I'étavértes Városi onkormányzat
Poigárnresterétől
BESZAMOL o Az C)nkormányzat
és intézményei 2010.
költségvetésének vógrehajtásáról
évi
a Képv!'selő--testt'tlet 20] ]. április 26-dn megtartásra kertjlő ülésére
A Magyar Köztársaság 20|0' evr koltségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben biztosított lrormatívák. központi támogatások valamint a helyi fonások Íigyelembevéteiévela Képr,,ise1ö-testti1et megalkotta a 3l2}I0.(il.l5.) Ör. számú rendeletét Létavér1esV á r o s orrkormá.ny zaIa és intézrnérryei201 0. évi kÖitségvetésérő1. Ez alapján
a
Ké1lvisclő-testtilet a bevételi - kiadási
főösszeget
l.836.376.000,- Ft-ban
ái1apította meg.
20]0. évben előirányzctt módosítás a 712010'(\r '25.) Ör. szárnú rencielettel, 22.I'i6 eFt, 912010' (\'1II.3i.) Ör' szá;lltirerrdclettel 406.563 e Ft. 12120I0. (X.28.) Ör. számir rendelettel6.952 e Ft, 14l20I0. (X]i.21.) ör. szárnú rendelettel 36.176 e Ft összegben történt. Fenti móclosítás az önktlrnlányzat és intézményei2010. évi koliségvetésénekbcvéieli _ kiadási riródtlsítotf eliíirányzatát 2.308.843.000,- Ft_ra váúloztatta.
I.
Önkorrrrányzati bevételek
Az önkorm ányzat 2010. évi költségvetési mérlegétaz l. sz. mellékle1- mutatj a be' bevétele]< és kiadások kji.meit e|őirányzatok szerinti rnérlegót mŰlködési és felhalmr;zási célúrbontásban rl2' számú nre]lél<_1e1' részletez'i. Az Önkormányzat trevételi tervi,t 20Í0. évben 97,5 oÁ-ban teljesítette. A működésí bevételeink 89.4 oÁ-ra, a felhalmozási ber'éteiek 1I4,1' %o-ra teljesLiltek' A normatív támogaiások jogszabályi eiőításirak nregielelőerr kerültek ]eutalásra. 20l0. év
A
jantrá{ától a nettó Íjnairszírozás következő hó 1-jérl.ielenik nleg aZ önkormányzat szánrlájáir. I(özpontosított támogatásként érkezett 494 e Ft határátkel(j fenntar1ásra, J2'2 e Ft körryl'tári érciekelt';ég növelésre, 9.678 e }rt PrÚmir"tm í].''e]i Progra'm támogatásra, 35.8C3 e Ft oktatásinevelc1si pr,|yázatokra, 32.099 e F't béryolitika.i intézkeclések támogatására. 2.630 e Ft Óvocti::ta|ási támogatásra és 8.-]ó8 e Ft Bltl onerő kiegészítós azttL, akadál1'mtrrtesítés és helyi te l epii1 é s fe.j l e s zté si akc i ó k p ály ázatokho z. Az egyes jclvedelernpótló támogatások kiegészítésereiE5.zl.83 e Ft-ot biztosított a Kormán1', irrelyből RÁT 87'028 e Ft, lakásíenrltartási támogatás 3].631 e Ft, ápolási díj járulékkal8.42.6 e Ft. rendszeres szociális segéiy 12,686 e irt, iclőskorúak járadéka 3.365 e Ft, valanrirrt közcélir fbg1ali
2
jövedelenrkülönbséggel való elszámolás során az örrkorrrrányzatnak többletként járt ]3 '628 e Ft, a beszánlolÓban pedig 9.693 e Ft. A gépjármű adó éves bevételi terve 107,0 oÁ-ra teljestilt' A talajterhelési dr; teljesítése10i,5 o./
/o.
F e lh almozás i b ev ét e I e in k TEKI támogatást a traktor beszerzéshez kapott onkormányzatunk' míg központosított támogatást aZ irt fejlesáésre, akadálymentesítésre és helyi telepü1ésfej1esztésre BM ömerőként.
Ingatlan értékesítés 1.695 e Ft összegben töfiént, a traktor éfiékesítésnettó bevétele 3.200 e Ft volt. Támogatáséftékű felhalmozási bevétel 623.126 e Ft osszegébőI az útkorszerűsítéspáIyázati összege 66.833 e Ft, a hivatal és az Irinyi iskola akadálymentesítése 33.506 e Ft, óvoda építésre463.049 e Ft, valamint a helyi településfejlesztésre 48.867 e Ft, közművelődés TIoP_ TAMOP pá|yázatára 1 1.41 1 e Ft. I/1. ÖnáIlóan működő intézményekbevételei
Azintézmények a 2010. évi bevételetket77 %-ra teljesítették' önálloan működő intézmények 2010. évi műkodési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza' Minden intézménynéljanuár és március hónapban egyszeri kereset-kiegészítéskifizetésére kerult sor, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosította. A Gyermeksziget Óvodában a gyermekek térítésidíj bevétele 105 9/o, áru_és készletértékesítése 83 'yo, nem tervezett bérleti díj bevétele 10 e Ft. Az intézmény támo gatásértékű b evétele a Munkaügyi Központ fogl alkoztatás támo gatása. Az Arany János Általános Iskola bérleti díja 148 Yo, uszodai bevétel I40 oÁ, tanulók térítési clíj bevétele 85 'Á, az oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett 990 e Ft Útravaló ösztöndíj' Munkaügyi Kcizpont támogatása 2.450 e Ft, H-B.m' Önkormányzat pályázati támogatása 80 e Ft' Az Irinyi János Általá.'os Iskolánál a tanulók térítésidíj bevétel e 87 'Á, az oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett 455 e Ft Útravaló ösztondíj ' Az iskola TÁMOP páIyázatához2.0I1 e Ft előleg került leutalásra. Nem tervezett egyéb sajátos bevétel összege 680 e Ft, mely a tanulói tankönyv befizetések összege.B érleti díj bevétel I45 oÁ-ra teljestilt. A Szociális Szolgáltató KözpontnáI a gondozottak térítésidíj bevétele 1,01 o^, az oktatási és Kulturális Minisztérirrmtól átvett 103 e Ft páIyázati támogatás. Nem tervezett egyéb sajátos bevétel összege I.212 e Ft, melybői a biztosító kártérítései49 e Ft, árarndíj túlfizetés1.063 e
Az
Fr.
A Közrnűvelődésnél könyvtári
szoLgá|tatások bevétele 316 oÁ, amttvelődési ház bérleti díja
82 oÁ, színházbérlet bevétele 2.003 e Ft. A pályázatt támogatásra betervezett összegből a TÁMOP pá|yázaInűkijdésére 15.878 e Ft érkezett. Reridezvényre pályázottösszeg 400 e F't. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevétele a kistérségitársulás (4'219 e Ft), valamint a társult teleptilések (1'821 e Ft) átrrtalása. Il2.
A
P
o|gármesteri Hivatal bevételei
Polgármesteri Hivatalhoz tartozo szakfeladatok bevételének 2010. évi teljesítéseaz
előlt ány zat
11
1
%r- ár
a telj estilt.
A konyhák munkahelyi teljesült.
étkeztetés bevétele 775 Yo-ra, míg a vendég ótkezósi bevéte]e 96 oÁ-ra
J
Az önkormányzati ingatlanok bevételeíközött szerepel köztertilet használat 3.82] e Ft,
a
bérleti díjak 6.645 e Ft, a lakbérek 1.535 e Ft, bérlők lészéretovábbszárnlázott kozüzemi drjak 5.683 e Ft. Ahivatrrlber,ételeibőI 467 e F'tahirdetés,294 eFtaterembérlet, 1.999eFtahelyszírriés szabálysértési birság. Itt jelenik meg a 2009' évben megítélt,január hónapban letrtalt működésképtelen önkormányzatok támogatásának 13.000 e Ft összege, mint előző évi költségvetési kiegészítés.Érettségilebonyolításra 165 e Ft-ot kaptunk, Munkaügyi Központ támogatása 849 e Ft, az igazgatást szolgáltatások bevétele 299 e Ft. Az okmányirodai szolgáltatások be vétele 3.40 ] e Ft. Az AFA elszámolásban az I. féiévbenéves bevallóknak minősültünk, a.zonban az ővoda beruházás fordított nra1a miatt júlir'rstól átléptünk havi bevallásra. A fordított Áfa miatt aZ Afapénzforgalmában a IO2.249 e Ft kiadási - bevételi oldalon megjelenik' A rendezvények bevétele a városnapi bérleti díjak bevétele' A mezőőri járulék tervezett összege 2010 évben 95 Yo-ta teljesült. A szolgálat központi támogatása 225 e Ft. A piac bevétele a beszámolási időszakban 159 %-ra teljesült, mely összegében 2'317 eFt' A korábbi években belvizes 1akásokra nyújtott támogatás visszafizetése a terveknek megfe1e1ően teijestilt, összege 373 eFt. Az egészségÍigyiellátást az Országos EgészségbiztosításiPénztár 23.452 e Ft-tal támogatta, melybol védőnői szolgálatra biztosított támogatás 12.519 e Ft, ügyeletre 10.934 e Ft. Az tigyelet működtetésére átvett pénzeszkozKokadtól 2]0 e Ft, Almosdtól 732 eFt. A temető üzemeltetés bevétele 3 '225 e Ft. A támogatásértékű bevétel 2010. évi teljesítésébena mozgáskorlátozottak közlekedési tánrogatása 4'064 e Ft, gyermektartásdíj megelolegezés 8'806 e Ft, közhasznu támogatás 2.638 Ft, egyszeri gyermekvédelmi támogatás 9'408 e Ft, választások 3.145 e Ft, kisebbségi önkormány zatok támogatása 1 .3 15 e Ft, korjegy zőségre Kokadtól 3 '] 40 e Ft, a rehabilitációs szakértői bizottság működtetéséheznyújtott 510 e Ft hozzájárulás-
il.
Önkormányzati működési kiadások
önkormányzat kiadásainak 2010. évi alakulását az |.sz. melléklet 2. számű táblázata tartalmazza. Az intézményikiaciások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítéséta 8. sz. melléklet mtrtatja
Az be.
A működési kiadások 2010. évi összege 1.415.855 oÁ-a.
e
Ft, mely a módosított előirányzat92,7
A személyi juttatások teljesítése 96,3 oÁ, a munkaarlót terhelő járLrlékok teljesítése 94,6 oÁ. A dologi és egyéb folyó kiadások éves teljesítóse Il8,6 oÁ, mely a fordított AFA 102.24L) e Ft-os összege nélkül 95,3 oÁ. A szociális jtrttatások teljesítése 700,5'Á, a miiködési célir pénzeszkoz átaclásé 702,3 oÁ. Az önkornrányzat 2010. december 31-én pénztigyileg nem teljesített kötelezettség ál1omirnyzr 71.318 e Ft, melyből a mr]iködési célú38.6]5 e Ft, fejlesztési célú32.643 eFt. A dologi kiadásokon belül - Ápa - az éielmiszer beszerzés 11.825 e Ft, gyógyszer ''e1k.,1 beszerzés 2'113 e Ft, szakmat anyag252 e Ft, kisértékiieszköz beszerzés 5.553 e Ft, munkaés véclőruha 334 e Ft, anyag beszerzés 2.962 e Ft, készletbeszerzés 10'342 e Ft. Telefon, internet díjak 4.806 e Ft, postakoltség 1.893 e Ft, szállítás 35.520 e Ft, gázenergia szolgáltatás 44,144 e Ft, villamos energiadíj 35.361 e Ft, víz-éscsatornadij 9.996 e Ft, karbantafiás, kisjavítás 3.210 e Ft, egyéb tizemeltetési kiadás 15.771 e Ft, vásárolt közszolgáltatás 38.660 e Ft.
4
II./1" Önátlóan működő intézrnények működósi kiadásai
Az
önállÓan működő intézmények2010. évi míiködósi kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezéséta 8. számu melléklet Íartalmazza. Az intézrnények éves mtiköclési kiadásainak cisszege 653.9q, e Ft, mely az önkormányzatkiadásain beltil 44,2 %o. A Létavértesi Gyermeksziget Ovoda mŰrködési kiadása 2010. évben 134.564 e Ft, melyhez a konyhától felosztott kozvetett kiadások összege 29.031 e Ft. Egy gyermekre jr-rtó közvetlen kiadás összege 421 eFt, az intézmény éves önkormányzati támogatása 62.260 e Ft. Kötelezettségvállalással terhelt, ki netn egyenlített számláinak összege 1.440 e Ft. A személyi juttatások teljesítése 94.726 e Ft (99,5 oÁ), a munkaadói járLrlékok 25.313 e Ft (99,4 Yo), a dologi kiadások 14'465 e Ft ( 84'5 %). Az inténnény által 2O1,O. évben elnyert páIyázatt összeg r0'436 e Ft volt, melynek részieteit a 22. szám'Ú' melléklet tartalmazza. Az Arany János Általános Iskola miiködési kiadása 2010. évben 261.402 e Ft, melyhez a konyhátÓl fe1osáott közvetett kiadások összege 5I.453 e Ft' Egy gyermekre jrrtó közvetlen kiadás összege 418 e Ft, az intézmény éves önkormányzati támogatása 116.754 e Ft. Kotelezettségvállalással terhelt, ki nem egyenlített számláinak összege 5.232 e Ft' A személyi juttatások teljesítése I58.767 e Ft (98,2 oÁ), a munkaaclói járulékok 42.636 e Ft (98,2 yo), a dologi kiadások 58'459 eFt (93,7 oÁ). Az intézmény álta| 2OIO. évben elnyert páIyázati összeg 2L213 e Ft volt, melynek részleteit a 22, szám'(t mellékl et tarta|mazza, Útravaló ösztöndíjként kifizetésre került 1'540 e Ft. Az Irinyi János Általá''os Iskola és Városi Konyvtár 20]0. évi műrködési kiadása 88.305 e Ft, melyhez a konyhától felosztott közvetett kiadások 15.462 e Ft. Egy gyermekre jutó közvetlen kiadás összege 4]0 eFt, azintézményéves önkormányzati támogatása 42.168 e Ft' Kötelezettségvállalással terhelt, ki nem egyenlített számláinak összege 828 e Ft. A személyi.jrrttatások teljesítése56.657 e Ft (95,8) oÁ, a munkaadói járrrlékok 15.432 e Ft (9 6,9)'Á, a dolro gi kiadások 1 5 .7 6 I e F t (7 0,0 %). Az intézményáltal 2OrO. évben elnyert páIyázatí összeg 5.194 e Ft volt, melynek részleteit a 22. szÍlmű melléklet tat1almazza. Útravaló ösztöndíjként kifizetésre került 455 e Ft. A Városi Szociális Szolgáltató Ktizpont mŰrködési kiadása 82.976 e Ft, meiyhez a konyhátó1 felosztott kozvetett kiadások 600 e Ft. Kötelezettségvállalással terhelt, ki nem egyenlített számláinak összege 3.011 eFt. A személyi juttatások teljesítése38.194 e Ft (100,3 oÁ), a munkaadói járulékok 10.256 e F-t (100,6 oÁ), a dologi kiadások 34.526 eFt (105,1 %). A Kiizművelődés műkodési kiadása 2010. évben 66.313 e Ft' Kötelezettségvállalással terhelt, ki nem egyenlített számláinak összege 1.561 e Ft. A személyi juttatások teljesítése 28.148 e Ft (i02,6 oÁ), a mr-rnkaadói iárr-iiékok 7.344 e Ft (10i,8 oÁ), a clologi kiac1ások 30.821 e Ft (5I,1 oÁ). A mŰrvelőclésiHáz 400 e Ft-ot nyert a hzrtáron túli közös rendezvény megszervezésére. A TAMOP páIyázat keretében SzeÍl'ezte a gyermek és felnőtt alkotótáborokat, valamint működteti a kiscsoportos fog1aikozásait' A TIoP p á|y ázattal könyl4ári fej l e szt é st haj tottak vé gr e. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szotgálat működési kiadása 20.381 e Ft. Ki nem egyenlített számláinak összege 61 e Ft. A személyi juttatások teljesítése14.825 e Ft (93,9 0Á), a munkaadói járrilékok 4' 120 e Ft (95,8 %). %), a dologi kiadások l '436 eFt (47 '3
II.l2.
A
PoIgármesteri Hivatal szakfeladatainak rnűködési l
Polgirr:mesteri Hi.,'atzr] által működtetett szakfeladatok kiadásai 114,1 %-ra tcljesti1tek 2010. évben.
,5
A személyi jLrttatások teljesítése184.540
e Ft (!)2,0 Yo), a mrrnkaadói járu1ékok 46.15] e Ft (86,5 dologi kiadások teljesítése 3]3.628 e }rt (149,9 ?'t), melyrrek legfőbb olia, lrogy a \02'249 e Ft fordított Afa rnegjelenik a bevétel és kiadás oldalon is. A fordított áfa nélkrili dologi kiadások összege 271.3]9 e Ft, mely a módosítoIt e|őtrányzat I08,9 Yo-a. A szociális juttatások teljesítése 215.204 e Ft (100,4 oÁ), a támogatások, pénzeszköz átadások 5.446 e Ft (1423 Yo). A képviselőtestület kiadásainál a személyi jr"rttatások teljesítése 9.844 e Ft, a munkaadói járulék 2.647 e Ft' a dologi kiadás 536 e Ft. A román kisebbségi önkormányzat kiadása 1.190 e Ft. Személyi kifizetéS nem tör1ént. Dologiban irodaszer és készlet beszerzés, valamint rendezvényre történt kifizetés. A cigány kisebbségi önkormányzat kiadása 1.028 e Ft volt. A személyi juttatások felhasználása 380 e Ft, munkaaclói járulékok 11 1 e Ft' a c1o1ogi kiadások 53] e Ft. Az önkormányzat I45 e F-t-os tartalékát is felhasználva 83 e Ft-tal túllépteeIőirányzxát. A kiirjegyzőség személyi jtittatása 13 '124 e Ft (99,7 oÁ), munkaadói járrrléka 3.326 e Ft (99,5 %), dologi kiadása 295 e Ft (136,6 %). Az igazgatási feladatokat ellátó hivatal, okmányiroda' gyámtigy és építéshatóságéves mtlköclési kiadásai 146.222 e Ft, mely az előtrányzat 94,7 oÁ. Ezen belül a személyi juttatások teljesítése81.318 e Ft (87,3 Yo), a munkaadói járulékok 20.539 e Ft (90,5 oÁ), a dologi kiadások osszege 44.315 e Ft (175,0 oÁ), mely tartalmazza a2009. évi központi támogatás 7 .920 e Ft osszegtt visszaftzetését. A napközi konyha kiadása 98.062 e Ft (112,6ya), ezerr beliil a személyi jrrttatások 17.04] e Ft (102,1 oÁ), a munkaadói járulékok 4.530 e Ft (102,3 yo), a dologi kiadások 76.485 e Ft (115,9 %). Az élelmiszer beszerzés éves összege 54.672 e Ft. Ki nem egyenlített számlák összege 9.028 e Ft. Az egészségügyi ellátás területén az éves teljesítés28.580 e Ft (89,3 %). kifizetetlen ^ számlák összege 2.392 eFt. A polgármesteri hivatalhoz tartoző egyéb szakÍbladatoknál az éves teljesítésbenjeientős eltérésekmutatkoznak. Rendezvények szakfeladaton a városnap koltségei kerültek elszámolásra, figyelembe véve a bevételt. A köztemeto fenntartás kiadásainál a szemétszállítás tervet meghaladó 5.67 5 e Ft tobblet költsége miatt jelentkezik túlteljesítés. A közcélil foglalkoztatásnáljelentős megtakarítás a munkaadói járulékoknál keletkezett. A működési hitelek és lízing kamata 9.855 e Ft volt, míg a fejlesztési hitelek kamata 8'359 e Ft. A park szakfeladaton jelentkezik a nyugdíjba vonult kertész bérmegtakarítása, valamint az elrendelt takarékosság hatása. A település tizemeltetéssel kapcsolatos feladatoknál elmaradtak a takarékossági intézkedések számszeril eredményei. Villanyoszlop áthelyezés az ipari parkban történt, tartalék terhére' Belvíz védekezésreés a helyi trtak fenntartására minimális összeg kerrilt kifizetésre. Az Önkéntes Tűzoltóság, Lovasjárőr Alapítvány, sportegyestiletek és a polgzirorség megkapta az éves támogatás osszegét. A civilszervezetek 800 e Ft-os előtrányzatának részleteit a 13. számír mel1éklet tartalmazza' A215.204 e Ft szociális jrrttatás rész\etezéséta l0. sz. melléklet tartalmazzu Megtakarítás ezen a tertileten nincs. Nem kertilt kifizetésre a közép-és felsofokú beiskolázási támogatás betervezett 6 illetve 8 ezer forintos összege' A rendszeres segélyek köztil visszaigényelhető a kifizetett összeg 75 - 100 oÁ-a' o^), a
III.
Feilesztési kiadások
Az önkormányz,att felújítások célonkénti és a bertrházások feladatonkénti részletezéséta számir mell éklet tartalmazza.
9'
6
Saját forrás hiányában nenr történt felhasználás sok terii1eten' lr betervezett felújítások köztil iskolakezdésre elkészŰIt az Árpácl Lél'7. szárn alatti isko]a'
A
helyi teleptilésfejlesáésiakciók pá|yázat fej1esztési előirányzatából a Városháza homlo]tzat felirjítása és nyíiászárók cseréje szerepel a felújítások között. Az Etrrópai Uniós támogatással megvalósuió programokat a 12. számu.melléklet tartaltnazza. PáIyázati eiszámo1ás történt aZ akadálymerrtesítéseknél,útkorszeriisítésnél,he1yi településíejlesztési akciók (2009. évrol áthirzódó beruházások), valamint a feladatellátás színvonalát emelő traktor beszerzésnél. A támogatások leutalásra kerültek. A Batthyány utca útkorszerűsítéseaz előző évben megkezdett bervházás, melyre 2009' évben kifizetésre került 12'885 e Ft, ame1y hrtalmazta az önrésá, valamint a pályázatl támogatás megelőIegezését ahhoz, hogy be tudjuk adni az elszámolást. A 2010' évben pénzforgalomban megjeleno 66'832 e Ft osszeget szállítói kifizetéssel apályázat közvetlentil a kivitelezőnek fizette, mely a könyveinkben bevételként és kiadásként azonos összeggel szerepel. Aberuházás aktiváit értéke]9.718 e Ft, melyhez apályázatitámogatás 66.833 e Ft, :
BM
önerő támogatás 5.897 e Ft, tényleges önero 6.988 e Ft.
Az Irinyi János Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésénélr2O0g. évben kifizetésre került 5.690 e Ft. A 201p. évi szállítói kiÍizetésösszege 33.506 e Ft. A bertrházás aktivált értéke39.196 e Ft, melyhezapáLyázati támogatás 33.506 e Ft, BM önerő
támogatás 1.489 e Ft, tényleges önero 4.201 eFt. 2008-2010. években valósult meg.2010. évben szállítói kifizetés 50.949 e Ft. A beruházás aktivált értéke56.443 e Ft, melyhezapá|yázati támogatás 48.86] e Ft, BM önerő támogatás 982 e Ft, tényieges önerő 6.595 e Ft.
A helyi településfejlesztési akció
Az
ttrlaj
óvoda építéshezszrikséges telekvásárlás II. részlet összegeit időben kifizetttik
a
donosok részére.
Az óvoda beruházás eredeti
előltányzataként nem terveztük a szállítói kifizetés összegét, ennek megfelelő módosítás év közben történt. Az óvoda beruházás 2009 - 2010. években valósult meg, azonban pénzügyileg még áthirzódik
2011. évre is. Tárgyévi kiÍizetés 520'904 e Ft, melyhez 463.049 e Ft támogatás kertiit elszámolásra. A beruházás aktivált ér1éke555'484 e Ft. A beruházáshoz 139.383 e Ft támogatás megelőlegező hitel vettünk fel, melyből 107.900 e Ft visszafizetésre kertilt. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház pályázatainak eszközbeszerzése a dologi kiadások előirányzatában szercpel, mivel előre nem lehetett tudni, hogy az értékhatárt átlépik e a beszerzések. A TIOP pá|yázat 2010' december 31-óvel ]ezárult, a7' elszámolásokhoz kapcsolódó végső kifizetés áthuzódlk20!l. évre. A rÁvop páI5,ázat 2011. január 31-ével záru|le, így itt bevétel és kiadás is jelentkezik a következő évben' Az óvoda és az iskolák informat1kai pályázati összegébol tárgyi eszkoz beszerzésre forclított összeg szerepel a táblázatban. A Csaláclsegítő-és Gyermekjóléti SzolgáIat számítógép beszerzese Átmoscl l<özség rószére tör1ént a kistérségtöbblet támogatásábó1. A Polgármesterí Flivatal beszerzése az építéshatÓságra laptop vásárlás. A Rcmán Kisebbsógi Önkormárry zat páIy ázati pénzbő 1 vásárolt lrorclozható számító gépet. Az erd,őtelepítést sikerült 67 e Ftösszegből megvalósítanunk' Azipari park terveire 2.838 e Ft kerül1kifizetésre. Földterület vásárlás töriént a0811l15. hrsz. ingatlan esetén.
I\'.
Hitelrnűvetetek
Az önkorni ányzaÍ2O10' évi finanszírozási mtiveleteit a 15. számir rnelléklet tartaln'lazza. A műköclósi cólú hiteleken beliil a rövid lejáratú hiteI ererleti előirdnyzalösszege a miiköclcsi hiárr,v' Ezt a költségvetés tervezésekor ONHIKI és egyéb műkcjdésképte1enpályázatok, va1anlint takarókos gazdáikoclássa1 terr'ezttink kir,áltani. ÖNHIKI-re a pályázati leltételek e]őzo évekhez törtónő (számrrnkra kedvezőtlen) megvá1toztatása miatt nem tudttink pályáz'ní.
1
MŰrkodésképtelen támogatásra első körben 2 rni]liÓ, clecember }rónapban 4 millió Íbrirrtot kapott orrkormányzatunk' A likvid hitel felvétele az éves forgalom egyenlegét tartaimazza, melyből a december 31-ei egyerrleg folyószámla esetén 86.990 e Ft, munkabér hitelnél 28.000 e Ft. A januárban visszatörlesztett e\óző évi folyószámla egyenleg 79.91] e Ft volt, így a fentiek egyeniege 2010. évre 35 .073 e Ft felvételt eredményezett. Felhalmozási célúhiteleken belileredeti előirdnyzatként rövid lejáratú hitel nem terveztünk' csak hosszú lejáratÚi hitel felvételét a koltségvetésben szereplő fej1esztések önero fedezetére. Évközben e\őirányzat módosítás az ővoda beruházás önerejének fedezetére tör1ént (lrosszür lejáratÍr hitel íormájában), amikor már a kivitelezoveLa szerződés megkötésre kerüit. Feiiesztési hitel felvételére támogatás megelőlegező és önerő hitel formájában kerü1t Sot, nrelyet az akadáIymentesítés, útkorszertisítés,HTA, valamint óvoda beruházás számláinak kifizetéséhez használtunk fel. Az önerő hitel összege 62'081 e Ft (HTA-hoz 20.732 e Ft, óvodához 4I.949 e Ft), a támogatás megelőlegező hitel 142.080 e Ft ( TIoP-hoz 2.69] eFt, óvoclához 139.383 e Ft). A támogatás megelő|egező hitel a támogatás megérkezésekor törlesztésre került. A felhalmozási célu, hosszir lejáratit hitel törlesztésből az MFB-nek 7.000 e Ft, oTP-nek 8.870 e Ft, illetve 107.900 e Ft támogatás megelőlegező hitel került vis szatörl e sáésre (óvod ához) A hitelműveletek egyenlege 115.464 e Ft felvételi többlet. .
v.
2010. évi pénzmaradvány
önkormányzat 2010. évi pénzmatadványának levezetését a 16. számÚr melléklet tartalmazza. A pénzkészlet és egyéb ftiggő, átfutó tételeken kívtil a líkvid hitelek záró ál\ománya csökkenti apénzmaradványt. Növelő tételaz előző évi központi támogatások kiutalatlan része, mellyel a zárszámadás keretében számolt el onkormányzatunk. Novelő tételként10.479 e Ft került beállításra, melyből a normatív támogatás ]86 e Ft és a jövedelemküIönbség mérséklés9.693 e Ft. A levezetés alapján az önkormányzat2010. évi koltségvetési pénzmaradványa - 93.994 e Ft' mely alapján előző évi felhasználható pénzmaraclvánnyal önkormányzatttnk nem rende lkezik.
Az
Ö sszegzes
Az önkormányzat 2010. évt gazdálkodás bevételi főösszege 2.252.250
e Ft, kiadási főösszege
2.263.632 e Ft' különbözete 11.382 e Ft hiány. A költségvetés hiánya'}.47.074 e Ft, melyből 88.573 e Ft a műkodéshez, 58.50i e Ft a felhalmozáshoz kapcsolódik. A finanszírozási célúrbevételek összege 135.692 e Ft-taltobb mint a kiadásoké. Összegzéskéntmegállapítliató, hogy 2010. év működése során kiadásaink jelentőseri meghalacták bevételeinket. Ennek egyik oka, hogy ÖNHtrt támogatást nem kapott önkormállyzatunk. Nem minden tenileten sikertilt végrehajtani a költségcsökkentő irr{ézkedéseket sem. Az éle imi sz er b esz.etzésekné1 j elento s a kész,p é nzben történő fi zetés. A szaknrai beszerzések elmaradása e1ienére a tartozásainkat hónapról hónapra növeltók a
kcjzüzemi számlák. Beszerzésre csak a mtiködés elengedhetetlen feltételei kertiltek. Az önkormányzat'2010. december 31-ei teljesítésű,pénzügyileg nem rendezett kötelezettsóge 11.504 e Ft, melyből felhalmozási célil 32'643 e Ft, mtiködési célir 38.861 e Ft. Ezen köte1ezettsógvállalások kiegyenlítésea következő naptátL évben 1esz eseclékes. Az évet az e\őtrányzott ingat1an értékesítéseknólktil sikerült végig vinni.
8
Kérenr a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az önkormányzat
ovt
gazdálkoc1ás áró i szÓió beszámolót elfo gadni szíveskedj enek.
Létavéftes,201 1. április 4. ._..,-;
',i;i-.',;;)|..
(:
t't.
,:.'''. ,:).'
-,s 3')t':r....,i"' ,i' ; t,:i.^ i.
Meriyhárt Károly;)
i
polgármester ii; !!'\
i-'
:,
,1.'i
1.1 -7
\>
riii ,\*n;.t-..
TERVEZET
: i,i
i;':. -"
"./
LétavértesVáros Önkormán yzata Képviselő-testületének .../20L1. (......) Ör. számú rendelete az önkorm ányzat 201 0. évi zárszámadásáról
Az államháztartásről sző\ő lrelyi önkormányzatokról feladatkörében elj árva a
1,992. XXXVIII. törvény 82. $-ában kapott felhatalmazás alapján szóló 1990. évi LXV. Törvény 1 $ (6) b) pontjában meghatáÍozott
A he1yi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92lA.$ pontjában biztosított véleményezésijogkörében eljáró Létavér1esVárosi Önkormányzat Képviselo-testtilete által megbízott könyvvizsgái'ő, a helyi önkormányzatokról szóló 1990' évi LXV. Törvény 92.$ jogkorében eljáró LétavértesVárosi ( 13) a) pontj ában biáosított véleményezési Önkormány zat P énzugyi B izottsága, LétavértesVárosi Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és műkodési szabályzatfuől szőlő 412001. (III'2].) Ör. rendelet 51.s (5) -ében biáosított véleményezésijogkörében eljáró Létavértes Városi ÖnkormányzatF'gészségügyi és Szociális Bizottság, Gazdasági Bizottság, oktatáSi Bizottság, Művelődési-, Spod-, és Civilkapcsolatok Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményénekkikérésévela következoket
rendeii el: 1.
$
(1) Az áIlarnbáztar1ási torvény 67. $' (3) bekezdés alapján
a Képviseiő-testtilet a címrenc1et a
(2)-(5) bekezdés szerint áliapítja meg.
(2) Az önállóan mtiködő költségvetési szervek - külon-külön - alkotnak egy-egy címet. LétavértesiGyermeksziget Ovoda Arany János Altalános Iskola Irinyi János Általános Iskola és Városi Kiinyvtár LétavértesSzociális Szolgáltató Kiizpont LétavértesVárosi Könyvtár és Művelődési Ház
Létavértes,Kokad, Almosd' Bagamér onkormányzatok Családsegítő
GyermekjóIéti
és
SzolgáIata (3) A Polgármesteri Flivatal' mint örrál1óan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló círnet alkot' (4) A Létavértes- Kokad körjegyzoség önálló címet alkot.
.
,r
7 9
alkotnak egy-egy címet' Román Kise bbsé gi orrkornrányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat (6) A Poigármesteri F{ivatal költségvetésóben szerep1ő - nem intézményikiadások számir melléklet szerinti Í'elsorolásban - ktilön-külön - címet alkotnak.
(5)
A
he1yi kisebbségi önkormányzatok
-a
8.
2$
(1)
A Képviselő-testület az önkotmányzat2O10. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi Íőösszegét ifuggő, átfutó, kiegyenlíto bevételekkei-együtt/ 2.252.250 folintban, azazliétml.l1iárd-kétsz ázötverkétmi1lió-kétszázotvenezer
ezer
forintban,
forintban, b) kiadási főösszegét /fuggo, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal egytitt/ 2.263.632 ezer
azaz Kétmtlliárd-kétsz áziatl,anhárommillió-hatszázharminckétezer forintban állapítja meg'
A költségvetési bevételeket
c)
a kiiltségvetés hiányát
ebből működési hiányát felhalmozási hiányát állapítja meg.
2.055.849 e Ft-ban e F t-ban 2.20 147.074 e Ft-ban 88.573 e Ft-ban 58.50i e Ft-ban
megállapítctt költségvetési bevótelek forrásonkénti, a költségvetési ' ' A 2.$ (1) bekezdésben jogcímenkénti teljesítésétmérlegszerűen önkorményzatt szinten, továbbá a
(2)
kiadások
ftnanszirazási célúműveletek bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A Román kisebbségi önkornányzat20Ia. évl zárszántadási adatai a '.12011'(......) RKÖ határozata a\apján épülnek be a _í. szdmú melléklet szeritrt. (4) A Cigány kisebbségi önkorrnányzat 2010. évi zárszámadási adatai a ''l2al1.(.'....) CKÖ határozata alapján éptilnek be a 4. számú melléklet szerint. (5) A Létavértes _ Koi
(6)
A norm atív hozzájárulások elszámolását jogcímenk ént a ] L sztímúmelléklet Íartalmazza.
3$ évi teljesített bevételeinek főbb adatai: 228.155 ezer Ft a) intéznrén1'i működési bevételek 363.204 ezer Ft b) onkornrányzat sajátos miikodési bevételei 702.414 ezer Ft c) támo gatások, kiegészítések 33.980 ezer Ft cl) felhalmo zási és tőke jellegű bevételek 128.096 ezer Ft e) véglegesen átvett pénzeszkÖzök 0 ezer Ft f) támogatási kölcsön visszatérítése,igénybevétele 0 ezer Ft g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 ezer Ft t ; .to'o évi vállalkozási eredrnény igénybevétele 142.080 ezerFt i) rör'id lejáratír hitel felvétele 35.073 ezer Ft j) likvid hitel feivétele 62.081 ezer Ft k) hosszír lejáratir hitel felvétele 42.833 ezer Ft i) fuggo, átfutó, kiegyenlítő bevéteiek
(1) AZ
önkormányzat20l0.
10
(?)
Az önliormányzat2010.
évi teljesített kiadásainak főbb adatai:
kiadások b) rnurrkaadót terhelő járulékok c) dologi és egyéb folyó kiadások a) szeméiyi je11egii
kív. juttatások
d) műkÖdési célúpénzeszkozátadás államházt. e) társadalom- és szociálpolitikai
I kamatkiadások
kiadások töriesztése i) hosszú lejáratÚr hitel torle sztése j) ftiggő' átfrrtó, kiegyenlítő kiadások g) felhalmozási és tőke jellegű h) rövid lejáratir hitel
57 5 '851 ezer
151.318 ezer 51,9.24], ezer 5.446 ezer 2r7 .199 ezer 18'214 ezer 115.648 ezer 107.900 ezer 15.870 ezer - 63.061 ezer
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft.
(3) A Képviselő_testiilet az önkormányzat által foglalkoztatottak zárő létszámát 295 főben állapítia meg, melybő1akózcéIú foglalkoáatottak 39 fő. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek zárő \étszámát a 8. számÚt melléklet tartalmazza.
4.$ A Képviselő-testület az önkormányzat20t0. évi ktiltségvetésénekteljesítésétrészletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési bevéte1i teljesítésénekíorrásonkénti
megoszlását a 6. szómú melléklet szerint. Az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesítésénekforrásonkénti megoszlását a 7. sztÍmit melléklet szerint. (3) Az önkormányzat mŰrködési kiadásai teljesítésénekkiemelt címenkéntimegoszlását, és az éves létszám adatokat költségvetési szervenként, feladatonként a 8. szdmú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat költségvetésébenszereplő felhalmozási kiadások teljesítésének feladatonkénti részletezését,valamint a felújítási kiadások célonkéntiteljesítéséta 9. s zúmútne llék let szerint. (5) Az Önkormányzat szociáIts juttatásainak jogcímenkénti teljesítéséta l0. szdmú melléklet
(2)
szerint.
Az állami támogatások 2010. évi elszámolását a 1 1. számú melléklet szerint. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek teljesítéséta ]2. szúmít (6)
melIéklet szerint. (8) A civil szervezetek 2010. évi támogatását a l3. sztímúmelléklet szerint. (9) Az önkormányzat áItal adott közvetett támogatásokat a I4. sztímú melléklet szerint' 10) A flnanszírozási mtiveletek teljesítéséta /5. számú melléklet szerint. 11) A 2010 évi pénzmaradvány elszámolását és felhaszná|ását a I6. szdmú melléklet szerint 12) Azönkorrnányzat201,0' ól,i egyszerűsített beszámo1őjáta|7. számti mellékleÍszerint. (13) Az önkorrnányzat2010. évi egyszerűsíteti kiegészítő mellékletéta lB. szúmúmellékleí
QI
szerint.
Azönkormárryzat2070. december 31-ei vagyonmérlegét a ]9. számú melléklet szerint' (15) Az örrkormányzat 2010' évi likviclitási tervének teljesülését a 20. szdmú melléklet szerint.
(I6) Az osszesített intézményibevételek és kiadások teljesítéséta 21. számti melléklet szerint. (I7) Az oktatási-nevelési pályázatok 2010 ' évi felhaszn áLását a 22. szrÍmli melléklet szerint. (18) .,\z önkormán1,zat 2010. clecember 31-érr fennálló tartozásáLlományát a 23. szdmú melléklet szerint. (19) Az Önkormányzat 2010. évi kiegészítő mel1ékletének szöveges részéta 24. szúmú nelíékleÍ5Zei'iilt,
7 11
ss (1)
A Román Kisebbségi Önkormányzat2010. évi bevételei és kiadásai a működési bevételek teljesítése1.560 ezer ezen beltil - támogatás édékű I.123 ezer Ft - állami 0 ezer Ft 437 ezer Ft - e\őző évi
Ft
:
bevétel támogatás pénzmaradvány
teljesítése
a működési kiadások ezen belül:
1.338 ezer
Ft
teljesítése l .189 ezer Ft kiadások I49 ezer Ft
- dologi kiaclások - intézményiberrrházási
A
Román Kisebbségi Önkormányzat zátszámadása, bevételei és kiadásai beéptilnek a Polgármesteri Hivatal gazclálkodásába, szerepelnek az cjnkormányzatt adatok kozött' (2)
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai a működési bevételek teljesítése945 ezer Ft ezen beli.il - támogatás értékű :
bevétel
a működési kiadások ezen beltil:
teljesítése
jrrttatások járulékok kiadások
1.028
ezerFt
380 ezer Ft
- a személyi - amrtnkaadói - a dologi jellegil
A
945 ezer Ft
111ezerFt
537 ezer Ft
Cigány Kisebbségi Önkormán yzat zárszámaclása, bevételei és kiadásai beépülnek a
Po l gármesteri
Hivatal gazdáIko
dás áb a,
szerepelnek az önkormány zati adatok kozött.
6$
Kiirjegyzőség bevételei és kiadásai a működési bevételek teljesítése |6.719 ezer Ft ezen belül n.I19 ezer Ft - önkorrnányzatitámogatás :
Létavértes9.439 e Ft
3.710 e Fr Kokad támogatás
- állami
a működési kiadások ezen beiül:
teliesÍtése 16.745
kiadások - a munkaadói járulékok - a dologi jellegű kiadások - aszeméIyi jell'
A
3.540 ezet Ft ezer Ft
13.124 ezerFt 3.326 ezer Ft 295 ezer Ft
Létavértes- Kokad körjegyzőség zárszámadása, bevételei és kiadásai beéptilnek a Po1gárnresteri I'Iivatal gazclálkodásába, szerepelnek az önkormányzati aclatok között.
12
7.
s\
(i) Az Önkornányzat201c. évi mér1eg főösszege 3.911.485 ezer Ft. (2) !rz. Ónkormányzat és intézményeigazclálkodása során ke1etkezett, feltilvizsgált rnóclosított pénzmaradványa - 93.994 ezer Ft'
8$ (1) Ez a rendelet 2011. április 27 . napján lép hatályba. (2') Ílatályát veszti:
1' LétavértesVárosi
2' 3'
Önkormányzat Képviselő-testr-iletének a 2010. évi
koltségvetéséről szóló
l20|0'(II.
1
5.) rendelete
Létavér1esVárosi onkormányzat Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szőlő 3/2010.(II.15') rendeletét módosító ]12010.(y.25.) .3
rendelete
LétavértesVárosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének a 2010. évi költségvetésérol szóló 3/2010.(II'15.) rendeletét módositő 912010.(VIII.28') rendelete
Képviselő-testületének a 2010. évi rendeletét módosító 121201'0.(X.28.) 3/2010.(II.15.) szó1ó költségvetésérő1
4. LétavértesVárosi onkormányzat rendelete
5. LétavértesVárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010.
évi költségvetéséről szó1ó 3l20L0.(il.15.) rendeletét rnódositő I4|2010'(XII.21.) rendeiete
(3)
A
rendelet kihirdetéséről a jegyző aZ önkormányzat
hirdetőtábláján történő
kiíüggesztésútj án gondoskoc1ik. Létavértes, 201 1 . április 4.
'i'1,.",, i. (:
Menyhárt Károly po!gárme,ster
, ^'i '.:. i ,._.;,.., (: dr.]Gál Zsuzsa ir
:)
-
aljegyző
:)
