No title

Orsoft-u0iatk11

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -

Fin 2 - 12 M

LIST :

1

(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata

)

OBDOBÍ : 31.12.2014 IČO ORGANIZACE

DATUM:23.04.2015

:

00255513

ZPRACOVÁVANÉ IČO :

00255513

Město Horažďovice

IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

==================================================================================================================================

================================================================================================================================== Paragraf Položka

a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1

Čerpání rozpočtu % RU

% RS

3

================================================================================================================================== 0000 1111

Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin.

11 000 000.00

11 000 000.00

12 843 102.21

116.75

116.75

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam.

výděl

1 300 000.00

1 000 000.00

1 856 588.32

142.81

185.65

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál

1 000 000.00

1 000 000.00

1 414 220.66

141.42

141.42

1121

Daň z příjmů právnických osob

10 500 000.00

10 000 000.00

13 540 414.61

128.95

135.40

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

6 375 450.00

6 000 000.00

6 375 450.00

100.00

106.25

1211

Daň z přidané hodnoty

23 000 000.00

23 000 000.00

27 083 447.32

117.75

117.75

1332

Poplatek za znečišťování ovzduší

5 000.00

5 000.00

1333

Poplatky za uložení odpadů

40 000.00

40 000.00

68 000.00

170.00

170.00

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského

6 320.00

107.11

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění fun

100.00

78.00

78.00

1340

Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, pře

3 200 000.00

3 200 000.00

3 270 137.25

102.19

102.19

1341

Poplatek ze psů

135 000.00

135 000.00

136 138.00

100.84

100.84

1343

Poplatek za užívání veřejného prostra

200 000.00

200 000.00

235 330.00

117.66

117.66

1351

Odvod z loterií a her kromě z výherní

200 000.00

200 000.00

209 299.34

104.64

104.64

1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilo

70 000.00

70 000.00

27 500.00

39.28

39.28

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

2 500 000.00

2 500 000.00

2 335 316.86

93.41

93.41

1361

Správní poplatky

2 000 000.00

2 000 000.00

2 765 615.00

138.28

138.28

1511

Daň z nemovitých věcí

5 050 000.00

5 050 000.00

5 051 599.29

100.03

100.03

2420

Splátky půjčených prostř. od obecně p

40 000.00

65 000.00

40 000.00

100.00

61.53

2460

Splátky půjčených prostředků od obyva

514 600.00

514 600.00

497 672.00

96.71

96.71

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeo

469 000.00

469 000.00

100.00

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámc

11 450 500.00

11 450 500.00

100.00

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze stá

65 007.25

65 007.25

100.00

4116

Ostatní neinvestiční přij.transfery

4 368 871.27

1 832 570.00

4 368 871.27

100.00

238.40

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obc

236 000.00

36 000.00

252 444.00

106.96

701.23

4122

Neinvestiční přijaté transfery od kra

567 729.00

266 880.00

567 729.00

100.00

212.72

4131

Převody z vlastních fondů hospodářské

13 000 000.00

13 000 000.00

13 333 615.88

102.56

102.56

4134

Převody z rozpočtových účtů

410 000.00

410 000.00

128 159 066.82

258.30

258.30

4216

Ostatní investiční přijaté transfery

974 914.00

974 914.00

100.00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

1 550 000.00

1 550 000.00

100.00

4223

Investiční přijaté transfery od regio

3 600 624.38

3 600 624.38

100.00

92 975 550.00

242 548 001.46

233.60

2 826.00

94.20

97 000.00

100 000.00

208 839.00

215.29

208.83

100 000.00

100 000.00

211 665.00

211.66

211.66

1 247 000.00

1 247 000.00

1 426 165.00

114.36

114.36

1 247 000.00

1 247 000.00

1 426 165.00

114.36

114.36

0000 1012

103 828 695.90

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

100.00

260.87

3 000.00

Pěstební činnost 2111

1031

11 450 500.00

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr

1012 1031

5 900.00


Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

2


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

==================================================================================================================================


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 2144

Ostatní služby 2111


290 000.00

200 000.00

312 190.00

107.65

156.09

290 000.00

200 000.00

312 190.00

107.65

156.09

250 000.00

250 000.00

233 216.00

93.28

93.28

250 000.00

250 000.00

233 216.00

93.28

93.28

6 032 570.00

5 014 570.00

6 033 523.00

100.01

120.31

6 032 570.00

5 014 570.00

6 033 523.00

100.01

120.31

157 000.00

157 000.00

158 411.00

100.89

100.89

157 000.00

157 000.00

158 411.00

100.89

100.89

200 000.00

200 000.00

200 000.00

100.00

100.00

200 000.00

200 000.00

200 000.00

100.00

100.00

70 000.00

114.81

2144 2212

Silnice 2111


2212 2321

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos

2321 2341

Vodní díla v zemědělské krajině 2131


2341 3113

Základní školy 2321

Přijaté neinvestiční dary

3113 3314

Činnosti knihovnické 2111


60 000.00

80 368.00

133.94

2132


2 000.00

3 080.00

154.00

2321


7 000.00

10 000.00

142.85

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr

1 000.00

1 149.00

114.90

3314 3315

135.13

135.13


60 000.00

60 000.00

61 990.00

103.31

103.31

2112

Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe

15 000.00

15 000.00

31 796.00

211.97

211.97

2132


30 000.00

30 000.00

28 000.00

93.33

93.33

2322

Přijaté pojistné náhrady

39 600.00

39 596.00

99.98

161 382.00

111.60

144 600.00

105 000.00

153.69

Ostatní záležitosti kultury 2111


33 000.00

49 196.41

149.08

2112


1 000.00

1 311.00

131.10

2321


207 240.00

208 239.08

100.48

241 240.00

258 746.49

107.25

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111


3349 3412

94 597.00

2111

3319 3349

70 000.00

Činnosti muzeí a galerií

3315 3319

70 000.00

135 000.00

135 000.00

172 577.00

127.83

127.83

135 000.00

135 000.00

172 577.00

127.83

127.83

Sportovní zařízení v majetku obce 2111


7 000 000.00

7 000 000.00

8 378 211.00

119.68

119.68

2112


12 000.00

12 000.00

20 265.00

168.87

168.87

2132


490 000.00

500 000.00

524 781.05

107.09

104.95

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

38 000.00

38 000.00

40 840.33

107.47

107.47

2324


10 000.00

15 138.00

151.38

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

3


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

==================================================================================================================================


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 3412 3612

7 550 000.00

2324


3612 3619

2141

Příjmy z úroků (část)

2324


2111


2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

20 024.00

102.16

102.16

19 600.00

20 024.00

102.16

102.16

5 260.00

5 258.00

99.96

5 260.00

5 258.00

99.96

51 292.00

105.75

400.00

80.00

49 000.00

104.67

49 000.00

51 692.00

105.49

105.49

2 897 000.00

2 897 000.00

2 932 395.00

101.22

101.22

2 897 000.00

2 897 000.00

2 932 395.00

101.22

101.22


2111


2131


7 000.00

12 000.00

9 842.00

140.60

82.01

1 125 000.00

1 125 000.00

1 256 530.79

111.69

111.69

2132 2133


2 800.00

2 800.00

2 180.00

77.85

77.85


1 000.00

1 000.00

2 903.21

290.32

290.32

2310 3111

Příjmy z prodeje krátkodob. a drobnéh

10 000.00

10 000.00

68 161.10

681.61

681.61

Příjmy z prodeje pozemku

80 000.00

80 000.00

67 361.00

84.20

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitost

84.20

550 000.00

550 000.00

397 741.29

72.31

72.31

1 775 800.00

1 780 800.00

1 804 719.39

101.62

101.34

93 850.00

15 000.00

105 077.00

111.96

700.51

93 850.00

15 000.00

105 077.00

111.96

700.51

10 000.00

10 000.00

11 616.00

116.16

116.16

10 000.00

10 000.00

11 616.00

116.16

116.16

Sběr a svoz nebezpečných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr

Sběr a svoz komunálních odpadů 2111


3722 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2211

Sankční platby přijaté od státu, obcí

25 000.00

25 000.00

100.00

2212

Sankční platby přijaté od jiných subj

75 000.00

95 000.00

126.66

100 000.00

120 000.00

120.00

100.00

78.00

78.00

100.00

78.00

78.00

500.00

500.00

100.00

3769 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz

4399 5299

19 600.00

19 600.00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

2324

4399

19 600.00

49 000.00

3721

3769

100.00

500.00

3639

3722

100.00

5 000.00

Lokální zásobování teplem 2132

3721

5 000.00

5 000.00

48 500.00

3634 3639

5 000.00

118.93

Pohřebnictví

3632 3634

118.93

Veřejné osvětlení

3631 3632

8 979 235.38

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

3619 3631

7 550 000.00

Bytové hospodářství

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo 2324


Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

4


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

==================================================================================================================================


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5299 5311

500.00

2111


1 000.00

2212


457 000.00

2324


2 000.00

5311 5512

1 000.00

100.00

656 559.00

143.66

2 350.00

117.50

410.34

160 000.00

659 909.00

143.45

412.44

307 000.00

287 033.00

96.64

93.49

9 252.00

92.52


297 000.00

2324


10 000.00 307 000.00

307 000.00

296 285.00

96.50

96.50

212.82

Činnost místní správy 2111


15 000.00

15 000.00

31 923.00

212.82

2132


30 500.00

30 500.00

25 663.00

84.14

84.14

2133


7 200.00

7 200.00

7 261.00

100.84

100.84

2212


29 500.00

30 000.00

15 700.00

53.22

52.33

2310

Příjmy z prodeje krátkodob. a drobnéh

500.00

232.00

46.40

2324


40 000.00

40 000.00

105 050.97

262.62

262.62

122 700.00

122 700.00

185 829.97

151.45

151.45

570 500.00

270 800.00

991 282.31

173.75

366.05

10 625.00

100.04

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141

Příjmy z úroků (část)

2142

Příjmy z podílu na zisku a dividend

2324


6310 6409

160 000.00

460 000.00

2132

6171 6310

100.00

Požární ochrana - dobrovolná část

5512 6171

500.00

Bezpečnost a veřejný pořádek

10 620.00 300.00 581 420.00

270 800.00

270.71

90.23

1 002 178.02

172.36

85 916.00

572.77

16 148.00

161.48

10 000.00

333.33

2 100.00

105.00

114 164.00

380.54

370.08

Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

15 000.00

2324


10 000.00

2328

Neidentifikované příjmy

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz

6409

30 000.00

3 000.00 2 000.00 30 000.00

30 000.00

53.82

380.54

================================================================================================================================== I. Rozpočtové příjmy

126 703 335.90

113 666 020.00

268 104 434.71

211.60

235.87

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

5


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka

a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 1014

Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních pl 5021

Ostatní osobní výdaje

10 000.00

10 000.00

1 800.00

18.00

18.00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

15 000.00

15 000.00

690.00

4.60

4.60

5169

Nákup ostatních služeb

25 000.00

25 000.00

1 211.00

4.84

4.84

50 000.00

50 000.00

3 701.00

7.40

7.40

1014 1031

Pěstební činnost 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

277 000.00

270 000.00

276 166.00

99.69

102.28

5031

Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv

70 000.00

67 000.00

69 046.00

98.63

103.05

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní

25 000.00

24 000.00

24 856.00

99.42

103.56

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

1 200.00

1 200.00

1 138.00

94.83

94.83

5134

Prádlo, oděv a obuv

11 000.00

11 000.00

10 500.00

95.45

95.45

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

1 000.00

1 000.00

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

17 000.00

16 068.85

94.52

5139


275 000.00

360 000.00

226 296.30

82.28

62.86

5156

Pohonné hmoty a maziva

60 000.00

60 000.00

44 352.59

73.92

73.92

5162

Služby telekomunikací a radiokomunika

3 000.00

3 000.00

5.35

0.17

0.17

5163

Služby peněžních ústavů

7 000.00

7 000.00

2 799.00

39.98

39.98

5164

Nájemné

5166

Konzultační, poradenské a právní služ

5167

Služby školení a vzdělávání

5168

Zpracování dat a služby související

75 000.00

75.00

75.00

2 500.00

2 000.00

2 060.00

82.40

103.00

1 921.50

96.07

2 150 000.00

2 150 000.00

2 063 405.68

95.97

95.97

5 000.00

10 288.66

93.53

205.77

36 009.65

97.32

2 000.00

5171

Opravy a udržování

11 000.00

5172

Programové vybavení

37 000.00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5175

Pohoštění

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n

5213

Neinv. transfery nefin. pod. subjektů

7 000.00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpo

7 500.00

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného

45 600.00

500.00

500.00

10 000.00

10 000.00

4 000.00

4 000.00

7 500.00

3 610.00

90.25

7 000.00

100.00

6 114.00

81.52

37 616.51

82.49

90.25

81.52

3 140 300.00

3 083 200.00

2 930 194.09

93.30

95.03

Správa v lesním hospodářství 5212


640 000.00

640 000.00

626 440.00

97.88

97.88

5213


365 000.00

365 000.00

362 225.00

99.23

99.23

6119


864 050.00

864 046.00

99.99

1 869 050.00

1 005 000.00

1 852 711.00

99.12

184.34

80 000.00

72 000.00

80 000.00

100.00

111.11

80 000.00

72 000.00

80 000.00

100.00

111.11

40 500.00

100.00

Vnitřní obchod 5212


2141 2143

99.62

100 000.00


1036 2141

16 000.00

5169

1031 1036

15 940.00

100 000.00

Cestovní ruch 5137


40 500.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

6


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5139


2143 2212

5011


5021


100.00

78 000.00

100.00

1 990 000.00

1 990 000.00

1 918 891.00

96.42

96.42

36 000.00

36 000.00

36 000.00

100.00

100.00

5031 5032


498 000.00

498 000.00

479 724.00

96.33

96.33


179 000.00

179 000.00

172 701.00

96.48

96.48

5038


8 800.00

8 800.00

7 982.00

90.70

90.70

5132

Ochranné pomůcky

3 500.00

3 000.00

3 286.94

93.91

109.56

5133

Léky a zdravotnický materiál

5134


5136


500.00

500.00

5137


80 000.00

5139


400 000.00

5151

Studená voda

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

5156


5161

Poštovní služby

5162


5163


5164

Nájemné

5166


5167

Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související

5169


5171


5173


5424

Náhrady mezd v době nemoci

6121

Budovy, haly a stavby

2212

3 000.00

3 000.00

127.00

4.23

4.23

20 000.00

20 000.00

14 630.67

73.15

73.15

80 000.00

61 094.00

76.36

76.36

310 000.00

397 403.09

99.35

128.19

30 000.00

30 000.00

25 610.00

85.36

85.36

280 000.00

280 000.00

251 663.59

89.87

89.87

70 000.00

70 000.00

69 089.00

98.69

98.69

337 000.00

400 000.00

273 981.45

81.30

68.49

200.00

200.00 74.82

20 000.00

20 000.00

14 964.92

74.82

110 000.00

110 000.00

46 552.00

42.32

42.32

37 000.00

33 000.00

36 992.30

99.97

112.09

3 000.00

3 000.00

2 400.00

80.00

80.00

25 000.00

25 000.00

13 148.00

52.59

52.59

3 770.35

94.25

4 000.00 280 000.00

280 000.00

205 410.39

73.36

73.36

2 019 060.00

1 000 000.00

1 821 015.91

90.19

182.10

500.00

500.00

12.00

6 500.00

60.00

12.00

6 245.00

96.07

12 647 760.00

940 000.00

1 848 961.14

14.61

196.69

19 088 820.00

6 320 000.00

7 711 703.75

40.39

122.02

14 700.00

14 700.00

14 628.00

99.51

99.51

1 000.00

1 000.00

280.00

28.00

28.00

158 000.00

200 000.00

10 888 140.00

8 610 000.00

9 752 702.07

89.57

113.27

3 500.00

100.00

9 771 110.07

88.30

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5163


5164

Nájemné

5171


6121


6130

Pozemky

2219 2221

37 500.00

78 000.00 Silnice

5168

2219

37 500.00

3 500.00 11 065 340.00

8 825 700.00

110.71

Provoz veřejné silniční dopravy 5171


168 090.00

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

165 780.00

165 780.00

168 081.10

99.99

165 780.00

100.00

100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

7


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 2221 2310

100 000.00

24 629.00

30.78

24.62

16 197.40

80.98

80 000.00 20 000.00

5171


2 280 000.00

2 064 024.96

90.52

6121


3 900 000.00

3 211 000.00

3 893 400.46

99.83

121.25

6 280 000.00

3 311 000.00

5 998 251.82

95.51

181.16

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5139


5 000.00

2 034.00

40.68

5154

Elektrická energie

2 000.00

-29 441.00

-472.05

5169


180 000.00

5171


354 590.00

6121


185 000.00

176 034.00

97.79

354 590.00

100.00

95.15

9 609 910.00

7 400 000.00

6 180 943.51

64.31

83.52

10 151 500.00

7 585 000.00

6 684 160.51

65.84

88.12

12 000.00

12 000.00

12 000.00

100.00

100.00

360.00

72.00

240.00

48.00

Vodní díla v zemědělské krajině 5021


5139


500.00

5156


500.00

5164

Nájemné

5169


5171


4 500.00 604 000.00

605 000.00

181 460.00

30.04

1 266 410.00

1 621 000.00

110 672.65

8.73

29.99 6.82

1 883 410.00

2 242 500.00

304 732.65

16.17

13.58

Předškolní zařízení 5171


4 210.80

30.14

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp

1 502 000.00

1 485 000.00

1 502 000.00

100.00

101.14

6121


1 717 060.00

50 000.00

1 717 054.77

99.99

434.10

3 233 030.00

1 535 000.00

3 223 265.57

99.69

13 970.00

209.98

6 163 000.00

6 212 800.00

100.00

100.80

40 000.00

100.00

480 000.00

100.00

Základní školy 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp

6 212 800.00

5336

Neinvestiční transfery zřízeným přísp

40 000.00

5651

Neinv.půjčené prostředky zříz.příspěv

480 000.00

5901

Nespecifikované rezervy

6121


3113 3314

201.38


3111 3113

99.99


2341 3111

333 861.10

5169

2321 2341

165 780.00

5139

2310 2321

333 870.00 Pitná voda

49 800.00 185 000.00 6 917 800.00

6 212 800.00

6 732 800.00

97.32

108.36

900 000.00

900 000.00

877 946.00

97.54

97.54

79 500.00

70 000.00

73 451.00

92.39

104.93

Činnosti knihovnické 5011


5021


5031


225 000.00

225 000.00

219 492.00

97.55

97.55

5032


82 000.00

82 000.00

79 018.00

96.36

96.36

5038


3 900.00

3 900.00

3 752.00

96.20

96.20

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

500.00

218.80

43.76

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

8


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5132

Ochranné pomůcky

500.00

130.00

26.00

5133


1 000.00

737.00

73.70

5134


1 500.00

1 500.00

1 369.00

91.26

91.26

5136


341 000.00

317 000.00

337 573.80

98.99

106.49

5137


66 000.00

86 000.00

62 388.00

94.52

72.54

5139


101 000.00

43 000.00

100 861.90

99.86

234.56

5151

Studená voda

1 500.00

1 500.00

948.00

63.20

63.20

5152

Teplo

425 700.00

425 700.00

404 973.00

95.13

95.13

5154

Elektrická energie

124 000.00

104 000.00

121 674.00

98.12

116.99

5156


2 000.00

1 000.00

1 490.00

74.50

149.00

5161

Poštovní služby

7 000.00

7 000.00

4 184.90

59.78

59.78

5162


35 500.00

27 500.00

34 776.59

97.96

126.46

5167


11 000.00

11 000.00

1 420.00

12.90

12.90

41 700.00

41 700.00

35 772.00

85.78

85.78

5168


5169


149 500.00

164 000.00

145 229.67

97.14

88.55

5171


72 000.00

100 000.00

69 142.14

96.03

69.14

5172


5 000.00

5 000.00

5173


12 500.00

12 500.00

9 599.00

76.79

76.79

5175

Pohoštění

2 500.00

2 500.00

1 941.00

77.64

77.64

5192


3 200.00

3 200.00

3 100.00

96.87

96.87

5194

Věcné dary

2 000.00

1 056.00

52.80

5424


3314 3315

3 088.00

77.20

2 701 000.00

4 000.00 2 635 000.00

2 595 331.80

96.08

98.49

Činnosti muzeí a galerií 5011


700 000.00

700 000.00

673 805.00

96.25

96.25

5021


106 000.00

106 000.00

97 020.00

91.52

91.52

5031


175 000.00

175 000.00

168 453.00

96.25

96.25

5032


63 000.00

63 000.00

60 644.00

96.26

96.26

5038


3 000.00

3 000.00

2 767.00

92.23

92.23

5132

Ochranné pomůcky

1 000.00

1 000.00

275.00

27.50

27.50

5133


1 000.00

1 000.00

918.00

91.80

91.80

5134


1 500.00

1 500.00

5136


16 000.00

16 000.00

7 625.00

47.65

47.65

5137


45 000.00

45 000.00

11 566.00

25.70

25.70

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodej

8 000.00

8 000.00

6 525.00

81.56

81.56

5139


35 000.00

35 000.00

29 966.70

85.61

85.61

5151

Studená voda

3 500.00

2 000.00

3 214.00

91.82

160.70

5152

Teplo

125 000.00

125 000.00

106 716.00

85.37

85.37

5154

Elektrická energie

60 000.00

60 000.00

35 514.00

59.19

59.19

5161

Poštovní služby

1 500.00

1 500.00

533.00

35.53

35.53

5162


22 000.00

22 000.00

17 311.87

78.69

78.69

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

9


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5163


3 500.00

5167


2 500.00

5168


5169


5171


5173

3 500.00

50.80

3 174.00

90.68

50.80

110 000.00

70 879.41

64.43

64.43

20 000.00

18 350.29

42.08

91.75


2 000.00

2 000.00

1 247.00

62.35

62.35

5175

Pohoštění

4 000.00

4 000.00

1 367.00

34.17

34.17

5177

Nákup uměleckých předmětů

10 000.00

10 000.00

2 800.00

28.00

28.00

5192


4 000.00

4 000.00

1 960.00

49.00

49.00

5424


7 500.00

7 045.00

93.93

6121


1 640 213.92

1 053 478.83

64.22

6122

Stroje, přístroje a zařízení

91 306.08

49 524.78

54.24

3 288 620.00

1 517 500.00

2 437 449.88

74.11

160.62

20 000.00

20 000.00

18 600.00

93.00

93.00

5 982.00

99.70

Ostatní záležitosti kultury 5021


5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

5132

Ochranné pomůcky

5136


5137


24 500.00

5139


169 000.00

5162


5169


5171


5173


5175

Pohoštění

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

5192


5194

Věcné dary

5212

6 000.00 500.00 100 000.00

100 000.00

169 000.00

20 000.00 580 000.00

377 000.00

10 000.00 20 000.00 210 000.00

210 000.00

20 000.00 6 000.00

432.00

86.40

43 635.70

43.63

23 480.00

95.83

48 290.00

28.57

16 249.00

81.24

528 539.15

91.12

9 592.00

95.92

19 780.00

98.90

104 830.00

49.91

20 000.00

100.00

43.63

28.57

140.19

49.91

5 548.00

92.46

32 000.00

2 000.00

30 490.50

95.28


945 000.00

935 000.00

925 000.00

97.88

98.93

5222

Neinvestiční transfery občanským sdru

139 000.00

139 000.00

139 000.00

100.00

100.00

5321

Neinvestiční dotace obcím

5901


6121


376 760.00

121 762.30

32.31

6127

Umělecká díla a předměty

50 000.00

19 911.00

39.82

2 081 121.65

75.98

10 000.00

6 939.10

69.39

2 459 190.00

2 075 564.06

84.40

2 082 503.16

82.92

10 000.00

524.52

30 000.00 200 000.00

2 738 760.00

2 182 000.00

95.37

Zachování a obnova kulturních památek 5169


5171


6121


42 000.00

42 000.00

2 511 190.00

42 000.00

3322 3326

100.00

1 270.00

43 600.00

3319 3322

3 500.00

110 000.00

3315 3319

2 500.00

Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult.,

958.34

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

10


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5154

Elektrická energie

5 000.00

5 000.00

3 883.00

77.66

77.66

5171


19 230.00

10 000.00

9 224.00

47.96

92.24

24 230.00

15 000.00

13 107.00

54.09

87.38

20 000.00

19 900.00

99.50

2 500.00

2 420.00

96.80

77 058.85

77.05

2 533.59

4.60

722 165.00

99.95

824 077.44

91.56

91.56

3326 3341

Rozhlas a televize 5137


5169


5171


6121


6122


6901

Rezervy kapitálových výdajů

3341 3349

55 000.00 722 500.00

77.05

800 000.00 900 000.00

5021


5136


5161

Poštovní služby

900 000.00

26 000.00

26 000.00

24 550.00

94.42

94.42

365 000.00

375 000.00

347 846.25

95.30

92.75

15 000.00

5 000.00

12 011.20

80.07

240.22

406 000.00

406 000.00

384 407.45

94.68

94.68

2 400.00

48.00

30 000.00

35 000.00

16 405.00

54.68

46.87

5 000.00

5 000.00

40 000.00

40 000.00

18 805.00

47.01

47.01

2 943 800.00

2 930 000.00

2 943 755.00

99.99

100.46

8 000.00

8 000.00

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5169


5194

Věcné dary

5492

Dary obyvatelstvu

3399 3412

100 000.00

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3349 3399

100 000.00

5 000.00

Sportovní zařízení v majetku obce 5011


5021


5031


736 000.00

733 000.00

735 919.00

99.98

100.39

5032


264 900.00

264 000.00

264 890.00

99.99

100.33

5038


12 500.00

12 500.00

12 239.00

97.91

97.91

5132

Ochranné pomůcky

3 500.00

3 500.00

1 874.00

53.54

53.54

5133


4 500.00

2 500.00

4 446.75

98.81

177.87

5134


33 700.00

33 000.00

33 666.00

99.89

102.01

5137


72 500.00

81 000.00

63 249.02

87.24

78.08

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodej

1 000.00

1 000.00

916.00

91.60

91.60

5139


392 100.00

405 000.00

390 010.15

99.46

96.29

5151

Studená voda

476 000.00

550 000.00

475 684.24

99.93

86.48

5152

Teplo

1 770 600.00

1 700 000.00

1 770 581.00

99.99

104.15

5154

Elektrická energie

1 528 800.00

1 500 000.00

1 528 746.00

99.99

101.91

5156


1 000.00

1 000.00

5162


47 000.00

55 000.00

46 414.53

98.75

84.39

5164

Nájemné

10 000.00

10 000.00

9 902.64

99.02

99.02

5167


8 000.00

15 000.00

7 902.60

98.78

52.68

12 845.35

99.57

5168


12 900.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

11


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5169


346 000.00

420 000.00

345 419.48

99.83

82.24

5171


528 540.00

150 000.00

526 689.17

99.64

351.12

5173


300.00

7 000.00

4.28

5176

Účastnické poplatky na konference

5192


4 000.00

5362


34 800.00

6122


6901


174.00

458 590.00

99.69

9 675 439.93

99.71

9 268 500.00

15 000.00

104.39


15 000.00


25 000.00

25 000.00

100.00

5222


644 700.00

360 000.00

644 529.00

99.97

179.03

684 700.00

375 000.00

669 529.00

97.78

178.54

Využití volného času dětí a mládeže 5222


130 000.00

5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvk

20 000.00

5901


40 000.00

129 000.00

99.23

20 000.00

100.00

50.00

550 000.00 150 000.00

590 000.00

149 000.00

99.33

25.25

2 000.00

2 000.00

100.00

100.00

2 000.00

100.00

Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169


2 000.00

5212


2 000.00

5213


800.00

800.00

100.00

5222


117 600.00

117 600.00

100.00

5223

Neinvestiční transfery církvím a nábo

9 900.00

9 850.00

99.49

5229

Ostatní neinvestiční transfery nezisk

100.00

100.00

100.00

5333

Neinv.transfery školským práv.os.zř.s

800.00

800.00

100.00

5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvk

100.00

100.00

100.00

133 300.00

2 000.00

133 250.00

99.96

662.50

5 000.00

5 000.00

3 276.00

65.52

65.52

5 000.00

5 000.00

3 276.00

65.52

65.52

10 500.00

10 500.00

100.00

100 000.00

68 764.92

68.76

Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem aj.návyk Knihy, učební pomůcky a tisk

Bytové hospodářství 5166


5171


5362


6121


3612

10 000.00

10 000.00

4 400 000.00

4 500 000.00

246 840.00

5.61

5.48

4 520 500.00

4 510 000.00

326 104.92

7.21

7.23

102 850.00

33 880.00

32.94

102 850.00

33 880.00

32.94

Nebytové hospodářství 6121

3613

57.14

100.00

5212

5136

3613

100.00

5169

3541 3612

4 000.00 34 800.00

9 703 040.00

3429 3541

7 000.00 20 000.00

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3429

100.00

360 000.00

3419 3421

100.00

460 000.00

3412 3419

300.00 2 600.00

2 600.00


Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

12


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyva

3619 3631

5139


5154

Elektrická energie

5169


5171


6121


15 260.00

99.67

1 500 000.00

1 288 496.00

99.11

50 000.00

50 000.00

12 124.00

24.24

24.24

1 390 000.00

950 000.00

1 376 955.97

99.06

144.94

85.89

429 000.00

650 000.00

99 330.79

23.15

15.28

3 184 260.00

3 150 000.00

2 792 116.76

87.68

88.63

100.92


212 000.00

210 000.00

211 936.00

99.96


25 500.00

26 000.00

25 200.00

98.82

96.92

5031


53 000.00

52 000.00

52 987.00

99.97

101.89

5032


19 100.00

19 000.00

19 074.00

99.86

100.38

5038


1 000.00

1 000.00

873.00

87.30

87.30

5132

Ochranné pomůcky

800.00

500.00

783.46

97.93

156.69

5134


5139


5151

3 500.00

3 500.00

2 750.90

78.59

78.59

12 900.00

20 000.00

12 821.00

99.38

64.10

Studená voda

3 500.00

10 000.00

3 494.00

99.82

34.94

5156


3 000.00

3 000.00

2 940.00

98.00

98.00

5167


500.00

1 000.00

235.00

47.00

23.50

5169


21 200.00

10 000.00

21 145.00

99.74

211.45

6121


2 126 739.16

96.27

2 480 978.52

96.72

10 000.00

8 921.29

89.21

10 000.00

8 921.29

89.21

10 000.00

9 747.00

97.47

2 209 110.00 2 565 110.00

356 000.00

696.90

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby

Lokální zásobování teplem 5139


5169


105 000.00

103 395.00

98.47

5171


100 000.00

95 927.70

95.92

6121


3634

1 667 610.00

1 500 000.00

355 350.00

21.30

23.69

1 882 610.00

1 500 000.00

564 419.70

29.98

37.62

207 100.00

207 100.00

33 880.00

16.35

16.35

207 100.00

207 100.00

33 880.00

16.35

16.35

20 000.00

20 000.00

19 800.00

99.00

99.00

500.00

500.00

14 000.00

11 000.00

13 942.18

99.58

126.74

Územní plánování 5169


3635 3639

15 210.00

1 300 000.00

5021

6121

3635

100.00

5011

3633 3634

100.00

50 000.00

Pohřebnictví

3632 3633

50 000.00

50 000.00 Veřejné osvětlení

3631 3632

50 000.00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5021


5132

Ochranné pomůcky

5139


Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

13


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5151

Studená voda

16 000.00

16 000.00

7 751.78

48.44

48.44

5153

Plyn

12 000.00

12 000.00

7 669.89

63.91

63.91

5154

Elektrická energie

15 000.00

15 000.00

11 953.44

79.68

79.68

5164

Nájemné

2 426.00

80.86

5169


646 330.00

300 000.00

484 066.86

74.89

161.35

5171


199 690.00

248 000.00

46 993.57

23.53

18.94

5362


300 000.00

300 000.00

62 734.00

20.91

20.91

5649

Ostatní neinv.půjčené prostředky veř.

60 000.00

60 000.00

100.00

6121


6122


6130

Pozemky

3 000.00

4 750 890.00

600 000.00

238 500.00

39.75

39.75

1 455 448.23

20.88

86.24

1 628 850.00

1 550 000.00

1 377 427.00

84.56

88.86

1 628 850.00

1 550 000.00

1 377 427.00

84.56

88.86

3 050 000.00

3 000 000.00

3 021 498.00

99.06

100.71

3 050 000.00

3 000 000.00

3 021 498.00

99.06

100.71


Sběr a svoz komunálních odpadů 5169


Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečn 5137


5169


5171


3723

39 784.80

79.56

79.56

990 723.00

99.07

94.35

30 000.00

30 000.00

7 144.00

23.81

23.81

1 080 000.00

1 130 000.00

1 037 651.80

96.07

91.82


5 100.00

5 082.00

99.64

5137


12 500.00

12 487.20

99.89

5139


1 240 300.00

1 240 225.80

99.99

5169


66 550.00

91.79

1 324 345.00

99.54

735.74

180 000.00

72 500.00 1 330 400.00

180 000.00

689.01

Ostatní nakládání s odpady 5139


5169


2 000.00

2 000.00

100 000.00

100 000.00

102 000.00

102 000.00

3 000.00

3 000.00

2 869.00

95.63

95.63

3 000.00

3 000.00

2 869.00

95.63

95.63

Chraněné části přírody 5139


3742 3745

50 000.00 1 050 000.00

5136

3729 3742

50 000.00 1 000 000.00

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

3726 3729

101.18

1 687 500.00

3722

3726

99.99

600 000.00

3721

3723

3.51

332 662.00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169

3722

166 948.51

6 970 080.00

3639 3721

165 000.00

332 670.00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011


1 950 000.00

1 950 000.00

1 797 501.00

92.17

92.17

5031


487 000.00

487 000.00

449 375.00

92.27

92.27

5032


175 000.00

175 000.00

161 776.00

92.44

92.44

5038


7 500.00

6 500.00

7 077.00

94.36

108.87

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

14


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5132

Ochranné pomůcky

5133


5134


30 000.00

5137


100 000.00

5139


600 000.00

5151

Studená voda

100 000.00

5154

Elektrická energie

5156


5161

Poštovní služby

5162


5163

30 000.00

26 672.55

88.90

88.90

100 000.00

91 848.55

91.84

91.84

600 000.00

402 587.10

67.09

67.09

50 000.00

98 055.00

98.05

196.11

5 000.00

5 000.00

4 702.00

94.04

94.04

360 000.00

300 000.00

357 285.19

99.24

119.09

363.00

25.92

25.92

46 000.00

60 000.00

42 068.00

91.45

70.11

5164

Nájemné

15 000.00

15 000.00

13 500.00

90.00

90.00

5166


198 570.00

40 000.00

198 445.50

99.93

496.11

5167


15 500.00

15 000.00

15 143.00

97.69

100.95

5169


1 125 400.00

815 400.00

1 124 727.24

99.94

137.93

5171


250 000.00

100 000.00

217 739.43

87.09

217.73

5173


391.00

78.20

5362


1 500.00

1 500.00

100.00

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

51 000.00

51 000.00

100.00

5424


16 500.00

16 468.00

99.80

6123

Dopravní prostředky

500.00

978 200.00

1 718 200.00

978 091.00

99.98

56.92

6 532 070.00

6 483 500.00

6 073 121.72

92.97

93.67

2 000.00

2 000.00

1 998.00

99.90

99.90

2 000.00

2 000.00

1 998.00

99.90

99.90

120 000.00

120 000.00

120 000.00

100.00

100.00

120 000.00

120 000.00

120 000.00

100.00

100.00

1 250 000.00

1 250 000.00

1 250 000.00

100.00

100.00

1 250 000.00

1 250 000.00

1 250 000.00

100.00

100.00

730 840.00

730 000.00

730 840.00

100.00

100.11

730 840.00

730 000.00

730 840.00

100.00

100.11

Ekologická výchova a osvěta Věcné dary

Odborné sociální poradenství Neinvestiční transfery církvím a nábo

Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5223


4351 Domovy 6121


4357 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 5222


10 000.00

7 500.00

10 000.00

100.00

133.33

5223


52 500.00

52 500.00

52 500.00

100.00

100.00

62 500.00

60 000.00

62 500.00

100.00

104.16

5 510.00

5 500.00

5 506.00

99.92

100.10

200 000.00

100.00

4371 4399

120.04


5223

4371

98.85

500.00

4312

4357

16 806.16

1 400.00

5194

4351

500.00

500.00

3792 4312

14 000.00

500.00

1 400.00

3745 3792

17 000.00

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam 5139


5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyva

200 000.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

15


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 4399 5299

205 506.00

99.99

736.47

Ochranné pomůcky

3 000.00

5 000.00

5133


2 000.00

2 000.00

1 548.00

77.40

77.40

5134


6 000.00

5 000.00

5 044.00

84.06

100.88

5136


2 000.00

2 000.00

5139


5 000.00

5 000.00

4 486.00

89.72

89.72

5162


2 500.00

2 500.00

1 063.00

42.52

42.52

5167


28 200.00

28 200.00

28 200.00

100.00

100.00

2 000.00

2 000.00

5169



5 000.00

5 000.00

3 097.20

61.94

61.94

5172


5 000.00

4 000.00

4 055.00

81.10

101.37

5175

Pohoštění

7 000.00

7 000.00

1 202.00

17.17

17.17

5194

Věcné dary

3 000.00

3 000.00

5901


200 000.00

200 000.00

270 700.00

270 700.00

48 695.20

17.98

17.98

5299 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011


1 000 000.00

1 000 000.00

913 194.00

91.31

91.31

5031


250 000.00

250 000.00

228 300.00

91.32

91.32

5032


90 000.00

90 000.00

82 188.00

91.32

91.32

5038


4 300.00

4 300.00

3 814.00

88.69

88.69

5132

Ochranné pomůcky

4 300.00

6 600.00

3 675.00

85.46

55.68

5133


169.00

84.50

5134


5136


5139

200.00 18 000.00

20 000.00

17 699.87

98.33

88.49

1 500.00

1 500.00

415.00

27.66

27.66


11 000.00

11 000.00

7 655.56

69.59

69.59

5156


23 500.00

30 000.00

23 446.61

99.77

78.15

5162


9 000.00

16 000.00

8 724.88

96.94

54.53

5163


8 700.00

8 700.00

3 890.00

44.71

44.71

5164

Nájemné

56 800.00

67 800.00

56 507.00

99.48

83.34

5167


6 000.00

21 000.00

5 625.00

93.75

26.78

1 508.14

83.78

5168


1 800.00

5169


83 000.00

44 600.00

82 951.10

99.94

5171


51 500.00

51 500.00

4 563.12

8.86

8.86

5173


2 000.00

2 000.00

216.00

10.80

10.80

5362


2 000.00

2 000.00

1 000.00

50.00

50.00

5424


3 400.00

3 327.00

97.85

6901


1 448 869.28

79.30

8 694.12

96.60

5311 5512

5 500.00

5132

5168

5311

205 510.00 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo

200 000.00

200 000.00

1 827 000.00

1 827 000.00

Požární ochrana - dobrovolná část 5019

Ostatní platy

9 000.00

185.98

79.30

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

16


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5039

Ostatní povinné pojistné placené zamě

5132

Ochranné pomůcky

1 708.40

85.42

45 500.00

5133


5134


5136


5137 5139 5151

Studená voda

5152

Teplo

5154

2 000.00 25 000.00

45 375.00

99.72

181.50

2 500.00

2 000.00

2 322.00

92.88

116.10

10 000.00

25 000.00

9 211.00

92.11

36.84

2 000.00

2 000.00


45 000.00

75 000.00

41 751.00

92.78

55.66


120 000.00

50 000.00

118 431.10

98.69

236.86

29 000.00

29 000.00

27 854.00

96.04

96.04

140 000.00

180 000.00

139 837.00

99.88

77.68

Elektrická energie

89 500.00

110 000.00

89 082.00

99.53

80.98

5156


44 000.00

62 000.00

43 453.98

98.75

70.08

5163


29 000.00

29 000.00

26 352.00

90.86

90.86

5164

Nájemné

21 500.00

21 344.40

99.27

5167


3 000.00

5 405.00

98.27

980.00

98.00

27 000.00

50 000.00

26 960.58

99.85

53.92

110 000.00

100 000.00

109 634.26

99.66

109.63

5168


5 500.00 1 000.00

5169


5171


5173


1 500.00

1 305.00

87.00

5175

Pohoštění

3 000.00

3 000.00

1 583.00

52.76

52.76

5194

Věcné dary

3 000.00

3 000.00

2 699.00

89.96

89.96

5222


54 998.00

99.99

5492

Dary obyvatelstvu

6121


6123

Dopravní prostředky

6901


55 000.00 10 000.00

10 000.00

10 000.00

100.00

131 830.00

100 000.00

31 823.00

24.13

31.82

3 664 000.00

200 000.00

3 661 688.10

99.93

830.84

3 258 000.00

4 482 491.94

97.42

137.58

4 600 830.00 Zastupitelstva obcí 5021


10 350.00

98.57

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a kr

1 627 000.00

10 500.00 1 265 000.00

1 586 342.00

97.50

125.40

5031


362 000.00

272 000.00

271 035.00

74.87

99.64

5032


131 000.00

98 000.00

110 215.00

84.13

112.46

5163


4 800.00

4 800.00

4 180.00

87.08

87.08

5167


10 000.00

10 000.00

1 000.00

10.00

10.00

5169


59 200.00

69 700.00

21 475.00

36.27

30.81

5173


4 000.00

4 000.00

1 375.00

34.37

34.37

5492

Dary obyvatelstvu

5 000.00

5 000.00

100.00

2 010 972.00

90.85

6112 6115

100.00

2 200 000.00

5512 6112

180.16

2 213 500.00

1 723 500.00

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5011


6 000.00

5 169.00

86.15

5019

Ostatní platy

3 000.00

2 109.00

70.30

5021


181 000.00

180 973.00

99.98

116.67

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

17


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5031


5 000.00

1 293.00

25.86

5032


600.00

466.00

77.66

5039


1 400.00

455.00

32.50

5139


5 500.00

3 836.15

69.74

5156


3 000.00

1 569.98

52.33

5161

Poštovní služby

12 500.00

12 492.00

99.93

5169


25 000.00

24 262.00

97.04

5171


11 000.00

10 215.00

92.86

254 000.00

242 840.13

95.60

10 000.00

5 522.00

55.22

3 600.00

1 850.90

51.41

150 000.00

146 215.00

97.47

2 500.00

1 381.00

55.24

6115 6117

Volby do Evropského parlamentu 5011


5019

Ostatní platy

5021


5031


5032


900.00

497.00

55.22

5039


1 000.00

463.20

46.32

5139


5 000.00

3 761.32

75.22

5155

Pevná paliva

5 000.00

615.00

12.30

5156


2 000.00

1 489.28

74.46

5164

Nájemné

5169


25 000.00

21 360.00

85.44

215 000.00

183 154.70

85.18

6117 6171

10 000.00

Činnost místní správy 5011


5021


14 060 000.00

14 000 000.00

14 008 919.51

99.63

100.06

160 000.00

120 000.00

155 767.00

97.35

5031

129.80


3 525 000.00

3 500 000.00

3 506 306.39

99.46

100.18

5032


1 269 000.00

1 260 000.00

1 262 267.30

99.46

100.17

5038


59 000.00

59 000.00

58 403.00

98.98

98.98

5132

Ochranné pomůcky

4 000.00

1 000.00

2 529.27

63.23

252.92

5133


4 000.00

1 000.00

3 570.60

89.26

357.06

5134


10 000.00

10 000.00

45.00

0.45

0.45

5136


20 000.00

20 000.00

16 413.80

82.06

82.06

5137


559 000.00

450 000.00

558 129.38

99.84

124.02

5139


619 999.40

400 000.00

618 870.32

99.81

154.71

5151

Studená voda

60 000.00

60 000.00

52 427.00

87.37

87.37

5152

Teplo

470 000.00

450 000.00

468 899.00

99.76

104.19

5154

Elektrická energie

450 000.00

450 000.00

433 980.00

96.44

96.44

5156


105 000.00

150 000.00

104 948.81

99.95

69.96

5161

Poštovní služby

435 000.00

350 000.00

434 188.10

99.81

124.05

5162


140 000.00

230 000.00

136 424.87

97.44

59.31

5163


35 000.00

35 000.00

22 650.00

64.71

64.71

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

18


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== 5166


296 000.00

250 000.00

295 894.40

99.96

118.35

5167


434 000.00

200 000.00

409 165.18

94.27

204.58

771 200.00

400 000.00

769 245.16

99.74

192.31

5168


5169


922 800.00

912 800.00

919 107.69

99.59

100.69

5171


158 770.00

150 000.00

142 173.96

89.54

94.78

5172


150 999.50

300 000.00

111 364.00

73.75

37.12

5173


65 000.00

65 000.00

64 944.00

99.91

99.91

5175

Pohoštění

30 000.00

30 000.00

28 881.43

96.27

96.27

5192


3 000.00

2 331.00

77.70

5194

Věcné dary

5 000.00

5362


4 000.00

5424


5492

Dary obyvatelstvu

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez

6119


6121


6171 6310

56 000.00 8 000.00

100.00

275 000.00

259 825.11

94.48

94.48

25 236 768.90

24 381 800.00

24 979 532.28

98.98

102.45

80 000.00

80 000.00

72 792.20

90.99

90.99

80 000.00

80 000.00

72 792.20

90.99

90.99

130 000.00

130 000.00

121 864.00

93.74

93.74

130 000.00

130 000.00

121 864.00

93.74

93.74

410 000.00

410 000.00

410 000.00

100.00

100.00


Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342

Převody fondu kultur.a soc.potřeb a s

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

127 749 066.82 410 000.00

410 000.00

128 159 066.82

258.30

258.30

4 108 470.00

7 000 000.00

-585 916.57

-14.26

-8.37

4 108 470.00

7 000 000.00

-585 916.57

-14.26

-8.37

68 990.00

68 920.00

68 984.94

99.99

100.09

68 990.00

68 920.00

68 984.94

99.99

100.09

65 000.00

42 338.80

76.97

65.13

5 785.00

57.85

3 266 910.00

100.00

778 872.00

57.02

103.84

4 093 905.80

39.07

11.26

Ostatní finanční operace 5362


6399 Finanční vypořádání minulých let 5364

Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně tran

6402

6409

72 000.00 240 000.00


6330

6409

99.82

Pojištění funkčně nespecifikované 5163

6402

55 901.00

7.04

275 000.00

6320

6399

7.04 90.20

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163

6330

352.00 3 608.00

8 000.00

72 000.00

6310 6320

5 000.00

Ostatní činnosti jinde nezařazené 5229

Ostatní neinvestiční transfery nezisk

55 000.00

5329

Ostatní neinv. transfery veřejným roz

10 000.00

5362


3 266 910.00

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

1 365 820.00

750 000.00

5901


2 223 501.00

2 000 000.00

6901


3 556 180.00

33 522 500.00

10 477 411.00

36 337 500.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

19


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15


a

b

Upravený

Schválený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== ================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje

172 939 309.90

159 900 000.00

255 052 548.53

147.48

159.50

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

20


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== III. Financování - třída 8 ================================================================================================================================== Název

text

Číslo

Upravený

Schválený

Výsledek od

řádku

rozpočet

rozpočet

počátku roku

r

2

1


% RS

3

================================================================================================================================== Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy

(+8111

Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

(+8113

Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8114 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč.(+/-8115

46 235 974.00

46 233 980.00

-13 290 467.62

-28.74

-28.74

-28.22

-28.23

Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8117 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+8121

Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(+8123

Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8124 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8125 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8127 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy

(+8211

Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

(+8213

Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8214 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt. (+/-8215 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8217 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8218 Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+8221

Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(+8223

Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8224 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8225 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8227 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901 Nerealizované kurzové rozdíly

238 581.44

(+/-8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+/-8905 F i n a n c o v á n í

8000

46 235 974.00

46 233 980.00

-13 051 886.18

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

21


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace ================================================================================================================================== Název

text

Číslo

Upravený

Schválený

Výsledek od

řádku

rozpočet

rozpočet

počátku roku

r

42

41


% RS

43

================================================================================================================================== Třída 1 - Daňové příjmy

4010

66 581 450.00

65 400 000.00

77 218 556.86

115.97

118.07

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

22 799 240.00

20 640 070.00

25 629 002.96

112.41

124.17

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

630 000.00

630 000.00

465 102.29

73.82

73.82

Třída 4 - Přijaté transfery

4040

36 692 645.90

26 995 950.00

164 791 772.60

449.11

610.43

Příjmy celkem (před konsolidací)

4050

126 703 335.90

113 666 020.00

268 104 434.71

211.60

235.87

Konsolidace příjmů

4060

410 000.00

410 000.00

128 159 066.82

258.30

258.30

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí4100

236 000.00

36 000.00

252 444.00

106.96

701.23

4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraj4110

567 729.00

266 880.00

567 729.00

100.00

212.72

410 000.00

410 000.00

128 159 066.82

258.30

258.30

2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a 4061 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

4062

2227 Př.z fin.vypoř.min.let mezi reg.rad a 4063 2441 Splátky půjčených prostř.od obcí

4070

2442 Splátky půjčených prostř.od krajů

4080

2443 Splátky půjčených prostř.od reg.rad

4081

2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územ.ú4090

4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.4111 4129 Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územ.úro4120 4133 Převody z vlastních rezervních fondů

4130

4134 Převody z rozpočtových účtů

4140

4139 Ostatní převody z vlastních fondů

4150

4221 Investiční přijaté transfery od obcí

4170

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4180

1 550 000.00

1 550 000.00

100.00

4223 Investiční přijaté transfery od reg.ra4181

3 600 624.38

3 600 624.38

100.00

163 282.00

163 282.00

100.00

4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.územ4190 ZJ024 Transfery přijaté z území jin. okresu4191 ZJ025 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.okr4192 ZJ028 Transfery přijaté z území jiného kraj4193 ZJ029 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.kra4194 Příjmy celkem po konsolidaci

4200

126 293 335.90

113 256 020.00

139 945 367.89

110.80

123.56

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

105 602 329.90

91 886 300.00

219 054 919.61

207.43

238.39

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

67 336 980.00

68 013 700.00

35 997 628.92

53.45

52.92

Výdaje celkem (před konsolidací)

4240

172 939 309.90

159 900 000.00

255 052 548.53

147.48

159.50

Konsolidace výdajů

128 159 066.82

258.30

258.30

4250

410 000.00

410 000.00

5321 Neinvestiční transfery obcím

4260

10 000.00

30 000.00

5323 Neinvestiční transfery krajům

4270

5325 Neinvestiční transfery reg.radám

4271

5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úro4280

10 000.00

5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281

410 000.00

410 000.00

5 785.00

57.85

410 000.00

100.00

5344 Převody vlastním rez.fondům úz.rozpočt4290 5345 Převody vlast.rozpoč.účtům

4300

5349 Ost.převody vlastním fondům

4310

127 749 066.82

100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

22


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace ================================================================================================================================== Název

text

Číslo

Upravený

Schválený

Výsledek od

řádku

rozpočet

rozpočet

počátku roku

r

42

41


% RS

43

================================================================================================================================== 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a ob4321 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

4322

5368 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi r.r. a kr4323 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím

4330

5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům

4340

5643 Neinvestiční půjč.prostř. reg.radám

4341

5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov4350 6341 Investiční transfery obcím

4360

6342 Investiční transfery krajům

4370

60 000.00

60 000.00

100.00

6345 Investiční transfery regionálním radám4371 6349 Ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úro4380 6441 Investiční půjč.prostř. obcím

4400

6442 Investiční půjč.prostř. krajům

4410

6443 Investiční půjč.prostř. regionálním ra4411 6449 Ost.inv. půjč.prostř. veř.rozp. úz.úro4420 ZJ026 Transfery poskyt. na území jin. okres4421 ZJ027 Půjč.prostř.poskyt. na území jin.okre4422 ZJ035 Transfery poskyt. na území jin. kraje4423 ZJ036 Půjč.prostř. poskyt. na území jin.kra4424 Výdaje celkem po konsolidaci

4430

172 529 309.90

159 490 000.00

126 893 481.71

73.54

79.56

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

-46 235 974.00

-46 233 980.00

13 051 886.18

-28.22

-28.23

Financování

4450

46 235 974.00

46 233 980.00

-13 051 886.18

-28.22

-28.23

Konsolidace financování

4460

Financování celkem po konsolidaci

4470

46 235 974.00

46 233 980.00

-13 051 886.18

-28.22

-28.23

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

23


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== VI. Stavy a obraty na bankovních účtech ================================================================================================================================== Název bankovního účtu

Číslo řádku

text

r

Počáteční stav k 1.1.

61

Stav ke konci

Změna stavu

vykazov.období

bankovních účtů

62

63

================================================================================================================================== 231 xx Základní běžný účet ÚSC

6010

46 740 951.31

59 581 306.11

236 xx Běžné účty fondů ÚSC

6020

769 208.14

1 219 320.96

-450 112.82

6030

47 510 159.45

60 800 627.07

-13 290 467.62

Běžné účty celkem 068 xx Termínované vklady dlouhodobé

6040

244 xx Termínované vklady krátkodobé

6050

-12 840 354.80

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

24


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== VII. Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================================================== Název záznamové položky

Číslo

Upravený

Schválený

Výsledek od

ZP

rozpočet

rozpočet

počátku roku

text

r

72

71


% RS

73

================================================================================================================================== ZJ024-Transfery přijaté z území jiného okres7090 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7100 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7110 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7130 ZJ025-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. o7140 2441 Splátky půjč.prostř. od obcí

7150

2449 Ost.spl.půjč.prostř. od veř.rozp.územ7160 ZJ026-Transfery poskytnuté na území jiného o7170 5321 Neinvestiční transfery obcím

7180

5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úr7190 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

7192

6341 Investiční transfery obcím

7200

6349 Ost.inv.transfery veř.rozp.územ. úrov7210 ZJ027-Půjč.prostř.poskytnuté na území jin.ok7220 5641 Neinvestiční půjčené prostř. obcím

7230

5649 Ost.neinv. půjč.prostř.veř.rozp. úz.ú7240 6441 Investiční půjčené prostř. obcím

7250

6449 Ost.inv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov.7260 ZJ028-Transfery přijaté z území jiného kraje7290

163 282.00

163 282.00

100.00

163 282.00

163 282.00

100.00

2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a7291 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7300 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra7310 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7320 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 Investiční přijaté transfery od krajů7340 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7350 ZJ029-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. k7360 2441 Splátky půjč.prostř. od obcí

7370

2442 Splátky půjč.prostř. od kraj

7380

2449 Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozp.ú7390 ZJ035-Transfery poskytnuté na území jiného k7400 5321 Neinvestiční transfery obcím

7410

5323 Neinvestiční transfery krajům

7420

5329 Ost. neinvest. transfery veř.rozp.úz.7430 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a o7431 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

7432

6341 Investiční transfery obcím

7440

6342 Investiční transfery krajům

7450

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

25


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== VII. Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================================================== Název záznamové položky

Upravený

Schválený

Výsledek od

ZP

rozpočet

rozpočet

počátku roku

text

Číslo

r

72

71


% RS

73

================================================================================================================================== 6349 Ost.inv.transfery veř.rozp. územní úr7460 ZJ036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraj7470 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím

7480

5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům

7490

5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úro7500 6441 Investiční půjčené prostředky obcím

7510

6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

26


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== VIII. Doplňující ukazatele ================================================================================================================================== Ukazatel

text

Číslo

Upravený

Schválený

Výsledek od

řádku

rozpočet

rozpočet

počátku roku

r

82

81


% RS

83

================================================================================================================================== 8010 8020 8030 8040 8050

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

27


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ================================================================================================================================== ÚZ

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

93

================================================================================================================================== 13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

13011

861 306.28 861 306.28

13234 Aktivní politika zaměstnanosti

- OP LZZ

4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

13234

876 162.00 876 162.00

14013 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné sp 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

14013

68 614.74 68 614.74

15374 Podp.zkval.nakl.s odpady-program č. 115 240 - EU 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

15374

1 105 123.25 1 105 123.25

29004 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesn 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

29004

7 000.00 7 000.00

29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře pod 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

29008

988 665.00 988 665.00

29516 Úhrada inv.nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 29516

864 046.00 864 046.00

29519 Investiční příspěvek na vyhotovení lesních hospodá 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 29519

110 868.00 110 868.00

34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-nein 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

34054

430 000.00 430 000.00

34070 Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

34070

32 000.00 32 000.00

83505 ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 83505

3 600 624.38 3 600 624.38

90001 OP životní prostředí (2007-2013) - spolufinancován 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 90001

65 007.25 65 007.25

98187 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98187

254 000.00 254 000.00

98348 Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb d 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s

215 000.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

28


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ================================================================================================================================== ÚZ

Položka


a

b

93

================================================================================================================================== 98348

215 000.00

================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regio

9 478 416.90

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

29


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, DSO a regionálním radám ================================================================================================================================== ÚZ

Kód

Položka

úz.jedn.

a

b


c

103

==================================================================================================================================

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

30


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ================================================================================================================================== Paragraf

Nástroj Prostor.

Položka

a

jedn.

b

c

d

Upravený

Schválený

rozpočet

rozpočet

1

2



% RS

3

================================================================================================================================== 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní

054

1

65 007.25

65 007.25

100.00


ze

033

1

131 424.30

131 424.30

100.00


ze

033

5

813 352.44

813 352.44

100.00


ze

054

5

1 105 123.25

1 105 123.25

100.00

038

5

3 600 624.38

3 600 624.38

100.00

5 715 531.62

5 715 531.62

100.00

4223 Investiční přijaté transfery od regionál 0000

================================================================================================================================== XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související

5 715 531.62

5 715 531.62

100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

31


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ================================================================================================================================== Paragraf

Nástroj Prostor.

Položka

a

jedn.

b

c

d

Upravený

Schválený

rozpočet

rozpočet

1

2



% RS

3

================================================================================================================================== 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

6121 Budovy, haly a stavby

038

1

582 635.62

582 635.62

100.00


038

5

3 301 601.91

3 301 601.91

100.00

3 884 237.53

3 884 237.53

100.00

2219 3315

Činnosti muzeí a galerií


038

1

135 906.79

135 906.79

100.00


038

5

770 138.36

770 138.36

100.00

6122 Stroje, přístroje a zařízení

038

1

6 195.91

6 195.91

100.00

6122 Stroje, přístroje a zařízení

038

5

35 110.17

35 110.17

100.00

947 351.23

947 351.23

100.00

3315 3319

Ostatní záležitosti kultury


054

1

15 094.50

15 094.50

100.00


054

5

85 535.50

85 535.50

100.00

100 630.00

100 630.00

100.00

3319 3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

054

1

762.30

762.30

100.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

054

5

4 319.70

4 319.70

100.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

054

1

1 873.08

1 873.08

100.00


054

5

10 614.12

10 614.12

100.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

054

1

186 033.87

186 033.87

100.00


054

5

1 054 191.93

1 054 191.93

100.00

5169 Nákup ostatních služeb

054

1

6 352.50

6 352.50

100.00


054

5

35 997.50

35 997.50

100.00

1 300 145.00

1 300 145.00

100.00

3726 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

033

1

30 679.65

30 679.65

100.00


033

5

820 702.35

820 702.35

100.00

5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek

033

1

203 238.65

203 238.65

100.00


033

5

9 638.35

9 638.35

100.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní po

033

1

76 674.00

76 674.00

100.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci

033

5

11 212.00

11 212.00

100.00

1 152 145.00

1 152 145.00

100.00

3745 6171

Činnost místní správy


033

1

77 641.58

77 641.58

100.00


033

5

439 968.88

439 968.88

100.00


033

1

19 410.40

19 410.40

100.00


033

5

109 992.32

109 992.32

100.00


033

1

6 987.72

6 987.72

100.00


033

5

39 597.15

39 597.15

100.00


033

1

7 459.65

7 459.65

100.00


033

5

42 271.35

42 271.35

100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

32


)


DATUM:23.04.2015

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:09:15

================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ================================================================================================================================== Paragraf

Nástroj Prostor.

Položka

a

jedn.

b

c

d

Upravený

Schválený

rozpočet

rozpočet

1

2

Výsledek od

Čerpání rozpočtu

počátku roku

% RU

% RS

3

================================================================================================================================== 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

033

1

17 337.15

17 337.75

100.00


033

5

98 247.25

98 247.25

100.00

5167 Služby školení a vzdělávání

033

1

34 845.82

34 845.82

100.00

5167 Služby školení a vzdělávání

033

5

197 459.66

197 459.66

100.00

5168

Zpracování dat a služby související s i

033

1

1 679.25

1 679.25

100.00

5168

Zpracování dat a služby související s i

033

5

9 515.75

9 515.75

100.00


033

1

27 250.24

27 250.24

100.00


033

5

154 417.96

154 417.96

100.00

5172 Programové vybavení

033

1

8 530.00

8 530.50

100.00

5172 Programové vybavení

033

5

48 339.50

48 339.50

100.00

1 340 951.63

1 340 952.73

100.00

6171

================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské u

8 725 460.39

8 725 461.49

100.00

..................................................................................................................................

Odesláno dne:

Okamžik sestavení: 09:09:16

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti:

Počet stran:

32

tel.: tel.:

Razítko:

..................................................................................................................................

ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:02

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo

Synt

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky položky

účet

MINULÉ BRUTTO 1

KOREKCE 2

NETTO 3

4

AKTIVA

CELKEM

1 475 228 656.80

395 720 690.73

1 079 507 966.07

1 045 312 984.87

A.

Stálá aktiva

1 371 268 252.98

392 020 695.40

979 247 557.58

962 370 933.98

9 925 866.00

6 423 053.00

3 502 813.00

2 775 317.00

1 100 100.00

1 045 095.00

55 005.00

55 005.00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2.

Software

013

3.

Ocenitelná práva

014

4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

1 513 580.00

1 513 580.00

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7 312 186.00

3 864 378.00

3 447 808.00

2 720 312.00

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8.

Uspořádací účet technického zhodnocení

044

1 358 191 487.12

385 597 642.40

dlouhodobého nehmotného majetku 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný

051

majetek 10.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený

035

k prodeji II.

972 593 844.72

956 275 249.16

1.

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky

031

39 061 625.53

39 061 625.53

38 625 777.00

2.

Kulturní předměty

032

1 019 148.00

1 019 148.00

999 237.00

3.

Stavby

021

1 203 566 063.00

330 827 754.40

872 738 308.60

869 082 586.60

4.

Samostatné hmotné movité věci

022

66 504 147.00

35 065 976.00

31 438 171.00

28 084 880.00

19 703 912.00

19 703 912.00

27 518 791.59

19 457 768.56

a soubory hmotných movitých věcí 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9.

Uspořádací účet technického zhodnocení

045

27 518 791.59

dlouhodobého hmotného majetku 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný

052

25 000.00

majetek 11.

Dlouhodobý hmotný majetek určený

036

817 800.00

817 800.00

913 300.00

913 300.00

910 000.00

663 300.00

663 300.00

660 000.00

250 000.00

250 000.00

250 000.00

k prodeji III. 1.

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách

061

s rozhodujícím vlivem 2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným

062

vlivem 3.

Dluhové cenné papíry držené

063

do splatnosti 4.

Dlouhodobé půjčky

067

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043


Synt

ÚČETNÍ OBDOBÍ


účet

MINULÉ BRUTTO 1

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční

KOREKCE 2

NETTO 3

4

053

majetek IV. 1.

Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci

462

2 237 599.86

2 237 599.86

2 410 367.82

225 000.00

225 000.00

65 000.00

533 872.53

533 872.53

318 078.00

941 227.33

941 227.33

1 489 789.82

dlouhodobé 2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených

464

úvěrů 3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5.

Dlouhodobé pohledávky z nástrojů

468

spolufinancovaných ze zahraničí 6.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery

471

B.

Oběžná aktiva I.

Zásoby

537 500.00

537 500.00

103 960 403.82

537 500.00 3 699 995.33

100 260 408.49

82 942 050.89

968 419.80

22 451.34

945 968.46

1 561 694.53

22 451.34

588 699.13

1 092 764.72

1.

Pořízení materiálu

111

2.

Materiál na skladě

112

611 150.47

3.

Materiál na cestě

119

8 690.00

8 690.00

4.

Nedokončená výroba

121

5.

Polotovary vlastní výroby

122

6.

Výrobky

123

161 099.80

161 099.80

253 007.10

7.

Pořízení zboží

131

8.

Zboží na skladě

132

187 479.53

187 479.53

215 922.71

9.

Zboží na cestě

138

10.

Ostatní zásoby

139

II.

Krátkodobé pohledávky

33 365 975.30

3 677 543.99

29 688 431.31

24 998 261.95

2 972 609.29

1 602 649.66

1 369 959.63

1 754 010.86

4 254 590.17

2 713 226.60

893 385.17

677 877.22

1.

Odběratelé

311

2.

Směnky k inkasu

312

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

4 254 590.17

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

2 968 279.50

6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci

316

540 000.00

540 000.00

2 074 894.33

krátkodobé 7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených

317

úvěrů 8.

Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

3 090 981.80

3 090 981.80

4 218 141.85

9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

25 520.00

25 520.00

29 760.00

10.

Sociální zabezpečení

336

11.

Zdravotní pojištění

337

12.

Důchodové spoření

338

13.

Daň z příjmů

341

14.

Jiné přímé daně

342

15.


343

16.

Jiné daně a poplatky

344

17.

Pohledávky za vybranými ústředními

346

113 900.00

113 900.00

348

1 500.00

1 500.00

vládními institucemi 18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

23.

Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24.

Pevné termínové operace a opce

363

25.

Pohledávky z finančního zajištění

365

26.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

14 249.00


Synt

ÚČETNÍ OBDOBÍ


účet

MINULÉ BRUTTO 1

27.

Krátkodobé pohledávky z nástrojů

KOREKCE 2

NETTO 3

4

371


Krátkodobé poskytnuté zálohy

373

1 939 500.00

1 939 500.00

1 898 000.00

114 758.28

na transfery 29.

Náklady příštích období

381

158 468.34

158 468.34

30.

Příjmy příštích období

385

428 683.28

428 683.28

428 683.28

31.

Dohadné účty aktivní

388

6 857 617.86

6 857 617.86

2 100 512.10

32.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

10 014 325.06

10 014 325.06

11 049 042.76

69 626 008.72

69 626 008.72

56 382 094.41

III.

Krátkodobý finanční majetek

1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3.

Jiné cenné papíry

256

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

5.

Jiné běžné účty

245

2 682.00

2 682.00

12 429.00

9.

Běžný účet

241

8 781 099.65

8 781 099.65

8 803 891.96

Základní běžný účet územních

231

59 581 306.11

59 581 306.11

46 740 951.31

236

1 219 320.96

1 219 320.96

769 208.14

41 600.00

41 600.00

55 614.00

11.

samosprávných celků 12.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

15.

Ceniny

263

16.

Peníze na cestě

262

17.

Pokladna

261

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

Synt Název položky

položky

účet BĚŽNÉ 1

MINULÉ 2

PASIVA

CELKEM

1 079 507 966.07

1 045 312 984.87

C.

Vlastní kapitál

1 026 181 543.11

994 558 299.37

853 597 907.59

847 474 131.56

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.

Jmění účetní jednotky

401

948 727 418.19

944 782 933.66

3.

Transfery

403

270 910 223.49

269 786 117.99

na pořízení dlouhodobého

majetku 4.

Kurzové rozdíly

405

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití

406

- 366 530 825.09

- 368 047 746.09

491 091.00

952 826.00

2 700 106.96

2 714 390.14

metody 6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

7.

Opravy minulých

408

II. 6. III. 1.

období

Fondy účetní jednotky Ostatní fondy

419

Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního

2 700 106.96

2 714 390.14

169 883 528.56

144 369 777.67

25 513 750.89

33 331 936.75

144 369 777.67

111 037 840.92

53 326 422.96

50 754 685.50

16 378 145.45

16 868 154.45

12 103 300.11

12 820 200.11

2 219 843.74

období 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím

431

řízení 3.

Výsledek hospodaření předcházejících

432

účetních období D.

Cizí zdroje

I.

Rezervy 1.

II.

Rezervy

441

Dlouhodobé závazky

1.

Dlouhodobé úvěry

451

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci

452

dlouhodobé 3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5.

Dlouhodobé závazky z ručení

456

6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7.

Dlouhodobé závazky z nástrojů

458


Ostatní dlouhodobé závazky

459

2 435 130.74

9.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

1 839 714.60

1 828 110.60

36 948 277.51

33 886 531.05

3 516 834.95

5 847 107.44

12 089 998.00

III.

Krátkodobé závazky

1.

Krátkodobé úvěry

281

2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy

282

(směnky) 3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

5.

Dodavatelé

321

6.

Směnky k úhradě

322

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

12 259 425.00

8.

Závazky z dělené správy

325

6 000.00

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci

326

krátkodobé 10.

Zaměstnanci

331

11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

1 739 997.00

1 676 485.00

12.

Sociální zabezpečení

13.

Zdravotní pojištění

336

671 847.00

907 331.00

337

289 059.00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo


položky

účet BĚŽNÉ 1

MINULÉ 2

14.

Důchodové spoření

338

15.

Daň z příjmů

341

3 348.00

16.

Jiné přímé daně

342

196 671.00

174 312.00

17.


343

280 577.58

791 372.18

18.


344

19.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní

345

278 484.94

instituce 20.

Závazky k vybraným ústředním vládním

347

instutucím 21.

Závazky k vybraným místním vládním

349

institucím 28.

Krátkodobé závazky z ručení

362

29.

Pevné termínové operace a opce

363

31.

Závazky z finančního zajištění

366

32.

Závazky z upsaných nesplacených cenných

368

papírů a podílů 33.

Krátkodobé závazky z nástrojů

372


Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

3 450 230.74

35.

Výdaje příštích období

383

1 549 989.75

3 312.00

36.

Výnosy příštích období

384

7 237 473.55

6 220 926.33

37.

Dohadné účty pasivní

389

5 718 222.94

5 894 416.16

38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

28 601.00

2 786.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Velková Marie Orsoft 15.1.0g Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1201;

ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513

Sestavený ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:24


ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ


položky

účet HLAVNÍ ČINNOST 1

A.

NÁKLADY CELKEM

I.

Náklady z činnosti

HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 2

HLAVNÍ ČINNOST 3


107 631 601.92

15 981 552.29

108 641 801.14

16 762 081.95 14 258 451.95

92 764 132.53

11 942 912.29

93 895 069.44

1.

Spotřeba materiálu

501

5 735 579.50

167.00

4 567 362.92

3 294.00

2.

Spotřeba energie

502

6 395 069.60

553 716.10

7 053 703.17

560 365.88

3.

Spotřeba jiných neskladovatelných

503

dodávek 4.

Prodané zboží

504

34 592.82

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

- 508 725.00

6.

Aktivace oběžného majetku

507

-51 588.50

-19 198.90

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

91 907.30

- 253 007.10

8.


511

8 973 876.95

4 680 988.23

6 697 501.37

7 012 750.88

9.

Cestovné

512

97 600.00

750.00

91 857.00

484.00

10.

Náklady na reprezentaci

513

398 614.17

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12.

Ostatní služby

518

13 967 659.08

271 877.16

13 901 885.18

267 779.35

13.

Mzdové náklady

521

26 221 568.67

858 861.95

25 285 289.00

852 809.00

14.

Zákonné sociální pojištění

524

8 460 187.95

292 016.05

8 435 824.00

295 589.00

15.

Jiné sociální pojištění

525

98 045.00

3 636.00

97 772.00

3 579.00

16.

Zákonné sociální náklady

527

535 530.00

16 425.00

526 013.00

16 802.00

17.

Jiné sociální náklady

528

426 229.00

405 396.00

18.

Daň silniční

531

3 488.00

3 000.00

19.

Daň z nemovitostí

532

4 625.00

20.


538

43 143.00

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23.

Jiné pokuty a penále

542

829 872.00

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

55 015.50

35 503.00

25.

Prodaný materiál

544

29 338.50

22 198.90

26.

Manka a škody

547

3 387 095.94

27.

Tvorba fondů

548

417 374.80

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

14 047 697.00

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

61 090.00

6 996 911.00

31.

Prodané pozemky

554

722 901.00

2 200 192.00

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

267 312.92

38 201.13

152 420.06

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

11 129.00

6 313.00

108 230.09

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

1 139 519.18

34 550.00

1 086 031.12

16 342.00

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

868 384.15

184 796.67

1 207 600.46

239 398.50

II.

Finanční náklady

348.59

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

2.

Úroky

562

35 906.12

111 016.94

4 625.00 11 865.00

290 143.50

25 662.00

467 459.61 4 988 749.00

14 383 434.00

244 270.10

35 573.10

4 747 209.00

216 387.34




položky


3.

Kurzové ztráty

563

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5.

Ostatní finanční náklady

569

III. 2.

Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních

572


HLAVNÍ ČINNOST 3


348.59 208 697.00

11 521 980.80

10 917 921.60

11 521 980.80

10 917 921.60

institucí na transfery V.

Daň z příjmů

3 345 140.00

4 038 640.00

3 584 540.00

2 503 630.00 2 503 630.00

1.

Daň z příjmů

591

3 663 390.00

3 432 730.00

3 584 160.00

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

- 318 250.00

605 910.00

380.00

122 965 515.52

26 161 389.58

132 548 430.01

26 187 389.83

30 304 459.87

24 540 175.08

35 759 775.48

24 542 108.94

B.

VÝNOSY CELKEM

I.

Výnosy z činnosti 1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

1 336 610.29

1 598 709.07

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

9 375 897.58

3.

Výnosy z pronájmu

603

9 668 447.45

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

45 517.02

45 063.73

5.

Výnosy ze správních poplatků

605

2 765 615.00

2 463 587.00

6.

Výnosy z místních poplatků

606

3 778 420.00

3 810 654.00

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

27 500.00

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

139 291.00

10.

Jiné pokuty a penále

642

1 132 700.00

468 400.00

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

29 571.30

28 871.60

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného

645

646

40 800.00

5 172 068.00

1 973 793.00

10 279 946.81 24 337 210.68

9 136 358.60

24 370 359.72

84 366.00 105 623.00

127 406.34

majetku 14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

982 326.00

16.

Čerpání fondů

648

432 097.50

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

549 666.73

97 341.40

286 031.17

44 342.88

1 467 223.02

44 945.50

5 382 018.94

82 729.89

994 592.31

44 945.50

840 923.25

82 729.89

II.

Finanční výnosy

411 926.50

1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2.

Úroky

662

3.

Kurzové zisky

663

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

461 735.00

4 525 462.00

5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

10 625.00

15 250.00

6.

Ostatní finanční výnosy

669

270.71

IV. 2.

Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních

672

383.69

21 537 156.07

1 576 269.00

19 586 937.78

1 562 551.00

21 537 156.07

1 576 269.00

19 586 937.78

1 562 551.00

institucí z transferů V.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů

69 656 676.56

71 819 697.81

681

15 890 367.54

16 398 334.17

682

19 122 974.21

18 680 017.16

27 016 348.63

27 879 350.89

fyzických osob 2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

5 047 514.44

5 089 043.67

6.

Výnosy z ostatních sdílených daní

688

2 579 471.74

3 772 951.92

a poplatků




položky


C.


HLAVNÍ ČINNOST 3


VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

18 679 053.60

14 218 477.29

27 491 168.87

11 928 937.88

2.

Výsledek hospodaření

15 333 913.60

10 179 837.29

23 906 628.87

9 425 307.88

běžného účetního období Odesláno dne:

Razítko:



Velková Marie Orsoft 15.1.0g Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: ZiRT1201;


PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43 A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2.


Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS.

A.3.


Informace o použitých účetních metodách:

Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb.

Tvorba a použití opravných položek a rezerv Účetní jednotka

tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhl. č.410/2010 Sb.

Zákonné rezervy dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.

Časové rozlišení Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 000 Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní a v hospodářské činnosti.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.

Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených společností Konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna.

Dlouhodobý hmotný majetek - Vymezení - v hodnotě od 3 000 Kč do 40 000 Kč = drobný dlouhodobý hmotný majetek, v hodnotě nad 40 000 Kč = dlouhodobý hmotný majetek - Způsoby oceňování - pořizovací cenou - Technické zhodnocení - nad 40 000 Kč u jedné položky za rok

Dlouhodobý nehmotný majetek - Vymezení - v hodnotě od 1 Kč do 60 000 Kč = drobný dlouhodobý nehmotný majetek; v hodnotě nad 60 000 Kč = dlouhodobý nehmotný majetek - Způsoby oceňování - pořizovací cenou - Technické zhodnocení - nad 60 000 Kč

u jedné položky za rok

Dlouhodobý finanční majetek - Vymezení - listinné cenné papíry a spořící státní dluhopisy - Způsoby oceňování -pořizovací cenou - Deriváty

0

Zásoby - Způsoby ocenění -pořizovací cenou + vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob (balné, poštovné) -cenou stanovenou na úrovni vlastních nákladů - vytěžená dřevní hmota

(těžba, přibližování) 1

Odesláno dne:

Razítko:



Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43

Velková Marie Orsoft 15.1.0g


2


IČ: 00255513


Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky P.I.

Název položky

Podrozvahový účet

Majetek účetní jednotky

BĚŽNÉ

MINULÉ

4 059 907.64

2 770 058.09

2 770 058.09

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

4 051 107.64

3.

Ostatní majetek

903

8 800.00

P.II.

Vyřazené pohledávky a závazky 1.

Vyřazené pohledávky

911

2.

Vyřazené závazky

912

P.III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

4.

540 012.00

540 012.00

540 012.00

540 012.00

924

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 925

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

P.IV.

711 046.19

923

z jiných důvodů 6.

711 046.19

601 001.36

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

5.

601 001.36

926

Další podmíněné pohledávky

200 000.00

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

12.

947

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

P.V.

948

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

6.

966

631 004.00

529 461.00

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 967

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

P.VI.

806 242.00

965

nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8.

692 984.00

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

7.

200 000.00

968

Další podmíněné závazky 1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných sm luv

973

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných sm luv

974

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahrani

975 3

61 980.00

276 781.00

167 247 613.72

180 873 216.50

167 247 613.72

180 873 216.50

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Podrozvahový účet

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahrani

7.

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moc 978

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moc zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnut ých garancí jednorázových

981

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnut garancí jednorázových

982

11.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnut garancí ostatních

983

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnut garancí ostatních

984

13.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

14.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

9.

P.VII.

MINULÉ

976

zákonodárné, výkonné nebo soudní 8.

BĚŽNÉ

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmí pasiva a vyrovnávací účty

1.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5.

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

Odesláno dne:

Razítko:



- 162 739 676.72

- 177 458 342.22




4


IČ: 00255513


Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

1.

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

671 847.00

634 123.00

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

289 059.00

273 208.00

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Odesláno dne:

Razítko:






5


IČ: 00255513


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Od konce rozvahového dne do sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám, jejichž důsledky by

významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období od konce rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky známy

žádné nejisté podmínky.

A.8.


K 31.12.2014

nejsou

účetní jednotka podala návrh na vklad na směnnou smlouvu pozemků:

- pozemku p.č. 1369/12 v ocenění 62.946,

Kč

- pozemku p.č. 1369/12 v ocenění 61.481,

Kč

K datu návrhu na vklad byly pozemky zařazeny do evidence majetku. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu pozemku do LV obce v katastru nemovitostí.

A.9.


Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Odesláno dne:

Razítko:






6


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

Odesláno dne:

Razítko:



BĚŽNÉ

MINULÉ




7


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky


MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

6 330 096.50

4 781 684.19

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

5 205 991.00

5 042 495.00

Odesláno dne:

Razítko:






8


IČ: 00255513


D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

239200000007

sbírka městského muzea

283000000003

kult.pam.-kaple sv.Anna

283000000004

soubor předmětů kulturní hodnoty

283000000005

kult.pam.-boží muka Babín

283000000006

kult.pam.-návesní kaple Boubín

283000000007

kult.pam.-návesní kaple HD Lhota

283000000008

kult.pam.-kaple s pam.křížem-Třebomyslic

283000000009

kult.pam.-gloriet-Zářečí u HD

283000000010

kult.pam.-obora-Zářečí u HD

283000000011

kult.pam.-kostel sv.Jana Křtitele-Plz.HD

283000000012

kult.pam.-kaplička sv.Vojtěcha-Prách.HD

283000000013

kult.pam.-socha sv.Floriána-Zářečí HD

283000000014

kult.pam.-morový sloup Mariánský-nám.HD

283000000015

kult.pam.-sousoší sv.Josefa-Plzeňs.HD

283000000016

kult.pam.-kaple sv.Jana Nepomuc-ZářečíHD

283000000017

kult.pam.-brána-Podbranská HD

283000000018

kult.pam.-městské opevnění-HD

283000000023

círk.stavba-kaple Veřechov

283000000024

kult.předm-pomník-náves Komušín

283000000025

kult.předm-pomník-náves Třebomyslice

283000000026

kult.předm-pomník-Mír.nám.HD

283000000027

kult.předm-pomník u kina HD

283000000028

kult.předm-křížek Sv.Pole u transf.

283000000029

kult.předm-křížek-náves Sv.Pole

283000000030

kult.předm-křížek-Sv.Pole-u závodiště

283000000031

kult.předm-boží muka-Komušín-u rybníka

283000000032

kult.předm-křížek-Komušín-u rybníka

283000000033

kult.předm-křížek-Komušín-v Doubravách

283000000034

kult.předm-pamětní kámen-Komušín

283000000035

kult.předm-křížek-Komušín-u kapličky

283000000036

kult.předm-křížek-Komušín-směr Svéradice

283000000037

kult.předm-křížek-HD Lhota pč.281/2

283000000038

kult.předm-křížek-HD Lhota pč.515

283000000039


283000000040


283000000041

kult.předm-křížek-HD Lhota náves

283000000042

kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 7

283000000043

kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 534

283000000044

kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 471/1

283000000045

kult.předm-křížek-HD Lhota-mlýn

283000000046

kult.předm-křížek-Třebomyslice pč. 603/3

283000000047

kult.předm-křížek-Třebomyslice pč.605/16

283000000048

kult.předm-křížek-Třebomyslice pč. 609

283000000049

kult.předm-křížek-Babín-náves

283000000050

kult.předm-křížek-Babín-v otáčce

283000000051

kult.předm-křížek-Babín-za potokem

283000000052

kult.předm-křížek-Veřechov-u nádrže

283000000053

kult.předm-křížek-Veřechov-park

283000000054

kult.předm-křížek-Veřechov-pč. 595

283000000055


283000000056


283000000057

kult.předm-socha J.Nepomucký-Mayerova HD

283000000058

kult.předm-křížek-HD směr Hlupín 9

283000000059

kult.předm-křížek-HD směr Sv.Pole

283000000060

kult.předm-boží muka-křiž.Blat.Šumavská

283000000061

kult.předm-kříž-HD směr Předměstí

283000000062

kult.předm-kříž-HD Podbranská ul.

283000000063

kult.předm-křížek-HD Prácheňská ul.

283000000064

kult.předm-křížek-HD směr Třebomyslice

283000000066

kult.předm-socha antického vojáka-zámek

283000000067

kult.pam-hrobka rodiny Majerovy-st.hřbit

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Odesláno dne:

Razítko:

3 640 000.00

207 480 000.00






10


IČ: 00255513


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace Hladina významnosti byla stanovena

Částka

10.000.000 Kč tj. méně než 1 % bilanční sumy.

A.II.8.

Rekonstrukce Komenského ulice-kanalizace,voda, Horažďovice

4 648 590,22

A.II.8.

Rekonstrukce parkoviště u ZŠ Blatenská, Horažďovice

2 097 368,36

A.II.8.

Domov pro seniory, Horažďovice

1 195 059,00

A.II.8.

Rekonstrukce Mírového náměstí, Horažďovice

2 475 590,59

A.II.8.

Chodník, Předměstí, Horažďovice

1 125 658,39

A.II.8.

Kanalizace Předměsti, Horažďovice

6 281 541,90

A.II.8.

Rekonstrukce Strak.ul.Obecák, Horažďovice

2 158 889,30

A.II.8.

Rekonstrukce smuteční síně, Horažďovice

1 945 696,00

A.II.8.

Rekonstrukce muzea, Horažďovice

1 326 958,91

B.II.32.

Ostatní krátkodobé pohledávky za nájemníky za vodu, teplo a služby

9 934 789,61

C.I.5.

Opravena chyba, která vznikla v r. 2011 při změně metody účtování - oprávky ke stavbám

1 516 621,00

D.II.4.

Zálohy na prodej bytů,pozemků

12 103 300,11

D.III.7.

Krátkodobé přijaté zálohy od nájemníků na vodu, teplo a služby

12 254 425,00

Odesláno dne:

Razítko:




Velková Marie

Orsoft 15.1.0g


11


IČ: 00255513


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace Hranice významnosti stanovena

ve výši

1.800.000,

Kč - méně než 1 %

Částka

z celkové sumy výnosů.

Výnosy:

B.I.2.

výnosy tuzemské - vstupné Aquapark

8 377 867,96

B.I.3.

výnosy tuzemské z pronájmu vodohospodářského majetku

5 036 425,25

B.I.3.

výnosy tuzemské z pronájmu kotelen

B.I.3.

výnosy tuzemské z pronájmu bytů a nebytových prostor - hospodářská činnost obce

B.I.6.

výnosy z místních poplatků-odpady

B.IV.2

výnosy dotace na výkon státní správy

B.IV.2

odpisy dotací

2 421 063,00 24 337 210,68

3 413 593,00

11 450 500,00 5 205 991,00

Náklady v rozdělení na tuzemské a zahraniční Popis významných nákladů

A.I.12.

náklady na nakládání s odpady

5 765 945,00

A.I.12.

náklady na lesní hospodářství

1 751 926,40

A.I.26.

náklady na vyřazení zmařených investic

3 384 449,60

A.III.2.

náklady-příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

7 714 800,00

Odesláno dne:

Razítko:






12


IČ: 00255513


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Odesláno dne:

Doplňující informace

Razítko:

Částka






13


IČ: 00255513


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Odesláno dne:

Doplňující informace

Razítko:

Částka






14


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43 OSTATNÍ FONDY F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1. 1.

G.II.

Tvorba fondu

2 714 390.14 417 814.32

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určenyk využití v běžném roce

3.

Převody prostředků z rozpočtu během rokudo účelových peněžních fondů

4.

Ostatní tvorba fondu

G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu

Odesláno dne:

410 000.00 7 814.32 432 097.50 2 700 106.96

Razítko:






15


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43 STAVBY G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Ú Č E T N Í Číslo položky

Název položky

O B D O B Í

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

G.

Stavby

1 203 566 063.00

330 827 754.40

872 738 308.60

869 082 586.60

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

329 946 472.00

77 164 785.00

252 781 687.00

250 662 688.00

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

445 336 527.00

136 821 453.40

308 515 073.60

310 899 875.60

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

66 323 003.00

24 272 702.00

42 050 301.00

39 309 819.00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

117 983 356.00

27 012 604.00

90 970 752.00

85 191 857.00

G.5.

Jiné inženýrské sítě

192 895 542.00

52 572 990.00

140 322 552.00

144 191 903.00

G.6.

Ostatní stavby

51 081 163.00

12 983 220.00

38 097 943.00

38 826 444.00

Odesláno dne:

Razítko:






16


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43 POZEMKY H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy Ú Č E T N Í Číslo položky

Název položky

O B D O B Í

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

KOREKCE

NETTO

39 061 625.53

39 061 625.53

38 625 777.00

Lesní pozemky

12 717 427.00

12 717 427.00

12 717 427.00

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

10 585 235.00

10 585 235.00

10 585 152.00

H.4.

Zastavěná plocha

4 936 153.00

4 936 153.00

4 561 229.00

H.5.

Ostatní pozemky

10 822 810.53

10 822 810.53

10 308 969.00

Odesláno dne:

453 000.00

Razítko:






17


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky


I.


I.1.


I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Odesláno dne:

Razítko:

MINULÉ 208 697.00

majetku určeného k prodeji podle § 64

208 697.00






18


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:13:43 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky


J.


J.1.


J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Odesláno dne:

Razítko:

majetku určeného k prodeji podle § 64



MINULÉ

461 735.00

4 525 462.00

461 735.00

4 525 462.00




19


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 Okamžik sestavení: 23. 4.2015

09:13:43

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

Nominální hodnota zajištěné pohledávky

Datum plnění ručitelem v daném roce

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

Datum plnění ručitelem v daném roce

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

6

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9

Druh dluhového nástroje 10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

Odesláno dne:

Razítko:


Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6


Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9

Druh dluhového nástroje 10




20


IČ: 00255513


09:13:43

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje

Projekt

Druh projektu

Datum uzavření smlouvy

Dodavatel

Stavební fáze

Obchodní firma

IČ

Rok Rok zahájení ukončení

1

2

3

4

5

6

7

479507 P14V0000

A A

22. 9.2014 3.10.2014

Silnice Klatovy a.s. STAFIS-KT s.r.o.

45357307 25219090

2014 2014

2015 2015

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

t-4

8

t-3

9

44 290 281.0 9 028 903.8

t-2

10

t-1

11

0.00 0.00

0.00 0.00

Celkem

12

13

0.00 0.00

0.00 0.00

1 303 811.45 368 228.91

Platby za dostupnost v tom: Počátek

Konec

t-4

15

16

14 2014 2014

2014 2014

v tom:

Výdaje na pořízení majetku

t-3

17

18

0.00 0.00

0.00 0.00

v tom:


t-2

19

20

0.00 0.00

0.00 0.00

v tom:


t-1

21

22

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00


Celkem výdaje na pořízení majetku

23

24 0.00 0.00

0.00 0.00

Další platby a plnění zadavatele t-4

t-3

25

t-2

26 0.00 0.00

Odesláno dne:

t-1

27 0.00 0.00

28 0.00 0.00

Razítko:

Celkem 29 0.00 0.00

1 171 779.14 958 730.00






21


IČ: 00255513


09:13:43

Specifikace mzdových nákladů N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1

2

3

Mzdový náklad Číslo položky

Název položky Běžné účetní období

N.II.1. N.II.2. N.II.3. N.II.4. N.II.5. N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. N.II.10.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím) Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci

Odesláno dne:

Razítko:

Minulé účetní období

24 598 211.00 15 280.62 801 532.00 0.00 1 579 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 206.00

Běžné účetní období

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4

5

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

245 002.10 1 528.06 252 849.21 0.00 92 894.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3 078.79


Minulé účetní období 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné účetní období

Minulé účetní období

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




22

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513


Číslo položky

Účetní období

Název položky

P.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu

56 382 094.41

A.

Peněžní toky z provozní činnosti

41 988 084.94

Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním

32 897 530.89

A.I.

Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

18 102 788.73

A.I.1.

Odpisy dlouhodobého majetku

19 036 446.00

A.I.2.

Změna stavu opravných položek

A.I.3.

Změna stavu rezerv

A.I.4.

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

A.I.5.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.I.6.

Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II.

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)

-1 639 079.68

A.II.1.

Změna stavu krátkodobých pohledávek

-5 507 597.31

A.II.2.

Změna stavu krátkodobých závazků

A.II.3.

Změna stavu zásob

A.II.4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III.

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (+/-)

A.IV.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

B.

Peněžní toky z dlouhodobých aktiv

-35 057 505.44

B.I.

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

-36 080 631.44

B.II.

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.II.1.

Příjmy z privatizace státního majetku

B.II.2.

Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky

B.II.3.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji

B.II.4.

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III.

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C.

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých

305 514.05

- 239 135.00 -10 625.00 - 989 411.32

3 572 541.06 295 976.57

-7 383 780.00 10 625.00

1 023 126.00

1 023 126.00

6 313 334.81

pohledávek C.I.

Peněžní toky vyplývající ze změnyvlastního

vlastního kapitálu

C.II.

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

C.III.

Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)

F.

Celková změna stavu peněžních prostředků

H.

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)

R.

Stav peněžních prostředkůk rozvahovému dni

6 630 575.85 - 490 009.00 172 767.96 13 243 914.31

69 626 008.72

Odesláno dne:

Razítko:



Velková Marie Orsoft 15.1.0g Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PtPT1201;


PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 23. 4.2015 09:14:37 Číslo Název položky

Minulé období

Zvýšení stavu

Snížení stavu

Běžné období

položky

A.

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

994 558 299.37

204 300 408.00

172 677 164.26

1 026 181 543.11

Jmění účetní jednotky a upravující

847 474 131.56

10 274 581.03

4 150 805.00

853 597 907.59

944 782 933.66

3 944 484.53

položky I.

Jmění účetní jednotky 1.

Změna, vznik nebo zánik příslušnosti

2.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

3.

Bezúplatné převody

4.

Investiční transfery

5.

Dary

6.

Ostatní

948 727 418.19

hospodařit s majetkem státu

II.

Fond privatizace

III.

Transfery na pořízení dlouhodobého

65 946.53

3 825 960.00 52 578.00

269 786 117.99

6 330 096.50

5 205 991.00

270 910 223.49

majetku 1.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

2.

Bezúplatné převody

3.

Investiční transfery

4.

Dary

5.

Snížení investičních transferů

6 330 096.50

5 205 991.00

ve věcné a časové souvislosti 6.

Ostatní

IV.

Kurzové rozdíly

V.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití

- 368 047 746.09

-1 516 921.00

- 366 530 825.09

metody 1.

Opravné položky k pohledávkám

2.

Odpisy

3.

Ostatní

VI.

Jiné oceňovací rozdíly

1.

Oceňovací rozdíly u cenných papírů

2.

Oceňovací rozdíly

-1 516 921.00

952 826.00

461 735.00

491 091.00

a podílů 461 735.00

u majetku určeného k prodeji 3. VII.

Ostatní Opravy minulých období

1.

Opravy minulého účetního období

2.

Opravy předchozích účetních období

B.

Fondy účetní jednotky

C.

Výsledek hospodaření

2 714 390.14

417 814.32

432 097.50

2 700 106.96

144 369 777.67

193 608 012.65

168 094 261.76

169 883 528.56

Číslo Název položky

Minulé období

Zvýšení stavu

Snížení stavu

Běžné období

položky D.

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření Odesláno dne:

Razítko:



Velková Marie

Orsoft 15.1.0g Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PkPT1201;


No title

Recommend Documents