Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL } 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ℡ 63/510-384 63/510-332
[email protected]
Tárgy: Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentése Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület!
A Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. benyújtott közhasznúsági jelentését változatlan tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az abban foglaltakat megtárgyalni és határozatukat meghozni. /2011. (V.20.) Tárgy: Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. évi beszámolója HATÁROZATI
J A V A S LA T
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. évi ügyvezetői beszámolóját, az egyszerűsített mérlegbeszámolóval, a közhasznú társaság eredmény-kimutatásával, a Felügyelő Bizottság jelentésével elfogadja. A mérleg szerinti 103eFt eredményt a Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. eredménytartalékába helyezi a 2011. évi feladattervében szereplő feladatok végrehajtásához, a szakmai munka színvonalának további emeléséhez, belőle osztalékot nem fizet. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, 2011. május 6. Dr. Sztantics Csaba
Rádió Szentes
Nonprofit Közhasznú Kft.
2010.
- Ügyvezető beszámolója (Közhasznú jelentés) - Egyszerűsített éves mérlegbeszámoló - Közhasznú társaság eredménykimutatása - Kiegészítő melléklet - Felügyelő Bizottság jelentése
Beszámoló a Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. évi működéséről
A Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú fő tevékenysége a rádiómű-sorszolgáltatás a 106.1 Mhz-es frekvencián. A működéséhez a tulajdonos Szentes Város Önkormányzata 10.782 eFt működési támogatást biztosított. Az összeg az év folyamán emelkedett 2 fő közcélú foglalkoztatott alkalmazása miatt illetve a sikeres pályázatírásért kapott elismeréssel. A működési támogatást havi egyenlő részletben, a közcélú foglalkoztatottak bérét utólag, a költségvetési módosítások ütemében utalta az önkormányzat. Így Szentes Város Önkormányzata részéről 2010. évben pénzformailag összesen 13.092 eFt teljesült a Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. számára. Az önkormányzat előirányzott működési támogatása a 2009. évihez képest csökkent 10 %-kal. A kedvezőtlen gazdasági hatások jelentősen befolyásolták a bevételeket. A rádió 7.630 eFt bevételt realizált reklámidő értékesítéséből valamint hirdetésekből, 1.070 eF-tal elmaradva a tervezettől. A 2010. évi reklámbevétel 1.337 eFt-tal alacsonyabb a 2009. évinél. A kft. új feladataként 2010. októbertől közterületi reklámot is értékesít. Ez a tevékenység valamint az első alkalommal jelentkező új hirdetési forma, egy saját falinaptár kiadása javította a bevétel mértékét (1.416 eFt). Szakmai pályázatból (ORTT Műsorszolgáltatási Alap - Rádióállandó) sikerült a bevételt növelni további 2.328 Ft-tal. Az év során folyamatosan volt érezhető a pénzügyi válság hatása a reklámbevételekre, ami már 2009-ben kezdődött és áthúzódik 2011-re is. A Kft. a kiadásait a tervezett fejlesztések elhalasztásával, fokozottan takarékos gazdálkodással tudta az üzleti tervben szereplő összeg alatt tartani és a bevételkiesést ellensúlyozni Az üzemelési és működési költségek közel 15 százalékkal a tervezett alatt maradtak, a szakmai kiadások a tervezett szinten alakultak. A Kft. működési határáig csökkentette kiadásait, ezzel biztosítva egyensúlyt a bevételkiesésből adódó hiány miatt. Így - két veszteséges évet követően - 103 eFt mérleg szerinti eredménnyel sikerült zárni az esztendőt. A Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. a 2008. és 2009. évet veszteséggel zárta. A két veszteséges gazdálkodású esztendő szükségessé tette 2010 évben a jegyzett tőke leszállítását 2.000e forintra. Jegyzett tőke 2009: Saját tőke 2009.12.31.: Jegyzett tőke 2010: Saját tőke 2010.12.31.:
3.000.000.2.213.000.2.000.000.2.315.000.-
A dolgozói létszám nem változott, az ügyvezető és egy alkalmazott mellett két fő közfoglalkoztatott dolgozott a Kft.-nél. A stúdiók és a szerkesztőség 2008. február 1. óta a Kossuth tér 5. szám alatt működik az önkormányzat tulajdonában lévő, teljesen felújított helyiségben.
2.
A Rádió Szentes N.K.Kft. feladata továbbra is Szentes és térsége közéletének, gazdasági, politikai és kulturális eseményeinek a város lakosságával történő megismertetése a közélet szereplőinek bemutatása és a szórakoztatás. A szerkesztett- és stúdióbeszélgetések, interjúk, riportok, tudósítások is mind ezt a célt szolgálják.
Szentes, 2011. május 05.
Besenyei Gábor ügyvezető igazgató
A Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. fő tevékenysége a rádióműsor-szolgáltatás. Ezen kívül azonban még közterület reklámmal és újságkészítéssel is foglalkozunk. A Kft. az önkormányzat reklámfelület-hasznosító szervezete, valamint a Szentesi Élet c. hetilap szerkesztése, kiadása is feladatunk. A Rádió Szentes a stúdióalapítási engedélyt (engedélyes: Szentes Város Önkormányzata) 1994-ben kapta meg. A rádió első helyén, egy a 130 m2-es épületben két stúdiót (kétszer két helyiség) egy hírszerkesztői szobát, egy szerkesztői és egy reklámszervezői helyiséget alakítottak ki. A stúdió technikai felszereltsége megfelelt egy jól felszerelt helyi rádiónak. A technikai berendezések azóta bővültek helyszíni közvetítésre alkalmas eszközökkel, a műsorszerkesztést elősegítő és könnyítő felszerelésekkel és digitális adáskészítési technikával. A Rádió Szentes 1995. július elsején 13.00 órakor kezdte meg sugárzását. Az engedély alapján minden nap 13.00 órától 18.00 óráig tartott az adásidő, illetve a hónap első szerdáján és a hónap utolsó pénteki napján 13.00 órától 24.00 óráig. A lényegében napi 5 órás adásidő már az első hetektől számítva szűknek bizonyult, még a legfontosabb közszolgálatot érintő információk tolmácsolására is. Ezért egy újabb lehetőség kapcsán a Rádió Szentes stúdiójában készült a Tiszamenti Rádió műsora. A 106,1 MHz-en ismételten osztozni kellett, így Szentesről 01.00 órától 13.00 óráig szólhatott műsor 1996. október 18-tól novemberig. Sikeres pályázatnak köszönhetően 1999. február 14-től naponta 24 órán keresztül az URH 106,1 MHz-en sugároz műsort a Rádió Szentes. A rádió felvállalta Szentes város közéletének, gazdasági, politikai és kultúrális eseményeinek és személyeinek megismertetését. Óránként hírműsorok gondoskodnak arról, hogy aki a 106,1 MHz-et hallgatja, ne maradjon le semmiről, ezért a helyi híreken túlmenően, az országos és nemzetközi információk közül is a legfontosabbakat adja közre. A szerkesztett és a műsorokhoz kapcsolt zenék mellett, stúdióbeszélgetések, interjúk, riportok, tudósítások is mind azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók egy-egy témát, problémát még alaposabban megismerjenek. A 24 órás műsor készítésében általában 10 fő vesz részt, változó gyakorisággal. A rádió programja a különböző napszakokban, valamennyi korosztályt igyekszik „utolérni” magazinműsoraival. Elsősorban Szentesről készül a műsor a helybelieknek, de a környező települések lakói közül is sokan hallgatják a Rádió Szentes műsorát. Munkatársaink ott vannak a fontosabb szentesi eseményeken és tudósítanak a rendezvényekről. A helyi képviselő-testület rendes tanácskozásairól mindenkor helyszíni közvetítést, a rendkívüli ülésekről helyszíni közvetítést vagy összefoglalót ad a szerkesztőségünk. Tematikus műsoraink között a környezetvédelem (Öko-magazin), az informatika (Neten innen, biten túl), a gasztronómia (Ízvilág), az oktatás (Értesítő), az ismert emberek (Csillagvilág), a sport (Gólok, méterek, történetek), a mezőgazdaság (Gazdapercek) külön hangsúlyt kapnak. Naponta több alkalommal programajánlóval jelentkezünk, melyben a következő 2-3 nap eseményeire hívjuk fel a figyelmet. Heti rendszerességgel jelentkezik könyv és filmajánló műsorunk. Zenei kínálatunkban megjelennek olyan típusú rétegműsorok, mint a 11 éve, kéthetente jelentkező Síppal, dobbal című népzenei magazin, ami túl van a 300. adáson vagy a heti két órában hallható vasárnap esti jazz műsor. Heti egy órában Slágerturmix címmel hazai, főképp mulatós zene előadói a vendégeink (Komáromi Pisti, Bunyós Pityu, Csocsesz) vagy Zámbó Marietta, Szécsi Katalin, Heller Tamás, Heller Péter, Luigi). Önálló zenei műsorban szólnak A közelmúlt Ászai a '80 évek zenéivel, amely elsősorban az Italo Disco kedvelőinek készül. Szintén hetente válogatunk tematikus összeállításban Egyből 10 címmel egy-egy téma alapján, melynek többségéhez a hallgatók adnak ötletet. Természetesen nem maradhat ki a kívánságműsor, ami naponta egy órában teljesíti a hallgatók kéréseit.
A Rádió Szentes N.K.Kft. végzi 2010. novembertől az önkormányzat közterület-hasznosító szervezeteként a városban található reklámfelületek értékesítését. A város köztreületein elhelyezett fix vagy mobil hirdetőtáblák tulajdonosaival kapcsolatot tartva – a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával együttműködve – a hirdetőfelületek értékesítése és rendezettségének biztosítása az elsődleges cél. 2011. januártól a Szentesi Élet című hetilap szerkesztését és kiadását is a Rádió Kft. végzi. A Rádió Szentes szerkesztősége 2008. március óta a Kossuth tér 5. szám alatt kialakított, a mai kor igényeinek megfelelő helyiségben működik. A Rádió Szentes több hazai zenei előadó (Balázs Pali, Kornél, válogatás lemezek) CD-jén megjelenik támogatóként. A Rádió Szentes 106.1 2011. januárban a helyiradiok.hu honlapon a A Hónap Rádiója. Szentes, 2011.május 05..
Vállalkozás folytatás elve
A Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. a 2008. és 2009. évet veszteséggel zárta. A negatív folyamat közben több intézkedés született a nagyobb veszteség elkerülésére. 2009-ben fokozott takarékossági intézkedések léptek életbe, a működéshez elengedhetetlen beszerzésen túlmenően nem történtek fejlesztések. A kft. csökkentette alkalmazottainak számát és a megbízási díjakat. Ezek hatása átnyúlt a 2010. évre. Mindezek ellenére a két veszteséges gazdálkodású esztendő szükségessé tette a tulajdonos számára a jegyzett tőke leszállítását 2.000.000 forintra. Emellett továbbra is a szigorú takarékosság és az ésszerű működés jelentheti a biztos megmaradását a gazdasági társaságnak. A kft. feladat bővült 2010. októbertől közetrületi reklámhasznosítással valamint 2011. január 1-től a Szentesi Élet városi hetilap készítésével és terjesztésével. Az év során lesz lehetőség a piaci igények és -környezet felmérésére és az eredményes munka gyakorlati kidolgozására. A közhasznú fő tevékenység rádióműsor szolgáltatás engedélye 2011-ben lejár. Az engedélyezést új pályáztatás előzi meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság lebonyolításában. A tulajdonos Szentes Város Önkormányzata 2010-ben határozatban erősítette meg szándékát a kiírandó pályázaton való részvételen, ezzel a helyi rádió további működését is felvállalja. Szentes, 2011. május 05.
Besenyei Gábor ügyvezető igazgató
2010. ÉVI EREDMÉNY TERV MÓDOSÍTÁSA
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
Eltérés + -
Értékesítés nettó árbevétele
9.200
8.700
-500
reklám bevétele
9.200
8.700
-500
11.980
15.000
3.020
11.980 -
10.782 2.217 2.000
- 1.198 2.217 2.000
•
Egyéb bevételek • • •
Önkormányzati finanszírozás közcélú foglalkoztatás pályázat
Anyag jellegű ráfordítások
12.762
13.956
1.194
anyagköltség igénybe vett szolgáltatások egyéb szolgáltatások
909 10.135 1.718
993 11.091 1.872
84 956 154
Személyi jellegű ráfordítások
7.584
9.195
1.611
3.355 2.927 1.502
5.311 2.339 1.545
1.956 - 588 43
751
751
-
Egyéb ráfordítás
10
10
-
Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye
73 13
-212 13
- 139 -
Szokásos vállalkozási eredmény
86
-199
-113
Rendkívüli eredmény
193
527
334
Adózás előtti eredmény
279
328
49
• • • • • •
bérköltség megbízási díjak, végkielégítés járulékok
Értékcsökkenési leírás
Szentes, 2011. április 11. Besenyei Gábor ügyvezető
e Ft
1
8
4
6
1
4
1
7
6
0
1
0 5
0
1
3
5
7
6
7
2
0
6
Statisztikai számjel 0 6 - 0 9 Cégjegyzék száma
A vállalkozás megnevezése
RÁDIÓ SZENTES NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
A vállalkozás címe, telefonszáma
6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 5.
Egyszerűsített éves beszámoló 2010.
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett!
Keltezés: Szentes, 2011.május 2. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1 8 4 6 1 4 1 7 6 0 1 0 5 7 2 0 Cégjegyzék száma: 0 6 - 0 9 - 0 1 3 5 7
6
6
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja:2010. december 31.
..
(év/hó/nap) adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a
B
C
D
E
01.
A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)
02.
I. Immateriális javak
03.
02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
04.
II. Tárgyi eszközök
05.
04.sorból:tárgyi eszközök értékhelyesbítése
06.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
07.
06.sorból:befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
08. 09.
B. Forgóeszközök
8.008
7.343
8.008
7.343
2.360
4.046
576
1.233
1.784
2.813
(09.+10.+11.+12.sor)
I. Készletek
10.
II. Követelések
11.
III. Értékpapírok
12.
IV. Pénzeszközök
13.
C. Aktív időbeli elhatárolások
354
114
14.
Eszközök összesen (01.+08.+13.sor)
10.722
11.503
Keltezés:. Szentes,2011.máj.2.
......................................................................... A vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 1 8 4 6 1 4 1 7 6 0 1 0 5 7 2 0 Cégjegyzék száma: 0a 6 - 0 9 -
6
0 1 3 5 7 6
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2010. december 31.
(év/hó/nap) adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a
B
c
D
E
15.
D. Saját tőke (16.+18.+19+20.+21.+22.+23.sor)
2.213
2.315
16.
I. Jegyzett tőke
3.000
2.000
17.
16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
18.
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
19.
III. Tőketartalék
20.
IV. Eredménytartalék
21.
V. Lekötött tartalék
22.
VI. Értékelési tartalék
23.
VII. Mérleg szerinti eredmény
24.
E. Céltartalékok
25.
F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)
26.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
27.
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
28.
212 -516
-
-271
103
905
755
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
905
755
29.
G. Passzív időbeli elhatárolások
7.604
8.433
30.
Források összesen (15.+24.+25.+29.sor)
10.722
11.503
.............................................................. vállalkozás vezetője (képviselője)
1
8 4 6 1 4 1 7 6 0 1 0 5 7 2 0 6 Cégjegyzék6száma:
0
6 -
0 9 -
0 1 3 5 7 6
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített Eredménykimutatása "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2010. december 31. (év/hó/nap)
. adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a
B
C 8.967
d
E 7.630
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
III.
Egyéb Bevételek
01 02
14.337
15.345
03 04
III. sorból visszaírt értékvesztés
IV.
Anyag jellegű ráfordítások
12.421
13.134
05
V.
Személyi jellegű ráfordítások
10.881
9.454
06
VI.
Értékcsökkenési leírás
804
789
07
VII.
Egyéb ráfordítások
15
30
08 09
VII.sorból értékvesztés A.
VIII.
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I. ± II.+III.-IV.-V.--VI.-VII.)
Pénzügyi műveletek bevételei
-817
-432
10
11
11
11
3
12
11
8
13
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
B.
Pénzügyi műveletek eredménye
C.
Szokásos vállalkozási eredmény (A±B)
-806
-424
14
X.
Rendkívüli bevételek
535
527
15
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
Rendkívüli eredmény (X.-XI.)
535
527
17
E
Adózás előtti eredmény (±C. ±D.)
-271
103
18
XII.
16
19
Adófizetési kötelezettség
F.
Adózott eredmény (±E.-XII.)
-271
103
20
G.
Mérleg szerinti eredmény
-271
103
21
Szentes, 2011.május 2. A vállalkozás vezetője (képviselője)
KIEGÉSZÍTŐ
M ELLÉKLET
RÁDIÓ SZENTES NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
I. Általános rész: A cég jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. január 1-től Alapító okirat kelte: 1997. 11.028. Tevékenység kezdete: 1998. 01.01. 2010. december 31-én a Cégbíróságnál bejegyzett tőke: 2.000.000.- Ft Alakuláskor a jegyzett tőke: 3.000.000.- Ft . Leszállítására 2010-ben került sor, tulajdonosi határozat alapján. Székhely: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata 100 % A vállalkozás képviseletére jogosult: Besenyei Gábor ügyvezető Tevékenységi köre: 60.10 Rádióműsor-szolgáltatás/ közhasznú főtevékenység/ 73.12 Médiareklám 74.20 Fényképészet 63.91 Hírügynökségi tevékenység 18.20 Egyéb sokszorosítás 90.02 Előadói-művészeti kiegészítő tevékenység 68.20 Saját tulajdoni, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése 73.11 Reklámügynöki tevékenység II. Alkalmazott értékelési módszerek és eljárások 1. A számviteli politika főbb vonásai: • Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló • Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint • Eredmény elszámolási módszer: összköltség eljárással / eredménykimutatás „A” változat/ • Számlarendjében a költségek elszámolására az 5-ös számlaosztályt jelölte ki, a 6-os ,7-es számlaosztály használata nélkül.
- 2 2./ Értékelési eljárások: A vásárolt készlet- leltárak alapján – az egyszerűsített éves beszámolóban a számlák szerinti tényleges beszerzési értéken szerepel. Követelések, tartozások könyv szerinti értéken. 3./ Az értékcsökkenés elszámolásának módszere: Az amortizáció elszámolása a Kft-nél lineáris kulcsok alapján történik az egy éven túl elhasználódó eszközöknél, évente két alkalommal. A 100.000.- Ft alatti tárgyi eszközöket és szellemi termékeket a beszerzés évében egy összegben számolják el. 4./ A számviteli politikában 2010-ben változás nem történt.
III. Specifikus rész
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Rádió Szentes Nonprofit Kft-nek a működéséhez szükséges eszközöket a tulajdonos ingyenes használatba adta. Nyilvántartási értéke 2010. december 31-én: 4.109.236.- Ft. 2010. évben rendkívüli értékcsökkenést nem számolt el a Kft. Mérleg 04./II. Tárgyi eszközök sora: Bruttó érték Ingatlanok Műszaki berendezések Igazgatási, egyéb berendezések
Elszámolt é.cs.
5.794 2.580 532
438 881 245
Nettó érték / e Ft 5.356 1.700 287
A Kft. nem szerzett be olyan tárgyi eszközt, amely a környezet védelmét közvetlenül szolgálja. A Kft.-nek 2010. december 31-én készlete nem volt. Az eszközöknél értékhelyesbítésre, azaz piaci értéken történő értékelésre nem került sor. Befektett pénzügyi eszköz nincs. A Kft. vevői kintlévősége a mérleg fordulónapján 1.233 e Ft volt. Határidőn túli kintlévőség nincs, mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. A Kft. külföldi pénzértékre szóló / devizás / követeléssel nem rendelkezik, devizás kötelezettsége sincs. A Kft. 2010. december 31-i mérleg fordulónappal 182 e Ft készpénz állománnyal, 2.631 e Ft banki pénzállománnyal rendelkezik, ez összesen 2.813 e Ft likvid eszközt tett ki. A Kft. 2010. évben forgatási célból értékpapírt nem vásárolt.
-3Saját tőke: 2010-ben a jegyzett tőkét 3.000 e Ft-ról a negatív eredménytartalék miatt 2.000 e Ft -ra szállította le tulajdonos. A negatív eredménytartalék összege: 787 e Ft, a fennmaradó összeget / 212 e Ft / tőketartalékba helyezte a Kft. A saját tőke 2010. december 31-én 2.315 e Ft. A tárgyévben a Kft.-nél 103 e Ft adózott eredmény keletkezett, ez az eredménytartalékba megy. Céltartalék, éven túli kötelezettség állománya nincs. A rövidlejáratú kötelezettségek összege: 755 e Ft, / adók, szállítók, munkabér / Időbeli elhatárolások: Aktív időbeli elhatárolás: Passzív időbeli elhatárolás:
114 e Ft 8.433 e Ft
A passzív időbeli elhatárolások költségek és ráfordítások időbeli elhatárolásából adódott, ebből 6.781 e Ft a visszatérítés nélkül kapott pénzeszköz értékcsökkenések után fennmaradó része.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A Kft. 2010. évi árbevétele és egyéb bevétele: reklám egyéb bevételekből: közcélú munka önkormányzati finanszírozás pályázati díjak
7.630 e Ft 2.137 e Ft 10.874 e Ft 2.328 e Ft
Rendkívüli bevétel: 527 e Ft, a visszatérítés nélkül kapott pénzeszköz 2010. évet érintő része. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: Elhatárolt veszteség felhasználása Értékcsökkenés / T.A./
183 e Ft 789 e Ft
Adózás előtti eredményt növelő tételek: Értékcsökkenés /Sz.T./ TAO tv.8.§.költség
789 e Ft 80 e Ft
IV. Tájékoztató rész A Kft. nem rendelkezik olyan tulajdoni részesedéssel,amelyet azzal a céllal fektetett volna be, hogy más vállalkozásban tartós befolyásolási, irányítási lehetősége legyen.
- 4 A Kft. 2010. évi átlagos statisztikai létszáma : 4 fő alkalmazott / 2 fő közcélú foglalkoztatott volt / 5 fő megbízási jogviszony A Kft. 2010-ben a felügyelő- bizottsági tagoknak tiszteletdíjat nem fizetett, a tagok lemondtak a tiszteletdíjról.
V. 2010. évi gazdasági mutatók 2009.
2010.
Tartósan befektetett eszközök aránya: Bef.eszközök/Összes eszköz
74,69 %
63,84%
Saját tőke aránya Saját tőke/ Összes forrás
20,64 %
20,13 %
Befektetett eszközök fedezettsége: Saját tőke/ Befektetett eszközök
27,63 %
31,53 %
260,77 %
535,89 %
Eladósodottságot jellemző mutató Kötelezettségek/ Saját tőke
40,89 %
32,61 %
Hitelfedezettségi mutató Követelések/Rövid lej.kötelezetts.
63,65 %
163,31 %
1. Mutatók a vagyoni helyzetről
2. Mutatók a pénzügyi-likviditási helyzetről Likviditási mutató Forgóeszközök/Összes kötelezetts.
Szentes, 2011. május 2. Összeállította: Mácsai Anna Reg.szám: 123013 .
Besenyei Gábor ügyvezető ig.
„ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”
Eredménykimutatás részletezése
/ e Ft /
I. Értékesítés nettó árbevétele - reklám bevétele - hirdetések/ naptár/
6.214 1.416 ________ 7.630
III. Egyéb bevételek -
Önkormányzat / közmunka / Önkormányzat /finanszírozás/ NMHH pályázat egyéb bevételek
2.217 10.875 2.328 6 ________ 15.345
IV. Anyagjellegű ráfordítások -
anyagköltség igénybe vett szolgáltatások eladott szolgáltatások értéke egyéb szolgáltatások költségei
829 10.882 210 1.213 _________ 13.134
V. Személyi jellegű ráfordítások - alkalmazotti munkabér / közcélú is/ - személyi jellegű kifizetések /megbízási díjak, term. juttatás/ - bérjárulékok
5.403 2.390 1.661 __________ 9.454
VI. Értékcsökkenési leírás - terv szerinti értékcsökkenési leírás - Egy összegben elszámolt é.cs.
665 124 ______ 789
VII. Egyéb ráfordítások
30
VIII. Pénzügyi műveletek eredménye bankszámla kamata árfolyam veszteség
11 - 3
X. Rendkívüli bevétel Időbeli elhatárolás 2010. évi része Mérleg szerinti eredmény:
527
103
Pénzügyi adatok összefoglalása a mellékletek alapján: Kitöltésre került az alábbi 4 melléklet: 1. 2. 3. 7.
Működési kulcsadatok összefoglalása Nettó árbevétel, bevételek Szolgáltatási, termelési költség adatai Létszámadatok
A Kft. adottságai / a tevékenységi körök volumene és összetétele, minimális alkalmazotti létszám/ miatt a többi táblázatot kitölteni nem tudja. A fenti adottságok miatt könyvelése elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban történik, a 6-7-es számlaosztályokat nem használja, így szervezeti megbontásban elkülöníteni nem lehet a költségeket, utókalkulációra, árképzés-elemzésre nincs szüksége.
Szentes, 2011. május 2.
Besenyei Gábor ügyvezető
RÁDIÓ SZENTES NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
MŰKÖDÉSI KULCSADATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2010.ÉVRŐL
Előző évi tény 2.
Tárgy évi terv 3.
Tárgy évi tény 4.
Eredmény
-271
328
103
Árbevétel
8.967
8.700
7.630
-
-
-
-
-
1.
Árbevétel árváltozása
Tárgyévi tény/ Előző évi tény 4/2 % 5.
Tárgyévi tény/ Tárgyévi terv 4/3 % 6.
-
31.40
85.09
87.70
Anyag jellegű ráfordítások
12.421
13.956
13.134
105.74
94.11
Személyi jell. Ráfordítások
10.881
9.195
9.454
86.89
102.82
Egyéb bevételek
14.337
15.000
15.345
107.03
102.30
Egyéb ráfordítások
15
10
30
200.00
300.00
Foglalkoztatottak átl.létszám
4
4
4
100.00
100.00
Készletek
-
-
-
-
-
30 n-on túli ljrt. Kntlv.-k
-
-
-
-
-
30 n-on túli ljrt. Kötel.-k
-
-
-
-
-
Hitel állomány
-
-
-
-
-
Szentes, 2011.május 2.
Besenyei Gábor ügyvezető
RÁDIÓ SZENTES NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
NETTÓ ÁRBEVÉTEL, BEVÉTEL, FORGALOM ADATOK 2010.ÉVRŐL
Megnevezés 1. Nettó árbevétel összesen Engedmények,más csökkentések
Előző évi tény 2. 8.967 -
Tárgy évi terv 3.
Tárgy Tárgyévi tény/ Tárgyévi tény/ évi Előző évi tény Tárgy évi terv tény 4/2 % 4/3 % 4. 5. 6.
8.700
7.630
-
-
85.09 -
87.70 -
Önkormányzati támogatás Önkormányzat közcélú Egyéb bevételek
12.334 1.783 220
10.782 2.220 2.000
10.875 2.137 2.334
88.16 119.85 1.060.91
100.87 96.26 116.70
ÖSSZES NETTÓ BEVÉTEL
23.304
23.700
22.975
98.59
96.94
Szentes, 2011. május 2. Besenyei Gábor ügyvezető
RÁDIÓ SZENTES NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
SZOLGÁLTATÁSI ÉS TERMELÉSI KÖLTSÉGEK 2010. ÉVRŐL
Anyagköltségek
Előző évi tény 2. 927
Tárgy évi terv 3. 993
Igénybe vett szolgáltatások
10.026
11.091
10.883
108.55
98.12
1.468 -
1.872 -
1.213 210
82.63 -
64.80 -
12.421
13.956
13.134
105.74
94.11
5.532 3.203 2.146
5.311 2.339 1.545
5.403 2.390 1.661
97.67 74.62 77.40
101.73 102.18 107.51
10.881
9.195
9.454
86.89
102.82
804 15
751 10
789 30
98.13 200.00
105.06 300.00
24.121
23.912
23.407
97.04
97.89
Megnevezés 1.
Egyéb szolgáltatások Eladott áruk besz. értéke Eladott szolgáltatások értéke Anyagköltség összesen: Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jell. ráford. összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb term.-i szolg.-i k. SZOLGÁLTATÁSI, TERM. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
Tárgy Tárgyévi tény/ Tárgyévi tény/ évi Előző évi tény Tárgy évi terv tény 4/2 % 4/3 % 4. 5. 6. 828 89.32 83.38
Szentes, 2011. május 2. Besenyei Gábor ügyvezető
RÁDIÓ SZENTES NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
LÉTSZÁM- ÉS SZEMÉLYZETI KÖLTSÉG ADATOK
________________________________________________________________________________ Előző évi tény
Tárgy évi Tárgy Tárgyévi tény/ Tárgyévi tény/ Megnevezés terv évi Előző évi tény Tárgy évi terv tény 4/2 % 4/3 % ________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ________________________________________________________________________________ Teljes munkaidős, nem fizikai létszám Bruttó munkabér
3 3.258
Vezetői létszám Bruttó munkabér Létszám összesen: Bérköltség összesen.
3
3
100.00
100.00
2.911
3.003
92.17
103.16
1 2.274
1 2.400
1 2.400
100.00 105.54
100.00 100.00
4 5.532
4 5.311
4 5.403
97.67
101.73
Szentes, 2011. május 2.
Besenyei Gábor ügyvezető
