Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefváros onkormányzat Képviselő-testületének Y árosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága
ť.
előterjesztő nęve: Józsefvárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKozhasznúNonprofit Kft.
........sz.napirend
ELo,r.ERJEsz,r.ľ,s aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f013. március 18-i ülésére
Tźrgy A Józsefuárosi Gyeľmekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Ĺizleti tervé-
nekjóváhagyása. Előterjesztő: Karakas Lajos íjgyvezető igazgatő Készítette: Karakas Lajos ügyvezető igazgatő A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. A döntés el fo gadásáh oz e gy szeru szav azattobb ség szüksé ges.
Tisaelt Bizottság! Azugyvezetés elkészítettea Kft. 2013. évi üzleti tervét.
Az ĺjnkormányzat 2013. évi kĺiltségvetésében,műk
az
A
költségvetési koncepció összeá||ításźthoz a Kft. megalapozott, költségtakarékos és az e|óző évinek megfelelő támogatási tisszeggel tett javaslatot.
A Képviselő-testiilet 20|3. febľuár 20.-i üléséna9/20|3. (II.22.)
számű önkormányzati rendeletében elfogadta a 73 600 e Ft működési kiadás támogatás összegét. A Kft. a fó szétmok birtokában elkészítettea mellékelt uz|eti tervet, mely a kĺjvetkező fobb mutatőkattarta|mazza:
. . . . .
A támogatás mértékemegegyezik a2012. évivel, úgy hogy az üdülési napok szźlma szintén a20|2' évinek felel meg. Az źrvá|tozźsokat a cég az e|őző évek pénzeszközeinek tartós több évľet
sával valamint takarékosabb gazdálkodással és a szabadkapacitás jobb kihasználásából történő b evéte ||e| kigazdźl lko dj a. A saját dolgozók béľezése'a kísérőpedagógusok dijazćsa szintén a2012. évinek megfelelő. Káptalanfiired táborvezetésében személyi változásokat kellett végľehajtani.Az e|ózó vezetés, házaspár |événegyszeffe távozott, külföldi munkavégzés miatt. Azűj vezetés 2013. év elejétől munkába á||t. A vá|tozésrő| az érintetteket értesítettük. A személyi véitozésa gyermek tábor munkáját és az üdültetés végrehajtását nem akadźiyozza. Az étkezésvonatkozásélban Káptalanfiireden a 20|2. évinek megfelelően, háromszoľi étkezést biztosítunk. Igy a ľeggeli, az ebéd és a vacsoľa normatíváj át az uzsonna normatívájáva| egészítettiikki a minőség javítása éľdekében.Magyarkúton a reggeli és az uzsonna e|oá||ítását az étkezésinyersanyagkciltség összegén saját vásárlással oldjuk meg. Mindkét helyen az étkezésköltsése nem változott.
. A szabadkapacitás kitöltését' osztonző kedvęzményekkel kívánjuk bizosítani. A csopoľtos gyermek üdültętésné|2012. évben bevált módon tudunk akciókat aján|ani. . 2012. évben másodlagos eneľgiahordozók létęsítésérenem írtki ptiyázatot a kormány. Igy
a testületi határozat szerint a 2 000 eFt önerőt a káptalanfi'iredi konyha 2012' évi felújításá-
.
hoz hozztýtlrulóként visszautaltuk.
Az üzlęti terv bevétel/kiadás előirányzata I10 000 eFt, ez kozel a 2012. évi tervezettnek megfelelő, a takarékosabb gazclálkocl ás tęrvęzésének hatá sára
A részletes számszaki
.
és szöveges adatokat azuz|ęti terv 1.sz. melléklete tarta|mazza,
A Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság hatáskcjre a 1912009. (VII.07.) önkormányzati 45. $ (4) bekezdés 2, pont b) alpontján alapul.
rendę|et
Határozati javaslat:
A Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetese-
éľtKozhasznú Nonpľofit Kft. 2013. évi tizleti teľvét ll0 000 eFt bevétęlikiadás e|őirányzaÍta|, 73 600 e Ft önkoľmányzati támogatássa| az e|otetjesztés 1.sz. mellékletében rész|etezett és beterjesztett iizleti terv szerint jőváhagyja. Felelős: a Kft. ügyvezetője Hatáľidő: 2073. március 1 8. Magyarkút, f0l3. március
1
1.
<ÉszÍľprľp:JózsppvÁRosI GypRlr'ĺprnK ÜDÜLTETÉsÉÉnrNoNPRoFITKFT.
LpÍnra: SZENTIRMAIKÁRoLYÜcwnplIASSZISZTENS PÉNzÜcn FEDEZETET IcÉNypl-ńvpM IGÉNYEL. IGAZoLÁS
JoclroNrnoll'
(
frí-
k',#ďry Er-r-pNoRrzrr:,
*trjcyzo
t/c
201J l,ĺÁRt
4t
1?
/
:
s'-k-Á
^
I|
ť0 (L-..---) V'rak-,n l-
t
.'ł . *.'^t,
J
ĺozsnľvÁnoslGYERMEKEK ÜuÜr,ľnľnsnÉnľ
rozĺra,szľÚ NONPRoFIT
ronrÁTol,T ľnr,nr,os sncÚ ľÁnsĺ.sÁc
lz Évpsnr ĺBrrÜrur 2013.
Évl
UZTNTI TERV
ÜZLETI TERV_2o13.doc
yozsnwÁnosl GYERMEKEK ÜoÜrľnľÉsÉÉnľ xozHa.szNÚ NoNPRoFIT
ronrÁTor,T ľnrľrŐssÉcÚ ľÁnsa.sÁc
262|vERocp-Hĺe.cYe.RKÚT, orgonás utca7' Pf.:56. e-mail:
[email protected] Tel: 06 (27) 581
II5
Fax: 06 (27) 581 116
Uzleti Teľv 2013. évre Bevezető
Józsefuáľos onkormányzatának I00% tulajdonában lévő Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetésééľtKĺjzhasznú Nonprofit Kft. (2621 Verőce, Magyarkút, orgonás utca 7.) 2002. április 29.-tó| előďszeruezet átalakulásával végzi tevékenységét.2010. évtől törvényi kĺjtelezetts ég a|apjan átalakult kclzhasznú nonprofit Kft .-vé. Feladatai:
A Magyaľkúti Üdůilő ingatlan
,/ a
,/ ,/ ,/
egyĹittesekben
Jőzsefyźrosi onkormányzat ferľrtartásában működő nevelési-, oktatási intézményektanulóinak Eľdei Iskola jellegű tuľnusokban és csoportokban tĺjľténőtźlbor o ńatása, a hétvégicsoportos kirandulások fogadása, lebonyolítása, a józsefuaľosi intézmények kĺjztisztvisęlőinek és kcjzalkalmazottaknak üdültetése.
más szervezetekkel kötött együttmiíködési szerződés keretében erdei iskolai programok szewezése és lebonyolíttsa, cseľe progľam.
A KáptalanfĺiľedĺGyeľmek Táboľban idény jelleggel ,/ a Józsefuárosí onkormányzat fenriartásźhan mfüödő nevelő-, oktatási
{
intézményekben tanuló gyermekek csopoľtos és turnusos üdültetése, a jőzsefvźrosi intézmények kciztisztviselőinek és ktizalkalmazotÍainak felnőtt és családos iidültetése.
Mindkét tidülőnél a szabaďkapacítást a Kft. külső egyéni, családos, csopoľtos jelentkezők részérevźilalkozésjelleggel Ĺĺdültetés, erdei iskola és szaktáboľok mrĺkĺjdtetésévelbiĺosítja.. Az Íizeme|tetésés műktidés feladatait
./ ,/
,.JZLETI TERV-20
1
3.
doc
Magyarkúton részben a Kft. és részben az onkormányzattulajdonába tartoző ingatlanokkal és eszközcikkęl végzi, Káptalanfi.ired esetében teljes egészében az onkormtnyzattulajdonában lévő ingatlannal és eszközrendszeľľel bonyolítja le. Ehhez hozzájáru|nak még a Kft. működése alatt és tulajdonábanIévő kisebb értékűeszkozok, amelyeket a Kft . a működés e idószakélban szerzett be.
Kapacitásadatok:
I.l
Magyarkút k (tur i s t a) 3 db 9 ágyas szoba 4 db 5 ágyas szoba 1 db 3 ágyas szoba
Sz óll ás helye
l db
27 fő 20 fő (2 db egymásba nyíló helységgel)
3fő 2fó
Zágyasszoba
cisszesen: Szóllásheĺy (panzió)
db 4đb
3
9 helység
Z+Zágyas :
2ágyas
összesen:
:
52 fő 12 fő (egymásba nyíló családi) 8 Íő (franciaágyas)
f0 fo
Fogĺalkoztató: Két részbo| fiiggönnyel e|vźtlasztható, 88 fő ülőhellyel és aszta||aI' TV-vel, Vi deóval iskolai tábl'tw aI, hűtőszekĺénnyel ellátott helysé g.
Konyha, ,źtteremmeĺ, la;ĺĺ;nteremmel, nyóri fedett szaletli: A konyha tź.Ja|ő alkalmas' (melegítő)- ként dolgozik. Étteľem46 fő, kiilön teľem 14 fő étkezéséľe Szaletli mintegy 50 fő egyszerre ttjrténő etkezés&e alkalmas. Vadászház:6 _ 8 fő családijelegű elhelyezésére ad lehetőséget, önellátással.
Rét: Mintegy 2,5 ha-os, körbekeľített, 30 m2-es faházza| e|Iźńva, a gyerekek szabad mozgásigényét kielégíto játsző és táborozó hely. Kb. 40 fős sátorozó létszámhe|y kialakítása töľtént meg, folyóvizes helységekkel és mellékhelységekkel, valamint sátorhelyek kialakításával. A nyáľi eľdei iskolai foglalkozáso|
Sütőkemence: felülettel
UZLETI TERV_2O13.doc
Az
ęrdei iskolai kézműves foglalkozásokhoz külső fóző,
sütő
2./
Káptalanfüľed Szólláshely: 37 db
8 személyesfahźz 6 személyes faház
11 db
kísérő tanáĺi és orvos ház vendégház 6 személyes v endéghtn 4+2 szeméIy es v enďé ghtn 2+ 1 személye s venďéghtn 8 személyes v endéghźn 2 szeméIy es komf.n. szemé|y zetí 2 szemé|yes komf.
8db
6db 3db 3db 1db 5db 8db
344 fő 22 fö
81 fő
16 fo 463 fő
cisszesen:
Konyha és étteľem: alkalmas 180 fő egyidejű étkezéséľe TV szoba, játszóház, klub, kivetítő kazasségi és internet helység: 6haz áII rendelkezésľe és egy nyitott szalet|i P
orta, iroda, büf,é, vizesblokkok: A bekerített tábor műkĺjdéséhezsziikséges egy
Strand:
-
egy
htz áll rendelkęzésre.
onálló közvetlen bekerített pafital és szociális helységekkel á1l rendelkezésre.
Sportpóĺya: 201I. évben felújítottgumiborítású t
,ÚZLETITERV 2013.doc
2013. évi turnusok
Magyaľkút:
Az erdei iskolai fog|alkozásokľa a gyermekek fogadása a tanítási időszak alatt egész évben hétfőtől - péntekig tanévenként meghattlrozott csoportokban történik. Az igények felmérése és a hetek egyeztetése az ę|őző tanév befejezése előtt töľténik.
Tanítási időszakon kívĹiligényszetint, szaktáborok, felnőtt szakmai továbbképzés, stb. A programok kialakításához az]J'n. ajanlásokat l.arta|maző ťizetet adtunk ki.
Nyári karbarttartási időszak:2013. augusztus 1. és augusztus 31. kozott, az elvégzendő munkaktól fiiggően.
ki a tumusok meghatározása szerinti napok állnak rendelkezésľe. toľténo egyeztetés elentkezőkkel
Felnőtt tiđiiltetésnélnem alakult j
20L3. évben ismételten elsődlegesen
a
meľt itt
a
hétvégikirándulás jellegű igények
kielégítésérekészülttink fel, úgy a csopoľtos, mint az egyéníüdültetésnél.
Káptalanfüľed:
Az
idény jellegű mfüĺjdésszfüségessétęszi a máĺ tradícióként kialakult két hetes (12 napos) illetve egy hetes (6 napos) turnus beosztásokat, liugy a gyeľmek mint a
felnőtt üdiiltetésnél.
Az üdiilés hétfői ebéddel kezdődik és szombaton ebéđdel(ami lehet meleg vagy úti csomag) zańđlk. Szombaton lehetőség van meleg étkezéshelyett úti csomagot kérni.
Az eđdigitapaszta|atok alapjan elő- és utószezonban egy hetes (6 napos) turnust alakítottrrnk ki, csak igény ęsetén végziiĺtkszolgáItatást. Az iidülési szokások miatt, 2006. évtőI vęzęttük be a fószezon elején és végéna hetes tuľnusok kialakítását.
A
2013. évben továbbra is tĺímogatjuka turnusbeosztásokon belül u.n. tęmatikus (szak) táborokĺa történő részvéte|tkülĺjn dijazásért. Tewęzziik taľs önkoľmányzatokkal csere' vagy ťlzetésmelletti üdüléseket.
Az üdülési napok minél sokľétűbb, vidám és ésszeriĺeltĺiltéséheza magyarkúti programaján|őhoz hasonlóan frlzetet adtunk ki; segítségüla vendégek vé"Jasńásához.
A
csopoľtos gyeľmek üdülési igények felmérésea tárgyévet mege|őző év végéig megtöľtét. A felnőtt és családos igények felmérésétaz uz|eti terv jóvrĺhagyása után, márciusban végezziJk el. A turnusok visszaigazolását is az uzleti terv jőváhagyása után a térítésidíjakkal és egyéb feltételekkel igazoljuk vissza.
,ÜZLETITERV 2013.doc
Előszezon: r./
2013' május 20.
3-t
2013'június 03. 2013.június 10.
f./ 4./
f0I3' májusZ7.
május25. június 01. június 08. június 15.
6 6 6 6
nap nap nap nap
24 nap
Bőszezonz I,I 2./
4./
5,ĺ
2013.június 17. 2013.június 24. 2013.július 08.
2013. jtäus22. 2013. aupusztus 05.
jinius22.
6 nap
július 06' július 20'
12nap 12nap 12nap 12nap
augusztus 03.
augusztus 17.
54 nap
Utőszezonz r./ 2./
2013. augusztus 19. 2013. augusztus 26.
attgusztus24.
6 nap
augusztus 31.
6 nap
12nap 90 nap
osszesen:
Ebben az évbeĺaz iskolai év befejezéséhez igazítva 4 eIőszezoni turnust jelöltünk meg; máľ minden tumus érdeklődésre ta|áIt, de azon belül vannak még kihasznáIatlan helyek, amit ha a szezon indulása előtt, illetve a|aIt további jelentkezések tĺirténneka jelentkezők pénzĺjgyi fedezet biztosítása után. igénybe vehetik. ;'wľš\xi."
,ÜZLE"II TERV-2o
l
3.doc
2013.
év r
e terv ezett kihaszn álás Ma gyarkúti
Udiilő
A
Magyaľkúti Udülő kihasználtsága az eltelt időszak alatt csak a tuľista több-személyes szálláshely esetében volt maradéktalan. A nevelési _ oktatási írtézméĺyektanulói számźra elfogadott és közkedvelt lett az erđęiiskola jellegű fog|a|koztls. Kialakultak a környék és a táj rrregisrnęľésének lelretőségei, a kiľándulások célj ai.
Kiilön öröm, hogy az óvodák szźmára is igénnyéváIt, bát koľlátozott időszakban és |étszámban látogatnak ide. (KiztlrőIag óvodás koru gyermekek egyideju tartőzkodása
esetén.) A tanév zfuása után' józsefuáľosi egyéb iĺltézményektáborszenĺ foglalkozásokat tartanak.
orĺjmteli eredménynek tekintjük, hogy 20t2. évben az e|őzo évek rossz tapaszta|ata után a vá||a|koző jellegrĺ igénybevéteI atewezeťt kétszeľeséreteljesült. Ez elsősorban a külcjnböző szakmai és családos rendezvények igénybevételénęknövekedésével és a kedvező veľs enykép e s pi ac ár ak hatástnak kö
s
zĺjnhető'
Lehetőségeink aZ interneten tĺjrténőhozzáfétésnek és a do|gozőink piackutatásának eredményeként reméljük, 2013. évben tovább nő a kihasználtságunk. Az ĺjnköltséges önkormányzati do|gozői |étszám éľdeklődésenem számottevő. . évtőI az iskolás csopoľtok tészéręaz erdei iskola j ellegi foglalko zźsokat 1 ,5 órás, fél napos' és egész napos rendszeres és állandó jelleggel a|kalmazott szaktantlr tartja. Ezekęn a fogla|kozásokon a tęľmészetben való viselkedési szabźůyokataz etdő, mezo éIővĹ|ágát, a környezet évszakĺa jelIemzo váItozásaít, źt||at- és növényfajtákat ismemek meg. 2005
A foglalkozásoktémája I,5-f őrában, a hobbyállatok taĺásaľól, és az á||atvéđęlemľőlszóló tudnivalók. A foglalkozásokon mindig bemutatásra keľĹil élőben egy-egy kis hobbyállat, pl. vadászgĺirény,stb., a gyeľekek nagy ilľcimére.
A
gyerekek tészérębővült a kézműves foglalkozások köre. 2012.-tő| bővítettiik a Börzsönyben taLáIhatő teľmészeti éľtékekmegtekintését,illetve sikeľiilt pénzngyiIeg megteremteni egy sütőkemence megépítését.
A felnőtt
üdtiltetésnél nem terjedt el a turnusos pihenés igénybevétele Magyarkúton. Igény inkább - Budapest közelsége miatt _ a hétvégikirĺíndulás jellegű 2-3 napos |átogatásra korlátozódik. 2006. évben kialakítottuk a panziőhoz tartoző tea-konyhát, amivel meg tudjuk valósítani a kulcsos önellátó igénybevételt.
2007. évtőI a felnőtt, családos üdülés támogatása az önkormtnyzat ńszétőI megszűnt. onkĺiltségesalapon üdülési csekk elfogadásával lehet igénybe venni ęzt az üdülőt. 20I2.-tőI pedig Szép káľtya elfogadó helyként is miíködtink.
Az
vn. vaďtszhtu igénybevétele egyľe népszenibb a hétvégi2-3 napos üdülésben, mivel a konyha, étkező, flirdőszoba,2háIőszoba teljes komfortot biztosít az igénybevevőnek.
,:JZLETI
TERV
2O13.doc
Az
rét hasznosítása2006. évtől elsősoľban azBrďei Iskolai foglalkozások szabadban történő
tartástra, valamint azajosabb,mozgás igényesebb,tábortuz, bogľácsos főzés megrendezése is itt tĺiténik.Ha igény merül fel sátortábotozásta, a|.lhoz helyet tudunk biztosítani.
2012. évben a kíséľőtanárokkal folytatott programegyezteto u.n. nyílt napon elhangzott igények alapján aréten egy kézilabđapá|yanagyságú területet tereprendezéssel alkalmassá teszünk balesetmentes labdajátékok fo|ytatásához, cserébe a főépület udvaľának a mellőzésére.
társaságnak ľendelkezéséľeáI|ő mikĺobusz segítségévelBudapest - Magyarkút viszonylatban a gyeÍmekek csomagszá|Iítását oda és vissza, az elozó évek szeľint, továbbľa is biztosítjuk. A személyek száIlitását a veľőcei állomásról és állomásta a Budapest _ Szob vasútvonal elérésemiatt csak igény esetén végeznJk.
A
,ÜZLETITERV 20l3'doc
20 l 3.
évben teľvezett kihaszndldsok:
Gyermek és egyéb: onkormányzati gyermek és egyéb intézmények csopoľtos gyermek önkoľmányzati kis. tanár és egyéb felnőtt csop. oSsZęsen:
5 000 nap
400 nap 5 400 nap
Felnőtt iidülés: önkormány
zati felnőtt,
c
saládo s önköltsé ges
kiilső (vállalkozás)
150 nap
400 nap
2013. évben összességében: csoportos gyermek onkormányzati gyermek és egyéb iĺtézméĺyek onkoľmĺínyzatikis. tanárok és egyéb íntézményfelnőtt csop.
5 000 nap 400 nap 5 400 nap
onkormán y zati fe|nőťt é s
c s al
ádo s önkö
lt
s é ge
150 nap
s
onkormány zat ko zhasznú ĺj s s ze sen
:
Vállalkozás
400 nap
Osszesen igénybevett napok száma:
UZLETI TERV 2013.doc
5 550 nap
5 950 nap
20L3. évre tewezett kihasználás Káptalanfĺiľedi Üoiilo
A
Káptalanfüredi Udülő f0I2. évi kihasznáItsága a tewezetI szinten alakult. A 2013. évi kihasználás tervezéséĺél f,rgyelembe vettük a csaláđokpénzngyi teherbíró képesség v áIto zását, a ki e s ő nap okat v á|Ia|ko zői i gények bő vítés éve 1 p óto lj uk.
2010. évtőI az üdĹilések színesebbétételére,a programok bővítéséte,ezze| a bevételek növeléséľe u.n. tematikus (szak) táborok feltételeinek kialakítását vezettük be, külön diiazáséĺ. Igy, jelentkezések esetén az eddigi érdeklődés figyelembevételével kevesebb, de labdaj átékokkal bővült szaktábort kínálunk:
. . .
labdajáték lovas tábor, túlélő táboľ lehetőségekből lehet válogatni, amelyek 5 napos időtartamúak. Ezeknek a táboroknak a tematĹkźtját a 4. számú melléklet tarta|mazza. Ezeket a szaktźlbor lehetőségeket fenntartjuk, bár az eddigiek soľán gyér volt az érdeklődés.
20|3. évben bővítettük a programok lehetőségét,amelyet az a|ap aján|athoz csatolva me
ll
éke lj
ük az ĺjzIeti tewhez
tźĄ éko ztatásként 5
.
sz. mel lékl etként'
A
normál alapturnusok résztvevőinek az elozo évek kedvezo tapasztalatai a|apjáĺ a turnusvezetők szervezésébenvetélkedők, rcndezvények, kirándulások szervezéséľekerül sor. Ennek ťĺnanszirozását a Kft. éves kĺjltsésvetésébenerľe a cé|ra felhasználható támo gatásb ő|
v é gezzilk.
A
2013. évíe|őszezonÍa - az eIózó évi tapasnalatokra figyelemmel - 4x1 hetes turnust szerveztünk.Utőszezonra pedig még augusztus utolsó napjaiban is várunk vendégeket. 2013. évben az tinkoľmányzat támogatásban és az áItala lekiitiitt üdülési napokat az alábbiak ľészérebiztosítja - a Józsefuárosi onkoľmányzat fenntaľtásában míĺkiidő nevelésĹoktatási intézmények tanulĺói és kíséľőtanárai részére; - szociális és egészségĺĺgyiintézményekáltal szervezett csopoľtok részére,
-
valamint a nyugdíjasok csopoľtos üdiiltetése számára.
Az oktatás ťĺnanszirozásanak vá|tozása ellenéľea kíséľőtanárok státuszát cjnkormányzatinak minősítjiik.
Az cinkormányzat intézményeiben dogozó felnőtt
és családos ľészéretovábbra is biztosítjuk az üdülési lehetőségeket, de térítésidíjkéntĺinköltséget kell megfizetní. A Kft. 2012. évtol. pedig Szépkźrtya elfogadó helyként is miĺködik.
Az cjnkormányzat által lekötött üdülési napok feletti, részéreszabadon ajánlja
ki
a
szabad kapacitást külső igénybevevők
Kft.
2013' évben is, a felnőtt családos tidültetést továbbra is elősegítjük. Remélhetőleg af010 évben megfoľdult tenđenciamegmarad és növekvő igény fog jelentkezni, Az elő- és utőszezoni 5 0%-os csökkentett , kedvezményes áľak is _ vĺĺrakozás szerint _ az a|acsonyabb jovedelműeknek nyújt lehetőséget pihenésľe,üdiilésre.
,ĺiZLETI TERV_2o
1
3.
doc
t0
A
főszezoni turnusokat 6 és 12 napos időszakokbaĺ hatźroztllk meg. Ezzel 54 napos fószezon á11 rendelkezésre a 24 ĺap előszęzon és 12 nap utószezon mellett. Az elő- és utőszezoĺtĺa már lekotĺitt hetek vannak. Szabadkapacitás július vége és augusztus elején talźihatő, amit tapasńa|atlxtk szerint az intetnetes oldalunk, vagy helyszíni jelentkezés
szerint tuđunkhasznosítani.
Nagy segítséget nýjt a szabadkapacitás kitoltésébenaz nď'Jltetésľe és a cég bemutatásáľa szolgáIő honlap kialakítása és évente torténo frissítése
A
szabad kapacitás kitĺjltésénéligyeksztink kedvezményekkel aÍra <jsztĺinözni az igénybevevőket, hogy ők is a turnusokhoz igazođjarlak.A turnusok az étkezésinapokon ebédđelkezdődnek és a távoztlsi napokon meleg ebéddel, vagy úti csomaggal fejeződnek
be.
2008'-ban elkészült az új és mindenki álnl arommel üdvözolt, európai-szĺntiÍ játszótér a strand területén. 20I]. évben pedig az Ónkormányzat által finanszírozott, tobbfunkciós sp or tp áĺy a me gv al
ó
sult.
Evente a takarékos gazdálkodásunkknl sikerült pénzügli keretet biztosítani a szóĺláshelyek komfortérzetének javítása érdekében a meglévő készlet bővítés,ćre,új felałő matracok és óglnemíĺ garnitúrák beszerezéséľe. Reméljük, hogy a szélsőséges természeti jelens,ćgek nem fogiák súlytani a felkészĹilésĺinketés a szezon lefolytatását. 2013. évben a konyha legszükségesebb, tovább már el nem odázhatő rész|eges felújítását elvégeztfü. Pénzügyi feđezetétaz önkormányzat költségvetésében 5 millió forinttal támogatta, a további ráfordításait saját bevételeink terhéľe, saját magunk által bonyolított foľmában a |egfaknékosabban vitelezľĺikki. A felújítással f0I2. és további évek biĺonságosabb és akozegészségiigyi szabályoknak megfelelő feltételeket megteremtettük. csoportos üdtiltetés számźra, a vonattal érkezók részétebiĺosítjuka vasútállomás és az üdtilő közötti ingyenes csomagszállítást.
A
UZLETI TERV_2Ol3.doc
It
2013. évľeteľvezett kihasználás:
Előszezon: önkormányzat gyerek és egyéb intézményei
2 500 nap
csoport
önkormányzat
kísérő tanár és
egyéb 200 nap
íntézménycsoporto s kísérő
2700 nap
ĺĺnkormányzat ĺisszesen: külső vállalkozói:
500 nap 3 200 nap
Előszezon tĺsszesen: Főszezon: onkoľmányzat gyermek és egyéb intézmények csoportos önkormány zat kísérő tanát
Utőszezon:
7 100 nap 800 nap 1 200 nap 9 100 nap 2 500 nap 11 600 nap
9!q4qŁ
cinkoľmányzat egyéb intézményicsopoľt ĺinkormányzat cisszesen: külső váIla|kozőí: Utőszezon łisszesen:
900 nap 500 nap 1 400
nap
20|2. évben tisszességében : ĺinkormányzatí gyermek és egyéb intézmények csopoľtos gyeľmek: önkormányzatíkíséro tanźlr és egyé iĺtézményfelnőtt csop.: összesen:
kĺjzhaszrui: á||a|kozás
j
ellegrĺ üđülésinapok száma
ijsszesen igénybevett iidiilési napok szúma:
ÜZLET|TERV
2013
I 000 nap 11 500 nap
I f00 ĺap
ĺinkormányzati felnőtt és családos
v
10 500 nap
12700 nap 3 500 nap
16 200 nap
t2
20t3. évi bevétel számítása:
A
a Jőzsefvźľosi onkormtnyzat fenntaľtásában működő téľítésidíjak és đíjazźsok nevelési-oktatási iĺtézményekgyeľekeiľe és kísérőiľevalamint Józsefuáľosi onkormányzatfenrŕLartásźharĺmfüödő egyéb iĺltézményekcsoportjaiľa vonatkoznak. díjak és a kíséľőkdijazásavźitozat|an, Az e|ő- és 2011' évhez viszonyítva a téľítési utőszezon térítésiďíja1hozigazoďőan a kísérők afoszezoni ďíjazás 50%-át kapják'
A külső
váI.|a|kozás jellegű bevételszámítás a
Kht. a közhasznú tevékenységéné| alkalmazott áľaktól függetlenül, de legaláhb azok méľtékébenegyedileg _ ^ piaci köriilmények figyelembe vételével_ állapítja meg.
Az
i
gényb evevők á|ta| ťtzetendő térítés i díj ak
:
Magyaľkút Üdülő kis. tanár és egyéb intézméĺy felnőtt csopoľt
3 700.-Ft/5 nap
740.-Ftlnap
csop. gyermek
2 800.-Ft/5 nap
560.-Ft/nap
3./ onkorm. felnőtt, családos önköltséges - felnőtt tuľista étkezésnélkül - felnőtt panziő étkezésnélkül
1950.-Ftlnaplfő 2 660.-Ftlĺaplfő
2.l onkorm. gyermek és egyéb iĺltézmények
4./ onkorm ányzati felnőtt, gyerek étkezés
ĺinkciltséges
1990.-Ftlnaplfő
5.lYadászház
15 900.-Ft/nap
6./ Felnőttel érkezó 3-14 éves gyeľmek kedvezmény:
30-50%
Kí sérő pedagó gus ok díj azźsa:
7 890.-Ftlfőlnap
39 450.-Ftl5naplfo
Téľítésidíj bevétel számítása onkorm. gyermek és egyéb íntézményfelnőtt csop. onkoľm. kísérőtanár és egyéb intézményfelnőtt
csop.
5 000 nap
x 560.- Fťnap
400 nap x740.- Ft/nap osszesen:
2 800 000.- Ft
104 400.- Ft
2904 400.- Ft
Felnőtt üdülés:
|ÜZLETI TERV-zo13
onkorm. felnőtt családos önköltséges
150 nap
Ktilső váIla|koző
400 nap
x2 660.-Ft/nap
399 000.- Ft
I 400 000.- Ft
díj bevétel: Ktizhasznú téľítési onkoľm. gyermek és egyéb intézmény csoportos
2 800 000.- Ft
onkorm. kíséľőés egyéb íntézmény felnőtt csop. osszesen:
104 400.- Ft 2 904 400.- Ft
399 000.- Ft
Onkoľm. felnőtt családos iinkiiltséges Vállalkozás jellegíĺbevételek:
1
400 000.- Fr
onktiltség számítása: ] üdülési nap óra g,,ermekek esetében Konyhai munka:
I 290.- Ftlfolruap 410.-Ftlfolnap
Szállás:
1 700.-
Etkezés:
Kíséľőkés orvosi ellátó díjazása: Eszközök és berendezések pótlása:
Ftlfólĺap 1 200.- Ftlfőlĺap |25.-Ftlfőlnap
Nettó aľ
4 725,-FtlfőlÍLap
,ą.ľ.a.
Telies ĺĺr:
1275.-Ftlfőlnap
6 000.- Ftlfőlnap
I üdülési nap kís,órő tanórok esetében Etkezés: Konyhai munka: Szállás: Nettó ár
aFa.
Telies ár:
UZLETITERV
2013
| 240.-Ftlfolnap 360.-Ftlfŕ5lnap | 528.-Ftlfólnap
3128.-Ftlfolnap 845.-Ftlfőlnap 3 973.-FtlfolrLap
Kiizhasznrĺ tevékenys ég kiiltsége onkoľm. gyermek és egyéb intézménycsoportos gyermek: onkorm. kísérőtanáľ és egyéb felnőtt csop.: Önkorm. felnőtt, családos
6 000.- Ftlfolnap x 5 400nap
4I25.-Ft/fólnap x 500 nap 150 nap
<jnkĺjltséses:
Kozhaszĺílköltsés:
32 400 000.- Ft 1 986 600.-
Ft
346 000.- Ft 34 732 600.- Ft
Támogatás számítása: Kozhasznú költség: Téľítési díibevétel: ti n ko rm ánv zati támo satás
ÜZLETITERV
2013
z
34 732 600.- Ft 3 793 000.- Fr 30 939 600.- Fr
Káptalanfüredĺ Üaĺilő
Az
igényb evev ők áIta| ťlzetendő térítés i díj ak
:
Gyermek iidültetést végző pedagógus, e gé szsé giig y i szoIgźt|atot te lj e s ítő val amint csopoľtot kísórő egyéb iĺtézméĺyi (l 200'-Ft/nap) l 14 400.-FtJfőlI2 nap | 7 200.-Ftlfol6 nap 1
./
2./ onkoľm. gyermek és egyéb intézményi csopoľtos gyermek (1 600.-Fťnap) | 19 200.-Ftlfőll2 nap | 9 600.-Ft/fől6 nap 3./
onkorm. felnőtt, családos <ĺnköltséges - szá||ás -
étkezés
4.lEIő- ésutőszezoni
1750.-Ftlfolnap
|| .200.-Ftlfőlĺap '
kedvezmény: I
5./ Felnőtte| érkezo 3-14 éves gyeľmek
kedvezmény:
I
so6 so-soy"
Kísérőpedagógus, felügyelő és egészségügyi dolgozők díjazása főidényben: 1./ Turnusvezeto
2.lKisétó 3./ Orvos
4./Yédőĺő Elő- és utőszezonban
UZLETI TERV_2o13
a
9 200.-Ftlnap 8 800.-Ft/nao
110 400.-FtlI2nap 105 600.-Ftll2nap
6 860.-Ft/nao 6 160.-Ft/nap
74160.-Ftll2nap
8l 600.-Ft/1f nap
52 800.-Ft/6 nap 41 160.-Ftl6 nap 37 080.-Ft/6 nap
főidénv 50o/o-a,
16
20Í3. évi téľítési díjbevételszámítása E|őszezonz
onkoľm. gyermek és egyéb iĺtéznénycsoportos gyermek: onkorm. kísérő tanźr és egyéb
2 500 nap x 800.-Ft/nap
2 000 000.- Ft
200 nap x600.-Ft/nap intézménv felnőtt csop. : közhasznű ö s sze s en : E|o szezon
Külső vállalkozói:
500
nap
f
|
120 000.- Ft 120 000.- Ft
1 500 000.-Ft
Főszezon:
onkorm. gyermek és egyéb iĺtézményc sopoľto s gyermek onkorm. kísérő tanár, egészségügyi dolgozó és egyéb :
intézményfelnott csoporto
s
7 100 nap x 1 600.-Ft/nap
11 360 000.- Ft
800napx 1200.-Ft/nap
:
onkorm. felnőtt, családos I 200 nap
önköltséses: Fő szezon kozhasznu
ö
sszesen
3 135 600.- Ft 000.- Ft
1,5 455
:
2 500
Külső váIIa|kozői
960 000.- Ft
ĺap
I 11 050 000.- Ft
Utószezon:
onkormányzati egyéb intézményicsoport:
900 nap
Külső vá|Ialkozői
500 nap
720 000.- Ft 1
Ktizhasznrĺ térítésidíj bevétel: 2 r20 000.- Ft 455 600.- Ft 720 000.- Ft 18 295 600.- Ft
E|őszezon: Főszezoĺ:.
t5
Utőszęzoĺ: Közhasznú térítésidíi bevétel összęsen:
Y á||alkozás
j
elle gű b evételek:
vállalkozás:
|ÜZLET| TERV_zo13
3 500
nap
|
13 800 000.- Ft
250 000.- Ft
o nko ľm án
y
zati támoga tás számítás a:
] üdülési nap óra gyermekek esetében Ftlfőlnap 1260.-Ftlfolnap 1 200.- Ftlfőlnap 4 360.-Ftlfolnap 1 091.- Ftlfőlnap 5 451.-FtlfolÍap 1 900.-
Etkezés: Szállás:
Kíséľőkdiiazása és orvosi ellátás: Nettó aľ Áľ.,ą'
Telies aľ:
] üdülési nap kísérő tanarok
és felnőtt
üdülők esetében
Ftlfőlnap
Etkezés: Szállás:
1 900.-
Nettó aľ Áp,ą. Telies áľ:
3 569.-Ftlfőlnap 892.-Ft/főlnap
I669.-Ftlfőlĺap
4
46I.-Ftlťőlnap
Elő-utĺó szezoni ktilts é g
Gyermekeknek:
4 300.- Ftlfőlĺap 3 400.- Ftlfőlnap
Kíséľőknek,felnőtteknek:
Kiizhasznrĺ tevékenységkłiltsége Főszezon:
onkorm. gyermek és egyéb intézmények csopoľto s gyermek onkorm. kíséľőtanáľ egészségtigyi đo1gozóés egyéb íntézményfelnőtt csoporto s :
onkorm. felnőtt, családos önköltséses:
Elő.
5
:
45I.-Ftlfőlnap x 7 100 nap
4 461.-Ft/folnap x 800 nap
200 nap Köz ;hasznú ĺisszesen: 1
38702 200.- Fr 3 568 800.- Ft
2195 000.- Fr 44 466 000.- Ft
és utószezon
onkoľm. gyeľmek és egyéb
4 300.- Ftlfolnap x 2 500 nap intézmények csoporto s gyeľmek : onkorm. kíséľőtanár egészségtigyi dolgozó és egyéb 3 400.-Ft/fólnap x 1 100 nap intézménvfe lnőtt c sooorto s : Kozhaszn,Ú összesen:
Főszezon
+ ęlő- és utószezon
költsége:
I0 750 000.- Fr 3 740 000.- Ft 14 490 000.- Ft
58 956 000.- Ft
Tálmogatás számítása:
Közhasznú koltség: Kozhaszĺu díibevétel:
iinkoľmánvzati támosatás
uz]LplĺTERV
2013
:
58 956 000.- Ft 18 295 600.- Ft 40 660 400.- Fr
A Kft. teljes bevételei: Káptalanfüred
Magyarkút onko rmány zati támo gatás.. Turnusvezetők támosatás Térítésidíi bevétel: Yá||alkozői bevétel: Kft. összesen:
A
2 904 400.-Ft 1 400 000.-Ft 35 244 000.-Ft
Tdľsasúg 2013. évi teljes bevételei: 35 244 000 + 74 756 000
,ÜZLETI TERV_20l3
40 660 400.- Ft 2 000 000.- Ft 18 295 600.- Ft 13 800 000.- Ft 74756 000.- Ft
30 939 600.-Ft
:
110 000 000.-
Ft
19
A 2013. évi üzleti terv szöveges indokolása:
Az üdülők 2012. évi kihasználtsága, pénz- és kolts,éggazdálkodósa a teryezett szinten alakul. Az év sorón elvégzett feladatokkal sikerült megalapozni a 20]3' évi g az dál ko dás
unkat. Röv
id
fel s or
o ló s
ké nt
ez e
k a kov
e t ke z
ők
v o l t ak :
Kápt alanfiiľed Gy erme lĺ tj ĺiilĺ
l Ą . .
20II. évben felújítottmodern többfunkciós spoľtpálya jő|
szo|gćĺIja a gyerekek és
felnőttek mozgási és sportolási igényeit. 2012. évben a konyha részleges felújításahosszú távon bíztosítja akozegészségügyi és higiéniás feltételeket az étkęzéslebonyo|itástůloz, Az cjnkormáĺyzat 5 000 eFt-tal járult hozzá, a Kft. saját bevételeiből egészítette ki a teljes felújításfedezetét. a
2012. év végénatanárí vizesblokk felújítását végeztük el saját bevételeink terhére. Tervezzuk a gyeľmek és felnőtt, igen elhasznáIődott vizesblokkok felújítását. A fedezęt biztosításahoz a saját erő mellett számítunk az önkormányzat segítségéreis.
. Minden
évben bővítjtik a vendégeink szttmáĺa pľogramok, kiľándulások,
szőrakozźsok ajáĺ|atźtt.. 2013. évben is, a kiadásra kertilt pľogľam aján|atokat kiegészítettĹik aktuális lehetősésekkel.
'
l
Továbbra is szfüségesnek látjuk atéhori é|ethezhozzátartozó gľillkert haszná|atźnak a fenrltartását. Nagy segítségetjelent a felnőtt iidtilők számára az étkezések illetve a gyermekek nomád életformához tartoző szalonna sütése és kiegészítésére, grill ételek készítése.
Ą rossz állapotban lévő gyeľmek szállások belső felújításahozkezđĺjĺlkhozzá2o|o. évben. Ha maľ ahaz külső á|Iapotáĺ nem tudunk javitanĺ, akkoľ a komfort érzetet meghatáĺozó belső tér feltĄítźlsát folytattuk, aljzatbeton kiegyenlítése, PVC borítás csere' ágyak szivacsbetétjének a cseréje, belső bútorzat cseréje, javitása és jó kedélý színes belső falfestés is töľtént. Anyagi helyzetiinkhoz mérteĺezt a ftenđet kívanjuk folytatni.
l
Az újabb típusúhazakkiilső állagmegóvási festésétvégeztiik el.
r Ą
tábor uzemeltetéséhez sziikséges sza|łlatősági feltételeknek és ellenőľzéseinek
eleget tetttink.
. Mint
minden évben a tábori élet látképe igényli a ktĺrnyezetbe
illő -
és
gazdá|kodásban is elviselhető - virágok és nĺivényzettelepítését.
Atźmogatás és bevételi oldalon évenkénti csökkenése ellenére az étkęzésmennyiségi és minőségi feltétęlei jók voltak ' Az e|őre 4 hétre meghatáĺozott menüsor biztosította a váIasztékot. Az źlrakonmźlra harmađikéve nem változtattunk. 2013. évtőI vá|toztattunk en. a konyh a műkti dteté sét v é gzo szeméIy zettel a minő s é g me gor zése éľđekéb
,ÜZLETI TERV-2013
2013. évben is a táborba érkezo gyermekek, tarta|mas és szórakońatő időtoltéséľőlis gondoskodtunk. A turnusvezetok számáĺa biztosított noľmatív kerettel biztosítottuk, hogy a táboron belül és kívül anyagi hozzź$arulással vetélkedések, (szóľakońatő és sport) múzeum és városlátogatások, valamint szőrakozási lehetőségek valósulhattak meg.
A nytr során többlet feladatok
vźi|a|źsávalpľóbáltuk bevételeinket és
kihasználtságunkat növelni. A jövőben megtartjuk, de kisebb váIaszté|
A tábor vezetésében személyi változásokat kellett végrehajtani, az előző éve foglalkońatottak külfölđre távońak.
és mintegy 10
f0I3. év elejétől azuj vezetés munkába állt.
Magyarkúti Erdei Iskola ĺs Üĺĺilĺ
r Ą
2012/2013' tanévre vonatkozó tuľnusbeosztások még május végéigelkésztiltek és egyeztetéste keľültek. A f0I2, évi tanév első feléve időben elkezdődcjtt és éwégéig biztosított a fumusok feltoltése. Továbbra is gondot jelent jelentkező hiányźlban az év első hónapjainak a feltĺjltése.
. Az
éves karbantartásí munkákat augusztus hónapban elvégeztfü. Megtörténtek a mfüödéshez szfüséges általános karbanartási, a szakhatósági fekételekhez szükséges közegészségügyi és biztonságtechnikai feladatok elvégzése.
.
Az ellenőrzést minden Megeľősítettĺikaz érkező gyeľmekek egészségügyi szíĺľését.
ęsetben hivatásos nővér vészi.
.
Sikeres volt a megvalósított, többszor pćiytnatban megfoga|mazott sütőkemence kivitelezésę. A Kft' saját eľőből, bevételeiből biztosította a fedezetet. A kézmiĺves foglalkozások soľán a gyerekek sajkát maguk által összeállított tésztaféIéketnagy <jľömmel sütĺittékmeg és fogyasztották el.
A 2013.
évítervezett kihasznúltsúgra és afelaďatokra a ktivetkezőkkel késziiliink:
l Ą
20|3. évi feladatok végrehajtásfuaaz ĺinkormtnyzat a kĺiltségtényezokemelkedése ellenéľe2012. évi támogatással azonos, 73 600 eFt-tal meg tudjuk oldani a tewezett munkiíkat.
.
Káptalanfiireden a több évi csĺjkkenő igénybevétel 2010. évben megállt, igy 2013. évben is az eloző évivel izonos kihasználással számolunk. A szabadkapacitás kihasználtságtlban a házak áI|apotának javításźú.nagyobb mértékbentudtuk javítari, hogy 1 fő kaľbantartónk iđényenkíviili időszakban folyamatos karbantartási munkát fud végezni és az ehhez szükséges anyagokat 20|2. évi költségeink terhére be tudfuk szeręzni.
l Az
üđülésitérítésidíjakat nem emeltiik.
A
kísérőpedagógusok valamint az
egészségügyi feladatokat ellátó oľvosok és nővérek đíjazását,valamint saját dolgozőink béľétnem emeltiik. A kormány által un. ,,elvárt béremelést,, az ílj adótĺiľvényhatása miatt rendeztük. Igy apáIyázati lehetőségektőlnem esünk el.
UZLETITERV
2OI3
.
Továbbra
.
2oI2. évben az nőuhtetés fenĺrtaĺása erdekóen elkerÍĺlhetetlen volq hogy ktilonboző
nagy hibaforľasnak tekintjĺk a káptalanfiiredi közműhálózat igeĺ rossz źú|apotźtt,valamint az vtőbbi években előfoľdult szelsőséges időjźĺrtsiviszonyokból adődő kaĺok (viharkar) elhaĺítását.
is
megszoĺtźsokat terv ezziilű<; ezeket 20 |3 . évb en is fenntartjuk.
igyKźrytaIanfiireden anégyszeri etkezés helyett háromszoľi ętkezésttervezÍink; reggeli, ebéd, vacsora. Az uzsonna normativźĄtĺt a ťo étkezésekszinten tartźĺstraés javítźĺsttta fordítjuk. E;ztagyakorlatot 201^3. éńen is ktĺvetjtik ető. és ut'őszezoĺban az igénybevetelĺikke| és az źĺta|unkťlzęteĺt térítésidíjjal aľányosan' a ffiszęzon SoYo-źĺbaĺállapítottuk meg.
A kíserők
Az
ďíjazźLsát
energiétval és a kiadásokkal torténő takarékossźĺgmiatt a meleg
viz
fe|hasznźĺ|źstlt
továhb szĺgoĺĄuk.
.
20tf. évre teľve zett kárytalanÍtiredi konyha részleges felűjítását az idény kezdete előtt befejeztĺik A íinanszírozását az önkoľmányzat és a Kft. kiiziisen végezte.
2013. évben
kiĺzössĘi vizesblokkok felrijíüĺsának pénzüryĺfedezetének
^ dolgozunk.
bittosításáln végénmegoldottuk
Saját erőbő| a kíséľőÚenáľi vizcsblokk Íe|rű$ításáfi20t2. év
A2o|3. évi legfontosabb gazdálkodási feĺaiat, a jelertkezÍ5 igények Ílzonos szinten tort€nő
kse\égqtése,aköltségek növekedése eĺlenere a2o|7. évinek megfeĺelő támogatás męllett-
Mindkét tidülő általános miiszaki tĺ||apota, ťuz. és balesetvédelmi, valamint kijzegészségiigyi źi|apota alkalmas arľą hogy a2o13. évi feladatokat végrehajtsuk.
Az uzleti terv melléHetei: ].sz. melkklet: Bevételekéslúltségek.Eredłnény2013. év. 2.sz. melléklet: Tájékoztató ądntok 20I3. év, 3.sz. melléklet: 20]3. évi Pénzügli terv, 4.sz. melléklet: 20I j. evi Tematihłs taborokprogronja. 5.sz. melléklet: Összehosonlító tábkźzat.
Magyaľkut 20|3. maĺcius 10.-én.
ÜZLETITEP.V 2013
ź,
]'sz. Melléklet
Bevételek és kiiltségek Eľedmény 2013. év
A.l
eFt-ban
2013. terv eFt-ban
KÖzhasznri célra, mtĺk désre kapott támogatás alapítÓtÓl a.l b./ | á|Iamháztartás alręndszęrétól
73 600 '73 600
78 600 78 600
73 600 73 600
K
22 089
2t 700
2t 200
14 000
14 000
ls 200
109 689
110 800
Ktizhasznrĺ tevékenységktiltségei
99 r89
103 300
96 300
Anvas i elleslĺ ráfordítások
49 711 4',7 978
ss 800
49 800
47 000
45 500
I s00
I 000
10 500
7 000
2.t
E|ozo éłimaradvány
zhaszn tęvékenvsésbol származő bevétel
Vállalkozői tevékenységbevétele 3.t
VállalkozÓi bevétel
4.
E sv éb cél szerinti tevékenvsée bevétęle
5.1
Eeyéb bevételęk
C.ĺ Osszes D./
f0I2. várható
eFt-ban
Osszes kiizhasznrĺ tevékenységbevétele t./
B.t
f01f . terv
bevétel
Személvi ellepri ľáfordítások Ertékcs kkenési leírás Esvéb kÖltsések Pénziisvi mriveletek ráfordításai Eevéb ráfordítások i
1
10 000
l
000
E.t
Vá|lalkozási tevékenységkiiltségei
E.ĺ
Osszes ktiltsés ľáfoľdítás
G./
AdĺÓzás elótti eľedménv
ntncs
nrncs
nlncs
H.ĺ AdőÍizetési kiitelezettsés
nlncs
nlncs
nlncs
LI
nlncs
nlncs
nlncs
Táľsvévi eľedménv
l.sz'Mellékleľ-|JZLETI TERV-20l303 10'doc
109 689
1
10 800
13 700
r
10 000
2.sz. Melléklet
Tájékoztatő adatok 20ĺ.3. év A./
Személyi jellegĺĺráfoľdítások
Bérktiltségek Béľkoltsée(Kozpont) iiswezetó isazsató tidtiltetés vęzeto
350 eFt/hÓ
I f6ll2hó
280 eFt/hÓ
|,
follZhó
4 200.0 eFt 3 360,0 eFt 7 560 eFt
osszesen:
Bérkĺjltsés(MasvaľkÚlt) iidtilŐvezetó rendezvényszervezo konyha + szźilôvezeto konvhai dolsozÓ részfo slalk ozásu konvhai dol so zo részfo slalk ozásu udvaros karbantartÓ + eépkocsiv ezeto kíséró tanáľok mesbízási d I a OSSZESEN:
2. sz.
Mellékle t ÜZLET|
TERV
20 l 303
1
o.doc
200"5 eFt/hÓ
132.6 eFtlhó 106"8 eFt/hÓ
94.7 eEtlhó 48,0 eFt/hÓ 88.7 eFt/hÓ I2I.2 eFtlhó 39 150.-Ft/5 nap
I fölIzhó
1föllf
hó
föllf
hó
I folIzhó I foll2hó 2
I fölIzhó I folzI hó
80 fól5 nap
2 406,0 eFt I 59I,2 eFt I 281"6 eFt 1 136.4 eFt I 152.0 eFt 1 064.4 eFt I 454,4 ęFt 3132"0 eFt 13 218,3 eFt
Bérkĺjltsée(Káptalanfiired) iidtilovezetó pénziigyi sazdasási v ezeto
180.0 eFt/hő 130"0 eFt/hÓ 93.0 eFt/hÓ
strandos raktáros + karbantartő uđvarosł portás takarítÓ tuľnusvezetó kísérok védónŐ
117.0 eFtihő
|42.0 eFtlhó l40.0 eFt/hő 110 500 Ft/fólturnus 105 600 Ft/fóltuľnus 74 400 Ft/fo/turnus
I follzhó I follzhó
1föl6hô
1f l12hó I f l6hó
l
fól5.5 hÓ
3 fö |2+(2xIl2\1 85 fo 170+(30x1/2)l
5fó
2 160.0 eFt I 560.0 eFt 558.0 eFt I 404.0 eFt 852.0 eFt 770,0 eFt 331.5 eFt I 976.0 eFt 372.0 eFt 16 983"5 eFt
ĺisszesen:
Kft. Bér cisszesen: Bérek kiizterhei
37 776.8 eFt
Bérkĺegészítések és kiiltséetéľítés étkezésihozzáiáru|ás' Szép kártya saiát sépkocsi használat saiát sépkocsi használat saiát séokocsi használat esészsésbiztosítÓ munkába i árás kcjltsése
2'sz.Melléklet_UZLETI TERV-20l303 10.doc
12
fóllzhó
1 500 km/hÓ
uewezetoll2hó
700 km/hő 700 km/hÓ
tidĹiltetésve zetö l 12 hó
vonat
Ĺidtilóvezetol12hó
iidiilóvęzet l12hó 13
osszesen:
Béľés béľjellegiĺkiiltségek
I0 766.4 eFt
28,5oÁ
fölIzhó
I 500.0 680.0 300.0 300.0 2200"0 200.0 5 180.0
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt 53 732,2 eFt
B.ĺ
Anyagi ellegĺĺráfordítások 250,0 eFt 100,0 eFt 500,0 eFt
iľodaszerek munkaruha karbantaľtási anyagok, tisztítÓszerek, mososatÓszerek kis-értékti társvi eszkozcjk sépek. berendezések i avítása sépkocsi izemaĺyag gépkocsi fenntaľtás' kaľbantartás konyha béľtizemelése; Káptalanflired insatlan karbantartás
250.0 eFt
250.0 eFt 560.0 eFt 300.0 eFt 21332.8 ęFr 500,0 eFt 24 04f.8 eFt
sszesen:
Szolsáltatások turnusvezetók oro sram szerv ezol kĺjltséseI
kĺjnywizseálő esészséstisvi és oľvosi szolsál tatás
400'0 ęFt
mosatás
1 500"0 eFt
kÖnwelés és iosi szolsáItatás biztosítás. ttĺz-. munkavédelem posta, telefon, TV, Internet, étel beszerzés: Masvark t hiľdetés.reklám. oiackutatás egyéb szolgáltatások (rovaľ irtás, rétkas záIás, lombtalanítás,
2 100,0 eFt I 100.0 eFt 2 000.0 eFt 6 000.0 eFt 350"0 eFt 2 000,0 eFt
száIlíttls, e gé s zs é gti g y i szolrgź.Jtatás, csatorna tisztítás. takarítás. vagyonvéd.) osszesen:
2.sz.
2 000.0 eFt 870.0 eFt
Mellékle t_ÜZLETI TERV-201 303 1 0.doc
18 320.0 eFt
Kommunális.
és ktiziizemi
szo|gá|tatáts ok, adĺík
villamos és gázeneľsia víz- és csatorna díiak szewryviz szállítás szemétszá1lítás
ipartĺzésiadÓ, insatlan adÓ' esyéb adÓk osszesen:
Anyagi jellegíĺráfordítás iisszesen:
4 943,0 eEt 4 421.0 eFt 800.0 eFt 890.0 eFt 2 860.0 eFt 13 914.0 eFt
56 276,8 eFt
c.t
Ertékcsiikkenési leíľás
D.ĺ
Egyéb kiiltségek, ľáfordítások nagyéľtékĺieszktiz beszerzés e, gk. vásárlás
nlncs
A szeľvezet á|ta| nyrĺjtott támogatások
nmcs
E.t
2.sz.Melléklet_ÜzLETl
TERV
2013031o.doc
2 500,0 eFt
3. sz.
2013. t.t
20|3'
Melléklet
évi Pénzügyi Terv
januźr 24.
önkormányzati támogatás
5
saját bevétel 2.1
2013.
fębruár 4.
önkormányzati támogatás
5
saját bevétel J.t
4.1
)./
6./
2013.
máľcius 4.
20|3.
április 4.
20|3.
máius 4.
20|3. 20]13.
8./
9.t
2013. 2013.
2013.
ęFt
9
000 300
ęFt eFt
önkormánvzati támosatás saját bevétel
8
000 400
eFt
önkormányzati támo gatás saját bevétel
8 5
000 000
eFt
6
000
eFt
7
000 400
eFt eFt
940 200
eFt
iúnius 4.
iúlius 4.
eFt
eFt
önkormányzati támogatás saját bevétel
l0 000 eFt
önkormánvzati támo satás saját bevétel
10
aususztus 4.
szeptember 4.
október4. önkormánvzati támogatas
6 8
december4. önkormányzati támo gatás saját bevétel
2013. évi iisszes bevétel: ebből önkormźny zati támogatás
:
ęFt
000 400
eFt
3
000 400
eFt eFt
3
000 400
eFt eFt
4
november4.
j'sz' Mellékle t _'ĺJZLETI TERV_Z01 303 1 0.doc
300
önkormányzati támogatás saját bevétel
saját bevétel
2013.
830 eFt
eFt eFt
önkormányzati támogatás
12./
eFt
000 300
saját bevéte|
tt.l
300
7
saját bevétel
2013.
eFt
önkormányzati támo gatás saját bevétel
önkormányzati támogatás
10./
830
r10 000 eFt 73 600 eFt
eFt
4. sz. Melléklet
2013. évi
TEMATIKUS
ľÁnonor
PROGRAMJA
Tartalom:
4.1' 4.2. 4.3'
4.sz.Melléklet ÜZLETI
TERV
Spoľt táborok labdajátékľa
Lovas tábor ((Lovas tábor; 5 nap a ló társaságában) Tú1élőtáboľ (Túlélésaz erdoben. gyakorlati technikák)
20t303 lo.doc
4.]. sz. Melléklet
Spoľt táboľok labdaj átékľa A cél' hogy a szerYező kíséľőmeghatározza
.
labdarrĺgás
.
kézilabda
.
kosáľ|abda
.
ľöplabda
l
tollaslabdalábtenisz
a labdajáték típusát, amely lehet:
A felsoľolt labdajátékokra a felújítandó spoľtpálya alkalmas.
Teľmészetesen a labdajáték gyakoľ|ásáthoz tartoző eľőnléti' atlétikai fejlesztés hozzátartozik a foglalkozásokhoz.
A
sza ktá b o ľi fo glal kozáso kh oz n a po
.
stľandolás
.
pihenés
.
szóľakozás
.
kirándulás
n
ta hozzátartozikz
A Kft. ehhez a szállást és étkezésta stľand ingyenes használatát a táboľon belüli eszkłiziik haszná|atátbiztosítja. A gyerekekkel való foglalkozást, a felügyeletet és fe|elősséget a szervező,kisérő és felügyelő biztosítja.
A táborok
1 hetesek, az étkezéshétfőtől, szombaton eltávozásig tart.
4.sz.Mel|éklet UZLETI
TERV
201303 1O.doc
4.2. sz. Melléklet
,
IOVAS TABOR S.nop o
|ó
tórsosóoóbon
1.nop Hé|fő lsmeľkedés, beszé|getés, o|o pvető ló |smerelek. 2. noP Kedd
De: A |ó gondozóso ópolĺíso, Íe|szerelések ismeĺlelése,Angol, Weslem lovogló s|ĺ|usok ótÍogó lsmertetése. Du: Az eĺőszqkmen|es |ó képzésotop|o|nok Ismertetése.
3. nop Szeľdo De: Weg|eľn ó Ío|tĺí|nokbemuloló go, Íetszeľeléselnekmeg|smerése. l
Du: Ango|' Weslern slí|us ldpĺóbĺílóso gyokodołbqn.
4. nop CsÜtörtök De: Vendég o potko|ó kovócs, körmti,|és, polko|ós bemutotósq. Du: GyologtÚĺo FelsőőĺsÍe oz Et
DoBoGó nłľcĺ.hozohol Csontozó Zoltón
Mogyororszóg| erőszokmentes |ó Hképző Heme|kedő oldotó|ĺínok bemulotólo. 5. nqp Pén|ek
, l
De: lovos kocs|zós Atsóőĺg telsőőrs áintéséve|,esel|eges 1-2 |óvq| lovog|đs oz úlon.
l
Este tóbortijzes bu|| brícsrÍztotĺís.
Szombokhozoutozós
.
Minden ĺegget o7.oo és este l9.oo Íokultotív progÍom ilolđs,elelés.
i
Minden nop 17.00 és l9.o0 kozöľt ingyen lovog|ós koľómbon!
|
ĺłr:noponto
|ó
gondozós,
gyeĺmekenként2m0.-tt. o résľélel=lü)ü)..tt
A szÜkséges eszközöket
o JózsefuórosiGyermekek
Kft bizľosítjo.
Részvé|el:l4,15Íős csopoľłok 3-t2 évfo|yomos lonulók.
4.sz.MellékleI_ÜZLETI TERV_20
1
303
1
0.doc
4.3. sz.
Trilélésaz eľdőben
Gvakorlati
technilcĺk
Melléklet
SPARTA TEAM
Extrém korülmények az erdőben a tulélésalapvető szabä|yai, ismerete. Esetleg ellesnéd az źicázitst, csapdakészítéstitkát, vagy csak egy probléma folytán tul szeretnél élni egy rémálomba illő kalandot. 1. nap.
Hétfő
Érkezésa táborba A tábor birtokbavéte|e, a szźil|źlselfoglďása. 16.00-18.00 bemutatkozás a kovetkező napi program ismertetése. 2. nap: Kedd 09.00.-
1
l.00 Irány a rejtekadó erdő.
/novény ismeret, séta a furistaosvényeÍ\ az erdó megismerésď. l 4.3 o. -|7 .30 Meteorológiai megfigyeléset tájékozódas térben és időben, nyomolvasás, magyar országon élő állatok felismerése, viselkedéstik az emberľel szemben.
3. nap: Szerda
09.00-11.00 Hogyan rakjunk t|izet,mi, ami ehető az erdőben. Így harcoltak őseink, / ijtszatl csapdák készítéseélelemszerzés céljából. |g.3o-22.3oÉjszakai tír4tźĄékozódás a hangoŁ csillagok útjáÍ''játékos bátorságpróba. 4. nap: Csütortok
09.30-16.30 Egész napos turą benne: sámháboru, menedékkészítés,tábortiizön sütött ebéd. 5. nap:Péntek
09 0o-l1.00 Modern harcászati bemutató a Molonlábe Airasoft csapat segítségével.Céllövészeti verseny. 14.0o.l8.00 táiékozódási vetélkedő csapafuerseny vezetővel, eredményhirdetés, táborzárás. Szombat:hazautazás
Ez
egy rövid tájékoztatő atematikaľól.
Gyermekek Kft biĺosítja. Részvétel:t4,t5 fős csoportok s12 évfolyamos tanulók. Gyermekenként naponta l500.-Ft a részveteli díj. osszesen:7500.-Ft
A szükséges eszkozoket
4.sz'MellékleI-ÜZLETI TERV_zo
1
303
l0.doc
a Józsefuárosi
5. sz. Melléklet
osszehasonlítő táb|ánat Ev:
2003. 2004. 2005. f006. 2007. 2008. tény
2009'tény 2010. évi
20II. évI 2012, évi 2013.
5. sz
Hely: MagyaľkÚlt
Udiilési napok 7 504
Káptalanfüred Magyaľkťrt
17 607
Káptalanfüred
13 891
Magyarkrit Káptalanfiired Magyarkrit Káptalanfüľed
Magyark t
7 057
7 678 16
79s
7 094 16 189
9 369
Káptalanfüľed
16 841
Magyarkrit
7 368
Káptalanfured
14 s06
Magyaľkrit
6 750
Káptalanfiired
11 771
Magyaľhit
6 050
Káptalanfüred Magyarkrĺt
12 526 6 100
Káptalanfiired Magyarkrit
12 500
Káptalanfüred Magyaľkrit
12 700
Káotalanfüred
12700
Melléklet-ÜZLETI TERV-20I3031o.doc
6 100 5 9s0
Télítésidíi Ft/nap Gvermek Kiséró Felnótt
Támogatás eFt-ban 83 116 60 301
AFA
15%
72 440
AFA
15%
7f 372 AFA 15% 120% 84 755
74 580 ebból 2 000 fumusvezetoi 3 600 az 2009 évi maradvány, 980 t bblet támogatás
73 853 ebbŐl 2 000 turnusvezetói
73 600 ebból 2 000 turnusvezetŐi 73 600 ebbŐl 2 000 turnusvezetói
Ft/nan
396
s00
1
s00
6 000
I 100
800
1
600
7 000
416
5f6
1 580
1 1s5
0 840
1 680
440
558
r 675
r 2f4
0 890
1780
454
575
r 725
I 261
0 918
1 834
490
651
2 340
000
3 340
1 350
1
540
90 I49 ebból 2 000 tumus vezetoi 83 065 ebból 2 000 tuľnusvezętói
Kíséľókdíjazása
720
6 678 6 678 7 020
tl
2 580 szá|lás étkezés
l
1 020 990
700 szállás 2 200 étkezés +
7 660 +50Á
8 530 7 660
1 560
1 160
540
720
2 5E0 szállás + étkezés
l
990
I 560
1 160
2 200 szá|lás + étkezés
l
700
8 s30
540
7f0
2 5E0 szállás + | 990 étkezés
7 660
1 560
1 160
560
140
1
1
600 s60
I
600
1
560 1
600
f00
2 200 sfállás Z
t
1
700
650 szá|las + 2 050 étkezés
z270szá||^s+1150
8 530 7 890 8 800
740
7 890
200 740
8 800
I 200
8 800
7 890
