SEMMELWEIS oRvoSTÖRTÉnnrr wtu znUM,
xÖxyvTÁR Ésr,nvÉr-,rÁn KIE GÉszÍr Ó MELLÉxr-,n
A 2013. BVI
r
xÖr,rsÉcvnrnsr nnszÁvror-,ÓHoz
A Semmelweis orvost
és Levéltár (továbbiakban
SOMKL) alapító
okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint cinállóan műk
gazdálkodó, központi költségvetési szerv. Előirányzatai felett teljes
jogkönel rendelkezik, pétuigyi-gazdá|kodási feladatait a Magyar Nemzeti Levéltárral kötött megiíllapodás szerint a Magyar Nemzeti Levéltrár Gazdasági lgazgatőságáva| megosáva látja el.
A SOMKL szakmai tevékenységeés színvonala 2008
mutat,
óta nagyaÍanyu és folyamatos növekedést
az elmúlt években időszaki és vandorkiállításainak száma több
mint
l5-szörösére növekedett, a múzeumpedagógiai foglalkozások és rendezvények száma pedig közel tizszercsére emelkedett az elmúlt öt évben.
A SOMKL
országos szinten e|Iátja a magyar és egyetemes orvos- és gyógyszerészettörténeti
emlékek gyűjtését, feldolgozását, előadásokat tart, előadássorozatokat szervez, valamint szakértői tevékenységet fejt ki gyógyszerészettörténeti gyííjtemény-együttesek megóvásara és hasznosításiíra.
20l3-ban is kiemelt érdeklődés követte az országos és ktilft'ldi kiállításokat, amelyek pályázati fonások bevonásával, nyolc külfiöldi és belft'ldi helyszínen kerültek bemutatásra. 2013 legkiemelkedőbb szakmai minősítése az ,,Unesco Memory of the
worlt' díj elnyerése
volt, amelyet Semmelweis Ignác életmrivének és a SOMKL gyűjteményeiben őrzött írásainak megőrzéséért,méltó bemutatásiának elismeréseként kaptunk.
A tárgyév során elkészült a SOMKL küldetésnyilatkozata is.
Szalcrnai
feladatok
Gyűjteménygyarupodás: pénzügyi fonáshiany miatt korlátozott, szinte csak ajandékként befogadott műtrírgyakból valósul meg.
2013 sorrín kifejlesztésre került egy egységes, többszinhi nyilvántartási program' amely
lehetővé teszi valamennyi múzeumi gyűjtemény egységes nyilvántartását. Jelenleg tesáf;ízisban múködik.
A könyvtar teljes könyvállomrányának
katalógusa on-line elérhető, jelenleg folyamatban van az
ún.,,ritkaság gffi temény'' illusárált köteteinek digitaliz á|ása.
A kutatási tevékenység a hiírmas gffiteményi funkcióból
eredően kiterjed az orvostudomány,
a bölcsész és természetfudomanyos tevékenységre is.
Közművelődési tevékenység Megnevezés
r% (201312012)
2012. év
2013. év
1.4s0 db
1.130 db
77,93
Múzeumpedagógiai rendezvény
213 alkalom
104,69
3.276 fő
223 alkalom 3.417 fő
Diákok részére rendezvény Múzeumi
48 alkalom
31 alkalom
64,58
2.687 fő
2.340 fő
87,09
26.845 fő
18.694 fő
69,64
Tiírlatvezetés
látosatósziám*
A
104,30
közművelődési, illefue múzeumi tevékenység,a látogatőszátm eLőzó évhez viszonyított
csökkenését az indokolja, hogy a Várkert Bazár felújítrísamiattazApród utcai múzeum épülete szinte egész évben korlátozva volt megközelítésében.
*Nem tartalmazza a vidéki és külft'ldi kiállítrísok látogatottságát.
I.
GAZDÁLKoDÁS
A SOMKL
önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.
E|őirényzatai felett teljes jogkönel rendelkezik, pénzigyi-gazdálkodási feladatait a Magyar
Nemzeti Levéltárral kötött Igazgatő
ság
ával me go sztv a
megállapodás szerint
a Magyar Nemzeti Levéltár Gazdasági
v é gzi.
A SOMKL látja el akészpétukezelésselés előirányzat-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, míg a Magyar Nemzeti Levéltrír Gazdasági Igazgatósága munkaügyi, illetmény-számfejtési, pénzügyi tervezési, pénzügyi nyilvríntartási, folyószátm|a-kezelési, kincstari szrámlakezelési, gazdálkodás számviteli, besziímolási, adóbevallási, ellenjegyzési, érvényesítési,
szakmafelügyeleti feladatokat lát el.
A20l3. évi költségvetési támogatás,
saját bevétel és trámogatási fonások takarékos gazdálkodás
mellett, együttesen biztosítottrík a SOMKL működését,fizetőképességénekmegőrzését.
A SOMKL
k
történt átcsoportosítás a dologi kiadási, valamint felhalmozási előirrányzatok növelése céljából.
Felhalmozási kiadásainkat részben pályazati fonások bevonásával fedeátik.
A
Magyar Nemzeti Levéltár Gazdasági lgazgatősága 2013. január l-ével vezette be az
EcoStat integrált ügyviteli rendszert.
Ez a
rendszer hivatott ellátni
gazdálkodási, pénztigyi besziímoltatási, nyilvántartrási folyamatait. használatiínak betanítása részlegesen megtörtént, ugyanakkor
a
A
a SOMKL
teljes
programrendszer
munkatarsak szakmai
színvonalának, sziímvitel_ és ügyvitel-technikai ismeretségének fejlesztése további folyamatos munkát igényel.
2013 folyamrín is működtetési nehézségeketokozott a 103612012. (II.2l.) Korm. hatérozatban foglalt intézkedések betartása. Szrímítás- és ügyviteltechnikai eszközparkunk elavult, nem tudja
biztosítani a területileg nem egy helyen elhelyezett szervezetiegységek, valamint a SoMLK és a
Magyar Nemzeti Levéltrír közötti
zökkenőmentes elektronikus információríramlást és szakmai
feladatok e|látását.
A SoMKL-nek nincs
gazdasági tiírsaságban, alapítviínybanrészesedése,dolgozói lakásépítési
és vásárlasi trímogatrísi szrímlával nem rendelkezik.
létszám miatt kiszerveződött
Az e|őző évben jelentősen lecsökkentett
a teremőri és portaszolgálati feladatok ellátása, amely sorián át
kellett szewezni a feladat e|látásáútoz sztikséges munka- és hatásköröket.
A SOMKL
pénzforgalma a Magyar Államkincstiír Zrt. álta| forintban vezetett előirányzat-
felhasználási sziámliín bonyolódik, kincstiíri egységes szrímlán kívüli pénzforgalom bonyolásríra 2013 sorrán nem került sor. Devizaszálmlája, idegen pénzeszkoz száuriája nincs.
A
kincstrári ftnanszírozás továbbfejlesztésére, az e|őirányzat gazdá|kodási rendszerre' valamint
a kincstríri információ-szolgáltatrásra
A SOMKL
vonatkozóan a SoMKL-nek nincs észrevétele.
gazdálkodási feladatainak ellátásban közreműködő
Gazdatósága is megújult a 2013. évben, mind
a
Magyar Nemzeti Levéltár
gazdasági igazgatő személyében, mind a
munkatiársak többségének személyébenváltozás következett be.
A
működési kockrázatokat
magában hordozó vezetői és munkatrírsi változás ugyanakkor nem okozott fennakadást a gazdálko dási
fo
lyamatok
e ll
átasában.
Az alaptevékenység vtÍltozdsa és annak gazdáIkodósra gyakorolt hatósa a) 2013 folyaman gazdá|kodási tevékenységtinket jelentősen befolyásolta, hogy a Varkert
Bazár felújítása miatt az Apród utca 1_3. sz. alatti múzeum szinte egész évben megközelíthetetlen volt, ami jelentős saját bevételi lemaradást eredményezett.
Ugyanakkor nem várt költségvetési takaÍékossági intézkedéseket kellett hoznunk a 20l3-bart költségvetéstinket sújtó trímogatás-zétrolás végett. (l259l20L3.
(V. l3.) Korm. hat.
alapján,
2.500 E F0. Ellátott és ellátandó alaptevékenységeink körében változás nem történt.
b)
A
2013. évi eredeti költségvetésben biztosított 800
kiépítésrekerült
a
E Ft
beruhrízási előirrínyzat terhére
múzeum épületénekrészleges vagyonvédelmi rendszere, amelynek
keretében azállandő kiállítási terek megfigyelésére szolgáló video megfigyelő rendszer készült el.
c) A Török
utcai könyvtár által birtokolt épületben a24 őtás portaszolgálat megszűnése miatt
jelentősen ki kellett bővíteni a vagyonvédelmi ést(ujelző rendszer zőnáit' s ezzel a teljes épület
lefedésre került, valamint kiépült a vagyon- és tűzvédelmi rendszer távfolügyelete is.
A
beruhrázási és felújításifeladatok rangsorolasánál a műszaki prioritásokat vetttik figyelembe.
Beruhazásaink tervezésekor célkénttűztük ki a költségmegtakarítást eredményező beruhrázási
projektek sztikségszeni megvalósításrínak igényét.Saját hatáskörű előiranyzat_átcsoportosítás terhére került ftnanszír ozást a.
d)
A
Kormány I968l2013.(xII.l7.) határozata alapjrín a Várkert Bazár rekonstrukciójával
kapcsolatosan 100
millió forint többletfonást biáosított a múzeum épülethomlokzatának
felújíüísaraés a külső nyí|ászarók cseréjére.Aberuhér;ás2014.II. negyedévben fejeződik be.
e)
Az év soriín nem került
sor más gazdálkodó szervezettől feladat_, létsziím-, illetve előirényzat
átvételére.
f) 2013_ban kozbeszerzési eljrírás bonyolítasára nem került sor.
g) Pályánati tevékenységgel összeftiggésben az alább tészletezett projektekre nyerttink el támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól.
-
Semmelweis Ikon, elnyert összeg 4.000 E Ft
Római-magyar
évad keretében a Semmelweis Ikon
bemutatása Rómában,
elnyert összeg 8.541 E Ft
-
Pilla II. 12 részes múzeumelméletielőadássorozat szewezése, elnyert összeg 700 E Ft
Szigoru gazdá|kodási és pénzügyi fegyelem mellett mindvégig sikerült megőrizni a SoMKL fizetőképességét. Rendszeres finarrszíroáuk.
és folyó
kiadásainkat szerződésszeruen,
hatríridőben
II.
1
ELoIRÁNYZATOK ALAKULÁSA
) A Ídb b
k ia d ús i t éte le k
A SOMKL
Íe l adatte lj e s ítés s e l
ö s s zefiig g ő
ala k ul ds a
kiemelt elóirényzatai a tewezéssel és feladatteljesítésselösszhangban alakultak.
A 2012. évi maradviíny, valamint
a trírgyévitrímogatási és projekÍhez kapcsolódó bevételek
alapjén képzett előfuányzatok takarékos gazdálkodás mellett biáosították
a
működéshez
sztiksé ge s pérzúgyi fedezetet.
A
2013. évi költségvetési beszámolóban kimutatott 178
E Ft
átfutó bevétel a decemberi
személyi jellegű hóközi kifizetések adó- és járulék levonási részével egyezik meg. Az adókötelezettségek teljesítésévelösszefiiggő átfutó bevétel költségvetési befizetésére 2014. január 20-arl került sor. Költségvetési akÍívpénzügyi elszrímolási tétel nem szerepel a 2013. évi mérlegünkben.
2)
Az előirónyzatok alakulósa _ az előírdnyzatok
2.
1
. Kiadás
i előirányzatok
és a pén41forgalom egteztetése
alakulás a 20
13 .
évben adatok E Ft-ban
Jogcím
Eredeti elt5kányzat
E|(jző évi maradvány igénybevétele
izemélyi
BérkompenzÁció, célfeladat miatti támosatás
Páiyázathoz, saját
bevételhez kapcsolódó módosítás
Intézményi hatáskörü átcsoportosítás
Zárolás 1259/2013.
(v.
Módosított előlrányzat
Teljesítés
13.)
97 80(
I 76(
I 50(
18 95(
82ll
76 44(
víunkaadókat erhelő jrírulékok
26 501
53i
32(
5 05(
22 3t
20 781
)ologi kiadások
2t6t(
50 85t
50 858
104 83:
455
uttatások
elhalmozási
80(
iadrísok
3 24Í
3',
8 50(
100 00(
20 00(
-250(
4 00(
1gyéb
jnanszírozási
- 53(
ciadások )sszesen:
t46
7t(
3 28:
10229:
l0 32(
2 50(
260 tr
ts2 09:
a)
Kiadási előirányzatainkat 58,47oÁ-ban teljesítetttik. A viszonylagos alacsony teljesítés
indokául
az Aprőd utcai
múzeum homlokzatának felújítására, nyi|ászáróinak cseréjére
2013. december hónapban biáosított egyszeri felhalmozási trímogatási e|őirányzat ad magyaránatot'
A felújítási munkak 2014.II. negyedévben fejeződnek
be.
b) 20|2. évi maradványként 3.285 E Ft-ot vettünk igénybe, amelyből 408 E Ft-ot költségvetési befizetés jogcímre, 2.877 E Ft_ot pá|yáaatboz kapcsolódó kiadásokra használtunk fel.
c) Bérkompenzáciő, prémiumévek programra 2.295 E Ft trímogatást realizáltunk, pályázati, illetve saját bevétellel kapcsolatosan 10.326 E Ft-tal emeltiik kiadási e|őirányzatainkat. d) 20l3-ban költségvetésiinket
az
125912013.
(V. 13.) Korm. hat. alapjrín 2,5 millió forint
támogatás-zérolás sújtotta, amelyet 20l3-ban korábbi megtakarítrísaink felhasználásával ki tudfunk gazdálkodni, azonban ez az osszeg a folyamatos bevételi lemaradas mellett a20l4. évi költségvetésÍinknél egyértelműen hirínykéntj elentkezik.
2.2Létszánhelyzet,személyi juttatásokalakulása Megrrevezés
2013. év
2012. év
r%(20t312012\
Engedélyezett létsám
23 fö
23 fő
100,00
Munkajogi létszÁm
23 fő
25 fo
108,70
55 361 E Ft
100,76
474EFt
125,56
Ft
103,47
EFt
Rendszeres személyi iuttatások Nem rendszeres személyi iuttatások
54 945
Személyi juttatás külsó személyi juttatások
ó1 694 E Ft
6749EFt
nélkül
l főrejutó rendszeres és nem rendszeres személyi iuttaüís havi összese
Külsó személyi iutüatások
Személyi juttatás
223
529F!róhő
8
63 835 E
2|2783 Ftlfő/bó
t'l 793 EFt 79 487 E Ft
E Ft
70,84
440ERt
96,17
12 605
76
95,19
összesen
Ellátottak pénzbeli juttatási, működési/felhalmozasi céIűpétueszköz átadást, kamat kifizetési jogcímen kifizetés nem történt.
PPP konstrukcióban beruházás, felújítrís,szo|gáltatásvásárlás
nem jött létre.
3) Az intézményibevételek, bevételi előirúnyzatok alakuldsa Bevételi előirényzatok alakulása
a 20 13 . évben
adatok E Ft-ban
Jogcím
Eredeti előirényzat
Intézményi bevétel IriányítószerWől kapott támoeatás Trámogatásértékű bevételek Előző évi maradvány isénvbevétele F
Módosított
11 00(
11 00(
7 691
135 7r(
235 44:
23s 44:
l0
38(
10 38;
3 28:
3 28:
t6i
inanszíro zási bevéte l ek
Összesen:
146
Bevételi e|óirányzatainkat
Teljesítés
e|őirényzat
7t(
260
98'79%o-ban teljesítettük.
A
rt(
256 97(
bevételi előiriínyzatok l,2|%o-os
csökkenését bevételi lemaradásunk indokolja.
Intézményibevételeink továbbra
is
elmaradnak
a tervezett, illetve elvárt saját
bevételi
kötelezettség összegétől.
A SOMKL
2013. évi eredeti saját bevételi előirrínyzata11.000 E Ft volt. Ezzel szemben a
következőkben
részletezett jogcimen és mértékbenteljesítetttik bevételi k
Múzeumi szolgáItatás bevétele: Könyvtári szolgáltatas bevétele: Sokszorosítiísbevétele:
bevétele: visszatérülése: bevétel: Összesen:
Ingatlanhasznosíüís Korábbi kiadások Fizetendő áfa
A
4.515 550 148 1.075 66 1.137
7.69I
E E E E E E
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
EFt
11.000 E Ft_os bevételi kötelezettség tehát 69,9loÁ-banteljesült, amely bevételi lemaradás
alaptevékenységtink ellátását veszé|yezteti. Bevételi lemaradásunk nagyfokú mértékéhezaz is hozzájéru|t, hogy a Varkert Bazén felújítasamiatt az Apród utcai múzeum épülete szinte az egész év folyamán akadályozott volt a megközelítésben.
a)
Előző évi előiranyzat-maradvány igénybevételeként3.285 E Ft-ot realizáltunk, amelyből
408
E
Ft-ot költségvetési befizetési kötelezettség teljesítésére,2.877
E Ft-ot
pá|yánataink
ftnanszír ozáséútoz vettiink i génybe.
4)
Az előirdnyzat-maradvdny feladattelj esí'tésselösszefiiggő alakuldsa
A20I3. évbenkeletkezett I04.I79 EFtmaradványból 100.000EFt-ot az196812013.
Korm. határozat szerint
a
(xl.l7.)
Vrírkert Bazétrhoz vezető Apród utcában található múzeum
homlokzatrínak felújítísána,nyilászáróinak cseréjére 2013 decemberében biztosított trímogatás összege tesz ki.
A
A felújítasimunkálatok 20I4.II. negyedévben fejeződnek
be.
2013. december 31-ei maradvany tarta|maz továbbá 743 E Ft 2014. janurár 20-ai befizetési
terhet jelentő adókötelezettséget' valamint 3.426
E Ft NKA pályénati trímogatás terhére vállalt
kötelezettségeket.
5)
Európai Uniós projektünk 2013-ban nemvolt.
6)
Vaglongazdúlkodás,
az
immateriáIis
javak és tárgÍ eszközök
tÍllomúnyónak
alakuldsa
A
2013. évi eredeti költségvetésben biztosított 800
kiépítésrekerült
a
E Ft
beruházási előirányzat terhére
múzeum épületénekrészleges vagyonvédelmi rendszere, amelynek
keretében azá|landő kiállítási terek megfigyelésére szolgáló video megfigyelő rendszer készült el.
A Török utcai könyvtiír
épületben a 24 őrás portaszolgálat megsánése miatt jelentősen ki
kellett bővíteni a vagyonvédelmi és túzje|zó rendszer zőnáit, s ezzel a teljes épület lefedésre került' valamint kiépült a vagyon- és tűzvédelmi rendszer távfelügyelete is.
A
beruhér;ési és
felújítrísifeladatok rangsorolásanál a műszaki prioritásokat vettiik figyelembe. Beruházásaink tervezésekor célkénttűáiik
ki a
költségmegtakarítást eredményező beruhrízási projektek
sztikségszeni megvalósítasanak igényét. Saját hatrísköni előirrínyzat-átcsoportosítás terhére került ftnanszit ozásr
a.
Pályá"r;ati bevétel terhére 2.000 p' + áfa,
javaink
állomiínya, amelyből egy múzeumi nyilvantartó és kezelő szoftver használati jogát vrísároltuk meg.
A
szoftvert
j
elenleg teszt.:üzemmódban mriködtetjük.
Bevételi lemaradás miattbeftzetési kötelezettség nem terhelte intézményünket.
7)
A soMKL nem rendelkezik tulajdonosi
8)
A követelések
részesedéssel gazdasdgí tórsasógban.
és kötelezettségek dllomdnydnak
alakulúsa adatok E Ft-ban
Megnevezés
2012. év
Ktivetelések Kötelezettségek
r% (2013t20r2)
2013. év
1
42
7
16,67
384
264
19,08
Követeléseink tevékenységiinkből adódóan nem mutatnak jelentős nagyságrendet.
Kötelezettségállomrányunk 80,92%o-os csökkenéséhez
a
takarékos és következetes
gazdálkodással összefiiggő stabil fizetőképességiink eredményezte.
9) A SOMKL nem rendelkeznek letétíszámlúval
l 0) B eftzetés i kö
t e leze
tts ég e k éve s t elj e s ítése
2013 folyaman a 2012. évi költségvetési beszámolóban kimutatott 408 befizetési kötelezettségünknek tettiink eleget, amely kötelezettséget
E Ft
önrevíziós
az előírt hatríridőig
maradéktalanul telj esítetttik.
11)
Egtebek
Az
196812013. (XII.17.) Korm. hatfuozat szerint biztosított 100.000 E Ft felújítási előirényzat
terhére lehetőséget kaptunk a Várkert Bazárhoz vezető Apród utcában ta|álhatő múzeumunk homlokzatiának felújítására, nyi|ászráróinak cseréjére. A felújításhoz kapcsolódó ktizbeszetzési eljrárás 2014.
I. negyedében sikeresen lezajlott, a felújításimunkálatok teljes
befejezése
2014. II. negyedévben varható.
A Varkert Bazán felújítása miatt 20l3-ban
a múzeum szinte egész évben akadályozott volt a
megközelítésben, a múzeumot érintő felújításpedig a múzeum működtetésének átmeneti felfiiggesztéséveljar. Bevételi kötelezettségeink teljesítésétmind a 2013. évi, mind pedig a
jelenlegi felújítrísimunkálatok akadályozták és akadá|yozzrík, miiködési finanszírozásunk egyértelműen veszélybe került, amely működési kockázat csökkentésére feltétleniil irányítószervi segítségrevan sztikségtink.
2Ol3-bansem felügyeleti, sem adóhatósági ellenőrzés nem volt. Azintézményi belső ellenőrzés nem tiírt fel jelentős összegű hibát, amely kapcsiín az előző évek költségvetési beszámolóit módosítani kellett volna.
A
belső kontrollrendszer működtetése egész évben akadá|yozatlan
volt.
Budapest, 2014. februar 28.
L2
