No title

ffi

r14

łffi''&*..w$w,.

Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat Képviselő.testület e számár a Előteľjesztő:

dr.

Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj

Táľgy: Javaslat koncepcióiára

A

napirendet

szav azattobb

a

lyĘzárt

sé

g sziik

. sz. napirend

a: 2012. december 6.

Józsefvárosi onkoľmányzat 2013.

évi költségvetési

ülésen kell taľgya|ĺi,a döntés elfogadásríhoz ęgyszeťu{-lnositętt

s é ge

s.

ElorÉszÍroszeRvBzBTI EGYSÉG: rccy zo, ĺĺlncvzo,PÉNzÜcyl ÜcyoszrÁly 2Ll KÉszÍľprre(ÜcvnĺľÉzoNeve): Pn.rus GvuI.,ą.NÉ, MoI-NÁ,n ANr,c.I.NÉ, GÉcznĺÉRÁcse'l TÜNnp PÉNzÜcylFEDEZETETIcÉxypI./NnvĺlcÉNynL,lc,ł,zoLÁs:

?"l^-----:

Jocl roNľRoĺr:s*-ą BpľBRĺBszrÉsnBALKALMAS: futr,ĺÁNEonĺe

lrcvzo

Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság Humánszotgáltatási Bizottság

véleményezi X

vé|eményezí

X

Hatźtľozati i av aslat a bízoÍtsźĘszámár a:

A

Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottsźtý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|oterięsztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testiĺlet ! Az á|Iaĺllháztaľtásról szőIő 2011. évi CXCV. törvény 24. $ (1) bekezdése éľtelmébena jegyző által elkészített, a kcjvetkező évľevonatkozó költségvetési koncepciót a polgármestemek november 30-ig kell a képviselő-testület elé benyújtarlí, Az á|Ianhtztartásról szóló torvény végrehajtás áróI szőIő 36812011.(XII.3 1.) Korm. rendeIet 26. $ (1) bekezdése a|apjtn a jegyző

a helyi

oĺlkotmźnyzatköltségvetési koncepcióját

a tervezett

bevételek, a

kötelezettségvállalások és más fĺzetésikotelezettségek, valamint a központi költségvetésről szó 1ó tĺiľvényj avas l at fi gye lembevételéveláI|ítj a ö s sze.

A

jegyzo feladata a költségvetési koncepció készítésénekfuźnyítása, kooľdinálása, a szükséges és kötelező egyeztetések lebonyolítása a jogszabá|yi változások figyelembe vételével.Továbbá a költségvetés kockĺízatainak csökkentése, a költségvetési egyensúly ĚÍ'Ę ĺ{HZäTT 2012 ru0v 5 0.

,,L"}

ĺÍ|

łl

r'/1^

íI

megteremtése érdekébena sztikséges képviselő-testĹileti döntések előkészítése,vagy sajtú. hatáskorben történő intézkedésmegtétele.

I.

Tájékoztatás a2012. évi ktiltségvetés I.Iil. negyedéves teljesítéséľől Az á|IanháztartásróI szőIő f0I1. évi CXCV. törvény 87. $ (1) bekezdése szerint a következo évi kĺiltségvetésikoncepcióhoz kapcsolódóan tájékońatni kell a képviselő-

testületet atźlrgyéviköltségvetés háromnegyed éves teljesítéséről,mely a kĺivetkező.

A

2012. évi koltségvetésteljesítésétszeptember 3o-ig az

IlI. szźmiĺmelléklet taĺta|mazza

szźtmszeruen.

A

2012. haľomnegyed évi módosított elł5hźnyzat az eređetie\óirtnyzatot 8,7oÁ-kal haladta meg, melyet le gnagyobb méľtékben a 20 I 1 . évi pénzmarađványeredmény ezetí.

Az

előirányzat a 2012. szeptember 20-aÍI tźlĺgya|tköltségvetési rendelet-módosításban szereplő előirźnyzatokat tartalmazza) aZ ezt követő, hatźnozatokban elfogadott módosítások a decemberi testiileti iilésľekészítendő költségvetési rendelet módosításában fognak megjelenni.Igy u beszámolóban nem jelenik meg, az ahatározatban elfogadott módosítás, mely egyes bevételi kiesések miatt kiadási e|őirźnyzatok lettek törölve, valamint a gźnszolgá|tatási díjak többlet költségére önkormanyzati sziĺten a költségvetési fęđezet biztosítva lett. Bevételek teliesítése:

Az

eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címéntervezett 19.926.892 e Ft bevétel 21.669.150 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előiľĺányzathoz képest 62,7oÁ-barl, 13 .589 .29 I e Ft-ban rea|izá|őđtak. bevétęlek - hitel, pénzmaruđvźny,fiiggő bevételek nélküli _ 17.050.843 e Ft módosított előfuányzatával szembęn 12.64|,979 eFt folyt be (74,I%).

A

Kĺadások teliesítése:

A kiadások 2I.690.350 e Ft osszegrĺ módosított e|oirźnyzattnak 63,6Yo-a teljesült, 13.79I.673 e Ft cjsszegben. A teljesítésa mfüĺjdési kiadásokná| 69,2Yo-os, a felhalmozási kiadásoknál 46,I%o-os.

Tartalékok:

A

műkĺjdésiés felhalmozási tarta|ék e|ófuźnyzatanak alakulásźi az előteriesztés mel léklete tartalmazza.

Vlc.

sz.

Az

eredeti ktiltségvetésben tervezett20 millió Ft általanos műkĺjdésitaĺta|ék3.749,8 e Ft-ra csökkent az évkozi fe|hasznźiźtsokmiatt.

AzáIlarrlj normatívák céItartaléka20 millió Ft-ról 21.609,7 e Ft-ra emelkedett.

Az

eredeti ktiltségvętésben a tartalékon tervezett üdülőhelyi feladatok támogatás e|őkányzata lemondás miatt nulliíľafutott.

A civil-, p á|y

A

á|Iati normatív

és spoľtszervezetek ttllnogatására, a Ílęmzetiségi cinkormźnyzatok tźłmogatásźrakiírt

źuat elbíľálásra került.

2011. évi szabađpénzmnađvĺíny terhére további _ jutalom és jaľulékai, helyi adóbevétel kiesés, felmentési időre jaró illetmények és jarulékai e|őirźtnyzatkiegészítése,váľosmaľketing, nemzetkozi kapcsolatok, rendőrség támogatása - céLtartalékképzésetĺirtént,melyek egy része felhasznźiźtsľakerĹĺlt. Magdolna III. projekt előkészítésiköltségeiľe I38.92I e Ft taľtalék képzésetĺjrtént.

Az

negyed projekÍ elismert költségei _ előirźnyzat évi szabad pénzmaradvány volt, mely a második félévben

egyéb fejlesztési tartalék-

fedezete szintén a 2O|I. felhaszĺáIásra keriilt.

nÉvMagdolna

Hitelműveletek:

Az

Önkormtnyzat źital igénybe vett hitelek és k<jlcsöntlk állományának clsszege 2012. szeptember 30-án 6,461,461e Ft, a vźit'őé4.8j6.752 ę Ft. A hitęlęk és k<jlcsĺjnĺjk állomanya 201 1. december 3 1 .-i állom ányhoz képest 1,05%-kal emelkedett.

Az

I-III. negyedévben a 2011. évben megkezdett és 20|2. évre źtthtnódott beruházásokĺa, projektekĺe a Volksbanktő| az alźhbi hitelleľrívások történtek: - EU Belvaros projektre 120.437 eFt 5.201 e Ft - Lakőház felújításra - Teleki téri piac építésére67.283 eFt - Corvin Sétany ProjekÍre 7.479 eFt

A költségvetésben

terv ęzett hitel előirany zata

7

42.080,0 e Ft.

A

2OI2. I-ilI. negyedévi hitelmúveleteket és a fennálló állomany adósságszolgźiatźń az előterj e szté s U 2. sz. melléklete tartalmazza. 2012. évben új fetadatokľa, projektekĺe az önkoľmtnyzat hitelt nem vett fel.

A

varható bevételkiesésselszemben ztrolt eloirźnyzatokat az előterjesztés U2a' sztlmu melléklete r észletezi'

Lekiitiitt betétek:

átmeĺętileg szabad péruzeszkozok - az értékállóság biztosítása érdekében- lektjtött betétkéntlettek elhelyezve (az e|őteqesńés U3 sz. melléklete). A lekötĺitt betétek állomanya 1.850 millió Ft,7,soÁ-kal kevesebb, mint a2\IL.június 30-i állomany éľtékevolt.

Az

A bevételi és a kiadási e|őirányzatok teljesítése címrend szeľint 11 000 cím: onkormányzati ktiltségvetés

A bevételek és kiadások alakulását az

eloterjesztés UI. sz, melléklete tarta|mazza.

Bevételek teljesítése

A

2OI2. évi költségvetési rendeletben meghatźrozott címľend szeľinti bevéteIi elóirźnyzatok telj esítésétaz előterj es ztés U 4. sz. mellékl ete r észletezi.

A

bevételek - hitel, péľwmarudvlány és fiiggő e\őirányzathozviszonyítva7I,S%o-rateljesültek.

-

átfutó bevételek nélkül - a módosítoĺ

és sajátos bevételek - technikai fordított źfa bevétel nélktil _ 73,83%o-ra teljesültek, mely összességében |,I7%o-ka| kevesebb az időaľanyos teljesítésnél.

A mtíkĺjdésisaját

T<jbbletbev étęL r ealízáló dott

:

betétlek<jtés kamatbev éte|e I23.8Yo

közterület foglalási díj I50,I%

Adĺóbevételek alakulása

Me.: ezeľ Ft Bevételek megnevezése

Építményadó

Eľedeti e|őiránvzat 1

900 403

Módosított e|(iirányzat 1 900 403

Teljesítés

2077 663

TeIj oÁ.a 109,3

Telekadó

28 000

28 000

70 005

250,0

Bírsás. pótlék

40 067

40 067

5Z 822

81.9

3 764

40r

3 764 401

I 853 413

49.2

SZJA

fI7

518

217 s18

164 661

75,7

Gépiárműadó

480 000

460 000

412227

89.6

85 000

8s 000

rr2 szt

132,4

6 515 389

6 49s 389

4 723 312

72,7

lpariĺzési adó,

Idegenforgalmi adó Osszesen

Az

adóbevételek teljesítéseösszességében meghaladja az időaľányos teljesítést. Az építményadóés a gépjátmuadő esetében a hatékony adóbeszedés eredményezett

tobbletbevételt. A tervezett iparűzési adó teljesítéséreaz önkormányzatnak nincs rálátása, az elózo évek tapaszta|ata a|apjźnméga bevételkiesés sem zźlrhatőki. Az idegenfoľgalmi adó és a telekadó tekintetébeĺváLtozott a törvényi szabźtlryozźts,atetvezésnélnem állt rendelkezésľe b ázis ađat,ezért mutatkozik több letb ęvéte l.

Egyéb sajátos bevételek:

A lakőhaz-mfüödtetési

bevételek teljesítésétaz előterjesztés Il4a. sz. melléklęte tartalmazza.

A bevételek - pénzmarađvanynélkül - összességében 68,0%o-ra teljesültek. A befolyt lakbérek és helyiség béľleti díjak _ koz.jLzemi díjakkal egytitt -f,74-7,26%o-ka| maradnak ę| atervezett idő aľányo s elofu źny zattőI.

A felhalmozásíbevéte|ek35,6%o-ra teljesültek. A Trefort

u. 3. ingatlan értékesítésecseľe útján

valosul mes. ténvleses bevétel ebbol neľn sztrmazik.

Módosított ei.

Megnevezés onkormlánvzati lakások

Teljesítés

Telj. %

163 000

154 921

95,0

220 000

71 461

32"5

onkoľmányzati helyisésęk

199 000

85 543

43,0

Trefort 3. ingatlan értékesítés

514 000

2 r70

2 629

r21.2

70 000

70 000

100.0

r 154

126,9

Árverésen értékesítettlakások

és

helyiségek

Lakásforsalmi éľtékkiilönbĺjzet Kisfalu Kft eredménv befizetés

Felirjításhoz kapcsolódó

Áľa

53

5r4

visszatéľtilés

Teleki téri piacon vezetékiog a|apítás

909

Kamatbevétel (hitel ztltolt betétszámla) Osszesen:

49 709 1.222 593

43s 417

35,6

Az

e|idegenítési bevételek elóirźnyzatát a képviselő-testtilet 77 milliő Ft-tal cs<jkkentette az októbeľ 1 8-i tilésen. Yárhatőan az igy csĺjkkentett e|őírtnyzat év végéreteljesĹil.

4

Véglegesen átvett pénzeszkiiztik:

A

felhalmozási és a műktjdési cé|ra átvett pénzeszkozok pá|yźzat iújźnkertilnek az önkormányzathoz elszámolási kotelezettség mellett. A bevételeket a pá|yénatbarl meghataľozott felađatrakell fordítani. AzÖnkoľmáĺyzathozbefolýátrett.pél:zeszközok:

o o o o o .

183.161 e Ft támogatásértékű működési bevételek: l75 523 eFt e|őzo évi működési célúpénzmaradvtny átvéte|: 102.595 eFt előző évi koltségvetési kiegészítések mfüödési célúpénzeszkozátvételek źilamhánartason kíviilről: 1.005 e Ft 829.933 eFt felha|mozźlsi bevételek: támogaÍáséľtékú 2.000 e Ft kívülről: á|Ianháztartáson felhalmozási céLűpéĺueszkozátvételek

Az átvettpénzeszkozök

részletezésétaz előteľjesztés Vld. sz. melléklete tartalmazza.

Az EU-s páIyázatokból az MNP II. zttźsamegtöľtént. Az utolsó kifizetési kérelemben foglalt támogatás is leutalásra került. Lezźru|t a TAMOP és a KEOP v9|yazat ellenőľzése is, ezen páIytuatokĺa is megkapta az önkormányzat attnĺogatźlsokat. A TAMOP páIyázat elszámolása

során 871 e Ft-tal kevesębb támogatást kapott az ĺlnkoľmźnyzata pedagógus továbbképzések páIyźnattóL való eltérésemiatt.

Kiadások teljesítése

A

2012. évi k
A kiadások19.203.315 e Ft összegúmódosított e\oiráĺyzatának60,8%o-ateljesült II.674.518 e Ft összegben. A mfüödési kiadások
5,6%o-ra telj estiltek.

A

mfüödési kiadásokon belül a személyi juttatások eloirányzata 10l,4o/o-ta, a munkaadót terhelő jaľulékok45,0oÁ-rate1jesĹiltek.

A címľendben szereplő feladatokon azíđoartnyosteljesítéstőleltérő teljesítésekokai: - a 11108 címen a népszám|á|źĺselőirźnyzata pélumarudvanyból származík, a fe|hasznáIźls 100%.

- a 11302 -

címen a kĺlzfogla|koztatás e|őirźnyzata Z||,3Yo-os teljesítést mutat, meľt a ťĺnanszírozásutólagos, ezért az eIőirźnyzat módosítás is az. a 11104 címen szintén pénzmaradvany felhasznźlása miatt magasabb a teljesítés _ a rendőrség 201 I . évi jutalmazása j elenik meg tńhÍlződó feladatként. a 11303 címen a szociá|is hozzájźxulás előiranyzat 8,5Yo-a lett felhasznźlva, mert 2012. évre már nem kell azźpo|ási díj utanjárulékot fizetni.

osszességébena dologi kiadások kamatkiadások nélkiil 69,6o/o-ta teljestiltek' A jóvahagyott feladatok e|őirányzatainak fe|hasznáIása eltérő mértékű.A kamatkiadások 78,5%o-ra teljesültek.

Az Kisfalu Kft által végzettintézményíkarbantartások,felújítások, beruházásokelőirźnyzatát és a teljesített kiadásokat azll4b. szźmu męlléklet részletezi, Alakőhtz műkĺjdtetésidologi kiadások _ áfa befizetés nélkül _ 57,3oÁ.ra teljesültek. Az alacsony fe|hasznáIást a gyorsszolgá|ati fe|adatoknál és a karbantaľtásoknál apénzigyi ľendezés csliszása okozta. A

kéménykarbarĺtartási feladatok késedelme akozbeszerzési keret-megállapodásban szĹikséges e\játás elhúzódása miatt van. A Kisfalu Kft f0I2. évi đíjazásae|oirźnyzathoz viszonyítva a tényadatok a tervezettnek megfelelően alakultak, a szźlm|źnźsfolyamatának elhűzőđź.samiatt apénzngyíteljesítésreitt is csak késedelemmel keľĹil sor.

A

műkĺjdésiés felhalmozási céllra źiađottpénzeszkozök e|óirányzatźnak teljesítését támogatott szervezetenként, célonkéntaz előterjesztés Vle. sz. mellékletę tartalmazza. A pénzeszkozök átadása a képviselő-testiĺlet által jóvahagyott feladatokĺa és a szetződésben foglalt pénzljgyi ütemezésnek megfelelően torténik. Az onkormanyzat koltségvetéséből fo lyó

s

p énzeszko zok: ított źúađott támogatásértékú múkĺjdésikiadások: elóző évi műkĺjdési célúpénzmaradvány átađás: múködési célúp éĺueszkozátadások á|Ianházlartás on kívülre : támogatáséľtékűfe|halmozási kiadások: eIózo évi felhalmozási célúpénzmaraďvźny átadts: felhalmozási célúp énzeszkozátadások źůIanhéntartásonkívülre :

o o o o o .

A tarsadalompolitikai

19.413 e Ft

Ft 391.833 e Ft 500 e Ft

31 1.892 e

1.292 103.432

eFt eFt

és szociális juttatások elóirányzatának felhasznźiása73,22Yo-os.

A felhalmozási kiadások34,3Yo-ta, a fel'űjítási kiadások76,9Yo-ra teljesültek, címenkéntaz előteľjesztés Vla. és I/lb. melléklet tartalmazza. Ktiltségvetési szervenként kiivetkező:

^

költségvetés háromnegyed éves teljesítése

^

10000 cím Polgáľmesteľi Hivatal

A

bęvételek és kiadások teljesítését<jsszesítre az UI. számű melléklet, címenként az U4. számu mel l éklet r ész|etezí.

A

bevételek 2.216.012 e Ft módosított eLoirányzata I.320.894 e Ft-ra, 58,0Yo-ra teljesült, pénzforga|mi bevételek nélkül 64,6Yo-ra. A kozhatalmi bevételek teljesítése 92,3%o-os' a mfüödési saját és sajátos bevételekéll7oÁ-os. A tĺjbbletbevételek az ol<ĺnányirodźn az igazgatási bevételekből, a Hivata|ĺźiaz infrastľuktura magáncélú igénybevételének b evétel eib ő I szźltmaznak. ,q.wett péĺueszkozaz ÁRop Európai Uniós pá|yźnat elszámolásábőI érkezett a Hivatalba 17 .154 e Ft ĺisszegben.

A kiadás ok

A

összesség

éb ęn

5

4,0 l Yo-ra telj

esültek.

személyi juttatások és a szociźůishozzájĺľulás eloirźnyzat felhasznźiás 70,0 Yo-os,

időaranyos.

A

társadalom- és szociálpolitikai kiadások taľtalmazza az á||aĺrl által finanszítozott taľtásdíj megelőlegezést 6.834 e Ft és az otthonteremtési támogatást 6.694 e Ft-ban.

A Hivatali kĺiltségvetésbőlfelújítási kiadás

nem volt. Abenlházźlsi kiadások között tervezett pénzngyí integľált ľendszer bevezetése és testre szabásamegtöľtént, pénzugyi|egrcalizéiődott.

30000 cím: Józsefvárosi Kiizterůilet - Felügyelet Bevételek alakulása:

Az intézményi mfüödési bevételek 7 9,5oÁ-ban

telj esültek.

Az

intézmény saját bevétele: bírság, kerékbilincselési tevékenységbevétele, gépjźlrmíi elszá||itásábő|származóbevétel,paľkolásidíj'pótdíj.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: F

e|halmo zási ki adás ok

:

72,9 yo 74,4 oÁ 92,0 oÁ 49,4%o

személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok is időaľányosan jubileumi teljesültek. Nem ľenđszeresszemélyi juttatásként kifrzetésre kertilt végkielégítés, j utalom, iiđtilési és étkezésihozzájaru|ás, közlekedési költségtérítés.

A

A

fejlesztések megvalósítása a dologi kiadásoknát az iđoaráĺyosfelhasznáIźst megemelték, viszont a bevételek optimalizáItĺsźůloz,növeléséhez elengedhetetlen, várhatőan jelentősen növeli a bevételek összegét. Felhalmozási kiadások soľon számítástechnikai eszkt]zök, parkoló automaták, valamint jármú beszerzése töľtént meg összesen 47.5f9 e Ft értékben.

40100 cím: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kiizpont

A Kozpont önkormányzati tźlmogatásból működik, saját bevétele 7.472 e Ft. A saját bevétele az e|óző évek fiiggo-átfutó bevételek és kiadások ľendezése után fennmaľadt tételekből szźrmazik,nem folyó évi bevétel.

Awett pénzeszkľiz: Támop 5.2.5.pá|yźzat 24.808 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót teľhelő járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiađások:

70,9yo

7I,9yo 65,9yo 177

'\yo A személyi juttatások teljesítésea móđosítotte|őírényzathoz képest időaľanyos.

Nem rendszeres juttatásként kifizetésre kertilt jubileumi jutalom, étkezésiilletve kozlekedési k
A munkaadót

terhelő járulékok fe|haszĺá|ása aľányos a személyi juttatásokkal.

A dologi kiadások

felhasznáIása iđőaľányos

Felhalmozási kiadásként gépek beszerzése tĺjrtént400 e Ft ĺisszegben. A tĺjbbletfelhasználás fedezete a kisértékrĺtárgyi eszközök beszerzés e(őirźtnyzata.

40100-01 cím: Őszirőzsa Gondozó Szolgálat Bevételek alakulása:

_a saját múködési bevétel forrása elsősorban az iĺtézményitérítésidíjakból adódik tervezetthe z víszonyítlłaaz idoaráĺyos részt tullépve, 83,}Yo-barĺ folytak be, melyet az évkozi térítésidíj rendelet módosítása indokol.

A

Áwett pénzeszktiziik: Budape st Fő váro s Kormányhi v atal ko zfo gIa|koztatás támo gatá sa 126 e F t

Kiadások alakulása: Személý juttatások:

járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások: Munkaadót terhelő

A személyi juttatások, valamint

64,8yo 67,30Á 60,6yo

nem történt

a munkaadót terhelő

jáľulékok teljesítéseidőaľanyos.

Nem rendszeres személyi juttatás címen ťlzettekjubileumi jutalmat, étkezésihozzájźxulást, valamint közlekedési kĺiltségtérítést.

A dologi

kiadások felhaszĺáIźlsa némileg elmarad az e|őirtmyzattóI. Az é|eImęzésikiadások előirtnyzatán megtakarítás keletkezett, ďe a villamos eneľgia díjra, valamint a karbantaľtási kiadásokĺa biztosított eloirtny zatot meg kellett emelni. Felhalmozási kiadás nem történt. 40

1

00.02 cím : Józsefvárosi Egyesített Biilcsődék

Bevételek alakulása:

Az intézménysaját

mfü<jdési bevételétfőként az e||átottak az alka|mazottak térítésidíjai adjrík. A teljesítés68,8oń-os.

áI:.z|

rĺzetett térítésidíjak, valamint

Átvett pénzeszköz:Támop 5.2.2. pá|yźnat 17.I23 eFÍ"

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások:

6],6,Á 68,5yo 59,0oÁ

321

ęFt

A

személyi juttatások és ezze| arányosan a munkaadót terhelő jaľulékokfelhasználása is megfelel a tervezett időaľanyos részének.Nem rendszeres szemé|yi juttatásoknál szerepel jubileumi jutalom, étkezésihozzájaruIás, és a közlekędési kĺiltségtérítés kiÍizetése.

A

dologi kiadások teljesítése szintén megfelelő. A munkaĺuha, valamint a nem stirgős eszkozök beszerzése a második félévbenrea|izá,Lődnak. A gźneneryia díjná| és a távhőszolgáItatźs ďíjtľráI tullépték azidőartnyos részt. A tulteljesítésre a dologi kiadásokon

belül fedezętet biztosított az egyéb iizemeltetési kiadásokon, valamint a készletbeszerzéseknél képződött maľadvány. 50 1 00 cím :

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Bevételek alakulása:

Aziĺtézményimiĺköđésibevétel teljesítése a módosított elofuźnyzathoz viszonyítva 76,6 oÁos. Legjelentősebb bevételi források: bérleti díjak, iĺltézményiellátási díjak, különböző szolgáltatások.

SzoLgá|tatásnyújtásból származő bevétel textília mosatásból, veszélyes hulladék folyt be.

e|szźlIlítźsából,szakorvosok általi,,gyógyszerkipróbálásból''

Intézményímfüödési befolý bevétel 26.649 e Ft, ebből banki kamatbevétel 2.811 e Ft. atv ett

oEP

p

énzeszkiizłi k

bevétel 78,01

:

%o-ban

teljesült, 794.012

e Ft

ĺisszegben. Nagyságát elsősoľban a

bete gfoľ g al om hatźro zza me g.

Budapest Főváľos Koľmányhivatal közfo gIaIkońatźls támogatásaZ. 9I e Ft

Kĺadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások:

A

70,IoÁ

7I,IoÁ 74,7%;o

83,zyo

személyi juttatások és ezze| aľányosan a munkaadót teľhelő jĺáľulékokfelhasználása időaľányos. Az egészségĹigyiszakďolgozók béremelésejúniusbarĺzajIott, ez aZ év második felében jelentkezik.

A dologi kiadások

teljesítése összességében szintén az íđősza|aakmegfelelően alakult, de a torzítő tényezők kĺjzött szerepel a gázszámlźkl
60000 cím: Ovodai nevelés összesen Bevételek alakulása:

Azintézményimúködési bevételek 6l%-ban teljesültek. Azintézményeklegfőbb bevételétaz intézményiellátási đíjakbefizetése adja. A teljesítés az eloző év hasonló időszakához képest 8,I Yo-ka| alacsonyabb. Jellemző az e|Iźĺtoľtakkedvezményes étkezési köľének bővĹilése, valamint az,hogy atervezett220 napnáI lényegesen kevesebb ellátási napot vesz igénybe egy gyermek. Atv ett

p

énze szktiz

Katícaóvoda

ti

k

:

463 e Ft Bp. Fővaros Kormanyhivatal Munkaügyi Központtól

Koszorú ovoda 3L2 e Ft ELTE megbízási díj Kiadások alakulása: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok:

Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások:

A személyi juttatások

71,80Á

73,0yo 46,40Á 25,2%o

és ezze| egyutt a munkaadót terhelő jarulékok is időaľanyosan keriiltek

felhasznáLásra.

A dologi kiadások szintén atervezett szerint alakultak. Felhalmozási kiadás összesen 152 eFt, e|őírányzata 603 e Ft.

71500 cím: Németh László Általános Iskola

,

Bevételek alakulása:

I . i i

AzIntézményi és alka|mazotti bevételek teljesiilése az időaľlányostól elmaľadt. A teljes arat flzetó tanu|ők száma nagyon kevés, ezzel szemben nagyon magas az ingyeĺese étkezők l étszáĺnaés az 50%o-ot ťĺzető tanulók szźtma. AFA visszatérülés 1 .41 8 e Ft. Átvettpénzeszkiiztik: 1.436 eFt BudapestFőváľosKormányhivatalközfog|a|koztatástámogatźlsa lskolagyümolcs pľogľam 533 e Ft

.

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok

Kiadások alakulása:

. ; ] : I ..

Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások

66,6yo 67,1'yo

68'20Á nem történt

A

személyi juttatások és a munkaadót teľhelő járulékok aZ időaľanyos teljesítésnek megfelelőek. A betegszabadság, atáppél:zhozzájarlúás jelentős kiadást jelent. 71500.01 cím: Lakatos Menyhéľt Józsefváľosi Általános Művelődési Ktizpont Bevételek alakulása:

Azintézményiműkĺjdésibevétel 44,6%o-banteljesü1t. gevétele keletkęzett bérleti díjakból, intézményiellátási díjakból. kapcsolatos bevételek

9

6,67 oÁ-osak'

Az

érettségivizsgákkal

9

Atvett pénzeszkozök: Iskolai gytimölcsprogram 186

ę

Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót teľhelo j árulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások

73,90/o

74,3yo 77,6yo nem történt

A

személyi juttatások és a munkaadőt terhelő járulékok iđőaľanyosanalakultak figyelembe véve a külsős személyi juttatásokat is. A do o gi kiadás ok fe|haszĺźiźlsa idő aľány o san, 7 7,6%o-ban telj e stilt. 1

7|500-02 cím: Deák - Diák ÁItatános Iskola Bevételek alakulása:

Saját mfüödési bevételi forrása a tanulók illetve az a|ka|mazottak áItaI beťĺzetett étkezéstérítési díjakból, béľletidíjakból befolyt bevételek. A bérleti díjbevétela vtxtnáI

magasabb szźualékbanteljesült. Azíntézményimfüĺldésibevételek66,7 %o-barlteljesültek.

Awett pénzeszköziik: Iskolai gyĹimĺilcsprogram 660 e Ft. B udap e st F őváro s Koľmányhivatal kö zfo glalk o ztatás támo gatźsa 8 6 1 e Ft

TAMOP

3.I.7 .pá|yázat 2.07 9 e

Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót teľhelő j árulékok: Do1ogi kiadások: Fe|ha|mozási kiadások

A

75'5oÁ 76,3yo 74,2oÁ

nem tcjrtént

tervezett. személyi juttatások az év végéigteljesítésre kerülnek, béľmegtakaĺításnem A dologi kiadasok fe|haszná|tlsa megfelel a módosított előirányzatnak,74,2Yo-os.

varható.

71500-03 cím: Losonci téri Általános Iskola Bevételek alakulása:

Az

intézmény saját mfüödési bevételekéntjelenik meg a tanulók étkeztetése,a bérleti díjak, úszótanfolyamidíjbevételek,a|kalmazottaktérítései. InÍézményiműkĺjdési bevételek
Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő j árulékok: Dologi kiadások: F e|ha|mo zási ki adás ok :

73,9yo 74,6yo 60,7yo

nem töľtént

A

személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót tęrhelő járulékok is a módosított e|őirtnyzatnakmegfelelőenkeniltekfelhaszná|ásra.

A 5

dologi kiadások teljesítése elmarad az iďoarényostól. Ennek oka a vásaľolt élelmezés

4,6oÁ-os telj esítése.

10

71500-04 cím: Práter Altalános Iskola

Az iĺtézmény2012. augusztus

1. nappal megsziĺnt.

Bevételek alakulása: Az íntézmérlysaját bevétele elsősorban bérleti đíjbevételekbőlés a tanulókźt|talbeťĺzetettétkezéstérítésidíjakbólképződott. Áwett pénzeszktiztik:

Iskolai gyĹimölcsprogľam 240 eFt. Bp. Fováros KormányhivatalaMunkaiigyi K
71500.05 cím: Molnár Feľenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bevételek alakulása:

Az inÍézményimfü

ti

dé si bevéte 1 ek ]

8,6

Yo -b

an telj e sĹiltek.

Az

íntézménybevételeinek fő forrása az e||átottak és az alka|mazottak által beťtzetett díj, a bevétel elmaľadás oka, hogy ęgyre tobb család jogosult rendszeres étkezéstérítési gyermekvé delmi támo gatźsa. Egyéb bevétel szźrmazik tanterem, tornatęrem béľbeadásából, Mesepalota óvoda kozizemi díjainak tovźĺbbszám|ázásbő|,tanulók, valamint biztosító á|talfizetett krĺľtéľítésből.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások

73,9yo 74,6yo 75,9yo nem történt

Helyettesítésľe,tulóraľakjťĺzętęttnem rendszeres juttatás ||6,75%o. A helyettesítésľekifizetett juttatást és a túlórak ďíját az alapilletméĺyelokányzat terhéľeťĺzettékki. Betegszabadságra 1.603 e Ft-ot fizettek ki, szintén az alapí|letmény terhére.

élelmezésih'ĺadások felhaszná|ása a módosított előiranyzathoz képest 6|,9%o-os. A szolgáltatással kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (irodai gépek karbarfiartźlsa, postafiók bérleti díj, stb.). Az eszkozbeszerzések a műkĺjdéshez sztikséges kaľbantartási anyagok, tisńítőszerek, nyomtatványok bęszerzéséľeirányultak. A karbantaľtási

Az

'

munkákat

s

aj

át do go zőIď
Egyéb iizemeltetési és fenntartási szolgáltatásokľa, tuzo|tő készÍilékekjavításźra és cseréjére, rovariľtásra történtek a főbb kiadások, itt75,45yo a teljesítés.

Kozuzemi díjak 88,89oÁ-rate|jesültek, ezen belül a gźzenergia felhasznźiás 97,72oÁ. 71500.06 cím: Vajda PéteľÉnek.zenei Általános és Sportiskola Bevételek alakulása:

] . , l i l . '

Azíntézményimfütjdési bevételek főként béľletidíjból és intézményitérítésidíjból folyik be. Teljesítése 72,0%o-os.

^tvettpénzeszktizök: ľ'ą'MoP 3.1.7. pá|yázat 1.500 e Ft NTP-RITP-II pá|yźnat 898 e Ft

Iskolai gyüm
ęFt

n

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok:

Dologi

76,4yo 76,60Á

kiadások: kiadások:

73,7yo nem tĺjrtént

Felha|mozźtsi

A személyi juttatásoknál a felhaszná|ás időarányos. A túlóra ||3yo, a helyettesíÍésI17%o, a távolléti đíj233%-os teljesítést mutat, ezek a bérmaradvĺány terhére kertiltek kifizetésre. Bérmegtakaľítás terhéľe jutalom nem keľiilt kifizetésľe.Két dolgozó felmentési illetménye és szabadság megváltása is többletkiadásként fog jelentkezni. A villamos-eneľgia felhasználás költsége 72oÁ-os. A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások (7 6%) időarányosak. 71500-07 cím: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Kiĺzpont és Általános Iskola Bevételek alakulása:

A

saját mfüödési bevétel az étkezésítérítésidíjak (ellátottak, a|ka|mazottak) befizetéséből, a toľnaterem kiadásából, az eseti bérleti díjakból' és a munkavállalók magáncélú

tęlefonhasznźiaáért ťlzetet. koltségtéľítésbőltevődik össze.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok:

Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások

A

7I,4oÁ 72,4yo 76,0yo nem töľtént

személyi juttatások e|oirźnyzata iďőnányosan kerĹilt feIhasznźiásra.

A

munkaadót teľhelő A megbízási díjak a saját munkavállalő részétęmosás-vasalás miatt, a tornatermi bérbeadás miatti foglalkozások alatti ügyelet, takarítás, a gyermekvédelmi felelős tészérekif,rzetett megbizásí ďíj,

jarulékok a személyi juttatásokkal aľányosan teljestiltek.

71500-08 cím: Józsefváľosi Egységes Pedagógiai Szakszolgáiat és Szakmai Szolgáltatő Intézmény Bevételek alakulása: Intézményi működési bevétellel nem rendelkezik.

Kĺadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások

70,40Á

72,9yo 70,8yo

nem történt

A

személyi juttatások e|őirányzata időaĺányosan kerĹilt felhasznáIásľa. Kiemelt munkavégzéséľtjáľó keľeset-kiegészítésbenjúnius hónapban ľészesültek a dolgozók.

Pedagógus Napon a 2012. évi ZYo-os,,teljesítményösńoĺuo'' keretből 12 do|goző ľészesült énzb e|i ö s ztĺjnzésb en.

p

A dologi

kiadásoknál az eszkozbęszeľzések csak a mtĺkcjdéshez nélkülözhętetlen beszerzésekĺe irányultak. Szolgáltatásokkal kapcsolatos kiađásoknagy része szerződésen alapul (irodai gépek karbantartása, stb.). Kozilzemi díjak esetében a gázenetgia szo|gá|tatás tervezett mértékétmár szeptemberben meghaladták. Nagy értékűeszkozbeszerzése nem volt

71500-09 cím: Józsefváľosi Zeneiskola T2

Bevételek alakulása:

Az

intéznlényimfüödési bevétę| 90,2 oÁ-ban teljesült. forrása a tanulók térítésidíja és tandíja.

A

zeneiskola legjelentősebb bevételi

A terembérleti díjak teljesítése 86,5oń-os.

A

köszönhető

.

Az

jő

beťĺzetésihajlandóságnak és a bevezetet szigorításoknak egyéb bevételek összességében mar most meghaladták a teľvezettet.

térítésidíjak teljesítése a

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások

74,7yo 74,7yo 64,70Á

nęm tortént

A

személyi juttatások és ęzzel együtt a munkaadót terhelő jaľulékokis a tervezettnek megfelelően alakultak. Kifizetésre keľült egy összegbeĺ akozaLkalmazottak 2%o-os keresetkiegészítése,a jubileumi jutalmak valamint atorzsgźltda jutalmak is. Megbízási díjra csak a teÍvezetr, személy jogosult. A t
80100 cím: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat B evéte l ét az ĺjnko ľm źny zati támo gatás képezi.

Atv ett pénzeszkłiztik:nęm volt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Felhalmozási kiadások: Felújítási kiadások:

A személyi juttatások, valamint

74,80Á ]5,7%o

94,00Á 77,2%o

86,80Á

a munkaadót teľhelő

jaľulékokfeIhaszná|źlsa időaľányos.

A

dologi kiadásokná| e|oirźnyzat tullépésmutatkozik. Felhalmozási kiadások soron gépek, jáľmúvek beszerzés szeľepel ĺisszesen 36.|36 e Ft osszegben. Felujitáva 1.736 e Ft-t teljesítettek.

osszegzés

A2O|2. évi költségvetést és a gazdá|kodást, valamint a könywezętést az eIózo évhęz képest lényegesen befolyásoltaka2012.januar 1. napjától hatalyba lépő jogszabźiyiváItozások.

Az I-III. negyedévi gazdáLkodás során likviditási problémája nem volt az önkormtnyzatĺak. A múködési bevételek teljesítése időarányos, a kiadások az időaľĺĺnyosnál alacsonyabban teljesültek. A felhalmozásíbevételek és kiadások teljesítése aziďóarźnyostól elmarad. A bevételek, a hitel igénybevétele és a20I1. évi pétumarudvźnya kiadásokat fęđezték.Az egyensúly megÍartását biĺosította a vźrhatő bevételi kieséssel szemben záĺolt előiľányzatok felhasznźt\ásanak tilalma is.

negyedévi tényadatok aIapjtn, valamint a mát meghozott költségvetést érintő hatźłozatokfigyelembevételévela kĺiltségvetésegyensrilya év végéigbiztosítható.

Az I-II.

I3

il.

Tájékoztatás a jogszabál|yvźitozálsokľól, jogszabályteľvezetekľől

Az

országgytÍlés az önkormtnyzatok gazđtikodását befolyásoló jogszabályok módosítását még nem fogadta el, váľhatóan november-decembeľ végéiglesznek elfogadott, kihirdetett jogszabályok.

Az önkormźnyzati feladatellátást, gazđźikodástmeghatároző, vźrhatő jogszabźt|yváltozások: a) Magyaľország 2013. évi lriizponti kiiltségvetésérőlszĺilĺíttirvénytervczetz

20Í2. évi kłiltségvetésitörvénytől eltéľő szabályozások: az önkoľmźnyzatok támogatásában jelentős átalakulás varható, új finanszĺľozásl struktúra kęľĹil kialakításra, megjelenik a feladatalapú finanszírozás, a feIhasznźiási kötöttséggel nýjtott tiímogatások köľe bővül, tobbnyire a tźlmogatźtsokmegosz|anak szakmai j ellegiĺ és egyéb iizemeltetési, ferľrtaľtási, mfüödtetési tĺímogatásokĺa' a gépjárm'űadó bevétęI l00oÁ-a heIyett csak a 40o/o marud az önkoľmányzatokaźll, a személyi jĺivedelemadó helyben maradó része elvonásra kerül, az ővodák esetében váItozLk a tanítási, foglalkoztatási egyĹitthatő, ar.rri kedvezo az önkormĺínyzatoknakazővoďaígyermeklétszźtnszźlmításźná|, a köznevelésről szóló ttirvényben meghatározott létszĺímokváItozźsa mĺatt az óvodákľa j ut ő tźrno gatás év kcjzben vá|tozik, több

a

s

zori adatszo|gáItatás

és

támo gatás mó do s ítás v trhatő

közlekedési szabáIyszegések utáni,

a

.

közteriilet-feltigyelet á|ta| kiszabott kozigazgatási bíľságok teljes behajtott tisszege az onkormányzatolłláImatad, 2012. évhez képest nem változnakaz alábbi ľendelkezések: a kozigazgatźsi bírságok 40o/o-a, a szabáIysértési pénz- és helyszíni bírságból származő, a telepiilési önkormanyzatok szźnriájára érkezeÍtbęvétel l00%o-a, a kĺirnyezetvédelmi bírság 30%o-a az önkoľmány zatok bevétele lesz, a ko zszolgál ati ti s zľvi s elők illetm ény alapj a 3 8 6 5 0. - Ft, az a|ka|mazottak részéreadható cafętéia éves ĺjsszege nem halađhatjameg a bruttó 200 ę Ft-ot, a kj t. ill etménypótlék számítási a|apj a 2 0. 0 0 0. -Ftl f ő ĺhő, a kjt. szeľinti kereset-kiegészítésmértéke20Á, a kisösszegii követelések összege 100 e Ft, akozbęszeruésiértéI
b) Felad

at áúr endező

dés a ktizo ktatás

ba

n, igazgatási ágazatb an

:

a|kalmazottak december havi bérétés jĺíľulékait,béľkompenzációjat a Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központ fogsa fizetru, igy az onkormanyzatot a decembeľi bér nem teľheli, a köznevelési intézmények_ iskolak, pedagógiai szakszolgáIat - mfüödtetési, fu nkci o náli s feladatait az önkoľm źny zatok lárj tk e l é s fi nans zír o zztk, az intézményeképiileteit, eszközeít az ĺlnkoľmanyzat csak úgy hasznosíthatja, ha a szakmai feladatellátás nem séľĺil, a törvény a technikai és a szakmai álláshelyek számźnak számítási módját 2013. szeptembertől módosítj a, ame|y mind' az óvodai, mind az oktatási fe|adate||átásban Iétszźmlban,bérben - a technikai álláshelyeknél csökkenést, a szak
a

feltételeket 2012. évben (helyiségek, |étszám, eszközök, beľendezések, e gyéb ingó ságok) az ĺjnkorm tny zatnak kellett biĺo sítani. kia|akitásához

c) Egyéb jogszabályi változások:

tudni, hogy ö

a

települési önkoľmanyzatokat

is

érinti-e, vagy csak

nkormány zatokat é s a F ővaro s i onkormány zatot.

a

megyei

június 30-ig tart, átlagosan az ađósságállomány 40%-at az á|Iarrl átreszi,

de

ĺinkormĺínyzatonkénteltérő méľtékben.Jelenleg nem ismert, hogy az onkormźnyzat adó sságállo mźnya ténylegesen mennyivel cscjkken.

jelenleg a források ĺagy része akote|ezőęn ellátandó állami feladatok arányában volt megosztva osszességében megállapítható, hogy a fenti jogszabályi változások az önkoľmźnyzatok gazdáIkodźlsát kedvezőtleniil befolyásoljak, tobbletköltséggel jttmak, melyet saját fonásból kell finanszkozní.

ilI.

Tájékoztatás az iinkoľmányzat áita| eltátott feladatok változásairól

feladatokď - kötelezo és önként vá|Ia|tfeladatokľa bontva - a csatolt III/1. męlléklet részletesentartalmazza.

Az onkormtnyzat és a költségvetési szervei źita| eLlátott Ktiltségvetésiszelvek feladatait éľintő változások:

engedélyezett létszáma bővĺilt (lélek program' telepiilésiizemeltetés, szervezeti felépítés).Mindez taľtós műkĺjdésikötelezettségĺźila\ást jelent a következő évek költségvetésében.Az intézményfeladatellátásához szükséges nagyéľtékűeszkozcik beszerzése 2012. évben megtörtént, azonban' a mfüödési kĺiltségekťlnanszitozása, a feladat és létszámbővítés,valamint az infláciő jelentős többletforrást igényel 20|3. évben. 2012. évben a piac tekintetében a béľen és ahhoz kapcsolatos kóltségeken kíviili kötelezettségek visszakerültek az onkorm ányzathoz. étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat }O|3-ban az Önkormĺínyzatnak kell ellátni és új intézmény alapítással. ťĺĺanszírozni k
feladatok kiszervęzése miatt - a k<jzmúvelődési feladatok átkeľültek a Józsefrárosi Közosségi Haz Nonpľofit Kft-hez -, másrésń a 2013. januĺíľI-jétőI induló Fővĺĺĺosi Kormanyhivatal kerületi hivatala miatt. egész évben mfüĺjdik.

étkezésiađagszźĺna2}I3.janurír1-jétől 300 főről 320 fore bőviilt. igy 2013. évben a Közterület-felügyelet váĺhatő.

miĺködéséhezkülső fonásból kiegészítésnem

|étszáma ncjvekedett.

15

o nko rm

á n

y

zati f e|adato kat érintő vá ltozá

so

k

:

megtörténik, de az átadásig az onkorm źnyzatnak atźlmogatást biztosítani kelt. A Ludovika Campus beruházásáĺak megkezdése érinti az orczy paĺkban múködő 100%-os önkormányzati fulajdonú Józsefuaľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft. mfüödését, feladatát. A Kft. átađása folyamatban van, de 2013. évben az átréte|ig a Kft. mfüĺjdéséhezaZ onkormányzatnak támogatást kell biztosítani. 2012. évben a Kft feladatai a parkgondozáson kívĹil átkeľültek a Józsefuárosi Közösségi HŁ Nonprofit Kft-hez. A Józsefuáľosi Ktjzösségi Hazak Kiemelten Kozhasznű Nonprofit Kft' feladatai, tevékenységi köre 2012. évben bővĹilt részben a Józsefuarosi Kultuľális és Sport Kiemelt Nonpľofit Kft. feladatai áwéte|ével (kulturális, szabadidős tevékenységek' nyári táboroztatás), valamint az EU Belváľosa pĺojekt keretében felújított, źta|akított Hoľánszky u. 13. szźlm alatti éptilet (Diákcentrum) mfüödtetésével. A vęzeto és az egyéb vezetői státuszszámok évközben emelkedtek, amelyek az e|őző feladatbovülésekkel egyutt taľtós működési kötelezettségvállalást jelentenek. A közoktatási intézményekvonatkozásźlban vá|Ialt előZetes kötelezettségeket 2013. évben az onkoľmáĺyzatnakkeIlfinanszirozni,mint pl. az iskolabusz mfü<jdtetésę. A Kormányhivatal kertileti hivatalának mfüödésével kapcsolatos dologi költségek ťĺnanszit ozása me gá|Lapo dástó 1 fu g gő en. Magdolna Negyed III. projekt páIyźzaton felüli költsége.

Az

Önkoľmányzat 2013. évi kĺĺltségvetésikoncepciójaľa vonatkoző javaslatot az a|ábbiak szeńnt terj e sztem a T ísńelt Képvi selő-testĹilet elé.

Iv. Az

Onkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója: a teľvezés

pľioľitási sorľendj e, ala pelvei, iitemt

erv e (h atdľ o zűt ľ észét kěp e zi)

A/ Költségvetés teľvezésprioritási sorrendje 1. Felvett hitelek, kolcsönök, váltók és kamatainak fizetése. 2. Az cjnkoľmźnyzati, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak, mfüddtetésének biztosítása, - elsősoľban a munkabérek, juttatások és jaru|ékai, az épületek múködtetése _ minimum aze|őző évi szinten. 3. Allamosított oktatási intézméĺyekjogszabályban meghatźrozott működtetésének biztosítása, minimum az e|őző évi szinten, valamint a Kormányhivatal kerületi hiv ata|a mfüödési kĺĺltségeinekfi nanszír ozása megállapodás szeľint. 4. Tisztségviselők, képviselők, bizottsági tagok dijazása,juttatása, ktiltségtérítései. 5. Nemzetiségi önkormanyzatok miĺködési feltételeinek biztosítása' valamint a Nemzetiségi onkoľmanyzatok tźlmogatása - kivéve a Roma onkormányzat - az e|oző évi ĺlsszegben. 6. Az onkormźnyzat gazdasági táľsaságai źital ellátott kötelező feladatok

ťlnanszirozźsa,tźlmogatźsa,valamint gazdasági taĺsaságok đíjazásaa

7

.

8. 9.

feladateIlátással kapcsolatosan. Felülvizsgál at utźn az oĺ,,kormányzat és a ktiltségvetési szervek által ellátott, önként v á|Ia|t feladatok ťlnarszíto zása. Felülvizsgálat után az ę|őzo években előľe vállalt kötelezettségek ťtĺanszirozása. Műktjdési céltaľtalékképzésállami támogatások lemondásának feđezetére,általános miiködési taľtalékképzésaz előre nem tewezhető költségekľe, az esetleges bevételi kiesésekľe.

t6

10. Tisztségviselők, bizottságok saját kereteinek tervęzése múködési céltaĺtalékľa. 11. Megkezdett projektek kivitelezése, befejezése, valamint a MagđolnaNegyed III. proj ekt megvaló sítása sikeres pá|y ázat esetén.

LELEK-Pro gľam fo lytatás a. 1 3 . Mfü ö dé s i céltartaléko k tervezés e közfo gla|koztatźs a. eszközök beszetzésére, 14. Működéshez elengedhetetlenül szfüséges nagyéľtélaĺ felúj ításokĺafelhalmozásĹ felúj ítási céltatalékképzés. 15. Az onkoľmányzat gazďasági tarsaságai á|tal ellátott önként vá||alt feladatok ťlnanszíroztĺsa, támogatása, valamint a gazdasági taľsaságok ďijazása a

|2

.

feladatellátással kapcsolatosan.

Civil

szewezetek. alapítványok, egyházak, spotolók, magánszemélyek (nem szociális j ellegű) támogatása. 1 7 . Táľsash ázak felt$ításanak vi s szatérítendő támo g atása.

16.

1

8. Panel pro gram folytatása (páIy azati lehetőség esetén).

B/ A ktiltségvetéstervezésénekalapelvei

kZ

áIlaÍnháńartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. t
A

tewezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek kozgazdasźryilag mega|apozofran, a tervezętt kiadások kiztlľő|ag a kĺjzfeladatok megfelelő e|Iźtásźlloz

,,(1)

sziikséges méľtékbenkerülj enek j óváhagyásľa.

(2) olyan új kĺlzfeladat irhatő elő, vagy vá|laLhatő, amelynek e||átásźhoz megfelelő pénzÍigyi feđęzetál1 rendelkezésre. Ha a tervezés során a péĺwugyifedezet máľ nem biztosítható, intézkeđnikell a kozfeladat megsziintetéséről.''

A jogszabályban megfogalmazott a|apelveken felül az Onkormányzat tervezési alapelvei a következők: o A tewezés-, valamint a kĺiltségvetésvégĺehajtása során törekedni kell a bevételek és a kiadások, ezen beltil, kiemelten a mfüödési és felhalmozźsi, felrijítási költségvetés

o o

o o

o

egyensúlyának, stabilitásanak megórzésére, hiĺány nélktili tervezésére. A személyi juttatások tervezése ,,nullbázisú'' módszeľrel történik a képviselő testiilet ćůtaljóváhagyott létszĺámkeret a|apjźn. A cafetéria és egyéb juttatások csak abban az esetben tervezhetők, ha a mfüödési költségvetés nem foľráshianyos. A dotogi kiadások tewezésétlélfigyelembe kell venni a jogszabá|yi-, és a feladatváltozások hatását, az áĺvá|tozásokat. A vásarolt élelmezés az érvényes szerzódésben szerepló dijja|, a konizemi díjak a 2013. évre viíľható díjemelések fi gye l emb e vétel ével teru ęzhetők. Növekmény csak több l etfeladatb ó l, v agy szew ezeti vá|tozásből adódhat. A JE1Z 2013, évben önkoľmanyzatí tźtmogatást kjzárőIag az onkoľmanyzati kote|ező

a|apfeladat e|Iátásfua - a háziorvosokkal kötött megállapodásban vállalt kötelezettségekĺe, az onkormanyzat a|kalmazottainak foglalkozás egészségügyi ellátásáĺa- kaphat az előzó években végbement
2}|3-ban a tisztségviselők esetében a polgármesteľi saját keret összegét évi 24.000,0 e Ft-ban, az alpolgáľmesterek saját keretének éves osszegét 6.000,0 e FtJfő, a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret ĺisszegétévi 9.600,0 e Ft-ban, a HumĺínszoIgá|tatási Bizottság saját keret összegét évi 4.800,0 e Ft-ban kell tervezni, felhasználási szabáIyai a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletben keľül megźů|apításra.Forráshiány esetén a keret összege cs<jkkenthętő. A nemzetiségi önkormányzatok támogatásźlt. - helyi önkormányzati - a 2012. évi összegben kell tervezni, a megkötott megállapodásban foglaltak szęrint kell eljárni.

I]

o

a feladatokat tudatosan, az aktuális prioritásoknak megfelelően rangsoroló, a forrásokkal való szigorťrbb, ľacionálisabb és hatékonyabb gazđá|kodás figyelembevételével, megkövetelésévelkell biztosítani. o A hatékonyabb gazdálkodás megvalósítása érdekében 2013. évben törekedni kell a kapacitás kihasználtságok továbbí növelésére, a kapacitás kihaszntt|tsághoz és a nem kötelező feladatellátźshoz kapcsolódó tevékenységeknélönkoltségszánításon alapuló bevételi mértékekmeghatźltozásával kell többletbevételeket elérni. . Át kell tekinteni a még mindig jelentős nagyságľendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit' méľtékét. o A tęrvezés sorĺíntörekedni kell a döntések célszenĺségi,gazdasźąosságí, eredményességiés hatékonysági szempontu megalapozottságara. o Az Önkormanyzatĺá|, az ĺĺtézményeknél,a gazdasági tĺĺrsaságokná|, a Polgármesteľi Hivatalnál érvényesítenikell a szigoru takarékos gazdá|kođźst. o Az onkormanyzat źital nýjtott pénzbe|i és kĺlzvetett támogatások mértékéta költségvetési egyensúly megteremtése érdekében feliil kell vizsgálni és csökkenteni sztikséges az előzo évhez képest, csak onkormźnyzatí kiemelt célokĺa,feladatokľa lehessen támogatást nffi tani. o Az onkormányzat je|en|egi adósságállományának összege nem növelhető. . Kięmelten kell kezelni és keresni a külĺjnféle pá|yźnatokhoz való kapcsolódás lehetőségét, mind az intézmények, mind a fenntaľtő részéróI. Kiemelt feladat a pá|yźzatok eredményes lebonyolítása is. Sztikséges a külső eľőfoľrások fokozottabb bevonása a gazdźikodásba, lehetőség szeľint tobb páIytnat benýjtásźxa|' Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni apźiyźzatokfrgyelésére,előkészítésére. o Az önkoľmányzati feladatellátást érintő tervezett intézkeđések,a kiszámíthatat|an gazđaságikörnyezet, a 2013. évben belépő központi költségvetési feladatalapú tźlmogatás miatÍ. az eIőzó évhez képest nagyobb mértékűtaľtalékotkell képezni. o A költségvetési törvény, valamint a költségvetési teľvezést befolyásoló jogszabályok jőváhagyását követően az onkormányzatot megillető kĺizponti költségvetésből sztrmaző foľrásokat, kiadásokat pontosítani kell. o A helyi adók esetén ttirekedni kę|I az adófelderítésre' az adók és egyéb ĺinkoľmányzati követelések teljesítéseérdekében tovább sziikséges fokozni a beszedési munka hatékonyságát, csökkentve ezze| a kintlévőségeket. Az onkormányzat költségvetési rendelęt-tervezetének osszeállításakor a források ismertében figyelembe kell venni a Képviselő-testiilet áItaI e|fogadott gazdasági progľamban szereplő célokat, valamint a Polgáľmester progľamjában meghatźnozoÍtakat,a Képviselő-testĹilet á|tal elfogadott különböző szakmai koncepciókat. Kötelező feladatok ellźńástú. átgondolt,

V. Tájékoztatás az tinkoľmányzat f013. évi várhatő bevételeiről, kiadásaiľól' az előľe vállalt kiitelezettségekről' hĺtelek tłiľlesztéséről, kamatÍról' egyéb elemzések.

20|3. évben a költségvetést kötelező és önként vá||alt feladatokra bontva kell megtervezni. Vannak olyan közfeladatok, amelyeknél a kötelezó és az önként vźt|Ialt feladatok egymásra épiilnek, ezéľtkĺjltségüket nem lehet megbontani.

Az onkoľmányzat 20|3. évi várhatő

keľĺiltekme ghatár o zásr

bevételei és kiadásai a jelenlegi infoľmációk alapján

a.

A

bevételek kĺjzril a k
elentő sen v źitozhat a teľvezéskor.

18

A kiadások nem taľtalmazzźtkazinfltrciőt. a minimálbéľemelést. Jelenleg nem állapítható meg összegszerűen, hogy az oktatási feladatok állam áItaIí átvételével és a jźrási rendszer

kialakításával az onkormányzatnak konkľétan milyen költségei merülnek fel. Igy vźthatôan a tervezés során a becstilt
Az

eloteĄesztés YlL. szźlm,Ú melléklete a\apjtn megállapíthatő, hogy az onkorményzat fonáshianyát elsődlegesen aZ önként vállalt feladatok eľedményezik, másodsorban akote|ező fe|adatok ellátásának mértéke.A kötelező Íbladatok ellátásánál megjelenik a párhuzamosság. Jól látható, hogy az önként vá|Ialt feladatok ellátása során bevétel nem vagy csak minimális mértékben r ea|izá|ő dĺk.

Az

áItami tĺĺmogatások összehasonlítása címú,Yl3. számí melléklet bemutatja, hogy az eloző ĺ.régyévhezviszonyítva, hogyan vá|tozott, illetve 20|3. évre hogyan alakul az onkormźnyzat központi költségvetési támogatása. Az oktatási intézméĺyekállam tĺLta|íźtvételével,a jaľások

kialakításáva| az ellátandó és a finanszirozanđő feladatok csökkennek, ezért a központi költségvetési támogatás az e\őzo évihez képest 25Yo-os csokkenést mutat, azaz vźrhatőan 547 millió forinttal csökken az áIlarĺi támogatás összege. A költségvetési törvény-javaslat szeľint a gépjarmuadó bevétel 251 millió foľinttal, aSzjahelyben maradó rész kb. 220 mll|iő foľinttal fog csökkeĺlnĺ. Ez összességében megköze|iti az 1 milliárd forintot. Feltételezziik, hogy a feladat- és bevétel csökkenéssel aľányos Lesz akiadás csökkenése is.

Az előre

vállalt kotelezettségek összege nagyságľendileg megegyezik az e|őzo évi

osszetételéből megállapítható, hogy előzetes kötelezettséget az onkormányzattobbĺyire nem kötelezően etlátandó fęladatokĺa vźtIla|t, amelynek hatása van a következő évek kĺjltségvetéseiľeis. kötelezettségvállalásokkal.

2013. évben jelentőSen megemelkedik az ađősságszo|gáIat
A

2O|3. évi tervezést, gazdáIkodást továbbra is meghatáĺozza' hogy az E'urőpai Unió még éveken keresztiil egy e|ľrÍ:ződó pénzügyí-gazdasági válsággal küzdő ovezet lesz, valamint folýatódik a kciltségvetési restńkcíő az á||aĺrlháńarté.si szabtiyozásban. A gazdáIkođźlssorĺán számolni kęll a bizonýalan gazđasági helyzettel, a lakosság fizetőképességének,ťrzetési moráljanak romlásával, akozfe\adat keretében ellátott szoIgáItatźtsok fizetős igénybevételének csökkenésével' a kedvezőtlen kamatváltozásokkal - átmenetileg szabad pérueszkozok lekötése esetében -, a ncivekvő behajthatat|an hźńra|ékokkal. Kockazatot jelent az inÍlráciő folyamatos növekędése, a đevizaarfolyam ingadozása' aĺagyszámű és ĺisszegű peres iigyek kimenetele.

A

költségvetéssel kapcsolatos d<jntések, a Képviselő-testĹilet át nem n:házhatő hatásköľébe tartozik. Figyelemmel az ow. 10.$ és 42.$-áta, valamint a helyi önkormanyzatok és szerveik, a konźrsasági megbízoĹĺak, valamint egyes centrális alarendeltségu szervek feladat és hataľköreiről szóló I99I. évi )oĹ törvény 138.$-ban foglaltakľa, az a|ábbi határozati j avaslatot terj esztem elfogadásľa a Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

T9

1.

a2013. évi költségvetési koncepcióját az e|oterjesztés IV. pontjában foglaltak szerint elfogadja.

2.

a nemzetiségi önkormźnyzatok tźlmogatásźnak 2013. évi ĺisszege tzonos a 2012. évi összeggel - 200,0 e Fí nemzetiségi önkoľmányzat, kivéve Roma onkormányzat, melynek összege 16.000,0 e Ft -,2013. évben múködési céltaľtalékľapáIyázatícímén 1.000 e Ft-ot biztosít. Felelős: Polgármester Hataridő: 2013. évi költségvetés elfogadása

A diintés végrehajtását végző szewezeti

egység: PénzügyĺÜgyosztáty, a Polgármesteri

Hivatal valamennyi szervezeti egysége, valamennyi gazd'asági társaság, valamennyi kiiltségvetési szerv

ĺ/

Budapest, 2012. novembęr

/+yĺ

ľ,.,dł

dľĺłśaćsis NIáté polgáľmester Tĺirvényességiellenőľzés : Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából

kr,fu a|jegyző

20

Jőzsefvárosl Önkormányzrt 2ol2. 01.09. hsvl bcťétcIićśkirdísĺielđirín]zetĺi & terjesít&e

ĺíí.sz. me|lék|et

2012.01-0g.havi fetújĺtási előirányzatok és teljesítések

l/ía. sz. mel|ék|et

értéke Ft-ban

;ímľend

It10l I l60l I

1601

l r601 I

1601

I

160r 601

60? 602 602 602 602 603 603

MN IL Luizal4. MN II. Mátvás téľközteľÍilet MN II. MN II felúiítas

605

Lélęk program - lakás felúiítás

605 605

EUB EUB EUB EUB

1605 605

Eredeti ei.

Poleármesteri keľet (tévęs könw.) IntézménviélętvęszélvelharÍtás Prátęr u' homlokzat felúiítas Nacvtemoom u.i bölcsőde Horányszky u-i bölcsődę Németh Iskola sportudvar felúiítas Tolnai bölcsi ítéveskönw.) onkormónvzgti lakósok folúi ítĺísa Lakóépülętęk felúi ítása Lakćházak élętvęszélyelharíüása Ures lakások lakhatóvá tétele MAV telep felúiítĺása CSP épü|et felúiítas CSP közmű felriiítas

604 604 604 604

60s

Felúiítás

Megnevezés

szám

Módosított ei.

Teliesítés 135

2 50( 23 00(

2 500

I 788 4 000 4 000

rs 370 360 101 84C

101 840

85 838

2s0 00c

74 687

3 301

00c

ts 000

ls

10 00c

l0 000

37 059

37 0s9

l2

000

12 000

23 900

23 900

65 263

65 263

13 365

r f64 rehab'

t5

4ti

65 272 I 50(

64 157

közterülęt. közrit fęIúiíüás Hoľánszky 13. felúiítása díszkivilásíüás Speciá|is piac felúiítas Mávtás tér illemhelv felúiítás osszesen:

715 428

65 75i 7t5 428

468

468 915

gts

t6 795

1

461

604 88C 543 181

t6 871

85 990

16 795 85 99C

I 891 84t

1738249

I 337 450

JVSZ

2 504

5 228 2 000

| 731

osszesen

2 500

7 228

L 73'j

1894341

1 745 471

I 339 18?

2 54C

Intézménvęk

Köztęrĺilet Felüevelet

l. oldal

l/1b. sz' me|lék|et

f012. 0|.09. havi beľuházási előiľányzatok és te|jesítések

éľtéke Ft-ban

cÍmľend

Beruházás Megnevezés

szám I

t0l f02

Polsáľmestęri kęręt

405

601

Ktizviláeítrás KMOP Bölosődcépítćs Panęlprogľam Baross l 03/a.b. Márkus E. fors. Techn. GvaloeátkęlőhęIv kiépítése

601

Vaida Iskola spoľtsátor

602

onkormánvzati lakóépü|etek CSP lakás vásárlas CSP ktiaęr. ręhab'

601 601 601

ó03 603

604 604 604 605 605

60s 1605 1605

703

Eredeti ei.

Mĺídosított eĺ. 3 00(

I 500

I 50C

2t8 589

218 s89 l 308 3 048

25 455

200 901

2743

4 5r3

z 603 2217

200c 5

t4l

l

II. Máfuás téľ

190 500

155 000

158 000

r}t

600

100 141

Lélek orogram Piac

38 400 677 515

600 38 400 6',t7 690

JSZSZK

514 000

514 000

EUB HI3 EUB Hl3 ęszközbęsz. Főépítészilroda Osszesen:

105

892

r90 500

II. sźlzcsat|,

MN IL Luiza14.

MN

49i

632

Szt István kettős keľeszt

MN

Teljesítés

246 827

9l 03( 118 781 2 441

2 40Ĺ

I 828 700

1

819 00ĺ

1

786

623 408

ln Hivatal Eü' Szo|eálat Köztęrület Feliipyelet

9 0r1

Józsefu . Városüzęmęltętési szolgálat Práter Iskola

JEGYMKÁI

21 309

7 74(

21 137

17 58t

56 708 18 500

90 9r4 47 069

47 529 36 13(

149

149

I 500

I 500

Losonci Iskola Katica Ovoda Gverek.Viľás Ovoda

I 053

I 361

20c

t52

403

Jv. Csa|ádsegítő és Gyermekióléti Kp.

225

Jv. Esvesített B iilcsődék o szir ózsa Gond ozó Szo|eá|at

766

86 491

185746

111376

I 915 191

200474Í'

734784

1292

r 291

9 0r'1

20 ot'I

9 017

21309

202 5 767 7 740

Osszesen

Mindässzesen

40( 321

021 766

1

ľmesteľi llivata 1220|.0Í 12201-01

1220r-01 12201-02

Hansosító berend. Bútor. oolcrendszer Esvéb besz. Szám'techn. eszk.. szoftveľek besz. Osszesen:

48C

í. oldal

Tańa|ékok 20í2.0í.{'9. hó

|/íc. sz. me|lék|et

batáskörôk kiadási dóinńn)"zat

feladatok megnevezése ĺ1107-01

Céltarta|ékok

cín Működési

52 500.(

0.(

52 500-(

0.(

felhasaálású uormatíva 4 688.(

.oaoglaKozfaEs oer es JaÍrueKauaK oEesze' ĺalamüĺt kozvetlen koltséeek

llek Adonány

14

3 t4f.(

nunxavrszony megsziintetésebol adÔdo nunkavégzés alóli felĺnentési időre jáĺó, ĺalamíntvégkielégítésekilletĺnényeke és ánllékn|cn

4 654-1

4 688-(

23 100.(

április havi ĺemondásnĺíl

móđôśíŕôŕf ei

zeLmąi lötött

polgármester

haľmadik

második ňń.|ôśíŕÔŕŕ.i mńdÔŚíÍnŕt ci

ldi[öhelyl Íbladatok normatĺv tánogatás emnnĺláca

megjegyzés

cé| és általános taľts|ék

elsÖ

eredeti eĹ

megnevezćse

I

608.t

806.:

4

ll

654i

fg|hasná|ás alapjáD kéoüselô.testrĺet

ó60.l

2 069-1

0.(

?Ą eo7 (

32 891.5

1 542-(

Humánszolgĺĺĺtatási Bizottság javzslaŁfu "a a VárosgazdáJkodtĺsi és PénzĺiryiBizottság kÖltsé gvetés

polgámester

képviseló.testiilet 25 000.(

35 897

rormatĺva lemondás miatti céltaĺalék 20 000 (

20 000 (

fo lo4.(

polgiĺfÍnesteÍ

jogszabályban meghaLáf ozott mutatók felülvízs gálatának frggvényében

képvisel&testtllet

elóre vállďt kötelezrttséggel

21 6091

201 1.

<örnyzewédelmi és fapótlrási oéltartalék 9 238.C

t 738-(

I 738-(

I 738.(

3 000.(

3 000.(

3 000.(

80.0

I 000-(

I 000.(

I 000.0

iglhźľznk- eeyházi közössé sek támomtása

I 000.( 4 000

4 000

4 000

športolók, sportszervezetek támogatása

I 000.(

I 000.(

I 000-(

támosatás

Jivil szervezetek támogatása

HumánszolgĺĺLltatási

Bimttsáp Képüseló.tesmlet

Kéoüsel&testĺilet

0

Képvisel&testület

I 000.(

lolgáÍmesteri saját ker€t

polgármester 9 979.(

{lpolgámesterek saját keretei ľárosgazđálkodási Bizottság saját k€rete Iumánszolgá|tatási Bizottág

iiltetett fiĺk kezelésére

csöl&entett össz€g

ĺózsefu áÍosĺNęmzetiségi onkormányzatok

xomiaihoz

módosĺtásnál

12 000.(

7 450-1

3 980.1

504.:

053:

5 088.2

314.t

6

2|7.ł

9 ó00.(

217

|7.ć

4800(

7|8

polgáÍmosteÍ

Ą

718,4

945-0

0.(

etozo eu nau DÍuno luuu e FL ebMl 1l l0l címre tpruc*e |Li)| eÉt elözö

év| havr bruttT 1000 e

Ft Fĺ

polgámesteľ

elözó évi haü bruttó 800

polgáĺmesrcr

előzó éü haü bruttó 400 e Ft

e

\NTSZ felulvizsgálata miatti fe|adatok Iöltségeire' valamint inté2ményekkańantartási Iöltségeinek kiegészĺtésére

(endkĺviili hldeg idöjáľásra tett intéz}đéset h|ar|eŕnk kłtltcéoeiĺe

képüseló-testitlet I0 000.(

I 945-(

8 000.(

I

6 380.(

96f-1

0.(

te|ý adó bevételi kiesés

20 000-(

0.(

0.(

"áĺosmaĺteting

50 000.(

3| 709.Í

5 731.!

lemzetköá kaposolatok

20 000-(

rutalom ésjárulékai

iTc

sportsátoÍ program

tl

0.(

I478-i

képviselfuestĺilet

100 000-(

kéovisel&testttlet

100 000-(

100 000-(

f

0.(

0-(

2496-!

0-(

0.(

0-(

6 8s6.Ą

víNP ltr. projekt elókésátési költségek

0-(

0-(

0-(

138 921-(

0.(

2 850.(

2 850.(

2 850.0

047.1

364 089.ű

250 916.9

341729.:

20 000.(

75 6f6;,

25 139,n

3 749,t

7t6:

276 655.9

345 479,1

Cé|trrta|ékokösszesen

f0r

ł|talános tarta|ék lsszesen

2ft

fďadatok megneľzlse

047.1

439

clsó Eódosítot|

eľedeti eĹ

ai

képvis€lö.testĺilet képüsel&testĺllet

0.(

lér*ompenáció elóleg eryéb k0zponti ĺ,m.

)vi.Sport programban való részvétel

kéoüsel&testillet

6?8-1

I 500-0

Łendórség támogatása

képüsel&testillet

képvisel&'testület

496_:

násodik

harmadik

móđosíŕottei.

módosított ei.

52 480.(

2 639.1

397.Á

0.(

képüseló'testĺlet képvisel&testiilet

képviselii.testület

batásk6ľök

Egĺébfejlesztési tarÚa|ék REV Magdo|nr nmJ

n-aiak

a|iśńô* LE|k&.i

0.(

50 310.(

147

ĺ20 lf

.(w.2|') Kt.hat.

ľf0|f .(N

.|9 .)

285 12012.(V11.29.)

Kł,bat.

Kt.bat

rc8 n012.(m.zf .) Kt.bat.

elore nem tervezneto rłioilÁ
'negjegzés

kéoviseIétestĺilet

.6-^-..6.

parkolás megváltás

4

képvisel&testület

Eryéb fejlesztési tartalék betÍeľ|l|eti utak sziláľd útburko|atta| va|ó el|áÉsa LÄ-.^-ł^.íł^k á||.-i

20

298f40,1

f98f40.1

299240.1

f98f40,1

348 5S0.(

352

ll8.t

f94

t60.(.

képviseI&testĺilet

296 799.:

ll107-03 cín Fejlesztési célű vrgyongszdá|kodási keľet' cé|taÍalék

í. o|da|

pénaaĺadványbóI

Tarta|ékok 20í2'0í.o9. hó

i taÍügyigazgatásí informatikai feladatok

ĺ/íc.sz.

me||ék|et

Átvett pénzeszközök jogcímenként łinkormányzat értékűműkłidési cé|ra átvett

tás éľtékűfe|ha|mozási cé|ra átvett

ÁIĺ-on kívĺilről mĺlködési célra átvett

Áh.on kívĺilrőtfelhalmozási célľaátvett

í. oldal

öśszese

n 2012.0ĺ.09. hó

|/1d. sz. me|léklet

Átvett pénzeszközök intézményenként, jogcímen ké nt 2012. 0í.09' hó Támog atás i értékűm ű ködési cé|ra átvett pénzeszköz

érték:e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

ei.

ei.

Teljesítés

Iózsefvárosi Kłizteriilet Felücyelet tózsefvárosi városüzeme|tetési szolsá|aÍ ĺózsefvárosi Egészség|isyi Szolgálat

)EP

1 0t7 78t

I 017 78t

]p. Főv. Kormánvhivatal Munkausvi KözDont tm

ĺ| f3:

Ltf3:

I 023 05t I 0t7 78t | 22Í

800 544 794 0t2 2 491 4 04t

4 042

ĺózsefvárosi Esvesített Bö|csődék

33 15!

)m

33 15!

ľámop 5.2.2. pá|vázat ĺózsefvárosi Csa|ádsesĺtő KözDont

8

05ĺ

)m

támop 5.2.5 pá|yázat ĺózsefváľosi oszirózsa Gondozó Szoleáta| )m

I 05t

3ó

4t

.Janraforsó - nm

ýánlnk-Rárl fátika - nm

izÁzs

- nm

(oszorú - Dm (oszorri - ELTE mesb. Dĺi .Dń iziváruánv - nm VÍeqen2|oÍa - nm

ktirĄo (atica - Dm (atica - Bp. Főv. Kormányhivata| Munkaüsyi Központ (incskereső - nm

want - nm

{émeth Lász|ó A|ta|ános Iskola Bp. Fóv' Kormányhivatal Munka{lgyi Központ Szatĺnári lzęk K.ft. Iskola-svĺlmö|os prosÍam

3Jt

t2(

49 435 2 659 3 420

49 63Ą

2

Lakatos M. Józsefvárosi AMK Szatrnári lzek Ka - Iskola-svĺimölos program DÍn

3t(

3ti

3 32(

3 4'12 3 40Í 5 604

9 43t

2 659 3 42( 4 585 2 935 3 33ś

23|ł 3ri

J 5Z\ 3 47i 3 40( 5 60t

9 43t

264

46i

2352

2 352

2 015

2 0r:

7 309 | 63Ą

6 98(

658

533 5 0t'1

5

DM

53 381 28 57 24 808 40 92Á 40 80c

151

4 585 2 935 3 335

-nm

t7 t23

40 800

]n. Főv. Kormánvhivatal Munkaĺlwi Közoont ĺózsefvárosi Ôvodák

63t

28 573 I 058

53 50a 36 381

0r7

Í1 317

r 43(

ll

186

1l

l3l

3Í7

l8ć

t3l

ÝÍo|nár Ferenc Álta|ános Isko|a FŐvárosi Közoktatásfeil. Közalapĺtvány VII. keĺ Választási lĺoda Timár L. munkabér

Deák-Diák Általános Isko|a Szatmári Izek Kft - Iskola.syümÖlcs propľam Bp. Főv. Kormányhivatal Munkatlsyi Központ Támoo 3.1.7.

Losonci téri Á|ta|ános Iskola DM

Bo. Fóv' Kormánvhivatal Munka{isyi Központ Támoo 3.l.7 Pannonker TESZ Zrt Iskola.evtlmölcs pĺ. ĺ/aide Péter Általános Iskola NSI pá|y Támop 3.l.7. oä|yázat

NTP.RITP-I

1. Đá|yázat

Pannonker-TES Z Zrt . isko|a-q,nmölcsDÍocram

234:

3 60(

66(

66(

68i

861

I 00(

3|29Á 28273 I 091

f

07t

3t 173 28273 | 45(

441

44',,

1 479

I 00:

l3

45',,

| 86t 6 00(

I 995 I 86r I 50(

89t

89t

47(

4',1(

|/,|d'

Bo. Fóv. Kormánvhivatal Munkaĺlsvi Közoont

Práter ÁltaIános Isko|a ŚĺątmĄri |zck Kfr - Íś|.n|á-ovĺlmŕilrś Bo. Főv. Kormánvhivata| Munkaüwi Kömont

es

f roi

5 31t

5 312

216

24(

24( 511

pm

tozselv. (;vocvDeo. Iuooszertani KD.

2 064

2t6

DM

Alt. tsl(ola

DM

Iózscfv. Eevs. Pcd' Szakszole.ós Szakm.8zolg. InĹ

4 70(

4 70(

3 15(

3 15(

3 t5(

3

2004

DIn

ĺózsefvárosi ZeneiskoIe pm Összesen:

1

Eredeti

Mecncvezés

Deík-Diák Altĺ|ános Isko|a

025 84ó

l

f004

200t

f

| 47:

I 47:

14't:

| 47:

27234Í

Módosított ei.

ei.

15(

001

1083 244

Te|iesítés

4 43t 4 43t

Comenius ná|v. I 83! I 83i

Vaida Péter Altalános Iskola NSI pálvázď Losonci téri A|ta|ános Isko|a devizasz|at'áĺn'

t 83! I 834

1 80ű

t 80ŕ 733

I Esa

!rSSZOSen:

Átvettpénzes zközłjk Polgáľmesteľi Hivatal Tlĺmoeatási értékűm{iködési célrr átvet|

ÁH-on kÍvlllľő| működési cé|ra átvett

Áh-on kĺvii|rő| fe|ha|mozási cé|ra átvett

3.

oldal

l

t

ÜJ5

5:

6 9'17

sz' mel|ék|et

|/1e.

sz' me|lék|et

Átadott pénzeszkłizök jogcímenként 20tf , 01-09. hó ezer Ft-ban

Támoeatás értékűmĺiködési célra átadott

Eredeti

Megnevezés

Te|jesítés

l0(

l0(

lll0l

Főv' Katasztófavéd. Támogatása

30(

30(

11105

Tiĺzoltósáe támogatása

r 00(

3 00(

ul05

BRFK támogatása

6 00(

ó 00(

lll0s

Óbudai Ewetem támoeatása

l 108-02

Norm' Elszámolás

II I

Módosított ei.

Alpolgáľmesteri keret . Epítésziskolák találkozója

11101

I

ei.

108-02

I 108-02

II

108-03

5 99a

r0( | 273

Jelzőrendsz. Tám.vfiz.

22',1

t5 40(

Nemzetiségek támogatása

23 506

ff1

E|óző évi oénzm

)sszesen:

13

3ll

01ĺ 89t

rzc

406 178

59 021

249 193

f||

8l

9L7 937

543252

PH Összesen Intézmények lsszesen

864

541

9S

84Í

Támogatás értékűfelhalmozási célra átadott pénzeszkłiz

Eredeti

Megnevezés 11105 I 1701 I I

108-03

1t602

ei.

Módosított ei.

Teljesítés 50[

50c

Bo.i Tört. Múzeum szobor felúi' tám' Fóv. lnk. Megállap. Alapián

rs 30(

l5 30c

r30 00(

t30 00(

145 300

14s 800

| 292

E|őző évi oénzm Lakásel i degen ĺtéseI szám. -bev. 5 0yo-ának átadás a Ďsszesen:

L792

Műkłĺdésicé|ra átadott pénzeszköz

Eredeti

Megnevezés

I I

l0l

t0l

ei.

MódosÍtott ei.

Teljesítés 10(

Pols. Keret- Beiratkozási Ösztondĺj Pr. Tám. Po|g.keret - Wittner M. interjúkÖtet

25(

25Ĺ

I 10r

Polg.keĺet - Szenes

I 50(

I 50(

I 105

Mesá|lócsoport

A.lapÍtvány tám.

t6c

t6c

I 105

Zóĺád E' Alapĺtvánv támogatása

3C

I em|ékkonoęrt

5 00c

I 105

Ludovika rend' Támogatása

I 105

Rákóczi Szöv' Támosatása

10c

t 105

Dik. Alapĺtvánv támosatása

8C

I 105

Föld NaDia DrosÍamok

I 105

5 00(

l0(

AÍanyosapat tánogatása

25C

25(

l5(

I 105

Eĺkel Alaoĺtvánv támosatása

150

I

05

Szt Rita plébánia tám'

340

I

05

Jézus Társ. Támogatása

150

I

05

KüIső Józsefuáĺosi Református EgyháztÁÍn'

340

I

05

Jlzsefr áĺosi Keĺesztény Fiatalok Eryes' Támogatfu a Sz|ovákaikú Evan e. Ewház tám. Mo-i B aptista E gĺház tÁmoeatŕľ,a

3',ta

37(

264

26(

160

r6(

Budaoest Jóaefuáĺos Plébánia támogatása

400

40(

I 105

I

05

I 105

I

05

Emléktábla kihelyezése Jóaef

05

Nemzętiségek pályfuat

I 502

Pollack M. Kft tám'

I 502

Közbiztonsági Ka

kt

l5(

3(

77.

f 92( I 87(

támog.

26 00(

|435Í

73

68 13

801

Jóaefv.Gyermekudĺl|Ĺ Kft támog.

73 60(

I 802

Báĺka Szĺnház támos. Jóaefu. Kult. és Sport Kft támos.

t20 40(

t72 40(

804

s0 00(

82 50(

68

805

Közössési Házak

rt7 401

152 550

lr7

361 40r

525 466

391 83:

lsszesen:

í. o|dal

60(.

ttz2r, l5ĺ t7',

|/íe. sz' me|lék|et

Fe|ha!mozási célra átadotĺ

Eredeti

Megnevezés

ei,

Módosĺtott ei.

Teljesítés

05

Józsefuárosi Evaneélikus E*,ház tÁm'

r6(

r6(

05

Bp' Zsidó Hitközsés tám.

34(

34(.

05

Szt Rita P|ébánia tám.

05

Rezső téri Tęmolom orsona fe|úi' táĺn.

40(

40(

05

Józsefu árosi Reformáfu s Egyház tÁm'

34(

34( 38(

r05

Bp' Törökóri

Plébánia tám

38(

105

Bp. Törökőri

Gyulekezeti HäztÄm

30(

30(

l0s

Bo. Naswáfad téri Ref. Esvhfu tám.

40(

40(

4 355

86(

404

Társasházak fehiiítási alap kiee. Köztęr.fogl.-Ml

60r

Nasykmplom Bö|osőde

l60l

Baĺoss l03/a.b

r602

Kisfalu Kft

1602

Iózsefu. 57' bontfu

-

3 495

l8 353 24 t4'l

- Panel plusz progÍam

55 00(

felúiításialap képzés

55 000

48 48t

27 004

602

Kisfďu Kfr - lakás bérleti iogviszony megváltás

25 00(

27 185

6 85t

602

Kísfa|u Kft - lakás forealmi érték különbözet

rs 00(

20 000

1 81Ś

6 00(

6 000

24 00(

24 004

9 60(

9 ó00

1603

csP - TH

t603

CSP

1603

CSP . béĺl.ioev'Meevá|tás

1604

MN II. Luiza l4. lakók kikölt. Pĺäteĺ20la

t604 705

sar. Jav. Tám.

- Lęonaĺdo 39.

5 141 500

Fóv. Önk. Pálvázathoz kiegészÍtés

13

24 45i

Panelorogmm.2008. évi

26 69(

26 694

176 50(

176 500

t705

Paneloroeram - 2010. évi Józsefu .GvermekĺtdÜlt' Kft támog.

1805

KözÖsséei Házak

l5:

30751

1705

l80t

5l4l

s 000 13 400

3412E:

)sszesen:

2.

oldal

475 602

103 432

|/1e. sz. mel|ék|et

Átadott pénzeszkiizök intézményenként, jogcímen ké nt 2012. 0í.09. hóban Támo

g

atás értékĺimÚ ködési célra átadott pénzeszköz Megnevezés

érték:e Ft -ban

Eredeti

Módosĺtott ei.

et.

Te|jesĺtés

33!

33ĺ

/3 not

3601i 6 95i

Józsefuárosi EoészséoÍioviSzoloá|at . om |ózscśĺárnęĺKři7terĺl|ét- FelÍiovelet 58 75'l

BRFK Vl|ĺ. ker. -térfigyelő műk. tám'

6 95i

Józsefoárosi Városüzeme|tetési Szolgá|at Józsefuárosi Csa|ádseoítő és Gvermekióléti Kp. - pm Józsefvárosi lszirózsa

Gondozó Szoloá|at. pm

15 24C

15 24C

68 97t

68 97€

52

Józsefvárosi Eovesĺtett Bö|csődék - pm

41 701

41 70t

Naoraforoó - om

2243

ýárunk-Rád - om

3',!12

224? 3 í1 572ę 2021

0

Józsefuárosi Tvodák

5726 2022 2618

Tátika - pm

Nanslloár - nm Százszorszéo - om

26',tt

Koszorú. pm

I 631

't 631

Hétszĺnviráo- om

3 067

3 06?

Szivárvánv - om

3 003

3 00Í

|\íeseoa|ota - om

2361

2361

lverekviráo - om

467C

4 67(

<eficá. Dm (inaskeresŕĺ - om )ifunánŕ' . nm

7 541

7 541

'| 88€

1 88{

1 827

1 821

rlémeth LásŽló Á|ta|ános lsko|a - om

2 86!

2 86ś

27C

29ę

4 381

4 381

2097

2091

\lémeth Lász|ó Á|ta|ános |skola. vá|l. után fiz, adó

27(.

-akatos M. Józsefuárosi AMK. pm \íolnár Ferenc Á|ta|ános |sko|a - pm )eák-Diák Általános lsko|a. pm

2001

200i

téri Á|ta|ános |sko|a - pm

í9 76c

í9 76(

-osoncĺ téri Áfta|ános |sko|a /aida PéterÁfia|ános |sko|a - pm

2644

2641 í 56í

.osonci

61

56í

)ráter Á[a|ános |skola - pm

1

Józsefu. Gvóovoed. Módszeńanĺ Kp. és Á|t. |sko|a - pm

3 655

3 65t

lózsefu. Eqvs. Ped. Szakszoĺq.és Szakm. Szolg. lnt.-pm lózsefvárosi Zeneiskola . pm

1 251

1 251

2023

202!

249 393

211 848

02í

59

Támo

g

atás

é rtékű felhal

mozás l cél ra átad ott pénzeszkfiz

Eredeti

Megnevezés

Osszesen:

ei.

Módosított ei'

TeIjesítés

Módosított ei.

TeliesÍtés

0

Míiködési célra átadott pénzeszköz

Eredeti

Megnevezés

Osszesen:

ei. 0

Felhalmozás! célra átadott pénzeszktiz

3.

oldal

l

|l1e. sz. mel|éklet

éľtékiimĺiködési cé|ľaátadott

4.

oldal

ľ2. sz. me||éklet

Ilitelek és kiilcsiĺn k áIlománv a 2012. 09. 30..án

|l2a. sz. me||ékle|

záÍo|t 9lőlrányzatok 20í 2.09.30.

sorszám

z

bruttó €|őir{ĺn}",át

blsdgt meBnewése

Bölgódék To|ĺai L' u. 19. lij bölosöde můködćsi költségei ;zenéýijuttatás 24040 e Ft, Eunkátr8tot teÍhelöjárlékoL (nśÁ. Fŕ á^|ôÔi

|nśil F E.ł teÍrálék

cĺm

Fe|oldósok

40t00-vL 40 638-(

l0 000.( 298240.(

megiegz&

'/kiemelt

el6irÁnmt

n{iködési engedély negadásáig

40 63E.(

l0 000 5 080,(

I I

t07-Ol

| |

t0742

Iewtelek t€liesÜlséiE evéle|ek teliesff|ésćie

I I

t07-01

)cYétÉlck tcljcstiléšéig

,I

raĺ|ĺolás mggváltás foiloszĺésicéltartalék ĄNTSZ viagálatok miatt hiiányosságok megsziintętćsénęk

8

BaÍoss u. l03/B bölcsöde

pmel pr.

t3 2t4,(

t3 zL+,l

ll60t

)evételek teljesĺiléséig

9

Baĺoss u. l03/Á bölcsőde

panel pÍ'

1224l,l

ll

l160l

)evét€lek

t30 000,(

11602

)evételek teljesÍiléséig

176 500.(

I

1705

)ewtelek t€ljesü|éséig

500,0

I

I603

i evélelek

telj u.úIéséig

I

1602

i evélelek

telj uülés éig

6

t0

lőv. tnkományzanak 20l l. évi |akáselidegenĺtési !évÁł.|F|. |.ńlf<éo.LLPĺ

.<öl.ĺ..ńŕéŕ

tl

táĺsasház pmel pr.20t0' évi

l2

)onin

l3

ip:lletekfehĘĺtdsa

Séltrtĺy Kfl.

közleriler

Zíľnlŕkiĺĺ|ísielńirÁnv'9tnk

ö.ś7.oc

rendezés

ňsŚ7.eceD

r 000,(

190

6E2,1

200 000,0

200 000,0

r 079 333.1

280 614.r

teljesuléséig

|/3' sz. me||ék|et

Betétá||omány 20,l 2'09.30

Bank Volksbank Volksbank Volksbank Volksbank Volksbank

Osszesen

Lekötés értéknapja

lejárata

2012.09.05 2012.09.12 2012.09.19 2012.09.20 2012.09.26

2012.10.03 2012.10.10 2012.10.17

2012j0.25 2012.10.31

Napok száma

összege/Ft 300 250 500 400 400 I 850

000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000

2012. év

Kamat

(%)

(EBKM)

28

7.3

28 28 35

7.18 7.25

35

7.2 7.2

|l4.

E!d#!dś k6ti|ŕ"|É|6l9.dríĘqłdłL E!!]ł lnDy|.@rű' l@đ|.đłjnl.rMÉDŁ sEE.|ľ.l' !tD|

í. olda|

sz. mgl|ék|ot

l,4. sz. mel|ák|et

o !

g

o E Ń o

=

|,4.

sz. mel|éklot

l/4.

sz. me||éklet

|,4. sz. me||éklet

],4.3z. me||éklet

Mĺgdolná ncryed prcjct{t RÉv8 Rt bonyoIÍtásáben

7.

oldal

|/4.

||

I l '/ĺ|t

iltel

Ielvelc|'

l lv

tt D|te|eR' RÖlcsonÔl(

t6rlsztćse' vá|t6k

ďmrend

és

k'mĺtri'

Polgári vćdclmi fe|adĺtok

kggréąá|lnlÁrnk

Kiemelt el ĺrányzat megnwgése

moMltoE

mdeti ei.

eređetiei

teljesĺtés

teljesítés

^r!

Fóépĺt&z feladatĺihoz kĺpgol6d6 teryek

k&zĺt&e

Éu6rm geđeđ ei'

teljesítés

KIADAS

smelvr

Egćsćgtlgyi Íd'dltok d|átÁ!'' Íogágĺ c||ĺlí! klvfuÓí.' pľlvrtkj|t ofl@k áilÁllrl ko|bćg.i' B/cmlkonB| ĺlgŕc|đdíj&át!' !ĺb

:]ľĽ| eredeti ei

sz

mel|éklet

tl ?ot

tl tu4

'lárllsháäk vissä és vissä n m térÍtendô fel jĺtá3i ímogaĺísai' sÁ*geték fel iításÁhoz kłilcsłin nvűitás. eredeti ei

teljesítés

teljesítés

MĺJx.lDŕ.sr K^D^sok |utt8tás

Munkáltatőt

60 l)

teÍhelő iáÍulékok és szociálís hozájáÍulás

isok DoloEi kiadÁsoŁ kĐmetfirtáq ívÁ|trĺ|ŕ'ňnríBl .Mí) Mílĺd

EifiräHđ|E

MĺlkM.l|

ffń^orfie

H.W

hrdł.

F thh h.lfĺĘą !.l0l ljĺt lrgv.t eáđ fclos''nítŁ Th M{ik.átad. Pc ahton belĺtlĺc Gm bclol cl6zó évi pm átad

M6Ł.'!d.

Muodeśl llm|ék ś célmŕA|ék

MIJKoDESI KIÁDÄsoK osszEsDN FELHAr,MozAsI^ Í'Et.Íl.Íi'ľÁslI.IÁnÁsnR

J)v voc

ól'/t

316

33J

19 20{

16 E75

418

7'ą

11 Ä)<

/tn

Sl7,

t4 qĺ5

0

ĺ

u

t.elhalmoáś tswéb tethalmozáśi ki'd-áśÔk ľerugveleu sury tamogatás ľeEa|mozasL telulttesl bÍtelékok tsl]|,HAl,M.lZ sI mIIlm^śl KÁnÁŚ^Ý Kltt,t ts( tNt !k F.lM|ň

ň ŕĺiiĺŕ6

iliiffi!Ä|Ń

J.Lt|đk

'Ä

,11941

!ś

^śŚ'FGDN

15 30(

l5 l|ĺ|

240{

al

I 78(

U

ilJ

UĐszEsEN

^nl

Zá:t |9||

Bĺ-.vł]a.EÍ,nÝ

300 64a

47 ttsl

26(t 645

57 155

zEE 595

Ef t?t

300 645

4/ U5l

mĺkńdéśrhMt.|.! Mii.kÖdési Dénzt-oEá|Ôň néIkfili hévéÍ.l E|őző évi miikôd&i c mĺńávÁňw Áfuá.|.

r'lvĄvlEol

1

DE YEr ELDN vJĎZEsul

too n

tl

U

!'!;L|'ALluozÁsI

Áfla

fa|ilwrleli
ľGlha|nozásĹ téhiiĺtáś.ńén7fÔÍpnlÔm nélldtli h*étc| Elózö évi felhrlmozÁsi. fe| iĺtÁ9i G. mdvÁnv átvétcle

FEĹEALMozÁst rrLÚJÍTÁsI BEVÉľELEK ÖsszEsEN M

łoj l9ĺl n

0

do

7m

n

Kl'|,. ]s| |N. !ĺ rdest kr|rśön fÄŕlpśźéc.ú.ś'ífi' f.lt,&Ál.

0

0

0

o

n

n

n

203 t9(

0

0

| 2'1 950 I f7 9so | 231 140 l-í,o50

0 0

41s264 /.lek GiEt

742080 löt|.' vállć) kisd.ĺ!

nff śum7Aś|miivé|éÍ.kÄ<<ż Gru|eten Delĺl.lr duDlázÓdás et

Összsm

22-O

631 83: t4r, trxtl

o

l

340 15:

z)v tvt 047 099

']í

x

r5r

(l

(l

l6 00u

IU

31(

lil

16

07

75

0,5

3

88ĺ

7

375

6

9l(

93,7

L3t t4U

t5.l

U4. sz. me||ék|et

kártérÍtćset ĺlryvédidÍjgŁ Pcres iig/elq

Jőxefváros Gyemekek Üdü|tetéséért Bárkĺ J6aefvárosi SzÍnház

Kózham

Nonprofit l(ft

Nonoprofit

Kft

é Kulturális

JőxefvÁros Ku|tuľális

és sPort

Kiemelten Kôzhasznű NonpÍoÍit Kft.

|l4. sz. me||ék|et

J

zsefvárosi

K

zôsségi

Eáak

Kiemelten

Kózhĺsmtl NonproÍit Kht

í0. o|da|

trl cĺmÍend

Epĺt&igazgatásl fe|rdatok

Kieme|t e|6iránľät megnwezése

Ml'KollEsI

cređetici.

t2 105

lgazgatás| hatősÁgl tevékenységek'

teljesítés

eredcti ei

teljesĺtés

Eł6rr

teđetiei

teuesítés

moqosrrotr

eređetiei'

El6rm

teljesít6

teľesĺtés

nedeti ei.

tđ^D^ŚoK

4

M6ud. F.fiđ tdlbą ą

Gyámhivatali fe|adĺtok

Gyermelľédetmi feladatok segélyek nélkOl

ĺires

gi fe|ĺdetok ĺl|ĺtęészség|l

E!6rr

T

Üdď

Műk.Átsd. Pc slil{n bcl0|Íe ffi

bcl l c|őző évi Dm átrd

Múkódési taĺtalékés cćlbÍtalćk

Katl ľó|cqÄn

ffir$e

F.lhrlru.r fÉliĺtĹn Ńiiffi

|rälg- ćr

tó|dn

ňd

KoLCSONOK OSSZESEN

ít

tKt

ż1.6

BE\'E'TEĺ,El(

3

0c(

íe|Kil' h*été|

ś03'

ś7śĺ

1ÄÁ?'

u1.Á

o

al

o

U

)Ä ś1A

2í}0

ż1 nĹl!

6 ta

c

IvlUÄuuEĐl ĎEYEl|!|,|'|Ĺ (,|'szE!iEN ,ÍłÁI.I[,Íí|7ASIĘ,nr JÍriTÄŚÍ nTvrmt

l

uěo

ľélulitÁs

E|őz6 évi felhalnozíqi. fclíiĺtĹcic ńrnávĺnw {fuA.l.

ÍEĹEAI.MozÁsL FlLÚJÍTÁsr BEVÉTELEK ossrsEN

Felh8lm.

0

n

o

o

o

0

0

fcl j]tási kÖl6. tóÍIđzt&c, visaÍĺrctćso, fclvétclo

I'EVETELEK OSSZESEN

7 63E

I

o

n

011

9 071

-1

liroámáĺi.

n

0

tt3J

n

n

1(x)0

-76

-4 031

l13

I 00(

t7f

0

t@i

ŕnzilpi mĚĘletd( iEt tH.. vÍltć) ld'dÁi đ

15 l0(

t72 5

t@2

758

| 463

13. oldal

Ó3.5 4

o 0

0 0

ló

24

674

2204/

89,:

l2 lo7 okmínyirodr

ďmrend

t220t4l

és Üsŕé|szolgárs

EiYĺtal m{ikôdtet&c

ÜryosztíIy twékenysfuei

Kiemelt elôirĺn]łat megnevg&e

eredĺi ei.

luantt

teljesĺtés

eredeti ei.

tttntJ?

taait-tv

Eivatál informotik!i felsdsrĺi

tcljesítés

eredcti ei.

Nemtiségi ônkoľmányätok mĺikôdtetése sedeti ei

tetjesítés

rusrr

teljesítés

teljesítés

eredeti ei.

k lA llÁs

MtlKÖDEŚl mD^soK

smélu iuttetÁś t

te

,

clo |ánlékok 9 50(

Mít'.d'

fu úlđ Búh

Moud.

Éúh

M

k thd

á

Lh| Lhdfu!

in ir- .'* LtlJ

Hđ|fu đä B|6| đirl kdj

P.

'hł4í

h.|nlŕ

tsllatotta* DéEbclr

ż.ň

#

Mlńl

H.Ń .lÁ'Á

q,

t4)

42

íx| 4

zzz au3

383 Ą38

f23 94(

5E,4

61 ĺ2,5

65 9E7

2E

t5t

Äin

, xon

'

lra

7t-4

7 t6:

,9X

43 958

íxĺ|

.ti.rl.

Én! ?rr

fu

ňň 6}.á

iuttĺtíśđ

Mĺi*Ödésit8Íta|ék és céltaÍtalék

l0 14ĺ

11

ff+

4214

ĺ'l.5

ľelnelmÔ'iś

elĺlweleb %ry

támopAtÁŚ

m álŕ{n bélülÉoá h.h| .lá7r1 łvi óň árrá ľelhalmozáŚL Í.él|iiítÁśihŕglékÔk !!LMLMo^l FELUJITAsl KADAsok ośś7EŚEN Felh.átad.

Mliködé(n

at

I Z9Z

U

kÄ|.ś6ň ňMliÉc

6t

F.lhdn.É ftlliiltÁm Ńliim l.ôlđ-.. kö|ďn

U

0

9 5|ĺ|

BE\/E:TET.NB MUK('Dl]sl BEEŤEI.tÝ lyatok tÁmoBtás fcltlwclcti

sď

emomÉso|( giAt ktgv.i srNek n{ilĹ fel w-

tÁm.

srdi

tám

|4 9Ą1

KÖzhrh|mi bďétélek I ě.| ňén*hđcl^ň

E|Ózô évi hiiködBi

c-

ňÁ!h!i

aatl

I lan

bÚlłÁr

rvrUÄv'EĐl ĎEYEr |lLĚ|Ĺ (,UszEs!;N

& telMlňÔár|

íu 9|ĺ|

lTLEiLMozÁsr' FELÚđTÁSI BEVÉTELEK osszEsEN

o

n

n

0

tl

tl

tl

0

ttE-l

35 898

f

I f9)

n

I

|(ĺl

It

t

o,o

nn

I ta

l |ą

t

to ooo

ĺnm

n

U/6

I 076

1 07ś,

n

n

t0

tlxl

o"o

n

nn

n

6 035

38,0

t4 944

o

n

n

Mlrkódéś| kólcśÄn tÄÍ|ŕCźé<. ú.('rfi ľ.elhalm. tělítiitÁsi

f.|űĺ.|' ' kölB. tóÍlśŹćś. viś(Dfi 7áÁśéfélvé'.I

lítr|

|ĺM

tf92

l.lű|l$r| ć ňrňdúňvÁfuł.l.

1

2976

ĺ l 6:{l|

nĺEdvÁnv {fuá.lé

t7

18 15ł

ĎEvE l !;l,l;K (lss7,B:sl:N kiadá3 kôzôtti kĺllönb fet ''evětel ľnesziÍozásĹ Dénzĺlďi mĺit|áék heér.| |.ÄfuÁńw .i'@drczlď''

Édryi nĺŕElcEL (hĺEl 6đ'.vá'ltÓ)

fo

l--T

-35il BX

|

\10

36 53(

tJ 060

9 JUO

9 50(

E 07(

a6

127( E4

351 921

34 192 384 fl30

s62

l-6

t9

fgl

t8 75 tf

JlJ

kirdá!

ęromyzatoK+tmms2cÍozŁsl mriveletek Össz ker ]eten belÍlli dunlá'rĺdá(

ls

35 89{

105,0

7)5911

5R?

I

r--iđwI

15 s62 eÁ nn/

I |

í4. o|da|

6ors I

?? qÁn I

3Br ?O,

43 958

|

50 971

|

7077Ą

97, -lu t4

|

60r

I

I +

ro r4t I

1076 lu 146

tt f24

lo I

1076 |=1ooĺ .J IJ'

f

4rr4|

37.

|/4.

ľľrtel a|kĺ|mazotta|nak bérei juttstásai' továbbképzćs?' vezćtôk reprentáđÓje stb.

Képviselô|q tisztśégvirelótkĺl|sô bizottsági tlgok díjrzáss' kđltségtérítćŚi

FELE^LMozÁsr, FELÚđTÁsr BEVÉTELEK ÖsszEsEN

15. oldal

sz. me||ék|et

|,4' sz. me|lék|et

Kiemelt elôirányzlt megnevczése

í7. o|da|

|,4.

Kiemelt c|6lrínPrt megnevcżéśe

í8. o|da|

sz' me|lék|ot

|,4.

Napkôzi otthonos lvodák ôsszesen

Tátĺkg Rák6ei u. N8Pkđziotthonos

Gyerek-Virág Beľoss. u.l l 1/b. Napköziotthonos ovode

Kiemc|t Glóirínyzst megnďGŽ&e

*t

sz. mo||ák|et

KincskorđđB|áthyottÓ u. Napkłiziotthonos ovod8

1/4.

Várunk RÁd Csobínc u. N.pkÖ'iotthonos Ovode Kĺemelt el6lrín}"at męneve&e

sz. me||ék|et

|/4.

Kiemelt e|óiľán}ät mcgnďg&e

21. oldal

sz. mg||ék|et

l,4. sz. mo|léklet

Katica Tvoda - Bôlcs6de Vajda P. u. Kieme|t e|6irányat męnweése

Isko|ák

& kię&zítđintćzrnények ôsszesen

l/4. sz. mo|lék|gt

Molnír F. Mĺs.rr.Ango|

két t8nítási

nye|vĺiÁttatínos iskola Kiemelt e|óirśn}at megnevećśe

Vejda PéteľÉnekzenei ÁIalinos és śportĺskoIr

Jőrefvárosi EgségeĺGyőgpedag giĺi

M

dszertani Kózpont és Á|ta|ános Iskotr

l,/ĺ. sz' meĺ|ék|6t

Jőzsefr árcsi Egréges Pedrgőg|al és Sakmai Szotgáltat

Snkszolgá|at Kleme|t e|6irńnłzrt megnďczéle

l/4.

Kiemelt elóirÁnyät megnďaése

sz. mel|ék|et

|/'|a' sz. me||éklet

l 1602 cím Kisfa|u

Jórefvárcsi vĺBrongazdálkodó Kft. 20t2. veptember 30..i teljesít&e l. eÚel|é|det

Euĺ Ft

BGYéte|ck

EEdeti đ

Fe|adrt me8néY@&C "akásbér|eti és hasná|a|i dlib€vétol .akbéÍb6vélo|áÍa

2

.akásbér|oü és hasaá|ali és egyób dĺjakka| EpcsoIatos há|ra|ékok megtéÍülése

330 89

4

29í

65

íĺ8ĺí(

lí8 ííC

121

| 89(

31 89(

akásÍorgaImi értékko|tnboz€|

2

4252(

102,1

26 95t

84.!

2625

121.:

1 71i 8í 48ĺ 22 00i

5ĺ.;

szgmétszá||ítási szoIoá|tatás mmtértllés

u48Í)

42521 94 48t

56 79:

60.

szemétszá||ĺtási szoIgá|tatás megtér0|és áÍa

25

51i

25 51:

l5

60

FűtésszoIgá|tatás megtérüIése

í9 68!

19 68!

ĺ4 98t

:útésszoIgáltatás m€gtérü|ése áÍa :gyób bovét€|' kamatok késBdolmi kamatok, ,iztosItri káÍtérĺtés

5

3tl

104(

1574Í

I

411

71ú

1251

2 55'

közÜz€mi

I 931

6 2S!

rovábbszám|ázott kÖzozem| dĺlak áÍa

1

(árssomény káńérltés biztosltótó|

701

t oo.

48'1

28.1

t oot

í00.(

48i

71,1

{e|yiségbérletiés hasznáĺatiđĺjbgvétel é8 hátra|ékok 12

l8ĺ

24Í

dĺJak bBvóto|o

h6otárí1|áse

76.

0.(

-akásbéÍbgádáshoz kap60|ódó msgtórŮlt /áôńháiláŚi kóĺtśéôAk rovábbszámlázon

33r

3í!

5

:gyéb bevéte| áfa

11

73;,

21i

17Í

157 48(

ýĺz-6atoma meqtérŮlés áfa

ĺ0

8íí

-akásTvadék bevété|

y'ĺz-6atoma mmtértl|és

I

Tdiqat&Y.-r

2437

KtzÖs Kg.b6vét€|

8

Tcli6Ítér

89 291

3kásbéńeti és hasáá|aü és sgyéMĺiakka| iap6o|ato6 hálra|ékok m6gtóÍüló6s áÍa

ą

ci'

Módotĺ|ott

7ü

640 03:

648 o3t

ĺ9 68|

t9 681

460

ér|eti dĺibevéte| áŕa

ĺ3

Tglek és egyéb ten]|et béÍ|eti d|ja' dÍjhátra|ékok

nBdláđléŚe

ós 6gyéb terĺ]|ot béÍloti dĺja' dĺjhát-alókok áfa n8gtéÍĺi|ése Te|ek

14

í5

ĺ6

l7 32i

17 324

292(

68.! 63.t 621

;zemétdĺ| meotéÍ0|és

14 174

14 17i

I 98i

63.

98t

9&

50!

51.i

5

46

46n

:0tósszo|gá|tatás meqtéro|és :űtésszoloáttatás mgotéÍoIésáÍá 4

dÍi

í3:

64í

9ý

(amatok

lBlýségbéÍ|eti dĺjb6számÍtás

ĺ3t

26n

4 13i

ĺ 1ĺ|

ĺ ííl

dĺi áÍa

le|yiségbórbeadás és részlBffizstés késBde|mi

2tr

2481

67(

67(

33 07

HeMségbéńeti dÍjbeszámĺtás áÍa

33

892ĺ

72.

420i

í69.! 0,(

301

I 92r

3káséÍ|ék€sĺtés rósf effizetég

23

-gkáséńékesĺtésÍész|gtfizetós

0.1

í 56i

kamata'kós.kamat

.lÍl 00(

43 00(

2í 00(

2ĺ 00| 60 ooĺ

résf stfi z6tés lelviséoéńékesĺtés

í37 00(

í37 00ĺ

20o.

i áfa

3/56i

26

30 31

32

u

VvBÍés |akás és he|Yiséq kaD6o|ódó ffiéb bgvétg| 'oenÍtéshez boÍolyó kó|bér iz€uódéskövetésbó| ákáse|idegenĺtési beVétoIbó| Fóv. qúormányzahal ĺrádáą nÁníńmá|ôń ńÁlh|i ídh'|m

37 00(

37 00(

2ź'0001

2200Éĺ,

80.

6 80ś

32.

17( M781

40.ĺ

24

ĺ 83€

{o|ýségéľtékgsĺtósrósz|otfzetés kamatr. késdo|mi

29

0.r

tékéŚĺtés

22

27

ĺ.

6.ĺ.l 64'ĺ

07ĺ

{e|yiségbéÍbeádáshoz kapcs.ogyéb bovéto|

I

25

3

t0

264

le|yiségbéíbgadás és ľtsfstfiz€|és áÍa

20

5

mBotérülés áfa

jzouödóskÖtési

ĺ9

3ĺĺ

/ĺz€atomadĺi msđérii|és łzcsatomadĺj mooŕérü|és áÍa

z€uódé8kttési

í8

3í|

68.t

2161

32,i 92.(

6.i

14432 59(

12Ň|

í2 t['(

|í 38!

9/ĺ.!

]aross u.19' kölGóntÖÍlgsztés

'éEÍoma|om né|ko|i bevé|el íelhalmozási

i 2o1 ĺ-évlLház Íelúiĺtás után

20

001

20 56'

'énáor!aIom né|k]|i bevéteI mĺiködési

20 56' 285041

0.(

FoÍdĺtott áfa

Bevétélek

íl <özÖs

z źEl 27

2 939

5íí

ĺ E85

571

Ezer Ft 45B 56ĺ

kó|tséo

í. oldal

64,

|lĺa. sz. me||ék|et

(özös

kto. átuta|ás

dĺiaása diiaás áfa

11

í3 96i

97"

87 64(

{ázfe|Üovelói és takarĺtói Íe|adatok áÍa

21 BE

23 53Í

í3 63!

58.(

ráEasházi tuIaidonosi kópvise|ot dĺlaása

41

Ą8 871

3/ĺ 03l

69.(

(€ze|ósi

|3 05í 134 56ĺ

124 40(

diiak áÍa

zoloá|tatási díi díi áfa

;zoloá|tatási

73i

dĺiaása áfa

díiak

-akóházak é|eweszé|yelháńtás{ázhá|ózat

cssÍg

3kóházak

ffiB

ólotvoszé|ye|hárĺtás{ázhá|ózat

36

30 6€

7 65Ą

823,

87.

8751

7

áÍa

u. 59.

gázszerelés áfáVa|

{oÍánsz|q u'16. é|Btveszó|y o|hárĺtás

hidy Gy.í 1 ' Tház kizisv€szó|y (Íl]dy Gy'1 í Tház '

I

áfa

Grbantartások és egyéb fe. bonyo|ĺtási dĺja Grbantańások és egyéb Í€. bonyolĺtásl dÍja áÍa lyoreszo|gá|ati hibag|hárĺtás +házioľo9i r6ndg|ók iyorsszo|oá|ati hibae|hárĺtás áfe GÍbanteÍtás áfá łendkĺvoIikaÍbantańás

thó szo|oá|tetás dÍia

2!

í9ĺ

62!

1

106.r

60:

98.r

43:

106.r

100.( 1ą

|

ĺ5.! 0.(

ĺ00.ĺ

274',

0'ĺ

4 56ĺ

0,(

1

23i

0.(

3 93i

3

931

0.r

t 06:

1

06:

0.(

g ą4t,

I

441

249i

2 551

255i

661

26.

64 00(

80 o4l

60ĺ

68,:

28(

21 2S'

17

132 121 33 /ĺ8(

787

í0 35|

5{

l4

67.1

/o 53i

30.

ĺ0 78|

30.,

273t

26.1

731

28,1

2 33 07'

33 071

I

8 92ĺ

0, 0.(

1 57!

42!

Vam áÍa ł|f.

341 37 50t

26921 7 27'

9

224' 3

ávhó szo|oá|tatás d|'ia áfa 2l

ą

551

Batoma áfa 2l ||és u í6 3.37 o,|27'v.155612012vĺ'zd|i szemét és kéménvseorés zomát ás kéménvs€orés áÍa :gyéb rEgm€|tetési

Kg.

:gyób oz€me|tBtósi

ktg.

Áfa

2614

6 37ĺ

7 00!

tTt 36! 47

/tzóE szBB|és bonvo|Ítási dĺÍa| eoyütt áÍa l€lýségbérbeadás dĺiazása áta|ány lelyiségbóÍbgadás dĺiaása átalány áfa t€|ek

és egyéb do|ogbéÍboadás sikoÍd|ia

Tetek és egyéb do|ogbéÍbeadás sikeÍdĺjaáfa

{6|ýséobérbeadás sikeídíja

212,i 24O-/

1g 52'1

70'ĺ 67-t

í02 í6| 27

57

'Í,

56.{

ĺ07 06t

66 70

28767

ĺ7 85;

62

70 86ĺ

69 95í

ĺ8 0í,

25.t

í3

$nÍ'

3 54'

|8.ĺ

6 29Í

415'

65'Í

19

rovábbszám|ázott közĺlzemi dĺjak áfa dĺiia| €gytlü

72i

0.(

47 301

í00 00l 27C

Továbbszám|áf ott kózľzom| dĺjak

3i ĺzóE szere|és bonyo|Ítási

tt(

2362j

/t5 70t

0.(

9í|

2224'

í69 29

I

y'ĺz-

3!

18t

0.(

GménvkaÍbantaÍ|ás áŕa lszo|oáltatás oázdĺ| lotósszoloá|tetás oázdĺi áía

3.1

98.r

202Í'

23

3a

73!

2062i

212Í'

áfa

{s|vĺséo béÍb8számĺtás karbantartás

bérbeszám.karbant'aÍlás áfa ' .akás bérboszámĺtással történó kaÍbantraÍtás rkás bérbsszámĺtássa| töíténó karbantańás áÍe

31

74i

40'

10. épolot bontás áfáva|

GménykaÍbantaÍtás kivá|tása áfa

59.t

69.Í

(ará6ony 29' épülot bon|ás áÍáva|

B

87!

í 60(

rozkár h€|yroá||ĺtási kö|tsége áfa

21

4

13!

l'űzkár h€|yĺeál|ĺtásI ktItsége

ít

ĺ8 23(

100,(

|ózseÍ U. 57. épü|€t bontása áfáva|

i kivá|tása

69,,

79i

21Ui

kíisvsszé|y€|hárĺtás áfa

itrabag kártór|tésból 8 db. lakás he|yreá||itása áÍa

íf

79

o|hárĺtás

ĺĺ

Grá$ony

9oý

107

i|Íabag kártéritésbó| 8 db. |akás he|yr€á||ĺtása

1t

51

ĺ6í

2 12Í

'ózsof

1oÍánszky u.16. é|etveszé|y €|hárítás

ĺ3'ĺ

33 59

28uę

lózseÍ u' 59' gázszere|és

1Í

71,

81 10;

|.áreasházi tu|aidonosi kéDvise|et

1i

71

2 65!

a aa1

átuta|ás

3 {ázfe|t]oye|ói és takarĺtói fe|adatok

1(

997

323'..

ozös Ko.

íĺ94l

1 701

73|

43.2

2 83!

23.t

7d

23;1

í5 99i

18672

í3 33(

4 31ĺ

4 98f

3 5/ĺt

878i

8 782

6321

11

3

í0ĺ

237' 12228i

2371 ĺ00 91(

2.

oldal

í 67. 67

71.

70.(

|/4a' sz. me||ék|et

szeuödéskövetés és €gészházas prcjBKok dĺiazása

. DéÍiMiksa u.ĺ í. áÍa

Í€|újitása Kisf's.,Dug.í l.'Magd.2o.'Futó

í7''

11.

u.4í.Íe|ÚjĺtásaIapĺtás cé|jábó| u.41.íelÚjĺtás 8lepĺtás cé|jábó| áfa

3.

oldal

|/4a' sz. me||éklet

(érnénykivá|tás áfa re|ti|ÍtáaI k|adáBok

Gpute|ofon kjépĺtésKóÍis 15, szerdh.18.Prát€r

55

236 6El

57! 42!

í 57!

1

GDute|efon kiéoĺtós áÍa

u'

4í3 89ĺ

0.(

E9

ĺ4|

3ĺ'/

ĺ 49(

94,(

401

94.(

174

/ĺzórák śeré|g k|adások öasze8en:

0.(

4=

2 001

2217

ĺ30 0oĺ

í3o 00(

í30 00l

í30 00(

I 69t

:óvárcsi tnknak e|idBgBnĺtósi b€véts| átađás 201ĺ ' 6t

iYi

éńékssĺtós

ÍámogatáséŕékÍiÍglúJÍtá8l éE bBruházár| đadásokösszoEgn: 63|Közós

kt fe|úiĺtási alao

-akásbórleti

iogviszony m6gvá|tás

46 4El

88.:

25 00ĺ

27 18!

3 14!

ĺ1.

15 00r

20 00(

5

27.1

JózseÍ u. 57. bontása kikt|töztstéss

521

27 00(

3gruházáEĺ48 f6|ú|ÍtáEl cé|úPénzeszköátadásol

3

0.(

ĺ29 í8|

95 00(

'oĺha|mozásl' Íe|úJÍtás| kladások öEszoson m|nđöaazaagn:

0,1

55 ool

lkásfoga|mi éńékk.ilönbÖŽ€t -

0,1

640 89ĺ

/ĺ99 98ĺ

ĺ64 í7

3 3ĺ/t Eĺt

4. oldal

í6,

44.:

í/ĺtí9!

29,(

67

l

E91 19Ź

.ĺ/b. sz' mel|ék|et

Kisfa|u Kft

1í60ĺcĺm kadások és bevéte|ek

Kiadások

Sorsz I

)

te|jesÍtése

20ĺ2.09.30-án Ered.

Feladat megnevezése

Mód. e|óiránrz.

előirányz.

Par|ďemtartás, növényvéde|em, fasorok par&ok fenntaĺtása ianuaĺ. február hónapra PaÍ|ďenntartiás, növényvédelem, fasorok paĺ&ok fennarĺása ianu.ĺr. február hónaoľa iáfa Kertészeti munkák Kertészęti mukák iífa lntéanényeképületemek etetveszely ehärittlsą

gázhźlĺzatcseĺe

U4b. sz. mel|éklet

Te|jesÍtés

lół

7 50(

7 50(

8

20f:

202!

f07t 425i

7 591 I 89!

I lzt

Teljesĺtés

108.!

|02.ł 5(

59.

| 96t

| 965

0,(

53t

531

OJ

Intézmények épĺileteinek éleweszély elháłításą ýá7há|ő"^tcseÍe

^f^ es uteanenyeK gyoBzolSarau ĺíĺtalanvdíia

Kilom|mr

t3 20(

l5 48f

lt

00(

7t.l

ěyul általránvdíia ĺĺfa

3 56t

4 134

f

92(

70.ĺ

d1inása

9 ó0(

t27f0

5 80(

45,1

diiazÁsa áÍa

f

J 5tZ

I 54(

45.ĺ

4 69(

98i

20-l

1 173

24Í

21.(

llrg4EtryęK 5

6

hteunenn

beruhazas es uEeluJllasl lelaoatoK

59i

Útkaĺbmtartrás

Útkabmtartis ďa .I

8

9

t0 l1

l2

l3

vJďuĚUs

dBgrvltgrJ9Á

IÝJ!9sÝ

rl|oěqvulo-

K arácsonv.Tl |és-Pľáter UyaruE'us aBgruugrJ9Á rgs

3 042

3 041

t00.(

Kłácsonv-Illés-Práter áfa

761

821

l07.ĺ

Lámoźzźls. folsalomtechnikai

eszközök

|ÁmoźzÁs. forsďomtechnikai J4Ezulgrl gĐ^u.uÄ

eszközök

2(

ďa

0-(

5 493

5 49i

100.(

szabĺdnvossási felülvizsłá.lat áfa bteunenyl spomJovar es ÍeluJltas KoloeÍ

| 373

I Jt:

100.(

üsszfizetés

4 90(

4 90(

t00-(

Tisztviselő teleoen szźzdos u. fateleDltés

I

493

6l-

Tisztviselö telepen Száz:dos u. fatelepĺtés

2 00(

l 33i

66.(

szabvánvossási felĺi|üz.soá|at J4E4tęl| gs^U^ Ádudr66a

'

15

00(

20l l lt|tetett fák keulése

60(

ó00

0-(

20l 1-ültetett fák ken|ése

l6i

t62

0-(

66 db olaimdiátorok beszetzése. szęrelése

I UO2

95i

28i

257

66 db olairadiátorok beszezése. szerelése áfa

l4

536

Tolnai brlcsöde áram és vĺzdíi Tolnai bölcsöde

áram és vĺzdíĺáfa

To|nai bÖlcsöde

miiszakí ellenórzés

133

I 60( 40(

To|nei bllcsöde miiszaki ellenóľzés Do|ogi kiadás összesen:

t4

l5

l6 17

l8

19

Tnŕéménüélefuesz-é|v e|hárÍtás. tźňá|óatserc EÍeanenyl ererveszery enanla;' gazlüuozalcserę áfa

Hter Hter

u.Iskola homlokzat felúiĺtás u.Iskola homlokz^t felúiítás ĺifa NecvtemDlom u.3. bölcsöde levesöteľdsz Nasvtemolom u.3. bölcsöde levesöterasz ála Horánszkv u- 2l. böIcsöde vi|la'rwez.felúiítás

Horánszkv u. 2l- Hlcsöde villanwez.felúi.áfr Németh L-Alt.ískola sDorfudvaÍ íelúiĺÉs Németh L.Alt.iskola sDorfu dlraÍ felÚiítiás iĺfa To|nai bölcsi Felújítási kiađásokösszesen:

KMOP 2009'4.5'2. orálv.Tolnai u.BölosÔđe éDĺt& KNLĺJťLw, .+ .) 'f. pily. r oEa u.Dolgsouę ęP|r6 áfa

z0

Márkus E. u.forealomtech.tanulÍnánvterv

41 743,

90 79t

I s6(

| 961

0.(

53

0.c

531

l8

ll(

Cwalosátkelőhelv

ki éoítésef|0l2012 0ŕI'2| '

63 89(

l 40ĺ 38(

4 89(

3 20( 80( 3 20(.

80( 12 4

toi

26t 36

25

5ü

t72 | 46 47t

f7 658

36t

t1f lt1

|60 97Ą

46 472

39 933

f

Márku E.u.forpalomtech.knulĺnĺĺnvterv áfa

2l

0.(

40(

2 161

641

58:

3 554

ĺ' o]da|

70,4

4/b' sz. me||éklet

Gvďocátkelőhelv kiéoitése f|0lf0|f

fz

M.f|'\

955

áÍa

Vaida P.Alt isk.soortsátor tev.díia

2 05(

87(

)):

f3:

Vaida P Ált-isk.soortsátor tev.díia áfa

f0

2l

Błoss 103/8

bölcsöde

Błoss l03/B

bölcsöde

Błoss l03/A

bölcsölde

Baoss l03/A bölcsöde

l0

z80s

áfa

9 635

f

áfa

I 03( 27t

601

f4404ł

Berubáuásl k|edások összesen:

f2

401

230 06

204 754

Felújíĺáscélúpénzes7krz átadás s7igoÍLy aa 8 3s1

24 t4',

Lakóéoiiletek támoeatása

Felhalmozásra átsdott pénzeszközök

42 s0(

összesen:

ľethalmozási' telüJltäsl loadasok osszesen:

269 54t

ľvIindössz€sen:

311 281

JUU

Zil

205

ll!

39í 017 269 010

GSP bevéte|ek teljesítése 20ĺ 2.09.30.án

l/4c. sz. melléklet

í. oldal

csP kladások teuesítéso20í2.09.30{n

l,/ĺc. sĹ me||ék|et

2.

oldal

|l4d. sz. me||ék|et

MNP Ir.2012.0930.

előiľányzat

t.1.1/B-2008-0001

tér és csat|akozó utcáli Eľdélyi' Tavaszmező) közterii|etj

2012. módosított e|őiránwzgt

2012. eľcdcti

VÍegnevezés MI\tPtr. KMOP. ÝÍátyás

rehłbiIiÍácilĺia

Felúiítás

ľendszeľ kiépítése u. 14. kikö|töztetés

Beľuházás Egyéb felh.kiad.

Mátyás tér forgalomiľányítt Luiza Lakók Luiza Luiza

visszakłiltłiztetése

Dologi

u. 14. fe|ha|mozás

t.elhaImozás

u. 14. konvhai beľend.

Dologi Dologi Felújítás

Luizau.14,

Lúzau.|4.

6s 263 00(

65 f63 000

600 000

600 000

9 600 000

9 600 000

0

I 000 000

155 000 000

158 000 00c

200 00c

t.e|újítás

Pľáter 20/a. TH

Dologi

Pľáter 20/a. TH

Egyéb ľeIh.kiad.

66 772 55C

L

402842

|02 073 2|Ĺ C

3727 667 t 263 907

34 423 80C

MN II program e|ismeľt kłiltségei Dologi MN II oľogľam e|ismert költsései

2012. szept.3O

t5 4r7 30C 9s 30c 500 000

Mindłĺsszesen Ýĺindtisszesen Dologi Mindłisszesen Fe|úiítás }ĺindłisszesenEgyéb felha|mozás

kiĺdís

VIindłisszesen feIhalmozás

t-ord.AIA

ĺ. oldal

c

( c c

230 463 000

285 099 400

175240 176

65 263 00(

35 719 100 80 680 300

5 130 509 68 036 4s?

9 600 00(

10 100 000

0

r55 600 00(

158 600 000

1020732t0

|/4,e'

l1605 cím Európa Belvárosa Projekt kiadásai 2012'09.30'

ľjuropa Belvárosa Városkép

értékFt-ban

lllus

ósszw költség

Egységes dĺsłilágĺtási

2012, eredaai

kól.ség

e|ôirányzst

rendszel 54 074 601

s8 700 00[ 6 800 00( 700 00( 2 000 00( 2 000 00( 45 000 00( 700 00( 700 00(

szkiüláEítási teryek elkészĺtése özbeszezés díiak (elökészités) diiak (mewalósĺtiĺs) :lezss niiszaki ellenori díi 'ebonvolítás éb szakértö rdminisztrációs költsések

.dit

Mód03ított összes

f|

561

20l2. módo3ított előirónyzat

o0í

2t 567

00(

20l2r4pt.30.

t6 940 646

6 800 00(

797 sol 2 000 00( 2 000 00(

4s 064 785

7tl

16

20{

70t tz(

095 00( 700 00( 70 00(

2 000 00( 2 000 00( 16

095 00( 700 00( 70 00(

702 00(

702 00(

s30 269 00(

530 269 00(

800 00(

16 301

5ó8 96( 70 00(

._

{u !JJ_t54

tłiŕeĺ.

,.:::i

í|ił

Jriikségvédelem

Ioránszlcy u'

13'

felújítása 593 163 745 21 1f0 000

564 395 00(

ervek elkészítése .özbeszeu és ntl;cĄ ei Áiią|ł v őftpąf t F|Ąv őcÁté lözbesz hatósáci dĺiak ímeryalósĺtás) ĺitelezés FELUJITAS nűszaki ellenőń díi beruhlázís olítás rdminisztrációs költsé gek )szközbeszeués BERUH i'szkłlzheszeoźskisértékůDoLoGl ,hesz'evźs kisértékůFELU]TTAS

z7 t20 00( 5 544 00( 2 560 00( 2 5ó0 00( 410 078 00(

zzo 00{

220 A

8 13ó 00( 6 532 00( 8 408 00( 58 457 00(

102 50(

t2 560 00(

5 364 76( 47t l+'t 5s(

12 560 00(

2 5ó0 00(

4t0 078 00(

4t0 07E 00(

8266 t7(

E 136 00( 4 930 00(

I 59

3923

328 00(

58 457 00C

696 493 321 160 00(

12 5ó0 00(

8 136 4 930 8 328 58 457

00( 00( 00( 00(

54f6f6f94 ro9 219 371 8f66 t7( 4 929 20( 7.446 E7t 23 9t0 00(

56t 07i l224 04'l

iszkŕiz-beszezés DoLoGI

15

150 28(

2f8 00(

654?4

:wéb szkértó :ryéb szolsätatás

5 000 00(

15

000 00(

5

000 00(

rrril

1|i1,:ł1

ffi ffi

Kłiz|ekedésfeilesztés. infľastrukÚúra

Egységs

s/alogos.very€sforgr|Eĺ

lłĺi'ŕořiilefi renĺ|
<őzbeszevśs

xz}.iz}eszezés

806 810 00(

00( 500 00r 770 000 00( 13 7ó0

u

,ŃÁtr <,^vÁńá.i vło

550 00(

198 479 0t: 6 125 00( 28:

33( 80(

19

rřizłreszer t

760 000 230 00( 630 00(

volsáltatás

606 800

670 8E4 00(

595 096 03ĺ

36 909 00(

I 550 00(

9 784 08(

48 ĺ85 69ĺ 187 50(

600 00(

41 t 00(

4 781 00(

I 7t3 00[ I 00(

I 713 00(

0 00(

830 00(

250 00c

250 00(

590

590 00(

l

600 00(

320 80(

43 00(

4rf482

endezvény )svéb szakértó ebonvoIítás

750 00( 750 00( ó 000 00(

)szközbeszeués 5z}eszeués rlo|oEi

5 999 987

60 00(

łáItatás

'ílminiś7trációŚ

670 884 00( 36 909 00( I 550 00( 600

Ee|vi cazdasácfei|esztés lnpci4|is niĺcok nroiekt

9ĺ

732 359 00{ 7 635 00(

60(

5 000 00(

kóltsések

001

7 635 00(

500 00(

680 817 93 292 ll 734 6 009

ó 000 00(

ebonvolítás rdminisztrációs

73ft59

k.iItséEek .;,ii.]i'fiii;i

590 00(

iiiřćšż:,'.;'.'..'.'.. ; ' lüńśl .'

.'-..;

IiÍôri

Belső-Józsefvárosi I

Rav oł ał |ziąlą lłíŕáso

i:'ilł}i))

szolgáltatás 84 394 000

85 678 18t

í. o|da|

80 299 00(

80 299 00(

I 550 40{

sz' meĺ|ék|et

|/4e.

4 250 00(

ervek elkésátése latósápi díiak 'özheszerzes

ivitelezés

nűszki el|enőri díi H13 beruhrĺzĹs Ďonvo|ĺtás

450 00(

2 450 00(

4 250 00(

4 250 00(

4 250 00(

850 00(

850 000

850 00(

62 I 19 000 I f75 004

ó2 119 00(

I 800 00(

62 1 l9 00(

74 949 301

I f15 00(

| 295 40(

2

2 550 00(

ninisźrációs költsé sek

I 100 00(

255 000

I

100 000

I 275 00(

255 t00 5 000 3 000

:szközbe*rzés

5 000 00(

5(

5 000

:syéb szolsáltatas

3 000 000

2 554 08(

3 000 00c

s2t 00(

13 093 63r r80 48(

180 00{

180 00(

t80 00(

IE0 00{

w0

I 29s 40C 2s5 00c

00( 00( 00( 00(

Pľomóció 'd€ntitást etôsít6 programok kia|akÍtása' akossági és civi| ĺzereplók bevonása (ERFÁ 13

<özheszłrzśs naľketins es7.kÖz )ryéb szkéřtő ebonvolĺtás atás risztrácíós költsések

180 00(

t7 |

13 443201

97(

t3 369 201

741 18/ 12

74 00(

740 00( 000 00( ó0l 00(

iił:!B}i;|ő:tl,ń!F,9, ffi

'ffi|,ffi.:ffi '.F....:,..lNl:ýilP.}

ź.łq;q.iiiij?źt"ły;Ápt

FA kÍ|Bnb84t terł.dolopl FA kűl6nbđ2tłeľt.fdú|Ítĺr

;zo|sá|teÍás

hnikr

l

ó83 00[

l5 I

571 00{

I

673

ofi

500ofi

I 683 00( 15 571 00(

I 673

00(

I 500 00(

Szervezés 60 761 0

60 761 00(

BenkkłiItsép

itldÜtffi Dolos| iĺudür@FdúJĺtĺ! ńiDdÜ!@ Fc|hrütrozj!

106 846 I 287 128

lorále|v lJ.k.költ0z.c|ćł

49 062 53t 0{t0

93 s97 00(

2.

oldal

I

164 938 13?

tftffT

8t',

sz. melĺéklet

ĺozsnľvÁnosr oľxonnĺÁľĺyz^TF.ELADATAINAK BnsoRolÁsa BloľBnľpszľÉsľyt ľĺpu.ÉKLETE

A 2011. évĺCLXXXIx. tv. alapján

oľrnľrvÁr,r,ĺ.r,ľ FELADAToK sors

zam

fe|adat megnevezése

tinkoľmányzati feladat

Polgáľmesteri Hivatali feladat

múkiidés felhalmozás mĺĺkiidés feIhaImozás

Intézményi keretek käz tti feladat

jogszabályi hivatkozás

mĺĺkiidésfelhalmozás adÓ és

cafeteľi

kÖltségvetési

I

2

hiĺségiutalom

x x

x x

x

X

x

X

pÓtlékok J

iskolai és oKJ képzés ľendszenĺ tanulmányok 4 5

6 8

9 10

támosatása tisztségviselói sai át keľet bizottsági saiát keretek Önkormányzati kitiintetések nemzetkÖzi kapcsolatok JÓzsefuárosi Uisás tr$zrvl

v

vJvl\

rezsi kÖltségének

x x x x x

x

megJegyzes

tÖrvénv

t

rvény szeľint adhatÓ és maximálva van

helvi szabályozás kÖ'zalkalmazotti tÖľvény,valamint az ágazatot
helv szabźiyozás helv szabáiyozás he vi rendelet hely szabá|yozás kt.hatźrozat

x

kt.hatátozat

szerzödéssel vállalt p

biztos kezdet progľam 11

idöszakos

I2 I3

gyeľmekfelĹisvelet otthoni gyermekgondozás nyiitása 0-6 éves koris

|
1997. évi

x x 1. oldal

XXXI.tv.

á|y źnatta| h atáľo zott i do re

vállalt kÖtelezettség 20 1 3.V.3 napiáie vállalhatÓ feladat ( bÖlcsöde)

kt.dÖntés, rendelet bÖlcsŐde

1 .

soľs

zam

feladat megnevezése

tinkoľmányzati feladat

PolgáľmesteľĺHivatali feladat

mííkiidés feIhalmozás mÍÍkiidés felhalmozás hétvégi j áts

T4 15 T6

t7

Intézményĺkeľetek kłiztitti feladat

jogszabályi hivatkozás

megiegyzés

míĺktidésfelhalmozás

zóh6z 0-6 éves

koľosztálynak , játékgyeľmeknevelési eszkÖzÖk kÖlcsÖnzése krízis lakások mtĺkÖdtetése intenzív cs aládme gtaľtÓ szolsáltatás

kt. đÖntés

x x x

hétvégiszociális étkeztetés

T9

népkonyha

kt.batfuozat kt.hatfuozat

p

á|y azatta| v á||a|t 20 13

.

IX.30.is pá|yánatta| 20 1 2. XII.3 1 -ig

jelzórendszeľes házi segítségnyujtás

18

bÖlcsóde

kt.hatärozat

x

dÖntés szi.ikséges a feladat

ellátásárÓl

X

kt.hatźtrozat

x

I
hĺázi se gítségnyrijtáson

beliili szolgáltatások:

I
fodrász, pedikiĺrÖ s, gyÓ gy 20

2l 22

23

masszÖr, EYÓgytoľnász kÖzgyÓ gyellátás szociálisan ľászorulÓ személyek részére

25

onbizto

s

ítás, casc o

eépiáľmtÍbiztosítás nemzetkÖzi kapcsolatok

helyi ľendelet

x

kertiletóľsés felelósségbiztosítás alkalmazottakra ( KÖzteriilet-feliigyeletnél és a Városĺizemeltetési Szolgálatnál) v agy

24

X

x

SzÖvetsége tagság

f8

mrĺkÖdtetése

JÓzsefuárosi Káľtva

|
x kt.határozat

x x

kt.dontés \
x

zászlőgyujtemény

2?

kÖtelezŐ

kt.hatfuozat

Budapesti onkormányzatok 26

l993. évi III' tv. szerint nem

|
x x

|
JÓzsefuárosi KÖzosségi Hĺáz tevékenységénbeliil

soľs

feladat megnevezése

zám

29 30

31

5Z 53

infoľmáciÓs iroda 'isági PR tevékenysée magánszemélyek, egyestiletek, alapítványok támogatása társasházak támosatása ifi

iinkoľmányzati feladat

Polgármesteri Hivatali feladat

mükiidés felhalmozás

mükłidés felhalmozás múkiidés felhalmozás

x x

x x

kÖzteľiileti szemét sz6||ítása ÖsztÖn díi

34

Intézményi keretek ktiziitti feladat

megJegyzes

kt.hatźtrozat

Jőzsefuárosi KÖzÖssési HŁ tevékenvsésénbeltil

I
kivéve, ha Önkormányzati kÖtelezó feladatot látnak e|

kt. dÖntés

x

x

jogszabályi hivatkozás

kt. diintés

MÖtv. Fóvárosi onkormányzat feladatainál emeli ki a kiilÖnÖsen feladatok felsorolásánál

állategészségĹigyi tevékenység 35 36

X

aranykoszoru kittintetés

giai táj ékoztatás, diákolimpia, keriileti tanulmányi versenyek,tanácsadÓ szolgálat

x

kt.

d

ntés

p e d agÓ

3t

kt. dÖntés

x

ĺidiilók míĺkÖ'dtetése, 38

fenntartása JÓzsefuárosi KÖziisségi

HázakNonprofit Kft. tevékenységei kivéve helyi kÖzmiĺvelödési 39 tevékenysés. ifi sási tievek 40 Corvin Sétánv proiekt 4T Magdolna Nesyed proiekt

kt. dÖntés

x

kt. dÖntés

x X

x

kt. dÖntés

x

kt. dÖntés

3. oldal

Fóvárosi onkormányzat kÖtelezó feladata

ĺózsnrvÁno

sr

oľronnĺÁľyz AT F.ELADATAINAK

B E s oRoI,Ás,t A 2 0 1 1. évĺCLXXXIX. tv. alapján proľpzuBszľÉsIIVI MELLÉrrpľB

roľnl,pzŐ ľrcr,a.na.ToK soľszám

ľeladat megnevezése

tinkoľmányzati feladat

Polgáľmesteľi Hivatali feladat

Intézményi keľetek kłiztittĺfeladat

mÍÍkiidés felhalmozás múkiidés felhalmozás míĺktidés felhalmozás pr

t

2

iv atizállt

h

helyiség biztosítása, épiilet karb antartása, felrijítása foglalkozás. egyészségiigyiellátás

1997.évi CLIV.tv.

x

x

x

8s/199s.(VII. MÖtv. Nem emeli ki a 14.) Korm. ktilÖnÖsen feladatok rendelet felsorolásánál

x

x

x

egészségiigyi iigyeletek

5

6

megJeryzes

ázioľvo s ok

JárÓbeteg szakellátás

4

egyéb

jogszabályi hivatkozás

biztosítása

x

x

családsegítés

X

x

1993. évi III.tv.

X

1993. évi III.tv.

X

1997. évi XXXI.tv.

adősságkeze1ési tanácsadás

9

gyermetjÓléti szolgáltatások ,ĺ.

x

1997. évi XXXI.tv.

|993. évi IILtv.

szociális étkeztetés

8

felsorolásánál

|997.évi CLIV.tv.

x

kisgyeľmekek napkiizbeni ellátása

MÖtv. Nem ęmeli ki a |99?. évi kĹilÖnÖsen feladatok CLIV.tv.152$

o|da|

tsU (D.B o grO

$ 5Ę: BE $E* 6.' i. Í}

F * $üg * E: t *€

Ě

o.

tH

o p) o.

tD'

'ť o.=

0e

o

Ę (D (n

N

o t

io

gĘ. a (,

o

N.6

(D

Üq

F).

=đ ilr,' U2ä

p.

(D

U)

(D

N (D\

u)

o U)

(D

6, R' N.H eř

(Dr

(D'-' =(! !)d

x

3

žťiÍ|s7 I'gi+^. lj<=v' o' a -:Ę 7ęo ?

ř.R'Ec' ä;g:sä;

Rx6.đ řÁ sl -ll (D.= ď x., 7Ťo: o| v) g.iő.N E P -' (d -

5o' ô:F ô 4

(0. e. U) 7Ý

Eĺ

uĚ $€E =*g

B

ďľ

o

ľEs ä'g R

Ě* 5 Ę

g.ľĹř (D.!D

;TEN TĐEH š.ĺzl

äĚu ä S). sd. Y u) F?.

t)

'ę

(D

oq

(D

Üq

N (D.

(n

sorszam

feladat megnevezése

tinkormányzatĺ feladat

Polgáľmesteľi Hivatali feladat

Intézményi keľetek kłiziitti feladat

míĺkiidés felhalmozás mÍĺkiidés felhalmozás míÍkiidés felhalmozás

20

2I

22

f3 24

25

26

munkakÖrhÖz kÖtelezóen magasabb szinhĺ jogszabályban elóírt továbbképzések nemezetiségi ttgyek

képviselók és bizottsági tagok díjazźsa KÖzép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagsági dfi helyi kÖzmrĺvelódési tevékenység,kulturális ÖľÖ'kséghelvi védelme keľiileti spoľt és szabadidŐsport támogatása' ifllsági tisyek belsó ellenórzés

20II. évi CXCV. tv. X

x

x 2II. évi CLXXIX. tv.

x

t994, évi

LXIV.

x

199?. évj

x

x

28

helyi kÖzutak, parkok, kÖzterek kezelése' fej lesztése, iizemeltetése

CXL.tv.

2004. évi I. tv.

x 2011. évi

x

x

CXCV.tv. 59ll995.Fov.

haszná|atéta vonatkoző

szabályok, díjak

tv.

x

tulajdonában állő kÖzterĹiletek

)1

egyéb

jogszabályi hivatkozás

Kgy. Rendelet

x 1988.évi I. tv.

x 3. oldal

meglegyzes

soľszam

feladat megnevezése

nkoľmányzati feladat

Polgáľmesteľĺ Hivatali feladat

Intézményĺkeľetek kłiziittĺfeladat

egyéb

jogszabályi hivatkozás

míikłidés felhalmozás míĺktidésfelhalmozás míĺkiiđésfelhalmozás

29

30 31

katasztľÓfĺk elleni védekezéssel ÖsszefiiggŐ feladatok szociális és gyermekvédelmi segélyek családok átmeneti otthoni elh.

23412011.(XI. 10.) Koľm.

ľendelet

x

1993. évi III. fv. valamint a

1997, évi

XXXI.tv.

x

L997. évi

XXXI. tv

X

álláskeresók

2011. évi CVI.

foglalkoztatása, 32

kÖzfoglalkoztatás

tv.

x

x

x 21II. évi CXC.tv.

kÖznevelési feladatot ellátÓ épi.iletek,

55

ingÓságok és annak miĺkÖdtetésétszolgálÓ

valamint 22912012.(vr

alkalmazottak foglalkoztatása

r.28.)

Koľm.rendelet

x

építésigazgatási 34

35

36

1'997.

helyi telepiilésrendezés, fejlesztés, helyi telepi.ilésrendezési szabályok megalkotása

évi

LXXMII.

x

tevékenysés ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatÓsági feladatok

tv.

x |997. évi

LXXVil. x

x 4. oldal

tv.

megJegyzes

soľszám

feladat megnevezése

iinkoľmányzati feladat

Polgáľmesteľĺ Hivatalĺ feladat

Intézményi keľetek kłiziitti feladat

míĺkiidés felhalmozás mĺÍkiidésfelhalmozás míĺktidés felhalmozás

egyéb

jogszabályi hivatkozás l,993. évi

LXXVII.tv.,

saját tulajdonrl lakás és

valamint 2011. évi

helyiséggazdálkodás

5t

38

39

x helyi adÓval kapcsolatos feladatatok kistermelók, ósteľmelók szźlmfua értékesítési lehetóség biztosítása

CXCVI.

X

1990. évi C. tv.

x

2005. évi

CLVIV.

x

hajléktalanná vált személyek ellátásának és

40

rehabilitáciőjának, valamint a haj léktalanná válás megelözósének biztosítása

fv.

x

5. oldal

tv.

megJegyzes

JozsEľvÁnosr oľxonľlÁNyza.ľ20 13. Évrľnc stjlľ ľnvÉľBr.Brrs rra.oÁsa.r uoľnnľBSZTES v/l MELLnxr,nľ

ezeľ forintban

novÉľnr,nx feladat rrreflrevzése

kotelező feladatra

ÁrraľĺlľÁvoc,ą'ľĺ.s HELYI ADOBEVETELEK, oótlékok. bírsásokkal esvĹitt

GEPJARMUADO IPARUZESI ADO ELOZO EVI VARHATO SZABAD pÉNzNĺ.q.RADvÁNy

megtegyzes

becsĺi|t iisszeg cinként vállalt

felaďatta részlętesen a kiilön melléklet

r 700 624

f

tartalmazza 2012. évi vaľható bevételekhez viszonvítottan becsült összeg

325 674

40%

164 000 3 200 000

4ss 282 Mötv. Szerint nem kcjtelező feladat' azonbaĺ a köznevelési tĺirvényés annak végĺehajtásaľól szóló Korm. rendelęt szennta 3000 főt lakosságszámot meehaladó telepiiléseknéIktjtelező

OKTATASI INTEZMENYEK

16 887

- bérbeadasból - ellátottak térítésiđiiábőI

óvooÁr EGESZSEGUGYI SZOLGALAT EGYESITETT BOLCSODEK OSZIROZSA GONDOZO

SZoLGÁLAT KoZTERÜLET-FELUGYELET VARoSÜZEMELTETESI SZoLGÁLAT

POLGARMESTERI HTVATAL

oxronueľYZATI

FELADATOK

BEVETELEK OSSZESEN

44 694 térítésidíjakból, Katica ovodaBölcsődével esyiitt 7 000 oEP tĺámoeatás+sai át bevételek

93 110 r 026 544 27 77r 67 000 798 40',7 0 7 000

0

3 149 350

4f 300

t3 059 452

66 187

1. oldal

13 125 639

KIADÁSoK feladat megnevzése

becsült iisszeg önként vá||a|t kĺitelező feladatra feladatra

elenlegi technikai Létszźmmal számolva 145.f5 fő

j

OKTATÁSI INTÉZMÉNypr 378293

- személyi iuttatás és iárulékď - dologi kiadások étkeztetéssel egytitt

OVODAK EGESZSEGÜGYI SZoLGALAT EGYESÍTETT BoLcsÖlpr CSALADSEGÍTÖ ES GYERMEKlórÉľl KoZPoNT

I 153 683 t 065 507

11 668

f9 975

r8l

13 475

3r2

552 546

829 s95 615 222 L

526225

5

f03 429

jelenleg a cafeterian kívtili önként vállalt feladatok költsége nem 15 575 mutathatható ki csak a tęrvezésnél létszámbővítésséés béľfejlesztéssel, amihez dĺĺntés 87 600 sziikséges nincs megbontva kĺitelező és nem kötelező felađatokszerint 32 010 621 451

r50 000 70 00c megállapodás függvénye 406 606

r 05t 259

132,48781 Í89 329

2 012 945 r 946 758

- a cafeteľia az örtként vállalt feladatoknál szeľepel - minimálbéľ és gaľantált bérmemelésnélkiil becsĹĺlt összeg .2012. évi adó és jĺáľulékkalbecsiilt összeg .

54 513 Katica ovoda-bölcsődével es'!Ąitt

468 841

KoZTERÜLET-FELÜGYELET

Yárhatő hiánv Megieglzés:

2s 4r9

s86 652

oszĺruozsA GoNDoZo SZoLGÁLAT

VÁRoSÜZEMELTETÉSI SZoLGÁLAT POLGARMESTERI HTVATAL ONKORMANYZATI FELADATOK TARTALEKOK IARASI HTVATAL HITELEK TORLESZTESE ES KAMA'TAI KIADASOK OSSZESEN

megnevezese

15 261 726

2 136 087

jelenleg ismert feladatokľa becsült összegek . Magdolna Negyeđltr. és teljes összegbenpalyźaatból megvďósított felađatoka becsült
- Corvin Sétrĺnyprojekt nélkiil

2. oldal

ELŐzETEs KÖTELEZETTsÉ'GvÁLIALÁsoK ELŐTERJEs 7jÍfrs v 12 MELLÉKLET

Feladat megnevezése KÖzponti StromatolÓgiai

feladat besoľolása

Intézel

fogászati ellátás

2012.év

Höszolgáltatási Önkormányzati

5nként vállalt

felÍtlvizsgálata javasolt abbÓĺ a szempontbÓl, hogy a támogatás tsszege 4|812009.(|0'0,7.)számri határozat határozatlan idó' tartÓs rigy legyen meghatározva, hogy kÖtelezettségvállatás' 2010. évi mÓdosĺtásával mérhetÓ legyen a kÖtelezóen ellátandÓ

oo IRR

22021.C

1

Téri Altalános

24 4t'.1.1

)\

111

)

5nként vállalt

igazgatíjának hatáÍozott kereset.kiegészĺtése 30

2R2 5R1 0

idejÍ (

ą'o o?4

R

ikÖ|ts ég

3gészség1tgyi Szolgálattal egyĺItt)

Ktzďkalmazottak foglalkozásegészségĺlgyi e|látása

ĺ < Á''..

Á'+^-:Á^

2007 '09,03.tő| 15.év + felmondás hiányában 7'5év mindenkori infláciÓval emelt Összegben, lejáĺatkor nettÓ 83.8,77 e Ft -ért visszavásárlás

I loq 0

kÖtelezó

kÖzfogla|koztatás Önrésze

kÖtelezö

1

0.(VI.02.)

I l0q n

457,0 504/2008.(1

ĺ ĺno n

infl áciÓ 5.3%.kal számolva

infláciÓ 5'3%-kal számolva

avasolt a kereset-kiegészítés visszavonása az oktatás államosítása miatt

j

iavaso[t a kereset-kiegészítés visszavonása az oktatás államosítása

l.l0.) számli hatfuozat a|apjáĺ

micff

6/20 0 8. (09' 1 0') sz' határ ozat+f 4 l 20 | 0. (v |.3 0,) sz, határozat+519/201l (XII.l5') sz.hat. 2016. dec.3 l -ig

ooo.0

23 r66.C

f4393.8

25 686.7 560/2008.(10.15.) sz' hatáÍozat' a mindenkori éves infláciÓval emelt Összesben

kÖtelezó

Bp.-i Esély NonpÍofit Kft.

|85 /20

fc|ąĺ|q|ł az

5 0

ff

5nként vállalt

Horánszlcy utcai bÖ|csóde udvaránď bérleti dĺja

d'ą1 n

rezsiktltség átvá|latása Önként vállalt

ľérinformatikai rendszer

|
hatáÍozat alapján 451 0

t

0 576-0

)

ll

136.5

tt

126.t

t)

ą4R ą

á'oo n

24000

2 400.0

2 400.c

20 000 0

20 000.0

20 000 0

20 000.(

23 100.0

f3100-(

690lf208'(|2.|7.) sz. hatáÍozat évente 2400

e

| 673.2

3

900

Vajda Péter Ének-zenei Álatlános és Sportiskola iskolabusz bérlése20l6Önként vá|lalt ig TÁMoP pályázatban vállalt

202'l-ie

472ĺ201 L(x.f0) és az 524ĺ20 | 1.(XI' l 5.)' 3 647 I 20 If .(X. 18. ). sz. hat. R

\11

Á

91M.4

9

628.(,

10 138-9

1. oldal

5,3%.kal számolvą egyben

l-ig feIulviagálata javasolt, miután

2712009.(02'25') sz. hatáĺozat ďapján évenként500cHF 90.0

avasolt

változäs miatt

1 761,9

q0 í)

j

fe|ĺtlviagálata javasolt jogszabályi

infláci

Önként vál|alt

90,0

jelentósen megváltozik

felÍrlvizsgálata j avasolt

évenkéntinfl áciÓval eme|t Összesben

sRqn

felvizseáIata javaso[t, miután az állaáhelyek száma 201 3. évben

felulvizsgálata

kt. 484/2011.(xII.ol.)

kÖte|ezó

l

Ft

kt. 484/2011.(Xr.or.)

3fĺ2009.(02.25') sz' határozat 2010.-f0I4' március I 509.0

fenntartási kÖtelezettség

R^^-^.A-'^|.l-'^lł^.

285 /f008'(05'I 5.) hatfuozat a|apján,

igazgatÓjának keresetkiegészĺtés 70 Önként vállďt e Ft/hÓ+iámlékok

CSP váltÓ kezelési kÖltség

?14 a)9.4

Önként vállalt

Németh LászlÓ Altalános Iskola

tiv ati'zá|t hfuiorvosok rezs ĺtvállalásą kaÍbantaÍtás (

9'

lntlácll

324/2006'(07.06.) dtntés bérletl dĺj a mlndenkorl

Iskolĺ

Ft/hÓ+járulékok 20l5. VII.3 1-ie

?

)91 są7

Javaslat / meciegyzés

dÖntés

szeĺzódéĺ fenntartásť

gázf[itéses intézményeknél

Losonci

2015.év

śÖtelezó

t8 000.0 Szemĺink fénye pro$am

20t4. év

2013.év

a

táÍsashż a mai napig nem szäm|ázott bérleti diiat a btlcsódének

F.eladat megnevezése honlap tervezése és miikÖdtetése lÓzsefu áros i

feladat besoľolása ktl|sóssel Önként vállalt

20ĺ2.év

20|4. év

2013.év

2015.év

384120|0,(x,22.) sz. határozat

ą 1s0 n

tnkormányzat

<Önywizsgálati tevékenység

347

z0l3. él.től Önként vá|Ialt

íijazása

hajlékta|an személyek ellátásą utcai szooiális munka kivásáĺ|fu a, 20|2. kÖtelező

áorilis 30.-is

3 048.C

2

gyermekorvosi ugyeleti ellátás határozat|an idejil szerzódéssel házfelugye|ói' takarĺtÓi, gyoÍsszolgálati feladatok ellátására

20|3 éľio

Pénzilgyi integrált ĺendszer

Idósĺlgyi tanács miikÖdtetése

Magdolna Negyed II. 16. db.

3 048.0

alapján

45412009,(||'04.)

kÖtelező

I,| 5

4 680.C

4 680.0

355 000.0

355 000.0

4 062.C

4 062.4

sno 0

50n n

267 /20 a'

nÁ) n

4 062.A

500.0

500 0

4 560.0

nemzetlse$ Önkormányzatok oálvŁati támosatása Polgármesteri Hivatal 20 1 1 -20 14. évekľevonatkozÓ informatikai stráfé9ie családol( átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan

idĺĺre

Jrzseťvárosi KÖztsségi Ház tanácsadÓ testtllet díj azása hat ározzÍ| an

id

Í\tatt amt ą

lnként vállalt Önként vállalt

kÖtelezó feladat

20 000.0

20 000.c

13 400.C

13 400-0

13 400.c

2 000_0

2 000.0

?onno

3 000.c

ąn000

ą nnÔ í)

f

543,0

kisállattetem elszállítás 3 éves

5nként vállalt szezĺíĺ|és lereKl ten loelglenes plac konténerbérlés20|2. évre, valamint kÖtelező

2013. VIII.3l-ip

Fóváĺos i Önkoĺm ány zaÍtal szemben i taÍtozás tÖÍlesztése f0L2.2020. évig kÖtelezó

sz. hatáĺ ozat

felulvizsgálata

j avasoIt

felttlvizsgálata

j

4.) sz. hatärozat' valamint 20 l 5. évig

120|0.(|x,07.) sz. hatáÍozat

66/2010.(|x'f2.)

Kht.-nál, egy év elteltével felĺIlvizsgálni a kÖltségek a lakÓkkal

JÓzsefu áĺosi KÖzbiztopnsági

avasolt ktItségének

áthárÍtása a lakÓkra, vagy részbeni megosztásą jelenleg a feladatot a

KÖzterttlet-felugyelet látj a el

30 000.0

?0 000 0

5Ę.a

) 5470

t9 275.A

),9'175 0

2

megállapodás alapján megállapodás alapján

tsn

n

t5 ą14 0

17 461.R

153000

|5 ąnn n

'Ąn

kt'

7 8

l l 20

L

miątr

L.(n. 17') sz. határozat

l l3l201 1.(III'

|7 .) sz.

hatáÍozat 2013. évtÓl Fóváľosi Önkormányzati |e|aĺ1at ( Á||ateoés7ęépĺlw)

kt' 168/201 l.(rV.07.) sz. hatáĺozat

n

kt. 235120||.N ' 19.) sz. határozat, |57l2012.(v 27 8/20|2. (vII.3 l ) sz. határozatok

t53000

[elulvizsgálata javasolt az )nkormányzattÓl kiszervezett fe|adatok

kt. 641201 t.(II.03.) sz.határozat

kt.

250 0

sz. hatáĺozat

20 000.0

Önként vállalt 19 275.0

Ĺ I 4,)

02. )

még2013, évi Összege nem ismert, 41012010'(x.20') sz' határozat, 243/2012,(vil.|9.) sz' hat. becsult tsszeg, 20|2' évtö| a f01'3' -2015.év gépjrmiĺadris belépeĺ

20 000.0

?Ô nnn n

I

(v

l'(VI.

á' ąÁÔ l\

kÖte|ező

5nként vállalt

0.NĽ'

0.

|

megoszthatÓak-e

45Áon

gépjármĺibiĺosítás,

|ÁmogalĄąą ?0o e FÍ/ /rnlł

|

1

l20

folyamatosan

3

vagyonbiztosĺtás és cascÓ biztosĺtás Önként vállalt,

Önként válla|t

szám hatáĺozat alapján

|9') és a 203

3 5 4

5nként vállalt

hale<etiąłlÁ |łxte|azÁ

.

2,I 4 | 20

4 560_0

Roma Nemzetiségi tnkormányzat támopatáse l0 nemzetiségi Önkormányzat

l20 I0.(y

kÖteIezó

tnk.

vagyon' gépj ármiĺ biztosĺtás

váItozás miatt

52R.O

5nként vállalt

béĺház biĺonsági kamerarendszer milkÖdtetése l0 évre

lz009.(09.02') sz, és a 322ĺ201O.(vil. l4.) sz,h^ÍáÍozat felĺ}lévizsgálata javavsoIt jogszabályi

3 048.C

kÖtelezó

beszerzése

Javas|at / meciesyzés

dÖntés

kÍ. 267 /z0 15 300.0

2. oldal

L 1.

(v

I. l 6.

) sz. hatáÍoza|

.03 ') ,

Feladat megnevezése

feladat besorolása

20|2.év

2013.év

2014. év

2015.év

Javaslat / meqiegyzés

dőntés

Budapesti onkormányzatok Önként vállalt

SzÖvetsége tagdĺj tartÓs kłlte|e7effsé9

Jv'Kenovedelml Munl(atániak kit{lntetés jutalom és járuléka

( á| dozatt h

v á|

ás

m

200.0

200.0

159.4

|59.Ą

159.4

200.0

onként vállalt

hatÄtaz'atlen iáI\te'

z015-zD|7 . évre évenkéntbruttÓ 1.000,0 eiTt TÁMoP .5.6..c-1l/1 pályázatfenntartás szolgáltatási dija

kt' 285/20l 1.(u.16.) sz. hatáĺozat

?00 0

kt. 380/201 1.(x.

eoel ŕízése)

elz.szolg.táblá{< beszeľzése, h at ár ozeÍ| an i ĺ,| ŕífarf em i o

|

?00 0e/F.f/év

sz. hatáÍozat

I 000.( kÖtelezó

fe|sz'

l'ervtanács tagainak dĺjazása hatáIozatlan idótartamig bruttÓ

5.) sz. határozat

k. 375/20l l.(x.15.)

Ónként vállalt

Helyi épitészeti ÖrÖkségvédelem i

1

lśnŕ}

kt' 364120l l.(IX.15.) sz. határozat 150.(

150.0

I 200.(

I 200.0

150.(

Önként vállalt

kr,

I 200.0

3 63

ĺ20I I. (IX' l 5.) sz. hatáÍozat

20|2. évtö| határozatlan idótartamig a .'JÓzsefuárosi

Lakhatási, Élewiteli,

JÓzsefu áros i

I,elkĹsegítségnyljtási, Egzisztencia-

teremtési KÖzÖsségi Program végrehajtási kÖltsége jelenleg kł1|fŚépe nem iŚmeÍf fu lz-zu Lt+. rooszaKra emelt szmt informatikai rendszermémoki dij ( Po|sármesteri Hivatel\ vlayms ten tranyttrrendszer milkÖdtetése hatáĺozatlan időtaĺtamig / a rendszer zeme|tetési bevételéból - Mátyás tér forgalmi rendie LeleK program tovabbl te|adataĺnak megvalÓsĺtása érdekében tám.szeÍz.kÖt a NEM-el.Állami támogatásban vál|alt kÖtelezettség fo|z. évtöl 8 év. Évente 33-40m Ft Összesre Jvodal és tskolai hívogatl negielentetésére 20Ĺ2120|3. tanévre ]ruttÓ 5 00eFt .lsszesre ľolgaÍmesten Hlvatal

kt' 387/201 1.(x.06.) sz. határozat

Önként vállalt

6 750.C

67500

kt. 4 l 8/20l l.(x'20.)sz, határozat 6 7s1.c

kt. 434/20I1.(X1 03.) sz, hattuozat Önként vállalt

tnnnn

tnnnn

20000

2 000.0

tđ.49 1 /20

kłlte|ez.ŕĺ

4n noo n

4n 0ÔÔ n

kłlfe|e7ŕí


500 0

Önként vállalt

889.0

d

nnnn

40 000.0

500.(

500 0

ninóségirányitási rendszerének :anusítÓ auditálásáÍa

Előzetes kÖtelezettségvállalás 2013. 2014 éveke' évenként500eFt, a

Ąn

rendszerét tanusĺtÓ auditálásra

Kttelezettségvállalás cserjék

ĺpolására 2012-20|3. évĺe I{|aDltoszerugyl tgyeztetÖ

ľrrum

tevékenységéhezkapcs.ESPAD kérdóĺvfeldolg.kÖtendó szerzódési dliĺa2o|f. évre

1

1.(XI. l 5,)sz'határozat

kt.49 6497 lf0LI.(XII.

1

5.)sz.hatáĺozat

K.496497 lf0t1'(Xil.

i

5.)sz'határozat

k.'49 6.497 l20| |.()íI. l 5.)sz.határozat

Polg.Hiv.minóségiĺányĺtási

kÖtelezó

76)

l'nként vá||'It

ánn íl

O

n

váľos zemeltetés i

Szolgálat kÖltségvetésén belttl a lé|ekhár

s00 0

500.( kt.508/20 l 1.(XII. 1 5.)sz.határozat

7R) n

kt.52 ti20 l l .(xII.

3. oldal

1

5.)sz.határozat

KÖzterLlet.fel gyelet ktltségVetésén belĺll

Fe|adat mesnevezése Kote|ezetrsegvallalas

ZU

l2. évÍe

feladat besorolása

20|2.év

20t4, év

2013.év

2015.év

pszichiátÍiai betegek nappali e|látásáÍa vonatkozÓ el|átási szerzł1désd|i{ra

kt. 5 1 7/201 1.(XII.

kÖte|ez-ŕí

hitelek. váltÓk tÖrlesztése és kamafai kÖtelezó Polgármesteri Hivatal Ügyviteli :endszer beszelzése kovetési dljjal lgl1lttf0|3.20|4. év

Javas|at / meeiegvzés

dÖntés

1

5.)sz.hatáIozat

4140.0

96f 551

R

1 44) 765 n

| ĄŚ,,

^79'

ooś

n

'śĺ

kĺllÖn mellékleten részletezve

Ięt',

kÖtelezó

6 995-r

25ĺ20|2.(I.19 ') sz.haÍ

899.2

TÁMoP 5.6.|.B.12|I Bĺinmegelózési pályázat rendóĺséggel eg]rÍittmiikÖdve 2014. évre

EU Belváros.fuÍisztikai

kt. 180/2012.(V.17.) sz. hat.

Kulfurális GPS fenntartása 27%.os áfával bruttÓ 2016. év 1.397 e Ft. f0|7, év l.397 e Ft ĺTzsefváÍosi Ujság nyomdai

kt. I 86i20

)nként vál|alt

ievékenvsése

tĺnként vállalt

rzeľváÍosi Kártvá

iĺnkéntvá|lqIt

Práter u. Iskolához tomacsamok haszonélvezeti j og 20|2' okt. l.tól 2062' okt,|. m{ikÖdési koltségek Összepe nem ismerf

III.

1 391 0

25000

20 I 120 12.(V

20 320.0 ,-

, í}í|í)í)

f í}í)ĺ}í|

ĺ|ĺ|(|

Lzl,)

sz. hat.

Önként vállalt

kt. 31 1/2012.(IX.20.) sz. hal

t7

50n n

62 000.0

6? 00n n

kt. 33 1 /2012.(X.4.) sz. hat.

62000.0 kr. 320/2012.(1X.2'1 .) sz. hat.

17 nnn n

pĺojekt

pályázatban elóírt elŐzetes

kÖtelezetségek. l0 fó

kÖzfoglalkoztatás a negyed teruletéröl 20l3-06.0 1 -tól-

20l4.03.31-ig'. 10 Íő továbbfoglalkoztatása a JVSZ engedélyezett léts z^mán be|I,| 20 | 4. ápr. l-2015 jan.3 l.ig. tsszege ielen|eg nem ismert, csak becsĺtlt Összegĺl a kÖzfoglalkoztatás.JVSZ foglalkoztatás a KÖzalkalmazotti tv. szerinti lesz.

kt,3 68 ĺ20 12,(x.30. ). sz. hat

nként vállah

154

C

ĺ7R n 4. oldal

felulvizsgálata javasolt

kt 248 I 20 12.(V il1.19.) sz. kat.

Magoolna NegJed ul. pÍoJel(t pá|yázatban el nem számolhatÓ kÖltsések

12.(U.07.) sz. hat.

Önként vállalt

JÓzsefváĺosi Város{lzemeletetési Szolgálat feladat és létszámváltozása 20l3. évre Összege nem ismert ktlte|ez.ŕJ fe|adat UsaraqsęglTo JzolgalaT es GyermekjÓléti KÖzpont népkonyha adag szám emelése 300 fóról 320 fóre HoÍänszKy u. lJ. Dlál( és Vállalkozás-fej|esztési KÖzpontra 5 éves fenntratási kÖtelezetLsép részhen kŕlte|ezŕĺ

Magdolna Negyed

ą00nn

lnként vállalt

és

felvizsgálat hasznosításra

Feladat mesn eYezése

feladat besoľolása

20|2,év

2013.év

2014. év

2015.év

Javaslat / meqiegyzés

dÖntés

pályázatban elóírt elózetes kÖtetezettségek : felrij ított

létesítĺnényeket5 évig fenntartja (

Fiumei t-Dobozi

u. kÖzÖtt

FiDo

paĺk stabadidóss épu|ete, Kátvfuia tér InfoPont, nyilvános illemhely, DankÓ u. 16. Magdolna Szociális SzolgáltatÓ Irodą DankÓ u. 40. Tehetséggondozl Irodą Dobozi u'

kt.

3

68120 12.(X.30.) sz. hat.

23' Családfej lesztŐ SzolgáltatÓ Irodą Magdolna u. 47. Kirekesĺett Nók RehabilitáciÓs és Foglalkoztatási lrodą Szerdahelyi u' 13. KÖz(Hely) és MosÓda) kÖltségei ielenles nem ismertek Önként vállalt

releki téri piac kÖzbeszerzés bĺrálÓ bizottsási dĺi lí}|äshłlvitéŚe us Összesen

Emilĺa utca kivitelezése

Önként vállalt feladat

| 1922

696 L4 t\il.'

łtnként váll2|t felaí,|2f

Z(t

I 93t 332.

t,

nn

1

f4

('ĺ'ĺt

lut(''r9x.'7

{x}o

{t

nn 24 000,4

k1.' 37

kt.

'

ĺl4l l.qx

Á

t 60t 498.7

5. oldal

350lf0I2.(X.

lęt.

3

7

/20

l 8.)

sz. határozat

|2'(xI.08.)szám hatáÍozat

El lzu |z.( X].UE. ) sz. natäľozat 6 383 029.9

Ár,I,ĺ,ľlIľÁnĺoc.ą.ľÁsorosszn,rrĺ.soľr,ÍľÁsa. nr,oľnnľaszrns v/3 MELLÉxr,n,ľn EZER FORINTBAN

noľmatíva megnevezése

2009. évi

tény

2010. évi tény

2011.évi tény

f0|2. évi becsiilt tény

2009. évhez viszonyít off vá tozás

2013. becsült

o/o-a

Ĺidiilöhelvi feladatok -telepiiléstizemeltetési és igazgatási, ku ltuľális, sport feladatok -kÖrzeti igazgatási

feladatok .pénzbeli iuttatások . szociális és gyermekjÓléti alapafeladatok Szociális ágazat mutatÓszám

61 267

32 127

258 199

f09 146

180 000

293,80

2010. évhez viszonyít va állami normatív a "/o 560.28

2011. évhez 2012. megiegyzés mutatÓk viszonyít évihez vá tozásáról/ egyéb va állami viszonyítv megiegyzések noľmatív aoÁ

aoÁ 69 "7r

86 .06

f0I3,

évrę forrásmegosztás nélktil számolva, ha lesz forrásmegosztás, akkor ez az r59.97 ősszeE

135 737

69 081

96 380

139 4s8

223 085

t64^35

32f"93

23r.46

89 230 446 587

65 856 448 087

69 410 40f 936

74 r9I 440 4t2

0

r02 973

0.00 23,06

0.00 22.98

0"00 25.56

23,38

48 008

40 730

40 422

40 147

40

f90

83.92

98.92

99.67

100.36

34t 768

280 497

274 402

f46294

258

tf6

7{ {?

92.02

94,07

r04 "80

1 390 338

1 090 039

1

2 512 935

2026 417

2251043

896 150

64,46 67,67

82.2r 83.92

80,79

2247 836 L700 624

0.00

a|apjźtn

feladat

oktatásĹnevelési feladatokhoz kapcsolÓđÓ támogatás

Mind łisszesen

109 294

r 098 188

81,60 75.66

*Irĺtel' Hitelintézet

Jellege

Szeľzódés

kelte

kiilcsłin szerzóđés

szeľinti łisszese és

IIĺtel' kłilcstin lejáľati éve

Volskbank

Lakć,ház

fel iítás

2000.

108 733

2 012

Volskbank

térfigyelö-kamererendszer

2007

126 389

2

tit és kôzteriilet felťljítás, intézménvifelíl i ítá sa MF.R t és kÖzteriilet felrijítás,

2007

247 302

2 026

14 392

CIB Bank

CIB Bank CIB Bank

intézménvifel i ítása célhite|

panel proptram

Ttĺľlesztés2012. év HĺteI 4 401

ffz

Kamat

Tŕiľlesztés2014.év

Tiiľlesztés 2013. év

Hitel

kamat

Hitel

kamat

132 8 131

7222

7850

7222

7294

14 548

5 4Í3

r4s48

5429

14s48

s030

f 0f6

848

916

848

88s

848

820

28 800

2 021

2 35r

463

2348

453

2348

400

483 044

2 024

86 486

69 57f

r90 616

f435(

190 616

2r913

rrl

2 026

42 450

7 204

42r4f

449Ą

42r4f

4r67

f009-2011

2 133 778

2 019

t) s79

72 176

612

294 314

105 953

1.3

29 orc

69 072

f4 866

969

5 02'l

rr 969

4 309

f007 282t2

7

02',7

VOLKSBANK EUR

hitel Coľvin.Sétánv

2004

VOLKSBANK CHF

hitel Coľvin Sétány

2006

K&H Bank zrt

Váľosľehabilitáciő

K&H Bank zrt

KÖzoktatási

cél beruhazások

2009-201.r

500 774

2 019

t7 268

K&H Bank zrt

Egészségi'iryi, szociális célťl beruházások

f009-201,1

86 77s

2 019

f 99f

2f75

K&H Bank zrt

Sportcéhi beruházások

1s0

TT4

600

251

599

fl(

108 29s

187 50C

106 242

2s0 000

80 055

Volskbank

f

632

f009

4 344

2 0r0

999 000

eFt

banksarancia

CIIF

01,9

217

294

3r4

69 072

II

rf3

2010. évi hitelszerzódés f68l20I0.(vrÍ. 1 4.) kt.hat.ebból 2011. évbentervezenđó

feladatokra 50f224 yáltő

2

I

lakáspőtlás

2008

osszesen

Fôv onk.egyezségi f67l201I.(vI:16.) kt. hat. Fóv. megállapodás alapján Ügyiľat FPE059/81 o-27 t2011 fizetendó

Mind łisszesen * száľnolva: CFIF árfolvam 250Ft

hitel' kłilcsiin ttirlesztés és kamat łisszesen

2011.

2 020 2 020

4 128 837 tt 494279

2027

1,53 477

2 0f1

1t 647 750 EUR árfolyam 310Ft

20 000

20 000

20 000 206 962

95 393

214 78C

78 997

214 780

'78 997

ssg 2s1

403 301

1 03s 9s9

406 606

1 098 4s8

354 020

15 300

0

15 300

0

15 300

0

574 557

403 301

I 0s1 2s9

406 606

113 758

354 020

962 558

1 442 565

I

1.452 478

IIITEL' vÁr,ľo ľonr,nszľÉs,rĺ.ma,ľaĺ'BAI\tKGARÁNcra., rŐvÁnos

nr,Őľnnľľ szľÉsvlł wr'r,nrr,r *Ilĺtel'

Hitel, ktilcstin lejáľati

Volskbank

Lakóház fehiiítás

2000.

kälcsän szeľzódés szeľinti iisszese és r08 733

Volskbank

Ľérľtgyelö-kamereľendszer

2007

t26 389

2 027

'722f

6738

7Żff

2007

247 302

2026

r4s48

463f

r4548

2007

14 392

f

848

755

848

690

848

62s

f8212

28 80C

2 02r

2348

348

f348

296

2348

243

Hitelintézet

Jellege

Szerzódés

kelte

éve

Hĺte|

Tiiľlesztés 20|7.év

Ttirlesztés 2016.év

Tiiľlesztés 2015.év

IIitel

kamat

Hitel

kamat

kamat

2 012 61 83

722f

5627

r4548

3835

CIB Bank

fel jítás, intézménvifelíli ítása MF'R tit és kÖzteriilet fel jítás, intézménvifelíli ítá se c,élh iteĺ panel pľosram

VOLKSBANK EIJR

hĺtel Coľvin.Sétány

2004

2 483 044

2 024

190 616

f0034

190 616

1764s

190 61ć

157 13

VOLKSBANK CIIF

hitel Corvin Sétány

2006

632 111

2026

42142

3841

42r42

35r4

42142

3r87

K&H Bank zrt

Városrehabilitáciő

2009-fort

2 r33 778

2 0r9

31.4

88 294

294 314

70 63s

K&H Bank zrt

KÖzoktatási

f009-201r

500 774

2 0r9

69 072

20 722

69 072

16 577

86 775

2 019

IT 969

3 591

2009

4 344

2 019

s99

198

2 010

999 000

2 020 2 020

131 s0c

55 482

2 0f7

fr4

CIB Bank CIB Bank

K&H Bank zrt K&H Bank zrt

tit és kÖzteriilet

cél beruhazások

Egészségiiryi,szociális célri 2009-201

beruházások

Spoľtcéhiberuhrízások

1

026

f94

tr

4/

f

11

31.4

s2 977

69 072

LZ +))

294

873

LT 969

599

144

s99

92 000

44 r25

92 000

969

f

r54 108

2010. évi hitelszerzódés

Volskbank

f68 /20 10.(v[. l 4.) kt.hat.ebból 2011. évbentervezendó [eladatokľa 502224

váltÓ CHx.

eFt

banksarancia lakáspőtlás

2008

osszesen

Fóv onk.egyezségi f67l2011.(vl:16.) kt. hat. F.óv. megállapodás alapján Ügyirat FPH059/81 0 -27 /2011 fizetendó

Mind łisszesen * számolva:

CIIF árfolyam 250Ft hitel' ktilcsiin tłiľlesztésés kamat łisszesen

2011.

4 128 837

tt

494279

ts3 471

11 647 75i EUR ĺáďolyam 310Ft

2 027

20 000

780

78 997

214 780

78 991

979 958

303 632

940 458

265912

300

0

15 300

0

99s 2s8

303 632

955 758

f6s 912

ls

1 283 590

t 206 370

33 85s 20 000

20 000

fr4

780

78 997

940 458

229 154

ls

r

300

0

955 756

f29 754

170

ftz

IIITEL'

vÁr,ľi ľonĺ,pszľÉs,ru.nĺATAI, BANKGARÁ.NCIA, rŐvÁnos nr,ornnĺoszľÉsv/4 MELLÉrr,r *Hĺtel,

Hitelintézet

Jellege

Szeľzódés

kelte

kälcsän szeľzódés szerinti łisszepe és

Volskbank

Lakóhźn fel iítás

Volskbank

térf i gye

CIB Bank CIB Bank

CIB Bank

ló-kamererendszer

panel progľam

Hitel

Hitel

kamat

Tiirlesztés 2020.év

Hitel

kamat

kamat

108 733

f 01f

f007

126 389

2 027

7222

s072

7ffz

4s16

7222

3960

2007

247 302

2 026

r4548

3436

r4548

303E

r4548

2639

2007

14 392

2026

848

560

848

495

848

43C

28212

28 800

021

f348

191

2348

138

2348

86

rit és kÖzeľiilet fehijítás,

intéznénvifel i ítása célhitel

éve

Ttiľlesztésf0|9.év

Tiiľlesztés 2018.év

2000.

ílt és kÖzteľiilet felujítás,

inféz-méĺlvifelliiífása MFR

Hitel, kiĺlcsiin lejáľati

f

VOLKSBANK EI]R

hitel Corvin.Sétány

2004

2 483 044

2 024

190 616

13379

190 616

r1.392

190 616

9r12

VOLKSBANK CHF

hitel Corvin Sétány

2006

632 r1.r

2 026

4f1.42

f860

42142

2533

42r4f

2f06

K&H Bank at

Vĺáľosrehabilitáciő

f009-2011

133 778

f

019

294 314

3i8

294 3r5

17 6s9

K&H Bank zrt

KÖzoktatási célrl beľuházások

f009-20r1

500 77Ą

2 0r9

69 073

8f89

69 073

4 144

K&H Bank zrt

Egészségiigyi, szociális célri beruházások

f009-20r1

86 775

f

019

IT 969

1

9 69

718

K&H Bank zrt

Sportcélti beruházások

Volskbank

f

11

f009

4 344

2 019

s99

7f

s99

36

eFt

2 010

999 000

2 020 2 020

92 00c

23 s85

92 000

13 315

2 027

214 780

banksarancia

CIIF

43(

0

2010. évi hitelszerződés 268 /20 10.NII. 1 4.) kt.hat.ebból 2011. évben tervezendó

feladatokra 502f24 váltő

35

lakáspÓtlás

2008

osszesen

4

lt

1.28 837

494279

20 000 78 997

62 000 20 000

20 00c

fr4

780

78 997

214 780

78 997

940 459

193 19s

940 460

156 981

534 504

Í20 672

15 300

0

15 300

0

15 300

0

955 759

193 195

955 760

1s6 981

s49 804

F.óv onk.egyezségi

267/2011.NI:16.) kt. hat. Fóv. megállapodás alapján Ügyiľat F.PII059/8 1 0.27 /2011 fizetendó

Mind łisszesen *

számolva: CIIF árfolyam 250Ft hĺtel' kłilcsiin tiirlesztés és kamat łisszesen

201r.

153 471 11 647 75A

2 021

EUR árfolvam 310Ft 1 133 654

1097 441

655

t76

120

67f

HITEL'

vÁr,ľi ľonr,nszľÉs,rama.ľ.ł.l, BANKGARANcH, ľovÁnos nr'ŐľpnľoszľÉsv/4 MELLÉxr,r *Hitel,

Hĺtelĺntézet

Jellege

Szeľzódés

kelte

ktilcsän szerzódés szeľinti fĺsszege és

Hitel, kälcstin lejárati éve

Tłiľlesztés2021,év

Hitel

TtiľIesztés 2022.év

Hitel

kamat

Tiiľlesztés 2023.év

Hitel

kamat

TÖr|esztć

Hitel

kamat

Volskbank

Lakć..hźE felriiítás

2000.

108 733

2 012

Volskbank

térf igye1ó-kamereľendszer

f007

1,26

389

2 027

7222

3405

7222

f09s

7222

2294

7ZŻf

intézménvifehii ítása MFR tit és kôzteľĹilet felrijítás, intézménvifel i ítása célhitel

2007

247 302

2 0f6

14548

2240

r4548

135 I

14548

1443

14548

2007

14 392

20f6

848

220

848

f36

848

282t2

28 800

2 021

f348

366 -ą

848

panel pľogram

VOLKSBANK EUR

hitel Coľvin.Sétány

2004

2 483 044

2 0f4

190 616

7070

190 616

484s

190 616

2',148

100344

VOLKSBANK CIIF

hitel Corvin Sétány

2006

632 111

2 026

42142

1879

42142

r552

42r42

r2f6

42r42

K&H Bank zrt

Városrehabilitrĺciő

2009-20r1

2 133 778

2 0r9

K&H Bank zrt

KÖzoktatási célri beruházások

f009-20t1

500 774

f 0r9

K&H Bank zrt

Egészségiigyi, szociális célťl beruházások

2009-2011

86 775

2 019

K&H Bank zrt

Sportcél beruhazások

2009

4 344

2 019

Volskbank

2010. évi hitelszerzódés f68 l20 I0,NII. 1 4.) kt.hat.ebból 201 1. évben tervezendó feladatokra 502224 eFt

2 010

999 000

2 020

bankgaľancia lakáspőtlás

2008

4 128 837 rt 494279

2 027

214 780

78 991

2t4 780

78 997

2r4 780

78 997

214 780

472 504

93 990

470 156

89 060

470 156

86 94Ą

379 884

153 471

2 021

15 777

0

0

0

0

0

0

488275

93 990

470 156

89 060

470 156

86 944

379 884

CIB Bank CIB Bank CIB Bank

yáltÓ CIIF.

tit és k<jzteľiilet felrijítás,

2 020

osszesen

Fóv onk.egyezségi f67l20|1.NI:16.) kt. hat. Fóv. megállapodás alapján Ügyiľat F.PH059i8 1 0.27 /20t1 Íizetenđó

Mĺnd tisszesen *

számolva: C IF áľfolyam 250Ft hitel' kłilcstin tiiľlesztés és kamat iisszesen

2011.

11 647 750

EUR árfolvam 310Ft s66 494

559 216

5s7 100

463 288

HITEL,

vÁr,ľl ľonr,rcszľÉs,xĺlĺ.łľAI, BAI{I(GARľcra., ľovÁnos ľr,ŐľnnľpszľÉs v t 4 NÍELLÉrr,ĺ *Hitel,

Hitelintézet

Jellege

Volskbank

Lakóhźlz felriiítás

Volskbank

térfigyeló.kamereľendszer

CIB Bank CIB Bank

IIB Bank

ktilcstin Szeľzódés szerzódés kelte szeľinti łisszese és 2000. r08 733

Hitel, kłilcstin ł2024.év Tiiľlesztés 2025.év lejárati éve

126 389

2 027

1738

7222

t18f

72f2

627

intézménvifel iítása MFR ŕlt és kÖzteľiilet felrijítás, intézménvifel i ítása célhitel

2007

f47 302

2 026

1045

14548

646

r4548

f48

2007

14 392

2 026

848

106

848

4l

panel program

28212

28 800

f ufl

r7l

2 483 044

246

tit és kcizteriilet felujítás,

2004

VOLKSBANK CIIF

hitel Corvin Sétány

2006

K&H Bank zľt

Váľosľehabilitáciő

K&H Bank zrt

KÖzoktatási

cél beruházások

K&H Bank zrt

Egészségiigyi, szociális céhi beruházások

K&H Bank zľt

Sportcélri beruházások

2009

4 344

2 019

Volskbank

2010. évi hitelszerzódés 268 ĺ2010.(v[. 1 4.) kt.hat.ebból 201 1. évben tervezendó feladatokra 502224 eFt

2 010

999 000

2008

4 r28 837 tl 494279

2 020 2 020 2 027

lakáspÓtlás

Mind tisszesen CľIF árfolvam 250Ft hĺtel' ktilcstin ttiľIesztésés kamat iisszesen

f

361

105

1

55Ą

III

2026

899

42r42

s73

4f123

r33 778

2 019

f009-20rr

500 774

2 019

2009-20rr

86 775

78 997

ft+ 780

78 997

99',7

214 780

78

83 404

279 s40

81 504

2r4 780 279 521

E0 159

218391

79 102

0

0

0

0

0

0

0

83 404

f79 540

81 504

f79 52I

E0 1s9

2009-20IÍ

osszesen

Fóv onk.egyezségi 267/20|1.NI:16.) kt. hat. Fóv. megállapodás alapján tigyĺľatF.PH059/81 0.27 /2011 fizetendó

kamat

024

632

f

banksaľancia

* számolva:

Ilitel

kamat

2007

hĺtel Corvin.Sétány

CITF

Hitel

kamat

2 0r2

VOLKSBANK EUR

váltrÓ

Hitel

kamat

Ttiľlesztés2027.év

Tiiľlesztés 2026.év

2011.

153 471

tl

647 750

f

019

2 021

78

fts

391

EUR arfolyam 310Ft 361 044

359 680

f97 493

79

99',7

t0f

IIITEL' vÁr,ľT ľonr,nsztÉs,rA.nĺ.ł.TAI' BANKGARANcIa.,

rivÁnos

nr,Őľpnĺn szľÉ,sY t 4 NIELLÉxI'ľ *Hitel,

Hitelintézet

Jellege

fisszege és

Volskbank

LakőhźLz

Volskbank

térf i gyeló-kamererendszer

CIB Bank CIB Bank

ktilcsän Szeľzódés szeľzódés kelte szeľĺnti

fel iítás

Hitęl'

f012. évtó|

kälcsän ôsszesen lejáľati tóke+kamat éve

2000.

108 733

f

012

4 s33

2007

126 389

f

027

178758

2007

247 302

2 026

262 878

ut es kĺjztertilet tbltijítás,

intéznénvifehiiítása MF,R tit és kôzteľiilet felťljítás,

392

f 0f6

20 036

28 80c

2 021

26 13 Ą

2 483 044

2 024

lIr

2 026

2009-201 I

2 133 778

2 019

f009-2011

500 774

2 019

630 032

f009-2011

86 77s

201.9

109 158

2009

4 344

2 0r9

s 483

201.0

999 00C

2 020 2 020

1 467 196

2008

4 r28 83 1

2027

4 709 010

CIB Bank

intézménvifel i ítása célhitel panel prosram

282t2

VOLKSBANK EIJR

hitel Corvin-Sétány

2004

VOLKSBANK CHF

hitel Corvin Sétánv

2006

K&H Bank zrt

VárosrehabilitĺáciÓ

K&H Bank zľt

KÖzoktatási

K&H Bank zľt

Egészségiigyi, szociális célri beruházások

K&H Bank zĺt

Spoľtcéhiberuházások

cél beruhĺázások

2007

1.4

632

f

601939 672 800

f

700 402

20i0. évi hitelszeľzödés Volskbank

268 /20 I0.(vtr. 1 4.) kt.hat.ebbóI 2011. évbentervezendó

felađatokra502224

eFt

bankgarancia yáItő

CIIF

lakáspőtlás

It 494279

osszesen F.óv onk.egyezségi

267l20t1,gl:16.) kt. hat. Fóv. megállapodás alapján Ügyiľat F.PH059/81 o.27 /20|1 fizetendó Mind łisszesen * szĺĺmolva:CIIF ĺírfolyam 250Ft

hĺtel' kiilcsiin tłiľlesztésés kamat łisszesen

2011.

153 471 11 647 75n

13 568 359

2 02r

ts3 471 L3 721 830

EUR árfolvam 310Ft 13 568

3s9