Kecskéd Községi Önkormányzat Képvisető_testületének 212015. (ll.í2.} sz. önkormányzati rendelete az onkorm ányzat 201 5. évi költségvetéséról Kecskéd KÖzség Önkormányzatának Képviselő{estülete az átlamhááartásról szőlő 2O11. évi CXCV' törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. s (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket
1.
rendeli el:
ÁltalánosrendeIkezések
1. s (1) A rendelet hatálya kiterjed Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testÜletére (a továbbiakban:..Képviselő-testület), annak szerveire, Kecskéd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatal Kecskédre (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), (2) Ahol ez a rendelet és mellékletei ,,E Ft' kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.
2. 2. s
(1)
A költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a köItségvetési egyenleg
A Képviselótestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését
a) b)
233 982 ezer Ft koltségvetési bevétellel, 233 982 ezer Ft költségvetési
kiadással,
Hivatal 2015. évi költségvetését 35 682 ezer Ft kÖltségvetési 35 682 ezer Ft költségvetési kiadással
(2) a Polgármesteri
a) b)
bevétellel
;:
-
(3) a Napközi otthonos Óvoda 2o15. év költségvetését
a) b)
43770 ezer FtkÖltségvetésibevétellel 43
770
ezer Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.
3.
Aköltségvetésbevételiéskiadáslelőirányzatal,
3. s.(1) A 2 .$-ban megállapíto- ;;j::::L".,"lek forrásonkénti, a koltségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklefe alapján határozza meg a képviseló-
testület.
(2) A bevételeket és kiadásokat elóirányzat-csoportok, kiemelt elóirányzatok és azon belÜl kötelezó feladatok szerinti bontásban az 1'1. és az 1.2' melléklef szerint állapítja meg' működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a-2.2. mellékleÍ részletezi. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekébena 10 millió forintot meghaladó
(3) A (4)
fejlesztési célúadósságot keletkeztető Úgylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célúadósságot keletkeztető ügylet
esetében a hiány külsó finanszírozása fejlesztési hitelből tÖrténik. 4.s A Képviselő-testület az onkormányzat2015. évi költségvetését részletesen a kovetkezők szerint állapítja meg: (1)Pc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3' melléklef részletezi. (2) Pe Önkormányzat saját bevételeinek részletezésétaz adósságot keletkeáető ügyletből származő tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3)
Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5' metléktet részletezi.
PE
Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezéséta 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokkiadásait felÚjításonként a 7. m e l l ékl et szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez valő hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) $-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, ^2' továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, előirányzatot és feladatonként a 9. 1', 9.2,.9.3', mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat akiadások között 31 236 E Ft általános, 4 189 E Ft céltartalékot állapít meg. (4)
a
4.
Az önkormányzat,
a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda gazdálkodásának
szabályai
5.s Az Önkormányzat a rendeletben azintézményei részérejóváhagyott támogatását kincstári rendszerben folyósítja. 6.s.Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda bankszámlavezetője a Környe Bokod Takarékszövetkezet Kecskédi Kirendeltsége Kecskéd Óvoda u.3. 7's Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, társadalmi ésgiegyébszervezetek, egyházak, háztartások számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan. 8.s. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda munkáltátó jogkör gyakorlója a rendelet 10. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl. 9.s Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könywezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a fe|elős. 10.sAz Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő{estület, a gazdálkodás szabályszerűségéérta polgármester felelős.
5.
A Polgármesteri Hivatal és az ovoda pénzmaradvány elszámo!ása
11. s (1) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről. A pénzmaradványt kiemelt előirányzatonként a Képviselőtestület állapítja meg a zárszámadási rendeletével. A Polgármesteri Hivatal és az ovoda pénzmaradványának elszámolása során a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részénekmaradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások e|őirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen m a radvá nyrészt te rh e ő jár ulékfizetési e m a ra d ása va n, c) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege, d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzÜgyi teljesülés nélküli osszeg, e) g azdá kodási szabá lyok m egsértéséből származő m aradvány az Önkormányzatot illeti meg. (2)
a
l
l
l
6.
A flnanszírozási célúpénziigyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
12.s A Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök a központi költségvetésból származó hozzájárulások és támogatások kivételével_ a számlavezetó pénzintézetnéla legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.
-
7.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok
13.s Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda tevékenységÜk során kötelesek
jóváhagyott koltségvetésalapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapítő okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kotelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni' 14.s A Képviseló{estület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli: a) az onkormányzati bevételekpályázati Úton történő növelését a lehetőségek szerint, b) az intézményifolyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások
a
kihasználását.
Az önkormányzat bevételi tervén felüli bevételeit fejlesztési kiadásokra használja fel. 15.s A polgármester felhatalmazást kap: a) az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra. Az átcsoportosítás csak a tárgyévre vonatkozhat, nem c)
befolyásolhatja a következő évi költségvetést. b) az általános tartalék keret terhére rendkívlili, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 300 Eft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a testületet a következő ülésen köteles tájékoztatni
8. 16's Ez a
rendelet
a
Zárőrendelkezések
kihirdetésétkÖvetó napon lép
2015' január 1. napjától kell alkalmazni.
I t, '--evMt*
Anta né Zabányi' l
t
jegyző
Jlilia
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. február 15'
A^t^tr&^*yii.lritia 1egyző
1
.
sz. melléklet 21201 5.(ll. 1 t ) Ön kormányzati rendelethez
Kecskéd Község önkormányzata 20í5. évi Költségvetési bevételek ezer forintban
Sorszám
Rovat száma
Rovat megnevezése 2.
01
Helyi önkormányzatok
3.
műkÖdésének általános támogatása
8111
Önkormányzati hivatal működési támogatása Zöldterület_gazdálkodással
kapcsolato feladatok ellátásanak támogatása
2 848
4256
Köztemető fen ntartással kapcsolatos feladatok támogatása
126
Közutak fenntartásának támogatása
1 869
feladatok támogatása
1 334
Lakott kÜlterÜlet 02
293
Települési önkormányzatok
egyes kÖznevelési feladatainak támogatása
ÓvodapedagÓgusok
03
ű
8112
elismert létszáma
lvoda pedagóg usok nevelő Óvodam
mu
n
káját közvetlen
ü
l seg
ítók száma
5 400
kÖdtetési támogatás
Telepulési önkormányzatok
4 107
szociális és gyermekjÓléti feladatainak támogatása
8113
Családseg ítéstámogatása
816
GyermekjÓléti szolgálat támogatása
817 14 074
04
Telepü|ési önkormányzatok
05
MűkÖdési célÚ kozpontosított elóirányzatok / pótelőirányzatban lesz év kÖzben
06
Helyi önkormányzatok
07
Ön
kormányzatok
m ii
kulturális feladatainak támogatása
8114
2 356
B115
0
kiegészítő támogatásai/ pótelŐirányzatban lesz év közben
8116
ködési támogatásai (=0í +...+06)
Bíí
0
Egyéb működési célútámogatások bevételei államháztartáson
oEP finanszirozás 't0
22335 6 628
Gyermekétkeztetés támogatása
9
33 s90 24 083
Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz
8
4.
38 801
28 075
KÖzvi lág ítás fenntartásának támogatása
Egyéb önkormányzati
Eredeti elóirányzat
(
belülről
védőnő, iskolaieü.)
Működési célútámogatások államháztaÉáson belÍilről (=07+08) Felhalmozási célÚ visszatérítendő támogatások, kÖlcsönök visszatérulése
államháztartáson
816
belÜlről
97 082
4 087 4 087
Bí
{01 {69
B.23
81
8í
11
Felhalmozási célútámogatások államháztartáson belülróI (=1g;
82
12
Vagyoni tipusú adók
B34
6 759
Építményadó
2 677
Magánszemélyek kommunális adÓja
3 039
TelekadÓ
't 053
í3 Ertékesítésiés forgalmi adók Helyi iparűzésiadÓ
B35í
33 416 33 416
1
.
sz' melléklet 21201 S.(lL í í. ) Ön korm ányzati rendelethez
Kecskéd Község önkormá nyzata
évi Költségvetési bevételek
2015.
ezer forintban
Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
2.
3.
1.
Eredeti előirányzat 4.
14
Gépjárműadók
B354
15
Iermékek és szolgáltatások adói (=13414;
B35
41 016
16
Egyéb közhataImi bevételek
B36
167
7 600
Közigazgatási bírság
90
Késedelmi és önellenőzési pÓtlék
77
17
Közhatalmi bevételek (=í2+15+1 6)
B3
18
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
8401
0
19
Szolgáltatások ellenértéke I igazgatási tevékenység pl eskÜvó
B.402
76
20
Közvetített szolgáltatások értéke
8403
204
21
Tulajdonosi bevételek
B404
4 152
Reptér bérlet
3 339
Lakbér 22
47 952
813
Ellátásidíjak
8405
Gyermekétkeztetés szü lói befizetés
7 261 7 261
23
Kiszámlázott általános forgalmi adÓ
B406
2 015
24
Á[alános forgalmi adÓ visszatérítése
8407
0
25
Kamatbevételek
8408
1 200
26
Egyéb működési bevételek
B410
0
g+...+26)
27
MÍiködési bevéteIek 1=1
28
lmmateriális javak értékesítése
851
0
33
Felhalmozási bevételek 1=26+...+32)
B5
0
34
Műkodési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönÖk államháztartáson kíVülrŐl
35
Működési cé!úátvett pénzeszközök
36
B4
visszatérÜlése
1=34;
Felhalmozási célúvisszatérítendó támogatások, kö|csönÖk ál lam
háztartáson kívÜ lről (építésikölcsön
törl. )
visszatérÜlése
í4 908
B'62
7 900
B6
7 900
872
165
87
í65
37
Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
38
Költségvetési bevételek (=9+í 1+í7+|/+$!+]$+t/)
Bí-B7
39
Előző év kÖ ltségvetési m a radvá nyá
88131
61 807
40
Maradvány igénybevétele (=$9;
B8í3
6í 807
41
Bevételek mindösszesen
B8í3
233982
:
na
(38+40)
k
i
1=351
g é nybevéte ]e
172175
Kecskéd Község önkormányzata
21201 5.x.1
kiadások
2015.
Áormanyzall funkció
í. sz melléklet
L) Önkormányzati rendelethez
eFt-ban
Megnevezés
2015. évi a]őiránwzal
l.Míiködési kiadások 0í í í30
)nkormányzati jogalkotó és általános iqazqatási tevékenvséo
2 644
Falunap
75C
ldősek napia
6sc
Falukarácsony és advent
15(
ls(qla 125 éves jubileumi rendezvény (ecskédi
$ rur
50(
94.ooo Ft/hó
1 12t
{llategészségügyi feladatok (gyepmester)
40(
fÍvosi ügyelet 122.405'-ft]hó
í 46e
:ogorvosi Ügyelet 45.000 Ft / év Alma I
07054
_
45
gyümölcs vásárlás
20c
Gyermekjóléti és családseo ító szolqálat
232t
107052
Házi segítségnyújtás
09601 0-20
Vásároltélelmezés Óvoda, iskola
0640't0
Közvilágítás
l1 3320
Köáemető
186030
1
)41233
\emzeti kultúrális együttműködés (öáoglalkoztatás
16601 0
Zöldterület kezelés
)74032
Íúság_egészségügyigondozás védőnó.
3 111
)7403',1
skola egéq4ségÜgy
)45160
K<jzutak üzemeltetése
'l ooc
066020
Város és Községgazdálkodás
4 50C
86r 19
75-t
2 50( fenntartás
19(
00t
76i 3 93€
149
-buszmegállókés környékének karbantart -Kresz táblák javítása, cseréje
- Árkok karbantartása -Önkorm' épületek fenntartási kiadása( iskola, óvoda, öregiskola, műv.ház.orvosi, fogorvosi rendelő 182091
)
Vlűvelődési Ház fenntartás
4 832
Működési kiadások összesen:
52 863
ll. EIlátottak pénzbeni juttatásai l. Települési támogatás ( szoc tv 45 $) 1
.
1 320
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
2. Ápolási díj ( szoc tv 45
3'Gyóqyszertámogatás
(
s (1)
(
szoc tv
45$(.1 )bek a.
50
szoc tv 45.$ (1)
370
c.
ll. RendkíVüli települési támoqatás
3 935
í Átmeneti segélv (Szoc.tv.
45. €
2 Temetési seqélv (Szoc'tv.
46's
3.Újszülöttek
)
500
540
támogatás 30.000.-fUfő
420
4. RendkívÜli gyermekvédelmi támoqatás
í00
5'Étkezéstérítésidíi mérsékléseszociális alapon (szoc.tv. 62.s)
100
6. Óvoda kezdési támoqatás
't
7.
Á[alános iskolások iskolakezdési támooatás
8. Közép és felsőbbfokú intézm. tanulók tankönw
00
500 tám' 3.000.-fUfő
300
9. Karácsonyi támogatás iskola' óvoda
180
10. ldósek karácsonyi támogatása 2500.-fi/fó
585
1
í 'Szociális tüzifa szállítás
l2.BURSA
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Természetben nyújtott ellátás gyermekétkeztetéstámogatása Gyvt alapján
900
b.
50
560
5 255
2 450
1
.
sz melléklet 2l2015.x|l!) Önkormányzati rendelethez
lll. Egyéb míiködésicélú kiadások Egyéb mÍiködési célÚ támogatások államháztaÍtáson belÜtre Működési támogatás Polgármesteri Hivata|
79 112 34 875
Mtjködési támogatás óvoda
43 766
Működési támogatás Német Nemzetiséoi Önkormánvazat )84031
500
Egyéb míiködési célútámoqatások államháztaÉáson kívülre
20 242
072311
Fogorvosi szolgálat
3 269
07211',l
Háziorvosi szolqálat
6 020
x72111
Háziorvosi szolgálat védónó kÖzuzemi díi támoqatás
184031
Támogatás civil szervezeteknek
184031
200 4 500
Támogatás KK Alapítvány Parókiához udvari fedett kiülö
1 000
Képviselői keret
5 253
Egyéb működési kiadások összesen:
lV.
99 384
Beruházások' felújítások
Pályázati önerő Íejlesáésekhez
20 00c
-Útkorszerűsítés önerő (nevesítés később)
-lskola korszerÚsítés KossuÍh utca út és vÍzelvezetés tervezése spoft utca
Út
300
és vízelvezetésteruezés
300
Tó utcai utcarészlet felújítás
3 000
s
2 000
Buszváró elhelyezéshez Vasút u.
í 305
Ö sszekotő út a szf a ttoz á
Felépítmény+ tartozékok 645.-efr 166020
í 50c
Vizelvezetés teruezés Malomárok rendezés terve
)66020
Óvodai fíjtéskorszerílsítéspótnunkák
)66020
Kamera rendszer
166020
60(
I 00(
öreg iskota fíitéskorszeríjsítés
Beruházások, felújítások ősszesen.. Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatás Önkormánvzat kiadásai összesen:
40(
37 40a ( első lakáshoz iutás)
1 200 198 557
Általános tartalék
31
23t
céltartalék Nebuló Kfi. teli.biztosíték (étkeáetés)
80r
Beruházási számla /csatorna !.:?j:ijji//r
1w
3 38€
I.1. melléklet a 2J2015.
Kecskéd Kiizség Önkormányzata
2015.
(n.Iu
önkormdnyzati
rendeldhez
É!T KÖLTsEGlTrÉsÉNrrÖssZEvoNT MÉRLEGE
BEvÉTELEK
l. sL tóbló?rt Sor-
Bwételi jogcím
szám
20l5. évi előirány4t 3
Önkormányzat műkiidési támogatásai (l.1.+...+'l.ó.)
97 082
Helyi Önkormánvzatok működésének általános támosatása
38 801
2
Önkormányzatok
egyes kÖmevelési feladatainak támosatása
33 590
.3.
Önkormányzatok
szocirílis és gyermekióléti feladatainak támogatása
22 33s
4
Önkormányzatok
kultrufl is feladatainak tiímogatása
5.
MűkÖdési célúkÖzpontosított előírányzatok
.6.
2356
Helyi Önkormányzatok kiegészítő tfunogatásai
z.
Működési célútámogatások államháztartáson
2.t
Elvonások és befizetések bevételei
belülről (2.1.+...+.2.5.)
2.2.
Műkrdési célúgarancia- és kezességvríllalásból mestériilések
2.3.
Műkrdési célúvisszatérítendó tiímogatások' kÓlcsÖnök
2.4
Működési célúvisszatérítendö tiámogatások' kÖlcsÓnok igénvbevétele
2.5
Egyéb működési célútámosakisok bevételei
26
2.5'-ből EU_s támogatrís
3.
Felhalmozási célútámogatások államháztartáson
3.1
Felhalmozási célúonkormányzati tiímogatások
4 087
üsszatériilése
4 047
b€|iilről
(3.1.+...+3.5.)
8t
Felhalmozási célúgarancia- és kezessésv|íllalrásból meetérülések 3.3
Felhalmozrási célúvisszatérítendő támosatiások. kÖlcsönÖk visszatérulése
3.4.
Felhalmozási célúvisszatérítendö üímogatások' kÖlcsÖnök isénvbevétele
3.5.
Egyéb felhalmoási célút.ímogatísok bevételei
3.6.
3.
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
47 952
41
Helyi adók (4.|.|.+4.l.2.)
40 185
8l
5._ből EU-s támogatás
4.1.1
_
Vagyoni típusúadók
4.1.2.
-
Termékek és szolsátatások adói
4.2
Gépjárműadó
4.3
Egyéb áruhasmálati és szoleátafiísi adók
4.4
Egyéb kÖáalalmi bevételek
5.
Működési bevétel€k (5.l.+...+ 5.10.)
5.1
KészletéÍékesítés ellenértéke
6 769
33 416 7 600
167 14 908
5.2
szol giiltatások ellenértéke
5.3
KÓzv€tített
5.4
Tulaidonosi bevételek
4 152
5.r,
Enátási dliak
7 261
5.6.
Kiszámlázott
5.7.
Általrínos forgalmi adÓ visszatérítése
76 204
szolgiíltalások értéke
z 015
tíLltaliinos forqalmi adó
5.8.
Kamatbeváelek
5.9.
Esvéb DénzÍisvi műVeletek bevételei
5.r0.
Egyéb műkrdési bevételek
6,
Felhalmoási bevételek (ó.1.+...+6.5.)
ó.1
Immateriáis javak értékesítése
6.2.
]nsatlanok értékesítése
1 200
6.3.
Esvéb tárcvi eszkÓzÓk értékesítése
6.4
Részesedések értékesítése
ó.5'
Részesedések messzűnéséhez kapcsolódó
bevételek
Működési célúátvett pénzezkrzök(7.l.
+
7.1
'..
+ 7.3.)
MűkÓdési célúgarancia_ és kezességvállalrásból meetér{ilésekÁH-n kívülről
7 900
melléklu a 2'/2015'
Öoto..any""lÍ 2015. É!.I KlLTsÉGvErÉsÉNrx ÖsszEvoNT MÉRLEGE Kecskéd Község
7.2.
M{rkodési célúüsszatérítendö támogatások, kÖlcsönÖk visszatér. ÁH-n kívtiLlről
7.3.
Egyéb műkodési célúátvett pénzeszkrz
74
7.3._ból EU_s lámogatlás (kozvetlen)
8.
Felhalmoási célúátvett pénzeszklzok (8.l.+8.2.+8.3.)
8.t.
Felhalm. célúgarancia_ és kezesséwálalásból mestériilések ÁH_n kíl,itlről
8.2.
Felhalm. célúvisszatérítendó tamogatások' krlcsonok visszatér. ÁH_n kívtiLlról
8.3.
Egyéb felhalmozásí célúátvett pénzeszkÖz
8.4
8.3._ból EU-s támogatás (kÖzvetlen)
9.
KÓLTSEG}T,TÉSI BIVÉTELEK ÖsszrsBil: (r+.'.+8)
10. 10. I
Likvidittísi célúhitelek, kölcsÓnÓk
RÖvid lejáratu hitelek, kölcsÖnrk felvétele
11.2 I
1.3.
11.4.
rendelethez
7 900
165
t6s
172 175
Hosszu lejánatu hitelek, kÖlcsrnrk felvétele
10.3
11.1
önkormónyzati
Hitel-' kölcsönfelvétel áuamháztartáson kívülról (r0.1.+l0.3.)
10.2
n
QIIq
BelfÓldi értékpapírok bevételei
felvétele pénzügyi váLllalkozástól
(ll.l.
+'..+ 11.4')
Forgaüisi célúbelíöldi értékpapírok beváltlás4 éÍtékesítése Forgatási célúbelfoldi értékpapírok kibocsáLísa Befektetési célúbelfÖldi értékpapírok beváltísa értékesítés€ Befektetési célúbelföldí értékpapírok kibocsátrísa
12.
Maradvány igénybevétele (l2.l' + l2.2")
ól 807
t2.t
Előző év koltségvetési maradványának igénybevétele
61 807
22.
Előző év vállalkozásí maradványínak igénybevétele
3.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...
3.1
AllamháztaÍáson beliidi megelŐlegezések
+ 13.3.)
3.2.
Átlqrnaztartason beluli megelőlegezések tÖrlesáése
3.3
Betétek megszttntetése
4.
Külföldi fmanszírozás bevételei (l4. t.+.'. l4.4.)
14. I
Forgatási célúkülft'ldi értékpapírok bevÍiltás4 értékesítése
14.2.
Befeketési célúkiilfoldi értékpapírok bevriltása" értékesítése
t4.3.
Kültl'ldi értékoapírok kibocsátiása
Í4'4.
KtilfÖldi hitelek, kÖlcsönÖk felvétele
15.
AdÓssághoz
nem kapcsolódó számazékos iiryletek bevételei
16.
FI\ANSZIROZASI BEVf,TELEK OSSZESEN:
17.
KoL'l'sEGvETEsI Es FINANSZIRoZASI BEVETELEK ossZEsEN: (Fló)
(10. +... +15.)
61 807 233 982
1.1. mellékla a 2J201s. (II.I7) önkormányzati
Kecskéd Község Önkormányzata
20 15.
2,
Í
É\TKoLTSÉGVETÉSENEK ÖssznvoNr
rendelethez
uÉnLncn
KIADASOK tóblóut
Ezerforintban
Sor-
Kiadási jogcímek
szím
2015.
wi előirányat
I
Működési költségvetés kiadásai
I
(
l. 1 +...
+
l.
159 8s7
)
5.
1.t
Személyi juttatások
1.2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociráüis hozá|árulIási adó
13
Dologi kiadások
r.4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb műkodési célúkiadrísok
l.ó
-
az l.5_böl:
_
5 083
7 705 99 384
Elvonások és befizetések
t.7
-
1.8.
.Visszatérítendő támogatiások,
Garancia- és kezesséwáLllalásból kifiz-etés AH_n helÍilre kÓlcsÖnÖk
nyujtrisa ÁH_n beltiúre
Visszatérítendő tírnogatások, kÖlcsÖnÖk törlesáése AH_n belü]re
1.9.
0.
I
1 382
46 303
t
_
Ewéb műkttdési célútámosaÍások ÁH_n heliilr.
_
Garancia és kezessésvállalásból
79 142
kifizetés ÁH_n kíviilre
Visszatérítendö támoga1ások, kÓlcsÖniik nyujtása ÁH-n kívülre
t. 2. 3.
_
Árkiegészítések,ártrírnogatások
4
-
KamattáÍnogatiísok
5
_
Egyéb műkodési célútáÍnogatások allamhiíztartiison kívüre
z.
Felhalmozási koltségvetes kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.')
2.1
Beruházások
2.2.
2.1._ból
20 242 38 700 36 s00
EU* fomísból
megvalósuló
beruhá"as
2.3.
Felujítíisok
2.4.
2'3._bÓl EU-s fomísból megvalósuló
felújítfu
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadrások
2.6.
2.5.-ből
1
-
000
I 200
Garancía_ és kezességvállalásból kifizetés ÁH_n belÍiüÍe
2.7.
- Visszatérítendő LíLrnogatások, krlcsÖnÖk nyujtása ÁH-n belulre
2.8.
- Visszatérítendő trírnogal|ásolq kÖlcsÖnÓk
2.9.
-
Egyéb felhalmozísi célútímogatíisokÁH-n beltilre
2.10.
-
Garancia_ és kezességválalásból
2.11.
-
Visszatérítendő tímogatások, kÖlcsönÓk
z.1z
-
Lakastírnogatás
2.13
- Egyéb felhalmozási célútítnogatások t{llamhá'artáson
tÖrlesáése ÁH-n beliiüre
kifizetés ÁH-n kívülre
kíltilre
n1ujttisa AH_n
1
200
kívtilre
3.
Tartalékok (3.l.+3.2.)
35 425
3.1
Áltatfuos taíalék
31
4.
KoLTsÉcvE?ÉsIKIADÁSoK ÖsszEsEN
5.
Hitel-' kölcsöntrrl€sztés
(1+2+3)
kívülre (5.1.
államháztartáson
233 + ... + 5'3.)
5.L
Hosszu lejáratu hitelek, kölcsÓnök
5.2
Likviditrisi célúhitelek, krlcsönÖk trrlesaése pénzügyi viíLllalkoziísnak
5.3 6.
RÓvid lejáratu hítelek, kÓlcsÓnÓk
trrlesztése
tÖrlesáése
Belllildi értékpapírok kiadásai (6.l. +...
+ ó.4.)
6.1.
Forgatási célúbelfoldi értékpapírokvtisrírlása
6.2
Forgatísi célúbelftldi értékpapírokbeváltása
ó.3
Befetcetési célúbelÍbldi éíékpapírokvtisárlása
6.4.
Befektetésí célúbelÍöldi értékpapírokbeviíltása
Belflldi íinanszírozás kiadásai (7'l.
+ ... + 7'4.)
7.1
Allamháztartáson
beliili megelölegezések folyósíÍása
7.2
Álhmháztartáson
belÍiLli me
7.3 7.4. 8. 8.1
236
4 189
Céltartalék
gelőlegezések visszafi zetése
PénzeszkrzÓk betétkéntelhelyezése Pénzugyi lízing kiadásai
KülÍöldi Íinanszírozás kiadásai (6.l. +...
+
Forgatási célúhilfi'ldi édékpapírok YásáÍlása
ó.4.)
99,
I.1. mell-éklet a 2'/2015.
Kecskéd Kiizség Önkormányzata
2015.
8.2.
Befektetési célúkiÍÍBldi értékpapírok beváltása
KulÍbldi értékpapírok beváltása
9. 10.
önkormdnyzlti
rendelahez
ÉvI KÖLTsÉGlTTÉsÉNnr ossznvoNT MÉRLEGa
8.3. 8.4.
(nlo
KiilÍbldi hitelelq kÖlcsÖnÖk trrlesáése
rINANsziRozisI KIADÁSoK ÖsszEsEN: KIA DÁsoK oSszEsE : (!9)
(5.+...+E.)
233 914
KÖLTSÉGITTÉSI,FINANsZÍRoZÁSI BEvÉTELEK ÉsxrnoÁsoK EGYEI\LEGE
b4étclek' kiadílok esrenlcge
(fMlzíMási
bevételek 16. sor -
fiímyírozási kiadísok 9.
sor)
(+/_)
I.2, melkklet a 2./2015.
Kecskéd Község Önkormányzata
(il.lí') önkormónyzati
rendclahez
2015. ÉvIKÖLTsÉGvETÉs KÖTELEZo FELADATAINAK MÉRLEGE
B
EvÉTELE K
I. s?. túblózat
Ezer
Sor-
Bevételijogcím
szem
20l5. évi előirónyzat
1.
Önkormányzat műkrdési támogatásai (l. 1.+...+.1.6.)
97 0a2
1.1
Helyi Ónkormányzatok
38 801
1.2.
Ónkormányzatok
1.3.
Önkormrítrvzatok szociáis és svermekióléti felada1ainak t|áÍnosatfua
1.4
Önkoqnrányzatok kulturális feladatainak tfunogatása
1.5
Műkrdési célúkozpontosított előiránYzatok
műkrdésénekáltalános támogatása
eryes krznevelési feladatainak támogatiísa
2233s 2 356
1.6.
Helyi önkormányzatok
z.
Működési célútámogatások államhááartáson belülről (2.l.+...+.2.5.)
2.1
Elvoniísok és befizetések bevételei
kiegészítö trímogatásai
2.2
Miikrdési célúgarancia-
2.3.
MűkÖdési célúvisszatéítendó tíímogatások' kÖlcsÖnÓk
2.4
Műkrdési célúüsszatérítendó tiímoqatísok. krlcsrnÖk isénvbevétele
2.5
Egyéb műkÓdési célútámogatások bevételej
2.6.
2.
3.
Felhalmozási célútámogatások államháztartáson
3.1
Felha|mozásí célúÓnj(omíínvzah tifunosatasok
és kezességvállalásból
4 047
mestériilések visszatértilése
4 087
5._ből EU-s támogatris
belülról (3.1.+...+3.5.)
3.2.
Felhalmoási cétúgarancia_ és kezesséAváualásból mestértilések
3.3.
Felhalmozási célúvisszatérítendő támosatások krlcsÖnÖk visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célúüsszatérítendö tiíÍnomtások_ kÖlcsÓnÓk
3.5.
EsYéb felhalmozási célútiímosaü{sok bevételei
3.6.
3.
4.
Közhatalmi
4.1.
Helyi adÓk (4.|'|'+4.I'2
4.1.1
_
Vasvoni típusúadók
4.1.2.
-
Termékek és szolsáltatísok adói
4.2.
33 590
EI
81
isénvbevétele
5.-ből EU_s tfunogauís beYételek (4. l.+4.2.+4.3.+4.4.)
47 952
40 185 6 769
33 416 7 600
]Qépjánqüadó
4.3
Egyéb áruhasznáati
4.4
Eg1réb koáatalmi bevételek
5.
Múködési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)
5.t
KészletértékesítésellenéÍtéke
és volgáltatási adók
5.2
Szolgtíl1atások ellenértéke
5.3
KöZvetített szolsáltatások értéke
t67 14 908
76
204
5.4.
Tulaidonosi bevételek
5.t.
E[átási díjak
7 261
5.6,
Kisámláaott általános forgalmi adó
2 015
5.7
Altalános forpalmi adó vissztérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Esvéb pénztiwi műveletek bevételer
5,10.
Egyéb mukÖdési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6'5.)
6.1
.
4 t5Z
I 200
Immateriális iavak értékesítése
6.2.
Insatlanok értékesítése
ó.3.
Esvéb tlárwi eszkozök értékesítése
6.4
Részesedések értékesítese
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek
1.2. melléklet a
Kecskéd Község Önkormányzata 2015.
KÓTELEzÓ Működési célúátvett pénz€szközök
7.1
Mríkrdési célúgarancia- és kezességválalásból meAtérirlések ÁH-n kívtiüról
7.2.
Működési célúüsszatérítendö tiímosatások kÓlcsönök
7.3
Egyéb m]ilrdési célúátvett pénzeszkoz
7.4
7'3.-bol EU_s támogatís (kÓzvetlen)
8.
Felhalmozási célúátvett pónzeszközök
8.1.
Felhalm. célúsarancia_ és kezessésválalrísból me*értirlések ÁH-n kívtiLlről
8.2.
Felhalm. célúvísszatérítendő támogatások' kölcslnök
8.3.
Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszkÖz
8.4.
8.3._ból EU-s táLrnogatás (közvetlen)
9.
KoLTSÉG}TTÉSIBEVÉTELEK Összrsnn: Ilitel-' kölcsönfelvét€I
(7.l. + ... + 7.3.)
7 9{X)
visszatér. ÁH_n kívtilről
(8.l.+8.2.+8.3.)
államháztartáson
visszatér. ÁH-n kívtjüról
(1+...+8)
Hossru leiáratu hitelek' kÖlcsönök
10.2.
Likviditási célúhitelelq krlcsÖnÖk felvétele pénztigyi vráLllalkozrístól
10.3.
RÓvid lejáratu hitelek' kÓlcsÓnÓk
t65 165
t72 t73
felvétele
felvétele
Belliildi értékpapírokbevételei (l1.1. +...+ 11.4.) Forgatási célúbelftildi értékpapírok beváltiís4 értékesítése
t.2.
Forgatási célúbelfÓldi értékoaoírok kibocsátrísa
L3.
Befektetési célúbelÍbldi értékpapírok beviíltása- értékesítés€
t.4
Befektetesi célű belfrldi értékpapírok kibocsátrisa
12.
Maradvány igénybevétele (12.1.
12.1.
Előző év kÖltsésvetési maradvánvának isénvbevétele
+ 12.2.)
t2.2.
Előző év vállalkozísi maradványának igénybevétele
13.
Belfóldi finanszírozás bevételeí (13.1. +... + 13.3.)
13.1
Allamházartáson belüli megelólegezések
13.2.
Államhríztarríson belilli meselőlesezések tÖrlesztése
13.3.
Betétek megsztintetése
61 807
ó1 807
Külföldi finanszíroás bevételei (l4.l.+...r4.4.)
14. 4.1
Forgatási célúkiilföldi
értékpapírok beváltása értékesítése
2.
Befeldetési célúkiilföldi
3.
KÍilÍbldi értékoaoírokkibocsátiísa
értékoanírok beváltása értékesítése
4.
Kiiüfijldi hitelek, kÖlcsÖnÓk felvétele
16.
AdÓssághoz nem kapcsolódÓ sármazékos itgyletek bevételei t'INANSZIRO2IASI tsEVE'lllLDK OSSZESEN: (10. +... +15.)
t7.
KOLTSEGIaETESI ES FINANSZROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (9+16)
5.
7 900
kíYülről (l0.l.+r0.3.)
't0 t
ll. ll
önkormdnyzatí rcndeb:thez
ElT KÖLTSÉG\TTÉS FELADATAINAK MÉRLEGE
1
10.
2nu5. (n.Iu
6t 807 233 942
I.2. melléklet a 2./2015. (II.z-) önkormdnyzati
Kecskéd Község Önkormányzata
rendeleÍhez
KÖLTSÉGITTES
2015. E!.I
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2.
KIADÁsor
n
tóbláut
Ezet
Sor-
Kiadísi jogcímek
szám
Működési költségvetés kiadásai
2o15. évi elóirályat
l+.. '+l'5.)
(1.
159 8s7
Személyí juttatások
z .3.
Dologi kíadások
4.
Ellátottak pérubeli j uttatásai
5
Egyéb műkodési célúkiadások
6
_
5 083
terheló járulékok és szociáis hozzájárulrísi adó
Munkaadókat
az 1.5_ből:
-
7
-
Garancia- és kezesséevilla]ásból kifizetés ÁH_n belulre
_visszatérítendő támogatások' kÓlcsönÓk -
10.
. Egyéb miikÖdési célútrímoeaások
ll.
nyujtrísa ÁH-n beltiüre
Víssztéritendó támogatások' kÖlcsÓnrk tÓrlesaése ÁH-n beliiLlre
9.
ÁH-n
79 142
belÍiüre
"
Garancia és kezességvállalásbót kifizetés ÁH_n kívülre
_
Árkiegészítések'ártámogatrások
l4
_
KfitattáÍnogatások
15.
_
Egyéb műkodési célútámogatások ráLllamhááartáson
Visszatérítendő támogat!ísok, kÖlcsÓnÓk
t2.
t3
2.1
nyújtrása ÁH_n
kíl'tilre
kívtiüre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2'5')
36 500
l._ből EU-s fonásból megvalósuló
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s fonásból megvalósuló
2.5
Egyéb felhalmozási kiadrisok
2.6.
2.5.-ből
beruhrázfu
I 000
_
felujítrís I 200
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7
- Visszatérítendő támogatások' kÖlcsönÖk nyujtrísa ÁH-n beltfue
2.8.
_
vísszatérítendó!ámogatások' kölcsrnÖk lrrlesztése ÁH-n beliiüre
2.9.
_
Egyéb felhalmozási célútámogatások ÁH_n belulre
2.t0
_
Garancia_ és kezességválalásból
2.12
2.13.
Lakástámogatás
-
Egyéb felhalmozási célútámogatrísok álamhríatartáson kívttlre
Tartalékok
3.1
attatrí'rros tartalék
3.2
céltaÍtalék
4.
KÖLTsÉGvETÉstKIADÁSoK ÖssZEsEN
5.
Hit€l_' k0lcsöntorlesztés államháztartáson
(3.
1.+3.2.)
4 189
Likviditási célúhiteIek' kölcsÓnÓk
5.3.
RÖvid lejáratu hitelek, kÓlcsÖnÓk
Berrni értékpapírokkiadásai
(1+2+3)
kívülre (5.1. 1 ... + 5.3.)
5.2
tÖrlesáése péÍztigyi vállalkozísnak tÓrlesáése
(ó'1. +... + 6.4.)
6.1.
Forgatísi célúbelföldi éÍtékpapírokv{ísÍírlása
6.2.
Forgatási célúbelfÓldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célúbelföldi értékpapírokvásrírlása Befektetésí célúbelÍbldi értékpapirok b€váltása
7.
BelflldÍ Íinanszírozás kiadásai (7'l.
7.1
Államháztartáson
beltiüi megelőlegezések folyósíüísa
7.2
Államháztartáson
beliili megelőlegezések visszafizetése
7.4,
8.1
200
31 236
Hosszú lejáratu hitelek, krlcsÓnÖk tÖrlesáése
8.
1
33 425
5.1
7.3
nyújtrása ÁH-n kívulre
-
3.
6.4
kifizetés ÁH_n kíltilre
Visszatérítendő trírnogatlások, kÖlcsönÓk
2.11
6.
20242 38 700
Beruháaások 2.
70s
99 384
Elvonások és befizetések
.8.
,
1 382
46 303
+ ,.. + 7.4.)
PénzeszkrzÖk betétkéntelhelyezése Pénztigyi lízing kiadásai
KülíöIdi finanszírozás kiadásai (ó.l.
+ ... + 6.4.)
Forgatási célúkiilftildi értékpapírok vásárlása
233982
I.2. melléklet a 2J20I5.
Kecskéd Község Önkormányzata 2015.
alil-)
önkormdnyzati
ÉvtKÖLTSÉG\TTÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KöLTSÉG\TTÉSI, FINANsZÍRozÁsI BEvÉTELEK ÉsxrnoÁsoK EGYENLEGE tóbb|et ( költségvetési bevételek 9. sor Finanszíroási bevételeb kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások
9.
rendelethez
2.I. melléklet a 2./2015. (I.11) önkormányzati rendelethez N
q)
aÓ
oo
o
Ö.l
oo ao
cO
co
\o
st
ra
$ oo o c\! ... cn É r-
o\ o\
€6tN
cl €
o\
o\
iA
cÓ
a
N
ra')
.{)
ro
*J
N
E(n
N +
.cB
a
.(€
N N
.(€
o a
J. I
3O
rF a
9 o BO q)
2
bo
c)
N
.(n
+ .(€
q
.(R
a
.(d
.6t E
(B C6
J >'
N
.0)
5H q)N ít? '9 .c
c,)
'() .-
G
tÚ
JI
aN 2 N
q)tr
c.t oa
\6
.QL
.=t Y
\o
'á' \q)
\o
r-
o\
o
\é) tr
í) N O 0
)1
o rlr
.()
J4
o q
.(n CB
)1
.c)
a
.\a
.c)
CÉ
Ö0
o o
IJ
r*
a $
o
C)
-o N J1
.(d
:o
€
.(.)
>'
ÖI)
E]
E]
c.l
oo
\n o\
cll
.(Ü 63
N a O
r .rO L a
r .o (.)
N a C) li
J
0)
0)
0.)
a
.(.)
N a
o
L
:o J4 ()
o
O \()
.cÉ
.C)
é)
L
a
J4
o * .()
b0
\q)
0
t(d É-
o\
o\
E*
a.
o
p,
q) .0)
N O a
(€
L
'a .cÜ
L
I
:-l L .Í! J
o\ N o\
ra
r-
N
!O
ú
tr .o
G
-NN
;o
.cB
O
ro
N
o
J<
J.C)
()
C)
O .c)
N O C)
L
L
.(B .B
'b
€
a
o
O
o
V
N a 6l
o
.(!)
.c)
q)
q
N q
J1 .(r)
o O
.cl1
E
N r()
.3
.cÚ
v * tr
L .(d
(6
0) C)
O
}1
.cd
5o
q)
é)
o s.go
+
li
L .q)
a.,
q
o N a a .c) )l J( .o
N
o
L a
.CÉ
(.)
ro
+
lif
(tr
L .cl
.(B
t
g0
o
tJr
N
.c)
C)
I 0 .0)
C)
E :o
()
+.
z
ri U) íi é) N E aa I
I
a
,l{
C)
a
\4
?a
CI
ca
cn co co
lÍ) (.)
{a
N
(\t
a .o
()
b! \o
a
.o
\é)
a0
g H .cg
€N
(O
o\
N
l,a)
o
ta
I
(f)
(A
|a c.l
lr a
o\
N + lr
p()
'rí o o \o
o
t0
o
€ ON
.(g
q)
q)
N
2
a .0) J4
v+.
r .d ii d
N
+
N
.(B
N J/ N a () N
ö0
ö0
.=
N
.c)
.(B
r .o
o
L
o
)1
:Q
J1
z
g
q
.cB cÚ
J4
.0.)
o -(d
r
C)
o
.o
po
p
(o óÚ
N
t\
v
a.|
!f,
I
.cd
.= .() (.)
I
E]
o
q .o
() O q)
J1
a .(! b0
o
o o
.(.)
€ ()
.É
ú .o
0I
.v
ErO trl \o J' p
.0)
N O O
{a
\c)
q)
!
Ú .o
c.l
o
C) -54 (d
+.
o o
.q)
€ 0) .o
Ö0
.cÚ
N L aN (Ú
a)
a
I h
O
V
\o
r-
ca)
lÉ
3E
0)
oa \o
ql
Öo
+.
(,)
.(d
s
C) C)
.{)
o
-o
.o
o0
!(! L
(B
a .()
o
a N
o d
Öo J4 .o
r
v la)
.6
\o
o 0.)
.o N
CÉ
L
.CÜ
3 É .(B q tÉ .cd
fa
po
{í .o !(d
o c.l
() .()
N q
.(€ o)
s I
-N
+
.o
}á :o
J' a Cd
+
+.
+
(Ü
o
od
lÍ_)
Ö0
ol)
+
r-
+
=
.aÚ
.(.)
€
N ra .(.)
o)
o)
c.)
o
'Ö
r .d
.(E
N
L N a (d
rE Cg
C)
.o
ro q
l4
N o L N CR
rE
q)
p
q
,.o .()
J1
ot)
m
Í!
.CB
r*
oo
o\
i!
é)
a O) N O a
C)
o
.c)
é) q) \a)
,,9
}.
o
o
a
o
O "61
N
)1 j/
(.) (.)
.l .(.)
o
a
o
0) 0)
.(.)
pC) J4
o
.o)
a.
\o)
.(Ü
il
N O 6
.:4 .c)
q)
O
.lt
L
-(N.f +.
(-)
zÍ.] U)
ra
N
v) v) FJ
ri F .ri
Fl 'trl
lll
a
ti É
c.l
ol N
(a
c.l
cl
"ÉB
a \q)
.c!
c)
bo .o a
.()
I
.G
vcil
>1
o0
H ra
N
2.2. nelléklet a 2./20l5.
(I.II)
önkormfuryzati
rendelelhez
N \d
F-
e.l
\o
r-
€?o
Ú
6 (o
\o
ra
al
c0
.(d q)
.(d
a .(! N .(d
.6t aÉ
0 q)
a0 O)
L
,o
2
bo ()
ö0
o -o q
vh
* N .(0
\oN 4'h q)ij
o
0)
ö!i ,^. \é')
.olz e=
s-
,.o
o .cd
.(d
.6t
o.6 .=L
a
q
N
r I
E]
.o
.v o ()
q
.(€
.63
N
.0Ú
J' o -v .o
(.)
o
o
bo \o O
ÖI)
F
vN
JI o C)
N
.5 6 L
'il \(€
9
oo
$
N a
6)
.Gt .ó'
.5
+ Gl
q
o
V
c)
,o .5
íi
.c)
\o
>'
N
.a!
ó)
oo
.q)
o
{) (,)
-v
,C) 0)
öo
N
.o C)
N
Jl
()
zri
U)
.(B 4) q
N q
N
o
J4
J'
CB
(\l
N
a C) !
o o
|a
O
N
.qJ
o. (d o. J4 c) ll
ca
o
o
.c)
ró)
l1 \o
\o
o o
\q)
L
H
tu
a
N
q
J/ q
.
o \o
r
!
u p '= p .ó) >l .(d
C)
N
q
oo
\É
.cÜ
F
H .6
4)
N a O
N O O
o"
.(n
-54
\o)
+
L
q)
q
öl
* a
(r)
p(,)
N
+
+
|n
É L
q
4)
+
I O
N
(A
l4
a
o
q)
q .o q)
h0
.q)
r
N
.o
H
é)
U)
rf,
6
co
rO
a0 .q!
q)
F
l.l
* l.n
\q)
F-
v
!f) rf,
€?o €Úl
\o
ia N
o\
c)
+ (a
t-r
'v
o o
! N .63
N
d
ét 0 2
q
.(€ (d
öo
o .(d
N
o (n
o .qd
D t! a
'É
-v o ()
.o a)
-o
o .d
N
CJ
lr.
6l
J
N
a Jl (,)
.d
.aJ bt)
o .(d
N
o cn
p
C)
3'B
í)
.o
ö0 \6
0)
N
o
.qÜ
o
vN a
.v o
í)
tu
sl
a'
tí.
+
?o
+
\
q)
q) q)
+
.V
.(n
+ \o +
.(d
N
o
\
+
o
,.o
o .(n I
trl
3
s
o o
.c) ()
-o .ó)
o
.(d
N
o cd
,0)
q
N o O
o o
.q)
q
.o q)
g0
öo
V
\o
q
N
t
C)
o
\o
o
-o >. ö0
.(!
N o
'C'
N
(o
.\
o
\q)
E]
q)
"o .ci
rO'
{
q)
"a
!
.c)
C)
o
.o
o
-o >' o0
>' .(d
!
.{)
N (É
,o .(Ü
a
öo .o O
JI
N
.(g
N
a
.o
q) q)
0) .q)
q)
c)
-o a .
\(d
N
)a
o
o
-o
.(0
\(B
.+
N
ó)
.{)
o
V ca
o
N a q
+
.C)
q)
3 .0)
>i
+
é) q
c't
o a
rC) )l .o
"a
"t
N
o N CB
l!
o
.\It
.{.)
\O'
a (d € C) * o. .o
JU .c)
(.)
>\ öo
t!
Éa
F-
00
\
"\a
o {,)
.0) .
(.)
C)
o
.()
Jl o
o
.v
J'
o
JZ
J'
C)
a) C)
.5
.J
(É \(d
()
o
{i
o\ ^l
o
C)
é)
a
()
0 J1
Jl
C)
o
,.o
(! .
.óq
I
\(B
N
IN
J4
! -v
I
o. (€ o. fa .o L
J
c.l
c{
co Ö.l
N
o N
o
q
>'
öo
E]
$
c{
+
Öl
zH kl
N (h
.cB
N
j
\q) q)
€l
'f.l
\€)
Jl !
l,a
N
U)
a
-o
JI
\c)
.6)
()
fl
o
c{
,y
,o H
'd .(!a \C€'d rN a
q)
d)
\(J
O
.aÉ
q)
tr
l.n
6l
(n
ti
Fi
ht) .o
r
ta
6l
bD
.(g
Fr
Éq
\o
\{)
FN
6 (\t
3, melléklet a 2./2015.
(II.il) önkormúnyzati rendelethez
Kecskéd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennáltó kötelezettségei
Ezer forintban
Sorszám
I
2
I
2-
J. 4. 5.
6.
Evek
MEGNEvEzÉs
OSSZES KOTELEZETTSEG
Osszesen (6:3+4+5)
2015.
2016.
2017.
3
4
5
6
!
4. melléklet a 2J2015.
(IL1L) önkormdnyzati rendelethez
Kecskéd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származő tá rgyévi Íizetésikötelezettség megállapításához EzerÍortnűan ! Sorszám
BevéÍeli jogcímek
2015. évi előirányzat
2
3
I
F{elyi adók
2 J
4.
47 785
Az önkormiinyzati vagyon és az önkormiínyzatot megilletó vagyoni értffiJogtlt&esítéG$ő] és hasznosításából sziírmazó bevétel
csztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel l'ií'rgy eszköz és az immaterirí]is jószág' részvény,részesedés, vállalat értékesítesekilvagy lrivatizációból sziírmazó bevétel
5.
Bírság_, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
r67
SAJAT BEVETELEK OSSZESEN*
*AzadósságotkeletkeztetőügyletekheztÖÍténőhozzőji'rulásrészletesszabályairólsffiz alapján.
47 952 $
(l)
5. melléklet a 2./2015.
(n.il-)
önkormdnyzatí rendelethez
Kecskéd Ktizség Önkormányzata2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezerfortntban ! Sor-
sám
Fejlesztési cél leírása
Fejlesáés várható kiadása
2
3
2.
t
4.
rnÓssÁcor xrLETKf,'ZTETÓ Ücyr,rrnr vÁnrraTÓ EGYtrrTf,
s
Össznct
\: t)
Ss $iB BS
'=
\\ .rL
> .q,
E.S $.s
.6 1i
\L
EB \t
lrJ
.c)
.g
Ú;sí
5D cl
ta)
v g é
s
**
ríJ N
:s
cn
.ۃ
rd
r{
c!
ca
N
ca
ral
oo
$
\o (t)
la'?
0)
\!
c.)
\6)
r.i
V'
S N= N \é) r.L rlr=
R.H ÉN
Ti 16{ *E \=
Éb
N
OD
i6 ctl
ÍX oi
rE{
!!|l
é N
c!
x N
\c\1
L
\o Q)
o ar,
\61
.o
.í? o O.r aN .6)o N'o,9 o6)
bD
'q)
th
\cB
N
ta)
rn
ra)
Ö.l
c.l
N
c.l
Öl
a O
a.)
o o co
O
O N
E
cÉ
').
|r)
o
c.)
N
ra)
c!
!n
O
co
O
Öl
(\l
O O (n
U
m
oo
\o
É
(v)
ct
q)
H .í) q
ah
\61
N \61
O .o
tr
o)
Fq
a
\o
L
o) a)
:o
N q)
a .()
é)
a
h0
li
.o tr
o .al N
.aÉ
tr
o
a .()
N
O .o O .o
N 0 Li
a .c)
L
(o
C)
()
o i4 J a a .o O
.o O L
o N a L
o
'y
L(.)
o N o N
(h .o
ó_)
a
o N !)
o N .o
=
o
ro O
M
C)
"o ()
N o
E o CO
N
o
I
o
0)
Ú) -o
O
.=
(B
L'
()
a -(B
o
a u)
()
N
li
r -o
a .o
o
o
-c)
C)
-c! H
U)
an cd
N !)
.c)
N
(c
o
o CB
L
0 .CÜ N
li (-)
.o
-
N
ts ro rO
,t() N
rO
o o
.o L .(d
N 0
É
()
N C)
(.)
l.r
li ()
aN
2 tEl
o lr
()
E
L
tEl
(B
(n (n
\(tr
o (B
l-{
(É
o
V
(n
N
t€
,s\t
s
*
,s .s
q)
€'
B 19
É \)
rri
.6t i
raJ
í.Po .ogr
!'fi -.=N
ü
GI
E
\o
s
{a
:Q
s
.+
N
\:
n
ui
.o
se.r
tt')
N
N
s
rY
u0
.6 .6
Nq)
-:. d)
3X
t= írö
b.i
GI
\c)
o rb
.cB
.8c s9'd'€, aN
.é)
N
ro
o o .n
\ÉÉ
O
U:d oo .aa 9t) .o
o
ro
a.,l
c.l
O O \o
O O
É
d
F
,rl U)
\cll
q)
tr
o
o .o N o o
ht) )€
g .(d
Ú .É
J4
o
.o
o. a
.d)
r
H (.) N
rH
o
J'a
.()
E
É .-
a .o a tr 6) N
a
o
)4
a
(o
o
.v a 00 !)
/-
2
O kl
N
a a
8. melléklet a 2/2015. (II.l1,) önkormdnyzati
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kÍadásai, hozzájárulások
rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezerforintban F'orrások
2015.
2016.
2017. után
]aiát erő
Osszesen 0
- saját erőből lrózponti támogatás
0
]l]-s forrás
0
farsfinanszírozás
{itel ]gyéb foná's
F'orrások tisszesen:
Kiadások' költségek
2015.
2016.
2017. után
Osszesen
izemélyi jellegű }eruházások, beszerzések izolgáltatások igénybe vétele
\dminisaratív koltségek Dsszesen:
;r
EU_s projekt neve, azonosítója:
Ezer forÍntban!
t'orrások
2015.
2016.
2017. atán
Osszesen
2016.
2017. után
Osszesen
]aját erő -
saját erőből kÖzponti támogatás
0
]U-s fonás
0
[ársfinanszírozás {ítel Eeyéb lonás
Források iisszesen: Kiadásolt' kiiltségek
201s.
jzemélyi iellegű
]erú{ízásokbeszerzések izolgáltatások igénybe vétele
{dminisztratív kÖltségek Dsszesen:
onkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájáru|ás 2015. évi előirányzat Támogatott neve
Hozzáiárulás (E Ft) 0 0
Osszesen:
9'l'
mel]ékJet a2/20l5.
0I.la) Óotományati
rendelethez
Önkornányzat
Megnevan6s
Össn
]€ladrt megnevgse
0t
bevétel, kiadós
Ezer Száma
Előiránwat-csooort
kiemelt előirínwlt m@nevgós€
I
f,lőiránwat 3
Bevét€lek
t.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.l.6.)
97 082
t.l
Helvi Ónkormiírrnzatok műkÖdésénekáltalános támosatása
38 801
1.2
Önkormrí'rrvzatok egyes kÓznevelési feladatainak támosatása
33 s90
1.3.
Önkormányzatok szociális és eyermekiÓléti feladatainak támogatása
22 33s
t4
Önkormánvzatok
1.5.
Műkódési célúkÓzDontosított előiránvzatok
L6.
Helyi rnkormányzatok kiegészítő táLÍnogatasai
.,
Működósi
2 356
kulfurális fe]adatainak támosatása
belülről (2.1.+...+.2.5')
célútámogatások államháztgrtáson
2.1
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Műkodési célúgarancia- és kezességvállalásbÓl mestérülések
2.3
Miikodési célúvisszatérítendő támosatrísok. kÖlcsÖnÖk visszatérulése
2.4.
Műkodési célúvisszatérítendő támogatasok' kolcsonok igénvbevétele
2.5.
Esvéb műkodési célútámosatások bevételei
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás
3.
4 087
belülről (3.1.+...+3.5.)
Felhalmozási célű támogatások államháztartáson
3.t
Felhalmoási célúÖnkormánvzati támosatások
3.2.
Felhalmoaísi célúsarancia_ és kezesséevállalásból
3.3
Felhalmoási célúvisszatérítendő támogatások'
3.4.
Felhalmoási célúvisszatérítendő támosatasok. kÖlcsÖnÖk isénvbevétele
3.5
EsVéb felhalmozási célútámosatlások bevételei
3.6
3.5.-ből EU_s támogatas
4.
Közhatalmi bevételek
4.1
Helvi adók (4.1.1'+4'I.2
4.r.1 4.1.2
mestérülések
8l
17 952
40 t85 6 769
- VagYoni típusú adók
33 416
adói
4.2,
Gépiárműadó
4.3
Esvéb áruhasmálati és szolsáltatási adók
44
Egyéb kozhatalmi bevételek
5.
81
kÖlcsÖnÖk visszatértilése
(4' l.+4.2.+ 4.3.+ 4.4.)
- Termékek és szolsáltatások
4 087
7 600
167
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)
5.1
Készletértékesítésellenértéke
5.2.
Szolsáltatások ellenértéke
14
908 76 204
5.3
KÖzvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulaidonosi bevételek
4 152
5.5
Ellátási díiak
7 261
5.6.
KiszíLrrrlazott általanos forsalmi adó
2015
57
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9
Esvéb pénzüwi múveletek bevételei
5.10.
Egyéb műkÖdési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek (6.l.+...+ó.5.)
6.1,
Immateriális iavak értékesítése
6.2
Insatlanok éÍtékesítése
6.3,
Esyéb tíÍsvi eszkÖzÓk értékesítése
6.4
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megsánéséhez kapcsolódó
1
71
l 200
bevételek
l}Íűködesi célúáNett pénzeszközök (7.l. + ... + 7.J.) MűkÖdési célúgarancia- és kezességvállalásból
mestérulések ÁH_n kívÍllről
7 900
9.|. mel].éHet a zl20l5. (II.l,L) önkományzati
Megncveés
onkormánuat
Ösws
Feledrt megn€vezés€
rendelethez
0t
bevétel' kiadás
I
zer
előirán%l
Előiránwat-csomrt kiem€lt
Számr
Előirínust 3
7.2.
Miikodési célúvisszatérítendő támogatások, kÖlcsÖnÖk visszatéÍ. ÁH-n kívtilről
7.3.
Egyéb miikodési célúátvett DénzeszkÖz
7.4
7.3.-ból EU-s támogatás (kÖzvetlen)
Fe|halmozási célúátvett pénzeszközök (E.1.+8.2.+8.3.)
8. 8.1
.
Felhalm. célúgarancia_ és kezességvállalásból
Felhalm. célúvisszatérítendő támosatások' kolcsÖnÖk visszatér. ÁH-n kívulről
8.3
Eeyéb felhalmoási célúátvett DénzeszkÖz
8.4.
8.3.-bÓl EU-s támogatíís (kÖzvetlen)
9.
KÖLTsÉGvETn'sr nrvÉrnr,nK isszf,sEN!
10.
Hitel_' kölcsiinfelvétel államháztartáson
(1+...+8)
Hosszú leiá'ratu hitelek. kÖlcsÖnÖk felvétele
10.2
Likviditási célúhitelek, kolcsonok felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
RÖvid lejáratu hitelek, kolcsonok felvétele
Forgatási célúbelloldi értékpapírokbeváltása, éÍtékesítése
1.2
Forgatási célúbelfoldi értékpapírokkibocsátása
L3.
Befek1etési célúbelfÖldi értékpapírokbeváltása, értékesítése
t.4.
Befektetési célúbelÍbldi értékpapírokkibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1.
+ 12.2.)
61 807
t2.1.
Előző év koltségvetési maradványiíLrrak igénybevétele
12.2.
Előző év v á|lalkozás i maradványának
i
+ ... + 13.3.)
AIlamháaartáson
beluli meeelőleeezések
13.2
Államháatartáson
belüli megelőlegezések tÖrlesztése
l3
Betétek megszüntetése
14. 14. I
Klillöldi íinanszírozás bevételei (14.1.+..'14.4.) Forgatási cél ú hjlflÖldi értékpapírokbeváltása. értékesítése
14.2.
Befektetési célúkülfÖldi éÍtékpapírokbeváltása. értékesítése
14.3.
Külföldi
14.4.
KulfÖldi hitelek' kolcsonÖk felvétele
15.
ó1 807
génybevétele
Belföldi Íinanszírozás bevételei (13'1.
13. I
3.
172 175
Belfóldi értékpapírok bevételei (ll.1. +...+ 11.4.)
1.1
13.
165
kivü|ről (10.1.+10.3.)
10.1
t2.
165
megtérülések ÁH_n kívülről
8.2
ll
7 900
értékDaDírok kibocsátrísa
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ücvletek bevételei
ló'
F'INANSZÍRoZÁSI BEvf,TELf,K
17.
BEVÉTELEK ÓSSZESEN: (}116)
Összrsnx:
(10. + ... +l5.)
61 807
233982
9.l ' melléHet a2l2015. (II.l1-) önkományati
Megncveés
rendelethez
Önkormányat
issrc
leledat megnevarfoe
01
bevétel, kiadás
Kiadások t.
Működési költsQvetés kiadásai
(
l
. l
+.
..
+
1
.
5.
159 857
)
Személyi juttatfuok
5 083
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociiiLlis hozzájárulási
J
Dologi kiadások
.4.
5 .6.
adó
1
Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 70s
Egyéb mrikodési célúkiadások -
382
46 303
99 384
az 1.5_ből: - Elvonások és befizetések
7
- Garancia_ és kezességvállalásból
8.
_Visszatéritendő támogatásoK kÖlcsÖnÖk n}ujtása ÁH-n belülre
9.
_
Visszatérítendő támogatások' kÖlcsönök
1.10.
_
Egyéb műkodési célútámoeatiísok ÁH-n belulre
l.l1
-
Garancia és kezességvállalásból
1.12.
_
Visszatérítendő támogatásoh kÖlcsÖnÖk n}ujttisa ÁH-n kívulre
1.13
_
ÁJkiegészítések, ártámogatások
t.14.
_
Kamattámogatasok
kifizetés ÁH_n belülre tÖrlesáése ÁH-n belulre
79 142
kifizetés ÁH_n kívülre
Egyéb műkodési célútámogatasok államhiiatartáson kívülre
1.15
20 242
Felhalmozási kö|tségvetós kiad ásai (2.L+2.3.+2'5'\
38 700
2.1
Beruháaások
3ó 500
2.2.
2.1 .-ből
2-
EU-s fonásból megvalósuló beruhiíarís
2.3
Felújítások
2.4.
2.3._ból EU_s fonásból megvalÓsuló
2.5.
Egyéb felhatmozási kiadások
2.6
2.5'-bőI
I 000
_
felújíuís
Garancia- és kezességvállalrísból kifizetés ÁH_n belülre
1
- Visszatérítendő tá|Ínogatásolg kÖlcsÖnÖk
2.8
- Visszatérítendő támogatások, kÖlcsönÖk tÖrlesaése
2.9.
-
Egyéb felhalmozási célútií'rnogatások ÁH-n belulre
2.10.
_
Garancia_ és kezességvállalásból
2.11
-
Visszatérítendő támogatások, kÖlcsÖnÖk nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
_
Lakástámogatás
213
_
Egyéb felhalmozási célútámogatások államháztartáson
Tartalékok
3. 3.1
.
3.2. 4.
(3.
ÁH-n belulre
kiflzetés ÁH-n kívülre
I 200
kívülre 35 425
1.+3.2.)
Altalános tartalék
31 236
céltartalék
4 189
KÖLTsÍ,Gvf,TÉstrnoÁsox ÖssznsnN (1+2+l) Hitel_' kölcsöntörlesztés
államháztartáson
kivülre (5.1.
233982 + ... + 5.3.)
5.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kÖlcsÖnÓk torlesztése
5.2.
Likviditási célúhiteleh kÖlcsÖnök törlesztése pénztigyi vállalkozásnak
5.3 6.
Rovid lejáratu hitelek, kÖlcsÖnÖk törlesztése
Bellöldi értékpaplrok kiadásai
(6.1. + ... + 6.4.)
6. 1.
Forgatási célúbelfÓldi értékpapírokviísárlása
6.2.
Forgatási célúbelfoldi értékpapírokbeváltása
6.3.
Befektetési célúbelfÖldi éÍtékpapírokvrísiírlása
6.4.
Befektetési célúbelfoldi értékpapírokbeváltása
'7
200
nÉjtása ÁH-n belulre
2.7.
BelÍöldi Íinanszírozás kiadásai (7.1.+ ...
+ 7.4.)
9.l. melléHet a 2/2015. (II.ll-) önkományzati Megneveés ]€lrdrt
Önkornónyzet
m€snevgése
rendelethez
0t
Osszg bevétel, kiadás
I
Ezer Száma
Előirányzat-csooorü ki€m€lt
€lőirínult
f,Iőirányzat 3
7.1
Államtráztartason betuli megelőlegezések folyÓsítiísa
7.2.
Allamhááartáson beluli megelólegezések visszafizetése PénzeszkÖzÖk betétként elhelyezése
7.3
74
Pénzügyi lízing kiadásai
Külíöldi Íinanszíroás kiadásai
8. 8.1
.
(6.1. + ... + 6.4.)
Forgatási célúkulfÖldi értékpapírokvásárlrísa
8.2
Befektetési célúhilföldi értékpapirok bevií'ltasa
8.3.
Külftildi értékpapírokbeváltása
8.4.
KülfÖldi hitelek, kÖlcsÖnÖk tÓrlesztése
9.
FINA|{sZÍRoz(sI KIADÁSoK ÖSSZESEN:
10.
KIADÁSoK ÓsszEsEN:
(4+9)
(5.+...+8.) 233 9t2
Dves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
,
Közfoglalkoáatottak létszáma (fő)
',
9.2' relléHet a2/2015' (II.1L) önkomínyzti rendelethez Költségv€tesi
sren
Polgármesteri hivatal
Feladat
01
Összes bevétel, kiadás
----,,--!-
01
Ezer
Sáma
Előirányzat-csoport,
kiemelt elóirányzat megnevezése 2
Elóirányzat 3
Bevételek t.
Működési bevételek (l.l.+...+1.
1.1
Készletértékesitésellenértéke
10.)
t.2
Szolgáltatások ellenértéke
1.3
Krzvetített szolgáltatiások értéke
1.4.
Tulajdonosi bevételek
1.6
Kiszámlázott
1.7.
Altalános forgalmi adó visszatérulése
1.8.
Kamatbevételek
I.9
Egyéb pénziigyi műveletek bevételei
l5
Ellátási díjak általiíLrros forgalmi adó
Egyéb műkÖdési bevételek
1.10
Működési célúÍámogatások államháztartáson
2.
belülről í2.1.+...+2.3.)
at
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Visszatérítendő támogatások, kÖlcsÖnÖk visszatértilóse ÁH_n belülről
2.3.
Egyéb múkÖdésicélútámogatások bevételei államhtiatartáson belülről
2.4.
- ebbŐl
34 776
34 776
EU támoeatás
3.
Közhatalmi beYételek
4.
Felhalmozási célútámogatások államháztartáson
60
4.1
betülről {4.l.+4.2.) Visszatérítendő támogatasok, kÖlcsÖnÖk visszatérulése AH_n belülről
4.2.
Egyéb felhalmozási célútámosatások bevételei államhráatartáson
4.3.
-
beltilről
ebből EU_s támosatás
Felhalmozási bevételek (5.l.+'..+5.3.)
5-
5.2.
Immateriális iavak értékesítése Ingatlanok értékesítése
53
Esvéb tírsvi eszkÖzÖk értékesítése
5.1
}Ííiködési célúátvett pénzeszközök Felhalmozási célúátvett pénzeszközök
ó. '7
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) Finanszírozási bevótelek (9.l.+...+9.3.)
8. 9. 9.1
KÖltségvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkoási maradvánv isénvbevétele
9.3
Irányító szervi (onkormányzati) támogatás (intézményfi nanszírozás)
10.
BEVETELEK OSSZESEN:
1.
Működési költsegvetés kiadásai
34 E3ó
746 746
(8.+9.)
35 582
Kiadások (
l. l+...+ t.5.)
34 662
I
Személyi iuttatfuok
2
Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzáiríLrulási adó
5 515
3
Dologi kiadások
7 910
4
Ellátottak pénzbeli iuttatásai Egyéb műkodési célúkiadások
.5
2t 237
Felhalmozási költsesvetés kiadásai Q.|.+...+2.3;|
I 020
2.1
Beruháaások
Felúiítísok
l
2.2.
2.3.
Esvéb feilesztési célúkiadasok
2.
2.4 3-
_
ebből EU-s fonásból tám. megvalósuló programok' proiektek kiadásai
KlADÁsoK ÖsszESf,
Eves engedélyezett létszám elóiránvzat
Közfoslalkoztatottak
020
létsáma (fő)
N: (l.+2.)
(fő)
35 ó82 7 7
9.3. melléklet a2l2015.
Kolts€gvetési wery Feladat
(II'lL) önkomín}.zati rendelethez
Kecskéd Község Napközi offhonos Óvoda
0a
összes bevétel. kiadás
0
Ezer Száme
Előiránvnt_csonorü
kiemelt
clőiránurt m@nevgé.€
tr]lőiránuqt 3
Bevételek I
}Íűködési bevételek ( l. l.+...+
|.
l0.)
Készletértékesítésellenértéke .>
Szolgáltatások ellenértéke
3
KÓzvetített szolgáltatások értéke
4
Tulajdonosi bevételek
5
Ellátásj díiak
6.
Kiszámlizott általános forgalmi adó
7
Általános forgalmi adó visszatérulése
8.
Kamatbevételek
9
Egyéb pénztieyi műveletek bevételei
Esyéb műkÖdési bevételek
1.10,
,
Működési célútámogatások államháztartáson
belülről (2.1.+...+2.3')
2.1
Elvonások és befizetések bevételei
2.2
Visszatérítendő támogatások' kÖlcsonok visszatérÜlése ÁH_n belulről
24
Eryéb műkÖdési célútámogatások bevételei államháztart.í'son belülről _ ebből EU tá'mosatás
t1
Felhalmozási célútámogatások államháztartáson
4.
42 4.3
Visszatérítendő támogatások, kÖlcsönök _
ebből EU-s támogatás
5.1 5.2.
Ingatlanok értékesítése
5.3.
Egyéb tárgyi eszkÖzok értékesítése
7.
Működési célúátvett pénzeszköziik Felhalmozási célúátvett pénzeszkózók
8.
Költségvetési bevételek összesen (l.+...+7.)
9.
Finanszírozási bevételek
ó.
belülről (4.1'+4.2.)
visszatérulése ÁH_n belütről
Egyéb lelhalmozási célútárrnogatások bevételei államhááartáson belülről
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) Immateriális javak értékesítése
5.
43 766
Közhatalmi bevételek
3. 4.1.
43 766
(9. 1.+...+9.3.)
4
9.1
KÖltsésvetési maradvány igénybevétele
9.2.
Vállalkozrísi maradvány igénybevétele
9.3
Irányító szervi (Önkormanyzati) támogatás (intézmé$4inanszírozás)
10.
DL v L l l!LI,l\
(rsJZllJl!l\:
43 766
4
(ö.fy.)
43 770
Kiadások 1.
)
Működósi
költséqvetés kiadásai (1.1+...+l.5.)
Személyi juttatások
43 643 29 909
Munkaadókat terhelő jrírrulékok és szociális hozzá|árulási adó
7 761
.3.
Dologi kiadások
5 973
.4,
Ellátottak Dénzbeli iuttatásai
5
EsVéb műkodési célúkiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1'+...+2.3.)
127
2.1.
Beruhazrísok
127
2.2.
Felúiítások
2.3
Egyéb lejlesaési célúkiadfuok
2.
2.4
3.
_
ebből EU_s fonásból tám. megvalósuló programok' Droiektek kiadásai
KIADASOK OSSZESEN:
(
l.+2.)
43 770
Eves ensedélvezett létszám előiránvzat (Íő\
It
Közfoglalkoztatottak
11
létszáma (fő)
Kecskéd Község Önkormányzat
1
0. sz. melléklet 21201 5.(ll.1t)sz.rendelet
A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2015 lntézmény/szakfeladat Alkalmazottii Ieljes munkaidős fő Részmunkaidős fő Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala Polqármesteri Hivatal Polqármesteri Hivatal összesen
l
Összesen
7
0
7
7
0
7
1
Kecskéd Közséo onkormá ön Védőnői Szoloálat Zöldterület kezelés
1
0
1
0
1
KÖzfoqlalkoztatás
'1C
Onkormánvzat összesen
c
10
12
0
12
onkormánvzat összesen
281
2
30
.i'.
