Eleklionicky Focepsáio
k
"-"ť\ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2a1ř
1.2013 9 5C-44
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rak 2a14 by| sestaven na základě platné legislativy ČR, souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 * 2a18, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2a14, kterými jsou: 1. vytvoření podmínek prozvýšení růstu HDP kraje, 2. maximální využitífinanóních prostředků z EU a dalších finančnich mechanisrnů k rozvoji kraje, 3, investice do vlastního majetku, 4. podpora rozvojových akcía projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů,
v
[.,jávrh rozpoótu Ústeckého kraje na rok 2014 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jim zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytováni finančníchpodpor,
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 je navržen takto:
v mii. Kč
§aldo; příimv -
-1 a27
Prpgtie_P[y pjl"uly.pl |91 _ Uy_ě_lqv_ý _1q r 1r9c_ |0.1 "!
re
gllry
§,
ry
i
Splgt|q
ť Sptatra
§
p 9q_v_9 1
".-
?P
?2l
_ "
t
5_
í_e_ytopp (ýcl.r p
Splatkq jlstipy gv_ěrovghq
JUJ
lolqltů 4 c_i4í9[ *ctqj ů _
jistiny Ýverq, ?q10.-_2P1
,1
?9]3
_
".
,_ 2912 lce .201§. |q.!T
ijs_litty" Ývě_tu ?a_l"1_:
_"
q95.
l- ..
,.
,
ioo
.
_8_0.
i
-o6
i
-80
- l, i i
"
Rozpočet na rok ZaM byl sestaven tak, aby zmobilizoval veškeréfinančníprostředky k použitípro obnovený program ROP §everozápad" Jedná se neien o vlastní podíl a
předfinancování evropského podílu při realizaci vlastních projektú z projektového zásobniku schváleného zastupiteIstvem, zahrnuje také prostředky na spolufinancování projektů ostatních žadatelův rámci ROP Severozápad a v poslední řadě i prostředky na ůhradu individuálních korekcí, Korekce budou ve sníženévýši (po částečnémprominutí) uhrazeny z důvodu možnosti podávání dalšíchžádostí kraje, následně se předpokládá podání odvoláni proti rozhodnutí a případně podánísprávní žaloby. Posílenírealizace projektů zapříčinilozásadní útlum všech dalšíchkapitálových výdajů a téměř stagnaci běžných výdajů.
* 11 991 mil. Kč Přehled příjmů v členěnídle tříd:
9
pjv 583 169
přiiaté transŤ
neinvestiční,investiční
7 422
# 3,ú §Á
,
1,4% + 4,*aň
,
31,8
daňove přijny
#
neinvgstični transfery
* investičn i transíery
n§dan§y* prijmy
y
ůÁ
kapitálnve přijmy
Příimv - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013: ťrlávrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 195 mil, KĎ) nižší o204 mil. Kč, tj, sníženía 1,7 o/o. Rozdíl je způsoben zejména sniženímpřijatých transferů (nižšío 327 mil. Kč), tj sníženístátního a evropského podílu na projektech z dŮvodu jejich nerealizace v souvislosti se zastavením činnosti ROP Severozápad v polovině roku 2a12. Naopak zvýšeníbyla zaznamenáno u nedaňových příjmů(vyššío 60 mil. Kč) a kapitáiovych , příjmů(vyššío50 mil. Kč), Vlastní přrtmy kraje na rok 20'14 (4569 rnil. Kč) proti schvá|enómu rozpočtu roku 20'13 a/a zejména z důvodu navýšení |4 446 mil, Kč) představují nárůst a 123 mil. Kč, tj. o 2,8 nedaňových a kapitálových příjmů.
3é:#i,ffiÉ-13 018
mil. Kč
Přehled výdajů v členěnídle odvětvového třídění:
_V;§Ětáyqnigš\o]trpsluřQv_ Doprava --.J
*
|'lzamní rnzrrni a nactnrlní
rt
lnh
---.,
Z_____]_ a
Á__* ^__1 7
1
25a
1,9
Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rak2a14 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacírn, dále obsahuje výdaje vyplývajícíz uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např, spo|ufinancování projektů podporovaných ze strukturálnich fondů §U),
Přehled vý,dajů v členěnídle druhového třídění:
§ Ftr:v*eni vŤria}*
e řriiarl* *h:e**inr ikrriárn § ř iís i:*.;*k zirzrrr
ii
nr
p ťi* p
§ Ě,,ik,r,,l,tl
r,rliatriza*irrl
-l Frirj*ki,y
s p*lililt:an*tiilatré ;
x f}*p;-avni *L,siLtť***i
§ Lj
l-,-t
ť, rai* k* ri*t,ari n _. .!-_l__ _,
i p r*lirar.l
!, .
pitd p*
§ §la..lbil € i l ;,iLr[l t HP/Hi
r1-;,.,
1,H
g 5{ 1i5rf |11I r-ir;.|et
l,i r-t
r,:,;
1,1a:lí
\l
7,É*,Ý;*s* ,:qs***
* 10 935 mil. Kč (84,a % celkových výdajů) v m!l. Kč
Návrh rozpočtu na rok 2014 z toho:
Rozdil návrhu schválenÝ -:':"' narozpočtu '-" rok 2014 a rozDocel na -i,Ix schváleného z,iii rozpočtu roku 2013
-
Běžné
VYdaJe celkern
Výdaje ob|igatorni
10 935
Výdaje fakultativní
428
10 §07
Změna návrhu rozpočtu roku 2014 prot! schváIenému rozpočtu roku 2CI13
77
10 858
10a,7
o/o
Vrámci běžných výdajů byly jako obligatorní oznaóeny výdaje ve výši 10507 tis. Kč, tj, 96,1 % celkových běžných výdajů, Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily 95,8 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil.
-
2 083 mil. Kč (16,0 % celkovych výdajů)
Návrh rozpočtu na rok 2014 z toho:
Kapitálové
výdaje Výdaje výdaje celkem obIigatorní fakultativní
434
2 083
v mil, Kč
Rozdíl návrhu rozpočtu schválenÝ --"-:';"' na rok 2a14 a rozpocet na ,óx zo,t3 scnvaleneno rozpočtu rokul 2013
1 649
1
419
Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku
664
2013
146,8
aÁ
Kapitá|ové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovýmipříjmy (kryjí pouze 27,5 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 3'12 rnil. Kč. Pro pokrytí investičníchakcí byl do rozpočtu zapo,len úvěrový rámec na roky 2012 * 2015 ve výši 895 mil. Kč" a cizízdroje na předfinancováníevropských projektů ve vliši 303 mil. Kč.
Významnou součástírozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o výstavbu obchvatů, komunikaci a cyklostezek a také investice do nnajetku svěřeného přispěvkovým organizacím" Z důvodu předfinancováníjejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zaYazen úvěrový rárnec na roky 2012 * 2a15 a cizí zdroje, ze kterých je toto spolufinancování kryto do doby obdrženídotace,
§truktura kapitálových výdaj
ů:
Rekonstrukce silnic ll. a lll. tříd včetně v5|rypL§9gg§"*__ !nycp"1!"q_9,§,9_[?j:qt
:v-ť9 ,"p.
v%
v nril. Kč
.ry
4a,2
i
l Ostatní majetek
§everočeské di, ! Podpora cizím s E
e,'Fond rozvoie ÚK a ostatnídotačnítituly)
1,7 |,,l
1
11,4
72
1
u":
Největší investičníakce fide o projekty spolufinancované z §vropské unie):
a:B.ry*&ya!9!1!,gB999,"g-nĚ$L
lgy*ťu'"s,§p?---*. i nOP - Nová komunikace u města Roudnice nad
Labem
7§9?-:-L.*:§s!s4zý",.-L:9ep€ 7*-*-=,-*=ě nnn 3rlr^ l-^*,,^:l.^^^ llróÁá D,.,{.,^X
\l mil Kň
-.* ""_:99-_*:_*""!§""__:} i_ *
_==:,=-,**:2 l,ínělina 1 ^^^ nhří,
,
1§9...___*::_":_._::._.=?9=":".=ž
-_-:19"-t-*_--:=:9 .
,.".-
;
Výdaje _ porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváIeným rozpoČtem roku 2013: Návrh rozpočtu (13 018 mil. Kč)je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (12277 mil. KČ) vyššío 741 mil. Kč, což přestavuje nárůqlo 6,0 %. K navýšenídochází předevŠÍmz dŮvodu zvýšenívýdajůna realizaci projektů spolufinancovaných z ROP §everozápad, |.:l*§l,L!iiiŇ:t*Ň.$i§
-
1
azv rnil, Kč
Financování rozpočtovéhoschodku ve výši 1 a27 mil" Kč je předpokládáno formou zapojení volných finančních prostředků, ůvěrovéhorámce na roky 2012.* 2015 a cizích zdrojŮ na předfinancování Óvropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejrnéna v rámci Regionálního operačního programu §everozápad při současnémsplácení jistin cizích zdrojů (úvěry na roky zala * 2a11 a 2a11 - 2a13, uvěrový rámec na roky 2012 * 2a15 a splátka návratné finančnívýpomoci).
PředpokIádaná rizika pro hospodařenív roce 2014 , predikce daňových příjmů Ministerstva financi předpokládá v souladu s řadou novei podle posledních ekonomických ,akona určitý vývoj hospodaření Čn
.
makroekonomických údajůneníjisté, že se tento vývoj naplní, Ěvropské projekty: / vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z Eu zejména v rámci RegionáNního operačrríhoprogramu můžedojít k problémŮm se zajištěním íinancování neuznatelných výdajů projektú případně vrácení evropského a státního podílu z důvodůporušenídotačníchpravidel, ,/ Spolufinancování projektů jiných žadatelů(podnikatelé, NNO apod.) v rámci Regionálního operačníhoprogramu ve výši 7,5 % rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu * skutečnost se odvijí od počtu a výše podaných Žádostí. ústecký kraj obdržel od RRRS §Z požadavek na poskytnutí dotace na spolufinancování projektů jiných žadatelůve výši cca 103 mil, Kč. Jde o odborný odhad, není zřejmé kolik bude skutečná pcltřeba, v návrhu rozpočtu je na uvedenou dotaci uróeno 36 mil. Kč. Spolufinancování nad uvedenou výši bude potřeba pokrýt o z jiných zdrojů, ./ Ústecký kraj je členem sdruženíTerezín - město změny, zájrnové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelernrealizace projektu ,,Terezín * projekt oživeníhistorickýclr památek" financovaného z integrovaného operaÓního programu ve výši cca 500 rnil. Kč, Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace, což navýšilo neuznatelnó výdaje, které hradí Ústecký kraj a město Terezín jako členovésdruženÍ.DalŠÍviývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, mŮŽe mít až nókolikamilionový dopad do rozpočtu kraje roĎně. V případě nedokončení projektu,
,
" .
, . "
případně nenaplnění dotačníchpodmírrek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 nnil, Kč. V roce 2014 začátkem roku bude uhrazena akce PrŮrnyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod. Jedná se o výstavbu čistírnyodpadnich vod a kanalizační řady ve finanónírn objemu 14§ mil. Kč, Akce bude kryta óástečně ze zdrojů minulych let {přrjmy vygenerované z činnosti zóny} ve výši 67 mil, Kč a dále z předpokiádaných přílmu PZ Triangle v roce 2a14 razpočtovaných ve vyši 108 mil" Kč. Do těchto př§mů .;sou zahrnuty předpokládané příjmy z nájmů a prodejů za celý kalendářní rok 2014. Akce likvidace splaškových vod však bude pravděpodobně hrazena už v lednu 2a14, Navíc není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny a v.iaké vyši, nebot' v Llzavřených smlouvách není toto časově jednoznačně nastaveno z předpokládaných pří.lmU zčinnosti zóny se proti předpokladu 58 mi!, Kč vroce 2013 dosud naplnilo pouze 3 mil. Kč. z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření {např. zvýšeníplatu - navýšení rninrmálni nrzdy, vývoj cen energií), §práva a údržbasilnic Ústeckóho kraje, příspěvková organizace má z důvodu napjaté finančnísituace kraje plánovány náklady na stavební opravy pro rok 2a14 pouze ve výši 25 mil, Kč, což pokryje pouze drobné opravy silt"ličníhomajetku. V roce 2013 byly opravy silnic financovány ve výši 100 mil. Kč z úvěru 2a11 - 2013, pro rok 2a14 )e třeba hledat
dalšízdroje.
Nadále není zce|a vyjasněno financování zařízení sociální péčev souvislosti se zákonem č, 108/2006 §b,, o sociálních službáclt ve znění pozdějšíchpředpisů. §tejně
jako v uplynulýclr letech nejsou požadavky krajŮ na financování z M!nisterstva práce a sociálních věcí CR uspokojeny v p|né výši, naopak se podíl státního rozpočtu snižuje. v návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z rjvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečnéůroky se odvíje.ii od platne úrokovésazby, skutecného čerpani a zejména splácení, ČrdB die nozhodnutí bankovní rady intervenuje na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala její kurz vůčieilru poblížhladiny 27 korun z3 euro, Os|abení
alternativním scénáři prognózy, kterli se stává nejpravděpodobnějším popisem budoucího vývo.}e, postupně promítá do nárŮstu dovozních cen, Vyššídovozní ceny následně vyvolají vyššiinflaci, která se v odhadu
nrěnového kurzu
s§ v
k dvouprocentnímu cíli navracíjiž ve druhé polovině roku 2014. Zároveň se předpokláclá mírně rych|ejšíoživenív roce ?a14, kdy růst l-iDP dosáhne 2,1 %, Zároveň se očekává,
že tyto změny budou mít vliv i na
postupné zvyšování úrokových sazeb
na mezibankovním trhu.
Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2a14
dne
27. 11, 2013,
V Ústí nad Labem dne 19"
1
1"
2013
Lhůta pro podání pisemných připornínek občanŮ kraje k návrhu.rozpočttl Ústeckélro kraje na rok 2a14 je 6" prosinec 2013, aby moh|y být projednány vrámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kra.fe dne'l 1 " prosince 2§1 3. Pisemné připominky směřujte na ing, l-adislava Drlého, člena RgOy Ústeckého kraje, Dále lze uplatnit připominky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne 11. prosince 2013, tlplné znění návnhu rozpočtu Usteekého kraje na rok 2014 je zveřejněno na webov;ýctt stránkách Usteckóho kraje viz odkaz ?.:,?.É.z::.j_i:Ég*::;"*y:.**3:=::;.s-ž*5_.*,!:E§j.,:"*"jŘ_"____ť=5.=-_á
4l11u,s-z,ta/ á<7.neuá;
ž § xŤ ?$-í3 10. 12
2913
