Éves beszámoló 2011.
Budapest, 2012. április 23.
Éves beszámoló mérlege QUANTIS HUF Likviditási Alap Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban Sorszám a 1. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 30. 31.
A tétel megnevezése
2010
Előző év(ek) módosításai
2011
b
c
d
e
A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékkülönbözete a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forint követelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb III. Pénzeszközök 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások a) aktív időbeli elhatárolás b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK E. Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző év(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK
Budapest, 2012.04.23.
8 443 938
0 17 339 785
7 763 693 7 715 363 48 330
0 0 0 0 0 0 16 428 794 0 16 370 527 0 58 267 0
48 330
0
58 267
680 245 680 245
910 991 910 991
1 864
0 0 0 0
1 864
0
2 945
2 945
0 0 8 445 802
0 17 342 730
8 438 063
0 16 933 892
7 544 429 25 401 465 -17 857 035 893 634 315 748 48 330 163 962 365 594
0 14 447 789 0 27 436 600 0 -12 988 811 0 2 486 103 0 1 066 079 0 58 267 0 529 556 0 832 201 0
6 917
0
407 154
0 6 917
0
407 154
0 822 8 445 802
0
1 684
0 17 342 730
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
Eredménykimutatás QUANTIS HUF Likviditási Alap Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban
Sorszám
a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A tétel megnevezése
b
I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
Budapest, 2012.04.23.
2010
c 453 021
Előző év(ek) módosításai d 0 0
2011
e 1 007 369
453 021 7 85 292 2 142
0 0 0 0
1 007 369 8 170 893 4 283
365 594
0
832 201
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
QUANTIS HUF Likviditási Alap Kiegészítő Melléklet a 2011. évi Éves beszámolóhoz
1.
Általános összefoglalás
A kiegészítő melléklet a QUANTIS HUF Likviditási Alap 2011. évi üzleti tevékenységéről készült. A befektetési Alap 2009.01.27. napján került nyilvántartásba vételre, lajstromszáma:1111-312. Befektetési Alapkezelő: QUANTIS Investment Management Zrt.; (székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5., cégjegyzékszáma: Cg.:01-10-046082. Az Alap Letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap vezető forgalmazója az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe: (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b). Az Alap forgalmazója az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26). Az Alap könyvelését a 2011. évben augusztus 31-ig Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó végezte, majd szeptember 1-től a BE-ZA Tax Számviteli Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti Felső-Duna utca 28. cégjegyzék száma: 13-09-143132) Könyvelési vezető: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői engedély szám: 146464) A befektetési alapok könyvvizsgálata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény értelmében kötelező. Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft., (székhelye:1139 Budapest Váci út 99.) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Schmidné Szabó Mária 000087 számú kamarai tag könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az Alapnak. Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 1.860.922,- Ft. Az Alapnál a könyvelő és a könyvvizsgáló tekintetében személyi változás nem történt. Az Alapkezelő QUANTIS Investment Management Zrt. részéről az Alap éves beszámolójának aláírására kötelezett tisztségviselő: Sárándi Ákos, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 19/c. Az Alap az Éves beszámolóját az Alapkezelő honlapján teszi közzé. (www.quantis.hu) A befektetési eszközállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén
Eszközérték (HUF)
Eszköz megnevezése
2010. december 31.
2011. december 31.
Folyószámla
682 109 143
505 469 768
Betét
0
0
Diszkontkincstárjegy
7 763 693 180
6 260 508 209
MNB kötvény
0
10 168 285 891
Államkötvény
0
0
Nyilvános, nyíltvégű kollektív befektetési értékpapír
0
0
1
A befektetési jegyek tárgyidőszaki forgalma, állománya, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
Befektetési jegy sorozat
A tárgyidőszak elején (2010.12.31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma
A NHUF
A 2011. évben eladott befektetési jegyek darabszáma
A 2011. évben visszaváltott befektetési jegyek darabszáma
7 100 042 906
18 247 656 394
11 513 498 431
13 834 200 869
444 386 193
933 680 240
1 172 001 611
206 064 822
0
710 833 836
303 311 000
407 522 836
Q
„NHUF” sorozat nettó eszközértéke (HUF)
„Q” sorozat nettó eszközértéke (HUF)
Nettó eszközérték (saját tőke) (HUF)
„A” sorozat nettó eszközértéke (HUF)
2009/12/31
6 554 439 703
6 444 453 587
109 986 116
-
2010/12/31
8 438 180 025
7 950 331 959
487 848 066
-
2011/12/31
16 934 263 868
16 267 143 636
236 371 535
Dátum
A tárgyidőszak végén (2011. december 31.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma
430 748 696
A Letétkezelő és a Beszámoló közti eltérés okát a 6. oldalon található táblázat mutatja be.
Dátum
„A” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF)
„NHUF” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF)
„Q” sorozat egy jegyre nettó eszközértéke (HUF)
2009/12/31
1,071395
1,050384
-
2010/12/31
1,119758
1,097802
-
2011/12/31
1,175864
1,147074
1,056993
Az Alap befektetési politikája Alacsony kamatláb- érzékenységű portfólió kialakítása likvid eszközökbe történő befektetésekkel.
2.
A Számviteli politika általános előírásainak bemutatása
A QUANTIS HUF Likviditási Alap számviteli politikáját a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet és éves beszámolót készít, amelynek részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás és üzleti jelentés. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értéke FIFO módszerrel kerül megállapításra. Az Alap sem immateriális javakkal sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A pénzeszközök bemutatása bankszámlánként külön főkönyvi számlákon történik. A devizaszámlákon történő jóváírások MNB árfolyammal, illetve devizavásárlás esetén a ténylegesen fizetett Ft ellenértéken, míg terheléskor átlagárfolyamon kerülnek a főkönyvbe. A kötelezettségek között mutatja ki az Alap a vásárolt értékpapírok pénzügyileg nem rendezett vételárát, az igénybevett szolgáltatások értékét, a letétkezelővel és forgalmazóval szembeni, a befektetési jegy forgalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket. Értékelése a megbízáskor érvényes MNB árfolyammal történik.
2
A befektetési jegyek naponta megállapított, egy jegyre jutó nettó eszközértéken kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A számviteli politikában rögzített mérlegkészítés dátuma a tárgyévet követő év március 8.
3.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az értékpapír állomány összetétele és értékkülönbözete: 2010
e Ft Megnevezés
Kibocsátó
Beszerzési érték
Darabszám
Elszámolt értékkülönbözet
Mérleg fordulónapi érték
D110105
Magyar Állam
50 000
493 340
6 293
499 633
D110112
Magyar Állam
60 000
592 097
6 861
598 958
D110119
Magyar Állam
50 000
493 464
5 172
498 636
D110126
Magyar Állam
145 627
1 441 460
9 289
1 450 749
D110202
Magyar Állam
60 000
592 142
5 009
597 151
D110209
Magyar Állam
60 000
592 157
4 395
596 552
D110216
Magyar Állam
50 000
493 464
3 161
496 625
D110223
Magyar Állam
40 000
394 751
2 134
396 885
D110302
Magyar Állam
50 000
493 415
2 171
495 586
D110309
Magyar Állam
36 000
354 816
1 310
356 126
D110316
Magyar Állam
60 000
591 448
1 504
592 952
D110323
Magyar Állam
60 000
591 493
841
592 334
D110330
Magyar Állam
60 000
591 316
190
591 506
7 715 363
48 330
7 763 693
Diszkont kincstárjegy összesen
2011
e Ft Megnevezés
Kibocsátó
Alapkezelési díj %
Darabszám
Beszerzési érték
Elszámolt értékkülönbözet
Mérleg fordulónapi érték
D120104
Magyar Állam
0,95
40 000
394 112
5 564
399 676
D120111
Magyar Állam
0,95
70 000
689 473
9 139
698 612
D120118
Magyar Állam
0,95
60 000
590 992
7 127
598 119
D120125
Magyar Állam
0,95
70 000
689 490
7 507
696 997
D120201
Magyar Állam
0,95
30 000
295 481
2 880
298 361
D120208
Magyar Állam
0,95
40 000
393 730
3 514
397 244
D120215
Magyar Állam
0,95
40 000
393 798
2 998
396 797
D120222
Magyar Állam
0,95
40 000
393 329
2 712
396 041
D120229
Magyar Állam
0,95
40 000
393 407
2 174
395 580
D120307
Magyar Állam
0,95
40 000
392 733
1 837
394 570
D120314
Magyar Állam
0,95
40 000
393 016
1 228
394 244
D120321
Magyar Állam
0,95
40 000
393 016
691
393 707
D120328
Magyar Állam
0,95
40 000
393 016
154
393 170
Magyar Állam
0,95
D120404
40 000
392 626
0
392 626
MNB120104
Magyar Nemzeti Bank
500 000
4 986 426
8 724
4 995 150
MNB120111
Magyar Nemzeti Bank
520 000
Összesen
5 185 882
2 018
5 187 900
16 370 527
58 267
16 428 794
3
Az aktív időbeli elhatárolások a folyószámla kamat elhatárolását és az Alap portfoliójában szereplő elemek után járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) összegeit tartalmazza. E Ft
E Ft
2010
2011
Folyószámla kamat:
1 864
2 945
Összesen
1 864
2 945
Aktív időbeli elhatárolások alakulása
A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az Alap indulásakor és a tárgyévi forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt a tárgyévi eredmény és az értékpapírok értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból, valamint függő befektetési jegy forgalomból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolás alakulása
E Ft
E Ft
2010
2011
Könyvelés
188
188
Könyvvizsgálat
634
1 496
Összesen:
822
1 684
Az Alapban az év során határidős ügyletek nem voltak. 4.
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Pénzügyi műveletek bevételei
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek Bankoktól kapott kamat
Összesen:
E Ft
E Ft
2010
2011
440 187
978 772
12 834
28 597
453 021
1 007 369
Az Alap nem fizet hozamot. A befektetések hozamát a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján realizálhatják, a vételi és eladási árfolyam különbözeteként. A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek, mint eredményt csökkentő tételek. Az elszámolt működési költségek fajtái: Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel Könyvelési, könyvvizsgálati díj Keler költség Banköltség, tranzakciós költség
4
Működési költségek
E Ft
E Ft
2010
2011
Alapkezelői díj
80 715
164 290
Letétkezelői díj
1 607
2 139
Forgalmazói költség
1 369
1 652
Közzétételi költség
199
186
Könyvelési díj
751
750
Könyvvizsgálói díj
635
1 861
Bankköltség Összesen:
16
15
85 292
170 893
Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a PSZÁF díj. PSZÁF díj
E Ft 2010
2011
PSZÁF díj
2 142
4 283
5.
E Ft
Az Alap nettó eszközértékének számítási módja
Az Alap nettó eszközértékét a letétkezelő minden banki munkanapon 12 óráig állapítja meg. A letétkezelő a T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértéket a T napon állapítja meg. Az Alap T napon alkalmazandó és érvényes nettó eszközértékei a T-1 napon az Alap tulajdonában lévő eszközök, T-1 napon érvényes piaci értékének és a T-1 napon fennálló kötelezettségeinek különbözete. Az Alap a portfolióiban szereplő elemek után esetlegesen járó, állományra vetített visszatérítések (rebates) az Alapot illető bevételnek minősülnek. Ezen visszatérítések az összeg a letétkezelővel és a kifizető partnerrel történő egyeztetését és visszaigazolását követően kerülnek be az Alap nettó eszközérték kimutatásába. A letétkezelő az Alap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedes jegy pontossággal számítja ki. Az Alap 2009. január 27-én került bejegyzésre 210.000.000 HUF induló tőkével. A 2011. évi tőkenövekmény (2 486 103 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (14 447 789 eFt) 17,21 %-a.
A QUANTIS HUF Likviditási befektetési Alap „A” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke): Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke: Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:
16 266 786 e HUF 1,175839 HUF 16 267 144 e HUF
Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
1,175864 HUF
A QUANTIS HUF Likviditási befektetési Alap „N HUF” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):
236 366 e HUF
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
1,147049 HUF
Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:
236 372 e HUF
Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
1,147074 HUF
5
A QUANTIS HUF Likviditási befektetési Alap „Q HUF” sorozatának 2011. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):
430 739 e HUF
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
1,056970 HUF
Az Alap letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:
430 749e HUF
Az Alap letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:
1,056993 HUF
A letétkezelő által közzétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 371 e Ft, mely eltérés oka a következő: A költségek a letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra.
Letétkezelő e Ft Alapkezelési díj
Főkönyv e Ft
Különbség e Ft
12 737
13 170
433
185
187
2
Könyvvizsgálat
1 667
1 496
-171
Közzététel
1 212
1 219
7
0
127
127
27
0
-27
15 828
16 199
371
Könyvelés
Letétkezelési díj PSZAF
Összesen
Budapest, 2012. április 23.
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
6
Cash-flow kimutatás
QUANTIS HUF Likviditási Alap Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. Pénznem: HUF adatok e Ft-ban
sorszám a I. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. 14 15 16 17 18 19 III. 20 21 22 23 24 25 26 IV.
A tétel megnevezése b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Tárgyévi eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Elszámolt értékelési különbözet Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye Befektetett eszközök állományváltozása Forgóeszközök állományváltozása (pénzeszközök nélkül) Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Ingatlanok beszerzése Ingatlanok eladása Befolyt bérleti díjak Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása Kapott hozamok Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok Hitel illetve kölcsön felvétele Hitel illetve kölcsön törlesztése Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat Pénzeszközök változása összesen
Budapest, 2012.04.23.
2010 c -893 422 365 594
-1 045 363 -212 667 -1 645 659 0
1 511 568 15 861 668 -14 350 100
618 146
Előző évek módosításai d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 e -7 422 944 832 201
-8 655 163 400 237 -1 081 862 0
7 653 690 2 035 135 5 618 555
230 746
QUANTIS Investment Management Zrt.
Sárándi Ákos vezérigazgató
Portfólió jelentés értékpapíralapra
Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: Nettó eszközérték, "A" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték "N" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték "Q" sorozat (e HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:
QUANTIS HUF Likviditási Alap QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
1111-312
2011.december 31. 16 266 786 417 1,175839 13 834 200 869
2011.december 31. 236 366 346 1,147049 206 064 822
2011.december 31. 430 739 237 1,056970 407 522 836
A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. I/1.
KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes):
I/2.
Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség
I/3.
Céltartalékok (összes):
I/4.
Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat 2011 Könyvelés 2011
Kötelezettségek összesen: II. II/1.
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Bankszámla HUF Valuta, deviza betétek értékelési különbözete
II/2. II/2.1.
Egyéb követelés (összes): Származtatott ügyletek értékelési különb
Összeg/Érték
(%) 0
407 153 679 13 170 008 127 121
99,59% 3,22% 0,03%
11 550
0,00%
1 219 000 392 626 000
0,30% 96,03%
0 1 683 922 1 496 422 187 500
0,41% 0,37% 0,05%
408 837 601
100,00%
Összeg/Érték 910 991 256 910 991 256 0 0 0
(%) 12,72% 12,72%
Portfólió jelentés értékpapíralapra
Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: II/3. II/3.1. II/3.2.
Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
II/4. II/4.1. II/4.1.1.
II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6.
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): MNB120104 MNB120111 Kincstárjegyek (összes): D120104 D120111 D120118 D120125 D120201 D120208 D120215 D120222 D120229 D120307 D120314 D120321 D120328 D120404 Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes):
II/5.
Aktív időbeli elhatárolások (összes):
QUANTIS HUF Likviditási Alap QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
0 0 0 Darabszám
II/4.1.2.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
1111-312
781 627 781 627 1 020 000 500 000 520 000 781 627 40 000 70 000 60 000 70 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összeg/Érték 16 428 794 100 16 428 794 100 10 183 049 600 4 995 150 000 5 187 899 600 6 245 744 500 399 676 400 698 611 900 598 119 000 696 997 000 298 361 400 397 244 000 396 796 800 396 041 200 395 580 400 394 570 000 394 244 000 393 706 800 393 169 600 392 626 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(%) 229,46% 229,46% 142,23% 69,77% 72,46% 87,23% 5,58% 9,76% 8,35% 9,74% 4,17% 5,55% 5,54% 5,53% 5,53% 5,51% 5,51% 5,50% 5,49% 5,48%
2 945 084
0,04%
7 159 680 840
100,00%
Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: Nettó eszközérték, "A" sorozat (HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Nettó eszközérték "N" sorozat (HUF) Tárgynap (T): Saját tőke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám:
QUANTIS HUF Likviditási Alap QUANTIS Investment Management Zrt. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
1111-312
2010.december 31. 7 950 221 793 1,119743 7 100 042 906
2010.december 31. 487 841 305 1,097787 444 386 193
A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. I/1.
KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes):
I/2.
Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Reklám költség miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (PSZÁF díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség
I/3.
Céltartalékok (összes):
I/4.
Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat 2010 Könyvelés 2010
Összeg/Érték
(%) 0
6 916 703 6 541 753 0 0 11 550 24 889 70 511 0 518 000 -250 000
10,62% 8,20% 2,42%
7 738 578
100,00%
Összeg/Érték
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Bankszámla HUF Valuta, deviza betétek értékelési különbözete
II/2. II/2.1.
Egyéb követelés (összes): Származtatott ügyletek értékelési különb
0 0
II/3. II/3.1. II/3.2.
Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
0 0 0
II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2.
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes):
680 245 363 680 245 363 0
Darabszám
Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes):
II/5.
Aktív időbeli elhatárolások (összes):
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
6,69% -3,23%
821 875 634 375 187 500
II. II/1.
II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6.
0,15% 0,32%
0
Kötelezettségek összesen:
D110105 D110112 D110119 D110126 D110202 D110209 D110216 D110223 D110302 D110309 D110316 D110323 D110330
89,38% 84,53% 0,91%
781 627 781 627 0 781 627
Összeg/Érték 7 763 693 180 7 763 693 180 0 7 763 693 180
50 000 60 000 50 000 145 627 60 000 60 000 50 000 40 000 50 000 36 000 60 000 60 000 60 000
499 634 000 598 957 800 498 635 500 1 450 749 280 597 150 600 596 552 400 496 624 500 396 885 200 495 585 500 356 126 400 592 951 800 592 333 800 591 506 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(%) 8,05% 8,05%
(%) 91,92% 91,92% 91,92% 5,92% 7,09% 5,90% 17,18% 7,07% 7,06% 5,88% 4,70% 5,87% 4,22% 7,02% 7,01% 7,00%
1 863 780
0,02%
8 445 802 323
100,00%
