Füzesgyarmat Város Őnkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361 E-mail: fgvphiv(~globonet.hu
web:www.fuzesgyarmat.hu
Előterjesztés A Füzesg~armati Kastélypark Kf~ hitelfelvételéhez, tulajdonosi hozzájárulásról. A Riáma-First Ku, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Füzesgyarmati Kastélypark Ftirdő és Üdülési Szolgáltató Kft között 2012.január 12-én létrejött „Együttműködési Megállapodás” alapján, 2012. Április —tól CHP rendszerű metán gázt hasznosító gázmotor t~emel a t~irdő területén. A kísérőgáz gázmotorban való elégetésével nyert energiával részben villamos energiát állítunk elő, részben hőenergiát termelünk. A villamos áramot fejlesztő folyamat során a metán, mint tüzelőanyag elégetésével elsődleges energiaforrás mellet, másodlagos hő energia is keletkezik, melyet a motor hűtővizén keresztül a fürdő weilness központjának fütésére használunk fel. Ezáltal a hagyományos hőerőművekkel ellentétben nagy energiahatékonyságot érünk el. A keletkező hulladék hőt, a helyi hőigények kielégítésére használjuk fel. Cl{P- technológia lehetővé teszi az elektromos áram és a hőenergia egyidejű előállítását egyetlen rendszerben, így növelve az össztelj esítményt. A Riáma-First Kfl, a Deutz G226-B-6 típusú gázmotorra, 2015. február 1-én kivásárlási ajánlatott tett a Kastélypark Kft-nek (1.sz. melléklet), melyet Saját gazdasági számításink (2. sz. melléklet) alapján nem tartottunk elfogadhatónak. A kivásárlási tárgyalás során (3.sz.melléklet) kapott a Kastélypark Kft.
2015.
március
30-án
elfogadható,
ajánlatot
A Kastélypark K1~, a tulajdonos FÜzesgyarmat Város Önkormányzat hozzájárulását kéri, hogy a mellékletek alapján, Kitelfelvétellel megvásárolja a Deutz G226-B-6 típusú gázmotort. A megvásárlás feltétele a motor felújított műszaki állapota, ennek részletes leírását az (4. számú melléklet) tartalmazza.
A megvásárláshoz szükséges hitelt a Kastélypark Kft az UniCredt banktól veszi fel a 5. számú mellékletben szereplő feltételekkel. Azzal, hogy a Kastélypark Kft megvásárolja Deutz G226-B-6 típusú gázmotort és annak telephelyét, várhatóan további Üzleti lehetőségei nyílnak, melyekkel növelheti bevételeit. A Magyar Kormány 141/2014. Kormány rendeletében döntött arról, hogy Füzesgyarmat
városában a Kastélypark Fürdő mellet tanuszodát épít, mely különálló vízi létesítményként állami fenntartással a Nemzeti Sportközpont részeként üzemel. Az egyeztető tárgyalások folyamán, azzal az Üzleti ajánlattal fordultunk a fenntartóhoz, hogy az uszoda hő, elektromos áram, és medence víz ellátását a Kastélypark Kfl, mint szolgáltató biztosíthassa. Ahhoz, hogy ezzel a szolgáltatással tovább növelhessük a Kft bevételeit a meglévő Gázmotor telephelyet pályázati forrásból bővíteni kell egy 50 kW/h teljesítményű gázmotorral. Erre a következő operatív pályázati lehetőség nyílhat meg: 1301/2Ol3fEU rendelet 5. cikk 4 (C): az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása. A 6. számú meHéklet a Kastélypark mérlegének várható alakulását mutatja a gázmotor megvásárlása es~én a megmaradó források és a Tanuszodának történő energiaszolgáltatás figyelembevételével. A mérleg már 2016-tól folyamatosan és fenntartható módon pozitív eredményt mutat. Határozati javaslat Füzesgyarmat Város Képviselő testülete, hozzájárul a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő hitelfelvételéhez 16.250.000 Ft-ig a Riáma-First tulajdonát képező Deutz G226-B-6 típusú gázmotor és az ahhoz tartozó telephely valamint csőhálózat megvásárlásához.
Határidő: 2015.07.30. Felelős: Kovács Márton
Füzesgyarmat, 2015-06-15
Kovács Márton ügyvezető
4, sz. melléklet 6630 Mindszent Klapka György utca ii Füzesgyarinat Önkormányzat 5525 Rlzesgyarmat Szabadság téri
Tárgy; Pénzügyi ~s~esít~a, F~zesgyarma1i Kastélypai1~ FÜTCIŐ ~ ÜdtlIési Sz~lgá1tató Kft. telepbelyén e1eptetticí~gáz basmosító rendszer vokozásában Tisztelt Beie Károly Po1gármes~z 1~Ir!
Csonka Istvánnal 2015 január 26.áu történt személyes egyeztetés alapján elk&~tettük, tái~gyi beruházás ‘p6nzU~ji ősszesítéSét 1) 2012 január 12...én lceltn~gáflapodÚ~ szerinti egyősszegű nettó kivásárlási ár 40.395.250 Ft 2) Megállapodásbmuögzíteu ~.olgá1tatási kl& min 84 hónap 3) Szolgáltatásból te~jesÍtett hóna~k száma 34 h 4) Termelt villamos energia mennyiségo.’ 658208kw 5) Termelő bei~zdez~ 1egáib~pQdás szerint beépített villamos te~jesftrnénye~ 30kW
6) Termelő berendezés ténylegesen beépített villamos teljesítménye: 40kW 7) Termelő berendezés árlagos viflarnós energia termelése (kW): 21
W
8) TermelŐ berendezés átlagos villamos energia termelése aktuális energia egységárak (28Ft / kW) a1apján~ 602~000 Ft + ÁFÁIbőnep 9) Fennmaradó szolgáltatási idő: 50 hónap 10) Fennmaradó szolgáltatási időszakta várható nett& árbevétel: 30.100. 1 1)Főkőnyvi adatok sz~iat átadott villamos energia nettó értéke: 2012.6v: 201 3. 6v: 2014. november 9-ig 2014~ov 10-2015 fébr 1-ig:
Ó*azesen:
5.500.170 Ft 7.076.529 Ft
6.189.150 Ft 1.826..776 Ft 20.5~i.625 Ft
Ft
„~ .~
;
6630 Minds74ent.iUapka György utca Főkönyv szerinti nettó
‚
tetási ér karbantartási költségek 2012. óv: 201~.óv: 2014. óv: 2015. óv:
716.000 Ft 1.076.200 Ft 1.076.200 Ft 89.683 Ft 2958.083 Ft
Rláma-First Kft által 2OlMebruár 1-4 megvalósított,
ételt növelő iflt&kedések:
2014 március hónaptól Strand Fogadó és étterem,hulladék hóból megvalósított
hőszolgáltatás megvalósítása, tervezett árbevétel 700.000 Ft ± ÁFAL6V 2014 auguszhisiiónaptól Kiskastély Fogadó-étterem hulladék hóból megvalósított bőszolgáltatás megvalósítása, tervezett árbevétel 200.000 Ft + ÁFA/éV 2013 augusztus hónaptói Villamos energiatermelő berendezés kapacitásbővítés 3OkW-rói 40kW-villamos teljesítmónyre Árbevételt növelő int&zkedáselc beruházási értéke: 7.200.000 Ft ± ÁFA Riáma-Firat Kft által tervezett, árbevételt növeIö intézkedései: Hajnal István Idősek Otthona hulladék hóból megvalósított hőszolgáltatás mevalósligsa, tervezett árbevétel 1.700.000 Ft + ÁFA/év Szük~ges bcrubázá~ mértéke: 1,5-1.800.000 Ft + ÁFA
Riárna-First Kf~ által felajánlott kivásárlúsi ár: 24.787.484 Ft + ÁFA
Amennyiben fenti összesltésünkkel kapcsolatosan bármely kérdés merülne fel, kérem jelezze az ismert elérhetőséeginken 2015. &bruár 1
Ügyvezető Igazgató
2. számú melléklet
CHP- rendszerű metán gázt hasznosító gázmotor üzemeltetése, hitelből történő megvásárlás esetén. Megállapodás szerinti minimális szolgáltatott energia mennyiség: 1.549.800 kWh Termelt energia mennyiség (2015.02.0 1-ig): 658.208 kW Fennmaradó energia mennyiség: 891.592 kW Villamos teljesítmény: 40 kW Havi átlagos termelés: 24.000 kWh Várhatóan kifizetésre kerül 3 év alatt a Riáma-First Kf~-nek eddigi átlag energia egységárral számítva (28 Ft!kW): 24.964.576 Ft A Riáma-First Kf~-nek fizetett energia díj átlagban: 672.000 Ftlhó ± Áfa Megvásárlás esetén a Kastélypark Kft megtakarítása: ± 672.000 Ft! hó Egyéb bevétel (Falatozó és Kiskastély éttermek):
+
Karbantartási költség:
-
Értékcsökkenési leírás: Kamat és tőketörlesztés (4.sz. melléklet)
90.000 Ft/hó
-72.500 Ft/hó -
150.000 Ft/hó ±30.166 Ftlhó (átlag kamat) -
Megtakarítás Összesen:
75.000 Ft! hó
180,166 Ft/hó
404.334 Ft/hó
3
.
sz. melléklet 6630 Mindszent Klapka György utca 11
Füzesgyarmati Kastélypark FiirdŐ és Üdillési Szolgáltató Kft 5525 Ftlzesgyarmat Kossuth u 88 Tárgy: Többlet teljesítések összefoglalása, Fí]zesgyarmati K.astélypark Ftirdő és ÜdOlési Szolgáltató Ki’. telephelyén telepített kísérőgáz hasznosító rendszer vonatkozásában Tisztelt Kovács Márton Úr! A Riáma-First KI’, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Ftizesgyarmati Kastélypark Fíkdő ás Üdülási Sz~1gáltató Ki’ között 2012.január 12-én létrejött „Együttműködési Megállapodás” által rögzített, Riáma-First Ki’ —részére meghatározott kötelezettség vállalások az alábbiak szerint módosultak 1) Beépített energiatermelő berendezés (Gázmotor) villamos teljesítménye Megállapodásban rögzített 30KW helyett 40kW 2) Beépített energiatermelő berendezés (Gázmotor) típusa a Megállapodásban rögzített Perkins 1104 helyett Deutz G226-B-6 3) Megállapodásban rögzített feltételek szerint a Riáma-First KI’ „hulladékhő energia” hasznosításának érdekében kiépítette és üzembe helyezte a Kiskastély Fogadó és a Strand Falatozó Éttermeket ellátó hő vezetéket ás egyéni hőmennyiséginérő berendezéseket. Ezáltal többietbevételi forrást (összesen 900.000 Ft / év) teremtve a jelenlegi és a későbbi üzemeltető részére A Riáma-First KI’ kijelenti, hogy az általa elvégzett, Megállapodástól eltérő intézkedései a gázhasznosító rendszer hosszú távú üzembiztonságát ás pénzügyi hatékonyságát szolgálták 1) nagyobb teljesítményű gázniotor többlet beruházási igénye mindössze 2.500.000 Ft + AFA volt 2) A nagyobb teljesítményű berendezést a névleges teljesítmény 80%-án üzemeltetve a berendezés élettartama megnövekszik, tehát a javítási ás karbantartási költségeket is csökkenteni tudtuk. 3) A hulladékhő hasznosítására irány~6 törekvés a beruházás megtérülési idejét csökkenti A fentiek alapján a Riáma-First Ki’ által felajánlott kivásárlási ár: 16.250.000 Ft + ÁFA 2015.március 30 Elekes Mária Ügyvezető Igazgató
4, sz. melléidet
.‘
•~~Id•tI~I
„1;’
‘1
6630 Mindszent Klapká György utca 11 Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft
5525 Ftizesgyarmat Kossuth u 88
Tárgy: Kivásárhisi ajánlat kiegészítés, műszaki tartalom meghatározása, Ftizesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. telephelyén telepített kísérőgáz hasznosító rendszer kivásárlásához kap~o1ódóan
Tisztelt Kovács Márton Úr!
2014.árilis 13-án kelt, levelt1nk~iöz kapcsolódóan az alábbiak szerint részezzUk a megvételre ajánlott technológia eszközeit Gázlevílasztó rendszer a) 1 db 5 m3 gázleválasztó tartály b) Összekötő csőhálózat Kútfej és gázleválasztó tartály között c) Összekötő csőhálózat gázleválasztó tartály kondenzvíz leválasztó között d) 1 db Gázelőkészftő berendezés 1 db Kondenz leválasztó 1 db Összekötő csőhálózat, elzáró szerelvényekkel, szűrőkkel. e) Gázvezetékek kiépítés gázelőkészítő gázrnotor f) Gázszerelvény sor (szelepek, etzárók, biztonsági lefúvatók) -
-
-
Gázhasznosító berendezés 1db Deutz G226B-6 típusú hajtómotorral teljesítmény(~ gázmotor (Adatlap mellékelve) 1db Motorhűtővfz keringtető szivattyú.
szerelt
5OKVA villamos
1db Lemezes hőcserélő. 1db Kipufogógáz hőcserélő. 1db Gázszerelvény~or. 1db Füstgázhangtompító (DiN 45635). 1db Friss olaj tartály. 1db Elektronikus gyújtás rendszer 1db Automata kenőolaj utántöltő rendszer. 1db Vezérlő szekrény, érintő képernyős operátor panellel.
1db Intelligens motorvezérlő és szinkronizáló berendezés villamos védelmekkeL
1db Vészhűtő berendezés a CHP egység 100% hőjének elhűthetőségére.
id’t*d •‚*Ijl
‘1
6630 Mindszent Klapka György utca 11 Hő hasznosító rendszer Strand falatozó étterem területén a) ldb500lHMVtartály b) Összekötő csőhálózat gázmotor és HMV tartály között c) 1db OMH minősített hőmennyiségmérő Hő hasznosító rendszer Kiskastély Fo2adó területén a) ldbSOOlHMVtartály b) ‘Összekötő csőhálózat gázmotor és HN4V tartály között c) 1db OMH minősített hőmennyiségmérő A felsorolt eszközöket és berendezéseket a Riáma-First Kft működő és üzemképes állapotban adja át. Az átadott eszközökre és berendezésekre a Riáma-First Kf~, az átadás-átvételtől számítva 24 hónap teljes körű garanciavállalá~ biztosít, különös tekintettel az alábbi részegységekre . 1db Altronic típusú gyújtás rendszer . 1db Gáz mágnes szelep és nyomásszabályzó készülék . Gázmotor fődarabok o Hüvelyek o Dugattyúk o Hengerfejek Nem tartoznak a Riáma-First Kft garanciavállalási körébe az alábbi esetek: 1. karbantartás hiányából adódó meghibásodások 2. szándékos vagy véletlenszerű rongálásból eredő meghibásodások 3. Környezeti károk okozta meghibásodások 4. Nem rendeltetésszerű használatból eredő megbibásodások 5. használatból, kopásból eredő megbibásodások
Mindszent, 2015. június 12
Elekes Mária Ügyvezető Igazgató
károk,
beruh~zási hitel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
negyedéves törlesztőrészlet 0 450 000 450 000 450 000 450000 450000 450000 450 000 450000 450 000 0
‚~sz. melléklet
Éves törlesztőrészlet 0 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1800000 1800000 1800000 1800000 1 850 000 0 16250000
Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel év végén év végén 14450000 1800000 12 650 000 1 800 000 10 850 000 1 800 000 9 050 000 1 800 000 7250000 1800000 5450000 1800000 3650000 1800000 1 850000 1800 000 0 1850000 0 0 0 0
Hitelállomány év végén 16250000 14 450 000 12 650 000 10 850 000 9050000 7250000 5450000 3 650 000 1850000 0 0
Éves kamatösszeg lm BUBOR + 2,5% 325000 614 000 542 000 470 000 398000 326000 254000 182 000 110000 37 000 0
3 havi BUBOR marge
1,50% 2,50%
AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA
Lid ‘özö[jük bankunkban~
P Uni redit Bank
AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. INDIKATÍV AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA A
Füzesgyarmati Kastélypark Kft. részére
A kiadás dátuma: 201 5.06.1 5. Az ajánlatra történő felhívás érvényességi ideje: 30 nap
Az indikatív ajánlatot elfogadom, az abban foglalt feltételekkel ajánlatot teszek.
cégszerű aláírás FÜZESGYARMATI KASTÉLYPARK Kft.
Az ajánlatot a Bank elfogadja:
cégszerű aláírás
:
Üd özö[jük bankunkban!
AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA 5ZÁMLAVEZETÉ5I ÉS PÉNZÜGYI 5ZOLGÁLTATÁSOKRA
UniCredi Bank
Az UniCredit Az UniCredit vezető európai kereskedelmi bank, amely 20 országban van jelen intézményhálózatával. Hálózatunk, mely több mint 9000 bankfiókból áh, és amelyben több mint 148 000 munkatárs dolgozik, mintegy 50 piacra terjed ki (2013. szeptember 30-ai adatok). A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb, mintegy 3600 fiókból álló nemzetközi bankhálózatot. Az UniCredit a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia~ Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna.
Az UniCredit Bank Magyarországon Az UniCredit Bank Magyarországon kedvező feltételek mellett kínál átfogó, rugalmas pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat magánszemélyeknek, kis- és középvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak egyaránt. A magyar bankszektor egyik meghatározó szereplöjeként a magán- és vállalati hitelektől és a faktorálástól az európai uniós támogatásokkal megvalósuló nagy fejlesztési projektekig, a számlavezetéstől, bankbetétektől a vagyonkezelésen át a befektetési banki szolgáltatásig széles körű kínálattal szolgálja ki ügyfeleit. Ezt a választékot egészíti ki az UniCredit Csoport hazai lízingvállalata, az UniCredit Leasing Hungary Zrt., és a Pioneer Alapkezelő Zrt., valamint támogatja finanszírozási forrásokkal az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Az UniCredit Bank várja ügyfeleit fiókjaiban, telefonos ügyfélszolgálatán és az interneten is. Szakértő kollégáink egyszerűen és átláthatóan kínálnak konkrét válaszokat és valódi előnyöket azokra a kihívásokra és lehetőségekre, amelyekkel ügyfeleink napjainkban a való életben találkoznak. Az Önök számára, egyedi elbírálás alapján készített finanszírozási ajánlatunk a következő: 1.
Beruházási hitel (hitelszám: 32423)
Hitel összege Hitelkeret célja Rendelkezésre tartási idő Lejárat Törlesztés módja, összege
HUF i6.250.000,Deutz G226-B-6 CHP gázmotor finanszírozása 2015.10.15. 2024.12.31. negyedévente egyenlő részletekben, első törlesztés időpontja 2016.01.15. a mindenkori 3 hónapos BUBOR + 2,50% p.a., (Jelenleg összesen 4,0% p.a.) változó negyedévente 0,5% pa. 250.000,- HUF, mely hatálybalépéskor fizetendő
Hitel kamata Kamat-meghatározás módja Kamatfizetés penódusa Rendelkezésre tartási jutalék Kezelési költség Hitelkeret fedezete
.
.
.
.
.
ovadeki betet 3.000.000,- Ft
.
ingó zálogjog gázmotoron
.
zálog vagyonbiztosításon (gázmotor)
.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata garanciavállaló nyilatkozat 10 millió forint értékben
.
lnkasszó jog a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. más bankoknál vezetett számláira és Füzesgyarmat ‘.
‚
.-
1’ .‚..
;-
-.
~
.
?
‘1~..
~
‚.
.
L
-‚
‘.. ~;~~;‚~‘
.‘
-‚‘
.
—
.....‘ . —-.. .
-~ .“.€L,
-
-~ ?
.-
-‚.~
~-
. .
‚.
.
‚
Ud\/özöLjü~ bankunkban!
AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLA\]EZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA
P UniCredit Bank
Város Önkormányzata számláira
helyi adó/illetékbeszedési
Hitelfelvételhez a Bank előzetes hozzájárulása szükséges A hitelszerződés aláírásától kezdődően a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. köteles hitelarányos számlaforgalmat, de minimum éves HUF 18 millió számlaforgalmat a Banknál bonyolítani. Bankszámla terhelési forgalmi díj Ügyfél vállalja, hogy a bank és a közte létrejött hiteljogviszony fennállása alatt évente legalább 18.000.000,- forint terhelési számlaforgalmat a bankon keresztül bonyolít. Deviza folyószámla esetén a tranzakció napján érvényes MNB deviza közép árfolyammal történik a tranzakció összegének átszámítása forintra. .
A vállalt minimális terhelési számlaforgalom nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetén a bank bankszámla terhelési forgalmi díjat számít fel a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbség alapján az alábbi táblázat szerint: Díj mértéke forintban 500.000,400.000,300.000,200.000,100.000,50.000,-
Vállalt és teljesített terhelési számlaforgalom közötti különbség százalékos mértéke 80% vagy annál nagyobb 60-79% 40-59% 20-39% 10-19% 9% alatt
A finanszírozásra vonatkozó kondícióink tájékoztató jellegűek, azoknak az elfogadása bankunk részéről nem jelent kötelezettségvállalást. Annak feltétele Ugyanis a bonitás vizsgálat, bankunk hitelbizottságának a jóváhagyása, valamint megfelelő hiteldokumentáció. A fentiekben részletezett kondícióink a jelenlegi állapotokat tükrözik. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy piaci változások esetére az ár-, ill. kamatváltoztatás jogát bankunk fenntartja. A bank ezen indikatív ajánlatbar’ foglalt díjakat visszavonásig érvényes egyedi akciónak tartja. Az ajánlatban nem szereplő szolgáltatásokért a bank a mindenkor érvényes kondíciós listában feltüntetett díjat számítja fel. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált KSH éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalákponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az Ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet. Minden jelenlegi és jövőbeni számlaszerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen ajánlatunk szerinti feltételek és azok esetleges módosításai, valamint az Általános Üzleti Feltételek, a Vállalati és
-
...
~ ‚-
‚5~_
.
‘.. ..
.;
~‘-~.— .‚
.
—
.-. .~“
—
AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA
~Jd iözö~jük bankunkban!
UniCredit Bank
Önkormányzati Üzletszabályzat valamint a Kondíciós lista Vállalati ügyfelek és Önkormányzatok részére. Reméljük, hagy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetöségeken:
Zanócz László osztályvezető UniCredit Bank ~ngary Zrt. H-6722 Szeged Kossuth Lajos sgt. 18-20. Tel.: +36(62) 460-602 Fax: +36(62) 460-645 mobil : +36-30-370-1138 E-mail:
[email protected] ‚
Szeged, 2015. június 15.
..‚-
— -
~
.
‚. -...--.
.
.‚.
.‘
.—‘ -‘
-‘
‚
‚
.
‘
.
.
.
‚
:‚
6 sz. melléklet adatok E Ft-ban SorI 2 3
4 5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33
A tétel megnevezése
BelibIdi értékesítés nettó árbevétele rtértékesítés nettó árbevétele Értékesttés nettó rbevétele 01+02 3 SannelésükdseletekáH tozMa~k 4 Saát előáilltósú eszkőzűk aktivált értéke IL AkIivált u ár te esitmén ek értéke +03-4-04 III. E éb bevételek ebből: visszalrt értékvesztés 5 An Öl I 2 L
6 7 8
9 W. 10 II 12 V. VL VII.
2013.
2014.
2015.
2016.
tény
tény
terv
terv
2017. terv
2018. terv
2019. terv
2020. terv
2021. terv
2022. terv
2023. terv
2024. terv
54331
59823
62450
67325
73605
74500
75500
77000
78500
80000
82000
84000
54 331
59 823
62 450
67 325
73 605
74 500
75 500
77000
78 500
80000
82000
84000
O
O 10746
O
O
O
O 6000
55(X)
O 5000
O
7500
O 6500
O
8000
O 7000
O
10853
4500
3500
20818 9236 1090
19050 9300 1100
16800 94(X) 1200
16900 9414 1300
16951 9650 Í350
170 9800
17213 9950 1350
17448 10050 1500
17686 10150 1250
11.927 10250 1200
18120
31144 21013 2729
29450
27400 21900 2800
27674
27951
28230
28513
21400 215Q
22350
22750
23200
23650
28798 24100
2800
2900
2900
5700
5850
31 00 11
32 400
Ex
vettszol tatásokéitéke bszol tatásokértéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott kőzvetített szol tatások értéke An eli ráfordÍtások 05406407+08+09
24489 29239
1 E
llérkőltsé
Személ I dIe b kiflzetések Bérárulékok Személ I eli I ráfordÍtások 10+11+12 Értékesőkkenési lel E éb ráfordítások ebből:értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLET» TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I~II-I-JII-IV V-V1-Vfl) 13 tt áró osztalék és részesedés ebből: t vállalkozástól 14 Részesedések értékesítésének áifol anin eresé e ebből: it vállalkotástól 15 Befektetett eszközÖk kamatai, ol n eresé e ebből: It vállalkozástól tt 16 E éb k tt áró kamatok és kamatelle bevételek ebből: It vállalkozástól 17 PénzÜ i műveletek b bevételei ebből: értékelési különbőzet VIIL Pénzü I művektek bevételei 13+14+15+16+1
29239 43035
1400
10400 1150
29086
29377
29670
24600 3000 6100 33 700 11 500 6202
25100
25600 3100
62 34400
10900 63
35000 10500 6453
10460
5300 30000 It 400
30600 11 700
2850 5600 31 200 LI 800
5440
550
5618
5730
5845
12000 5961
2950 5950 33000 12000 6081
-8129
-1406
1018
5513
4819
4325
4126
4121
4512
5497
5877
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
43 035 8485
5064 28 806 120 $
5250 29400
4087
6712
-6026
I
54.51)
3100
6300
34 35 36 37 38 39 40 41 42
18
IX. B.
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt váilalkozásnak adott Fizctendő kamatok és kamatjeHegű ráfbrdltások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Reszesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési külőnbözet Pénzügyi műveletek ráfordításal (I8+19~2O+2I) PÉNZÜGYI M~)VELETEK EREDMÉNYE (VIlI-IX)
0 1
43
C.
SzoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (~t~A~kB)
-6 025
44 45 46 47 48 49 50 51 52
X. XL D. E.
19 20 21
Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (~C~D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (~E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (~F+22-23)
325
614
542
470
398
326
254
182
110
37
325 -325 -l 731 25
614 -614 404 14
542 -542 4 971
470 -470 4 349
398 -398 3 927
326 -326 3 800
254 -254 3 867
182 -182 4 330
110 -110 5 387
37 -37 5 840
0
0 0 -8 129 11
0 -6 025 157 -6 182
11 -8 118 149 -8 267
25 -l 706 150 -1 856
14 418 150 268
0 4 971 497 4 474
0 4 349 435 3 914
0 3 927 393 3 534
0 3 800 380 3 420
0 3 867 387 3 480
0 4 330 433 3 897
0 5 387 539 4 848
0 5 840 584 5 256
-6 182
-8 267
-1 856
268
4 474
3 914
3 534
3 420
3 480
3 897
4 848
5 256
