Návrh roŽpočtu Svazku obcí .'Skládka TKo'' pro rok 2009 Hlavní činnost I
2.
Příjem rokú 2009: Ienské přísoěvkv Převod z hospodářské činnosti Podoora SFZP na oroiekt rozŠířenísÍtěSD
cstatnípříimv Celkem
;rř.
7.
44 tl
Výdaje roku 2009 ' Technické' ekonomické, účetní,daňové a právnís|uŽbv Vlastní nákladv
ostatní vÝdaie
+ inŽenýrská ěinnost, odpadové centrum Petrůvkv Uroky z úvěrů+ pop|atkv - SFZP' WSPK Rea|izace oroiektu rozšířenísítě SD Uprava TL - drtička na p|ast
Gelkem
12. 41
590 000
I 744 000 7 000 000
400 000 17 734 000
Proiektové práce
10.
Návrh
Solátkv úvěrů
550 900 550 3 833 420 '10
000 500 15 753
-981 000
17 734 000 16 753 000 981 000
Financování roku 2009 Rekapitulace roku 2009 Rozdí|
-981 000 981 000 0.00
Komentář k poloŽkám:
č.ř. Příiem 1' Č|ensképříspěvky 5,- Kč/obyvate| 2. Převod z hospodářské Činnosti
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Podpora SFZP - rozšířenísítěsběrných dvorů ÚroŘy zÚčtů,nájemné za kance|áře, rozúčtováníinternetu, fakturace provoz. nák|adů a další '
A--A
Výdaie Zqména rozšířenískládky' řešení bioplynu' reku|tivace skládky, vedenÍúčetnictví,zajištění plánu odpadového hospodářství, právní poradenství Mzdové nák|ady + odměny, nájemné + provozní nák|ady kanceláří, ško|ení aj.
Telefony, CCS karty' poštovné, internet, kance|ářské potřeby, stravenky, údrŽba web'stránek, servis auta, náhradní díly, pojiŠtěnízaměstnanců,servis software, nák|ady na VH, inzerce' pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiá|u atd. KomplexnÍ řešeníodpadovéhohospodářstvíve vztahu k p|atné |egislativě Projektová a inŽenýrská činnost - odpadové centrum Petrůvky P|atba úrokůza Úvěr od sFŽP 160 oo0,- Kč za třídícílinku WSPK. úroky ,140 000'- Kč bankovní záruka za třÍdÍcí|inku WSPK - Úroky 100 000'- Kč bankovní záruka za kogeneraci pop|atky za vedení účtu. 20 000'- Kč Rea|izece projektu - RozšířenÍsítě sběrných dvorů Techno|ogické z|epšenílisování plastů
Financování roku 2009 SFŽP - sp|átka kogenerace 4 x .180 000,. Kč = 720 000'- Kč SFŽP - splátka třÍdÍcí|inka 4 x283 000,- Kč = 1 132 000,- Kč
Zůstatky běŽných Účtůroku 2008
000
000 000 000 000 000 000
-1 852 000 871 000
Zůstatek roku 2008 - HC Celkem
Rekapitulace roku 2009 Příimv roku 2009 Výdaie roku 2009 Rozdíl
3. 4.
000
Návrh rozpočtu SvaŽku obcí,'Sk|ádka TKo.. pro rok 2009 Hospodářská činnost Návrh
2.
Přiiem roku 2009 Náiemné ze skládkv TKo Náiemné za třídícílinku
4. 5
Náiemné za síťsběrných dvorů Náiemné za kooeneračníiednotku Vratka na daň z příjmů právnických osob
1
928 000
816 000 1 900 000 50 000 11 794 000 1
Celkem' ]Á
ř
.
B 000 000
]'"i
Zá|oha na daň z přÍimů právnických osob Platba DPH
7.
+
platba daně
550 000 1 500 000
elkem ';,, t
:l
ŘétapFútace-iólru2009
..
''':.
.l.
.'.:
.
i .
Příimv roku 2009 VÝdaie roku 2009
Rozdíl = Převod na hlavní činnost Komentář k po|oŽkám:
č.ř' 1, 2' 3. 4. 5.
provozování kogenerace od firmy SAX Rea| s.r.o. Vrácení DPH, daně z příjmůpráv. osob
6. 7.
Výdaie Platba záloh na daň z příjmu právnických osob Platba DPH
Příiem Nájemné za Nájemné za Nájemné za Nájemné za
provozování skládky od firmy EsKo - T s.r.o. provozování třÍdícílinky od fy. ESKO .T s..r.o. provozování sběrných dvorů od firmy ESKO - T s.r.o.
+ p|atba daně
za rok 2008
]'.l
,
.
:.,:r,
t
11 794 000 2 050 000 9 744 000
Závěrečn'Ý čet Svazku obci ,'Skládka TKo'' za rok 2008 .návirr
ě.i: 1
J
:1, ;
',láiem ze sk|ádkv
!rpravg:,,iir:
zi:s,pnnBl l
l
prava'
r,t:
4.12;2000
':
':r.
8kutočnost
plněn| v % '102,7
6 000 00(
7 575 00(
6 580 000
6 754 871 ,51
!áiemné za tiídící|inku
928 00(
928 00(
0
0.0(
!áiemné za síťsběrnÝch dvorťr
714 00(
816 40C
816 400
I l 6 400,0(
0.0 100,0
4
..|áiemné za kooeneraÓní iednotku
1 700 00(
't 700 00(
1 780 000
1778 650.7(
99.9
5.
)|enské piispěvky
602 00(
602 00(
602 000
589 230.0(
97,9
o
,/ratka DPH
150 00(
270 00(
270 000
268 840.0(
99,6
7
)odpora SFŽP
650 00(
682 70(
682 700
682 650,0(
100,0
B.
)odpora z Fondu Vysočiny
100 00c
'100 00(
1
00 000
100 000,0(
100.0
fstatní piíimy
500 000
400 00(
400 000
382622.24
95.7
11 3.14 000
í3 074 10(
23í 10c
11 373 284.9i
;elkem
11
vÝdals Íoku 2oo8 't0
Zá|oha na daĎ
11
Platba DPH
12
+ p|atba daně
830 000
891 000
891 00C
I 500 000
1 600 000
1 600 00c
Technické' ekonomické' četní.daĎové a právni sIuŽbv
700 000
700 000
550 00(
51't 700.0c
93.0
13
V|astní nákIadV
950 000
950 000
900 00c
492 259,2(
ooí
'14
ostatnÍ drobné uídaie
550 000
550 000
580 00(
544 395.28
oa o
15
Proiektové práce
4 270 000
2 700 000
1 255 00C
1 353 287,0(
107.8
16.
Úrokv z
400 000
400 000
420 00(
410 863,5'1
a7A
17
SD Jaroměrice nad Rokytnou
350 000
350 00c
350 00c
350 000.00
100.0
500 000
500 00c
18. Uprava 19.
Úvěr
+
+
inŽen'irská Óinnost..odpadoVé
poD|alkv. SFŽP' WSPK
TL. drtička na
p|ast
Piísoěvek. Nemocnice Tiebíč Celkem
It
l l
z piÍim právnickti'ch osob
lF
lr,*-p|ttr'"*
centíum Petrrivky.'
0 10 050 000
I
8
00 00c
74í 000
890 960.0( 1 571282.0{
0,00 00 00c
100 000,0c
6 646 00(
6 624 746.99
I
100.0 94.2
0,0 '100,0
5it.]iixoniěf#..'lt
.!J$**ěfip]'r..Eillil!;"-N.$}$
č.i. Piíiem
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9'
Nájemné za sk|ádku od firmy ESKo.T s.r.o. Nájemné za tiídící|inku od Íirmy EsKo.T s.r.o., bude hrazeno aŽ v |ednu 2009 Nájemné za sběrné dvory od ÍiÍmy EsKo-T s.r.o. Nájemné za kogeneraci od Íirmy
sAX
Rea| s.r.o.
By|o vyrobeno více energie než by| pňedpok|ad na začátku roku 2008
Č|enské pňíspěvky 5,.Kďobyvate|
Vrácení piepÍatku daně z piíjmu práv. osob 268 840'- Kč Podpora SFŽP - po závěrečnémvytičtovánÍ akce uvo|nění 1 o% pozastáVky Podpora z GÍantového íondu kraje Vysočina. Bioodpady 2006 Pieíakturace nájemného a provozních nák|adŮ za kance|áie společnosti ESKo-T s.r.o., rlroky z tičtťi, pieíakturace internetu, fakturace na Íjrmu ZERA Náměšť nad oslavou
č.i. VlÍdaie
10.
P|atba zá|oh na daĎ z pňíjmu právnickfch osob + p|atba daně za Íok 2007
1 1
Zejména odvod z nájemného za skládku, sběrné dvory, tiÍdícílinku, kogeneraci
'
12.
Zejména rozšíŤenísk|ádky, Ťešení biop|ynu, reku|tivace sk|ádky, Vedení četnictvÍ,zajištění + audit, daĎoVé poradenství, právnÍ sIužby vč. nák|ad .
ekonomického auditu
13.
14'
15.
PoníŽeníz dt]Vodu pŤevedení něktenj'ch sm|uvních vztahťl na rok 2009 Mzdové nák|ady + odměny, nájemné + provozní náklady kance|áií, školeníaj. Telefony, CCS karty' poštovné, internet, kance|. potreby, stravenky, držba web.stránek, servís auta+opravy' náhradní dí|y, poj|štěnízaměstnanc , servis sofh^rare, nák|ády na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiá|u atd. KompIexnÍ rešeníodpadového hospodáiství ve vztahu k p|atné legis|ativě 1 000 000'- Kč p|atba Íirmě ENv|projekt s.r.o. z|ín 55 000'' Kč projekty ing' KorotviÓka 'l00 000'- Kč p|atba Íirmě Euronest s.r.o. Tiebíč 1
1
6.
17. 1
8.
.l9. 20. 21.
Faktury isou hrazeny s DPH, proto vzniklo piekročení rozpoÓ|u o 7yo Ptatba rirrokŮ za Věr od sFŽP 160 ooo'- Kč za tiidicí |inku
WSPK.
roky 140 000,. Kč bankovní záruka za liídící|inku
WSPK
roky ,| 00 000.- Kč bankovní záruka za kogeneraci
.
pop|atky za
vedeni
čtti V
bankách.20 ooo'. Kč
dv r Techno|ogické z|epšení|isování p|astťt, bude uskutečněno aŽ V roce 2oog Piíspěvek - Nemocnice Tiebíčna gyneko|ogické oddě|ení. nákup u|trazvuku Vyrovnání závazku s městem Jaroměiice nad Rokytnou - sběrnÝ
sFŽP . splátka kogenerace 4 x 1 80 ooo,- Kč = 72o 0oo,. Kč sFŽP - sp|átka tiídící|inky 4 X 283 ooo,. Kč = 1 í 32 ooo,- Kč Z statek běŽnÝch čt z Íoku 2007
+:!viiifiÉ$$$..*ťis]{a.Ěhí$ltij|p' iBj$Í$t'$illi$B.}}}iiĚilii:|tsťiťti$'ilťe tiiLl$i\.Ňi\tNffi$ FinančnípÍostiedky z tičtu ved|ejší činnosti ve u/'ši 5 224 361
'.
Kč by|y pievedeny na
Hospodáňskf vlsledek dceiinné spoIečnosti ESKo - T s'r.o. za rok 2008 (pied zdaněnÍm) V|astni kaoitá| k 31.12.2008
.
Svazek obci '.Sk|ádka TKo'' Tiebíč má bankovní záruku u WsPK Tiebíčve Wši svazek za tuto bankovní záruku ručístavbou tÍídírnakomuná|ního odpadu. Svazek obcí .'Sk|ádka TKo'' TiebÍčmá bankovní záruku u WSPK Tiebíčve v1iši Svazku obcí za tuto bankovní záruku ÍučíbIankosměnkou Íirma EsKo-T s.r.o. Tiebíč V TrebÍčidne 28'1'2oo9
ďiilllii!.ss]i|$
riÓet h|avní činnosti
400 000'- Kč 8 770 000'- Kč
9 010 000''
Kč
5 040 000'- Kč
StŤednědob'ú investičníp|án (rozpočtov'úv'úh|ed) svazku obcí ..Sk|ádka TKo., na rokv 2009 - 2013 Piíjmy 1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
I 000 000
I 000 000
B 000 000
928 000 816 00C 1 900 00c
928 000 800 000 2 000 000 0 590 000 .L 000 000 0 0 21 750 00C 3 000 000 4s0 00c 38 5í8 000
928 000 950 000 2 000 000
928 950 2 200 8 000 590 210
928 950 2 200 I 900 590 210
C
150 00c C
c 7 000 00c 0
400 000
Celkem
19 784 000
VÝdaje 13. Zá|oha na dan z
piíjm právnick1ich
osob
+ p|atba daně
14. Platba DPH
ekonomické, četnÍ,dařové a právnís|uŽby
17.
ostatnívtÍdaie
Projektové práce + inŽen;frská činnost ..odpadové centrum Petr vky,. 19. V'ístavba odpadového centra Petr vky 20. RozšírenísítěSD 21. VÝstavba rozšíienÍ|. etapy sk|ádky 22. Uroky z Úvěr + poplatky - SFZP, WSPK 23. Uprava TL - drtička na p|ast 18.
I lPajmy I lvÝdaje l |Rozdi|
|
statok
| |
C
0
0
22 500 00c 500 00c 97 468 000
70 000 000 500 00c 9í 378 000
13 000 000
900 000
420 000 500 000 í8 803 000
|
I 25.
0 0
2 000 000
700 950 566 1 000
-1 852
871
000|
000 000 000 000 0
20 000 000 10 000 000 950 000
000 000 000 000
000 000 000 000 000 00c
0 0
600 000
000 000 000 000
000 000
60 000 00c
2 000 000
L0 000 000
tivěru roku lZ | |co|kom l 24. |splátky
c
550 000
0
Gelkem
0
590 000 2 000 000
1 500 000
550 900 550 3 833
16. V|astnínák|ady
2013
B 000 000
590 00c
Podpora SFZP - dotace + oť|ičkana vÝstavbu zaíizeni na wuŽívání skládkového o|vnu 9. Podpora SFZP - na v'Ístavbu..odpadového centra Petr vky.. '10. Podpora sFzP - na vlstavbu rozŠíŤení sítě SD 11. Bankovní věr 12. ostatnípr|jmy
2012
2011
I 000 000
8.
15. Technické,
20í0
2009
Náiemné ze skládkv TKo Náiemné za trídírnu komuná|. odpadťt Náiemné za síťsběrn'ích dvorťl Náiemné za koqeneračníiednotku na sk|ádkov'Í p|vn Príjem za provoz bioplynové stanice C|enské prÍspěvky Vratka na dan z prÍimŮ právnickÝch osob
700 950 600 540 70 000
000
000 000
000 000 0
10 000 000
950 000
0
0
36 766 000
86 640 000
900 1 000 700 950 600
000 000 000 000
ooo
0 75 500 000 0 0 950 000 0 80 600 000
500 000 35 278 000 900 1 000 700 950 600
000 000 000 000 000 0
19 000 000 0 0
950 00c c
24 100 000
-1 852 000| -10 928 000| -10 878 000| -11 278 000| 100 100 1o0 100 0001
0001
0001
0001
o0ol
-98í 000| -t 752000l -í0 828 000l .í0778000|
.ííí78000|
1s7840001 385180001 97 468 0001 sr 378 0001 35 278 0001 o00l 86 640 000| 80 600 000| 24 í00 00o| | | 98í 0oo| '| noo| ííÍ2a ono| ín 77n ooo| íl í7B nnn| 'š2 18 8o3 0001 36 766
