SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. számú törvényben biztosított jogkörében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvényben foglaltaknak megfelelően – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó: a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények) b) az önkormányzat hivatala költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira. II. Fejezet Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja. 2. § (1)1 A Képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetését 2.745.862.000,-Ft kiadással, 2.745.862.000,-Ft bevétellel (bevételből 221.620.000,-Ft forráshiány) állapítja meg az 1., a 2., és a 3. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. (2)2 A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a működési költségvetés intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2.számú melléklet szerint: személyi juttatásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi kiadásokra
1 2
Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet 1. § (1). Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet 1. § (2).
619.022.000.-Ft 199.612.000-Ft 213.757.000,-Ft
3.számú melléklet szerint: személyi juttatásokra munkaadót terhelő járulékokra dologi kiadásokra egyéb kiadásokra
384.781.000,-Ft 133.475.000,-Ft 311.214.000,-Ft 1.327.169.000,-Ft
(3)1 A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 4. számú mellékletben részletezett feladatokra 531.922.000.-Ft-t határoz meg a Képviselőtestület. (4)2 A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten: Személyi kiadásokra Munkaadót terhelő járulékokra Dologi kiadásokra (tartalékkal együtt) Pénzeszköz átadásokra Ellátottak pénzbeni juttatásaira Felhalmozási kiadásokra
1.003.803.000,-Ft 333.087.000,-Ft 604.899.000,-Ft 21.214.000,-Ft 250.937.000,-Ft 531.922.000,-Ft
3. § Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 5. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület. 4. § Sárbogárd Város Önkormányzatának a több évre meghatározott kötelezettségeit a 6. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület. 5. § (1) Sárbogárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételének részletes összegeit a 7. számú melléklet szerint határozza meg. (2) Az intézményi költségvetésekben jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni. 6. § (1)3 A Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 1.112.000,-Ft, Forrása 714.000,-Ft központi támogatás, 398.000,Ft 2004. évi pénzmaradvány. (2) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II. 10.) számú határozatban foglaltak változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza .A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, amiből a kiemelt előirányzatokat a 3.számú melléklet tartalmazza. (3) A Sárbogárd és Környéke Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 04.) Kth. számú határozata alapján változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza 751.889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok szakfeladat alatt melynek kiemelt előirányzatit a 3. számú melléklet tartalmazza. 7. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra a megyei Egészségbiztosítási Pénztár által bíztosítandó öszeggel számol a költségvetés. (bevétel) Háziorvosi ellátásra Ügyeleti ellátásra Védőnői feladatokra
7.799.000,- Ft 12.076.000,- Ft 10.805.000,- Ft
8. § Az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2005. évre 211.063.000,- Ft. 9. § Az önkormányzati intézmények feladatellátásához a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselőtestület. 1
Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet 1. § (3). Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet 1. § (4). 3 Módosította: 14/2005. (VI. 20.) K t r. s z. rendelet 2. §. 2
10. § (1) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni. (2) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselőtestület jóváhagyásával – a polgármester jogosult. (3) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pótelőirányzati igény beterjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottság írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor. (4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítása után a forráshiány csökkentésére kell fordítani. (5) Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) 29. § Kormányrendelettel előírt az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről, előirányzatfelhasználási ütemtervét a Képviselőtestület a rendelet 9. számú melléklete szerint határozza meg. (6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt vehet igénybe. (Likvidhitel keretszerződés összege 170.000.000) III. Fejezet Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai 11. § (1)1 A Költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önrészek biztosítására általános tartalékot 0,-Ft összegben állapít meg a képviselő testület. (2)2 Céltartalék: Előírt kötelező céltartalék összege
17.552.000,- Ft
12. § (1)3 A költségvetésben tervezett nem önkormányzati szervezetek részére megállapított támogatások: Művelődési központ támogatása. Bursa pályázat támogatása Területfejlesztési Tanács hozzáj. Sbg.és környéke Önk.-nak hozzáj. Fejér megyei Közokt. Közal. Egyéb támogatásra és tagdijakra Civil szervezetek és sportcélú támogatások Református Egyház Gyógyászati segédeszközök tám. Fejér megyei Rendőr Kapitányság EGYENLŐ ESÉLYT ALAPÍTVÁNY ÉRCENTRUM alapitvány Árpád társasház támogatás Sm.Sportegyesület támogatása Civil szervezetek támogatása Áll. Közútkez. KHT sebességjelző Szent Erzsébet Karitas Philia Egyesület Szent Miklós Karitas
(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott Képviselőtestület tételes elszámolás bemutatását írja elő. 1
Módosította: 10/2006. (III. 20.) K t r. s z. rendelet 2. §. Módosította: 40/2005. (XI. 24.) K t r. s z. rendelet 2. §. 3 Módosította: 10/2006. (III. 20.) K t r. s z. rendelet 3. §. 2
7.000.000 Ft 600.000 Ft 812.600 Ft 1.359.000 Ft 50.000 Ft 1.278.400 Ft 5.500.000 Ft 100.000 Ft 300.000 Ft 400.000 Ft 30.000 Ft 100.000 Ft 750.000 Ft 1.055.000 Ft 150.000 Ft 600.000 Ft 30.000 Ft 50.000 Ft 30.000 Ft
összegek
felhasználásáról
a
(3) Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül. IV. Fejezet Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 13. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelet és a 4/2001. (I. 24) Kth. sz. határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni. (2) Új feladat megkezdésétől a források és a költségek ismeretében a Képviselőtestület dönt. (3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia. (4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselőtestület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására. (5) Vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges. V. Fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 14. § (1) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik. (2) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni. (3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselőtestület elé. (4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. (5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. 15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselőtestületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a Gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester dönt.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Gazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható /elsődleges forgalomban lévő/ három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír. 16. § (1) A költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselőtestület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben. (2) Az önkormányzat hivatala által felülvizsgált intézményi pénzmaradványt a Képviselőtestület határozatának megfelelően kell felhasználni. (3) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történő felhasználásánál a módosított 217/l998. (XII. 30.) Kormányrendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. Az intézmény vezetője ezen előirányzata terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat. (4) Az intézménynek céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni. (5) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat, végrehajtását nem kezdheti meg. 17. § Az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében. 18. § A képviselőtestület a civil szervezetek támogatására tervezett 3.000.000,- Ft felhasználását a Civil Kapcsolatok Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. Vegyes rendelkezések 19. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv 43. §a szerint az illetményalap 2005. évben 35.000,- Ft. (2) Az Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás kiutalása az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra. (3) Az étkezést nyujtó intézményekben az étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani. 20. § A Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésére van szükség. Záró rendelkezések 21. §1 A képviselőtestület Sárbogárd Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének mérlegkimutatásai tartalmát a következők szerint határozza meg. 1.sz. melléklet tartalmazza az önkormányzati színtű működési felhalmozási bevételeket - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - véglegesen átvett pénzeszközök - támogatási kölcsönök, visszatérülések, értékpapír bevételek - hitelek - pénzfogalom nélküli bevételek
1
Beiktatta: 13/2005. (V. 30.) K t r. s z. rendelet 3. §. Hatályos: 2005. V. 30-tól
1/a sz. melléklet tartalmazza az önkormányzati szintű Működési célú kiadásokat és bevételeket 2.sz. melléklet tartalmazza az önálló intézmények működési kiadásait és bevételeit, szakfeladatonként és önálló és részben önálló intézményenként. 3.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működési célú bevételeit és kiadásait, szakfeladatonként, önálló és részben önálló intézményenként, Roma kisebbségi önkormányzat, területfejlesztési társulás kiadás és bevételeit. 4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásait, feladatonként. 4/a.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásait feladatonként 4/b,c,d sz. melléklet tartalmazza az önálló intézmények felhalmozási kiadásait feladatonként. 4/e sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 5.sz .melléklet önkormányzat címrendje 6 sz. melléklet többéves kihatással járó döntések évenkénti bontása. 7.sz. melléklet normatív támogatás - kötött - nem kötött 8.sz. melléklet létszámirányszámok, önálló és részben önálló intézményenként 9.sz. melléklet likviditási terv, önkormányzati szintű, havi és napi bontásban éves összesítő havi bontásban. 10.sz. melléklet közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények - 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5, 8 § szerint. - 38/2002. (XII. 17.) K t r. s z. rendelet 3. § alapján meghatározott mentesség.(fogl) 22. §1 (l) E rendelet 2005. 02. 14. napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Sárbogárd 2005. február 11. Juhász János polgármester
Krupa Rozália jegyző
Kihirdetve: 2005. február 14. Krupa Rozália jegyző 1. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez2 Mérleg 2005. évi bevételeiről I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevétel Mészöly Géza Általános Iskola Sárszentmiklósi Általános Iskola Önkormányzati Tűzoltóság
1 2
e Ft Módosított előirányzat
Számozását módosította: 13/2005. (V. 30.) K t r. s z. rendelet 4. §. Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet. Nincs rá külön rendelkezés.
43 505 21 984 477
1.a.
Önálló önkorm.int.összesen: PH szociális ágazat Egészségügyi ágazat Igazgatás 1.b. PH Működési bevétel összesen: Működési bevételek összesen (1.a.+1.b.) 2 Önkormányzat sajátos működési Bevétel 2,1 Helyi adók (iparűzési) 2,2 átengedett központi adók -termőföld bérbeadás bevétele -talajterhelési dij -Szj. + kieg. 2,3 Egyéb sajátos bevétel - gépjárműadó - egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos műk. Bev. Össz: (2.1+2.2+2.3) I. Működési bevételek összesen (1+2) II. Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1,1 normatív támogatás 1,2 Központi előir. (kisebbségi önk.) 1,3 normatív kötött felh.tám. - Önkorm. Tűzoltóság - céltámogatás - TEKI CÉDE Támogatás Egyéb támogatás II. Támogatások összesen: 1.1+1.2+1.3)
65 966 50 525 125 343 175 868 241 834 346 564 100 000 1 200 2 000 406 484 56 000 7 396 573 080 814 914
729 170 714 211 063 143 131 78 867 2 479 236 050 1 401 474
III. Felhalmozási és Tőkejellegű bevételek 1 Önkorm.sajátos felh.tőkejellegű bev.
13 305
III. Felhalmozási és Tőkejellegű bevételek összesen:
13 305
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel - OEP - munkaerőpiaci alap - Önk., FVM - egyéb /isk.tej.,mozg.korl./ 2 Átvett pénzeszköz felhalmozás - KAC, TTFC, TEKI - társulat fejlesztési hitel - egyéb(Könyvtár pály) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: V. Támogatási kölcs. visszat. értp. bevétel.
37 015 33 330 2 375 38 190 68 283 48 206 3 200 230 599 -
VI. Hitelek 1 Forráshiány 2 Rulirozó hitel bevétel VI. Hitelek összesen: VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 1 2004. évi pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal - Önk. Tűzoltóság - MG.Iskola Gazd.Szerv. - SM Iskola Gazd.Szerv. VII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:
Önkormányzati szintű bevétel összesen: (I+II+III+IV+V+VI+VII)
221 620 221 620
47 931 15 001 22 996 63 950
2 745 862
Mérleg 2005. évi kiadásokról e Ft Módosított előirányzat
I Önálló intézmények működési kiadása 1 Működési kiadás ÁFA-val - Mészöly G.Ált.Iskola - Sárszentmiklósi Ált.Isk. - Önkormányzati Tűzoltóság
502 851 308 716 220 824
I. Önálló intézmények működési kiadás összesen:
1 032 391
II Polgármesteri Hivatal működési kiadása 1 Polgármesteri Hivatal - Általános tartalék - Céltartalék - Szennyvíz hiteltörl. átadott pénzeszköz - Igazgatás és részben Önállók egyéb kiadás - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Sgbd. és Környéke Önk. Területfejl.Társ. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás - Rulirozó hitel visszafizetés II. Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen
17 552 59 994 1 100 498 1 112 2 375 18 1 181 549
III. Felhalmozási kiadás 1
Felhalmozási kiadás ÁFA-val - Önálló önk. Intézmények - Polgármesteri Hivatal
24 684 507 238
III. Felhalmozási kiadás összesen:
531 922
Pénzkészlet Függők Kiadások Összesen: (I+II+III)
2 745 862
2. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez1 Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételei Mészöly Géza Általános Iskola e Ft Bevétel
Szakf.szám 552312
1
Megnevezés Óvodai int. érk.
552312 552323
Összesen: Iskolai int. étk.
552323 552411 552411 751768
Összesen: Munkahelyi vendéglát Összesen: Intézményi vagyon m.
Intézmény Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda MG Ált. Isk. Szent.István Ált. Isk. MG Ált. Isk. Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda
Saját bev. 1 393 8 219 9 612 10 005 1 651 11 656 5 550 5 550 3 2 741
2005. évi módosított előirányzat Támogatás Pénzmaradvány
Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet. Nincs rá külön rendelkezés.
22
Összesen: 1 393 8 219 9 612 10 005 1 651 11 656 5 550 5 550 3 2 763
MG Ált. Iskola Szent. Istv. Ált. Isk. 751768 801115
Összesen: Óvodai ellátás
801115 801214
Összesen: Iskolai oktatás
801214 805113
Összesen: Napköziotthon
805113 923127 923127 921925
Összesen: Közm. könyvtár Összesen: Egyéb szor. f.
921925
Összesen:
Aprajafalva Óvoda Zengő óvoda MG Ált. Iskola Szent István Ált.Isk
9 712 480 12 936 132 268 400 513 343 856
22
9 712 480 12 958 132 268 400 513 343 856
MG Ált. Iskola Szent István Ált.Isk Városi Könyvtár Szent István Ált.Isk Közműv. Könyvtár
Mindösszesen:
2 415 2 415 80
2 415 2 415 80
80
80
43 505
469 501
22
513 028
Sárbogárd Város Önkormányzat Intézményeinek 2005. évi kiadásai Mészöly Géza Ált. Iskola. eFt Kiadás
Szakfeladat 552312
Megnevezés Óvodai int. étk.
552312 552323
Összesen: Iskolai int. étk.
552323 552411 552411 751768
Összesen: M.helyi vend.lát Összesen: Int.vagyon m.
751768 801115
Összesen: Óvodai nev.isk.elők.
801115 801214
Összesen: Nap. ált. isk. Ó.
801214 805113
Összesen: Napk. ó. tan. sz.
805113 921925
Összesen: Egyéb szórak. tev.
921925 923127 923127
Összesen: Közm. könyvtár Összesen:
Mindösszesen:
Intézmény Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda MG Ált. Isk. Szent. Istv. Ált. MG.Ált. Isk. Aprajafalva Óvoda Zengő Óvoda MG.Ált. Isk. Szent. István. Ált. Aprajafalva Óvoda Zengő óvoda MG.Ált. Isk. Szent. Istv. Ált. MG.Ált. Isk. Szent. Istv. Ált. Közp, könyvtár Szent. Istv. Ált. Közp. könyvtár
2005. évi módosított előirányzat Szem. kiad. Járulék Dologi 1 213 394 4 205 1 313 428 18 790 2 526 822 22 995 5 258 1 705 18 667 1 011 328 4 166 6 269 2 033 22 833 1 313 428 3 912 1 313 428 3 912 1 547 8 619 20 239 6 842 33 832 7 102 2 416 9 210 27 341 9 258 53 208 18 969 6 123 676 69 634 22 471 2 245 88 603 28 594 2 921 93 501 30 631 10 206 28 369 9 234 2 546 121 870 39 865 12 752 15 875 5 186 245 3 270 1 090 66 19 145 6 276 311 120 12 87 2 200 729 224 2 320 741 311 14 066 4 547 7 591 14 066 4 547 7 591 283 453
92 564
126 834
Összesen 5 812 20 531 26 343 25 630 5 505 31 135 5 653 5 653 1 547 8 619 60 913 18 728 89 807 25 768 94 350 120 118 134 338 40 149 174 487 21 306 4 426 25 732 219 3 153 3 372 26 204 26 204 502 851
Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételei Sárszentmiklósi Általános Iskola eFt BEVÉTEL
Szakf.szám 552312
Megnevezés Óvodai int. étk.
552321 552323
Összesen: Iskolai int. étk.
552323 552411 552411 751768
Összesen: M.helyi vendéglát. Összesen: Int.vagyon m.
751768 801115
Összesen: Óvodai nevelés
801115 801214
Összesen: Nappali Ált. Isk.
801214 805113
Összesen: Napközi Otth ell.
805113 921925
Összesen: Klub K. tev.
921925
Összesen:
Intézmény Kippkopp Óvoda Pusztaegresi Óvoda Sárhatvan Óvoda Sm. Ált. iskl P.egresi Ált. Isk. Sm. Ált. Iskola Sm Ált. Iskola Sm,Klub Rétszilasi klub
Saját bev. 4 212 655 172 5 039 9 240 593 9 833 5 510 5 510 150 40
SM.Óvoda P.egresi Óvoda Sh.Óvoda Sm.Ált. Iskola Peg. Ált. Iskola
2005. évi módosított előirányzat Támogatás Pénzmaradvány
190 190 184 116 490 782 120 902
Összesen: 4 212 655 172 5 039 9 240 593 9 833 5 510 5 510 150 40 0 190 190 184 116 490 782 120 902
Sm.Ált. Iskola P.egresi Ált. Isk. S.miklós Klub Rétszilasi Klub P.egresi Klub
Mindösszesen:
0 20 20 21 984
0 289 266
996
312 246
Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2005. évi kiadásai Sárszentmiklósi Általános Iskola eFt KIADÁS
Szakfeladat 551371
Megnevezés Gyermek tanfelügy.
551371 552312
Összesen: Óvodai int. étk.
552312 552323
Összesen: Iskolai int. étk.
Intézmény Kippkopp Óvoda Sm. Iskola Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sárhatvan Óvoda Sm Ált. Iskola P.egresi Ált. Iskola
2005. évi. módosított előirányzat Szem. kiad Járulék Dologi Összesen
3 671 1 708 198 5 577 5 146 1 373
1 222 565 52 1 839 1 655 450
7 243 1 532 789 9 964 17 665 1 059
12 536 3 805 1 039 17 380 24 466 2 882
KIADÁS
Szakfeladat 552323 552411 552411 751768
Megnevezés Összesen: M.helyi vendlát. Összesen: Int.Vagyon m.
751868 801115
Összesen: Óvodai nev.isk.elők.
801115 801214
Összesen: Nap.Ált.iskola Óvoda
801214 805113
Összesen: Napközi otthon.tan.sz
805113 921925
Összesen: Egyéb szőrakozási te
921925 Összesen: 923127 Közm. Könyvtár 923127 Összesen: Mindösszesen:
2005. évi. módosított előirányzat Szem. kiad Járulék Dologi Összesen 6 519 2 105 18 724 27 348 990 318 3 431 4 739 990 318 3 431 4 739 3 035 3 035 367 130 1 445 1 942 938 938 15 033 5 085 19 555 39 673 1 237 1 237 999 344 1 057 2 400 16 399 5 559 27 267 49 225 33 590 11 218 1 679 46 487 5 518 1 802 597 7 917 2 987 973 180 4 140 42 095 13 993 2 456 58 544 78 282 25 464 7 630 111 376 5 086 1 730 635 7 451 83 368 27 194 8 265 118 827 15 915 5 282 229 21 426 2 291 752 41 3 084 18 206 6 034 270 24 510 2 630 866 151 3 647 144 46 599 789 144 46 737 927 180 58 219 457 3 098 1 016 1 706 5 820 1 462 461 400 2 323 1 462 461 400 2 323 177 714 58 519 72 483 308 716
Intézmény Sm. Ált. Isk. Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sárhatvan Óvoda Sm. Ált. Iskola P.egresi Ált.Isk. Könyvtár Kippkopp Óvoda P.egresi Óvoda Sárhatvan Óvoda Sm.Ált. Iskola P.egresi Ált. Iskola Sm. Ált. Isk. P,egresi Ált. Isk. Sm.Klub Rétszilas Klub Pusztaegresi Klub Sárhatvan Klub Sm. Könyvtár
Sárbogárd Város Önkormányzat intézményének Bevételei és Kiadásai 2005. évi BEVÉTEL eFt Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szakfeladat 751669 751669
Megnevezés Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás Összesen
Saját bevétel 477
Mindösszesen:
2005. évi módosított előirányzat Támogatás Pénz.maradvány 216 323 15 001
Összesen: 231 801
477
216 323
15 001
231 801
477
216 323
15 001
231 801
KIADÁS Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szakfeladat Megnevezés 751669 Tűzvédelmi és Katasztrófa Elhárítás 751669 Összesen:
2005. évi módosított előirányzat Szem. kiad. Járulék Dologi Összesen: 157 855 48 529 14 440 220 824 157 855 48 529 14 440 220 824
Önkormányzati intézmények 2005. évi bevételeinek és kiadásainak összesített táblája Önálló intézmények eFt Bevétel Intézmény megnevezése Mészöly G. Ált. Iskola S,miklósi Ált. Iskola Önk. Tűzoltóság Bevétel összesen:
Saját bevétel 43 505 21 984 477 65 966
Kiadás Intézmény megnevezése Mészöly G. Ált. Iskola SM Ált. Iskola Tűzoltóság Kiadás összesen:
Személyi kiad 283 453 177 714 157 855 619 022
2005.évi módosított előirányzat Támogatás Pénz maradvány 469 501 22 289 266 996 216 323 15 001 975 090 16 019
Összesen 513 028 312 246 231 801 1 057 075
2005.évi módosított előirányzat Járulék Dologi 92 564 126 834 58 519 72 483 48 529 14 440 199 612 213 757
Összesen: 502 851 308 716 220 824 1 032 391
3. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez1 2005. évi Bevételei BEVÉTELEK e Ft I. Polgármesteri Hivatal igazgat Szakfeladat Megnevezés 751889 Gazd.és Területfejlesztési feladat 751889 Gazd.és Ter.Fejl.(Szélessávú Közmű 751153 Önkormányzati igazgatás 751142 Területi Igazgatási feladatok 751845 Város- és községgazdálkodás 751922 Önkormányzati elszámolás 751966 Önkormányzati feladatra nem terv. 751966 Roma Kisebbségi Önkorm. 701015 Saját v. bérelt ing. hasznosítás 751999 Finanszírozási műveletek 853344 Eseti pénzbeli ellátások I. Polgármesteri Hiv. igazgatás össz: II. Polgármesteri Hivatal szoc.ágazat. 853211 Bölcsődei ellátás 853181 Szállást biztosító Idősek Klubja 853181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása 853233 Házigondozó Szolgálat 853255 Szociális étkeztetés 853170 Ápoló- gondozó Otthon 853288 IV. Konyha 853266 Nappali szociális ellátás 1
Módosított előirányzat Saját bevétel Egyéb Összesen 2 375 2 375 18 18 100 125 258 278 358 403 2 200 2 200 33 330 33 330 47 931 47 931 1 879 696 1 879 696 714 714 28 808 28 808 221 620 221 620 1 242 1 242 102 343 2 473 994 2 576 337
803 4 066 1 317 1 195 12 797 11 693 17 580 1 074
Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet. Nincs rá külön rendelkezés.
803 4 066 1 317 1 195 12 797 11 693 17 580 1 074
II. Polgármesteri Hivatal szoc.ágazat. Összesen
50 525
50 525
III. Polg.Hiv.eü.ágazat 851912 Iskola eü. feladatok 851219 Háziorvosi szolgálat 851219 Ügyeleti szolgálat 851297 Védőnői szolgálat III. Polg.Hiv.eü.ágazat összesen: Összesen I. + II. + III.
152 868
1 618 6 504 12 995 15 898 37 015
1 618 6 504 12 995 15 898 37 015
2 511 009
2 663 877
2005. év Kiadásai KIADÁS e Ft Szakfeladat
Megnevezés
I/1.Igazgatási kiadások 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Igazgatás Tartalék pénzeszköz átadások Képv.testület működéssel kapcs. 751142 Körzeti Igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámhivatal Építéshatóság Hivatásos gondnok 751175 Országgyülési képv.választás I/2. Működési jellegű feladatok 701015 Saját v. bérelt ing. hasznosítás 452025 Közutak, hidak 751670 Polgári védelem 751878 Közvilágítási feladat 751845 Város és Községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közmunka program(03.31.-ig) Közmunka program(04.01.-től) Közmunkaprogram(12.01.-től) Intézmények nyári karbantartása 751922 Önkormányzati elszámolás Mészöly G. Ált. Isk. tám. Sárszentmiklósi Ált. Isk. Önkormányzati Tűzoltók tám. 751999 Finanszírozási műveletek elszámolás 853355 Eseti pénzbeli gyermekvéd.ell. 853311 Rendszeres Szoc.pénzbeli ell. 853344 Eseti pénzbeli ell. 853322 Rendszeres gyermekvédelem pénzbeli 853333 Munkanélküli ellátások 853244 Családsegítő szolgálat 902113 Településtisztasági szolgálat 924025 Verseny és élsport 221214 Lapkiadás 751867 Köztemető fenntartás 751889 Gazd. és terület fejlesztési feladatok 751889 Gazd.ésTer.fejl.fel.(Szélessávú
Szem.kiad
122 405
Módosított előirányzat Járulék Dologi Egyéb
38 891
138 853 98 337
Összesen
300 149 98 337 26 885
17 410
5 049
4 426
26 979 12 700 8 526 895
8 954 4 158 2 735 347
2 680 3 285 2 960
38 613 20 143 14 221 1 242
1 200 4 330 941 21 625
1200 4 330 941 21 625
200 588 175 1 915 858
47 814 26 986 2 314 25 205 858
34 560 19 152 1 556 16 912
13 054 7 246 583 6 378
3 180
14 492
1 279
4 801
340
5 122 1 985 1 300 2 550 6 128 756 18
469 501 289 266 216 323
469 501 289 266 216 323
15 113 71 253 20 773 74 098
15 113 74 433 20 773 74 098
69 700
69 700 24 415 1 985 4 105 2 550 6 128 2 375
2 805
18
Szakfeladat
Megnevezés
Szem.kiad
I/1.Igazgatási kiadások 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység közmű) 852018 Állategészségügyi feladatok 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolg. I. Igazgatási kiadások összesen
276 866
95 716
12 224 23 990 14 525 7 576 12 193 9 717
4 082 8 627 4 778 2 811 4 404 3 371
8 213 88 438
II. Szociális ágazat 853211 Bölcsődei ellátás 853170 Ápoló- gondozó otthon 853288 IV. konyha 853181 Szállást Bizt. Idősek Klubja 853233 Házi gondozó Szolgálat 853266 Nappali ellátás 853255 Szoc. étkeztetés 853181 Hajléktalanok átmeneti szállása II. Szociális ágazat összesen: III. Egészségügyi ágazat 851219 Háziorvosi Szolgálat 851219 Ügyeleti Szolgálat 851912 Iskola-eü. szolgálat 851297 Védőnői szolgálat III. Egészségügyi ágazat összesen:
2 120 20 253 224 286
1 327 169
Összesen
2 120 20 253 1 924 019
3 034 31 107
4 363 12 424 16 395 5 343 1 866 2 771 12 840 1 993 57 995
20 669 45 041 35 698 15 730 18 463 15 859 12 840 13 240 177 540
6 317 1 744 1 077 9 648 18 786
2 092 991 345 3 145 6 573
2 204 17 712 218 8 475 28 609
10 613 20 447 1 640 21 268 53 968
691 691
79 79
342 342
1 112 1 112
384 781
133 475
311 214
IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat 751164 Helyi kisebbségi önkormányzat IV. Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen: Összesen: I+II+III+IV
Módosított előirányzat Járulék Dologi Egyéb
1 327 169
2 156 639
4. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez1 2005. évi felhalmozási feladatok e Ft Beruházások Megnevezés Szennyvízberuházás III. ütem és szennyvíz tisztító bővítés Opel Astra lizing Suzuki Lizing Számítógép(közp.ügyelet) Oxigén palack állvány ügyelet Ápoló-Gondozó Otthon flsz. Ételszállító gk. lizingelések IV. Konyha Szállító edények és étel melegítő IV. konyha ÁNTSZ hiánypótlás eszközökre(Bölcsöde) Bútorok, eszközök beszerzése PH. Vízjogiengedélyezési terv.Keleti Csatorna bony.díj Engedélyezési terv készítés Közvilágítás bővítés Vízjogi eng.terv. Glóbusz Pusztaegres
1
Módosított előirányzat Alap Áfa Összesen: 198 848 49 712 1 042 333 160 40 160 40 800 200 2 000 1 104 276 240 60 800 200 580 145 600 150 560 140 960 240
Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet. Nincs rá külön rendelkezés.
248 560 1 042 333 200 200 1 000 2 000 1 380 300 1 000 725 750 700 1 200
Akadálymentesítés(hivatal és Eü.Szoc.) Ipari Park céljára terület kisajátítás Városi díszterem berendezés Ady lakótelep játszótér kialakítás, játék szállítás
2 400 6 400 8 450 1 647
600 1 600 2 112 412
3 000 8 000 10 562 2 059
Vízvezeték kiépítés,Wesselényi u. Közvilágítás lámpatestek
2 795 798
699 200
3 494 998
PH.Számítástechnikai Eszközök beszerzése Családsegítő Windows XP program vásárlás
4 800 24
1 200 6
6 000 30
Kistérségi fejlesztési program Vasútállomás parkoló építés
7 200 800
1 800 200
9 000 1 000
Május 1 major ívóvíz, szennyvíz Terület fejl.koncepció
7 990 1 400
1 998 350
9 988 1 750
Közm.program eszközei V. körzet forgószék
2 236 38
559 9
2 795 47
Hőmennyiség mérők DVG Fűnyíró vásárlás
1 280 47
320 11
1 600 58
Polgárvédelem Telefon Hulladéklerakó tényfelt.dokumentáció
80 2 000
20 500
100 2 500
Szabályozási terv mód Vízrend.vízjogi megvalósít terv Sbgd, Töbörzsök, Rétszilas
880 7 120
220 1 780
1 100 8 900
Bölcsöde eszközbesz.vásárlás Vízjogi eng.megval.tan.terv.
320 4 500
80 1 125
400 5 625
266 784
66 196
332 980
Kislók utca butorok Köztéri Óra Kislóki Közösségi ház vásárlás Sbg. Tompa u. 680 hrsz ing.vás.
2 730 2 800
2 730 2 800
Közokt.int.Szoftver felh.jo. Hulladéksziget
1 061 2 002
500
1 061 2 502
48
12
60
281 083 67 778
348 861
Családsegítő számitógép Beruházások összesen:
Felújítások Megnevezés KPM útcsatlakozás kiépítése Útépítés, parkoló(Tury M-Ady E u. sarkán) Tűzér u.,parkoló festés PH Északi szárny ablakcsere Sport öltöző Sárbogárd felújítás Mészöly G. ált.GLAS ép Lakások felújítása(Gergely köz.Hatvani,Mátyás,Ady,Tüzér, Széchenyi Fehérvári,Bem,Szent.) Nem lakások felújítása(Nagyhörcsök Közösségi ház,Árpádl.) XXI.sz. Iskolája (Szent I Iskola inform) Tompa, Templom, Kossuth, aszfaltozás SÁRRÉT VÍZ KHT kút gép.felujítás
Módosított előirányzat Alap Áfa Összesen: 4 000 1 000 40 468 10 117 2 400 600 968 242 2 885 721 1 465 366 112 20 332 2 400 13 012
28 5 083 600 3 254
5 000 50 585 3 000 1 210 3 606 1 831 140 25 415 3 000 16 266
Madarász József Könyvtár fűtés felújítás Köztársaság út járda
1 680 240
420 60
2 100 300
Gárdonyi, Vezér. útburkolat készítés Sárhatvani kultúrház felújítás
100 1 200
15 300
115 1 500
350
87
437
Sm.Iskola.kapubejáró felújítás
Varga temető felúj.
3 200
800
4 000
800 31 098
200 7 774
1 000 38 872
Felújítások Összesen:
126 710 31 667
158 377
Berúházási Felújítási Kiadások összesen:
407 793 99 445
507 238
Okmányiroda légkondicionáló Városközpont rehabilitáció
4/a. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez1 2005. évi felhalmozási feladatok e Ft
Felhamozás 2005,évi módosított előirányzat Mészöly G. konyha
Aprajafalva Óvoda
Zengő Óvoda
Mészöly G. Ált. Iskola
Szent. István. Ált. iskola
Városi Könyvtár
Megnevezés Mátrix nyomtató Gázzsámoly Főzőüst jav. Fénymásoló Edényszárító asztal Bejárati ajtó Fénymásoló Mosógép Tetőbevil.gúla Számítógép 2 db Fénymásoló Motoros fűkasza Udvar aszfaltozás Melegen tartó pult Videó kamera Fajáték Magasugró domb Demonstrációs eszk. Zöld tábla Lézeres színes nyomtató Bejárati ajtó csere Sz.technikai fejlesztés Linux Web szerver Fénymásoló Notebook Projektor Erősítő Számítógép
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:
Alap
Áfa
Összesen:
40 102 235 160 56 110 240 64 420 400 272 40 1 429 240 120 92 143 144 54 160 1 306 706 600 420 235 244 62 320
10 26
104 59 61 16 80
50 128 235 200 70 138 300 80 525 500 340 50 1 787 300 150 115 178 180 68 200 1 500 882 600 524 294 305 78 400
1 763
10 177
40 14 28 60 16 105 100 68 10 358 60 30 23 35 36 14 40 194 176
8 414
Beruházás Sárszentmiklósi Általános Iskola Megnevezés Sárszentmiklósi Ált. Iskola Számítógép Sárszentmiklósi Pusztaegres Óvoda tornakészlet
1
2005.évi.Módosított előirányzat Alap
Áfa 480 252
Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet. Nincs rá külön rendelkezés.
Összesen: 120 63
600 315
Sárszentmiklósi Iskola Dobogó,Kosárlabda p. Sh. Óvoda felújítás Sárszentmiklósi Óvoda babaház Sm.Iskola felújítás Sm.Menza üst.feljav. Sm.klub program Beruházás összesen:
469 593 72 776 300 30
117 148 18 85 7
586 741 90 861 300 37
2 972
558
3 530
Beruházás Önkormányzati Tűzoltóság
2005.évi.Módosított előirányzat
Megnevezés
Alap
Áfa
Összesen:
Ingatlan felújítás
231
58
289
Gépek felújítása Ingatlan váráslás
230 341
58 86
288 427
Jármű vásárlás Egyéb gép.berend.vás.
6 431 1 548
1 607 387
8 038 1 935
Beruházás összesen:
8 781
2 196
10 977
Felhalmozási feladatok és forrásai Kiadás 4.számú melléklet PH felhalm.kiad
507 238
4/a. melléklet Önálló int.felh.kiad.
24 684
Kiadás összesen:
531 922
Forrás: Felhalmozásra átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőkejell.bevétel Céltámogatás TERKI Felhalm.kiad.visszaig.ÁFA Pénzmaradványból Forrás összesen:
153 167 13 305 143 131 78 867 85 996 17 163 491 629
5. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez1 Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje Cím
Alcím
1.
Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3.
2.
Mészöly Géza Általános Iskola Gazdasági Szervezete 1.
1
Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Mészöly Géza Általános Iskola
Módosította: 49/2005. (XII. 27.) K t r. s z. rendelet 3. §.
2. 3. 4. 3.
ÁMK Szent István Általános Iskola Zengő Óvoda Madarász József Városi Könyvtár Sárszentmiklósi Általános Iskola Gazdasági Szervezete
1.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
4.
Sárbogárdi Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5.
Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
6.
Sárbogárd és Környéke Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulása
7.
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
6. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez Több éves kihatással járó kötelezettségek Áht. 116. § (9) bekezdése e Ft 2006. év
Opel Astra lízing
2007. év
2008. év
424
Városközpont rehabilitáció
11.243
Fogyatékosügyi koncepció
5.000
5.000
Taneszköz, felszerelés beszerzése
11.695
13.389
20.335
Összesen
28.362
18.389
20.335
7. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez1 Normatív hozzájárulás Megnevezés Települési igazgatási feladatok Lakott külterület Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárárulás -Okmányiroda -gyám és építéshatósági feladatok -pénzbeni és természetbeni szoc. ell. Lakáshoz jutás feladatai Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ell. Hajléktalanokátmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása :Bölcsőde Gyermekek napközbeni ellátása: ingyenes étk. Helyi közművelődési és közgyűjtési feladatok Települési és sport feladatok Szociális és gyermek jóléti alap szol. feladatai: -szolg. ált. feladat 1
Módosította: 17/2005. (VIII. 22.) K t r. s z. rendelet 5. §.
Normatíva Mutatószám Összeg (Ft) (fő) (Ft) 1 254 13 543 16 982 922 3 816 217 828 072 3 500 000 1 3 500 000 504 11 114 208 473 12 407 789 102 696 569 21 606 353 769 200 35 26 922 000 548 000 20 10 960 000 462 900 17 7 869 300 31 500 7 220 500 1 227 13 543 16 617 261 219 13 543 2 965 917 650 13 543 8 802 950
-szolg. ált. feladat: étkeztetés -szolg.ált.feladat: házi segítségnyújtás -családsegítő és gyermekjóléti kieg. tám. -időskorúak nappali intézményi ell. Nem gyógyped.ell. részesülő gyermekek tanulók -Óvodai nev. alap. hozzájárulás -Óvodai nev. kieg.. hozzájárulás -Iskolai alap hozzáj. 1-4 évfolyam -Iskolai alap hozzáj5-8 évfolyam -Iskolai oktatás kieg hozzj.1-4 évfolyam -Iskolai oktatás kieg hozzj.5-8 évfolyam Különleges gond.keretében nyújtott ellátás: -Alap hozzáj. gyógypedagógiai nev. óvoda -Alap hozzáj. gyógypedagógiai oktatás 1-4 osztály -Alap hozzáj. gyógypedagógiai oktatás 5-8 osztály -Kieg. hozzj. gyógyped. nev. óvoda -Kieg. hozzj. gyógyped. nev.1-4 osztály -Kieg. hozzj.gyógyped.nev.5-8 osztály -Korai fejlesztés gondozás Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési oktatási felad: -Ált.isk. napközis fogl. -Kulturális egyéb szabadidősegyészségfejl. fogl. -Hozzj. diáksporttal kapcs. feladatokhoz Egyéb. dif. hozzj. bejáró gyerekek tanulók ell. óvoda ell. Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt.szolg. -Óvodában iskolában szerzett nem kedv. étkeztetés -Óvodában iskolában szerzett étkeztetés 50% -Óvodában szerzett étkeztetés 100%-os kedv. Ált. hozzáj. tanulók Vásárláshoz -Kiegészítő hozzj. Ingyenes tank. Hozzj 1-4 évfolyam -Kiegészítő hozzj. Ingyenes tank. Hozzj 5-8 évfolyam - Kiegészítő hozzj. Ingyenes tank. Hozzj 9-13 évfolyam Pedagógiai szkmai feladatokhoz kapcs. hozzj. - Minőség.fejl.minőségi fejl.feladatok -Pedagógiai szakmai szolg. igénybevétele Hozzj. tömegközlekedési feladatokhoz I. Nem kötött felhasználású normatíva Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell. -Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. -Szakmai és imformat.fejl. feladaatok Óvoda 1-4 évfolyam -Szakmai és imformat.fejl. feladaatok Óvoda 5-13 évfolyam -Informatikai ber. korszerűsítés müködt. Egyes szociális feladatok kieg. tám. - Önk. által szervKözcélú fogl.tám. -Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám. II. Kötött tám. felhasználású normatíva III Helyi Önkormányzat tüzoltósűg tám. IV. Lakossági települési folyékony hull.Ártalmatlanítás tám Kötött tám.felhaszn.normatíva összesen: I+II+III+IV. összesen: Kiegészítő tám. Helyi önkorm. Bérkiadásaihoz
75 600 120 000 174 200 000
233 28 13 543 28
199 000 10 000 204 000 212 000 10 000 10 000
491 163 582 663 195 211
464 000 464 000 464 000 10 000 10 000 10 000 240 000
33 11 7 11 3 3 2
23 000 1 000 1 300 25 000
429 1 263 1 263 50
20 000 30 000 60 000 2 400 3 600 7 200 9 600
523 525 214 1 236 390 397 19
2 500 720 516
144 1 787 13 543
15 000 2 600 1 950 4 215
144 1 126 663 663
23 000
17
105
6 000
17 614 800 3 360 000 2 356 482 5 600 000 97 709 000 1 630 000 118 728 000 140 556 000 1 950 000 2 110 000 15 312 000 5 104 000 3 248 000 110 000 30 000 30 000 480 000 9 867 000 1 263 000 1 641 900 1 250 000 10 460 000 15 750 000 12 840 000 2 966 400 1 404 000 2 858 400 182 400 360 000 1 286 640 6 988 188 728 540 051 2 160 000 2 927 600 1 292 850 2 794 545 26 986 140 391 000 36 552 135 211 063 308 630 000 248 245 443 976 785 494 7 199 866
8. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez1 2005. évi létszám irányszámok Polgármesteri Hivatal
751142
751153 1
Módosította: 39/2005. (X. 24.) K t r. s z. rendelet 4. §.
Területi igazgatási szervek - Okmányiroda - Gyámhivatal - Építéshatóság Önkorm. igazgatási tev.
11 5,25 3 46
Egészségügyi ágazat Egyesített Szociális Intézmények
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Bölcsőde Mészöly Géza Általános Iskola ÁMK Szent István Általános Iskola Zengő Óvoda Madarász József Városi Könyvtár Mészöly Géza Ált. Isk. Konyha Aprajafalva Óvoda ÁMK Sárszentmiklósi Ált. Iskola SM Kippkopp Óvoda Sb.Hiv.Önkorm.Tűzoltóság (techn.)
851219 851297 853170 853181 853181 853291 853224 853257 853235 853213 801214 801214 801115 923127 552323 801115 801214 801115 751669
Egyéb bérrendszer Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Ápoló- Gondozó Otthon Szállást Bizt. Idősek Klubja Hajléktalanok Átm. Szállása Egyéb szoc.ellát.szállást ny. Házi gondozó szolgálat Nappali ellátás Családsegítés Bölcsődei ellátás Nappali ált.műv.alap.isk.okt. Nappali ált.műv.alap.isk.okt. Óvodai nev.isk.életm.felk.n. Közműv. könyvtár n. Iskolai int. étkeztetés n. Óvodai nev. isk. életm.felk.n. Nappali ált. műv.alap.isk.okt. Óvodai nev. isk. életm.felk.n. Tázvéd. kat. elhár. n.
Összesen (fő)
9. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez1
1
Módosította: 18/2006. (III. 23.) K t r. s z. rendelet 2. §.
2 3 7,5 16 5 5 11 10 4 7,5 7,5 65 19 38 6 9 9 68 26,5 56 441
Likviditási terv Január eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Saját bev.
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
150 140 313
800 1 100 700 840 450 53 470 200 181 4 210 9 500 195 250 150
5 700 155 227
Össz. 150 140 313 800 1 100 700 840 450 53 470 200 181 4 210 9 500 5 895 250 155 377
Személyi 25 447 176 13 522
Járulék 8 740 50 4 320
Közmű d.
Int. fin.
100 212
29 040 45 291
167
1 014 740 471
Egyéb
978 2 570
10 000
167 111 716 242 416
1 640 250 400 25 477 243 181 104
150
2 080 1 021
34 855
Össz. 63 327 45 729 17 842 1 181 740 471 978 12 570 167 111 1 640 966 400 242 25 893 243 181 254 2 080 35 876
26 27 28 29 30
-
31 Összesen
416
1 750 1 827 7 600
2 166 1 827 7 600 -
19 702
-
-
5 700
155 227
180 629
39 145
13 110
3 414
114 099
52 716
222 484
Február eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Saját bev.
500 300 1 052 300 1 100
418 553 630 400
4 210
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz. 500 300 1 052 300 1 100 418 553 630 400 4 210
Személyi 19 383 176 8 087
Járulék 6 800 50 2 590
Közmű d.
Int. fin.
100 212
14 350 47 368
167
224
Egyéb
111
40 633 47 806 10 677 391 600 4 378 10 900 167 111
230
2 244 1 140 1 502 1 206 230
600 978
3 400 900
10 000
167
716 242 416
Össz.
1 528 1 140 1 260 790
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15 9 500 13 90
5 700 125 916
15 9 500 5 713 90 125 916 -
31 Összesen
1 926 67 13 1 890
23 516
1 600
7 600
416
1 926 67 13 25 406 416 9 200 -
19 081
-
-
5 700
125 916
150 697
27 646
9 440
3 414
77 056
41 457
159 013
Március eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saját bev.
Iparűzési
Gépjármű
500 300 200 300 1 100
300 253
35 000
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz. 500 300 200 300 1 100 300 35 253
Személyi 19 050 176 8 087
Járulék 6 700 50 2 587
Közmű d.
Int. fin.
100 212
14 350 49 378
167
224
Egyéb
1 240
4 550
1 456
978
1 200
167
1 320
716
1 400 400
10 000 100 111 200
Össz. 40 200 49 816 10 674 391 1 240 2 178 10 000 1 587 111 2 316 6 406
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
521
45 000
4 210 46 690 38 9 500 641
5 700 126 169
120 623
45 521 4 210 46 690 38 15 200 641 126 169 120 623
31 Összesen
242 416
1 980
450
1 700 46 720 414
100 416
3 441
23 769
120 1 523
3 400 1 000 7 600 8 000
8 000
79 456
54 560
180 636
19 342
45 000
35 000
5 700
126 169
231 211
150 230
31 863
10 793
3 964
2 222 416 2 300 230 46 720 414 27 210 100 416 3 400 1 120 9 123
Április eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saját bev.
500 300 200 300
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz. 500 300 200 300 -
Személyi 19 383 176 8 087
Járulék 6 800 50 2 580
Közmű d.
Int. fin.
Egyéb
14 350 100 212 167
47 640 824
2 100 978
300 10 000
Össz. 40 533 326 10 879 47 640 991 2 100 1 278 10 000
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
500 900 497 531 53
319 4 210 199 9 500 5 700 452 130 213
500 900 497 531 53 319 4 210 199 9 500 5 700 452 130 213 -
31 Összesen
167
716
100 550 2 360 910 400
200
242 416 1 872 2 038 230 624 1 380
100 416
4 206 87
12 124
1 124 23 289
267 550 2 360 1 826 400 242 416 1 872 2 038 230 624 1 380 16 330 187 416 1 124 23 289
18 461
-
-
5 700
130 213
154 374
27 646
9 430
3 514
79 085
47 623
167 298
Május eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5
Saját bev.
300 400
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz. 300 400
Személyi 19 383 176 8 087
Járulék 6 800 50 2 580
Közmű d.
Int. fin.
Egyéb
14 350 100 212 167
8 433 1 558
364
Össz. 40 533 326 10 515 8 433 1 725
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
200
700
850 500 800 100 150
8 206 364
53 580
644
420 4 210
429
6 500 490
5 700
1 200
8 000
112 993 63 854 17 150 5
900 850 8 706 436 100 150 53 1224 849 4 210 6 500 6 190 112 993 73 054 17 150 5 -
31 Összesen
429
978
2 750 700 389
167
-
-
22 886
194 431
234 070
1 000
1 000
396 377
493 422
10 000 100
1 400 716 220
60
400 242 416
1 874
11 278
6 511
830 200 1 600
100 416
800 39 144
16 001
200 3 500 249 204
2 673
16 753
1 250 90 531 17 149 8 000 2 062 405 7 600
429 3 728 10 700 656 1 400 916 4 180 249 446 3 089 2 520 2 094 2 000 1 000 2 080 90 731 36 638 8 416 2 062 405 8 400
3 943
37 957
2 520 220 2 000 1 000
Junius eFt Bevételek Napok
Saját bev.
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz.
Személyi
Járulék
Közmű d.
Int. fin.
Egyéb
Össz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
500 300 200 520 400
500 260 308 150
4 210
43 725
412 89 5 788 4 871
5 700
71 997
436 193 131 62 075 17 149 1 354 3 325
31 Összesen
500 300 200 151 400 500 260 308 150 47 935 412 89 11 488 5 307 193 131 134 072 17 149 1 354 3 325
21 956 176 8 087
7 620 50 2 580
100 212 167
978
14 350 21 698 3 123 224 600
440 3 211
167
716 242 416
436 6 529
1 570 820 350 1 300
1 188 510 712 1 620 200 309
100 416
500
21 525
674 2 500 2 000 19 375 100
200 880 3 325
24 494 200
10 162 5 358 17 150 2 000 750 9 450
18 508
-
-
121 422
277 470
417 400
44 026 22 136 13 790 391 1 274 2 500 3 418 22 586 267 2 486 1 700 592 5 041 24 494 1 388 141 712 1 620 10 798 12 296 18 066 2 000 750 30 975 -
37 184
10 559
3 514
73 941
98 618
223 816
Július eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Saját bev.
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
15 016 18 914 1 140
29 879
1 100 103
4 210
2 131
9 500 5 700 112 931
Össz. 15 016 18 914 1 140 29 879 1 100 103 6 341 9 500 5 700 112 931 -
Személyi 34 134 176 8 824
Járulék 11 520 50 2 820
Közmű d.
Int. fin.
Egyéb
14 350 100 212 167
15 016 46 543 1 264
1 800 978 3 901 100
167 240 1 545 716
1 100 200
1 200 242 416
3 500
10 000 2 500 2 335
100 416
1 690 688
10 162 30 000
588
2 000 400
Össz. 60 004 326 26 872 46 543 1 431 1 800 978 3 901 267 240 2 645 916 1 200 242 3 916 10 000 2 500 2 335 11 852 30 788 416 2 000 988
30
-
31
-
Összesen
14 913
-
-
72 780
112 931
7 600
7 600 -
200 624
43 134
14 390
3 514
72 243
86 479
219 760
augusztus eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Saját bev.
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
5 416
53
4 210 15 621 9 500 2 543
Össz. 5 416 53 4 210 15 621 9 500 2 543
Személyi 21 380 176 8 087
Járulék 7 440 50 2 580
Közmű d.
Int. fin.
100 212
14 350 415 45 478
167
824
978
630 1 823 730
167
Egyéb
5 416
1 000 10 000 100
2 031 716 1 540 242 416
200 3 500 369 44 971
210
60 8 116
150 3 000 15 621
Össz. 43 170 741 56 357 6 407 630 3 801 10 730 267 2 031 716 1 740 3 742 47 44 971 420 3 000 23 737 -
25 26 27 28 29 30
112 931
112 931 -
31 Összesen
100 416
-
-
2 543
128 552
150 274
5 000 2 500 1 500 7 600
7 731 1 300 5 416 2 500 4 195 7 600
1 494
3 000
4 494
81 526
110 720
235 743
2 695
19 179
200 1 200
29 853
10 130
3 514
7 531
szeptember eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Saját bev.
Iparűzési
Gépjármű
600 500 300 200 300
1 100 9 269 90 494
19 000 40 000
559
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz. 600 500 300 200 300 1 100 9 269 90 19 494 40 000 559
Személyi 20 459 176 10 042
Járulék 7 100 50 3 200
Közmű d. 100 212 167
Int. fin.
Egyéb
14 350 46 219
824 12 800
450 978
4 458
167
16 557 11 205 100
413 1 400 716
200 2 121
242 416
9 169 13 350 2 938
381
Össz. 41 909 46 545 13 454 991 12 800 450 21 993 11 205 267 413 1 400 916 2 121 9 411 13 766 3 319
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 210
4 768
940 15 384
8 061
375
134 826
8 978 940 23 445 135 201 -
31 Összesen
250
2 043
100 416
200 3 365
18 742 2 730 2 000
246 1 749
8 860
250 2 043 18 942 6 195 416 2 000 246 10 609
34 321
40 000
19 000
8 061
139 594
240 976
30 677
10 350
3 964
80 326
96 344
221 661
október eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Saját bev.
500 500 300 200 300
1 100 100 488
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz. 500 500 300 200 300 1 100 100 488 -
Személyi 21 203 176 11 777
Járulék 7 047 50 3 760
Közmű d.
Int. fin.
Egyéb
70 171 745 212 167
600 224 200 2 640
978
167
716
490 1 400 398
140 12 800 3 000 10 000 100
200
Össz. 98 421 971 15 749 600 391 340 15 440 3 978 10 490 1 667 398 916
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
53
1 000
390 250 4 210 9 500 842
5 331 158 738
1 053 390 250 4 210 9 500 6 173 158 738 -
31 Összesen
400 242 416
2 921 910
281
100 416
700 -
369 150 240
842 4 143 1 580 2 000
10 531 2 172 12 321 2 005 4 678
1 224
7 600
1 100 242 2 968 910 431 240 11 373 6 315 14 001 2 421 6 678 8 824 -
18 733
-
1 000
5 331
158 738
-
183 802
33 156
10 857
4 440
90 143
66 268
204 864
november eFt Bevételek Napok 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Saját bev.
400 400
300 300 200
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz. 400 400 300 300 200
Személyi 20 970 176 8 223
Járulék 7 310 50 2 600
Közmű d.
Int. fin.
Egyéb
18 993 857 167
52 089 600 224
978
358 2 100
12 800
Össz. 47 273 226 63 769 600 391 13 158 3 078 -
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
500 1 241
310 353 273 503
4 210 705 480 9 500
5 331 128 829
500 1 241 310 353 273 503 4 210 705 480 14 831 128 829 -
31 Összesen
167
547
716
440 2 155 291 842
242 416
10 000 100
200
230 2 311 504 100 416
3 000
13 827 13 952
564
1 500
2 928
6 472
87 946
59 081
10 000 814 1 356 2 155 533 1 258 230 2 311 504 13 827 17 052 416 2 064 9 400 -
19 675
-
-
5 331
128 829
-
153 835
29 369
9 960
4 059
190 415
december eFt Bevételek Napok 1 2 3 4
Saját bev.
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe.
Kiadások Állami
Össz.
Személyi -
19 428 176 8 115
Járulék 6 737 50 2 590
Közmű d.
Int. fin. 33 848 50 926
855
Egyéb
Össz. 60 013 51 152 11 560 -
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
400 400 300 680 200
1 190 100 93 562 390 18 517 4 215 3 330 2 675 9 214
15 550
15 000
5 707
4 000 1 100
160 709
31 Összesen
400 400 300 680 200 1 190 100 93 16 112 390 18 517 19 215 3 330 2 675 14 921 164 709 1 100 -
167
232 600 12 995 1 580
978 10 000 142
167 3 350 716 242 416
2 800 760
1 800
18 6 254 250 30 1 460 9 824
1 000
31 393
1 016 1 700
516
200 2 800 1 200
1 700 7 719
29 384
15 000
-
21 257
160 709
226 350
399 600 12 995 1 580 978 10 000 309 3 350 916 5 600 2 202 416 18 7 270 1 950 30 1 460 11 624 32 909 1 700 7 719 -
27 719
9 377
4 057
101 312
84 285
226 750
2005. évi összesítő eFt Hónapok
Bevételek
Kiadások
Saját bev.
Iparűzési
Gépjármű
Átvett. pe. Állami
Össz.
Személyi
Járulék
Közmű d.
Int. fin.
Egyéb
Össz.
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November
19 702 19 081 19 342 18 461 16 753 18 508 14 913 19 179 34 321 18 733 19 675
45 000 40 000 -
35 000 19 000 1 000 -
5 700 5 700 5 700 5 700 22 886 121 422 72 780 2 543 8 061 5 331 5 331
155 227 125 916 126 169 130 213 194 431 277 470 112 931 128 552 139 594 158 738 128 829
180 629 150 697 231 211 154 374 234 070 417 400 200 624 150 274 240 976 183 802 153 835
39 145 27 646 31 863 27 646 39 144 37 184 43 134 29 853 30 677 33 156 29 369
13 110 9 440 10 793 9 430 16 001 10 559 14 390 10 130 10 350 10 857 9 960
3 414 3 414 3 964 3 514 3 943 3 514 3 514 3 514 3 964 4 440 4 059
114 099 77 056 79 456 79 085 37 957 73 941 72 243 81 526 80 326 90 143 87 946
52 716 41 457 54 560 47 623 396 377 98 618 86 479 110 720 96 344 66 268 59 081
222 484 159 013 180 636 167 298 493 422 223 816 219 760 235 743 221 661 204 864 190 415
December
29 384
15 000
-
21 257
160 709
226 350
27 719
9 377
4 057
101 312
84 285
226 750
Összesítő:
248 052
100 000
55 000
282 411 1 838 779 2 524 242
396 536
134 397
45 311
Forráshiány
221 620
10. számú melléklet az 1/2005. (II. 14.) K t r. s z. rendelethez e Ft Megnevezés
2005
2006
2007
1. Gépjárműadó: Kedvezmény Mentesség 2. Helyi iparüzési adó Mentesség
9000 1300
11000 1200
14000 1000
17200
20000
22000
Közvetett támogatások összesen
27500
32200
37000
1. A gépjárműadó kedvezmény műbizonylat alapján azokat a gépjárműveket illeti meg melyek
975 090 1 194 528 2 745 862
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.tv.8.§-ban foglaltaknak megfelel (20%, 30%,50% kedvezmény mértéke) ígépjárműadó mentesség a fent említett tv. 5.§-ában foglaltak alapján érvényesíthető( súlyos mozgáskolátozott szemény szállítására szolgáló gépjármű)
2. A helyi iparűzási adó mentességet a helyi iparüzési adóról szóló 1990.évi C.tv. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet figyelembe véve valamint a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 38/2002.(XII.17) Ktr. Számú rendelet 3. §-ban foglaltak alapján meghatározott adómentesség figyelembe vételével állapítottam meg.
