Gegevens exporteren
pagina 1 van 6
Gegevens exporteren Het exporteren van gegevens uit een financiële applicatie verloopt via een aantal stappen. Een wizard leidt u langs de verschillende keuzes die u kunt maken, tot aan de voltooiing van de export. Afhankelijk van welke financiële applicatie u uitleest, kunnen de keuzemogelijkheden in de schermen van de verschillende stappen enigszins variëren.
Stap 1 - Welkom / selectie boekhoudpakket
Wanneer u de ClientConnector voor de eerste maal start, dan moet u de volgende zaken instellen: z
z
Boekhoudpakket: dit staat boven in de titelbalk vermeld. Met de knop links onderin kunt u dit wijzigen. Uw Klantnummer en bedrijfsnaam. Dit dient als referentie wanneer uw bestanden aan de accountant worden aangeboden. U krijgt de benodigde gegevens van uw accountant aangeleverd. Als u de gegevens zelfstandig in AccountAnalyser verwerkt, dan kunt u zelf kiezen wat u hier invult. Deze velden zijn wel verplicht.
Stap 2 - Administratie kiezen
mk:@MSITStore:C:\Users\J6871~1.STE\AppData\Local\Temp\108\Rar$DI35.768\C... 21-02-2014
Gegevens exporteren
pagina 2 van 6
Hier selecteert u de administratie waaruit u de gegevens wilt exporteren. Voordat dit venster verschijnt, moet u de eerste keer nog extra informatie invoeren zodat de lijst van administraties getoond kan worden. U kunt de getoonde lijst sorteren op de kolommen Nr en Bedrijf door op de desbetreffende kolomtitel te klikken. De selectie van Boekjaar is niet voor alle boekhoudpakketten nodig. Het kan dus voorkomen dat u deze in uw situatie niet tegenkomt.
Stap 3 - Samenvatting
mk:@MSITStore:C:\Users\J6871~1.STE\AppData\Local\Temp\108\Rar$DI35.768\C... 21-02-2014
Gegevens exporteren
pagina 3 van 6
In deze laatste stap wordt een samenvatting gegeven van de instellingen die zullen worden gebruikt tijdens de export. Met de knoppen langs de rechterzijde van het venster kunt u de volgende instellingen nog wijzigen: z Periodeselectie: afhankelijk van het gekozen boekhoudpakket kan de instelling van het jaartal zijn vergrendeld. z Peildatum openstaande posten: afhankelijk van het gekozen boekhoudpakket kunt u hier opgeven met welke peildatum de openstaande posten moeten worden uitgelezen. Bij boekhoudpakketten die geen peildatum kunnen verwerken, wordt automatisch de huidige datum genomen. z Datum beginbalans: bij export vanuit Exact Globe wordt automatisch voor ieder te exporteren boekjaar een beginbalans aangemaakt. U kunt hier de mutatiedatum opgeven die moet worden gebruikt voor deze beginbalans. z Te exporteren tabellen: u kunt hier via vinkjes aangeven welke tabellen u wilt exporteren.
mk:@MSITStore:C:\Users\J6871~1.STE\AppData\Local\Temp\108\Rar$DI35.768\C... 21-02-2014
Gegevens exporteren
z
z z
pagina 4 van 6
Vanuit dit venster kunt u met de knop met de knop alvast de inhoud van de tabellen op het scherm opvragen. Export locatie: hier wijst u de map aan, waarin het nieuwe exportbestand moet worden geplaatst. In het geval u de gegevens op een USB-geheugen wilt plaatsen, kunt u hier de betreffende schijfletter selecteren. E-mailadres: dit kunt u invullen om straks het exportbestand aan uw accountant te mailen. Wachtwoord: hiermee kunt u een czq-bestand aanmaken. Dit bestand kan alleen worden ingelezen in de module AccountAnalyser van Unit 4 Financial Data Suite. In Unit 4 AccountAnalyser versie 4.4 of lager kan dit czq-bestand niet ingelezen worden.
Stap 4 - Exporteren In deze stap wordt de export uitgevoerd met de instellingen zoals in het voorgaande scherm getoond
mk:@MSITStore:C:\Users\J6871~1.STE\AppData\Local\Temp\108\Rar$DI35.768\C... 21-02-2014
Gegevens exporteren
pagina 5 van 6
Nadat de export gereed is, hebt u de volgende mogelijkheden:
z
Mail: de ClientConnector zal uw e-mailprogramma starten en hierin automatisch een vooringevulde mail plaatsen met als bijlage het exportbestand.
mk:@MSITStore:C:\Users\J6871~1.STE\AppData\Local\Temp\108\Rar$DI35.768\C... 21-02-2014
Gegevens exporteren
z
pagina 6 van 6
Map openen: Met deze knop kunt u de map openen waarin het exportbestand zich bevindt. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken wanneer u het bestand toch liever naar een andere map wilt verplaatsen.
mk:@MSITStore:C:\Users\J6871~1.STE\AppData\Local\Temp\108\Rar$DI35.768\C... 21-02-2014
