Budapest Józsefvárosi Onko rmäny zzl
Előteriesztő: dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testtileti ülés időpontj
a: 20I 5. szeptember
1
. sz. napirend
7.
Tárgy: Tájékoztatás a 2015. évi ktiltségvetés teljesítéséľőI A napirendet nyi|tlzáĺt ülésen kell taĺgyalni, döntés nem szükséges ElorcÉs zĺr ő szrxv pzETI EGYSÉG : PÉNzÜcy l Ücy
o
szrÁly
KÉszĺreľrp: PÁrus Gyuu.NÉ, Molľa.n ANr,ą.lNÉ PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS
Jocl roNrRoĺ-I-: ,4.
,,Ĺ
L--
"L----'0._r
:
c
BpľpRrpszrÉsnpALKALMAS DaN,ą'oa.-fuMÁN EDINA JEGYZO
Városgazdálkodási
és Pénziigyi Bizottság
véleményezi X
tr Blzottságvéleményezi javaslat a bizottsźĘ számára: A VaľosgazdáIkodźlsi és Pénztigyi Bizottság
Embeľi Erőforľás Hattnozati i
avasoli a a Képvi selő-te sttiletnek az előteri
es
ńés mestźrsvalását.
Tisztelt Képvis elő-testület!
Az önkormźnyzat2015. évi ktiltségvetéséről szőIő
612015. (II.20.) önkoľmányzati ľendelet 16. $ (4) bekezđéseértelmében a polgĺíľmestera költségvetés feléves teljesítésérőlszeptember 30. napjáig táj ékoztatj a a Képvi sel ő -te stületet.
Az e\őirányzatok teljesítésétaz eloteľjesztés I. szźmń melléklete tarta|mazza. Bevételek teliesítése
Az eredeti ktiltségvetésben bevételek címéntervezett |9.448.555 e Ft bevételi elóirźnyzat 22.724.115 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 36,8Yo-baĺl, 8.356.588 e Ft-ban r ealizáIő đtak. pénzmarudvanyt terhelő A bevételek dup|ázőđás (intézményťtĺanszítozźts,
befizetések,
alulfinanszírozás), pénzsnaradvany nélkÍi|i_ 17.789.262 e Ft módosított előiranyzatával szemben 8.356.588 e Ft folyt be (47,0%).
A módosított előirányzat emelkedését a 2014. évi pénzmarudvány okozta.
[t'ą
ji[.'l.i: l
ä.üt5 jľ[ľ] Ĺ]
ĺ
*
Iľ9 śą.
múködési bevételek _ paľkolási bęvételek nélkül - 39,2Yo-ra, akozhatalmi bevéteIek46,3oÁ-ra teljesültek. Az önkormányzathoz 2015. április I. napjátőI tervezett 665.645 e Ft-tal szemben 196.12I e Ft paľkolási bevétel folý be.
A
Az
egyéb önkormányzati mukoďési bevételek - közteľület foglalás, |akőház műkĺjdtetési bevételek, kamat bevételek - idoarányosan teljesültek.
Azadőbevételekalakulásátazalabbitt.ŕlźľ;atrészletęzi.. Aclatok ezeľ Ft-ban
Bevételek megnevezése
Eredeti előirźnvzat
Építményadó
Módosított e|őirányzat
Telj %
Teljesítés
2 150 000
2 1s0 000
r5r 329
53.6
45 000
45 000
37 427
83,2
170 000
170 000
93 14s
55,1
90r 269
r 517 033
38,9
84 916
5r.2
Telekadó Idegenforgalmi adó
a J
Iparűzési adó
3 901 269
Gépiárműadó
166 000
166 000
Kommunális adó
14 000
14 000
T7 101
r22,2
Pótlékok. bírsások
27 033
27 033
29 68r
109,8
6 473 302
6 473 302
2931232
45,3
Osszesen
A helyi adóbevételek aziparuzési adő kivételével S}Yo-ot meghaladóan teljesültek. múködési célra átvęttpénzeszkozök _ államháńartásonbeltilľől és kívülľől _ teljesítése azért magasabb az e|őfuźnyzaĹnáI, meľt tcjbb bevétel e|őirćnyzatosítása még nem történt meg - pld.
A
kö zfo glalk o ztatźs támo gaÍása.
A felhalmo zźsi b ev ételek telj esítés ét az
al
ábbi tábIazat mutatj a
b e
:
Adatok ezer Ft-baĺl
Módosított ei.
Megnevezés onkormányzati lakások értékesítése
Aľverésen éľtékesítettlakások
és
Te|j. oÁ
TeIjesítés
72 000
103 408
143,6
260 000
69 349
26,7
62 s00
52 383
83,8
helyiséeek értékesítése onkormánvzati helvisések éĺtékesítése
Lakásforsalmi értékkülonbĺizet
Coľvin Sétány tertileten lévő telkek
I 000 337 924
éľtékesítése
MAV lakótelep éľtékesítése Balassa 3-5. üres telek értékesítése Osszesen:
120 000
0
81 887
64 479
78,7
I 107 126
289 619
26,2
A MAV lakótelepen az
értékesítésa II. félévbenindult be' de az e|óirátyzatváthatőan mert sokan részletre vásáľolják meg a lakásokat.
A Corvin
nem teljesül,
Sétány terĹiletén lévő telkek cseréjénekhatárideje 2015. december 31.
A
felhalmozási céIítámogatások államháztartáson belülľől előirányzat teljesítése elmarađaz időarányos teljesítéstől, mert az EU-s projektek támogatástnak lehívása utólagos és hosszabb időt vesz igénybe a leutalás.
A felhalmozási
céIu támosatási
kölcsönök
visszatéľülésétaz alábbi táblźnat szemlélteti:
Adatok ezerFt-ban Módosított ei.
Megnevezés
Te|j oÁ.a
Teljesítés
r32
Helyi támogatás töľlesztés
Munkáltatói
lakásépítési
1 500
támosatás törlesztés
Taľsashazak részérenýjtott
28 768
22
rt6
16,9
Osszesen
30 268
22248
73,5
felúiítási célúkölcsĺjn törlesztés
Kiadások teliesítése
A kiadások
22.724.115 e Ft összegií módosított e|őiráĺyzatźnak38,5Yo-a teljesiilt,8.741.871
eFt
összegben.
A
személyi juttatások' a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺulási adó előkźnyzat telj esítéseidőaľanyos.
A dotogi kiadások teljesítése4l,|yo. Alakőhaz működtętési kiadásokon beltil akozijzemi díjaknál jelentős megtakaľítás rea|ízáIódott, és több, nagyobb összegĺĺ karbantartási számla kifizetése áthűzőđott a II. félévre.
Az
ellátottakpénzbe|i juttatás előirźnyzatának38,6yo-a került felhasznáIásra.
Az althbi
az előző év tźhlázatban szereplő adatokból megállapítható, hogy 2015' év I. félévébeĺ hasonló időszakához képest 35-40 Yo-kal kevesebb eseti jellegu tźtmogatźtsiranti kérelem keri|t az onkormanyzathoz benyújtásra (a temetési és a győgyszertámogatás kivételével).A korábbinál szigorubb jogosultsági feltételek ellenére a kérelmek elutasításának szźmn nem emelkedett. A temetési és a gyógyszertámogatások esetében&zéke|hető a kérelmekszámźnak emelkedése.
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást.nyújtó szociális és gyeľmekjóléti ellátások helyi szabá|yaitő| szóló onkormtnyzatí rendelet rendelkezései szerint a természetbeni fős előkészítő rendkívĹili települési támogatás megtilapítása iránti kéľelem elbírálása legalább 3 'Munkacsopoľt munkacsoport javaslata áIapjan t.i'teĺn 2015. máľciusában az Előkészítő
megalakíttlsra került, mely 5 főből á1l' tagjaiból 2 fő az a)-c), további 1-1 fő a d)-f; pont szeľinti részvevő. A Munkacsopoľt tagjai: a.)a Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal
HumánszolgtitatásiÜgyosaály
vezetője,
b.)a Józsefuarosi Polgaĺmesteľi Hivatal Családtámogatási Iroda vezetője, c.)a Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Családtámogatási Iľoda ügyintézői, d.) a Józsefüárosi
szakmai vezető,
Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Kĺlzpont vezetője vagy az
áIta|a
kijelölt
e.)Budapesti Rendőr-fókapitányság kijelolt személy,
VIII' kerületi Rendőrkapitányság vezetője vagy az
źita|a
f.)Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrás Bizottsága elncjke vagy az áIta|a kijelolt személyt. Elutasítĺĺsok
f014. I. tubv
Táĺngatiís neve
eset
f0
2014. I. Élev
5. I. Élev
átlag (fiĺ/év) eset átlag (fo/év)
6
ierdkívi)ü teleptĺési tarnogatas
f2f7
I
250s
11753
1485
't7
laklntas nelkul)
:scikkentéséhez
ryon (7),
1
2), jogosdtságnak nem
ôlel meg
(
l
9)' 3 hórnp nem
7000
38
r
134
2607Ą
48
f3827
7
r49
243'70
11
magas
jtvedelem
:sÖkkerŕésére
igazoh kÖltség kevés (l 3)'
évhez képest
koŹartoas
28) nngs jovedelem (l 2), '74
magtrrtasproblérĺn(4)' ľnrap nem teh el ( I I ),
3
eryéb (l2)
3
ĺngas jovedelem
49
igazoh költség kevés (8)'
6'7
lzo
rnags jölede|em (36),
rnags jövedelem (52),
ľáĺngtas ryóryszerkiadások
eryéb (5)
eryéb (6)
ill
átrneľeti nevelésben van az
TelepiiLlési tĺírnogatas-
0
5lermekszüLletésre
0
t6
>5l
f
0
0
2
ľntĺrílőnttĺi
újszulott (1)'
(1) 4s'79
Fti'tési tĺnrcgatas
.akasft nmarasi Łĺĺnogtas/ .erdk ivtĺl- teleptillési tanngatas
83s8
9000
18t 16
9000
2'748
t309f
481ó
0
46
aklntasra
A
(
2015. évbeĺl2014
indok
Ío
teh el (25), eryéb (l6)
|ámogatas ternetési köttségek
s e
2015- I. ölév
ĺraryon (5), nngas jcivedeleĺ
)nkonĺ'aĺlyzatisegéý
)ssze
indok
esetsámok vákozźsa%o-ban
n
15336
8269s
9f62
87354
0
ĺagasjovedelem (27), varyon (l0)' eryéb (9)
'oma
0
0
42
mags jövedelem(l7), köfaÍtozĺs (l l) vas'on
i0
(8), eryéb (6)
t70
201
beruházási, felújítási kiadások teljesítésétfeladatonként az előterjesztés
źj támo4atási
58
50.4
2. száľrń melléklete
rész|etezí.
Józsefvárosi EgészségiigyiSzolgálat
Az
intézméĺyfe|ađataaz első félévbennem váItozolt, az épület felújításaazonban
a
munkaszervezésben és a többletkĺĺltségekťlrlanszírozásában komoly szakmai munkát igényel.
A felújítása|att a
A
szo|gźůtatás, feladatellátás folyamatos, fennakadás, panasz nem volt.
tetvezett 1.457 .231 e Ft e|oirtnyzattal szemben a bevételek 67I.644 e Ft-ban, a kiadások 729.034
e Ft-ban teljestiltek.
Az
intézmény bevételi előiľanyzattnak tervezésekoľ a felújítás miatt váĺhatő bevételi kiesések Íigyelembe lettek véve. A tetvezett saját múködési bevételi előirźlnyzatok teljesítéseidőarányos, várhatőan év végéignem lesz bevételi kiesés.
Az oEP támogatás tervezett e|őírányzatának teljesítése is időarányos, év végéigbevételi tĺjbblet is várhatő aZ orvosok, asszisńensek bértámogatása, a nyugdíjas orvosok nyugdíjat helyettesítő j
öve delem
-I
gészitése miatt.
A kiadási eLoirtnyzatok teljesítéseöSszességében időarányos. A beľuházási előirányzatokteljesítése az év második felében rea|iztiődik.
Azintézmény 2015. évi kĺiltségvetéseaz éves feladatellátást biztosítja.
JĺĺzsefvárosiSzociális Szolgáltató
és Gyeľmekj óléti
Kiizpont
Azíntézményfeladata azI. féIévbennem vźitozott.
A tetvezett e Ft-ban
I.07
5.3f3 e Ft e|óirányzattal szemben a bevételek 446.310 e Ft-ban,
teljesültek.
a
kiadások 44I.8I2 4
Az
intézményműködési bevételi (saját bevételek) eIoirányzatának teljesítéseaz időaĺányos ľészt meghaladta az tfa visszatértilés miatt, melyre kĺiltségvetésmódosítástnem kezdeményezett az I, felévben azintézméĺy.
A
kiadási e|oiráĺyzatok teljesítéseosszességében időarányos, azonbaĺ tcjbb címnéla múködési
kiadások telj esítésemagasabb az iđőarányo snál. Vaĺhatóan aziĺtézményéves költségvetése biztosítja év végéiga feladatellátást, aműködtetést. Józsefu árosi Egyesített BiiIcsődék Azintézményfeladata azI. fé|évbenbovĹilt, az ellátások köľébe a fogyatékos gyermekek gondozása bekertilt.
Atewezett 60I.649 e Ft előirányzalta| szemben a bevételek 290.759 e Ft-ban,
a kiadások 289.235 e
Ft-ban teljesültek.
Azintézményműködési bevételi e|őirttĺyzatának teljesítéseelmaľadt azidóańnyostól, 43,2yo.
A kiadási elófutnyzatok teljesítése összességében időarányos, de a dologi kiađásokmegha|ađták az 50%-os felhasználást.
Józsefuárosi Intézményműktidtető Központ felévben az ĺntézményfeladatai közül június 15. napjától a Kisfalu Kft.-hez átkerĹiltek a nevelési, oktatási intézményekkel kapcsolatos fenntartási, működtetési, karbantartási, felújítási feladatok.
Az I.
A tervezett I.3|7.777
e Ft előirányzattal szembęn a bevételek 604.944 e Ft-ban, a kiadások 638.639
e Ft-ban teljesültek.
A
Képviselő-testület az átszervezés míatti e|oirányzatok módosításźtrő| máľ döntott, melyet az I. félévesköltségvetési rendelet még nem tarta|mazott, de a teljesítések alapjtn megállapítható, hogy a becsült adatoktól a teljesítés több ęsetben eltéľ, ezért azintézményzźrőméflegénekelkészítéseelőtt költségvetés-módosításra lesz szĹikség.
Az intézményfeladate
l|átása
és
gazdálko dása zökkenőmente
s vo
lt'
Jőzsefvárosi óvodák
Az
ővoďák feladatai az elso félévbennem vá|toztak, de 2015. augusztus kerültek.
l.
napjától cisszevonásra
Ateruezett 1.103.033 e Ft előiranyzatta| szemben abevételek 510.6|4 e Ft-ban, akiadások 536.250 e Ft-ban teljesültek.
óvodfü módosított e|őírźnyzataita Jőzsefuaĺosi Intézménymtĺködtető Központ vezęti. A Képviselő-testület a becsiilt, vtrhatő adatok alapján az tĺtszervezés miatt már d<jntött az e\őir ány zatok mó do sít ásźtró|, de az I. félévirendel et eń nem tarta|mazta.
Az A
teljesítések alapján megállapítható, hogy a becsiilt adatoktól a teljesítés tĺjbb esetben eltét, ezért az íntézményekzárőmérlegének elkészítéseelőtt költségvetés-módosításra lesz szfüség.
osszességébenvizsgá|va az óvodák fe|használása a becsült e|óirányzatokon belül marađ.
Az óvodák feladatellátása és sazđáIkođásaztjkkenőmentes volt. Józsefu árosi Városůizemeltetési SzolgáIat
Az intézmény20 I 5, j únius 3 0. napj A
án j ogutód
zár őmérleg elkészítésénekhatáridej e 20
15
.
nélkül megszúnt. szeptember
3
0.
A teľvezett I.400.437
e Ft előiľányzat1a| szemben a bevételek 220.246 e Ft-ban. a kiadások 370.808
e Ft-ban teljestiltek.
A
a becsült, várhatő adatok alapjźn az
Képviselő-testület
eLőir ány zato
k mó
do s ít tsár ő|,
đeaz I.
fe
l
átszervezés miatt már döntött évi rendel et eń nem tarta|mazta.
az
Jĺízsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat Azirfiézmény2015. március 3I.
napjźtn megszűnt'
Polgármesteri Hivatal 2015.január 1. napjától aHivaÍal|átjae| aköZteľĹilet-felügyeleti feladatokat.
AtervezettZ.Igl.918
e Ft előirányzattal szemben abevételek 830.333 e Ft-ban. a kiadások 709.607
e Ft-ban teljestiltek.
A
tewezet. ktjzhatalmi bevételek _ kozteľület-felügyeleti bírság, keľékbilincselés-
59Yo-a
realizáIődott.
Sem a személyi, sem a dologi kiadások teljesítésenem éľieI az Sa%o-ot.
Gazdasági táľsaságok gazdálkodása Józsefváľosi Ktiziissé gi lJá.zak Nonpľofit I(ft.
A Kft. fobb feladatai
-
a
következők:
eľdei iskola, üdültetés, mely ebben az időszakban nem mfüödĺjtt, csak az épületek ferrntaľtása, karbantaľtása tĺirtént,
-
nyźlrlnapközis tábor,
szocitiis gondoskodás, ezen beliil közérdekú önkéntes munka' közérdekú munkavégzés (szabályséľtők), közfoglalkoztatás, tanfolyamok mfüödtetése, stb.,
gyermekeknek játékos foglalkozások szervezése, klubok,
-
kulturális, közmúvelődési és turisztikával kapcsolatos feladatok, amelynek keretein belÍil múködteti a Ga|ériát, a Zász|őgyĘteméný, valamint különböző kiállításokat gyeľmek és felnőtt pľogľamokat,továbbá minden hónapban több ľendezvénýszeÍvez, bonyolít,
-
kerületi közéleti lap szerkesztése, kiadása és az önkormanyzati hon|ap műkĺjdtetése, amelyek keretein belül még a Facebook-olđal, a mobilalka|mazás szerkesztése, kisfilmek ís végzi aKft., készítése,plakátok és egyéb kiadvanyok készítését
-
helyi vźi|alkozźsfejlesztést segítő feladatok, szabadiďő és spoľttevékenységek szervezése, múk<jdtetése' ezen beliil a Homok utcai spoľtudvar homlokzatáĺak javítására keľiilt soľ, paľtnerkapcso latok kiépítése,ápolás a, inkubáció s pá|y azat ko ordinálása,
-
ĺemzetiségi ĺigyekhezhe|yszinbiztosítása.
A fentieken felül külon
szeruőďés keľetébena Magdolna Negyed program megvalósítását is végzi a Kft ., valam int az épiiletek, sporhrdvaľok fenntartását, műktjdtetését.
A Kft. 2015. évi támogatásnak módosított e|őírányzata690.345 eFt. 2015.június l. napjától a Kft.-bőla gyeľmekek tidültetése feladat kivált, visszakerĹilt a Gyermekek ÜdĺiltetéséértNonprofit Kft -hez. .
Az első félévben a támo
gatttsának 40,6%o-a keľÍilt elutalásľa.
osszességében az éves támogatás összege a Kft. tevékenységéneke||átásźhoz elegendő lesz.
Kft.
Józs efv áro s Gyerm ekekért Udiiltetés éért
A
köItségvetés tervezésénéla Kft.-nek nem volt fe|adata, eredetei támogatásának e|oírányzata kizárő|aga Kft. fenntartásara kerĹilt megá||apitásra. Évközben a Képviselő-testület dtlntése a|apján az erđeiiskolai táboľ és ĺyárikáptalanfüľedi ĺidültetésifeladatok a Kft.-hez visszakeľültek.
A
Káptalanfiireden lévő gyermektáboľ ebben az évben a felújítás, spoľtfejlesztési program miatt nem üzemel, de a Kispesti onkormányzaÍ. Gyermektáboľában a megkötött megállapodás alapján (2015. május 22. napján) a keľületi iskolások üdültetése folyamatos.
A
sportfejlesztési program megvalósulása céljából a Képviselő-testiilet együttmrĺködési megállapodásról dĺjntött a MKB-MVM VeszprémKézi|abđaZrt.-vel,valamint 13.500,0 e Ft vissza nem térítendő támo gatást biztosít otÍ a terv ezési munkálatokľa.
A Kft. módosított támogatási előfuźnyzata 55J58,6 eFt,
az elutalt támogatás összege 9.625 e Ft.
Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. (iogutód Jĺózsefuáľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt.)
A Kft.
feladatai 2OI5. évben folyamatosan vźitoztak. Április 1. napjától a paľkolás-üzemeltetési feladatokat kapta meg, melyet szolgáltatási szerződés keľetébenlát el. Június 15. napjától a nevelési' oktatási intézményekkarbantartását, izemeltetését, július I. napjátőI a Varosiizemeltetési Szolgálat feladatait vette át. A feladatokatkozszolgá|tatási szerzódés keretében lźtja eI, atámogatás összegével el kell számolni'
A
lakás-helyíséggazđálkodási, működtetési, fenntaľtási, kaľbantartási feladatokľa tervezett éves előirźnyzatok teljesítésecjsszességében időaľányos, év végéigvőłhatőan nem kell a kiadási elóirányzatokat kiegészíteni. A bevételi e|ofuányzatok is váĺhatőan év végéigösszességében teljesülnek.
Az
átvetI. feladatok tekintetében még a
kiadások nagy részétaz onkormźnyzat ťlzeti, meľt a
szerzőđésekátkötése sok időt vesz igénybe.
A
félévesgazđáIkodźlssorĺán az tjnkormźnyzatnak nem volt likviditási problémája' nem kellętt likviditási hitelt igénybe venni, az eloiráĺyzatok zárolása, a 2014. évi szabad' pénzmaradvtlny, a folyó évi bevételek, valamint a költségvetés teljesítéséhezigazodő évkozímódosítások biztosítottak a foIyamatos finanszirozást. Az ĺinkormźlnyzatés az áIta|a fenntaľtott költségvetési szervek
működőképessége zökkenőmentes
volt.
Kérem a tájékoztatĺítudomásul vételét. Budapest, 2015. szeptember 07.
polgáľmesteľ Tĺirvényességiellenőrzés : Danada-Riman Edina jegyző nevében és megbízásából
*'M:"^,-,P,[)' aljegyz(5
6,U ,/
2015 StiPt 0 9.
2015. éVi költségvetés bevéteIi és kiadási e|óiÍányzatai
e|öterjeszté5 1.
2015.06.30.
zám
Elóirán yfet-
csopoí
Kiemclt zet
e Ft-ban
onkormányzat összesen
řoYa( megneYezése
Kieme|t előiřányzaď
e|óirány.
KtÁDAs
Eredeti ei
Módosĺtoĺ ei
TeIiesités
TeIiesirés %-a
\4UKoDEsI KIÁDAsoK
2 I
2
it tuĺatas Mun.kadól tcÍhc|ô iárulćkok ćs sf@iá||s hoziiárulási adó
4 284 584
419 451
949
49(
232 69Ą
581 908
46.(
Dolori
7 344 O92
| 263 723 8 300 ?80
3 4t3 934
4t,l
I 668
421 363
162 804
38.(
160 918
I 955 821
Ą4 6.12
l
164
Do|oqi kladásokból kanlatfizctćs ( váltó kama!ával eg\úft) 4
ElláĺoMk Dćnzbcli Ep\ćb můkdd$'
4r
elú kiadás
cbból: c|vonäsok ćs bcíizctćsck
l(
:bbó|:
múk&ćsi
clú kölcsónók n\úibsa
cbbô|j műkodćsi @lú kö|csónók
I
82 333
64 3'15
államháfuíáson
937 007
I 351 286
696 t83
740 733
718 190 |8 6|2 9Ą.|
7 tz88z9
I 374 100 f82 352
I t72 091
35.
200
265 646
f5 935
9.
l5 300
l5 300
és áltrlános
búlék
i4ÚKoDÉsI KIADÁsoK osszEsEN:
I
ts 237 574
lELHALMozÁsI KlADÁsoK I
]cruháások
783 24Ą
f
I
3
2l
2 743 265
]s'ćb fc|halmofás| kiadások bból:felha|mozíai e|ú kölcsön n\úitii6a
't2
elú kdlcson tor|csaćsc lbból fclhalmozisi elú támoqäuisok állfuliááíáson bclů|rc |bbóI: fclhalmoási @|ú támocaĹások állaniá&ńison kivů|ĺe bböl:fclhalmoási
2" 2:
.ELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN
2:
2i
4
(ÖLTsÉcvETÉsIKIÁDÁsoK osszEsEN lEVETELEK {ÚKoDEsI BEvETELEK
2l I
elú támoEa|ások állmháŹaná6on
2l
"íűködćsi |bbô| :hcl!,i
|bbôl:
ł|ĺ..'Lł'.+;.^.
)bbő|: működési
4
3
I
3l
z
@lú támoaatások bcvétc|ci állaĺI}áäńäson be|ülÍől
3
4'
5(
cbből
:
54
I
4
)t
:bbô|:
5ĺ 5
felhalmoási célúuímopatások á||amháanáson belüIĺó|
62
3
6i
6t3 042
26(
8't4r 8't1
35_4
| 232 t59
ó6.t
0.(
44 193
l
040 970
65-t
3 224 264
46.i
3 835 103
3 717 536
1
Ą8z I57 62 t72
124.i
z 556239
j$ćb társ'i cszközök ćńékcsitésc
59l 3ó0
1
50 000
r6
185
970
7 085
9t5
4
295
864
l
2 556239
958 260
11
288 755
10ś
935
3
-5
t74
éíćkcsĺtéscćs mcgszůntctésćhez kaPcso|odó bevételek
clú áNcn clú vissätćÍĺtcndő támogalások.
fc|halmofási
cbbó|
:
|bbôI:
cs'ćb fc|ha|mofási €lú áNm Dćn6zköajl
kö|csönók
ráN'ító szefui Émogatáskćnt foh
ósibí
t7 660'il1
lINANsziRozÁst FELHALMozAsI KlADÁsoK támopa9ás
kiutalása
36 000
445
l13
| 2'10 6'13
3 559
1.2 3
19 745 083
I 356 588
42't 438 421 434 f9 415 29 475
5 387 580
2 442 603
387 580
2 Ą42 603
3t3
5 501 236 a 7'17 394
2 442 603
44.t
6 526 123
44f 603
27E
$a
5 387 580
2 442 603
5
kiublása
támogatás
22 t'l5
30 264
30 268 3 521 818
Ą5.1
45i
I 13
656
0.(
I 13
656
0.(
lossálciámfu hitclck. váItó tórlcsŹćsc
ltNÁNsziRozÁsI KlADÁsoK ÖsszEsEN üNANszÍRozÁsI MŰKÔDÉsr BEVÉTELEK
5 457
5 427
sabad kôltséEvetćsi maradviín\. iqén\'bcvćtele FeladafuI tcrhclt köItsćłďósi maradváĺY igćn!.bcvćtclc
895 680
FINÁ.NsziRozÁsI FELHÁLMozÁsI BEvliTELEK
8'19
Irán]-itószeryi I
támogatásként fol},ósitoft táto8aŁi6
fi
zetsi száfi|át
ł
z
szbad
3
Feladatul terhelt
I
FINANszĺRozÁsl BEVÉTELEK osszEsEN
7i
20.t
6 966 502
935
I 2
71
| 8Ą4 751 I 955 821
és
ráĺ].itószni üimogatáskćnt fo|}'ósitof, támogatás fiZt6i szám|án
6
7l
99f
155
| 344 640
ngat|Đok éíćkesítćsc
ľán\'itós*Ni Limooatásként fohósítoÍ 2
70
0.(
fc|halmoási @Iú vissätćritcndó támogatásot kö|csönök
lELHALMozÁsI BEvÉTELEK lsszEsEN KOLTSECVETESI BEVETELEK OSSZESEN lÍNANszlRozAsI MUKoDEsI KIADAsoK
f
5:
6t
9t8
50 000
@|ú arĺsok he|u önłomán}aĺok älhlános működ6ćhcf
5
6ĺ
3'il 895
4 138 893
:bbô|:
4
4l
6Ą
| 8,1
L.InIŕÁl ';c.'.l;nrIÁc^ á|l.mLá'.ń4c^ń lbbő|: fc|halmoási célúvissatérĺtendő uimolatások. kö|csönök
4l
6(
0t8
6 966 502 vĺűkddćsi @lú átvcf,
rELHÁLMozÁsl BEvETELEK
2
)t
259
támogalásot kól6önók
|,lÜKoDEsI BEvETELEK osszEsEN
4"
5l
0 38.:
|^IiiI.^I
vissztćńtcndő
bevćteIck
3
3t
38r 091 6 066 989 f4 679 936
160
2 3r
5
műk&és| @lú vissatćritcndó támogaťásoŁ kölcsönök
'i....'á.iIÁ"^
31
748 500
538 478
r 781 730
ćs bcfirctćsck
|bből: műkddćsi cólú
3"
35.:
bclůlröI
3(
3:
3
270 858
t9 609 413
önkományatok áIhlános múkôdćsćhczés ág%ti
|bbó| clvonások
I
8 550
cćlbfulćk
2,
l4 882
államhiíáftá6on bc|ü|re
:bbó| működLlsi cćlú támoqatások
nükilési *l
l4
töÍ|csaćsc
cbbó| műkódćsi célúlimolatá6ok
kivtIrc
KIADASOK MINDOSSZESEN BE\4!TELEK MINDOSSZESEN n
belů|i
NETTÔ KERÜLET osszEsEN \,rÚKlDÉsI BEVÉTELEK Ěs KlADÁsoK EcYENLEcE
203 005
2
2 t29 390 | 260 424
0-(
l
0-(
ó58
69l
0.(
l 13
ó56
0-(
t65 '175
619 915
0.(
484 302
925
952
29 875
7 406 0'15
tfo
0.( z 442 603
25 0ó6 78ó
l0 43ó 089 30 l8t r72
25 066 186
30 18r 172
l0 799 r9r
56t8231
7 451 057
2 442 603 8 356 588
32.t 36.t
I 098 685
2f 'l2Ą 1|5 z 426 97'l
429t4
t.t
850 077
2 507 416
342 369
l9,ĺ48 555
sz. me||ék|et
23.4
ta4 4'14 35.€
2015. évĺköltségvetés bevéte|i és kiadási előiÍányzatai 2015.06.30.
vlÜKoDEsI FtNANSZIRozÁsI BEVETELEK Es KĺADAsoK 74
lELHALMozAsI FINANszĺRozÁsl BEvETELEK Es
7l
MUKODESI EGYENLEGEK
850 077
l
ECYENLECEK OSSZESEI\
0-(
545 035 962 841
sz. me||ék|et e Ft-ban
3389818
962 8Ą|
7
78
I 098 685
e|őterjesztés 1.
0.(
42914 342 369 385 283
35-(
onkoľmányzat felúj ítási kiadásai
e|őterjesztés
2.sz. meIléklete
201s.06.30.
Osszesen
Címrend szám
Megnevezés
603
3SP cserelakások felúi ítása
605
Mátyas téĺiitlemhely
ó05
EUB
605
IESZ Auróľa 2f-f8. fę|ti.
604
604
MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3
604
MNP Lujza
604
MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3
604 604 604 604 604 604 604 604 644 604 604 604
604 604 604 604 604
604 604 604 604 604 604 ou4 604 604 604 604 604 604 604 604
o
II. utak felúi. terv-sel egytitt
Eredeti ei.
Módos. ei. 66 66'7
f
319
86 955
186
9ss
6 971
t297 426
I 29'7
426
283 681
I
Kaputelefon kiépítés
f
Kálváría téľ
I 048
Bauer S. u. 1l Dankó u' 7.
135
135
IJ)
l5 t9
219
725
1 725
2 056
I
Dankó u. 16.
I 884
Dankó u' 17.
t4 406
1
884
14
40'.7
042
Dankó u. 20.
f
043
2 043
f
Dankó u. 30.
4 489
4 489
3 488
Dobozi u.
1
0f6
| 026
3 494
Dobozi u. 19.
s 102
5 102
3 185
Karácsony S. u. 22.
'7 149
7 149
576
t0 496
t0 496
771
8
8
I
522
607
17.
Kisfuvaros u. 8. Luiza u. 2.c. u. 8.
n
522
tl
Luiza u. 15.
301
30r
301
Luiza u. 22.
s4 054
54 054
6 80f
Luiza u. 30.
814
814
814
Luizau.34.
280
280
280
Maedolna u. 12.
308 968
308 968
f92 467
Masdolna u. 20.
t64 484
164 484
l5t
Maedonau.2f. Maedolnau.44. Masdolnau.47.
334
334 319
320
320
29 048
29 048
t66
292
292
f92 l 85 455
Naevfuvaľos u. 2/b.
Naevfuvaros u. 26.
224 537
224 s37
Szerdahelyi u. 12.
3t4
3t4
313
Szerdahelyi u. 13.
459
4s9
262
2 013
2 0r3
20t2
t6 367
t6 367
16 267
Dankó u. 16. fszt.helyisée
194
t94
t94
Dobozi u. 23.fszt. helyiség
376
376
t94
I 570
r 570
Szerdahelyi u. 18. Szisetvźtĺi u. 4.
Magdo|na u. 47' helyiség
194
Máwás tér l5. pinceklub
193
Egyéb kivitelezéshez kapcs.ktg-ek
Homok u út és jáľda felúj.'épület szigete|és
r06
106
t0 770
r0 770
4 548
4 s48
ls
602
Kéménvkarbantaltás. kiváltás
602
Lakőhazak életveszély elhiíľítása
602
MÁV
604
Kisfuvaros u. szegélycsere Fiumei rit szeľvízútfelúi.
fl
Baross u. szervízút felúi.
f2 627
22 627
bérlakás felúiítása
26
Zsj
26250
470
ft
4'70
Kisértékű tĺáľeyi eszközök Vízsvűitő puffertáľozo
telep Hungaria krt2-4. e|e|
t93
193
20 000
604
t94
Szerdahelvi u. 23. helvisée
Üres lakások lakhtatóvá tételę
604
488
JJ4
602
604
I 885
14 406
604
604
420
15 119
Bauer S.u.4.
MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3 MNP3
604
Te|jesítés
3 340 )25 3 268
l0 000
000
r0 000 61 361
t4 149 1
297
f7 341
D+
Ĺ...
onkormányzat felúj ítási kiadásai
előterjesztés 2.sz. melléklete
201s.06.30.
60f
MAV telep ęne. LELEK pr. 5 db
602
Elid. Érd-ben felúi lakas ÁFA
602
Tolnai L.u.2l.fetúiítás tűz m.
602
és kivit. Tęrv
45 769
lakás felúi.
143
73 940
Strabas 8 lakás helyľeállítlísa
602
FuÍő 27 . homlokzat felúiítás
601
Intézményiépületek életv.e|háľ., gĺízhál. Cseľe
ó0l 601
601
Ezĺ.istfenyő Gond.Haz pályázati önrész
60r
Gverek Viráe ovoda keľítés
601 601
jveľek Viráe ovoda iátszóudvaľ Gyerek Virág ovoda konyha
601
Gyerek Virág ovoda tagóvoda keľítés
u
601
Gveľek Virás ovoda tasóvoda iátszóudvaľ
r0 000
601
Napsugar ovoda tetó
4 500
601
Katica Bölcsőde étellift
J
601
Tömő u. óvoda felúiítása
601
Tátika ovoda felriiítása
601
Koszoru ovoda felriiítása
601
otpacsirta' Reviczky u. felúj.
| 696
s 000
Guttenbeľs- Rökk. orvosi rend.
100 000
100 000
KEOP ęnergeÍikai nályáz'aÍ
115 731
r05 73r
Saľkrány u. kozvi|. Megujítás
Alňldi
601
Gvermeküdtilok felúi.
601
Delej -u., Golgota u., Tisztes u. útfelújítás
601
Delej -u., Golgota tér útfelújítás
60r
Hivatal homlokzat
27 942
25 000 5 000
r0 000
750 000
+O/
l0'73
47 000 7 s00
30 000
510 217
21',7
u. és Sarkanv u. felúi.
52 000
7 163
7 158
52 000
483
6 273
l
03ó
2s 400 l0 000
2 743 265
Osszesen:
53 971
27 340 5 000
601
f87
3 320
l0
t0 t43
602
601
43
32s4240
tt7020f
Osszesen
Intézménv
Eredeti ei.
Módos. ei.
PolgĺáľmesteľiHivatal
Te|jesítés 307
Józsefuĺĺrosi Parkolĺási Szo|sálat lózseÍvarosi Szociális SzolgáItató és Gyermekjoléti
6 332
Ktizpont Józsefvĺáľosi Egyesített Bölcsődék JozselvaÍosl lś.oäerulet-Ie|ugyeletes
38
2t 742
Viírosüzemeltetési Szoleálat
I s88
Józsefvárosi Intézmrĺködtető Központ
lntézmények összesen KerĺiIet łisszesen
tlz
I 895
282352
| 172 097
28 2 743 265
3
ô E+
1.Ôń
onkoľmányzat beruházási kiadásai
előterjesZtés
2015.06.30.
sz. melléklete
eFfban Címrend
Osszesen
szám 0
Képvise|ők inf. Eszk' Besz.
0
Téli eumik beszerzése
0
Tisztségvise| ők séoi'beszeĺ z'
Műalkotas meevalósításához
0f
Nemzetktzi kapcsolatok
TAMoP 5.6.C-11ĺl
TeliesíÍés 3 862
l0 I
I
Iérfievelo szoba szellőző rendszer bőv.
t407
Teleki téri piac eszkoz beszerzés
5 00(
Parko|ás visszafi zetés
"JKKSZ
43( 80(
tf5
t5'741
7 684
80(
térfi gyelő
r60
3uttenberg tér.RÖkk Sz' orvosi rend. Berend.
l0 00(
160
3uttenberg tér.RĺrkkSz. orvosi rend.
t7 53(
t60
Vaida Iskola soortsátoÍ
r60
Mindszenthy tér kialakĺtasa
160
Horváth M. tér iátszótér
160
)nk' Tul. Utak. kĺizv.ene.. kiviteli tervek
160 1601
)itypang óvoda bovĺtése )itvpans' óvoda eszkozbeszerzés
1601
jyerek viráq óvoda vez' Iroda
160
jzivárvánv óvoda vez' Iroda
l 00(
160
rlapraforgó óvoda vez' Iroda tlapsugár óvoda tároló
I 50(
160
{étszĺnvirás óvoda ámvékoló
160
t4eseoalota óvoda terasz
ló0
]elterületi utak szilárd.burk. ellát.
160
1602
-oasonczi Iskola tanuszoda feil. i mérőhelvek kialakítasa
t602
Kisfalu rezsok vasárlása
1602
Kéménvkiváltás
20 00c
1603
15 1l
603
]SP vízvezetéktervezés. építés }SP gźzvezeték tervezés' épĺtés ]SP kÖzten-ilet rehabilitáció ]SP Elmü
1t3043
I
603
ISP insatlan csere
391 361
391 361
604
\{NP3 BérIakas korszenĺsĺtés
l9 8s(
i9 8s0
604
\4NP3
604
VĺNP3 T2 Eszkozök
1603 r
603
Tl
18r
l0 00( /ot T5 228
20272Í 6s( 10( 30( 30( 2 54: 3 39(
0
3
I 500
Eszk<ĺz<ĺk
20(
t5
4 500
ttz
20 000
20 00c 13 043
9
3 69',
3 69-t
444
44Ą
I 27(
I f'74
f 985
2 98s 21 77(
9s3
9s3
MNP3 Kaputelefon kiépítés MNP3 kisértékű tárgyi esszközök
604
MNP3 Fido tér
0
604
MNP3 Mátvás tér l5' oinceklub
0
604
\4NP3 bútorok
604
r2ll.Kesztyűgyár KÖz. H.
604
feleki tér-Kaĺácsonv S.u' kÖzvil.osálop BDK
60s
|eleki téri Piac építés
60s
]UB ]UB
605
t60s 605
II.
f 42(
12'100
Auróra u. 2f-28. ]ESZ ęszközbeszerzések
1703 .ĺ06.02
Főéoítészi Iroda beszerzései
t06-02
Lász|orudak
t06-02
12 db kerékoár beszerzése
t06-02
férfi gyelő kamerarendszer bĺĺvítése
feiI
7 1t(
687 84 021 2
0t(
János Pál Pápa tér feil.
Osszesen:
61
6 759
740
16 80(
II koŤerulet alakítĺísterv
55ĺ 80t
eszk
II Kc'z-tér.
ĄRoP pály'szervezet
6 906
2t'r70
604
604
34 751
9ls
9 915
6 906
91 904
4 50(
\4NP3 T3 EszkÖzok
MNP3 G2 Eszkozok MNP3 Térfigye|ő kamerarendszer
48',
t 50(
MNP3 T4 Eszkcĺzok MNP3 T5 Eszkoziik
604
3 80:
| 69t
604 604
l8r
8 00(
604
t604
25 660
5C
Kamerák beszerzése
r
3 86r
60c 26 00c
1404
l60 t
I
Módos. ei. 3 862
t404 502
Eredeti ei. 60(
0 1301
l
l
Me gnevezés
32 483
r6 800 z 016
44 t00 s4 892
s4 892
I 87(
I 87(
Izi
5 074
12',
5 724 1
1ą) )1q
20(
'r6 84i
50ĺ
| 216 075
217 49"
onkoľmányzat beľuházási kiadásai
e|őterjesztés 2. sz. melléklete
2015.06.30.
eFĺban Intézmény Polsármesteri Hivatal
Osszesen
Eredeti
Mĺĺdos.eÍ.
ei.
4 500
ĺózsefuárosi Parkolási Szoleálat
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti KÖzpont lózsefr árosi Egyesített Bolcsődék
6s0 o 525
Teliesítés
29
ff3
r 006
tl
4f5
6
tf)
I 006 I 304
9 077
t3 9s6
4
0
53 456
4 843
óxefoárosi Egészséeüsvi Szolsá|a{
f
184
196
I t34
JJ5
JJ)
0
iyerek. Virág NapkÖzi otthonos ovoda
5f0
s20
9
(incskereso Napkozi Otthonos Ovoda
f'70
f10
t46
,łapraforgó NapkÖziotthonos
240
f40
0
3f0
320
f64 89
ózsefoárosi Intézműkodtető KÖzDont ľátika Naoközi
otthonos ovoda
ovoda
r'árunk Rád NaokÖzi otthonos ovoda ,lansugár
Napközi otthonos ovoda
473
I
270
210
jzźlzszoĺszéoNapközi otthonos Ôvoda
425
4f5
0
]zivárvánv Naokozi otthonos ovoda
39s
395
30
{étszĺnviráeNapk
270
270
0
265
f65
29
úeseDalota NaDk
330
330
324
Pitvpane NapkÖzi otthonos ovoda
395
39s
0
'765
765
12
0
42 9s9
21 922
(atica Bölcsőde és Naokozi otthonos ovoda ozservarosl Nozterulet-relugyetet es v arosuzemelteresl }zo|eá|aÍ,
IntézménYek összesen
KeriiIet összesen
31 025
158 021
783 244
I 374 I00
4l
527
259 018
