No title

ZETOR TRACTORS a.s. 2012

společnosti

zpráva

Výroční

www.zetor.com [email protected]

Výroční zpráva společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 2012

2012

ZETOR TRACTORS a.s.

společnosti

zpráva

Výroční

OBSAH

1. základní údaje �� 8 2. orgány společnosti �� 12 3. informace o vývoji společnosti �� 14 4. výroba a prodej �� 16 5. hospodářský výsledek �� 16 7. výzkum a vývoj �� 18 8. ochrana životního prostředí . energetika �� 20 9. pracovně právní vztahy �� 22 10. v ýznamné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy �� 22 11. osoby odpovědné za výroční zprávu �� 22 12. příloha �� 24

5

Výroční zpráva společnosti ZETOR TRACTORS a.s. za rok 2012

6

1. základní údaje 1.1 Základní údaje o společnosti Obchodní firma ZETOR TRACTORS a.s. Sídlo společnosti Trnkova 111, 628 00 Brno IČ 269 21 782 DIČ CZ26921782 Datum založení 8. 3. 2004 Základní kapitál 789 484 920 Kč Způsob založení podle českého práv. řádu, § 172 obchodního zákoníku Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4126. 1.2 Předmět podnikání (činnosti) Předmět podnikání (činnosti) společnosti ZETOR TRACTORS a.s., byl v roce 2012 následující: . výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona . technicko–organizační činnost v oblasti požární ochrany . poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence . pronájem nemovitostí, bytů a nebytových. prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 1.3. Základní kapitál a cenné papíry 1.3.1 Výše základního kapitálu Celková výše základního kapitálu společnosti činí 789 484 920 Kč. V roce 2012 nedošlo k žádné změně týkající se výše základního kapitálu společnosti. 1.3.2 Akcie společnosti 20 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 84 000 Kč, v listinné podobě 937 863 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 840 Kč, v listinné podobě. 1.3.3 Struktura akcionářů

7

2012

ZETOR TRACTORS a.s.

společnosti

zpráva

Výroční

V roce 2012 nedošlo k žádné změně v akcionářské struktuře. Od 7. 1. 2008 je jediným akcionářem společnosti ZETOR TRACTORS a.s. společnost HTC holding, a.s., IČO: 313 42 141, se sídlem v Bratislavě, Dobrovičova 8, Slovenská republika.

8

1.3.4 Přehled majetkových účastí společnosti ZETOR TRACTORS a.s.

A. Tuzemské společnosti majetková účast ve společnosti

ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Brno, Trnkova 111, IČO: 26924765

druh

9

podíl (v

Obchodní podíl

99 200 000 Kč

100

Akcie

142 000 000 Kč

100

Zetor Havlíčkův Brod, a.s. Brno, Trnkova 111, IČO: 26295628

B.

základní kapitál společnosti

%)

Zahraniční společnosti podíl (v

majetková účast ve společnosti

měna

Zetor Deutschland GmbH Furth im Wald, Germany

EUR

175 000

100

Zetor Tractors Ireland Limited Clane, CO Kildare, Ireland

EUR

250 000

100

Zetor UK Limited West Midlands, United Kingdom

GBP

1

100

ZETOR FRANCE Sarl Duttlenheim, France

EUR

157 500

100

Zetor Polska, Sp.z o.o. Kalisz, Poland

PLN

1 756 000

100

Zetor North America, Inc. Harrisburg, USA

USD

1 159 560

100

ZETOR Slovensko, s.r.o.

EUR

5 000

100


základní kapitál společnosti

%)

10

2. Orgány společnosti 1. Valná hromada 2. Dozorčí rada 3. Představenstvo 2.1. Valná hromada Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nejsou obvykle konány valné hromady, ale jejich působnost vykonává v souladu s ust. § 190 obchodního zákoníku jediný akcionář. V průběhu roku 2012 jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodoval v 8 případech. Rozhodnutí v působnosti řádné valné hromady bylo přijato dne 21. 6. 2012. 2.2 Dozorčí rada Dozorčí rada společnosti pracovala v roce 2012 v následujícím složení: a) do 30. 4. 2012: předseda: Ing. Ivona Vavrová, člen: Ing. Jana Ragasová, člen: Ivo Sysel, b) od 30. 4. 2012: předseda: Ing. Jana Ragasová, člen: Mgr. Marta Tkáčová, člen: Ivo Sysel. 2.3 Představenstvo V roce 2012 došlo ve složení představenstva pouze k jediné změně. Dne 19.1. 2012 projednala dozorčí rada odstoupení Petra Žáčka z funkce místopředsedy a člena představenstva, k tomuto datu tedy došlo k ukončení jeho funkčního období. V roce 2012 představenstvo pracovalo v následujícím složení: předseda představenstva Martin Blaškovič místopředseda (do 19. 1. 2012) Petr Žáček místopředseda Ing. Ľubomír Galvánek člen Ing. Jiří Smíšek člen Marián Lipovský člen Mgr. Richard Kruksa


11

12

2012

ZETOR TRACTORS a.s.

společnosti

zpráva

Výroční

3. Informace o vývoji společnosti 3.1 Dosavadní vývoj společnosti Rok 2012 lze považovat z hlediska hospodářských výsledků za mimořádně úspěšný. Obdobně jako v předchozím roce 2011 dosáhla společnost ZETOR TRACTORS a.s. a celá skupina Zetor i v roce 2012 kladného hospodářského výsledku. V meziročním srovnání konsolidovaného zisku před zdaněním lze dokonce hovořit o téměř 140% nárůstu. Neméně optimistický, co se týče dalšího zlepšování v oblasti růstu tržeb a ziskovosti, je i rok 2013. K příznivému hospodářskému výsledku přispěl mimo jiné růst tržeb, na který mělo zásadní pozitivní vliv zahájení sériové výroby nového modelu Forterra HSX stejně jako dobré prodejní výsledky segmentu traktorů a náhradních dílů. Vedle tradičních trhů, kam patří Česká a Slovenská republika, Polsko, USA či Skandinávie, zamířily traktory značky Zetor i do takových destinací, jakými jsou například Alžírsko či Irák. Na zahraničních trzích se v roce 2012 prodalo přes 90 % celkové produkce traktorů. Rok 2012 byl pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. významný i pokud jde o novinky uváděné na trh. V červnu 2012 zamířil do sériové výroby již zmiňovaný nový model s označením Zetor Forterra HSX. V listopadu 2012 společnost ZETOR TRACTORS a.s. představila nový model Zetor Major řadící se do kategorie menších kompaktních traktorů ve výkonové kategorii do 80 koní. 3.2 Předpokládaný budoucí vývoj 3.2.1 Předpoklady tvorby podnikatelského plánu V roce 2013 patří k hlavním cílům společnosti posílení tržní pozice na současných trzích a proniknutí na nové trhy. K tomu by měly výrazně pomoci nové typy traktorů: nově zavedená modelová řada Major (nízkonákladový traktor o výkonu 60-80 HP, který rozšířil současnou produktovou řadu traktorů Zetor) a inovace modelových řad Proxima a Forterra model 2013. Důležitým faktorem dalšího rozvoje společnosti bude i v roce 2013 pokračování aktivit v projektech na zvyšování kvality a užitné hodnoty pro zákazníka a podpora výzkumu a vývoje nových typů traktorů. 3.2.2 Hlavní ukazatele podnikatelského plánu na rok 2013 Tržby dle VZZ celkem Hospodářský výsledek (před zdaněním) Počet pracovníků celkem Investice

13

4 366 mil. Kč 277 mil. Kč 933 osob (z toho kmenoví zaměstnanci (?) 35 mil. Kč

14

Výroční

4. Výroba a prodej

zpráva společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 2012

V roce 2012 bylo vyrobeno 4 929 kolových traktorů, což představuje 26% nárůst oproti roku 2011. Dále bylo vyrobeno 580 kusů traktorových komponentů a 127 zákaznických motorů. V roce 2012 bylo prodáno celkem 4 926 traktorů, 580 komponentů a 127 zákaznických motorů. Mezi nejvýznamnější destinace, do kterých v roce 2012 zamířily traktory Zetor, patří kromě tradičních trhů jakými jsou Česká a Slovenská republika, Polsko, USA, Skandinávie, Litva nebo Velká Británie, také Bulharsko, Alžírsko či Srbsko a Irák. Do zahraničí bylo vyvezeno 92 % traktorů Zetor vyrobených v roce 2012.

5. Hospodářský výsledek Společnost ZETOR TRACTORS a.s. dosáhla v roce 2012 celkových tržeb z hlavní činnosti ve výši 4 081,0 mil. Kč. Za rok 2012 vykázala společnost účetní zisk před zdaněním ve výši 333,1 mil. Kč, přičemž za rok 2011 byl dosažen účetní zisk před zdaněním ve výši 143,1 mil. Kč. Hlavními důvody zlepšení hospodářského výsledku byly: . nárůst počtu prodaných traktorů (v roce 2012 se prodalo 4 926 traktorů, což je o 1 016 traktorů více než v roce 2011), . cenová politika, která zlepšila profitabilitu na klíčových trzích, . snížení materiálových nákladů, . snížení podílu nemateriálových nákladů k tržbám, . snížení celkové výše účetních odpisů, . snížení čistých úrokových nákladů díky pokračujícímu splácení úvěrů.

15

16

7. Výzkum a vývoj 7.1

Hlavní řešené úkoly

Typ Forterra HSX byl v polovině roku 2012 zaveden do sériové výroby. V roce 2012 pokračovaly práce na nové řadě traktorů Major. Byla vyrobena ověřovací série a nová řada traktorů byla představena veřejnosti. Pokračovaly vývojové práce na nové typové řadě Maxterra. Byl proveden nový marketingový průzkum a aktualizována specifikace. 7.2

Hlavní průběžné úkoly

Mezi hlavní průběžně řešené úkoly patřily především: . Výzkum hluku a vibrací Předmětem úkolu v roce 2012 bylo další snižování úrovně hluku a vibrací. . Provozní zkoušky spolehlivosti Účelem zkoušek je sledování spolehlivosti vybraného počtu traktorů vyrobených v rámci prototypové, ověřovací a sériové výroby. . Agregace traktorů Jedná se o úkol dlouhodobého charakteru, v rámci kterého jsou schvalovány agregované stroje a zařízení z hlediska jejich technického provedení. Pro snížení vývojových nákladů probíhaly 3 programové projekty: . Forterra HSX – moderní český traktor o výkonu 66–95 kW, . Maxterra – moderní český traktor o výkonu 95–125 kW, . Výzkum a vývoj pohonných jednotek s progresivními prvky snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech.

7.3 Výzkum a vývoj v roce 2013 Plán technického rozvoje pro rok 2013 jednak navazuje na úkoly a řešení v roce 2012 a také jsou řešeny nové úkoly: Forterra HD, New Major kabrio a 2WD Maxterra.


17 17 17

18

2012

ZETOR TRACTORS a.s.

společnosti

zpráva

Výroční

8. Ochrana životního prostředí. Energetika Na základě zákona č. 167/2008 Sb., v platném znění, o předcházení ekologické újmě a její nápravě, bylo koncem roku 2012 provedeno hodnocení rizik pro jednotlivé provozní činnosti, se zaměřením na různé složky životního prostředí. Toto hodnocení je základním předpokladem pro zjištění vzniku povinnosti finančního zajištění a pro stanovení rozsahu možných nákladů. Hodnocení zpracované externí firmou TOP-ENVI Tech Brno, společnost s r.o. proběhlo s příznivým výsledkem, kdy bylo konstatováno, že na „skupinu Zetor“ se povinnost zabezpečit finanční zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření nevztahuje. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. koncem roku dokončila stavbu nového olejoskladu. Jedná se o neveřejnou čerpací stanici pohonných hmot, určenou ke skladování motorové nafty a motorového a převodového oleje pro traktory vyráběné ve společnosti. V oblasti ochrany ovzduší bylo dodržení zákonných limitů stanovených pro zdroje znečišťující ovzduší deklarováno ČIŽP protokoly z autorizovaného měření. Koncem roku 2012 došlo ke zrušení lakovny kapotáže - středního zdroje znečišťování ovzduší, emitujícího těkavé organické látky do ovzduší. V oblasti odpadového hospodářství bylo v souladu s požadavky platné legislativy předáno k dalšímu využití k recyklaci 62 % z celkově vyprodukovaných odpadů. V oblasti úspor energií byla provedena výměna topných těles a oken, výměna střešní krytiny a zateplení střechy administrativního přístavku objektu č. 31 včetně kompletního zateplení obvodového pláště budovy. Pro snížení úniku tepla byla provedena výměna a zdvojení vjezdových vrat do středisek T3 a T4 v objektu č. 31. V rámci centralizace skladů příjmu zboží, skladu náhradních dílů a gumárny do objektu č. 34 byla provedena kompletní výměna osvětlení s úspornými zdroji a nutné úpravy topných rozvodů pro zabezpečení příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance. Úspory energií z výše uvedených realizovaných opatření se však projeví až ve vyhodnocení následujícího roku, neboť byly dokončeny až v závěru roku 2012.

19 19 19

20

9. Pracovně-právní vztahy Na konci roku 2011 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 811 zaměstnanců a 33 zaměstnanců agentury práce. Do roku 2012 vstupovala společnost ZETOR TRACTORS a.s. s 813 kmenovými a 35 agenturními zaměstnanci. Vzhledem k vývoji v poptávce po produktech značky Zetorbylo nutné v průběhu roku doplnit stavy jak kmenových, tak i agenturních zaměstnanců. Zejména od května 2012 vzrostl počet zaměstnanců nejen ve výrobních provozech, ale i v odděleních kvality, marketingu, výzkumu a vývoje. Na konci roku 2012 bylo ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s. zaměstnáno 872 kmenových zaměstnanců a dalších 38 zaměstnanců agentury práce.

10. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy V tomto období došlo pouze k jedné významné události, a to: . K datu 22. 2. 2013 byl proveden výmaz dceřiné společnosti Zetor Tractors Ireland, Ltd. z obchodního rejstříku.

11. Osoby odpovědné za výroční zprávu Martin Blaškovič, předseda představenstva ZETOR TRACTORS a.s. Marián Lipovský, člen představenstva ZETOR TRACTORS a.s.

V Brně dne 23. 4. 2013

Výroční zpráva společnosti

…….………………………… Martin Blaškovič předseda představenstva

…………………………….. Marián Lipovský člen představenstva

ZETOR TRACTORS a.s. 2012

21 21 21

22

12. Příloha


23


24

25


26

No title

Recommend Documents