Návrh rozpočtu Usteckého kraje na rok 201! Návrh rozpočtu ústeckéhokraje
na
rok 2015 byl sestaven
na
základěplatné - 2018, s Rozpočtornými hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti
v souladu,s rozpočtot4im uýhledem Usteckého kraje na období 2014
pravidly Usteckého kraje
a
'*'.'ÍÍ'aÍ,"
pro rok 2015, kterými jsou: 1. vytvoření podmínek pro zr4išenírůstu HDP kraje,
2. 3. 4.
z
maximální využitífinančníchprostředků EU a dalšíchfinančníchmechanismů k rozvoji kraje, investice do vlastního majetku, podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních uýdajů případně růstem pňJmů.
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryle všechny významné rnýdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkouých organizací včetně íinancování projektů a poskytování finančníchpodpor.
Na rozdíl od rozpočtu 2014 již nepreferuje jen
spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, ale dává více prostoru vlastním investicím a velké údržbě- navýšenío 126 mil. Kč. Souvisí to zejména s ukončenímprogramovacího období EU 2007 - 2013 a reálným nezahájením programovacího období ÉU2014*, Rozpočet Ústeckého kraje na rok2O15 je navržen takto:
Saldo: přrtmv -
v mil. Kč
-199
Prostředky minulých let Uvěrový rámec 2012 - 2015 Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 Splátka jistiny úvěru 2O1 4 Splátka návtatné f nančn í qipomoci Splátka iistinv úvěrovéhorámce 2012 - 2015 i
64 553 -80 -140 -80 -1 18
#',"e;.
^-
11 917 mil. Kč
Přehled příimův ělenění dle tříd:
60,6 59,6ťt
f,
1,2%
35,0%
daňová přljmy
,+
nedaňové přljrv
neinve$ičnítranďery
*
investičnítranďery
m
kapitálove přtlrry
Příimv - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2O14: Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil. Kč) nižší o 74 mil. Kč, tj. sníženío 0,6 oÁ, Rozdíl je způsoben zejména qníženímpřijatých transferů (nižšío 203 mil. Kč) na spolufinancování evropských projektů á nedaňových příjmů (nižší o 194 mil. Kč) zejména vsouvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové organizace. Naopak zvýšeníje předpokládáno u daňových příjmů(vyššío 354 mil. Kč) vzhledem ke skutečnémuplnění v roce 2014 (zqména u daně z přidané hodnoty). Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní přljmy, kraje na rok 2015 (4698 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 20't4 (4569 mil. Kč) představují nárůst o 129 mil. Kč, tj. o 2,8 oÁ zďlména z důvodu nanišenídaňouých přljmů.
Výdaie - p
116 mil.
Kč
PřehIed výdajů v členěnídle odvětvového třídění:
_V_z§ §
l
3yqnj e
_Č_i 1ryo_s|
tggj
_T_ě!o_výqh_o
_U_z_ep4
9
_š!o] qr_e _s!_u_žPy_
lr8- - 9r7- - -
_3A__
té!9 _ú iqd_u
yq ? Zqrgyq
i Lo3yoj
Qi 1
3 _cgs_tgynj
?r9- - -
1o_s!
?]___
r_u_c! _
_[u]tgla_a_qc!Lal|3 pgT4t_e! _ _ Krizovéřízení,požárníochrana a integrovaný
_1A__ 0,9
_z99ry?\ný_sy9t9tn_
Zemědělství, lesní a vodní hospodářstvía _o_c! 1a1 g žiyetl í! g p Lo_sť9{
Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,
dále obsahuje uýdaje vyplývající zuzavřených smluv a provozu krajského úřadu a
zastupitelstva.
Přehled výdajů v členěnídle druhového třídění:
n
l
Dotac* obecním školán,l Fří spévek zřízený nn pří ryěvírovýnr, o ry anirací m
*ProvoznívYda]e
rStavby
*Dopnavní obdužnost
x N ákt tp investlčního rmjetku
xProjekty spolufinancované z EU rKrajslté dotačníprogm]Try, podpory, dary a dotace
xRezerva
3
BěŽné vÝdaie -
1o 812 mil. Kč (8g,2,/. celkových výdajů) v mil. Kč
Návrh rozpočtu na rok 2015 z toho:
Běžné
výdaje celkem 10
Výdaje
ob!igatorní
8í2
Výdaje íakultativní
278
10 534
Změna RozdíI ' ::"'-" návrhu návrhu rozDoclu SchválenÝ'_:-:;,::;:: rozpočtu roku io-řžóii rozpočet ", 2015 proti n^rólrzou scnvaleneno schválenému rozooGIu rozpočtu roku
"
,"fi;óř
í0 935
-123
98,9
"/o
Vrámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10534 mil. Kč,
t!,97,4
o/o
celkových běžných výdajů, Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily
96,1 Y" běžných Wdajů) se podíl těchto uýdajů nepatrně zvýšil.
KapitáIové vÝdaie -
1 3o4 mil. Kč (10,8 % celkorných
ztono: toho:
výdajů)
Návrh rozpočtu na rok2015
Rozdí! návrhu
z
Kapitálové ',ilx§ť na,ó*zotl Jj,i3li "oY,!:t|","í ,"řJffJi?"í í 304
973
33í
v mil. Kč
:*?iii: "",:"#i!,",i' ,onláói+
2 083
:T,:l:
,.;Íiitlť" schválenému rozpočtu roku 2014
-779
62,6
o/o
Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovýmipříjmy (kryjí pouze 36,9 % kapitálorných výdajů), ale i provozním přebytkem ve \^ýši 206 mil. Kč, Pro pokrytí investičníchakcí byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky 2012 - 2015 ve výši 553 mil. Kč a prostředky minulých let ve výši 64 mil. Kč.
Součástí rozpočtu je financování krajských projektů spoluíinancovaných z Evropské unie jde zejména o rekonstrukce komunikací, stavbu cyklostezek a také investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěror4i rámec na roky 2012 - 2015, ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdrženídotace. Struktura kapitálových výdajů : lnvestice do maietku svěřeného příspěvkovrim orqanizacím Rekonstrukce silnic ll. a lll. tříd včetně vrikuoů pozemků Podpora cizím subjektům (spolufinancování v rámci ROP 7.,5 "Á, Fond vodního hospodářství UK,.Fond životníhoprostředí UK, Fond Usteckého kraie, Fond rozvoie UK a ostatní dotačnítitulv)
v mil. Kč
v
499
38,3
450
34,5
154
11,8
117
9,0
lnvestice do cvklodooraw
67
5,1
ostatn í kapitálové uidaie
17
1,3
Ostatní maietek
Út<
(SPZ Triangle, Kraiská zdravotní a. s.)
o/o
4
Největší investičníakce fide o projekty spolufinancované z Evropské unie):
ROP - REKO silnice ROP - REKO silnice
loP 23
-
+ most
Břeža
111265 111266
v mil. Kč
Varnsdorf - Krásná L
- Rumburk
- Šluknov
ízzs ÚK
ického
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ústeckém kraii ROP - REKO komunikace 111246 Budyně nad Ohří - Koštice
Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 20í5 se schváleným rozpočtem roku 2O14: Návrh rozpočtu (12116 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (13 018 mil. Kč) nižšío 902 mil. Kč, což přestavuje pokles o 6,9 o/o. Ke sníženídochází především z důvodu zapojení.nižšíhoobjemu íinančníchprostředků na realizaci projektů íinancovaných z Fondu rozvoje Usteckého kraje, z toho sníženípoužitícizích zdrojů činí645 mil. Kč a dále centrální rezervy o 156 mil. Kč. Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů mil. Kč
LzLL6
11456
12 000
11q)o
10
10o@
!}41
10
598
11281
10935
1 o677
10812
9 380
9@o 8
00o
7úo 6fiX) 5
t
0oo
4 0(X)
3@o 2 0o0 1
0oo
o
Ět
2004
2005
::! 83o
,*;
E
2@6
],,,íl 853
,;
t t t
2@7
20o8
íoce2014 ie Vrznačen scr}vál€ný
2oos
ii|Ť
463
J J uI t t z0Áz l. :
::...)l
,724
zo1o
2o11
t591
1438
2013
rn t
2oL4
t3o4
2015
.ozpočet, V róce 2015 náVíh rozpočtu, V osiatních l€teúh skutečnost
5
Financování-
rgs
mil. Kč
Financování rozpočtového schodku ve \^ýši 199 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení volných finančních prostředků, úvěrovéhorámce na roky 2012 - 2015 při současném splácení jistin cizích zdrojů (úvěry na roky 2011 - 2O14 a2914, úvěrouý rámec na roky 2012 - 2015 a návratné finančnívýpomoci ze státního rozpočtu CR 2013).
Předpok!ádaná rizika pro hospodaření v roce 2015 . Predikce daňorných příjmůMinisterstva financí je postavena na pozitivním vývoji
o .
hospodaření ČR - není jisté, že se tento r,nývoj naplní v tak vysoké míře očekávání. po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se předpokládá zvýšeníinflace, postupný návrat k dvouprocentnímu cíli během roku 2015. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokouých sazeb na mezibankovním trhu. Evropské projekty: Eu vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované zejména rámci Regionálního operačníhoprogramu Severozápad (ROP Severozápad) můžedojít k problémůms vrácením evropského a státního podílu z důvodůporušenídotačníchpravidel. spolufinancování projektů jiných žadatelů(podnikatelé, nestátní neziskové organizace apod.) v rámci ROP Severozápad ve výši 7,5 "/" rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu - skutečnost se odvíjíod počtu a uýše podaných žádostí, ustecký kraj je členem sdruženíTerezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelemrealizace projektu ,,Terezín projekt oživeníhistorických památek" íinancovaného z lntegrovaného operačníhoprogramu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zqména díky opakovaným výběrovlim řízením ke značnémuzpožděnírealizace, což nauýšilo neuznatelné výdaje. Dalšíuývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, můžemít až několikamilionovli dopad do rozpočtu kraje ročně. Y případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačníchpodmínek hrozí Usteckému kraji vrácení dotačníchprostředků až do r4iše cca 250 mil. Kč. Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkouých organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějšíchvlivů na jejich hospodaření (např. zvýšeníplatů). V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrůve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečnéúroky se odvrjejí od platné úrokovésazby, skutečnéhočerpánía splácení.
./
z
v
,/ ,/
. .
-
Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 dne 26, 11.2O14 a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke sqhválení.
V Ústí nad Labem dne27.11.2O14
Lhůta pro podání písemných připomínek občanŮ kraje k návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 20í5 je 8. prosinec 2014, aby mohly být proiednány v rámci jeho schvalování ZastupiteIstvem Usteckého kraje dne í5. prosince 2014. Písemnépřipomínky směřujte na !ng. Ladislava Drlého, čtena RgOy Ústeckého kraje. Dále |ze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne í5. prosince2O14. Uplné znénínávrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2015 je zveřeiněno na webových stránkách Usteckého kraje viz odkaz http:/Átvww.kr-usteckv.czy'vismo/zobraz dok.asp? 1
lal
Íe*
4<-traafu
,
4/ 42/:8/?
4e/u/.b/1
