No title

Az Önkormányzat címrendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4 ) bekezdéséhez Cím száma 1.

Cím neve Polgármesteri Hivatal

1.1..

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

2.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda

2.1.. 2.2.. 2.3.. 2.4.. 2.5.. 2.6.. 2.7.. 2.8.. 2.9.. 2.10.. 2.11.. 2.12..

EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Szociális Alapszolgálatási Központ

3.

Bíró Lajos Általános Iskola

4.

Városi Könyvtár és Intézményei

5.

Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: Tervezések Ingatlanok vásárlása létesítése Gépek berendezések és felszerelések Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Járm vek Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra

R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei

1. sz. melléklet

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok

1.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2.

Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1.

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

2.

Humanitás '91. Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

3.

Egészséges Városért Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

4.

FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van)

1.1. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban

BEVÉTELEK k. szla. Jogcím I. 1. M ködési bevételek 91 91 91 91 91

Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság Intézmények m ködési bevételek össesen:

I.

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Ipar zési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj

92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel Összesen: 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: I. II.

9441

1.2 Központosított és központi el irányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Helyi t zoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés Összesen: 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:

R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei -3-

El irányzat 2009. 12.31. 2009. évi eredeti módosított

149 708 160 139 25 293 19 300 23 306 377 746

230 006 179 085 29 281 21 416 26 902 486 690

415 000 1 900 000 2 315 000

415 992 2 003 533 2 419 525

330 000 507 503 -3 815 0 833 688

330 000 507 503 -94 335 177 743 345

30 000

32 305

1 850 10 500 15 759 58 109 3 206 797

1 850 10 500 15 759 60 414 3 223 284

0 1 225 189 1 225 189

123 688 1 096 235 1 219 923

2 319

94 639

17 039 295 842 0 80 550 235 393 666

17 043 295 842 16 202 64 490 235 393 812

0 0 1 621 174

0 0 1 708 374

2 sz. melléklet



k. szla.

Jogcím


III.

Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen:

100 000 0 100 000

44 219 760 44 979

4 000 4 000

4 000 4 000

0 0 0 104 000

433 0 433 49 412

0

0

65 471 54 570 0 5 000

84 297 54 570 9 012 60 000

70 471

153 309

5 100 7 200 12 300

35 100 7 200 42 300

0

0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Tervezett kiadások

5 392 488 6 661 356

5 663 369 7 409 208

VI. VII. 9811

Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa

-1 268 868

-1 745 839

1 268 868 0

1 745 839 95 191

4313

Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után

6 661 356 0

7 409 208 0

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. 461

Véglegesen átvett pénzeszközök El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: IV. V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen: gg , átfutó, kiegyenlít bevételek


2 sz. melléklet



k. szla.

Jogcím


KIADÁSOK 1 1. 2. 3. 4. 5.

2

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

6.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

7. 8. 9.

Rövid lejáratú hitel kamata M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Intézmény fiananszírozás M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Szociális és gyermekvédelmi juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


4 218 435 2 102 417 631 430 1 454 588

4 752 822 2 376 343 696 784 1 649 545

30 000

30 150

1 778 042

2 067 045

1 567 893

1 610 101 9463

30 149

181 873

180 000

265 108 500

323 713

394 026

2 215 296

2 374 800

105 900

106 064

85 713 132 100

137 015 150 947

238 166 10 000 228 166

98 165 1 604 96 561

103 000 9 000 94 000

97 150 3 150 94 000

6 661 356

7 409 208

6 661 356

7 409 208

2 sz. melléklet


Hiv. szám

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban


Bevételi jogcím

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

7 550 250

7 550 250

170 600 8 570

170 1 425 9 395 10

150

150

31 826

33 907

30 3 200 5 903 5 252

30 4 534 10 685 6 015

7 531 13 788 1 000 20 625

7 531 13 938 1 000 20 625

115 586

0 119 547

27 148 24 1 000 0 233 063

26 825 319 1 427 603 247 146

5 200 34 283 0

1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

39 483

11 354 39 973 490 0 51 817

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

0 55 592 0 55 592

0 123 479 0 123 479

34 514

6 500

34 654 688 6 827 0 12 684

41 038

54 853

377 746

486 690

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. 1. 2. 3. 4. 5.

I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei

6

24

3.sz. melléklet



Hiv. szám



Bevételi jogcím

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. 4. II/4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Központosított el irányzatok - kisebbség - 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) - M vészetoktatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

415 000

415 992

1 900 000 2 315 000

2 003 533 2 419 525

30 000

32 305

507 503 -3 815 330 000 0 833 688

507 503 -94 335 330 000 177 743 345

10 500 1 850 15 759 3 206 797

10 500 1 850 15 759 3 223 284

4 000

4 000

4 000

4 000

0 1 225 189 1 225 189

123 688 1 096 235 1 219 923

2 319 0

2 388 62 768

0 0

4 844 5 528

0 0 17 039 295 842

17 237 1 874 17 043 295 842

0 235 80 550

16 202 235 64 490

1 621 174

1 708 374

0

0

4 831 971

4 935 658

100 000

44 219

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei

7

3.sz. melléklet


Hiv. szám


Bevételi jogcím

3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. 2. 3. 4. III/2.

El irányzat 2009. 12.31. 2009. évi eredeti módosított 0 120 640 100 000 44 979

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. IV/4.


El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

433

433

5 000

55 000 5 000

5 000

60 000

105 000

105 412

2 215 296

2 374 800

1 200 54 570

8 813 7 126 54 570

9 701

4 335 9 453

65 471

84 297

0

1 238

0

7 774

0

9 012

0 0

0 0

0

0

2 280 767

2 468 109

5 100 7 200 12 300

35 100 7 200 42 300

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei

8

3.sz. melléklet


Hiv. szám




Bevételi jogcím

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12 300

42 300

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül Önkormányzat tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2009. évi kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l

7 607 784 5 392 488 6 661 356 -1 268 868

8 038 169 5 663 369 7 409 208 -1 745 839

1 268 868 170 000

1 745 839 470 684

1 068 868 30 000

1 245 155 30 000

VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt:

6 661 356 0

7 409 208 0

Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után:


9

3.sz. melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT


El irányzat Hiv. szám

Bevételi jogcím

2009. évi eredeti

2009.12.31. módosított

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyáb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.) ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3.


10

7 550 250

7 550 250

170 600 8 570

170 1 425 9 395

150

150

1 450

1 450

30 3 200 750 5 202

30 4 534 962 5 916

7 531 2 462 1 000 20 625

7 531 2 462 1 000 20 625

624

1 000

1 000

43 400

46 284

1 700

2 950 330

1 700

3 280

55 000

121 838

55 000

121 838

34 514

34 514

24

3 484

3.1. sz. melléklet





Bevételi jogcím

2009. évi eredeti

ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. 5.


6 500

11 211

41 038 149 708

49 209 230 006

415 000

415 992

1 900 000 2 315 000

2 003 533 2 419 525

30 000

32 305

507 503 -3 815 330 000 833 688

507 503 -94 335 330 000 177 743 345

10 500 1 850

10 500 1 850

15 759 3 206 797

15 759 3 223 284

4 000

4 000

4 000

4 000

1 225 189 1 225 189

123 688 1 096 235 1 219 923




SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj Helyszíni bírság Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eFt II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva) - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás


11

2 319

2 388 62 768 4 844 5 528

17 039 295 842

17 237 1 874 17 043 295 842 16 202

3.1. sz. melléklet





Bevételi jogcím

- szociális továbbképzés és szakvizsga - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 5.

2009. évi eredeti 235 80 550

2009.12.31. módosított 235 64 490

1 621 174

1 708 374

4 831 971

4 935 658

100 000

44 219

100 000

44 219

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám. 2009. évi létesítés 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

433

433

5 000

55 000 5 000

5 000

60 000

105 000

104 652

1 200

8 632 7 126

IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól és 5. Tököli Önk.-tól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei

12

4235 9 701

9 453

10 901

29 446

1 238

0

1 238 3.1. sz. melléklet





1. 2. 3. IV/4.

Bevételi jogcím

2009. évi eredeti


El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

10 901

30 684

5 100 7 200 12 300

35 100 7 200 42 300

12 300

42 300

5 109 880

5 343 300

-1 268 868

-1 650 648

1 268 868 170 000

1 650 648 401 511

1 068 868

1 219 137

30 000

30 000

0

0

6 378 748

6 993 948

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 1.1 - m ködési célú - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2009. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben tartalék felhasználás) 1.3 képz 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása VI./2.

Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l

Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után


13

3.1. sz. melléklet


EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

2009. évi eredeti



4 280

8 850

2 081

3 678

101 591

104 928

25 998

25 675

133 950

427 1 143 559

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja

2 200 23 797

4 724 27 138

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

25 997

31 862

192

396

192

396

1. 2. 3. I/4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülr l


14

688 2 580

3.2 sz. melléklet





Bevételi jogcím

2009. évi eredeti

ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

160 139

2009.12.31. módosított 3 268 179 085





1. 2. 3. II/4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.



15

120 120 3.2 sz. melléklet





Bevételi jogcím

1. 2. 3. 4. III/2.

2009. évi eredeti



1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

120

1 536 887

1 646 463

54 204

54 204

54 204

54 204

1 591 091

1 700 667

Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól


16

3.2 sz. melléklet





Bevételi jogcím

2009. évi eredeti


V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL


17

0 1 751 230

1 879 872

214 343

233 409

3.2 sz. melléklet


Hiv. szám

BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT


2009. évi eredeti

Bevételi jogcím

El irányzat 2009.12.31. módosított


873 50

873 99

3 034

2 613

13 995

13 995

1 150

1 150

19 102

84 18 814

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja

3 000 3 111

6 630 3 140

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

6 111

9 770

80

119

80

119

1. 2. 3. I/4. 1. 2. 3.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l


18

578

3.3. sz. melléklet


Hiv. szám



2009. évi eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


4. 5.

25 293

578 29 281





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás


19

3.3. sz. melléklet


Hiv. szám



2009. évi eredeti

Bevételi jogcím


- szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

252 009

269 731

366

366

366

366

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen


20

3.3. sz. melléklet


Hiv. szám



2009. évi eredeti

Bevételi jogcím


évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

252 375

270 097

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek



21

0 277 668 25 659

299 378 29 647

3.3. sz. melléklet


VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2009.12.31. 2009. évi eredeti módosított

Bevételi jogcím

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9. I/2.

- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevételek összesen

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1. 2. 3. I/4.


ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l 1. 2.


22

12 450

12 950

4 560

3 560

318

17 010

16 828

2 090

2 590

2 090

2 590

200

200

200

200 140

185

3.4 sz. melléklet






Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK 4.

1 473

19 300

1 798 21 416





1. 2. 3. II/4.




23

3.4 sz. melléklet






Bevételi jogcím

- szociális továbbképzés és szakvizsga - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 5.

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. 1. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. 2. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú 5. kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

124 660

142 249

181

0

181

Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. 2. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei

24

3.4 sz. melléklet






Bevételi jogcím

évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 2. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

124 660

142 430

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek

ködési célúcélú tám.tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. Felhalmozási Kölcsön visszatérülése ÁH-n 2. kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi V/3. vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek



25

0 143 960 19 300

163 846 21 597

3.4 sz. melléklet


ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám


El irányzat 2009. évi 2009.12.31. eredeti módosított

Bevételi jogcím

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1. 2. 3. I/4.


10

17 926

19 507

1 651

1 625

24

1

19 601

518 21 661

3 585

4 155 160

3 585

4 315

120

926

120

926

ködési célú átvett pénzeszközök 1. vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l


26

3.5. sz. melléklet



Hiv. szám



Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülr l 4.

ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK

23 306

26 902





1. 2. 3. II/4.




27

3.5. sz. melléklet



Hiv. szám



Bevételi jogcím

- szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése

640

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

640

1. Osztalék és hozam bevételek 2. 3. 4. III/2.

Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. 1. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. 2. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi 4. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú 5. kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., 6. bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen Támogatásérték felhalm. bevétel központi 1. költségv. Szervt l Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. 2. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei

28

640

301 740

316 357

100

100

7 774

3.5. sz. melléklet


Hiv. szám

IV/3.

ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT El irányzat 2009. évi 2009.12.31. eredeti módosított

Bevételi jogcím Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen



29

7 774

3.5. sz. melléklet



Hiv. szám



Bevételi jogcím

El évi közp. költségv. kiegészítések, 1. visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. 2. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. 3. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

301 740

324 231

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n 1. kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH2. n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n V/1. kívülr l

V/3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól

V/4.

Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)

V/5.

Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSZESEN BELS FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL


30

0

325 046 23 306

351 773 35 416

3.5. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és gyermekvédelmi juttatások Támogatásérték kiadások

Polgármesteri Hivatal

El irányzat El irányzat 2009. 12.31. 2009. 12.31. 2009. évi eredeti módosított 2009. évi eredeti módosított 2 102 417 2 376 343 653 276 813 256 631 430 696 784 188 111 233 025 1 454 588 1 649 545 852 144 967 628 132 100 85 713

150 947 137 015

132 100 85 713

150 947 137 015

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások

105 900 30 000 212 944 0

106 064 30 150 34 364 0

105 900 30 000 212 944 0

106 064 30 150 34 364 0

ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

4 755 092 0 9 000 1 567 893 180 000

5 181 212 500 3 150 1 610 101 265 108

2 260 188 9 000 1 564 893 180 000

2 472 449 500 3 150 1 544 827 249 085

0 30 149

9 463 181 873

0 30 149

9 463 181 873

94 000 25 222

94 000 63 801

94 000 25 222

94 000 63 801

1 906 264 6 661 356

2 227 996 7 409 208

1 903 264 4 163 452

2 146 699 4 619 148

Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:


- 31 -

adatok eFt-ban

EGOMIR El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított 1 018 853 1 089 621 312 425 325 137 419 952 479 693

1 751 230

1 894 451

28 649 6 281

0 1 751 230

34 930 1 929 381

4. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított 166 991 181 624 51 668 55 201 59 009 71 524

Városi Könyvtár

adatok eFt-ban

Városi T zoltóság

El irányzat El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított eredeti módosított 45 894 51 103 217 403 240 739 14 436 15 129 64 790 68 292 83 630 86 825 39 853 43 875

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások

277 668

308 349

143 960

153 057

322 046

352 906

525 1 450

0

18 594 2 091

3 000

17 506 6 201

1 975 310 324

0 143 960

20 685 173 742

3 000 325 046

23 707 376 613

Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:


0 277 668

- 32 -

4. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök

Önkormányzati bevételek összesen




EGOMIR El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított

377 746

486 690

149 708

230 006

3 206 797

3 223 284

3 206 797

3 223 284

1 621 174 65 471 5 100 170 000 0

1 708 374 84 297 35 100 470 684 0

1 621 174 10 901 5 100 170 000 0

1 708 374 29 446 35 100 401 511 0

5 446 288 104 000 0 0 5 000

6 008 429 49 412 0 9 012 60 000

5 163 680 104 000 0 0 5 000

5 627 721 48 652 0 1 238 60 000

7 200

7 200

7 200

7 200

0 1 098 868 1 215 068

0 1 275 155 1 400 779

0 1 098 868 1 215 068

0 1 249 137 1 366 227

0

3 051 3 171

6 661 356

7 409 208

6 378 748

6 993 948

214 343

282 918

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

adatok eFt-ban


- 33 -

160 139

179 085

54 204

54 204

0 0

46 458 0

214 343

279 747 120

0

4. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

BEVÉTELEK JOGCÍME

Városi Könyvtár

El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított

adatok eFt-ban


El irányzat El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított eredeti módosított

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

25 293

29 281

19 300

21 416

366

366

0

181

100

3 082

13 204

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök

25 659

6 429 36 076

19 300

24 679

23 306

23 306

0

26 902

40 206 640 7 774



0

4 517 4 517

25 659

40 593

- 34 -

0

6 814 6 814

0

11 636 20 050

19 300

31 493

23 306

60 256

4. sz. melléklet


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME



adatok eFt-ban

EGOMIR

El irányzat El irányzat El irányzat 2009. 12.31. 2009. 12.31. 2009. évi 2009. 12.31. 2009. évi eredeti módosított 2009. évi eredeti módosított eredeti módosított 2 102 417 2 373 827 653 276 810 740 1 018 853 1 089 621 631 430 696 048 188 111 232 289 312 425 325 137 1 454 588 1 640 093 852 144 958 176 419 952 479 693 132 100 85 713

150 947 136 895

132 100 85 713

150 947 136 895


105 900 30 000 202 084 0

102 954 30 150 34 364 0

105 900 30 000 202 084

102 954 30 150 34 364

ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

4 744 232 0 9 000 1 567 893 180 000

5 165 278 500 3 150 1 609 856 265 108

2 249 328 9 000 1 564 893 180 000

2 456 515 500 3 150 1 544 582 249 085

0 30 149 94 000 25 222

9 463 181 873 94 000 63 801

0 30 149 94 000 25 222

9 463 181 873 94 000 63 801

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

1 906 264

2 227 751,0

1 903 264

2 146 454

0

34 930

6 650 496

7 393 029

4 152 592

4 602 969

1 751 230

1 929 381


- 35 -

1 751 230

1 894 451

28 649 6 281

4.1. sz. melléklet


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése

Önkormányzati bevételek összesen El irányzat 2009. 12.31. 2009. évi eredeti módosított


adatok eFt-ban

EGOMIR


El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított 160 139

179 085

-8 600 29 446 35 100

54 204

54 204

170 000 0

398 102 0

0 0

46 458 0

5 992 330

5 152 820

5 611 622

214 343

279 747

104 000 0 0 5 000

49 412 0 9 012 60 000

104 000 0 0 5 000

48 652 0 1 238 60 000

7 200 0 1 098 868 1 215 068

7 200 0 1 275 075 1 400 699

7 200 0 1 098 868 1 215 068

7 200 0 1 249 057 1 366 147

0

3 051 3 171

6 650 496

7 393 029

6 367 888

6 977 769

214 343

282 918

377 746

484 988

149 708

228 304

3 206 797

3 223 284

3 206 797

3 223 284

1 619 014

1 705 986

1 619 014

1 705 986

-8 700 65 471 5 100

-8 600 84 297 35 100

-8 700 10 901 5 100

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

170 000 0

467 275 0

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

5 435 428



- 36 -

120

0

4.1. sz. melléklet


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME


El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított 166 991 181 624 51 668 55 201 59 009 71 524

Városi Könyvtár El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított 45 894 51 103 14 436 15 129 83 630 86 825

adatok eFt-ban

Városi T zoltóság El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított 217 403 240 739 64 790 68 292 39 853 43 875

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

277 668



308 349

143 960

153 057

322 046

352 906

525 1 450

0

18 594 2 091

3 000

17 506 6 201

0

1 975

0

20 685

3 000

23 707

277 668

310 324

143 960

173 742

325 046

376 613

- 37 -

4.1. sz. melléklet


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

BEVÉTELEK JOGCÍME

Városi Könyvtár



366

366

181

100

6 429

3 082

13 204



36 076

19 300

24 679

23 306

26 902

29 281

25 659

21 416


25 293

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök


El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított 19 300

adatok eFt-ban

23 306

40 206 640

0

0

7 774

0

4 517 4 517

0

6 814 6 814

0

11 636 20 050

25 659

40 593

19 300

31 493

23 306

60 256

- 38 -

4.1. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

Cím

Intézmények

száma 1

Saját bevételek (m ködési és felhalmozási)

Költségvetési támogatás TB támogat.

normatíva és közp.tám.

2009. évi 2009.12.31 2009. évi 2009.12.31 eredeti ei. mód.ei eredeti ei. mód.ei

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

2009.12.31 mód.ei

2009. évi eredeti ei.

2009.12.31 mód.ei


2009.12.31 mód.ei

24 908 39 058 40 365 80 317 73 116 28 126 9 936 204 443 217 783 25 207 12 762

25 658 41 084 45 302 84 781 77 072 30 632 10 406 210 631 218 775 28 899 14 206

22 752

27 906 65 018 86 705 88 606 83 464 43 400 22 894 149 365 115 772 38 018 47 746 3 706 592 0 5 318 964 64 520 41 484

52 727 98 016 117 232 164 717 150 156 66 280 30 919 337 355 314 939 59 273 58 985 5 509 589 305 3 326 964 64 454 63 868

56 499 106 102 132 007 173 387 160 536 74 032 33 300 359 996 334 547 66 917 61 952 3 706 592

1 111 24 457

27 819 58 958 76 867 84 400 77 040 38 154 20 983 132 912 97 156 34 066 46 223 5 509 589 305 3 326 964 64 454 41 116

788 891 164 615 35 817 302 809 1 317 790

783 022 87 751 91 208 5 898 995 698

857 572 105 116 106 432 13 548 1 110 574

1 536 887 252 009 124 660 301 740 2 268 023

6 853 964 65 631 65 941 0 1 646 463 269 731 142 249 316 357 2 431 299

1 292 132

967 879

1 082 668

2 215 296

2 374 800

9 545 17 627 26 819 21 335 8 258 822 35 825 21 133 3 200 0 1 200 330 0 0 3 200 10 845

5 253 16 083

3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen

160 139 25 293 19 300 23 306 228 038

179 205 29 281 21 416 27 542 258 168

54 204 366

54 204 366

54 570

54 570

753 865 164 258 33 452 295 842 1 272 325

Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül

228 038

257 444

54 570

54 570

1 247 417

Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:


0 66 169 136 60 8 452 441

0 66 169 136 60 8 452 441

52 872

52 872

0

39

összesen


724 11 472 18 003 28 050 22 502 8 488 1 135 37 134 23 063 5 707 0 1 531 425 359 0

Városi Bölcs de 1.sz. Óvoda 2.sz. Óvoda 3.sz. Óvoda 4.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Szakközépiskola

önkorm.tám

1 535

4/2. sz. melléklet


ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN BEVÉTELEK

Cím

Intézmények

száma 1

Tám.ért. felh.bev.

Tám.ért. k. bev

KIADÁSOK

Bevételek mindösszesen

2009.12.31 2009.12.31 2009.12.31 mód.ei mód.ei mód.ei


4 235

Városi Bölcs de 1.sz. Óvoda 2.sz. Óvoda 3.sz. Óvoda 4.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Szakközépiskola Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:

Pénzmarad vány

Személyi juttatás

Munkaadói járulék.


2009.12.31 mód.ei


2009.12.31 mód.ei 36 622 58 956 82 251 117 729 97 106 42 797 22 957 238 442 216 337 47 274 43 480

9 993 17 021 23 646 33 866 27 897 12 550 6 544 67 453 61 341 13 156 12 809

10 575 16 901 24 128 34 837 28 243 12 712 6 799 71 821 65 632 14 019 13 321

37 338 655 40 121 39 917

39 741 655 41 163 40 733

11 328 210 12 277 12 327

11 970 210 12 186 12 358

1 751 230 277 668 143 960 325 046 2 550 631

62 076 120 631 151 408 207 944 186 928 85 906 35 930 407 584 368 576 74 215 62 947 5 237 1 017 815 59 894 964 72 328 87 057 0 1 929 381 310 324 173 742 376 613 2 852 136

33 035 55 377 76 665 110 819 92 489 40 519 21 411 218 938 199 580 43 623 41 401

1 444 5 033

52 727 107 561 134 925 191 705 171 627 74 598 31 749 373 632 336 513 62 473 58 985 6 709 919 305 56 198 964 67 654 74 713

1 018 853 166 991 45 894 217 403 1 482 176

1 089 621 181 624 51 103 240 739 1 599 709

312 425 51 668 14 436 64 790 453 312

325 137 55 201 15 129 68 292 474 334

2 497 904

2 790 060

1 449 141

1 563 087

443 319

463 759

618 3 057 1 332 6 338 3 754 3 326 1 487 10 002 10 525 1 591 995

456 169

0

0


7 774 7 774

181 100 4 516

49 509 10 946 9 896 24 840 95 809


7 774

281

95 191


adatok eFt-ban

40

2009. évi 2009.12.31 eredeti ei. mód.ei

4/2. sz. melléklet


ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZER EN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma 1


Dologi kiadás 2009. évi eredeti ei.

k.c. pénze.átad.

Beruházás

2009.12.31 2009.12.31 2009. évi 2009.12.31 mód.ei mód.ei eredeti ei. mód.ei

5 860 35 163 34 614 47 020 51 241 21 529 3 794 87 241 75 592 5 694 4 775 6 709 919 305 7 532 99 15 256 22 469

8 835 42 054 41 169 50 811 53 416 28 508 5 674 95 213 82 349 10 670 5 622 4 886 1 017 520 8 183 99 17 688 31 814

22

479 693 71 524 86 825 43 875 690 752

0

0


419 952 59 009 83 630 39 853 608 304


602 444

681 917

Városi Bölcs de 1.sz. Óvoda 2.sz. Óvoda 3.sz. Óvoda 4.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Szakközépiskola Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Véd i szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:


3 839

4 112 910 2 924 3 967 5 228 1 889 500 2 108 4 258 2 252 524 351

Felújítás

Tartalék

2009.12.31 mód.ei

2009.12.31 mód.ei


2009.12.31 mód.ei

1 910

52 727 107 561 134 925 191 705 171 627 74 598 31 749 373 632 336 513 62 473 58 985 6 709 919 305 56 198 964 67 654 74 713

Kiadások összesen

22

3 000 6 839

28 649 525 18 594 17 506 69 386

6 281 1 450 2 091 6 201 16 023

1 751 230 277 668 143 960 325 046 2 550 631

62 076 120 631 151 408 207 944 186 928 85 906 35 930 407 584 368 576 74 215 62 947 5 237 1 017 520 59 894 964 72 623 87 057 0 1 929 381 310 324 173 742 376 613 2 852 136

0

3 000

65 274

16 023

2 497 904

2 790 060

1 810 936 600 2 935

1 586 2 152

41

4/2. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

El irányzat

2009. évi eredeti Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 511 935 Küls személyi juttatások 141 341 Személyi juttatások összesen: 653 276 - ebb l: Kisebbségek 0 Munkaadókat terhel járulékok 188 111 - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés 25 980 Kommunikációs szolgáltatás 58 913 Szolgáltatási kiadások 547 990 Általános forgalmi adó 125 497 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 17 290 Egyéb dologi kiadások 3 700 Dologi kiadások összesen: 779 370 - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek 5 000 Adók, díjak egyéb befizetések 17 850 Kamatkiadások áll. házt. kívülre 49 924 Egyéb folyó kiadások összesen: 72 774 - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 852 144 - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám 2 215 296 Támogatásérték m ködési kiadás 85 713 ködési c. p.eszk. átadás 105 900 Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. 30 149 Szociális és gyermekvédelmi juttatások 132 100 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2 569 158 - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 150 000 Felújítások ÁFA.-ja 33456 30 000 Felújítások összesen: 180 000 - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 1 304 729 Beruházások ÁFA-ja 302853 260 164 Felhalmozási kiadások összesen: 1 564 893 - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön 30 000 Kamatmentes kölcsönök felhalmozási 9 000 Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése 94 000 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: 133 000 Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás

R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei 42


655 081 158 175 813 256 2 516 233 025 736 32 430 65 170 629 740 134 276 34 151 3 064 898 831 9 412 11 249 7 624 49 924 68 797 40 967 628 9 452 2 374 800 137 015 106 064 9 463 181 873 150 947 2 960 162 3 230 203 758 45 327 249 085 1 280 879 263 948 1 544 827 245 30 150 3 150 94 000 127 300 500 4.3. sz. melléklet


adatok:ezer Ft-ban

Kiadások 2010. évi terve

El irányzat

Kiadások megnevezése Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)


2009. évi eredeti


238 166 212 944 25 222 10 860

98 165 34 364 63 801 0

6 378 748 10 860 2 215 296 4 163 452 10 860 4 152 592

6 993 948 16 179 2 374 800 4 619 148 16 179 4 602 969

4.3. sz. melléklet


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások

El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított 0 2 516 0 736 0 9 452

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Német Kisebbségi Önkormányzat

El irányzat El irányzat 2009. évi 2009. 12.31. 2009. évi 2009. 12.31. eredeti módosított eredeti módosított 0 0 0 2 516 0 0 0 736 0 3 998 0 3 893

0 0

0 120


0 0 10 860 0

3 110 0 0 0

ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

10 860 0 0 0 0

15 934 0 0 245 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

245

0

0

0

10 860

16 179

2 802

5 468

5 303


adatok eFt-ban

El irányzat v 2009. évi 2009. 12.31. á eredeti módosított r

0

1 561

0

120

0

1 350

0

10

0

1 750

2 802 0

0 0

5 303 0

0 0

2 755

0

2 802

5 468

5 303

7 155

2 755

3 311

245

0

0

7 400

2 755

3 311

245

- 44 -

4.4. sz. melléklet


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi Önkormányzati bevételek összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME



Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 702

0

0

2 160

2 388

8 700 0 0

8 600 0 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

0 0

2 799 0

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

10 860

15 489

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 690 690

0

10 860

16 179

2 802



Cigány Kisebbségi Önkormányzat


0

adatok eFt-ban

Német Kisebbségi Önkormányzat


El irányzat v 2009. évi 2009. 12.31. á eredeti módosított r

191

0

1 480

802

918

803

900

555

570

2 000

2 000

4 500 0

4 500 0

2 200

2 100

2 755

2 701

2 359 2 802

- 45 -

5 468

31

440 5 303

7 320

0

0

80 80

0

610 610

5 468

5 303

7 400

2 755

3 311

4.4. sz. melléklet


Bevételek

Kiadások

El irányzat Megnevezés

2009. évi eredeti Saját bevételek Átengedett bevételek

Megnevezés

2009. 12.31. módosított

2 750 855 833 688

2 966 629 Személyi juttatások 743 345 Munkaadókat terhel járulék

Állami hozzájárulás ködési kölcsön visszatérülés El

évi várható pénzm.

Dologi kiadások 65 471 1 621 174 5 100 170 000

El irányzat 2009. évi eredeti

Átvett pénzeszközök Támogatásérték bevétel

adatok e Ft-ban

M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú (folyó) kiadások mérlege, önkormányzati szinten


2 102 417

2 376 343

631 430

696 784

1 404 664

1 599 621

132 100

150 947

105 900

106 064

85 713

137 015

212 944

34 364

30 000

30 150

4 705 168

5 131 288

741 120

877 141

84 297 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 708 374

Szociális és gyermekvédelmi juttatások

35 100 Pénzeszköz átadás 470 684 Támogatásérték kiadás

EU. El csatlakozási tám.

ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat)

Egyéb (passzív pü-i elsz.)

Tartalék

stb.

Átmeneti kölcsön nyújtása Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.) stb.

ÖSSZESEN:

5 446 288

Hiány:


6 008 429 ÖSSZESEN: Többlet:

46

5. sz. melléklet


adatok eFt-ban

ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten Bevételek

Kiadások

El irányzat

El irányzat

Megnevezés

Megnevezés

2009. évi eredeti Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)

104 000

5 000

évi várható pénzm.

60 000 Felújítások

1 275 155 Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási célú hitel Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 610 101

30 149

181 873 9 463

180 000

433 Pénzügyi befektetések 1 098 868

Támogatási kölcsönök nyújtása 7 200

7 200

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke + kamat)

EU. El csatlakozási támogatás

Egyéb

Egyéb

stb


1 567 893

9 012 Támogatásérték felhalmozási kiad.

Értékpapír eladás El

2009. évi eredeti

Beruházási kiadások, 48 979 felhalmozási célú alapátadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel


265 108 500

25 222

63 801

9 000

3 150

143 924

143 924

1 956 188

2 277 920

stb.

ÖSSZESEN:

1 215 068

1 400 779 ÖSSZESEN:

Hiányzó forrás Hiány:

741 120


877 141 Többlet:

47

6. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önormányzat

FELÚJÍTÁSI EL IRÁNYZATOK CÉLONKÉNT

sorsz ám

1.

Felújítás megnevezése

keret bizt.éve

Keretösszeg a 2010. évi felújítási feladatokra

2. Intézmények felújítási munkái

2009. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

83 333

16 667

100 000

adatok e Ft-ban 2009. 12.31. módosított el i. nettó érték

ÁFA

Összesen

91

23

114

2009

33 939

6 788

40 727

2009

17 100

4 220

21 320

2009

11 897

2 563

14 460

2009

3 295

824

4 119

2009

68 180

16 928

85 108

7 500

1 500

9 000

2.2

- épületek felújítása - iskolaudvarok 2.3 rekonstrukciója 523/2009.hat József Attila Ált. Iskola tornaterem 2.4 tet átépítés - villám és érintésvédelem felújításával Batthyány Gimnázium h központ 2.5 átalakítás+szakvélemény Csépi és Boglya utca felújítási 3. terve Boglya u.felújítása közbesz.eredm. Kihírdetve

2009

3.2.. Csépi utca felújítása keretösszeg

2009

Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása:

2009

3. 1..

4. 4.1.

-Lakás Tv. Hat. Alá tart. - Egyéb önkormányzati 4.2 ingatlanok - Üdül felújítás 4.3 Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 4.4 000 eFt köt. Váll. Útfelújítás, közutak, járdák és 5. tartozékainak felújítása (pl. megállók) 6. Parkok, játszóterek felújítása 7. Hivatali épület átalakítás, b vítés 8. Csapadékvíz hálózat rekonstrukció HAVARIA keret: életveszély 9. elhárítása 10. Hét buszmegállóperon felújítása Pet fi, Massányi,Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek


2009 2009 2009

20 000

4 000

24 000

20 000

4 000

24 000

30 000

6 000

36 000

19 842

3 822

23 664

16 667

3 333

20 000

13 504

2 557

16 061

2009

1 410

352

1 762

2009

7 000

1 750

8 750

2009

2009 2009 2009 2009

2010

48

7. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önormányzat

FELÚJÍTÁSI EL IRÁNYZATOK CÉLONKÉNT

sorsz ám

Felújítás megnevezése

12.

Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra

keret bizt.éve

13. Felújítások összesen:

2009. évieredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

Összesen


2009. 12.31. módosított el i. nettó érték

ÁFA

Összesen

2010 150 000

30 000

180 000

14. EGOMÍR 15. Városi T zoltóság 16. Városi Könyvtár 17. Bíró Lajos Ált. Iskola 18. Felújítás mindösszesen

adatok e Ft-ban

203 758

45 327

249 085

5 088

1 193

6 281

6 201

150 000

49

30 000

180 000

6 201

1 409

682

1 208 217 664

242 47 444

2 091 1 450 265 108

7. sz. melléklet


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

sorszá m

önkorm.

Beruházás megnevezése

1.

Tervezések:

1.1.

Tervezési feladatok (jegyzék szerint)

Hat.száma

adatok eFt-ban

2009. évi eredeti el irányzat

2009. évi módosított el irányzat

nettó érték

nettó érték

ÁFA

Összesen

ÁFA

Összesen

328/'09.(IX.3. ) 1.1.1. 412/'09.(X.29 Bölcsöde tervezési feladata 22-313-36 sz.szám .)

6 400

1 600

8 000

1.1.2. Bucka Tó kármentesítése

4 910

1 142

6 052

4 167

833

5 000

2 175

435

2 610

4 000

1 000

5 000

1.1.3 Településszerkezeti terv felülvizsgálata

99/'09.(III.26. )

1.1.4 Szabályozási terv Szabályozási terv és helyi építési szabályzat 1.1.5 felülvizsgálata Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának 1.1.6 terveztetése 10/2010.(I.22.)sz.hat. 1.1.7 Pályázati el készítés tervezése 1.2. Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése

6 667

1 333

8 000

6 667

1 333

8 000

1.3.

Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervdok. 1 715 eFt

1 429

286

1 715

1 429

286

1 715

1.4.

Közlekedési koncepció

7 500

1 500

9 000

7 500

1 500

9 000

1.5.

Kéktó Kulturális és Szabadid Központ területén kulturális szabadid , sport célú közösségi 54/2009. (II.24.) tér létesítése, el készítése (tanulmánytervek, költségbecslések)

6 900

1 380

8 280

6 900

1 380

8 280

1.6

Duna parti rendezési tervek

1 400

350

1 750

420

84

504

2. 2.1. 2.2.

Üdül tanulmányterv AJTI Beruházás tervezése Ingatlanok vásárlása létesítése: - Telekvásárlás( Bucka, Dunapart) - Városközpont rehabilitáció

2.3. 2.4.. 3. 3.1. 3.2.

- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)

239/'09.(VI.2 5.) 185/'09.(V.27 .)

164/'09.(IV.3 0.) 278/'09.(VII.3 0.)

41 667

8 333

50 000

0

Lakihegyi közösségi ház létrehozásának költségeit tervezni Sport, kultúra és közm vel dés Sportcsarnok el közm vesítése Közösségi hely létrehozása


50

8.1. sz. melléklet



sorszá m

önkorm.


Hat.száma

adatok eFt-ban



nettó érték

nettó érték

ÁFA

Összesen

ÁFA

Összesen

4.

MÉDIA Internetes kommunikációs fejl.keret:ebb l 4.1. internetes hírportál 2MFt; egyszeri beszerzési ktg.:3MFt Elektronikus Média szolgáltatás 4.2. fejlesztése:15MFt Ezen belül a Városi TV létrehozása Városi marketing és kommunikáció 8MFt 4.3.. (küls : 5MFt, bels :3MFt) 5. Egészségügy, szociális ágazat 5.1. Deák F.u. rendel kialakítása 5.2. Határ u-i orvosi rendel felújítása Dr. Lengyel L. u-i véd i szolg. Új helyiség 5.2. felszerelése 5.2. Lakihegyi Orvosi rendel - kerítés Szociális alapszolg. Kp.tereprendezés és 148/'09.(VII.3 5.3. 0.) konténer elhelyezés 5.4. Deák F. orvosi rendel kialakítása 6. Oktatás 6.1. Mocorgó Óvoda b vítése 6 csoporttal Mocorgó óvoda els eszközbesz. Mocorgó Óvoda park és kertépítés Bérelt Óvoda els eszközbeszerzés Napraforgó Óvoda eszközbeszerzés El évi út beruh. garanciális visszat. Mocorgó Óvoda, Kollégium, okmány ir. Ádám Jen Többcélú Intézmény: Iskola 399/2009.(X. 6.4. 29.) Óvoda, Zeneiskola , sportlétesítmény Új Bölcsöde létasítése 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 6.5. 6.6.

Kollégium b vités Iskola, óvoda kerítés építés II. Csicserg óvoda melegvíz korszer sítés Képvisel i keretb l -kerítés építés Csicserg Óvoda kerítés áth.és udvarb vítési feladatok

162

972

11 494

440

11 934

244 511

48 922

293 433

233 329

46 686

280 015

16 667 17 803 9 676

3 333 3 561 1 935

20 000 21 364 11 611

1 167 17 803 3 153

233 3 561 631

1 400 21 364 3 784

166 667

33 333

200 000

166 667

33 333

200 000

471/09.XI.26.

0 0 0 0 147/'09.(IV.3 0.)

Szivárvány Óvoda árnyékoló pavilon létesítés


810

51

2 550

510

3 060

856

213

1 069

8.1. sz. melléklet



sorszá m

önkorm.


7. 7.1. 7.2. 7.4.

Városfejlesztés ARIES távh rendszer fejlesztése pály.önrész Taksonyi szeméttelep rekultivációja Díszkivilágítás fejlesztése

7.5.

Parkrekonstrukció

7.6. 7.7. 7.8. 7.9.

Régi Posta épület átalakítása Csepeli Temet Gyári útssz. Járda épités Királyeredei szikkasztó építés

Hat.száma



nettó érték

nettó érték

Helyi közutak járdák létesítése 2008. évi

Ifjúság téri körforgalom Szent Erzsébet téri körf.+Könyvtár parkoló szaki ellen rzéssel Temet út- Sport út felújítás Parkoló felújítás Forgalom lassító küszöb építés Lakihegyi jelz lámpa áth. Kifiz. Gyári út -Határ út gyalogátkel hely

ÁFA

Összesen

145/109.(IV.3 0.)

7.10. kötelezettségvállalás

7.11. 3 körforgalom építés 7.12. Csepeli gerincút 7.13. Pet fi úti forg. Csillapítás ( pénzmaradv) 7.11 Út- és járdaépítés m szaki ellen rzéssel

adatok eFt-ban

25 000

5 000

30 000

238 734

47 747

286 481

ÁFA

Összesen

41 645

8 329

49 974

25 000

5 000

30 000

0

101/'09.III.26.

462/'09.XI.26 .

127 979

27 597

0 0 155 576

40 220

8 044

48 264

69 526

13 905

83 431

51 901 2 500 3 050 1 218 412

10 320 500 610 244 103

62 221 3 000 3 660 1 462 515

7.12 Vénusz köz (utcarendezés)

103/09.III.26.

2 403

481

2 884

7.13 Belterületi úttervek felülvizsgálata

242/09.VI.25.

1 667

333

2 000

20 000

5 000

25 000

1 600

400

2 000

6 410

1 152

7 562

7.13 Közérdek köt.váll terhére útép. GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft

104/09.III.26.

Dalessa Kft. Tököli út csomópont 20 Mft.

173/09. V.12.

7.14 Üdül sor - Rév út 12 db fekv rend r telepítés 7.15

Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész


226/'09.VI.25 .

83 333

52

16 667

100 000

8.1. sz. melléklet



sorszá m

önkorm.


Hat.száma



nettó érték

nettó érték

144/09.

7.16 Bucka városrész szennyvízcsatornázás: önrész IV.30. 470/09.XI.26. ; el készít szakasz Bucka városrész szennyvízcsatornázása 7.17 el készít szakasz ÁFA rész megel legzeése Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, 7.18 földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jelleg költségek, területszerzés kiadásai A Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítend 7.19 ivóvízhálózat” II. számú ütemének kivitelezéséhez közbesz.elj.megind. 7.20

KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés önrész. KMOP pályázat kerékpárutak fejlesztése 7.21 pályázati önrész 7.22 Közút céljára terület vásárlás 7.23 Árvácska út stabilizáció 7.24 Közvilágítás fejlesztése évi beruh. Garanciális visszat. Épitm. 7.22. El évi beruh. Garanciális visszat. Épület .7.23. El 7.25. BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása El évi út beruh. garanciális visszat. 7.24. zvédelem és katasztrófa elhárítás zoltóparancsnokság f téskorszer sítése 7.24. 7.26 Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése 7.27 Képvisel i keretb l -beruházás 7.28 Kutyafuttató létesítés 9. Gép, m szer egyéb beszerzés 9.1. ÉCSVCS 2009. évi feladatok a bérleti díj terhére


adatok eFt-ban

ÁFA

Összesen

ÁFA

Összesen

17 125

3 425

20 550

17 125

3 425

20 550

22 833

4 567

27 400

22 833

4 567

27 400

64 468

14 220

78 688

8 400

2 100

10 500

226/09.VI.25. 494/09.XII.17 .

226/09.VI.25.

242/09.VI.25. 345/09.IX.24. 351/09.IX.24.

65 186

13 040

78 226

47 406

11 852

59 258

121/2009.(IV. 9.)

25 469

5 094

30 563

65 166

13 246

78 412

4 021

4 771 500

100

4 771 600

4 021 102/2009.III. 26.

16 396

3 279

19 675

17 688

3 536

21 224

172/09.V.12. 459/09.XI.26.

10 500

2 100

12 600

16 605

3 627

20 232

0 0 172/09.V.12. 459/09.XI.26. 250/2009.VI. 25.

17 500

53

3 500

21 000

13 666

3 417

17 083

893

196

1 089

780

195

975

17 500

3 500

21 000

8.1. sz. melléklet



sorszá m

9.2.

9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.6.1. 9.6.2 9.6.3 9.6.4 9.6.5. 9.6.6. 9.6.7. 9.6.8. 9.6.9 9.7. 9.7.1. 9.7.2. 9.7.3. 9.6.5 9.6.6 9.6.7 9.6.8 9.6.8 9.8. 9.8.1. 9.8.2. 9.8.3. 9.9. 9.9.1. 9.9.2. 9.9.1

önkorm.


Hat.száma



nettó érték

nettó érték

Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz. Lapvízmérce:Közép Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Térfelügyeleti rendszer b vítése Szhalom, Dharaszti, Htelek, Taksony, Tököl Digitális térkép Térinformatikai rendszer kiépítés, bevezetés Számítástechnikai eszközök beszerzése Hivatal: új m.áll.: 350 eFt x14 f =4 900 eFt. Hivatal: Folyamatos pótlás: 6 000 eFt. Internetes portál Fénymásoló: 3 960 eFt. CSSK: 1 968 eFt Informatika normatíva Térfiegyel rendszer áthelyezés NÖK számítógép CÖK nyomtató Deffirillátor Immateriális javak (softwerek) - Korszer irattározási rendszer - M ködési engedély nyilvántartó -Weblap fejlesztése Ügyiratkezelési szoftver Feladatkövetési rendszer Elektronikus adóbevallás szoftver CÖK számítógép beszerzés Informatikai normatíva terhére besz. Egyéb gépek berendezések bútorok - Hivatal: új létszám 14 f * 350 eFt:5 880 eFt. - Építéshatóság és Gyámhiv.kialakítása - CSSK: bútor, kerékpár, robogo:1 590 eFt. - Képvisel i keret terhére projektor Képz vészeti alkotás GSP mér szer Jelz rendszer házi segítségnyújtás eszk. Térinformatikai rendszer fejlesztése


adatok eFt-ban

Összesen

ÁFA

Összesen

5 000

1 000

6 000

0

0

0

16 667

3 333

20 000

15 969

3 193

19 162

19 288

3 858

23 146

16 555

3 189

19 744

1 640

328

1 968

1 829

375

2 204 0 0 0 0

1 590

54

ÁFA

318

1 908

5 135 3 000 280 201 4 793 11 461

1 027 600 56 44 1 067 2 460

1 590 166

318 42

4 678

936

0 0 0 0 6 162 3 600 336 245 5 860 13 921

1 908 208 0 0 0 5 614

8.1. sz. melléklet



sorszá m

önkorm.


9.9.2 Térinformatikai rendszer fejlesztése - légifelvételek készítése Kötelezettségvállalással terhelt feladatok 10. összesen: Keretösszeg a feladatokra le nem bontott 11.. beruházásokra: 12.. Összesen: 13. EGOMIR 14. Bíró Lajos Ált. iskola 15. Városi Könyvtár 16. Városi T zoltóság 17. Önkormányzati beruházás mindösszesen Felújítás Beruházás felújítás összesen Hiteltörlesztés + kamatterhei (94000+49924) Támogatásérték felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen:

Hat.száma



nettó érték

nettó érték

ÁFA

Összesen

4 400

155/09.IV.30. 357/09.IX.24.

1 078 587 214 936 1 293 523 1 258 368 226 142

45 228

271 370

22 511

1 304 729 260 164 1 564 893 1 280 879 23 673 428 15 449 2 500 500 3 000 16 501 1 307 229 260 664 1 567 893 1 336 930 150 000 30 000 180 000 217 664 1 457 229 290 664 1 747 893 1 554 594 143 924 30 149 25 222 9 000 1 956 188 1 554 594

Ipar zési adó tervezett bevétele:


adatok eFt-ban

1 900 000

55

ÁFA

925

Összesen

5 325

258 179 1 516 547 5 769

28 280

263 948 1 544 827 4 976 28 649 97 525 3 145 18 594 1 005 17 506 273 171 1 610 101 45 327 262 991 318 498 1 873 092 143 924 9 463 120 853 22 396 9 300 318 498 2 179 028 1 900 000

8.1. sz. melléklet


adatok:ezer forintban

Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként mérlegszer en, címenként

cím

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

el irányzat

el irányzat

2009. évi eredeti

száma

2009. 12. 31. módosított

2009. évi eredeti


I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Polgármesteri Hivatal O14034 Kisegít mez gazdasági szolgáltatás 221214 Lapkiadás 452014 Mélyépít ipar 454018 Épület fenntartás 452025 Helyi közutak létesítése 631211 Közutak üzemeltetése, fenntartása 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

751153 Önkormányzati igazgatás 751164 Kisebbségi Önkormányzat 751175 Országgy lési képvisel választás 751670 Polgári védelmi tevékenység 751845 Városgazdálkodás 751878 Közvilágítás 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önk. felad. nem terv. bev. 852018 Állategészségügyi tevékenység 853244 Családsegítés 853311 Rendszeres pénzbeli ellátás

1 445 577

4 430 2 366 5 433 31 618 1 884 087 5 191 5 078

101 200

107 084 521

4 831 971

4 935 658 7 487 55

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

853344 Eseti pénzbeli ellátás

2 048

40 998 15 256 166 665 451 370 399 291 97 260 1 651 105

841 728 65 755 2 215 296 1 148 52 764 91 900 3 000 44 000 25 200 924 160 088

1 148 62 076 121 240 3 987 29 983 6 516 43 664 924 168 602

55 000

63 118

6 378 748

6 993 948

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 901215 Településtisztasági szolgáltatás

2 162 730

902113 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.

921419 Rádiós m sorszolgáltatás 921420 Televízió m sorszolgáltatás Szakfeladat nélkül - aktív-passzív pü-i elszám. 1. Polgármesteri Hivatal összesen:


6 378 748

6 993 948

103 488 15 611 163 415 108 481 644 837 108 897 23 290 1 944 501 16 179 7 078 631 902 484 78 998 2 374 800

9. sz. melléklet


cím

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

el irányzat

el irányzat

2009. évi eredeti

száma 2.




2009. évi eredeti


Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M k. Ir.

552312 Óvodai étkeztetés 53 876 552323 Iskolai int. étkeztet 48 898 552411 Munkahelyi vendéglátás 30 134 751757 Önk.és többs.kist.társ. Int. ell.kisegít szolgálat 3 200 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1 536 887 801115 Óvodai nevelés 439 801214 Általános és középiskolai oktatás. 2 974 801313 Alapfokú m vészetoktatás 3 200 805113 Napközi otthonos ellátás 805212 Nevelési tanácsadás 851219 Házi gyermekorvosi szolgálat 1 200 851286 Fogorvosi szolgálat 330 851297 Véd i szolgálat 52 872 851318 Közeg. ügyi és járványügyi ellátás 851912 Anya,-gyermekvédelem 851967 Ügyeleti szolgálat 853181 Id sek gondozását ellátó int. 4 848 853211 Bölcsödei ellátás 6 375 853233 Házi segítségnyújtás 766 853255 Szociális étkeztetés 3 413 853266 Nappali szociális ellátás 1 818 Szakfeladat nélkül - aktív-passzív pü-i elszám. 2. EGOMIR bevételek és kiadások összesen: 1 751 230


54 486 48 898 30 203

121 418 108 731 21 296

131 224 110 952 22 053

54 762 1 646 463 3 077 6 213 5 707

67 654

72 623

359 10 082 8 302 770 3 413 1 818

469 161 532 871 62 473 64 166 58 985 6 709 919 53 129 964 3 069 305 33 637 104 667 19 958 8 484 12 634

522 281 594 457 74 215 66 373 62 947 5 237 1 017 56 592 964 3 302 520 35 229 117 737 21 594 12 104 17 960

1 929 381

1 751 230

1 929 381

1 531 425 52 872

9. sz. melléklet


cím

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

el irányzat

el irányzat

2009. évi eredeti

száma 3.


Bíró Lajos Általános Iskola: 552323 Iskolai int. étkeztet 16 794 552411 Munkahelyi vendéglátás 1 380 751952 Közoktatási intézményben végzett kiegészít tevékenység 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 252 009 801214 Általános iskolai oktatás 7 485 804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

805113 Napközi otthoni ellátás Szakfeladat nélkül - aktív-passzív pü-i elszám. 3. Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek 277 összesen: 668 Városi Könyvtár 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

2009. évi eredeti


16 794 1 380

32 529 1 379

33 878 1 379

269 731 22 419

206 916

234 118

13 039 23 805

14 576 26 373

277 668

310 324

801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása

4.



310 324

124 660

142 249

13 860 5 440

14 185 17 308

750 78 191 57 687 7 332

750 84 137 81 766 7 089

Szakfeladat nélkül - aktív-passzív pü-i elszám. Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen: 143 960

173 742

143 960

173 742

60 256 316 357

325 046

376 613

376 613

325 046

376 613

8 876 652 2 215 296

9 784 008 2 374 800

8 876 652 2 215 296

9 784 008 2 374 800

1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek összesen: 6 661 356

7 409 208

6 661 356

7 409 208

921716 Alkotóház 921815 M vel dési ház 923127 Könyvtár 923215 Múzeum

4.

Városi T zoltóság 751669 T zvédelem, katasztrófaelhárítás 23 306 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 301 740 Szakfeladat nélkül - aktív-passzív pü-i elszám. 5. Városi T zoltóság kiadások és bevételek összesen: 325 046 5.

Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások Le: intézmények finanszírozása: II. Az I. pontból általános és céltartalék

Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen:


10 000 228 166 238 166

5 808 193 100 198 908

9. sz. melléklet


adatok e Ft-ban Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként

0 14034 Kisegít mez gazdasági szolgáltatás Ide tartoznak a máshová be nem sorolt mez gazdasági szolgáltatások, így: parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, term helyi besorolás, mez gazdasági fajtamin sítés könyvi számla 12 541 1 821 111

Parkrekonstrukció Áfa

182

Beruházás összesen:

552 181

Parkfenntartás -Növényápolás, virágültetés -Facsemeték, sorfák fenntartása,fakivágás

561 111

2009.évi eredeti el i.

Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i. 41 645 8 329 49 974

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa

Szakfeladat összesen:

34 165 34 165

44 528 44 528

6 833

8 986

40 998

103 488

221 214 Lapkiadás Id szaki lapok szerkesztésével, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység könyvi számla 53 111

Nyugdíjbiztosítási járulék

552 198

Kisváros terjesztési költség

5 521 991

Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás

562 141 561 111


Megnevezés

Egyéb dologi kiadások (újságírás, nyomdai, szerkeszt i kiadások): Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa



59

2009. 12.31. mód.el i. 237

750

750

3 363

3 481

10 320 823

10 320 823

15 256

15 611

9/1.sz.melléklet



452 014 Mélyépít ipar Ezen a szakfeladaton az utak,vasutak, hídak, vízi építmények, alagutak és föld alatti építmények kivitelezésének és fenntartásának bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni. könyvi számla 12 541

12 541 12 541

12 541 12 541 12 541 1 154

12 541

1 821 111


Megnevezés Beruházások Alsóbucka szennyvízhálózat + tisztító önrész Áfa Bucka városrész ivóvíz ellátása: szolgalmi jog, földmérési ktgek, egyéb járulékos jogi jelleg ktgek, területszerzés kiadásai Áfa Bucka városrész szennyvízcsatornázás el készít szakasz Áfa Bucka városrész szennyvízcsatornázás el készít szakasz Áfa megel legezése Áfa Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése Áfa Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezési tervdok. vásárlása Áfa Közlekedési koncepció Áfa Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítend ivóvízhálózat II. ütem Áfa Beruházás összesen: Beruházás áfája összesen:



60

2009. 12.31. mód.el i.

83 333 16 667

6 410 1 152

17 125 3 425

64 468 14 220 17 125 3 425

22 833 4 567 6 667 1 333 1 429 286 7 500 1 500

22 833 4 567 6 667 1 333 1 429 286 7 500 1 500 8 400 2 100

138 887 27 778

134 832 28 583

166 665

163 415

9/1.sz.melléklet



454 018 Épület fenntartás Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják,amelyek nem a saját elhelyezésüket biztosító épületükön (vagy egyéb magasépítmáényeken) végeznek fenntartási, korszer sítési, bontási tevékenységet. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 12 631 181 111 12 641 181 111 12 631 181 111 12 631 181 111 12 631 181 111 12 631 181 111 12 631 181 111 12 631 181 111

Keretösszeg a 2010. évi felújítási munkákra Felújítás áfája Havaria keret felújításokra Áfa Bíró Lajos Iskola megsüllyedés helyreállítása Áfa Hivatali épület átalakítás, b vítés Áfa Intézményi felújítás Áfa József Attila Ált. iskola tornaterem átépítés Áfa Batthyány Gimnázium h kozpont kialakítása Áfa Nem lakás célú helyiségek felújítása Áfa Felújítások összesen:

181 111

Felújítások áfája összesen: Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra Beruházások áfája



83 333 16 667 16 667 3 333 20 000 4 000 30 000 6 000

33 939 6 788 11 897 2 563 3 295 824 7 500 1 500 150 000

90 226

30 000

18 255

226 142 45 228

451 370

61

91 23 13 504 2 557 20 000 4 000

108 481

9/1.sz.melléklet



452 025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Az önkormányzat a helyi közutak, hidak, alagutak létesítésével és felújításával kapcsolatos bevételeit és kiadásai tervezheti és számolhatja el ezen a szakfeladaton. könyvi számla


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

Beruházások 12 541

Helyi közutak, járdák létesítése

238 734

Út és járdaépítés - m szaki ellen rzéssel

127 979

Ifjúság téri körforgalom Szent Erzsébet téri körf. + Könyvtár parkoló m szaki ellen rzéssel Temet út -Sport út

40 220 69 526 51 901

Parkoló felújítás

2 500

Forgalomlassító küszöb

3 050

Lakihegyi jelz lámpa

1 218

Vénusz köz utcarendezés

2 403

Gyári-Határ úr gyalogátkel hely

412

Árvácska út stabilizáció

500

Szentmiklósi utak fejlesztése

1 667

Üdül sor - Rév sor fekv rend r telepítés

12 511

1 821 111

12 641

12 631 181 111

KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés

65 186

1 600 47 406

KMOP pályázat kerékpárutak fejlesztése Közút céljára terület vásárlás GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.

25 469 4 021

65 166 4 771

Gyári útról útcsatlakozás kiépítése Képvisel i keret- padka rendezés Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja Beruházások ÁFA-ja (fordított)

333 410 65 881

Felújítások Áfá-ja Csépi és Boglya utca felújítása -Csépi utca felújítása -Boglya utca felújítása Pet fi-Massányi-Lehel-Bajcsy útfelújítás Felújítások összesen: Felújítások Áfá-ja



68 180

7 000 75 180 18 678

399 291

62

20 000 13 666 695 454 680 82 823 13 476

644 837

9/1.sz.melléklet



631 211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása E szakfeladatba tartozik az országos és az önkormányzati közutak és hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. Ide tartozik a helyi és távolsági autóbuszok végállomásainak, megállóinak üzemeltetése is. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 552 182 Útkarbantartás kátyúzás 66 050 78 301 552 182 Szilárd burkolatú utak fenntartása ( Vitép 95 Kft.) 552 182 Útkezel i átalánydíj 552 196

Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány

15 000

11 624

552 199 561 111 561 121

Egyéb szolgáltatás m szaki ellen rzés Áfa Fordított áfa

16 210

831 18 097 44

97 260

108 897

Szakfeladat összesen 701 015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, , valamint a többcélú kistérségi társulás tulajdonában, vagy az általa bérelt ingatlanok adásvételével, bérbeadásával, kezelésével üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására szolgál könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 552 183 ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart. 19 408 561 111 3 882 Áfa

Szakfeladat összesen


0

63

23 290

9/1.sz.melléklet



751 153 Önkormányzati igazgatás Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képvisel testület hivatala, a körjegyz ség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz könyvi számla 13 152 13 151 1 154


Megnevezés Gépek, berendezések, bútor Ügyviteli- és számítástech. eszközök besz. (hivatal) Szoftverek (feladatkövetési, ügyiratkezelési, stb) Informatikai normatíva terhére számtechn. Eszköz besz. Képvisel i keret terhére projektor Összesen:

1 821 111

Áfa

12 631 181 111

Hivatali épület átalakítás, b vítés Áfa Felújítás összesen:

171 311

Részesedés vásárlás (Integrált Szakképz Kp. Törzst ke)

27 344 194 242 43 121

Felhalmozási kiadások összesen: ködési kölcsön nyújtása Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás) Fejlesztési célú hitel törlesztése

27 344 372-381 37 213

373 151 373 151 373 152

19 288

2009. 12.31. mód.el i. 11 461 16 555 8 415 4 793 166 41 390

3 858

8 441

0

19 842 3 822 23 664

19 288

500

23 146

73 995

9 000 94 000

3 150 94 000

ködési kölcsön - háztartásoknak

150

ködésre átadott pénzeszközök és támogatásért.kiadások Intézmények alulfinanszírozása Összesen: Támogatásérték m ködési c.pe.átadás önk.belül

82 615

56 069 56 069 80 826

Bp.Csepel Fels tag ügyeleti ambulanciai szolg. és véd i szolg. ellátása Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek) Speciális bölcs dei elhelyezés (Ferencvárosi Önkormányzat) városi Önkormányzat -Brüsszeli iroda 300eFt

1 912 71 000 2 250 300

1 912 53 745 2 250 300


64

9/1.sz.melléklet



751 153 Önkormányzati igazgatás Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képvisel testület hivatala, a körjegyz ség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz könyvi számla 373 153 37 316

37 316


Megnevezés k.c.pe.átadás helyi önk.és ktgvetési szervnek Csepel-szigeti Önkormányzatok Szöv.bels ellen rzési feladatok támogatása Pest megyei rend rkapitányság (mobiltelefon) Pest megyei rend rkapitányság (adományozási szerz dés) CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft*31.529 f ) Batthyány Gimnázium támogatás Batthyány Gimnázium támogatás RSD Parti Sáv Önk.Társulás - alapítói vagyon RSD Parti Sáv Önk.Társulás - tagi hozzájárulás Támogatásérték m ködési kiadás összesen:

1 500 500

1 500 500

2 000 3 153

2 000 3 153 3 080 11 440 946

82 615

136 895

Támogatásérték felhalmozási kiadás Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási Támogatásérték kiadás összesen:

381 134 381 151 381 151 381 153 3 811 531 381 159 381 155 381 155 3 811 532 381 154 3 811 591 3 811 511

373 152 373 152 373 152 373 152 3 811 581 3 811 582

ködésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre Vadásztársaság Sportszervezetek Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás Kulturális célok támogatásának kerete Helyi m vészeti élet támogatása (Kult.Biz.Céltart.) Környezetvédelmi célok támogatása Betegszállítás támogatása (szigetszentmiklósi betegek) Polgár rség Szszmiklósi Torna Klub fenntartásának támogatása Bizottsági rendelkezés - el évi köt.vállalás Média keret Kulturális marketing és kommunikációs keret Sziget Produkciós Iroda - rendszer bekötési díj Önszervez és Öntev. Közösségek tám. Városi egészségügyi rendezvények támogatása Egyházak támogatása 7*500eFt EMI - Ifjúsági fesztivál támogatása Fest vész katalógus megjelenésének támogatása Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft*32.322 f ) TÖOSZ tagsági díj (20 Ft*32.322 f ) Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 32.223 Ft*10Ft k.c.pe.átadás non-profit szervnek képvisel i keret k.c.pe.átadás non-profit szervnek bizottsági


65

2009. 12.31. mód.el i.

9 463 9 463 82 615

146 358

108 998 900 38 000 10 000 5 000 3 000 2 000 2 000 9 000 6 500

102 932 900 37 950 10 000 4 850 1 600 2 000 2 000 9 000 6 500 260 800 1 288

16 000 9 000 1 000 3 500

8 930 64 3 500 800 391

1 576 631 576 315 2 558 570

9/1.sz.melléklet



751 153 Önkormányzati igazgatás Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képvisel testület hivatala, a körjegyz ség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz könyvi számla 38 115

373 152 373 152

373 152

373 152

381 143

382 382 151 382 151 382 151 382 151 3 821 432 38 215 3 822 141 3 822 131

382 152


Megnevezés k.c.pe.átadás PM keret Általános tartalék terhére biztosított támogatás Képvisel -testület döntése alapján el évi köt.vállalás Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft*32.322 f ) TÖOSZ tagsági díj (20 Ft*32.322 f ) Arspoetica Consult Bt.-Grossics Gyula portréfilm Dunavidék Reg. Tv Kft - film készítésének támogatása Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Társulás. Tagdíj Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Társulás beruházás önrész Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 32.322 Ft*10Ft ÉCSVCS - m ködési támogatás TISZK tagdíj Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés tám. EVMSZ tagdíj ködésre átadott pénzeszköz és támogatásérték m ködési kiadás összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Forrás Ifjúsági- és Sport közalapítvány Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Humanitas'91 Közalapítvány támogatása Egészséges Városért Közalapítvány támogatása Közm beruházások támogatása (Szoc.Biz.) Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip.adó bevételb l Lakóépületek energiatakarékos felújítása ÉCSVCS - vízjogi engedélyezés tám. Lakossági közm fejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás SZTK hitelfelvétel támogatás Szív hangja alapítvány -gép beszerzés Polgár rség bázisépület építésének támogatása Görög Katolikus Egyház épület felújítás tám. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre összesen:

315

191 613

249 440

5 000

5 000

6 160 1 040 800 1 000

6 160 1 040 1 020 100

4 149

749 130 845 8 580 41 1 238 12 000 100 13 000 2 000

12 000

30 149

181 873

431 313 727 373

166 978

196 311

Gyógyszer vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, közlöny, folyóirat, e.inform.h. Hajtó és ken anyag beszerzés -Önkormányzati igazgatás -Közterület felügyel k Anyag, kisérték tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesít címke

10 10 000 3 900 2 950 1 450 1 500 3 300 3 500

77 9 996 4 102 1 489 1 489 8 127 3 408

Készletbeszerzés összesen:

23 660

27 199

Járulékok összesen:

54 712 5 491

1 580

221 762 606 237

ködési és felhalmozási c.pénzeszköz átad.összesen: Személyi juttatások összesen:

54 211 5 431 54 411 5 461

2009. 12.31. mód.el i. 1 723 350 400 1 576 631 450 1 000 946


66

9/1.sz.melléklet



751 153 Önkormányzati igazgatás Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képvisel testület hivatala, a körjegyz ség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz könyvi számla

55 111 55 112

55 119


Megnevezés

Szolgáltatások: Nem adatátviteli távközlési díjak -mobil és vezetékes telefondíjak Adatátviteli célú távközlési díjak Okmányiroda+f épület közötti hotspot 30eFt/hó, 25eFt/hó*2 db -Internet vonal, ADSL -Képvisel i sz.gépek ktg. Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: Hungarocad térinformatikai rdsz.szoftver köv. Mikro voks, ügyfélhívó, épít ip.pr. Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Kommunikációs szolgálatatás összesen: 55 121 552 121

55 213 55 214 55 215 55 216 55 217 55 218

552 183 552 183 552 184 552 191 552 195

Vásárolt élelmezés, ballonos ásványvíz Bérleti és lízing díjak -OTP épület bérleti díja -Irodakonténer bérleti díja -Nádasdy Filmszínház -Optikai kábel bérlés -Router bérlés -Fénymásoló bérleti díj -Sportbankett bérleti díj -Egyéb bérleti díj: OTP fiók, vízadagoló stb. -Hajdúszoboszlói gyógyüdülés bérleti díja -Pálfi Autójavító Bt. :Fels tag ügyfélszolg.bérleti díj -Gasztronómiai örökség rendezvény bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Távh és melegvíz szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.) -Másológép, járm vek, klíma, egyéb Ingatlan karbantartás összesen: Karbantartás Hivatal festés mázolás PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge Karbantartás egyéb Kéményseprés, szemétszállítás Eseti gondnoki díjak


67

2009. 12.31. mód.el i.

5 100

4 450

3 700

3 460

1 700 1 500

1 780 890 1 500

12 000

12 080

11 196 9 600 1 296 300

600 6 000 3 700 5 000 1 000 7 000

76 12 914 9 600 1 521 300 120 22 230 300 98 600 123 1 144 6 127 4 236 1 076 6 457

7 000 6 000 6 000

6 457 4 106 4 106

1 100 500

8 835 512

9/1.sz.melléklet



751 153 Önkormányzati igazgatás Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képvisel testület hivatala, a körjegyz ség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz könyvi számla 552 197

5 521 971 552 198

552 199


Megnevezés Szakért i díjak, tagsági díjak -ECI-Fischer Kft. Szakért i díj -SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás -Oktatási szaktanácsadó szakért i díj -Bordik Bt ( kataszter ) -Diesel-Land Kft (Cafetéria) -Könyvvizsgálat dr. Schmidt Géza Bt., Tóth J. -Dr.Úri J.és dr. Bardócz K. jogi képviselet: -dr. Bardócz Kálmán : kabinet f nök -Lestár Sziget Kft. T z,közb.tanácsadás -Parkfenntartás mérnöki feladatok -Dr.Fülöp Zoltán ügyvéd szakért i díj -Lawand Kft. Bucka tó kiegészít feltárása -Pályázatírás keretmegállapodás -KMOP projektmenedzsment költsége -Vörös Katalin közbeszerzési tanácsadás -Közbeszerzési szakértés -Projekt iroda tev.kapcsolódó szakért i díjak -AVS Telekom Kft. Térfigyel karbantartása -Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés - IVS anyag elkészítés -Alsóbuckai szennyvíz.csat. Dokumentáció felülvizsgálata -Adóügyi iroda szakértés és értékbecslés -Munkavédelmi és T zvédelmi feladatok ellátása -Ügyvédi megbízás Biofield - Önk. Épületek m szaki ellen rzése Tanfolyam, vizsga díjak

2009. 12.31. mód.el i.

65 402

70 926

3 053 3 600 3 600 540 700 624 4 368

3 053 3 600 3 600 540 700 624 4 368

4 992

4 992

720 30 000 3 275

120 26 800 3 275

8 000 930 1 000

8 000 930 1 284 6 200 2 600

240 1 372

Postaköltség

17 026

21 449

-Postai levelek, csomagok

17 026

21 449

6 000

9 580

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás


68

9/1.sz.melléklet




5 521 991

5 531 5 541

5 561


Megnevezés - Fotóalbum, falinaptár, sportnaptár és egyéb kiadvány megjelentetése - Gasztronómiai Hét rendezvény -Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás -Egyéb szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (rendszeres) -OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet -Egyebek (értékbecslés stb.) -Takarnet program igénybevétele: -LGT-NET Kft.adósok kapcs.postáz.feladatok -Levi Group Kft.Ingatlanvagyonkataszter -Reprográfiai díjak.1800*12hó -Nádasdy filmvetítés -ETK Önkormányzati Klub -SALDÓ tagsági díj Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos) Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: -Továbbszámlázott szolg.ÁH belül -Továbbszámlázott szolg.ÁH kívül Pénzügyi szolgáltatás kiadásai

5 500

1 241 1 297 5 000 2 042 8 783 534 824 1 500 3 000 360 35 2 250 100 180 1 279 6 154 1 480 4 674 6 490

145 148

163 524

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Befizetend ÁFA(bérleti díjak egyéb bev.után) Befizetend ÁFA(fordított Áfa miatt)

32 404 1 800

28 043 2 671

ÁFA összesen:

34 204

30 714

Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Polgármesteri reprezentáció Bizottsági reprezentáció Ajándéktárgy reprezentáció Hivatali reprezentáció Egyéb dologi kiadások -Egyéb hírdetés, reklám -Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)

1 000 300 4 130 2 000 1 000

800

2 024 3 570 9 913 1 924 1 000 2 971 4 018 4 110 3 310 800

Kiküldetés, Reprezentáció, reklám összesen:

6 230

19 617

Egyéb dologi kiadások

3 600

1 006

Szolgáltatások összesen: 56 111 56 112

56 211 56 212 56 213 562 131 562 132 562 133 562 134 562 141

5 631

2009. 12.31. mód.el i.


69

5 000 1 000 8 045 534 753 1 500 3 000 360 35 1 583 100 180 1 079 0

1 130 800

9/1.sz.melléklet





Megnevezés -Köztisztvisel i nap (500 eFt) -Egészségügyi nap (350 eFt) -Pedagógus nap (750 eFt) -EU-s 2009. évi választások

DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 57 119

57 211 572 132 572 135 572 139

572 57 311

59 211

59 212

Egyéb befizetési kötelezettségek -Rehabilitációs hozzájárulás (117f *0,05*964500) -Áll. Támogatás v.fiz.kötelezetts. -El évi maradvány visszafizetése Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség Biztosítás: vagyon,felel sség,Casco Kártérítés (építési tilalom) Pénzkezeléssel kapcsolatos bankköltség Földvédelmi járulék Perköltség Egyéb hatósági díj Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Összesen: Kamatkiadások államháztartáson kívülre Hitelkamat Árfolyamveszeteség

2009. 12.31. mód.el i.

1 600 2 000

1 006

224 842

254 140

6 400 1 400 5 000

1 535 1 488 47 11 202 1 112 851 2 700

900 3 700 6 000 50

10 650

30 50 30 517 16 492

49 924 49 924

49 937 49 924 13

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 974

67 964

Általános Tartalékok Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre) Általános tartalék összesen:

10 000 10 000

1 604 1 604

10 000 5 000 6 000 3 000 2 500

7 985 800 53 0 0 12 0 3 006 2 735 503 35

Céltartalékok Gazdasági Bizottság Bizottságok Pályázati Tartaléka Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Testvérvárosi Keret Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére Szentmiklósi sz gasztronómiai hét(halászléf

és petanque verseny is)

ISTKB ajándékvásárlási keret Ifjúsági találkozó rendezésére ISTKB -elkülönített- kés bbiekben felhasználandó keret C2Net- Cseh pályázat bevétele Képvisel i keretek 350 eFt*22 f Polgármesteri keret


70

2 000

7 700 5 000

9/1.sz.melléklet




592 123

Megnevezés

2009.évi eredeti el i. 3 600 1 000 1 400 650 2 160 8 700 500 24 594 82 799 12 983 3 540 2 897

2009. 12.31. mód.el i. 3 600 1 000

1 000 5 000 10 921

1 000

Közcélú foglalkoztatás Egészséges Városok M-oi Szövetsége ktg. Különböz díjak adományozására Városi díjak adományozására Kisebbségi önkor. Központi támogatása Kisebbségi önkor. Önkormányzati támogatása Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.) POHI 13 havi bér+járulékok céltartaléka Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.Isk. Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár CSSK 13 havi bér + járuléka Céltartalék T zoltóság keresetkiegészítés Lakossági komposztálás bevezetése Illegális hulladéklerakók felszámolása Intézmények céltartaléka Országgy lési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka Helytörténeti kiadványok megjelentetése Normatív támogatás visszafiz.köt.céltartaléka Mez ri támogatás céltartaléka ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - sportlétesítmény ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - óvoda Települési foglalkoztatásának céltartaléka Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés Céltartalék összesen 346/2009 ( IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebb l:3*1MFt.DSK) és szakmai fejlesztési normatíva Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj várható bevétele (csak környezetvéd.felad.-ra haszn.) zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2010. évi 32.223*150) zoltó gépjárm pályázathoz önrész 2009. évi 31.529*150) Városfejlesztési alap céltartaléka- Dalessa Kft. Közérdek kötváll Informatikai normatíva 2010. évre áthúzódó keret Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék Felhalmozási tartalék összesen Tartalékok mindösszesen: ködési tartalékok Felhalmozási tartalékok



71

1 000

320 700 7 145 956

202 944

30 850

12 000 4 000

4 174

4 493 4 729

9 000 4 493 4 729 30 000 11 405

25 222

63 801

238 166 212 944 25 222

96 255 32 454 63 801

1 651 105

1 944 501

9/1.sz.melléklet



751 164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján könyvi számla 15 131 182 111

373 152 3 811 594

54 211 5 431 54 411 54 712 54 911

55 111 55 112

552 119 55 213 55 215 55 216 55 217 55 218 552 191 552 197 552 198 552 199 5 521 991 561 111


Megnevezés Ügyvitel-és számítástechnikai eszküzök Áfa Beruházás összesen

0

Támogatásérték kiadás

2009. 12.31. mód.el i. 201 44 245 120

ködési célú pénzeszköz átadás

3 110

Személyi juttatások összesen:

0

2 516

Járulékok összesen:

0

736

0

1 114 36 24 186 361

0

224 133 11 368

Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés , folyóirat Kisérték tárgyi eszköz Anyag - és egyéb készlet beszerzés Készlet beszerzés összesen: Nem adatátviteli c.táv.díjak Adatátviteli c.táv.díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások összesen: Bérleti díj Szállítás Villamosenergia szolgáltatás Távh szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartás,javítás Szemétdíjak Tanfolyam, vizsga, szakértés Posta költség Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (rendszeres) Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája


72

192 210 33 170 25 24 21 20 18 2 332 0

3 045 1 320

9/1.sz.melléklet



751 164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 5 561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 13 Belföldi kiküldetés 56 211 Külföldi kiküldetés 200 Ajándéktárgy reprezentáció 297 562 133 Reprezentáció 1 629 Egyéb különféle dologi kiadás 2 056 56 319 Hírdetés,reklám 123 562 142 Egyéb különféle dologi kiadás összesen

0

5 625

Dologi kiadások összesen:

0

9 412

57 214 57 219

Helyi adók, egyéb vám, illeték Díjak, egyéb vám, illeték kiadás

35 5

57

Egyéb folyó kiadások összesen:

40

Szakfeladat Összesen:

0

16 179

751 175 Országgy lési képvisel választással kapcsolatos feladatok Az országgyülési képvisel választással kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása könyvi számla

5 431 54 712 54 911 54 913


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

Küls személyi juttatás összesen:

0

3 545

Munkaadói járulék összesen:

0

962

0

43 17 13 93 166

Irodaszer, nyomtatvány Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

Készletbeszerzés összesen: 552 129 55 218 552 198 552 199

Bérleti és lízingdíj Karbantartás, javítás Postaköltség Egyéb szolgáltatás

561 111 562 134

Vásárolt termékek és szolg.áfája Reprezentáció

57 219

Díjak, egyéb folyó kiadások

72 154 1 045 576 138 406 14



7 078

73

9/1.sz.melléklet



751 670 Polgári védelmi tevékenység Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az élet és az anyagi javak támadó fegyverek hatása elleni védelem, az elemi csapások és egyéb katasztófák elhárításához kapcsolódó tevékenység bevételeit és kiadásait. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 5 431 55 111 552 129 561 111

Irodaszer, nyomtatvány Nem adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti és lízingdíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

4 80 528 19


631 751 845

Város és községgazdálkodás E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékennységgel összefügg és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. könyvi számla 1 153


Megnevezés Beruházások, felújítások Térinformatikai rendszer Térinformatikai rendszer fejlesztése- légi felvételek

12 541

Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata Tervezések: Településszerkezeti terv Szabályozási terv Önkormányzati üdül tanulmányterv Új Vackor bölcs de tervezési feladatai Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010 (I.22.) sz.hat. ÁJTI beruházás tervezése Bucka tó kármentesítése

1 154

Kéktó Kulturális és Szabadid Központ területén kultúrális szabadid , sport célú közösségi tér létesítése, el készítése (tanulmánytervek, költségbecslések)

1 154 1 154 1 154

Összesen:


74

2009. 12.31. mód.el i. 4 678 4 400 4 000 4 167 2 175 420

4 910

6 900 6 900

6 900 31 650

9/1.sz.melléklet



751 845 Város és községgazdálkodás E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékennységgel összefügg és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i.

12 531 12 531 12 531

12 531

Egészségügy Deák F.u.-Határ u. rendel kialakítása + mintavételi helyiség Összesen: Oktatás Bérelt óvoda els eszközbeszerzése Napraforgó Óvoda els eszközbeszerzés Új iskola,óvoda,zeneiskola létesítése Új bölcs de építése Mocorgó óvoda park és kertépítés El

12 531

12 541

13 152

17 803 9 676 166 667 16 667

11 494 11 494 17 803 3 153 166 667 6 400 1 167

évi garanciális visszatartások : Mocorgó óvoda, Kollégium, okmi

Csicserg Óvoda kerítés áth. és udvarb vítési feladatok Mocorgó Óvoda b vítése 6 csoporttal Szivárvány óvoda árnyékoló pavilon Összesen: Beruházások, felújítások Szociális ágazat Szociális városrehabilitációs alap Összesen: Városfejlesztés Parkrekonstrukció Régi Posta épület átalakítása BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása El évi garanciális visszatartások Kutyafuttató kialakítása Duna parti környezetrendezés ÖNO konténer elhelyezés és tereprendezés Játszótéri játékok Összesen: Gép, m szer, egyéb beszerzés, bútorok Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer Összesen:

13 152

0

Térfigyel rendszer b vítése

444 142

2 550 244 511 856 443 107

41 667 41 667

0

25 000 10 500

25 000 16 605

35 500

780 1 400 810 198 44 793

233 329

5 000 5 000

0

16 667

15 969

549 876 109 994

22 511 569 524 114 523

Lapvízmérce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Térinformatikai rendszer kiépítése, bevezetés

182

Beruházási keretösszeg Beruházások Összesen: Beruházások ÁFA-ja:


75

9/1.sz.melléklet



751 845 Város és községgazdálkodás E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékennységgel összefügg és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. könyvi számla 126


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

Felújítások Intézményi felújítások Hét buszperon felújítása Nem lakás célú helyiségek Iskola udvarok rendezése

1 410 17 100

Felújítások összesen: Felújítások ÁFA-ja

0

18 510 4 572

659 870

707 129

30 000

30 000

14 004

43 200

4 340

13 425

350 350

1 850 1 850

750

1 227 174 420 12 60 299 77 3 480

181

FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN: 273 431

Aries Kft. Tagi kölcsön

Személyi juttatások összesen: Járulékok összesen: 5 461

55 213 55 214 55 215 55 216

Hajtó és ken anyag összesen: -Városgazdálkodás -Közterület felügyel k Munkaruha (közterület felügyel k, mez r) Anyag és készletbeszerzés Nem adatátv. Távközlés díja Vásárolt élelmezés Bérleti díj -Óvóhely (ÁTI-Sziget) -EGOMIR bérl.díj -Katasztrófavédelmi iroda bérleti díja -Egyéb (oszlopbérlet) -Teniszpálya bérleti díj -Intézmények világítási berendezések bérlése -Intézmények világítási berendezések bérlése -Intézmények f tési berendezések bérleti díja -Iskolások úszásoktatása -Szilmó Kft. Szivárvány óvoda bérleti díja -Antenna Hungária Terület bérleti díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyel kamera) Távh szolgáltatás (áremelés miatt)

55 217

Víz és csatornadíjak

55 218

Térfigyel rendszer eseti karbantartása Térfigyel rendszer karbantartása Egyéb karbantartás (mez r, közt.f., t zjelz )

5 481 5 491 55 111 55 211 552 129

500 58 816 77 3 480 528 1 000 8 048 1 541 5 142 4 000 35 000

530

500

8 048 1 541 5 142 6 206 35 000 275 1 200 266 1 190

3 500

7 376

930

2 299

Karbantartás


76

9/1.sz.melléklet



751 845 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékennységgel összefügg és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. könyvi számla


Megnevezés

552 181 552 181

ARIES lomtalanítás Egyéb parkfenntartás - képvisel i és egyéb keret terhére

552 181

Parkfenntartás összesen:

552 183 552 183 552 183 552 183 552 183

Intézm. f tésrendszerének felügyelete Intézmény karbantartás tési rendszerek karbantartásának anyagköltsége ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart. Egyéb ingatlan karbantartás - képvisel i keretek

552 183

Ingatlan karbantartás összesen:

552 185

Ingatlan karbantartás

2009. 12.31. mód.el i. 1 715

0

1 715

8 841

8 841 1 076 2 000

2 000 19 408

181

30 249

12 098 50

Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások 552 191 552 192 552 197 5 521 971 552 199 5 521 991

Szemétdíjak,folyékony hulladék Szúnyogírtás Szakért i díjak Tanfolyam és vizsgadíjak Aries Kft. Egyéb nem tervez i szolgáltatás,zöld szám ködtetése Egyéb szolgáltatás

55 512

Tovább számlázott szolgáltatás

561 111 562 134 56 319

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Reprezentáció Különféle dologi kiadás

57 211

Munkáltató által fizetett SZJA Befizetési kötelezettség Biztosítási díj Egyéb folyó kiadások összesen:

14 167

444 525

111 462

92 316

22 052

16 160 15

239 239



500 671

1 200


572 192 57

500

841 728

77

902 484

9/1.sz.melléklet



751 878 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a helyi önkormányzatok közvilágítási feladataival kapcsolatos bevételeit és kiadásait. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 12 541 182 211

Közvilágítás fejlesztése Áfa Beruházás összesen:

16 396 3 279 19 675

17 688 3 536 21 224

55 215 55 218 552 183 552 199 561 111

Villamosenergia szolgáltatás Közvilágítás Karbantartás,javítás Közvilágítási hálózat karbantartása Díszkivilágítás (karácsonyi ünnep) Áfa

38 400

48 089

7 680

9 685

65 755

78 998

Szakfeladat összesen: 751 922 Önkormányzatok elszámolásai

Ezen a szakfeladaton mutatják ki a helyi önkormányzatok az önkormányzati min ségben ket megillet adó-, illeték befizetéseket, díjakat és más bevételeket, továbbá a központi költségvetésb l, a társadalombiztosításból, az elkülönített állami pénzalapokból könyvi számla 37 111


Megnevezés Felügyelet alá tart. Ktgvetési szervek fin. EGOMIR Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság Összesen:


2009. 12.31. mód.el i.

1 536 887 252 009 124 660 301 740 2 215 296

1 646 463 269 731 142 249 316 357 2 374 800

2 215 296

2 374 800

852 018 Állategészségügyi tevékenység Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni minden olyan állategészségügyi tevékenységet, amelyet az állatorvosok, illetve az állategészségügyi szakszemélyzet nyújt. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 552 194 Dögszállítás, ebbefogás (eseti megrendelés) 957 957 561 111 ÁFA 191 191



1 148

78

1 148

9/1.sz.melléklet



853 244 Családsegítés A családsegít szolgáltatások, családsegít központok, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok, továbbá a falugondnokok, tanyagondnokok tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni. könyvi számla


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

Beruházások: 13 151 1 821 111 38 112 593

Szoftver beszerzés Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése Gépek, berendezések, bútor vásárlás Beruházások áfa:

Beruházások összesen:

1 640 1 590 646 3 876

ködési célú pénzeszköz átadás (tagdíj)

Személyi juttatások összesen: 5 331

Munkaadókat terhel járulékok összesen:

5 431 54 411 54 412 54 413 54 712 54 911

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisérték tárgyi eszköz Anyag,készlet beszerzés

54

Készletbeszerzés összesen:

55 111 55 112 55 119

43 1 786 1 590 693 4 112 22

33 035

36 622

9 993

10 575

720

404 9 47 114 555 320

200 300

1 220

1 449

Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások

380 100 100

310 120 189

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

580

619

55 211 55 213 55 214 55 215 55 217 55 218 552 191 552 197 5 521 971 552 198 552 199 5 521 991

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartás Szemétdíjak, folyékony hulladék Tagdíjak,szakértés Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak) Postai levél,csomag,távirat Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás tábor Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres)

55

Szolgáltatások összesen:


600 400 30 283 20 300 100 400

2 133

79

378 112 600 284 30 211 59 2 047 252 105 193 207

4 478

9/1.sz.melléklet



853 244 Családsegítés A családsegít szolgáltatások, családsegít központok, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok, továbbá a falugondnokok, tanyagondnokok tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni. könyvi számla


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

5 531 561 111 56 211 56 212 562 134 562 142 56 319

Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Egyéb különféle dologi

56


57 211 57 214 572 194 572 192

Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, egyéb,illeték Hatósági díj Biztosítási díj

300

21

Egyéb folyó kiadások összesen:

300

540

592

787 600 100 40 100

5 560

68 2

8 295 519

Tartalék

1 910



155 1 043 481

52 764

80

62 076

9/1.sz.melléklet



853 311 RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az ápolási díjat, a rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, a rendszeres szociális- és nevelési segélyt, valamint az egyéb a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében könyvi számla


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 831 111 5 831 112 5 831 113 5 831 114 583 113 5 831 141 5 831 142 58 311 491 58 311 491 583 115 5 831 161 5 831 162 5 831 194 5 831 196 5 832 197

Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak Rendszeres szociális segély keres tev.mellett Rendelkezésre állási támogatás Id skorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (Normatív) Adósságszolg.rész.lakásfennt.támogatás Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Adósságkezelési támogatás Ápolási díj visszaigényelhet rész kiskorúak ápolása Ápolási díj tartósan beteg feln tt személy Bursa Ösztöndíj és tanulói ösztöndíj pályázat Szemétszállítási támogatás (Szoc.Biz) Tanulói ösztöndíj pályázat Összesen:

552 197 561 111

15 000 4 000

2 500 12 000

9 757 4 268 41 10 644 1 366 12 498 1 336 7 176

5 000 19 000 16 000 1 600 10 000

6 648 20 115 24 798 1 000 9 379 1 435

85 100

110 461

6 800

5 952 4 827

91 900

121 240

Szakért i díj (ápolási díj szakértése) Vásárolt termékek és szolg.áfá-ja Foglalkoztatói járulék: ápolási díj tán Foglalkoztatói járulék: ápolási díj után 24 %

Szakfeladat összesen: 853 322

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a nevelési segélyt, valamint a helyi önkormányzat által -szociális rendeletében - szabályozott havi egyéb gyermekeknek járó rendszeres juttatásokat könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. Természetben nyújtott ellátások - gyermekétk. 5 831 196 (szakfeladat módosulás) 3 000 Étkeztetés 132 Nyári gyermekétkeztetés 3 855



3 000

81

3 987

9/1.sz.melléklet



853 344 Eseti pénzbeli ellátás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást és átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében - szabályozott egyéb eseti segélyezési for könyvi számla


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

Önkormányzatok által folyósított ellátások: 5 831 149 5 831 171 5 831 172 5 831 225 583 213 5 831 181 5 831 191 58 321 221 58 321 222

Lakásfenntartási támogatás (egyszeri f tési tám.) Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Gyógyszerköltség átvállalása Id sek születésnapi köszöntése Összesen:

7 000 10 000 11 000 1 000 6 000 9 000


320 12 462 9 576 1 246 3 566

44 000

2 048 235 530 29 983

44 000

29 983

853 355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében - szabályozott egyéb gyermekeknek járó eseti juttatásokat. könyvi számla


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

5 831 183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 58 311 811 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

246 6 270


0

6 516

901 116 Szennyvízelvezetés és kezelés Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a településeken keletkezett szennyvizek elvezetésével, tisztításával, a települések csapadékvizeinek összegy jtésével és elvezetésével összefüggésben felmerült bevételeket és kiadásokat. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. ÉCSVCS 2009. évi feladatok a bérleti díj terhére

13 152 1 821 111

Áfa

552 183 552 193 561 111

Ingatlan karbantartás Belvízelvezetés ÁFA



82

17 500 3 500

17 500 3 500

3 500 700

13 042 5 302 4 320

25 200

43 664

9/1.sz.melléklet



901 215 Települési tisztasági szolgáltatások Itt kell tervezni és elszámolni a szennyvíztárolók és a közcsatornába be nem kötött csatornák és csatornarendszerek kiürítésének, tisztításának, fert tlenítésének, a települések folyékony hulladékai gy jtésének, elszállításának, ártalmatlanításának bevét könyvi számla 552 191 561 111


Megnevezés Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása ÁFA


2009. 12.31. mód.el i.

770 154

770 154

924

924

902 113 Települési hulladékok kezelése Ide tartozik a települési szilárd hulladékok összegy jtése, elszállítása, átmeneti tárolása, ártalmatlanítása, elhelyezése, hasznosítása, továbbá a lomtalanítás, a közterületek tisztítása, hó és síkosság mentesítése. könyvi számla


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

552 191 552 191 552 191 5 522 991 561 111

Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Zöldhulladék gy jtés Lomtalanítás Lakossági bontási, építési hulladék Egyéb nem tervez i szolgáltatás Áfa

63 070 2 800 8 919 833 6 296 16 401

61 944 2 800 9 112 1 978 6 296 16 621

552 190 561 111

Hóeltakarítás Áfa

36 133 7 227

37 376 7 476

552 191 561 111

Bucka tó építési hulladék Áfa

552 191

Savas hulladék elszállítása

552 191 561 111

Szelektív hulladékgy jtés Áfa

8 841 1 768

9 863 2 183

552 191 561 111

Illegális hulladék elszállítása Áfa

6 500 1 300

11 053 1 900

160 088

168 602



83

9/1.sz.melléklet



921419-921420 Média Szolgáltatás: TV, Rádió Ezeken a szakfeladaton kell elszámolni a rádió és televízió m sorszolgáltatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat könyvi számla


Megnevezés

55 119

Kommunikációs szolgáltatás

551 291

Lakihegy Rádió

561 111

Lakihegy Rádió áfa

551 292

TV m sor szolgáltatás

2009. 12.31. mód.el i.

45 833

28 920

9 167

5 791 22 683

561 111

TV m sor szolgáltatás áfa

562 144

TV m sor archiválás

4 729 995


55 000

63 118

Szakfeladatra el nem számolható pénzforgalmi kiadás könyvi számla 39


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

Aktív pénzügyi elszámolások (függ -átfutó- kiegyenlít kiadások)

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:

6 378 748 6 993 948 -2 215 296

Csökkentés: Intézményfinanszírozás

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN:

-2 374 800

4 163 452 4 619 148

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI CÍM

Intézmény megnevezés


2009. 12.31. mód.el i.

1. 2. 3. 4.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket ködtet Iroda Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Intézményei Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

1 751 230 277 668 143 960 325 046

1 929 381 310 324 173 742 376 613

.

Önállóan m köd és gazdálkodó intézmények összesen:

2 497 904

2 790 060

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:


84

6 661 356 7 409 208

9/1.sz.melléklet



BEVÉTELEK 452 025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Az önkormányzat a helyi közutak, hidak, alagutak létesítésével és felújításával kapcsolatos bevételeit és kiadásai tervezheti és számolhatja el ezen a szakfeladaton. könyvi számla 919 142 98 112


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i.

Értékesített tárgyi eszközök fordított áfája El évi pénzmaradvány igénybevétele

2 366


0

2 366

454 018 Épület fenntartás Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják,amelyek nem a saját elhelyezésüket biztosító épületükön (vagy egyéb magasépítmáényeken) végeznek fenntartási, korszer sítési, bontási tevékenységet. könyvi számla 98 112


Megnevezés El

2009. 12.31. mód.el i. 4 430

évi pénzmradvány igénybevétele


0

4 430

631 211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása E szakfeladatba tartozik az országos és az önkormányzati közutak és hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. Ide tartozik a helyi és távolsági autóbuszok végállomásainak, megállóinak üzemeltetése is. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 919 132

Kiszámlázott termékek ÁFA (fordított adózás)

98 112

El

évi pénzmradvány igénybevétele

5 433


0

5 433

701 015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, , valamint a többcélú kistérségi társulás tulajdonában, vagy az általa bérelt ingatlanok adásvételével, bérbeadásával, kezelésével üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására szolgál könyvi számla 913 111 913 112 913 113 913 115


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i. 20 625 1 000 2 462 7 531

Bérleti és lízingdíjak - ÉCSVCS Közterület bérleti díj Helyiség bérleti díj Üzemeltetésre átadott egyéb helyiség bérl.díj -ARIES Kft.

Szakfeladat összesen


0

85

31 618

9/1.sz.melléklet



751 153 Önkormányzati igazgatás Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képvisel testület hivatala, a körjegyz ség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz könyvi számla 193 341 193 342 27 334

194 341 194 342

46 411 46 416 4 651 123

471 111 47 113 47 116

Megnevezés ködési célú kölcsön visszatérülése - Átmeneti kölcsön törlesztés - Adósságkezelési kölcsön törlesztés - Átmeneti kölcsön törlesztés (rövid lejáratú)

472 112

911 111 911 112 911 114 91 112 91 113

2009. 12.31. mód.el i. 5 100 4 788 42 270

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése -Munkáltatói kölcsön megtérülés -Kamatmentes kölcsön törlesztés

7 200

7 200

7 200

7 200

Kölcsönök visszatérülése összesen:

12 300

12 300

9 701

17 167 6 476 9 453 1 238

Támogatásérték bevételek és visszatérülések: ködési célú támogatásérték bev.közp.ktgvetési szervt l Támogatásérték m k. Bev. Többc. Kist. Társ. (CSÖSZ) Támogatásérték felhalmozási bevétel központi ktgv. ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól ( M0-ás autópálya) ködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervt l (MAZSIHISZ) ködési célú pénzeszk.átvétel EU-tól (C2 ENET) ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül

4 721 114

2009.évi eredeti el i. 5 100 5 058 42

ÁH-n kívüli beruh.c.pe.átv. Vállalkozástól Lakihegyi közm ÁH-n kívüli felh.pe.átvétel Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú)

9 701

34 514

34 514

24

24

6 500

11 211

41 038

45 749 55 000

5 000

5 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió kerékpárút támogatása 2009. évi létesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülr l :

55 739

122 916

Igazgatási szolg.bevétel (építés hatósági díj) Forgalmi engedély Egyéb hatósági engedély Telepengedély Szabálysértés,végreh.bírság, adatszolgáltatás Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel összesen:

7 550 250 170 600 8 570

7 550 250 170 1 425 9 395


86

9/1.sz.melléklet



751 153 Önkormányzati igazgatás Az önkormányzat (f )polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képvisel testület hivatala, a körjegyz ség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz könyvi számla 912 121 912 122

-Viszonteladói jutalék -Egyéb szolgáltatás bevétele (hírdetési díj)

912 191 912 192 912 193 913 113 91 312 913 112 913 111 913 115

2009.évi eredeti el i. 150 1 450

2009. 12.31. mód.el i. 150 1 450

Egyéb sajátos bevétel -Adatszolgáltatás -Pályázati díj és pályázati anyagok díja -Egyéb bevétel

3 980 30 3 200 750

5 526 30 4 534 962

Földterület és helyiség bérleti díja Intézményi ellátási díjak Közterület bérleti díja ÉCSVCS bérleti díja ARIES által beszedett bérleti díjak Különféle egyéb bevételek (kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz)

2 462

Megnevezés

1 000 20 625 7 531 1 000

1 000

5 202

5 916

Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen:

43 400

14 042

916 112

Egyéb ÁH-n kívülr l származó kamat, árfolyamnyereség

55 000

121 586

919 131 919 141

Kiszámlázott ÁFA:bérleti díj, közt.díj után Értékesített tárgyi eszközök ,immat.javak ÁFA-ja Intézmények M ködési bevételei:

1 700

2 950 330 148 303

91 314 9 141 121

931 142 933 112

98 111 98 112

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás

108 670

Gépek, berendezések értékesítése Osztalék és hozambevétel

433

Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány igénybevétele m ködési célú El évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú Lakásalap igénybevétele (el évi és tárgyévben képz tartalék felhasználás)



87

1 268 868 170 000 1 068 868

1 600 135 386 685 1 183 450

30 000

30 000

1 445 577

1 884 087

9/1.sz.melléklet



751 164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján könyvi számla 47 113 916 141 98 112


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i. 1 450 252

ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülr l Kamatbevételek ÁH-n kívülr l Támogatásérték bevételek - m ködési támogatás El évi pénzmaradvány igénybevétele

3 489


0

5 191

751 175 Országgy lési képvisel választással kapcsolatos feladatok végrehajtása Az országgy lési képvisel választással kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása könyvi számla 464 123


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i. 5 078

ködési c. támogatásérték bevétel

0


5 078

751 845 Város és községgazdálkodás E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékenységgel összefügg és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. ködési célú támogatás érték bevétel központi 46 411 1 200 2 156 költségvetési szervt l (mez ri szolgálat) Aries Kft. Tagi kölcsön 30 000 273 331 Fordított adózás miatti áfa 919 142 Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Taksony külterület+Gyári úti ingatlan 12007/2 hrsz értékbecslés 100 000 44 219 931 131 alapján) -Iskolaudvarok felújítására fordítható a Városfejl. Alapban lév keret felhasználása El évi pénzmaradvány igénybevétele összesen 30 709 98 112


101 200

107 084

751 878 Közvilágítási feladatok Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a helyi önkormányzatok közvilágítási feladataival kapcsolatos bevételeit és kiadásait. könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 521 El évi pénzmaradvány igénybevétele összesen 98 111



0

88

521

9/1.sz.melléklet



751 966 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhet elszámolásai A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások az ket megillet sajátos folyó és felhalmozási és t ke jelleg bevételei, valamint költségvetési kiadásai elszámolása könyvi számla 92 211 922 172 922 171 922181182 92 913

92 311 92 313 92 314 92 317

932 111

2009.évi eredeti el i. 415 000

2009. 12.31. mód.el i. 415 992

1 900 000 2 315 000

2 003 533 2 419 525

Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevétel - szabálysértési, helyszíni bírság Talajterhelési díj Aries kft. Lakbérbevétel SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része

30 000 1 850 10 500 15 759 507 503 -3 815

32 305 1 850 10 500 15 759 507 503 -94 335

Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jövedelem Átengedett központi adók összesen:

330 000 833 688

330 000 177 743 345

Önkormányzati lakások értékesítése Önk.lakót..ért.szárm.bev.

4 000

4 000

Önk. sajátos felhalmozási és t kejelleg bev.

4 000

4 000

1 225 189 17 039

1 096 235 123 688 17 043

295 842

295 842

235

235 16 202 64 490 94 639 2 388 62 768

Megnevezés Építményadó Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett tev. után Helyi adó összesen:

94 212 94 211 943 111

Norm.áll. Hj. Feladatmutatóhoz kötötten Norm.áll. Hj. Lakosságszámhoz kötötten Kiegészít tám. Közokt. feladatokhoz.

94 313

Helyi t zoltóság támogatása

943 123 943 122 94 312 9 441

Kieg. Támogatás egyéb szociális feladatokhoz: Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás támogatása Egyéb jövedelempótló támogatás Központosított el irányzatok összesen: -Kisebbség (kisebbség 555eFt/kisebbség*3) -2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása -Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvtár és közm vel dés támogatása, nyári gyermekétkeztetés -El évi jöv. Mérséklés beruházás miatti visszautalása -Közoktatási célok tám. (gyógyp. És ofi pótl. =új tudásprogram, informatikai normatíva) -M vészetoktatás támogatása Költségvetési támogatások összesen:



89

80 550 2 319 2 319

4 844 5 528

1 621 174

17 237 1 874 1 708 374

4 831 971

4 935 658

9/1.sz.melléklet



853 244 Családsegítés A családsegít szolgáltatások, családsegít központok, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok, továbbá a falugondnokok, tanyagondnokok tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni. könyvi számla 46 415 47 113 91 322 98 111


Megnevezés

2009. 12.31. mód.el i. 4 235 2 010 624 618

k.célú tám.érték bevétel önkorm.kv-i szervt l ÁH-n kívüli m k.c.pénzeszköz átadás Egyéb sajátos bevétel (nyári tábor) El évi pénzmradvány igénybevétel


7 487

853 311 Rendszeres pénzbeni ellátás Ezen a szakfefeladaton kell tervezni és elszámolni az ápolási díjat, a rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, a rendszeres szociális- és nevelési segélyt, valamint az egyéb a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében könyvi számla 98 111


Megnevezés El

2009. 12.31. mód.el i. 55

évi pénzmradvány igénybevétel


0

55

853 344 Eseti pénzbeli ellátás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást és átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében - szabályozott egyéb eseti segélyezési fo könyvi 2009.évi 2009. 12.31. Megnevezés számla eredeti el i. mód.el i. 464 123

Mozgáskorlátozottak támogatására átvett pénzeszköz

2 048


0

2 048

901 116 Szennyvízelvezetés és kezelés Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a településeken keletkezett szennyvízek elvezetésével, tisztításával, a települések csapadékvizeinek összegy jtésével és elvezetésével összefüggésben felmerült bevételeket és kiadásokat. könyvi számla 98 111


Megnevezés El

2009. 12.31. mód.el i.


2 162



0

90

2 162

9/1.sz.melléklet



902 113 Települési hulladékok kezelése Ide tartozik a települési szilárd hulladékok összegy jtése, elszállítása, átmeneti tárolása, ártalmatlanítása, elhelyezése, hasznosítása, továbbá a lomtalanítás, a közterületek tisztítása, hó és síkosság mentesítése. könyvi számla 98 111


Megnevezés El

2009. 12.31. mód.el i.


730


0

730

Szakfeladatra el nem számolható pénzforgalmi bevétel könyvi számla 48


Megnevezés Passzív pénzügyi elszámolások (függ -átfutó- kiegyenlít bevételek)

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN.

CÍM

2009. 12.31. mód.el i.

Intézmény megnevezés

1.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket ködtet Iroda

2. 3. 4.

Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Intézményei Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

Önállóan m köd és gazdálkodó intézmények összesen: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:


91

6 378 748 6 993 948


2009. 12.31. mód.el i.

214 343

282 918

25 659 19 300 23 306

40 593 31 493 60 256

282 608

415 260

6 661 356 7 409 208

9/1.sz.melléklet


TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll. Éve

1

2

3

KE+KAMAT

2009. el tti ke +kamat kifizetés

4

adatok eFt-ban

2009.

2010.

6

7

2011.

Összesen 2011. után 8

(4+5+6+7+8)

9

335 274

143 682

2000

50 601

5 299

55 900

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

2000

160 074

27 211

187 285

5.

Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog.

2005.

124 599

111 172

6.

Lízingdíj

7.

Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú

8.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

3.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

4.

2003

107 141 103 111

107 141 103 111

727 612

727 612

1 416 820

1 173 635

5 450

5 450

5 450

5 450

71 932

199 875

282 618 152 353

658 628

1 321 813

9. 10.

FÓCUS Hóeltakarítás

2 007

41 708

43 794

45 984

48 283

12.

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.

2007.

18 000

12 000

12 000

12 000

126 000

180 000

13.

ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.

2007.

6 000

12 000

12 000

12 000

18 000

54 000

14.

Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére

2007.

2 000

2 500

15.

CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés

2007.

552

1 655

1 655

1 655

11 031

16 548

CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye 16. pr. Intézmények világítási rendszerének korszer sítés 2008. 09. 30-2013.08.30.

2008.

2 012

8 048

8 048

8 048

10 714

36 870

R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei92

92

179 769

4 500

10. sz. melléklet


Sorszám

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Kötelezettség jogcíme

Köt. váll. Éve

17.

CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola f tés f tési rendszerének korszer sítés

2007.

18.

SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig

2008.

OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi 19. u. 1. sz. alatti 416 m2 épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra 342/2008. (XI. 4.) sz. határozat: Parkfenntartási 20. feladatok elvégzéséhez el zetes pénzügyi kötelezettség vállalás 21.

8/2009. /01.27./ Tagi kölcsön Aries Kft. részére

226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel 22. Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás 23.

512/2009.(XII.17.) sz. határozat : RSD parti sáv prjekt településre es saját forrás

24.

Kötelezetségvállalás összesen:

R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei93

KE+KAMAT

2009. el tti ke +kamat kifizetés

460

adatok eFt-ban

2009.

2010.

2011.

Összesen 2011. után

(4+5+6+7+8)

5 519

5 519

5 519

65 769

82 786

32 500

32 500

32 500

390 000

487 500

9 600

9 600

9 600

16 000

44 800

2008.

41 000

43 000

1 000

2009.

30 000

2009.

1 759

2008.

3 200

2009.

85 000

30 000

19 952

21 748

21 114

120 040

389 759 255 464 1 386 240

2 744 083

89 860 412 656

93

343 557

10. sz. melléklet

Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.évi kamat: 3 havi BUBOR+3,4 Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.évi kamat: 3 havi BUBOR+3,4% Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512% Összesen:

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei

Felvett

2009. évben

Várható

hitel összege

fennálló hitelállomány

hitel kamat 20092020. év

2009.év

ke

2010.év

kamat

adatok: ezer Ft-ban

2011.év

t ke kamat t ke

kamat

2012.év

t ke

kamat

2013.év

t ke

kamat

2014.év

t ke

kamat

36 900

4 893

648

4893

648

113 000

25 107

2 104

25107

2104

765 000

749 000

300 037

64000 47 172 64000 43 141 64000 39 111 64000

35 080 64000 31 049 64000 27 018

914 900

779 000

302 789 94 000 49 924 64 000 43 141 64 000 39 111 64 000

35 080 64 000 31 049 64 000 27 018

Megjegyzés: az OTP Bank Rt.2009. január 5.-i hatállyal módosította a hitelek kamatmértékét, 1 %-kal történ emeléssel 2009. I. negyedévére érvényes 3 havi BUBOR értéke: 10 % 2009. I. negyedévére érvényes 3 havi EURIBOR értéke: 2,928 %


94

11. A sz. melléklet

Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 2015.év

ke

kamat

2016.év

t ke

2017.év

kamat t ke kamat

adatok: ezer Ft-ban

2018.év

t ke

kamat

2019.év

2020.év

Összesen

t ke kamat t ke kamat

ke+kamat

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.évi kamat: 3 havi BUBOR+3,4 Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.évi kamat: 3 havi BUBOR+3,4% Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512%

64000 22 988 64000 18 957 64000 14 926 64000 10 896 64000 6 865 45000 2 834 1 049 037

Összesen:

64 000 22 988 64 000 18 957 64 000 14 926 64 000 10 896 64 000 6 865 45 000 2 834 1 081 789

5 541

27 211

Megjegyzés: az OTP Bank Rt.2009. január 5.-i hatállyal módosította a hitelek kamatmértékét, 1 %-kal történ emeléssel 2009. I. negyedévére érvényes 3 havi BUBOR értéke: 10 % 2009. I. negyedévére érvényes 3 havi EURIBOR értéke: 2,928 %


95

11. A sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI EL ÍRÁSA

adatok eFt-ban

Ezer forintban !

Sorszám 1

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

Rövid lejáratú 1.

Lakásértékesítés

2.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

3.

Átmeneti kölcsön

4.

Adósságkezelési kölcsön

5.

Tagi kölcsön Kékduna KHt.

6.

Munkáltatói kölcsön

7.

Lakihegyi Közm társulati kölcsön

2005 2003

2007

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2009.

2010.

2011.

2012.év után

5

6

7

8

5 278 1 500 3 768 10

4 390 1 000 3 390

20 888 10 372 10 516

5 278

4 390

20 888

46 546 1 774 7 015 732 10 4 624 89 32 302

Hosszú lejáratú 8.

Lakásértékesítés

9.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

10.

Átmeneti kölcsön

11.

Adósságkezelési kölcsön

46 546

Összesen (1+6)


115

12. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2009. évben

adatok eFt-ban

Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhet bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevéte kedvezményekkel csökkentve

1

2

3

4

4

1.

2.

3.

Ipar zési adó Ipar zési adó (adómérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)

1 905 580

5 580

1 900 000

Ipar zési adó tervezett bevétele:

1 905 580

5 580

1 900 000

290 000

1 000

289 000

Gépjárm adó(csak a bázis adat ismert el írásként) Gépjárm adó az új adózóktól

15 000

15 000

Gépjárm adó hátralékból

26 000

26 000

Gépjárm adó adó tervezett bevétele:

331 000

1 000

330 000

Építményadó

381 745

245

381 500

Építményadó új adózóktól Építményadó hátralékból

Építményadó tervezett bevétele: 4. 5.

Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Pótlékok, bírságok összesen:

8.

Összesen:

30 000

30 000

3 500

3 500

415 245

245

415 000

21 000 11 170 32 170

1 000 1 170 2 170

20 000 10 000 30 000

2 683 995

8 995

2 675 000

R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás97 mellékletei

13. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város GÖRDÜL TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT adatok eFt-ban Önkormányzata KÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI HÁROM ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZER EN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL Megnevezés

2009. évre

I. M ködési bevételek és kiadások Intézményi m ködési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális 377 746 javak ÁFA-ja nélkül) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei (kommunális adó 2 703 109 nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 2 124 862 személyi jövedelemadó bevétele Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átvétel 65 471 ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5 100 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása ködési célú el évi pénzmaradvány igénybevétele 5 276 288 ködési célú bevételek összesen: Személyi juttatások 2 102 417 Munkaadókat terhel járulékok 631 430 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és 1 404 664 kamatkifizetés nélkül) ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 105 900 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 132 100 ködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 30 000 Támogatásérték m ködési célú pénzeszköz átadás 85 713 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 212 944 4 705 168 ködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei 104 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke jelleg bevétele Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5 000 Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7 200 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú el évi pénzmaradvány igénybevétele 1 268 868 Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: Forráshiány R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás mellékletei - 98 -

2010. évre

2011. évre

392 856

396 072

2 811 233

2 895 570

2 239 428

2 270 000

67 380 5 320

69 401 5 500

5 516 217

5 636 543

2 220 549 661 476

2 264 960 685 000

1 342 548

1 369 399

86 000 135 000 32 000 88 000

87 000 136 000 34 000 89 000

120 000

130 000

4 685 573

4 795 359

40 000

40 000

10 000

4 000

8 900

6 800

147 743

255 127

1 385 068

206 643

305 927

1 567 893 180 000

677 825 180 000

800 000 180 000

30 149 9 000 94 000 49 924 25 222 1 956 188 6 661 356 6 661 356

30 000 9 000 64 000 43 142 25 000 1 028 967 5 722 860 5 714 540

30 000 9 000 64 000 39 111 25 000 1 147 111 5 942 470 5 942 470

14. sz. melléklet


sorszám

Az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai

Jogcím




I. Támogatásérték m ködési kiadás 1. 2. 3. 4. 5.

Bp.-Csepel Fels tagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint véd i szolgáltatás ellátása Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás Speciális bölcs dei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*33 223 f ) TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *31 529 f )

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 33 223 f ) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj városi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 33 223 f *10 Ft) CSÖSZ bels ellen rzési feladatok támogatás Pest megyei Rend rkapitányság támogatása Batthynány Gimnázium támogatás BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat Intézmények alulfinanszírozása - m ködési RSD Parti Sáv Önk. Társulás - alapítói vagyon

1 912 71 000 2 250 1 576 631

1 912 53 745 2 250

3 153 576 300 315 1 500 2 500

3 153 300 1 500 2 500 14 520 120 56 069 946

RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (33223 f * 30 16. Ft)

I. Támogatásérték m ködési kiadás összesen

85713

II. Támogatásérték felhalmozási kiadás 17. Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási

9 463

II. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen I.-II. Támogatásérték kiadás mindösszesen

137 015

9 463 85 713

146 478

900 9 000 3 500

900 9 000 3 500

9 000 38 000 10 000

8 930 37 950 10 000

24. SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása

6 500

6 500

25. Kultúrális célok támogatásának kerete 26. Helyi m vészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)

5 000 3 000

4 850 1 600

16 000

800

18. 19. 20. 21. 22. 23.

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vadásztársaság támogatása Polgár rség támogatása Egyházak támogatása ( 7*500 eFt.) Önszervez és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezetek támogatási kerete Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

27. Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret 28. 29. 30. 31.

Sziget Produkciós Iroda - rendszerbekötési díj támogatása Fest vész katalógus megjelnésének támogatása EMI - Ifjúsági fesztivál támogatása Arspoetica Consult Bt - Grosics Gyula portréfilm támogatás


1 288 391 800 450

15. sz. melléklet


sorszám

Az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai


El irányzat

Jogcím

2009. évi eredeti 32. Dunavidék Reg.Tv Kft -"Virágzó M.agyarország "film kész. 33. Környezetvédelmi célok támogatási kerete 34. Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi) 35. Városi egészségügyi rendezvények támogatása

2 000 2 000 1 000

2009.12.31. módosított 1 000 2 000 2 000 64 1 576

36. Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*33 223 f )

631

37. TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *33 223 f ) 38. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj 39. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 40. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 33 223 f *10 Ft) 41. CSSK tagdíj 42. EVMSZ tagdíj 43. TISZK tagdíj 44. Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj évi köt.váll. 45. Képvisel -testület döntése alapján pe. átadás el évi kötelezettségváll.alapján 46. Képvisel i rendelkezés - el 47. Képvisel i rendelkezés - támogatás 48. Általános tartalék terhére biztosított támogatás évi kötelezettség vállalás 49. Bizottsági rendelekezés - el 50. Bizottsági rendelekezés 51. Polgármesteri rendelekezés - támogatás 52. CÖK - non-profit szervezetek támogatása 53. NÖK - non-profit szervezetek támogatása

946 1 580 315 22

54. BÖK - non-profit szervezetek támogatása

1 350

400 278 2 280 350 260 570 1 723 10 1 750

55. Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Humanitás '91. Közalapítvány támogatása Egészséges Városért Közalapítvány támogatása FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján SZTK hitelfelvétel támogatás Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közm fejlesztés támogatás Otthontermetési támogatás ÉCSVCS - csapadékvízhálózat vízjogi engedélyezés tám. Polgár rség bázisépület építés támogatása

105 900

106 064

6 160 1 040 800 5 000 1 000 4 149 12 000

6 160 1 040 1 020 5 000 100 749 12 000 130 845 41 1 238 8 580 13 000

68. Szív hangja alapítvány - gép beszerzés tám.

100

69. Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen I-IV.Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés Tagi Kölcsön nyújtása ARIES Kft-nek Kamatmentes átmeneti kölcsön


2 000 30 149

181 873

136 049

287 937

221 762 9000 30000

434 415 3150 30000 150

15. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK KIADÁSAI

adatok eFt-ban

El irányzat

Törvényi hivatkozás

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Id skorúak járadéka Sztv. 25.§.(3) a.a) 2. Rendszeres szociális segély:egészségkár. Sztv. 25.§.(3) a.b) Rendszeres szociális segély:keres tev. mellett Rendszeres szociális segély:nem foglalk. Rendelkezésre állási támogatás 3. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 25.§.(3) a.c) Lakásfenntartási támogatás 1*-i f tés támog Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Adósságkezelési hatrározat alapján 4. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) b.a) 5. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) b.b) 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) a.c) 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) a.d) 8. Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli ellátások összesen: II. Természetben nyújtott ellátások 1. Rendszeres szociális segély 2. Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély gyógyszerköltség és 3. id skorúak köszöntése 4. Temetési segély 5. Köztemetés 6. Közgyógyellátás 7. Adósságkezelési szolgáltatás 8. Diákétkeztetés

2009. évi eredeti Hatáskör jegyz jegyz

KT

32/B.§.-32/E§. 37/A.§.-37/G.§.

38.§-39.§

jegyz KT KT KT

40.§-43/A.§ 43/b.§. 45.§. 46.§.

Ebb l:visszaigényelhet támogatás


2500 4000

2250 3600

1366 4309

15000

13500

12000 7000

10800 6300

9757 10644 12498 7496

19000 16000 10000 11000

17100 14400

96 500

67 950

1336 20115 24798 12462 9576 2048 116 405

Sztv. 47.§.(1) a), (2) jegyz Sztv. 47.§.(1) b) KT

Sztv. 47.§.(1) c) Sztv. 47.§.(1) d) Sztv. 48.§. Sztv. 49.§.-53.§. Sztv. 55.§.-55. c.)§.


KT KT Polgárm. jegyz KT

101

765 1000 6000 5000 3000

4500

1246 3566 6648 132

16. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK KIADÁSAI

adatok eFt-ban

El irányzat

Jogcím 9. Nyári gyermekétkeztetés Gyógyszerköltség átvállalása

Törvényi hivatkozás

2009. évi eredeti Hatáskör

Ebb l:visszaigényelhet támogatás

2009.12.31. módosított 3855

Id skorúak születésnapi ajándékozása Természetben nyújtott ellátások összesen:

15 000

4 500

16 212

7000

6300

6270

2000

1800

246

9000

8100

6516

III. Közcélú foglalkoztatás IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) 2. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18.§.(1)b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, Gyvt.18.§.(2) 3. egyéb díj) 4. Otthonteremtési támogatás Gyvt.18.§.(3) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

jegyz Kt

19.§.-20./A.§. 21.§.

Gyámhiv. 22.§.-24.§. Gyámhiv. 25.§.-27.§.

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

1000

1000

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

600

1435

10000

9379

VII. Szemétszállítás támogatása VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:


132 100

102

80 550

150 947

16. sz. melléklet

adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL

Szigetszentmiklós Város

BEVÉTELEK Sorszám

El irányzat Bevételi jogcím

2009. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) El évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2009.12.31 módosított 252 10 988 1 712 676 8 600

10 860 1 665 495 8 700

1 450

1 450

12 690 3 489 3 409 80 10 860

16 179

KIADÁSOK Sorszám

El irányzat Kiadási jogcím

2009. évi eredeti 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2.2.


2009.12.31 módosított 25 346 2 516 736 9 412 361 368 3 058 1 320 2 224 2 081 40 120 3 110 245

201 44 245

10 860 10 860

10 860

16 179

17.sz. melléklet

adatok e Ft-ban BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK El irányzat Sorszám

Bevételi jogcím

2009. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

2 802 555 247 2 000

191 2 918 571 347 2 000

2 802

3 109

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

5.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9.


4.4.

2009.12.31 módosított

évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

2 359 2 359

2 802

5 468

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

Bevételi jogcím

1.4. 1.5. 1.6.

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Kommunkiációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések) Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

6.


2.2.

2.3. 2.4.


El irányzat 2009.12.31 2009. évi eredeti módosított 5 468

3 994

1 167 626 720 1 481 4 120 1 350

2 802 2 802

2 802

5 468

17.1.sz. melléklet

adatok e Ft-ban CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



Bevételi jogcím

2009. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.

30 5 400 571 329 4 500

5 303 555 248 4 500

1 450


4.4.


1450

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9.


5 303

6 880


520 440 80 5 303

7 400

KIADÁSOK Sorszám

El irányzat Bevételi jogcím

2009. évi eredeti 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2009.12.31 módosított 7 155 2 516 736 3 888 285 354 1 030 452 1 210 557 5 10 245

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás

201 44 245

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5 303

6.


5 303


5 303

7 400

17.2.sz. melléklet

adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK El irányzat

Sorszám

Bevételi jogcím

2009. évi eredeti 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.


2 755 555

31 2 670 570

2 200

2 100

2 755

2 701


4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.



9.


610 610

2 755

3 311

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4.

Bevételi jogcím

El irányzat 2009.12.31 2009. évi eredeti módosított

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés - Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3 311

1 530 76 14 861 242 294 43 31 1 750

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

2 755

6.


2 755


2 755

3 311

17.3.sz. melléklet

adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



17.3.sz. melléklet


adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

J O G C Í MK Sor sz. I. 1. I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


Általános tartalék: Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör Általános tartalék összesen: M ködési célú tartalékok: Gazdasági Bizottság: ált. tartalék Bizottságok pályázati tartaléka ISTKB: testvérvárosi keret ISTKB - rprezentációs ajándékkeret céltartaléka ISTKB: sportnapok rendezésére ISTKB: sportbankett rendezése Szentmiklós sz gasztronómiai hét (halászléf és petang verseny is) Ajándékvásárlási keret céltartaléka Ifjusági keret Elkülönített. - kés bbi id pontban teljesül feladatok kerete C2net - Cseh pályázat bevétele Képvisel i keretek (350 eFt.*22 f ) Polgármesteri keret Közcélú foglalkoztatásra tartalék Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ktg. Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Kisebbségi Önkorm. központi támogatása *Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása Ebb l: CÖK: 4,5 MFt,BÖK:2MFt. NÖK:2,2MFt. Mocorgó Óvoda b v 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal Céltartalék Polgármesteri Hivatal keresetkiegészítés Céltartalék EGOMIR keresetkiegészítés Céltartalék Bíró L. Isk. keresetkiegészítés Céltartalék Könyvtár keresetkiegészítés Céltartalék CSSK keresetkiegészítés Céltartalék T zoltóság keresetkiegészítés Intézményi céltart. ebb l osztályszámok növekedése miatti tart: 3MFt, 2 f Iskolaorvos fogl. 4MFt Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.) Országgy lési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év Föld Napja tábla felállítására Lakossági komposztálás bevezetésének el segítésére Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka Könyvtári közm vel dési érdekeltségnövel céltartalék Helytörténeti kiadványok megjelentetése Normatív támogatás visszafiz.kötelezettésg céltartaléka Mez ri támogatás céltartaléka CSSK OFA pályázat 2010. évi el lege ÁJTI 2010. évi m ködési céltartaléka - Sportlétesítmény



10 000 10 000

1 604 1 604

10 000 5 000 6 000

7 985 800 53

3 000

0

2 500

0 12 0 3 006 2 735 503 35 3 600 1 000

2 000

7 700 5 000 3 600 1 000 1 400 650 2 160 8 700

24 594 82 799 12 983 3 540 2 897

10 921 500 5 000 1 000

1 000 0 1 000 320 0 700 7 145 956 1 910

18. számú melléklet


adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

J O G C Í MK

El irányzat

Sor 2009. évi 2009. 12.31. módosított sz. eredeti 37. - Óvoda 38. Település k foglalkoztatásának céltartaléka Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés II M ködési célú tartalékok összesen: 202 944 32 760 III. Felhalmozási célú tartalékok 346/2009. (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész 1. Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. 37. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 12 000 0 38. Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek 4 000 4 174 29. Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele 9 000 39. T zoltó gépjárm pályázathoz önrész(32223*150) 4 493 4 493 40. zoltó gépjárm pályázathoz hiányzó összeg(ha nem sikerül beszedni) 4 729 4 729 41. Városfejlesztési Alap - Grupius Kft közérdek köt.váll. 30 000 42. Informatikai normatíva 2010. évre áthúzódó kerete 11 405 43. Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 44. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 25 222 63 801 45. ködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: 228 166 96 561 46. Általános és céltartalékok mindösszesen: 238 166 98 165 47. - M ködési tartalékok 212 944 34 364 48. - Felhalmozási tartalékok: 25 222 63 801 Összesen: 238 166 98 165



adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai


Bevételi jogcím

2009. évi eredeti 1 1.

2.


2 ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l - MAP projekt - C2NET -környezetvédelmi projekt - Gasztrónómiai örökség támogatás - Városi Könyvtár pályázata ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -

6 500

9 235 1 976

6 500

11 211

6 500

11 211

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen 3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK El irányzat Sorszám

Kiadási jogcím

2009. évi eredeti 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2. 2.1. 2.2.


2 I.M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ködési célú tartalék ködési kiadások összesen:

3. 4.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


1 976 2 735 4 711

6 500

6 500

6 500

11 211

19.sz. melléklet

adatok e Ft-ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Sorszám

Intézmény

Önkormányzati Intézmények finanszírozási ütemterve 2010. évre

Január Február Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

116 646

118 807

131 455

147 127

140 177

145 668

131 731

132 353

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

135 703

133 952

131 776

181 068

1 646 463

1.

EGOMIR

2.

Bíró Lajos Ált. Iskola

31 591

16 203

19 974

22 774

17 710

29 001

20 917

17 600

18 682

17 731

22 520

35 027

269 731

3.

Városi Könyvtár

10 855

8 594

7 354

6 321

20 385

11 924

5 494

18 822

14 760

13 673

11 693

12 374

142 249

4.


32 112

25 434

21 112

26 447

29 670

14 449

28 052

23 139

18 596

33 899

21 585

41 862

316 357

191 204

169 038

179 895

202 669

207 942

201 042

186 194

191 914

187 741

199 255

187 574

270 331

2 374 800

5 Összesen:


20. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma

Bázis év nyitó adat

Intézmények

2008.12.31

1.


111,0

1.1.

Családsegít és Gyermekvédelmi Szolgálat

17,0

1.

2.

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR: Városi Bölcs de (11,5+19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejleszt Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat (14,5) Tüd sz rés EGOMIR (16,5) Gondozási Központ (17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

128,0

márc. 1

ápr. 1

máj. 1

júl. 1

16,0

127,0 7,0

0,0

16,0

0,0

0,0

7,0

24,0 0,0

2,0

0,0

151,0

8,0

43,0 44,0 52,0 48,0 18,0 10,0 100,0 81,0 20,0 15,0

17,0 10,0 1,0 3,0

2,0

2,0

17,0

18,0 17,0 0,0

2.

EGOMIR összesen:

438,0

3.

Bíró Lajos Általános Iskola(65)

67,0

4.

Városi Könyvtár(18)

19,0

5.

Városi T zoltóság(63)

74,0

1.-5.

Önkormányzati összesen:

726,0

Közcélú foglalkoztatás

jan.1

33,0 27,0 52,0 38,0 18,0 9,0 95,0 81,0 20,0 15,0

15,0

2009. évi aug. 15. szept. 1 tervezet

Terv évi létszámváltozás ütemezése

18,0 17,0

2,0

27,0

2,0

1,0

0,0

3,0

10,0

2,0

483,0

69,0

2,0

21,0 74,0

2,0 60,0


45,0

2,0

1,0

7,0

5,0

10,0

798,0 60,0



adatok e Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:…………………………………

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

15-30 nap közötti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen:

Állammal szembeni 1. tartozások

2.

3.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

TB alapokkal szembeni 4. tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 5. 6. 7.

Egyéb tartozásállomány Összesen:

......................, 20.. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezet je

R092010 2009. IV. negyedévi rendelet módosítás113 mellékletei

23. sz. melléklet


Bevételi el irányzat nyilvántartása

adatok:ezer forintban Adatok: ezer forintban!

Sor-szám

1 1.

Az el irányzatokat jóváhagyó rendelet száma

ködési bevételek (intézményi és sajátos)

2 Eredetei el irányzat 10 ./2009. (II.25.)sz. rendelet

3

4

3 584 543

2.

I. Módosítás (+,-) (18/2009. (V.28.)sz.rendelet

3.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

3 586 166

4.

II. Módosítás (+,-) (23/2009. (VIII.28.)sz. rendelet

15 496

5.

II. Módosítás utáni el ir. (3±4)

6.

III. Módosítás (+,-) (28./2009. (XI.27.)sz. rendelet

7.


8.

IV. Módosítás (+,-) (..../2009. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)

10.

V. Módosítás (+,-) (..../2009. (.....)sz. rendelet

11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)


TámogaFelhalmozási Felhalm. tások és célra átvett bevételek támogatásért. pénzeszk. Bevételek

104 000

1 623

3 601 662

5

6

1 686 645

5 000

Finanszírozási Pénzforgabevételek és lom nélk. Összesen támogatási bevételek kölcsönök visszatérülése 7 8 9 12 300

33 407 104 000

104 000

17 567

1 268 868 6 661 356 476 971

1 720 052

5 000

40 800

25 000

1 760 852

30 000

30 047

12 300

512 001

1 745 839 7 173 357 81 296

12 300

1 745 839 7 254 653

15 000

62 614

3 619 229

104 000

1 790 899

30 000

27 300

1 745 839 7 317 267

90 745

-54 588

10 784

30 000

15 000

91 941

3 709 974

49 412

1 801 683

60 000

42 300

1 745 839 7 409 208

24.a sz. melléklet

Szigetszentmiklós Önkormányzat


Kiadási el irányzatok nyilvántartása

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám 1 1.

Az el irányzatokat jóváhagyó Személyi Dologi Járulékok rendelet száma juttatások kiadások 2 Eredetei el irányzat 10 ./2009. (II.25.)sz. rendelet

3 2 102 417

2.

I. Módosítás (+,-) (18/2009. (V.28.)sz.rendelet

3.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

2 242 090

4.

II. Módosítás (+,-) (23/2009. (VIII.28.)sz. rendelet

37 388

5.


6.

III. Módosítás (+,-) (28./2009. (XI.27.)sz. rendelet

7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6) 2 297 960

8.

IV. Módosítás (+,-) (..../2009. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8) 2 376 343

10.

V. Módosítás (+,-) (..../2009. (.....)sz. rendelet

11.

V. Módosítás utáni el ir. (9±10)

139 673

2 279 478 18 482

78 383


4

5

631 430 1 404 664

Felhalm. kiadások 6

Támogatások és pénzeszköz átadások 7

Tartalékok

Hitelek kamatai

8

9

1 778 042

323 713

238 166

94 198

164 863

82 515

-7 736

669 618 1 498 862

1 942 905

406 228

230 430

42 342

7 020

17 232

-34 204

681 136 1 541 204

1 949 925

423 460

196 226

1 024

44 022

-8 710

2 682

686 250 1 542 228

1 993 947

414 750

198 908

57 393

73 098

-20 724

-100 743

696 784 1 599 621

2 067 045

394 026

98 165

38 188

11 518

5 114

10 534

49 924

Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása 10

11

133 000 6 661 356 300

49 924

Összesen

512 001

133 300 7 173 357 81 296

49 924

133 300 7 254 653 62 614

49 924

133 300 7 317 267 -6 000

49 924

91 941

127 300 7 409 208

24.b sz. melléklet

No title

Recommend Documents