3KHOSV6WLFKWLQJYRRUVSDVWLFL -DDUYHUVODJ %HVWXXU 09HUKDJHQYRRU]LWWHU 76FKDDIVHFUHWDULV $.RSSHOSHQQLQJPHHVWHU )/RQGHPDQOLG $YDQ'RRUQOLG $GYLVHXUV .-0XOGHULM -%OHHV
1
,1+28'623*$9( -DDUYHUVODJ $OJHPHHQ 5HVXOWDDWDQDO\VH 9HUVODJYDQKHWEHVWXXU -DDUUHNHQLQJ %DODQVSHUGHFHPEHU 6WDDWYDQEDWHQHQODVWHQRYHU .DVVWURRPRYHU]LFKWRYHU 7RHOLFKWLQJRSGHEDODQVHQGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQRYHU 2YHULJHJHJHYHQV $FFRXQWDQWVYHUNODULQJ %LMODJHQ 1DGHUHWRHOLFKWLQJHQRSGHXLWVWDDQGHOHQLQJHQ 0XWDWLHRYHU]LFKWYDQKHWHIIHFWHQEH]LW 0XWDWLHRYHU]LFKWYDQGHWRH]HJJLQJHQ %HJURWLQJ
2
3DJLQD
$OJHPHHQ 0HWLQJDQJYDQKHWERHNMDDUZRUGWGHMDDUUHNHQLQJRSJHVWHOGJHEUXLNPDNHQGYDQGH5LFKWOLMQ 9HUVODJJHYLQJ)RQGVHQZHUYHQGH,QVWHOOLQJHQ 5HVXOWDDWDQDO\VH 6DPHQYDWWLQJYDQGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQ [¼ %HJURWLQJ 9HUVFKLO %DWHQXLWHLJHQIRQGVHQZHUYLQJ 3HULRGLHNHELMGUDJHQ 1DODWHQVFKDSSHQHQOHJDWHQ %DWHQXLWEHOHJJLQJHQ 6RPGHUEDWHQ %HVWHHGDDQGRHOVWHOOLQJHQ 7RH]HJJLQJHQELQQHQODQG 7RH]HJJLQJHQEXLWHQODQG 0XWDWLHWRH]HJJLQJHQYRRUJDDQGHMDUHQ SP :HUYLQJVNRVWHQEDWHQ .RVWHQHLJHQIRQGVHQZHUYLQJ .RVWHQLQYDQEDWHQXLWHLJHQ IRQGVHQZHUYLQJ .RVWHQYDQEHOHJJLQJHQ %HKHHUHQDGPLQLVWUDWLH .RVWHQYDQEHKHHUHQDGPLQLVWUDWLH 6RPGHU/DVWHQ 5HVXOWDDW 5HVXOWDDW
3
+HWUHVXOWDDWEHOHJJLQJHQLV¼ KRJHUGDQEHJURRW'LWZHUGPHWQDPHYHURRU]DDNWGRRUGH KRJHUHRQJHUHDOLVHHUGHNRHUVUHVXOWDWHQ 'HSRVWWRH]HJJLQJHQELQQHQHQEXLWHQODQGLV¼ODJHUGDQEHJURRW'LWLVWHZLMWHQDDQHHQ NOHLQHUDDQWDOLQJHGLHQGHUHOHYDQWHDDQYUDJHQHQKHWWLMGVWLSZDDURSGH]HDDQYUDJHQ]LMQLQJHGLHQG
4
Bestuursverslag 2009 Phelps Stichting Verslag van het bestuur Stichtingsgegevens Dit bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording van de Dr. W.M. PhelpsStichting voor Spastici over het jaar 2009. De stichting is gevestigd te Bussum. De statutaire doelstelling van de stichting is het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt. In het kader van een komende statutenwijziging in 2010 werd in de loop van het verslagjaar reeds de nieuwe naam van de stichting in het contact met derden gebruikt: “Phelps Stichting voor spastici”, een naamgeving die voor velen reeds gebruikelijk was. Het oude Phelps-logo is een jaar eerder reeds vervangen door een modern en fris ontwerp. Bestuurssamenstelling Het bestuur van de stichting heeft in het verslagjaar bestaan uit de heer M. Verhagen (voorzitter), de heer T. Schaaf (secretaris), de heer A.G. Koppel (penningmeester), de heer A.F.W. van Doorn (lid), de heer F.C.J.M. Londeman (lid), mevrouw J. Blees-Pelk (medisch adviseur) en de heer K.J. Mulderij (adviseur). De voorzitter heeft aangegeven zijn termijn om persoonlijke redenen niet volledig vol te willen maken en heeft een opvolger voorgesteld; het bestuur is hiermee unaniem akkoord gegaan. Door langdurige ziekte heeft deze bestuurswisseling echter niet plaats kunnen vinden in het verslagjaar. Taak en werkwijze van het bestuur Het bestuur is het enige beslissingsbevoegde orgaan binnen de stichting. Er is een verdeling van aandachtsgebieden, gekoppeld aan de bestuurlijke vakkundigheden van de bestuursleden (medisch, financieel, juridisch, communicatief, maatschappelijk). e In het verslagjaar heeft het bestuur 4x te Bussum vergaderd. Een 5 vergadering werd doorgeschoven tot na de jaarwisseling. In deze vergaderingen zijn de ingediende aanvragen en de reeds lopende projecten beoordeeld en is aandacht besteed aan diverse aspecten van sturing en beheer. Bij drie vergaderingen werden externe betrokkenen uitgenodigd een inhoudelijke presentatie over hun werkzaamheden te geven. Hiermee werd aanzienlijk meer inzicht verkregen in de vraagstellingen, werkwijzen, problemen en resultaten van (potentiële) projecten. Deze aanpak wordt zowel door de betrokkenen als de bestuursleden zeer op prijs gesteld en zal zeker gecontinueerd worden. Leden van het bestuur onderhouden contact met een aantal belangrijke partijen in het maatschappelijke veld. In dit kader kunnen ondermeer genoemd worden: het Fondsenoverleg (uitwisseling van relevante informatie tussen de fondsen die zich richten op gehandicapten), de ABN-AMRO (financieel beleid), de ANGO (individuele hulpverlening), de BOSK, de Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Samenwerkende Fondsen voor Centraal- en Oost-Europa (beide in verband met de buitenlandprojecten). Ook is er met enige regelmaat contact met de universitaire onderzoeksgroepen die zich bezighouden met spasticiteit. Met name met het bestuur van de BOSK heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden over hun meerjarenbeleidsplan en over de onderlinge samenwerking. Het bestuur werd ook dit jaar weer op deskundige en plezierige wijze secretarieel ondersteund door Devis Management Support, in de persoon van mevrouw A. van Norren.
5
Bestuurlijke vernieuwing De geplande aanpassing van de statuten in het kader van de maatschappelijke verantwoording kon tegen de verwachting in nog niet worden afgerond. Het bestuur beoogt met de wijziging zo goed mogelijk te voldoen aan de “Code Goed Bestuur voor Goede Doelen” (rapport Commissie Wijffels 2005) en aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), voor zover relevant voor een vermogensfonds. In het kader van een betere scheiding tussen de governance-aspecten sturing en beheersing enerzijds en toezicht anderzijds, zal een Raad van Toezicht ingesteld worden. Beoogd wordt de Raad van Toezicht de ultieme zeggenschap te geven ten aanzien van het bestuur en de bestuurders. Inhoudelijk beleid De vanouds gehanteerde statutaire doelstelling van de stichting blijft gehandhaafd. In de praktijk is bij de toezeggingen strikter dan voorheen gehanteerd dat het moet gaan om het welzijn van mensen met de gevolgen van specifiek primaire spasticiteit, ontstaan vóór, tijdens of kort na de geboorte. Door het uitsluiten van spasticiteit ten gevolge van andere ziektebeelden (zoals na een hersenbloeding, ten gevolge van een dwarslaesie of beelden als bijvoorbeeld multiple sclerose) wordt naar de mening van het bestuur meer recht gedaan aan de oorspronkelijke doelstelling van de oprichters van de stichting. De samenwerkingsovereenkomst met de ANGO is dienovereenkomstig aangepast. Financieel beleid De donateurs vormen een belangrijk – maar in aantal afnemend – draagvlak voor het werk van de stichting. Het is vooral de ideële steun van de donateurs die telt. Financieel gezien is de stichting inmiddels een vermogensfonds geworden. Uit de opbrengsten van het vermogen kunnen vrijwel alle toezeggingen voor de projecten worden gefinancierd. De nalatenschappen en legaten vormen een eveneens belangrijke blijk van betrokkenheid bij het werk van de stichting. De aantallen en bedragen variëren sterk van jaar tot jaar. De nalatenschappen in 2009, 2008 en 2007 illustreren deze forse variatie. Deze baten betekenden, in geld gemeten over de genoemde jaren respectievelijk €50.000, € 1.565.000 en € 24.000, veel voor het op peil houden van het vermogen. Ook hier gaat het om de ideële support voor het werk van de stichting. Sinds 1 januari 2008 is de Phelps Stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Dit betekent een vrijstelling van successierecht (nalatenschappen en legaten) en van schenkingsrecht (giften). Financieel was ook 2009 een uiterst bewogen, hectisch jaar voor de beleggingen (zie ook bijlage 2). Gelet op het instabiele beursklimaat en de aflossingen van obligaties was de stichting bewust onderbelegd geweest tot medio 2008. In mei en juli 2008 kwam het “lange rente”-niveau boven de 4,5% en werd respectievelijk € 2 miljoen en € 8 miljoen in obligaties herbelegd en werd een einde gemaakt aan de forse overliquiditeit bij met name ABN AMRO. De stichting is nu nog de eerste 3 jaar verzekerd van circa 4,4% rendement over nominaal € 15,9 miljoen ofwel € 700.000 obligatierente per jaar. Op deze wijze werden het beleggingsrisico en het bankrisico geminimaliseerd. Eind november 2008 werd zelfs voorzichtig weer in een eerste tranche aandelen (DSM, SBM Offshore en Nutreco) voor in totaal € 311.000 herbelegd. Deze drie posten zijn ultimo 2009 € 542.00 waard. De resultaten uit de beleggingen (obligaties, aandelen en liquide middelen) verbeterden ten opzichte van 2008. In 2009 leidde een behoorlijke ongerealiseerde koerswinst op de aandelen ad € 716.000 (het ongerealiseerde verlies over 2008 was circa € 1,3 miljoen) tot een beleggingsresultaat in 2009 van € 1.528.000 tegenover het negatieve beleggingsresultaat over 2008 van -/- € 441.000. 2009 heeft derhalve een behoorlijk fors herstel van het resultaat op de aandelenportefeuille opgeleverd. De waarde van de aandelenportefeuille in procenten van de totale effecten portefeuille bedraagt ultimo 2009 15% (ultimo 2008 was dit teruggelopen tot 11%).
6
De toezeggingen ad € 360.750 bleven in 2009 ver achter vergeleken met de € 1.321.000 in 2008. Al met al was 2009 financieel een sterk jaar voor de stichting. Het vermogen nam fors toe tot bijna € 20 miljoen. Overigens is het bedrag aan toezeggingen primair afhankelijk van de kwaliteit van de projectaanvragen (doelgroep-percentage en belang voor spastici) en slechts in mindere mate van de beschikbaarheid van de middelen of beleggingsresultaten van een bepaald jaar bij de stichting. Bij het opstellen van de begroting en bij het vermogensbeheer blijft het uitgangspunt dat het beleid gericht is op het in stand houden van het vermogen, opdat de stichting tot in lengte van jaren minstens het huidige niveau van toezeggingen kan handhaven. Aanvragen en toezeggingen Het doen van toezeggingen op ingediende aanvragen die gericht zijn op onze doelgroep is de belangrijkste activiteit van het bestuur om haar doelstelling vorm te geven. Mede door het doorschuiven van de decembervergadering zijn er in het verslagjaar slechts 31 aanvragen behandeld. Er werden 22 toezeggingen gedaan, 6 aanvragen werden afgewezen. Twee aanvragen werden afgesloten omdat er na opvragen geen nadere informatie werd verstrekt. Tenslotte werd 1 aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek na overleg met het Johanna Kinderfonds (vanwege cofinanciering) ingetrokken en in 2010 gewijzigd opnieuw ingediend. Daarnaast kwamen er nog 5 aanvragen binnen voor projecten in het buitenland (4 via het samenwerkingsverband met Stichting Kinderpostzegels Nederland en 1 via het samenwerkingsverband met het SKAN-fonds als intermediair voor de Samenwerkende Fondsen voor Centraal- en Oost-Europa). De toezeggingen waren in het verslagjaar als volgt over categorieën verdeeld: - wetenschappelijk onderzoek € 50.050,00 13,9 % (2 aanvragen, waarvan 1 ingetrokken) - ANGO € 50.000,00 13,9 % (1 aanvraag) - informatie € 12.248,00 3,4 % (2 aanvragen, waarvan 1 afgesloten) - evenementen € 0,00 0,0 % (2 aanvragen, 1 afgewezen, 1 afgesloten) - sport € 21.570,00 6,0 % (7 aanvragen) - verbouwingen € 10.000,00 2,8 % (2 aanvragen, waarvan 1 afgewezen) - inrichting € 5.000,00 1,4 % (3 aanvragen, waarvan 2 afgewezen) - hulpmaterialen € 105.500,00 29,2 % (3 aanvragen) - vakanties € 0,00 0,0 % (1 aanvraag, afgewezen) - werkweken € 14.900,00 4,1 % (8 aanvragen, waarvan 1 afgewezen) - projecten buitenland € 91.484,00 25,4 % (5 aanvragen) totaal € 360.752,00 De categorieën hulpmaterialen en projecten buitenland nemen dit jaar percentueel de hoogste plaatsen in. Voor wetenschappelijk onderzoek kwamen maar weinig aanvragen binnen; diverse onderzoeken die in vorige jaren een toezegging kregen lopen echter meerdere jaren door. Deze toezeggingen worden volledig ten laste gebracht van het jaar waarin de toezegging gedaan is. Door het verstrekken van een jaarlijks werkkapitaal aan de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) is de stichting in staat ook tegemoet te komen aan individuele noden van spastici zonder dat zij belast wordt met de inhoudelijke en administratieve afhandeling daarvan. Externe communicatie De stichting streeft naar volledige openheid over haar werkzaamheden. Zij doet dit door het uitbrengen van een uitgebreid jaarverslag en door het halfjaarlijks verzorgen van een nieuwsbrief voor de donateurs en andere belangstellenden. Daarnaast is de website een belangrijke bron van informatie voor zowel de doelgroep als voor instellingen die een aanvraag bij de stichting willen indienen.
7
Vrijwilligersbeleid De stichting maakt – naast de betaalde administratieve ondersteuning – uitsluitend gebruik van vrijwilligers in de vorm van de bestuursleden en adviseurs. De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting; wel bestaat er de mogelijkheid concreet gemaakte onkosten ten laste van de stichting te brengen. Beleid in 2010 In 2010 zal het beleid in grote lijnen ongewijzigd gecontinueerd worden. Een belangrijke verandering is wel het vaststellen van de gewijzigde statuten en het instellen van een Raad van Toezicht. Het bestuursreglement zal nader uitgewerkt worden. De begroting voor 2010 is opgenomen achter in het jaarverslag.
Namens het bestuur,
M. Verhagen, voorzitter
8
%$/$163(5'(&(0%(5 $&7,9$ )LQDQFLsOHYDVWHDFWLYD K\SRWKHFDLUHOHQLQJHQYHUVWUHNWLQKHW NDGHUYDQGHGRHOVWHOOLQJ RYHULJHOHQLQJHQYHUVWUHNWLQKHW NDGHUYDQGHGRHOVWHOOLQJ %HOHJJLQJHQ 9RUGHULQJHQ WHYRUGHUHQLQWUHVW GLYLGHQGEHODVWLQJ .RUWORSHQGHYRUGHULQJHQ /LTXLGHPLGGHOHQ 7RWDDO
¼ ¼
9
¼ ¼
3$66,9$ 5HVHUYHVHQ)RQGVHQ 2YHULJHUHVHUYHV YULMEHVWHHGEDDUYHUPRJHQ %HVWHPPLQJVUHVHUYH 6WLFKWLQJVNDSLWDDO IRQGVDFWLYDGRHOVWHOOLQJ .RUWORSHQGH6FKXOGHQ WRH]HJJLQJHQ YRRUXLWRQWYDQJHQELMGUDJHQ YRRUXLWRQWYDQJHQDIORVVLQJHQ RYHULJHVFKXOGHQ 7RWDDO
¼ ¼
10
¼ ¼
67$$79$1%$7(1(1/$67(129(5 JHUHDOLVHHUG ¼ %DWHQXLWHLJHQIRQGVHQZHUYLQJ 3HULRGLHNHELMGUDJHQ 1DODWHQVFKDSSHQHQOHJDWHQ %DWHQXLWEHOHJJLQJHQ 6RPGHUEDWHQ %HVWHHGDDQGRHOVWHOOLQJHQ 7RH]HJJLQJHQELQQHQODQG 7RH]HJJLQJHQEXLWHQODQG 0XWDWLHWRH]HJJLQJHQYRRUJDDQGHMDUHQ :HUYLQJVNRVWHQ .RVWHQHLJHQIRQGVHQZHUYLQJ 'LUHFWHZHUYLQJVNRVWHQ 8LWYRHULQJVNRVWHQ ,QYDQEDWHQXLWHLJHQIRQGVHQZHUYLQJ
EHJURRW
JHUHDOLVHHUG
¼
¼
SP
.RVWHQYDQEHOHJJLQJHQ %HKHHUHQDGPLQLVWUDWLH .RVWHQEHKHHUHQDGPLQLVWUDWLH 6RPGHUODVWHQ
5HVXOWDDW 5HVXOWDDWEHVWHPPLQJ 7RHYRHJLQJRQWWUHNNLQJDDQ 2YHULJHUHVHUYHV 7RWDDO
11
.DVVWURRPXLWRSHUDWLRQHOHDFWLYLWHLWHQ 2009 ¼
%HGULMIVUHVXOWDDW 9HUDQGHULQJHQLQYORWWHQGHPLGGHOHQ YRUGHULQJHQ NRUWORSHQGHVFKXOGHQ 7RWDDONDVVWURRPXLWRSHUDWLRQHOHDFWLYLWHLWHQ .DVVWURRPXLWLQYHVWHULQJVDFWLYLWHLWHQ ,QYHVWHULQJHQLPPDWHULsOHPDWHULHOHHQ ILQDQFLsOHDFWLYD 'HVLQYHVWHULQJHQLPPDWHULsOHPDWHULHOHHQ ILQDQFLsOHDFWLYD 7RWDDONDVVWURRPXLWLQYHVWHULQJVDFWLYLWHLWHQ 0XWDWLHJHOGPLGGHOHQ
2008 ¼
12
72(/,&+7,1*23'(%$/$16(1'(67$$79$1%$7(1(1/$67(1 $OJHPHHQ 'HEHGUDJHQLQGHMDDUUHNHQLQJOXLGHQLQ(XUR¶VWHQ]LMDQGHUVLVYHUPHOG 0HWLQJDQJYDQKHWERHNMDDUZRUGWGHMDDUUHNHQLQJRSJHVWHOGJHEUXLNPDNHQGYDQGH5LFKWOLMQ 9HUVODJJHYLQJ)RQGVHQZHUYHQGH,QVWHOOLQJHQ5- *URQGVODJHQYRRUZDDUGHULQJYDQDFWLYDHQSDVVLYD $OJHPHHQ 'HDFWLYDHQSDVVLYDZRUGHQYRRU]RYHUQLHWDQGHUVYHUPHOGJHZDDUGHHUGWHJHQQRPLQDOHZDDUGH )LQDQFLs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ppQMDDUZRUGHQXLWEHWDDOGZRUGHQDOVYHUSOLFKWLQJLQppQ NHHULQKHWMDDUYDQWRH]HJJHQWHQODVWHYDQGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQJHEUDFKW 'HEDWHQZRUGHQYHUDQWZRRUGLQKHWMDDUZDDULQ]LM]LMQJHUHDOLVHHUGYHUOLH]HQ]RGUD]LMYRRU]LHQEDDU ]LMQ'HODVWHQZRUGHQEHSDDOGRSKLVWRULVFKHEDVLVHQWRHJHUHNHQGDDQKHWYHUVODJMDDUZDDURS]LM EHWUHNNLQJKHEEHQ
13
7RHOLFKWLQJHQRSGHEDODQVSHUGHFHPEHU )LQDQFLsOHYDVWHDFWLYD 'HILQDQFLsOHYDVWHDFWLYDNXQQHQDOVYROJWZRUGHQJHVSHFLILFHHUG +\SRWKHFDLUHOHQLQJHQYHUVWUHNWLQKHWNDGHUYDQGH GRHOVWHOOLQJ 9LFWRULHJURHS 0\W\OVFKRRO%HUJHQ :HUNHQURGH$ :HUNHQURGH% :HUNHQURGH9, 2YHULJHOHQLQJHQYHUVWUHNWLQKHWNDGHUYDQGHGRHOVWHOOLQJ .DWZLMN .DWZLMN +HOLRPDUH 7RWDDO
¼
9RRUHHQQDGHUHWRHOLFKWLQJPHWEHWUHNNLQJWRWGHOHQLQJHQYHUZLM]HQZLMXQDDUELMODJH
14
¼
%HOHJJLQJHQ 'HEHOHJJLQJHQNHQGHQKHW YROJHQGHYHUORRS 6DOGRSHUMDQXDUL 0XWDWLHV DDQNRSHQHQKHUEHOHJJLQJ YHUNULMJLQJVWRFNGLYLGHQG ORVVLQJHQ YHUNRSHQ JHUHDOLVHHUGNRHUVUHVXOWDDW RQJHUHDOLVHHUGHNRHUVUHVXOWDWHQ 6DOGRSHUGHFHPEHU
2009 €
2008 €
'HEHXUVZDDUGHYDQGHHIIHFWHQEHGUDDJWXOWLPR ¼ 9RRUKHWPXWDWLHRYHU]LFKWYDQKHWHIIHFWHQEH]LWYHUZLM]HQZLMXQDDUELMODJH
15
9RUGHULQJHQ 7HYRUGHUHQLQWUHVW 'LYLGHQGEHODVWLQJ .RUWORSHQGHYRUGHULQJHQ 'HWHYRUGHUHQLQWUHVWEHVWDDWXLW ,QWUHVWK\SRWKHFDLUHOHQLQJHQ ,QWUHVWRYHULJHOHQLQJHQ ,QWUHVWHIIHFWHQ ,QWUHVWGHSRVLWRHQUHNHQLQJFRXUDQW 'HSRVWGLYLGHQGEHODVWLQJLVDOVYROJWWHVSHFLILFHUHQ 6DOGRSHUMDQXDUL 0XWDWLHV LQJHKRXGHQGLYLGHQGEHODVWLQJ WHUXJRQWYDQJHQGLYLGHQGEHODVWLQJ 6DOGRSHUGHFHPEHU /LTXLGHPLGGHOHQ
¼
¼
¼
$%1$052 $%1$052 SDUNHHUUHNHQLQJ $%1$052 VSDDUUHNHQLQJ 5DEREDQN UHNHQLQJFRXUDQW 3RVWEDQN
16
¼
5HVHUYHVHQIRQGVHQ 9ULMEHVWHHGEDDUYHUPRJHQ 6DOGRSHUMDQXDUL %LM YULMYDOXLWIRQGVDFWLYDGRHOVWHOOLQJ %LM XLWUHVXOWDDWEHVWHPPLQJ 6DOGRSHUGHFHPEHU
¼
)RQGVDFWLYDGRHOVWHOOLQJ 6DOGRSHUMDQXDUL $I YULMYDOWHQJXQVWHYDQKHWYULMEHVWHHGEDDUYHUPRJHQ 6DOGRSHUGHFHPEHU
.RUWORSHQGH6FKXOGHQ 7RH]HJJLQJHQ 9RRUXLWRQWYDQJHQELMGUDJHQ 9RRUXLWRQWYDQJHQDIORVVLQJHQSHUVDOGR 7HEHWDOHQNRVWHQ RQYHUSOLFKWHEHWDOLQJLQ 'HWRH]HJJLQJHQZRUGHQQDGHUJHVSHFLILFHHUGLQELMODJH 'HYRRUXLWRQWYDQJHQELMGUDJHQEHWUHIIHQGHRQWYDQJHQGRQDWLHVYRRUKHW NRPHQGHERHNMDDU 1LHWLQGHEDODQVRSJHQRPHQUHFKWHQHQYHUSOLFKWLQJHQ 'HQLHWLQGHEDODQVRSJHQRPHQUHFKWHQHQYHUSOLFKWLQJHQEHWUHIIHQ GHYROJHQGHUHFKWHQ QRJQLHWRQWYDQJHQQDODWHQVFKDSSHQ QRJQLHWDIJHZLNNHOGHQDODWHQVFKDSSHQHQOHJDWHQ
17
¼
¼ ¼
SP SP SP
1RJQLHWRQWYDQJHQQDODWHQVFKDSSHQ 1DODWHQVFKDSPZ$56+YRRU]RYHURQYHUYUHHPGHQRQYHUWHHUGQDJHODWHQGRRUGHHQLJH HQDOJHPHQHHUIJHQDPH0Z$5+ 1RJQLHWDIJHZLNNHOGHQDODWHQVFKDSSHQHQOHJDWHQ 'H]HEHWUHIIHQGHQDODWHQVFKDSSHQHQOHJDWHQGLHQRJLQEHKDQGHOLQJ]LMQ9DQGHZDDUGHKLHUYDQLV JHHQMXLVWHLQVFKDWWLQJWHPDNHQ'HUKDOYH]LMQGH]HQDODWHQVFKDSSHQDOVSPSRVWRSJHQRPHQ 0Z$6+ 'KU(+ 'KUHQ0Z.Y/ 'KU*-+ 0Z&/ 0Z%5 0Z06 'KU-1 'KU:6 0Z$$ 0Z5YG%
18
7RHOLFKWLQJRSGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQ 'HSHULRGLHNHELMGUDJHQEHWUHIIHQGHELMGUDJHQYDQGRQDWHXUV 'H]HZRUGHQDOVYROJWJHVSHFLILFHHUG %HJURRW ¼ ¼ ¼ 2QWYDQJHQGRQDWLHV 3HULRGLHNHRYHUERHNLQJHQ 'HRQWYDQJHQGRQDWLHVEHVWDDQXLWJLIWHQGRRUSHUVRQHQHQLQVWHOOLQJHQGLH]LFKQLHWZHQVHQWH YHUSOLFKWHQWRWHHQMDDUOLMNVHELMGUDJH 'HSHULRGLHNHRYHUERHNLQJHQEHWUHIIHQGHGRQDWLHVGRRUSHUVRQHQGLHPDDQGHOLMNVJHVFKLHGHQ 1DODWHQVFKDSSHQHQOHJDWHQ 2009 'LWEHWUHIWGHLQ RQWYDQJHQ EHGUDJHQYDQLQ RIHHUGHUWRHJH]HJGH € QDODWHQVFKDSSHQHQOHJDWHQ 1.449 0Z+% 8.567 0Z06 29.642 0Z$YG* 10.150 0Z$6 49.808 7RWDDO 'HNRVWHQYRRUKHWOHJDOLVHUHQYDQKDQGWHNHQLQJHQEHGURHJHQ¼ 'LUHFWHZHUYLQJVNRVWHQ %HJURRW ¼ ¼ ¼ .RVWHQQLHXZVEULHI $GYHUWHQWLHVHQUHFODPHNRVWHQ 'HNRVWHQYDQGHKDOIMDDUOLMNVHQLHXZVEULHIEHVWDDQRQGHUDQGHUHQXLWGHGUXNHQRQWZHUSNRVWHQGH SRUWLNRVWHQHQGHNRVWHQYRRUHQYHORSSHQHQRYHUVFKULMYLQJVNDDUWHQ 'HNRVWHQYDQGHDGYHUWHQWLHVHQUHFODPHNRVWHQEHWUHIIHQGHNRVWHQYDQDGYHUWHQWLHVHQ QDDPYHUPHOGLQJHQLQRDGLYHUVHQRWDULsOHQDVODJZHUNHQHQDJHQGD¶VDOVPHGHGHNRVWHQYDQGHGUXN HQRQWZHUSNRVWHQYDQGHORJRVWLFNHUV,Q ZHUGHQHUPLQGHUDGYHUWHQWLHVJHSODDWVW
19
5HVXOWDDW%HOHJJLQJHQ
¼
2SEUHQJVWXLWEHOHJJLQJHQ ,QWUHVWOHQLQJHQ ,QWHUHVWREOLJDWLHV 'LYLGHQG ,QWUHVWGHSRVLWR V ,QWUHVWEDQNUHNHQLQJFRXUDQW 2QJHUHDOLVHHUGNRHUVUHVXOWDDW *HUHDOLVHHUGNRHUVUHVXOWDDW .RVWHQYDQEHOHJJLQJHQ .RVWHQHIIHFWHQ 5HVXOWDDWEHOHJJLQJHQ
%HJURRW ¼ SP
¼
7RH]HJJLQJHQ 7RH]HJJLQJHQELQQHQODQG 7RH]HJJLQJHQEXLWHQODQG 7RWDDO 0XWDWLHWRH]HJJLQJHQYRRUJDDQGHMDUHQ 9ULMYDOWRH]HJJLQJHQHQWHUXJEHWDOLQJHQ 'HWRH]HJJLQJHQZRUGHQJHVSHFLILFHHUGLQELMODJH
20
SP
7RHOLFKWLQJRSGHXLWYRHULQJVNRVWHQ 'HXLWYRHULQJVNRVWHQ]LMQFRQIRUPGH5LFKWOLMQ9HUVODJJHYLQJ)RQGVHQZHUYHQGH,QVWHOOLQJHQWRHJHUHNHQG DDQGHDFWLYLWHLWHQYDQGH6WLFKWLQJ 9HUGHOLQJXLWYRHULQJVNRVWHQ 8LWYRHULQJVNRVWHQ ¼ YHUGHOLQJ )RQGVHQ 7RH]HJ 7RWDDO 7RWDDO DUELWUDLU ZHUYLQJ JLQJHQ 6HFUHWDULDDW $FFRXQWDQWVNRVWHQ 'UXNZHUN ± 3RUWLNRVWHQ ± 5HSUHVHQWDWLHNRVWHQ ± 5HLVHQYHUEOLMINRVWHQ $ERQQHPHQWHQ ± 2YHULJHNRVWHQ ±
21
%LMODJH 1$'(5(72(/,&+7,1*(123'(8,767$$1'(/(1,1*(1 +\SRWKHFDLUHOHQLQJHQYHUVWUHNWLQKHWNDGHUYDQGHGRHOVWHOOLQJ /HQLQJ9LFWRULHJURHS ,QKHWMDDU LVDDQ6WLFKWLQJWRWEHKDUWLJLQJYDQGHEHODQJHQYDQGH9LFWRULHJURHSHHQOHQLQJYDQ ¼ ƒ YHUVWUHNWWHUGHNNLQJYDQKHWWHNRUWLQGHILQDQFLHULQJYRRUGHQLHXZERXZYDQ HHQFOXEKXLV,QGHRYHUHHQNRPVWEHWUHIIHQGHGH]HOHQLQJLVQDGHUEHSDDOGGDWGHKRRIGVRPQLHW RSHLVEDDULVYRRUDSULO 'HLQWUHVWYHUJRHGLQJLVYDVWJHVWHOGRSSHUMDDU'HYHUVFKXOGLJGHUHQWHRYHU DG ¼ LVSDVYHUVFKXOGLJGQDDIORRSYDQGHOHQLQJHQLVDOV]RGDQLJ UHQWHORRV LQKHWEHGUDJYDQGH OHQLQJEHJUHSHQ $OV]HNHUKHLGLVHHQHHUVWHK\SRWKHHNYHUVWUHNWRSKHW]DNHOLMNUHFKWYDQRSVWDOWRWMDQXDULYDQ HHQSHUFHHOJURQGJHOHJHQWH+HLORRHLJHQGRPYDQ/DQGJRHG1LMHQEXUJ%9PHWGH]LFKRSGLHJURQG EHYLQGHQGHRSVWDOOHQEHVWDDQGHXLWHHQFOXEJHERXZPHWDDQKRULJKHGHQ
24
/HQLQJSURMHFW0\W\OVFKRRO%HUJHQ 1+ ,Q LVDDQ6WLFKWLQJ,QWHUQDDW0\W\OVFKRROYRRU1RRUG+ROODQGEHQRRUGHQKHW1RRUG]HHNDQDDOHHQ OHQLQJDG¼ ƒ YHUVWUHNW ,QGHRYHUHHQNRPVWEHWUHIIHQGHGH]HOHQLQJLVEHSDDOGGDWGHDIORVVLQJ]DOJHVFKLHGHQGRRUPLGGHOYDQ HHQMDULJHDQQXwWHLW YDVWWRWDXJXVWXV YHUYDOOHQGHSHUMDQXDULHQMXOLYRRUKHWHHUVWRS KHWHHUVWHNDOHQGHUKDOIMDDUYROJHQGHRSKHWNDOHQGHUKDOIMDDUGDWDDQYDQJWGLUHFWQDGHHHUVWHRSOHYHULQJ YDQGHRSVWDOOHQ'HHHUVWHRSOHYHULQJKHHIWRSMXOL SODDWVJHYRQGHQ]RGDWGHHHUVWHDQQXwWHLWDG ¼ RSMXOL LVYHUYDOOHQ ,Q LVWHQEHKRHYHYDQGHILQDQFLHULQJYDQGUDLQDJHZHUN]DDPKHGHQHQGHYHUYDQJLQJYDQGH FHQWUDOHYHUZDUPLQJYDQKHWNLQGHUKXLVEHVORWHQGDWGHEHWDOLQJYDQGHDQQXwWHLWHQYHUYDOOHQGHRS MDQXDULHQMXOL DOVPHGHMDQXDUL ZRUGWRSJHVFKRUW+HWVDOGRYDQGHOHQLQJYHUPHHUGHUG PHWLQWUHVWRYHUGHSHULRGHMXOL WRWGHFHPEHU EHGURHJRSGHFHPEHU ¼ ƒ 'HDQQXwWHLWYDQGH]HOHQLQJEHGURHJGDDUPHGH¼SHUKDOIMDDU ZDDUYDQGHHHUVWHLVYHUYDOOHQRSMXOL 9DQDIDXJXVWXV EHGUDDJWGHKDOIMDDUOLMNVHDQQXwWHLW¼ELMHHQMDDUOLMNVHUHQWHYDQ $OV]HNHUKHLGLVYHUVWUHNWHHQWZHHGHK\SRWKHHNRSWZHHVWXNNHQJURQGPHWGHGDDURSLQDDQERXZ ]LMQGHRSVWDOOHQJHOHJHQWH%HUJHQ 1+ 'HWZHHGHK\SRWKHHNLVLQJHGHHOWHOLMNGRRUJHKDDOG /HQLQJ:HUNHQURGH,,$HQ/HQLQJ:HUNHQURGH,,% ,Q HQ LVDDQ6WLFKWLQJ:HUNHQURGHWH*URHVEHHNHHQOHQLQJDG¼ ƒ YHUVWUHNWDOVJHGHHOWHOLMNHILQDQFLHULQJYDQGHERXZYDQHHQZRRQSDYLOMRHQ OHQLQJ,,$ 0HGLR LVDDQGH]HVWLFKWLQJHHQDDQYXOOHQGHOHQLQJWHQEHGUDJHYDQ¼ ƒ OHQLQJ,,% YHUVWUHNW ,QGHRYHUHHQNRPVWLVRQGHUPHHUEHSDDOGGDWOHQLQJ$PHWLQJDQJYDQMXOL HONKDOIMDDUPHW¼ ZRUGWDIJHORVW]RGDWGH]HOHQLQJLQ]DO]LMQEHsLQGLJGHQGDWOHQLQJ%PHWLQJDQJYDQ MDQXDUL HONKDOIMDDUPHW¼]DOZRUGHQDIJHORVWYRRUKHWODDWVWRSMDQXDUL 'HLQWUHVWYHUJRHGLQJYRRUEHLGHOHQLQJHQLVYDVWJHVWHOGRSSHUMDDU MDDUYDVW $OV]HNHUKHLGYRRUGHOHQLQJHQLVHHQWZHHGHK\SRWKHHNYHUVWUHNWRSHHQZRRQSDYLOMRHQPHWRQGHUJURQG HQWXLQJHOHJHQWH*URHVEHHN /HQLQJ:HUNHQURGH9, ,Q LVDDQ6WLFKWLQJ:HUNHQURGHWH*URHVEHHNHHQOHQLQJYDQ¼ ƒ YHUVWUHNWWHUILQDQFLHULQJYDQUHQRYDWLHHQQLHXZERXZ ,QGHRYHUHHQNRPVWEHWUHIIHQGHGH]HOHQLQJLVEHSDDOGGDWGHDIORVVLQJ]DOSODDWVYLQGHQLQMDDUOLMNVH WHUPLMQHQYDQ¼PHWLQJDQJYDQGHFHPEHU 'HLQWUHVWYHUJRHGLQJLVSHUMDQXDULQDGHUYDVWJHVWHOGRSSHUMDDU $OV]HNHUKHLGLVYHUVWUHNWKHWUHFKWYDQHHUVWHK\SRWKHHNRSZRRQJHERXZ%XUFKWPHWHUIHQYHUGHUH RPOLJJHQGHJURQGJHOHJHQWH*URHVEHHNDDQGH1LMPHHJVHEDDQ
25
2YHULJHOHQLQJHQYHUVWUHNWLQKHWNDGHUYDQGHGRHOVWHOOLQJ /HQLQJ3URMHFW.DWZLMN,,HQ/HQLQJ3URMHFW.DWZLMN,,, ,Q HQ LVHHQOHQLQJWRWHHQEHGUDJYDQ¼ ƒ YHUVWUHNWLQ]DNH3URMHFW .DWZLMN,,YRRUGHILQDQFLHULQJYDQERXZHQLQULFKWLQJVNRVWHQYDQWZHHSDYLOMRHQHQYRRUVSDVWLFLWH .DWZLMN 'HRYHUHHQNRPVWEHWUHIIHQGHGH]HOHQLQJKRXGWRQGHUPHHULQGDWDIORVVLQJHQUHQWHYHUJRHGLQJ]XOOHQ SODDWVYLQGHQRSEDVLVYDQHHQMDULJHDQQXwWHLWZHONHLVLQJHJDDQRSMDQXDUL 'HLQ HQ YHUVWUHNWHOHQLQJDG¼ ƒ LQ]DNH3URMHFW.DWZLMN,,,LV HYHQHHQVDDQJHZHQGYRRUGHERXZHQLQULFKWLQJYDQSDYLOMRHQHQYRRUVSDVWLFLWH.DWZLMN ,QGHRYHUHHQNRPVWEHWUHIIHQGHGH]HOHQLQJLVRQGHUPHHUEHSDDOGGDWDIORVVLQJ]DOJHVFKLHGHQGRRU PLGGHOYDQHHQMDULJHDQQXwWHLWZDDUYDQGHHHUVWHRSMDQXDUL LVYHUYDOOHQ 'HLQWUHVWYHUJRHGLQJRSEHLGHOHQLQJHQEHGUDDJW /HQLQJ+HOLRPDUH ,Q LVDDQ6WLFKWLQJ*HKDQGLFDSWHQVSRUW+HOLRPDUHWH:LMNDDQ=HHHHQOHQLQJWHQEHGUDJHYDQ ¼ ƒ YHUVWUHNWDOVILQDQFLsOHVWHXQYRRUGHERXZYDQHHQVSRUWKDOYRRU JHKDQGLFDSWHQ,QGHRYHUHHQNRPVWEHWUHIIHQGHGH]HOHQLQJLVRQGHUPHHUEHSDDOGGDWDIORVVLQJ]DO JHVFKLHGHQGRRUPLGGHOYDQHHQMDULJHDQQXwWHLWLQJDDQGRSKHWWLMGVWLSYDQGHHHUVWHRSOHYHULQJ ZHONHRSQRYHPEHU KHHIWSODDWVJHYRQGHQ2YHUHHQJHNRPHQLVGDWDOVYHUYDOGDJYRRUGH DQQXwWHLWHQGHFHPEHU]DOJHOGHQ 'HLQWUHVWYHUJRHGLQJEHGUDDJWSHUMDDU
26
%1*
%1*
1HGHUODQG
1HGHUODQG
1HGHUODQG
bijlage 2
$%1$PUR
WRWDDO$
VXEWRWDDO
1HGHUODQG
$%1$PUREDQN
2%/,*$7,(6
3KHOSV6WLFKWLQJ
EDODQV
1RPLQDDO
DDQNRSHQ VWRFNGLYLGHQGHQ
%(*,1
YHUNRSHQ
ORVVLQJ UHVXOWDWHQ
DJLRNRHUV
Mutatieoverzicht van het effectenbezit 2009
(,1'
QRPLQDDO
ODJHURIJHOLMN
EDODQV
EHXUV
ZDDUGH
WRWDDO%
EDODQV
bijlage 2
727$$/$%&
1XWUHFR+ROGLQJ
6%02IIVKRUH
'60
)RUWLV
8QLOHYHU&7$
73*717
,1*JURHS
.31
2PZLVVHOLQJ
2PZLVVHOLQJ
5R\DO'XWFK6KHOO
2PZLVVHOLQJ
DDQNRSHQ VWRFNGLYLGHQG
%(*,1
2PZLVVHOLQJ
WRWDDO&
$DQGHOHQIRQGVHQ
5R\DO'XWFK6KHOO
&RULR
2QURHUHQGJRHGIRQGVHQ
$$1'(/(1
YHUNRSHQ
ORVVLQJ
UHVXOWDWHQ
DJLRNRHUV
Mutatieoverzicht van het effectenbezit 2009
(,1'
EDODQV
EHXUV
ZDDUGH
Instelling
€ 1.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 223.746,00 € 100.000,00
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Stichting Het Sprekend Boek
VU Amsterdam Academisch Ziekenhuis Afd. Revalidatie
Saakje Da Costa en Harm van den Berg
Siza Dorp Groep
Academisch ziekenhuis VU
Dagcentrum Omega
Vu Medisch Centrum
Bosk
s Heerenloo
2008014
2008018
2008020
2008023
2008024
2008029
2008031
2008032
2008036
2008037
bijlage 3
€ 5.000,00
Franciscusoord
2008013
€ 1.932,04
€ 45.000,00
€ 500,00
€ 3.440,00
€ 21.273,50
€ 2.000,00
€ 6.000,00
AMC
2007036
€ 23.800,00
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
2007028
Stichting Vrienden van mytylschool Ariane De Ranitz
ParaGamesBreda
2007024
Ango
€ 50.000,00
Stichting Vrienden van Vanboeijen
2007021
2008012
€ 40.000,00
Mytylschool Tilburg, Revalidatiecentrum Leijpark
2007007
2008007
€ 3.750,00
Mytylschool Franciscusoord
2007000
€ 15.000,00
€ 7.260,00 € 5.000,00
Universitair Medisch Centrum Groningen
2006048
Stichting Vrienden van mytylschool Ariane De Ranitz
€ 60.000,00
Academisch ziekenhuis VU
2006016
2008003
€ 21.018,32
AMC, afdeling handchirurgie
2006009
€ 145.220,00
€ 80.000,00
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
2006001
VU Amsterdam Academisch Ziekenhuis Afd. Revalidatie
€ 26.000,00 € 185.800,00
Revalidatie Nederland
Haagse Mytylschool De Piramide
€ 4.400,00 € 58.200,00
Stichting De Waerden
2005020
2005055
2008001
€ 28.886,00
2007039
€ 80.884,00
Viataal Research/TU Delft/KUN/ Pontem
Irv Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2004035
€ 15.000,00
Vrije Universiteit Medisch Centrum
2004043
€ 21.111,00
Koninklijke Universiteit Nijmegen Orthopedagogiek Leren en O
2003030
Balans 1-1-2009
2002029
Voorgaande jaren
Project nummer
Toezeg ging
€ 1.932,04
€ 0,00
€ 74.582,00
€ 811,00
€ 15.000,00
€ 2.000,00
€ 1.320,80
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 23.800,00
€ 50.000,00
€ 25.000,00
€ 40.000,00
€ 21.018,32
€ 40.000,00
€ 29.100,00
€ 80.884,00
€ 21.111,00
Betalingen
Mutatieoverzicht kortlopende schulden 2009
€ 400,00
€ 734,70
€ 2.845,25
Terugbetaald
€ 689,00
€ 179,20
€ 400,00
€ 734,70
€ 28.845,25
vrijval
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 149.164,00
€ 0,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 3.440,00
€ 21.273,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 2.000,00
€ 95.220,00
€ 25.000,00
€ 0,00
€ 3.750,00
€ 5.000,00
€ 7.260,00
€ 60.000,00
€ 0,00
€ 40.000,00
€ 185.800,00
€ 0,00
€ 29.100,00
€ 4.400,00
€ 28.886,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00
Balans 31-12-2009
€ 94.000,00 € 8.500,00 € 4.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 6.100,00
Manege onder de Linde
Vu Medisch Centrum
Stichting Teken Mijn Verhaal
Stichting G-Judo
SDW
Stichting Brabant Danst
Stichting Poly-aktief
2008041
2008043
2008044
2008045
2008048
2008049
2008050
€ 2.000,00
Het Berkelhuis
2009005
€ 900,00
Para Games Breda
t Ros Beyaert
Mytylschool De Brug
Franciscusoord
Familie Sangers
Nebas
Vrienden van de Merici
2009019
2009020
2009022
2009023
2009024
2009026
2009030
bijlage 3
€ 7.000,00
Ango
2009018
Totaal toezeggingen boekjaar binnenlandse aanvragen
€ 5.000,00
Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz
€ 269.268,00
€ 500,00
€ 4.220,00
€ 4.350,00
€ 50.000,00
€ 2.000,00
€ 50.050,00
Revalidatiecentrum de Hoogstraat
2009017
€ 3.000,00
´s Heerenloo
2009013
2009016
€ 1.000,00
Emiliusschool
2009012
€ 2.000,00
€ 2.500,00
Atletiekvereniging Noordoostpolder
2009011
Vu Medisch Centrum
€ 75.000,00
Adremo
2009010
Het Roessingh
€ 30.000,00
Adremo
2009009
2009014
€ 4.000,00
2009008
2009015
€ 1.000,00
Stichting De Peetfamilie
Gehandicaptensport Nederland
2009007
€ 10.000,00
€ 12.248,00
Stichting Wandafonds
Mytylschool Ulingshof
2009003
€ 1.500,00
Para Games Schijndel
2009004
€ 1.000,00
Haagse Mytylschool Piramide
2009001
€ 0,00
€ 1.862.345,86
€ 7.525,00
€ 419.000,00
Toezeg ging
2009002
Toezeggingen boekjaar
Totaal voorgaande jaren + BU
2008/008BU Stichting Kinderpostzegels Nederland
€ 25.000,00
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
2008039
€ 7.500,00
Stichting Eurochess
2008038
Balans 1-1-2009
Instelling
Project nummer
€ 80.893,00
€ 4.220,00
€ 900,00
€ 25.000,00
€ 25.025,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 12.248,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 604.934,16
€ 7.525,00
€ 6.100,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 4.000,00
€ 8.500,00
€ 23.500,00
€ 0,00
€ 104.750,00
€ 7.500,00
Betalingen
Mutatieoverzicht kortlopende schulden 2009
€ 0,00
€ 3.979,95
Terugbetaald
€ 0,00
€ 30.848,15
vrijval
€ 188.375,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 4.350,00
€ 25.000,00
€ 2.000,00
€ 25.025,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 75.000,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.230.543,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.500,00
€ 25.000,00
€ 314.250,00
€ 0,00
Balans 31-12-2009
€ 14.350,00 € 91.484,00
SKAN, Kroatie
Totaal toezegging Boekjaar Buitenlandse Aanvragen
BU.09.005
€ 40.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00
Franciscusoord
Saakje Da Costa en Harm van den Berg
Dagcentrum Omega
2008013
2008023
2008031
bijlage 3
€ 26.000,00
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
2006001
2007028
Vrijval:
€ 10.213,00
SKN DDSP, Cambodja
Bu 09.004
€ 360.752,00
€ 23.813,00
SKN Vikas Deepty, India
Bu.09.003
€ 1.862.345,86
€ 20.855,00
TOTAAL
€ 22.253,00
SKN Fundai, Guatemala
Toezeg ging
SKN Betheljada, Suriname
€ 0,00
Balans 1-1-2009
Bu 09.002
Toezeggingen Boekjaar Buitenlandse Aanvragen
Instelling
Bu.09.001
Project nummer
€ 811,00
€ 1.320,80
€ 5.000,00
€ 40.000,00
€ 700.177,16
€ 14.350,00
€ 14.350,00
Betalingen
Mutatieoverzicht kortlopende schulden 2009
€ 400,00
€ 734,70
€ 2.845,25
€ 3.979,95
€ 0,00
Terugbetaald
€ 30.848,15
€ 689,00
€ 179,20
€ 400,00
€ 734,70
€ 28.845,25
Verschil
Adm
€ 30.848,15
€ 0,00
vrijval
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.073,00
-€ 1.479.979,50
€ 1.496.052,50
€ 77.134,00
€ 0,00
€ 10.213,00
€ 23.813,00
€ 20.855,00
€ 22.253,00
Balans 31-12-2009
BEGROTING 2010 Phelps Stichting voor Spastici
Begroting 2010
Begroting 2009
Definitief 2008
€
€
Eur
Baten uit eigen fondsenwerving Periodieke bijdragen Nalatenschappen en legaten
20.000 100.000 120.000
20.000 100.000 120.000
24.737 1.564.999 1.589.736
10.000 17.000 27.000
15.000 17.000 32.000
7.942 15.931 23.873
In % van baten uit eigen fondsenwerving
22,5%
26,7%
1,5%
Totaal eigen fondsenwerving
93.000
88.000
1.565.863
47.000 700.000 75.000 0 10.000 100.000
50.000 700.000 75.000 0 20.000 100.000
Kosten eigen fondsenwerving Directe wervingskosten Uitvoeringskosten
Intrest leningen Intrest obligaties Dividend aandelen Intrest deposito´s Intrest banken rek crt+spaarekeningen Koersresultaat aandelen, ongerealiseerd Koersresultaat aandelen, gerealiseerd Subtelling Kosten effecten Resultaat beleggingen
Mutatie toezeggingen voorgaande jaren Uitvoeringskosten Totaal besteed aan doelstelling Normaal resultaat Bijzondere baten Overschot cq tekort
945.000 -10.000 935.000
1.015.000
1.023.000
1.082.397
769.000 192.000 961.000
1.213.375 107.148 1.320.523 53.707 1.266.816 52.811 1.319.627
pm
Totaal beschikbaar voor doelstelling Toezeggingen binnenlandse projecten Toezeggingen buitenlandse projecten
932.000 -10.000 922.000
53.719 443.667 107.644 226.198 8.145 -1.294.468 0 -455.095 -28.371 -483.466
pm
764.000 191.000 20% 955.000
20% pm
pm
955.000 60.000 1.015.000
961.000 62.000 1.023.000
0
0
0
0
-237.230 0 -237.230
Goedgekeurd vergadering 2-3-2010 Beknopte toelichting: - Obligatieportefeuille sinds juli 2008 circa Eur 15,9 mln ad ca 4,4%--->Eur 700.000 per jaar. - Dividenden zullen licht dalen tov 2008. - Intrest banken veel lager dan 2008 sinds herbeleggingen in 2008. - Uitvoeringskosten in 2010 hoger wegens wijzigen organisatie, statuten en website.
