No title

3/1 Budapest Józsefuárosi onko rmány zat Képviselő-testiilete számár a Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi tilés időpontja:2011. december

15.

| ....'....... sz. napirend

Tá rgy : J őzsefv áro si onkorm tlny zat 20 I 2. évi kö ltsé gveté si konc epciój a

A napirendetĺy@zárt ülésen kell tárgyalni, ahatźtrozat/rendelet elfogadásához e gy s zerűi4qĘĘ(gLt szav azattobb sé g szük s é ge s

ElorÉszÍroszpnvpzeľI pcysÉc: PÉNzÜcyl ÜcyoszrÁly KÉszĺľprrp: PÁrus Gyuĺ-axÉ'

Ll-\

ir'ĺoI-NÁR aNrarNÉ. GÉczrľÉRÁcs,łI TĹxop

PÉxzÜcyl FEDEZETET ĺcÉNypI-/NeMIGÉNYEL, IcazolÁs: i---_

JoclroNrRoI-L: $ghŁ TÖnvÉNypssÉclpllpl..lonzÉs

:

ł"-.-.-+

6-.ĺ

h,ilw

Dn. MÉszÁRERIxe rpcyzor HplyprrpsÍľo euľ'cyzo Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményeziX HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi X e.

Hatétr ozati j avaslat a bizottság sztmár a: AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testtiletnek azeIőteqesnés mestáľsvalá sát a hatźĺrozatelfo sadasát.

Tlszľnr.ľKÉpvIsELl-TEsTÜLET ! Az éves költsésvetések elkészítésénekszabtivait az źi|amhźlztartásrő| sző|ő 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.), välamint azá||amhánaftás műköáési rendjét szabá|yoző292l2O0g.(XII.19.) Korm. ľendelet (Amr.) á||apítja meg. A költségvetés tervezése két lépcsőben tĺjrténik.Az első a költségvetési koncepció, amely meghatźrozza a költségvetési iľányelvek, a hatályos TR KEZETT 2011 ľ'lov 30.

,ĺg5o

jogszabályok, jogszabá|yi vá|tozások figyelembevételéve| az önkormányzat követkęző évi koltségvetési irányelveit, feladatait, a feladatok pľioritási sonendjét. A költségvetési koncepciót a jegyzó á||ítja össze, a polgármester nyújtja be a képviselőtestületnek tźrgyévetmegelőző év november 3O-ig.

költségvetési koncepció a lehetőségęk és kotelezettségek felmérésével,a képviselő-testiilet gazdasági programjának, szakmai koncepciój ának, a következő évi szakmai elképzeléseknek, céloknak és esedékes feladatoknak a figyelembevételével készült. A műk<jdési kiadási szükségletek összesítésekor és a szttmítások során figyelembe vettük a tervezhető helyi forľásokat, a makľogazdasági lehetőségektől fiiggő központi költségvetési kapcsolatokbő| számításba vehető bevételeket, forráslehetőségeket. Az á||amháztartás miĺködési rendjében szabá|yozottak a|apján a koncepciőt a várható bevételek és kiadások, a kiilönböző törvényi előírások és a képviselő-testület tita| vállalt kötelezettségek figyelembevételével kötelező összeállítani. Az źryazati igények, javaslatok felmérésébőlkiindulva alakítottuk ki azt a szttmítoÍtkiadási szintet, mely a jelenlegi információk szerint rendelkezésľe áll. Az onkoľményzat által ellátott feladatoknak és az á|ta|a nyújtott szolgáltatásoknak összhangban kell lennitik az ĺjnkormányzatokól szóló törvénnyel.

Az

előírásoknak megfelelően

a

az Országgýlés által épiil, így azok még nem információlaa tárgya|t költségvetési törvénytervezetben szereplő tekinthetők véglegesnek. A törvény elfogadását követően keriil sor a Főváros és a kerületek közötti forrásmego sďćsra is. A forrásmegosztásról szóló törvény szerint a Fővárosi onkoľmányzat a kerüIeti önkormányzatokrészére a rendeletet véleményezésre2012.január10.ig ktildi meg' a közgýlésnekf0l2.január 31.-ig ke|| azt elfogadnia.

A költségvetési koncepció

a központi kĺiltségvetésbőlszármazó fonásokra,

Az

éi|amhźlńaĺtttsiellátórendszerek, kĺlztiik az tjnkoľmányzati feladatellátős teruezett źia|akitása jelentős mértékbenvá|tonathatja meg feladataink struktúráját, keľeteit, ezze| pźtrhuzamosan az

állami forrásból származő bevételeket is. A széles körben ismert és a szóban, külĺjnböző fórumokon közismertté vá|t átszęwezési elképzeléseket(elsősorban a kĺizokÍatást, az egészségĹigyiellátást és az źĺ||amigazgatźsifeladatokat érintik) mega|apoző jogszabályok időszakában még nem ismertek. megalkotása a koncepció elkészítésének

Az

Országgýlés tźrgya|ja a 2OI2. évi kö|tségvetési törvényjavaslatot és ań.

mega|apoző

törvénymódosításokat, a v égszavazásra váľhatóan december végénkerül sor.

Ezen köriilményekľe tekintettel az Önkormányzat poziciőját meghatźlroző és bemutató

irźnyszámok tźĄékoztató jellegűek, a törvénymódosító beadványok, az e|fogadott jogszabályok fiiggvényébenváltozhatnak. änyzat 2OIf. évi költségvetési koncepci őját az Ánt. es az Amr. előírásai a|apján az alábbiakban rész|etezettek szerint terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Az Önkorm

'1.

Tájékoztatás Magyaľország 20Í2. évi kiiltségvetési töruényjavaslatáľól, a fontosabb jogszabályokľól, azok várható módosításaiľól, ha;tísairői az iinkoľmányzat költségvetéséľevonatkozóan

No r matív ĺźk,dl l ami tdmo g atds o k, egv éb tdm

og

atds

o

k

A a a a

települési önkormányzatok Ĺizemeltetési, igazgatćsi, spoľt és kultuľális feladatok normatívája 2.769 Ft/fő összegről 4.074 Ft/főľe változik, és a foľrásmegosztás alá tartozik. A ktjľzeti igazgatćsi normatívák összege azonos a201'I. évivel. Az tidülőhelyi feladatok normatív összege maľad 1,5Fťadóforint. A pénzbeli szociális juttatások normatív támogatas mutatószámának kialakítźstĺntú alkalmazott súlyaľányok 2012. évre megszűnnek, a támogatás 2UYo-ban a lakosságszám, 80%-ban a 20|I. szeptember-november hónapokban kiťĺzętett segélyekhez biztosított önrész arányábaĺ kerĺil finanszírozásra, de a támogatási összeg nem lehet 1.500,- Ft/főnél alacsonyabb és nem lehet 20.000,- Fťf<ĺnél magasabb.

A

szociális ęllátást biĺosító különböző

noľmatívtámogatások jelentősen nem vá|toznak, a noľmatívák fajlagos összegei azonosak a 20I|. évivel. A je|zórendszer normatív támogatása 2011. évben megsziĺnt, pá|yázati rendszeľben volt finanszfuoma. 2012. évben nem fudni, hogy ez a ľendszer megmarad-e.

Bölcsődei ellátĺás a|apnormativája azonos a 201I. évivel, 20|2. évtől a gyermekvédelmi toľvénybenmeghatélrozott ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesiilők noľmatív állami támogatása átkeľül a kötött felhasználrású állami támogatások körébe. A szociális teriileten az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésénekoń-os méľtékeinem változnak, de a felhasmálható előirányzat országos szinten 57%-ka| magasabb, mint 20l l. évben volt. A szociális továbbképzés kötött felhaszrálĺísúállami normatíva ö'sszege 9.400,FtJ fől év összegľől l.640,- Ft/fől év összegľe csiikken. A Szoc. tv. 43ĺA. $ (4) bekezdésébenmeghatánozott szakértői díjra kdtött felhasználású állami üímogatás igényelhető, tĺsszege vźitozatlanul20.000Ft. A központosított állami támogatáson beliil új elemként kerĹil be a TÁMOP, illetve a Norvég Alap tźmogatźsáva|a Biztos Kezdet projekt keľetébenlétrehozott gyermelĺ*rá zak fenntartźtsának támo gatźsa. A ktizoktatasi-, nevelési feladatok normatív állami támogatás a|ap-hozzá$Lárulás noľmatív összege nem vźůtozik,a hozzá$árulások szźmítź,simódszereiben sem lesz vá|tozás, az egyéb kiegészítő hozzź$áru|źsoknormatív iisszege is változatlan. A kiizoktatlási szociális juttatasok és egyéb tłímogatások noľmatffia 20|2. évtő| ki'ti'tt fe|hasmá|ású lesz, továbbá a noľmatívĺfüösszegei egyik- másik támogatási foľmánál jelentősen csiikkennek. Pl. pedagógus továbbkép zés támogatása 20| 1. évben 10.500,- Ft/ťolévvo|t, 2012. évben 6.300,. Ftlfő|év lesz. Az egyes pótlékok kiegészítéséné|anormatíva faj lagos összege nem változik.

A

o o o

Az

ęlőző években pźilyźnattalelnyerhető közoktatást érintő központosított állami támogatás továbbra is megmarad, de oľszágos szinten kevesebb keret lesz a pá|yázato|
A kozpontosított állami támogatásokon belül az ővodźtnatźstátmogatźtsa nem változik. Ez a tźlmogatás azon gyermekek sziilőjének jár, akik ręndszeres gyermekvédelmi támogatásban is ľészesülnek.

A helyi szervezési inÍézkedésekhezkapcsolódó többletkiadások központosított állami témogatźsźra- vég|eges létszámcsiikkentés - 2012. évben pźůyázni|ehet, ez a támo gatás

o o o

o . o o o .

i foľma ťlnanszíro zza

a pr émium évekb en fo

gI al

ko ztatottak kö ltsé géne k

e

gy

részétis. Ą kisebbségi önkoľmányzatok2012. évben is a minisztéľiumi költségvetésből kapják a központi költségvetési támogatást, aminek összege jelenleg nem ismeľt. A belterĹileti szi|trd útburkolattal való ellátás kö'zpontosított állami támogatásaf0I2' évben megmarad. Ą központosított állami támogatások közĺjtt szerepel a 2011. évi bérkompenzáció 2012. évre áthtlződő hatásának tćmogatźsa.A f0I2. évi bérkompenzáciő kĹilön, mint önkoľmányzatitźlmogatás a költségvetési törvénýervezetben nem jelenik meg, de terv szerint ennek költségét a központi költségvetés kĹilön szabá|yozés mellett megléríti az

ĺinkormányzatoknak. A Bárka színhźn2011. évben 129.100 e Ft támogatásban részesüIt, ami 2010. évhez viszonyatva|íoÁ-os novekedést jelentett, ęzze| szemben20|2. évben 105.100 e Ft lesz a tétmo gatása, amely 1 8 %-o s csökkenést j elent. 20l2-ben az tinkormányzatokat az źi|andő lakhely szerint az adőzők áItal 2010. évre bevallott SZJA 8 Y,-a(forrásmegosztás a|átartozik) illeti meg. A kĺizpontosított állami támogatásokon belĹil 2012. évben is lehet az EU-s pźiyázatokJlozazonrész|
2012. évben is éľvényesaz a szabźiyozils, hogy április, július, október hónapban a mutatószámok csökkenése miatt a noľmatív źt||ami tźmogatásről le lehet mondani, és jtilius hónapban - kivéve szociális étkeztetés ésházi segítségnyujtĺást - igényelni lehet. A noľmatívák és mutatószámok feltilvizsgálati rendszerét szigorÍtjĺák. Dologi kiadások emeléséľea kiizponti költségvetés és ez át|ta| a normatív źi|ami támogatások 20|2. évben sem adnak lehetőséget.

E gv éb kö

lts éqv etě s t érintő i o g s zab dlv

i

v dlto

zds o k :

(több jogszabólyi változás vórható, de jelenleg nem ismertek még tervezet formójóban sem)

o o o o

Fogyasztói áľindexterłezettmétéke 20|2. éwe 4,2Yo bérek utani munkaadót teľhelő járulékok méĺéke20|2. évben 28,5 %o a teruezet szerint. Azáfa25oÁ-rő|27Yo-raváltozik. A rehabilitáciős hozzájámlĺás iisszege 964.500.-Ftfió/év összeg marad, azonban szabźivozźsavá|tozik.

A

. o o o o o o C o o o o o o o o o .

A SZJA

16%.

A munkavállalói nyugdíjjárulék beťlzetésikötęlezettség

ra emelkedik, bevezetésľe kerül.

|0%o-rő|

II

%-

A

cafetérián belüli juttatások atán ťlzetendő adó mértéke|'9,04yo marad, a cafetéria bruttó összege 200.000,- Ft-nál nem lehet magasabb. ľepľezentáció és ĺizleti ajándékozás SZJA mentessége' egyes Megszűnik meghatározott juttatásnak minősiil' a juttatás értékének1,19 szeľesét|6% SZJA és 27% EHO terheli. A közalkalmazoÍtakpótlékalapja (20.000,- Ft), pedagógusok kiemelt munkavégzésért

a

járó kereset-kiegészítés(5.250,- Ft), ĺlsszegébennem véitozik, valamint továbbra is megmarad a közalkalmazoLtak 2oÁ-os keľeset-kiegészítése.Ezęket a juttatásokat az önkorm ány zato|
.

költségtérítést nem kell tervezni.

Ą köztiszľviselői

illetményalap összege véitozatlan (38.650,- Ft), a ktjzalkalmazottak illetménýáb|ája, abęsorolások nem változnak. Ą minimálbéľek összegéről a Koľmány dönt, az adóvźůtozás miattjelentős emelése várhatő, ami jelentős többlet kiadást jelent az önkormányzatolr'nak. Jelenleg nem tarta|mazza a költségvetési törvénytetyezęt, hogy a minimálbér emelés kĺilö,nbözetét az
o

Az

Aht. az állami támogatások ellenőrzésére, e|szźtmolására vonatkozóan is módosul, visszaťlzetési kötelezettség elmul asztása esętén beszedési megbízíst nyújthat be a

Kincstár. 2012. évhen héľfejlesztésretovábbra sęm lesz leheÍőség. Yá|tozik az önkormányzati törvény is, ami befolyásolja majd az önkormányzati feladatokat. Megvá|tozik a minimálbér összege, a jtĺvőre néme az önkoľmányzatok központi költségvetési

A költségvetési törvényjavaslat szerint

fininszirozása, az ál|amháńaftási törvény, annak végrehajtási rendelete, a köńisń,łiselői-, kozalkalmazotti töľvény, a munka törvénykĺlnyve is, melyeknek költségvetési hatasait jelenleg még megbecsiilni sem lehet. Az orsztrygyűlés december végéigalkotja meg ezeket a fontos és sarkalatos

jo

gszabályokat.

osszességében megállapítható, hogy a 2012. évi központi koltségvetési törvényjavas|atban - az önkormányzatok kĺjtelęző feladatait figyelembe véve ) az e|ózo évekhez viszonyítva a normatívák összegei minimálisan v źitońak. költségvetés, a nemzetközi és nemzeti gazdasági környezet továbbra is rákényszeríti hatékonyabb, célszerűbb, költségkímélőbb gazdálkodásra, onkormányzatokat feladatellátásra, feladatok elhagyására, az intézményihá|őzat struktúrájánakvá|tonatésźlra,saját

A központi

a

az

bevételeinek emelésére.

z.

Tájékoztatás az Onkormányzat2012. évre becsiilt bevételeiľől, kiadásairól

A

Képviselő-testület 2OI|. évben önként vállalt fę|adatait bővítette, részben saját e|hatźrozźlséhő|, részben a fejlesúési,va\arĺlint az egyéb ptúyőzatok miatt elóíľt fenntartási kotelezettségekkel. A kĺiltségvetésszempontJźLbő| ezek a feladatok többnyire tartós kötelezettséget jelentenek és a miĺködési költségeket érintik. Ezze| szemben a miĺködési bevételek kisebb mértékbenemelkedtek - pl. idegenforgalmi adó, téľítésidíjak, lakbéľ.

A 2lI.

onkormźnyzat2012. évre becsiilt bevételeit és kiadásait tarta|mazza, mely a jelenlegi információk a|apjźn került iisszeállíüísra. A működési bevételek várhatóan a 2011,. évi eredeii e|őirźnyzatiisszegét kiizelítik meg, míg a kiadások meghaladjrĺk azttöbb mint 1 Milliárd forintüal, úgy, hogy a minimálbér emelés költségvonzatźxa| nem kalkuláltunk. Ennek egyik oka, a felvállalt új feladatok hatasa, másik az áfa emelés, valamint az inf7źrcíő.A fěiha|mozesi bevételek szintén nem feđezika fejlesztési kiadásokat, ami ań je|enti,hogy 20Ifben tárgyi eszközĺik beszeruését, fejlesztéseket, felújításokatalig lehet tervezni saját forrásból. A becsültĺevételek és a kiadásoka2OI1. évről ź/lhűződőpénzłnaruđvanytés kiadasokat, valamint a 2O|1. évben hitel törlése miatt nem megvalósított fejlesztéseket nem tarta|mazzák, csak h'lzźrő|ag a megkezdett projektek ttibblet költségeit, mint pélđáula Piac építést,LÉLEK programot. szźtmű melléklet az

A 2ĺ2. szőtmű

melléklet részletesen bemutatja a normatív állami t.ámogatĺások, valamint a

lakosság számźnakés tisszetételeinek évenkéntivźitozásźú.Az onkoľmányzat lakosságszáma az e|óző éłhezképestismételten csiikkent 486 fővel, amiből a 18-59. éves korosztály 296 ťot je|ent. A lakosságszań csökkenésének és főleg összetételénekvizsgáiata során megállapítható, hogy az onkormĺányzat a következő években sem varhat több tĺámogatástaköąponti költségvetésből.

6

tamogatás színhźuitámogatas nélkül 4%o-ka| kevesebb |esz az előző évinél.A pénzbeli juttatásoknét| |eszjelentősebb csökkenés, amelyet a jogszabály\ vźůtozás- segélyezések szabtiyai, kozfoglalkoztatźs _ indokol. Figyelembe véve a 20ll. évi inflációt, a f012. évi inflációt, az źfa vá|tozást, a minimálbér emelést megállapítható, hogy 2012. évben nem lehet a műkĺjdtetésta je|enlegi szinten taľtani, raciona|izttlási, takaľékossági dontésekre, lépésekĺelesz szükség.

A becsiilt állami

évi kiittségvetéspénzügyĹkiiltségvetésikoclcĺzatának méľtéke,amennyiben jelentős ^2012. bevételi nłivelésľe,kiadási csiikkentésľenem keľiil soľ, igen magas. Eztafentiekben leírtak is a|źúámasnjźk.Az elmúlt időszak nemzetkĺjzi gazdźsági eseményei aztmutatjźlk, hogy azBurőpai Unió még éveken kęresztül egy e|hűződó pénzĹigyi-gazdasźryi vźt|ságga| küzdő övezet |esz' Folytatódik a költségvetési restrikciő az á||amhtztartási szabályozásban, a negatív gazdasági kilátások továbbra is óvatosságra szońtjttk az tjnkormányzatot.

A

2012. évi költségvetés összęźil|ítása az eddigieknél még szigorúbb tervezést gazdźikodźlstkövetel meg) az alábbi korlźttoző feltételek miatt:

_

szabźůyozást -

o A

pénzügyi-gazdasági vá|ság, a makrogazdasági feltételek Önkormányzatra gyakoro|t hatása még inkább kiszámíthatatlanabb.

o A

gazdasági he|yzet hatásfua a kerülętben élők szociális he|yzete tovább romlik, ez egyrészt előre nem |źúhatőmódon növeli az önkormźtnyzat saját foľľásából töľténő szociális jellegrĺ ráfoľdításokat, másrészt negatívan befolyĺásolja a lakosság ľészéreelőírt fizetési kötelezettségekből sztrmaző miĺködési bevételek alakulását, vagyis a ťlzętési morál tovább ľomlik, így az tlnkormányzat követelésállományának emelkedésérelehet száłnitani.

Az onkoľmźnyzatnaksok folyamatban lévő peres eljárások mikor

ügye van. Nem tudni, hogy a bírósági

zźltulnak Ie, és milyen eredménnyel.

Aze|őzó évektől eltéľően az önkormányzatszabadpénzmaradvánrrya| nem rendelkezik.

A

tartalék tervezése szükséges, mivel biztosítani kell a fedezetet az e|őre nem vaľható, |źúhatókiadásokra (nem új feladatolaa), valamint az esetleges bevételi kiesésekľe, normatív lemondásokra.

Józsefuáľosi onkormányzat tiibb

3. Tájékoztatás a

éves

kötelezettségvállalásairól

(tarta|mazza a Jőzsefvárosi onkormźnyzat hiteleinek törlesztését, kamatťlzetési kötelezettségét' kŕi l csŕĺnök tĺirl ęs zf ését,vá l tĺita.rf.ozá sáf)

Évenkéntrész|etezve az 3/I. számú meĺléHettarta|mazza. Több olyan előre vállalt kötelezettség van' amelynek költsége' költségvetési fonásigénye most nem állapítható meg, miután a jogszabźůyiváltozások még nem ismeľtek. Mint |éthatő, évről évre az előre vállalt kĺitelezettségek növekednek, melyek nagyobb hányadźlt az adősságállomány, az önként vállalt feladatok, vagy a feladatok más formában történő ellátása teszik ki. Az 3/2. számú melléklet a hitel, váltó törlesztését és kamatait' valamint a Fővárosi onkoľmányzat r

észére

v

is

szafi zetendő kö

l

c

son

ö s

sze gét tarta|mazza.

Lttthatő, hogy a jelenlegi kötelezęttségek összege (hitel, váltó, visszatérítendő kölcsönok törlesztése és kamatai) 201f , évre meghaladja az egyml||iárd forintot. A kiadások növekędési üteme 20Iz. évben is magasabb, mint a bevétęlek növekedési iiteme. e|őte, valamint több évre vállalt kötelezettségek táb|ánatából is jól látható, hogy az e|őző évekhez képest már nem csak a működési tartós kötęlezettségek' hanem a fejlesztési tartós kötelezettségek is jelentősen vá|tońak, növekedtek. A költségvetés Szempontjából nem gazdaságos' nem célszerű olyan pályázaton va|ő részvéte|,ami a ktjvetkező évekľe, vagy aď. meghaladóan is tartós kötelezettséget jelentenek' és amelyek bevételt nem' vagy csak kis méľtékbenhoznak az önkormányzatnak.

Az

A

két táb|ázatban szereplő összegek a tervezés időpontjáig véitozhatnak (pénzpiaci vá|tozás,

folyamatos döntések, jo gszabźiyi változások miatt).

4.

Józsefuáľosi onkoľmányzat 2012.

évi kiiltségvetésĺkoncepciója,

tervezési alapelvei, követelményeĺ, pľioľĺtásisoľľendj e, ütemteľve

a

4ĺA. A20t2. évi kłiltségvetésteľvezés pľĺorĺtásisoľľendje 1.

Felvett hitelek, kölcsönök, váltók, kezességvállalások és kamatainak fizetése. Polgáľmesteri Hivatal (önkormányzati és hivatali feladatok) és a költségvetési szervek kötelező feladatainak, működtetésének biztosítiása, - elsősorban akijte|ező feladatok, a munkabérek, jutüatasok és jrárulékai, az épi|etek miĺkĺidtetése- minimum az e|őző évi szinten. Ą ). rÉrBrPro gram folytatłása. 4. Tisztségviselők, képviselők, bizottsági tagok díjazźsa,jutüatĺísąktiltségtérítései' tisztségviselők-bizottságok saját keľetei. 5. Kisebbségi onkoľmanyzatok míĺködtetésénekbiĺosításaaze|őzn évi iisszegben. 6. Feltilvizsgálat után az e|őző években előre vállalt kiitelezettségek, szerződési díjak ťlnanszírozása. 7 . Kisebbségi önkormĺírryzatok tamog atása az e|őző évi iisszegben.

2.

8. Működési

céltartalék képzésnormatív állami támogatások lemondásának fedezetére, általános működési taľtalékképzésaz előľe nem tervezhető költségekre, az esetleges bevételi kiesésekľe. 9. Az önkormányzat Gazdasáryi társaságai źLlrtal' ellátott feladatok ťlnanszirozása, Ĺámo gaĹása, v al am in t a gazłJas:źtgitársas ágok,Jíja, zása. 1 0. Me gkezdett pľoj ektek kivitelezése, befej ezése. 1

1.

Működéshez elengedhetetlenül szükséges nagyértékűeszközök

felúj ításoka felhalmozási- felúj ítási céltaľtalékképzés. 12. Társashánkfe|iĄitásának vissza és vissza nem térítendő támogatása.

beszeľzéséľe,

l3. Civil szervezetek, a|apíNányok, egyhtzak, spoľtolók, magźnszemélyek(nem szociális j e l le

4tB.

gĹĺ) ttlmo gatás a.

A kiiltségvetés-tervezésalapelvei, kłivetelményei A

tervezés-, valamint a kĺiltségvetésvégrehajtása során kiemelt hangsúlyt kell foľdítania költségvetés bevételi és kiadási oldala, kiemelten míĺködés egyensúlyának, stabilitásának megőľzésére. A személyi juttatások tervezése nullbázisú tervezéssel töľténik a képviselő testĺ'ilet által

a

jóváhagyott létszámkeret a|apján, bérfejlesztést a magasabb szintű jogszabályokban meghatátozottakon kívül nem lehet tervezni, a cafetéria összegét a 20|I. évivel azonos összegben kell tervezni. A dologi kiadások tervezésénélfigyelembe kell venni az áfa, valamint a feladatvá|tozéls hatását. FelĹil kell vizsgálni a dologi kiadásokat, azéfa ntivekedésen túl lehetőség szerint csökkenő mértékbenkerĹiljenek tervezésre. A vásárolt élelmezésaz érvényes szeľződésbęn szereplő étkezésidíjja|, aközuzemi díjak a 2012. évre vźtrhatő díjemelések mértékéveltervezhetők. Niivekmény csak többletfeladatból, vagy szewezeti változásból adódhat.

A

JE1Z 2012. évben tinkormán yzati támogatást nem kaphat az e|óző években végbement önkoľmányzati konszolidáció miatt. 2012. évben a tisztségviselők esetében a polgáľmesteľi saját keret összegét évi 24.000,0 e Ft-ban, 3 fő alpolgáľmesteri saját keret tisszes összegét évi 12.000'0 e Ft-ban, a YátosgazÄátlkodrási és Pénzügyi Bizottság saját keľet iisszegét évi 9.600,0 e Ft-ban, a Humánszolgá|tatasi Bizottság saját keret összegét évi 4.800,0 e Ft-ban áůlrapítja meg, felhasználĺási szabőiyait a2012. évi ktiltségvetési rendeletben állapítja meg. A területi kisebbségi önkoľmányzatok támogatásának _ helyi önkormĺányzati - összegét a 20|1. évben megk
a feladatokat tudatosan, az aktuális prioritásoknak

megfelelően rangsoroló, a fonasokkal való szigorubb, racionálisabb és hatékonyabb gazdálkodĺás figyelembevételével, megkövetelésével kell biĺosítani. A hatékonyabb gaz.dá|kodás megvalósítłása érdekében2012. évben továbbra is tiirekedni kell az intézmények kapacitĺás kihaszráltságának további nö'velésére, a kapacitás kihasználtsághoz és a nem kötelező fe|adate||źttźlshoz kapcsolódó tevékenységeknél

önköltségszámításon

alapuló bevételi méľtékekmeghatározásával kell többletbevételeket

elérni.

Át tell tekinteni a O

.

a még mindig jelentős nagyságľendet képviselő önként vźi|a|t feladatok tételeit, mértékét. Mérlegelni kell a feladatellĺításhoz jobban igazodó intézménystruktúrakialakítĺísát. A tervezés során tĺjrekedni kell a döntések célszerĺĺségl,gazdasá'gossági, eredményességi és hatékonysági szempontú megalapozottságra. onkormányzatnáI, intézményeV'né|,gazdasági társaságoknál, Polgármesteľi Hivatalnál érvényesítenikęll a szigorú takaľékos gazdálkodást.

Äz önkormányzat

źita| nýjtott pénzbeli és közvetett támogatások mértékéta

költségvetési hiány cscjkkentése érdekében feliil kell vizsgálni és csö'kkenteni szükséges az e|oző évhez képest, csak önkormányzati kiemelt célokľa, feladatokľa lehessen támogatást nýjtani. Az önkormányzatjelenlegi hitel és adósságállományának összegét csak nagyon indokolt esetbęn lehet növelni, tlgy hogy a jogszabályban előírt működést és a vźila|t kötelezęttségek telj esítésétnem veszélyeztesse. A f0I1. évben megkezdett felújításokat,Európai Uniós ptt|yázatokat.20|2. évben be kell ťejezni, az źfa többlet költségekre a fedezetet biztosítani szükséges. pl. Teleki Téri Piac építése,EU. Bęlvárosa pľojekt, bölcsődeépítés, Corvin Sétány program. További felújítások, beruházasok indításáról a fonások rendelkezésre állása esetén lehet döntęni. A 2011. évben megkezdett LÉLEK pľogram működetéséhez, megvalósításához a források biztosítása, esetleg pźiyázatokbenyujtásával saját fonásigény csökkentésével. Kiemelten kezelni és keľesni kell a különféle pźiyázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét,mind azintézmények, mind a fenntartó részéro|.Kiemelt feladat apźůyźuatok eredményes lebonyolítása is. Szükséges a kiilső erőforľások fokozottabb bevonása a gazdéikodźtsba, lehetőség szerint tobb pźiyazat benýjtásával. Ennek éľdekébennagy hangsúlý kell fektetni a péiyźnatok figyelésére, előkészítésére. Az önkoľmányzati feladatellátást éľintő, tervezett intézkedések,a kiszámíthatat|an gazdasági köľnyezet, iinkoľmányzati fe|adatok változása és - államnak tiirténő źúadásźtta-, ezze| jőrő többletmunkák miatt, pá|yźnati önľészekľe, civil szervezetek, egyházak, rendőrség támogatásźlra, az e|őre nem tervezhető k
10

4 | C. A költségvetés elkészítésénet táľgyalásának ütemterue A költsěgvetési rendelet.tervezet képvíselő-testületi beterjesztésének időpontja

(

Aht.7 1 s.(1) bekezdése)

2012.

februór

15.

Kész{tl: regłző B eterj es zti : P o lg úrmest

l.

er

Kĺjľlevélkiküldése a tervezési szempontok meghatźlrozźsáva|valamennyi tinállóan műkĺjdő és gazdźl|kodő, az önállóan működő intézményvezetójének, az onkoľmányzati tulajdoniĺ gazdasźlgi táľsaságok vezetőinek, valamint a Polgármesteľi

Hivatal szervęzęti egységek vezetőinek, kisebbségi önkormányzatok elnökeinek. Kikiildés időpontja: 2011. december 23.

I e gy zót helyettesítő a|jegy zó Adatszolgáltatás időpontja: intézményeknek,Polgáľmesteľi Hivatal szervezeti egységeinek 2012. januáľ 05., gazdasági társaságoknĺk 2012. januáľ 06., kisebbségi iinkoľmányzatoknak 2012, j an uáľ 13. A forrásmegosztásból való ľészesedésadatait és rendelet-tervezetet a Fővárosi Önkormányzat20!2.januáľl0-ig vé|eményezésremegkĹi|di, az abban foglaltakat a kóltségvetési tervezetben a Pénzugyi Ügyosztály éłtvezeti.A rendelet-tęrvezet benyujtási határideje20|Ljanuźlr 3t., az esetleges változásokat sziikséges źttvezetĺi.( f006. évi CXXXIII. tv.7.$ (2) bekezdés).

A|áír ő : a

2.

3. 4. 5.

A költségvetési rendelęt-tęrvezet és mellékleteinek elkészitése Felelő s : Pénziigyi Ügyo sĺály, hatéridó : 2012. feb ruáľ 06. A kÓltségvetési rendelet-ter:vezet megkĹildése a könywizsgáiő 10.-ig Egyeztetések:

o o

6.

tészére2012. februáľ

o

A

Vezetői: részľvevők Polgármester, alpolgármesteľek, bizottsági elniikök 2012. febľuár 14.-ig Intézmények vezetőivel, KET tagsaiva|, kisebbségi önkoľmányzatokkal, gazdasági társaságok vezetőive| 2012. febľuár t4.ig. Bizottsági taľgyalásokz 2012. februáľ 14-ig. kiiltségvetési rendelet tervezetet mellékleteivel együtt javasolt legkésőbb 2012.

február

17

.-ig elfogadni.

Szükség esetén az egyeztetések során elfogadott változasok átvezetése a rendeletteľvezeten (Pénzügyi Ügyosztály a testĹileti ĺilésidőpontjáig).

A

fent leírtak a|apján az a|ábbi hatáltozati javaslatot teľjesztem a T. Képviselő.testtilet

eIé

eIfogadásra.

t1

Határozatijavaslat

A képviselő-testĺilet ligy ĺ|řint, hogy

1.

f.

a Józsefuárosi onkormányzat 2011. költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérőlkésziilt tájékońatőt- I. számű melléklet - elfogadja. a Józsefuárosi onkormányzat 201f. évi költségvetési koncepciőját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadj a.

3. felkéri a

Polgármesteľt, hogy foglaltakat vegye fr gyelembe.

a 20If. évi költségvetés

tervezéséné|a koncepcióban

Felelős: polgármester Határidő: 1-2. pont esetén 20l1. december 15. 3. pont esetén f01'2. évi költségvetés tervezése Budapest, 201

1

.

november

25

R-k^ĺ)

.

polgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:

/,,ufuą, dr. Mészar

Erika

ajegyzothelyettesítő

a|jegyző

./

/

12

Előteľj

es

ztés I. szźlmű melléklete

JözseJvĺźrosi onkormłźnyzat 20l1. telj esítěs éről b es zdmo ló

Az

évi költsěgvetésének I-Iru.

negyeděul

évi XXXVIII. Törvény 79. $ szerint a következo évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan ttĄékoztatni kell a képviselő-testtiletet a tźrgyévi költségvetés I-I[. negyedéves teljesítéséről,mely a kövętkező.

A

źl\|amháztartźľ;ró|sző|ő 1992.

2OI1. évi koltségvetés teljesítésétszeptember 3o-ig az ll1r. szźtmű męlléklet tarta|mazza

számszęruen. 20L1. il. negyedévi módosított e|őirźnyzat az eredeti e|őirćlnyzatot Z,3oÁ-kal haladta meg, melyet legnagyobb mértékben a20I0. évipénzmaradvány és a hiteltörlés eredményezett. Az e|őirányzat a 2OII. szeptembeľ I5-én tárgyalt ktĺltségvetésirendelet-módosításban szereplő e|óirtnyzatokat tartalmazza, aZ ezt követő, határozatokban elfogadott módosítások a decemberi testületi ülésre készítendő költségvetési rendelet módosításában fognak megjelenni.

A

Bevételek teliesítése:

eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címéntęrvezett 26,501.067 e Ft bevétel 27.lll.764 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 57,6%o-ban,

Az 15

.619.3 57 e Ft-ban rea|izźilődtak.

bevételek _ hitel, pénzmaradvány, fiiggő bevételek nélkiili _ 19.593.354 e Ft módosított e|őirźnyzatával szemben |2.814.360 e Ft folý be (65,43%). Péĺumaradvány nélkül a működési bevétlek 7 5,O%o-ra, a felhalmozási bevételek 36,7 Yo-rateljesiiltek.

A

Kiadások teliesítése:

A kiadások 27.||I.764 Ft tisszegben. A

e Ft összegĺĺ módosított eloiľányzatźnak 55,4o/o-ateljesiilt, l5.014.185 e teljesítés a míiködési kiadáso|
os.

Taľtalékok:

A

műkt'dési és felhalmozási taľtalék e|őirányzatźnak alakulrását az előterjesztés

|llf.

sz.

melléklete tarta|mazza Az eredeti költségvetésben tervezett 15 millió Ft általános miikiidési tĄÍta|ék7.|93,| e Ft-ra csökkent az évkĺ|zife|hasznáiźlsok miatt. Az źt||ami noľmatívák céltaľtalékaanormatívák áprilisi és jútiusi lemondasa miatt csökkent, az októberi lemondrásolaa nem mis lesz elég. A tervezett idegenforgalmi adó atényadatok alapján várhatőaĺĺ |20-130 millió Ft körül teljesül, a módosított 110 millió Ft előiranyzathoz képest. Az eľedeti költségvetésben a taľtalékon tewezett iidtilőhelyi feladatok állami noľmatív támogatás e|őirźnyzata lemondas miatt év kiizben csökkent, de a tényleges teljesítésmiatt az állami tamogatások elszamolźsźtva|,a költségvetési beszamolóval egyidejűleg további állami tálmogatźsrajogosultsága |esz az önkormányzatnak. 13

A turisĺikai pá|yźzat kiírásra, a spotszervezetek tźtmogat.ására, a kisebbségi önkorményzatok támogatására kiírt pźiyázat elbírálásra kertilt. A Práter Általános Iskola felújÍtásáľatervezett cékarta|éka szerződéssél nem fędezetthitel törlésére lett felhasználva.

Hitelműveletek:

Az

onkormányzat

ét|tal- igénybe vett hitelek és kölcsön
Lekiittitt betétek:

Az

átmenetileg szabad péĺueszközok _ az éľtékállóság biĺosítĺásaéľdekében- lekotĺitt betétként lettek elhelyezve (az e|őterjesztés l/l5. sz. melléklete). A lekötött betétek állománya 1.000 millió Ft,37,5%o-kal kevesebb, mint a}}I}.jrinius 30-i állomány értékevolt. A csökkenést egyrészt,

magyarázza, hogy az EU-s pét|yázatos projektek illetve a hitelből ťlnanszírozott felújítások megvalósítĺĺsa során a hitelt illetve a tźtmogatást meg kellett előlegezri, masrészt cstjkkentek az
A képviselő-testiilet a

201-I. évi költségvetést 6.074.399 e Ft hiánnyal ebből l.695 .934e Ft az a

hiány, amelyet a képviselő-testĺilet nem szándékozott hitellel ťlnanszíronli, fogadta el. Äz I. felévben a hitellel nem fedezett hiány előirányzatate|jes egészében törlésre keriilt.

A

gazdáikodás zökkenőmentesen folyt, Iikvidit.ási problémája nem vo|t az önkoľmĺányzatnak. A folyó évi bevételek, a hĺtel igénybevétele és a 2010. évi péĺlnnaradvány a folyó évi kiadásokat fedezték. Az egyensúly megtartĺísáŃbiztosította a hitellel és a várható bevételi kieséssel szemben

záĺo|te|őirányzatokfelhasznáiásánaktilalmais.

t4

Az eredeti költségvetés 2.419.490 e Ft zárolt

e|őkźtnyzatot taľtalmazott a költségvetés hiánya, valamint a vźtrhatő bevételkiesés miatt, a beszámolóban 1.118.138 e Ft a zéttolt e|őirźtnyzatok osszege, melyet a|ĺ|3. számű melléklet rész|etez.

Az I-I[. negyedéves tényadatok a|apjźn a költségvetés egyensúlya év vé,gércis fcnntaľthatő, dc bevétel kiesésekkel kell számolni, melynek nagyságát pontosan nem lehet kivetíteni. A vźLÍtnźL| rosszabb gazdasági köľnyezet kiszámíthatat|anná, bizonýalanná tęszi a bevételek _ iparuzési adó, bérleti díjak, ingatlanétékesítési- alakulását.

A

tervezett kiadási e\őirźnyzatokon jelentős meglakarítás nem várható. Az év közbeni ťlnanszírozási struktúra megváltońatásáva| _ sajźt forrás kiváltása hitellel - eléľttaľtalékokat felhasználja az önkormányzat a IV. negyedévben belépő lij feladatokra, az e|őre nem tervezett kiadásokra. Mindez kihatással \esz a 2012. évi költségvetésre, męrt a szabađpénzmaradvźtny minimálisra cstikken. Kiiltségvetési szeľvenként a köItségvetés I-III. negyedéves teljesítésea kiivetkező: 10000 cím Polgáľmesteľi

Hivatal

Bevételek:

műkijdési saját és sajátos bevételek _ technikai foľdított áfa bevétel nélkül - 70,6%o-ra teljesiiltek, mely összességében 4,4Yo-ka| kevesębb az időartnyos teljesítésnél.Többletbevétel

A r

ea|izáiő dott' az a|ábbi méľtékben:

-

kamatbevételek |23,7yo közteľület foglalási díj 92,5% okmányiroda źita| végzett szo|gá|tatások díjánál I89,0%o A 11604 címen tervezett miĺködési bevételek az źfa visszaigénylés előirányzatät tarta|mazzák. Jelenleg az źÉabefizetést és visszaigénylést nettó módoĺtarta|mazza a kiinyvelés, év végénkerĹil bruttó módon kimutatásra , ezért ezen a címen a teljesítésjelentősen elmaradt az időarźnyostő|.

Kisfalu Kft által végzett feladatoklroz kapcsolódó saját és sajátos működési bevéte|ek _ %. szétmű melléklet . tisszességében 73,7%o-ra' ezen beltil a |akőbźz miĺködtetési bevételek teľvezett e|őirányzata is 73,7%o-ra, míg a helyiségbéľlettelkapcsolatos díjak 70'6%-ľa teljesiiltek. A

A

tényadatok ismeretében bevételkiesés vĺĺrható év végére50-60 millió Ft összegben. A Kisfalu Kft źLlrta| ellátott feladatok teljesítésiadatait az |lI.2. melléklet tész|etezi. e Ft-ban Te|j."ń-a Mód. Előirányzat Teljesítés Adóbevételek 46,7 | 877 746 Iparűzési adő 128,0 1 73878r 1357 Epítményadó 44409r 105,5 Gépjáľmĺiadó 69,8 18 788 Telekadó 53,7 32593 Pótlék' bíľság 102,6 112890 n0 Idegenforgalmi adó 75,7 224748 SZJA

402373t 894 42t079 . 26913 60706 000 296892

Azipartizési adó kivételével a teljesítési adatok tarta|mazzźk a II. félévľebeťlz.etett adók iisszegét. A helyi adóbevételek a beszedési tevékenység hatékonysźęánaknövekedése eredményeként jelentősen 15

meghaladják a tervezett e|óirányzatot. A gazđasági helyzet nem váľt romlása miatt az iparuzési adóból 200-250 millió Ft bevétel kiesés váľ:hatő' melyet a helyi adóbevételek kompenzálhatnak.

Felhalmozási

bevéte|ek Előiránvzat

LakáseIidegenítés Helyiség elidegenítés

230 000 294 000

Arverésen éľtékesítettlakások és helyiségek 200 000 Teleki Piac énékesítése 300 000 Trefot 3. ingat|an éľtékesítés 514 000 Jv. Pu. Ing. Fejl. Kft.iiz|etrész értékesítése 283 000 Piac bérl.jogv. értékesítése l5 800 CSP telek eladás 473 505 Egészhźnasingatlan összesen 88 000 - Dobozi u.45. 88 000 Osszesen: 2 398 305

Teljesítés I 16 I t5 r72 338

Telj. "Á-a

236294

I 18,1

60 000

20,0

50,5

58,6

584747

2414

A felhalmozási

bęvétel ęk 24,4%o-ra telj esültek. tervezett felhalmozási bevételekből a lakás és helyiség elidegenítésibevételek összességében 72,5%o-a rca|izźůődott. Az árverésen értékesítettlakásokból befolyó bevételek kedvezően alakultak. A lakás és helyiség értékesítésviszont visszaesett, ennek oka a negatív piaci hatásokľa vezethető vissza, a vásárlási kedv visszaesett. A Tľefort u. 3. ingatlan értékesítésecsere údán valósul meg, tényleges bevétel ebből nem származik. A Józsefváľosi Pályaudvar Ing. Fejl. Kft ljz|etrész értékesítésebizonýa|an, meÍt az egész konstľukció átgondolásra kerül. A CSP területen lévő telkek értékesítési e|őirźnyzatźĺnak törléséről már diintött a képviselő testtilet. osszességében atervezett felhalmozási bevételekkel szemben 140-l50 millió Ft bevétel kieséssel lehet számolni év végéig,ezt aveszteséget csökkenti a Dobozi u. 45. sz. a|aÍti éptilet kiürítésére tervezett 48.400 e Ft.

A

Äz źtvett pénzeszköziik alakulásźi az Il4.

szźtmű melléklet mutatja be.

A

feh1jíĹási, felhalmozási célľaadott kĺĺlcsönök megtérĹiléséľe teÍvezett 76.387 e Ft-tal szemben 75.657 e Ft folyt be, a tĺíľsashazife|tĄítási kiilcsön<jk visszafizetésénél6-8 millió Ft tiibbletbevétel váľható.

Kiadások alakulása:

A működési kiadasokon belül a személyi juttatasok e|őirányzata 63,6Yo-ra, a munkaadót terhelő járulékok e|őfuányz.ata 62,3Yo-ra teljesĺilt. A dologi kiadĺások is az időarányos teljesítés a|att,

56,9%o-rateljesültek. Jelenetős meglakarítással a hivatali feladatokon azonbannem számolhatunk. |akőhaz működtetési dologi kiadások áfa befizetés nélkiil 60,8oÁ-ra teljestiltek, dę az e|őirányzatokból már több tiirlésre keľült. Alacsony a fe|használĺás a rendkíviili karbantaľtás, a kéménykarbantartźts, a lakĺás óvadék visszaťlzetéselőirłányzaton. Évvégéignem várható annyi meglakatítźts, amennyi fedené az itt keletkező bevéte|i kieséseket. A kiadasokat az |l2. szémtl

A

-

-

melléklet rész|etezi.

t6

Az

źúadottpénzeszkozök célonkénti teljesítésétaz 1'/5. sz. melléklet mutatja be.

A táľsadalom és szociálpolitikai juttatások e|őirźnyzatának78,3Yo-a felhasználásra keľült, aZegyes jövedelclrrpótlr5 állanli táĺltogatásoklrál váľhatr5 tobblctbcvétcllcl és a jogcínrcn bcliili c|oiľál,ryzat átcsoportosítással módosított kiadási e|óhányzatév végéigbiĺosítjaa fedezetet.

A

felhalmozási e|oirányzatok ZI, Yo-ra, a felújításielőirányzatok 52,3%o-ra teljesültek. Feladatonként az 1/6. és az Il7. sz'źtmű mellékletek rész|etezik. Az e|őftźnyzatok a hitęl törlésével egyiitt j elentősen csökkentek, amelyet a téblázatok még nem tartalmaznak. Két Euľópai Uniós projekt záru|t le 201l. évben, TAMOP 3.3.2. és a MNP. II., mindkét projektnél megvolt a helyszíni ellenőrzés, ahiźnypőt|átsok folynak 30000 cím: Józsefuárosi Ktizteľiilet-Felügyelet

A 48fĺ2009.(Iz.0f.) számilhatározatban

döntés született a Józsefuárosi Rendészet felállításáról, valamint

a paľkolrási díjfizető területek önkoľmányzati üzemeltetésébe kerüléséről. Ennek a|apján megtörtént a

parkolás ellenőrzési és üzemeltetési, az önálló, kozremiĺködő nélküli kerékbilincselési és a szabálýalanul várakoző gépjáľművek e|szźi|ítźsatevékenységek megszeľvezése, személyi, valamint anyagi-technikai feltétel einek kialakítlása. 2011. évtől 2500 ferőhelyet Ĺizemeltettek, azonban a rekonstrukciók megkezdéséve| ez źú|agf000helyre csĺikkent. A Józsefuĺárosi Köĺerĺilet-felügyelet |átja e| a l20/f011.(n.17.) sz. képviselő testületi hatfuozat a|apján 20|1. március 21. napjától Budapest Főváros XI. keriilet Ujbuda onkormányzata teľületén a közűti j ármúvel történő parkolási tizemeltetési feladatokat.

Az

intézmény kizárő|agos fó bevételi fonása a saját bęvétel: bírság kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjĺĺrmiĺ e|szá||itásátbő|szźrmaző bevétel, parkolási díj' pótdíj _14%o.ban folý be. Felügyeleti szervi tĺámogatrást a bérkompenzíciórą valamint atérťtgye|ő rendszer működtetésére kapott.

A személyi juttatĺások és ennek megfelelően

A

a munkaadót terhelő jáľulékok is időarányosan teljestiltek. dologi kiadások felhaszlálrísa meghaladja az idóarźnyos részt, az intéménye|oirźnyzat módosíüást

kéľt.

A felhalmoási

kiadĺások felhasználrás a |07 %o-os.

40100 cím: Józsefuárosi Csaláđsegítőés Gyeľmekjótéti Kiizpont

Az

Inténnény a szociális intézmények éúszervezésével2011. május 01' napjától jött léhe. Áwette a megszĺĺntintézményekfeladatait, Gazdaságs Hivatalét a Családsegítő Szolgálatét és a

íw a

Gyermekj ól éti Szolrgát|atét.

A Központ önkormĺányzati

o

támogatrásból mfüödilq

Az Intéanény2011. évben 3

futó páůyázaÍa volt, ebből kettő még 2009-rol, ery pedig 2010.ľől

huzódott áť Erőfonĺís Alapítvány

o

teljesítettek

Az oRA

saját bevétellel nem rendelkezik.

-

United Way Magyarorszag páiyázatából l.638 e Ft kiadĺást

pátlyźvatbő| 2011. évben a tźmogató összesen 8.815 e Ft-ot utalt le.

Mivel a päiyázat

|ezźtru|t az ntézĺnényiengedélyezett állomĺínyi |éts"ám 3 ffi vel cstikkent.

Kiadásait köze|

50%o-ban

teljesítette.

I7

40100 cím: Szociális IntézményekGazdasági Hivatala

A

Szociális IntézményekGazdasági Hivatala négy önállóan múködő intézmény gazďasági-péľztgyi feladatait látta el 2011. április 30. napjáig. A szociális intézrnényekátszervezése miatt a gazdasági hivatal megszűn! feladatait az újorľlan léĺehozottJózsefuĺírosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ veIte źÍ. Saját mĺikĺiclésihęvétę|ę neĺn volt' MĺikŕjrJéséhezszÍikséges hevéĺe|it.orrása az önkormányr.at'i támogaÍÄs. Azintézmény14.169 e Ft bevételi és kiadási foösszeggel záľt. Azintézményfelhalmozasi,felújításie|őirányzatta|nemrendelkezik. 40100-01 cím: isziľózsa Gondozó Szolgálat

Gazdasági- péĺzugyífeladatait 20l1.április 30. napjáig a Szociális IĺrtézményekGazdaságiHivata|alátta el, intézménytúszervezésmiattf0|1. május 01. napjától a Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti központhoz tartozik.

saját mrĺködési bevétel foľrása elsősorban az intézményi téľítésidíjakból adódik _ a tervezethez viszonyítva idoariínyosan, 88%-ban folýak be, ami az évközi térítésidíjemelésvá|Íozásźlbő| adódik.

A

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok teljesítése idoarrányos. A dologi kiadások felhasználása némileg elmarad azeIoirányzat időarányos részétő|. Felhalmozási kiadás nem töľtént. 40 1 00-02 cím : Józsefvá

ľosi Egyesített Btilcsődék

Gazdaság- pénzugyi feladatait 2011.április 30. napjáig a Szociális lntézmények Gazdasági Hivatala látta e|, intézményátszervezés miatt 20Il. május 0l. napjától a Józsefuárosi CsďádsegÍtő és Gyermekjóléti Központhoz Íartozik. A Józsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék 300 férőheltyel, öt telephelyen biztosítja a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni e||átásźt.

Az

intéznény saját műkĺjdési bevételét foként az e||źńottak áita,ĺ ťtzetett térítésidijat va|amint az ďkalmazottak térítésidíjai adják A saját mfüĺidési bevételeinek teljesítése9DYo-os, ani az évközi térítési díj emelés v á|tozźsáb őI adódik. A személyi juttaĺások és ezze| ariĺnyosan a munkaadót terhelő jĺárulékokfelhasmálĺása is megfelel a tew ezstt i dőarĺányos részének. kiadĺások teljesítése sántén időaĺányos. Felhalmozísi kiadás 150 e Ft összegben tiirtént a teljesítés 62%ó-os.

A dologi

40100-03 cím: Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

A

Szociális Intézrrrények Gazdaságl Hivatala négy önállóan míĺködo nténnénygazdaságt-péĺungyi feladatait |áttl e| 2011. április 30. napjáig. A szocirĺlis intéznények túszervezśsemiatt a CsaládsegÍtő Szo|gźt|atmegszrin| feĺadatait az újonnan létrehozott Józsefuĺárosi Csalrádsegítő és Gyermekjóléti Köąpont

vette át.

A

Szolgálat elsősorban önkormĺányzati üímogatásból míiködötĹ

saj át miĺki'dés i bevétel lel nem rendel kezfJtt.

40100.04 cím: Jĺózsefváľosi GyermekjóIéti Szolgálat

18

A

Szociális IntézményekGazdasági Hivatala négy önállóan működo intézménygazdasági-péruĺigyi feladatait |átta e| 2011. ápľilis 30. napjáig. A szociális intézmények átszervęzése miatt a Gyeľmekjóléti Szolgálat megszíint, feladatait az újonnan létrehozott Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át.

Az intózmćny szolgóltatásď ingycncsek, ĺinlcormónyzati támogetĺísból gazdálkodik. Azintézmény33.639 e Ft bevételi és kiadási foösszeggel zírt. 50100 cím : Józsefvárosi EgészségiigyiSzolgálat

Az

intézmény alapfelad atait

Az

iĺtézményimiik
az önkormányzati

támogatrĺs mellett

oEP

bevételből, valamint saját

működés i bevételéből ťlnanszir ozzu

88%-os.

Legjelentosebb bevételi források: bérleti dijak,intézményiellátrási díjak, különboző szo|gá|tatLísok díjai. Szolgáltatásnyujtásból szÁrmaző bevétel textília mosatásból' veszélyes hulladék elszállíüísából, s zakorvo s ok á|ta|i,,gy ő gys zerkiprób álásbó l'' folyt b e. A bérbeadrísnál elsődleges szempont a betegellátás javítása (optika, győgyászati segédeszköz árusítás, gyógy pedikűr' stb.)

Átvett pénzeszkozök:

oEP bevéte|77,5 %o-banteljesült, 771'646 e Ft összegben. A leutalt önkormányzatiÍźmogatás az eloirányzztf1,3Yo -ą

11.810 e Ft'

A

személyi juttatrísok és ezze| arányosan a munkaadót teľhelő járulékok felhasználása időarányos. Egyes feladatokat külso vállalkozőva| oldanak meg (erĺrek kiadrísa dologi költségek között jelenik meg). A dologi kiadrísok teljesítése összességében szintén az idősza|mak megfelelően ďakult. Két éve keretgazdálkodás bevezetésére keľült sor' melynek hatékonyabb gazdálkodást tesz lehetővé a készleteknél. Felhalmozrási kiadĺásként 41'.747 e Ft teljesüIt ebből megvalósult a KorĺĺnyiSándor utcai tüdőgondozóban a ľöntgen digitalrizźrciő 37.862 e Ft összegben. 60000 cím: óvodaĺ nevelés

A saját bevételek a tervezetthez képest 67,9%o-ban folytak b€. Az inténnényeklegfőbb bevételét az intézményiellátlási díjak befizetése adja Ennek teljesülése csĺĺkften

az e\ózó évhez viszonyiMa az inryenesen étkezo gyermekek számrának növekedése miatt. Kĺáľtérítésrekapott pénznszközt a krár helyreál|itására foľdították saját forrásból töľténő kiegészítéssel. A dolgozók magáncéIú telefonhasmálatźnakteritéséből szintén folýk be bevétel.

Ätvettpénzeszkiiztik:

ELTE megbízási dd _ Katica ovoda 322 eFt ELTE megbízźsidíj_ Koszoru ovoda 458 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkozt atas tźtmogatasa 47 6 e Ft

A

személyi juttatások és ezze| egyiitt

a

munkaadót terhelő jĺárulékokis időarányosan kerültek

felhaszlálłásra.

A dologi

kiadĺások némileg elmaradnak atervezpttó|. A gĺázenergia díjĺínakmĺásodik félévesfelhasználása a negyedik negyedévben fog megjelenni a szÁm|ázÁs csuszása miatt. Felhalmozási kiadásként udvari játékot és eryéb eszközök beszerzése történt összesen L.824 e Ft értékben.

T9

71500 cím: Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

onállóan műkodő és gazdálkodó szerv, az onéi|őan műkÓdő oktatrási intézményekgazdasźąi-péĺ:zugyi

tevékenységétis ellátj

a.

Az Iskola saját bevételnek jelentos része bérleti díjbevétel,valamint tanulói díjak,atervezetthezviszonyítvaösszességükben78,f%o-banfolytakbe.

és alkalmazotti étkezéstérítési

Átvett pénzeszkózök: Iskolagyümölcs progľam 492 eFt B udapest Főváľos Kormrányhivatala közfoglalkoztatott támogatása 445 e Ft

A személyi juttatások és a munkaađót terhelő jrárulékok a módosított e|őirányzatnak megfeleloen teljesültek. Jelentos a betegszabadság és a táppéĺuhozzźljáĺulás'amely csökkenti a béľmegtakaritást' A dologi kiadrások felhasmálrása időarányos. A gźuenergia e|oirźnyzatánál problémrík jelentkezhetnek a pénzmaradvány elvonás, valamint az e|csisző számláások miatt. 7t500-01 cím: Lakatos MenyhéľtÁltalános Iskola és Gimnázium

A

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnĺázium részben önállóan mfüodő intézmény, pérzĺjgyi-

A

saj át

gazdasági tevékenységéta Német Lász|őÁlalános Iskola |átja e|.

működési bevételek 63,4%o-banteljesültek.

Bevételi forrást képeznek azintézményi ellátísi díjak és aza|ka|mazottitérítések. A bevétel rea|izá|őďását befolyásolją hogy a térítésidíjat fizetőknek csak kis hínyada veszi igénybe azétkeztetést'

A személyi juttatások

és a munkaadót teľhelo jĺárulékokidőaľányosan alakultak

Kifizetésre került 7.100 e Ft peľes úton megítélt bér. A dologi kiadĺások felhasználása megfelel a tervezattÍtek. A megtakarításokból elvégeztéka nyĺáľi tisztaľ,źĺgifestéseket valamint az

71500-02 cím: Deák-

A

ANTSZ łíltalkifogásolt orvosi szoba rendbetétele is megtĺiľtént.

DiákÁltalános Isko|a

Derík - Diĺák Általános Iskola önállóan miĺködő intémlény,péluijgyl-gaztasági tevékenységétaz működő és gazdálkodó Német Lźsz|ó Altďános Iskola |áttja e|.

önállóan

Saját mfüödési bevétel forrása a tanulók illetve az a|ka|mazottak á,|ta|befizetett étkezśstérítésidíjakból, bérleti díjakból befolyt bevételek. osszes saját bevétele73,5%o-banteljesült.

Atvett péĺ:.a;eszközilk: Iskolai gyĹimiilcspro grarrl

77

l e Ft.

Budapest Fővĺáľos Kormĺányhivatala közfoglalko ztatott támogatźsa 295 e Ft Tempus Közalapítlłány 686 e Ft 1956-os Fonadalmi Emlékmúzeum Alapítvĺĺnyf07 eFt

A személyi juttatĺások és ezzelegyütt a munkaadót terhelő járulékok felhasználĺása is időarĺányosan töľtént. A dologi kiadłísokfelhasmĺílása elmaľad a tervezettć5l. Sok beszerzés, szn|gáitatźs a neryedik

negyedévben realizálódik pénziigyileg.

.

71500-03 cím: Losoncitéri lJta|álnos Iskola

20

A

Losonci téri Általános Iskola önállóan működő intézmény,pénzllgyi-gazdasági tevékenységétaz

önállóan

Az

működő és gazdálkodó Német Lász|ő Altalános Iskola látja el.

inténnénysaját műkĺjdésibevételekéntjelenik meg

úszótanfolyami

díj bevételek"

A bevételek összesen

7

alkalmazottak térítéSei.

tanulók étkeztetése,a bérleti díjat

7,5Yo-ban telj esültek.

Átvett pénzeszközok: Iskolai gyümölcsprogľam 995 B udape st

a

e Ft.

Főváros Koľmányhi vatala közfo

gl

a|końatott támogatiás a

7 7

4e

Ft

A személyi juttatások és ezze| egyĹitt a munkaadót teľhelő járulékok időarányosan kertiltek A dologi kiadások szintén ateÍvezeIÍ szeńnt alakultak.

felhasználásra.

Felhalmozísi kiadásként bútorok, valamint uszodai porszívó beszerzése történt 851e Ft éľtékben. 71500-04 cím: Pľáter Általános Iskola

A

Práter Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénnlgyi-gazdasági tevékenységétaz ónáIlőan múködő és gazdálkodó Német Lász|ő Általanos Iskola |átja e|.

Az

intézmény saját bevétele elsósorban bérleti díjbevételekból és tanulók áita| beťĺzetett étkezéstéľítési

díjakból képzodik.

Az intézméĺyisaját

bevételek ĺisszesen |37 ,8%o-ban teljestilt.

Átvett pénzeszközök: Iskolai gyümölcsprogram 603 e Ft. 1 956-os Forradalmi Emlékmúzeum Alapítvány 207

e

Ft

A személyi juttatások teljesítése idĺĺarányosan alakult. A munkaadót terhelĺj jrírulékokat a személyi juttaLásoknak megfelelően használták fel. A dologi kiadások felhasználĺása szintén időaľányos. Megtĺĺľténtaz éptilet kifestése, és elkészĺilt a minden igényt kietégítĺíúj tomaterem. Felhalmozási kiadrás nem történt. Azinténnényelőirányzatot sem kapott rá. Az onkormźnyzattć,l695 e Ft éľtékbenkapott azintémlény számítĺástechníkai eszközöket. 71500-05 cím: Molnár Ferenc Magyaľ. Angol Két Tanítási Nyelvű Áltatános Iskola

A

Molnrár Ferenc Általános Iskola önállóan míiködő intézrnény, péĺnigyi.gazdasági tevékenységétaz önállóan mfüödő és gazdálkodó Német Lźsz|ó Altalĺános Iskola |źtjae|.

Az intéanénybevételeinek fr fonĺísaaz e|látottak és az alkalmazottak áita| beťuetett étkezéstérítésidíj. Egyéb bevétel szÁrmaaktanterem, tornateľem bérbeadásából, valamint kártérítésből. A

saját bevétel összesen 72,2Yo-os teljesítést mutat.

Átvett péĺueszkozök: 1956-os Forradaĺmi Emlékmuzeum Alapítvrány 207

eFt

A személyi juttatĺások és a munkaadót terhelő járulékok is időarĺínyosan alakultak. dologi kiadások felhasarátrása 73,5%o-os. A szolgáltatrássď kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (riaszórendszer felügyelete, irodai gépek karbantaľüísa, gázkazźn karbantarĺásą

A

21

postaflók béľletidíj, stb.). Az eszkozbeszerzések a mĹĺködéshez sztikséges karbantartasi anyagok, tisztítőszerek, nyomtatványok beszerzésére iranyultak. A karbantartási munkákat sajźĺtdolgozókkal végeztetik, ezze| is csĺikkentve a kiađrásokat.

Agázenergiafelhasmálrísameghaladjaaziďőarźnyosrészt. felhalmozási kiadások soron interaktív tábla vrísrártása jelenik meg f37 e Ft értékben,felújítasnál

A

elektromos hźiőzat felÍljítása 501 e Ft. 71500-06 cím: Vajda PéteľÉnek-zenei L|ta|ános és Sportiskola

A

Vajda Péter Általános Iskola önállóan működĺj intézmény,péluugyi-gazdaságs tevékenységétaz

<jnállóan működo és gazdálkodó Német Lźsz|ő Altďrános Iskola látja el.

Saját működési bevételek főként az e|Iátottak étkezési befizetéséből, valamint tomaterem, tenisąpálya

adódnak, összes en 7 9%o-ban folytak be. bérbeadásából, káľtéľítésből

Átvett pénzeszkĺizök: Balassi IntézetpáIyázat 150 e Ft Iskolai gyümcilcspľo gram 7 f8 e Ft

Szer-telentil-egészségesen pá|y ázat 780 e Ft Budapest Főváros Kormányhivata|a közfoglalkoztatott támogatiĺsa

UPI spoľťtámogatás 3.658 e Ft

1956-os Forradalmi Emlékmuzeum Alapítvány 207

877 e

Ft

eFt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelo jĺĺrulékokteljesítése iđoarrányos. A dologi kiadások teljesítése megfelel a tervezettnek. Az eszközfejlesztések fonĺísátpźĺ|yázati pénzeszkozokkel igyekeznek kiegészíteni. A dologi kiadásain nem tud további megtakarítást elérni. a múemlékjellegtĺ épület tÓbbletterhet ró rá, többlet kiadást jelent a felújítottspoľtudvar karbantartrása (fiĺnyírás,locsolas), az új konyhahoz szükséges tisztítószerek beszerzése.

Felhalmozísi kiadĺás címen informatikai pá|yźuat terhére szźmitőgépekbeszeľzése tĺjrténtösszesen 190 e Ft éľtékben. 71500-07 cím: Józsefuáľosi Egységes GyórypedagrĎgiai Módszeľtani Ktizpont és Áltatános Iskola

Aztnténnény 1inállóan mfüödó,

pétnigyi-gazdasági tevékenységétaz onźů|őanműk
Német Lészlrő Altalrános Iskola látja el.

A saját mÍĺködési bevétel az étkezésitérítésidíjak (ellátottĄ alkalmazotüak) befizetéséből, a tomaterem kiadásából, az eseti beľleti díjakból, és a munkavállalók magáncélri telefonhaszrźL|atáéÍtťlzeteÍt költségtérítésből tevődik ĺissze. A bevételek összességtikben29,3%o-banteljestiltet Atvett pélueszkoz: 1956-os Forradalmi Emlékmuzeum Alapítvány 207 eFt

A

A munkaadót terhelő jĺárulékok a személyi jutó feladatokat helyettesítéssel oldjfü me& az tartósan hĺányző|r'ra

személyi juttatĺások időarĺányosan kerültek fethasznáIĺásra.

juttaüásolĺí
A

ďapilletmény terhére. A dologi kiadások felhaszrálĺása megfelel

a tervezettnek.

Az

e|őlĺányzatokat év végéigfelhasznĺálját

megtakaľítlás nem vĺíĺható.

Felhalmozási kiadrásoknál számítástechnikai eszközjlq interaktív tźblra beszęrz-ese szerepel 625 e Ft értékben.

f2

71500-08 cím: Józsefuárosi Nevelési Tanácsadó

A Nevelési Tanácsadó önállóan múkodo intézmény, pénzugyi-gazdasági tevékenységétaz onźlllőan működő és gazdálkodó Német Lász|ó Általános Iskola |átja e|. Azintézmény saját bevétellel nem rendelkezit önkormányzatitrámogaüísból

A

gazdálkodik.

A munkaadót terhelő járulékok kifizetése a juttatásokkal személyi aľányos. A dologi kiadások teljesítése időariányos, a miĺködéshez nélkülözľretetlen beszerzésekľe irányul. A felhalmozísi kiadás nem történt, e|őirányzatot sem kapott rá aztntézĺĺlény. személyi juttaüások időaľányosan kerültek felhasználasra.

71500-09 cím: Józsefuáľosi Zeneiskola

A

Zeneiskola részben ĺinállóan műkodő inÍézmény,péruugyi-gazdasági tevékenységétaz oná||őan

mtĺkodő és gazdálkodó Német Lász|ő Általanos Iskola látja el.

Az Iskolában alapfokú zenei

oktatás folyik. A tanulói |étszam nem csökken, sőt az érdeklődés a|apján még nagyobb igény lenne művészetiképzésre,mint amennyit jelenleg vállalni tud aziĺtézmény.

A

saját működési bevétel 47,4%o-ban teljesüIt, térítésidíjak beÍizetéséből'valamint bérleti díjakból. Elsősorban miĺvészeti célokat szo|gźiő tevékenységekĺeadnak bérbe helyiségeket.

A

személyi juttatasok és ezze| egyiitt a munkaadót teľhelő jrírulékok is a tervezettnek megfeleloen keľiiltek felhasználrásra. A dologi kiadások felhaszrálĺása időarányosan alakult. Az intézménymúködéséhezelengedhetetlen beszerzéseket telj esítették.

23

onkormányzat 20l1. I-[I. neryedévi bevéte|i

JÓnefvárosi

és kiadásai

elöirányzetni

ElóterJesztés í/1.sz.me|lék|ete

és teliesítése

éľték:eFt.-ban

címrend szerint

Polgármesteri Hivatal

Intézmények Kiemelt elóirányzat megnevezése

eredeti ei

teljesítés

mÓdosított ei

eredeti ei.

eredeti ei

teljesĺtés

mÓdosított ei.

KERÜLET osszEsEN

Kisebbségi Önkormányzatok

eÍedeti ei'

teljesítés

mÓdosított ei

teljesítés

mÓdosított ei.

KIAI}AS MÍtK.lDŕ.sr krÄnÁsÔk Ś'éňÁ|vi i||tr.táe

4

M||nkáádÔf tcrhe|Ô |an||cknk

922 613 I q?q RRs

Doloei kiadások Dnlnoi }iąáácnL vąfiąňżbłtą MIlkÔdeŚt lámÔoátጠeŕchI kIAdaś

968 381 I lnÁ Fqn

66',1

|

t'7s 498

M||kňdé(ŕc kô|rśÄn nu]!fáś MiikÄdéśŕéáfqd^fr ňéÁ,F<,v^,^v

248 t02 1 lll nÔ7

05

2 23( 3 2r',1

II

6 748

136 7',11

eś cé|táŕeIel

ĺl

il U

0

q tqn

| 042 50i

8t6 263

n

ĺl

il

4635051

4 785 830

205 73'7

73t t4 459 06!

I 331 959 tl

0 n

il

ĺ,

6 524 09',

7 121 217

5 002 602

40(

!8 7gR

11 ANA

t05

105

13 338 445

130

I 500

90 156

r04 29

2389

Felhalmoás. fehiiítás tlímogatás-értékíikiadások

3',17

670 702

9 364

2 334 086 l0 000

840

13

499'13

I

'7

250

816 26. 4 635 051

ĺl

Io l'Ą o,'

0lĺ

4 785 830 I ?n 7it

3

Á1< nRn

|á

'|

n (l

0

6 172 33s 59|)

| 5(nl

ĺl

KTADASOK OSST,ESEN k.ŕii|.łi

d[ňlô'Ádđc

ňioł.i

! śnn 6 Ążśśq1

1nÁ

ao.

1 232 ÍtÍs

iA

t

ng3 ż5q

o
toa

aÄ aRR 7A3

1^

a1, ą1a

2Ä 6a1 s1'7

a oÁ1 o<1

n

194

t3 40n

13 349

t10 to ntt

l7

tln

ĺn ott 7ol

771

30 821

íĺil

)14)X

73 909 r 250 53 4n |(|ó 334 l6i

258 511 955 200

{I

3319

ąĺ{ nRÁ

2390E

216 93(.

(7éru fám^oátáś

ľELHALľIUZAšI !|'LUJI lÁsl |ŚJAUASU|( ÄŚŚ7EśÉ1

t'7

ll

ar 4

955 200

0

łla ?tq

6',10'Iĺi

lJx 5l Íc|||t|láśre'lĺdÔtrnen7e(7kö7đk

2'.73 | '7i

0

6 205

FeIhalmozás

Fé|iiWF|éh

395 308

U

I 017 861 n

0

MÚKÖDÉSI KLĄDÁsoK ÖsszEsEN F'EI.ĺĺÁ'ĺ'Mo7,AsI.FF.I'|I.n'rÁsĺ t{IÄnÄŚok

tscIhá|mÔ72śÍá

3 56? 59(

6 620 62( 422 7 It

n

5 568

914

2 901

747 |9ź 0

śżéfl, fáň^đaÝá. 19ŕá|ck

39',7

4)) tl

t85 853

Ellátottak Dénzbeli iuttatásai M||kÔdcŚ|

11

359 399 4 647 524

{l

tl Feliimlp|eti

^61

98(

216 95:

327 534

4 055 741

744

31 942 614

18 440 82',

1Aí|

31 94f 614

10

|év^ňđt

ai9)a

KIÄnÄŚ ŕrŚŚ7FsEN

|R

^ÄÍ|

R)1

BEVETELEK WIkÔDFśI nFwtFl MíikŕiÍléśi Śeiáf és Śeiáfot Miiködéę|

Íim^o'ŕáCéŕéhi

FÝ I t?5 411

hPwétPI

galt )')tl

9 t4X tol

9)ltutI 5'łx x\\

6 804 078 {tl | 9tl

r0 020 347 | 289 005 ĺ)

M||kódes| kô|cŚňn ÝóÍ|esżesP usc7el|7 |élvéteIe

ĺl

Mfüi'dési Dénzfolcalom nélkĺili bevétel

ĺl

ÔnLnmánvzaĺnL

rám^o.lá
ŕé|iiŇ.|.ri.'éfu

r.ň

MiIKODEST BF,vETEt.F,K OSST,ESEN k.l:|'HÄ|'Mĺl7ÄsI

Fłl| |l||.ľÄsr R]lvFTFI

FÚ

ĺl

4170

6 524 097

7 133

4

gti

lśt

s 256 582

290r 7tt 12 61425i

3 144 68( |3 7\3 ś)'6

883 63 I

In

10 95(

5n4 R?t

13 40(

t5 400

śĺ773n

t3 don

fa 794

t0

te||l||fe(

F.p|hą|nnzácra f.t

t,l

tem^oetáséňekiI

iítá<ŕq Ą^,efr

^éň

héVefel żP <żv

^ż^v

iôilrśflćśeviśśŽ,fiŽ.lćś.f.|véi.|. FeIh2!mÔ7e(r Ýp|ĺ|ĺĺlás| nénżÔÍoelÔm ńé|kil|| hpvétcI

Fa|hs|m fchii kôlcśônôk ( lňk^máňwż't^k

ľ

ŕáň^đátácá

ĎLHALMuZAJl.

-ľ

2 431, 098

n

n

tl n70

49 98(

173

| 019 975

I 988 464

0

0

9 749

tt

oon

1 536 769

ĺo ĺtĺ ?śÁ

0

49 35t

ĺ'

I s00

9E 092

1 525

5 909 96!

ňiołłi

0 íl

6 852 606

0

76

!,

1

tg ttTx

I 104 69!

3El

019 91:

2 038 68(

4nl

tin f3

fzl

5 835 43t

l5 797 302


Á

o{n q7fl

49'15 ,2R! 1 851 8s:

25 063 219

|évónđ.

lanszľozasu. DeMuw| muveletex ĺhltel) bevete|

,)

ĺl

{l

ĺl

6 014 399

063 ft9 -5'?64 521

fs -Ą 075 44

4 3'78 46:

1

602095

o

ĺl

{U9 X/X

It

3

mr|vcIetck đs(7

kerĺileten belĺili duolázodás NéŕÁ kéňi|éŕ Äśc?é<éń

6 525

59',1

7

232009 n

5 093 259 n

24 598 621

24984 597

o

13 535 045

il

|

f7

867 169

4 378 465

{l

ńivatałA! Ái|.| |^.|.G-'l.\ t.iál;.

tádáś| e|ÔĺtánV7átÔk+t|nĺns7|tÔ7es|

5ll

,4)tl

0

ttn

| ĺśn0qĺ

í lss7f,:s]:N

|ń4 a4 ňÁń;id

34705

7 930

20 916 241

2 382 505 4? | OqX

6

93'l

BEVETELEK OSSZESEN iinonc'i.^żł.|i

t{14

/h Jĺ

|!LUJl lAsl'E|rv|' l |'L|!|(

dnň|ł'Ádł.

I

<7en, łám

ÍisszF.,snN

Rl:vł]|.ll|'l:k kAŕii|.łi

łililfué|eh

2346 605

0 o

0 n

258 16(

I

o FeIhaImÔ7eś

I í|

850 588 1 1?Ô

| 676 64 t(l

30 43

tl

I

t19 1)1

4 621 651

I0 177 516

t

137

6lt

17 649

t5:

602 09:

íl' l

32245 63t t8 646 07t

{ 4{il1

il

ĺl

{l

0

/6 t{lt {lh

E|óterjesztés 1/1. sz. me||éklete

JÓzsefoárosi onkormányzat 2011. I-[I.negyedévi bevéte|ĺ és kiedásai e|óirányzatai és te|iesítése címrend szerint

érték:eFt.-bm

il

10 000

ElôiránJżat cs0pod

eĺedeti ei.

mÓdosított ei

PR tevékenységek

k0|tsćgtćÍĺtćsci'lIsásćgviŚcl6k, tanícsnokok sAját kcrétci, frnkci6k kercłci

Kiemelt ei. Kieme|t elóirányzat megnevezése

Hc|yi Ícndc|ct ĺ|0pjÁn

dĺieásni.

Polgármesteľi Hivatal tisszesen

címrend

teljsítmén

teUesítés

y

o/o-a

eredeti ei.

modosrton

lt

1t tn?

tol

teUesĺtmény

te]jesítés

modositott

eredeti ei

104

kitiintctćsckhgjutsIom'

semmchľcis nani rcnd9Jćnľck' kfi zmcBhá||gÁ(áŚok' bcs0|clkcÍcszt. munká|tátći kđlcs{in' ślb

teljesítés

teljesitmény

mÓdositott

eredeti ei.

teljesítés

te|jesitmény o/a-a

(fÁnÁś

MiIK.lDEsl K|ÁDÁsoK l25',7 395

64 06!

I 389 415

Munkaadót terhel |árulekol

f ffi 5

M||kodeŚrc'f9dnr

nén7e\"

k

l. ÁŇ;ĺ

tÁ

tiÉrá'|^ň

ll

Miĺkŕjdésitaľtalék és céltaÍtalék

5

56t

136

|

nwiloí kőlś. ćs kő|csÖn tsé|há|ňÔ7ácrq łi||itiłáśrqÁt^d^fr

Fclhalm.m. fchiiitlisn

1

55(

t.l

I

44!

t00

|Ą

1a 4tt1

I

to'103 '

85.8

ĺq'

9'.7.5

7',1

130 738

alĺ 44Ą

258 512

tÖľl.

^én,P<,v^ż^v

te|Í||ifecĺ teŕc|ék^k

ľ.ELHALluoZAsl ł''|'LUJl.lAsl lilÁDAsoK

)

Ą

tl

017 86

205't3'l

MlJKoDEst KIÁDÁsoK osszEsEN

haImn7't|

686

ili#i#####

l

n'h.lá!

6 205 018

5

t.(

i95 {ilX

0 o ?Á1 R1n

0.0

ÁLR

at

oR6

ĺ ąR

nnt

FELHALMoZASI. r.ELUJITÁSI KĺADÁsoK

4

'7

'x5

d7dk

8

I

.'ŕił|ń^IiIi!.i

ab

30t

4l

4 641 S),4

|)ÔlÔo| k''dÁ<Ôk kAm'ŕi'éĺéŚ rválfô kAmrfÁvál éfuiŕl Míil.Ä.lé
'76

^cŚ7FŚEN K|ÄĺlÄ\.tk .l\\zk]sł]N

6

| 834

3 224 857

'13 901 | 250 4'ti

23 428

3t;7 la 1

0

0.0

? oÁl o{/

?R R

1'7

'oĺ

,Ä aR| aÁ1

|n

)))

ą1)

24 681 571

70.1

5 03!

2S O30

f 9Í|2

/o.)

19 58:

'ĺ1

,1 4

469 989

ĺn otn

96 733

13 329

794

n

n

0

9f 98(

138 00!

96 133

0 70

1

5 039

0 to nln

n t ont

|Ô n

4 00(

4 00(

I 708

d nnn

4 00(

1 708 )1 )q1

to ttl

42

'7

'71.9

BEVETEI,ER I

MIJKODESI BE!'ETELEK Mííl.Äáéśi caiáf éc śąiáłóś M||kńdéŚre efuPfr nén7e\7 k d7dk

x

4

Miikńdéś!

6

onkománvatok támolatásŁ felĺiNeleti szeN tám. Mi JKoDEs| BnvÉ-TF'-|,F-K Ôss7,EsÍ,,N

kÄ|.śôn'Är|PŚżéśé

MŚ<'átĺ?

qzlo5tl

9 148 10

tPlVétP|é

x|ĺl

620

6 804 078

xx

tl 0

ĺ]

|

FF|

2

3

6

M.l7Äsf

'HÄ|

FFl

llIltÄŚf

RFVFTFf

fÁmóo'tÁś'

téliiNé|Ph

ÔŚszÍ,-ŚnN

BEVE'I'ELEK ()SSZESEN

,

pénálpi miivc|etck (hitel

el ininy7átok+finansf

í102Á6|i

NettÓ

|ż ś1A żą1

la ?.a <'ŕ

ĺo 5| 7 ?30

ł 4l | ||9x {l

Össz.

5 009 q65

sszesen

0 íśRś2 6n6

19.'r

n

o

ntt

o ś^1

a qF?

q qx?

l

n

s gR2

I S95

100

4 00c

4 00c

3 164

t9.1

4 000

4 000

1 |ÁÁ

70

íill íl

InÁ o

n

4

|)ą

dĺĄ

10. I

34'105

|ĺ) ĺl

I

931 ###4##i# | 8śo0s8

|Ż3ölőf8

zU Ôur

)70

o

bU

(l

0

9 021

9 642

106 9

f4 594

6fl

24 598 621 il

n

n

n

0

4 125 -)Ą

41!

-5 03

-4 0'15 4t 6 074 39!

hé|il|ĺ dIlň|á7ódá(

keriilet

,I i)tl

ĺl

1óľl.' vá|tÓ) ki6dás

pénzůpi müveletek

Kiadási el<ĺiránvatok+fi nmszírozási mĺiveletek tissz kcňiIPten

2 504 831

|ő 5f4

.inmszirozásti. DénztiEvi miiveletek bevéte| kijtvénv )cvétcIi

144 68(

ś7éru tán

FELHALMoZÄSI' FELÜJITÁSI BEVETELEK

Finmszírczás

2901 718 Fĺ

e|||ĺt's teIh9|mÔ7eę támÔoelásPŕékii hevéÍe| !PIh'Im^żá(Ír tPIi'Iitácrq ĄfuPŕ ňénf F.żk 61dk

( hk^ffiÁňv7cf^k

t3

1)

4 3'18 465

t0l 0l(l

| 602 095 f05 251

59',1

13 535 045

0

(l

I

1

4

-8 132

0

6',7

0

24 984

l0

92986

138 005

96 733

70

4 r25

4 ooc

41 IU

t3 942

13 159

21 291

72

E|óterJésztés í,.ĺ.sz' meIlékIete

201l. I-III.neryedévi bevétoli és kisdásĺi elóirány címľend szerint

Jđ'zsefvárosi Önkormányzat

ll

Ell5iŕÁnyfnĺ csopoň

Tsgsági díjaIq alapítványolq civil szeŘezetek támogatása

címrend Kiemelt ei.

moqostroE

eredeti ei

Kiemelt elóirányzat megnevezése

teljesítés

teljsĺtmény

lnÁ

I

Kisebbségi Önkormányzatok

modosított

eÍedetíei

1

07-Ol

Míik dési általános

múkŕidtetése

teljesítmény

teljesités

|

"/r-A

eredeti ei,

moooslton

I I

FeIhaImozási céltarta|ék

és cé|tartlékok

teljesítés

07-02

|

teljsitmény o/o-a

mÓdosított

eÍedeti ei

te|jesitmény

teljesítés

o/o-a

KIÄD^Ś I

Mflr^nÉcr vt^n^Śn? s7Pme|vr il|relá. 46',

' 7

Doloqi kiadások. kamatflzetés íváltő kamatával ewiift) MíiL^ááni +ánnoałÁc łłÄułiviąÄ^. 't

MíikÄdP(ťé

l0

ľelilweleh szery támoaatas

It

t ooo

áŕád^ff ňén7é<żk^żdk

t? ono

|(|

| tc{l

'7

|

oĺĺ]

Ôln

x{t x

4lt

xtl

tx \

?tí]

H#4##i###

83

44(

Míĺl.^áéśiłąŕ.|é|.Éś.Álrąŕqlé|.

ĺl

MUKoDESI KIÁDASoK osszEsEN F]:| -HÄ |'M.|7Ä\|

t siltl

dĺ Áon

t1 44(

?5 R

9 444

9 899

ł48

| Ä43

tn<

7?t

tan 71t

0

{|

ĺ) lI

0

n

n

l'ł:|'| l ||'|'Äsr k |Á |lÄ\| lk

4##i###il# 5

Felhalmozásĺa fel iításÍa átadott DéMeszk ztik EFIiiđ,el.t ś'éň,ŕáň^đ.tác lP|ĺ|t|Ý'c|

\tnt

{t

teđeIPkÔk

FELEALMOZASI FELUJITASI KIADASOK

)

kf

Á

3 69(

ÄśŚ7rŚDN alssTFsFN

DÁ sílk

'

n


Ąnn

49 19(

I 6qn !l Iail

738.0

0

0

0

43-O

9 440

9 89'

| ô43

o

t/e

tn< 717

|ąn 71*

0 n

n0

)ą1

d4s g8q

11

449 98!

l|(í ,śĺ

A

tl

n

nÔ

0

no

RRvŤ,.,Tnt,nR MTJKODESI BEVETELEK MííL^dá.i

caiáŕ Á< caiáŕ^ś

Mr'köđéś|fAmÔo9táścŕeh| hevetcI

|

Ô.L^ňá.-.'ĺ^L

i;ň^đ.íá..

fÔ|'1ń..|ari

MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN

I

B

on

{t

n

I 09(

656

5SS

ĺ)

/Ąo

d
ĺnn o

'o

t:t,HAt,Mt t7,ast- I t],t t.tt I Ast Bt:vttt t].t:K

FcIhá|mÔ7'(|

(álát

FFIhá|mń7áśr

ĺÁ?

7o ĺÁ1

n

0n

0

n

to? oRq

tq7 qtq

t07 oto

to7 oto

n

00

297 989

il

0.(

0

éc cáĺáŕÔ(

lÁ< té|há|nÔ'áś

5

(xl

...^,."-

táň^oáÍ'śéŕéhi

ié|í|'itic|

ňén?tÔÍoÁlÔm

hévÁŕPI

né|hi||

hévété|

{l tl

onkománvzatok támosatása feli}weleti szerv tám'

FELHALMoZÄSI' FELÚJiTÄ'SI BEVÉTELEK 2

29 163

459

f91 -152 000

I

r 096 ossz NlÁtÁ

}pňitÁf

-18 26t

29 163

lt

9 899

Ä..'

2. oldal

34Ą

3:

130

3t6

zsl

0

Jőnefvárosi Önkormányzet 2011. I-ilI.neĐledévi bevéte|i

és kiadásai

E|6terjesztés

etóiľány

.|

/1'

sz. mel|ék|ete

címľend szerint

tl

ĺ ĺ ln?.í'|ą

El6iÍáĺ]za( cs0p0É

Es|éb feladatok (helyi adÓk' szja' támogatások'

Felha|mozĺĺs,fejIesztési c. vagyg. hasz. céltartalék

cÍmľend Kiemelt ei. Kiemelt e|öirányzat megnevezése

mÓdosíton

eredeti ei

teljesítés

lt

108

Yo-a

eÍedeti ei'

modosltotl

teljsítmény

teljesítés

Kiizmíívelódési feladatok

oktatáshoz kaDcsol dÓ fe|adatok

pénzmaradvány' stb. )

teljsĺtmény

tt 202

201

0/6-^

eredeti ei

mÓdosĺtott

.:

teIiesitménv

o/^-ą

teljesités

mődosĺtott

ereoen el.

teljesítés

teljesitmény Yo-a

kIÁ nÁ ś

MÜKlDÉsI Kl1Ą.DÁsoK

sżéňé|v' ĺ!ŕ'fAś Munkaadot teÍhell |áru|ékol

5

15 957

lá ?l!

Doloci kiadások. kamatfizetés íváItÓ kmatáva| ewiitt) MíilłÄáé
I

lÁi ąal

120 961

120

96',1

4 785 830

3 331

95!

ĺ' Il

t4 x

ĺl Il

3

108_t

4 tt 63 336

6tr

9

1t? x{l

200

245

49

xx

2l

Its

I

of

||ĺl Il

M||kôdeŚÍe kô|Ćśön nu||fe! .T

MiikôdPqré

áÍ'dńÉ

nén7cŚ7kÄ7ök 8##H###H#

l0

Felĺiwelęti szery támoEatás ÄÍiiLÄdÁ.i

ŕaŕátéL

é.

4 635 051

^Á|fqŕ.lé}

Mf lKílDEsI KIÁDÁsoK |.

osszFsnN

n

n

n

qĺ ĺŕ

4 996 317

I

63

4 5

97

160

83 126

R5

íś

2 t99

I

tt5

294

l3

ELHALM()zAS|. FEt-|].||'ľAsĺ KIAI)As()K I t61

I tl

fchiii sm nHiiloí kőlcs. ćs kólcsón lórl Felhąlmnzá<ľą feĺiiítÁ
tse|||Ne|ell Ś7eru támÔonlጠ7

FcIheImÔ7Á(|

I

)

té|i'Iifáęl

Íqŕá|ékÔk

l]LHALl}tozAsl l]'LUJr.läsl

Äsqzpquľ

k |^ |lÁ\ĺ|k

r ADAsoX

ĺt\s7f,:sf,:N

REWTFf

91/

/ĺl {ĺill

l'7

tn non

|1 q1Á

o

n

lD |ĺĺ|

l7 9lt

0

ĺl (|

ĺ
áR

'06

5 044 418

n

3 6s8 286

6 428 28: 239

51',1

l0l-r

) )^) R1A

't'12'1

08t

'7'7.C

8 929 581

6160 73t

75-7

MÍikÖdésÍeátvett DéMeszk z k sl kdlcs n t Ilesztěse. usszatiz telvétele

f MUKODESI BE!'ETELEK OSSZESEN t:t,HAt,Mt lzast-

tsé|há|ňÔ7ÁC'

I

ś''if

I

t |ĺí3 ot t70

| ĺłí3 oe ota

68 354

68 5)4

n

n

n

o23 a77

Fé|hr|ň

l'

n

t5 F

n

n

) )1Ą

f94

t3

i

t ÁĄĺ o'Á

80 92ć

ot

tt

a1 1aa

53

lnn

2?n

t00 0

ĺ}

P< ŚA'áŕÔś

I t6

fé|ŕiífáś; LÄl.ś tÄrléśźé<évi<
Fc|halnnuá
Ö

ĺĺn ĺ1Á

t],t t.tt I Ast Bf,:vttt t:t,t:k I th{

)

t ll

FK

Mfütidési saiát és saiátos MiiLÁđé.iráň^đđĺáśÁŕÁLíi hér,Áłél

B

7)5

ráň^đaŕá.á

+}|ii&,Atéfi

.?Aň,

lq qĺ(]

tqqxo

tooRn

to oRn

49 934

49 934

do o?r'

49 934

ŕÁň

!;LHALÍuuZAsl. ľ!;|,UJI tAsl |'t'v!j' l |'|,|'l( nss7FŚDN

BEVETELEK OSSZESEN

t9 980

n

x /tta x6tt 4 o'tz

I 979

ĺl

x /(ta x6l,

U

4ôlôJ)|

I9'19 5t: )U444|Ü

19 980

?o?{í

q3'7

ö /ö|

|

I t63

ĺ |63

0

z Uó,

qi tx{

21 I 1',

n

(tl

6sÍ)

0 0

Frnansztrozasu. DeMtiwr muveletek bevetel kätvenv FiňíňC'iň'Á.t!

Rĺn'iđi

míw.l.l.l.

Air.| lÄr| U4LÁ\ !in/i.

cl inin%|ok+fi nanszirofás DénziiRi mĺívelctek óssz' Kladásl e| lÍánvzatok+ÍinmsziÍozási mĺĺveletek tjssz

bcvćtcli

19 980 aU

lnnt

19 98( t'7

9r4

Úf Ui

761 675 3 658 286

'73

92 t'7t

98 923

84 83(

a6

t3

E|óterJesztés í/1. sz. mel|éklete

Jőxefvárosi Önkormányzat 2o11. I.[I.neryedévi bevételi és kiadásai e|öirány címrend szerint

ll

ElóirÁnJ7Át csopon

Ittisági

címrend

?Ô?

és sport

11 )A^

|

Pedagő'giai szakmai szo|gáltatás felĺdatok

feladatok

mÓdosított

eredeti ei.

teljesítés

teljsitmény Yo-a

mÓdosított

eÍedeti ei'

teljesĺtés

telj6ítmény Yo-a

Lt 302

Szociá|is fe|adatok kivásár|ása' szociá|is

Ktizfoslalkoztatások

szolgáItatások

Kiemelt ei. Kiemelt e|ćĺirányzat megnevezése

| 1í.|t

mÓdosított

eredeti ei.

teljesítés

teljesitmény

moooslToE

eredeti ei

teljesítés

teljesitmény V6-a

kIÄnÄ ( MUKÖDÉSI KIÁDÁsoK

I

Śzpmélri hlĺątá<

{04

Dn|noi kiaĺ|ácn|t

{(ĺ

Ą

n^|^đi Lio'ác^L

Loňarff-.rÁ.

/-;|rÁ

L.ň'ĺáv.|

6

MllkÔdeś| támÔoát2ś cŕekt! k|'dáś Mi]kňdé(Íp kÄ|cqôň nu]'fá(

|

375

75

óńdit\

'(|

ĺl

3 95(

4 520

I

xt4 90x

t4

2 460

B##ilgH#48

Ellátottak oénzbeli iuttatásai

9

t0

tl

MItkodeś| táÍá|ek ec ceIláfiá|ek

WRÔnFśr

klÁn^śÔR nŚś7FśFN

tnn

l'ł

d

aca

4

3ĺ5

t4aaR

4 955

FEI,HAĺ,Mo7,AsI. F'EI'I].IĺTAsĺ KIADAsok

)

3

tspIhqIm^Źáś

tPhl'iŕá<

)

ľelhalmozasrą te|u.|ltasÍa atadoE penzeszkozol(

94(

Ą

ns'

10.'l

fą 611

30.1

25 637

73

5t1

73

5ĺĺ

)a

i1t

79

616

Int ?

ŕámÔo4f áśéŕékii kĺádáś^k

FELHALMoZASI FELUJITASI KIÁDASoK nsqTFcFN

,

16

I(IÁDÁs.|I( r)ŚsznŚnN

0

0

300

375

n

4 gś5

n

n

n

f 46n

t^a1R

|Á qán

I 04!

| {!4!

n

70n

0

0

5 092

0

ĺne ?

REW.TEI,ER MIlkÔnFsI

I

nFWtEI-EÚ

ÚrIködesĺ Íámnnĺteśéŕéhi hevPlPI 3

4

Miiktidesi kfi]cs n t.irlesztése' usszaÍiz, Íelvetele ÔňL^ňáň-.äĺ^L

MIk

rłň^ô6łá.'

fÁ|fi ň.ó|di

nnql RnvnTFI'FK ÔŚŚ7nsFN

ll:|,HA|'Mr|ZÄs|

562

I

txl

Il í]

.zÁn, ráň

o

ĺnn n

o

{7n

n

n

n

on

|

049

í e1Á

I atl

l

lá o

n

tr tnt

11

76

3t 56ĺ

ton n

u0

}.f,]|,||-||'|'ÄsI Bf,]vl]t.l:l'}:k

Í'plhąlmazáci śáiáf éc śáiÁt^c

Fe|hďmozásra felriiításra átvett Dénzeszk zi'k 4

F.lholń

fc|íiirá.i

L^l..

r^rl.c'á.A

wic.'aff

'.rá..

fA|UÁrAl

ÍPIiiweIeh c7cru tám

6

FELHALMOZASI, FELUJITASI BEVETELEK

nssncDN

)

n

n

BEVETELEK ÖsszEsEN

I

bcvélcli cI irÁnPlok+Íinaff

zírozás péndľi mĺĺveletekőssz'

1 049

100,0

-300

ffi,!állÓ)\iadłs

0

161

0

I 836

28 50s -45 006

-4 385

0

7

570 4 385

4. oldal

4 955

t 049

f

460

n

0

l6l 25 63

'13

5l

fl

3t

568

I

l0.t

-48 tt4

31 568 79

616

IUň

Jríaefvárosi Önkormányzĺt 2011. I-[I.neg5ledévi bevételi

és kiadásai

El terJesztés 1/í. sz'

elŕĺirány

me||ékIete

címrend szeľint )o|Eámesteri

Pn|oámp<tpri lłiwqt:| Än|łnm4nwzqti fpladqtnk

u címrend

El6ir n!7át

tt

401

Kiirnyezetvéde|mi fe|adatok parlaďíĺirtás' kisál|attetem elszál|ítása )

Üres

csopoŕ

Kieme|t elóirányzat megnevezése

modosrton

eredeti ei

ll

402

teljesítés

teljsítmény Ya-a

modosított

eredeti ei

teljesítés

Hivatal nkománvzati

ll

403

Kłjzterĺ,iIeti felada.ok

KijztisztasÁ gi fe|ádatok

teljsitmény

mÓdosított

eredeti ei.

fe|adatok

404

teljesítés

telje5ítmény Yo-a

eredeti ei.

modosltoĺ

teljesítés

te|jesítmény oÄ-e

kl^n^Ś MiiKflDEsI KrÄDÁsÔK \7emeIv|

4 5

n|frátá<

B(il1

864

1)4

|

|

|ĺil|

ann

9ÁÁ

ltl

tt

nnn

Do|oci kiadások. kamatfizetés ívá|tő kamatával eNiitt) Míi|łöĺ|éci ĺ4mnoqŕ4< éft étíiviąÄí. MíikćidéŚÍe kŕilcsŕln nu'|itáś M||kđdeśre'tedÔrnén?"ąf k óf 6k

1l

iiWPIefi (7Pw támÔo'ŕáś MííLÄáéśi r4ŕqlÉ|.l'< .Á|ŕ'ŕä|á|. MI lKĺlDÍ]sr krÁD^s()K ílssznsEN

n

n

n

ĺ' nnd

Á

FELHALMoZASI. FELUJITÁ.SI KIÁDAsok

2

FeIť'jĺ!is

5

'aĺ

5tn

tl nnil

dĺ 1{.

11 577

42-5

t88 t7 765

lg 2

#########

, |ĺill

Felhalmozásra felriiításra átadott Dénzeszk.iztik tsé|íiň'F|.fi

.'AÉ'

łáň^dáfá.

Felh')ňÔ7áśi fP|'iiíÍásit'ŕ'|ék^ł

FELHALMoZASI FELUJITÁSI KIADASoK

)

ŕiśś?DŚDN KfÄnÁs.lk nss7FsFN

o

n

n

#i#i#i##i

n

n

n

#gíť'#ť'łĺ'#

n

o

9nn

RRÁ

n

lt?

BF,vn'ľE|,ER MT'KODESI BE!'ETELEK

I

###I4#4##

1aÁ

n

ĺ| nnn

o 1) iÍÄ

t

n 6

laŁ

52.(

t?o

Míĺl.ÄáÁśi śáiáÍ ác śáiár^ś

onn

4 01{

t5 00(

45 37i

50 00(

t05 073

t49

70

MIlkodeŚĺ támÔpáÍáśefchI hcvctcI

Miiködé(ré áfuFf nénżFąf k őr6k 4

MiikÄdé<'

kÄ|.<Äň tÄr|écŕÁś.

6

ÔňL^'fiáňw''Ý^L

r'c.?.łi7

Íäh,Áré|F

Hiii#Hť## t4ń^đątá.a

fA|ĺň,A|Áii

..aŔ'

r;ŕ

MŰKoDÉsI BEVÉ'TELEK ÖsszEsEN

FFIEÄfMnzÄcl

2

n B#i######

n

FEIIInT

I onn

I nÁá

ąn?

tP5

0

t 004

I 004

loo o

!

n<

nti

|

^o

ail

|á|mÔ7áŚ| Śeĺát eŚ Ś2|átÔś P|ĺ||itá(

tc|hä|möżá(

FeIh9|mÔ7áę|

6

)

(

Ýc|ĺ|ilt'c|

lnknmánv74fók

fáńÔoAÍáśéŕPkii

ńénżÔÍo'|Ôń

táň^oátá(4

hévéÝé|

né|hi|'

łé|i|Né|Fh

hévétFI

##4######

##4######

.?An7 łnň

E{#fl####h

FELHALMoZÄSI' FELÚJÍTÁSI BEVETELEK .|Śs7,ĺ.'ŚnN

n

BEVI]TEI,EK oSST,ESEN

ll

ľlnmszľoäsu.Denztiwr .inánszircais

.

n

0

H########

tl E########

n

n

0

#########

0

0

n

I 00(

06t

í|l.í

lxt

tl

I ttrr4

I UU4

1

0

100.0


ĺĺĺ|

| 111

!tP

106 305

t49 895

t3z

l4 1.0

130

miiveletek tlevetel kfitvenv

DćnziiNi mĺivclctc|i ftitel tórl.. vÁkö) kiadás

bevétcli elóirán}%tok+finanszíro2ás

pćnziis/i mĺiveletck őssz.

Kiadási elóirányzatok+finmszkozási

mĺĺYeletekssz.

0 #######i#

I 00( 80(

kédi|étéň hpIi||' d||í|ó7Ádôś

5. oldal

I 064 R64

303

i),3

3

ll

I 004 000

12

004

i 00r 6 23t

52

)U UU! rs 00c

tur 45

I+, ó>) 3'.73

t'7

765

39

JÓxefvárosĺ Önkormányzat 2011. I.III.neryedévi bevéte|i

és kiedásai

E|óterJesztés,|/1. sz' me||ék|ete

elôirány

címrend szerint 'olgámesteri Hivatal iinkománvzati felaĺlatok |Polpámesteri ĺłivatelŕinknmánvzafi felndatok

il

05

Kiiłilágítás' karácsonyi

címrend

E|điÍánEal

PÔ!pámecteri

Ifi

Utkár miatti k'Ártéľít6

díszkivilágítás

csoDon

Kiemelt e|óirányzat megnevezése

mÓdosított

eredeti ei

teljesítés

teUesitmény Yo-a

moqosltoE

eredeti ei

rłivátá| linkÔmÁnv7áti fe|e.|átÔk

ll

406

teljesítés

ieUesitmény o/o-a

PÔ|ĺámeśteŕiHiVátá| ŕĺnkÔmánv7áti fe|áílátÔk

il

501

li házasok Iakásvásáľlási támogatása' he|yi támogatás moqostroE

eredeti ei,

Vagyongazdálkodás' elidegenÍtés' vasi onnyilvántaľtĺ{s

teuestrment

teljesítés

s0,

Vo-B

eľedęti ei.

mÓdosítotl

teljesítés

te]jsitmény o/o-a

k|Á|l^\ Mt.i(í1nŕśr(r^nÁŚ^ľ

I

#4####i##

4unkaadÓt 3

terhel iánlékok

#{i###ilił

Dolopi kiadások Dn|noi

I

|łiĺdá
tl ĺn|

|||

{nĺl

100.(

I 500

I 519

32s

21.t

too n

I 500

I 519

71Ą

21-t

fl

.(Mtí\

MlIkodeste kÔ|cśnn nu||t2ś '1

10

It

Mĺĺkiidésľeátadott DéMeszkóz.il TÁEádalom ŚfÔciálöÔliIi!ái éścŃéh ilíál;ś ľ,llatottal( peMDeIl Junatasal Felitweleti szery támoEatás

MUI(oDEsI IoÁ.DAsoK osszEsEN Fk:| HÁ|'MÍl7Äsl

FFf

f

o

t000n

lffTÁŚIklÁnÁsnů

10 00(

n

o

n

###fl#fl#fl#

Feluiítás

5 gt8

tR1 nnn

2

ĺ9 0ĺ9

'ĺ

10ś

,ĺ? ooo

I

t'

ś

ĺ| Í|

Felhalmoás' fel iítás támogatásértékĺi kiadások L

Fclhalm'E. fehiiĺtásm nWitofr hÖlcs'

és kól6őn

lór|' íl

Í|

.n Śżeru t'mnoáfeś Felhalmoási. fel iítási ta alékok

FELHALMOZASI FELUJITASI KIADASOK

2

^ŚŚ7EŚEN

kIÄnÁsnk Ôcs7ŘŚFN

í Ąnn | Ąnn

1

tnn

|ĺ
n

tnnnn

etn

n

n

I
ĺ <ĺo

n tl a

l'ś

n

ĺ

n

n

n fl#4#4##i# n i###i####

'Ŕą rxx

nnn

287 76(

qt x

7iÁ 119

,1

394

'4 5XX

4'7

l3(

n

on 't.(

REVT"TF',I,E',K

MikÔnFsI PEuiTtrl-Fx

ĺ Miik^dÁct

śqiáŕ éśc.iáí^c

t91

1

MĺíkdésÍeátvett Déĺzeszközók 4

MííL^dÁ
. f.k,Á}.|. Míĺkłĺĺléqi nénzfnrĺĺInmnélkiili hevétP|

á

nnL^ffi

áňU'.t^!

í;ň^đoiá..

fál'1fuÁ|.ĺi

....'

M| Iĺ<ÔDÍ,'ŚI RE.'VT-TF'I 'F'ĺ{ ÔsŚznsF'N

,l

|{| {ĺill

l0 00(

l|ĺl

tnnnn

ĺnnnn

1nÔ n

{]

19

tq

|

10

1q

t

n

n

n n

n

n ###ť##i##

n

FELHALMoZÁSI' FELUJITASI BEVETELEK

24 58E

Fe|hcImozáci śeiáÍés śeiátÔ( tsp||i'itáś tPIh'lmó7áś táňóđ.tá.éŕéhi her'éÍé| tspIhqIm^'ácŕa

4

ĺä||iiifá.ŕá

áh,éŕ ňén,écżv^ż^v

Felhálm fe|li;ífáti |.ô|.Ś tôf|錿éś.vi<Ś'aĺi,éfé<é félvlf. Fe|heImnzáęi fe|liiíĺási nénŕntaąĺnn' łb|lif,'F|éfi

)

x{ĺ|

0 il

linanszĺrczásti'

pémilłimüvclctc|r ftitel t

24 528

4X4

n 10 00(

n 10 00(

100.(

n

o

n

0

l9

ts

100.(

nnn

nnn

387

48-4

xttrl

Ětil'

tn/

444

263 00(

76(

3í}P 7ĺ0

.Á ą)A 50 70

hi|ÄnhÄ7Pl

rl'.

el lrányzatok+tinilsziroási kéňi|éfAń

rl otn

t)6)

79 0

m||veIeték hévéŕtIkńfuén!

v

ltÓ) kirdás

Evétcli elŕiinłnyätok+flnmsziroás|i péMilfli ňüvclctck ôssz'

ladasl

387

41 51Á

4

bE v E l ľ-Lľ'K t'ss/,],sB,N HévéfPI k'4dáś kÄ7Äh

xĺĺ|

37 689

ś'Fň' +áň

ľELMLl}lUzAšl' ľĽLUJllÁsl lJ]rvEl!;|,!;l( íĺqs7nŚnN

F|nánŚ7|ŕÔ7'ś|| nPnżitr

l?

tl t{tl

ĺll| ĺl

ł4.

mĺĺveletek Össz.

I

0 JUU

l0 000

u

50(

t0 00( t0 00(

0 50c

hé|íiIi d||n|á7ódá<

Nett kerĺilettissfeŚen 6. oldal

t9

l5 I C

I 32:

xtnl

2l

x(ilt t,

JX

/

ĺU /

U

.Ď6

fđn ylÚ

'12

t02 7

E|ótejesztés

Jrőxefváľosi onkormĺÁnyzat 2011. I-[I.neryedévi bevételi és kiad{Ásai e|óirány címrend szerint p^loáffié(tFri HivÁrá| Äňl.ňffi4nv,ati fplĺđetn|t

p6|oáffiPcŕPri ĺłiveŕalän]tnmánvzati {pIcŕ|atnl.

p^loámcclPri lłivetel ňnknffiánv7'fi fe|'ĺláÍÔl

601

11

Jőxefoárosi Kisfalu Kft. Végzett intézményi El6iÍán}"a( cśop0n

kaľbantartások' fe|rijítrísa'beruházása' rít és k zterĺiletek můkiidtetése,karb8ntartása, feltijítása' beruházása

címrend Kiemelt ei. KiemeIt elóirányzat megnevezése

eÍedeti ei.

mÓdosított

teljesítés

teljesĺtmény o/o-a

1/1.

sz. meIlékIete

PnloámcŚŕeri Hiválá| iiíkománv7áh Íě|ádátÔk

603

I

feledetai'helyiségbérbeadás' érétkesítések'táľsasházĺ Conin Sétány Pľojekt REv 8Rt tuIajdonosi képviselet' |ĺkásgazdálkodás' tinkényes bonyolításában (hitel felvéte|' ktiIcat'niik' hite| lakásfog|aIrík kĺkiilt.' IakÓházmĺíkijdtetés' tiirlesztés néIkiil )

1604-0 I

M8gdolna negyed I. ĺitem REv 8 R.. bonyolításában

|^LÁ.Í^|ii..Á..łL

mÓdosított

eÍedeti ei'

teljesítés

teljesitmény Vo-a

eredeti ei.

mődosított

teljesítés

te|jesĺtmény V6-a

eredeti ei.

modosltott

teljesítés

teljesítmény o/ŕ^

kfÁnÁś

MĺlK.lDEsr KIÁDÁsok

|íĺ)í|

\TCmClvr ilrfrtr( 2

pfulŕ\

DnIooi kiaáá
Mŕĺk dési támoqatás értéhikiadás 6

MiiL^déCŕé M

tiŕ.rá.IÁň

u 1

LÄ|..^ň

lIkÔdeśÍcátádötr

ňr^1iĺá. nen7 eś7 k

t.ŕiáIň^|ni!qi

Ál..-lh

d7dk

#####i###

inH.lé.

ľel welen

szew tamosatas Míí|.Ä/ĺé.i ŕ'ŕálÁl. á. .Ä1łął^|áv Mĺ lK.lnEsr KrÁDÁsnK oss7'nsnN

atÁ 1ae

|aa Áan

í<Á oĺ'

l śś203r'

l ELHALM()ZAs|. l-E'|,|].||TAsI K|ADÁsol{

, 1Áą

^1n

l


|ą

4 5

Fclha|m'm. fc| iitásm nHÍilot kôlcs. ćŚ kôl6őn tôÍl Félhq|ň^7áśŕ. Íi||iiiŕá<ŕą ĄJ^d^t Áéi,^.żvAż^v

7

FelllNeIei śfeN támÔpátĺ! Felhalmozási. felriiítási taĺalékok

)

ffi

610

ílsszFsFN

l Á(o nn/

| 1a1 a^ś

I R11 Ä1Ä

|

ÍaR n1Ä

oĺ' non

ĺ nÁo nn'

,)i

xĺil| 7xíl

757 968

94.7

L nnn

l?n snn

tt o

ot'

53.9

t1

ĺ nÁt Áĺn

9,7

1oo

l |Á1

ĺ'ę o1(

ĺ1n '|n

ntl

n

t

nnn

n

oŕ) 8#4flq###fl

(t {l

r0 000

70',

t6)

ŕlqszpsrru klÄnÄs.lk

^,'

Iląo'Á


l

t

nnn t7a

ĺ R'ą ĺ17

ÁĄn

ĺ
''n

I sgq

n

n

ĺ|

2 00(

1

99t

) ĺľĺl

/

(ĺil]

2 000

t

nnn

#ilť#####il

REVT,TF,I,F,R

MIIKÔDnsI RnułTÍ|'Ék

Míĺ|.Ädé.i(áiár éś(ai4ŕ^(

Á1 RPs i#E#fl###B

4

MĹikŕidési támÔoaÍÁŚértékíi hevéte| M||kôdé.ÍP efuen nén?eą" k^" ^k Míi|.Äáé(i|.Ä|.<Äń rÄĺ|e<*écp vic
6

níL^'fiáňw'.ł^L

táň^đoĺ4c.

fA|ilń,AlÁĺi

.'áň.

I o7n

f7 ś7Ą

|

ÄÄ

FF-I,HAI'Mí)zÁsI. Í,EI'I].nT,ĄsI REVF.TF.!.F-k FPIheImÔ7's|

| 908 257

|

4t'1 439

'74.:

430

430 816

8',7(

^qn

|Á{ n

I iÁR

't7

xt7 |ĺil|

cáĺáÍ e'

'

l?ĺ

'o?

ĺ Áąl

n1n

449 824

430 87(

xt2 ĺÍxl

)

<'Afl,

ŕiss7FŚfN |

t?l 7t?

|sszl:sf,:N

4o1 Áa1

ÁiÄ ai1

499 607

Ágl xx7

ail B6

4t8

7

4a nnÁ

tgl

4gd

)lD

ľlnanszitozasu Dlnztiryr miiveletek ľ,evetel k tvénv linilszirozás

.

DéndBi mĺivcletek itcl

)evćlcli clőiránretok+Íinsnsziloás|i

tör|'. váltÓ)

Kiadási el iĺányzatok+finmsziĺoási miiveletek ssz. NPfró

kPdiIPŕ

Ä(śżP<éň

0

4)^

\l)

t6?l

Ôn

4{ 1Xr

43 58

2960

l

ĺÍ| ĺl

Efl###il#B#

0

1

t1n {Rn

{

ogq t:{7 -514 501

nt'

I aa1 ą11

Ą?Á
11 {

s17 092

Ą'n

64.5

947 968

969 876

59s

2 170 62t .Iś 449

199

íř

-I

áÁ <Ä1

qÍ)

485 61(

50. I

485 6l( | 095 676

4'l

ĺ|

n

0 flil#4#4#4# 100-0

lbÔ

kĺaďis

péndryi niĺvclctck ijssz'

kéfii|éfén hé|iiIt d||ň|ÁŹňdá<

97.(

łáň

FELHALMOZASI. FELUJITASI BEVETELEK Bľ:v]] | ]]|'l:K

439 069

ii#ü####

FeIh'Iň fé||iiiÍáśikÄ|1( iÄŕ|é<źá<éwi<
9',1-:

4'13 505

I.p|liiíĺá< fplheInnz4c t4ň^dátÁcéŕÁl.íhpl,Á'Fl

5

420 121

łáń

MÍII
I

| 868 257

691 882

l a3t 4t4

.Dfa!lą

391 49/

3 099 137

3 363 805

I 069 00t

3 613 644

3 t64

2t(

2 t'10 624 | 720 85t

Z

JJO

IO

2 00(

| 999

100

E|óterJesztés

Jr5xefoárosi onkorm{ányzat 2o11. I-Ill.ne$ledévi bevételi és kiadásai elôiľány címrend szerint p^|dáňé.téi

Hir,áŕąl

ÄňL^ňáňr,'ái

p^lđáňé.ĺFÁ

+bta;6ł^L

Hit,eĺa|

11 Á^n

E|őirán}2at cs0pon

Magdolna neryed II. ĺitem REv 8 Rt. bonvolításában

címrend Kiemelt ei. Kieme|t elóirányzat megnevezése

eĺedeti ei

mooosllon

teljesítés

^ňL^ffi

áňr,7ah

Poleámesteri Hivatal .jnkománvzati fe|adatok I I 7nl

łä|.d'f^L

te|jsítmény

eredeti ei

moqoslton

teljesítés

tiir|esztése és kamatai

teIjsítmény Yo-a

eredeti ei.

mÓdosított

ľe|jesítmény

teljesítés

/1. sz, me||ékIete

gi-đ+á|

^|.Á*..}.;

^ňL^ńáńt,'ot

i

ł;|ai'ł^L

70)

Po|gári Védelmi felad8tok' védelmi Bizottság fe|adatai. míiktidtetése

Hitel felvétel' fe|yo.. hi.e|ek' ktilcsiinłik

RehabiIitáci6k' fejIesztési projektek

.ĺ

o/o-a

midositott

eredeti ei

teljesítés

teljsitmény Yo-a

KÍÄnÄŚ I 2

M|ĺkňnEet kÍ.n^śn! \7emelv| il|Íálás MunkaadÓt terhel iárulékok

ó

l14

Ilđ|^đi k|.dô<^ł

/ó|

2l

45'l I tlt

7Ą

273 08't 5

Mfü.'dési támoEatás értékíikiadás M|tL^dÁcŕé

L^|..^ň

3 459

2253

t19 296

60 034

M||kňdéśÍeef'dnr nc^7eą7

k

tl

MĹił dési tartalék és céltartaléł

i. éfulĺ n'hrtĺ.

DÉSI KIÁDÁsoK sszEsEN B};l,ll.|l I AsI KIAIlAst'h

t

MÚK

2

ľ ]:|.HA|,M||/.As|.

115 593

|ż2 tqr'

fl{ 6f6

231'1 619

z3t'1 619

6'1-l

I 410 01(

ooo ÔnÔ

tsé|hqIm^7áś tpIt]|ifáś

FFliin'pIFh

fel

I t la

iitásra átadott DéĽeszk

z

le|||||táśl

MEnnŤŚT

225 812

|605'

l) )

))ą 91)

|Á ną)

l'

ÁA9

29f 382

4 432

4 514

330 208

44

1 666316

l

666 441

I 438 58

Rr6

I 781 909

| 785 73i

I 518 614

85.C

'17 84',1

8t 204

3 27t

?

3

3|lí iíĺq 3 434

3 439 01:

Á9Á

I r/o Itn

ĘFWtFI

ś

<,

704

'o1

^

nĺÁ

ÄÄ 68. I

n

n

4 432

4 514

6ĺ?

nt

HévÉfé|

103 517 t Pon

áNetr Den7e\?'k67dk

4

Mnkńdée| kÄ|nqón tÄr|p(ŕccF uśę7áfi7 tP|vétc|é

6

onkománvatok támoqatáse felĺiweleti szeN tám.

MI1KÍĺnFsI RTuíTFI FK .ĺŚszFsFN 'HÁ | -Mĺt7^\r

4ĺ 9 999 /<< Áco

FÝ

Míĺl.ÄáÁśi łáh^dąŕáśáŕé|.íĺ

FplĺqIm^?áCi

414 403

,1

Mĺik.'dési saiát és saiátos

t'f,:|

422 711

t'ŕá|ekÔk

RFVFTFI

2

t66

k

ŕ}sc7EcnN KIADÁ'SoK osszEsEN

M|| kÔdecre

6sĺl

tąňÔoqtáśéŕéhik''dáś^k

FELHALMoZASI FELUJITASI KL{DÁsoK

2

15

C7Fw łám^däŕáś

FeIhálmÔ7áŚt 2

l8.r

d7dk

tłŇ'/i|^ň.'Ňi;IiÁ|łi!'i

Felhalmozásra.

ą|

391

ňrniitác

I

3

484 ' lrl

ar1

<^1

a1n

toĺ

lĄ śoÁ

103 R

5

l7

tnn

tĺ) ||lr'

t0 014

l0 014

l<ĺ ąĄ6

)Ä1 Á97

tR ttn

814 000

85

I 625

60 00(

141

t4)

n

1^)

142

n

n

Hil#4#i#ü

n

0

0

ur#t##fl#

100.(

Fł:| '| | ||'|.ÁsI Rł]vl]|'l:| -l:k

(aiáŕ Áś (.iáł^<

3

Fe||t|ĺläs leIh2|m07áś támooáláséíehl heveÍeI Fé|h'Im^7i(ŕÁ te|']'it'śŕ4ifupŕ nFn?pęfkńżdk

o

onkománvatok támopatásĹ felĺiweleti szerv tám.

ta) 1 Ra

I l í1

?46 015

)

FELHALMoZASI' FELUJITÁSI BEVETELEK

ťrssznsnľ

bEvE l ELĺ-K ('sšZŁsEN

| 2|s

?nĺ ĺ ĺ35 2g5

154/

I s46 3R2

857 695

Áq7 71E

l4ÔÖl

ĺ 584

00?

I t75 lXq

60 000

?R

11Á

1)n

746 01:

250

8.1

176 32(

"4'1220t

746 01! í |5

309 878

4JlÚ4o) 303 02(

205 251

124 48(

602 095

148

0

tinmszírozásu. Dénziiwi miĺveletek bevétel kijfuénv ;inanszíro7á5|i. Dénziifli múveletek ftitel tőrl.. váltÓ) kiadás bevćleli előininEtok+Íinanszirczis

péÉilľimiivclclck

őssz'

Kiadási elĺĺirínvzatok+fnmszíroásimííveletek össz

1

l

54'I 329

t7E

r'785 737

I 518 615

85

697 731

3 439 0t3

kédi|éÍéh hÉ|ii|' dIhlá7ňdá<

B. oldal

| 425

4at

36491 2(

146

455 689

ti

5

958 401

733 4't

n

t42

tl

-4 432

100.0

-4 432

t42 4 5'74

ĺ42 I:

Jĺíxefvárosi Önkormányzat 2011. I-III.ne5ledévi bevéte|i

és kiadrísai

ElóterJesztés 1/1. sz. me||éklete

eI6irány

címrend szerint PÔ|oáffiFśtFŕi HiväÍ'l Änl.^mánw?qti fp|aáqtn|t

ElőirÁnyzaĹ csopoň

|

Kiemelt ei.

1

tl

attL

K6áis^'isc|6k és cs/ćb bćÍÉndszcÍa|Á Í!ío2Ó Ío8l.. c.ilg]'l Íc|ad!tok ellátás!' íogÁszali c|látás kivásÁr.' privátizált onosok áNá||átt k(g.-i e chh@ kĺpcso|ÓdÓ JvK Kít. Eífionosi rendc|6kkcl kspcsolaloś míisnkl ćs

F.öépítész feladataihoz kapcso|őd teruek készítése

címrend

pÔ|aámPśtPri rłivAtá| ŕinkÔmánvz'ti fe|áílátÔt

Pn|oÁmpętpri Hiwat'| äň|.nffiánv7an Íeladetĺk

|t 70!

il4mcllctćsi fc|adalok dĺieása.

Kieme|t elóirányzat megnevezése kf

eĺedeti ei.

mÓdosított

te|jsitmény

teljesités

Yo-a

mÓdosított

eredeti ei.

teljesítés

te|jsítmény Yo-a

)^lđáffiÉ.ĺé;H;ĺ,áÝ'l^n!Z^ffi4n!,'łtifeląÁltn|ł

705

I I

Társasházĺk vissza és vĺssza nem térítendó fe| jítási támogatásai' gánezeték fe|űjításához kiilcsiin ny jtás' pane|program eredeti ei.

mÓdosított

teIjesítés

teljsítmény o/a-a

|

706-01

onkormányzati tuIajdonhoz kapcso|ődő feIadatok (vagyonbiztosítás' szemĺink fénye' hószoIgáltatás' épÍiletbe fe|szerelt kamerák riasztási k.iltségei ) modosított ei'

eredęti ei

teljesitmény

teljesítés

Yo-a

nÁ.

Á

MÚK.1D|isl KlÁnÁsoK

||

4 80C I |

4

)ńlÔoI

k|ád'śnl

D^l^di Li.ił.^L

l0 lt

/wa|rÁ !aň.láw.I

7',700

,7

r0(

5 95(

'7'.|

41 910

44 419

28 t75

1 1Í|fi

7 70(

5 95(

7'1.3

4t 910

44

4Ľ

28 17:

63-t

6',7.'7

aeniŕ\

ÍemooeÍás eÍeklI kládá!

es| ú||k^décfP

7

L.mo|ff'ArÁc

Á

35!

kń|n(öí

nM]|fáq

MiikÄdéśrAáŕrd^h né^aé..v^ż^v

Ellátottak oénzbeli iuttatásai Féliifi

lé|éŕi ś7énr fÁň^oqÍÁś

Mllkodes| Íeŕá|ek eŚ ceIláŕá|eł

MUKoDEsI KIADÁsoI( osszEsEN FE'I,HAI,Mo7,As|. FF'-I'II.ĺTAsI KIADÄsÔR

n

n

28'.700 tt ?on

53 8s7

3ĺ7 895

n

319 461

)|6 ą9)

67.8

n

H'ĺ|'#fl#4#I

F.P||iiíŕÁ (

|á|mn7,ś le|||||l'Ś lamÔoelĺsPđek|| k|adá(nk 4 5

Fclho|m'm. fcl iĺlásrá nwitoí Fé|há|ň^7ncŕq łiIi'iifáśŕ'

kólś. ćs kó|csón tóÍl áfáđ^ff ňÁÁaF<ĺÝAłäÝ

2t

01 (

33 04

t2.(

Ie|||Welen Śferu fámÔoát'ś 7

ľelhahoast.

telu|itasl taÍtaĺekok

FELHALMOZASI FELUJITASI KIADASOK

)

żiŚś7EśDN

KTADASOK OSST.ESEN

n

n

n

7 7.|Í|

7 1It(

5 gsn

t73

n

n

4ĺ 9ĺ0

44 419

śnnnn 28

t75


nnn

??n ti? łąn 'a?

t1

ntt

|á Ä

Ąá n5?

ĺ)

317 895

n

319 46',

a1

6 ą97

lłF,,W,Tnĺ'PR MIIkÔnFŚr

I

lFWTFr

F!

ĺô

MIlkodes| sáĺáÍ ec Śá|áÍÔś

tbx

18(

I

#########

Mĺiktjdésioénzforqalom nélktili bevéte|

4 800

4 80(

qnn

d qnn

onkományatok támo8atásą fe|tigyeleti szerv tám.

MÍ.rKÔnrisl RFuíTnI 'Fk nŚŚ7FŚEN

4

0.0 | (
n

2

s't

2 50t

100 0

d

í(o

ą )AÁ

l)1

1

100.0

n

n

20 000

300 233

dR nnn

itn t11

0

n

I 51)

| -192

ee<

k'ł:|'I l-||'|'Asl Hl]vl]|'}:|.f,:t I

6

f

F.clhaImnzáęi śaiÁt éŚ .'i4ŕ^ś ľeluiitás' lelhalmozás támocatásértéKĺ bevéte ffiÁnżo<żvAż^v

Felhalmoałsi. fehiiítási oénzfoĺealomnélkĺili bevétel łi|iiđ'ét.fi <'éň' íáň .ľ

|'LľlALN1uZAsl' ľ|'LUJl lÁ.sl

osszEsEN

BEVF,.TÍ,-I.Í,,K

|'|!Y!; l E|,!;l(

osszEsE.'N

n

n

n

4 80( -7 9(nl

4 60( -2 90(

0

4 80(

4 80(

n

n

4 15J

|| ĺl

0

-40

26(

-40

f6(

s 2E6 -22 889

ĺ27

4E 00(

I

rx

f -r-,

66 66

14',,

)o)

0

14',,

L!-2

I

n u#####i##

0

1

512

1

39f

-) t\ )ill

a!

U

iinmszíĺozásli. DéMĺiwi müveletek bevétel kŕitvénv Finanszirozłsli. 'evélcli

DéndBi mĺivcletc|i íhitcl lőrl.. váltő) kisd

e|öinánYatoli+finmszircżs

s

Dćnziiłi mĺivcletek Öss,

cadási el iránvzatok+fi nmszírozási műveletek ssz'

'1

70(

7

70(

0 5

9s0

77

I 650

4 l5!

4t 91(

44 415

9. oldal

28(

48 000

328 233

28 t'75

50 000

330 233

5

66 4 54 05:

tl

lo

I

lt9

5'ti 461

216 592

68

Elóterjesztés

Jríxefvárosi Önkormányzat 2011. I-I[.neĐ|edévi bevételi és kiadÁsaĺ el irány

1/.t. sz. me||ékIete

címrend szeÍint Pn|o4mecteri

lłiwará|

Äň|.^ffi áń!,żłti

Hivatal nkománvati

?oIqámesteri

fp|ądqtn|z

PÔ|oámPctpri

feladatok

Hivetä| ŕinkÔmánvŹáŕi fe|á.látok

Il

ll Rnl

E|6irÁnyznt csoÍ'on

Kártérítésetĺi$ryédi díjal$ kiinywizsgá|at' vagyonértéke|és'

címrend

Gyermekek tjdĺiltetéséértK zhaszn Nonpľofit Kft támogatása

JÓzsefváros

továbbá elŕĺzóekben nom szereplii iinkormányzati fe|adatok

Kiemelt ei. Kieme|t elóirányzat megnevezése

eredeti ei.

mÓdosított ei

tęljesítés

te|jsítmény %-8

eredeti ei.

teljesĺtés

mÓdosított ei

teljesítmény %-a

Bárka Jrőxefváľosi Színház

RÔ2

és Ku|turális

Nonoprofit

Kfĺ

támogstása

eredeti ei.

teljesitmény

teljęsítés

mÓdosított ei'

Yo-a

KTADAS MtlÝÄnŕŚt I

\7émcIv' MlnlraoáÁĺ l

'Ô|Ôo|

?l^hÁc^v

ĺ|Éátáś terlrelÄ

iáníá|znlz

ĺ{76|||

k|ádáśÔk

Ą

D^|^đi łi.dł<^!

o

MíikódésĺektilcsÖn nv itás

'1

L'ňáÉ,Áfé<

ńc.Nóh

/1 R\?

63 860

73 853

Áa łÁn

206 100

łt6

|

ts|láÍ^ŕák íén7hP|''||fr áÍá<á'

eIhá|mn7áŚ

4

|

nil|á|Á.

MUKoDESI KtÁDAsoK osszEsEN F'Et'HA|'Mo7,AsI. F.F..I.II.ÍITÁsI KIÁ.DÁ.s()k

I

l)

qt

áv'| .mriiŕ\

N/iiL^dÁCŕF áĺáđ^trňéÁżé<żvAżAv Iirc'dÁl^m.7MinIFńlili!'i

9

ír'Á|rÁ Láň.f

F^!}.!m ň

Íe|||||l's

f.liind.E

lámÔoeÍáśéÉéhI

132 60

f23 859

1))

72 02(

73 tí00

'nÁ

|

on

206 10(

143 692

697

k|edá(Ôk

nuiil^ĺ !Ä|.š /śLÄI.ś*n rÄJ ##4#E#fl##

iiNe|ch

7

temÔfi'lĺc Felha|mozási. fehiiítási tartalékok <7Pru

FELHALMoZASI FELUJITASI KIÁDÁsoK ŕiŚś'FśDN kfÄnÄs.lK Ílss7FŚEN

ĺ nnn |

án Ánl

c nnn rat t
q nnn

tno n

tn nt6

0

n 11

Áilil

7a

x5l

n ##il####i#

o

n

6? R6n

865

206 ĺ ít0

REvŤ.Tĺ|,Í'F.k

'06

ĺ 00

69.'1

MIIkÔDnsI RnułTEI,nx

I

Mi ,9 1Á 3

MĹĺktidésÍeátvett Dénzeszkiiz.ik n/íi|zĺdÉci

Lĺ|ncĺĺ

ł^ŕlÉc4ácA';śś-'ff

.

łAhŕfÁlé

MiIkńdcśr nénŕnÍoc|^m né|kii|| hPvété|

8 66(

99 924

38 661

1ą Áa1

1i| iąÁ

38 7 129 t00 l29 ĺ0.

onkományatok támogatása, felti8yeleti szeru tám'

MÍiKÔn sI RFu{.tFĺ,T( ÔqŚ7FcEN

k'l:|'HÄ|,Ml17ÁsI

a1 i1Á

|

n

n

n

r29 t0(

97 7)9

757

|żs |0n

07 7ta

'15.'.I

l'f,l|-||.||'l'ÁsI Rl:vł]|.l:|'l:k

E.pĺhqlmnzáci śąiátÉśśą;4fÔś

ňÔ7aśŕ9tc||||lfĺśt9áfuPtr nén7P(7k^7ńł Fé|hc|ň

felí'iirá(i

L^|^e rAŕléeŕÁ.é

vi<e,'ff?Arácé

fA|r/ÁrA

FELIIÁ,LMoZASI' FELUJITASI BEVETELEK 2

ŕlss7EsFN

P nnn

ĺ nnn

BEVETELEK OSSZESEN

95 414

186 612

Ďevelel Kĺaoas Kozom nlonoozet

'

Ánn

n

n

0

U

l8t

I E]

103 684 23 658

r40 601

231 85t

80 026

0

rt,

-17 noĹ

-/J bo(l

n

tv.

fl 97 725

-1't 000

FinanszíÍorás|i' péMĺig!'i nĺivc|clck (hilc| ttJÍl., váhő) kiadás bcvétcli c|őininyutok+ĺinanszírc7risr

pćnzilEti miiveletek óssz'

Kiadási el

35

Netto kertilet sszesen

ĺ0. o|da|

73

0

0

600

/l xJí

129

6' ób!

Úr

auo

l0(

129 100

206 100

97'129 t43 692

J

ElóterJesztés 1/1. sz. me||ék|ete

zsefvárosi onkormányzat 201l. I.ilI.negyedévi bevételi és kiadásai elóirány címrend szerint )^ĺđáffie.'.;

Polqámesteri Hivatal Önkománvzati feladatok IPolcámesteri Hivatal nkománvzati fe|adatok

ll

E|őiŕánP8t csoport

JÓreefvárosi Ktizbiztonságáért és Kiiztisztaságért szolgá|tatÓ Nonproíit Kft. Támogatása

címrend Kiemelt ei. Kiemelt elöirányzat

ll

RÔ?

mÓdosított

eredeti ei

megnevezése

n

JÓxefoáľos Ku|turális és sport Kieme|ten

Yo-a

mÓdosított

eredeti ei.

telj6itmény

teljesités

felqáĺtnl

805

Jríxefvárosi Kiizłisségi Ház Nonproíit Kht

Käzhaszn Nonprofit Kft,

teljsitmény

teljesítés

H;r'.ŕąt ôňtłÔň4ňw'lti

804

o/*a

modosĺtott

eÍedeti ei'

telJesitmény

teljesítés

.:

Onkormányzatĺ feladatok łĺsszesen

eredeti ei.

Yo-a

mÓdosított ei.

ľe|jesítmény

teljesítés

K|,ĄDÁs MŰKÖDÉSI KrADÁsoK

I

lx0 49

94 2t3

s?eňÁ|rn i||ŕaíá.

OUJ 3

4 6

7 9 tí|

|

)n|Ôat

4 130

k|ádá(Ô|

nénŹbe||

3

16? 90'7

561

KĺÁDAsoK

tPhi'iŕÁś fámnoqfáśéŕPhi

220 000

161 2971

\42!4]

180 000

84,5

165 601

140 391

|

84,8

61 498

90 534

69 516

|

16,8

|

205 t3', 10267 714 |

I 331 7 r18200

11247 547 6 l7t 834 2242 029

6 tt{t66

3 224

FPIiiwP|Ph

955 20(

| 250 4r2

469 98t

48 l0ć t{4 t6

ś7éru fÁmÔ04fá( }áŕalé}^L

Íisc7FsnN

Rt:vttt !] _t:k MÝ^ĎFŚt ĘFWtFl

ĺl

''n

0

n

n

Ônn

|Á' on'

|1ĺ on?

n

n

ĺ ln nnn

Eá5

0 |áo aqI

R4R

n

n

n

67 498

q0 53d

69 St6

'

0

r0 130 455

nlR 5nÁ

21 318 002

11 131 91t

522 341

,x4 6)X

3 953

r;..'Ófi

,

3

n

706 756

n

Ô

0

ĺl

n

n

0

hArÁrél

I

2 395 015

| 847 89:

'17

11 848 61(

|1 Raa Á11

9 644292

1\

Lan 111) ł l46h ĺ)'ĺ|

l

1

584 ?46

)

4'7

34 t5

'|

Felhalmoásĺa. felrjiításra átvett DéMeszki'z k Felhalm' felriiítási kol6' tÖr|sáse, vissafizetse' felvétc

Itb

21529'1'l

f 7nf 2 43t 098

Fpllrąlnazł
il(

tl

+;tr,é+Até

r.6^đoráśo .A!ĺiň'o1oĺi ś'Aň, láń

{AtLoIm^,áś

3S0

x

MÚKoDESI BEVETELEK osszEsEN FctÍiiłác

{l

Dk

Míikiĺdésioénzfoĺcalom nélkiili bevétel ÔňL^ňáň''-aĺ^L

il

ní]

1ti

n 1ąn 1q)

'l

Mfü iidési támosatáséĺtéHĺ bevéte| NÍííL^ÁÁ.i L^t^cÄň fÄŕtc.ŕÁ.A

2

{t

łt ?

n

9 13l 201

I

85',7

Ą

KIADASOK OSSZF'.SF.N

5

63,t

4R8 491

lo ooo

k''dáśńk

ľ-B;LľtALľloZAsl ľ|!LUJl lAsl l(IAl'A$u|(

2

/q{

0 4 785 830

ts'PIhAlm^Źá<

306

|||ÍetecaI

Í}li|iiŕł.i ,)

515

t41))tl

69 516

14t 90"

4

6

4 854

l8i

0

F.F]'I,HAI'MÔzAsI. F.EI,II.nTÁ.sI

2

25

ĺl

uŰxtinÉsr rrĺoÁsoK sszEsEN

I

5t n

ilt4nlr

t36 42( 220 000

^ż^t

^tąd^tr

P IlátÔhák

t6 Ctl

4227t2

lologi kiadások, kamatfiŹets (válto kamatával egyiitt) t]lv^ÄÄ.i +^ň^d^łáa Ä*áwi Li^ÄĄ.

Mĺikijdésre k lcs n nv itás Miik^décr. íéi,F.fk

/ |

tb 65',1

9C

{l

010 97s 0

)

FELHALMOZASI. FELUJITASI BEVETELEK /iŚq7FŚDN

BEVETEĹEK osszEsEN Bevete| k|9d'Ś kô7öfr hi|ôĺhÔ7e| tslnansztÍozaŚu. neĺaM Finanszĺrczisti.

n

o

0

tl

-f)t,

.l4l

n

0

n

n

n

D

U

90

-

lčU

-6't 498

Ô

n

It

tl

muve|etek Devrte| koNenv

nqńc'ir^'á.ń

iĺň'lNi

miiv.l.l'!

Ä..'

(iadási elŕiiÍánvzatok+fi nmsziÍoaási müveletek ossz.

0 .7l' (nĺ|

U

167 90',

t41 901

ÚJ

lE0 00(

í í. o|da|

lo)

r

85

6 R42 f99

t9 664 932

1

l lᥠ7oĺ

)1 A

1 490 083

tx 4

.90 534

Dćndwi miivclclc|i íhitel těÍI.. vÁhő.| kiadás

hrUilpli .|áidnuír^!+fi

5 900 96a

358 t'7

6 0'74 399

4 378 465

t!3 vf ,-4 043 39'l 21 681 022

0

U

tl nf3 9nu

6't 498

90 534

2t 328 38!

r 602 09: 205 251 t3 092 t'18

n

33'7 I 6a

Jő'zsefvárosi

E|óterjesztés .|/'l. sz. me||ék|ete

0nkornányzat 2011. I.Ill.neryedévi bevételi és ki8dás8i elóirány címrend szeľint

ĺ

E|öirán at csoDorl

címľend

Kiemelt ei.

ol

Nemzetkäzi kapcsolatok

Kieme|t e|ôirányzat megnevezése

eredeti ei.

mÓdosított

teljesítés

tgazg8tási tevékenységek'áI|ĺtegészségii gyi feladatok

Építésigazg8tásifeIsdatok

teljesítnény Yo-a

eredeti ei.

mÓdosított

|)

n?

LZ 102

teljesĺtés

telj6itmén' Yo-a

modosított

eredeti ei

teljesítés

tetjesitmény %o-a

1I|Ä

szociá|is feIadntok

eredeti ei.

teljesítés

mÓdosított ei.

ĺe|jesítmény Yo-a

KIÄ Í}Á s MíIk/lnŕcr ľt^nlŚnť személyi .iuttatás Mmkaadőt terhel járutékok 3

42 11t

364

86,5

LA

Da|noi ]łiqÁ4cnĺz

a1 0

toJ

x tTtl

eÁ1

I 7gO

Míik dési táÍnoEatás énékiikiadás 6 1

o

MiikŕidéŚre átá.lÔŕ nénf eŚ7k.i7ôk ráRadaIom sz@i IDolilikai és eNéb iuí0tás

M||kôdcś|

f'ŕeIek

MÚK

e( né|táŕ'|ék

DÉSĺKIA'DÁSoK sszEsEN

| Ąon

r Ąofr

| 414

| Ąnn

|,|Ä

Rnq

t1 nnn

n

n

eno

tl nnn

t/ oen

11

oFn

R

|tn

8

ĺ20

d ttn

FF,I.HAI'Mí)zÄsI' r.ET,II.nTAsI I<ĺÁD,ĄŚ.rk

4

6l{

ĺ nlo 6lq

I a)Ä 1^t

I

FeIhalmn7ác

fehiiítás trĺmogatáséĺékíí kiadásol

Felhalmozás. 4 6

Felhalmozásra. fel iításÍa átadott Déueszkĺiziik ľeliiweleh szeru támopatás FeIhá|mÔfáŚ|

teh|||taś| láŕeIekÔt

FELHALMoZASI FELUJITASI KIADÁSoK

)

^ss7FŚFN KIADASOK OSSZESEN

n

n

| Ąnn

n

t)5

n

n

4 t80

4 61n

n

57(

n

n

I o|n Á|a

| Í,^ |Á.

o

BF,VTTE"I,II-R rtĺI II{oDnsI

tItvTÍnT,nR

M||kňđec| cáĺát éc (á'iŕ^(

4 964

2

Mĺrktidesl támolatásértékii bevéteI MiikćidéŚÍe átvefr nén7eŚ*ŕiz.ik

5

MíiLôdéci nÁĺzfnĺoąl^mňé||.iili hFlŕíél

M||kódécĺ

kô|.(ön

tóÍ|ccŕéśp

102 7

uścżáfi?

'148't4

748',141

656 008

87.(

l 10.1

748 741

762 267

669 581

87.t

n

0

0

l0.l

748 141

onkományatok támogatasą feltigyeleti sreN tám.

MírKoDÉsrBnvÉTEr'I|,K oss7,EsEN l'l:|'HÁ|,M.l7AsI

l'f,:|-|l'||'|.Ä\l

RÍ]VFTFt

n

n

n

n

tl

tl

II

n Et#######

3 90(

n

n

tl ###4#####

3 90Í -10 10(

14 88{

-10 10(

4 96t .3 15(

3 900

t4 88(

4 96t

RRN

/1n

4 96t

475

Fł

Felhalmozási saiát és saiátos Ś teIhä|mo7As temnÍntáŚeŕéhI hevéteI

mo7eŚĺ te||r||l'Ś| nenźnra'Inm né|hi|| hevété| tP|iiwé|Ph

)

(Żéru táň

FELHALMoZASI' FELUJITÁSI BEVÉ'TELEK íiŚŚzÍ,'snN

R

Í:v

0

.inanszírozás|i. DéMiiwi míiveletek bevétel k tvénv :ineszírczís . pćĺziifli mĺiveletek itel tóÍl.. váhő) ĺiiEdás Evételi c|ôiniíElok+fi nanszĺÍo2ĺspéndpi művélctclr łissz'

Kiadási el
0 I JUU

i

il 50(

121'Ą

t4 000

hé|ii|' d||ň|á'^dáś

NpÉ^ kPňiIPf

^<.ż.<éň

12. oldal

fl

č

z(

n

n

n

t{ 4

tl

4:il1

475

0

I 8(

8(

2 154

434

4',75

#4#4#4#i

U

4 I 8(

4

6l(

I

748,74Í I

010 619

f61 I o24 145

669 58 /bÚ

I

rJr

JőnefvÁrosi Önkormányzat 2011. t.tII.negledévi bevéte|i

és kiadásai

E|óterjesztés 1/í. sz' meIlékIeté

elöirány

címrend szerint

ĺ3. o|da|

E|óterlesztés í /.|. sz. me||éklete

Jőmefoáľosi onkormányzat 2011. I.III.neĐledévi bevéte|ĺ és kiadásai e|ôirány címľend szerint

Ô|. címrend

E|6iránJ'zaI csopon

Kieme|t elóirányzat megnevezése

12201-02

12 202

Hivatal informatikai feladatai

Hivatal alka|mazottainak bérei juttatásai' továbbképzése' vezetök reprezentĺíci6ja stb.

mocosrton

eređetiei

teljesítés

teljsítmény

mooosrton

eredeti ei

I

teljesítés

HivataIi feladatok łisszesen

teljsitmény

eÍedeti ei.

I

Roma SzolsáIa(

teIjsitmén)

teljesités

mÓdosított ei

nnnn-o

mÓdosított

eredeti ei.

teljesitmény

te|je5ités

oÁ-a

I(IÁ DÁ s s'éňÁtr,i

inft'fá.

Ml'nknáíl

Í terhc|ŕí ián'|ékÔl.

I lÁ?

295 85 I

tx t{t7

Dn|noi |ziąr|á
822 ,)a 9ta

lR'

'7'18

t,) i

l{tx t l{l

6|7 |ĺ'\

556 54"

16 804

4

t6x 4

tgl

tt x44 2 909

bĺ,

(l

ĺl

0 o

{t

2 909

l5lć

||ĺl {l

lot) o

MiikÖdési tďnoEatás éÍtékĺĺ kiadás Miik^dÁcre

LÄ|.śÄn nui|łÁ.

ĺ|

M||kôdccÍc átAdÔÍ ĺén7eś7kđ7ól

n

t 017 86

| I

l0

ll

FelĺiŃe|cti ś7eru támÔoeÍás Mĺĺl.^déśiráŕálál. é< .Álłaŕq|É|. MllKílrll]sI K|ÄnÄs.lK (lsszEsEN

xt67h il

0 ll

ÁÁ u)1

f) a1q

7) 611

qqq

| Ä1a 1|ą

| Ąa7 o|Á

oon ątP

6^t

3 010 13

3 211 518

FELHÁLMoZASI. FELUJITÁSI K|ADÄsoK

z

o

||4) \|ĺ)

f

6Rl

1R6 6áÍl

n

l ĺ]í| |l

ĺ|

t)

tt f4

145 t5(

f4 t44

0

)

F.lĺílň

ň r.hii|tnśÉnuiilÁh l.Á|ćc l< !Ä|..Än

F.e|hq|mnzáqtą

fé||iiíłáśta Ątą tPhi||Ý9Ś|

á

^i

l^Íl

iÄif

F

<,v äżäv

0

ľ.-t]LHALMozAsl łr'|l|,UJl.lAsl l(ADAsUl(

nssTFcFN

KIADASOK OSSZESEN EFWŤFÍ FÝ MlÉÔnrŚT DFWtFl 1

2

Míik dési saját

Rt

ttn

746 072

Á1

)1)

140 051

4

Rĺ3

77 48(

0

0

n

| 417 rLS

I 537 016

990 358

7.i 55

|

bv

104

és sajátos

MiikódÁśi tnm^đ.fiśÁŕéhi hér'éfpI

I

396

######fl##

9S 506

l rli

64Ä

114

r0i9q I 0 n

M||kńdeśÍcáfueÍ ncn7cŚ7kń7ök 4

Miiködéś'

ÔňL^ffi

kÄ|.śÄi

áňwaĺ^L

ŕÄŕ|P(ż.(P

ráň^n6ĺá..

u<ś'ątĺ?

f.|ilň,A|ati

.''ň'

92 057 I lnt <7.

zoE76 |

l1 1^1

1))

43 0E6

r6 514

)Ä aÁ^

I

0

0

)69

16 2,69

0

t t07 tRt

16

r.ň

0

FFI EÁl Mn7ÄŚI EEÍ IIĺT^ŚÚ EEWtFI FÝ FeIh2|mnŹáś| Ś'lát é! ľelulitás. telhalmoas támogatasértéku bevétel

206,Ą #ilH{il####

{l

7 957

9 002

ti3

0

2

73 891

7428"

r00

0

t41 X1)

r32 85i

148 741

7L9 671

Á(Á o?ę

P1

t

24 344

|1 Áá?

oln to?

Ra1 Äa9

O?R

1Ä aÄÄ

16

5

n

100.(

269

13 643

100.(

269

t00o

16

ĺ]

(,

0

a ĺI ĺl

6

)

Felhalmoási. felriiítási oénzforealom nélkiili bevétel łä|iiďF|éfi ś'Fň, tnň

ľ|'Lľ|ALIuUzAšl' ľ |!LUJl l AJl''-!;vĽ l|!Ll;|Ś ĺissznsnp B!'vB,

|

6 000

't 022

| 02i

4 t07 0

Á nnn

7 02i

ľ,l,B,K l'ss/,ľ,sľ;N

1n')

|Á.6

n

n

IUU

kPdi|.tén

il

s íl00

ĺ0 30?

4 301

4l

I

n

64|

q4| 7|ĺl

877 145

9l

{

24 344

t6 2(

24 344 f4 344

lo

|1Ä

n

-l 320

-916 071

| 47'?

eIiĺiránEtok+Íineszirczís pénziiľi miive|etek óssz' (iadási elóiĺánvatok+fi nmszíroási miĺveletek tissz

n

tll

'nĐszírozásti. DéMiiwi míiveletek bevétel kijtvénv linanszirczás DćMiiłi mívc|etek ftitel tt'Íl.. váhő) kiad|í6 ' Icvćtcli

loo 0

lt

łé|vét.lF

MÚKoDÉsI BEVÉTELEK osszEsEN

I

il

a

teŕá|Pknl

U

0 6

tĺn|

t46 07'

t4 979 t40 051

026 Il4őr

10

1.

tl

73 891

47't 1t5

1 537 0 l(

8?'r'74s 990 35E

3 f'10

23',1

3 303 5't!

tl

hé|ii|ĺ dIrň|iż^dÁ(

IJ

ĺ4' o|da|

n

ElóteľJesztés,ĺ/.|. sz. me||ék|ete

Jőzsefvárosi Önkormányzat 2011. I.IĺI.negledévi bevéte|i és kiadásĺi elóirány címrend szerint

l

n.Í.|'

I

Teleki téri piac

címrend

EI6irÁí}fat Kiemelt ei. csopoí

n

Kiemelt e|óirányzat megnevezése

mÓdosított

eredeti ei.

nono-Ô?

10000-04

TársuIrís

Városfej|esztési Önkormányzati

teljesítmény

teljesítés

Yo-a

mÓdosított

eredeti ei.

teUesítés

te!esĺtmény Yo-a

Palotanes/ed városrészi Önkormányzat

mÓdosított

eredeti ei.

teljesitmény

teljesítés

Yo-^

KIÁDAs MfiK."lDÉsr k|ÁDÁsoK \ŹPmP|u

iltfrAfáś

N'||ňLáa^Áŕ

14

;i

4

k|edeŚnł 'Ô|Ôa| n^l^đi Li.dác^L v,6aÉ,'|é.

'1

4ilkóde(ÍP k^|ncón nulIt'. MíikÄdécréłłąd^trňéňżé
o

F:||it^ňqk

|

ńéň7hF||

I\'^|r^ v,ň.ráw.I

15

582

44

4!l

L1a

R5

5nĺ 4X4

AŃiiff\

|''É4fác'ĺ

I

MIIKoDEsI KTÁDÁsoK osszEsEN

z

FELHALMoZÄSI. FELÚJiTÁSI KIADÁSoK 3

3t 234

713

łAŕhÉlÁ iáňilé}^L

1ż |64

t28 34R

67 7R3

4R9

0 ae1

4a o

o

n

fl

0

0

n

Fc|haImnzá< fp|liiiĺác támnontá<éĺé|ríiLiĺáÁcnl

4 6

tsé|iiň,é|.h <7éfu táň^oáŕáś

FELHALMOZASI FELUJITASI KIADASOK 2

n

^eŚmcFN

KIADASOK OSSZESEN RFvFTFf Fĺ ME^ĎrŚl ŘrwtFl 2

7a 16Ä

żĺ3dfl


n

n

n

n

n

n

n H##U#4###

n

n

n

n

n

n ###i#####

0

n

0

n

n

n

n

n

0

0 0

0

t!

n

FÝ

Mfüódési támolatásértékí,i bevétel Ä/íiL^dÁśŕě áh,pŕ

nÁi.Fś,v^.^v

ÍÔr|ecfece uśŚ7ált7

4

M||kÔdeŚ|

kÔlcŚÔn

5

Miiködéśl

ňFníÔŕo'|^m

ňé|hi|'

/ |0

hFvetpI

onkományatok támo8atása, fe|úgyeleti szeN tám.

uílrŕrnrísr nnuíTFI rK ŕrcc7FcFN

l'l:|-H^|'M.|Z^s|

2

0 |

Fp|ha|mnzáci

ľł:|'Ilĺ|'|'Á\r

^1n

11 1Ád

4o

ilnl

1eś

ĺ'ł 11ĺ

a1 61 aRa

ÁPq

Ełlvf,]|'f,:|-]:k

śaiÁŕ é< ('iáÝ^(

Fe|||||t'ś teIhá|mÔ79Ś táńÔcálgśeÍehl hevetc| F.p|hą|nnzÁ<ĺq fpĺliiítácroÁwpt ĺl'ĺżF<żv

^ż^u

6

)

onkománvzatok támocatáse felĺiweleti szerv tám.

FELHALMoZÁSI' FELÜJITÄ'SI BEVÉTELEK ťiŚszÍ]ŚnN

Rf,:vł]r't:l't:K

.

lsszl:sł:N

n

n

128 348

62 783

ĺl

7f

16t

4Xq

0

#i###i##ł

FInánŚ2lÍÔzáclI nenfIw| mIlve|eÍek beveleI kÔfuenv Fin8nsu ĺÍozásli' pénági míivelclck (hitel tÖÍl.. vállő) kiadlis

cIitÉnrlof,+lÚansziÍożsü péMgt mulclelex Össz (iadási elóiĺánvzatok+ťtnmszĺrozásímüveletek Össz.

'evĆlcx

keňiIFlen

NettÓ

beIiiIl

|Żő

7f t64

128

ĺl

348

0

62',183

d||n|á7ńd9!

kertllet sszesen

I

5. oldal

It

U

0