NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 ____________________________________________________________________________
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. – 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ
Társaság székhelye:
4032 Debrecen, Ady Endre u. 1.
Működésének kezdete:
2000.07.01.
Mérlegkészítés időpontja:
2012.01.31.
A Kft. a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdona. A társaság eredménykimutatását a korábbi gyakorlatnak megfelelően forgalmi költség eljárással készítette el. A Számviteli Törvény előírásának megfelelően elkészült a közhasznú eredménykimutatás is. A mérlegbeszámolóban, mint befektetett eszköz 466 112 eFt lett kimutatva, melynek összetétele: eFt Nyitó Záró Záró bruttó Növekedés Csökkenés bruttó nettó érték érték érték Immateriális javak 1 271 811 352 Telek 5 000 5 000 5 000 Egyéb építmények 556.257 4 727 - 560 984 401 813 Műsz.berend.,gép. 89.493 901 90 394 45 006 Egyéb berendezések 60 939 892 221 61 610 3 866 Tenyészállatok 17 657 1 294 2 478 16 473 8 448 Befejezetlen beruházás 1 979 1 979 1 979 Összesen 727 596 12 894 2 699 737 792 466 112 Tenyészállatok növekedése: - Beszerzés: - Szaporulat: Tenyészállatok csökkenése: - Értékesítés: - Elhullás:
eFt 1 294 131 1 163 2 478 160 2 318
Befejezetlen beruházás: -Műhely épület terv: -Állatkert bejárat terve -Leopárd kifutó
1 979 230 700 1 049
A mérlegben az eszközök nettó értékben lettek kimutatva, tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 38 843 eFt volt, mely tartalmazza az 100 eFt alatti kisértékű tárgyi eszközök tárgyi időszakban történő leírását is.
Immateriális javak
Egyéb ép. Műszaki gépek Egyéb berend. Tenyészállatok ÖSSZESEN:
Értékcsökkenési leírás részletezése Nyitó Növekedés Csökkenés 1 271 81 134 819 24 352 35 043 10 345 55 340 2 625 221 7 961 1 440 1 376 234 434 38 843 1 597
Záró 1 352 159 171 45 388 57 744 8 025 271 680
A beszámolóban a készletek között 14 183 eFt lett kimutatva átlagos beszerzési áron. Összetétele: Alapanyag (Takarmány) Műszaki anyagok
3 834 eFt 10 349 eFt
ÖSSZESEN:
14 183 eFt
A beszámolóban kimutatott 6 078 eFt követelések összetétele: Vevőkövetelés Dolgozók fizetési előlege ÁFA követelés Egyéb Helyi adó túlfizetés
568 eFt 465 eFt 3 855 eFt 1 133 eFt 57 eFt
ÖSSZESEN:
6 078 eFt
A mérlegbeszámolóban 269 eFt aktív időbeli elhatárolás lett elszámolva, mely a következő 2012. évet terhelő költségekből tevődik össze: Előfizetési díjak: Gépjármű felelősség biztosítás: Foglalkozás egészségügyi szolg.:
162 eFt 37 eFt 70 eFt
ÖSSZESEN:
269 eFt
2
A beszámolóban kimutatott 14 360 eFt rövid lejáratú kötelezettség a következő: Ebből: -Szállító 8 827 eFt -Munkabérhez kapcsolódó adók, járulékok 5 285 eFt -Egyéb kötelezettség (gyerektartás, önk. mnyp. tagdíj) 216 eFt - Munkabér 32 eFt A mérlegben nem szereplő rejtett kötelezettség nincs. A beszámolóban passzív időbeli elhatárolásként 348 075 eFt lett kimutatva. Ebből: -Vezetői prémium és járuléka 1 905 eFt -2011.12. havi állategészségügyi szolg.: 90 eFt -Fejl. támogatásból megvalósuló beruh. nettó értéke 346 080 eFt A Számviteli politika szerinti nem jelentős összegű hiba a 2011. évi adatokkal azonos módon lett elszámolva. A Kft-nek 2011. évben likviditási problémája nem volt. Az átlagos statisztikai létszám 60 fő, ebből a közcélú program keretében foglalkoztatott munkavállalók száma 9 fő volt. A teljes állomány részére 121 385 eFt munkabér, valamint 14 559 eFt személyi jellegű egyéb kifizetés lett elszámolva. Állomány csoport szerinti megbontása: Fizikai dolgozók közcélú fogl. Szellemi dolgozók részmunkaidős Összesen:
Létsz. 36 fő 7 fő 15 fő 2 fő 60 fő
Bér 61 265 5 498 51 627 2 995 121 385
Személy jutt. 9 591 756 3 996 216 14 559
Σ 135 944 eFt
A Számviteli Törvény változása miatt az egyéb költségek az anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek. Költségek részletezése: Anyagköltség: Igénybevett szolgáltatás: Bérköltség: Egyéb személyi jell. ráfordítás: Bérjárulékok: Értékcsökkenési leírás: ÖSSZESEN:
34 244 eFt 80 633 eFt 121 385 eFt 14 533 eFt 32 585 eFt 38 843 eFt 322 223 eFt 3
2011. évben a könyvvizsgálói szolgáltatásért a Komplex-Audit Kft részére 480 eFt lett kifizetve: A beszámolóban 2 494 eFt egyéb ráfordítás lett elszámolva, összetételét tekintve a következő: - Értékesített állatok nettó értéke: - Elhullott állatok nettó értéke: - Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások: - Gépjármű súlyadó, iparűzési adó - Szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs jár.: - Bejajthatatlan követelés leírt összege: - Egyéb ráfordítás:
43 eFt 1 059 eFt 344 eFt 123 eFt 797 eFt 44 eFt 84 eFt
Értékesítés nettó árbevételének részletezése: -
Állat- és Növénykert jegybevétel: Vidámpark jegybevétel: Zoo tábor bevétele: Könyvviteli szolgáltatások árbevétele: Bérbeadásból származó bevételek: Anyagértékesítésből származó bevétel: Állatértékesítésből származó bevétel: Melegétkezés térítés:
ÖSSZESEN:
70 641 eFt 39 289 eFt 2 376 eFt 2 986 eFt 1 239 eFt 1 295 eFt 281 eFt 191 eFt 118 298 eFt
Rendkívüli bevételek: -
Fejlesztési támogatásból megvalósult beruházás écs kompenzálása: Örökölt ingatlan értéke:
ÖSSZESEN:
31 002 eFt 5 000 eFt 36 002 eFt
A beszámolóban kimutatott mérleg szerinti eredmény - 16 257 eFt, melyből - közhasznúsági eredmény: -16 775 eFt - vállalkozási tevékenység eredménye: 508 eFt. A Társaságnak a vállalkozási tevékenysége után társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Debrecen, 2012. március 19. Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató 4
1.sz. melléklet
Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma:
20749154-9104-599-09 09-09-016935
Cég neve: Cég címe:
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
ÉV ES BESZÁMOLÓ 2011. December 31.
Cash-flow kimutatás Tételszám I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 14. 15. 16. III. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IV.
Tétel megnevezése
Előző év
Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (1-13 sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalékképzés és felhasználás különb. Befektetett eszk. értékesitésének eredm. Szállitói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passziv időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök(vevő és pénzeszk.nélk)vált. Aktiv időbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés
-
-
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (14-16. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektett eszközök eladása Kapott osztalék Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (17-27. sorok) Törzstőke befizetés bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Hosszú lejár.nyújtott kölcsön és bankbetét törl. Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tőkeleszállitás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, visszafizetés Hosszú lejár.nyújtott kölcsön és bankbetét Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, ill. egyéb h.lejár. Köt.vált. Pénzeszközök változása (I.,II.,III. sorok) -
Előző évek módosítása
Tárgyév
16 940 21 550 37 946 3 045 61 6 620 302 32 094 121 2 428 147 -
0
55 691 55 840 149 -
0-
72 631
-
-
-
0
0-
176 16 267 38 843 1 058 263 6 829 806 30 839 349 137 203 -
12 588 12 895 307 12 412
Debrecen, 2012. március 19. ------------------------------------------------------------
Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató
P.H.
5
2.sz. melléklet Társaság neve: Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft Főkönyvi számlaszám, megnevezés
Szellemi termékek
Immateriális javak össz.
Fordulónap: 2011. december 31. Bruttó érték
Nyitó
Növekedés
1 271
Csökkenés
Értékcsökkenés Átsorolás
81
-
-
Záró
Nyitó
1 352
1 271
Növekedés
Csökkenés
Nettó érték Átsorolás
Záró
1 352
Nyitó
-
Záró
81
-
-
-
-
1 352
-
159 171
421 438
406 813
1 271
81
-
-
1 352
1 271
81
556 257
9 727
-
-
565 984
134 819
24 352
Műszaki berendezések és gépek
89 493
901
-
90 394
35 043
10 345
-
45 388
54 450
45 006
Egyéb berendezések és felszerelések
60 939
892
221
-
61 610
55 340
2 625
221
-
57 744
5 599
3 866
17 657
1 294
2 478
-
16 473
7 961
1 440
1 376
-
8 025
9 696
8 448
-
1 979
-
-
-
-
-
1 979
1 979
-
-
-
-
-
-
-
-
38 762
1 597
-
Ingatlanok
Tenyészállatok Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Részesedések Befektetett pénzügyi eszközök összesen:
Befektetett eszközök összesen:
1 979 -
-
-
-
-
-
12 814
2 699
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 895
2 699
-
38 843
1 597
-
726 325
727 596
736 440
233 163
737 792
234 434
6
270 328
271 680
493 162
493 162
466 112
466 112
