Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 27.03.2013 , usnesením č.3/2013 rozpočet obce Slup na rok 2013 jako schodkový ve výši: příjmy 7 206 700 Kč, financování tvoří : úspora z minulých let 2 526 200,00 Kč a splátka úvěru 435 600,00 Kč, výdaje 9 297 300,00 Kč. Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 06.03.2013 do 22.03.2013. Do doby schválení rozpočtu na rok 2013 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného dne 12.12.2012 zastupitelstvem obce Slup. Schválený rozpočet byl k 31.12.2013 upravován 4 rozpočtovými opatřeními v celkové částce v příjmech i výdajích 15 131 600,00 Kč, rozpočtová opatření byla projednána a schválena starostou a zastupitelstvem obce .
Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2013 Rozpočtov é období 05/2013 08/2013 11/2013 12/2013 celkem
Opatření číslo 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Datum schválení ZO 22.05.2013 14.08.2013 06.11.2013 15.01.2014
Číslo usnesení 4/2013 7/2013 9/2013 1/2014
Příjmy Kč 174 300,00 14 168 400,00 492 700,00 296 200,00 15 131 600,00
Výdaje Kč 174 300,00 14 168 400,00 492 700,00 296 200,00 15 131 600,00
2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2013 ( údaje jsou v Kč) a) Příjmy celkem Třída
Schválený rozpočet
1-Daňové příjmy 2-Nedaňové příjmy 3-Kapitálové příjmy 4-Přijaté transfery Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci
5 868 400,00 711 500,00 100 000,00 526 800,00 7 206 700,00 7 206 700,00
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2013
6 314 400,00 781 200,00 2 605 500,00 12 636 200,00 22 338 300,00 22 337 300,00
6 214 232,66 673 662,49 2 494 700,00 1 557 483,00 10 940 078,15 10 939 078,15
% plnění k upravenému rozpočtu
98,41 86,23 95,75 12,32 48,97 48,97
FIN 2-12 str.7,1, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB)
b) Výdaje celkem Třída
Schválený rozpočet
5-Běžné výdaje 6-Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci
7 795 000,00 1 502 300,00 9 297 300,00 9 297 300,00
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2013
9 58 700,00 14 469 200,00 24 428 900,00 24 427 900,00
7 269 194,07 1 969 334,43 9 238 528,50 9 237 528,50
% plnění k upravenému rozpočtu
72,98 13,61 37,82 37,82
FIN 2-12 str.7,2, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB)
c) Financování celkem Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
8-Financování 0 0 Přijaté půjčky 0 0 Splátky úvěrů - 435 600,00 - 435 600,00 Fond rezerv 0 0 Fond sociální 0 0 Prostř. z minulých let 2 526 200,00 2 526 200,00 Financování celkem 2 090 600,00 2 090 600,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích
Plnění k 31.12.2013
% plnění k upravenému rozpočtu
0 0 - 435 600,00 0 0 -1 265 949,65 - 1 701 549,65
0 0 100 0 0 - 50,11 -81,39
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12
____________________ __
__________________________
Vypracovala účetní obce,Kamila Balíková
Předkládá starosta obce, Ing. František Jeleček
Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
2013
12
IČO 00637017
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Slup 67128 Slup
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4113 4122 4134 4213 4216 4222
b
Položka
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů
000 **
%
Rozpočet po změnách -2-
970000.00 20000.00 90000.00 850000.00 151900.00 1980000.00 2000.00 229300.00 12400.00 2000.00 300.00 20000.00 30000.00 10000.00 1500500.00 27400.00 83400.00 356400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59600.00
98.57 102.97 115.69 118.74 186.12 106.88 21.35 86.69 103.30 24.80 88.33 106.99 43.19 63.80 98.08 194.89 100.00 97.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
970000.00 20600.00 105000.00 1010000.00 282800.00 2117000.00 2000.00 229300.00 12900.00 2000.00 300.00 22000.00 30000.00 10000.00 1500500.00 58600.00 83400.00 356400.00 1071300.00 1000.00 640700.00 10366200.00 59600.00
98.57 99.97 99.17 99.93 99.97 99.96 21.35 86.69 99.29 24.80 88.33 97.26 43.19 63.80 98.08 91.13 100.00 97.77 99.99 100.00 0.00 0.00 0.00
956153.71 20594.18 104125.02 1009304.27 282720.00 2116162.82 427.00 198784.00 12809.00 496.00 265.00 21397.73 12957.84 6380.00 1471656.09 53400.00 83400.00 348452.00 1071231.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
6395200.00
121.52
18951600.00
41.01
7771715.66
0.00 0.00
0.00 0.00
21900.00 21900.00
99.77 99.77
21850.00 21850.00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
strana
1
%
Výsledek od počátku roku -3-
232 **
0.00
0.00
21900.00
99.77
21850.00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 3319 * Ostatní záležitosti kultury
280000.00 0.00 280000.00
68.81 0.00 81.66
280000.00 36000.00 316000.00
68.81 100.00 72.36
192660.00 36000.00 228660.00
331 **
280000.00
81.66
316000.00
72.36
228660.00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3392 * Zájmová činnost v kultuře
10000.00 33900.00 43900.00
94.40 100.65 99.23
10000.00 34200.00 44200.00
94.40 99.77 98.55
9440.00 34120.00 43560.00
339 **
43900.00
99.23
44200.00
98.55
43560.00
3412 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce
0.00 0.00
0.00 0.00
5500.00 5500.00
100.00 100.00
5500.00 5500.00
341 **
0.00
0.00
5500.00
100.00
5500.00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 * Nebytové hospodářství
28800.00 28800.00
99.69 99.69
28800.00 28800.00
99.69 99.69
28712.00 28712.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
28800.00
99.69
28800.00
99.69
28712.00
3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu majetku j.n. Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2400.00 98.38 2000.00 98.50 4400.00 98.43 5000.00 21.00 204800.00 99.97 100000.00 2489.20 309800.00 869.91
2400.00 2000.00 4400.00 5000.00 204800.00 2600000.00 2809800.00
98.38 98.50 98.43 21.00 99.97 95.74 95.91
2361.00 1970.00 4331.00 1050.00 204743.50 2489200.00 2694993.50
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
314200.00
859.11
2814200.00
95.92
2699324.50
3722 3722 3725 3725
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
21600.00 21600.00 17000.00 17000.00
100.00 100.00 101.36 101.36
21600.00 21600.00 17300.00 17300.00
100.00 100.00 99.61 99.61
21600.00 21600.00 17232.00 17232.00
Nakládání s odpady
38600.00
100.60
38900.00
99.83
38832.00
5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část
70000.00 6000.00 76000.00
100.00 283.33 114.47
70000.00 17000.00 87000.00
100.00 100.00 100.00
70000.00 17000.00 87000.00
551 **
76000.00
114.47
87000.00
100.00
87000.00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 * Činnost místní správy
10000.00 10000.00
48.30 48.30
10000.00 10000.00
48.30 48.30
4830.00 4830.00
617 **
10000.00
48.30
10000.00
48.30
4830.00
20000.00 0.00 20000.00
49.76 0.00 50.47
20000.00 200.00 20200.00
49.76 71.19 49.97
9951.61 142.38 10093.99
2111 2139 * 2119 2131 3111 *
2111 * 2324 *
372 **
Odvádění a čištění odpadních vod
Kultura
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
Tělovýchova
Požární ochrana
Regionální a místní správa
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
strana
2
631 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
20000.00
50.47
20200.00
49.97
10093.99
7206700.00
151.80
22338300.00
48.97
10940078.15
3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf a
Položka
Schválený rozpočet -1-
b
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 1032 * Podpora ostatních produkčních činností
3000.00 3000.00
120.97 120.97
3700.00 3700.00
98.08 98.08
3629.00 3629.00
103 **
3000.00
120.97
3700.00
98.08
3629.00
2143 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2143 * Cestovní ruch
5800.00 5800.00
99.52 99.52
5800.00 5800.00
99.52 99.52
5772.00 5772.00
214 **
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
5800.00
99.52
5800.00
99.52
5772.00
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219
Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací
20000.00 0.00 30000.00 561500.00 459800.00 1071300.00 10000.00 7000.00 17000.00
23.70 0.00 96.87 30.45 110.53 69.58 14.30 0.00 8.41
16300.00 33000.00 30000.00 531500.00 9769800.00 10380600.00 10000.00 7000.00 17000.00
29.07 98.28 96.87 32.17 5.20 7.18 14.30 0.00 8.41
4739.00 32430.80 29060.00 170997.00 508200.00 745426.80 1430.00 0.00 1430.00
Pozemní komunikace
1088300.00
68.63
10397600.00
7.18
746856.80
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
23100.00 23100.00
99.78 99.78
23100.00 23100.00
99.78 99.78
23050.00 23050.00
222 **
23100.00
99.78
23100.00
99.78
23050.00
2310 5151 Studená voda 2310 * Pitná voda
3000.00 3000.00
48.72 48.72
3000.00 3000.00
48.72 48.72
1461.48 1461.48
231 **
3000.00
48.72
3000.00
48.72
1461.48
2321 6341 Investiční transfery obcím 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
204100.00 204100.00
107.83 107.83
220100.00 220100.00
99.99 99.99
220083.35 220083.35
232 **
204100.00
107.83
220100.00
99.99
220083.35
2341 6121 Budovy, haly a stavby 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině
400000.00 400000.00
40.92 40.92
2560000.00 2560000.00
6.39 6.39
163688.00 163688.00
234 **
Voda v zemědělské krajině
400000.00
40.92
2560000.00
6.39
163688.00
3111 3111 3111 3113 3113
Nákup materiálu jinde nezařazený Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Základní školy
0.00 512000.00 512000.00 13800.00 13800.00
0.00 100.00 103.65 99.80 99.80
30000.00 512000.00 542000.00 13800.00 13800.00
62.27 100.00 97.91 99.80 99.80
18680.00 512000.00 530680.00 13773.00 13773.00
5139 5141 5169 5171 6121 * 5139 5169 *
221 **
5139 5331 * 5321 *
Lesní hospodářství
Silniční doprava
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
strana
4
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
525800.00
103.55
555800.00
97.96
544453.00
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti kultury
7000.00 10000.00 1500.00 45000.00 5700.00 5000.00 5000.00 300.00 2000.00 81500.00 25000.00 15000.00 1200.00 192100.00 1000.00 44700.00 0.00 279000.00
99.94 0.00 157.40 86.14 85.19 47.92 0.00 85.67 86.90 70.39 22.40 79.25 27.33 138.74 28.70 76.83 0.00 114.67
7000.00 8000.00 3500.00 45000.00 5700.00 5000.00 5000.00 300.00 2000.00 81500.00 25000.00 19800.00 1200.00 267400.00 300.00 34500.00 1000.00 349200.00
99.94 0.00 67.46 86.14 85.19 47.92 0.00 85.67 86.90 70.39 22.40 60.04 27.33 99.67 95.67 99.54 96.80 91.62
6996.00 0.00 2361.00 38764.51 4855.95 2396.00 0.00 257.00 1738.00 57368.46 5600.00 11888.00 328.00 266527.75 287.00 34343.00 968.00 319941.75
Kultura
360500.00
104.66
430700.00
87.60
377310.21
3329 5021 Ostatní osobní výdaje 3329 * Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
1400.00 1400.00
100.00 100.00
1400.00 1400.00
100.00 100.00
1400.00 1400.00
332 **
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
1400.00
100.00
1400.00
100.00
1400.00
3341 3341 3341 3341
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize
3000.00 10000.00 10000.00 23000.00
0.00 0.74 10.80 5.02
3000.00 10000.00 10000.00 23000.00
0.00 0.74 10.80 5.02
0.00 74.00 1080.00 1154.00
334 **
Sdělovací prostředky
23000.00
5.02
23000.00
5.02
1154.00
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře
5000.00 50000.00 1000.00 75000.00 12000.00 20000.00 30000.00 193000.00
0.00 157.88 85.96 23.54 186.80 12.49 0.00 63.41
5000.00 103000.00 1000.00 75000.00 23300.00 20000.00 22400.00 249700.00
0.00 76.64 85.96 23.54 96.21 12.49 0.00 49.01
0.00 78942.00 859.58 17656.86 22416.06 2498.00 0.00 122372.50
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
193000.00
63.41
249700.00
49.01
122372.50
3412 3412 3412 3419 3419 3419
Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní tělovýchovná činnost
0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
1100.00 7000.00 8100.00 0.00 30000.00 30000.00
99.00 87.43 89.00 0.00 100.00 100.00
1089.00 6120.00 7209.00 0.00 30000.00 30000.00
Tělovýchova
30000.00
124.03
38100.00
97.66
37209.00
5136 5137 5139 5153 5154 5169 5171 5173 5175 * 5021 5139 5161 5169 5173 5175 5194 *
331 **
5021 5139 5169 *
5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171 *
5169 6121 * 5222 5229 *
341 **
strana
5 . 1
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429
5011 5031 5032 5139 5156 5169 5222 5229 *
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní zájmová činnost a rekreace
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403.02
12900.00 3200.00 1200.00 3700.00 9000.00 16000.00 0.00 15000.00 61000.00
97.50 98.19 93.83 98.43 99.98 99.82 0.00 99.97 99.10
12578.00 3142.00 1126.00 3642.00 8998.60 15972.00 0.00 14995.00 60453.60
342 **
Zájmová činnost a rekreace
15000.00
403.02
61000.00
99.10
60453.60
3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3633 3633 3635 3635 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10000.00 248.62 120000.00 87.63 130000.00 100.02 0.00 0.00 1000.00 10.49 5000.00 89.20 10000.00 0.00 16000.00 30.22 100000.00 0.00 100000.00 0.00 137400.00 100.83 137400.00 100.83 10300.00 99.26 10300.00 99.26 10000.00 406.77 0.00 0.00 6000.00 1673.08 50000.00 65.05 66000.00 263.01
25000.00 106000.00 131000.00 1000.00 1000.00 5000.00 9000.00 16000.00 100000.00 100000.00 173700.00 173700.00 10300.00 10300.00 41100.00 1000.00 101700.00 45000.00 188800.00
99.45 99.21 99.25 27.10 10.49 89.20 0.00 30.22 0.00 0.00 79.76 79.76 99.26 99.26 98.97 0.00 98.71 72.28 91.94
24862.00 105161.35 130023.35 271.00 104.88 4460.00 0.00 4835.88 0.00 0.00 138545.00 138545.00 10224.00 10224.00 40677.00 0.00 100385.00 32527.00 173589.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
459700.00
99.46
619800.00
73.77
457217.23
3721 3721 3722 3722 3722 3723 3723 3725 3725
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
15000.00 15000.00 2000.00 300000.00 302000.00 15000.00 15000.00 50000.00 50000.00
72.74 72.74 60.50 83.11 82.96 166.23 166.23 97.78 97.78
15000.00 15000.00 2000.00 290000.00 292000.00 25000.00 25000.00 50000.00 50000.00
72.74 72.74 60.50 85.98 85.81 99.74 99.74 97.78 97.78
10911.20 10911.20 1210.00 249343.00 250553.00 24935.00 24935.00 48891.00 48891.00
372 **
Nakládání s odpady
382000.00
87.77
382000.00
87.77
335290.20
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
0.00 0.00 1000.00 0.00 50000.00 86.00 100000.00 62.43 0.00 0.00 70000.00 99.05 50000.00 8.92 49000.00 18.08 1000.00 90017.11 150000.00 0.00
9700.00 1000.00 48500.00 90300.00 4600.00 70000.00 50000.00 49000.00 1458600.00 135000.00
99.38 0.00 88.66 69.14 98.48 99.05 8.92 18.08 61.71 0.00
5139 5154 * 5139 5151 5156 5169 * 6121 * 6119 * 5329 * 5169 5189 5362 6130 *
5169 * 5139 5169 * 5169 * 5169 *
5021 5132 5137 5139 5154 5156 5169 5171 6121 6122
strana
5 . 2
9640.00 0.00 42999.80 62430.68 4530.00 69337.40 4460.00 8861.00 900171.08 0.00
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
471000.00
234.06
1916700.00
57.52
1102429.96
374 **
Ochrana přírody a krajiny
471000.00
234.06
1916700.00
57.52
1102429.96
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5212 * Ochrana obyvatelstva
5000.00 5000.00
0.00 0.00
514200.00 514200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
521 **
Ochrana obyvatelstva
5000.00
0.00
514200.00
0.00
0.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část
12000.00 100.00 5000.00 0.00 500.00 59.60 26600.00 1063.85 40000.00 285.33 8000.00 61.55 5000.00 139.80 60000.00 69.07 500.00 35.40 1500.00 18.71 6400.00 99.61 2000.00 142.35 10000.00 83.04 130000.00 615.67 2000.00 28.90 309500.00 414.12
12000.00 0.00 300.00 283000.00 114300.00 5000.00 7000.00 41500.00 500.00 300.00 6400.00 2900.00 8400.00 800400.00 600.00 1282600.00
100.00 0.00 99.33 99.99 99.85 98.47 99.86 99.87 35.40 93.57 99.61 98.17 98.86 100.00 96.33 99.93
12000.00 0.00 298.00 282983.00 114130.80 4923.62 6990.00 41444.00 177.00 280.71 6375.00 2847.00 8304.00 800376.00 578.00 1281707.13
551 **
Požární ochrana
309500.00
414.12
1282600.00
99.93
1281707.13
6112 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volba prezidenta republiky
350000.00 38000.00 10000.00 5000.00 403000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19400.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 27400.00
95.52 80.08 80.30 91.38 93.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.89 93.10 0.00 0.00 0.00 119.00
350000.00 38000.00 10000.00 8000.00 406000.00 14400.00 7400.00 600.00 1800.00 1000.00 800.00 26000.00 24700.00 7500.00 3200.00 1100.00 1600.00 38100.00
95.52 80.08 80.30 57.11 92.95 86.39 98.53 87.00 97.06 93.50 99.00 91.26 78.46 99.31 99.75 95.55 96.00 85.58
334335.00 30432.00 8030.00 4569.00 377366.00 12440.00 7291.00 522.00 1747.00 935.00 792.00 23727.00 19379.00 7448.00 3192.00 1051.00 1536.00 32606.00
611 **
Zastupitelské orgány
430400.00
100.77
470100.00
92.26
433699.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk
1350000.00 5000.00 320000.00 110000.00 6000.00 7000.00 13000.00
91.84 25.60 96.50 101.06 87.42 0.00 79.50
1350000.00 5000.00 320000.00 120000.00 6000.00 7000.00 13000.00
91.84 25.60 96.50 92.64 87.42 0.00 79.50
1239878.00 1280.00 308795.00 111168.00 5245.00 0.00 10335.00
5021 5029 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5175 *
5023 5032 5162 5173 * 5021 5139 5161 5169 5173 5175 * 5021 5139 5169 5173 5175 *
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136
strana
5 . 3
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5222 5229 5362 5424 5499 *
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Činnost místní správy
60000.00 65000.00 3000.00 40000.00 40000.00 5000.00 30000.00 15000.00 30000.00 130000.00 1817500.00 20000.00 5000.00 3000.00 3000.00 6000.00 2000.00 20000.00 50000.00 4155500.00
7.04 71.46 72.60 85.33 100.53 80.12 88.67 179.98 39.91 86.09 52.24 21.05 51.10 12.17 632.03 122.25 62.50 45.29 44.06 72.21
60000.00 65000.00 3000.00 40000.00 40300.00 5000.00 30000.00 27000.00 30000.00 124000.00 1955500.00 20000.00 8000.00 3000.00 19000.00 7400.00 2000.00 20000.00 50000.00 4330200.00
7.04 71.46 72.60 85.33 99.78 80.12 88.67 99.99 39.91 90.25 48.55 21.05 31.94 12.17 99.79 99.12 62.50 45.29 44.06 69.30
4223.00 46452.00 2178.06 34133.23 40211.64 4006.00 26600.91 26997.00 11972.00 111913.00 949469.00 4210.00 2555.00 365.00 18961.00 7334.80 1250.00 9058.00 22028.00 3000618.64
Regionální a místní správa
4155500.00
72.21
4330200.00
69.30
3000618.64
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15000.00 15000.00
82.50 82.50
15200.00 15200.00
81.42 81.42
12375.40 12375.40
631 **
15000.00
82.50
15200.00
81.42
12375.40
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
40000.00 40000.00
53.55 53.55
40000.00 40000.00
53.55 53.55
21419.00 21419.00
632 **
40000.00
53.55
40000.00
53.55
21419.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
1000.00 1000.00
100.00 100.00
1000.00 1000.00
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
1000.00
100.00
1000.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
151900.00 151900.00
186.12 186.12
282800.00 282800.00
99.97 99.97
282720.00 282720.00
639 **
151900.00
186.12
282800.00
99.97
282720.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
1300.00 1300.00
89.15 89.15
1300.00 1300.00
89.15 89.15
1159.00 1159.00
640 **
1300.00
89.15
1300.00
89.15
1159.00
9297300.00
99.37
24428900.00
37.82
9238528.50
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 4
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 2526200.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -50.11 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2526200.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -50.11 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -1265949.65 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -435600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -435600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -435600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2090600.00
-81.39
2090600.00
-81.39
-1701549.65
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
5868400.00 105.89 711500.00 94.68 100000.00 2494.70 526800.00 295.65
6314400.00 781200.00 2605500.00 12637200.00
98.41 86.23 95.75 12.32
6214232.66 673662.49 2494700.00 1557483.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
7206700.00
151.80
22338300.00
48.97
10940078.15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
1000.00
100.00
1000.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1071300.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 59600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1071231.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
7206700.00
151.79
22337300.00
48.97
10939078.15
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
Schválený rozpočet -41-
strana 7 . 1
%
Výsledek od počátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
Výsledek od počátku roku -43-
text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
7795000.00 1502300.00
93.25 131.09
9959700.00 14469200.00
72.99 13.61
7269194.07 1969334.43
VÝDAJE CELKEM
4240
9297300.00
99.37
24428900.00
37.82
9238528.50
%
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
1000.00
100.00
1000.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
13800.00 0.00 0.00 16100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.80 0.00 0.00 99.35 0.00 0.00 0.00 0.00 89.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13800.00 0.00 0.00 16100.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.80 0.00 0.00 99.35 0.00 0.00 100.00 0.00 89.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13773.00 0.00 0.00 15996.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220083.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
9297300.00
99.36
24427900.00
37.82
9237528.50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
-2090600.00 2090600.00
-81.39 -81.39
-2090600.00 2090600.00
-81.39 -81.39
1701549.65 -1701549.65
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 2090600.00
0.00 -81.39
0.00 2090600.00
0.00 -81.39
0.00 -1701549.65
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
strana
Počáteční stav k 1.1. -612526254.68 0.00 2526254.68 0.00 0.00
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
3792204.33 0.00 3792204.33 0.00 0.00
-1265949.65 0.00 -1265949.65 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Číslo řádku r
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účel. znak Položka a
b
89017 89018 98008 98071
4113 4113 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93
Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
69691.00 278761.00 27400.00 26000.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Pol
Prostor. Nástroj jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000 0000 0000 0000
4113 4113 4213 4216
027 027 053 053
1 5 1 5
71300.00 285100.00 0.00 0.00
71300.00 285100.00 640700.00 10366200.00
69691.00 278761.00 0.00 0.00
Schválený rozpočet 71300.00 285100.00 0.00 356400.00
Rozpočet po změnách 712000.00 10651300.00 0.00 11363300.00
Výsledek od počátku roku 69691.00 278761.00 0.00 348452.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Pol
Prostor. Nástroj jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
2212 2212 2341 2341 3745 3745
6121 6121 6121 6121 6121 6121
053 053 053 053 053 053
1 5 1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1396500.00 7913500.00 648000.00 1512000.00 403200.00 940700.00
76230.00 431970.00 49106.40 114581.60 251894.69 587753.78
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 2447700.00 10366200.00 0.00 12813900.00
Výsledek od počátku roku 377231.09 1134305.38 0.00 1511536.47
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 03.02.2014 v 10:26 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00637017 Obec Slup Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Slup , Slup 42 67128 Slup, Obec, IČ:00637017 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A A.
- 1 Syntetický účet
C E L K E M
Stálá aktiva
I.
Brutto
Okamžik sestavení: 03.02.2014 10:25 hod.
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
42866800.12
8872736.61
33994063.51
30655756.93
37425017.28
8840095.81
28584921.47
27617450.84
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
650166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 123786.40 387835.00 138545.00 0.00 0.00
335482.40 0.00 0.00 0.00 0.00 123786.40 211696.00 0.00 0.00 0.00
314684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176139.00 138545.00 0.00 0.00
195531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195531.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
36774850.88 9381883.64 0.00 20085207.33 3451835.00 0.00 2869760.91 0.00 986164.00 0.00 0.00
8504613.41 0.00 0.00 3392173.00 2242679.50 0.00 2869760.91 0.00 0.00 0.00 0.00
28270237.47 9381883.64 0.00 16693034.33 1209155.50 0.00 0.00 0.00 986164.00 0.00 0.00
27421919.84 9523032.14 0.00 16108167.25 1470638.45 0.00 0.00 0.00 320082.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 466 468 469 471
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
- 1 Syntetický účet
Brutto
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
5441782.84
32640.80
5409142.04
3038306.09
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
20071.15 0.00 20071.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20071.15 0.00 20071.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18235.51 0.00 18235.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Směnky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Pohledávky ze sdílených daní 319 Pohledávky za zaměstnanci 335 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění .336 Daň z příjmu .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Jiné daně a poplatky .344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Pohledávky za účastníky sdružení 351 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Pevné termínové operace a opce .363 Pohledávky z finančního zajištění 365 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377
1627696.36 0.00 0.00 0.00 133795.00 38645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1450050.36 0.00
32640.80 0.00 0.00 0.00 0.00 32640.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1595055.56 0.00 0.00 0.00 133795.00 6004.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1450050.36 0.00
492251.90 0.00 0.00 0.00 131225.00 9574.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351452.70 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
3794015.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3792204.33 0.00 1811.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3794015.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3792204.33 0.00 1811.00 0.00 0.00
2527818.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2526254.68 0.00 1564.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
P A S I V A
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
33994063.51
30655756.93
32093363.88
28948274.88
401 403 405 406 407 408
27165225.66 32000000.75 2509289.87 0.00 -7344064.96 0.00 0.00
25776606.49 32009378.75 1111292.70 0.00 -7344064.96 0.00 0.00
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
0.00 0.00
0.00 0.00
III. 1. 2. 3.
493 431 432
4928138.22 1756469.83 0.00 3171668.39
3171668.39 -262765.27 0.00 3434433.66
Číslo a název položky P A S I V A C.
Syntetický účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek
hospodaření hospodaření běžného účetního období hospodaření ve schvalovacím řízení hospodaření minulých účetních období
B ě ž n é
P A S I V A Číslo a název položky D. I.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
1900699.63
1707482.05
441
0.00 0.00
0.00 0.00
Syntetický účet
Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy
B ě ž n é
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 453 455 456 457 458 459 472
641880.00 639459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2421.00
1078880.00 1075059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3821.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 Jiné kratkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Směnky k úhradě 322 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Závazky z dělené správy a kaucí 325 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Přijaté zálohy daní 327 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění.336 Daň z příjmů .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Jiné daně a poplatky .344 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Závazky k účastníkům sdružení 352 Krátkodobé závazky z ručení 362 Pevné termínové operace a opce .363 Závazky z finančního zajištění 366 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasívní 389 Ostatní krátkodobé závazky 378
1258819.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105907.00 0.00 50005.00 0.00 8422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2273.00 25701.63 970140.00 93000.00 3371.00
628602.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107641.00 0.00 49350.00 0.00 6043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101159.00 30541.05 237500.00 93000.00 3368.00
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2013 31.12.2013
ze dne: 03.02.2014 v 10:26 hod.
(Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00637017 Obec Slup
/ U060p
P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Slup , Slup 42 67128 Slup, Obec, IČ:00637017 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Okamžik sestavení: 06.02.2014 08:37 hod.
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zahájení odepisování dlouhodobého majetku dle Zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb.,ČÚS 708 ve znění pozdějších předpisů. Obec Slup bude dle vnitřní směrnice-odpisového plánu odepisovat ČTVRTLETNĚ.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Obec Slup zřídila dne 13.3.2013 běžný účet u ČNB s názvem Dotace ÚSC č.účtu: 94 - 1111 8741 / 0710 dle zákona č.501/2012 Sb.,kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Způsob zaokrouhlování: Účetní data od roku 2011 budou předávány výstupem v haléřových hodnotách Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn účtům:377 nebo 378 Přechod na elektronické bankovnictví : Obec dne 17.5.2011 podepsala smlouvu s Českou spořitelnou a.s. Znojmo o zprostředkování přímého elektronického bankovnictví "SERVIS 24" pro účet č.1583495379/0800. Dále od 17.5.2011 zavedla novou číselnou řadu pro výpisy řady K. Výpisová řada K forma výpisu: elektronický výpis v tištěné podobě frekvence : denně
Vnitroorganizační účetnictví, účtový rozvrh: Obec vede vnitroorganizační účetnictví u rozpočtové činnosti v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví tř. 1 -9, dle doporučené směrné účtové osnovy s analytickými účty pro ÚSC a DSO. U rozpočtových příjmů a výdajů podle platné rozpočtové skladby, členění podle jednotlivých druhů majetku.Pro zúčtování s institucemi soc. zabezpečení,zdrav.pojištění a odvodů daní,členění pohledávek podle druhu pohledávky. Účetní knihy,forma jejich vedení: Účetnictví je vedeno pomocí programu KEO firmy Alis,s.r.o. Česká Lípa,účetními knihami jsou podle §13 zákona o účetnictví č.563/91 Sb. výstupy z programu. Obec vede v podvojném účetnictví tyto účetní knihy: Deníky-výstupy měsíčně - program KEO-zachycují se účetní případy z časového hlediska a prokazuje se zapsání všech účetních případů.Provádí se průběžná řídící finanční kontrola po zaúčtování. Číslování deníků: 001.Deník běžného účtu u ČS a.s.Znojmo-zachycuje účetní případy zúčtované dle bankovních výpisů, obec používá základní běžný účet, který plní zároveň funkci vkladového,výdejového a příjmového účtu a rozlišuje se analyticky 231.100 002.Deník úvěru-zachycuje účetní případy dle bankovních výpisů 003.Deník předpisu MP-zachycuje předpisy místních poplatků pro snadnou evidenci 004.Deník běžného účtu u ČNB-zachycuje účetní případy dle bankovních výpisů a rozlišuje se analyticky 231.200 005.Deník opravy,ostatní-deník pro provádění oprav a jiných účetních případů (např.předpisy pohledávek na stávající účetní období apod.) 006.Deník předpisy nájem-zachycuje předpisy nájemného 008.Deník DDHM,DHM,018...-deník zachycující majetkový fond obce-jeho účetní případy-uvedení do používání zakoupeného nebo jinak získaného majetku a jeho případné vyřazení,prodej,bezúplatný převod apod. 009.Deník pozemky-zachycuje účetní případy týkající se pozemků-koupě,prodej,směna, bezúplatný převod apod. 042.Deník pokladna-zachycuje účetní případy dle pokladních příjmových a výdajových dokladů 047.Deník předpisy mezd-zachycuje účetní předpisy hrubých a čistých mezd,odvodů, zaměstnanců a obce zdravotním a sociálním pojišťovnám,záloh daně ze mzdy a srážkovou daň ze mzdy 048.Deník přepisy došlých faktur-zachycuje účetní předpisy došlých faktur 049.Deník předpisy vnitřních dokladů-zachycuje účetní předpisy vnitřních dokladů 050.Deník vydaných faktur-zachycuje účetní předpisy vydaných faktur 991.Deník počáteční stavy-zachycuje počáteční stavy Oceňovací metody pro vedení účetnictví Obec oceňuje majetek a závazky takto: Hmotný majetek pořizovacími cenami Nakoupené zásoby pořizovacími cenami Peněžní prostředky a ceniny jejich nominálními hodnotami Pohledávky a závazky nominálními hodnotami Nehmotný majetek mimo pohledávek pořizovacími cenami Pořizovací cena =cena,za kterou byl majetek pořízen,vč.nákladů s jeho pořízením Cena pořízení investičního majetku = obec bude účtovat včetně úroků z úvěru do data kolaudace nebo zařazení investice do majetku Oceňování majetku: Dlouhodobým majetkem v obci je dlouhodobý nehmotný majetek drobný dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je takový majetek,jehož cena je vyšší než 60.000.-Kč a v každém jednotlivém případě je doba použitelnosti delší než 1 rok Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je takový majetek, jehož cena je v rozmezí 0.-Kč až 60.000.- Kč a v každém jednotlivém případě je doba použitelnosti delší než 1 rok
Dlouhodobý hmotný majetek -pozemky, budovy,stavby, umělecká díla,sbírky,movité kulturní hodnoty bez ohledu na jejich pořizovací cenu -nemovité kulturní památky,které byly pořízeny koupí,darem,děděním nebo byly dříve oceněny nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání -samostatné movité věci,jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění převyšuje částku 40.000.- Kč včetně předmětu z drahých kovů. Evidence je vedena v příslušné inventární knize ručně a na PC - program KEO: 021-budovy,haly,stavby bez ohledu na pořizovací cenu 022-samostatné movité věci jejichž ocenění je vyšší než 40.000.-Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 031-pozemky bez ohledu na pořizovací cenu 032-umělecká díla, tj.movitý dlouhodobý majetek pořízený za účelem výzdoby interiéru(umělecká díla s pořizovací cenou 10.000.-Kč a vyšší budou doložena fotodokumentací) Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou samostatné movité věci, popř.soubor movitých věcí v hodnotě od 3.000.- Kč do 40.000.- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Evidence je vedena ručně v inventární knize a na PC - program KEO: 028-movité věci, případně soubory movitých věcí Dlouhodobý finanční majetek Jsou cenné papíry a vklady, dluhopisy a termínované vklady, směnky,které budou v držení organizace déle než 1 rok.Evidence je vedena ručně v inventární knize a na PC - program KEO, za evidenci odpovídá zaměstnanec, kterému je to uloženo v pracovní náplni. 063-ostatní dlouhodobé cenné papíry,majetkové podíly 069-ostatní dlouhodobý finanční majetek,akcie Dlouhodobým majetkem nejsou -drobný nehmotný majetek -drobný hmotný majetek -zásoby -krátkodobý finanční majetek Drobný hmotný majetek Je veden od 2000.-Kč do 3.000.-Kč.Vyúčtování proběhne přímo do nákladů. Je veden v operativní evidenci a inventární knize a podléhá fyzické inventarizaci a inventární knize podléhá fyzické inventarizaci včetně majetku pořízeného za symbolickou cenu (např.krizové mobil.telefony) skutečná cena bude vedena na osobních kartách. Zásoby zásobami jsou pro potřeby obce: -materiál pro údržbu obce -ostatní materiál evidovaný v knize materiálových zásob Obec účtuje o pořízení a úbytku zásob způsobem B.Při nákupu se nakoupené zásoby účtují přímo do spotřeby ve své pořizovací ceně.Během účetního období se přírůstky a úbytky zásob vedou ve skladové evidenci(skladové karty),aby mohlo být vedeno porovnání s inventarizací. Aktivace skladu se provádí ke konci roku podle skladové evidence. Zásobami není materiál jdoucí přímo do spotřeby -kancelářský papír a drobné kancelářské potřeby -hygienické a čisticí prostředky Krátkodobý finanční majetek jsou majetkové cenné papíry, které jsou splatnými,popř.jsou určeny k prodeji a to nejpozději do 1 roku od jejich pořízení(např. akcie,podílové listy inv. společností).Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů. Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Obec v roce 2013 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb.dle ČÚS 706.
Časové rozlišení: Obec časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby,rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného. Jedná se zejména o následující případy: pojistné auditorské služby a služby daňových poradců paušální platby za technickou podporu,servisní služby a pod. služby nájem díla dle autorského zákona včetně nájmu SW členské příspěvky DSO,SMO,MAS, zájmových sdružením právnických osob, kde je obec členem neinvestiční náklady za žáky, které plní školní docházku v jiných obcích Ve výnosech nebude obec časově rozlišovat: nájmy hrobových míst nájmy zahrádek a dalších prostor přijímané v opakujícím se období delší než rok úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček opakující se inkasa, kde se neočekává výrazná změna ceny uskutečněného plnění Náklady a výnosy týkající se běžného účetního období účetní jednotka časově nerozlišuje s výjimkou plateb charakteru transferů a to podle následujících pravidel: provozní transfery bez vyúčtování(výkon státní správy)-do výnosů zachycováno v návaznosti na rozhodnutí ve výši 1/12 částky provozní a investiční transfery s vyúčtováním-vždy měsíčně,čtvrtletně ve vazbě na plnění podmínek či čerpání souvisejících nákladů poskytované provozní transfery bez vyúčtování(provozní příspěvky PO a dotace na provoz obchodních společností)-do nákladů zachycováno v návaznosti na celkovou schválenou výši v objemu 1/12 částky Obec vždy časově rozlišuje: nájemné z nebytových prostor a bytového fondu nevyúčtované energie běžného roku dotace a transfery k vypořádání (ČSÚ 703) Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Obec v roce 2013 odepisuje majetek dle ČÚS 708 čtvrtletně Mzdy: Termín mzda je míněn podle druhu výplaty - plat,odměna. Výplatní den je 15. v měsíci, je používán jako nejpozdější. Obec zaměstnává 7 zaměstnanců, 7 členů zastupitelstva Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje účetní dle organizačního řádu,podklady pro výplatu mimořádných odměn schválené ZO předkládá starosta mzdové účetní ke zpracování. Cestovní cestovní výplatou Zákoník průměrné sazbou v
náhrady: náhrady jsou poskytovány na základě vyúčtování Cestovních příkazů z pokladny.Jejich výše je vypočtena podle zákona č.262/2006 Sb., práce a podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení ceny pohonných hmot pro aktuální rok. Stravné je vypláceno nejnižší daném rozsahu.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Obec používá pro přepočet cizoměnných operací kurz ČNB vyhlášený ke dni, ke kterému je prováděn
A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název
Podrozvahový účet
P.I.
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Vyhotovil: Kamila Balíková
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 407495.28 0.00 407495.28 0.00 2700.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16379003.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 726756.36 15652247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5505941.18 0.00 608769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4897172.18 0.00 0.00 0.00 0.00 11283257.46 11283257.46
450698.18 0.00 450698.18 0.00 2700.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1465172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940620.00 457365.00 67187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5710061.18 0.00 812889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4897172.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -3791491.00 -3791491.00
Schválil:
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Číslo Název 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam. 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 32337.00 17668.00 0.00
31877.00 17473.00 6043.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni byla převedena z roku 2012 pohledávka ve výši 34 933,- Kč jedná se o MP-TDO. Evidence pohledávek je vedena u místních poplatků z registru poplatníků a jednotlivé pohledávky jsou předepsány v lednu 2013. Penále na pohledávkách činí 3 604,- Kč a předpis exekuce činí 3 589,- Kč. Zastupitelstvo obce je informováno o výši a postupu vymáhání pohledávek správcem místních poplatků. Opravná položka k účtu 315 020 byla k 1.1.2013 v částce 25 358,- Kč,Netto k účtu 315 020 k 1.1.2013 činí 9 574,20 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Číslo Název C.1. C.2.
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 1447050.36 54553.19
0.00 52818.30
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota : 461783.00 Obec Slup vlastní na základě LV 10001 lesy o výměře 461 783 m2, na které má vypracován znalecký posudek Evidenční č. 198-2005 ze dne 23.2.2005 Hodnota lesního porostu dle výpočtu na základě průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2,která činí 57.00 Kč = 461 783 x 57.00 = 26 321 631.00 Kč
D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota :
26321631.00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce : Částka: 0.00 Doplňující informace: K rozvahovému dni 31.3.2013 nebyla v aktivech rozvahy překročena hladina významnosti v obratech. Tato hladina byla obcí stanovena na 1% z celkových aktiv Rozvahy k 31.12.2010. 1% z 37 595 554.04 = 375 955.54 = 376 000.- Kč
K rozvahovému dni 31.12.2013 došlo k překročení hladiny významnosti v obratech takto: K 31.12.2013 došlo k zařazení do majetku z 042 015 projekt Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi - PARK VZPOMÍNEK v částce 934 091,08 Kč - předpokládaný podíl inv.dotace SFŽP činí 667 176,36 Kč K položce : Částka: 0.00 Doplňující informace: Dlouhodobý úvěr uzavřený v roce 2010 Obec Slup uzavřela dne 12.5.2010 smlouvu o úvěru č. 222824419/0800 s Českou spořitelnou a.s. Znojmo na částku 2 500 000,00 Kč, vyčerpáno 2 127 759,00 Kč pro účel: Financování výstavby místní komunikace způsob čerpání: přímo z účtu do 31.7.2010 způsob placení: pravidelné měsíční splátky 36 300,00 Kč vždy k 15.dni v měsíci 1.splátka ke dni 15.8.2010 činila 36 300,00 Kč poslední splátka 15.4.2016 činí 36 100,00 Kč úroková sazba sjednaná pevně ve výši 3,74 % K 1.1.2013 byl stav úvěru 1 075 059,00 Kč K 31.3.2013 byl stav úvěru 966 159,00 Kč K 30.6.2013 byl stav úvěru 857 259,00 Kč K 30.9.2013 byl stav úvěru 748 359,00 Kč K 31.12.2013 byl stav úvěru 639 459,00 Kč
K položce : Doplňující informace: Stav bankovních účtů :
0.00
Částka:
účet u ČNB číslo 94-11118741/0710 k 30.06.2013: 370 277,03 Kč k 30.09.2013: 491 141,86 Kč k 31.12.2013: 538 021.98 Kč
účet u ČS a.s. číslo 1583495379/0800 k 30.06.2013: 2 480 049.92 Kč k 30.09.2013: 4 670 218.11 Kč k 31.12.2013: 3 254 182.35 Kč
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
0.00
Částka:
K položce :
Doplňující informace: K rozvahovému dni 31.03.2013 nákladech,tak i ve výnosech.
byla
hladina významnosti překročena jak v
Náklady-1 % z 7 573 823.35(stav k 31.12.10) = 76000.- Kč Výnosy -1 % z 10 413 915.81(stav k 31.12.10) =104000.- Kč K položce : A.I.9. Doplňující informace: 521 301 mzdové náklady
Částka:
0.00
01/13- 103 050.00 Kč 02/13- 101 796.00 Kč 03/13- 101 950.00 Kč
K položce : A.III.2. Částka: 0.00 Doplňující informace: 572 300 Předpis náklady MŠ na 2013: 512 000.00 Kč
K položce : B.I.6. Částka: Doplňující informace: 606 300 Předpis MP-TDO na 2013: 190 740.00 Kč
0.00
K položce : B.IV.2. Částka: 0.00 Doplňující informace: 672 300 Předpis neinv.dotace RO JMK na 2013 83 400,- Kč 01/2013 K položce : B.V.2. Částka: Doplňující informace: 682 300 Fú daň 01/2013: 125 992.00 Kč 03/2013: 184 354.00 Kč
0.00
K položce : B.V.3. Částka: Doplňující informace: 684 300 Fú daň 01/2013 144 359.00 Kč 02/2012 333 731.00 Kč
0.00
K položce : Doplňující informace: K rozvahovému dni 30.6.2013 nákladech, tak i ve výnosech
0.00
K položce : A.I.9. Doplňující informace: 521 301 mzdové náklady
Částka: byla
hladina
Částka:
významnosti překročena jak v
0.00
04/13 - 94 820.00 Kč 05/13 - 85 740.00 Kč 06/13 -106 674.00 Kč
K položce : B.V.2. Částka: Doplňující informace: 682 300 Fú daň 06/13 - 106 756.00 Kč
0.00
K položce : B.V.3. Doplňující informace: 684 300 Fú daň 04/13 05/13 06/13 686 300 daň z nem. 06/13
0.00
Částka: -
131 224 142 576
625.00 734.00 902.00 947.00
Kč Kč Kč Kč
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce : A. Částka: 0.00 Doplňující informace: K rozvahovému dni 30.9.2013 byla hladina významnosti překročena jak v nákladech, tak i ve výnosech
K položce : A.I.8. Částka: 0.00 Doplňující informace: 511 300 08/13 138 085,- Kč oprava silnice u zbrojnice 511 302
07/13 291 268.- Kč oprava fasády OU 08/13 592 203.- Kč oprava fasády OU
K položce : A.I.9. Doplňující informace: 521 301 mzdové náklady
Částka:
0.00
07/13 117 247.- Kč 08/13 116 163.- Kč 09/13 95 361.- Kč
K položce : A.I.20. Částka: 0.00 Doplňující informace: 538 300 08/13 - daň z převodu nemovitostí prodej pozemků K položce : A.I.31. Doplňující informace: 554 300 prodané pozemky
Částka:
0.00
07/13 - 2 423 700.00 Kč prodej pozmků dle smlouvy č.19/13 vklad práva na katastr nem.č.V-5138/2013-713
K položce : B.I.2. Částka: 0.00 Doplňující informace: 602 300 09/13 - 178 260.00 Kč příjem za vstupné Slavnosti chleba 2013 K položce : B.I.15. Částka: 0.00 Doplňující informace: 647 300 07/13 - příjem z prodeje pozemků dle smlouvy č. 19/13 vklad práva z katastru nem. č.5138/2013-713 K položce : B.IV.2. Částka: 0.00 Doplňující informace: 672 300 09/13 - 500 000.00 Kč UZ 00551 příjem neinv.dotace JMK PO-JSDH oprava TATRA 09/13 - 100 000.00 Kč UZ 14004 příjem neinv.dotace JMK PO-JSDH JPO II 09/13 - 30 000.00 Kč UZ 00221 příjem neinv.dotace JMK Údržba cykl.komunik.
K položce : B.II.4. Doplňující informace: 664 300
0.00
Částka:
07/13 - 2 289 238.90 Kč přecenění na reálnou hodnotu prodej dle znaleckého posudku dle smlouvy č.19/13
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce : A. Částka: 0.00 Doplňující informace: K rozvahovému dni 31.12.2013 byla hladina významnosti překročena jak v nákladech, tak i ve výnosech takto:
K položce : A.I.8. Částka: Doplňující informace: 511 300 - PO-JSDH oprava vozidla Tatra z neinv.dotace JMK hrazeno K položce : A.I.9. Doplňující informace: 521 301 mzdové náklady
0.00 717 135,00 Kč 500 000.00 Kč UZ 00551
Částka:
0.00
10/13 97 295,00 Kč 11/13 126 455,00 Kč 12/13 102 641,00 Kč
K položce : A.I.35. Částka: 0.00 Doplňující informace: 558 300 11/13 PO-JSDH pořízení DDHM v částce 95 995.20 K položce : A.V.1. Doplňující informace: 591 300 DPPO 2013 969 570,00 Kč
Částka:
0.00
K položce : B.IV.2. Částka: 0.00 Doplňující informace: 672 501 12/13 - 168 800,00 Kč UZ 14022 příjem neinv.dotace JMK PO-JSDH Lokální povodně 40 931,00 Kč UZ 14004 org.2013 příjem neinv. dotace JMK PO-JSDH JPO II 672 502 12/13
31 500.00 Kč UZ 00339 Slavnosti chleba
K položce : B.V.2. Částka: Doplňující informace: 682 300 fú daň 10/13 - 113 027,00 Kč 12/13 - 100 131.75 Kč
0.00
K položce : B.V.3. Částka: Doplňující informace: 684 300 Fú daň 10/13 - 156 251,00 Kč 11/13 - 247 130,00 Kč 12/13 - 193 211,00 Kč
0.00
K položce : B.V.5. Částka: Doplňující informace: 686 300 Fú daň 12/13 - 588 620,00 Kč
0.00
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích
K položce :
Doplňující
0
Částka:
0.00
informace:
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce : Částka: 0.00 Doplňující informace: K rozvahovému dni 31.03.2013 nedošlo k významnému snížení či zvýšení vlastního jmění
K rozvahovému dni 30.06.2013 nedošlo k významnému snížení či zvýšení vlastního jmění
K rozvahovému dni 31.12.2013 nedošlo k významnému snížení či zvýšení vlastního jmění
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P O L O Ž K A Číslo Název G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.
Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě Ž N É 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stavby
P O L O Ž K A Číslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
B Ě Ž N É BRUTTO 20085207.33 0.00 94733.00 5653490.70 5841807.40 4608458.00 3886718.23
Ú Č E T N Í KOREKCE
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
3392173.00 0.00 19008.00 1109958.00 733973.00 873070.00 656164.00
16693034.33 0.00 75725.00 4543532.70 5107834.40 3735388.00 3230554.23
16108167.25 0.00 76913.00 4614212.70 5228110.40 3827584.00 2361347.15
Ú Č E T N Í KOREKCE
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
9381883.64 0.00 5245741.68 2019313.93 270359.52 1846468.51
9523032.14 0.00 5245741.68 2036326.84 274734.52 1966229.10
Pozemky
P O L O Ž K A Číslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
B Ě Ž N É BRUTTO 9381883.64 0.00 5245741.68 2019313.93 270359.52 1846468.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název I. I.1. I.2.
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název J. J.1. J.2.
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
2289238.90 2289238.90 0.00
24142.47 24142.47 0.00
K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy P O L O Ž K A Číslo Název
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64
36495.00 0.00 36495.00
36495.00 0.00 36495.00
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 06.02.2014 v
/ U062p
8:39 hod.
P Ř Í L O H A 12.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00637017 Obec Slup Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné! Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 06.02.2014,08:38:34hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.
Vyhotovil: Kamila Balíková
Schválil:
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Slup , Slup 42 67128 Slup, Obec, IČ:00637017 Sestavený k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa - 1 B ě ž n é Syntetický Hlavní Číslo a název položky účet činnost A.
N Á K L A D Y
I.
Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5.
C E L K E M
III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V.
Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů
Okamžik sestavení: 03.02.2014 10:25 hod. - 2 - 3 - 4 o b d o b í M i n u l é o b d o b í Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost
11286863.41
0.00
8341805.97
0.00
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
9382879.46 533250.44 282306.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1928077.70 11190.00 36078.00 0.00 909912.55 1660324.00 455158.00 5248.00 21572.00 0.00 0.00 0.00 101635.00 0.00 0.00 968.00 0.00 0.00 0.00 630098.95 0.00 0.00 2437912.40 0.00 7282.00 0.00 333012.20 28854.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7160281.97 402902.46 344471.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2304242.57 12341.00 11347.00 0.00 943596.05 1593154.22 438855.00 5047.00 20748.00 0.00 0.00 0.00 5184.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 688695.00 0.00 0.00 59714.58 0.00 2160.60 2700.00 286107.80 38055.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
561 562 563 564 569
32430.80 0.00 32430.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49109.30 0.00 49109.30 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
572
856193.15 856193.15
0.00 0.00
894914.70 894914.70
0.00 0.00
591 595
1015360.00 970140.00 45220.00
0.00 0.00 0.00
237500.00 237500.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Číslo a název položky
Syntetický účet
B.
V Ý N O S Y
I.
Výnosy z činností Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
C E L K E M
IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C.
Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy
ze sdílených daní a poplatků ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze sdílené daně z příjmů právnických osob ze sdílené daně z přidané hodnoty ze sdílených spotřebních daní ze sdílených majetkových daní z ostatních sdílených daní a poplatků
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
- 1 B ě ž n é Hlavní činnost
- 2 o b d o b í Hospodářská činnost
- 3 M i n u l é Hlavní činnost
- 4 o b d o b í Hospodářská činnost
13043333.24
0.00
8079040.70
0.00
601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649
3330411.50 0.00 322791.00 269545.50 0.00 6380.00 208873.00 1427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2495570.00 0.00 25825.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1765989.50 0.00 370165.00 271174.50 0.00 10370.00 204557.00 35888.00 0.00 12533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171496.00 0.00 689806.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
661 662 663 664 665 669
2299332.89 0.00 9951.61 0.00 2289238.90 0.00 142.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35608.01 0.00 11465.54 0.00 24142.47 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
672
1418517.19 1418517.19
0.00 0.00
1361658.00 1361658.00
0.00 0.00
681 682 684 685 686 688
5995071.66 1080872.91 1292024.27 2116162.82 0.00 1471656.09 34355.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4915785.19 920821.03 852084.23 1578278.00 0.00 1517432.99 47168.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2771829.83 1756469.83
0.00 0.00
-25265.27 -262765.27
0.00 0.00
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 03.02.2014 v 10:26 hod.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00637017 Obec Slup
/ U061p
OBEC SLUP Rozbor hospodaření k účetní závěrce za rok 2013 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 27.03.2013 , usnesením č.3/2013 rozpočet obce Slup na rok 2013 jako schodkový ve výši: příjmy 7 206 700 Kč, financování tvoří : úspora z minulých let 2 526 200,00 Kč a splátka úvěru 435 600,00 Kč, výdaje 9 297 300,00 Kč. Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 06.03.2013 do 22.03.2013. Do doby schválení rozpočtu na rok 2013 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného dne 12.12.2012 zastupitelstvem obce Slup. Schválený rozpočet byl k 31.12.2013 upravován 4 rozpočtovými opatřeními v celkové částce v příjmech i výdajích 15 131 600,00 Kč, rozpočtová opatření byla projednána a schválena starostou a zastupitelstvem obce .
Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2013 Rozpočtov é období 05/2013 08/2013 11/2013 12/2013 celkem
Opatření číslo 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Datum schválení ZO 22.05.2013 14.08.2013 06.11.2013 15.01.2014
Číslo usnesení 4/2013 7/2013 9/2013 1/2014
Příjmy Kč 174 300,00 14 168 400,00 492 700,00 296 200,00 15 131 600,00
Výdaje Kč 174 300,00 14 168 400,00 492 700,00 296 200,00 15 131 600,00
2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2013 ( údaje jsou v Kč) a) Příjmy celkem Třída
Schválený rozpočet
1-Daňové příjmy 2-Nedaňové příjmy 3-Kapitálové příjmy 4-Přijaté transfery Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci
5 868 400,00 711 500,00 100 000,00 526 800,00 7 206 700,00 7 206 700,00
Upravený rozpočet
6 314 400,00 781 200,00 2 605 500,00 12 636 200,00 22 338 300,00 22 337 300,00
Plnění k 31.12.2013
6 214 232,66 673 662,49 2 494 700,00 1 557 483,00 10 940 078,15 10 939 078,15
% plnění k upravenému rozpočtu
98,41 86,23 95,75 12,32 48,97 48,97
FIN 2-12 str.7,1, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB)
b) Výdaje celkem Třída
Schválený rozpočet
5-Běžné výdaje 6-Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci
7 795 000,00 1 502 300,00 9 297 300,00 9 297 300,00
Upravený rozpočet
9 58 700,00 14 469 200,00 24 428 900,00 24 427 900,00
Plnění k 31.12.2013
7 269 194,07 1 969 334,43 9 238 528,50 9 237 528,50
% plnění k upravenému rozpočtu
72,98 13,61 37,82 37,82
FIN 2-12 str.7,2, plnění po konsolidaci se liší o 1 000,- Kč (přesun prostředků do ČNB)
c) Financování celkem Třída
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2013
% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování 0 0 0 0 Přijaté půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů - 435 600,00 - 435 600,00 - 435 600,00 100 Fond rezerv 0 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 0 Prostř. z minulých let 2 526 200,00 2 526 200,00 -1 265 949,65 - 50,11 Financování celkem 2 090 600,00 2 090 600,00 - 1 701 549,65 -81,39 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12
d) Srovnání příjmů ve srovnání s roky předcházejícími Položky Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx) Místní popl. (Pol. 133x-134x) Správní popl .(Pol. 136x) Daň z nemovitosti
2011 4 007 205,87 228 011,00 12 370,00 1 528 329,02
2012 3 351 183,26 210 614,00 10 370,00 1 517 432,99
2013 4 489 060,00 212 781,00 6 380,00 1 471 656,09
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích a) Výsledek hospodaření v Kč Náklady celkem k 31.12.2013 Výnosy celkem k 31.12.2013 Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů k 31.12.2013 Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2013
11 286 863,41 13 043 333,24 2 771 829,00 970 140,00 1 756 469,83
Výkaz zisku a ztrát
b) Stav finančních prostředků k 31.12.2013 v Kč
Pokladna
0,00
Základní běžný účet, ČS a.s.
č. 158 349 5379/0800
231 0100
3 254 182,35
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710
231 0200
538 021,98
Úvěrový účet ČS a.s.
451 0200
- 639 459,00
č. 0222 824 419/0800
c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 31.12.2013 v Kč Druh majetku
Pořízeno v Kč Vlastní zdroje
018 DDNM
dotace
Vyřazeno z důvodu v Kč bezúplatně
4 210,00
Nefunkčnost
Prodej
Dar,bezúplatně
9 227,40
019 DNM 021 Budovy a stavby
266 914,72
667 176,36
75 580,60 6 370,00 78 965,00 265 870,00
254 625,20
022 Stroje 028 DDHM 031 Pozemky 041 nedok.DNHM 042 nedok.DHM
35 805,00 33 761,90
59 580,00 720 294,00
2 437 912,40
33 761,90 9 378,00
d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 31.12.2013 Opravy celkem:
1 929 703,00 Paragraf, položka 2212, 5171 3745,5171 5512, 5171 6171, 5171
Silnice Veřejné prostranství Požární ochrana- PO-JSDH Činnost místní správy
Kč 170 997,00 8 861,00 800 376,00 949 469,00
4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) Mateřská škola Slup, příspěvková organizace. Dne 22.05.2013 byla schválena zastupitelstvem žádost o převod finanční částky 48 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investičního z důvodu zakoupení univerzálního robotu RM-220H s příslušenstvím. Dne 25.09.2013 byl schválen zastupitelstem odpisový plán na univerzálního robota RM-220 H, který byl pořízený dne 2.7.2013 za pořizovací cenu 49 648,00 Kč. Stav k 31.12.2013 Název fondu Mateřské školy Slup Fond kulturních a sociálních potřeb 10 144,37 Rezervní fond 41 489,42 Investiční fond 3 496,20 K 31.12.2013 byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 512 000,00 Kč.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 31.12.2013 a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 31.12. 2013 Poskytovatel JMK
ÚZ, ORG
Účel
00551,2012
Neinvestiční dotace z 2012 na výstroj,výz. a opravu-dočerpání
Položka 4122
Příjem 0,00
Čerpáno 100 000,00
% 100
0,00
100 000,00
100
celkem
b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 31.12. 2013 Poskytovatel
ÚZ, ORG
Položka
Účel
Invest. Dot.Úz.plán,vyúčt.2014 JMK 00336 4222 Údržba cykl.komunikací JMK 00221 4122 PO-JSDH-oprava TATRA JMK 00551 4122 PO-JSDH-JPO II JMK 14004 4122 Slavnosti chleba 2013 JMK 00339 4122 Obecní úřad-oprava fasády JMK 00617 4122 PO-JSDH- akceschopnost 2013 JMK 14022 4122 PO-JSDH- povodně 2013 JMK 14022 4122 Volby prezid. 2013-vyúč.2014 JMK 98008 4111 Volby do PSČR -vyúč.2014 JMK 98071 4111 Dotace na výkon st .správy SR 4112 Vratky dotací JMK z roku 2012 Poskytovatel ÚZ, Účel §
Příjem
59 580,00 30 000,00 500 000,00 100 000,00 31 500,00 200 000,00 40 931,00 168 800,00 32 606,00 26 000,00 83 400,00
0,00 30 000,00 500 000,00 100 000,00 31 500,00 200 000,00 40 931,00 168 800,00 27 400,00 26 000,00 83 400,00
ORG
JMK JMK
Volby prezidenta ČR 2012
98008 98071
Volby do kraj.zastup. 2012
Čerpáno
Příslib
6402 64 02
Pol.
datum
5366 5366
08.01.2013 08.01.2013
%
59 580,00 30 000,00 500 000,00 100 000,00 31 500,00 200 000,00 40 931,00 168 800,00 32 606,00 23 727,00 83 400,00
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 119,00 91,26 100,00
Č.dokladu
Kč
K 3/4 K 3/7
748,00 411,00
c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 31. 12. 2013 Položka
Název projektu
4113
Neinvest. dotace Výměna oken II.NP budovy OU
Projekt Celkem v Kč
475 163,00
Dotace celkem Kč
Příspěvek EU
348 452,00
278 761,00
Příspěvek Nár. zdroje
69 691,00
Podíl obce Uznat.náklady
Neuznatelné náklady DPH
47 517,00
79 194,00
celkem 348 452,00 Dotace byla schválena a proplacena SZIF na povinně zřízený účet u ČNB dne 14.05.2013 v plné výši.
d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP pro rok 2013 - 2015 Název investičního projektu: Sadové úpravy okolí hřbitova ve Slupi – Park vzpomínek zařazeno do majetku 31.12.2013 ,stavba pod inv.č. 79/1,schváleno ZO dne 15.01.2014 Finanční zdroje
2014
2015
Celkem v Kč
934 091,08
0,00
0,00
934 091,08
44 522,61
0,00
0,00
44 522,61
Celkové způsobilé výdaje
889 568,47
0,00
0,00
889 568,47
100
Podíl obce na projektu
222 392,11
0,00
0,00
222 392,11
25
Dotace z ERDF
622 697,93
0,00
0,00
622 697,93
70
44 478,43
0,00
0,00
44 478,43
5
Celkové výdaje na projekt
Celkové nezpůsobilé výdaje
Dotace SFŽP
2013
v%
Název investičního projektu: Vodní nádrž U Sadu, k.ú. Slup 042 014, org 0002 Finanční zdroje Celkové výdaje na projekt
2013
Podíl obce na projektu Dotace z ERDF Dotace SFŽP
2015
Celkem v Kč
v%
350 552,00
8 630 367,00
6 894 306,00
15 875 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 552,00
8 630 367,00
6 894 306,00
15 875 225,00
100
87 638,00
2 157 592,00
1 723 577,00
3 968 807,00
25
245 386,40
6 041 056,00
4 826 014,00
11 112 456,40
70
17 527,60
431 518,00
344 715,00
793 760,60
5
Celkové nezpůsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje
2014
Název investičního projektu: Interakční prvek – větrolam v k.ú. Slup 042 006, org. 0003 Celkem v Kč Finanční zdroje Celkové výdaje na projekt Celkové nezpůsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje Podíl obce na projektu Dotace z ERDF Dotace SFŽP
2013
2014
2015
v%
508 200,00
2 064 919,00
1 589 139,00
4 162 258,00
0,00
0,00
0,00
0,00
508 200,00
2 064 919,00
1 589 139,00
4 162 258,00
100
50 820,00
206 493,00
158 915,00
416 228,00
10
431 970,00
1 755 181,00
1 350 768,00
3 537 919,00
85
25 410,00
103 245,00
79 456,00
208 111,00
5
e) Poskytnuté neinvestiční transfery:
Veřejné rozpočty územní úrovně k 31. 12. 2013 Příjemce Město Znojmo Město Znojmo
IČO
Účel
ORG
Č.dokl.
§
Pol
datum
Kč
0940
6171
5321
0940
3113
5321
10.04.2013
K 43/2
13 773,00
00293881
Přestupky k 31.12.2013
Vyúčt.2014
00293881
Náklady na žáky k 31.12.2012
Daníž Svazek obcí Dyje
68729235
Členské přísp.
0952
2143
5329
22.04.2013
K 47/7
5 772,00
71201378
0976
3636
5329
11.04.2013
K 44/1
10 224,00
Kordis– JMK
26298465
Členské přísp. Příspěvek na dopravní obsluž.
2221
5193
02.04.2013
K 40/4
23 050,00
0,00
Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 31.12. 2013 IČO
Účel
Datum
Č.dokl.
§
Pol
Charita Znojmo Klub RADOST
63113074 27009581 27009581 22871764 44990260 47922281
07.03.2013 07.03.2013 04.06.2013 14.06.2013 17.06.2013 05.08.2013
K 27/8 K 27/6 K 61/4 114/p K 67/9 K 87/3
6171 6171 6171 3319 6171 6171
5229 5229 5229 5194 5222 5229
3 029,80 2 305,00 17 961,00 968,00 1 000,00 1 000,00
SFK Slup SFK Slup Klub matek
16325591 16325591 00442801
Členský příspěvek Členský příspěvek Čl. příspěvek-mimoř. Přísp.-cena starosty Příspěvek na činnost Příspěvek postiž.dětem Přísp. na dětský den Příspěvek na činnost Příspěvek na činnost
03.09.2013 27.11.2013 11.12.2013
K 98/8 K135/2 229/p
6171 3419 3429
5222 5222 5222
1 000,00 30 000,00 14 995,00
MŠ Slup
75023539
Příspěvkové organizace Příspěvek na činnost MŠ
08.01.2013 02.04.2013 01.07.2013 02.10.2013
K 3/6 K 40/1 K 72/5 K112/3
3111 3111 3111 3111
celkem 5331 5331 5331 5331
512 000,00 172 000,00 160 000,00 90 000,00 90 000,00
Příjemce SMO MAS MAS Skup.vinařů Slup
1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí
Kč
f) Poskytnuté investiční transfery k 31.12. 2013 § 2321, pol. 6341 Příjemce Obec Strachotice
IČO 00293521
Účel Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace Podíl na spl.- SFŽP-kanalizace
ORG 0905 0905 0905 0905
Datum 18.03.2013 24.06.2013 24.09.2013 19.12.2013
Č.dokl. K 32/3 K 69/1 K 109/4 K 147/5 celkem
Kč 51 030,00 51 030,00 51 030,00 51 030,00 204 120,00
ORG 0979
Datum 15.11.2013
Č.dokl. K 129/4
Kč 15 963,35
Od 4. čtvrtletí 2012 obec již nehradí úrok z úvěru § 2321, 6349 Příjemce DSO Strachotice
IČO 75106752
Účel 85% inv.podíl na celk.nákl.kanal
g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 31. 12. 2013 Neinvestiční dary do rozpočtu obce
Název poskytovatele Josef Tkadlec Josef Tkadlec JUDr. Marie Cilínková MVDr. Libor Jurka JUDr. Marie Cilínková Pozemní stavby s.r.o. Autodoprava KJ a KJ
Účel daru PO-JSDH PO-JSDH PO-JSDH PO-JSDH Slavnosti chleba Slavnosti chleba Slavnosti chleba
Paragraf, položka 5512, 2321 5512, 2321 5512,2321 5512,2321 3319,2321 3319,2321 3319,2321
datum 02.01.2013 14.10.2013 18.07.2013 23.07.2013 18.07.2013 29.08.2013 30.08.2013
Č.dokladu 1/p 196/p K 80/6 K 83/1 K 80/7 152/p 153/p
Kč 1 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 6 000,00
Investiční dary do rozpočtu obce Název poskytovatele Kóta – sady, s. r. o.
Účel daru Víceúčelové hřiště Slup
Paragraf, položka 3412, 3121
datum
Č.dokladu
Kč
09.10.2013
193/p
5 500,00
Ve Slupi dne 20.01.2014 Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková
Předkládá starosta obce, Ing. František Jeleček
……………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………. Jaroslav Tomaštík předseda finančního výboru
Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 12.03.2014,usnesení č. 2/2014
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2013
Účetní jednotka: Obec: IČ: Inventarizace provedena ke dni: Datum zpracování: Schváleno ZO:
Slup 00 637 017 31.12.2013 06.01.2014
Ústřední inventarizační komise, sestávající z :
Předseda: Členové:
Jaroslav Tomaštík
………………………
Ing.František Jeleček
………………………
Martin Feranec
………………………
Kamila Balíková
………………………
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy. 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 06.11.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. 1.4. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku, pohledávek a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.
Strana 1
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Ze seznamů inventurních soupisů vyplývá,že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Fyzickou ani dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než jsou v rekapitulaci uvedeny. Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce. Hmotný, nehmotný a majetek v podrozvaze je evidován prostřednictvím softwaru firmy KEO pro evidenci majetku. Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedeny v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu nenavrhuje komise žádná nápravná opatření.
1.5. Prohlášení inventarizační komise a) inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace b) prohlašujeme, že inventura byla provedena za naší účasti a žádný majetek jsme nezatajili
Přílohy: Příloha č.1 - Zápis o výsledku roční inventarizace majetku obce k 31.12.2013 Příloha č.2 - Rozvaha k 31.12.2013 Seznam inventurních soupisů Přehled majetku a závazků podléhající k inventarizaci
Strana 2
OBEC SLUP
IČO: 00637017 ZÁPIS
o výsledku roční inventarizace majetku obce podle stavu ke dni 31.12.2013 Ústřední inventarizační komise, sestávající z : Podpis
Jméno Předseda: Jaroslav Tomaštík
……………………..
Členové: Ing.František Jeleček
……………………..
Feranec Martin
…………………….
Kamila Balíková
……………………..
Ve Slupi: Schváleno ZO dne: -provedla kontrolu inventarizace majetku Obce Slup v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 s výsledkem:
Název
Dle inventarizace
Dle účetnictví
SU 018 078 019 079
DDNM Oprávky k účtu 018 DNM Oprávky k účtu 079
123 786,40 123 786,40 387 835,00 211 696,00
123 786,40 123 786,40 387 835,00 211 696,00
031
Pozemky
9 381 883,64
9 381 883,64
041
Nedokončený DNM
138 545,00
138 545,00
021 081
Budovy ,stavby Oprávky k účtu 021
20 085 207,33 3 392 173,00
20 085 207,33 3 392 173,00
022 082
Sam.mov. věci Oprávky k účtu 022
3 451 835,00 2 242 679,50
3 451 835,00 2 242 679,50
028 088
DDHM Oprávky k útu 028
2 869 760,91 2 869 760,91
2 869 760,91 2 869 760,91
042
Nedokončená investice
986 164,00
986 164,00
112
Materiál na skladě-OU
20 071,15
20 071,15
314
Poskytnuté provoz.zálohy
133 795,00
133 795,00
Název
Dle inventarizace
Dle účetnictví
SU 315
Pohledávky Oprávky k účtu 315
38 645,00 32 640,80
38 645,00 32 640,80
346
Pohledávky za ústř.instit.
5 206,00
5 206,00
388
Dohadné účty aktivní
1 450 050,36
1 450 050,36
231
Základní běžný účet
3 792 204,33
3 792 204,33
263
Ceniny
1 811,00
1 811,00
261
Pokladna
0,00
0,00
401
Jmění účetní jednotky
32 000 000,75
32 000 000,75
403
Transfery na poříz.dl.maj.
2 509 289,87
2 509 289,87
406
Oceňovací rozdíly
- 7 344 064,96
- 7 344 064,96
493
Výsledek hospodaření
1 756 469,83
1 756 469,83
432
Zisk z minulých let
3 171 668,39
3 171 668,39
451
Úvěr č.0222824419
639 459,00
639 459,00
472
Dlouhodobé zálohy
2 421,00
2 421,00
331
Zaměstnanci
105 907,00
105 907,00
336
SP zam.+obec
50 005,00
50 005,00
342 374
Daň sráž.+zál. Přijaté zál. na dotace
8 422,00 2 273,00
8 422,00 2 273,00
383 384 389
Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní
25 701,63 970 140,00 93 000,00
25 701,63 970 140,00 93 000,00
378
Ostatní krátkod. závazky
3 371,00
3 371,00
902 911 942 943 972 982
Drobný majetek Vyřazené pohledávky Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Splátka KANAL.-Strachot. Zástav.sml. SFŽP les.poz.
407 495,28 2 700,00 726 756,36 15 652 247,00 608 769,00 4 897 172,18
407 495,28 2 700,00 726 756,36 15 652 247,00 608 769,00 4 897 172,18
Strana 2
OBEC SLUP IČO : 00 637 017
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu OBCE SLUP za rok 2013 je v souladu s ustanovením § 17 odst.6, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zveřejňuje se po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu na úřední a el. desce obce Slup.
Závěrečný účet tvoří přílohy: Příloha č.1 – Rozpočtové provizorium na rok 2013 Příloha č. 2 –Rozpočet na rok 2013 Příloha č. 3 – Rozpočtové hospodaření za rok 2013 Příloha č. 4 – Plnění příjmů a výdajů (Výkaz FIN 2-12 M) Příloha č. 5 – Schválená účetní závěrka (Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát, výkaz Příloha) Příloha č. 6 – Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2013 Příloha č. 7 – Rozbor hospodaření za rok 2013 Příloha č. 8 – Zpráva o výsledku inventarizace Příloha č. 9 – Schválená účetní závěrka MŠ Slup(Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát, výkaz Příloha) Příloha č.10- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Vyvěšeno dne : 05.05.2014
Sňato dne: 22. 05. 2014
Zveřejněno na elektronické desce v době od 05. 05. 2014 do 22. 05. 2014
Schváleno ZO :
, usnesením č.
-------------------------Ing.František Jeleček starosta obce
Do výše uvedených podkladů pro návrh na závěrečný účet obce Slup za rok 2013 lze nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Slupi vždy v pondělí a středu v době od 8,00 - 12,00 hod. 15,00 - 18,00 hod.
