RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. Kezdőoldal Számla és Készletnyilvántartás - Leírás Hardver követelmények Szoftver követelmények Általános tudnivalók A program célja Adatbevitel - Bevét - Számlázás - Számla előkészítés - Kiszállítások - Kiadások (szállítólevél, selejt, kiadás javításra, kiadás gyártásra, kiadás) - Visszavét - Pénztárbizonylatok - Szállító megrendelések Lekérdezések - Szállító számlák - Beszerzések időrendben - Termék forgalom karton - Készletérték - Minimum készletek - Napi forgalom összesítő - Vevő forgalom - Havi ÁFA összesítő - Vevő típusonkénti vevő forgalom - Számla tömeg - Számla csoportok Kimutatások - Havi ÁFA összesítő - Termék karton - Napi pénztárjelentés - Vevő összesítő - Termékfogyás - Raktárkészlet - Kinnlevőségek, kötelezettségek Törzsek - Termékek - Mértékegységek - Árak - Termék csoportok - Termék felépítések - Szállítók - Vevők - Vevő típusok - Vevő engedmények - Vevőnkénti eladási árak - Vevő-ügynök összerendelés - Megjegyzések - ÁFA kódok - Fizetési módok - Hitelintézetek - Számla csoportok - Bizonylatok - Raktár - Help Szerviz - Mentés - Jelszócsere Leltár - Leltár - Leltár - Leltár - Leltár Nyilatkozat
felvételi ív rögzítés kiértékelés zárás
Elérhetőség
Hardver követelmények A program minimális hardver igénye : 1 db. IBM-PC Pentium 133 kompatibilis számítógép melyhez tartozik : 10 MB szabad terület a merevlemezen, 32 MB RAM, nyomtató, floppy meghajtó.
Szoftver követelmények A program minimális szoftver igénye lokális gép esetén Windows 98/ME/2000/XP/NT operációs rendszerek közül bármelyik, valamint ODBC-driver, ami egy választott adatbázishoz kapcsolódik. Nem javasolt a dBase, Paradox, Text, Excel driver. A programot Access, SQL Anywhere, MySQL adatbáziskezelőkkel teszteltük. A program működése ezekkel az adatbáziskezelőkkel garantált. A következő fájlok a működéshez nélkülözhetetlenek ODBCElek.EXE - Vezérlő program. ODBCElek.LOG - Program napló. ODBCElek.LCK - Segédfájl. ODBCElek.MDB - Adatbázis.
Általános tudnivalók Adatbevitel közben használható billentyűk BAL NYÍL
- egy karakterpozíciót balra lép , de nem lép át az előző mezőbe, ha eléri az első pozíciót . JOBB NYÍL - egy karakterpozíciót jobbra lép, de nem lép át a következő mezőbe, ha eléri az utolsó pozíciót . CTRL+BAL .NYÍL - Az előző szó elejére lép. CTRL+JOBB.NYÍL - Az következő szó elejére lép. FEL NYÍL - Az előző mező elejére lép. LE NYÍL - A következő mező elejére lép. HOME - Az aktuális mező elejére áll. END - Az aktuális mező végére áll. DELETE - Törli a kurzor pozíciójában álló karaktereket. BACKSPACE - Törli a kurzor előtti karaktert. RETURN - Befejezi a mező szerkesztését és átlép a következő mezőre. ESC - Befejezi a mező szerkesztését és kilép.
Súgó rendszer A program legfontosabb súgó billentyűi a következők - F1- táblázatos segítség nyújtása. Ez a funkció gyakran elérhető nyomógomb használatával is. - SHIFT-F1- Törzsfelvitel hívása. Ez a funkció gyakran elérhető nyomógomb használatával is. - CTRL-F1- Szöveges segítség hívása.
Tétel, bizonylat fejléc mentés Az enter billentyűvel, vagy az egérrel megnyomva a nyomógombot lehet a bizonylat fejlécet vagy a tételsorokat menteni.
Feldolgozás menükezelés A legördülő menüket vagy F10-zel vagy egérrel lehet aktiválni. Köztük a JOBBRA, BALRA nyilakkal lehet mozogni. Egy oszlopon belül a FELFELE, LEFELE nyilakkal rá kell állni a kívánt sorra és ENTERT kell nyomni.
Listázások A listák paraméterezésénél gyakori megoldás a programban, hogy az adathalmaz egy részét tól-ig határolással kell kivágni a feldolgozáshoz. Az alsó és felső határok a lista részét képezik, benne lesznek a listában.
Karbantartó képernyő (táblázatok) használata
BAL NYÍL JOBB NYÍL FEL NYÍL LE NYÍL HOME END CTRL+HOME CTRL+END DELETE INS PAGE UP PAGE DOWN RETURN ESC F3
-
egy mezőt balra lép egy mezőt jobbra lép az előző sorba lép a következő sorba lép az aktuális sor első oszlopába lép az aktuális sor utolsó oszlopába lép ugrás a táblázat elejére ugrás a táblázat végére törli az aktuális sort új sor felvitele lapozás előre lapozás hátra módosítás kilép keres
A táblázatok fejlécére kattintva az oszlopszélesség működés közben átállítható amit program 'megjegyez' és a legközelebbi belépéskor is a beállított szélességgel jeleníti meg az adatokat.
A táblázat felett nyomott jobb egérgomb egy felbukkanó menüt ad, ahonnan szintén lehet funkciókat i.dítani.`
Az ENTER, INS, DELETE funkciókat, egyes feladatoknál a program letiltja, amit jelez.
Javasolt mentési rend Minden nap végén a rögzítések végeztével kell indítani. Minden mentést KETTŐ példányban kell elkészíteni ha a mentés floppyra irányul. Amennyiben lehetőség van rá javasolt a CD-íróval történő mentés. A mentéseket az adatbázist tartalmazó géptől teljesen függetlenül kell tárolni.
Törzsadatok A törzsadatok kezeléséve, egyszemélyi felelős megbízása, aki a bevitt adatok felett áttekintéssel bír. A hibásan felvitt törzsadatok az egész vállalat működését károsan befolyásolják.
Jogosultságok A program a jogosultságokat menüszinten teszi lehetővé. Minden felhasználóhoz saját azonosítót és jelszót lehet rendelni. Az azonosítók megléte után lehet a menüszintű hozzáférést biztosítani az egyes felhasználóknak. A táblázatokhoz további öt szintet lehet hozzárendelni. 1-felvitel, 2-módosítás, 3-törlés, 4-lekérdezés, 5-listázás. A felhasználói jogok megadása a rendszergazda feladata. Új felhasználót csak egy már létező felhasználó klónozásával lehet felvinni ("rendszer|jogosultságok"). SQL Anywhere és MySQL adatbáziskezelők telepítéséhez, használatához külön oktatás tartozik.
Listaoutputok A a -
listázás minden esetben létrehoz egy nyomtatási képet és itt következő lehetőségekkel lehet élni : A nyomtatás első oldalára lépés. A nyomtatás előző oldalára lépés. A nyomtatás következő oldalára lépés. A nyomtatás utolsó oldalára lépés. A nyomtatási kép kezdőpozícióba állítása. Kicsinyítés- nagyítás. Nyomtatás indítása. kilépés.
Rendszerparaméterek A rendszerparaméterek program működését jelentősen módosító paraméterek. Beállításuk, átállításuk előtt mindenképp kérjenek tanácsot a program készítőitől.
A program célja A program azon vállalkozások számára készült akik egyszerű, pontos nyilvántartást akarnak vezetni a raktárkészleteikről, értékben, mennyiségben. Egyszerűen lekérdezhető a szállítók, vevők termékforgalma. A program lehetőséget biztosít arra, hogy gyári számos nyilvántartást vezessenek a termékekről. Lehetőség van szállítólevél, számla nyomtatására, pénztárgép kezelésére. A számla mellé program paraméter függvényében pénztárbizonylatot, garancialevelet nyomtat. A program FIFO-elven kezeli a raktárkészletet, tehát ami a legkorábban kerül bevételezésre azt adja ki legelőször. A program nem engedi meg a mínusz készletet.
Adatbevitel Bevét E menüpont feladata a készletek feltöltése. A program a készleteket három szinten kezeli. Először minden bevét tétel nyilvántartja magáról, hogy mekkora mennyiség adható ki önmagából. Másodszor minden raktár+termék készlete is nyilvántartásra kerül. Harmadszor a terméktáblázathoz is eltárolja a program az összeg raktár összes készletét. Amennyiben valaki gyártásból akar bevételt készíteni, akkor a 'Raktár-Bevét-Bevét gyártásból' menüpontot kell elindítani. A következő rendszerparaméterekkel állítható be a bevét felvitel : - BE_FIZHAT - 1 - Fizetési határidő bekérése. 0 - Fizetési határidő letiltása. - BE_ELADAR - 1 - Bruttó beszerzési ár felvitele (a program a terméktörzshöz nettó árat rögzít). 0 - Nettó beszerzési ár bekérése. - BE_BMPDIR - 'Könyvtár' - Ha nincs kitöltve, akkor az eredeti bizonylat mező nem kerül bekérésre. - BE_EAR_ENA - 1 - Egység ár felvitel engedélyezett. 0 - Egység ár felvitel tiltott.
- BE_FIZMOD
- 1 - Fizetési mód bekérése. 0 - Fizetési mód tiltása. - BE_UTBESZ - 1 - Utolsó beszerzési ár felajánlása adatbevitelkor. 0 - '0'-ás beszerzési ár felajánlása. - ALAPRAKT - 'Raktár megnevezés' - A raktár combó-t beállító név. - PART_COMBO - 1 - A partnerek combó-ban jelennek meg. 0 - Partner megnevezés bekérése. - TERMEK_ID - 1 - A termék azonosító bekérésre kerül. 0 - A termék azonosító nem kerül bekérésre. - PARTNER - 1 - Közös szállító vevőtörzs. 0 - Szállítók, vevők nem látszanak együtt. - GYARISZAM - 1 - Gyári számok bekérése kilépéskor. 0 - Gyári számokat nem kezel. - SCANNER - 'programnév' - Scanner-t kezelő program, az eredeti bizonylat képének lementéséhez. - BE_ATV - A bevét felhasználói azonosítást vár. - BE_ATVDEF - Alapértelmezett bevételező, jelszóval meg kell erősíteni az adatbevitelt. - ALAPRAKT - Alapértelemzett raktárt beállítja a adatfelvitelhez. - GYARISZAM - Gyártási szám bekérése az adatbevitel végén. - SZ_FOCUS - A bevét a következő sor rögzítésének megkezdésekor az termék azonosítóra vagy a megnevezésre álljon. - GY_ALAPRAK - Bevétel gyártásból alapértelmezett raktára. - GY_PARTNER - Bevétel gyártásból partner azonosítója.
Adatbevitel közben a program a következő mezőket ellenőrzi : - Bizonylatszám A bizonylatszámot csak akkor kell kitölteni, ha egy létező bizonylatot akar módosítani. Új felvitel esetén nem szabad kitölteni. - Hivatkozási szám Ide lehet írni az eredeti bizonylat számát. Amennyiben a program a mező ellenőrzésekor a korábbi bizonylatok között talál egy ugyanolyan számút mint az aktuális, akkor három hibajelzést ad. 1. sípolás. 2. A fejléc villogtatása. 3. Hibaüzenet írása az üzenősorba. - Szállító Ha a 'PAR_COMBO' paraméter '1'-re van állítva, akkor a combó kinyitása után a listából kell kiválasztani a szállítót. Amennyiben '0'-ra van állítva, akkor az 'F1'-es súgón keresztül kell kiválasztani a szállítót. - Számla dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Teljesítés dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Fizetési határidő A mező dátumhelyes kell legyen, ha bekérésre kerül. - Fizetési mód Értékét csak combó-ból lehet kiválasztani. - Raktár Értékét csak combó-ból lehet kiválasztani. Az alapértelmezett raktárat az 'ALAPRAKT' paraméterrel lehet beállítani. - Eredeti bizonylatok A mező csak akkor kerül bekérésre ha a 'BE_BMPDIR' paraméternek van értéke. A mező mellet látható 'O'-re kattintva a program meghívja a 'SCANNER' paraméterrel beállított programot, melynek feladata a szkennelés végrehajtása. A beszkennelt képet 'BE_BMPDIR'- könyvtárba kell menteni BMP-formátumban. Ezután a mezőbe vagy kézzel be lehet írni a bizonylathoz hozzátartozó kép nevét vagy a '?'-re kattintva ki kell választani. Ha több képet akar valaki a bizonylathoz rendelni, akkor, ';'-vel elválasztva kell felsorolni őket. - Megjegyzés A képernyőn csak egy sor látszik, de CTRL+ENTER lenyomására új sorokat lehet beszúrni. A megjegyzés maximum 8000-karakteres lehet. - Termék azonosító A program ezzel a mezővel azonosítja a terméket. F1-el lehet segítséget kérni. Csak akkor kerül bekérésre, ha a 'TERMEK_ID'-paraméter '1'-re van állítva. - Termék megnevezés Amennyiben a termék megnevezés első néhány karakterét kitölti, akkor a program, ha az F1-billentyűt megnyomja csak azokat a termékeket írja ki
egy listára, melyek a megadott karaktersorozattal kezdődnek. A listából ENTER-rel ki lehet választani a felviendő terméket. A kiválasztás kitölti a termék azonosítót és a megnevezést is. - Mennyiség A mennyiség kitöltése kötelező. A mező elhagyásakor kitöltésre kerül a beszerzési ár a 'BE_ELADAR'-paraméter függvényében. - Bruttó eladási ár A program csak akkor kéri be a mezőt, ha a 'BE_ELADAR'-paraméter '1'-re van állítva. A program a bruttó értékből kiszámolja a nettó értéket és a kiskereskedelmi árhoz a terméktörzsbe beírja. Tételek mentése Minden tétel akkor kerül mentésre, ha a sor végén álló billentyűvel vagy egérrel megnyomják.
nyomógombot vagy
Fejléc mentése A fejlécet a tételsortól függetlenül csak akkor lehet elmenteni, ha legalább egy tétel van a bizonylaton. Amennyiben a feltétel teljesül, akkor a megjegyzés mellett látható nyomógomb használatával lehet a fejlécadatokat elmenteni. Bizonylat módosítása A bevéteket csak akkor lehet módosítani, ha még nem történt meg a bizonylat nyomtatása. A módosítást a bizonylat fejlécére duplán kattintva lehe4 kezdeményezni. Bevét tétel módosítás A módosítást a tételre duplán kattintva lehet kezdeményezni, kellő jogosultság birtokában. A módosítás érinteni fogja a kiadási bizonylatok beszerzési árát is. Bevét tétel törlése Tételt törölni csak nem nyomtatott bizonylatról lehet. A törlést kizáró ok, ha volt kiadás a törlendő bevétre nézve.
Számlázás A számlák kezelése kis mértékben eltér a bevét és kiadási bizonylatok kezelésétől. A számlakat nem lehet utólag módosítani, tételeit törölni. A program három számlázási módot ismer. - Számlázás szállítólevélből. A program megengedi, hogy bárhány szállítólevél tételeit egyetlen számlára átvezessenek. A számla ez esetben nem csökkenti a készletet, mivel a szállítólevél ezt már megtette. - Jóváíró számla. Egy korábban számlán, kiadási bizonylaton kiadott tétellel szemben lehet új tételeket kiadni. Amennyiben a jóváíró számla végösszege negatív és a program pénztárgépet használ, akkor az összeget nem küldi ki a pénztárgépre. A jóváíró számlára lehet szolgáltatást is a számlára írni valamint ez a fajta bizonylat készlet mozgató. - Számla. Vegyesen lehet szolgáltatásokat és készleteket számlázni. Ezeket az felviteleket az induló képernyőn a nyomógombra kattintva lehet indítani.
A számla lezárása után nem lehet sem módosítani, sem törölni. A teljes számla sztornója megengedett. Ebben az esetben a sztornó számlát is ki kell nyomtatni és át kell adni a könyvelésnek. A számlákat lekérdező táblázatban az első oszlop jelöli, hogy mely számla van kinyomtatva mely nincs. A második jelöli a pénzügyi teljesítést. A program három jelet használ a teljesítések megkülönböztetésére. - A számla kiegyenlítés megtörtént. - A számla kiegyenlítés nem történt meg. - A számla kiegyenlítése részben történt meg.
A számla teljesítéseket a lekérdező ablak jobb felső részében lehet nyomonkövetni. A számla teljesítésével kapcsolatos karbantartásokat itt lehet kezdeményezni.
A következő rendszerparaméterekkel állíthatók be a számlázás : - SZ_DAT_ENA - 1 - A dátumok módosítása engedélyezett. 0 - A dátumokat teljesen a program kezeli. - SZ_EAR_ENA - 1 - Az egység ár módosítható. 0 - Az egység ár nem módosítható. - SZ_BRUTTO - A kiadási egység ár bruttó. - SZ_BESOROL - 1 - A számlák önálló csoportokba sorolása engedélyezett. 0 - A számlák csoportba sorolása nem engedélyezett. - ALAPMEGJ - Az itt megadott megjegyzés kódhoz tartozó megjegyzést a program áttölti a számla megjegyzés mezőbe. - CALC_EAR - 1 - A program mindenképp maga számolja az eladási árat. 0 - A felhasználó által írt eladási ár lesz rögzítve. - ALAPRAKT - 'Raktár megnevezés' - A raktár combó-t beállító név. - PART_COMBO - 1 - A partnerek combó-ban jelennek meg. 0 - Partner megnevezés bekérése. - TERMEK_ID - 1 - A termék azonosító bekérésre kerül. 0 - A termék azonosító nem kerül bekérésre. - PARTNER - 1 - Közös szállító vevőtörzs. 0 - Szállítók, vevők nem látszanak együtt. - GYARISZAM - 1 - Gyári számok bekérése kilépéskor. 0 - Gyári számokat nem kezel. - PG_DLL - 'DLL-név' - A pénztárgépet kezelő DLL neve. Ha ki van töltve, akkor a program megpróbálja betölteni a DLL-ben található függvényeket és ha sikerül, akkor pénztárgépet is fog a számla nyomtatáskor kezelni. - SZ_DEVIZA - 1 - A program a deviza számlás adatbevitelt indítja el. 0 - A program a forint számlás adatbevitelt indítja el. - SZ_TERMLEN - A belérendő termék megnevezés hosszát állítja. - SZ_FOCUS - Értéke 'KOD' vagy 'MEGN' lehet. Beállítható, hogy új számlasor esetén a termék azonosítóra vagy a termék megnevezésre lépjen a program. - SZ_ROUNDVE - A paraméter meghatározza, hogy hány tizedesre kell kerekíteni a számla végösszegét.
Adatbevitel közben a program a következő mezőket ellenőrzi : - Hivatkozási szám Ide lehet írni bármilyen bizonylat hivatkozást (megrendelést). - Vevő Ha a 'PART_COMBO' paraméter '1'-re van állítva, akkor a combó kinyitása után a listából kell kiválasztani a vevőt. Amennyiben '0'-ra van állítva, akkor az 'F1'-es súgón keresztül kell kiválasztani a vevőt. Ha a 'PARTNER'-paraméter '1'-re van állítva, akkor a szállítók-vevők együtt látszanak. A vevőhöz rendelt fizetési határidőt a program az átutalásos számlánál maga kezeli. A vevőhöz beírt kedvezmény a termék nettó egység árát fogja csökkenteni. A vevő egyéb, a termék csoportokhoz rendelt kedvezményeket is kaphat, amit vagy a korábban beállított 'Törzsek|Partnerek|Vevő engedmények'- menüpontban lehet beállítani vagy a termék azonosító és megnevezés mezőknél nyomott F4-billentyű által elindított kedvezmény beállító képernyőn lehet meghatározni.
- Fizetési mód A program jelenleg négy fizetési módot kezel, ezek a következők - Készpénz A számla azonnal teljesítettnek minősül, a fizetési határidő a
-
rendszerdátumot veszi fel. - Átutalás A fizetési határidő a napi dátum+ a vevőhöz beállított fizetési határidő által meghatározott értéket veszi fel. - KP+ csekk Ezen fizetési mód kiválasztásakor aktiválódik a 'Készpénz'-beviteli mező. Itt meg lehet határozni, hogy a számla végösszegéből mekkora összeget fog a vevő a számla kiállításakor fizetni. A fennmaradó összeget átutalással fogja teljesíteni. - Hitel Ezen fizetési mód kiválasztásakor aktiválódik a 'Készpénz'-beviteli mező, ahol meg lehet határozni, hogy mekkora az önrész, amit a számla kiállításakor fog a vevő fizetni. Bizonylat dátum A mező dátumhelyes kell legyen. Teljesítés dátum A mező dátumhelyes kell legyen. Fizetési határidő A mező dátumhelyes kell legyen. Raktár Értékét csak combó-ból lehet kiválasztani. Az alapértelmezett raktárat az 'ALAPRAKT' paraméterrel lehet beállítani. Megjegyzés Az 'ALAPMEGJ'- mező értékétől függően kerül feltöltésre. A képernyőn csak egy sor látszik, de CTRL+ENTER lenyomására új sorokat lehet beszúrni. A megjegyzés maximum 8000-karakteres lehet.
- Termék azonosító A program ezzel a mezővel azonosítja a terméket. Amennyiben a 'BARCODE_KO'paraméter 1-re van állítva, akkor a program konvertálja az 'Öö' karaktereket '0'-ra. * F1-F2-vel lehet segítséget kérni. Az F1-help csak azokat a termékeket jeleníti meg amikből a raktárkészlet nagyobb mint nulla. A szolgáltatások csak az F2-es billentyű által szolgáltatott képernyőn jelennek meg. Amennyiben az F1-F2-billentyűvel egyidejüleg megnyomja a CTRL-billentyűt is, akkor a program rész karaktersorozatra keres. * F3-al minden tételhez tetszőleges hosszúságú szöveget lehet rögzíteni amit a termék megnevezés alá fog a program nyomtatni. * F4-A tételhez rögzítendő kedvezmény. Csak akkor kerül bekérésre, ha a 'TERMEK_ID'-paraméter '1'-re van állítva. * F7-Termékdíj elszámolása. Csak abban az esetben működik, ha a 'SZ_TDIJID'rendszerparaméterben beállított termék azonosító létezik a terméktörzsben. Ebben az esetben a program a korábban rögzített tételek alapján összesíti a terméktörzsben történt össszerendelések szerint a termékdíjat. A program a grammban meghatározott súlyt kilógrammra konvertálja és a rögzítendő adatokat kiírja az aktuális sorba. Amennyiben megfelelnek az adatok jóvá kell hagyni! * F8-A számla egészére adható kedvezmény. - Termék megnevezés Amennyiben a termék megnevezés első néhány karakterét kitölti, akkor a program, ha az F1-billentyűt megnyomja csak azokat a termékeket írja ki egy listára, melyek a megadott karaktersorozattal kezdődnek és van a raktáron készlet. CTRL+F1-billentyű csak azokat a termékeket írja ki egy listára, melyek a megadott karaktersorozatot tartalmazzák. A listából ENTER-rel ki lehet választani a felviendő terméket. A kiválasztás kitölti a termék azonosítót, megnevezést és az eladási árat is. Az F2-billentyű megnyomására minden a terméktörzsben szereplő termék megjelenik egy listában amiből ki lehet választani a kiadandó terméket. F4-el a vevő kedvezmények állíthatóak be. Bármi is lesz a megnevezéshez írva, a program mindenképp azt nyomtatja ki, nem a terméktörzsben található megnevezést. - Mennyiség A mennyiség kitöltése kötelező. A mező elhagyásakor kitöltésre kerül a nettó végösszeg mező. Preview Lehetőséget biztosít arra, hogy a számla befejezése előtt a nyomtatási képet a képernyőn megnézzék. A preview-ban a számlaszám nincs kitöltve. Lezár A számlázás közben a tételek az '53'-as számla előnézet bizonylaton 'pihennek'. A lezárás átvezeti őket a végleges számlaszámra, bekéri a gyári számokat, és elindítja a nyomtatást. A program automatikusan létrehozza az ügynökelszámolást ha az 'SZ_UGYNOK2'-paraméter 1-re van állítva. Az elszámolás utólag módosítható. Az elszámolás nyomtatása a táblázat felett nyomott jobb egérgombbal kezdeményezhető. Kilép A program a lefoglalt készleteket visszapakolja a raktárakba, bevét bizonylatokra, majd megszünteti az ideiglenes bizonylatot amin a számla adatokat kezelte. Számla sztornó
Mivel a számlákat a program nem engedi módosítani, ezért a hibás számlákat csak sztornózni lehet. A program lefoglalt raktárkészleteket felszabadítja és az eredeti számlával megegyező tartalmú, de mennyiségében és értékében ellenkező előjelű új számla jön létre. Csoportos számla, szállítólevél vevő megrendelésből
E menüpont feladata, hogy egy vagy több vevő megrendelést számlára, szállítólevélre vezessen át. A raktárkészletnek tartalmaznia kell a leemelendő készletet. Ha valami nincs raktáron akkor a program a teljes megrendelés átemelését a kiválasztott bizonylatra le fogja állítani és kiírja a képernyőre miből nem talált készletet. Ez megelőzhető, ha a vevő megrendeléseknél lefuttatják az ellenőrző listát vagy a vevő megrendelés felvitelénél figyelembe veszik a program által kiírt raktárkészlet+ rendelés adatokat. A készleteket a bevét bizonylattal lehet feltölteni. Paraméterek : - SZL_CBTEXT - paraméterrel be lehet állítani, hogy a számlára vagy szállítólevél generálás legyen az alapértelmezett. - SZL_GEN_ME - Megjegyzésekbe a hivatkozás rögzítése. - SZL_GEN_MG - Megjegyzés rögzítése (alapértelmezett megjegyzés azonosító). Csoportos számla szállítólevélből
A számla generálás nem fog készletet érinteni mivel a szállítólevélen már megtörtént az árumozgás. A program egy vagy több azonos vevőhöz tartozó egy vagy több szállítólevélből fog számlát generálni. Az azonos termékeket összevonja ha az egységáruk azonos, ha az egységár nem azonos, akkor annyi sorban fogja számlázni ahány különböző egységár van a szállítóleveleken. A számlára rákerül, hogy mely szállítólevelekből készült.
Számla előkészítés A számla előkészítés feladata, hogy az éles számlaszámok igénybevétele nélkül, lehetőséget biztosítson a program, előre elkészíthető számlák ideiglenes létrehozására. Fontos, a program csak akkor fogja az előkészített számlákat számlaként kezelni, ha az átsorolásuk a számlák közé megtörtént. Ettől kezdve a számlázásra érvényes szabályok vonatkoznak ezekre a számlákra is.
Kiszállítások Azon boltok számára készül ez a táblázat, akik nyilván akarják tartani a vásárolt berendezések házhoz szállítását. A hivatkozási szám bevitelénél lehet F1-billentyűt nyomni, ami lehetővé teszi a számla adatok átmásolását egy adott kiszállításra.
Kiadások (szállítólevél, selejt, kiadás javításra, kiadás gyártásra, kiadás) A kiadási bizonylatok a bevét bizonylat által létrehozott készleteket tudják kiadni. Nem elég a terméktörzsbe felvinni a termékeket a kiadáshoz, bevételezni is kell őket. A tételek mentése után egyből megjelenik a fogyás a termék kartonon és a kiadási bizonylatokon is. A következő rendszerparaméterekkel állíthatók be a kiadás bizonylatok : - SZ_EAR_ENA - 1 - Az egység ár módosítható. 0 - Az egység ár nem módosítható. - SZ_BRUTTO - A kiadási egység ár bruttó. - CALC_EAR - 1 - A program mindenképp maga számolja az eladási árat. 0 - A felhasználó által írt eladási ár lesz rögzítve. - ALAPRAKT - 'Raktár megnevezés' - A raktár combó-t beállító név. - PART_COMBO - 1 - A partnerek combó-ban jelennek meg. 0 - Partner megnevezés bekérése. - TERMEK_ID - 1 - A termék azonosító bekérésre kerül. 0 - A termék azonosító nem kerül bekérésre. - PARTNER - 1 - Közös szállító vevőtörzs. 0 - Szállítók, vevők nem látszanak együtt. - GYARISZAM - 1 - Gyári számok bekérése kilépéskor. 0 - Gyári számokat nem kezel. - BARCODE_EN - 1 - Ha a vonalkódolvasótól érkező enter nem lépteti tovább az adatbevitelt akkor ezt a paramétert kell 1-re állítani. - KI_PART - Kiadás partner azonosítója az egyszerűsített kiadási képernyőn. - KI_VISSZAJ - Visszajáró számolása az egyszerűsített kiadási képernyőn, pénztárgépes használat esetén. - SZ_FOCUS - A következő sor rögzítésének megkezdésekor a termék azonosítóra vagy a megnevezésre álljon a program. - KI_BR_ERT - A kiadáskor a bruttó érték kiírása.
Adatbevitel közben a program a következő mezőket ellenőrzi : - Bizonylatszám A bizonylatszámot csak akkor kell kitölteni, ha egy létező bizonylatot akar módosítani. Új felvitel esetén nem szabad kitölteni. - Hivatkozási szám Ide lehet írni bármilyen bizonylat hivatkozást (megrendelést). - Vevő Ha a 'PAR_COMBO' paraméter '1'-re van állítva, akkor a combó kinyitása után a listából kell kiválasztani a vevőt. Amennyiben '0'-ra van állítva, akkor az 'F1'-es súgón keresztül kell kiválasztani a vevőt. Ha a 'PARTNER'-paraméter '1'-re van állítva, akkor a szállítók-vevők együtt látszanak.
- Bizonylat dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Raktár Értékét csak combó-ból lehet kiválasztani. Az alapértelmezett raktárat az 'ALAPRAKT' paraméterrel lehet beállítani. - Megjegyzés A képernyőn csak egy sor látszik, de CTRL+ENTER lenyomására új sorokat lehet beszúrni. A megjegyzés maximum 8000-karakteres lehet. - Termék azonosító A program ezzel a mezővel azonosítja a terméket. F1-el lehet segítséget kérni. Csak akkor kerül bekérésre, ha a 'TERMEK_ID'-paraméter '1'-re van állítva. - Termék megnevezés Amennyiben a termék megnevezés első néhány karakterét kitölti, akkor a program, ha az F1-billentyűt megnyomja csak azokat a termékeket írja ki egy listára, melyek a megadott karaktersorozattal kezdődnek és van a raktáron készlet. A listából ENTER-rel ki lehet választani a felviendő terméket. A kiválasztás kitölti a termék azonosítót és a megnevezést is. Az F2-billentyű megnyomására minden a terméktörzsben szereplő termék megjelenik egy listában amiből ki lehet választani a kiadandó terméket. A termék kiválasztása után a program kitölti a kiadási ár mezőt. Szállítólevélen, kiadási bizonylaton haszonnal növelt egység árat fog felajánlani, a többi bizonylatnál pedig a beszerzési árat. - Mennyiség A mennyiség kitöltése kötelező. A mező elhagyásakor kitöltésre kerül a nettó végösszeg mező.
Visszavét A visszavét feladata, hogy azokat a termékeket amiket a vevő bármilyen okból kifolyólag visszairányít hozzánk, nyilván lehessen tartani. A visszavétnél pontosan meg kell határozni, hogy mely kiadási bizonylatot kell inputként használni. A visszavett termék ugyanúgy fog viselkedni mintha egy bevét bizonylaton került volna a rendszerbe. Ha a garanciális javításokra érkező termékeket ki akarjuk zárni a kereskedésből, akkor érdemes külön raktárat létrehozni a visszavéttel a rendszerbe kerülő termékeknek. A következő rendszerparaméterekkel állíthatók be a visszavét bizonylatok : - GAR_RAKT - 'Raktár megnevezés' - A raktár combó-t beállító név. - PART_COMBO - 1 - A partnerek combó-ban jelennek meg. 0 - Partner megnevezés bekérése. - PARTNER - 1 - Közös szállító vevőtörzs. 0 - Szállítók, vevők nem látszanak együtt. - GAR_RAKT - Felvitel esetén az alapértelmezett raktár.
Visszavét felvitel - Vevő Mivel a program megengedi, hogy a visszavét bizonylaton eltérő név szerepeljen mint az eredeti bizonylaton, ezért a vevőnév kitöltése kötelező.
- Bizonylat dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Megjegyzés Kitöltése nem kötelező. - Raktár A program beállítja 'GAR_RAKT'-paraméter által meghatározott raktárat, de ettől eltérő értéket is be lehet állítani. - Visszavehető bizonylatok A program megengedi az összes kiadási bizonylat visszavétjét. A input bizonylat típusát combó-ból kell kiválasztani. Kiválasztás után a program frissíti a képernyő bal oldalán látható kettő táblázatot, ami a bizonylatokat és annak tételeit mutatja meg. - Tétel átvitel Minden esetben a bizonylat aktuális tételsorára vonatkozik a funkció. A program minden tételnél külön eltárolja, hogy mennyi volt a kiadott és visszavett mennyiség. Ez alapján csak a különbözet mennyiségét fel fogja ajánlani visszavétre. A visszavét módosítja a készleteket. Figyelem, a visszavét alapértelmezett raktára eltérő a bevét és kiadási bizonylatok alapértelmezett raktárától! - Tétel törlés Az átvitt tételt mennyiségét visszateszi az eredeti kiadási bizonylatra. Készlet módosító funkció.
Pénztárbizonylatok A pénztárbizonylatokra elsősorban kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak van szüksége. A bevételi pénztárbizonylatokat a számla nyomtatás automatikusan létrehozza, ha a 'PENZTARBIZ'-paraméter '1'-re van állítva. Tehát ha valaki nem akar pénztárbizonylatot nyomtatni 'PENZTARBIZ'-értékét '0'-ra kell állítani. A program lehetőséget biztosít arra is, hogy a bizonylatokat kézzel rögzítsék le. A belső bizonylat (i/n) mező kitöltésére azért van szükség, hogy a program a napi pénztárjelentést is ki tudja nyomtatni. A listának tartalmaznia kell a program által előállított és a hagyományos módon tömbbe írt bizonylatokat is.
Szállító megrendelések A képerenyő bal oldalán a felső táblázatban láthatóak a termékek alatta pedig a hozzájuk tartozó beszerzések időrendben csökkenő módon. Amennyiben egy árut több különböző szállítótól szerez be valaki, akkor az árak könnyen összehasonlíthatóak és ennek megfelelően lehet a megrendeléseket összeállítani. A megrendelés felvitele a következőképp zajlik : - Dupla kattintás a szállításokat részletező ablakban. A program ellenőrzi, hogy a menüpont indítása óta, a kiválasztott szállítónak van e már megrendelése. Amennyiben talál a szállítóhoz megkezdett megrendelést, akkor azt bővíti egyébként új megrendelést hoz létre. - Dupla kattintás a terméken. A program a képernyő felső részében kitöltött szállítóra készít egy megrendelést. - Tétel az aktuális megrendelésre. Teljesen mindegy, hogy a termékre vagy a beszerzésre kattint valaki kétszer és mi van a szállító névnél kitöltve a program a jobb oldalon aktív megrendelésre pakolja a szükséges terméket.
Lekérdezések Szállító számlák Megmutatja, hogy egy szállítóval szemben, milyen bevét bizonylatok vannak a rendszerben. A lekérdezés részletezi a bizonylatok tartalmát is.
Beszerzések időrendben A termék szemszögéből, időrendben csökkenő módon, megmutatja, hogy egy terméket mely szállítóktól, milyen áron szereztünk be.
Termék forgalom karton A képernyőn lekérdezhető, hogy egy termékre milyen bejövő és kimenő forgalom történt. A képernyőn beállítható, hogy egy termék egy adott raktár mely polcán, vagy egyéb helyén található. A képernyőről a termék forgalom kartonok nyomtatása elindítható.
Készletérték összesítés Egyszerű módon láthatóvá válik, hogy a termékből mekkora értékű készletek vannak a raktáron.
Minimum készlet alá csökkent termékek A lekérdezés megmutatja, hogy melyek azok a termékek amelyeknek a terméktörzsben beállított minimum készlet alá csökkent a rendelkezésre álló mennyisége.
Napi forgalom összesítő A program bizonylat fajtánként összesíti a napi forgalmat. Az összesítő táblázat alatt pedig tételesen lekérdezhető a forgalom.
A napi forgalomból lehet összesítő pénztárbizonylatot generálni.
Vevő forgalom Vevőnként lekérdezhető a vásárolt forgalom. A program bizonylatonként részletezi a vásárolt termékeket.
Havi ÁFA A program összesíti havonta és ÁFA-kódonként a bevét és számla forgalmat. A képernyő kinyomtatható.
Vevő típusonkénti vevő forgalom A vevőket három kategóriába lehet sorolni. 1-kis vevő, 2-nagy vevő, 3-viszonteladó. A három vevő típus összesített forgalmát lehet itt lekérdezni. Az első táblázat a vevő típusokat összegzi, a második a vevőket, a harmadik táblázat pedig a tételes forgalmat mutatja meg.
Számla tömeg Amennyiben valakinek szüksége van a számlán kiadott termékek összsúlyára, akkor a terméktörzsben ki kell tölteni a számla tömeg paramétert. A program ezen mező alapján kiszámolja a számla összsúlyát.
Számla csoportok Lehetőséget biztosít arra, hogy a számlákat minden felhasználó, saját maga által kitalált csoportosítási szempontok szerint lekérdezze. A lekérdezés feltétele az 'SZ_BESOROL'-paraméter '1'-re állítása. A program ekkor megengedi a számlázás alatt a csoportba sorolást. A számlák átsorolása más csoportba megengedett.
Gyári számok Gyári számok felvitele A program a gyári számokat mindig a bizonylatok felvitele után kéri, ha a 'GYARISZAM'-paraméter '1'-re van állítva. A gyári számokat a bizonylat karbantartástól függetlenül is lehet kezelni a 'Napi munka|Gyári számok|Gyári számok felvitele' menüpontban. Ha billentyűre kötött vonalkód olvasót használ valaki, akkor a beolvasást követően az adatbeviteli mező alatt látható táblázat aktuális sorába rögzíti a program és átlép a következő sorra. -re kattintva a program kilistázza a ki nem adott bevétekhez tartozó gyári számokat. Az adatbázis csak akkor rögzíti a program a gyári számokat, ha a ment nyomógombra kattint a felhasználó.
Gyári számok keresése A lekérdezés megmutatja, hogy egy gyári számhoz mely bizonylatok tartoznak, ki volt a szállító és ki volt a vevő.
Kimutatások Havi ÁFA összesítő Rendezettség: Paraméterek : Input : Eredmény :
Év, hónap, bizonylat azonosító, ÁFA kód. Év-hónap tól-ig. Tételes forgalom. Időszak (év, hónap), Bizonylat megnevezés, ÁFA százalék nettó érték, ÁFA érték, bruttó érték. Álló 80-oszlopos lista. A program az '1'-es mozgású bizonylatokat pluszként a '2'-mozgású bizonylatokat mínuszként kezeli. A lista összesíti a visszaigényelendő és levonandó ÁFÁ-t.
Termék karton
Rendezettség: Paraméterek : Input : Eredmény :
Termék azonosító, tételsorszám. Raktár, termék tól-ig, időszak tól-ig. Tételes forgalom, terméktörzs. Bizonylat megnevezés, bizonylat szám, bizonylat dátum, mozgást érintő mennyiség, nettó beszerzési ár, mire változott a készlet, mozgás pillanatában az aktuális termék készlet értéke, érintett partner. A karton fejléce tartalmazza az 'időszak tól' előtti forgalom mennyiségét, értékét nyitóként. Álló 132-oszlopos lista. A program az '1'-es mozgású bizonylatokat pluszként a '2'-mozgású bizonylatokat mínuszként kezeli. A termék karton beszerzésenként megmutatja, a program egy-egy beszerzést melyik kiadási bizonylatokra adta ki.
Időszaki pénztárjelentés
Rendezettség: Paraméterek : Input : Eredmény :
Tételsorszám. Dátum tól-ig. Pénztárbizonylatok. Tételsorszám, dátum, bizonylatszám, szöveg, bevétel, kiadás, egyenleg. A pénztárjelentés nyomtatása a 'dátum-tól' paraméter előtti
forgalom összesített értékével kezd, majd ez után nyomtatja a 'dátum-ig' paraméterig bezáróan a tételeket. A program minden oldal tetejére kinyomtatja az előző oldal áthozat értékeit. Álló 132-oszlopos lista.
Vevő összesítő
Tételes lista Rendezettség: - Vevő típus (kis vevő, nagy vevő, viszonteladó), vevő azonosító, tételsorszám. Paraméterek : Vevő típus tól-ig, Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Bizonylat fajta. Input : Tételes forgalom, vevőtörzs, terméktörzs. Eredmény : Vevő típusonként összesítés, vevőnként összesítés, számlaszám, dátum, raktár, termék azonosító, termék megnevezés, mennyiség, nettó eladási ár, bruttó érték. Álló 132-oszlopos lista. Összesített lista Rendezettség: - Vevő típus (kis vevő, nagy vevő, viszonteladó), vevő azonosító. Paraméterek : Vevő típus tól-ig, Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Bizonylat fajta. Input : Tételes forgalom, vevőtörzs. Eredmény : Vevő típusonként összesítés, vevőnként összesítés, mennyiség, nettó eladási ár, bruttó érték. Álló 80-oszlopos lista.
Termékfogyás lista
Tételes lista Rendezettség: Termék csoport, termék megnevezés, bizonylat dátum. Paraméterek : Termék csoport tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Összesítés csoportok szerint. Input : Tételes forgalom, vevőtörzs, terméktörzs, termék csoportok. Eredmény : Raktár, termék, bizonylat fajta, bizonylatszám, szállítás dátuma, szállító név, mennyiség, nettó beszerzési ár, nettó eladási ár, összesen, árrés, minimum készlet. Fekvő 178-oszlopos lista.
A lista tartalmazza a bizonylatonkénti termékforgalmat összesítve, ha a tól-ig időszak dátumai egyezőek. Rendszerparaméter : P2G_BRUTTO - '1' - bruttó eladási ár, érték a listán. '0' - nettó eladási ár, érték a listán. P2G_AFAFIZ - ÁFÁ-nként részletezett fizetési módok. P2G_EXPORT - Export fájl neve. A csoportonkénti összesítők exportja. P2G_KESZLE - A készlet kiírása a listára. Összesített lista Rendezettség: Termék csoport, termék azonosító. Paraméterek : Termék csoport tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Összesítés csoportok szerint. Input : Tételes forgalom, vevőtörzs, terméktörzs, termék csoportok. Eredmény : Termék megnevezés, mennyiség, beszerzési érték, eladási érték. Álló 80-oszlopos lista. Rendszerparaméter : P2G_BRUTTO - '1' - bruttó eladási érték a listán. '0' - nettó eladási érték a listán. Minkét lista utolsó oldalán a program összesíti a nettó raktárkészletet és a beszerzési és eladási ár különbözetéből kalkulált hasznot.
Raktárkészlet
Tételes lista Rendezettség: Termék csoport, termék megnevezés, bizonylat dátum. Paraméterek : Raktár tól-ig. Termék csoport tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Összesítés csoportok szerint. Input : Tételes forgalom, terméktörzs, termék csoportok. Eredmény : Raktár, termék, bizonylat fajta, bizonylatszám, szállítás dátuma, szállító név, mennyiség, nettó beszerzési ár, nettó eladási ár, összesen, árrés, minimum készlet. Fekvő 178-oszlopos lista. Rendszerparaméter : P2G_BRUTTO - '1' - bruttó eladási ár, érték a listán. '0' - nettó eladási ár, érték a listán. Összesített lista Rendezettség: Termék csoport, termék azonosító. Paraméterek : Raktár tól,ig. Termék csoport tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Összesítés csoportok szerint. Input : Tételes forgalom, terméktörzs, termék csoportok. Eredmény : Termék megnevezés, mennyiség, beszerzési érték. Álló 80-oszlopos lista. Minkét lista utolsó oldalán a program összesíti a nettó raktárkészletet.
Kinnlevőségek kötelezettségek
Tételes lista Rendezettség: Bizonylat dátum, vevő azonosító. Paraméterek : Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Kinnlevőségek vagy kötelezettségek. Csak a nem teljesítettek (igen/nem). Input : Bizonylatok, számla teljesítések, partnertörzs. Eredmény : Számlaszám, hivatkozási szám, bizonylat dátum, teljesítés dátum, fizetési határidő, kötelezettség vagy kinnlevőség, eddigi teljesítések összesen, egyenleg, teljesítés dátum, fizetési mód teljesítések tételesen. Álló 132-oszlopos lista. Összesített lista Rendezettség: Partner azonosító. Paraméterek : Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Kinnlevőségek vagy kötelezettségek. Csak a nem teljesítettek (igen/nem). Input : Bizonylatok, partnertörzs. Eredmény : Partner azonosító, partner megnevezés, kötelezettség vagy kinnlevőség, teljesítések összesen, egyenleg. Álló 80-oszlopos lista.
Törzsek Termékek
E menüpont feladata a terméktörzs feltöltése. A termék azonosító a program készletnyilvántartásának egyik alapja, fő azonosítója. A terméktörzs által figyelembe vett rendszerparaméterek : - HREF - 'program név' - Hivatkozási szöveg megjelenítő programja. - TERMEK_AU - 1 - Automatikus termék azonosító használat. 0 - Az azonosítók 'kézi' létrehozása. Adatbeviteli mezők - Termék azonosító A termék egyedi azonosítója, mely a bevét bizonylatoknál kiadási bizonylatoknál mint hivatkozott azonosító szerepel. Hossza 20 karakter, tartalma tetszőleges karaktersorozat. - Megnevezés Hossza 50-karakter, tartalma tetszőleges szöveg. - VTSZ/SZJ Kötelező számla tartalmi elem. - Mennyiségi egység Hossza 6-karakter, tartalma bármi lehet. A mértékegység táblázat automatikusan bővül új kódok esetében. - ÁFA kulcs A termékhez rendelt ÁFA%. - Garancia idő Hossza 6-karakter, tartalma tetszőleges. - Gyári szám Minden terméknél eldöntendő, hogy akarnak-e gyári számokat rögzíteni a termékhez vagy nem. Az érték később mindkét irányban (igen/nem) módosítható. A gyári számokat utólag a 'Napi munka|Gyári számok|Gyári szám felvitel' menüpontban lehet felvinni. - Készlet A mezőt csak egyszer szabad beállítani, felvitelkor. Itt lehet eldönteni, hogy melyik termékekre akarnak készletet nyilvántartani. Ha valaki szolgáltatást akar számlázni, akkor a készlet mezőt nem szabad beállítani. A program felvitelnél figyelembe veszi a 'TERMEK_KE'-paramétert. - Árképzés A program három különböző vevőt különböztet meg. Mind a három vevőhöz a terméktörzsben különböző árakat lehet beállítani. Az árképzés a következőképp működik. Ha ki van töltve a haszon%, akkor a kiadási bizonylat által használatba vett bevétre, az itt megadott haszonkulcsot rászámolja a program és ez lesz a nettó eladási ár. Ha a fix ár mező van kitöltve, akkor az az ár lesz a nettó eladási ár amit ide beírnak. Ha a fix haszon van kitöltve, akkor a felhasznált beszerzési árra rászámolja a program az itt megadott értéket és igy jön ki a nettó eladási ár. Ha a bruttó eladási ár van megadva, akkor a program leszámolja a megadott árból az áfá-t és mindenképp nettó árat rögzít a kiadandó tételhez.
- Vonalkód Amennyiben más cégek által felragasztott vonalkódos címke alapján is szeretné azonosítani a terméket, akkor kell kitölteni ezt a mezőt. - Hivatkozás Az ide beírt szöveget a program átadja a 'HREF'-paraméter által meghatározott programnak és a megjelenítést rábízza. Ez lehet egy web-lap címe vagy egy kép neve vagy egy hangfájl. - Csoportkód A termékek csoportba sorolásához használt azonosító. - Gyártó Kitöltése nem kötelező. Ha viszont kitöltik, akkor lehetőség van arra, hogy ahol a program termék megnevezést kér be, ott erre az értékre keressen és ne a termék megnevezésre. Ez a 'TERMEK_HEL'-paraméter beállításával lehet elérni. - Minimum készlet Kitöltése nem kötelező. A minimum készlet alá csökkent termékek lekérdezhetőek a Napi munka|Raktár|Minimum készlet menüpontban. - Tömeg Kitöltése nem kötelező. A számla súlyának meghatározáshoz használja a program a Napi munka|Raktár|Számla tömeg menüpontban. - Termék sorrend Meghatározza, hogy a termék milyen sorrendben jelenjen meg a megrendelésen és a megrendelésből generált számlákon. - Utolsó beszerzési ár A bevét bizonylat állítja. A leltár elszámolóára. Hibás adatbevitelen esetén módosítható. - Termékdíj Az első forgalomba hozó által fizetett díj. A számlázás közben a beállított paraméterek alapján az F7-el számítható. A termékdíjhoz kötődik az 'SZ_TDIJID'-paraméter ami meghatározza, hogy a terméktörzsben az elszámolandó termékdíjnak mi a termék azonosítója. - Jutalék% A termék nettó árából az ügynök(ök) részére fizetett jutalék százalék. Amennyiben nincs kitöltve, akkor a program ellenőrzi, hogy a termékcsoporthoz van e rögzítve jutalék és ha van akkor a program azt veszi figyelembe. - Bruttó árlista ár Amennyiben a partnereknek előre szeretne valaki árlistát adni, akkor itt lehet felvinni a leendő árakat. Az árlistán csak azok a termékek szerepelnek amelyeknél az 'Árlista része' nyomógomb be van jelölve. Amennyiban aktualizálni kell az árlista árral a bruttó eladási árat, akkor azt a táblázat felett nyomott jobb egérgombbal lehet kezdeményezni. - Megjegyzés A termékre jellemző szabad szöveget lehet felvinni. Figyelem! Új sor írása a CRTL+ENTER billentyűvel lehetséges. Ez a megjegyzés az ár lekérdező képernyőn is megjelenik, amit számlázás közben is lehet látni. A terméktörzs kezdőtáblázata a többi táblázathoz képest kibővül menüt ad az egér jobb gombjára. - F1 - Megjegyzés kiírása. - F2 - Hivatkozás meghívása. - F11 - Kód szerinti rendezettség váltás. - F12 - Gyártó+megnevezés rendezettség beállítása.
Mértékegységek A mértékegység táblázat a terméktörzs felvitelekor automatikusan bővül. Karbantartására csak akkor van szükség, ha a lista annyira kibővül, hogy használata nehézkessé válik a terméktörzs felvitel közben.
Árak Az ár lekérdezés feladata, hogy egyszerűen láthatóvá tegye az eladási árakat vevő típusonként, lekérdezhető legyen a raktárkészlet. A képernyőn lekérdezhetők a bevétekhez tartozó gyári számok. Ugyanezt az ablakot lehet A számla felvitel közben F1-el meghívni.
Termék csoportok A termék csoportok lehetővé teszik a termékek tetszőleges csoportosítását. Ezeket a csoportokat a raktárkészlet, termékfogyás lista valamint az árlista használja.
Termék felépítések A termék felépítések feladata, hogy egy terméket mozgatva több termék készlete csökkenjen. A szülő termék csak olyan termék lehet ami nem mozgat készletet. A gyerek termékek csak készletmozgató termékek lehetnek. A program minden készlet csökkentő bizonylat felvitelekor ellenőrzi, hogy a kiadandó termékhez tartoznak e gyerek termékek. Amennyiben a feltétel igaz, akkor végigolvassa a termékek alá tartozó készletcsökkentő termékeket és a megadott mennyiséget leveszi a készletről. Ezek a tételek a '09'-es bizonylat jel alatt létrehoznak egy új bizonylatot. Ez biztosítja a tételes elszámolást.
Szállítók
A szállítók törzstáblát csak a készlet növelő bizonylatok használják. Kötelezően kitöltendő mező a név, irányítószám, település, utca mezők. A rendszerben létezik egy speciális partner amit a program a leltárhoz használ.
Vevők
A vevők törzstáblát csak a készlet csökkentő bizonylatok használják. Kötelezően kitöltendő mező a név, irányítószám, település, utca mezők. Ha kitöltik a szállítási vagy levelezési címet, akkor a program számla nyomtatáskor a számla fejlécében kiírja. Ha kitöltik az ügyintéző mezőt, akkor számla vevő azonosító adatai alá kiírja a számlához tartozó ügyintézőt. Amennyiben a fizetési módot átutalásosra állítja be, akkor a számla felvitel hozzáadja a számla dátumához a vevőnél megadott fizetési határidőt. A vevő típus beállításával lehet meghatározni hogy a terméktörzsben a program melyik árat használja. A vevőhöz rendelt kedvezményt a program levonja a termék nettó eladási árából.
Vevő engedmények A vevőkhöz plusz kedvezményeket is lehet rendelni termék csoportonként. Ezek a termékcsoportokhoz rendelt kedvezményeket a következő módon használja a program : - A termék ára 100 forint. - A vevőhöz 10% kedvezményt rögzítettek. - Az számlán kiadandó termékcsoporthoz a vevőnek további 5% kedvezménye van. Eladási ár = (100 %10)%5 -->> 85.5 forint Ezeket a kedvezményeket a számlázás közben F4-billentyűvel is be lehet állítani.
Vevőnkénti eladási árak Amennyiben egy vevő a többiektől teljesen eltérő árat kap és nem sorolható egy csoportba sem az árképzés szempontjából, akkor lehetőség van minden termékhez egy-egy konkrét vevőnél más és más árat felvinni. Egy példa az árak működésére : A vevő megrendelések esetében a program először a megrendeléshez írt árat veszi figyelembe, ha ilyen nincs akkor megnézi, hogy van e a kijelölt vevőhöz egyedi ár rögzítve, ha nincs kiolvassa a terméktörzsből a saját besorolásához tartozó egységárat, majd megnézi a program, hogy jár e a vevőnek 'alanyi jogon' kedvezmény és van termék csoporthoz tartozó kedvezmény.
Vevő-ügynök összerendelés
Amennyiben a számlázásnál szeretné, hogy a program a terméktörzs és termékcsoportnál beállított jutalékok alapján a vevőhöz hozzárendelt ügynöknek jutalékot számoljon, akkor itt lehet az összerendeléseket elvégezni. A megoszlás százalékkal lehet beállítani, hogyha egy partnerhez több ügynök tartozik, akkor az előre megatározott jutalékot milyen arányban ossza szét a program.
Megjegyzések A megjegyzések táblázatba kell írni azokat a megjegyzéseket, melyeket a számlázás közben a megjegyzés mezőn állva az F1-es súgón keresztül felhasználunk. Ide kerül a számlázás alapértelmezett megjegyzése is.
ÁFA kódok Az ÁFA kódokat a program a terméktörzs felvitele közben használja az ÁFA% kiválasztásakor. Az ÁFA kód és százalék minden forgalmi tételhez a pillanatnyi beállítások alapján rögzül.
Fizetési módok A fizetési mód a számla egyik kötelező eleme. A program jelenleg négy különböző fizetési módot kezel. A fizetési módok módosítása tilos.
Hitelintézetek A hitelintézet a fizetési módhoz kapcsolódó segédtáblázat, mely a számla felvitelkor a 'hiteles' fizetési mód kiválasztásakor aktiválódik. A hitelintézet neve a számlán kinyomtatásra kerül.
Számla csoportok Feladata, hogy a számlákat a felhasználók által létrehozott csoportokba rendezze. A számla csoportot a program a számla felvitelkor kéri be, ha az 'SZ_BESOROL' paraméter '1'-re van állítva. A számla csoportokba sorolt számlákat a 'Napi munka|Számla|Számla csoportok' menüpontban lehet lekérdezni.
Bizonylat fajták A program által kezelt összes bizonylat megnevezése, mozgásának iránya állítható be itt. A bizonylat fajták táblázat adatainak módosítása tilos.
Raktár A készletek nyilvántartásához szükséges, hogy a eltérő helyen található termékeket önállóan nyilvántartsa a program. A raktár kód minden bizonylat felvitele közben kötelezően kitöltendő mező. A program a felvitelek alatt a következő raktár kódot beállító paramétereket használja. -ALAPRAKT - Alapértelemezett raktár megnevezés bevét, kiadási bizonylatok, számlázáshoz. -GAR_RAKT - Alapértelmezett raktár megnevezés a visszavéthez.
Help A help táblázatban tartja a program azokat a többsoros szövegeket melyeket a program az árlista készítéshez mezőleírásokhoz használ. Fontosabb bejegyzések a táblázatban : - AR_BODY_HE - Árlista táblázat leíró fejléc (html). - AR_BODY_RE - Árlista táblázat. A táblázat kötelezően kettő soros kell legyen (html). - AR_FOOTER - Árlista lábléc (html). - AR_HEADER - Árlista fejléc (html). - FIGYELEM - Átutalásos számla figyelmeztető szövege, mely a számla nyomtatásakor jelenik meg. - GAR_SZOV2 - A kiadási bizonylathoz tartozó garancia szöveg. - GAR_SZOVEG - A számlához tartozó garancia szöveg. - HITELFM - Hiteles fizetési mód esetében a számlára írandó szöveg. - HITELSZ - KP+csekk fizetési mód esetében a számlára írandó szöveg. - MEGREND - Szállító fele irányuló megrendeléshez tartozó lábléc szöveg. - PRG_DESC - Program leírás text formátumban. - VER - A program verzióváltásainak nyomon követése. - VIEW - Jelenleg nem használt. Ha valaki view-kat hoz létre az adatbázisban, akkor a view forrását ide kell elmenteni.
Szerviz
Mentés Mentés Microsoft Access használata esetén : A program a mentéshez a 'Rendszer|Jogosultságok' menüpontban a felhasználóhoz beállított 'Forgalmi adatok'-könyvtárból a 'Mentés'-könyvtárba menti az adatokat. A program az adatokat tömörítve menti. Mentés Microsoft Desktop Engine használata esetén : A program a szerver saját 'BACKUP'-át hívja meg. Mentés egyéb adatbáziskezelő használata esetén : Az adatbázis rendszergazdájának feladat az adatbázis mentése. A program az adatok visszatöltésére nem nyújt módot. Az adatok visszatöltéséhez kötelező szakember segítségét igénybe venni. A program saját mentésének a visszatöltését a PACK.EXE végzi. A programot a vásárláskor kapott CD tartalmazza.
Jelszócsere A program belépési jelszavának módosítása csak azon adatbáziskezelőknél egy lépcsős folyamat, melyek önmaguk az adatok hozzáféréséhez nem kérnek azonosítást. Ilyenek a következő 'adatbázis kezelők' Access, dBase, Text, Excel. Ezen 'adatbázis kezelők' kezelőknél a következő módon lehet a belépési jelszó megváltoztatni : - Napi munka|Jelszócsere menüpont elindítása. - A régi jelszó begépelése. - Az új jelszó begépelése kétszer. - A program itt biztosít lehetőséget arra, hogy a bejelentkezéskor megjelenő stílust is módosítsunk. Kliens-szerver üzemmódban egy kicsit összetettebb a helyzet, mivel nem elég a program saját maga által használt azonosítási rendszerét használni, hanem szükséges az adatbázis szerveren is az új felhasználók felvitele. Itt a következőkre kell figyelni. - Az adatbázis kezelő 'user manager'-programjával fel kell venni a program alapértelmezett felhasználóját és jelszavát. Figyelem a jelszó és az azonosító nagybetűs kell legyen. - A jogosultságokat select, insert, update, delete be kell minden felhasználóhoz állítani akinél szükséges. - Amennyiben az első két lépés sikerült, akkor meg lehet próbálkozni az alapértelmezett felhasználóval bejelentkezni az adatbázisba. Amennyiben az adatbázis kezelőben megváltozik a jelszó, akkor a programban is meg kell változtatni és ez fordítva is igaz.
Leltár A leltár feladata, hogy az esetleges hiányt, többletet feltárja és a program a tételsoros nyilvántartásába felvegye.
Leltárfelvételi ív
A leltár azokra a termékekre vonatkozik melyekre legalább egy bevét bizonylat készült. Tehát a leltárfelvételi íven csak azok a termékek szerepelnek melyekre volt már készletmozgás. A leltárfelvételi ív a következő adatokat tartalmazza: - Raktár megnevezés (a lista fejlécében). - Termék csoport (a lista fejlécében). - Termék azonosító. - Termék megnevezés. - Mértékegység. - Készlet mennyiség, ha a kérték a listára. - Leltározott mennyiség. Ide kell írni a ténylegesen megalált készletet. lista rendezettsége a következő lehet : - Termék azonosító. - Termék megnevezés. - Gyártó+ termék megnevezés. Ha a lista indítása előtt beállítják a termékek zárolását, akkor program minden készletmozgást letilt a leltárfelvételi íven szereplő termékekkel kapcsolatban.
Leltár rögzítés A leltár rögzítés feladata, hogy a leltár kiértékeléshez, záráshoz az adatokat a rendszerbe rögzítsék. A leltáradatokat raktáranként lehet az adatbázisba felvinni. Minden termékre a leltárfelvételi íven látható termék azonosítóval lehet hivatkozni. A program az első azonosító után a következőt fel fogja ajánlani. Ez csak abban az esetben segítség az adatbevitelhez, ha kód szerinti rendezettségben lett a leltárfelvételi ív nyomtatva. A leltár mennyiség mezőbe a ténylegesen megtalált mennyiséget kell írni. A program feladata lesz ebből a hiány vagy a többlet megállapítása. A leltáradatok módosítása : 1. A leltár alatt álló tétel törlése a rögzítési adatokat tartalmazó képernyőről. 2. Felvitel közben, ha egy már korábban leltározott raktár+terméket talál a program, akkor a korábbi tétel mennyiségét módosítja. A leltár elszámoló ára az utolsó beszerzési ár lesz.
Leltár kiértékelés A leltár kiértékelésnek mindenképp a leltár zárás előtt kell lefutnia. Utána ugyanis már nem tud, mivel a lista alapjául szolgáló adatok átvezetődnek a leltár hiány és leltár többlet bizonylatokra. Innen már csak önálló bizonylatként lehet nyomtatni az adatokat. A leltár kiértékelés nem módosítja a leltár rögzítés adatait. A leltár kiértékelés adattartalma : - Raktár megnevezés (a lista fejlécében). - Termék csoport (a lista fejlécében). - Termék azonosító. - Termék megnevezés. - Könyv szerinti készlet. - Mértékegység. - Utolsó beszerzési ár. - Készlet érték. - Leltározott mennyiség. - Leltározott érték. - Különbözet mennyiség. - Különbözet érték. - A lista utolsó sorában, egyenleg.
Leltár zárás A leltár zárás a korábban rögzített leltár adatokat átvezeti a leltár hiány és leltár többlet bizonylatokra. Csak azok a tételek kerülnek átvezetésre melyeknek a könyv szerinti készlete és a leltározott készletének értéke eltér. A leltárbizonylatokat a 'Napi munka|Raktár'-menüpontban lehet nyomtatni. A lezárt leltárbizonylatokon módosítás nem végezhető. A leltár egy speciális partnert használ a szállító- vagy vevőkód helyett. Ennek az értékét a 'LELTARPART'-paraméter mutatja meg.
Nyilatkozat A program megfelel 24/1995 (XI.22) PM. rendelet / szigorú számadású bizonylatokról szóló törvényi előírásoknak, valamint az ezt módosító 34/1999.(XII.26.) PM rendeletnek azaz kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a folyamatos számlaszám képzést, a másolatokkal való hiánytalan elszámolást. A számla összes példánya, egymás utáni nyomtatással történik, és a program biztosítja a példányok sorszámozását. A lezárt számlákban módosítás már nem végezhető. Az általános forgalmi adóról szóló 1991. évi LXXIV. tv. 13.§ (1) bekezdés 16. pontjának j.),l) és m) pontja a számla kötelező tartalmi elemeiről, ahol a számlában termék fajtánként, szolgáltatás fajtánként kell az adó alapját, a felszámított ÁFÁ-t és az adóval növelt ellenértéket kimutatni. Az ÁFA törvény 44.§ (1) bekezdése a törvény 13.§-ában megfogalmazott követelményeken túl további előírásainak, melyben az adó mértéke (áfa kulcsa) szerinti összesítést is előír az adó alapjára, illetve az összegének a feltüntetésére vonatkozóan.
Elérhetőség RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. 7150 Bonyhád Bezerédj u. 43 telefon : 30/8552476 74/450435 e-mail :
[email protected] WEB lap : http://www.riwo.hu
Vissza Copyright © 2004 RIWO Kft.
