeli szervezetek lé/esllménv-oazdálkodási célú müködési támoaatása

190 900 127 200

3 089 760

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére

nyújtott közösségi a lapellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott alaacsonyküszöbü ellátás, a Biztos Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka, a krizisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megilletö költségvetési támogatás (Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 9. melléklete szerint) 1. Támogató szolgállatás

3 OOO OOO müködeso ho 1 800 feladategység

1 .a alaptámogalás 1 .b teliesitménvtámoaatás

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséröl szóló 2015. évi C. törvény 9. melléklet szerinti támogatások összesen Az önkormányzat 2016. évi központi alrendszerböl származó forrásai

MINDÖ SSZESEN

12

3 000

6 230

11 2 1 4

1 4 214

3 1 03 974

BckcSl'.'iaba \ h :g.y�1 Jog.u \ ams Ünkon11{111yza1a

1 • b mcllc�lcl

Az iinkormányzat 20 16. é\'Í költség\·etési mérlege

c l '!

KIAl>ASOK

B E VÉ T E L E K

.1 10.1

i\ l ii kiidési c é l ú hímogat:ísok :íltamh:íztarllíson hel ü l

·I A A

!tt!lri ii11kor111ci11y=111 1111/kih/JsJ11ek ti/1a/ú110.1· ltÍmogattÍsa

A

telepiilési ii11kt>rmtÍ11.1·=utok k11/111rcilis,lélculatai11ak tcimogatúsa

1t1/epiilési ii11/.. ormcin.1·zatok .c;u<·icílis. g1·en111:kiólJ1i Js g1·ermekl;tkeztetési,li!ladatainc.

l:�i< _l'Jb 1111/kiitlési cJ/ú 1ti111oga1ú.mk á/la111!1ti=lar1ú.w111 bcliil Ebbiil: lú.1·1JrsJgi 7iir.rnltis 1ú111oga1tÍ.m

Ka=p1mt11.\'Í1t1tt c!hhrú11_1·=at<1k

4 1 5 265

I

14 214

3 828 81)3

/ ') (/(/(/

21 / 8 / 1 74 885

GJpj1in11iiatlti Tl!rmiijvltl hJrbeatlci."iból .ctirma=ti jii1w/e/e111 l:�izréh k6z/1t11t1/111i ber,;rl'iek hrn'trlrk

(/

3 1 2511

2 305 363

i\ l ü kiidési célú hímogati1sok ;íllam h:íztarhíson hrl ü l

334 1 60

i\l iíkiidrsi célú himogati1sok é s iitnll pénzrszkiizök

166 5311

Ebluil k
Felhalmoz:ísi célú t:ímogal:ísok :íllam luízlart:íson hrlü lriil Fell1:1lmozi1si he\'ételek Felhalmozi1si célú átHtt pénzeszkiiziik Ebb1J/ l.olc.m11 1gJ11y herJ1de 111eg1éru/Jse

(1 9 966 244 I M ü ködt'si költséj!\'etés összrsrn

1167 5511

75 1311

Ehh1J/ kiilcsö11 11yúj1ása.

1 542 3651Finanszírozási kiadások:

/64 8114

l:'bb11/jellw/111o=ti11 , élú

253 8<)6

B E \' l�T E L E K ÖSSZESE:\

TAIHAU::KOK Hc\'ételek iisszesen:

1örles=1ése

25 (J(J(I 6 435 411 1 1 1 3 1110

823 665 4 1 8 700

Ebb11/ 111iill.odJ1·1 «elú

bcti�t ( mu�odcs1 cclu)

369 379

76 130 Egyéb felhalmozási eélú kiad:ísok

Finanszíroz:ísi he\'ételek: Költségvetési nrnradvúny 1génybcvctclc

5 1911 544

451 735 Felújítások

5 3117 9201Fethalmozási költségwtés iisszesen

M itd. kiilcsiin ldv�td

10 1 0 1 9 1 6

4 1160 055 Beruházások

Fellrnlmozási kiiltség\·etés iis�zesen

Rüvid lcj�ratú

liirle.crése

(1

l/e�ri tttlók

\ 1 ü kiidt'si

Ehhtll kiilc.1·ü11 11y1ij1ci.m.

1 667 9 1 5

14 214 4 056 209

i\I ií kiidési

136 .io2

Egyéh mü kiidési célú kiadi1sok 51J6 5111)

9 1 2 1165 " 069 9-'7

Ollí 044 Ellátottak pénzbeni j uttatásai

Kiizhatalmi be\'ételek Atlópó1/Jk. 1ulóbírstig

3 3 1 -' 7117

IJ83 756 Dologi kiadások

11.'!cpii/é.1·1 ö11kormtÍ11.r=/Ok cgn•s kö=11cre/ésiJi!latla1ai1111k uimogal<Í.WI Eb/J11l: l\is1ásJgi 7iir.rnltis 1ú111oga1ti.w

974 Személ)·i j uttatások

41J3 451 i\lu11kaadé1kal terhelö jiírulékok,szoci:ílis hozz:íj:íruli1si adi1

300 OOO

1 6 1196 529

0

KIADASOK ÖSSZESEN TARTALl�KOK

1 6 1196 52911". iadások összesen:

1 6 650 577

245 952

1 6 1196 529

Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onko rmanyzata

1/c. meliek let

A koltsegvetesi evet kovetO harom ev tervezett el6iran yzatainak keretszamai

eFt Megnevezes

2016. evre

2017. evre

2018. evre

I

2019. evre

I. Miil{odesi bevcteleli CS Idad:isoli

MCl k6desi ce lLI ta mogatasok all amhazta rtason belLiI K6z hatalmi bevetelek MClk6des i bevetelek MLlk6desi ce lLI Mvett penzeszk6z6k MLlk6desi ce lLI penzmaradva ny R6vid lejaratu betet ige nybevetele Miikihlesi celu bevetelek osszesen Szemelyi juttataso k Mun kaadokat terhel6 j arulekok.szociali s hozzajarul asi ado Do logi kiadasok Ellatottak penzbeni juttatasai Egyeb m(ik6des i ce lLI ki adasok Finansz irozas i ki adaso k Miikodesi celu kiaddsok ihszesen

3438 134 4056209 2305 363 166538 164804 300000

3 552000 4200 827 247900 1 li S 7 19 126000 250000

3 500000 4370000 2 633 950 120000 150000 250000

3 500000 4400000 264 1 032 120000 IS O 000 250000

10431048

10 723547

I 1 023950

11061032

3 3 14 787 9 12865 4069947 136402 1 6679 15 107958

3 363442 93655 8 4 100000 140000 1 670000 0

3 368845 950606 4235 000 140000 1 650000

3386 142 954354 4250000 140000 I 650000 0

102098 74

10210000

10344451

10380496

a

II. Felhalmozasi eelD bevetelek es kiadasok

Felha lmozasi celli tamogatasok allamhazta rtason be iLilr61 Felhalmozasi bevetelek Felhalmozasi celu atvett penzeszk6zok Felhalmozasi ce lu penzmaradva ny Hitel, k61cso n fe lvetel FelhalmoZlisi celti bevetele/( osszesen

4860055 45 1 735 76 130 253 896 823 665

3200000 300000 60000 32 1 726 300000

3000000 200000 70000 338538 300000

2870000 200000 50000 4 19050 300000

6465481

4 18/ 726

3908538

3839050

Beruhazaso k Felujitasok Egye b felhalmozasi ce lu kiadaso k Fej lesztes i hitelek torlesztese

5 198 544 867 558 369379 5222

4300000 200 187 40000 55086

4 135 000 200000 40000 11 3037

4 020000 200000 40000 159586

F ellutlm oZl/si ceiti /dadl/so/( ijsszesell

6440703

4595273

4488 03 7

4419586

245952

100000

100000

100000

Onkormanyzat bevctelei osszesen

16896529

14905273

14932488

14900082

Onkormanyzat kiadasai osszesen

16896529

14905273

14932488

14900082

III. Tartalekok

Meg jegyzes: !\ 201 6. evet k6vet6 3 evre vonatkozoan a ya ros hOSS7.LllaVLI lejl6dcse erclckcben evenle 300.000 ezer Ft hilcllClvclcl kerUlt szcrepcllclcsre.

amelyre meg nincs k6zgYLll csi d() nlcs.

1 /d. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 201 6. év fő 2016. évi eredeti engedélyezett létszám

Megnevezés

Békéscsabai Családsegitö és Gyermekjóléti Központ Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Mackó - Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Uti óvoda Kertvárosi óvoda Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Müvelödési Központ Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai lntézményellátó Centrum Csabagyöngye Kulturális Központ Békéscsabai Jókai Színház Békéscsabai Napsugár Bábszínház Békés Megyei Könyvtár

Teljes Teljes munkaidöre munkaidöben átszámított foglalkoztatottak részfoglalkozású létszáma létszám 46,00

0,000

Összesen

46,000

Közfoglalkoztatottak

4,00

Mindösszesen

50,000

140,00

0,000

140,000

0,00

140,000

23,00

2,500

25,500

9,00

34,500

53,00

2, 750

23,00

2,500

30,00

2,250

27,00

46,00 23,00

32,00

1 14,00

1,500

28,500

47,000

1, 000

24,000

2,000

34,000

0,00

0,500

1 14,500

14,00

1, 000

40,000

30,00

55,750

25, 500

32,250

24,000

77, 00

26,000

103,000

32,00

0,000

1 7,00

9,00

1, 000

142,00

39,00

3,00

0,000

166,000

6.00

4,00 1,00

2,00

13,00

31,500

56,000 61, 750

28,000 26,500

34,000 34,250

128,500 179,000

70,000

20,00

123,000

32,000

15,00

47,000

7,000

0,00

17,000

4,00

21,000

29, 00

8, 1 75

37, 175

Intézmények összesen :

900,00

75, 175

975, 175

143,00

1 1 18, 175

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

205, 00

2,000

207,000

0,00

207,000

1 1 05,00

77,175

1 1 82,175

1 43,00

1 325,175

4,00

0,000

4,000

0,000

1,000

Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsabai Kulturális Ellátó Köz�ont

Költségvetési szervek összesen:

7,00

0,000

9,00

46, 175

7,000

Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám Polgármester, alpolgármesterek Közfoglaikoztatottak Szennyvizprojekt Város és községgazdálkodás Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám összesen

Ö n kormányzat összesen:

0,00 1,00

0,000

1,00

0,000

1 1 1 1 ,00

77,175

6,00

0,00

0,00

0,000

315,00

1,000

0,00

0,00

4,000

315,000 1,000 1,000

6,00

31 5,00

321,00

1 1 88,175

458,00

1 646,175

2. melléklet 1 . oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai

] � "' -� �

2016. évi

1ii - N ... ,.. E e:

„ ":! J!! ... :;: iö "5 e;

BEVÉTEL

:.:

2016. évi

1ii

eredeti elólrányzat

i�

e Ft

:; :0 e;

� ":!

KIADÁS

eredeti előirányzat e Ft

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ MU<ödési célú támogatások államháztartáson belurot

0

Személyi juttatások

79 592

Felhalmozási célú tamogatasok allamhaztartáson belülröl

0

Munkaadókat terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó

22 454

Közhatalmi bevételek Müi<ödési bevételek

0

Dologi kiadások

51 208

2 754

Felhalmozasi bevételek

0

Müi<ödési célú átvett pénzeszközöl<

ebből kőlcsőn igénybevétele. viszatérülése Felhalmozasi célú átvett pénzeszközök

ebből kölcsón igénybevétele viszaténilése Finanszirozási bevételek

0

összesen

0

Egyéb müi<ödési célú kiadások

0

ebből kő/esőn nyújtása. tőrleszfése

0

0

Beruházasok

0

0

Felújitások

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 50 500

ebből Maradvány igénybevétele Központi. iránvítószerv1 támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

ebből kőfcson nyújtása. törlesztése Finanszirozási kiadások

0 0

1 50 500 összesen

153 254

153 254

Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény MU<ödés1 célú támogatasok allamhaztartason beluröl

0

Személyi juttatások

Felhalmozasi célu támogatások államháztartáson belülröl

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá1árulási adó

Közhatalmi bevételek MU<ödés1 bevételek

0

Dologi kiadások

527 850

Felhalmozasi bevételek

0

MU<ödés1 célü átvett pénzeszkózök

0

ebből kölcsön igénybevétele viszaténilése Felhalmozasi célú álvett pénzeszközök

ebből kőlcsón igénybevétele. viszaténilése Finanszirozilsi bevételek

0

ebből Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás összesen

0

ebből kő/esőn nyújtása. tőrlesztése Beruházasok Felújitások Egyéb felhalmozasi célú kiadások

0

0

Egyéb müi<ödési célú kiadások

0

74 332 735 427

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 537 650

242 741

0 1 3 OOO 0 0

ebből· kőlcsőn nyújtása. törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

537 650 összesen

1 065 500

1 065 500

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda MU<ödési célú támogatások államháztartáson belülröl

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beluröl

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek MU<ödési bevételek

60

Felhalmozasi bevételek

0

MU<ödési célú átvett pénzeszközök

0

ebböl kOlcsón igénybevélele, viszatérülése Felhalmozasi célú átvett pénzeszközök

ebből kölcsön igénybevétele, viszatérülése Finanszírozási bevételek

Beruházasok

0

Felújltások Egyéb felhalmozasi célú kiadások

1 25 603

ebből Maradvány igénybevétele Központi. iránvítószervi támogatás összesen

0

0 0

ebből kőlcsőn nyújtása. törlesztése

0

26 071 6 605

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyeb mU<ödési célú kiadások

0

92 987

0 0 0 0

ebből: kőlcsőn nyújtása. törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

125 603 összesen

125 663

125 663

Mackó·Kuckó óvoda Müi<ödési célú tamogatások államháztartáson beluröl

0

Személyi juttatások

73 909

Felhalmozási célú támogatások allamháztartáson beluröl

0

Munkaadökat terhelő járulékok és szociális hozzajárulási adó

19 955

0

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek Müi<ödési bevételek

87

Felhalmozasi bevételek

0

Müi<ööési célú átvett pénzeszközök

0

ebből kölcsön igénybevétele v1szaténilése Felhalmozasi célú átvett pénzeszközök

ebből kölcsön igénybevétele v1szaténilése Finanszírozási bevételek

ebből Maradvány igénybevétele Közponli. iránvítószerv1 támogatás összesen

0

ebből kofcsön nyújtása. IOrleszfése Beruházasok

0

Felújilások

0

Egyéb felhalmozasi célú kiadások

0

0

Egyéb mU<ödési célú kiadások

0

100 841

7 064

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 0 0 0

ebből kőlcson nyújtása. törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

100 841 összesen

100 928

100 928

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda Müi<ödési célú támogatások allamháztartáson belüröl

0

Személyi juttatások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beluröl

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 042

Közhatalmi bevételek Müködési bevételek

0

Dologi kiadasok

1 2 368

55

Felhalmozasi bevételek

0

MU<ödési célú átvett pénzeszközök

0

ebből kölcsön igénybevétele, viszaténilése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebből kőtcson igénybevétele viszaténilése Finanszírozási bevételek

összesen

Ellátottak pénzbeli jutta1ása1

0

Egyéb mU<ödési célú kiadások

0

ebből kölcsön nyújtása törlesztése

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

180 533

ebből Maradvány igénybevétele Központi. iránvítószervi támogatás

1 30 1 78

0

0

ebböl kOlcsón nyújtása Törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

180 533 180 588

összesen

180 588

2. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai „ '.S " >

e "

"' .„ N

2016.

';;; :0 N " ,..

E e:

BEVÉTEL

G> °l! J!! „ :;: iö

:0 �

évi eredeti elölrányzat

Gi

'ií

2016.

';;; N ,..

i -�

KIADÁS

:;: :o Gi

e Ft

évi eredeti elöirányzat e Ft

Lencsési óvoda MLl<ödési célú támogatások államháztartáson beliJrö/

0

Személyi juttatások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beliJrö/

0

Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 1 40

0

Dologi kiadások

1 4 092

Közhatalmi bevételek MLl<ödési bevételek

47

Felhalmozási bevételek

0

ML.i<ödési célú átvett pénzeszközök

0

ebböl: kő/esőn igénybevétele viszaténilése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl: kő/esőn igénybevétele viszaténilése Finanszírozási bevételek

ebböl: Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás összesen

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

ebböl kő/esőn nyújtása, törlesztése Beruházások

0

Felújitások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Egyéb mLl<ödési célú kiadások

0

2 1 3 390

156 205

0 0 0 0

ebböl kő/esőn nyújtása, tőrlesztése

0 0

Finanszírozási kiadások

213 390 összesen

213 437

213 437

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori óvoda MLl<ödési célú támogatások államháztartáson belurö/

0

Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belurö/

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

MlJ<ödési bevételek

50

Felhalmozási bevételek

0

MlJ<ödési célú átvett pénzeszközök

0

ebbö/· kő/esőn lf!énybevétele viszaténilése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebbö/· kő/esőn igénybevétele viszaténilése Finanszírozási bevételek

összesen

1 7 100 6 541

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb mLl<ödés1 célú kiadások

0

ebböl kő/esőn nyújtása, törlesztése

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

86 928

ebbö/· Maradvány igénybevétele Központi. irányilószervi támogatás

63 337

0

0

ebbö/· kő/esőn nyújtása. törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

86 928 összesen

86 978

86 978

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai óvoda Müködési célú támogatások államháztartáson belurö/

0

Személyi 1uttatások

71 257

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belurö/

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc1ál1s hozzá1árulás1 adó

1 9 239

Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

Müködési bevételek

66

Felhalmozási bevételek

0

Müködési célú átvett pénzeszközök

0

ebböl: kő/esőn igénybevétele. viszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl: kő/esőn igénybevétele, viszaténllése Finanszirozási bevételek

összesen

0

Egyéb mLl<ödés1 célú kiadások

0

ebböl: kő/esőn nyújtása. törlesztése

0

0

Beruházások

0

0

Felújitások

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

97 299

ebbö/· Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás

6 869

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

ebböl: kő/esőn nyújtása. törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

97 299 összesen

97 365

97 365

Kertvárosi óvoda ML.l<ödési célú támogatások államháztartáson belurö/

0

Személyi juttatások

90 329

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belurö/

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 3 1 8

Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

MLl<ödési bevételek

82

Felhalmozási bevételek

0

ML.l<ödési célú átvett pénzeszközök

0

ebböl kölcsön igénybevétele, viszaténilése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl kölcsön igénybevétele, viszaténilése Finanszírozási bevételek

összesen

0

Egyéb mLl<ödési célú kiadások

0

ebböl kölcsön nyújtása. törlesztése

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

123 553

ebböl Maradvány lf!énybevétele Központi. irányítószervi támogatás

6 988

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

ebböl kölcsön nyújtása. törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

123 553 összesen

123 635

123 635

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Alta/ános Müvelödési Központ ML.l<ödési célú támogatások államháztartáson belurö/

0

Személyi juttatások

94 058

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belurö/

0

Munkaadókat terhelö Járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 396

Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

ML.l<ödési bevételek

152

Felhalmozási bevételek

0

ML.l<ödési célú átvett pénzeszközök

ebböl kölcsön igénybevétele, viszaténilése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl kölcsön igénybevétele, viszaténilése Finanszirozási bevételek

0

0

összesen

0 0

ebböl kölcsön nyújtása törlesztése

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

128 594

ebböl Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatás

9 292

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb ml.l<ödési célú kiadások

0 128 594 128 746

0

ebböl kölcsön nyújtása törlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

összesen

128 746

2. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai ;; .„

2016. évi

�

- ...

.!?

iö :.:

„

BEVÉTEL

� ;; ;;

2016. évi

�

- ... ;; "'

eredeti

� � ;;i -�"' ,g> ...

eredeti

H :i iö

elő Irányzat

KIADÁS

;;

e Ft

elő Irányzat e Ft

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Múködési célú támogatások államháztartáson belüröi

153 6 1 7

Személyi juttatások

244 266

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüröi

0

Munkaadókat terhelő iarulékok és szoc1álts hozzá1árulás1 adö

Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

Múködési bevételek

2 954

Felhalmozási bevételek

0

MlJ<ödési célú átvett pénzeszközök

0

ebböl kólcsőn igénybevétele viszaténJlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböl kótcsőn igénybevétele v1szaténJlése Finanszirozási bevételek

0

ebböt Maradvany igénybevétele Központi. iranvitászervi támogatás összesen

Beruházások Felú11tások Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

ebból kőtcsón nyújtása. tőrlesztése

0 272 064

0

Egyéb mlJ<ödési célú kiadások

0

7 1 257 108 1 1 2

Ellátottak pénzbeH juttatásai

0 0 5 000 0

ebból kő/esőn nyújtása, /őrlesztése Finanszirozási kiadások

0 0

272 064 összesen

428 635

428 635

Békéscsabai Intézménye/látó Centrum Müködési célú támogatások államháztartáson beltJröi

0

Személyi juttatások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belulröi

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc1álts hozzájárulási adö

Közhatalmi bevételek MlJ<ödési bevételek

0

Dologi kiadások

30 530

Felhalmozási bevételek

0

MlJ<ödési célú átvett pénzeszközök

0

ebböl kölcsön igénybevétele viszaténJlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebböt kölcsön igénybevétele viszaténllése Finanszírozási bevételek

0

ebböl Maradvány igénybevétele Központi, irányitószerv1 támogatás összesen

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

ebböl kőtcsón nyújtása, tőrlesztése

0

75 554 278 199

Egyéb mul<ódési célú kiadások

0 6 1 0 053

279 830

0 7 000 0 0

ebból kölcsön nyújtása, tőrlesztése Finanszirozási kiadások

0 0

610 053 összesen

640 583

640 583

Csabagyöngye Kulturális Központ Mul<ödési célú támogatások államháztartáson belulröi

0 0

Személyi 1uttatások Munkaadókat terhelö 1árulékok és szociális hozzájárulási adö

106 2 1 6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belulröi Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

128 1 1 5

Mul<ödési bevételek

85 762

Felhalmozási bevételek

0

Mul<ödés1 célú átvett pénzeszközök

ebböl kölcsön igénybevétele v1szaténJlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebből kólcsőn igénybevétele v1szaténJlése Finanszírozási bevételek

0

összesen

0

ebböl kótcsőn nyújtása, tőrlesztése Beruházások

0

Felüjitások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Egyéb mul<ödés1 célu kiadások

0

1 78 889

ebböl Maradvány igénybevétele Központi. irányitószerw t8mogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 320

0 4 OOO 0 0

ebböl kólcsőn nyújtása, törlesztése

0

Finanszírozási kiadások

1 78 889 összesen

264 651

264 651

Békéscsabai Jókai Színház Múködési célú támogatások államháztartáson belulrol

0

Személyi jutlatások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belulrol

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adö

Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

Múködési bevételek

230 OOO

Felhalmozási bevételek

0

Mul<ödés1 célu átvett pénzeszközök

ebból kölcsön igénybevétele viszaténJlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból kölcsön igénybevétele viszaténJ/ése Finanszirozási bevételek

50 000

összesen

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mul<ödés1 célu kiadások

78 200 0 0

ebból kólcson nyújtása. törlesztése

0

0

Beruházások

60 000

0

Felüjitások

30 000

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

557 000

ebból Maradvány igénybevétele Központi. l'ányitászem támogatás

289 600 379 200

0

0

ebból kő/esőn nyújtása. törlesztése F1nanszirozás1 kiadások

0 0

557 OOO összesen

837 000

837 000

Békéscsabai Napsugár Bábszínház Mul<ödési célú támogatások államháztartáson belulröi

0

Személyi juttatások

Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belulrol

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adö

1 0 665

0

Dologi kiadások

41 035

Közhatalmi bevételek MlJ<ödési bevételek

13 OOO

Felhalmozási bevételek

0

Mul<ödési célu átvett pénzeszközök

ebból kőlcsőn igénybevétele. viszaténitése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebbót kölcsön igénybevétele viszaténltése

2 500

ebből Maradvány igénybevétele Központi. irányítószerv1 támogatás összesen

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

ebból kotcsón nyújtása törlesztése Beruházások

0

Felüjitások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Egyéb mul<ödés1 célu kiadások

0

79 200

Finanszírozási bevételek

39 500

0 3 500 0 0

ebbót klilcsőn nyújtása tőrlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

79 200 94 700

összesen

94 700

2. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 201 6. évi bevételei és kiadásai 7ii

.„

jCl "2:

.„ N

.'!!

;e; :.:

„

'ií

2016. évi

� N

"'

E e

„ "\! :;: iO -;;

BEVÉTEL

eredett elötrányzat

� 'ií �

e Ft

:;: iO -;;

2016. évi

m ·f

KIADÁS

eredett elötrányzat e Ft

Békés Megyei Könyvtár Muködési célú támogatások államháztartáson belüröt Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beluröt

0

Személyi juttatások

79 893

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá1árulási adó

21 630

Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

92 242

Müködési bevételek

1 8 182

Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebból kő/esőn igénybevétele viszaténJfése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból kő/esőn igénybevétele viszaténJfése Finanszirozási bevételek

0 0 0

összesen

0

ebból kő/esőn nyújtása, tőrlesztése Beruházások

0 8 363

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Egyéb muködési célú kiadások

0 183 946

ebbóf Maradvány igénybevétele Központi, iriJnyítószervi támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 0

ebból kő/esőn nyújtása, törlesztése Fmanszirozás1 kiadások

0 0

183 946

202 128

összesen

202 128

Munkácsy Mihály Múzeum Müködési célú támogatások államháztartáson beluröt

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belulröt

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Közhatalmi bevételek Müködési bevételek

0

Dologi kiadások

2 1 2 700

Felhalmozási bevételek

0

Müködési célú átvett pénzeszközök

0

ebból kő/esőn igénybevétele, viszaténJlése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból kő/esőn igénybevétele, viszaténJlése Finanszirozási bevételek

összesen

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb mU<ödés1 célú kiadások

0

ebból kő/esőn nyújtása, tőrlesztése Beruházások

0

Felújitások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

25 853 179 1 94

0

1 1 3 100

ebból Maradvány igénybevétele Központi, irányitószervi támogatás

95 753

0 25 OOO 0 0

ebból nyújtása tőrlesztése Finanszírozási kiadások

0 0

1 1 3 100

325 800

összesen

325 800

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ Müködési célú támogatások államháztartáson belüröt

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüröt Közhatalmi bevételek MÜködési bevételek

0 31 623

Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

ebbóf kő/esőn igénybevétele, viszaténJfése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebbóf kő/esőn igénybevétele viszatétVfése Finanszirozási bevételek

0 0

összesen

5 029 7 913

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mU<ödés1 célú kiadások

0 0

ebból kő/esőn nyújtása, tőrlesztése

0

0

Beruházások

0

0

Felújítások

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

ebból Maradvány igénybevétele Központi. irányitószerv1 támogatás

Dologi kiadások

18 681

0

0

ebból nyújtása, tőrlesztése F1nanszírozás1 kiadások

0 0

0

31 623

összesen

31 623

Intézmények összesen Mű ködésl célú támogatások államháztartáson belü lröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozást bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból kő/esőn igénybevétele, viszaténJlése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból kő/esőn igénybevétele, viszaténJfése

Finanszírozási bevételek ebból Maradvány igénybevétele Központi. irányitószervi támogatas Intézmények bevétele/ összesen

153 617 0 0 1 1 55 954 0 52 500 0

a 0

3 739 143 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mű ködésl célú kiadások ebból kölcsön nyújtása törlesztése

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebbóf kölcsön nyújtása tőrlesztése

Finanszírozási kiadások

2 248 332 626 555 2 070 464 0 0 0

120 863 35 OOO 0 0

0

3 739 143

5 101 214

Intézmények kiadásai összesen

5 101 214

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Muködési célú támogatások államháztartáson beluröt Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beluröt

22 620 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulekok es szociális hozzájárulási adó

757 625 373 657

Közhatalmi bevételek

1 0 250

Dologi kiadások

Muködési bevételek

43 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási bevételek Muködési célú átveti pénzeszközök

ebból kölcsön igénybevétele. viszatétV/ése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebból kő/esőn igénybevétele, wszaténJ/ése Finanszírozási bevételek

0 0

Beruházások Felújitások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

összesen

0

1 500

ebból kölcsön nyújtása törlesztése

0 1 387 472

ebból Maradvliny igénybevétele Központi. ir8nyítószervi támogatás

2

Egyéb müködési célú kiadások

0

207 458

0 123 OOO 0 1 OOO

ebbóf kölcsön nyújtása tőrlesztése Finanszirozási kiadások

0 0

1 387472

1 464 242

összesen

1 464 242

2. melléklet 5. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 201 6. évi bevételei és kiadásai „

.„

[ �Cl "N2: :=E .; " �

BEVÉTEL

•G>

J!!

:a ll::

„

:i iö -;;

2016. évi eredeti előirányzat

10

�� "l!�

KIADÁS

:;: iö -;;

e Ft

2016. évi eredeti előirányzat

e Ft

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Múködésl célú támogatások államház1artáson belülről Felhalmozási célú támogatások államház1artáson belülről Közhatalmi bevételek Múködésl bevételek Felhalmozási bevételek Múködésl célú átvett pénzeszközök

176 237 0 1 0 250 1 199 854 0 52 500 0

ebböl kő/esőn igénybevétele viszaténilése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl kő/esőn igénybevétele viszaténilése

Finanszírozási bevételek

0 5 126 615 0

ebböl Maradvány 1genybevétele Központi. irilnvitószervi támogatás

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködésl célú kiadások ebböl kő/esőn nyújtása. törlesztése

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl kő/esőn nyújtása. tőrtesztése

Finanszírozási kiadások

3 005 957 834 013 2 444 121 2 1 500 0 243 863 35 OOO 1 OOO 0 0

5 126 6 1 5 6 565 456

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

6 565 456

A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak összegzése Múködésl költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek összesen MINDÖSSZESEN

1 438 841 0 5 126 615 6 565 456

Mú ködésl költségvetés kiadásai összesen ebböl egyéb mükődéSI célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen ebböl egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások összesen MINDÖSSZESEN

6 285 593 1 500

279 863 1 OOO

0 6 565 456

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 1. oldal

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

-

„ t:: ·0 cn ca Q.

„ 0 ca cn N U ca „ e> ca

201 6. évi eredeti elöirányzat

:s -g � -a; Cl LI.

Kiemelt elöirányzat

•GI -

J!! e: ·ct: -g :0 :!! :! � cn

e Ft

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások összesen:

1 45 OOO 1 45 OOO

összesen:

22 575 22 575

összesen:

5 OOO 5 OOO

összesen:

1 500 1 500

összesen:

236 OOO 236 OOO

összesen:

2 600 2 600

összesen:

76 200 76 200

összesen:

8 OOO 8 OOO

összesen:

62 OOO 62 OOO

összesen:

2 OOO 2 OOO

összesen:

6 680 6 680

összesen:

1 80 797 1 80 797

összesen:

1 75 OOO 1 75 OOO

összesen:

800 800

Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése Dologi kiadások

Közterület karbantartás Dologi kiadások Ö nkormányzati földterületek gondozása Dologi kiadások

Közutak - hidak üzemeltetése Közutak, hidak üzemeltetése, járdák síkosságmentesítése Dologi kiadások

Térfigyelö rendszer üzemeltetése Dologi kiadások

Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések Dologi kiadások

Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Dologi kiadások

Vizkárelháritás Dologi kiadások

Város- és községgazdálkodás Építés és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok) Dologi kiadások

Települési vízellátás Dologi kiadások

Dakk Zrt. támogatása Egyéb működési célú kiadások

Közvilágítás Dologi kiadások

Működési támogatás Gerla Egyéb működési célú kiadások

3. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

t:: 'iii 0 •Q) 1;j "C Q. - 0 Qj .!!! > n:I U1 Q) N CJ Cl LI. ca

201 6. évi eredeti előirányzat

-

e> ca

Kiemelt előirányzat

•Q) -

J!l e:

·< -g :0 � i ::11:: UI

e Ft Gerla-Mezőmegyer összevont közterület és temetők üzemeltetése Egyéb működési célú kiadások

összesen:

1 1 354 1 1 354

összesen:

2 600 2 600

összesen:

1 1 2 OOO 1 1 2 OOO

összesen:

1 08 OOO 1 08 OOO

összesen:

2 500 2 500

összesen:

1 20 1 20

összesen:

3 OOO 3 OOO

összesen:

10 OOO 1 0 OOO

összesen:

1 OOO 1 OOO

összesen:

29 852 29 852

Rendezvények villamos energia biztosítása Dologi kiadások

Települési hulladékkezelés Köztisztasági feladatok Dologi kiadások

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Békéscsaba Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. müködési támogatása Egyéb működési célú kiadások

Zárható térben e/helyezhető hulladéktárolók támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások

Nem közmüvel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyéb működési célú kiadások

Karácsonyi díszkivilágítás Dologi kiadások

Temetőkkel kapcsolatos kiadások Dologi kiadások

Természetvédelmi feladatok Dologi kiadások

Környezetvédelmi előirányzat Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai összesen:

0 0 901 007 0 30 1 071 0 0 0 2 500 0 0 1 204 578

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 3. oldal

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

-

111 N 111 Cl

t:: "iii Rí 0 Q. 0 :! -g 111 � Qj U Cl u.. - ·fii 111

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

J!l �

·< -g :0 � :S! � 111

e Ft

Városrendezés és városépitészet kiadásai Tervtanács működtetése Dologi kiadások összesen: Helyi építészeti értékek védelme Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

1 400

1 400

3 000

3 OOO

É pítés és településfejlesztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások

összesen: Ö rökségvédelmi hatástanulmány Dologi kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m űködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Városrendezés és városépítészet kiadásai összesen:

3 OOO

3 OOO

2 OOO

2 OOO 0 0 6 400 0 0 0 0 0 3 000 0 0

9 400

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások Dologi kiadások Felújítások összesen: Árpád Fürdő működési támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások Egyéb m űködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése

Beruházások

összesen: Egyéb sportlétesítmények működési támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Vagyonbiztosítás Dologi kiadások összesen: Ö nkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Felújítások összesen:

41 OOO 8 297

49 297

1 1 4 OOO

1 1 4 OOO

1 9 OOO 1 9 OOO 5 OOO

24 OOO

95 OOO

95 OOO

9 OOO

9 OOO

46 990 25 400

72 390

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 4. oldal

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

-

ca N ca Cl

t: 0 Q. 0 rn U ca

'iii 1U •GI "C Qí .! > GI Cl LI. •GI -

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

.!!! e:

„ci: -g :0 :!l :e! ::.:: 1/1

e Ft

Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások Egyéb m űködési célú kiadások Kiss Ernő utca 3. sz. alatti ingatlan üzemeltetésének előirányzata Dologi kiadások É pitési tilalmak, korlátozások kártalanitása Dologi kiadások Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások Egyéb működési célú kiadások Bányatavak hulladékkezelése Dologi kiadások CsabaPark működési támogatása Egyéb működési célú kiadások Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások Energiagazdálkodási program Dologi kiadások

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

összesen:

7 OOO

7 OOO

1 5 OOO

1 5 OOO

5 OOO

5 OOO

18 OOO

18 OOO

3 OOO

3 OOO

40 OOO

40 OOO

3 OOO

3 OOO

1 500

összesen:

1 500

összesen:

1 0 OOO

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások Vagyonhasznositáshoz kapcsolódó kiadások összesen:

0 0 1 24 490 0 303 OOO 1 9 OOO 5 OOO 33 697 0 0 0

Csabagyöngye szőlőültetvény kiadásai Egyéb működési célú kiadások

10 OOO

466 1 87

Városmüködtetés egyéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Á FA befizetési kötelezettség Dologi kiadások összesen:

2 1 591 10 944 50 938

83 473

1 68 935

1 68 935

3. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

5.

oldal

201 6. évi kiadásai

-

„ Cll N 111 Cl

t:: 0

Q.

0 1/1 U „ Cll

·u; "la Qj ..!!! >

•Q) "'C Q) Cl LI. •Q) -

J!l e:

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

·ct: -g :0 :!3 :s! ::.:: 1/1

e Ft

Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Városmüködtetés egyéb kiadásai összesen:

5 018 1 349 2 059

8 426

26 609 1 2 293 221 932 0 0 0 0 0 0 0 0

260 834

Sportágazat Sportfeladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2 500 500

összesen: Sporttámogatás Egyéb működési célú kiadások összesen: Kimagasló sporteredmények, rendezvények támogatása Egyéb működési célú kiadások

1 650

4 650

206 500

206 500

1 0 OOO

összesen:

1 0 OOO

Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása Egyéb működési célú kiadások összesen:

30 OOO

30 OOO

Diáksport Egyéb működési célú kiadások

összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások

Sportágazat összesen:

7 OOO

7 OOO

2 500 500 1 650 0 253 500 0 0 0 0 0 0

258 1 50

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 6. oldal

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

-

Cll N 111 Cl

t: ·0 UI C11 Q. :! -g 0 U1 � Qj U Cl LI. „ ·Cll Cll

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

J!l e:

·< -g :s � :el ::11:: UI

e Ft

Oktatási ágazat O ktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Oktatásfejlesztési előirányzat Dologi kiadások Egyéb m űködési célú kiadások összesen: Minőségirányítás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások összesen: Óvodai kötelező eszközellátás Dologi kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Oktatási ágazat összesen:

3 OOO 1 500 3 OOO

7 500

2 200 3 OOO

5 200

1 OOO

1 OOO

2 OOO

2 OOO 3 OOO 1 500 8 200 0 3 OOO 0 0 0 0 0 0

1 5 700

Egészségügyi ágazat Á llategészségügyi tevékenység Dologi kiadások

összesen: Egészségmegőrzési önkormányzati program Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Védőoltás támogatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Vállalkozói bölcsőde támogatása Egyéb működési célú kiadások

6 OOO

6 OOO

800 240 1 00

1 1 40

8 800 1 OOO

9 800

1 1 400

összesen:

1 1 400

összesen:

1 OOO

Karitatív szervezetek támogatása Egyéb működési célú kiadások

1 OOO

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet 7. oldal

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

ftl N ftl Cl

t:: 0 e. 0 UI IJ ftl

'iii � •Cl> "O Qí .!!! > Cl> Cl u..

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

·111 -

J!l 2:

·< -g :0 is :! ::11:: UI

e Ft

Közfeladatot ellátó rendelők felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Csaba Ü gyeleti Kft. támogatása Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 7 1 64

1 7 1 64

8 500 4 500

összesen:

1 3 OOO

Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen:

7 200

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások Egészségügyi ágazat összesen:

7 200

800 240 1 4 900 1 OOO 28 1 00 0 0 0 21 664 0 0

66 704

Közmüvelődési ágazat Közművelődési feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Könyvtári és közmüvelődési érdekeltségi pályázati saját erő Dologi kiadások összesen: Kulturális előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen: Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényei Dologi kiadások összesen: Jankay Közalapítvány támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Balassi Közalapítvány támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Garabonciás napok Egyéb m űködési célú kiadások összesen:

8 OOO 3 OOO 6 500

17 500

2 OOO

2 OOO

929 71 3 OOO 22 OOO

26 OOO

1 8 OOO

1 8 OOO

4 OOO

4 000

9 800

9 800

2 200

2 200

3. melléklet 8. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

-

ni N ca e>

t:: "iii 1ií 0 Q. 0 :! -g U1 � Q) CJ Cl u.. - ·G> ca

2016. évi eredeti elöirányzat

Kiemelt elöirányzat

.l!l e: ·ct: -g :0 � ::11: J! : UI

e Ft

Fényesi Közösségi Ház működésének támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

1 OOO

1 OOO

47 11

1 442

2 500

összesen:

4 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Közművelödési ágazat összesen:

8 976 3 082 30 942 0 41 500 0 0 0 0 0 0

84 500

Városi marketing és kommunikáció Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások Csabai Mérleg Dologi kiadások

összesen: Médiacentrum Kft. működési támogatás Egyéb működési célú kiadások

összesen: Médiacentrum Kft. fejlesztési támogatás Egyéb működési célú kiadások

összesen:

25 044

25 044

30 956

30 956

8 OOO

8 OOO

Városmarketing Városmarketing Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

összesen: Békéscsabai Turisztikai Egyesület támogatása Egyéb működési célú kiadások

összesen:

2 500 1 300 20 200 4 OOO

28 OOO

1 0 058

1 0 058

Városi bál Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

összesen:

1 718 1 855

3 573

3. melléklet 9. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

ni N ni

Cl>

t: 'iii � 0 e. 0 :s -g l/l � Qj u.. U - •Cl> Gl ni

201 6. évi eredeti elöirányzat

Kiemelt előirányzat

J!! � ·� -g :0 � l/l ::s:: �

e Ft

Városi kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb müködési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Városi marketing és kommunikáció összesen:

2 923 1 1 20 1 21 1 464

5 71 8 5 423

2 420

48 1 73

0 55 333 0 0 0 0 0 0

1 1 1 349

Szociális ágazat Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

összesen: Lakhatási támogatás (települési támogatás) Ellátottak pénzbeli juttatásai

összesen: Gyógyszertámogatás (települési támogatás) Ellátottak pénzbeli juttatásai

összesen: Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás) Ellátottak pénzbeli juttatásai

összesen: Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás) Ellátottak pénzbeli juttatásai

összesen: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások

összesen: Köztemetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

összesen: Tüzifa támogatás Egyéb müködési célú kiadások

összesen:

30 OOO

30 OOO

40 OOO

40 OOO

5 OOO

5 OOO

20 OOO

20 OOO

3 OOO

3 OOO

1 8 499 444 349

462 848

2 OOO 2 OOO

4 000

6 OOO

6 OOO

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. melléklet

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

10.

oldal

201 6. évi kiadásai

111 N 111 Cl

t: 0 e. 0 U1 e.> 111

'iij -;

•Gl 'C

öi

� > Gl Cl u..

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

•Gl -

.l!l � ·� -g :0 :a ::S:: UI :S!

e Ft

Eseti támogatások Felsöfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndij Ellátottak pénzbeli juttatásai

Osszesen: Békéscsaba Hazavár Ösztöndij Program Ellátottak pénzbeli juttatásai

Osszesen: Tanévkezdési támogatás Egyéb működési célú kiadások

1 1 OOO

1 1 OOO

7 400

7 400

3 OOO

Osszesen:

3 OOO

Osszesen:

16 OOO

összesen:

1 OOO

Csaba baba életkezdési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 OOO

Étkezési téritési díj kedvezmény Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 OOO

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Első lakáshozjutók támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások ebból: kölcsön nyújtása, törlesztése

Osszesen: Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1 0 OOO 10 OOO

1 0 OOO

1 38 474 28 745 37 990

Osszesen:

205 209

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Szociális ágazat összesen:

1 38 474

28 58 1 35 453

745 489 400 349 0

0 0 1 0 OOO 1 0 OOO 0

824 457

Ö nkormányzat által ellátandó egyéb feladatok Vállalkozás- és Befektetés Ö sztönzési Program Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

összesen:

Békéscsabai befektetési kézikönyv Dologi kiadások

összesen:

35 OOO 35 OOO

70 OOO

5 OOO

5 OOO

3. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Varos Önkormanyzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

11.

oldal

201 6. évi kiadásai

t: 'iii

'la

0 - a. •(11 "C „

ftl N ftl Cl

0 ti .!!! ln > Q) U Cl u.. „ ·GJ ftl

·
201 6. évi eredeti elöirányzat

Kiemelt elöirányzat

.l!l e:

:ö � � ln

e Ft Békéscsabai vállalkozói információs adatbázis Dologi kiadások

összesen: Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

összesen: Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás támogatása Egyéb működési célú kiadások

összesen: Csabakártya program Dologi kiadások összesen: Kvasz András Repüló Nap a békéscsabai repülótér újjászületéséért Egyéb működési célú kiadások összesen: "Csaba Nap" nagyrendezvény Egyéb működési célú kiadások összesen: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen: Közép-Békési Területfejlesztési Társulás Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen: Tagdijhozzájárulás és kapcsolódó kiadások Dologi kiadások összesen:

Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Vezetöi keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen: Választókerületi és infrastrukturális célelóirányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felújítások összesen:

2 500

2 500

1 OOO 500 5 500

7 OOO

3 350

3 350

7 OOO

7 OOO

5 OOO

5 OOO

4 OOO

4 OOO

1 207 7 500 8 707 1 25 2 875

3 OOO

16 OOO

16 OOO

5 OOO 2 OOO 3 000

10 OOO

241 227 3 1 32 4 400

8 000

47 7 1 2 47 711 53 258

1 48 681

3. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

1 2.

oldal

201 6. évi kiadásai

ni N ni Cl

t: 0 'üi e. i! 0 111 � U Cl - -

'la

2016. évi eredeti előirányzat

-g a; u..

Kiemelt előirányzat

-

J!! � ·� -g :0 � ;s! ::s:: 111

e Ft

Polgármesteri keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

791 1 97 9 012

összesen:

1 0 OOO

összesen:

7 500

Nemzetiségi, É rdekegyeztetö, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság támogatási kerete Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen:

1 50 97 1 00 6 053

Holokauszt Emlékév Dologi kiadások

Polgárörség támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Civil likviditási keret Egyéb működési célú kiadások összesen: Nyomdaipari oktatók javadalmazása Egyéb működési célú kiadások összesen: Eröforrás Alapítvány United Way Magyarország pályázati támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen: Városfejlesztési Kft. működési támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Nemzetiségi Ö nkormányzatok támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása. törlesztése

összesen : Személyi j uttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszirozási kiadások Onkormányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:

7 500

6 400

1 950

1 950

3 OOO

3 OOO

2 340

2 340

3 OOO

3 OOO

65 OOO

65 OOO

1 1 1 69

1 1 1 69

1 5 OOO 15 OOO

1 5 OOO 7 1 82 3 021

1 07 788

0 202 348 0 0 53 258 50 OOO 1 5 OOO 0

423 597

3. melléklet 1 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

t: 'iii 'la 0 - e. •Cll "'C - 0 Qj .!!! RI 1/1 > Cll N U Cl LL. RI Cl RI ·Cll -

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

1/1 e: ·< -g � l!l l! ::s:: 1/1

e Ft

Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ö nkormányzati igazgatás-jogalkotás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: József Attila Lakótelepi Településrészi Ö nkormányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen: Jaminai Településrészi Ö nkormányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen: Északi és Keleti Városrészi Településrészi Ö nkormányzat Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen:

1 1 5 866 27 051 1 717

1 44 634

2 820 1 680

4 500

3 947 1 680

5 627

4 970 1 680

6 650

1 1 5 866 27 051 1 3 454 0 5 040 0 0 0 0 0 0

1 6 1 41 1

Hitelek és kötvények kamatkiadásai Fejlesztési hitelek kamatai Dologi kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsön nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Hitelek és kötvények kamatkiadásai összesen:

1 7 671

17 671 0 0

1 7 671 0 0 0 0 0 0 0 0

1 7 671

3. melléklet 14. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak

201 6. évi kiadásai

ni N ni Cl

t: 0 e. 0 U1 CJ ni

'iii •Q) Gi > Cl •Q)

'tii "C .!!! Q) LI.. -

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

J!! � ·� -g ;e; i!l � UI :!

e Ft

KLIK-kel és BSZC-vel kapcsolatos elszámolások

Egyéb müködési célú kiadások összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése

Beruházások Felúj ítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése

Finanszirozási kiadások Mindösszesen:

20 1 74

20 1 74

308 830 78 852 1 555 096 1 36 400 1 666 41 5 1 9 OOO 5 OOO 86 955 87 1 64 25 000

0 3 924 71 2

Kiadások összegzése Működési költségvetés kiadásai összesen: ebböl:egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: ebböl:egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások összsen: Mindösszesen :

3 745 593 1 666 4 1 5

1 79 1 1 9 87 1 64

0 3 924 71 2

3/a. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormá nyzata

Az. önkormányzat 201 6. évi bevételei

ni N ni Cl

t: 0 e. 0 111 U ni

'iii -; •Q)

"C

- ni Q) > Q) Cl u.. •Q) -

201 6. évi eredeti elöirányzat

Kiemelt előirányzat

.l!! � ·< -g :0 Q) :! ::s:: ti

e Ft

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei Közterület foglalási díj Működési bevételek

összesen: Egyéb bevételek, közmübefizetések Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

45 OOO

45 OOO

2 OOO

összesen: Hulladékkezelömü bérleti díja Működési bevételek összesen:

1 OOO

3 OOO

90 442

90 442

Alföldvíz Zrt. bérleti díjai Működési bevételek

1 60 727

összesen:

1 60 727

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi, i rányítószervi támogatás Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei összesen :

0 0 0

298 1 69 0 0 0

1 OOO

0 0 0 0

299 1 69

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó bevételek Ingatlan bérbeadásból származó bevétel Működési bevételek

1 93 650

összesen:

193 650

összesen:

1 3 71 6

összesen:

1 1 63

összesen:

1 5 1 430

Sportlétesítmények bérleti díja Működési bevételek

I nnovációs Központ bérleti díja Működési bevételek

1 3 716

1 1 63

Parkolási díj bevétele Működési bevételek

Á rpád Fürdő bérleti díj bevétele Működési bevételek összesen:

1 5 1 430

25 364

25 364

Piac bérleti díj bevétele Működési bevételek

összesen:

1 5 514

1 5 514

3/a. melléklet 2.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormá nyzata

Az. önkormányzat 201 6. évi bevételei

ni N ni Cl

t: 0 e. 0 1/1 U ni

"iij •Gl Gl > Cl

Gl

•

'tii "C ni Gl LL.

-

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

J!l � "e:{ -g :0 Gl � ::s:: :il

e Ft

Lakbér bevételek, lakásértékesítés törlesztő részletei Működési bevételek Felhalmozási bevételek

83 693

összesen: Ingatlanhasznosítás bevételei Működési bevételek Felhalmozási bevételek

8 500

92 1 93

29 223

összesen: Garázs hasznosítás bevételei Működési bevételek Felhalmozási bevételek

438 235

467 458

1 350

5 OOO

összesen:

6 350

összesen:

76 OOO 76 OOO

Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei Működési bevételek Á FA visszatérülések bevételei, egyéb vagyonhasznosítás bevételei Működési bevételek összesen: Továbbszámlázott tételek bevételei Működési bevételek

1 0 OOO

10 OOO

összesen:

5 OOO 5 OOO

összesen:

1 1 0 OOO 1 1 0 OOO

összesen:

1 8 OOO 18 OOO 1 8 OOO

Véglegesen átvett pénzeszközök bevételei Működési célú átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök vísszatérülésének bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Működési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebból: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Finanszírozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele központi, irányítószervi támogatás Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó bevételek összesen:

0 0 0

606 1 03 451 735

1 1 0 OOO

0

1 8 OOO

1 8 OOO 0 0

0

1 1 85 838

oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormá nyzata

3/a. melléklet 3. oldal

Az. önkormányzat 201 6. évi bevételei

ni N ni Cl

t: 0 e. 0 UI IJ ni

·u; CP > Cl •CP

•CP

Rí

"C ni

CP LL.

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

-

J!! ·� -g :0 � CP :S! ::s:: !)!

e Ft

Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek Bírságok bevételei Közhatalmi bevételek

Osszesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi, irányítószervi támogatás Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen:

5 OOO

5 OOO

0 0

5 OOO

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 OOO

Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek Közmunkaprogramok támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi, irányítószervi támogatás Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek összesen:

1 45 209

145 209

1 45 209

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

1 45 209

Ö nkormányzati igazgatáshoz kapcsolódó bevételek Adók módjára behajtott bevételek Közhatalmi bevételek összesen:

4 OOO

4 OOO

Talajterhelési díj bevétele Közhatalmi bevételek

1 2 OOO

összesen:

1 2 OOO

összesen:

1 500

Egyéb bevételek, Véglegesen átvett pénzeszközök Működési bevételek

Utcai szociális munka támogatásának bevétele Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 500

6 500

6 500

3/a. melléklet 4.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormá nyzata

Az önkormányzat 201 6. évi bevételei

ca N ca Cl

t: 0 e. 0 rn U ca

·u; ti "C •Q) - ca Q) > Q) Cl LL. •Q) -

201 6. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

J!! e: ·< -g :0 Q) :e ::s:: ti

e Ft

Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 630

ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

összesen: Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

g 630

9 630

47 500

ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

összesen: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl összesen: Városmarketing tevékenység bevételei Müködési bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök

47 500

47 500 250

250

3 1 78

összesen: Civil likviditási keret visszatérülése Müködési célú átvett pénzeszközök

1 038

4 216 3 OOO

ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

összesen:

3 OOO

3 OOO

Kamatbevétel Müködési bevételek

összesen: Müködési célú támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Felhalmozási bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi, irányitószervi támogatás Onkormányzati igazgatáshoz kapcsolódó bevételek összesen:

1 8 OOO

18 OOO

6 500 250

1 6 OOO

22 678 0

4 038

0

57 1 30 57 1 30 0

0 0

106 596

Pályázati források, egyéb bevételek Békéscsaba labdarugó sportlétesitmény fejlesztése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Müködési bevételek

973 1 56

összesen: Rendezvények villamosenergia ellátásának bevételei Müködési bevételek összesen: Közvilágítás energiatakarékos átalakitása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 77 959

1 1 51 1 1 5

600

600

9 378

9 378

oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

3/a.

melléklet 5.

Az önkormányzat 201 6. évi bevételei

-

ca N ca e>

t:: 0 e.. 0 cn (J ca

·u; 1ü •GI 1:1 - ca Q) > Q) e> U. •

GI

-

J!! ·
2016. évi eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzat

e Ft

Tudás-Park a magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztéséért Békéscsabán Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: " Békés Megyei Ivóvíz Minőség-javító program" pályázat BM Ö nerő Alap visszautalása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Egyéb fejlesztések, pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Modern Városok program támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Településfejlesztési Operatív Program támogatásai Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kő/esőn igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kő/esőn igénybevétele, visszatérülése Finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele központi, irányítószervi támogatás Pályázati források, egyéb bevételek összesen:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ebből: kő/esőn igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: kő/esőn igénybevétele, visszatérülése

Finanszírozási bevételek ebböl: maradvány igénybevétele központi, irányítószervi támogatás

Mindösszesen:

6 214

6 214

241 596

241 596

50 OOO

50 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

1 585 675

1 585 675

6 214

4 859 805 0

1 78 559 0 0 0

0

0 0 0 0

5 044 578

1 57 923 4 860 055 21 OOO 1 1 05 509 451 735 1 14 038 0

76 1 30 75 1 30

0

0 0

6 786 390

Bevételek összegzése Működési költségvetés bevételei összesen: Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Mindösszesen:

1 398 470 5 387 920 0 6 786 390

oldal

4. melléklet 1 . oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az

önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai -

t: 0

;, Q. „ 0

N „ O> ·<

cn u

'la

„ „

'la

„ � Cl> LL.

2016. évi eredeti

Kiemelt előirányzat

előirányzat

:e

e Ft

Beruházási kiadások

e Ft

e

b

b ő

1

: Munkaadókat

Egyéb felhalmozási célú kiadás

e Ft

Személyi

terhelö

juttatások

járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

Dologi kiadások

e Ft

Önkormányzati beruházások Oktatási ágazat óvodák és bölcsödék

Egészségügyi Alapellátási Intézmény TOP 6.6.1 . Egészségügyi alapellátási intézmények lnfrastruktúrális fejlesztése. Teljes projektköltség nettó 350 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás 1 00% TOP 6.2. 1 . Családbarát munkábaállást segítö intézmények korszerűsítése. Teljes projektköltség: 230 OOO OOO Ft, támogatási 1 00%� C1é"kőss-Zi,;s-eii ailoi1iii< ifs"bőicsintenzitás: Z

·

-

f

87

57 500

-----------------------------------------------------

.

500

87

500

57 500

14 5 aaö_________i4sööö________________ö________________ö________________ö · ·

________________

ö

_

Békéscsabai Intézménye/látó Centrum

TOP 6.5.1 . Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése. Terevezett projektek teljes költsége: 1 1 75 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00%

293 750

293 750

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium uszoda öltözöje, zuhanyzója és elötere szellözörendszerének kialakítása

5 OOO

5 OOO

443 750

443 750

Oktatási ágazat összesen:

O

O

O

O

Közművelődési ágazat Békéscsabai Jókai Színház

1 6 540 1 6 540 "IBSEN Palota, Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ" című projekt eredményeinek fenntartására ·----------�-���9-�!�.P�!!�.Q�YL�l-�!���Y-�-�!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 540 0 1 6 540 0 0 O Békéscsabai Jókai Színház összesen: Molnár-ház megvásárlása

3 200

3 200

Közművelődési ágazat összesen:

19 740

3 200

973 1 56

943 926

16 540

0

0

0

Sporttevékenység Sporttelepek

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

A projekt módositott összköltsége 1 . 1 25.000 eFt. A 2014. évre jutó tilmogatils 560.000 eFt, a 2015-2016 évekre jutó tilmogatils: 565.000 eFt. 2014. évi kifizetések utiln fennmaradó összeg: 1 .054.399.000 Ft.

29 230

Szabadtéri sportpályák Lencsési Általános Iskola sportudvarán müfüves

11

OOO

11

OOO

11

OOO

11

OOO

labdarúgó pálya kialakítása MLSZ Országos Pályaépítési Program támogatásával Erzsébethely, Bessenyei utcai salakos pályán müfüves labdarúgó pálya kialakítása MLSZ Országos Pályaépítési Program támogatásával Sportinfrastruktúra fejlesztési pályázatokhoz önerő támogatás

13 879

13 879

sportszervezetek számára Fitneszparkok CsabaPark

(201 5.

évi)

Fényes, Közösségi Ház melletti terület (201 5. évi) Mezömegyer, sportpálya melletti terület Fitneszparkok fejlesztése

Sporttevékenység összesen:

201 6. évben

(201 5.

évi)

7 OOO 3 OOO 3 OOO 13 OOO

1 035 035

7 000 3 OOO 3 OOO 13 OOO

991 926

1 3 879

0

0

29 230

4. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az

önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e

;, „ N „

Cll

t: 0 CL 0 cn u

10

-< -g :e

10

'C „

Kiemelt elöirányzat

a;

2016. évi eredeti

u.

felhalmozási célú kiadás

e Ft

e Ft

b ö

1

:

Munkaadókat

Egyéb

Beruházási kiadások

elöirányzat

b

Személyi

terhelö

juttatások

járulékok,

Dologi kiadások

szoc.hj.adó e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Kommunális tevékenység Szennyvize/vezetés és kezelés

"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" címü projekt nem támogatott kiadásai Pósteleki szennyvízátemelöhőz elektromos vezérlés �!�p it���

·-------

__

1 OOO

1 OOO

4 500

4 500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 500

Szennyvíze/vezetés és kezelés összesen:

O

5 500

O

O

O

Csapadékvíz e/vezetés

��!!� i ���.e�� ��':'l� f'.l�Y..f'.l�����

-------

-

__

-

- -

_

�2 40

------------------------------------------------------------

Csapadékvíz e/vezetés összesen:

�2 40

-----------------

-------------------------------------------------------------------------

O

O

O

O

241 596

0

0

0

0

0

0

0

Ivóvízellátás

241 596

Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program

(KEOP 1 .3.0/09-1 1 -201 2-0009 azonosító számú pályázat. A

241 596

Ft nettó öszköltségú fejlesztés Békéscsabát érintő részének saját forrása 1 . 145.862.421 Ft EU Önerő Alapból finanszírozva.) 38.060.0344.909

Szemián Sámuel utca ivóvíz ellátás Gerlai temető vízellátása Ivóvízellátás összesen:

5 OOO 8 1 08

5 OOO 8 1 08

254 704

13 108

Mélyépítöípar

Útépítések Bánát u . - Corvin u. körforgalmi csomópont megvalósításának előkészítése

1

Parkoló építések Parkoló építési (alap) célelőirányzat Kerékpárút építések TOP 6.4. 1 . Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés. Projektek teljes elszámolható költsége: 813 OOO OOO Ft, támogatás intenzitás: 1 00% Útépítés (TOP 6.1 .5. Gazdaságfejlesztés és munkaerömobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés. Teljes elszámolható projektköltség: 250 OOO OOO Ft, támogatás intenzitás: 1 00%). Modern városok Program (BM rendelet szerint: 1 . 1 . útépítéshez, útfelújításhoz kapcsolódó kiviteli/engedélyes tervek készítése céljából 203,0 mFt) Modern városok Program (BM rendelet szerint: 1 .2. útfelújítások előkészítése céljából 91 ,0 mFt;) Modern városok Program (BM rendelet szerint: 1 .3. útfelújítási, útépítési munkák céljából 1 534,4 mFt) Mé/yépítöípar összesen:

1

080

1

080

3 727

3 727

203 250

203 250

62 500

62 500

203 OOO

203 OOO

91 OOO

91 OOO

534 400

2 098 957

1

534 400

2 098 957

4. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az

önkormányzat 20 1 6 . évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e

b

b ö

:

1

t:

&.

+> „ 0 N cn „ Cl

.l:! „

·< 'i l!

„ ... s

2016. évi eredeti

Kiemelt elólrányzat

„ u..

ó

Dologi kladbok

járulékok,

juttatások

célú kiadás

szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

terhel

Személyi

felhalmodsl

kiadások

e Ft

Munkaadókat

Egyéb

Beruházási

elólrányzat

e Ft

e Ft

e Ft

Infrastruktúra

Belváros rehabilitáció nem támogatott kiadásai CsabaPark fejlesztései Iparvágány fennmaradási engedély meghosszabbítása

1 4 91 3 7 OOO 2 300

1 4 913 7 OOO 2 300

Közösségi közlekedés felülvizsgálata TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása. Teljes projektköltség: 996 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00%

4 OOO 249 OOO

4 OOO 249 OOO

TOP 6.1 .4. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés. Teljes projektköltség: nettó 1 300 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00%

325 OOO

325 OOO

7 OOO 6 400 20 OOO

7 OOO 6 400 20 OOO

Új autóbuszvárók létesítése Térfigyelö rendszer szerverbövítése "Békéscsaba Biztonságáért" közbiztonság erösitö fejlesztési program Köztéri WC létesítésére Vagyonkezelő Zrt. részére fejlesztési célú támogatás Szent István szobor tervezése és kivitelezése (2 év) Köztéri szobrok programja Hid-, sétány- és Élővíz-csatorna fejlesztési program Tűzoltóság eszközfejlesztési támogatása 1iirrasrrüi
-

s

8

·-·-·-·-·--·---·------------------------------------------------·

1 0 OOO 1 500 7 200 5531 5200 -., 3 ·

8

OOO

-

--------

10 OOO 1 500 7 200 554 313 ·

··-------

OOO

1 200 -!f2 öö

a

0

0

________________

________________

a

________________


Közvilágítás, elektromos ellátás

.Közvilágitás energiatakarékos átalakítása" című projekt, a KEOP-5.5.0IK/1 4-201 4-0009 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó elszámolás DÉMÁSZ felé Közvilágítás, elektromos ellátás összesen:

3 112

3 112

3 1 12

3 1 12

2 OOO 4 OOO

2 OOO 4 OOO

0

0

Parkosítás

Berendezési tárgyak beszerzése. felújítása Program 1 : beruházások során fapótlási kötelezettségek ���?t�!�E!���

·-------

_

------------------------------------------------------------------------------

� ?g.Q - _

8 500 3 034 326

Parkosítás összesen:

Kommunális tevékenység összesen:

� ?g.Q

____________

_ _

8 500

_________________________________________________________________________

O

2 783 530

0 0

250 796

0 0

O

0

Város és községgazdálkodás Lakásépítés kiadásai

-------�-���-��?-��!:l_l?_���-��9!.��§lj!_���-----------------------------------------------------�Q_9g_q 20 OOO

Lakásépítés kiadásai összesen:

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek

Rendezési tervek készitése Településfejlesztési eszközök módosítása

fitei< iüTéstéjié ·réié-Piiié5;eftesiié5Ti<önce"Pció:·iéieisitésTié

___________________

__________

17 1

OOO 500 "Tiisaa

�Q_9_QQ

20 OOO

_________________________________________________________________________

a

·---------------··

0

a

·-------------··

0

a

··--------------

O

a

----------------

0

--------

1 7 OOO 1 500 TtTsöa

-

Tervezési, egyéb kiadások

Közbeszerzések lebonyolítási kiadásai ______

20 OOO

_ly��g�Q�!!-��l��t��!J�J��9!2.�-�§!:.g!!_i?.�!!.���j_�§!t���!�!!L�R�9!!1

20 OOO

___________________________________________________________________________________________________________________________

Tervezési kiadások összesen:

20 OOO

0

Pályázatokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó

75 OOO

75 OOO

1 33 500

95 OOO

ingatlanszerzések

Város és községgazdálkodás összesen:

0

O

O

20 OOO

0

0

0

38 500

4. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az

önkormányzat 2016. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e

t: 0

.,, Q. 0

70

„ N „ „ u

„ „

·< „ „

LL.

"' 70

:!

2016. évi eredeti

Kiemelt előirányzat

a;

elöirányzat

e Ft

Beruházási kiadások

e Ft

b

b

ö

1

:

Munkaadókat

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Személyi

terhelö

juttatások

járulékok,

Dologi kiadások

szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e

e Ft

Ft

Pályázatok és egyéb feljesztések célelőirányzata Benyújtott, vagy eldöntött pályázatok e/ókészítése, saját forrása

A

TOP 6. prioritáson belül a 201 7-ben benyújtásra kerülö további pályázatok elökészítési költségei és egyéb tervezési és elökészitési költségei

50 OOO

50 OOO

TOP 6.1 . 1 . Ipari parkok, iparterületek fejlesztés. Teljes elszámolható projektköltség: 300 OOO OOO Ft, támogatás intenzitás: 1 00%

75 OOO

75 OOO

1 59 875

1 59 875

72 300

72 300

1 00 OOO

1 00 OOO

1 71 600

1 7 1 600

TOP 6.1 .3. Helyi gazdaságfejlesztés. Teljes projektköltség: nettó 639 500 OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00%

TOP 6.8.2. Helyi foglalkoztatási együttmüködések a MJV területén és térségében. Teljes projektköltség: 482 OOO OOO Ft, támogatási intenzitás: 1 00% Egyéb fejlesztések, pályázatok elókészítésével kapcsolatos kiadások fel nem osztott elóirányzata (tervezés, engedélyezés, felmérés, szakvélemény, projektterv, stb.)

Ágazati Operatív Programok (GINOP, EFOP, EKOP), valamint más pályázati forrásokból finanszírozható fejlesztések (Határon Átnyúló Együttmáködések, hazai forrású pályázatok) elökészitési költségei és biztositandó önereje Modern Városok Programja keretében megvalósítandó fejlesztések elókészítésével kapcsolatos kiadások fel nem osztott elóirányzata (tervezés, engedélyezés, felmérés, szakvélemény, projektterv, stb.)

ebból BM rendelet alapján:

1.4. Modern Városok Program,

illetve a Település- és Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó elókészítési költségek biztosítása érdekében

1 71, 6 mFt

Intézményi játszóterek felülvizsgálata Pályázatok és egyéb feljesztések célelőirányzata összesen Önkormánvzati beruházások összesen

Beruházások összegzése

Működési költségvetés kiadásai összesen: Felhalmozási költségvetés kiadásai összese n : Finanszirozási kiadások összese n : Mindössesen:

3 500

3 500

632 275

632 275

0

0

0

0

5 298 626

4 949 681

281 21 5

Q

Q

67 730

67 730 5 230 896 0 5 298 626

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

4/b. mel léklet

A 201 6. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítan d ó fejlesztési célok e Ft

Fejlesztési célok

1.

Kom m u nális beruházások, felújítások

2.

Sporttevékenységek - Szabadtéri sportpályákon műfüves labdarúgó pálya kialakítása

201 6 . évi eredeti elöirányzat

233 OOO 35 OOO

- Fitnesz parkok fejlesztése

3.

Város és községgazdálkodás - Lakáskoncepció végrehajtása

1 07 OOO

- Pályázatokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések - Lakásfelúj ítás

4. 5.

Pályázatok előkészítési költségei és önerő biztosítása Költségvetési szervek fel új ításai

50 OOO 25 OOO

450 OOO

Osszesen Megjegyzés: - az államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján - a közgyü lés a felsorolt fejlesztési célok között a megvalósítás során átcsoportosíthat.

5. melléklet 1 . oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 20 1 6. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

-

t: 0 e. 0 „

.B

„ -0 „

]

::. „ N „ Cl ·<(

�

„ -0 „ a; LL.

Kiemelt elöirányzat

e b

1

b ö

:

elöirányzat

Felújitási kiadás

Egyéb felhalmzásl célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadó· katterhelö járulékok. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016. évi eredeti

Ö nkormányzati felújítások Egészségügyi és szociális ágazat Szociális Intézmények

Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti 23 1 97 23 1 97 Otthona felújítása Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. Összköltség 23.1 96.550 Ft, elnyert _______!��-C:?����-�-�-�:��?:gQ9_�-�-��j�!_!C?!_':�-�-�-��g��-!Q_��·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 23 197 23 197

23 197 23 197

0 0

0 0

0 0

0 0

8 OOO 8 OOO

8 OOO 8 OOO

0

0

0

0

10 OOO 10 OOO

1 0 OOO

0

0

0

0

Szennvízcsatorna felújítása, rekonstrukciója (2014. évi szerződések)

68 534

68 534

Szennvízcsatorna felújítása, rekonstrukciója (201 5. évi szerződések)

1 1 1 280

1 1 1 280

Szennvízcsatorna felújítása, rekonstrukciója (2016. évi indítású)

1 1 0 OOO

1 1 0 OOO

Szociális Intézmények összesen:

Egészségügyi és szociális ágazat összesen: Közmüvelödési ágazat

Molnár-ház felújitása Közmüvelödési ágazat összesen: Sporttevékenység

Szigligeti utcai óvodai tanuszoda felújítás tervezése Sporttevékenység összesen:

10 OOO

Kommunális tevékenység Szennyvize/vezetés és kezelés

'8MJV csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése' projekt megvalósításához kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1 km szennyvízvezeték felújítása 10 éven keresztül.

'BMJV csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése' projekt megvalósításához kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1 km szennyvízvezeték felújítása 10 éven keresztül.

'BMJV csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése' projekt megvalósításához kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1 km

-------�-�'=�-�y::i_��=-�:!��!=��J!����-��-��'=�-�-'=�=����!·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:

289 814

289 814

0

0

0

0

/vóvizeflátás

Viziközmü-hálózat felújítása (karbantartást meghaladó 34 OOO 34 OOO rekonstrukció) 8 600______ 4.ú 8 5öö 600_____________ö______________ö_____________ö______________ö_ Czuczor és Dugonics utcai ivóvízvezeték felújítása -ivóvizeii áiiis-ősszese-ri�---------------------------------------------------------------------4T6öö Mélyépitöipar út-, kerékpárút- és járdafelújitások

út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program fel nem osztott elöirányzata 469/2015. (XI I. 1 5.) PGVB határozat Mélyépitöipar összesen

259 992

259 992

259 992

259 992

0

0

0

0

Infrastruktúra

OOO_____iöö-ööö 1 00 OOO______________ö______________ö_____________ö______________ö__ Infrastruktúra -;ri·1;8-SiiüT( 1;i;a-őssze-seii:------------------------------------------------------------------:,-1ö00 ö-ööö

Kommunális tevékenység összesen:

692 406

692 406

0

0

0

0

5.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

t: 0 e. 0 „

B

„ .,, „

]!

::. „ N „ Cl ·<(

Az. önkormányzat 2 0 1 6. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai e b

-

10

.,, „ ijj LL

Kiemelt előirányzat

1

b ő

melléklet 2. oldal

:

előirányzat

Felújltási kiadás

Egyéb felhalmzásl célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadó· kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

Dologi kiadások

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

2016. évi eredeti

Város és községgazdálkodás Lakásfelújítás kiadásai

Berzsenyi utca

5-7.

résztársasház felúj ítása

12 OOO

12

OOO______________

Tai<ásreiúJiiá5-i
______________

ö

_____________

ö

______________

ö

ö

_

Felújítások tervezési és egyéb kiadásai

Épületfelúj ítások előkészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések)

3 OOO

3 OOO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felújítások tervezési és egyéb kiadásai összesen:

Város és községgazdálkodás összesen: Ö nkormánvzati felúiitások összesen

Felújítások összegzése Müködési költségvetés kiadásai összesen: Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Finanszírozási kiadások összsen: Mindösszesen:

3 OOO 1 5 OOO

0 12 OOO

0 0

0 0

0 0

3 OOO 3 OOO

748 603

745 603

Q

Q

Q

3 OOO

3 OOO 745 603 0 748 603

6. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI

e Ft Sor·

szám

1

TÁRGY

KÖZGYÜLÉSI HATÁROZAT SZÁMA

"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" című projekthez 25212008. (IV. 24.j közgy. kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1 km szennyvízvezeték hatarozat felújítása 1 0 éven keresztül (áfa visszaigényelhető) Összesen:

További évek

összesen

2016

2017

289 814

1 20 OOO

650 OOO

1 059 814

289 814

120 OOO

650 OOO

1 059 814

2018-2022

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

7. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek töke· és kamatfizetési kötelezettségei e Ft

kamat %

hitelfelvétel éve és összege 1. 2.

Összes várható hiteltörlesztés

lgénybevett hitel

sorszám

Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 201 3. évi hitelszerzödésböl fennmaradó 1 46 204 ezer Ft Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 201 5. évi 330 OOO ezer Ft Összesen:

1

VÁLTOZÓ 2,499% VÁLTOZÓ 2,1 00% töke kamat összesen

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2017

201 8

6 930

20 886 3 327 34 200 6 750

20 886! 1 2 805 ! 45 600!1 5 853 !

20 886! 1 2 284 ! 45 600!1 4 895 !

20 886! 1 1 762 ! 45 600!1 3 938 !

5 222 10 583 1 5 805

55 086 1 0 077 65 1 63

66 486 8 658 75 144

66 486 7 1 79 73 665

66 486 5 700 72 1 86

201 6 5 222 3 653

201 9

2020

2021

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2022

2023

20 886! 1 1 240 ! 45 600!1 2 980 !

20 886 71 8 45 600 2 022

1 5 666! 1 1 96 ! 45 600!1 1 065 !

22 200 1 1 73!

66 486 4 220 70 706

66 486 2 740 69 226

61 266 1 261 62 527

22 200 1 73 22 373

2024

2025

1 46 204 1 5 985 330 OOO 34 606 0 0 0

476 204 50 591 526 795

Megjegyzés : Az 1 . sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RK01 + 1 , 1 3%. (2015. december 31 -én: -0, 1 31 %+1 ,50%+1 , 1 3%=2,499%) A 2. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,75%. (2015. december 31-én: 1 ,350%+0,75%=2, 1 00%) e Ft

Tervezett hitelfelvétel

sorszám

hitelfelvétel éve és összege 3.

kamat % VÁLTOZÓ 2,1 00%

Fejlesztési célhitel 201 6. évi 450 OOO ezer Ft Összesen:

töke kamat összesen

201 6

201 7

Összes várható hiteltörlesztés

2018

201 9

2020

2021

2022

2023

2024

2025

62 068 7 984

62 068 6 680

62 068 5 377

62 068 4 073

62 068 2 770

62 068 1 466

31 041 244

450 OOO 54 338

62 068 7 984 70 052

62 068 6 680 68 748

62 068 5 377 67 445

62 068 4 073 66 141

62 068 2 770

62 068 1 466 63 534

31 041 244 31 285

450 OOO 54 338 504 338

7 088

9 450

46 551 9 206

0 7 088 7 088

0 9 450 9 450

46 551 9 206 55 757

64 838

Megjegyzés : A 3. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,75%. (2015. december 31 -én: 1 ,350%+0,75%=2, 1 00%) e Ft

Mindösszesen:

töke kamat összesen

5 222 1 7 671 22 893

55 086 1 1 3 037 1 28 554 1 28 554 1 28 554 1 28 554 1 23 334 6 813 4 031 9 597 1 9 527 17 864 1 5 1 63 1 2 380 74 61 3 1 30 901 1 43 717 1 40 934 1 38 151 1 35 367 1 27 365

84 268 1 639 85 907

31 041 244 31 285

926 204 1 04 929 1 031 1 33

Bekéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

7/a. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEZESSÉGVÁLLALÁSA!

e Ft

H itelfelvétel célja (hitelt igénybevevö megnevezése)

sorszám 1. 2. 3.

jóváhagyó közgyülési határozat száma I hitel összege

Összes

1

kamat %

Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelö Rt.)

421/2010. (IX.24.) Közgy. határozat/12 OOOeFt töke és kamatai Beruházási hitel (Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztö és Üzemeltetö Kft. 390/201 1 . (IX.23.) Közgy. határozat /44 820eFt töke és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelö Rt.) 1 81/2012. (V.25.) Közgy. határozat /152 OOOeFt töke és kamatai

1 1 1

20 543

238:

65:

VÁLTOZó i

7 470i

2,319%:

412:

1

1 1 1 1

5

1

715

VÁLTOZÓ ! 1 7 400 ! 17 400 ! 17 400 ! 17 400, 17 400 1 17 400, 1 2 800 3,879%! kamat összesen

kezességvállalás

5 603 i

1

1

2022

7 470i

5:

1

2021

800

3,750°!. :

1 1 1 1 1

1

2020

i

'

BOD!

töke Kezességvállalások összesen:

i 2016 i 2017 i 2018 i 2019

VÁLTOZÓ !

3 618!

1 1 7 200

918!

246

1 5 880

25 670:1 24 870:1 23 003:1 1 7 400:1 1 7 400:1 1 7 400:1

12 800

1 38 543

4 293! 4 710 !

3 856 !

2 943! 3 008 !

2 268! 2 268 !

1 594 ! 1 594 !

918 1:

246

16 600

30 380! 28 726! 26 01 1 ! 1 9 668! 1 8 994! 1 8 318! 1 3 046

1 55 143

Megjegyzés : Az 1 . sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi BUBOR + 2,40% (2015. december 31-én: 1 ,35%+2,40%=3,75%) A 2. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár + 0,95% (2015. december 31-én: -0. 1 3 1 %+1,5%+0,95%=2,319%) A 3. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár + 2,51% (2015. december 31-én: -0, 1 3 1 %+1,5%+2,51 %=3,879%)

Bekescsaba Megyei Jog u Varos Onkormanyzata

7/b. melieklet

AI. ONKORMANYZAT SAJAT BEVETELEINEK, VALAMINT AI. AOOSSAGOT KELETKEZTETO OGYLETEIBOL EREOO FIZETESI KOTELEZETTSEGEINEK BEMUTATAsA

e FI

Megnevezes Helyi ad6b61 szarmaz6 bevetelek Az onkormanyzati vag yon es az onkormanyzatot megilletb vagyoni erteku jog ertekesitesebbl es hasznositasab61 szarmaz6 bevetel Osztalek, koncesszi6s dij es hozambevetel A targyi eszkoz es az immaterialis j6szag , reszveny, reszesedes, vallalalat ertekesitesebbl vagy privatizaci6b61 szarmaz6 bevetel Birsag-, p6tlek- es dijbevetel IKezessegvallallassal kapcsolatos megterules (a vizlkozmu tarsulattbl atvett, meg meg nem fizetett erdekeltsegi hozzajarulasok beszedesebbl szarmaz6 bevetel is) Sajat bevetelek osszesen: Sajat bevetelek 50%·a: Hitel tbketorlesztesi kotelezettseg Hitel kamatfizetesi kotelezettseg Fizetesi kotelezettsegek osszesen: Kezessegvallalasb61eredb fizetesi kotelezettseg (7/a. melleklet szerint) Kotelezettsegek osszesen: Kotelezettsegekkel csokkentett korrigalt sajat bevetel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4133900 4153900 4194000 4194000 4194000 4194000 4194000 4194000

bsszesen

3828893

3928900

3998900

4048900

4088900

674566 18000

685500 14000

690000 14000

695000 14000

697000 14000

699000 14000

700000 14000

701 000 14000

703000 14000

703000 14000

703000 14000

703000 14000

703000 14000

9057066 186 000

451 735 42181

300000 43000

200000

200000 42000

180000 42500

180000

180000 43000

180000 43800

180000

180000 43500

180000

180000 43 500

180000

2 771 735

43000

43500

559781

0 5015375

0 4971400

0 4945900

0 4999900

0 5022400

0 0 0 0 0 0 0 0 5069400 5090900 5132800 5134800 5134500 5134500 5134500 5134500

0 65920875

2507688 5222 17671 22893

2485700 55086 24252 79338

2472 950 113037 28889 141 926

2499950 159586 32325 191 911

2511200 200962 30139 231101

2534700 2545450 2566400 2567400 2567250 2567250 2567250 2567250 242338 252682 247462 208396 155169 103464 62088 20712 25510 20174 14786 9787 5785 2988 1141 163 267848 272 856 262248 218 183 160954 106452 63229 20875

32960438 1 826204 2136 10 2 03981 4

30380 53273

28726 108064

26011 167937

19668 211 579

18994 250095

2454415

2377 636

2305013

2288371

2261105

42500

18318 286166

13046 285902

0 262248

43800

0 218183

0 160954

43 500

0 106452

0 63229

53346293

0 20875

155143 2 194 957

2248534 2259548 2304152 2349217 2406296 2460798 2504021 2546375

30765481

A 20 11 . evi CXCV t6 rveny 23. paragrafus (2) bekezdes g. pontja alapjan

Megjegyzes: A 2016. evet kovetb 3 eYre \ onatkoz6an a ntros hOSSZllt3\, ll fejl bdese erdekeben evente 300.000 ezer Ft hitelfe lvetel kerUlt szerepe ltetesre. amelyre meg nin es k{izgyCil es i d<.intes.

8. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 20 1 6. évi előirányzatai

Közvetett támogatás

Adóelengedés összege

Adókedvezmény összege

Egyéb

Összesen

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Iparűzési adó

300

0

0

300

Építményadó

200

0

0

200

0

0

1 OOO

Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság

Összesen Étkezési térítési díjkedvezmény

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök e/engedése

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb,munkáltatói kölcsön elengedése

M I NDÖSSZESEN

500

1 OOO

0

0

500

300

0

0

300

2 300

0

0

2 300

0

0

1 OOO

1 OOO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 14

1 14

2 300

0

1 1 14

3 41 4

9. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az iinkormányzat iinként \'lÍllalt feladatai és kiiltség\ Ctési támogatási clííinín)'Zatai 2 0 1 6. év

20 1 6.

é' i cr�'ll c ti

elöiránp:111

Az iinkormúnyznt önként \'Úllnlt felndntni

e Ft Szociúlls és Cl!észségügyi cllútús

1anyai:ondnoki szoli:álal biz1osí1ása 1ámoi:a1ó szoli:áltatás biz1osí1ása

ulcai szociális munka biztositása

10 OOO 7 200 9 800 3 000 1 1 OOO 7 400

önkormán\'lati lakáscélú kamalmcnlcs kölcsön 1ámogatások

szociúlis s.ml11últatast v cl!.l'Ö nem alla1111 lcnntartó szervezetek pénzbeli és természetbeni túmogatása vcdöoltas-tamogatasok

1anévkc?Clési támogalás

IClsöfokú tanuhnan)okat tamogato �.1oc1úlis ösztöndí.1

Békéscsaba Hala\ Ú r Ös11öndíj l'rogrnm IOL!szabálvolás slakellá1ás billosí1ása

k l i n ikai s1akpszichológiai ellá1ás hillosílása lps1.ieh 1á1ria1 szakcllá1ás billosílása

teh!l'onos lelkisegel\-szoll!alatok muködtetésc

1 8 91 1

lpszichológm1 tanúcsadó mükodtetese

az EU élclmiszcrsel!ély 1rán11 pályálal bcn\ újtása, a scgélv csomal! k iosztása

6 OOO 1 OOO 1 6 OOO 40 OOO 5 OOO 3 OOO 20 OOO 1 58 3 1 1

téli tüzifa b1ztos1tasa a raszorulo csaladoknak a szociúlis célú seg1to tevekcnysegct

\ Cl!LÖ szerve1ctck tamogatása

a Csaba Baba életkezdési támoi:atás n\ újtása

lakha1ásí támoi:atás

l!YÓL!YSlcrtámol!atás

IL!VÓL!Yászati sel!édcszköl támoi:atás adóssái:csökkcn1ési támogatás Osszesen Közne\'clés

4 054

nyári napközbeni ellátás mei:szcrvczése

a mozi:ásukban akadályozott óvodáskorú in·crmekek tnlci:rált ne\' elésc

közrcmükodés az általános és középiskolai i ljúsági, szabadidős és tehetséggondozó rendezvények szervezésében

1 8 604

üdülési lehctöscg biztosítása intézménwk számara önkonmm\ Lati tulajdonban lé\ o üdülök útjim

pedagógusok számára eseti rendezvények, képzések szervezése

22 658

Osszcscn Küzmünlödési, köZl!\'Ü.itemi'n\'i fel11d11lok

kozmüvclödési megállapodások megkötése egyes kulturális i ntczményckkcl. szervezetekkel a Jankay, Kolozsváry, Tevan gyiijtemény. valamin! a Balassi Bálint Magyar M ü vészctck Háza - Balassi Túncegyüttes közalapítványon kcreszlllli m üködtetése Ja11km• Kö=afapÍt\'lÍ11y tcímoKatcísa Balassi Kö=afapítrá11y tcímogatcí.rn

különböző lcsztivúlok. kulturúlis talúlkozók. kultural1s kö.1ös�el!ek. alkotok. al kotomuhehek túmogatúsa

./ 111111 y ,Yl/11

1 3 800

könyvkíadások escli 1ámoi:a1ása

1-lclytörh!neti Kollégium miiködtetésc Fekete l'úl gyüjtemény li:nntartúsa

Az önként vúllalt kűzmüwlödési lclaúatokra

Osszcscn

20 �()()

hizto"tott clom111)1:at a kul tur,1h' eloirm1)1at 80 ° u-a

34 600

Soort, i fj1ísúgi terület

Sportszi\wtségck alapvetö miiködés1 lcltétcleinek ,eg1tese

a sportszakember-képzésben és -tovúbhképzésben ' alo kü1renu1köde' a nemzetközi sporlkapcsolalokban való rész, étel

1\

spor1 ag1

tcriilcli

vcrsenyrcnds1:crck

kialak í1ásának

scgílé,c,

1llct \ o.:

u1

e

kiirhe

tarh>/Ú

sportrendo.:1.vényo.:k lebonyolítása. kiilöniis lcki ntcttd a családok sportnap,1 árJ, u há1rjn)tl' hcl) letii társudal m i csopor1 ok . \ alamint a !i>l!valékosok spor1 jára.

a sportorvosi tevékenység lcltételcmck bizto'itasab,111 v alo kö1remuk
.\iwrttci11wgatci.1· ( a= ehiirci111'=11t

811 "„-11 )

l\imagaslti .\·portercdmé11.1·t·k. re11de:1·(�11yek túmogatúsa K1·m= A11cfrcis f{epiihí

Nap

sportszakmai tanúcsaúó testület miíkiidtetésc sportti\rténeti

lfiúscígi./e/adatok Gamho11ciás napok

2 1 0 200

]11 111111

1!) iijtemény lcnntartúsa

iliúsági szcn'cletck. le\ éko.:nvsél!ek. prol!ramok nénziigvi 1ámoga1ása

Osszcscn

/(1j �1111 /11 111111 5 flf/11

./ 111111

: �(J(J

6 200 2 1 6 400

9. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az linkormányzat iinként \'ií llalt feladatai és kiiltségv etési támogatási elóiníny1.atai 2 0 1 6. év 2 0 1 6. é"i eredeti elöinínpat

A z önkormányzat önként vállalt feladatai

e Ft Településfejlesztési, településrendezési, körnnzetvédelmi, ''árosüzemcltetési feladatok

..Csabagyöngye„ szölöültetvénv tclcoitésc. fenntartása

10 OOO

Békéscsaba Megyei Jogú Város lakóinak élctminöségét javító, kötelezi\ foladatnak nem minösülö beruházások megvalósítása az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményezi\ korszcríisitésének. 7 OOO

lclúj ításának támogatása

3 000

építészeti értékek helyi védelme hclvi jclentöségíi természeti értékek védetté nvil vánitása. fenntartása

1 OOO

8 707

a Körösök Völgye Natúrpark El!yesiilctben vállalt tal!Sál!i lcladatok ellátása úllatmcnhcly míiködtetése a kiitdezö allatcgés7.ségügyi leladatok k i vetclével

38 101

köztcriilct-ICliigyclct és mezei örszolgalat müködtctésc

ci;yházi temetők fenntartásának tiunogatása

az l':löviz-csatorna minöségjavitó lcladataihoz üzemeltetési támogatás nvú 1 túsa

2 500 3 000 1 400

támogatás nyújtása társasházak részére hul ladékgviijtö edénvck zúrl térben történő elhelyezéséhez karácsonyi díszkivi lál!Ítás üzemeltetése Önkormányzati Épitészcti-míiszaki Tervtanács miiködtetése településképi véleménvczési eljárás lcfolvtatása településképi bejelentési eljárás lcfolvtatása támogatás nyújtása a hulladékl!azdálkodási tcvékcnvsél! vél!zéséhez a város területén található pozitív artézi kutak üzemeltetése Osszesen

74 708 Eevéh feladatok

az önkonminvzat által vagy közrcmíiködésévcl l étrehozott közalaoitvánvok míiködésének segité'ic a helyi rádió- és televizió-csatormík közszolgálati míisorainak támogatása ( Városi központi média támogatási program) /ie/ri rádiók kö:.co/gálatifeladatai11ak támogatása Médiace11tn1111 kö:s:olgálati./i!/adatai11ak támogatása

helyi lap k iadásának támol!atása egyéni és társas vállalkozások támol!atása Békéscsabai befektetési ké:ikö11vr Békéscsabai rá//a/ko:ói i11/or111ációs adatbá:is Békéscsaba ráros és a: itt 1111ik;idő 1·á//alko:ások ors:úgos és 11e111:etkö:i kiú//itú.wko11, rende=l·ényeken \'aló e.r!viilles rés=vételének eftjseKítése

helyi kis- és középvál lalkozások és technológialejlesztéséhez támogatás nyújtása

0 38 Y51í 5 OOO :: 51111 - 0110

e!!véni és társas vállalkozások munkahclvteremtéséhez támo!!atás nvúitása

38 956 25 044 1 4 500

35 OOO '18 )50

a Közgyíilés által biztosított költségvetési keretek és ICltételek mellett vállalkozások támogatása a miiködési nehé7_,égek leküzdése érdekében gazdasági szercplök részére segítség nyújtása (pl. pályázati i n formációk nyújtása, tl)rumok s1en cLé'e stb.)

1 1 4 OOO 1 0 058

l!\'ÓI!\'- és strnndllirdii üzemeltctese

a Békéscsabai Turisztikai E!!vcsiilct támo!!atása el!véni és társas vállalkozások turisztikai célú lcjlcs1téseinck támnl!atá'a telcpü lésmarkct in!!-ICladatok ellátása l'iíro.rnwrketi11g Cs11bakártra tJrogr11111

városi iinncpsél!ck s1.crvczésc

:!S tlllll - 11m1

J5 OOO

ünnerekhez kötiiúii vásárok s1ervezese kiirnvczctvédclmi szempontok én énvcsítése a1 iinkonná1n 1ati heruhátá,ok ""án kiiltségvctéshen tervezetten anyagi t.ímogatás ll) Írjtá'a a \ Úrosban mukiido ci\ l l ven ezeteknek, nemzetisél!i önkormánvzatoknak és el!yhánknak Ne111:e1iségi. /�'rdeke,r.,.'l'<':tet1I, l\ii/kapno/at1 év 1.:r. „·l11í=iig .. y1 /Ji:ott l'líg tú111ogatch1 kerete /'t>lgúriirség 1úm11ga/Ú.\'ll

várnsi k itiintetések és elismerések alapítása, adomám 01á'a k ü l llilúi. helyi iinkonni111) zatokkal - együttmukiiúes1 megallarod•1'lm alarulo - karc>olat lcnn ta rt ú sa Osszescn

M indösszesen

(1 ./1111 / 9511 / / /(19

l lJ

5 718

1 0 000 346 1 4S

852 822

Me!!je!!vzés: a mellék letben szereplii összegek a köl tségvetési rendeletben kiizvctlcniil szúmszerü,llheto tamogata" clorran) zatokat lartalm,1uak

* A z eliiiri111) zm az év sorún kerül lclosztúsra. ezért az összeg meglmtúrozúsa egyenlö elosztússal törtent

519

10

Béki.!scsaha Mcgyc1 Jogl1 V:'1m� Ün�on11{111yz:11a

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ö n kormányzata 2 0 1 6. é\'i költség\'etésében szereplíí hevételi és kiad:ísi elíiirán�·zatok megoszlása kötclezíí, ö n ként \':Íllalt és á llam igazgat:í si feladatok szerint

e Ft

Ben'tel

;\ l l':,tUl'\"l'Zi•s

1

Kötele1ti feladatokhoz ka 11C\olódó

h:iilponfi küllsÍ'gn•ll•si

Gyc n nckj úléti Kiizpo 11t

feladatokhoz kaprsnlÍHIÍI

Önkorm•in>„_.tli

fnrnís

BékCscsabai Csal:idS4.:gitü és

Önkí•nt '"íllall

fornís

lJ6 ,,Ó 1

l

Kiad:ís

,Í.llamig:ll.gat{isi Öss7..csen

fclmlatokho1. kaprsolÍHIÍ>

41

5<1 89.'I

1

1

153 25

Békéscsnbai Gycnnckélcl111c1.Csi

1

296 58.JI

700 7.'i 1

68 1 851

1

1 065 500

1

Órnd:ik

1

970 576 1

86 7641

1

1

1 057 3.JO

I

ln h!zmé ny

Békéscsabai 1:gés7_-;égligyi Alapcllútúsi

IntCzmény

126 .JOI

28.' 323

Békéscsabai Napsug
frlmlalnkhoz

kaprsnlÍHIÍI

ka 11rsnlúdil

ka 11rsolildil

1 5.' 2541

997 .' 1 5 1

1 057 J401 409 724 1

26.J 651

264 65 1 I

558 500

837 OOO

8-'7 0001

."1 600

55 1 00

9.J 700

1 55 779

.Jó J49

202 1 28

278 500

Békéscsabai Jt'ikai Szinh:i1.

.J28 635

Allnmigu1.go11oisi

felmlatnkhoz

622 8., 81

2.J 5.'0

Csahagyö1tgyc Kulturülis Közptull

8 91 1

Önként \':íllall

6.JO 583

88 660

Békéscsabai lntézménycll:'1 1ó lcntmm

l

Kötelező frlmlatnkho1.

j.'.j

1 78

1 7 7.JS

2.JO 1 2 1

1

ÖSSll'Sl'O

1

1

153 25.J

68 1 85 1

1

1 065 500

1

1

1 057 3.JO

1 8 91 1 I

1

.J28 635

1 7 745 1

1

1

1

1

1

94 700

6.JO 583 26.J 651 837 OOO 9.J 700

202 128

202 1 28

J25 800

98 1 00

227 700

325 800

0

J I 623

3 1 623

Polgimncstcri l-liva1ala

.J87 505

9 1 1 926

.t9 581

1 5 2.'0

l .J6.J 2.t2

1 1 2 1 8 1 .'

49 581

292 848

1 .t6.J 2.t2

l ntézrnl·n�·l·k üss:t.l'Sl"n

2 662 596

3 733 2118

15H22

15 230

6 565 .t56

6 1 1 8 1116

15H22

292 8.t8

6 565 .J56

" 069 9741

814 72 1 1

9 5 1ó J52I

8 14 72 1 1

M u nk:icsy M ih:i ly M íozcum Békéscsabai Kultu1{1lis Ell:itú Központ Békéscsaba l\·h:gyci Jogú V:iros

----

Ön konrni11y1.a 1 ---ÖSS7.l'Sl'll

1 1

.J.JI

J78I

3 I 03 97.J

I

12 803 182

1

969 l .t3

1

" 62� 1

5 0001

IO 331 073

1

1

16 896 529

1

?ti 2311

325 800

1 5 63.J 5311

1

1

969 l .J3

1

1

J\

Polgiormcstcri l li,·a1almil ünkc111 Yallah feladat keni s 1crcpcl h!lcl l k iada'i cloi nm)t:ll a ko11crulc1li:liig) clc1hcz cs a mczoori stolgálathoz kapcsolodik. mncl) cg) 1111al allmmgazgatasi l cladal

OI

IO 33 1 073

1

16 896 529

292 8.J8

Í\·lc!!jCl!V/C.., A t:i blál<1tban ün�onn:ht� 1.:11i lluTa�kénl kcriil �zcn:pchclcsrc \'alamcnn) 1 púly:'1 1:11i pcni:cszköz is.

i<

3 1 623

mcllc�lct

1 1 . melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

201 6. évi előirányzat felhasználási ütemterv e Ft február

január

Megnevezés

április

május

június

július

245 351

242 800

252 634

536 0 1 7

március

augusztus

szeptember

325 537

243 869

263 979

november

december

243 336

255 659

353 312

október

összesen

Bevételek 230 1 59

245 481

Felhalmozási célú támogatások állházt. Belülröl

1 3 465

843 982

1 97 406

241 752

363 821

320 2 1 6

325 876

512 917

427 097

542 283

555 1 1 9

5 1 6 1 21

Közhatalmi bevételek

83 635

1 1 9 215

1 075 200

1 39 474

1 36 659

1 48 369

1 1 9 468

1 28 066

1 1 49 1 79

1 48 327

252 557

556 060

1 61 1 79

1 66 403

1 88 51 1

212 322

1 94 581

207 695

149 1 95

1 42 606

256 474

21 1 874

1 98 994

2 1 5 529

1 0 202

1 1 978

1 3 955

29 935

46 240

42 258

68 583

60 691

61 432

59 769

40 622

6 070

6 086

1 522

2 283

761

4 953

6 086

2 655

1 34 662 1 815

Működési célú támogatások állházt. Belülröl

Működési bevételek Felhalmozási bevételek

7 530

Működési célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebböl: kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 015

1 9 509

5 1 85

9 333

7 778

1 5 940

3 630

2 592

3 111

4 407

1 815

-

19 288

4 091

9 569

8 252

1 5 501

3 851

2 750

3 300

4 676

1 926

331 806

373 732

224 696

406 422

1 03 937

1 1 7 070

70 384

1 27 309

Finanszirozási bevételek ebböl; Maradvány igénybevétele

-

Központi, irányitószervi támogatás

1 406 568

507 1 85

Bevételek összesen

-

Elözö havi záró pénzállomány

-

507 1 85

Bevételek mindösszesen

-

Kiadások

904 5 1 2 502 056

-

-

-

2 063 500

1 250 870

454 562

548 969

1 608 938

1 799 839

-

-

-

-

1 226 409

1 679 200

58 464 1 284 873

416 331 1 262 869

-

-

1 926 205 709

993 050

-

-

1 090 741

2 166 225

448 946 -

661 445 -

544 1 04

429 296

-

791 461 1 374 764

-

-

1 2 1 6 082

1 307 421

333 246 -

523 992 -

882 836

783 429

-

-

1 989 278 599 793 1 389 485 -

Személyi juttatás

515 1 16

249 070

249 253

264 637

256 619

248 968

257 1 48

250 343

257 290

257 555

263 494

245 294

Munkaadókat terh.járulékok, szoc. hozzájár.adó

1 38 81 5

69 462

68 1 43

73 764

70 4 1 4

68 1 64

72 1 1 4

68 809

70 903

72 2 1 5

72 746

67 316

Dologi kiadás

495 594

421 265

355 6 1 7

338 823

322 672

289 040

252 773

244 396

31 1 856

324 751

331 475

381 685

1 1 917

1 1 255

1 1 289

1 1 324

1 1 314

1 1 1 80

1 1 362

1 1 338

1 1 300

1 1 190

1 1 316

1 1 617

1 1 2 617

1 1 9 1 73

1 60 276

1 30 300

1 06 394

231 1 1 9

1 40 302

99 037

1 6 1 300

1 09 919

1 1 2 092

185 386

6 1 68

3 289

2 467

1 233

1 235

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1 8 052

ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése

2 056

3 438 134

4 860 055 4 056 209

2 305 363 451 735

1 66 538 -

76 130 75 130

1 542 365 418 700

-

16 896 529 16 896 529 -

3 314 787 912 865

4 069 947

136 402

1 667 91 5 34 500

22 584

69 461

96 1 93

804 4 1 3

827 9 1 9

61 6 531

366 077

220 864

653 697

533 974

574 1 25

41 2 706

Felújitások

3 682

4 020

55 764

75 775

92 703

89 4 1 5

94 415

310 521

76 761

44 453

6 916

1 3 1 33

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 414

1 2 912

62 294

42 339

1 3 1 69

62 215

11 358

15 449

54 290

52 771

11 058

28 1 1 0

578

2 572

1 288

6 431

369 379

5 222

1 1 3 180

Beruházások

ebböl: kölcsön nyújtása, törlesztése

5 1 47

8 984

1 07 958

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen Egyenleg (havi záró pénzállomány )

-

1 41 1 697 904 512 -

956 618

1 059 969

454 562

548 969

1 741 375 58 464 -

1 701 204 41 6 331

-

1 71 1 81 5 448 946 -

39 0 1 6

1 1 0 613

95 1 83

1 1 40

Tartalékok

1 205 549 661 445 -

1 220 757 791 461

1 708 010 -

333 246 -

1 406 828 523 992 -

1 383 222 599 793

1 389 485

-

5 198 544 867 558

25 000

245 952

1 6 896 529

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VA.ROS

Ikt. sZ.: IV 63-JI20J6.

POLGARMESTERETOL

Eloado: Dr. Derne Dr. Toth Judit

Bekescsaba, Szent Istvan ter 7.

Mell.: 2 db Hiv. sZ.: -

Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected] NYILVANOS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyel! Targy: A Bekescsaba, 18003/2 hrsz.-u (Gerlai kastely) ingatlan iigye

Elokeszito: Strategiai-Fejlesztesi Osztaly Velemenyezo: Eszaki es Keleti Varosreszi Telepiilesreszi Onkonnanyzat

Eloterj esztes

Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkonnanyzat K6zgyiilesenek 2016. februar 17. napjan tartand6 soron kiviili nyilvanos iilesere

Tisztelt Kozgyiilis! A 2011. februar 24-en kelt adas-veteli szerzodessel Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonnanyzata ertekesitette a tulajdonaban levo Bekescsaba, 18003/2 hrsz-u, 1 ha 5.521 m 2 terliletii kivett kastelyeplilet, park miivelesi agu ingatlant (Gerlai kastely es annak udvara) a Satis Bau Epitoipari, Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft. reszere. A vevo a szerzodesben vall alta, hogy a kastelyt a miiemleki eloirasoknak megfeleloen az eredeti stilusjegyek szerint ujitja feI. A felujitas hataridejet a felek a szerzodesben r6gzitettek. Az adas-veteli szerzodes alairasat k6vetoen a vevo a felujitasi munkak el6kesziteset megkezdte, a szlikseges szakert6i velemenyeket beszerezte, az epitesi engedelyt megkapta es tobb palyazatot nytijtott be a beruhazas penziigyi fedezetenek megteremtese erdekeben. A tervek szerinti felujitas kalkulalt koltsege kozel 500 milli6 forint. A Kft. tobb esetben palyazott, id6k6zben a teto- es csapadekvizrendszer allagmeg6vasi munkait elvegezte es az6ta is folyamatosan vegzi az epiileten es komyeken a karbantartasi munkalatokat. A tulajdonos nyilatkozata szerint eddig kozel 20 milli6 forint osszeget koltott az ingatlanra. Az adas-veteli szerz6des t6bb esetben kerlilt m6dositasra a felujitasi reszhatarid6k tekinteteben, mivel a tulajdonos altaI a felujitashoz szlikseges forras el6teremtese erdekeben benytijtott palyazatok eredmenytelennek bizonyultak. Az utols6 m6dositas a 283/2014. (XII. 18.) kozgy. hatarozat alapjan tortent, mely szerint a reszhatarid6k kikerliltek a szerz6desb61 es csak a teljes felujitas 2016. februar 24-ei vegso hatarideje maradt benne.

2

A tobbszor m6dositott adasveteli szerzodes 4. pontja alapjan "az Elad6 a 18003/2 hrsz. alatt felvett kastely felujitasanak biztositasa erdekeben az ingatlanra vonatkoz6an a szerzodes alairasat koveto 5 evig terjedoen visszavasarlasi jogot kot ki ... " A visszavasarlasi jog ervenyesithetosege 2016. februar 24-evel megszunik, ezert a 283/2014. (XII. 18.) kozgy. hatarozat Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkonnanyzatanak 2016. evi januari kozgyiilesere irta elo a visszavasarlasi jogr6l va16 dontest. A kozgyiiles januarban targyalta a Gerlai kastely iigyet, azonban Szarvas Peter polgannester m6dosit6 javaslatat elfogadva a dontest a legkesobb 2016. februar 17-ig tartand6 soron kiviili iilesre halasztotta, tekintettel a jelenlegi tulajdonossal folytatott tovabbi egyeztetesek sziiksegessegere. A Satis Bau Kft iigyvezetojevel tortent egyeztetes alapjan megallapithat6, hogy az ingatlan tulajdonosa tovabbra is a kastely helyreallitasara, felujitasara torekszik, amit azonban teljes onerobol nem kepes finanszirozni. Az ingatlan allagmeg6vasi kotelezettsegenek folyamatosan eleget tesz, mel yet a miiemlekvedelmi hat6sag ellenoriz.

Tisztelt Kozgyiiles! Amennyiben Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkormanyzata elni kivanna a visszavasarlasi joggal, ezt a jelenleg ervenyben levo szerzodes alapjan 2016. februar 24-ig egyoldalu nyilatkozattal megteheti. Az ingatlant az Onkormanyzat az eredeti vetelaron (brutt6 3 601 000 Ft ) vasarolhatja vissza, de a felek kozott ebben az esetben elszamolasi kotelezettseg allna fenn, melynek alapja a Vevo altaI az ingatlan felujitasa erdekeben vegzett munkak ellenerteket tartalmaz6 szamla. Az ellenertek osszege a vevo nyilatkozata alapjan kb. 20 milli6 forint. A megkotott adas-veteli szerzodesben az Onkormanyzat tovabbi biztositekkent 10 milli6 forint kotberigenyt kotott ki a felujitasi munkalatok biztositasa erdekeben, mely kovetelestjelzalog utjan biztositotta a Vevo tulajdonaban levo, Bekescsaba, Kolozsvari ut 6l. szam alatti ingatlanra torte no jelzalogjog es veteli jog bejegyzessel. A visszavasarlasi jog ervenyesitese eseteben a Gerlai kastely ujra az Onkormanyzat tulajdona lenne, a "visszavetel kozvetlen koltsege" kb. 13,6 milli6 forint. A kastely ingatlan a miiemlekvedelmi hat6sag altaI eloirt kotelezettseggel egyiitt keriilne az Onkormanyzathoz, melynek kovetkezmenye - annak elmulasztasa eseten - a muemlekvedelmi birsaggal va16 folyamatos "fenyegetettseg", az allagmeg6vasi koltsegek es a felujitashoz sziikseges elozetes becslesek alapjan kozel 500 milli6 forint - eloteremtesenek feladata. Amennyiben nem el az Onkormanyzat a visszavasarlasi joggal es a jelenleg hatalyos szerzodes nem kernl m6dositasra, 2016. februar 24-evel beall a szerzodesszeges, februar 25tol megnyilik a 10 milli6 forint kotberigeny ervenyesitesi lehetosege, melynek fedezeteiil a Satis Bau Kftket jelzalogjoggal terhelt ingatlana szolgal. A visszavasarlasi jog es a kotberigeny, illetve csak a kotberigeny ervenyesitesenel mindket fel szamara megnyugtat6bb megoldas lenne a teljesitesi hatarido 5 evvel torteno meghosszabbitasa a szerzodesben szereplo biztositekokkal egyiitt. Ez a m6dositas tovabbi 5 eyre teremtene lehetoseget az ingatlan tulajdonosanak a helyreallitasra. A visszavasarlasi jog fenntartasaval ugyanakkor tovabbra is lehetosege lenne az o~onnanyzatnak arra, hogy egy esetlegesen allami vagy onkormanyzati tulajdonu kastelyokat erinto kastely-felujitasi palyazaton a Gerlai kastely helyreallitasat megva16sithassa, amennyiben a tulajdonos addig nem talal megoldast a sziikseges penziigyi forras eloteremtesere. Ismerve a palyazatok feltetelrendszeret, elofordulhat, hogy az ingatlan felujitasara kiirt palyazat feltetelkent szabja az erintett ingatlan per-, teher-, es igenymentesseget. Erre az esetre indokolt mar most kinyilvanitani a visszavasarlasi jog torlesere vonatkoz6 onkonnanyzati szandekot.

3

Kerem a Tisztelt Kozgyiilest, hogy donteset az ahibbi hatarozati javaslat alapjan hozza meg. A hatarozat vegrehajtasaban kozremiikodo felelos hivatali egyseg: Strategiai-Fejlesztesi Osztaly.

HATAROZATI JAVASLAT:

I. Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkonnanyzata nem kivan elni az Onkonnanyzat es a Satis Bau Epitoipari, Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft. kozott a Bekescsaba, 18003/2 hrsz.-u (Gerlai kastely) ingatlanra vonatkoz6, Bekescsaban, 2011. februar 24. napjan megkotott adasveteli szerzodesben rogzitett visszavasarlas jogaval 2016. februar 24-ig.

II. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Kozgyiilese hozzajarul az adasveteli szerzodes m6dositasahoz az alabbiak szerint: •

A szerzodes 3. pontjaban szereplo te1jes fe1ujftas hatarideje 2021. februar 24re m6dosul, igy a szerzodes 3. pontja helyebe a kovetkezo szoveg lep: "A vevo az ingatlant helyreallitasi katelezettseggel vasarolja meg, melynek vegso hatarideje 2021. februar 24-e. A vevo k6telezettseget willal arra, hogy a kastelyt a miiemleki eloirasoknak megfeleloen az eredeti stilusjegyek szerint ujitja fel. "

•

A szerzodes 4. pontja helyebe a kovetkezo szoveg lep: "Az Elad6 a 1800312 hrsz. alatt felvett kastely felujitasanak biztositasa erdekeben az ingatlanra vonatkoz6an 2021. februar 28-ig visszavasarlasi jogot kat ki es az Elad6 az ingatlan tulajdoni lapjara azt bejegyezteti. Az Elad6 katelezettseget vallal arra, hogy abban az esetben, ha a Vevo altaI megval6sitott felujitas miiszaki keszultsege az 50 %-ot eleri, akkor az ingatlan-nyilvantartasban bejegyzett visszavasarlasi jogat t6r6lteti. "

•

A szerzodes 5. pontjanak elso mondataban szereplo "evenkenti utemezesben meghatarozott" szovegresz torlesre keriil,

•

A szerzodes 6. pontjanak 5. es 6. mondata helyere a kovetkezo szoveg lep: "Az Elad6 veteli jogat a Vevoh6z cimzett egyoldalu nyilatkozattal 2021. februar 28-ig gyakorolhatja. A Vevo jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik arr61, hogy amennyiben az Elad6 2021.februar 28-ig vetelijogaval el, abban az esetben mar most visszavonhatatlan hozzajarulasat adja az ezzel kapcsolatos, az Elad6 javara sz616 tulajdonjog jOldhivatali bejegyzesehez. "

•

A szerzodes m6dosftassal nem erintett reszei vaItozatlan tartalommal hataIyban maradnak.

III. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Kozgyiilese hozzajarulasat adja ahhoz, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa paIyazati forras fe1hasznalasaval kivanja a felujftast megval6sitani es a

4 kiirt paIyazat feltete1kent szabja az erintett ingatlan per-, teher-, es igenymentesseget, a tulajdonos irasbeli kere1mere az onkormanyzat torolteti az ingatlanra bejegyzett visszavasarlasi jogot a paIyazati feltete1nek va16 megfele1es erdekeben. IV. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Kozgyiilese felhatalmazza Szarvas Peter polgarmestert, hogy a II. pontban foglaltak szerint a szerz6des m6dositasat, valamint a III. pontban foglaltak vegrehajtasahoz sziikseges jognyilatkozatokat alairja.

Hatarido: Felelos:

I. es II. pont tekinteteben 2016. februar 22., III. es IV. pont tekinteteben 2021. februar 21. Szarvas Peter polgarmester

Bekescsaba, 2016. februar 15.

Ellenjegyzes:

penziigYi:~~(

ADAsVETELISZERZODES Amely letrejott egyreszro l Bekescsaba Megyei Jog" Varos Onkormanyzata (5600 Bekescsaba, Szent Istvan ter 7., koltsegvetesi tOrzsszam 04-15200, adoszam: 15345008-2-04, kepvisel i: Vantara Gyula polgarmester) mint elado (a tovelbbiakban: Ela(6), masreszrol a SATIS BAD Epitoipari Kereskedelmi es SzoigaItat6 Kft. (1085 Budapest, Maria u. 13. III/ l., Cg: 01-09-939787, adoszam: 22705002-2-42, statisztikai szam: 22705002-7112-113-01 , kepvisel i: Banti Atti la Laszlo Ugyvezeto) mint vevo (a tovabbiakban: Vev6) kozott az alabbi feltetelekkel: 1. Az Elado eladja, a Vevo pedig megveszi az Elado kizarolagos tulajdonat kepezo, bekescsabai 1800312 hrsz. -LI , 1 ha 5.521 m2 terUlett! , kivett, kastely epUlet, park muvelesi agLI ingatlant terll1eszetben a Gerlai Kastely es annak udvara - az adasveteli szerzodes megkoteset megelozoen megtekintett, megismeli allapotban es allagban. A Vevo az Elado altai 20] O. oktober 28 . napjara ki iIi nyi Ivanos arveres felteteleinek teljesltesevel szerzett jogot arra, hogy az adasvetel targyat kepezo ingatlant megvasarolja. Az arveresen tOrteno ertekesltesroL valami nt az adasveteli szerzodes felteteleirol es annak megkoteserol Bekescsaba Megyei JOgLI Varos Onkormanyzat KozgyCIIese a 429/2010. (lX. 24 .) kozgy. hatarozataval dontOtt. 2. A felek 2010. november 26-an adasveteli eloszerzodest kotottek. A Vevo az adasvetel targyat kepezo ingatlant brutto 3.601.000,- Ft, azaz brutto harommilliohatszazegyezer forint vetelarert vasarolja meg az Eladotol. A Vevo az arveres megkezdese elott kifizetett az Elado szamara brutto 100.000,- Ft, azaz brutto szazezer forint arveresi eloleget, amely a vetelarba beszamit. A vetelar hatralevo reszet, brutto 3.501.000,- Ft-ot, azaz brutto harommilliootszazegyezer forintot a Vevo az adasvetel i eloszerzodes alairasat koveto 8 napon belli I fizette meg az Elado OTP Bank Nyrt. Bekes Megyei Igazgatosaganal vezetett 11733003-15345008 szamLI bankszamlaj ara. 3. A Vevo az ingatlant a tulajdoni lapra feljegyzett helyreall itasi kotelezettseggel vasarolja meg. A Vevo kotelezettseget vallal arra , hogy a kastelyt a mLiemleki elofrasoknak megfeleloen az eredeti stilusjegyek szerint Lljitja fel es Uzemelteti, valall1int lehetoseg szerint Llj munkahelyeket hoz leire a letesltmen yben. A felLljftas Utemezeset az Elado az alabbiak szerint hatarozza meg: a teljes felLlj Itas hatarideje a jelen adasvetel i szerzodes alafrasatol szamltott ot ev, a Vevo az epUlet karosodasanak felmerese erdekeben szakertoi (statikai, vizszigetelesi , faanyagvedelmi es restaurator) szakvelemenyeket koteles beszerezni 20 II. jLIIius 3 1-ig, es azt a Kulturalis Oroksegvedelll1i Hivatalhoz benYLljtani , • a felLlj ftani kfvant letesltll1eny jogeros epites i engedelyet 201 1. december 31-ig a Vevonek kell beszerezni , • a Vevonek 2012. december 3 I-ig el kell vegezn ie a teljes tetoszerkezet es csapadekviz elvezeto rendszer felLljitasat, • a Vevonek 20] 3. december 3 I-ig el kell vegeznie a teljes fodemszerkezet, pince es a nyilaszelrok felLljitilsat, • a Vevonek 2014. december 3 1-ig el kell vegezn ie a teljes kort! epLi letgepeszeti felLljltast, valamint a homlokzat felLljitasanak 50 %-at. A fent irtak elmulasztasa eseten az Elado a megkotOtt adasveteli szerzodestol elallhat, ill etvc a berui1azas keszU Itsegenek fLiggvenyebell fell1londha~ja azt es visszavasarlasi jogaval elhet. • •

4.

Az Elado a 18003 /2 hrsz. alatt felvett kastely felLlj itasanak biztosltasa erdekeben az ingatlanra vonatkozoan a szerzodes alairasat koveto 5 evig tel:jedoen visszavasarlasi jogot kot ki es az Elado az ingatlan tulajdoni lapj{lra a fellijitasi kote lezettseget kbveto ranghelyen azt bejegyezteti. Az Elado az ererleti vetelaron tOrteno v isszavas~lrl clsi jogaval abban az esetben elhet, ha a Vevo a fel Llj itas 3. pontban meghataroLott resz- vagy vegs6 hataridejere vonatkozo kbtelezettseget nem teljesiti .IAz Elado kbtelezettseget vallal arra. hogy abban az esetben, ha a Vevo altai megvalositan i kivant letesitmeny ml'lszaki keszLiltsege a/~ 50 %-ot eleri , akkor az ingatlan-nyilvantartasban

2

bejegyzett visszavasariasi jogat tOrolteti . (Az evenkenti mLIszaki keszUltseg felmereset - a felek kozotti vita eseten - a Bekes Megyei Mernokkamara altai javasolt szakel10vel lehet elkeszittetni. A jogeros epftesi engedely megszerzeseig a Vevo az ingatlanon csak az Elad6 klilon fnisbeli engedelye alapjan vegezhet beruhazast, atalakftast vagy bontast. 5. A kastely evenkenti litemezesben meghatarozott felLljitasa erdekeben az Elad6 brutt6 10.000.000,Ft, az~~_ tiz~J lli6 f~EiD!._~ot t,-eri(Je Qy!'_~(ot k1 amely kovetelest a Vevo a kizar61agos tulaJdomiban lev6~l ngatlanara az Elad6 javara bejegyzett jelzalogjog Litjan biztosft az Elad6 szamara. Abban az esetben, ha a Vevo felszamolasi eljaras ala kerUI , ezen tenyrol koteles 8 napon belli I az Elad6t ertesiteni . A Vevo ajelen szerzodes alairasaval visszavonhatatlan hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a kizar61agos tulajdonaban leva 56.90 Bekescsaba, Kolozsvari u. 61 . szam alatt levo_ 864~1 All es 86491 Ail hrsz.-LI, per-, teher- es igenymentes ingatlanok tulajdoni lapjara 10.000.000,- Ft azaz tizmilli6 forint el1ekben a tulajdoni lapok Ill. reszen 2. ranghelyen jelzalogjogot jegyeztessen be az Elad6. Az Elad6 kotberkovetelesenek biztositekaul az ingatlan tulajdon i lapjara az alabbi jogot jegyezteti be : jelzalogjog 10. 000. 000, - Ft kdtberigeny biztositasara. Jogosult: Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata. A Vevo v isszavonhatat lan kotelezettseget vallal arra, hogy az Elad6 j elzalogjogaval terhelt ingatlant semmilyen formaban tovabb nem terheli meg . Az Elad6 a kotbert az adasveteli szerzodes 3 . pontjaban meghatarozott kotelezettsegek, valamint a jelen adasveteli szerzodes Vevo altali egyeb megszegese eseten ervenyesft ~~a ~zerzodestol elal ~)Az Elad6 a kastely felllj ftasanak szerzodes szerinti teljesiteset evente ellenorzi az alta a meg5Tzott m(iszaki ellenor kozremLikodesevel. Ebben az esetben a Vevo az esedekes kotbel1 az Elad6 frasbel i felsz61itasanak kezhezvetelet koveto 8 napon bellil koteles megfizetni . A Vevo nem fizetese eseten a kotberigenyet az Elad6 a jelzalogjogaval terhelt ingatlanra vezetett vegrehajtas Litjan ervenyesftheti , es a kotbert a kastely fellijitasara felhasznalhatja . 6. A Vevo az Elad6 reszere veteli jogot enged az 5600 Bekescsaba, Kolozsvari u. 61. szam alatt levo, 86491 Alles a 86491 A/2 hrsz. -LI ingatlanokra vonatkoz6an, es az Elad6 azt az ingatlanok tulajdon i lapjara a Ill. reszen I. ranghelyen bejegyezteti . Az Elad6 altai keszitetett ertekbecsles alapjan a 86491 All hrsz.-ll ingat lan forgalmi erteke: 5.700 .000,- Ft, a 86491 A/2 hrsz.- LI ingatlan forgalmi et1eke: 8.900.000,- Ft. Az Elad6 az a ltala keszitetett el1ekbecslesekben meghatarozott erteken tOl1eno vetel i jogaval akkor elhet, ha az adasveteLi szerzodes 3 . pOJ,l tj.aban meghatarozott _Is.Qlele~~tt~~eket a V.e-yJ2 1 ellLteljesiti vagy_~gy~b m6don me
Az Elad6 tajekoztatja a Vevot, hogy a kastely eplileten belti! bnall6 helyrajzi szalll 111 a I rendelkezo (18004 hrsz.) ingatlanresz talalhat6, alllely Buzai Zsoltne, Bekescsaba, Sziklai Sandor u. 22 . szam

t'.

...1

",'"

3

alatti lakos tulajdonaban es a Romai Katolikus Egyhaz kezeleseben van. A Vevo kbtelezettseget vallal arra, hogy az ingatlanresz hitelet gyakorlasahoz szLikseges mL\kbdeset a megkbzelltesi lehetoseg Illegadasaval biztositja.

9. Az Elado az eladott ingatlan per-, teher-, es igenymentessegeert - a terllleszetvedeimi es mLiemlekvedelmi eloirasok, es helyreallitasi kbtelezettseg kivetelevel - szavatossagot valla!. 10.

A Vevo az adasvetel targyat kepezo ingatlan tulajdonjogat vetel jogcfmen 1/] tulajdoni hanyadban szerzl meg.

11. A Vevo a 18003 /2 hrsz.-LI ingatlan birtokaba a teljes vetelar megfizetesenek napjan lepett, ettol a naptol kezdve szedi hasznait, viseli annak terheit es azt a kart, amelynek megteritesere sen kit nem lehet kbtelezn i. 12. A tulajdon-atruhazasi illetek a Vevot, az ingatlan-nyilvantartasba tbrteno bejegyeztetes kbtelezettsege es kbltsege (beleel1ve a visszavasarlasi jogot, a kbtberigeny fedezeteLiI szolgalo jelzalogjogot es a vetel i jogot) az Eladot terhel i. Az Elado kbteles a vegleges adasvetel i szerzodest a megkbtestol szamitott tbrvenyes hataridon belLiI az illetekes Fbldhivatalhoz benYLljtani, tovabba a benYLljtott kerelem Fbldhivatal altai erkeztetett masolatat a Vevonek postafordultaval megkLildeni. 13. Az Elado kLilbn jognyilatkozat nelkUI jarul hozza ahhoz, hogy a visszavasar lasi joganak egyideju feltLintetese mellett a Vevo tulajdonjoga az adasvetel targyat kepezo 18003/2 hrsz.-LI ingatlanra bejegyzesre kerLiljbn. ] 4. A szerzodo felek egybehangzoan kijelentik, hogy Ligyleti kepessegLik nem korlatozott es a jelen szerzodessel kapcsolatos jognyilatkozatuk megtetelere az irasbeliseg kbtelezo eloirasat kbtik ki .

15. A jelen szerzodessel szabalyozott jogviszonyban a felek egyLittmLikbdve, joh iszemLien jarnak el. 16. A jelen szerzodessel szabalyozott jogviszonybol esetlegesen felmerLiio vitas kerdeseiket a felek megprobaljak targyalas litjan rendezni. Ennek eredmenytelensege esetere a felek kikbtik hataskbrtol fiiggoen - a Bekescsabai Varosi Birosag, illetoleg a Bekes Megyei Bfrosag kizarolagos ilIetekesseget a jogvita eldbntesere. 17. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykbnyvrol szolo 1959. evi IV. tbrveny adasveteli szerzodesre vonatkozo rende lkezesei az iranyadoak. A szerzodo felek a jelen szerzodest elolvasas es ertelmezes utan, mint megegyezot, jovahagyolag iIjak alii?

Bb!>l~_cs aba, 20 I ~ .~ e ·ua.v£zr1

;/';'-:_,

. . . . . . . . . . ..

r

.~

........................... .

Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzata ~ Kepviseli: ~~\" ,_ Vantara Gyula ~;;..' /polgarmester

itoipari Kereskedelmi e Szolgaltato Kft. Kepviseli : Banfi Attila Laszlo Ligyvezeto

1

Ellenjegyzem: , , . , ....... , .. , .. , .. Dr. Szvercs(l

,~c:,~t;' .. c,~Q

.

~. \ ~'fl1 \).. 'f" :" :. (" ~rb

Ell enJ egyze III : , , ...... .. ; ~ . :' . '... ',: . ~ : ..

Bekescsaba, 201 I . februal~ '24. '. ~)'

C-

\

rn j

1. oldal, osszesen: 1

Dr. Derne Dr. T6th Judit Felad6: Cimzett: ElkUldve: Targy:

"Dr. Kiss Gyula" <[email protected]> 2016. februar 15. 8:39 FW: Gerlai Kastely nyilatkozat

From: Agnes Banfi [mailto:[email protected]] Sent: Monday, February 15, 20168:38 AM To: [email protected] Cc: [email protected]; [email protected] Subject: Gerlai Kastely nyilatkozat Tisztelt Polgarmester urI A Gerlai Kastely szerzodesenek lejartaval kapcsolatban kollegaival folytatott egyeztetes ertelmeben az alabbi nyilatkozatot teszem. 1. A szerzodesbe foglalt visszavasarlast az elszamolasi k6telezettseg teljesitesevel tudomasul veszem, azt elfogadom. 2. A szerzodes hosszabbitasat 6t eves idotartammal az abban szerepl6 jogokkal es k6telezettsegekkel elfogadom ugy hogy az egyeztetesen kialakitott a felujitas megval6sitasat segUo pontok beepitesre kerulnek. Mint peldaul az egymast segit6 palyazatfigyeles, az 6t evet megel6z6 visszavasarlas lehet6segenek biztositasa. Kerem nyilatkozatom tudomasul vetelet.

Tisztelettel: Banfi Attila iigyvezeto Satis Bau Kft.

2016.02.15.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZAT KOZGYULESE 2016. januar 28-an tartott nyilvanos iilesenek jegyzokonyvi KIVONATA

Targy:

Dontes a Bekescsaba, 18003/2 hrsz.-u (Gerlai kastely) ingatlanra vonatkozo visszavasarlasi joggal kapcsolatban Szarvas Peter polgarmester modosito javaslata

A k6zgyiiIes 17 igen egyhangu szavazattal a k6vetkezo hatarozatot hozta: 22/2016. (I. 28.) kozgy.

HATAROZAT Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkonnanyzata fontosnak tartja, hogy a Gerlai kastellyal kapcsolatos vegso d6ntes elott keriilj6n sor egyeztetesre a jelenlegi tulajdonossal, ezert a mai napon nem hoz d6ntest a k6zgyiiles. A K6zgyiiles keri a polgannestert arra, hogy legkesobb 2016. februar 17-ig soron kiviili k6zgyiilest hivjon 6ssze a jelenlegi tulajdonossal tortent egyezteteseket k6vetoen es a vegso d6ntest akkor hozza meg. Felelos: Hatarido:

Szarvas Peter polgannester 2016. februar 17.

K. m. f.

Szarvas Peter sk. polgannester

l

Dr. Bacsa Vendel sk. jegyzo