3Ť Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáros onkoľmányzatKépviselő-testületének Y éłrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága előterjesztő neve: Józsefváľosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. .... '..sz. napiľend
ELOTERJESZTES aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20|4. május 28-iülésére Tárgy: A Józsefuárosi Gyeľmekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznú tevékenységérő| szólójelentésjóváhagyása. Előterjesztő: Karakas Lajos ügyvezető igazgatő Készítette: Kaľakas Lajos ügyvezető igazgatő A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni. A döntés el fo gadásához m inősített szav azatttib bsé g szükséges. Melléklet: l db beszámoló
Tisztelt VáľosgazdáIkodási
L
és PénzÍigyiBizottság!
Előzmények
Az
ugyvezetés elkészítettea Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetésééľtKözhasznú Nonprofit Kft. 20|3. évi Egyszeľűsített éves beszámolóját és kĺjzhasznútevékenységéľőlszóló jelentését. A számviteli torvény értelmében2011. évtől aközhasznú jelentés elkészítéseés abeszźlmolóhoz csatolása nem kötelezo. A Kft. ügyvezetése viszont úgy ítélimeg, hogy a cég műkĺidését,annak éĺtékelését szĺikségesnek látja bemutatni, éľtékelni.2013. évtir| az értéke|éstkövetően e|ső ízben hozzátette a 2014. évi üzleti terv ismertetésétaz e|őzó év tapasztalataiból kiindulva, atapaszta|atokat levonva.
u.-ilI. A beteľjesztés indoka
és Tényállási adatok
A 20|3. évi működésben az a|apítő és l00%.os ĺinkormányzati tulajdonban lévő társaság a Jőzsęfvárosi Önkoľmányzattő| cisszesen 75 l00 eFt-ot kapott, amelyből a káptalanfi'iredi vizes helységek felújításához l 500 eFt jáľult hozzá. A vizesblokkok felújításának további kĺiltségeita Kft. saját bevételéből ťtnanszírozta. A teljesítmény a|apjén a kapott támogatássa| szerzodés szerint 2014. január 31.-ig elszámo|t. Az elszámolás szerint 364 eFt maľadvány keletkezett, ami az önkormányzatot illeti.
A
gazdá|kodástt aKft. 2013. évben 47 f90 eFt eszközforrás mérleg szerinti egyezoségge| zárta.
Az tidülők kapacitása
a korábbi évekhez képest 2013. évben sem változott. Káptalanfüreden viszont ennek a kapacitásnak egy része nem hasznźihatĄ mert rossz műszaki állapotuk miatt szállásként nem használhatók. Ezért szorga|mazzuk aházak szakaszos felújítását, amire a Tisztelt Képviselőtestület 2014. május 14-i ülésénfedezetet biztosított, és reményeink szerint a kivitelezés ez évben mintegy 60 millió Ft-ból elindul.
A
megkapott l,5 millió Ft-os támogatással sikeriilt a vizesblokkok higiéniás és közegészségügyi
feltételeit biztosítani.
i
Az iidülők kihasználtságát, illetve zeléseinket és terveinket a kö,zhas
IV.
A dtintés tarta|mánzk
valamin,t. a közhasznú tevékenységértéke|ését, zn.ű
af0|4. évi elkép-
besztmoló részlete sen tarta|mazza.
ľész|etes ismeľtetése
A Kft. gazdá|kodását20|3.
évben 95 623 eFt bevétel és 94 76l' eFt ľáľordításľľlellet|',adrjzás ęlőtti 862 eFt mellett eľedményesen teljesítette.
A nonproÍit gazdźikodźsátaz
e|óző évhęz hasonlóan vállalkozási tĺĺbbletbęvételévela kozhasznil tevékenységettámogatta. A vállalkozói tęvékenységeredménye 2 632 eFt. A adőzás utáni eredmény 306 eFt adő megťlzetése után 556 eFt.
v.
A döntés célja, pénzügyi hatása
a Társaság a számviteiről szóló 2000. C. töľvény i53. $ (i) bekezdésében foglaltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a méľlegbeszámoló letétbe helyezését.
A döntés célja, hogy
A döntésnek pénzügyi hatźsa nincs.
vI.
Jogszabálýköľnyezetismeľtetése
A Bizottság hatáskörét a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66lf0I2. (XII.13.) onkoľmányzati rendelet 49. $ (3) bekezdése valamint a Buda. pest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselo-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabáIyzatáról szóló f5l20l3. (v.27.) onkormányzati rendelet 4' számű mellékletének1'.2.2. pontja határozzameg. Fentiek a\apjánkérem aTiszteltBizottságot,
hogy azalábbi hatáľozatijavaslatsortelfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, mint a Jőzsefvárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKöz-
hasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy:
I./
a Jőzseťvátosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egy-
szerűsített éves beszámolóját 47 290 eFt mérleg szeľinti eszköz és forrás egyezőséggel elfogadja.
Felelős: a Kft. ügyvezetője Határidő: f0|4. május 28.
2./
a Józsefvtrosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKtizhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszeriĺsítettéves beszámo|őjához kapcsolódó Ftiggetlen Könywizsgálói Jelentést_ az önkoľmány zat megbízásából Kolbe Könywizsgáló Kft . Kolbe Tiinde könywizsgáló ćita| készített - elfo gadj a.
Felelős: a Kft. ügyvezetóje Határidő: 2014. máius 28'
I
!
,i
|
-_-
!.
;
5-t
a Józsefuáľosi Gyeľmekek ÜdtiltetéséértKözhasmú Nonproťrt Kft.2013. évi Egyszeríĺsítettbeszamolójához kapcsolódó 2013. évi Kiizhasmú tevékenységľől szóló beszámolót elfogadja. Felelős: a Kft. ügyvezetoje Határidő: azonnal
4./
Kft. 2013. évre kapott 75 100 eFt.-ľól szóló teljesítmény alapon tiirtént elszámolast 364 eEt. maradvány
a Józsefuĺárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonpľoflrt
visszautalásával fudomásul veszi és elfogadja. Felelős: a Kft. tigyvezetője Határidő: ŻUl4.junius l 5. ).t
a Józsefuarosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonpľoťrt Kft.2013. évi adőzott eľedménye 556 eFt. a Kft.-nél marad, amelyet akiĺzhasznű alaptevékenységre foľdít-
hat20|4. évben. Felelős: a Kft. ügyvezetője Hataĺidő: 2014. december 31. Kérem az előterjesztés és ahatźrozati javaslat elfogadását. Magyaľkut, 2014. május |3.-an.
<ÉszÍrgrrp:rozspEvÁnosl
GYERMEKEK ÜDÜLTETEsÉÉRT NoNPRoFIT KFT.
ĺ,BÍnta:szsNrm'MÁIKÁRoLYÜGwITELIAssZIsZTENs pÉNzÜcylľBoBzBľBrIcľľłvnr/ľeuIcńľrer,IcezolÁs:L1.^JOGI
KONTROI.I,:
,
/
St^
\/
7Ü1[ i\4Ál Ż 0.
IoVAHAGYTÁ:.
Varosbiz előteriesztés 2ol4o579.đoc
-
21364932-9499_572_13
Statisztikai számjel 13-09-129657
Cég1egyzékszáma
Jĺízsefváľosi Gyeľľnekek ÜaĺĺltetéséériKłizhas It{onpľoÍit Kft.
f621Verőce, orgonás u. 7'
EgyszeľÍÍsítettéves beszámoló 2013
Keltezés: 2014-májls
06.
JÔrcrfułľoal 0yonťęIńk tlduttetesocrt l(0rhąrrníłNonpľoí|t KFT. !62ĺ vq.$ce.Malyeľkrlt, 0igonás
u. 7.
Pí':56.
'BBRT' 10ĺ02297-4747940&0íoo0000 Áłĺrĺráin:2í3F,4932-2.í 3 4.
zn.ťI
21364932_9499_572_13 Statisztikai szÁĺýel 13_49_1296s7
Cég1egyznkszama
'tÁ''
I\[ÉBI,tr'.G Eszköziik (aktĺvák) és F.oľľások (passzívák) adatok E Ft-ban
E|őző
Sorszám
A tétel megnevezése
a
EIőző év
b
I
A
Ďelefitetett eszl{ÔzôIš'
2
i.
IMMATERIALIS JAVÁK
tr' TÁRGYIEsn
J
ur.
4
B.
5
I.
Ď.E,ľ.tsI(lE r.EI-l'
Foľgóeszközi'k
8
9
c.
IO
0
A|rtív időbeli elhatárolások
39 85i 39 85'j
9 580
ľ'ÚN./-.tĎ.4lí.UZUl(
Táľryév e
04(.
35 040
PENZUGYI EsZKoZoK
KESZLETEK tr. KoVETELÉSEK uI' EKr.ĽIĹt,AťrRoK
6
d
c
3s
év(ek)
módosításai
c
7 223
3 ,11i
2353
6 469
4 870
tc
214
Eszktizök łisszesen T2
D.
Sajátŕőke
t3
l.
JBGYZETT TOKE IEGYZETT
ĺ'
L4
l5
21 77i 3 000
18 19
20
2t 22 23
22334 3 000
m. ToKETÁRTÁLEK
I6
t7
at
v. LEKoToTTTARTALÉK VI. TARGYEVI EREDMÉNY 416P1pyf ęp.1.iY.qEŕ+RB; ŕll\.(J I .E' v l .č,l(trlJM,E.N Y VAIL-I TEVEKENYSEGBoL D. LerTaľtaleKok
ą
ľ.xtitul.'. lHÁTRAS -ż-
l8
111
1
42s
Itr. ROVIDLE
2s
G.P"'szívÍ
n
2 632
s
100
U
4 887
<
ĺnr
J ÜlJ
17 7s3
20 069
Foľľások összesen
Keltezés: 2014.május06'
-
Jóesofváľgrl tyoľmekek Üorltetesgert Z ff.;56.
BBRT. 0Ži374złisaóó:0í 0o0o00 "'ilff+:ffimffi#il[ä; 1.0í
Ąrszan:
u,
213s4932.2-13 4,
a'
-2 076
2091
tr.HoSsżÚ
24
r8 778
társaság v ezet<í;je (kéffi elój e)
I 012
21364932_9499_s?2_13 Cégtregyzékszám: 13_09_1296s7
CégJeplzékszáma l ''Á' EREDMÉI\TyKIMU.ľÁTIĺS
(összkölts
ée elíárással)
adato.k
Soľszám
A téte| megnevezése
A
I
I
;
E|őző év
zi
ilI.Egyébffi
J Á
5
ľ.
Anyagiellegĺi rĺńfordítások
vl.
.tjrtě|šcsökkenésÍ leíľás
JI.
I
Ü
zĺlĺl(tjzLETĐ
VIĐ
TEvÉIGNYsÉcERED MENITE
10
ll
x.
IJ
74 218
73 307
40 375
40 3.17
48 17t
5I 490
15
(*A*B)
E. A|)Í)7_Äspffi ä.ll. aĺ.rlffi
11
ĺ; 18
F
Á
t9
Í1
lf,l5DYr^
-
Keltezés:
Dn7n.ľ'l. ED
Eľtr.
rnrnrr *t__-
/
651
G*n+trI_IV_V_VI 0
20 0
20
890
f.
862
1
.A
7
0
89'1
0
23r
F \Žń
' \.Đ_ru,
66(.
J
ĎZJEItu\ l l .trl(EljM.bN Y
n\
/,oĺńr 666
20I4.máiu06. a
842
28
)ü. Rendkí-:ffi D. RFNnĺ<ŕviirl;;'.ffi
t4
2295
3 361
.vu-rx)
R"oaľĺ
Tárgyév
22 296
28
c. szoKÁsom
12
16
l.t-bar
e
862
wn- PénnŤmímĺIva|aŕat' x^ffiIx. Pónzriorri-ĺł'ffi Fł pÉľzr.rĺ:rrĺx n,iĺlĺlĺ
9
d 264
2?13
nsyeu
Á'
év(ek)
módosí. tásai
c
Eľtékesítésnettó áľbevétele ÁktiváIŕŚáiíŕ ŕA|;Aśíŕnánl'^I'
II.
6
.b
Elłi7ő
tríĺsaságvezatője
ol
0l
f
.l 'I
862
I I
I
306
t I
5s6
t
556
I
I
ĺ
I
!
ĺselője)
'I i i
Józreŕľl|ľogl oyernretűĺĺ Üuoltetesoĺĺ
K0rhĺgrnú NonpľoÍ|t KFT.
262í Veľóe'Maĺyarkü|l frgonás u.7' PÍ.:56. BBRT. ĺ.0í02374747940e01000000
i
ĺ I
'Adóazárn: 2ĺ364932.2-1 3 4.
I I
i i
i I
I
!
{
I
I I
I
! Ĺ I
I !
I
t
Józsefráľosi Gyermekek ÜdĺiltetéséértKözhasznú Nonprofit KfĹ Közhasznri
egyszeľíísítettéves beszámoló
EREDi\,fÉNYIfivítJ-ľÁTÁs 20 l3.đecembeľ
l. Usszes Koznasznu tevéken}.ség bevéúele
!öńasaŃ )
célúműkĺidesľe kooft támomúís
alapitĺítól
89 619 73 582
88 773
58i
72 581
15 36(
15 44(
72 584
) kĺizp onti kci ltsésvetésbő l )
heýi önkormĺĺnyzattól
73
.) egyéb
2. P źiyazat: ilton etryert tánro gatas 3. Közhasznri tevékenységbőI száÚ] azn bevéte| 4. Tagdíjból szírmazo bevétel 5. Egyéb bevétel
671
B. Váüalkozási tevékenység bevétele C.osszes bevétel (Á+.B) D. Kłizhasznú tevékenységľáforłtításaĺ
95 51? 91 04:
zemélyi jellegü nłfotdítás ok J.Ertékcs ökĺ<enesí leíľás
37 882 4'I 543 2 54ó
s 898
l. Ányagieilegli níforđí tĺísok 2. S
|.E8yéb nífordítĺsok
S.Peľzĺigyiműveletek ráfordítlásai í.RendHvĹiĺirĺífoľdíĺás ok E. VáIlalkozási tevékenységráforďtásai l' Ányagiellegu náfo rdítás ok Z'Személyi jellegil ráfordítrás
o
l.Eĺékcs öRJ<enesi lelnís lEgyéb nífordítások
k
5'Pénzĺigyínlriveletek ráfordításai
6RendEvĺili ráfordítás ok F.osszes ráforđítás(I}ĺE) G..!ĺdózás elötti eredmény (C-F)
A;S zemé}yi jellegu nĺfo rdí tas
1'Bérköltség
ok
Ebbőł- megbíásidljak - tisaeletdíiak
z.szemĺbl jeľegu .s/éb
52t
3 576
3 9t2
2 493
2
tz>
r6"
164
288
tJ I
23L 2 097 | 42ś
'.ĎęqarueKoK
szervezet a{tal nyúÍott uámogatasok
94 76Í 862 30Í 2 632 .2 07ł
48l'tt
51 49(
34625
36 25(
9 88J
ma
88€
628
89ó
!Ĺ.6.(10llzetěsi |(.ifęlezettts ég
2 132
3 974
94 627
I.Tírgyévi vállalkozásĺ eľedmenĺc-rĺl J.Táľgyévi közhasznú eredménv(Á-D)
743
6 85Ú 95 623 9A 849 37 429 s0 761
8lt
5 351
5 04!
8 19i
10 18J
)@łfu. *
z0l4.ÍIxájus 06
Karalĺas Iajos
Józsefváľotl Gyermekek Üoĺltetgseert K'örhaeznú Nonprof|t KFT.
2s21 Veĺóca.MagýéÍklt. lrwnás u. 7. ff.; 5ô. BBRT' 1 0í0u3747479100'0J 000000 Adószám: 213us32-b13
4.
ügyvezetó
Független Könywizsgálói
Jelentés
A Józsefuiírosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKtI NP K-ft Tulajđonosának
Az eryszeriisÍtett éves beszámolóról készült jelentés utca,|', Elvégeztem a Józsefrárosi Gyermekek Üdfltetéséert KH NP Kft (sz,álĺhely:?'62| Yerőce orgonás könywizsgá|atÁt" a éves beszámolójanak évi eryszerĺtsítetr 2013. metlékelt Í349-129657) ęegěeyzś15zÁm: _ u#tř"ryo".ĺsített éves beszamoló a?0|3.L2.3I.i fordulónapľa elkészített mérlegből melyben_,az eszközök és az e7.en (nyereség) eFt 556 eredmény es ĺoľnĺsótegĺezo végösszege 47.290 eF! a mérleg szerinti elęmeit politika meghatáľozó valamint a szímviteti eľedménykimrrtatásbóI, vonaĺkozó idóponttal veúodo éwě áll. mellékletből kiegésátő tartalmazó infoľmációkat magyuázś és az egyéb Á vezetés felelőssěge az eglłszeĺiiísített-a es beszhnabért az egyszerĺĺsítettéves beszámolónak a számviteli törvónyben foglďtakkal össżlangban történti és bemutatásáért, valamint az olyan.belsö kontrollokéľt,amelyeket a vezptés szilkségesnek valóJ elkészítéséért hory lehetővé váljon az akár csalásból, akár híbából eredó lényeges hibás állÍtásoktól mentes
A vezętes fetelós taľt abhoą
e5lszerílsítettéves beszámolĺi elkészítése. Á lúnywízsgáló felel
őss ége
Az én felelősségem az
eryszentsített éves 6ę5zámoló véleményezésekönywizsgalatom alapján. Könywizsgálabmát a IvíaryrŃemzeti Könywi:ľiýrrati Standardo}:kal összüangban hajtottam uégre. Ernk a úgy standaroot-megkÔvetelik, ňáry negfeleljek az etikai kovetelményeknet valamint hory a könywizsgáĺatot éves hogy az egyszeľilsített anól, szerezzek bizonyosságot kellő hory iégre; e. hajtsam tęÍvę21ęm *"g besámoló mentęs-e
A könywĺzsgálat
a
lényeges hibás állíĺásoktól.
magiában foetalja otyan eljánások végrehajtásĺt. am9lyek céJtja könywizsgálati
bizonyÍtékot
osszegelaöl éstözzétételel$ől. A kíváIasżott eljáĺások' akár hibából eredö, Iényeges hibás áilÍtásai csalásMl, beleértve az-äryszerĺĺsítettéves beszamoló akár A kockázatok ilyen felmérésekora fiiggrek. megÍtélésétől a kÖnyvvizsgáió kockázatainak felnérésétis, könywizsgáI ó az egysr-eĺťlsitett év"s besžmob ga"dflkoao egyssg á]talí elkészítćseés valós bemutatása hory olyan könyvvizsgáJati eljárásokat tęÍvez?En |ieg, szempon6ábó1 ĺeleváns belső kontollt azért néľlegđi, ľrem azé,t, hory a gazłLátkođó.ęeľsee.p.e|s0 kontľolljĺĺnak e amđekL ađottkörĺilmények között megfeletőek,t m18ában fog14j1továbbá az a|kalmazott A kiinywizsgálat ňondjon. véleményt vonatkozóán hatékonyságáľa vaĺamint számviteli |oľtikák megfe1elóségénekés a vežetésáltal készítetĹszámviteli bęcslések ésszeľ{íségénet
,,"..ńí az fuszerĺĺsítettéves beszĺĺľolóban szeľeplö
is. az egyszerilsített éves beszámoló átťogó prezentá|iásának éľtékelését
Meggyőzödésem, hogy
a
megszerzntl könyvvizsgálati
bizonyĺtékelegendő és megfelelő alapot nyujt
könywizsgálói véleményem megadźsähoz VéIemhy Véleményemszerínt az egyszeľiĺsĺtettéves beszámo]ó megbÍztrató es valós képet ad a Józsefulárosi Gyermekek uaĺrt"teíee.t ľ+ĺl.ľ ĺ<ďzoll.lz.zl.en fęnnálló uuryooi és pénziigyi heýzetéľll, vďamint az ęzen' időponttal végz(ĺdő é171e vonatkozó jövedelmi helyzetéľ{ĺl a szĺmviteli törvényben foglatüakkat összhangban. Budapest, 2014. május 6.
KM w
-3/"&*Í
Budapest, Szent |stván park 14. Mlo/K 000193
ĺí
Kolbe TÜnde Kamarai tag Mlo/K 004560
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 0x.09.260371 1737 Budapest, szent |swán park 14. Te|efo
n :
+36-1.,/
f7a-!a42; Íax: +36-11 27 o-to39
email: info@kglbe'hu www.kglbe,hu
Ádószám: Cégbíľóság:
CĘiegzékszám:
2|364932-2-13 Fóvfuosi CégbÍľóság |3-09-129657
JĺózsęfvárosÍ Gyermekek tidiiltetéséértKłĺzhasznrÍ Nonprofit
Kťt
KÍegészítőmelléklet
20Í3.
Fordulrínap: .Beszámolási
2013. december. 31 időszak:.
20 t3,0
1
.01 .-20 13. 12.3 r.
Budapest, 2014. május 06.
Karakas Lajos
IIgyvezető
JórcęÍvároł| Gyonmehek Üdĺĺtetgsoeľt KÔzhaĺrnü ľ{qBŕľoÍltKFT.
"' lľfimó[gťĺlľ}i?ôĺBt'3''ď'ů''". Adóslám: 21364932+ĺ3 4.
-
-ll
ÁItalános ľé.!g 1.
Á táłsasáe bemutatása
1.1.
Alakulás, a társaság fő
cé|ja
Á KFT 2009. algwznls---l-7;én az érvényesjogszatílyok szerinÍi cégforrna váIüíssal jĺÍttlétre. Jogelődje a Józsoťváľosi Gyermekek Ĺĺdr:ltetésééĺ roznasäř lłsaság, amely 200'--b; az Oregorgona Kft átalakulásával jött létľe. Múködésének célja BuđapestFőváros .VIII. kerüIeti Ônkonĺľínyzat illetékességi terÍiletén ta2álható ískolák dÍákjnÍnak és tanárainak szervezeÍt ĺidultetésea társaság, vańmint ;-ł'"l;il;;ä.läjä"'äi," l,"o ĺidiĺlőtelepeken'
ĺ.2. Főbb szeľvezeđváltozások A beszámolási idĺiszakbaĺs zeĺvęzetíyäItozás
nern t<jľ'ténĹ
1.3. TevékenységÍkör A tátsaság tevékenységi körei az aÍábbĺak
|ql0
Éttermi-, mozgó vendéglátiás 21?9^ }!ns. egyéb közosségi' társadalĺni tevékenység 5-5-?9 .fĺatĺesí,egyéb átneneti szátláshely szoíg,J,^^,
5530
::90 6832
8110 7990
Kempiagszolgáltatás Egyéb sálllíshely-szo|gáttatás
Ingatlankezelés
Epítĺnény-ĺizelreltetés Egyéb foglatás
1.4. Tulajdonos A társaĺígtulajdonosa a'Budapest
F<ĺvrĺros WII. kenilet Józsefuáľos Önkoľĺnrĺnvzata.
1.5. Befolyás kapcsolt váItalkozásokban Á KFT'
más trlrsaságbannem renđelkezik befolyassal.
2.1. Ktinywezetés mĺídja A sámviteli informácíós,rendszer kialaHtása
kůIső cég lPerspecfus Bt/ feladľa..A .Ąrpáđ u 7/a.Ivfr(YKszám: 006840.
2.2.
Könyw
és műkodtetese,
-łl.J o*'".elnt"'at
a.beszámoló összeállítrísa a tłĺrsaság által megbízott
st,"iaÁ-ża,ařleg.". Lakcím: 4200
Hajdűszoboszló,
ezetés pénzneme
A társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős kĺinywitel elvei, és szabályaiszerint vezeti.
.,:jji':,;,
',:,ir',..'.,: i:'i :: r . 'r" ,:^':: _ -
.
-2-
.
23. KŕinywŕzsgáIat
Á
targyévi beszrĺmoló szabályszerriségét, megbízhato.ságát es valĺidiságát k<;nyľvizsgáĺó eIéenőrjzte. besziímolóthitelesítő ktĺnywĺzsgalo n.''đ"ĺ-. *s-tamaĺaiálJ*,oí*u,
'
Kolbe KönywizsgźtőKfr.ll37 Budapest Szent Isfván park 14. MKVK 000193 Termeszetes veméIykénte|j&ó, kaaatai tag konywizsgáló: Kolbe Tĺinde, I 137 Budapes! Szent István park 14. MKVK 004560
2,4.Beszílmoló formája és típusa Á KFT.
a
táĺgidőszatoa az eIőző
ť;ł,\eti évhezhasonlóan egyszeriísített éves beszĺmoló
Az eredmény megiltapításrínak választott módja: összk
Á
tkészit.
vźitozatbanĺĺllítottaĺjssze.
2.5.,ĺiz|etl év _f013
Jelen beszĺáĺnoló a 2013. janufu |.
' december
jI ídőszakot '
2.6. Mérlegkészítés ĺďőp ontj a Á
méľlegkészítésválasztoÍ időponĺja 2014.01',31'
éveket erintő gazdaság1eseményet
M
ismerťtévá|t,
Ěĺiľiihenyek hatásait:"Tidópontig a beszĺĺao|ó artalaazza.
a
tfugyévet
va,y
az
eIi5ző
2.7. Je|entős iisszegű hibák éľtelmezése Jelentős cisszegĺnek minósul az isz|etl évben feltárt, egy uzleti érłrevonatkozó hibák hatlása, ha a saját tőke věl7tozźsai abszollit.^értékénęk egyĺtťtes összege. a vízsgált r:zleti éwe készített beszámoló eredeti mérlegňössze géĺek2o/o-á|,ugy mFĹt ńega ĺaaia" ř.weĺäesetben a feltĺíĺĺio,ĺkba}sa a tźlrgyéw ^;5oo beszámolóban nern tt,rgyeii adatok közôtt' nan.Úx 1 előzö évek módosításaként kerĺilne bemutatásra. A t-łľgfldőszakban korábbí "lłtiloĺi.tten' időszakoka uoou*ojĺ"l"otoo ássz"gĺi hiba nem keľiilt felĺĺĺásra'
z.t.
prtel
Ertékcsiikkenésĺleŕrás mrídj a Áz
évenként elszámolandó
éĺtékcsökkenés megtervezés e -
az egyedi eszköz várható haszniĺlata, ebből ađódó é. ;i"*";;E;aradvĺnyéľtékfigyelernbevételével . általában az esrköz bekertitési šiel,e"ěr..,łoýĺu*1o.těłřĺJe.tetcsökkenési 1uruiĺo)"gffikariilmények lvrlluN ro trttę]í.csolo(enesl .leifás -ĄąrJ*vqr leínísels elszámolása időarányosan (liueárisleíľási élettarta.ma, Íizikai és erkcilcsi awlá
'^, -
módszenel)iöÍténiĹ.-..
Az a|ka1mazott leínĺsikulcsok a jogszabáIyokban elismert mértékekfigyelembe vételéve1 keriiĺt.ek kialakításra.
Kiséľtékíĺ eszktiziik éľtékcstikkenésileírása A
100.000,- Ft egyeđibeszeĺzé,si értékalatii eszközöket eszközként számolta el a Társaság.
a tárgyévben eryösszegiĺ értékcsöłJ<enéssel, kisértékű
Maľadványéľték A TIíľsaság a marađvĺĺnyérték rneghatĺíroz ását egyediértékelésa?apjálvépi'
,
-J-
ÉľtékcsiikkenésÍ leÍľás váttozáLsának hatása Az értékcsčkkenésileínís.móajlbn a jogszabátý változísokon tril további vá|tozasok az előzó iizleti évhez képest nem történtek tárg},evbęn a"égyes tárgyi eszkôz kategóríák-käłtt átsoľolĺásokat hajtgffuĺk végre az + éŕékcsökkenés váItozat]anul hagyása me[ett. 2.9. SzátmvÍteli politika más változásainak hatása .A
számviteli politika młís,meghatároző elemęiben módosítrĺs nem tdrtént.
2.1, 0 .
I' eltőtr a zásí sz ab áIyok
Az
eszkôzök és fonrísok le|tźrozása az á|ta|ános szabátyokszęrint történik , a |e|tfuozás szabályai évhez képest nem változtak.
2.l1,. PénzkezelésiszabáIyok
az
eiőző
i:zIeti
.
A pénzkezelés a számviteli potitikíban előírt szabályok szerint töľténit a pénzkezł,Iésszzbá|yaí az e|ł5ző ťlz|ęti évhez képest ajogszabáiý előínísok szerint változtak.
f
A
.l2. E,ltérésa töľvény előÍrásaÍtróI besałmoló összeállítása
a
szěnvltętt törveny előínásainak megfelelően történt, a töľvény előíĺásaitót vató
eltérésre okot adó köriilĺnény nenr meriilt fel.
2.13. Sajátos tevékenységgelkap csolatos további információk A KFT. tevékenysége alapján közhasznrĺsági beszĺĹmoló és eľedménykiľĺutatáskészítésérekötelezett.
4-
Táiékorta!ő rész 3. SzámszaH adaĺUk. cle{Ü4ések 3.1. Elemzések A méľIę,eľedménykim utatás adatzit az |
és 2. sz ámú mellé|rl et
tartalmatzz.
4.1. osszehasonlíthatóság Ossze nem hasonlítható adatok A KFT.
mérlegébenaz ađatoktartalĺnukat es a sziámüteli előíľások a|kaimazasáttekintve előrÄ ÍŁ|eti év megfelelő adatáva|'
összehasonlít}atók az
Éffékelésvźůtozá,saésannak hatása Az e\őza üzleti év mérlegkészítésénél alkalnazott értékelésielvek nem vłĺltoztak.
4.2. Amérleg tagolása Osszevont tételek a méľlegben A KFT'
a
mérleg arab számrtlal- je|zett tételei összevonásának
Ú1 toteleIĺ a mérlegben
lehetŕĺségévela targyévben nem éIt.
Atfugyévibeszámolóban az előírt sémrĺĺrtul új mérle$ételek nem szerepelnek.
Tételek továbbtagolása a méľIegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével
Tételek elharyása a mérlegben
a
KFT. a tźľgýdőszakban nem
éIt'
A rnerlegben - az áttekintheiöség és az ö'sszehasonlíthatóság éĺdekében - az e|őfut séma szerintí összes tétel feltüntetésľe keľEl{ ftggetlenĺil atŹt, äogy sze,epel-e adat az adott sorban. 4.3. ImmateriáIĺs javak tárgyleszkiiziik és az értékcsĺikkenésiIeíľásmozgása
(bruttó érték)
Azimmateriális javak és tárgyi eszközök
válto zásátahegészítö metlék]et 3' szamú mellđk1etę tarta|mazza
-J-
4.4.Követelések Követelésként mutaťuk ki többek köztitt _ a bruttó elsaímolĺĺselve a|apjáĺ - az 6J,]aĺn adóhatósággal szernben feDnálló azon kiĺnlevőségeket is, amelyeket a kÖtelezettségek teljesítéserä"áwezetessel használunk fel. Á követelesek ľészletezese az a|ábbi: .I|reEncvezés Ilevők
Ssszeg (eFt)
))ś
$ą!!iló hnak adoa elő l egek
ÁFÁ fufoiadók
I
388
q'70
l4I tv
Idegenforgalmi adó Osszesen:
2 353
d.5. Pónzpcz|ľiiqii|., A tarsaság tlĺrgyéipénzeszközá7lománya 4 870 eFt,melyből 846 eFt.
4.6.
a készp éĺzössz-ege 24
eF!
a bankszámlák összege
4
Aktív időbeli elhatáľolások
A!ŕívidőbeli
elhatrĺĺolásként tĺrgyévben 210 eFt kerĺilt elsziŁmolásra.
4.7.Sajáttőke *;fl"Jj*"
soron
a
jeg1zett tőke (3 000 eFQ' az ercđménytarta|ék(|8 7?8 eFt), és a.árgévleredmény (556 eFt)
Jegyzetttőke Ajeg5łett tőke azelőzł5tu|etj évhez víszonýfva nem változotĹ
Eredménytartalék Az eredményaftaléksora
a
korábbi évek eľedméłyeittaftalmana.
MéľlegszeľÍntĺeredmény Á targyévi méľleg szeĺinti er9dmény 556 eF!
vállalkozási tevékenységeredrnénye 2 63f eFL
amiből a kôżlasznú tevékenység ereďménye
.2
076
e1t, a
4.8, CéItartalékok Á mérlegben nem
céiltartzÍéksem az e|őző évben, sem a táľgyévben nem szerepel, a kciriilmények céltaÍtalékképzését
indokolÉk.
4,9 .7.
Kłitelezetts égek
Hátľasorolt kötelezettségek kapcsolt váI]a|kozással szemben Á fordulónapon kapcsolt vállalkoásokkal szembeni
háfuasorolt k
j i j I !
I I
ľ
ł' I I
Hossztĺ lejárah'i kötelezettségek A KFT-:lek hosszri lejáratu tríľgyévikötelezeťfségei kcizött
a koníbbi önkoľm'łnpati elszámo1iísok nyomán szemben fennalřo totaezettsdň; ;ä;ä;aradvrínyérték és a konĺbbi évękben keletkezett még nem teljesített visszafizetési kötelez.',"egą. t"iíli"t kj*utut,ísra.
lýľá'Ęľ:tt'. onkormanyzattal
Kötelezettségek egyéb saj átossá gai Á rövid lejáratu kötelezettségek közöÍt szźihíŕliköveteléset
.
valamint a bruttó elszámolás e|ve alapjáĺ _ az egyes adónemeken fennĺIló o]ľa9 anrelyek a toveteteseľĹot töĺténő źtvezłtésekkeIkeľiilnek |otelezettségeke! reĺdezésre.Ezek jelentős részéta bérek, valamint bérek utáí fizetendő uááŕJła*lel.ok teszik ki' Á kötelezettségek részletezéseaz alábbi: MeEnevezés
Összeg
VqvőląőI kapott előlepek
61
Szĺźtlitó1ĺ
260 I 167
Egvéb rđvidlej.kötink,sz Letiltások TAU
tJz
30ó
n4
Késedelni póĺlék
7
-ETlU
12s
őż a k*épz és i ho zz űi á rul as
T]
Egyrzerűsítea fozl. Levont
I5
SZlÁ
it4
S.zo ci á l is h o zz 4 i á ru t lis I'evont }Ývapdíi I'evonĺ EB es futEP,
Osszesen: 4.9,2,.
kFt)
ő06
22E
-T
I
s
415 815
PasszÍv ĺdőbelíelhatáľolások
Passzív időbeli elhatáľoláskent kerĹilt elszámolásľa a'2Ol3^'december 31-ig fejlesaési célra kapott támogatás éĺékcsölkenéssel nem fedezett része valamint a költségek fedezetéĺerendęklzesľe
támogatások elhatárolt ősszege (20 069 eFt).
bocsátott és fel nem hasz'ui11
A társaság tárgyéwmérlegfőösszege: 47 290 eBt.
5.1.
Az eľedménykÍmutatástagolása
osszevont tételek źrz eľedménykimutatásban Á
rľT. az eredménykimutatĺás
arab saĺmĺnatj e|zetttéteLeiôsszevoriásának lehetőségével a tĺárgyévben nem éIt.
Ú; tetelet az eľeđménykimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán tril rij eľedmćnykímutatĺs-teteleknem szerepeloek.
-7-
5.2.Ráfordítások A tarsasäg tingyévi kÖltségeit
és rrĺfordítĺísait az a|źhbi tź!b|ź!z,aÍ'tarta|mazza:
Megnevezés Ányag]r;lxég
Osszes
I 178 8 039
Igénybe vet! szolp.
EĐléb szolgáltatas
4 781
ELÁBE
471
Kdzv e| i I eÍl sz o l PtÍ I t a t á s o k
I8 848 36 2s6
.qerlc'tĺsefl SzenéIvi iell. Hfu. B-!i!47'łlékok Łrĺékcsö lcl
Kutatás és kísérletĺfejlesztés tárgy A
5 045
r0 189 ) ras 659
évÍköltségei
tIárgyidőszakban kutatási, kísérletifejtesztési költség nem keľtiLlt elszámolásľa.
Ktiľnyezetvédelem Könryezetvédelemmel kapcsolatos beruházłsok, valamint ezzn,! kapcsoŁatos ĺáfordítiísoka tárryévben nem történtek.
5.3. Adófizetési kiĺtelezettség
*ffää:ľ-
2a|3Ąuĺavállalkozísí Íevékenységeredménye utáĺ306eFt társasági ađófizetési k
ó. Táiékoztató'a4atok
Béľadatok A. táľgyévben foglalkoztatott munkaváĺlalik bérkciltségekéntés kísérőtanáľok illetve vezető tisztségviselők díjazásaként összességében 36 256 eFt keriilt elszámolásrä, p.aĺg l0 189 eFt. "nn"t3,ĺrut.ĺl
KłinywizsgáIat Atargyévi könywizsgálati
dij összege 780 eFt +ÁFA.
2. sz. mellék|et
Előző év II.
vált 7M,8s%
n
77%
IV.
vt--'-
ut
'.'.-?.?,,9Í|/,:',
106,89%ó
g4,1gyo 19,67Yo
97,640/o
7l,43yo
7I,43o/o
i..
xI.
96,820/, 0,00yo
0,00Y0 0,00Yo
96,06% 83
83,43y,
3. sz.meĺ|ékĺet
éšt
áĺis javak
fmin
BruttÓ
Écs
Megnevezés Nyito
Szellemiteľmék
NÖv.
Gstikk.
Átsorotás/Ki vezetés
Zárő
Nyitő
N
Cs
Atsorolás/Ki vezetés
Záró
7ärő
187
0
0
0
187
187
0
0
0
187
0
187
0
0
0
187
187
0
0
0
187
0
45 1A2
6 023
0
0
51 125
1ĺ 959
1 841
0
0
13 800
37 325
12 126
425
0
0
12 55'l
10 429
57
0
0
10 486
2 065
2 651
368
0
0
3 019
2 450
102
0
0
2 552
467
6 816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295
0
295
0
0
295
0
8ĺ6
0
66 990
24 838
2295
0
0
27 133
39 857
6 816
0
67 177 25 025 2 295
0
0
------lmmateriális javak Ingaflanok MíÍszaki berendezések, gépek, jármÍivek Egyéb berendezések, fetsz., jármíĺvek
Beľuházások Kisértékúeszkĺizĺik Táľgyi eszkőzcik
:lVlindcisszesen:
-
Nettő
0
6
8í6
0
295
59 879
13 927
60 066
13 927
6
27 32A 39 857
ĺózspľvÁnosl GYERMEKEK ÜorrrľeľÉsÉÉnľ ľozHeszľľÚ NoNPRoFIT
ronrÁľolľ rprplo
s
sÉoÚ ľÁnsĺ.sÁc
A Józsefuárosi Gyermekek Üaulteteséért Közhaszni nonprofit koriátoIt Felelősségr.í is folyatta.haryományos tevékenységéta vm. t.ĺil"ĺ gyennei<ekTráĺsaság és
20'l3-ban
önkoľmányzati đolgozók üdtiltetését, és a tanulói< eľäei iskola keretében kjrténő oktatasát.
I.
az
AZ ALAPITor ľÁvĺoca.TÁs FELHASZNÁLÁSA
2013' évben a Józsefváaosi Gyeĺmekek Üdtiltetéséértközhasaľi Nonprofit K-ft. a Józsefĺ'ĺárosi
onkormiín]zattal összes en 72.584 ezer
Fj
műköđésitrĺmogatást használt fel a tarsaság
tevékenységéhez.Az elszámolt összes tźmogatás tartzilmaLa a tárgyévben ténylegesen ĺ$enľ!e.vett tĺánnogatas összegét, valanrint a tónĺtuĺ évek felhalmozasí'celau-ogáiĺ,.ĺo"t tárgyévi amartĺz;ációs kÓltségelre eső ľészét. 4z.tiđülésinapokkď törĽénő elszámolast követően 364 ełt maradvány kepződött, melynek onkormányzat felé történő visszafizetéséĺőI2014 -évi sorĺán gondoskodunk.
Á 20I3' évi iizleti terv megvalósulása, tevéIcenység, kihasznĺźItság és gazdáIkodĺźs: KdptalanJilred Gyermek Üaĺilt
A
2013. évben az e!óző évek igényeirc alapozva az egyTenepszeľÍÍvé váló előszezon tumusaira tekintetťel, a kcĺvetkezőket terveztĺik'.
E|őszezon: négyszeregyhét
Főszezon:
egy egyhetes és négykéthetes
UÍószezon: kétegyhetes
Az
államiszintű áltáLI|ásaúgy a h:nrusok létszímmaltörténó feltöltésének és a nem kedveztek Több félľeértés, ffileg akiséri|pedagógusok őíjazásanakkifogásolása miatt az addig népszeľűe|őszezőnérdeklő.đése ô,ołt""tlÍgy a négy raegietöltből csak hĺĺrmat indltórunk' Igaz,hogy a 2013. év elején soha nem tapasnaft hideg,havasidőjánásisközĺejátszottiieietĚězéseknél' A kedvezőtlen iđőjarás a-tábor idényre tijrténő f"ke'".:ie,at is akađályozta, mive| a legfontosabb iđénymunklĺkat csak később tudtuk megkezdeni' De így is-đotgozĺĺink és a rendszeresen visszatérő vái|a1kozók gyors és szakszenÍ munka;ának kos-zonhetóen 2013' május 23-!n megtartotÍuk a" ĺiđ.ĺe'ĺ évad tinnepélyes megnyitásźú.Ene az idoszakÍa megvalósult a tábor nriiködéséhez sziilséges' ;iÍ;;"kt' il".gJ*.eg.isyĺ, higiéniás és szeméIyi, gazđaság;l'fe1téte1ek' oktaľÁs
tunrusok kihasználásának
[Kll|őzsefváľos 2013]
oldal
1
-l I
2013. évben atábor vezetésében, a konyha működtetésében állt be vá|tozás,amit úgy minősíttint hogy a jó színvonalťr míĺkc'đést átnenet nélkül tudtuk biaosítani.
201'3, év legkiemelkgdőbb eľedményénekés sikerének tekintjtik az e|őző évek fejIesztisét (a spoľfpálya és a konyha felrljÍtása) követően tu,.ilt a gyermet a
járult
támogaüással
Ł27,?,.
a
.Ft.
'oi az önkormźnyzat i,š mĺlĺo többi pénz,lgy' fędezetet az. eli:i(3 évek jó
vendég és a felnőtt vizesblokkok felujításrára.
EL^lhez
pénzgazdtikodásával a Kft. biztosítoťta-
A ľutinszenÍen évente elvégzendő feladatok közüI nehezítette a strand munkálatait a magas vízźtllás és a többszöri igen eľős vihaľos szél. Ennek elĺenére a nyitasig tartő felkésztiiésiidőszakban a szokásosan felĺnerĹilt kaľbantaľtiísi és javítĺĺsi--*ř.ĺľĺ.ul !a!ĺiđő'benvégezni fudh.nk Az anakóg TV sugáľzłísnál a đigitĺĺIisađásľatörténő átźi|źtssoľán,
a vételi lehetőségek miatt át kellett építeĺla"héiőzatot. vegtil, ,z _ gazolĘkazaĺ -
el
Az
ekőzł3ek'ben entitett tumusok
következőképen alakult:
Előszezon:
kialakítása z0I3' évben ténylegesen a
haromszor egy bét és négy kéthetes hiáľomegyhetes
Főszezoĺ: egy egyhetes
Utószezon:
Vendégnapokalakulása2073,évbeĺatervezetthezviszonyítlla:
I
tI
s00.0
027,0
14 977,0
II
317,
kihasználtsáwáInsztźhan,volfunk azzal,hogy aváI|a]kozói vendégnap, a 3 500 nap feszítetttéwezéstjeleĺteťt'Így figyeleńbevételével, nogy itt1<6zet 1000 nap -1* eLnarađrás fog jelentkeani,. összességébeni tewezeĺtsánten alalnlltat u .,",,ĺegoffi Á.
Az elószezoni
A
kih asznĺíltságel-uraľad éľiźńaz utószezoni tĺibbletteljesítésegyensíĺvo,ta.
jőzsefvćrosi oktatäsi. inÍéményekbő|érkező tanulók kutturális, szőtakozási, spoľtolási és vetélkedésipĺogľamj alhoz továbbra ís biztosítotfuk a hrmusvezetők száměra a terv ezett pénzugyl keľetet.
orömmel töltött el be,nnünket
a Józsefuĺárosi onkoľman yzat lntérnÉnyeíből_
.boily az e\óző évek stagnalása .otán.- dolgozóik és csďáájaikTá.*' Iétszámban és napokban ĺátogattźk.mel az üdülőnket. Ehhez természJtesen hozzájtmttak az igeĺ melegnyfui napok
[KH |ózsefváros2073] i|ł|
#
is.
r
oldal2
évi kihagyás után ismét feIújítotľuka Józsefuárosí való egyiithnrűködést a. káptalanfii.oíi t,ĺbo. p,og,u-;jaí.a. e kapit.rĺnyság .hi-vatásos źůJomźnyźbő|4 alkalđmmal tartottak kozĚ'iztonsaggĺ, kdzlekedéssel. es^ -DADA programmal kapcsolatos bęmutatókat, tąel,šĺ,tĺl,"t vetélkedőket és felvilágosítĺásokat. Bemutatásĺa került a rendőrségi munka játékos fonnában' *ib.9"- a ĺendőrkutya pľogram volt a |egnépszeruuĹ. e. vetélkedők 2013. évben" több
RendőľkapitlánysźrygaL
díjazäsźtraajándékokat hoztakmagukkal a koltégák.
A fehött és csďáđi vendégek kĺĺrébentovábbra is népszeľťĺvolt a strandon kialakított grillkeľt haszĺLáiata, A családok gazdaságl helpeténet figyelembe véte1ével számukĺa ez az étkezési lehetőség igen nagy segíségetjelentett. 2013. évben a. hátranyos he\yzetu tanuIók önkormányzati szociális tĺmogatĺás is az ot
feladatamaradt
Sajnálattal vetttik tudonriísul, hogy a több éve váĺ uniós páiyázati kiírásokban nem tudfunk részt venni 2013.-ban; kiemelten, a napkollektor és a napelem telepítésĺenem keľült kiírásra ez apä\yánati foľma.
Magyaľklűtż Eľdei Iskola as
Üditlĺ
A
2073, első ťéIéviigényeket a2012/|3 tanévi egyeztetések alapjanelégítettük ki. 201'3ĺ14 tanévi igényeket az idén is május hólorĺán dsnánírĺ
A
A
klmaradt, Ĺiľes
tumusok feltöltését fokozott szęĺlező és egyeztstési munklák sorĺn pľobĺljuk
hasznosítani. Sajnos az egyeztetések és nrrnusoĹat ígénybevevő iskolák csoportjainál továbbľa is előfordul a teljes létszám lemon.dása, különösebb inaot< nemĺ, -iođ"" fusz a kiil
A f0I3,
augusztus 3l.-ig valamínt a varható kihasználtság
következőkép en alakult:
a
tervezetthez képest a
II l4
500,0
977.0
11 317.0
IKHJőzsefváros.2013]
oldal3
ł' I
I
Kedvező lenne az eĺdei iskola mĺiködtetése, ha az novembeľ közepétöl februaľ végéig terjedő iđőszakbanis, folyamatosan lenne igénybe véve. ElismeÍye az iskolai féléwe] já'rő pedagógiai munkát űgy a pedagógusot mint a tanulók részeńI egyik alapvető feladat továbbra is ennek az idószaknak a kihasznált ságilbinosítani
A helýségek hliuáitabb hasmá|aĄ a gyermekek egészségénekés a higiéniás feltétel biztosítĺĺsamiatĺ az éptilet egfittesek tisszekÓtése, valamint a fogađótéľkialakrtása legfontosabb fejlesztési feladat. Eddig két sikeľtelen páIyáaatunk volt a pénzĺrgy| feltételek biztosítására.
Kezdetĺ sikemek tekintjfü az ,'Esélý' Kövessi Erzsébet Szakkozépiskola és ő:---!-:--.. 1,. 1, 1, ).. --.1---.-'-í-f-L-.' (Jli'lrnaziutrI szaianuÍlięs ĺanuiorväi es oiciatólvai eimĺiuit együt1műköđést, ameiyben az
objektum feladatainak elvégzéseálal keletkezett kedvező árfekvésű pénzügyr
feđezetet tidüIőnkben let<ĺltendő napokra haszntijźů< fel. Most a vagyonvéd,elem miatt
fontos utcai kerítés feIújítását végzlk. Tervezziik a továbbiakban festő, asztalos' lakatos feladatok megold:ísát is.
A
kísérőlĺJ<eltdrtént egyeztetesnél elhangzott igények megvďósíĹására, kialakítotfunk
a''ľéteď' egy kiqpályĺás focipályát, illetve a kisebb korosztály biztonságosabb fiiľdési lehetőségen javítothrnk, ílletve a meleg napok hűtése miatt kerti zlhalyzőt ďakítottunk ki. A panzíó ablakedőnyeit éskonőzióvédetmétoldotfuk meg.
Az auguszfusi kaĺbantarŁási ídőszakban az aktuális javítlísiés karbantartási
illetve
a
munkiákat,
közegeszségugyi feltételek miatĽ a helýségek tisztasági festésételvégezttik'
Továbbľa is sikeres a bolcsődei korosztaly pľogram szerinti iidtil.ése.
Tevékenységüĺketjól segÍtik a Kfr. mÍĺködésévelkapcsolatos megťrjult honlapunk, valamint a Józsefilárosi lap-ban megielenő cilĺJ<ek és hiľdetések.
il.
Á.RENDELKEzBsRBBocsÁToTTvAGYoNFELHAszNÁLÁsÁ Az alapitői célok ĺnegvalósítása éĺđekében a Józsefrrárosi tnkormĺínyzatamagyarkíti telek és éptilet tulajđonjogát bocsátotta a Kft' rendekęzéséĺe2002-beĺ, ami a Táľsaság vagyonĺínak gerincét kép ezi. 20l3január l-jén befektetett eszközök nettó értéke35.040 eFt volt, december 3l-re a nettó érték39.857 ezer Bt-ra változott aberaházások értékenekésaz értékcsökkenések szab áIy szeĺu els zámolás ának következĺlényeként.
A 1đ.egyéb beszeruései közott
olyan, egyedi éľtékiikben100 eFt alatťi eszközök szerepeItet amelyek. az elhelyezés színvonalának megtartrását és a használhatatlanná véűt ęszközők pótiását biztosítottát ílletve akaĺbaĺtartźtsifeladatok megfelelő e|Itt.ását segítettsk.
A tevékenys égv.égzéséhezsajź+teszkÖzein kívtil a Kft.. azonkorrrrrínyzat, mint Atapító álta| rendelkezéste bocsátott eszközöket és berendezéseket hašznźijaf00, őta, ameiynek folyamatos kaľbantartásáról és pótlásáĺól gondoskodik
IRHJőzseÍváros 2013]
oldal4
A Kfr. 20t,3-as adózás elötti eĺedmeĺye 862 eFt, amely után 306 eft az ađőfizetési kĺlte1ezettsége. Tĺáľsaság gazdáIkodźsźnäI véi|alkozási eredmény és a közhasznúsági eredmény, jelentös eltéréstmutat' A társaság tÁĺgyévíkazbasznu eľedménye _ z.a76 eFt, amelyet a pozitív vállatkozási eređmenyellensrilyozta . (f ,632
A
a
eFt.)
201'3. évbęn a működési tárnogatĺĺs az önkormźnyzat részérő|1,5
millió Ft-tal nőtt' a költségvetési maradványból támogatta a Kft..2,0 milĹió Ft-os. meglévő keretét. a gyermek vizesblokk felujítĺísĺáboz.
A ^ Képviselő-testtilet
Az
e(őszezon a kisebb igénybevételmiatt a ktizhasznú bevételétaz utószezon jobb kihasználásĺának bevétele kiegyenJítette. A váltalkozőibevétel annak ellenére, ho.ey u tervezeĹt bevétel nem teljesrilt, az e|őz(l éveknek megfelelően közel 7,5 miĺiďrt. tÖbblet bevételévelsegíteni fogia a közhasznú tevékenységköltségfed ezetęt'
Továbbra
is
reménykedĹink abban, hogy
a megujuló
energiahasznosításra uniós
páIyázat kiíľásĺakenil és nałymértéksegít a költségtakaľékosJbb gazdžikodátsban. A 2,0 mil.ĺiő Ft. elľe a céka tartalékolt összeget a Íestĺileti határoz.at szeľint a gyeľmek vizesblokk felúiíüására használtrrk fel.
nL
A TÁRsAs
Äe vĺzurŐ ľrszľsÉGvIsELoINEKDÍJAZÁsÁ
Tarsaságunk vezető tisztségviselői azngyvezető és aFehigyelő bizoťtság tagtrai.
Azúgyvezető munkaszerződese szerinthavi bruttó fizetése32o.0Oo Ft, amely évek óta változat|an, a Felĺigye1ő bízottságok tagsai _ a tava\yl évbez hasonIóan _ tárgyévben sem ľészesiiltek juttatásban' Fentiek alapjźn aziigyvezető részére 3.840 eFt összeg kerillt kiÍizetésre. Az ttgyvezetö ernellett 1 500 km-nek megfelelő havi gépkocsi ktiltségtérítéstkapott.
Valamennyi tétęl az onkormĺányzat batźnozatźĺvalkenil megállapítĺísnés az Ĺu|eti
terve beállítiásra.
ry.
EGYÉB
2014. évi üzleti terv koncepciója
;
!
A Kft.
gazdáikodásźľ- továhbĺa is a szigoru az önkormányzati koltségvetésistratégia figyelembevéťelével a míĺködési kiadások takarékos gazdáIkodĺĺs áĺvalbatározzllk meg.
A
takarékosság szem e|őtt tzĺÍása mellett természetesen olyan mértékrí,hogy a működés és szolgáltatás színvonalát ne cscilkentse és a kiadások és bevéielek összhangiát biztosítsa. Továbbra is elengedhetetlen feladat a szabadkapacitźs váIlalkozőí bevételekkel torténő hasznosítása, amivel az a|ap közhasznú tevékenységet és aĺaak bevételétkíesészítstik.
IKH!őzsefváľos 201'3]
oldal5
A
fejlesztéseknél k<ĺve1ťft
a
hogy kis lépésekben' a megftezdetÍ pe*ĺgy' ĺ.ĺezetbjztosítÄsá,ra kigazdálkodjukazönkorrnányratitá-"g"tá'mellett^un'n,iZä:a*u,a,. " stratégsát,
?zt felújításokat és modenrizál-ásokat folyľassui
A kihasználások
es ebb]en
és bevéteieínk
növelésében szeretnéĺkmegtaľtani akedvezőés vonzó térítésidíjazást, az ehhez igazodő nýIvános ajĺĺnĺĺsokaihäJufromo, a Józsefvĺĺľosi lap-ban és a személyes intéáénl megkeľeséseket.
Tĺámogatott vendégnapok
onkĺĺltségesvendégnapok
Y áLlalkozői vend égnapok
Összes vendéguap Közhasznú vendégnapok
A
Káptaĺanffiĺai
Magyarloit
t2 000
5 s00
1 300
ĺ50
2 s00
400 6 0s0
1s 800
r3 300
5 650
kihasználtság tew ezésénélkisebb |
tenĺezzi1k.
A
2014. éwe' május 19.-vel kezdődő es szeptember l3.-val befejeződő idén1łea tunrusokat terv ezzíjk:
következö
Elószezon: Főszezon: Utőszezon:
négy egyhetes tunrus négy kéthetes, két egyhetes tumus hĺíromegyhetes tu-u.'
Az eddigi működéstink ,o''Ť']y* nyrijtott idényt még nem tervezfĺink. A teljesítésére az ad, rcményt, hogy az e\ső és az utolsó utószezoni turnusra miĺľ most igénybejelentés töTtéÍrt. "ťa',".ő-turnusra Temlészetesen
tunrust ahol nincs
[KHJózsefuáros 2013]
j
fenĺtartjuk
u"lu].ĺ",ĺ,éget'hogy azt a
etentkezii, töriilni ťogiuk a tetv ezetÍbőI.
oldal6
GazdätkođásÍadatok 2014. évre teľĺłezett bcvételek kiadások eFt-ban Bevételek:
1.l
2.l 3./
Kcjzhasznú céIľa,működésre kapott t.rímogatĺísaz a1apítőtóL 75 8o0
Kózhaszĺutevékenységbő1r származóbevétel
21 800
Vállďkozói bevétel
15 700
osszes bevétel:
113 300
Riadósok: t./
Közhasznú tevékenység költségeí
99 100
2./
Y áÁIalkozői tev ékenys ég kĺĺItségei
14200
_..osszes költség:
I
Tórgévi eredmény:
13 300
nincs
A gazdálkodásnál a kihasználás tervezésénélindokoltuk a kłjzhasznű tevékenységet veszteségesľe teĺĺezzíJk,amit a váILa|kozćli bevételekné! tęr:łezett tdbbletbevételből pótolunk' Így zua. évben is egyensúlyos tizleti terwel számolunjk. A
támogatĺás, a térítésí Ąíjak,'abéĺekés dijazäsokS%-os emelésével számolunt mível hiáľom éve azt nem rendeztĺjk' Feliilkívanjuk vŁsgálni az ető-utószezonban a kiséľő
tanĺárot nővéri szolgálat és tumusvezetők díjazásátlmeľt 2013. évbenmegmutatkozott egy bizonyos ménékű kihatás azigénybałételelmaradás indokaként.
Az .alapvető élelnriszerek Áľe taľtaĺĺnának várható csöllkentése és a kĺizĺjzemi szolgáltatások isnnételt lO%-os csöłt<entésének vánhatő
hatása miatt azéŕ-
összességében a támogatásnál csak 3%o'os növekedésével számolunk.
Az
étkezésbiztosításánál további intézkedést nem sztfüséges tenni,
étkezés Káptalanffire đen,a ĺégyszenMagyarkriton
-.g*u,uď
a
háromszori
A mlíkĺjdésrekapott üímogatás több mint 3 éve nem váitozott'
Á
józsefurárosi intézményektb|az ridriIőkbe és eľdei iskolába száĺdékoző háftányos
gyeľmekek,.nyuqdíjasok, nagycsďádosok \!v* feltételeit szükségesnek
részérea szocíális támogitĺs látjuk biztosítani- az önkormĺányzat részérő|. Ennek ĺ,^,fea^ ezek a résztvevök nem tuđnĺánakeljonni és igénýe u"ooĺ u szłámukra óriási élményt
nyujtó üđriléstés erdei iskoIát'
IKHJőzseťváros 2013]
oldaIT
A
káptalanfiĺľedi iidülőben taÍtózkođócsoporfos gyerrrek számźra továbbra is biztosítjuk rizleti tervĺinkben aZ un. ,,tunruivezetőř; amit a ĺészťvevők -.--'_-i Jiuttatast, kinĺndulásairą vetélkeđőirefordífunk.
A
ľendőrség közreműködését az, ťidĺĺtőikdmyezetbon tovĺíbbľais telvczzÍit siít szeľefirénk továbbfejleszteni, hogy a rendőri amelyet tlgs, tapuztalfunk, hogy 1e1ényt megnyugtató érzéstváLtott ki az ott tartőzkođók résźérőlä varyonvédelem, a kizbiztonság és nyugodt k ömyezetvonatkoásában, minéI tĺĺbbiáőtielentsen. osszességében 2014. évre az iidüItetěs tdmogatúsdra 75
8i00
eFt.ot terveziźnk
Fejlesztés beľuházások
2074 . éw e tery ezett
l.l
.
Káptalanfiireden a gyemrek és kíséľői szálláshelyek felújítása: 4 db 8 személyes gyermek ťaházfeltĄitasa2 400 eFťđb
9 600 eFr
2 db 2 személyes kíséľőifabázfelújitása 2 000 eFVdb
4 000 eFt
Összesen: 13 ó00 eF't
A
fejlesziés ek 2014 évt1ĺ|a szálláshelyek f9lújíĹísĺíra ' íráuyul. A feiujítások a meglévő fahazak jelenLegi kapacitassa1, alaptenilettel és modetnlzi|ással lennének végľehajtva, jelleget. A kísérői faháza|aźil kívláąiuk megoldani a vizes-blokkoŕ ľepĘr.|va a tábori kialakítását.
Összességében2074, ěvben 13 600 eFt fejlesztěsí híaddssal szdmolunk.
A
2014. évi rizleti terv !9nceľciója aje1enlegi szabáiyozők és várható pľognózísa alapjłn késztilt eI. A végle geśzTu. e,.i i:"l.ti tęrveí az ismertté váit 2074. éví <ĺnkormrányzati költségvetés, a gazdáĺkodásra vonatkozó szabát5ľzők és a 2014. évi igények felnérése alapjrán fogjuk-korrigálni es ęlkészíteni.
Magyarlĺrt,
20 l 4. május 06.
Józsefvárosi Gyermekek Ücĺľeteséĺrt KözhasznÚ Nonprofit KFT. 2621 Ve]0ce-MagyaÍkÚt' orgonás u''7. Pí.: 56' BBR-T. 101 0223747479400-0'1000000
Adlszám
[KH Józsefuáros 2013]
:
21364932.2.13 4.
oldal
B
