Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
Ministerstvo financí
FIN 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc
IČO
2013
12
75082136
Název a sídlo účetní jednotky:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Berní 2261/1 40001 Ústí nad Labem
UCS:
75082136
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
Položka
a
b
0000 0000 0000 0000 0000 0000
1361 4116 4122 4134 4216 4222
0000
Bez ODPA
6174 6174
2322 2324
6174
Činnost regionálních rad
6310 6310
2141 2324
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 6409 6409 6409
2211 2212 2222 2227
03.02.2014 06:29:14
Text
Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
66 900 000,00 16 584 000,00
9 000,00 114 986 587,88 921 799 735,00
3 306 000,00 129 684 000,00
3 041 928 395,62 57 227 000,00
86 200,00 97 599 537,88 921 799 735,00 6 439 443 232,59 3 039 711 445,62 57 227 000,00
216 474 000,00
4 135 950 718,50
10 555 867 151,09
823,00 21 371,90
823,00 21 371,90
Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
22 194,90
Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
22 194,90 449 164,78 18 278,76 467 443,54
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO
1 350 100,59 66 551 519,18 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
147 190,82 38 431,74 1 264 599,39 66 551 519,18 strana 1 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
Položka
a
b
Text
6409
2229
6409
Ostatní činnosti j.n.
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Ostatní přijaté vratky transferů
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
03.02.2014 06:29:14
Schválený rozpočet
7 616 150,75 216 474 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
7 616 150,75
75 517 770,52
75 617 891,88
4 211 490 683,92
10 631 974 681,41
strana 2 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf
Položka
a
b
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5213 5221 5321 5323 5329 6313 6321 6341 6342 6349
2143
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
42 525,00 32 642,04 3 821 255,74 9 088 303,91 470 930,55 12 827 603,15 2 241 092,86 141 028 133,03 4 394 157,63 683 644,49
42 525,00 32 642,04 3 821 255,74 9 088 303,91 470 930,55 12 827 603,15 2 241 092,86 141 028 133,03 4 394 157,63 683 644,49
Cestovní ruch
174 630 288,40
174 630 288,40
2212 2212
5323 6342
2 213 781,78 681 134 420,76
2 213 781,78 681 134 420,76
2212
Silnice
683 348 202,54
683 348 202,54
2243 2243
5213 6313
61 722,00 451 297 826,10
61 722,00 451 297 826,10
2243
Drážní vozidla
451 359 548,10
451 359 548,10
2510
6313
214 346 202,52
214 346 202,52
2510
Podpora podnikání
214 346 202,52
214 346 202,52
3121 3121
5323 6342
24 100,85 71 212 690,74
24 100,85 71 212 690,74
3121
Gymnázia
71 236 791,59
71 236 791,59
3322 3322
5321 6341
37 173,90 47 743 914,30
37 173,90 47 743 914,30
3322
Zachování a obnova kulturních památek
47 781 088,20
47 781 088,20
3412 3412
5321 6341
435 729,74 208 171 394,79
435 729,74 208 171 394,79
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
208 607 124,53
208 607 124,53
3599 3599
5213 6313
89 282,85 100 698 345,52
89 282,85 100 698 345,52
3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví
100 787 628,37
100 787 628,37
3639 3639 3639
5213 5221 5321
383 535,00 3 656 971,09 16 487 072,78
383 535,00 3 656 971,09 16 487 072,78
03.02.2014 06:29:14
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery krajům Investiční transfery krajům Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Neinvestiční transfery krajům Investiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obcím Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf
Položka
a
b
Text
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5323 5329 6313 6321 6341 6342 6349
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3669
5329
3669
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně
27 750,00 540 849,06 138 700 577,09 26 846 768,73 834 587 554,97 148 576 654,62 5 195 232,17
1 175 002 965,51
1 175 002 965,51
9 901 559,27
9 901 559,27
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
9 901 559,27
9 901 559,27
4357 4357
5222 6322
201 956,85 3 486 396,15
201 956,85 3 486 396,15
4357
Domovy
3 688 353,00
3 688 353,00
6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174
5011 5021 5024 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167
30 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 7 547 000,00 2 717 000,00 127 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 100 000,00 636 069,90 2 027 000,00 2 000,00 73 500,00 1 002 500,00 711 000,00 1 300 000,00 100 000,00 1 252 612,00 355 000,00 7 047 000,00 6 213 136,00 1 401 864,00
25 862 877,00 348 963,00 341 038,00 6 443 215,00 2 349 116,00 109 626,00 8 910,00
03.02.2014 06:29:14
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
27 750,00 540 849,06 138 700 577,09 26 846 768,73 834 587 554,97 148 576 654,62 5 195 232,17
Neinvestiční transfery občanským sdružením Investiční transfery občanským sdružením Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání
30 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 7 547 000,00 2 717 000,00 127 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 100 000,00 150 000,00 2 055 000,00 2 000,00 70 000,00 1 006 000,00 711 000,00 1 300 000,00 100 000,00 1 252 000,00 355 000,00 7 500 000,00 6 215 000,00 1 400 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
2 519,00 27 387,63 583 072,71 1 057 259,13 72 854,23 674 559,71 583 402,92 334 251,83 63 765,50 650 020,89 213 085,00 4 809 658,21 1 574 722,46 351 472,50 strana 4 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf
Položka
a
b
Text
6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174 6174
5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5189 5192 5195 5362 5363 5365 5424 5499 5901 6111 6119 6122 6901
6174
Činnost regionálních rad
6310
5163
Služby peněžních ústavů
1 000,00
188,80
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 000,00
188,80
6330 6330
5342 5345
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům
990 638,00 6 438 452 594,59
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6 439 443 232,59
6402 6402
5368 5909
6402 6409 6409 6409 6409 6409
Ostatní činnosti j.n.
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Programové vybavení Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Stroje, přístroje a zařízení Rezervy kapitálových výdajů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
13 161 000,00 380 000,00 75 000,00 870 000,00 1 046 000,00 40 000,00 200 000,00
10 811 577,57 141 968,06 62 095,11 282 489,25 304 505,40 6 190,00 88 814,00 17 276,00 14 858,80 41 494,00 18 000,00 905 501 735,00 600,00 84 618,00 672 041,91
129 100 000,00
13 194 140,00 380 823,00 75 000,00 876 000,00 1 025 000,00 40 000,00 200 000,00 31 000,00 15 000,00 133 000,00 18 500,00 905 501 735,00 1 500,00 150 000,00 820 000,00 1 449 215,47 55 000,00 3 790 000,00 45 000,00 2 005 219,65
216 894 000,00
995 503 815,02
964 862 437,56
150 000,00 20 000,00
150 000,00 820 000,00 1 300 000,00 100 000,00 3 790 000,00
Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
309 306,25 43 091,49
28 256 922,80 561 771,00
28 256 922,80 561 771,00
Finanční vypořádání minulých let
28 818 693,80
28 818 693,80
5363 5364 5368 5902
143 230,00 74 516 309,78 1 809 238,13 0,47
143 230,00 74 516 309,78 1 723 736,93 0,47
Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 03.02.2014 06:29:14
216 894 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
76 468 778,38
76 383 277,18
4 241 482 039,23
10 650 197 581,96 strana 5 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
420 000,00
29 991 355,31
18 222 900,55
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 03.02.2014 06:29:14
8901 8902 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
03.02.2014 06:29:14
(+-)
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
8905 8000
420 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
29 991 355,31
18 222 900,55
strana 7 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4
- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4010 4020 4030 4040
PŘÍJMY CELKEM
4050
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI TŘÍDA 5 TŘÍDA 6
- BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ 03.02.2014 06:29:14
9 000,00 75 539 965,42
86 200,00 76 107 530,32
216 474 000,00
4 135 941 718,50
10 555 780 951,09
216 474 000,00
4 211 490 683,92
10 631 974 681,41 6 439 443 232,59
4061 4062 4063
66 551 519,18
66 551 519,18
921 799 735,00
921 799 735,00
4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
16 584 000,00
6 439 443 232,59
129 684 000,00
57 227 000,00
57 227 000,00
4200
216 474 000,00
4 211 490 683,92
4 192 531 448,82
4210 4220
83 904 000,00 132 990 000,00
1 142 414 209,96 3 099 067 829,27
7 556 672 574,60 3 093 525 007,36
4240
216 894 000,00
4 241 482 039,23
10 650 197 581,96
4250 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
6 439 443 232,59 strana 8 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů *5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323
20 781 232,16 11 353 936,54
20 781 232,16 11 353 936,54
10 913 338,88
10 913 338,88 990 638,00 6 438 452 594,59
30 066 160,93
29 980 659,73
1 231 530 997,09 905 317 923,75
1 231 530 997,09 905 317 923,75
5 878 876,66
5 878 876,66
4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
216 894 000,00
4 241 482 039,23
4 210 754 349,37
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
420 000,00-
29 991 355,31-
18 222 900,55-
4450
420 000,00
29 991 355,31
18 222 900,55
TŘÍDA 8
- FINANCOVÁNÍ
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 03.02.2014 06:29:14
4460 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4470
420 000,00
29 991 355,31
18 222 900,55
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
03.02.2014 06:29:14
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
r
61
62
63
6010 6020 6030 6040 6050
63 993 667,68 651 084,68 64 644 752,36
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
46 118 380,33 303 471,48 46 421 851,81
17 875 287,35 347 613,20 18 222 900,55
strana 10 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7090
v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 ZJ 025 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně
7092 7100 7110 7120 7130
Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr
7140
v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -
Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně
7150 7160
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 -
Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně
7180 7190 7192 7200 7210
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
7220
v tom položky: 5641 5649 6441 6449 ZJ 028 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7230 7240 7250 7260
Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně
03.02.2014 06:29:14
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 029 -
Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7360
v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -
Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.
7370 7380 7390
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 ZJ 036 -
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
7470
v tom položky: 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
03.02.2014 06:29:14
7480 7490 7500 7510 7520 7530
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
17008
93
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
99 548,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
564 100,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
94 833 217,40
17008
99 548,00
17009 17009
564 100,00
17098 17098
94 833 217,40
17386
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
17386
2 102 672,48 2 102 672,48
17842
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
141 875 773,96
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
2 897 835 671,66
17842
141 875 773,96
17851 17851
2 897 835 671,66
CELKEM
3 137 310 983,50
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Název
a
84001 84001 84001 84001 84001 84001 84001
Kód územní jednotky
Položka Název
b
c
41 411 412 42 421 422 427
5323 5329 5321 5323 5321 5321 5321
Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím
103
41 411 411 412 412 413 42 421
5323 5321 5329 5321 5329 5321 5323 5321
Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím
84001 84005 84005 84005 84005 84005 84005 84005 84005 03.02.2014 06:29:14
Výsledek od počátku roku
179 495,82 38 183,56 37 256,37 618 282,02 316 368,42 489 666,22 411 551,77 2 090 804,18
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
2 034 285,96 2 143 853,84 675 929,42 422 238,77 297 666,63 725 908,96 8 521 872,74 3 585 508,78 strana 13 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Název
Kód územní jednotky
a
84005 84005 84005 84005 84005
Položka Název
b
c
422 423 423 426 427
5321 5321 5329 5321 5321
Výsledek od počátku roku 103
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím
6 075 294,15 435 729,74 9 901 559,27 201 171,20 5 936 683,94
84005
40 957 703,40
84501 84501 84501 84501 84501 84501
41 411 412 42 421 422
6342 6349 6341 6342 6341 6341
Investiční transfery krajům Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím
41 411 411 412 412 413 42 421 422 423 424 426 427
6342 6341 6349 6341 6349 6341 6342 6341 6341 6341 6341 6341 6341
Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím
13 048 122,35 55 430,63 15 625 969,29 60 356 033,64 10 849 412,73 3 090 212,40
84501
103 025 181,04
84505 84505 84505 84505 84505 84505 84505 84505 84505 84505 84505 84505 84505
147 878 719,97 146 082 598,60 3 018 410,33 196 040 763,27 2 805 035,70 92 590 475,86 684 035 047,79 228 550 739,51 442 361 759,71 20 481 470,48 11 159 621,55 30 801 754,18 33 896 219,51
84505
2 039 702 616,46
CELKEM
2 185 776 305,08
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
0000
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
4116
37
1
03.02.2014 06:29:14
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
99 548,00
99 548,00 strana 14 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
0000 0000 0000
Text
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
4116 4116 4116
37 38 38
5 1 5
66 900 000,00
564 100,00 2 102 672,48 112 220 267,40
66 900 000,00
114 986 587,88
97 599 537,88
38
1
12 706 000,00
12 429 000,00
12 429 000,00
12 706 000,00
12 429 000,00
12 429 000,00
3 306 000,00
141 875 773,96 2 900 052 621,66
141 875 773,96 2 897 835 671,66
3 306 000,00
3 041 928 395,62
3 039 711 445,62
0000
4116
0000
4122
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
0000
4122
0000 0000
4216 4216
0000
4216
0000
4222
0000
4222
0000
Bez ODPA
6402 6402
2229 2229
6402
2229
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409 6409
2222 2222
6409
2222
6409 6409
2227 2227
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 38 38 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 38
38 38
1 5
38 38
1 5
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
564 100,00 2 102 672,48 94 833 217,40
129 584 000,00
57 127 000,00
57 127 000,00
129 584 000,00
57 127 000,00
57 127 000,00
212 496 000,00
3 226 470 983,50
3 206 866 983,50
85 501,20 1 264 599,39
1 264 599,39
1 350 100,59
1 264 599,39
5 329 571,87 61 221 947,31
5 329 571,87 61 221 947,31
66 551 519,18
66 551 519,18
847 339,56 6 768 811,19
847 339,56 6 768 811,19
7 616 150,75
7 616 150,75
75 517 770,52
75 432 269,32
3 301 988 754,02
3 282 299 252,82
Ostatní přijaté vratky transferů
Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro
2227
6409 6409
2229 2229
6409
2229
6409
Ostatní činnosti j.n.
03.02.2014 06:29:14
1
Investiční přijaté transfery od krajů
6409
CELKEM
1 5
Schválený rozpočet
38 38
1 5
38 38
1 5
Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO
Ostatní přijaté vratky transferů 212 496 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 15 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
2143 2143
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
5213 5213
38 38
1 5
2143
5213
2143
5221
2143
5221
2143 2143
5321 5321
2143
5321
2143 2143
5323 5323
2143
5323
2143 2143
5329 5329
2143
5329
2143 2143
6313 6313
2143
6313
2143
6321
2143
6321
2143 2143
6341 6341
2143
6341
2143 2143
6342 6342
Text
38 38 38
3
5 1 5
5323 5323
32 642,04
32 642,04
32 642,04
82 491,49 3 738 764,25
82 491,49 3 738 764,25
3 821 255,74
3 821 255,74
614 077,89 8 474 226,02
614 077,89 8 474 226,02
9 088 303,91
9 088 303,91
38 183,56 432 746,99
38 183,56 432 746,99
470 930,55
470 930,55
38 38
1 5
1 924 140,48 10 903 462,67
1 924 140,48 10 903 462,67
12 827 603,15
12 827 603,15
2 241 092,86
2 241 092,86
2 241 092,86
2 241 092,86
7 101,00 141 021 032,03
7 101,00 141 021 032,03
141 028 133,03
141 028 133,03
356 283,06 4 037 874,57
356 283,06 4 037 874,57
4 394 157,63
4 394 157,63
55 430,63 628 213,86
55 430,63 628 213,86
683 644,49
683 644,49
5
38 38
1 5
38 38
1 5
38 38
1 5
Investiční transfery obcím
Cestovní ruch
42 525,00
32 642,04
1 5
38
2212 2212
42 525,00
38 38
Investiční transf.obecně prospěšným společnostem
2143
6 378,75 36 146,25
1 5
Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob
6349
6 378,75 36 146,25
38 38
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
2143
03.02.2014 06:29:14
2
Neinvestiční transfery krajům
6342
5323
1
Neinvestiční transfery obcím
6349 6349
6342
Výsledek od počátku roku
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
2143 2143
2212
Rozpočet po změnách
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
2143
2212
Schválený rozpočet
Investiční transfery krajům
Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně
174 630 288,40
174 630 288,40
38 38
1 5
179 495,82 2 034 285,96
179 495,82 2 034 285,96
2 213 781,78
2 213 781,78
38
1
55 227 115,19
55 227 115,19
Neinvestiční transfery krajům
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 16 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
2212
Text
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
6342
38
5
2212
6342
2212
Silnice
2243 2243
5213 5213
2243
5213
2243 2243
6313 6313
2243
6313
2243
Drážní vozidla
2510 2510
6313 6313
2510
6313
2510
Podpora podnikání
3121 3121
5323 5323
3121
5323
3121 3121
6342 6342
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Investiční transfery krajům 38 38
1 5
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 38 38
1 5
Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 38 38
1 5
Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob
6342
3121
Gymnázia
3322 3322
5321 5321
3322
5321
3322 3322
6341 6341
3322
6341
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3412
5321
3412
5321
625 907 305,57
625 907 305,57
681 134 420,76
681 134 420,76
683 348 202,54
683 348 202,54
4 629,15 57 092,85
4 629,15 57 092,85
61 722,00
61 722,00
33 847 336,96 417 450 489,14
33 847 336,96 417 450 489,14
451 297 826,10
451 297 826,10
451 359 548,10
451 359 548,10
32 151 930,42 182 194 272,10
32 151 930,42 182 194 272,10
214 346 202,52
214 346 202,52
214 346 202,52
214 346 202,52 1 954,13 22 146,72
38 38
1 5
1 954,13 22 146,72 24 100,85
24 100,85
38 38
1 5
5 774 001,95 65 438 688,79
5 774 001,95 65 438 688,79
Neinvestiční transfery krajům
3121
03.02.2014 06:29:14
Schválený rozpočet
Investiční transfery krajům 38 38
1 5
Neinvestiční transfery obcím 38 38
1 5
Investiční transfery obcím 38
5
Neinvestiční transfery obcím
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
71 212 690,74
71 212 690,74
71 236 791,59
71 236 791,59
3 014,10 34 159,80
3 014,10 34 159,80
37 173,90
37 173,90
3 871 128,19 43 872 786,11
3 871 128,19 43 872 786,11
47 743 914,30
47 743 914,30
47 781 088,20
47 781 088,20
435 729,74
435 729,74
435 729,74
435 729,74
strana 17 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
3412
Text
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
6341
38
5
3412
6341
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3599 3599
5213 5213
3599
5213
3599 3599
6313 6313
3599
6313
3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví
3639 3639
5213 5213
3639
5213
3639
5221
3639
5221
3639 3639
5321 5321
3639
5321
3639 3639
5323 5323
3639
5323
3639
5329
3639
5329
3639 3639
6313 6313
3639
6313
3639 3639
6321 6321
3639
6321
3639 3639
6341 6341
3639
6341
3639
6342
03.02.2014 06:29:14
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Investiční transfery obcím 38 38
1 5
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 38 38
1 5
Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 38 38
1 5
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 38
5
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
208 171 394,79
208 171 394,79
208 171 394,79
208 171 394,79
208 607 124,53
208 607 124,53
7 239,15 82 043,70
7 239,15 82 043,70
89 282,85
89 282,85
609 668,18 100 088 677,34
609 668,18 100 088 677,34
100 698 345,52
100 698 345,52
100 787 628,37
100 787 628,37
57 530,25 326 004,75
57 530,25 326 004,75
383 535,00
383 535,00
3 656 971,09
3 656 971,09
3 656 971,09
3 656 971,09
1 169 337,19 15 317 735,59
1 169 337,19 15 317 735,59
38 38
1 5
16 487 072,78
16 487 072,78
38 38
1 5
2 250,00 25 500,00
2 250,00 25 500,00
27 750,00
27 750,00
38
5
540 849,06
540 849,06
540 849,06
540 849,06
20 805 086,57 117 895 490,52
20 805 086,57 117 895 490,52
138 700 577,09
138 700 577,09
3 539 684,88 23 307 083,85
3 539 684,88 23 307 083,85
26 846 768,73
26 846 768,73
25 687 365,23 808 900 189,74
25 687 365,23 808 900 189,74
834 587 554,97
834 587 554,97
12 046 755,79
12 046 755,79
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 38 38
1 5
Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 38 38
1 5
Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 38 38
1 5
38
1
Investiční transfery obcím
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 18 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
3639
Text
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
6342
38
5
38
5
3639
6342
3639
6349
3639
6349
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3669
5329
3669
5329
3669
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
4357 4357
5222 5222
4357
5222
4357 4357
6322 6322
4357
6322
4357
Domovy
6174 6174
5011 5011
6174
5011
6174 6174
5021 5021
6174
5021
6174 6174
5024 5024
6174
5024
6174 6174
5031 5031
6174
5031
6174 6174
5032 5032
6174
5032
6174 6174
5038 5038
6174
5038
03.02.2014 06:29:14
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Investiční transfery krajům Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 38
5
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 38 38
1 5
Neinvestiční transfery občanským sdružením 38 38
1 5
Investiční transfery občanským sdružením 38 38
1 5
38 38
1 5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje 38 38
1 5
38 38
1 5
136 529 898,83
136 529 898,83
148 576 654,62
148 576 654,62
5 195 232,17
5 195 232,17
5 195 232,17
5 195 232,17
1 175 002 965,51
1 175 002 965,51
9 901 559,27
9 901 559,27
9 901 559,27
9 901 559,27
9 901 559,27
9 901 559,27
30 293,53 171 663,32
30 293,53 171 663,32
201 956,85
201 956,85
522 959,43 2 963 436,72
522 959,43 2 963 436,72
3 486 396,15
3 486 396,15
3 688 353,00
3 688 353,00
4 500 000,00 25 500 000,00
4 500 000,00 25 500 000,00
3 879 431,55 21 983 445,45
30 000 000,00
30 000 000,00
25 862 877,00
300 000,00 1 700 000,00
300 000,00 1 700 000,00
52 344,45 296 618,55
2 000 000,00
2 000 000,00
348 963,00
1 132 050,00 6 414 950,00
1 132 050,00 6 414 950,00
966 482,25 5 476 732,75
7 547 000,00
7 547 000,00
6 443 215,00
407 550,00 2 309 450,00
407 550,00 2 309 450,00
352 367,40 1 996 748,60
2 717 000,00
2 717 000,00
2 349 116,00
19 050,00 107 950,00
19 050,00 107 950,00
16 443,90 93 182,10
127 000,00
127 000,00
109 626,00
Odstupné
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 38 38
1 5
38 38
1 5
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 19 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
6174 6174
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
5132 5132
38 38
1 5
38 38
1 5
6174
5132
6174 6174
5133 5133
6174
5133
6174 6174
5136 5136
6174
5136
6174 6174
5137 5137
6174
5137
6174 6174
5139 5139
6174
5139
6174 6174
5142 5142
6174
5142
6174 6174
5151 5151
6174
5151
6174 6174
5152 5152
6174
5152
6174 6174
5154 5154
6174
5154
6174 6174
5156 5156
6174
5156
6174 6174
5161 5161
6174
5161
6174
5162
03.02.2014 06:29:14
Text
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál 38 38
1 5
Knihy, učební pomůcky a tisk
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
7 500,00 42 500,00
7 500,00 42 500,00
50 000,00
50 000,00
750,00 4 250,00
750,00 4 250,00
377,85 2 141,15
5 000,00
5 000,00
2 519,00
15 000,00 85 000,00
15 000,00 85 000,00
4 108,15 23 279,48
100 000,00
100 000,00
27 387,63
86 700,00 494 300,00
85 772,09 486 041,72
38 38
1 5
15 000,00 85 000,00 100 000,00
581 000,00
571 813,81
38 38
1 5
294 000,00 1 666 000,00
289 800,00 1 642 200,00
156 873,80 888 951,33
1 960 000,00
1 932 000,00
1 045 825,13
38 38
1 5
300,00 1 700,00
300,00 1 700,00
2 000,00
2 000,00
10 500,00 59 500,00
11 025,00 62 475,00
10 928,18 61 926,05
70 000,00
73 500,00
72 854,23
150 900,00 855 100,00
150 375,00 852 125,00
101 183,99 573 375,72
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Kursové rozdíly ve výdajích 38 38
1 5
Studená voda 38 38
1 5
1 006 000,00
1 002 500,00
674 559,71
38 38
1 5
106 650,00 604 350,00
106 650,00 604 350,00
87 510,45 495 892,47
711 000,00
711 000,00
583 402,92
38 38
1 5
180 000,00 1 020 000,00
180 000,00 1 020 000,00
49 138,18 278 449,45
1 200 000,00
1 200 000,00
327 587,63
15 000,00 85 000,00
9 564,88 54 200,62
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva 38 38
1 5
15 000,00 85 000,00 100 000,00
100 000,00
63 765,50
38
1
184 800,00
184 800,00
97 422,70
Služby pošt
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 20 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
6174
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
5162
38
5
38 38
1 5
6174
5162
6174 6174
5163 5163
6174
5163
6174 6174
5164 5164
6174
5164
6174 6174
5166 5166
6174
5166
6174 6174
5167 5167
6174
5167
6174 6174
5169 5169
6174
5169
6174 6174
5171 5171
6174
5171
6174 6174
5172 5172
6174
5172
6174 6174
5173 5173
6174
5173
6174 6174
5175 5175
6174
5175
6174 6174
5176 5176
6174
5176
6174
5179
03.02.2014 06:29:14
Text
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů 38 38
1 5
Nájemné 38 38
1 5
38 38
1 5
38 38
1 5
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb 38 38
1 5
Opravy a udržování
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
1 047 200,00
1 047 200,00
552 061,19
1 232 000,00
1 232 000,00
649 483,89
53 250,00 301 750,00
53 250,00 301 750,00
31 962,75 181 122,25
355 000,00
355 000,00
213 085,00
1 102 350,00 6 246 650,00
1 034 850,00 5 861 150,00
709 760,93 4 021 978,28
7 349 000,00
6 896 000,00
4 731 739,21
902 250,00 5 112 750,00
902 250,00 5 112 750,00
212 773,12 1 205 714,34
6 015 000,00
6 015 000,00
1 418 487,46
195 000,00 1 105 000,00
195 000,00 1 105 000,00
52 441,37 297 167,73
1 300 000,00
1 300 000,00
349 609,10
1 843 800,00 10 448 200,00
1 843 800,00 10 448 200,00
1 518 869,27 8 606 929,08
12 292 000,00
12 292 000,00
10 125 798,35
57 000,00 323 000,00
57 000,00 323 000,00
21 171,82 119 973,24
380 000,00
380 000,00
141 145,06
11 250,00 63 750,00
9 314,27 52 780,84
38 38
1 5
11 250,00 63 750,00 75 000,00
75 000,00
62 095,11
38 38
1 5
127 500,00 722 500,00
127 950,00 725 050,00
42 003,94 238 022,31
850 000,00
853 000,00
280 026,25
38 38
1 5
112 950,00 640 050,00
112 500,00 637 500,00
40 090,26 227 178,14
753 000,00
750 000,00
267 268,40
6 000,00 34 000,00
928,50 5 261,50
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění 38 38
1 5
6 000,00 34 000,00 40 000,00
40 000,00
6 190,00
38
1
30 000,00
30 000,00
13 322,10
Účastnické poplatky na konference
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 21 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
6174
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
5179
38
5
38
1
38 38
1 5
6174
5179
6174
5189
6174
5189
6174 6174
5362 5362
6174
5362
6174 6174
5363 5363
6174
5363
6174 6174
5365 5365
6174
5365
6174 6174
5424 5424
6174
5424
6174
5901
6174
5901
6174 6174
6111 6111
Text
Ostatní nákupy j.n.
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
170 000,00
170 000,00
75 491,90
200 000,00
200 000,00
88 814,00
3 000,00 17 000,00
2 775,00 15 725,00
2 700,00 15 300,00
20 000,00
18 500,00
18 000,00
225,00 1 275,00
90,00 510,00
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 38 38
1 5
38 38
1 5
38 38
1 5
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
Náhrady mezd v době nemoci 38
1
Nespecifikované rezervy
1 500,00
600,00
22 500,00 127 500,00
22 500,00 127 500,00
12 692,70 71 925,30
150 000,00
150 000,00
84 618,00
900 000,00
528 797,47
900 000,00
528 797,47 8 250,00 46 750,00
38 38
1 5
15 000,00 85 000,00 100 000,00
55 000,00
1 5
568 500,00 3 221 500,00
568 500,00 3 221 500,00
46 395,94 262 910,31
3 790 000,00
3 790 000,00
309 306,25
6 750,00 38 250,00
6 463,73 36 627,76
45 000,00
43 091,49
6174
6111
6174 6174
6119 6119
38 38
6174
6119
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
6174 6174
6122 6122
38 38
6174
6122
6174
6901
6174
6901
6174
Činnost regionálních rad
6409 6409
5364 5364
38 38
6409
5364
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
03.02.2014 06:29:14
Schválený rozpočet
Programové vybavení
1 5
Stroje, přístroje a zařízení 38
1
Rezervy kapitálových výdajů
129 000 000,00
1 905 219,65
129 000 000,00
1 905 219,65
212 496 000,00
85 030 017,12
57 272 870,13
5 872 186,49 68 644 123,29
5 872 186,49 68 644 123,29
74 516 309,78
74 516 309,78
1 5
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 22 / 23
Licence: RRSZ
XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
a
6409 6409
Text
Nástroj
Prostorová jednotka
b
c
d
5368 5368
38 38
1 5
6409
5368
6409
Ostatní činnosti j.n.
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
535 442,33 1 264 599,39
Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO 212 496 000,00
CELKEM
Odesláno dne:
Schválený rozpočet
Razítko:
449 941,13 1 264 599,39
1 800 041,72
1 714 540,52
76 316 351,50
76 230 850,30
3 302 036 120,65
3 274 193 472,46
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Petr Navrátil Odpovídající za údaje Došlo dne:
03.02.2014 06:29:14
o rozpočtu:
Růžena Dobrá
tel.:
o skutečnosti:
Ing. Michal Kinter
tel.:
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 23 / 23
