ROZPOČET 2013
Projednáno v radě města: 21.11.2012 Zveřejněno: 3.12.2012 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 19.12.2012
Rozpočet města Slaného na rok 2013 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši 77 248,80 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly k dotacím vyčleněna částka 80 mil. Kč. Jedná se o podíly k těmto dotacím: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný – Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný a digitalizace letního kina. Zapojená částka v kapitálových výdajích rozpočtu bude kryta revolvingovým úvěrem ve výši 80 mil. Kč. Potřebná částka podílů k dotacím je ještě o několik desítek miliónů vyšší než je částka zahrnutá v rozpočtu na rok 2013. K navyšování této položky může docházet v průběhu roku postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou průběžně nabíhat finanční prostředky na bankovní účet města z přijatých dotací na akce financované z odboru projektového manažera města. Celková bilance hospodaření města v roce 2013 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 245.711 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 322.959,80 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2013 bude Fond obnovy naplněn částkou 2.250 tis. Kč. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pro rok 2013 v souhrnu vzrostou o 4,52 % proti roku 2012 a kapitálové poklesnou proti schválenému rozpočtu na rok 2012 o 32,24 %. Zde je třeba připomenout, že většina akcí, které byly plánovány na rok 2012, se přesunula vlivem různých objektivních důvodů do roku 2013 (revitalizace ul.Husova, intenzifikace ČOV, zateplení 3.ZŠ Slaný, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea). Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 – financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši 2.667 tis. Kč a 40 mil. Kč splátky ročního neúčelového revolvingového úvěru a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 84,20 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 bylo schváleno financování revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil.Kč. V předchozím odstavci je již zmíněno, že k zahájení většiny schválených akcí z podílů k dotacím v letošním roce nedošlo a tak zahájení výběrového řízení na přijetí revolvingového úvěru ve výši 120 mil. Kč bylo odsouváno. Na akce, které bude nutné uhradit v roce 2012 (rekonstrukce atletického stadionu, kanalizace Dolín, kanalizace Kvíc, předfinancování projektů z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost) bude v měsíci listopadu zahájeno poptávkové řízení na neúčelový revolvingový úvěr ve výši 40 mil. Kč s roční lhůtou splatnosti. V roce 2013 tento úvěr s roční lhůtou splatnosti bude přefinancován schváleným revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, na který bude vypsáno klasické výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. V roce 2013 z úvěru na financování podílů k dotacím zbude 80 mil. Kč (tato částka je navrhována v tabulce č.8 – kapitálové výdaje v roce 2013 z výdajového účtu). V současné době je vhodná doba na přijetí úvěru, neboť úrokové sazby jsou na historickém minimu a dle odborníků se v příštím roce neočekává jejich nárůst.
2
Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13.-15. Dluhová služba města je velice příznivá, neboť k 31.10.2012 má město veden již jen jeden neuhrazený zůstatek úvěru. Jedná se o úvěr u České spořitelny, a.s. na reformu veřejné správy, který je splatný do roku 2019 (zůstatek tohoto úvěru je v tabulce č.13). V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2012 jsou daňové příjmy o 10,19 % vyšší. Jedním z důvodů je novela zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která menším městům zajišťuje vyšší procento příjmů z vybraných sdílených daní (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) na úkor hlavního města Prahy a větších měst. K dalšímu navýšení příjmů dochází u místního poplatku za komunální odpad (novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která umožňuje navýšit sazbu poplatku až na Kč 1.000,-- za osobu s trvalým pobytem na území města). Výběr odvodů z výherních hracích přístrojů a výherních loterijních terminálů je pro rok 2013 již navrhován na položce 1355, tak jak odpovídá novele zákona č. 202/1990 Sb.,o loteriích a podobných hrách. Správní poplatky jsou naopak o 11,17 % nižší než v roce 2012. To souvisí s uvedenou novelou zákona o loteriích, kdy současně byl novelizován i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nyní umožňuje obcím vybírat správní poplatky za podanou žádost o povolení VHP (nikoli za každé rozhodnutí o povolení VHP) a výše sazby správního poplatku je též výrazně nižší než před novelou zákona o správních poplatcích. Nedaňové příjmy jsou vyšší o parkovné z nově zpoplatněných parkovacích míst a to zejména v Parkovacím domě a již v zastupitelstvu města projednávaný peněžitý dar od společnosti FASTAV. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2012 vzrostou proti roku 2011 o 4,5 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku 2012. Nárůst je zapříčiněn v oblasti platů zaměstnanců v pracovním poměru (zajištění obsluhy Parkovacího domu, 2 nové strážnice Městské policie a zvyšování platů pracovníků MěÚ ve Slaném vzhledem k plánovaným postupům dle nařízení vlády č. 564/2006, Sb. a vzhledem k inflaci), v oblasti el.energie (provoz Parkovacího domu), služeb (provoz Parkovacího domu, navýšení finančních prostředků na ošetřování zeleně, úklid komunikací, svoz komunálního odpadu) a oprav. Majetek města je rozsáhlý a je třeba ho neustále udržovat. Kromě běžných každoročních oprav je tato položka navýšena např. o opravu střechy přístavku v 1.MŠ, opravu střechy školní jídelny Na Sadech, opravu tribun atletického stadionu, opravu altánku Na Hájích, sanaci venkovního zdiva 1.ZŠ. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5222,5223,5229,5319,5329 v tabulce č.7).
3
Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši 23 566 tis.Kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). V tabulkách č.5, 6 a 7 jsou pro porovnání uvedeny rozpočty let 2010, 2011, 2012. Musím upozornit, že ne všechny údaje jsou vždy v jednotlivých letech srovnatelné, protože mohlo v průběhu srovnávaného období dojít k legislativním nebo metodickým změnám a některé položky mohou být mimořádné a do rozpočtu zařazené jen pro jeden konkrétní rok. Rozpočet města Slaného na rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení státního rozpočtu a schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2013.
4
Tabulka č.1 Druh Běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příjmy-výdaje
Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2013 Celkem v tis.Kč Z toho v tis.Kč: Zákl.běžný účet Fond bydlení 244 252,00 240 297,00 0,00 1 459,00 1 459,00 0,00 213 313,80 209 098,80 0,00 109 646,00 109 646,00 0,00 -77 248,80 -76 988,80 0,00
Fond obnovy 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00
Soc.fond 1 705,00 0,00 1 965,00 0,00 -260,00
Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.Kč) Příjmy celkem daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy souhrnný dotační vztah převod z fondu vedl.hosp.čin. převod do sociálního fondu ostatní transfery
245 711,00 177 885,00 11 032,00 1 459,00 27 000,00 23 566,00 1 450,00 3 319,00
Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.Kč) Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje
322 959,80 213 313,80 109 646,00
Tabulka č.4 Financování (v tis.Kč) Položka Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 Přijjetí revolvingového úvěru, položka 8123 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka 8115 Celkem
Snížení Zvýšení 42 667,00 120 000,00 84,20 42 751,20 120 000,00
Graf č.1 Skladba příjmů v roce 2013
Ostatní transfery 23% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjm y 4% Daňové příjm y 72%
5
Tabulka č.5
Skladba rozpočtových příjmů Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343 1347 1351 1353 1355 1361 1511 2111 2112 2119 2123 2132 2141 2212 2222 2310 2321 2324 3111 3112 4112 4116 4121 4131 4134 4223
Název Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí Kapitálové příjmy Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR Neinvest.přijaté transfery od obcí Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) Investiční přijaté transfery od region.rad Přijaté transfery
rozpočet 2010 (tis.Kč) 26 500,00 5 500,00 2 000,00 33 100,00 7 500,00 54 000,00 10,00 10,00 6 400,00 600,00 1 840,00 2 000,00 1 700,00 550,00 0,00 10 038,00 6 000,00 157 748,00 2 644,50 112,00 15,00 740,00 720,00 1 000,00 1 921,00 0,00 10,00 0,00 1 022,00 8 184,50 2 250,00 6 440,00 8 690,00 31 950,00 1 804,34 3 260,00 14 882,00 5 350,00 0,00 57 246,34
rozpočet 2011 (tis.Kč) 27 000,00 6 150,00 2 250,00 31 200,00 10 000,00 57 350,00 10,00 10,00 6 400,00 430,00 1 720,00 2 000,00 1 700,00 550,00 0,00 8 885,00 9 000,00 164 655,00 2 678,00 128,00 15,00 0,00 631,00 100,00 1 957,00 0,00 10,00 0,00 1 493,00 7 012,00 5 500,00 0,00 5 500,00 27 000,00 73 820,00 3 410,00 18 189,00 1 300,00 0,00 123 719,00
rozpočet 2012 Návrh 2013 (tis.Kč) (tis.Kč) 27 950,00 31 520,00 3 600,00 4 590,00 2 350,00 3 000,00 26 370,00 31 140,00 9 000,00 10 000,00 61 670,00 62 100,00 10,00 15,00 5,00 10,00 6 500,00 8 400,00 500,00 500,00 1 630,00 2 125,00 2 000,00 0,00 1 600,00 550,00 650,00 600,00 0,00 6 550,00 8 595,00 7 635,00 9 000,00 9 150,00 161 430,00 177 885,00 2 077,00 3 949,00 136,00 166,00 100,00 100,00 0,00 0,00 632,00 625,00 150,00 170,00 2 216,00 2 370,00 2 500,00 0,00 5,00 2,00 0,00 1 500,00 1 946,00 2 150,00 9 762,00 11 032,00 51 500,00 1 459,00 0,00 0,00 51 500,00 1 459,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 3 460,00 3 319,00 22 105,00 23 566,00 1 300,00 1 450,00 15 500,00 0,00 69 365,00 55 335,00
Příjmy celkem
231 868,84
300 886,00
292 057,00
6
245 711,00
Tabulka č.6
Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Pododdíl Název 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 231 Pitná voda 232 Odvádění a čistění odpadních vod 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 234 Voda v zemědělské krajině PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 331 Kultura 332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 334 Sdělovací prostředky 339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost a rekreace 352 Ústavní péče 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 363 Komunální služby a územní rozvoj 372 Nakládání s odpady 374 Ochrana přírody a krajiny 376 Správa v ochraně životního prostředí 379 Ostatní činnosti v životním prostředí SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení SOCIÁLNÍ VĚCI 521 Ochrana obyvatelstva 527 Krizové řízení 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 551 Požární ochrana BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 611 Zastupitelské orgány 617 Regionální a místní správa 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 632 Pojištění funkčně nespecifikované 633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 639 Ostatní finanční operace 640 Ostatní činnosti VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY
Rozpočet 2010 Kč(tis.) 189,00 189,00 2 186,20 16 316,00 1 290,00 276,00 10,00 83,00 0,00 20 161,20 15 297,00 13,00 995,00 14 022,40 2 336,00 1 204,00 900,00 13 729,00 1 080,00 2 000,00 4 425,00 13 122,00 12 820,00 5 958,00 0,00 23,00 87 924,40 5 992,60 5 992,60 10,00 40,00 11 283,50 0,00 11 333,50 3 309,00 62 769,10 170,00 910,00 5 350,00 8 000,00 5 300,00 85 808,10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
211 408,80
Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Kč(tis.) Kč (tis.) 191,00 274,00 191,00 274,00 2 443,60 1 771,00 16 056,10 16 046,00 1 300,00 1 360,00 211,00 231,00 10,00 10,00 73,00 53,00 0,00 20,00 20 093,70 19 491,00 15 426,50 14 794,90 12,00 7,00 985,00 985,00 14 065,90 14 390,90 1 439,00 1 237,00 1 095,10 1 097,60 674,00 1 811,50 14 462,00 15 489,80 866,00 969,00 2 000,00 2 000,00 2 852,00 2 605,00 12 255,80 12 219,80 12 590,00 14 710,00 5 888,00 5 865,00 0,00 0,00 23,00 23,00 84 634,30 88 205,50 5 597,00 5 701,00 5 597,00 5 701,00 10,00 10,00 35,00 35,00 10 784,10 10 994,10 0,00 0,00 10 829,10 11 039,10 3 236,00 3 238,00 57 236,50 58 102,80 170,00 190,00 920,00 1 100,00 1 300,00 6 500,00 10 500,00 3 800,00 5 500,00 6 450,00 78 862,50 79 380,80 200 207,60
204 091,40
Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce 2013 92 728,70 82 018,00
Sociální věci
Průmysl a ost.prům.odvětví
Zemědělství a lesní hospodářství
Služby pro obyvatelstvo
7
11 643,00 Všeobecná veř.správa a služby
5 738,00
Bezpečnost státu a práv.ochrana
20 912,10 274,00
Návrh 2013 Kč(tis.) 274,00 274,00 1 627,10 17 746,00 1 225,00 231,00 10,00 53,00 20,00 20 912,10 14 583,00 7,00 1 285,00 14 352,80 1 265,00 848,00 1 835,10 15 451,80 1 269,00 2 500,00 2 580,00 13 731,00 15 500,00 6 997,00 500,00 24,00 92 728,70 5 738,00 5 738,00 10,00 35,00 11 560,00 38,00 11 643,00 3 238,00 60 159,00 191,00 1 100,00 7 450,00 4 000,00 5 880,00 82 018,00 213 313,80
Tabulka č.7
Běžné výdaje podle druhového členění Rozp.2010
Položka 5011 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5041 50 5131 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5192 5193 5194 5195 51 5212 5213 5221 5222 5223 5229 52 5319 5329 5331 5339 5341 5342 5361 5362 5365 5366 53 5424 5492 5493 5494 5499 54 5660 56 5901 59
Název Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org. Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů Nákup kolků Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Neiv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem
8
Kč (tis.) 46 231,00 697,00 2 050,00 0,00 12 249,50 4 516,70 256,30 0,00 66 000,50 15,00 8,00 308,00 547,00 1 960,00 266,00 2 248,50 1 020,00 369,50 360,00 1 200,00 4 302,00 25,00 499,00 40,00 1 591,00 1 470,00 1 130,00 395,00 1 672,00 1 041,50 41 822,00 17 939,00 719,10 455,00 258,00 27,00 155,00 20,00 92,50 1 120,00 180,00 5,00 83 260,10 8,00 7 675,00 0,00 5 254,50 100,00 100,00 13 137,50 0,00 76,00 24 484,50 5,00 4 700,00 1 550,00 37,00 3 772,50 10,00 2 000,00 36 635,00 490,70 10,00 3 800,00 10,00 950,00 5 260,70 15,00 15,00 3 300,00 3 300,00 207 608,80
Rozp.2011 Kč (tis.) 42 540,00 697,00 2 050,00 0,00 11 322,50 4 175,50 232,30 4,00 61 021,30 15,00 11,00 318,00 527,00 2 104,50 251,00 2 186,00 800,00 362,80 360,00 1 169,00 4 385,10 50,00 578,00 40,00 1 441,00 1 369,00 1 140,00 715,10 1 557,00 897,50 40 890,60 14 822,00 311,00 448,00 201,50 26,00 190,00 20,00 118,00 1 150,00 133,50 115,00 78 702,60 8,00 8 401,00 0,00 5 137,00 130,00 99,00 13 775,00 0,00 76,00 25 101,50 0,00 5 500,00 1 300,00 25,00 5 455,50 5,00 2 000,00 39 463,00 490,70 5,00 2 500,00 5,00 730,00 3 730,70 15,00 15,00 3 500,00 3 500,00 200 207,60
Rozp.2012 Návrh 2013 Kč (tis.) 40 937,00 667,00 2 050,00 97,20 10 916,50 4 025,50 222,10 4,00 58 919,30 15,00 11,00 318,00 137,00 1 297,50 201,00 2 113,50 2 190,00 488,40 350,00 1 370,00 4 540,10 50,00 592,00 50,00 1 430,00 1 386,00 1 340,00 804,60 1 492,00 893,50 43 611,50 14 227,90 256,00 437,00 270,00 26,00 0,00 20,00 81,00 1 210,00 163,50 210,00 81 582,50 57,00 9 438,80 1,00 5 481,00 110,00 101,00 15 188,80 0,00 76,00 29 110,50 0,00 5 200,00 1 300,00 25,00 4 238,00 10,00 2 000,00 41 959,50 466,30 5,00 2 250,00 5,00 750,00 3 476,30 15,00 15,00 2 950,00 2 950,00 204 091,40
Kč (tis.) 42 831,00 627,00 2 050,00 0,00 11 554,60 4 145,70 221,50 4,00 61 433,80 15,00 11,00 294,00 138,00 1 327,50 213,00 2 420,00 2 100,00 497,00 390,00 1 190,00 4 925,50 60,00 591,00 0,00 1 427,50 1 306,50 1 393,00 883,00 1 492,00 903,50 47 800,40 16 392,00 233,50 441,00 227,00 26,00 0,00 20,00 56,20 1 160,00 154,50 300,00 88 388,10 62,00 9 448,80 19,00 5 194,00 100,00 70,00 14 893,80 38,00 76,00 28 761,50 20,00 6 000,00 1 450,00 38,00 4 235,00 15,10 0,00 40 633,60 479,50 5,00 2 280,00 5,00 800,00 3 569,50 15,00 15,00 4 380,00 4 380,00 213 313,80
Tabulka č.8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2013 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU p.č.
ORJ
název akce
tis. Kč
1
3001 podíly k dotacím
2
3007 nákup automobilu Škoda Yeti - investiční splátka
3
3007 Kvíček - vybudování kanalizace - splátka
4
3007 výstavba parkovacího domu
5
3007 město Slaný - aktualizace ÚAP pro ORP Slaný
100
6
3007 ZŠ Rabasova 821 - úsporná energetická opatření
167
7
3007 teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p. 1396 - I. etapa
8
3007
kotelna K 38, Plynárenská 1503 - osazení výměníku tepla spalin na jeden (velký) kotel
1 630
9
3007
ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy - II. etapa - střecha severního křídla a dokončení fasády věže
2 250
10
3007 kamerový bod Husova - modernizace
380
11
3007 SLANÝ PRAMEN - stavební úpravy
400
12
3007 vybudování hřiště na discgolf v lesoparku Háje
250
13
3007 ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy venkovního sportoviště
14
3007 parkovací dům - vybudování WC pro veřejnost
15
3007
80 000 183 1 426 16 530
ulice Na Sadech - vybudování nového veřejného osvětlení, zpevnění a odvodnění části ulice vedle kurtů
celkem
2 130
1 000 200 3 000 109 646
9
Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) Odbor Příjmy projektový manažer 0,00 tajemník 6,00 finanční odbor 214 605,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 420,00 stavební úřad 200,00 odbor životního prostředí 10 528,00 odbor správy majetku 4 166,00 živnostenský úřad 502,00 správní odbor 1 900,00 odbor dopravy 8 320,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 300,00 odbor kultury 434,00 odbor školství a tělovýchovy 2 330,00 Celkem 245 711,00
Výdaje 81 000,00 70 847,80 21 556,00 1 305,50 65,00 33 672,00 42 288,00 0,00 6 456,00 18 965,00 1 647,00 16 553,70 28 603,80 322 959,80
Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.Kč) Organizační složka Příjmy Informační centrum 241,00 Hvězdárna 17,00 Hala BIOS 600,00 Pečovatelská služba Slaný 1 420,00
Výdaje 1 162,60 805,30 1 540,00 5 738,00
Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím Organizace tis.Kč 1.MŠ 890,00 2.MŠ 1 025,00 6.MŠ 780,00 8.MŠ 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 2.ZŠ 2 150,00 3.ZŠ 3 780,00 Školní jídelna 800,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 440,00 Knihovna V.Štecha 3 820,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00
Tabulka č.12 Ostatní transfery Druh Víceúčelová sportovní hala Neinvestiční transfery zájm.organizacím Neinvestiční transfery sportovím zař. Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů Neinvestiční transfery církvím Neinv.transfery podn.subj.-obnova pam. Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů Neinv.transf.Hasiči Slaný-učebna školy Neinv.transfer Sdružení peč.služeb Neinv.transfer Sdružení hvězdáren
10
tis.Kč 8 678,80 566,00 4 300,00 350,00 60,00 410,00 100,00 50,00 98,00 76,00 24,00 60,00 100,00 31,00 19,00 40,00 38,00 5,00 2,00
Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2012- informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru Česká spořitelna Reforma veřejné správy
tis. Kč 19 997,00
Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k 31.10.2012 Účet Základní běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Sociální fond Vedlejší hospodářská činnost
tis.Kč 24 180,00 296,00 2 692,00 461,00 25 053,00
Tabulka č.15 Dluhová služba Rok 2010 2011 2012 předpoklad
v% 2,00 2,00 1,30
11
Tabulka č.16
MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2013 VÝNOSY
v tis. Kč
NÁKLADY služby, opravy a údržba
z pronájmu bytů ve správě RDK
v tis. Kč v tis. Kč 12 489
27 035 převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba
z pronájmu nebyt. prostor ve správě RDK.
2 768
z pronájmu nemocnice
2 000
14 546 660
převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba
2 108 2 000
převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH)
5 076
z pronájmu bytů ve správě města
1 188
bez služby, opravy a údržba DPH převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba
0 1 851 3 225 769
převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nebyt. prostor ve správě města
služby, opravy a údržba
5 309
5 545 převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba
z pronájmu pozemků
419
236 615
615 převod do rozpočtu města na příjmový účet
z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH)
4 000
CELKEM VÝNOSY
48 227
bez služby, opravy a údržba DPH převod do rozpočtu města na příjmový účet CELKEM NÁKLADY
0 968 3 032 24 661
23 566
48 227
12
