Přílohy
Příloha č.1
Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče -
rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Materiál Školení Služby celkem
0,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Investiční výdaje
Jednotlivé investice jsou upřesněny v investičním plánu. celkem
Lesní hospodářství - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 3.417 tisíc Kč. Platy Dohody Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Prádlo, oděv DHDM Materiál ( Pletivo, postřiky…) Pohonné hmoty Telekomunikační služby Pojištění Školení Služby (těžba: harwester, ruční pily OSVČ, svoz dřeva k odběratelům) Opravy a udržování Cestovné
celkem
Státní správa lesů - rozpočet na rok 2013 činí
120 tisíc Kč. celkem
stanovuje ve výši 900 tisíc Kč.
upravený rozpočet ( tis. Kč )
% plnění k rozpočtu na rok 2013
13,70 72,60 15,09 16,18
0,274 0,726 7,090 8,09000
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
% plnění k upravenému rozpočtu
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
53 891,90
25709,30
74,09
47,71
34 700,00
53 891,90
25 709,30482
74,09
47,71
550,00 30,00 200,00 75,00 2,00 5,00 40,00 250,00 190,00 15,00 20,00 5,00
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 550,00 30,00 200,00 75,00 2,00 5,00 40,00 250,00 190,00 15,00 20,00 4,00
2 000,00
2 598,82
2215,129
110,8
85,24
15,00
24,00 1,00 1,00 10,00 10,00 4 025,82
22,972 0,198 0,3 4,971 9,075 3 161,93725
153,1
95,72 19,80 30,00 49,71 90,75 78,54
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
10,00 10,00 3 417,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 120,00 120,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Silniční doprava - rozpočet na rok 2013 se
2,00 1,00 47,00 50,00
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
34 700,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stravenky
upravený rozpočet ( tis. Kč )
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 69,29 381,102 69,3 0,00 0,0 70,56 141,122 70,6 78,30 58,726 78,3 93,00 1,860 93,0 11,48 0,574 11,5 67,53 27,012 67,5 69,59 173,964 69,6 52,55 99,845 52,5 85,98 12,897 86,0 50,83 10,166 50,8 50,63 2,025 40,5
49,7 90,8 92,5
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 629,35 629,35
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 468,205 390,2 74,40 468,20500 390,2 74,40
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 90,00 100,00 20,00
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 9,50 8,549 6,6 1,92 1,922 1,3 59,27 11,854
DHDM (dopravní značky) Materiál (posypové materiály) Elektřina Nákup služeb (pasportizace komunikací, úklid komunikací, letní vysečení podél komunikací)
130,00 150,00 120,00
70,00
1,220
1,0
1,74
Opravy a udržování (opravy výtluků po zimě) Neinvestiční transfery obcím
500,00
610,00 10,00 900,00
598,147 4,160 625,85168
119,6 #DIV/0! 69,5
98,06 41,60 69,54
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
99,5 99,5
99,52 99,52
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
celkem
Dopravní obslužnost - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 115 tisíc Kč. Jde o platbu Plzeňskému kraji za autobusové spojení (pokud mají zastávky na území Nepomuka a Dvorce). celkem
Vodní hospodářství - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 1.000 tisíc Kč. Vodovody: Studená voda Nákup služeb (posudky průtoků, různé studie a drobné projekty, osazování vodoměrů, vytyčování potrubí, navrtávací soupravy) Opravy a udržování (havárie na vodovodech, výměna šoupat na vodovodu)
900,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
115,00 115,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 115,00 115,00
upravený rozpočet ( tis. Kč )
10,00
10,00
190,00
190,00
400,00 600,00
Nákup služeb (čištění kanalizace, posudky průtoků, různé studie, vytyčovací práce a drobné projekty) Opravy a udržování (havárie na kanalizacích, práce protlakovým vozem, čištění kanalizace, prohlídka kanalizace kamerovým systémem, opravy šachet, opravy dešťové a splaškové kanalizace)
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč ) 114,450 114,45000
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
0,0
0,00
178,800
94,1
94,11
400,00
348,372
87,1
87,09
600,00
527,17202
87,9
87,86
100,00
100,00
65,799
65,8
65,80
300,00
300,00
229,489
76,5
76,50
400,00
400,00
295,28738
73,8
73,82
1 000,00
1 000,00
822,45940
82,2
82,25
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
100,0
100,00
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
100,2
100,00
Kanalizace
Vodní hospodářství celkem
Mateřská škola - rozpočet na rok 2013 se stanovuje
ve výši 1.670,64 tisíc Kč. Investiční fond Provozní náklady celkem
Základní škola - rozpočet na rok 2013 se stanovuje
ve výši 4.000 tisíc Kč. Investiční fond Provozní náklady Příspěvek okolních školám celkem
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 170,64 1 500,00 1 670,64
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 300,00 3 700,00 0,00 4 000,00
upravený rozpočet ( tis. Kč )
1 670,64
upravený rozpočet ( tis. Kč )
4 006,00
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
1 670,63700
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
4 006,00000
Základní umělecká škola - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 269 tisíc Kč. Investiční fond Provozní náklady celkem
Činnosti knihovnické - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 830 tisíc Kč. Platy Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Knihy DHDM Materiál Studená voda Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Hovorné Konzultační služby (exekutoři, daňová poradkyně) Školení Služby (vytápění, revize hromosvodů, kontrola hasicích přístrojů, meziknihovní výpůjční služba, servis clavius - pogram, internet, požární prohlídky) Opravy Programové vybavení Cestovné Poskytované zálohy vlastní pokladně 5229 - platba členství Náhrady mezd v době nemoci Stravenky celkem
Kultura - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve výši
3.290 tisíc Kč. I. Kultura Platy Dohody Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, pomůcky, tisk DHDM Zboží Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Hovorné Služby peněžních ústavů Nájemné Školení Nákup služeb (revize hromosvodů, požární prohlídka, internet, tisk, grafika, roznáška, distribuce novin, zajištění pořadu kulturních akcí) Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Nákup uměleckých předmětů Poskytnuté zálohy vl.pokladně Věcné dary Náhrady v době nemoci Stravenky
II. Rodný dům A. Němejce Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektřina Hovorné Služby peněžních ústavů Nákup služeb (revize hromosvodů, požární prohlídka, internet, tisk, grafika, roznáška, distribuce novin, zajištění pořadu kulturních akcí)
III. Partnerská města Nákup materiálu Nákup služeb (revize hromosvodů, požární prohlídka, internet, tisk, grafika, roznáška, distribuce novin, zajištění pořadu kulturních akcí) Pohoštění Věcné dary
Kultura celkem včetně partnerských měst a rodného domu A.Němejce
Neinvestiční půjčka církvím - rozpočet na rok 2013
se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 39,00 230,00 269,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 300,00 100,00 40,00 3,00 130,00 30,00 10,00 5,00 78,00 3,00 3,00 30,00
Provoz sportovních zařízení - rozpočet na rok 2013
se stanovuje ve výši 215 tisíc Kč. Bazény: Dohody Materiál (chlory) Studená voda Nákup služeb (zkoušky vody, udržovací práce na zařízení, bazénový servis) Opravy a udržování
269,00
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 486,12 175,00 71,00 3,00 250,00 29,00 10,00 5,00
78,00
3,00
7,00 3,00 30,00 1,00 3,00
50,00
31,00
5,00 10,00 4,00
5,00 15,00
1,00 10,00 15,00 830,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 1 100,00 100,00 370,00 150,00 5,00 3,00
4,00 3,00 2,00 10,00 15,00 1 236,12
upravený rozpočet ( tis. Kč )
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
269,00000
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
100,0
100,00
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 97,67 474,787 158,3 99,94 174,887 174,9 99,19 70,425 176,1 71,80 2,154 71,8 96,63 241,581 185,8 83,11 24,103 80,3 76,04 7,604 76,0 0,00 0,0 87,00 67,859 87,0 45,79 3,205 106,8 27,27 0,818 27,3 79,82 23,947 79,8 90,00 0,900 14,58 0,438 14,6 2,155
4,3
6,95
9,971
0,0 99,7
0,668
16,7
0,00 66,47 16,70
0,900
90,0 0,0 73,7 134,6
45,00 0,00 73,67 90,40
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
66,2 55,6 70,8 90,5 77,2 0,0
66,24 55,60 70,75 90,46 77,16 0,00 8,30 56,99 30,21 77,93 78,32 70,77 50,13 38,14 0,00 74,79 78,54 0,00 72,60 72,53
11,050 1 117,45157
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
1 100,00 100,00 370,00 150,00 5,00 3,00 1,00 20,00 40,00 120,00 40,00 14,00 230,00 80,00 5,00
728,625 55,595 261,781 135,691 3,858
29,00 45,00 16,00 5,00 22,00
21,689 35,345 3,630 15,958
57,0 40,3 77,9 78,3 70,8 50,1 38,1 0,0 433,8 70,7 0,0 121,0 133,0
493,00
376,00
534,865
108,5
142,25
20,00 3,00 10,00 5,00
20,00 3,00 70,00 5,00
24,579 1,797 12,986
122,9 59,9 129,9 0,0
5,00 20,00 2 933,00
48,00 1,00 5,00 20,00 2 943,00
0,0 93,4 73,62
122,90 59,90 18,55 0,00 0,00 0,00 0,00 93,38 73,37
1,00 55,00 30,00 1,00 14,00
2,00 1,00 55,00 43,00 1,00 1,00
36,0 73,5 117,4 0,0 0,0
61,25 36,00 73,45 81,93 0,00 0,00
20,00 30,00 120,00 40,00 14,00 230,00 80,00 5,00 5,00 50,00 40,00 3,00 12,00
0,083 11,398 12,084 93,519 31,327 9,908 115,300 30,515
18,675 2 159,20719
1,225 0,360 40,400 35,229
6,00
4,00
4,84
80,72
121,08
107,00
107,00
82,05703
76,7
76,69
20,00
20,00
0,260
1,3
1,30
200,00
119,00
71,129
35,6
59,77
30,00 0,00 250,00
110,00 1,00 250,00
87,867 0,202 159,45830
292,9 63,8
79,88 20,20 63,78
3 290,00
3 300,00
2 400,72252
73,0
72,75
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 200,00 200,00
čerpání % plnění 01-12/2013 k rozpočtu ( tis. Kč ) na rok 2013 200,000 200,00000
% plnění k upravenému rozpočtu 100,00 100,00
upravený rozpočet ( tis. Kč )
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
celkem
upravený rozpočet ( tis. Kč )
0,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 50,00 20,00 30,00
1,00 17,50 44,00
17,318 43,700
0,0 86,6 145,7
0,00 98,96 99,32
70,00
45,00
44,883
64,1
99,74
170,00
2,50 110,00
2,174 108,07490
63,6
86,96 98,25
Dětské hřiště DHDM Materiál Nákup služeb (rozšířovní hřiště, odborná prohlídka děských hřišť) Opravy a udržování (údržba dětského hřiště)
Provoz sportovních zařízení celkem
Příspěvek zájmovým organizacím - rozpočet na
rok 2013 se stanovuje ve výši 325 tisíc Kč. celkem
Bytové hospodářství - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 8.655 tisíc Kč. Platy Dohody Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Oděvy Knihy DHDM Materiál (bojlery, vodovodní baterie, výměna pevně spojeného zařízení se stavbou) Studená voda Teplo Plyn Elektřina (společné prostory) Pohonné hmoty Poštovné Hovorné Pojištění Konzultační služby Školení Služby ( revize, kontroly, prohlídky) Opravy a udržování Cestovné Náhrady mezd v době nemoci Stravenky celkem
Nebytové hospodářství - rozpočet se na rok 2013
stanovuje ve výši 2.400 tisíc Kč. DHDM Materiál Studená voda Plyn Elektřina Pojištění Nákup služeb Opravy a udržování celkem
Veřejné osvětlení - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 500 tisíc Kč. Elektřina Nákup služeb (drobné projekty, osazování nových lamp) Opravy a udržování (opravy nesvítících lamp, stojanů, výměna za nové) celkem
Pohřebnictví - rozpočet na rok 2013 se stanovuje ve
výši 20 tisíc Kč. Materiál Elektřina Nákup služeb (dle smlouvy o udržování hřbitova) celkem
Svoz komunálních odpadů - rozpočet na rok 2013
se stanovuje ve výši 3.000 tisíc Kč. Materiál Elektřina Služby (odvoz komunálního odpadu 1,6 mil. Kč, sběrný dvůr 825 tis. Kč, odvoz papíru 30 tis. Kč, plastu 105 tis.Kč, skla 25 tis. Kč) Opravy a udržování celkem
Místní hospodářství - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 4.770 tisíc Kč. Platy Dohody Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Potraviny Oděvy DHDM Materiál Studená voda Elektřina Pohonné hmoty Hovorné Pojištění Školení Nákup služeb (sečení trávy, praní a čištění oděvů) Opravy a udržování (opravy a udržování strojů a zařízení - traktor, avie) Cestovné
55,00 5,00
55,000 4,259
30,00
61,90
61,854
206,2
99,93
15,00 45,00
41,10 163,00
41,019 162,13200
273,5 360,3
99,80 99,47
215,00
273,00
270,20690
125,7
98,98
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 325,00 325,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 850,00 20,00 300,00 115,00 5,00 2,00 1,00 10,00
100,00 85,18
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 396,00 396,00
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 100,00 396,000 121,8 396,000 121,8 100,00
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 850,00 20,00 300,00 115,00 5,00 0,50 1,00 11,50
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 526,078 61,9 61,89 4,155 20,8 20,78 191,920 64,0 63,97 82,322 71,6 71,58 2,205 44,1 44,10 0,0 0,00 0,594 59,4 59,35 10,273 102,7 89,33
200,00
200,00
75,074
37,5
37,54
1 200,00 3 600,00 10,00 180,00 5,00 26,00 20,00 70,00 5,00 10,00 700,00 1 300,00 1,00 10,00 15,00 8 655,00
1 328,00 3 346,00 20,00
1327,806 2758,651 17,145 175,295 4,974 26,982 10,957 2,100 7,238 776,312
110,7 76,6 171,4 97,4 99,5 103,8 54,8 0,0 42,0 72,4 110,9
1223,439 0,897 8,887 10,850 7 244,15338
94,1 89,7 88,9 72,3 83,7
99,99 82,45 85,72 97,39 99,47 96,37 60,87 0,00 42,00 72,38 99,91 99,91 89,70 88,87 72,33 84,82
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 50,00 70,00 1 200,00 300,00 30,00 250,00 500,00 2 400,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
180,00 5,00 28,00 18,00 70,00 5,00 10,00 777,00 1 224,53 1,00 10,00 15,00 8 540,53
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 52,00 12,00 120,00 1 200,00 400,00 28,00 188,00 300,00 2 300,00
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 51,226 98,51 10,133 76,25 91,505 130,7 876,037 73,0 73,00 78,84 315,360 105,1 0,00 0,0 33,65 63,263 25,3 81,27 243,817 48,8 1 651,34140 68,8 71,80
upravený rozpočet ( tis. Kč )
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
300,00
340,10
340,053
113,4
99,99
50,00
123,30
123,010
246,0
99,76
150,00
211,60
211,568
141,0
99,99
500,00
675,00
674,63091
134,9
99,95
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 5,00 15,00 20,00
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 1,00 5,00 14,00 20,00
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 29,10 0,291 0,0 0,00 1,980 13,2 14,14 2,27056 11,4 11,35
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 81,00 0,405 0,00 0,0
40,00
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 0,50 0,30
2 960,00
3 542,10
3542,011
119,7
100,00
3 000,00
22,10 3 565,00
22,074 3 564,49000
118,8
99,88 99,99
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 2 200,00 20,00 750,00 300,00 10,00 10,00 60,00 300,00 10,00 50,00 100,00 30,00 25,00
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 2 200,00 24,00 766,00 335,00 10,00 2,00 38,60 130,00 609,00 20,00
93,70 226,30 30,00 13,00
10,00 400,00
5,00 510,80
400,00
393,86
2,00
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 99,80 2195,707 99,8 98,84 23,721 118,6 99,91 765,309 102,0 99,73 334,098 111,4 85,06 8,506 85,1 67,05 1,341 37,856 378,6 98,07 99,94 129,927 216,5 99,90 608,369 202,8 99,75 19,949 199,5 99,46 93,193 186,4 93,17 210,849 210,8 96,38 28,913 96,4 93,21 12,117 48,5 #DIV/0! #DIV/0! 4,163 41,6 83,25 95,05 485,495 121,4 220,542
1,402
55,1
56,00
#DIV/0!
#DIV/0! 70,10
Náhrady mezd v době nemoci Stravenky celkem
Činnost pečovatelské služby - rozpočet na rok
2013 se stanovuje ve výši 650 tisíc Kč. Platy Dohody Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv Knihy, pomůcky, tisk DHDM Materiál Elektřina Pohonné hmoty Hovorné Pojištění Školení Ostatní služby (obědy leden, úklid, nákupy, praní prádla, pochůzky, léky, mytí) Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Náhrady mezd v době nemoci Stravenky celkem
25,00 70,00 4 770,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 350,00 10,00 118,00 50,00 2,00 1,00 4,00 2,00 10,00 10,00 10,00 5,00 22,00 5,00 15,00
stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.
stanovuje ve výši 16,5 tisíc Kč. Školení Služby (Odvodní řízení, aj.) celkem
5,00 4,00 2,00 5,00 12,00 952,60
5,00 12,00 650,00
stanovuje ve výši 540 tisíc Kč. SDH Nepomuk Prádlo, oděv (uklízečky) DHDM Materiál Studená voda Teplo Elektřina Pohonné hmoty Hovorné Pojištění Školení Služby Opravy
0,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 4,00 12,50 16,50
46,00 75,00 25,00 60,00 50,00 85,00 20,00 129,00 50,00 540,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Požární ochrana - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 540 tisíc Kč. DHDM
0,00
Zastupitelstvo města - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 1.900 tisíc Kč. Odměny zastupitelům Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění celkem
Volby do Parlamentu ČR - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 1 300,00 410,00 190,00 1 900,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Platy Ostatní platy Dohody Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Materiál Pohonné hmoty Poštovné Nájemné Pohoštění celkem
Volba prezidenta - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. Platy Ostatní platy
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 85,00 7,00 31,00 14,00 2,00 4,00 3,00 5,00 2,00 2,00 123,00
5,299 63,575 5 250,33132
21,2 90,8 110,1
0,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
4,00 2,00 288,00
48,17 94,89 95,68
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 64,18 357,842 102,2 0,00 0,0 76,74 131,224 111,2 80,34 56,237 112,5 86,95 1,739 87,0 0,00 0,0 49,68 1,987 49,7 39,40 0,788 39,4 36,00 3,600 36,0 98,31 9,831 98,3 86,03 8,603 86,0 0,00 0,0 18,454 41,94 83,9 0,00 0,0 10,128 67,52 67,5 0,972
1,398 2,000 11,000 615,80203
9,7
12,15
0,0 35,0
0,00 34,95 100,00 0,00 91,67 64,64
0,0 91,7 94,7
čerpání % plnění 01-12/2013 k rozpočtu ( tis. Kč ) na rok 2013 80,636 6,035 30,081 12,892 0,463 3,103 2,674 4,390 0,458 0,438 24,110
4,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Požární ochrana - rozpočet na rok 2013 se
5,00 15,00 8,00
Studená voda Teplo Elektřina Pohonné hmoty
Obrana a krizové řízení - rozpočet na rok 2013 se
2,00 10,00 10,00 10,00 5,00 44,00
5,00 4,00
Platy Ostatní osobní výdaje Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění
Poštovné Hovorné Školení Ostatní služby (obědy leden, úklid, nákupy, praní prádla, pochůzky, léky, mytí) Cestovné Pohoštění celkem
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 557,60 10,00 171,00 70,00 2,00 1,00 4,00
10,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Pěstounská péče - rozpočet na rok 2013 se
11,00 67,00 5 487,26
% plnění k upravenému rozpočtu 94,87 97,03 92,09
87,80 22,90 21,90 19,60 0,00 56,68 65,90 58,63
2,267 1,318 168,86500
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 4,00 12,50 16,50
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,0 0,00000 0,0 0,00
upravený rozpočet ( tis. Kč )
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
0,05 163,95 47,40 19,20 65,20 40,20 51,60 2,90 34,70 8,90 49,80 91,10 575,00
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 99,50 99,50
163,904 47,398 19,181 65,113 40,119 51,537 2,898 34,652 8,860 49,769 91,092 574,52315
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
0,0 218,5
38,6 182,2 106,4
0,00 99,97 100,00 99,90 99,87 99,80 99,88 99,95 99,86 99,55 99,94 99,99 99,92
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
76,7 108,5 80,2 60,6 173,3
99,500 99,50000
100,00 100,0
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 1 300,00 410,00 190,00 1 900,00
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 85,36 1109,676 85,4 77,80 318,968 77,8 96,18 182,748 96,2 1 611,39200 84,8 84,81
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 8,00 1,75 41,57 3,00 2,00 1,68 6,00 1,00 5,00 4,00 74,00
čerpání % plnění 01-12/2013 k rozpočtu ( tis. Kč ) na rok 2013 7,565 0,359 41,571 2,125 0,765 1,678 3,047 0,273 4,840 3,036 65,25901
% plnění k upravenému rozpočtu 94,56 20,51 100,00 70,83 38,25 99,86 50,79 27,30 96,80 75,90 88,19
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 8,03 3,50
čerpání % plnění 01-12/2013 k rozpočtu ( tis. Kč ) na rok 2013 8,027 3,495
% plnění k upravenému rozpočtu 99,96 99,86
Dohody Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Materiál Pohonné hmoty Nájemné Pohoštění celkem
Činnost místní správy - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 27.566 tisíc Kč. Platy Ostatní platy Dohody Pojistné sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Prádlo, oděv (uklízečky) Knihy DHDM Materiál (kancelářské potřeby, drobný ostatní materiál, např. žárovka…) Studená voda Teplo Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Telekom Pojištění Nájemné (schránka na poště, úřední deska na obchoďáku,…)
0,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 12 500,00
38,66 3,04 1,10 1,79 5,85 14,98 4,75 81,70
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 13 103,84 2,00
30,00 4 250,00 1 700,00 70,00 10,00 40,00 430,00
28,00 4 250,00 1 700,00
450,00
466,00
465,243
103,4
99,84
50,00 600,00 400,00 130,00 250,00 550,00 400,00
35,00 350,00 337,00 100,00 235,00 463,00 350,00
34,441 349,970 336,487 98,021 232,690 425,404 347,089
68,9 58,3 84,1 75,4 93,1 77,3 86,8
98,40 99,99 99,85 98,02 99,02 91,88 99,17
70,00 1,00 54,00 283,40
50,00
39,00
32,497
65,0
83,33
245,00 170,00
244,664 149,208
81,6 87,8
99,86 87,77
1 800,00
2 047,04
2 046,668
113,7
99,98
200,00 36,00 50,00 20,00
127,599 100,328 67,907 18,452 8,121
63,8 278,7 135,8 92,3
27,339 20,671 2,000 170,286 38,000 61,405 811,154 1 297,366
54,7 20,7
celkem
50,00 800,00 1 000,00 26 986,00
134,00 103,06 68,00 19,00 10,00 1,00 30,00 23,00 2,00 180,00 38,00 65,00 812,00 1 298,00 27 112,34
24 813,66243
122,8 101,4 129,7 92,0
95,22 97,35 99,86 97,12 81,21 0,00 91,13 89,87 100,00 94,60 100,00 94,47 99,90 99,95 91,52
celkem
80,00 80,00
80,00 80,00
63,541 63,54101
79,4 79,4
79,43 79,43
celkem
500,00 500,00
9 123,05 9 123,05
8 810,700 8 810,69978
1762,1 1 762,1
96,58 96,58
Opravy Pragramové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté zálohy vlastní pokladně Věcné dary Transféry jiným organizacím (ne nep. spolky) Ostatní neinvestiční transfery VR územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
50,00 100,00 500,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
Náhrady mezd v době nemoci Stravenky (5499) Ostaní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Služby peněžních ústavů
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Příděl sociálního fondu - rozpočet na rok 2013 se
stanovuje ve výši 600 tisíc Kč. Převody FKSP a SF obcí a krajů celkem
Převody vlastním rozpočtovým účtům - rozpočet
na rok 2013 se stanovuje ve výši 0 Kč.
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 600,00 600,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Převody vlastním rozpočtovým účtům celkem
Příspěvek do mikroregionu - rozpočet na rok 2013
se stanovuje ve výši 80 tisíc Kč Platí se 25,- Kč za každého obyvatele dle smlouvy. Služby peněžních ústavů celkem
0,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč ) 80,00 80,00
stanovuje ve výši 250 tisíc Kč. Lesní, rybářská a myslivecká stráž Rezerva na likvidaci katastrof Rezerva na krizové stavy celkem
Finanční vypořádání minulých let - rozpočet na
rok 2013 se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč.
50,00 50,00 150,00 250,00
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Výdaje fin.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
celkem
0,00
34,1
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 600,00 600,00
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 93,31 559,885 93,3 559,88500 93,3 93,31
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 200 000,00 200 000,00
čerpání % plnění 01-12/2013 k rozpočtu ( tis. Kč ) na rok 2013 134 549,706
upravený rozpočet ( tis. Kč )
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč )
83,00 83,00
upravený rozpočet ( tis. Kč )
rozpočet 2013 ( tis. Kč )
Vytváření rezerv - rozpočet na rok 2013 se
50,00 50,00 150,00 250,00
upravený rozpočet ( tis. Kč ) 64,93 64,93
chválený Rozpočet na rok 2013
101 799,14
Upravený rozpočet
333 851,24
čerpání výdajů za rok 2013
231 789,09805
Ing. Jaroslav Somolík
čerpání % plnění % plnění 01-12/2013 k rozpočtu k upravenému ( tis. Kč ) na rok 2013 rozpočtu 85,54 11 209,119 89,7 1,356 67,80 22,18 6,210 20,7 4 006,596 94,27 94,3 1 684,423 99,08 99,1 79,55 55,683 79,5 75,60 0,756 7,6 53,444 98,97 133,6 99,88 283,066 65,8
300,00 170,00
Konzultační služby (exekutoři, daňová poradkyně) Školení Služby (audity, kontroly hasicích přístrojů, revize, geodetické plány, deratizace, ohňostroj, vánoční výzdoba, inzeráty a ostatní drobné služby)
Zpracoval:
100,00 99,97 99,45 99,83 99,88 100,16 100,04 100,00
38,660 3,039 1,094 1,787 5,843 15,004 4,752 81,70100
134 549,70633
% plnění k upravenému rozpočtu 67,27 67,27
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
102,6 102,6
98,92 98,92
% plnění k rozpočtu na rok 2013
% plnění k upravenému rozpočtu
0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00
čerpání % plnění 01-12/2013 k rozpočtu ( tis. Kč ) na rok 2013 64,924 64,92360
% plnění k upravenému rozpočtu 99,99 99,99
82,104 82,10400
čerpání 01-12/2013 ( tis. Kč ) 0,000 0,000 0,000 0,00000
Příloha č.2
Příjmy za období leden - prosinec 2013 dle položek Schválený rozpočet na rok 2013 ( tis. Kč )
§ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
položka Daňové příjmy 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343
0000 0000 0000 0000
1347 1351 1361 1511
0000 0000 0000 0000 0000
1334 1342 1344 1345 1359
DPFO § 6 DPFO § 7 DPFO § 8 DPPO DPPO za obec DPH Poplatek - komun.odpad Poplatek ze psů Poplatek za veř.prostranství Hrací automaty z toho
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj poplatek z hracích automatů
Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky z toho
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
2111 2111
3319 3319
2111 2112
% plnění ke schválenému k rozpočtu
% plnění k upravenému rozpočtu
37 925,00
51 059,97
50 876,16
134,15
99,64
7 800,00 350,00 650,00 7 200,00 0,00 15 000,00 1 982,00 93,00 300,00 700,00
8 379,85 528,13 784,94 7 557,49 8 036,05 17 101,58 1 982,00 94,40 300,00 1 574,72
8 379,86 528,13 781,60 7 557,49 8 036,05 17 101,58 1 961,15 94,41 221,55 1 574,72
107,43 150,89 120,25 104,97 0,00 114,01 98,95 101,52 73,85 224,96
100,00 100,00 99,57 100,00 100,00 100,00 98,95 100,01 73,85 100,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
1 574,72
1 574,72
231,58
100,00
2 000,00 1 500,00 350,00
2 273,17 2 086,29 361,35
2 273,17 2 086,29 280,18
113,66 139,09 80,05
100,00 100,00 77,54
0,00
1,93
1,934
0,00
100,21
10,00
10,00
0,5
5,00
5,00
poplatek ze vstupného
100,00
152,05
152,05
152,05
100,00
poplatek z ubytovací kapacity
15,00
49,69
49,69
331,28
100,00
ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde neuvedené
225,00
147,68
76,00
33,78
51,46
27 075,00
28 574,83
27 245,03
100,63
95,35
5 000,00 40,00 520,00
6 486,44 40,00 520,00
6 486,44 27,29 505,73
129,73 68,21 97,25
100,00 68,21 97,25
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
320,00
390,00
389,29
121,65
99,82
příjmy z prodeje zboží
200,00
130,00
116,44
58,22
89,57
Příjmy z lesního hospodářství Příjmy z knihovny Příjmy z kultury z toho
příjmy leden-prosinec ( tis. Kč )
poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt
Nedaňové příjmy 1031 3314
Upravený rozpočet ( tis. Kč )
3612 3632 4351 6171 6171
2132 2111 2111 2131 2132
6310 6310
2141 2324
1014 2141 2229 2310 3322 3412 3639 3719 3722 3729 3739 3749 4399 5311 5511 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
2111 2212 2212 2132 2212 2111 2119 2212 2329 2212 2212 2212 2329 2212 2111 2111 2212 2222 2229 2321 2322 2324 2329 3111
Příjmy z pronájmu - bytové h. Příjmy ze hřbitova Pečovatelská služba Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z nebytových prostor Příjmy z úroků Příjmy z úroků Přijaté nekapit.příspěvky, náhrady Ostatní nedaňové příjmy z toho
Ozdravov.hosp.zv.a veterin.péče-příjmy z poskyt.služ. a výr.
12 000,00 180,00 120,00 130,00 1 500,00 200,00
12 555,40 180,00 120,00 133,36 1 500,00 200,00
12 555,40 147,22 99,41 133,36 1 417,09 79,74
104,63 81,79 82,84 102,58 94,47 39,87
100,00 81,79 82,84 100,00 94,47 39,87
200,00
198,00
78,50
39,25
39,64
0,00
2,00
1,24
0,00
61,98
7 385,00
6 839,63
5 793,35
78,45
84,70
0,00
5,00
4,54
0,00
90,80
Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
1,00
0,50
0,00
50,00
Ostatní zál.v silnič.dopravě - sankční platby přijaté od jiných subjektů
600,00
600,00
315,46
52,58
52,58
Pitná voda - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
400,00
650,00
622,10
155,53
95,71
Zach. a obnova kult.pam. - sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
31,00
31,00
0,00
100,00
Sport. zař. v majetku obce - příjmy z poskyt.služ. a výr.
35,00
35,00
32,88
93,94
93,94
Komun.služby a územní rozvoj - ost.příjmy z vlastní činnosti
0,00
5,28
4,64
0,00
87,87
Ost.činn. k ochraně ovzduší - sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
3,00
1,50
0,00
50,00
Sběr a svoz komunálních odpadů - ost.nedaňové př. jinde nezařazené
250,00
373,28
361,52
144,61
96,85
Ostatní nakládání s odpady - sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
33,00
31,00
0,00
93,94
Ost.ochr.půdy a spod.vody - sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
2,00
2,00
0,00
100,00
Ost.čin. k ochr.přír.a krajiny - sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
3,00
3,00
0,00
100,00
Ost.zál.soc.věcí a pol.zam.- ost.nedaňové př. jinde nezařazené
0,00
1,00
0,38
0,00
38,40
Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
22,90
22,35
0,00
97,61
Požární ochrana profesionální část - příjmy z poskyt.služ. a výr.
0,00
17,76
17,77
0,00
100,03
Činnost místní správy - příjmy z poskyt.služ. a výr.
350,00
246,24
145,36
41,53
59,03
Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů
500,00
598,03
597,55
119,51
99,92
Čin. místní správy - ost.př.z fin.vypořádání z min.let od jin.veř.rozp.
0,00
25,68
25,68
0,00
99,99
Čin. místní správy - ostatní přijaté vratky transferů (projekt SMO)
0,00
442,97
442,9772
0,00
100,00
Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary
0,00
151,53
136,35
0,00
89,98
Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady
0,00
30,00
29,13
0,00
97,10
Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky,náhrady
1 000,00
583,00
579,13
57,91
99,34
Činnost místní správy - ost.nedaňové př. jinde nezařazené
1 000,00
365,16
207,11
20,71
56,72
Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků
1 700,00
552,00
181,37
10,67
32,86
6171 6171 6399 6409
3112 3113 2222 2328
Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.nemovitostí
1 000,00
2 000,00
1 997,66
199,77
99,88
Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.maj.
50,00
50,00
0,40
0,80
0,80
Ost.fin.operace - ost.př.z fin.vypořádání z min.let od jin.veř.rozp.
500,00
5,00
0,00
0,00
0,00
Ost.činnosti jinde nezařazené - neidentifikované příjmy
0,00
6,80
0,00
0,00
0,00
65 000,00
79 634,80
78 121,18
120,19
98,10
11 270,90 0,00 11 240,90 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 859,26 155,70 11 240,90 1 851,19 62,00 616,25 10,15 544,44 1 838,22 239,20 15 301,21
31 857,35 155,70 11 240,90 1 851,20 60,07 616,25
200 000,00 600,00 600,00 76 870,90 312 094,06
134 549,71 559,89 245 088,12773
282,65 0,00 100,00 0,00 200,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,31
99,99 100,00 100,00 100,00 96,89 100,00 100,07 100,00 100,00 100,00 100,00 67,27 93,31
318,83
78,53
Vlastní příjmy celkem Dotace celkem
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4111 4112 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4223 4134 4139
4111 - Dotace 4112 - Dotace 4116 - Dotace 4121 - Dotace 4122 - Dotace 4123 - Dotace 4213 - Dotace 4216 - Dotace 4222 - Dotace 4223 - Dotace převody rozpočtových účtů Financování - soc.fond
Příjmy celkem
Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík
10,16 544,44 1 838,22 239,20 15 301,21
Příloha č.3
Dotace bez účelového znaku - v tis. Kč Položka 4112 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4222
Text Příspěvek na státní správu Od obcí na školství a peovatelskou službu Knihovna Výchova lesních porostů Kultura - dovybavení informačního centra Pečovatelská služba Bezpečné branky dotace na JSDHO Nepomuk Metropolitní síť
Celkem
Výše dotace 11 240,90 60,07 406,12 8,03 10,00 52,60 40,00 99,50 239,20
Čerpáno
vratka
11 240,90 60,07 406,12 8,03 10,00 52,60 40,00 99,50 239,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 156,42 12 156,42
0,00
Dotace s účelovým znakem - v tis. Kč Položka 4116 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4123 4213 4213 4213 4213 4216 4216 4223
Text Sociálně právní ochrana dětí Volby prezidentské Parlamentní volby Pečovatelská služba Příspěvek na výkon pěstounsképéče Činnost odborného lesního hospodáře Zvýšené náklady podle lesního zákona Komunikace - neinv.výdaje Lesní technika - traktor Lesní technika - traktor zateplení MŠ Vrty Vrty zateplení MŠ Komunikace - inv. výdaje
Celkem
Výše dotace 803,84 100,00 74,00 250,00 288,00 468,20 41,15 10,16 109,08 327,23 94,61 13,53 229,93 1 608,29 15 301,21
Čerpáno
vratka
803,84 81,70 65,26 250,00 168,87 468,20 41,15 10,16 109,08 327,23 94,61 13,53 229,93 1 608,29 15 301,21
0,00 18,30 8,74 0,00 119,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 719,22 19 573,05
146,18
Dotace v roce 2013 Dotace částka 4111 155,70 4112 11 240,90 4116 1 851,19 4121 60,07 4122 616,25 4123 10,16 4213 544,44 4216 1 838,22 4222 239,20 4223 15 301,21 celkem 31 857,35
Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík
Účelový znak 13 001 98 008 98 071 13 305 13 010 29 008 29 004 83 005 89 501 89 502 90 877 90 877 15 827 15 835 83 505
poznámka CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ EU CZ EU CZ CZ EU EU EU
vyúčtováno v r.2013 vyúčtováno v r.2014 částka se nevrací
Příloha č.4 Kapitálové výdaje 2013 Komunikace, kruhové křižovatky autobusová zastávka Bezbariérové chodníky Vrt HV3, Vrt HV 06, 07, Vodovod (propojení Swalmenská - Třebčická) Odvodnění areálu IZS, Kanalizace Školní ul., Prodloužení kanalizace u el. (Husova ul.) Zateplení MŠ Nepomuk Zateplení ZŠ Liberátor B24 Liberátor B24 Sportovní hala - koše basketball Investiční půjčka Sokol Nepomuk Dětské hřiště Minihřiště Nepomuk 2012 Skatepark Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem
Okna Spořitelní Okna Rafanda Obytná zóna na Daníčkách - chodníky Veřejné osvětlení Územní plán Města Nepomuk Metropolitní sít 2. etapa Kamerový systém Fenix Firewall Firewall 2 Nákup pozemků Celkem
Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík
tis. Kč 11 237,59 1 395,51 875,09 1 728,55 3 783,24 343,11 253,84 202,05 135,47 120,00 97,31 408,98 497,10 138,83 10,00 365,42 206,24 212,92 391,52 27,83 700,37 39,93 2 320,01 91,96 45,98 80,46 25 709,30482
Příloha č.5
Sociální fond - účet 236 10 tis. Kč počáteční stav
110 536,20
příjmy
805 247,00
výdaje
793 894,00
zůstatek na účtě
121 889,20
Zpracoval:
Ing. Jaroslav Somolík
Příloha č. 6
