szentes város Jegyzőjétől 6600 Szentes. Kossuth tér ó. Témafelelős: Varga Sándor
Tárgy: szentes Városellátó Nonprofit Kff, 2016. évi üzleti ter,,e Mell: ÜZleti tcrv
Szentcs Város ÖnkormáDyzata KépYi§elő-te§tülete
Helyben Tisáelt Képviseló-testület! szentes városeilátó Nonprofit Kft. benyújtotta a 201ó. évi üZleti teivét, nelyet vátozatlan tartalomrnal terjesztek a T. Képviseló-testülel elé. Kérem, szíveskedienek az előteiesztést megtárgyalni, és a Szentes Vfuosellátó Nonprofit Kft. iizleti tervéről szó]ó határozatj javaslatot elfogadni,
/20l5. (xII. t8.) Tárgy: szentcs városellátó Nonproíit Kft, 2016. évi űzleti tcrve
HATÁROZATI JAVASLAT
1,
2.
Szentes Város Önl
A határozatról értesítéstkap: 1./ szentes város Polgármestele 2./ Valga sándor ügyvezető 3./ szentesi KöZös Önkományzati Hivatal Számviteli és Tenezésilroda /t./ szentesi Közös Önkomlííyzati Hivatal Jegyzói lroda 5./ Szentesi Közös Örrkományzatj lljvatal Műszaki Iroda Szentes_ 20] 5. november 30,
,,.0*,^*,1*
Szentes Városellátó Nonprofit Kft.
UZLETI TERV 20í6. év
2016. novembel
Ír-TóN"N /§" ?
\"a-
!.
vj\\
rh.;*
l#l
srenle§ VáJosellátó Nonprofit
Tartalomj egyzék
Ki, - Üzleti
Terv 20 t 6. év
Szcnlcs vfuosellá!ó Nonp(nlL
1, vezetői
Kil
ijlLeli ']'elv 20ló.
év
összefoglaló
A
Társaság jövőbeni üZletpolitikája nem lehet más, mint az, hogy valamennyi tevékenységénekvégzésesolán törekedien aZ igényes szolgáltatások nyújtasára az azt igénybe vevő minőségi szolgáltatások nyújtásáva1 elősegítheti az igénybe vevők lakosság szánfua. szolgáltatasok feleljenek meg hatásos feDntartását. életrninöségének javítását és jogszabályokrrak és előírrlsoknak, AZ üZleti terv összeállítása és elkészítésesorán figyelenrbe vettiik azon meghatározó jelentőségű dolgokat, amelyek befolyásolhatják a gazdáIkodás tervszerú alakulását, A rész]etes elemeket az egyes szakfeladatok tervezésénéljsmeftetjük. Cé]unk továbbra seln lehet más, miltt
A
a
A
a
valanemyi szaklerületen a szervezési és ir|inyítási feladatok magas színvonalúvégzése.A mul]tavégzés során arra kell törekedni, hogy elősegítsiik a tulajdonos önkormányzat kötelező és önkéDt vállalt feladatainak ellátását. Eá nagymértékben elósegitheti a jól szeNezett, költségtakaréLos lninőségi és menrryiségi nunkavégzés. A Társaság 2016 évi bevéleleinek több mint felét továbbla is a tulajdonos ölrkonnányzattól
múködési támogatásként il]etve szolgáltatási szerződés alapján kapott forrás jelenti. Az öntományzati megrendelésekkel nem lefedezett kapacitásokra folyamatosan keresni kell a munkát,
ami egyre komolyabb piackutatást követel az épitőipari beruházások szűkössége miatt, A 2016 évi tervezéskor továbbÉ sem sziimoltunk eszköZfej}esztéssel a szúkös pétrziigyj lehetőségein]( miatt, A léladatok ellátásához sziikséges gépek és jánnúvek aZ önkormányzat tu]ájdonában vannak és azokat tizeneltetési szerződés alapján hasznája a Társaság. Az eszközök magas kora (15-18 év) jelentősen befolyásolja használatukat, ezért egyre több forást kell biáosítani üzembe tarlásukhoz. Megl'elelő karba1,ltafiással, ütemezett felújítással és körilltekjntő kezeléssel használhatóságuk biáosítható. AZ önkomiinyzat szfunára végzett szolgáltatások köZiil kiemelkedő jelentőségú a települési szilárd hulladék köZszolgáltatás. A bevételeinl( kb. 40%-át adó szolgáltatás jövőbeni helyzete továbbra is bizonylaian. Ami biztos, hogy a DélalíiildiRegionális Hulladékgazdálkodási Rendszcr beirrdulásának jelenlegi időpontja 20l6, július 01. Addig a hulladék közszolgátatást Társaságr,rnk ]átja el a 2013 évi szolgáltatási árakon, mivel díjeme]ésre továbbra sincs lehetőség. Biztató az lehet. hogy a lerakásijárulék nem emelkedik, rnarad a 6,000 Ft/tonna méúéke.A fentiek miatt a 2016 évi teNezésDél a jelenlegi díjakkal szimoltunlr. Az e-útdíjés a díjlélügyeleti díj 2015 évi szinten szerepel a tervben, A vfuüató bevételek és kiadások alapján ez a lbntos tevékenység a takarékos és jól §Zervezett munkavégzés ellerrére is csak jelentős vesztcség mellett végezhető, A hulladék gazdálkodás jelenlegi és jövőbeni helyzetét hosszabban ismertetjük a Működési terr' fejezetében. AZ már biztosnak látszik, hogy a várható változások miatt a Tfusaság 2016 évi iizleti telvét módosítani kel] év közben. EZen módosítást örömmel végezzük el, ha ez a Társaság múködésére pozitív vátozást jelent majd. A hulladékgazdálkodás veszteségét önkományzati működési tánogatással tudjuk kompenzálni és ezt figyelembe véve a 2016 évi üZleli tervünl 0 eledn,iá)nyel került összeál]ításla. A fent \,áZolt nehézségekellenér,e a cé] nem lehet más, mint az eredményes, hatékony és szeNozett gazdá]kodás, a tulajdonosnak és rajta keresztiil a lakosság elvárásainak megfelelés. Az alábbiakban részletesen bemutaúuk a 2016 évre tervezett tevékenységünket, a kű}ső és belső kömyezetet, azok pozitív és negatív hatásait, mel}ek befolyásolhatják az üZleti tervel.
2. A
4 Társaság bemutatá§a
Társaság elődjét a városeilátó IntéZményt Szentes Vlíros Önlrolmányzata Képviselő-testii]ete i09/2013, (v1.13) KT határozatával 20l3, jímius 30, napjával megszüntetle. A megszüntetett szelv által ellátott közléladatokat 2013, július ] , napjától teljes kijrű jogutódkénl a Szentes Városellátó Nonprofit Kit látja el rnint az öntomfu]yzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága.
:,rn,c.V"la( bl,\nnn,, ll,K l, i',lcll leF 20ló,e,
A Társaság alapadatai
,{ társaság cégneve: Szentes városellátó Nonprofit Kollátolt Felelősségú Társaság A társaság rövidített cégneve: sZentes Varosellátó Nonplofit Kft, A társaság székl]elye: 6600 Szentes, KossrLü tér 6. Szentes, hrsz: 5623 Közponli ügyintézés helye: 6600 szentes, Kossuth tér 6. l ár.asác elekroniLu. elérheto:eee e-mail alm: \ i]rosell3Los/en.e.ía inr iiel hu
Tel/fax.63/400-179
A Társaság telephelve
1.
2. 3, 4.
5,
j
:
6600 Szentes, Mágocsi út 2, hlsz,: 4387. (Cépjármiilogisztika) szentes - berkj Hulladéktezelő Telep 6600 Szcntes. hrsz: 1398/21 (lezán hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő)
. .
6600 Szentes hrsz: 01398/24 (hulladékudvar, hulladékválogató) Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5. Szente.. Appon1 i réri piac. hrsz.' al J l (ÉIelmi
villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49, szám,
Használtcikk piac és Kirakodó vásfu) Társaság alapítoja: Szentes város Önkományzata 6600 Szentes. Kossutl] tér 6. Az alapító szayazati jog mértéke:100 %. A lir.á(ágjeg}./ell tokc: ] nlilIió forint, Szám]avezető bank: Raiffeisen Banlr Zrt. szentes A társaság üg}.vezetője: varga Siindor A FEB tagiai: Hevesi Tulipár Edit elnök Sipos Kitti Lídia tag Dr, Demeter Atti]a tag A társaság könywizsgálója: Kisné Szabó Terézia Tarsaság tevékenységi körei: ^ Főtevékeny§égi kör : 3811' 08 Nem veszélyes hulladék gyíijtése 3821' 08 Nenr veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822' 08 veszélyes hulladék kezelése, álalmatlanítása 3831'08 Használt eszköz bontása 3832' 08 Hulladék új rahasznosítás 3900' 08 Szennyezódésmentesítés, egyéb hrrlladékkezelés 421 1' 08 Ut, autópáya építése 4213' 08 Híd, alagút építése 4120' 08 Lakó-és nem lakó épület épílése 4221 08 Folyadék szállítására szolgá]ó közmű építése 429]' 08 vízi létesítményépítése 4290' 08 fts)éb ln,n,s, epíie.e ,1311' 08 Bonlás 4312' 08 Építésiterület clőkészítése 4321'08 Villanyszere]és 4331'08 Vakolás 4332' 08 Epületasztalos-szerkezet szerelés 4 ] ] ]' 08 ladló-_ IalbLtrknlá4334' 08 Festés, üvegezés 4942' 08 KöZuli áru.zállitas 5520 ' 08 Üdülés. egyéb átmeneti szálláshely-szolgáitatás 5320' 08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 5590' 08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
'
1rrsz: 4705, (ÁLLat-.
l
o
\orD,ol K ,, - | /lcl, .1
20ló, e\
4.7. Tiszai telek bérbeadás Magas-mélyépités- részlegvezető. felelős núszaki vezető: Lajos János 5,1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari nunkák 5.2. Óntonnányzati lulajdonú ilt-. híd-. járdaüZcmoltetés, felújítás, fenntartás 5.3. CsapadékvíZ-csatoma fenntaítás. üZemelés, 6. SzállításJogisztika - részlegvezető: Tóth János 6,1. Telephely üzemeltetés 6,2. Szállítás és teclDikai eszköZök biáosítáSa 6,3. Gépi ílttisztítás 6,4. Gépj fumúj avítás. karbantartás 6.5. Raktározás Műszaki vezető: Kiss Ferenc Jogi képviselet: Dr. Bújdosó Károly jogtanácsos 5.
4.
személyzetiDolitika.stratégia
A
Társaság létszáma átlagosan 125 íő, melynek bővítését,növelését 2016-ban nem lelvezziik. A kiilöDböző okokból kiesók pótlását tervezziik olyan mértékig,hogy létszám illetvc megfelelő végzettségű szakember hiálya a működést és feladatellátást ne akadályozza és ne befolyásolja. Arra űgye]űnk és figyelürt, hogy a létszám szakmai összetétele minden](or feleljen meg a Társaság sokrétű feladatainak ellátásához. Természetesen a gyakran változó gazdasági környezet. ajogszabáyi vállozísok és a szakmai előírások megkövetelik a munkavállalók képzését. Ennek a leladalnak mirrde <éppen elcget teszünl, Ez külőnösen fontos a mílszaki irányítást, gépkocsivezetést, gópkczelést végzők szánára. A hulladékgazdálkodás terilletén dolgozók klr,ábbképzését a vfuható változások ismerctében tervezziik, kiemelten fontosnak tartjuk a könwelés, a munlGügy és az adóZás területén dolgozók továbbképzéséta szakmai szabáyok fol)an]atos változása miatt.
Bérpolitika
AZ üzleti terv
készítésénekidőpontjában nem lendelkeztürk információval a 2016 évi ko],]nányzati béiTolitikáva]. A mirrimálbér mértékérőta tárgyal.isok még folyamatban voltak. Az elijzóek miatt a 2016 évi üZleli tervben a bérköltséget 2015 évi szinttel vettiik figyelenbe, A nrirrirnál bérek 10%-a1 történő enelése a Társaságnak a.járuIékokka] együtt több mint 2 rnillió forint löbblet kiadásl eledményez, nivel a dolgozók 65%o-a ezzel a bérrol van foglalkoztatva. A nininálbér ismeletében biztosan módosítani kell az iizleti teNet, mivel azt a TáIsaság a te.vezett önkonnányzati támogatásból nem tudja kigazdálkodlri. A szúkös anyagi lehetőségeink rniatt a dolgozóink számára havonta 4.500 Ft/fő étkezési utalván).t tudunk csak biztosítani. Ennek emelésérenem látun]( reális esélyt, A téli hó és sikosságmentesítési munkákban részt vevő doigozóinJ
A
S7ertes válosellátó NonDrolit
5.
Kt.
ÚzletiTeN 20l6, év
Működési terv
5.1. számvitel-könyvelés Ezen területen dolgozók szabályszerű muntavégzésénekbiaosításához rendelkezünk a szükséges számítástechnikai plogramokial, A TáIsaság 0nál]óan r,égzi a bérelszámolást és TB ügyintéZést, anely tevékenység megfelelő végzéséheza megfelelő szakképesítésselrer'delkező dolgozó alkalnrazásunkban van. Jelentős és lényeges változást hozhat a hulladék közszolgáltatás teNezett átszeNezése. Amenrryiben a hulladék begyűjtés lakossági díjait egy központi szetvezet szám7ázza és szedi be, akkor a könlvelés-szrlmvitel telületén egy bizonyos mérlékúátszeNezést végre kell hajlanunk,
5.2. Városgondozás
A városgondozás, nrint fenntartási tevékenység legjelentősebb eleme
a palkfenntartási tevékenység
31 hektár terűleten, amely tartalmazza a magyaltési palkot és.iátszóteTet is. AZ összes teriiletbő1 27 hektár a fiives telület. 2700 m2 a vinig, a többi rózsa, cserje, 1'a, és gyöngykavics, vaian'int burkolt
kefli útfenntaltás.
Fokozott figyelmet kíván a kártevők és kálosítók (kiemelten a levélletvek, aknázómolyok lisztharmat), szimyogok és a rágcsálók elleni folyamatos r,édekezés. A város tefliletén 20 db játszótér található, ezeknek a teljes szabvrányossági ellenőrzése is a parkfenntartás feladatkörébe tartozik,
és
körű karbantafiása, javitása
A növekvő lakossági igényeket figyelembe véve jelenleg 5 játszótéren, valamint a város 2 pontján is található ivókilt (Luther tér és Baross Lrtca). IJatározottan szorgalmazni kell a köZtertiletek védelnTe érdekébena fokozott hatósági fellépést,kűlönösen 15 palkterületen van kiépített automata öntözőrendszer,
ajátszótelek és közparkok tekintetében.
ezek ilzen]eltetése. j avitása a parkfenntartás
részeként történik.
Temelől'enntanáson belül a magyartési ten]ető, az ím. szociális tetnető, és aZ urna síIkefi gondozása, bővítésevalamint a városban található I. és II. Világháborus emlékművek, Hósi sírok gondozása tödénik, A fe]adatokat aZ önkományzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a Tá.rsaság.
5.3. Hulladékgazdálkodás ]át el SZeDtcs, Szeg\,ár és Nag}tőke településeken. ügylél körében, A kommunális hulladék begyújtésén 9.500 heti lend§Zerességgel összesen mintegy túl a közszolgátatáshoz Szentes vfuosbaD kapcsolódik a lomtalanítás, íövényi, szelektív és építésibontási hulJadék begyűjtése. kezelése, illegálisaí lerakott bulladék begyírjtése,a 3 db szentesi lezát hulladéklerakó hely kezelése, hulladékudvar üZeme]tetése.
A részleg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
A 2015. év során megtörtént miídkét,aZ oroslrázi központú DAREH önkormrinyzati Társulás által
iányított hulladékgazdálkodási tfug),1t pályázat kivitelezése, A tezárt szemétrelepek rekultivációs pályázata útjfu rendezésre keriilt három szentesi hullacléklerakással érintett tertilet (Rákóczi utcai,,régi", Szentes_berki és a,,Termál" szeméttelep). A R.ikóczi utcai .,régi,, szeméttelep hulladéklól mentesílett 5,2 bektár területti részéna rekuhiváció lezá.ását követő utómuTikálatok zajlanak, amely eredményeként parkosított, szabadidős hasznosítási célúterület jön létre egy lendezett 1,6 hektá. területú tóva].
Szentcs válosclláló
N onplo fit
Kll,
Üz]etiTeIv 20l6, év
A rekultivációs
munkák eredményeként létrejött teúletek fenntartásának többlel_költsége a 201ó. évre vonatkozóan .ielen leg nem ismert, A fenntaftási munkák több részbő] állnak: 1. Talajviz minőség ellenórzés (talajvízminta vétel. labor vizsgálat): a Tekultjváció solál ebben változás nem töftént, költsége több éve része a hulladékgudákodási részleg kiadásainak. 2. Rendezett teflilet kaszáása: a kivitelezés sorá] végzett liivesítés a nyári aszályos időszakot egyik leúlelen sem volt eredményes. így aZí a garanciális kötelezettségként meg kell ismételni. A kivite]ező feladala a garmciális kötelezettségek között a íiivesítéskét alkalonmal történő kaszálása is, amely eddig áláspontunl( szerint nem történielett meg fli hiányában. 3. Egyéb fenntatásj munkák: ide taftozik a rézsiiigazítás, árok profil rendezés. arnely a 2016. évben szintén a garanciális feladatok köZé tartozik. a. BiogáZ gyúitő, ártalmat]anító rendszel üzemeltetése: ilyen rendszer egyedill a Szentes-berki rekultil,ált depónián Iétesült. A rendszer üzemeltetése megfelelő képzettségetés gyakorlatot igén),e1, azonban az egyedi engedélyezési eljárás következtében (érvényes engedély szerint a kivitelező 2016. óv áprilisáig próbaüzemet tart. majd ezt követóen kéri meg a végleges iizemelési enge(lél),t) annak üZemeltetésével 2016, év októberéig nenr kell számolnunt,
A DAREH
Önkormrinyzati Társulás keletei köZött tervezett regionális hulladékkezelő rendszer kivitelezése során megvaiósult a szentesi hulladékátrakó állomás, leszállításra került a tervezett hulladékgyűjtő és házi komposztáló edáryzet,
A
rendszer üzemeltetéSi koncepcióját és díjpolitikáját a 2015, év során több alaklonrmal tárgyalta Szentes vitos Önkormányzata Képviselő{estii]ete. Az ijzeneltetési rendszer kialakítása, a nilködtető szeNezet felállítása vrirlratóan 2016. év.iúnius30, napjáig megtöfiéDik, amely során például Szentes Városellátó Nkft. közbeszelzési eljárrison nyerheti el a lehetóséget a 2016. július 0]. napját követő hu]ladékszállítási tevékenységre. Várhatóan tehát 2016, iúlius 01. napiálól ielentó§en megvá|tozik a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. amelv alaDvetően meghatározza szentes városellátó Nkft. hulladékgazdálkodá§i ré§zleq működé§ét. költségvetését.
a
Jelentőségét tekintve a fentieket megelőZi aZ a 2016. április 01. napjától tervezelt átalakítás. amely a hulladékról szóIó 2012. évi CLXxxV, tör-vény módosításával lép éietbe. Tl'739'7. száll1ú törvényjavaslat clfogadása esetér' szétvá]ik az önkományzati és állami hulladékgaz drilkodási közfeladat. Az állami hulladékgazdálkodási közíeladat keretében az állam: a,1 a hulladékgazdálkodás országos szintú céljainak és í'ejlesztési irrlnyainak feljesülése
A
érdekébenkialakitja az inliastrukturális erőlorrások optimális használatának rendszerét;
b) kezeli az önkományzatok, önkormányzati társulások által önténtesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont; c)
d)
meghatározott szolgáltatási díiat; kezcLi a közszolgáltatás keretében keletkező kjntlévőségeket.
Látható tehát, hogy a törvényteN,ezet elfogadása esetén, megelőzve a DAREH rendszer beindulását alapjaiban fog megváltozni a szentesi hulIadékgazdálkodási köZszolgá]tatás finanszírozási háttere.
szentes Városellátó Nolltot]l
A rendelkezésre álló ismeretek szerint
Kli,
ÜzlctiTer! 20l6, é!
a létrejövő íúközszolgáltatási
rcndszer sematikus n]ílködési
modellje:
.,
I 1
...|
-
, ",'.
_ _. .: :.: " _:. ..,
,
É.ll]ltis.5€iiNli'
]
I
Lálható tehát, hogy a hulladékgazdálkodási részleg helyzetét alaPiaiban átlbrmá]ó. biztosnak tekinthető változások (állami újraszabrályozás 2016. áprilisától, DAREH közszolgáltatás 2016. júliusától) részleteikben jelenleg kidolgozatlanok, számos döntés hiányzik azok bevezetéséhez. .A részletek ismerete hiányában a részleg költségvelése a 2015. évi várható adatok alapjfu készü]t annak tudatában, hogy a 2016. év során alnak jelentős módosítása, átdolgozása válik akár több aikalommal szükségessé, 5.4. Tiszai partfürdő é§ üdülőterülct üzemeltetés€
A
Szentes városellátó Nkft. kezelésében levő Szentes, tiszai partszakaszon szezonálisan iizenelő paltfflldő és pihenő tedlet rendezését. fejlesztését a 2015. év márciusában és májusában készült előtedesztés alapján tárgyalta a tulajdonos Szentes város Önlormányzal Képviseló{estü]ete.
A
Képviselő-testüiet 115/2015,(v,20.) számú határozatában felkérte a Szentes várose]]átó Nk1l, üg}"vezetőiét, hogy a 2016, évre vonatkozó iizleti tervének elkészítéséhezkapcsolódóan dolgozzon ki javaslatot a telekbéIletből szfumazó bevételek átcsoportosításfua úgy, hogy azok kizarólag a Pihenőtefület fenntaítási feladatainak finanszírozására kerüljenek felhasználásra, és arra, hogy a Pafifurdő üzemeltetéséiek finanszírozását teljes mértékben önkományzati támogatás biáosítsa figyelembe véve a rendelkezésre álló pénzügyi fonásokat,
Szentes váIoselláLó NonDíollt
Kft,
Üllelj '|'eN 20l6,
év
Ugyanebben a Határozatában rendelte el a Képviselő-tcsület azt, hogy töfiénjen intéZkedésaz üdülőterület faállománya által j elentctt balesetveszély elháritására,
A fa.illomrány
1élmérését,kezelési és pótlási teN készítésétmegbízás alapján szakértő végzi 2015. december 03. határidővel. Mivel legfontosabb a terület faállomrányának rendezése, a baiesetveszély elháritása. eZéIt bármil.verr, a Képviselő-testiilet által elfogadott önkományzati támogatást a 2016. ér,ben erre a célra kell fordítani. kidolgozott javaslat az elkészítettfelmérésalapján készíthetó a Képviselő-testü]et 2016. februári rendes ülésére.
5.5. városüzemeltetés
Városi piacok
Az Apponyi téri Elelmiszer-Zö]dség es a villogö utc.i ÁLLat - Használtcikk és kirakodó vásár _ piácok üzeme]tetése a város és környék település lakosai igényeinek megfelelóen folyamatosan biztosított, A városban megépítésrekeúlt közterü]eti árusítóhelyek (Béke utca, Árpád utca. Klaüzá utca, KeftváIos) hozzájárulnak. illetve kiegészitik a két nagy piac mellett az őstemelők piacra
jutásának lehetőségét. Ezekre aZ elárusító heiyeke igáry és sziüség van. AZ Apponyi téfi piac szezonálisan túlzsúfolt.A piacon 283 db eláusító asztal, egy csarnok és 6 db vállalkozás céiját szolgáló építményvan, ami sokszor kevésnek bizonyul További bővítésre az ApporTyi téri piacon nincs lchetőség, Bérlettel lekötött árusító a§Ztalok kihasznáItsága 10oo/o-os, Az Apponyi téri piacon 212 fő ősterme]óve] (kistennelővel) és 22 fő vállalkozóval állunk bérleti jogviszonyban (egv elárusitónak 2 vagy több asztala is lehet). A parkolás kritikus az Apponyi téri piacon. és a piaccal közvetlenül érintett utciákban. AZ Apponyi tóri piacon a palkolást tneg kell olclani, akár ingatlan vásárlással vagy a parkolást áttenni a Deák Ferenc utcába. A Villogó utcai piacon 150-200 db gépjármú egyidejú parkolására alkaln,ias parkoló van, és ezt igény esetén iovább bővíthető. A piacok forgalrna, bevétele nö\,ekede11. ami talán az üZletek vasárnapi záwatartásálaI. a20loos díj emelésévelmagyaráZható. és nőtt a piacok látogatottsága. A 2016, évre ten ezett várható bcvótcl bruttó 16,600, - eFl. 2016, évben is törekedni kell a költséghatékony üzemeltetésre. A piacüZeme]tetését a szentes Váosellátó NKft. szerződés alapjfu látja el, Hatósági ellenőrzések rendszeresek a piacon (Népegészségügy,NEBII{, NAV). A piacok ellenőrzése sorál eljáró hatóságok Denl találtak hiányosságot a piacüZemeltető részéről. A piac, elárusítóhelyek tisztántaúására és karbantafiására nagy figyelmet kell fordítani. A varosi piacok fejlesztése, korszerűsítése, az árusítás 1bltételénekiavítása, a növekvő elárusítói és vásárlói igényeL, az iizemelteló felé fokozon elvifuásokat támaszt. Amennyiben ezeknek az igényeknek, e]várásoknak meg akar felelni aZ üZemeltető, akkor az alábbi 1'eladatok kell megolclania:
. AZ
Apponyi téri 283 db nyitott, fedett asztalfuusító helyek folyamatos felújítása,
karbantaltása, Uj kerékpánárolók készítése, AZ Apponyi téri piacot körü] vevő kőkelítés felíúítása, A Vi1logó u. piacon a régi fa villanyoszlopok kicserélése A piacok területén lévő fák folyamatos karbantartása. Parkolás megoldása. (Apponyi téri piac)
i0
Szcntcs városellátó Notirlofil
Kil,
ÜzletiT.n,2016 é!
FiZetó-parkolás
A városbaí a fizető parkoló lrelyck száma 910 db, ebből 600 palkolóhely lakóövezeten belü] van, alrol csak tédtésmentesentörténik a parkolás. 20]5. év májusában fizető parkolóhely
bővítéséIekerült sor, a Hajdú Lajos parkoló lett 1izető parkoló, amely nem jelcntctt jelerltős bevéte] Dövekedést. A fizető parkoló helyek tisztítása. felfestése. parkoló táblák kalbantartása a 2016, évben is folyamatos volt. A 19 db közteriiletre kihelyezett parkolóóra fokozott kalbantartást igényel, mivel 14 db parkoló óra már 8 éves, 5 db pedig 6 ér,es. Az tudni kell, hogy a szánítógépek átlagos élettaltama 5 év, így a karbantaltási, fe]újíLísiköltségek növekedésére lehet számítani 2016. évben. A parkoló órák]]oz sziikséges alkatrészek. modulegységek ála magas. A javítási (szeníZelés) költségek csökkentése érdekében, ami lribát el tudunk hárítani, azt saját nT unkatIársainkkal végezzük el, ami jelentős megtakadtást eredményez, (p1, nincs kiszá]ási költség, ami Budapest vonatkozásában 35-40 e Fl is lehet) A mobilparkolás 2014, jűius 1-e óta került bevezetésre a viiíosban és a palkolók között igen nagy népszerűségre tett szefi, Eves várható bevétele 1.300 e Ft, A 2016. éves tervezett parkoló bevétel bruttó 22.000, - eFt, ebből parkoló óIa bevétel 70%, mobilparkolás 4%, pótdij befizetés 5%, Villogó u. piaci parkolás 8%, béIletvásárlás, parkoló szelvény, kezelési költség 13%. A palkolási szakágazat üzeúeltetésea teNek szerint a 2016, évben pozitív mélleget mutat, önkormányzali tálogatást nem igényel, 2016. ér,ben várható bérlet eladások szánra: parkolási engedély 79 db, lakossági bérlet (ingyenes) 748 db, teljes áru bérlet 65 db. mérsékeltáru bérlet 41 db (teljes árú
bérlet 50%),
A
parkolási pótdíj befizetések éves szinten csökkenő néfiéketmutatDak. A
parkolással kapcsolatos észrevételek kifogások száma éves szinten 8 db.
Állategészségügy- gyepmesteri telep GyepmesteTi feladatok eilátása 2016. évben is a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően történik. 25 db kerrnel á11 a rendelkezésre a befogott kutyák elhe]yezésére, gondozására. A telep szakmai irányítását á]latorvos látja el. A telep személyi, targyi, felszeleltsége rnegfelel a szakmai előírásoknak, Al]ategészségügyi szenpontl]ól fontos a gyepmesterj telep núködtetése, ami nemcsak gyepmesteri feladatokat lát el, hanem részben hatósági feladatokat is (állati miíták vizsgálatra küldése, hatóságilag e]kobzott kutyák megfigyelése). Mive] a gyepmesteri telep üZemeltetése so],án bevétcl lem keletkczik (csak eseti jellegge], ami Dem.ielentős) az iizemeltetés személyi, dologi költségek finanszírozása önkományzati forrás biztosítása né]kül nem rnegoldható. A gyepmesteri telep éves költségvetése 7.800 e It. A telepen 1 fő gyepmestel és 1 fő félállású kisegítő gyepmester do]gozik, valamint szerződés alapján biáosítolt az áJlatorvosi 1élügyelet, A begyújtött, illetve a telepre kiszállított elhullott állati tetenr9k megsemrnisítésé1 szerződós alapján az ATEV l'ehérje Feldolgozó Zlt. yégzi. Az áftalmatlanitás költsége 160, -!t/ kg, éves gyepmestel napi jfuattal gyűjti be az öDkormányzati fenntaflásíl szinten 1.300 e Ft, intéZményeknélkeletkezett állati élelmezésre alkalmas ételhullaclékot,amive] jelentős belbgott krrtyák élelnezésében,továbbá az érintctt költségmegtakalítást lehet elémi szabályos ellrelyezése. ételhuliadék megoldódik az intézményeknél Gyepmesteri telepen az iroda, boncterem és hozzá kapcso]ódó helyiség áramhálóZatának felújításaszükséges, továbbá a telepet körül vevó kerítés javítása válik szükségessé, ami költséggel 20l6- évben szrámolni kell.
A
a
TemetősZolgáltatás évben a temetői szolgátatások köIében a legjelentősebb tevékenység aZ Lmla fti]kék bérbe adása, a Dísz_szórókút, Magyaftési teúető üZemeltetése, Fontos feladat a szentesi ravatalozók
A 2016.
]l
\/e
le,\,r.,e1,1.\nnlr.il\ff, l',ei lelL'U]o
(\
helyiségeinek a tisztántartása. karbantartása (Hékéd, Magyafiés. Kávária, Szeder, Bánomhát), a varosi disz- síIhelyek gondozása, ]elenleg 392 db a kiadott umaflilkék száma. 2015. évben került bővjtésre az unasírkelt, 62 db új uma ftilke készűlt eI, így az urnafiilkék szima ,145 db, ami terveink alapján 2017, évig elegendő, Kiadható uma fulkék száma 80 db, Egy évben 40-45 db új umalljlkéIe kötünk bérleti szerzódést. A hamvak szórására évente 20 alkalomnral keriil sor, A Magyafiési temelőben iél ke]l újítania temető gondnoki lakást és a temetőn belül az utat, kaput, kerítést. 2016, évben számolni kell a Káviiria temetőben lévő KöZpotlti ravatalozó kisebb í'elúiitására (pld festés, belső fadekoráció), A temetőkről és a tenetkezéslől sZóló tön,ény módosítása következtében a szociális temetés bevezetést 2017. január 1, napjára halasztották el, így nregfelelő idő á11 a rendelkezésre ennek a 1'eladat megoldására. A Szent Anna Római Katolikus EgyháZkőzösséggel tárgyalás foly a szociális parcella ügyében. ingyen felajánlásra került a Kál\,ária temetőben a Ravata]ozó mögött lévő kb. 4500 m2 terület erre a célra. EZ a terü]et elhányagolt és ennek retldbetétele költségigényes, A Szociális tenetéshez szi.ikséges tfugyi, dologi eszközök beszerzéséveI is szárnolni kell 2016, évben. A köZtemető fenntfilása kötelező önkományzati feladat, ezért szolgáltatási szerződést kötött a Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-vel, e fe]adatok ellátásfua. A szolgáltató által beszedett teme&ezési szolgáltatás diiai (umaflilke bérleti díja, hamvak szórásának dija, ravatalozó. hútő használat) a kiadásokat nem fedezik, eZéúaz önkormányzat támogatása nélkül e fe]adatokat nem lehet el]átni- Trámogatás várható mértéke2016. évben 2.600 e Ft, A szolgátató fiZeti a temetők, ravatalozók víZ és áram diiát. Levélkézbesítés 2016, ér,ben is 5 fő levélkéZbesítö yégzi az önkonnányzat és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal továbbá az ön](ormányzati fenntartású intézmények küldernényeirrek kézbesítését.Eves szinten a tórlivevényes ievelek szána: 21.000, db, sina levéli 78.000, db. A postai díjtételből számított megtakaritás éves szinten 8.533 o forint, ami az önkományzatnál keletkezik. Mivel a 1evél kézbesítésesorán a Kft,-nek bevétele nem keletkezik, így ezen tevékenységönkormányzati finalNzírozással fol}tatható. A szakfeladat éves várható költségvelése 12.533 e Ft.
5.6. Magas-mélyépítés
l]tak. hidak s járdák üzemeltetése. fenntafiása Az egyik jclentős fe]adata a Társaságnak aZ önkomályzati utak, hidak és járdák iizemeltetése, karbanta]tása és fenntartrisa. Ezeket a munkákat aZ ötrtományzattal megkötött Szo]gáltatási szelződés alapján, járdafelúiítások esetében pedig a tervezhető felújításokat a Rendezési Bizottság előZetes véleményezésealapján végezzük. A cél és a l'eladat ado11 és ismert. ezeket a létesítrnényeketa szúkülő források ellenére olyan műszaki állapotba kell taltani, hogy a biztonságos köz]ekedésnek megfoleljcnek. Emiatt szükségesek a lendszeres bejárások, hogy az előIorduló hibák kijavítása minél elóbb negtörténjen. Á szilárd burkolatú úthálózaton aZ utóbbi években jelentős felújítlísoknem töíéntek, ezért rendkívü1 lbntos az utak burkolatlinak rendszeres ka_rbantartása, kát)uzása. A városhoz legközelebbi aszfaltkeverő telep köZe] 30 km, ezét a kátyúZáshoz szükséges aszfaltkeverék helyszínre szállítása a kihúlésveszélye niatt- csak megfe]e]ő szenezéssc] o]dható meg. Fontos feladat az utak, kerékpárutak padkáinak fenntaltása, állagmegóvás a csapadékvízburkolatról történő ]evezetés és a balese|veszély elhfuítása mialt is, Ez a feladat viszon1.lag gépesílhető, de az áilandó gépjfumii forgalom miatt csak fokozott figyeléssel végezhetó, A város belterületi részénnem igen található fijldes utca, de az ötrkonnányzati tulajdonil dúló utak karbantafiása is feladat. Eg),l,c többen költöznek ki a tanyákra és lésziikől jogos igény a dl:ilő utak szükség szerinti kárbantaftása. Sajnos ezeket aZ utakat legtöbbször a nrezógazdasági
-
12
s7ente\ váJosclláló
NoinrofitKff, Úzleti'l'ed 20l6.
év
vállalkozók teszik tönke a csapadék utáni, nehéZ traktorokka] végzett hatarszemléjükkel, A helyreállításban nem igen paltlerek. A belterületen kiépítettgyalogifudák lrossza kb, 200 kilométer, Felmérések szeíint ennek 207n_a olyan múszaki állapotban van, ami niatt lassan haszná]hatallanná válik, A város költségvetése évente 3,5 4 km hosszújárda felúiítás.ira nyiút fedezetet. alni Mtjelenti, hogy ajelenlegi ütemben 10 év kell a most balesetveszélyes járdák felúiítására. Ezek figyolembe vételévelterwezüni a 2015 évinél10 millió forinttal magasabb keretet az utak. hidak és.iárdák l'elújításara, fenrrtaltására. Sajnálatos módon aZ önkomfu]yzati tLLla.jdonú Veker és Kurca hidak feliúítására sincs eiegendó pénzügyi forrás. Legsürgősebb lenne az Eszperantó gyalogos híd és a Kiss Zs, utcai Kö;úti híá ál]apota miatti átépítés,mivel 1,elújitásuk gazdaságtalan. E két híd átépitése megfc1eló pályázat kiírásra vál, de addig is folyanratosan végezzi.ik a karbantartásukat. A többi híd esetében is csak a híclpálya, a korlátok karbantartása végezhető el,
a KRESZ táblák rendszeres ellenőrzését, javítását és esetleges cseréjét.szintén ezen szempontok miatt sziikséges a burkolatjelek felújíló festésének elvégzese, fóleg a gyalogátke]őhelyek tekintetében, Rendszeres bejárás alapjan kell elvégezni az útkeiesáeződésekben a KRESZ táblákat takaló és a kilátást akádályozó növén}zet eltávolitását. illetve szilksége szerinti visszavágását, A burkolatokban levő aknafedlapok és viznyelőrácsok állapota is ,e;élyeáeti a köz]ekedőket, ezér1 ezek műszaki állapotára is fokozott figyelrnet ke1l tbrdítani. ]avításukat, esetleges cseréjüket haladéktalanul el kell végezni. Minden szenpontból 1bntos az utak é§ kerékpárutak padkáin illetve rézsúinlevő növényzet rendszeres ápolása, elsósorban a fíi kaszálása, Erre évente 5_6 alkalommal kerül sor. általában aZ
A tozleke,lés biztonság nlegköveteli
időj árás ffiggvényében.
magas es nrélyépítőrészleg kapacitását aZ önkormányzattól kapolt munl<ák nem töltjk ki teljes egészeben, ezéItioiekedni keJl ezen kapacilás lekötéséIe. Ez 20l6_ban teNeink s7erint ] 6_18 millió foúntot kell. hogy kitegyen. csapadékvíz elvezető közmunka programiainak köszönhetóen a öldmedfű csatomák megfelelő állapotban vannak, de kaíbantaftásuk annak ellenére. hogy az ingatlan tu]ajdonosok 1éladata fokózott fela
A
FutOt ti *"t
átemelő állapotát és üZemelé§ét, 5.7, száIlításJogisztikai részleg
ika részleg a Berekiáti telephely központtaL az egyes,. részlegek technikai eszközeinek kooldjnálását, üzemeltetését, karbantartását végzi, önalló létszámmal,
A
szállításJogiszt
költségelőilányzattal nem rendelkezik, legfőképpen hasznosítását végzi,
6.
a
járnűállomány, a raktál és a műhelykapacitás
Kock,izatbecslé§
Belső tulajdonságok Erősségek: urt ti telv összeállításakol figyelembe vettük, hogy a Nonprofit Kft. dolgozóinak kellő alapot ad a te1v szákmai felkészültsége, munkafegyelme. hivatástudata és munkateljesítménye e, geppark, a techikai eszközök használhatósága nagyobb láfordítás *"guoiO.i a.ar,or.
--É
{á,-ii
l]]
§7entes Városellátó
Nonníoit
Kn.
ÚzletiTeN 20l6, év
mellett- a kezelők rátermettségére építve nTeglelelően üzeme1, EZek pótiására jelenleg nen
látun]<
esél}t,
Gveneeség A Trrlajdonos önlormányzat célja a Társaság alapításával az volt, hogy a kötelező és a nem kőtelezó fe]adatainak nagy részétegy nem nyereség orientált céggel végeztesse el. A Zömóben öniormiinyzati megrendelések miatt a7. i7)eti tevékenység. aZ clvégzendő feladatok tjnanszíIoáatóság liigg az önkományzat pénzú$,ihelyzetétő], Ezért fontos a külső megrendelések piackutatása. hogy a likviditási problémák minél kevesebb működésj problémát okozzanak, A kü]ső rnegrendelések a téli foglalkoztatás miatt is rendkíviil fontosak. Kiilső környczet Lehetóség AZ öniormányzat számára működési tlimogatás illet\,e szolgáltatási szerződés alapján végzett nlunkák nellet fontos tényező a szintén önkományzat álta.l megrendelt, de vállalkozási szelződés alapj.in elr,égzendó munka, Az önkormrán"vzat bizaln,ta a Társaság irlinyában úgy is jelentkezhet, hogy a pályáZatokon nyefi beruházások elvégzésévela Társaság bíZZa tneg. Ene aZ új pályázati ciklus negfelelő alapot jelenthet, Ettől fliggetlenül folytatni kell a külső megrendelések íélkutatását. Folytatni kell a szállítói és gépi szabad kapacitások piaci értékesítését a be\,ételek és a kapacitások khasználása érdekében, Veszé]v legjclentősebb veszél),t a gyorsan és kiszáníüatatlanul bekövetkező jogszabályi kömyezet jelenti. A DARF]ll Társulás színre lépésetöbb mint 2 éve 1rúzódik, arni bizon)ta]anná teszi 30 fő munkaválláló és a hulladékgyűjtő.járműpárk jövőjét, Ráadásul a hulladékszálílási díj számlazásának é§ beszedésének köZpontosítása tovább súlyosbítjaaz áEazathelyzelet. Bizonytalan. hogy a Társaság szolgátatóként töfténő megmaladása esetén a tevékenységközponti finanszírozása milven rnúködési problénákat fog okozri, Sajnos a szelektív hulladékgvújtésjelenlegi meglévő központi finanszírozása akadozva több hónapos késéssel töIténik. AZ iizleti tevékenységvégzésea döntéstől fuggetlenül is bánnikor ninősülhet hibásnak, vcszél.veztetve a mííködési biztonságát, A piaci bevételek fokozása a Társaság szempontjából a veszélyek ellenére is fontosak.
A
/.
renzug\ l terv
Á
Társaság pénzügyj helyzete a hulladékgazdálkodás tervezett vesáesége ellenér.e, az önkományzat álta] történő múködési támogatással megfelelő lehet. Az önkormányzat pénzügyi támogatása mellett 1bl}tatni kell a kintlévőségek minden lehetséges eszközzel töúénó behajtását. Ehhez nagyon fontos a számlázások időbeni elvégzése,a fiZetési határidő betaltása, Törekedni kell a vásáílásoknál és a szolgáltatásoknál a minéI hosszabb fizetési határidőben töfténő megáliapodásra, A bérek és ajánrlékok valamint a köziizemi számlák kifiZetésének időpontja általában isnefi, azok kifizetése tervezhető és ütemezhctő. A 201ó évi tervezéskor támaszkodtunk a 2015 évi várható adatoka. Temlészeteser' az anyagi szolgáltatások költségónek neghatfuozásáná figyelembe vettük .jellegú ráfordílások és a különböZő az elvégzendő munkák jellegét. A bérköltség tervezésekor nem szánoltunk a közfoglalkoztatás egész éves lrgyelembe vételével,A tervben ez csak 2016. 1'ebrurir 29-ig lett feltiintetve, AZ alábbi tábláZatban szerepeltetiük a 'Iulajdonos önkomályzattól szilmazó bevételek 20l6 évitervezett és 2015 évi várhatí] ijsszetételét.
l4
s7tnle9 Városclláló Noinrofit
Kft,
L'iz]etiTer! 20ló. é!
20l ö. éVben S/enlej Varos Önlormiin) /xlától s/árlnaló be\ élcl IerVr:
Szolgáltatási szeüődés alapjál kiszánláZott összeg e Ft
20l5, évi vlfuható
20] 6. er i terv
paíkfenntartás
82098
72098
Ut-híd
87683
Temető
2604
11683 2130 33397
éve feiüliek személdíia
3339,1
Temetői szemétszá]lítás 50 %-a összesen
2n6269
70
48,,]
l85795
Múködési lámogatásként biztosított összeg e Ft
20l6, évi terv
Belvíz
20l5. évi vfuható 29500 34500 2.58,19 25879
Terület felelős
12533
1253 3
1466
l466
7819
7819
16585
18160
I<öztisztasási feladatok
Tisza üzemeltetés Gyepmesteri telep Hulladék veszteség fedezetére Minimálbér emelésre összesen Mindösszesen
0
4489
98782
g98,16
305051
285641
l5
t_
, Ni
;-
1
!,
\
r-]
.!
,
é! ]:
l-.]
9! ]a
E ,§
!, ,q
e
'o
L!]
+
+
.c
E ,lí]
'a
.9
?.
E r-]
E] r!]
L!]
,rr]
.k]
i-,]
i
r-]
zí.]
.E]
F !
o E]
+
+
F.
c z .L!
l-]
+
o
E
í;]
a o
F § 3 Éa l N .li li .)
szenles városclláló No|profi
r
Kil, ijlleli'l'ed
20ló. é!
2016, évben Szentes varos Önl(olmányzatától származó bevételterve:
Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázoft összeg e Ft
parkfenntaítás
20l6- éVi teív 20i5. évi várhaló ll209ll 72098 ,7,7683
llt-híd
876f.i]]
Temető
2604
2l]0
3339,7
]3]97
481
48,7
2{|6269
l85795
70 éven feiüiek személdíia
Temetői szemétszálítás 50 %-a
össresen
\y'üködési támotsalá§kent biáo§ilon ös./eg e IL 2016. évi tcIv
I{özlisztasási feladatok Relví7 Terü]et felelős Tis7a ü7emeltetés GveDnesteri telep Hulladék veszteség fedezetére Minimálbér emelésle összesen
Mindösszesen
2015, évi Várhctó
]4500
29500
258,79
25879
12533
12.533
I466
1466
7819
7819
16585
18160
0
4489
98782
99846
305051
285641
]5
z 9
z
r.a
,lí]
t-l lí]
z z
it k]
F ü H Fl J 9 il
!p E
x
_rl
r-a
r-]
J V
,Fr
N Q
z
Lr)
F]
:F N
z
,r-]
zrl
.F]
Éa
F ti
9]
j
íJ']
t.
tr]
tr N
N
a
x
/,
Fa
l
2.
sz. melléklet
20l6. évi likviditási terv
II. n.év ,7440
IlI. n.év
123400
127400
129100
9000
39,70
68590
szenrélvi ielleeú kifi zetés
65420 17000
E!.véb adó iellesű kifiZetés
51300
I. n.év
Nyito Bevétel
EA\eb be!étel At]Yag, energia, szol gáltatrás
Záró
8760
,7
440
Iv. n.év összesen 420 128400
508300
129,70
25940
63450
65840
7000
12700
52050
53700
ll70
420
I)700 59I20 4l ]0
263300 59400
]
1170
216170
Szeltes Várose]látó Nonprofi
L
Kll,
Úz]etiTcrv 20ló, év
3, MERLEG "A"
változat - Eszközök
sZ,
nelléklet
(aktiyák) adatok e Ft
Sorszám
A tétel megnevezése
01.
A. Bcfekúetett e§zközök
02.
L]MMATER]ÁL]S JALAK
03.
AlaDítás-átszeNezés aktivált éftéke
04.
kíséIleti feilesztés aktivált étléke
05.
vasvoni értékúiosok
06.
Szellerni termékek
o7.
10.
üzleti vaey césérték Immarerialis javaka atlott e]őlegek lmmateriá]is ial ak étékielvesbítise n. TÁRGy] ESZKÓZÓK
11
Inpatlanok és a kapcsolódó vagyonéfiékúiogok
6832 )7
l].
Múszaki berendezések, gépek, jánnúvek Esyéb berendezések. felszerelések. jármúvek
14.
Tenvészállatok
l5-
Berrrházások. felú jítások
16.
Beruházásokra adott előlegek
l7.
TárÉvi eszközök
08. 09.
12.
2016. telv 20410 116()
1460
)0
9]98
értékhelvesbítése
IIL BEFEKTETETT PíNZÜGY1 ESZKOZÓK l9-
Tafi ós résZesedéskapcsolt vállalkozásban
20.
Taitósan adott kölcsön
21.
Egvéb taíós lészesedés
22.
l8950
lanó§an adon kölcsön
0
kapcsolt vállalkozásban
egleb ré.z.viszonlbcn illó vállcIko,,ásbin
23.
Egyéb tafiósaD adott kölcsön
24.
25.
Tatós hitelviszonvt mestestesítő értékDapír BeIeklelen pén/üPVi eszköZök éné|hel\e.bílé5e
26.
Befektetett pénzüsyi eszközök
27.
B. F'orsóeszközök
60890
28.
I KÉ,SZLETEK
5 24()
29.
Arryagok
5240
30.
Befeiezetlen tem€lés és félkésztermékek
3l.
Növendék-, hízó és egyéb állatok
3233,
késztemékek Áruk
34.
Készleteke adott előlegek
éfiékelésikülönbözete
19
§7entes váIosellátó
NonDlotjl
Klt,
t]zleli'I'erv 20l6, év
Jj,
IL KÓ7ETEI {SEK
36,
Követelések áruszállitásból és szolgáltatásokból
3,7.
Kö\eIele§ek
38 39.
Követelések eg},éb részesedésiviszonyban lévő váll. szemben váltókövetelések
10.
Egyéb követelések
41.
követelések átékelésikülönbözete
42,
szárrl azclo. üelletek pozittr enekelesi kü|önhö7cle
13.
III CRTEKPÁ PIROK
14.
Részesedés kapcsolt vállalkozásbarr
,15.
Egyéb rószesedés
46.
Saiát részvénYek.saiát üZletrészek
4,7.
Forgatási célúhitelviszonyt megtestesító értékpapírok
,18
Ertékpapírok éItékelésikülönbözete
19.
lV, PÉN7,EsZK()Z()K
73
50,
Pénztár. csekl(ek
l050
5l.
Bankbetétek
6280
18320 (vevők)
31250
kapcsoll \JJlalko,,ással.,,enben
11070
0
30
c, Aktív időbeli elhatárolások 53.
Bevéte]ek aklív időbe]i elhatárolása
54,
Költségek. ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása
55,
FJalas7tott r,áfordílások
56.
ESZKöZöK
(AKTíVÁ§ össZEsEN
MÉ,RLEG "A" változat - Forrá§ok
30 500
81]00
(pa§szívák) adatok e Ft
Sorszám
A
51.
D. saiát tőke
5&
]_
téte1 megnevezése
.JEGY7,ETI TÓKE
ó4.
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken lt_ JEúlZttT, DL uLu BL FllE7 ElT TÓKI l-) ^LM I]]. TOKETÁRTALEK II/. EREDMENYTARTALEK V, LEKÓT()TT TÁRTALÉK Ir]- ÉRTÉKELÉsI rA RrA LÉK
65.
Efiékhelyesbílésértékelésilarlaléka
59, ól) 61. .
63
67 68. 69.
2015, terv 25897 3000
I/a
valós értékelésértékclésitartaléka rI1. MERLIG SZER]NTI EREDMENY E. Cé|tártá|ékok ccltartílek a váIható köte]ezeltségel_re
22897
0
6032
20
s^ites vál(xellátó Nonnfunl ,,]0.
Kft, Ü7lctil'..!
,71.
Céltartaléka iövőbeni költségeke Esyéb céltafialék
72.
F. Kötelezettsések
7.3,
I HÁ T R A S( ) R 0 LT K( )T E L EZ ETTS E( i E K
,7
4,
75. ,7
6-
20l6. é! 60,j 2
47611 ()
HálrasorolI kölele./ell§ét.ek kapc:olt ri]la]kozcs.il szemben
Hátlasorolt köt. Esyéb részesedésiviszonvban lévó Hátrasorolt köt. EsYéb gazdálkodóval szemben
vá11.
szemben
H)SSZÚ LEJÁRÁTÚ K()TELEZEITSÉGEK
77,
]].
78,
Hosszú leiáratra kaoott kölcsöllök
79.
Atváltoáatható
80,
Taítozások kötvénykibocsátásból
81.
Berubázási is feilesáesi hitelek
a
kötvények
Esvéb hosszil leiáratíi hitelek 8]],
Tafiós köte]ezettséAek kapcsolt vállalkozással szemben
84,
Taftós köt, Ecvéb részesedésiviszonyban ]évő vá]]. Szemben
85.
Esvéb hosszú leiáratú kötelezettsések
86,
87.
nL RóVID LEJÁv4TÚ Rö\id lei.tatú kölcsönök
88,
-ebből: az átváltoztaüató kötvénvek
89,
Rövid leiáratu hjtelek
90,
Vevőtől kapott előlegek
91.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
92.
váltótartozások
93,
94.
Rövid leifuaru lölele/en.icek kap."olt rall"lk, "z<mbrn Rövid lei, Köt, EÉvébrészesedésiviszonvban lévő vállalk. szen'b.
95.
Eeyéb rövid leiáratu kötelezettségek
96.
Köteiezettsecek
91.
származékos üavletek neaatív éfiékelésikülönbözete
98. 99.
G. Pás§zív időbe|i elhatárolások BcVételek passz]\ idöbeli elhatár.rlásc
100,
Köll5éír(k. ralordilá.nk passzir idcib
101.
!IalasZtott bevételek
102.
FoRRÁsoK (PAssziVÁK) összEsEN
xórp,nzlrrszclr
1767l
2752I 0
20l50
eIé[.elesi küLönböZetc
l700
jrolása
I,70a
81300
21
Szcntcs váloscllótó NonDloti1
Kft,
ÜzletiTen
2016, év
4.
sz- nte]léklet
Szolgá]tatá§ok rész]etezése 2016, évi terv e Ft-han
egyéb tevékenység összesen eredeti teív
hulladék gazdákodás 06.
81683
2oa70
l02553
64395
2]50
66545
-őrzés- védelem
3600
,7,I5
4315
-E-útdíi
13
61
0
1361
Isénvbe vett szolsáltatások értéko -
hulladék elhelyezési díi
-munkavéde]enl
300
-postaköltsés
460
85
545
-távköZlési szols.
6,7
5
1150
1825
3,I92
950
4,742
2600
0
2600
750
0
750
-oéoirármű fenntaftás - apritá-. daráljs_ ro.rálá. tlnen hulladék.
zöldhulladék) - olaj- és iszapfogó tisztítlis (telephc]y 2 db, hu]].lerakó 1 db) -
talaivíz vizspálati díj
913
650
650
)40
45
285
420
0
420
- nYoml(övetés
281
335
616
- szollver használat
312
822
l194
- emelősép kalbantartás
120
- üzemorvosiszoLg
270
730
l000
260
700
960
I0,1
].96
303
1500
1500
2000
2000
1150
1150
950
950
2500
2500
0
0
1300
1300
700
820
450
450
- rágcsáloinás - oktatás
-
íséDkezelők vizssadíia)
kön\.Wizscáat
- szennl,v ízcsato rna - parkgondozás
dii
(Kertváros. daruzás.,]allvazás)
- Laracsont i diszr - séoi flikaszálás
ilátitas
le es
lelszereles
íMaEvar Köát)
- 1tildutak rendezése - aszfaltozás -
kátvúzás
- állateü,
szolg. (állatorvosi szolg,
ártalnratlanítás) - karbantarlás (köZtéri órák, ipari kapuk. soronpók, gázkazánok, kénónyek ) -
120
mobil wc héílel
I2.0
22
szenles városeLláLó NonDrofi!
- daruzás (parko]l kl\
Kft,
ÜzlciiTerv 2()ló
iil)
300
300
800
800
70
180
250
- éTintésvédelem
50
l00
150
- alkatrész q\,ártás
50
155
z05
- hóe]takaritas (kültelüLet) - nyomtat᧠(
táiékoáatók, nutdcák)
- hirdetés
-
ellenőrzés
Ecyób szolsáltatások értéke drjak
-bank költsés -
500
esvéb
- hatósd,]i
160
160
- inert vizsgálat.
o7.
éV
biztosítás (sépiármú. esyéb)
-sépifumúhatósási díi
|
80
I74
254
1082
1703
12785
4
226
4700
5350
]00
5450
848
945
I793
410
432
842
44,7
23
