No title

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =


1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2014. évi előirányzat 3 235 493 68 396 120 177 28 373 6 967 11 580

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

54 390

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

78 450

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

54 390

78 450 550 221 525 100 525 100 19 000 6 121 81 403 12 518 15 435 25 918 16 010 7 522 4 000

10 236 10 236

3 000 3 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

1 013 193

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

196 105 196 105


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

196 105 1 209 298


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2014. évi előirányzat

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 822 427 233 417 64 965 295 488 30 048 198 509

168 817

29 692 281 464 172 663 99 001 9 800

9 800 96 957 96 957 1 200 848 8 450 8 450

8 450 1 209 298

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -187 655 187 655

1.1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Közös Önkormányzati Hivatal B E V É T E L E K Közös Önkormányzati Hivatal 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2014. évi előirányzat 3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

96 96

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

96


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Közös Önkormányzati Hivatal 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


96


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 128 355 72 082 20 265 18 838 17 170

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

1 800 1 800


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


130 155

130 155



2.


Ezer forintban -130 059


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kék Bagoly Bölcsőde B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.




2 402

2 402

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

2 402


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kék Bagoly Bölcsőde 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


2 402


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kék Bagoly Bölcsőde KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 31 029 19 245 5 428 6 356


2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

1 000 1 000


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


32 029

32 029



2.




.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR B E V É T E L E K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.




2 065 2 065


2 065


.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


2 065


.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 30 648 13 421 3 797 13 430


2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

12 385 3 092 9 293


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


43 033

43 033



2.




.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2014. évi előirányzat 3 235 493 68 396 120 177 28 373 6 967 11 580


54 390


78 450

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

54 390

78 450 550 221 525 100 525 100 19 000 6 121 76 840 10 357 15 435 23 516 16 010 7 522 4 000

10 236 10 236

3 000 3 000


1 008 630


196 105 196 105


.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


196 105 1 204 735


.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


3 632 395 128 669 35 475 256 864 10 000 201 387

168 817

32 570 266 279 166 771 89 708 9 800

9 800 96 957 96 957 995 631 8 450 8 450

8 450 1 004 081



2.


Ezer forintban 12 999 187 655

2.1.sz.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

235 493 54 390

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök


4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

550 221 3 000

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

233 417 64 965 295 488 30 048 198 509 96 957

81 403

Sajátos működési működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

924 507

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

919 384

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

924 507 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

919 384 5 123 5 123

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

2.2.sz.melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

78 450

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek

Megnevezés


4

5

Beruházások

172 663

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 10 236

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

99 001 9 800

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

88 686

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

196 105

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

196 105

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

281 464

8 450

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 196 105

284 791 192 778 5 123

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

8 450

289 914 -

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

1 013 193 196 105 1 209 298


1013193 196105 1209298

0 0 0

1 200 848 8 450 1 209 298


1200848 8450 1209298

0 0 0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2014. évi előirányzat 3 214 841 68 396 120 177 18 491 6 967 810


54 390


78 450

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

54 390

78 450 550 021 525 100 525 100 19 000 5 921 77 726 11 243 15 435 23 516 16 010 7 522 4 000

10 236 10 236

3 000 3 000


988 664


196 105 196 105


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


196 105 1 184 769


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

3 672 561 203 036 56 535 253 622 159 368

159 368

268 459 169 458 99 001


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


96 957 96 957 1 037 977 8 450 8 450

8 450 1 046 427

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

1


-49 313

2.


187 655


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2014. évi előirányzat 3 9 882

9 882


3 677 1 275

2 402


13 559


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


13 559


..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


3 119 618 30 381 8 430 41 666 39 141

9 449

29 692 13 005 3 205

9 800

9 800

132 623

132 623



2.




.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2014. évi előirányzat 3 10 770

10 770

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

200

200

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

10 970


.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


10 970


.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 30 248

200 30 048


2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


30 248

30 248



2.



3.sz.melléklet

2014 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS

KIVITELEZÉS IDŐSZAKA

ALAP

2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT ÁFA ÖSSZESEN

BERUHÁZÁSOK 1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI ESZKÖZÖK,BESZERZÉSE,CSERÉJE 2.ÖNKORMÁNYZAT ISKOLA :MŰFÜVES PÁLYA ÉPÍTÉSE TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE 2 DB TANTEREM ÉPÍTÉSE UDVARI FA JÁTÉKOK,BÚTORZAT VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS KONYHÁRA KONYHAI ÉTKEZŐ LAMBÉRIÁZÁSA, 4 DB AJTÓ ÖNKORM:PÁLYÁZATÍRÁS TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK FOLYT. SZABADIDŐPARK AMB-PEZ-HAAS CSOMÓPONT MEGVILÁGÍTÁSA ÁROP PÁLYÁZAT SZOFTWEREK BESZERZÉSE SERVER GÉP BESZERZÉSE PROJEKTOR SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNEREK BESZERZÉSE,PÓTLÁSA MŰVELŐDÉSI HÁZ :ENERGETIKAI PÁLYÁZAT EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:VÉRNYOMÁSMÉRŐ,SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK,SZÁMÍTÓGÉP ZENEISKOLA:ISKOLATÁBLA,SZÁMÍTÓGÉP HANGSZEREK:2 DB YAMAHA ZONGORA ,1 DB TUBA+TOK KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS:kerítés,járda,tereprendezés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE FEKTETŐK,BÖLCSŐDEI GYERMEKBÚTOROK 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐTETŐ BEJÁRATI ELŐTETŐ STÚDIÓ NAGYTEREM LAMBÉRIÁZÁSA ELŐKRT TÉRKÖVEZÉSE NAGYTEREM ÚJ TÜKÖR KONYHABÚTOR NAGY FELBONTÁSÚ MONITOR IFI KLUB BÚTOR BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

2014.

1 417 000

383 000

1 800 000

2014. 2014. 2014. 2014.

11 800 000 300 000 17 323 000 1 500 000 157 000 2 756 000 3 937 000 4 724 000 787 000 1 969 000 1 709 000 1 153 650 236 000 1 575 000 66 142 000 6 894 000 701 000 144 000 1 592 000 5 906 000 131 305 650

3 200 000 81 000 4 677 000 405 000 43 000 744 000 1 063 000 1 276 000 213 000 531 000 461 000 311 486 64 000 425 000 17 858 000 1 861 000 189 000 39 000 430 000 1 594 000 35 465 486

15 000 000 381 000 22 000 000 1 905 000 200 000 3 500 000 5 000 000 6 000 000 1 000 000 2 500 000 2 170 000 1 465 136 300 000 2 000 000 84 000 000 8 755 000 890 000 183 000 2 022 000 7 500 000 166 771 136

2014.

787 000

213 000

1 000 000

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

400 000 200 000 900 000 400 000 225 000 100 000 110 000 100 000 2 435 000

108 000 54 000 243 000 108 000 61 000 27 000 29 000 27 000 657 000

508 000 254 000 1 143 000 508 000 286 000 127 000 139 000 127 000 3 092 000

135 944 650

36 718 486

172 663 136

27 559 000 5 669 000 5 874 000 5 354 000 5 984 000 4 724 000 2 756 000 2 677 000 60 597 000

7 441 000 1 531 000 1 586 000 1 446 000 1 616 000 1 276 000 744 000 723 000 16 363 000

1 573 000 2 105 000 743 000 1 043 000 4 574 000 10 038 000

425 000 568 000 200 000 282 000 1 235 000 2 710 000

1 994 000 587 000 415 000 400 000 2 794 000 300 000 112 000 717 000 7 319 000

538 000 158 000 112 000 108 000 754 000 81 000 30 000 193 000 1 974 000

0 35 000 000 7 200 000 7 460 000 6 800 000 7 600 000 6 000 000 3 500 000 3 400 000 76 960 000 0 1 998 000 2 673 000 943 000 1 325 000 5 809 000 12 748 000 0 2 532 000 745 000 527 000 508 000 3 548 000 381 000 142 000 910 000 9 293 000

77 954 000

21 047 000

99 001 000

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSOK 2. ÖNKORMÁNYZAT ÚTFELÚJÍTÁS ISKOLA ALSÓ NYÍLÁSZÁRÓCSERE TANTERMI AJTÓK,FOLYÓSÓK FELÚJ. FOGLALKOZTATÓK FELÚJÍTÁSA /VOLT LOTTOZÓ/ EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:HŐSZIGETELÉS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA FELSŐLÓKERTI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA SZÓRÁDI MALOM FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 3. ARANYKAPU ÓVODA KÖZPONTI ÓVODA TORNATEREM FELÚJÍTÁSA KATICA ÉS TULIPÁN CS.FELÚJÍTÁSA TORNASZERTÁR FELÚJÍTÁSA PÉTERI ÓVODÁBAN FOLYOSÓ ÉS CSIGA CSOP.FELÚJÍTÁSA KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA ARANYKAPU ÓVODA ÖSSZESEN: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐTÉR FOLYOSÓ JÁRÓLAP ELŐTÉR 3 DB AJTÓ ÖLTÖZŐ AJTÓK CSERÉJE ELŐADÓ,FOLYOSÓ FALBURKOLAT 61 NM NAGYTEREM PARKETTA CSERE GALÉRIA PARKETTA CSRER ELŐADÓ-RÉGI TÜKÖR ÁTHELYEZÉSE LÁMPACSERE 12 DB PAR 64 BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

0

1. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Ellátottak térítési díjának tv.-i előirás miatt történő elengedése

29 948 130

6 679 680

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

29 948 130

6 679 680

2014.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE I.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK: MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ 1. 2. 3. 4. 5.

ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK 2 000 000 KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT. 6 000 000 RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS 1 400 000 TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET MIATT 49 200 ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSNAK 159 368 PE.ÁTADÁS 000

ÖSSZESEN:

168 817 200

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

SPORTTÁMOGATÁS 13 500 000 BASEBALL EGYESÜLET TÁMOGATÁSA 2 000 000 TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSA 1 400 000 BERINGER E. TÁM. 150 000 JÁNOSSOMORJAI TÁRSASKÖR EGYESÜLET 500 000 NYUGDÍJASKLUB TÁM. 450 000 CANTÓ EXCOLÓ TÁMOGATÁSA 350 000 JÁNOSSOMORJÁÉRT KULT.KÖZALAP.TÁM. 1 460 000 KOS PÁLYÁZATOK 1 000 000 FÚVÓS EGYESÜLET 400 000 POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA 2 500 000 ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS EGYESÜLET 650 000 CINTIA WELLNESS CLUB 160 000 JÁNOSSOMORJAI KUTYABARÁTOK SZÖVETSÉGE 100 000 IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 450 000 JELZŐRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 250 000 MOSONSZÉL KULT.EGY.TÁM. 500 000 JTV MŰKÖDÉSI TÁM 3 232 000 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 400 000 BIOGÁZ MŰK.KTG.HJ. 240 000 ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY 243 000

ÖSSZESEN:

29 692 000

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK:FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK: ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON 1.

ÖSSZESEN: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ TÁM. ÖSSZ:

1. 2. 3.

0 168 817 200

KATOLIKUS EGYHÁZ TÁMOGATÁSA JTV ESZKÖZFEJLESZTÉS AQUA PE.ÁTADÁS

ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

4 000 000 1 300 000 4 500 000

9 800 000 39 492 000

5.sz.melléklet

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMA (NAPI 8 ÓRÁS MUNKAIDŐRE ÁTSZÁMÍTVA) LÉTSZÁMKERET

BETÖLTÖTT ÁLLÁSHELY

SZAKMAI TECHNIKAI ÖSSZ:

1.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1./1. 1./2. 1./3.

JÁNOSSOMORJA VÁRBALOG ÚJRÓNAFŐ

2./5. 2./5. 2./5. 2./5. 2./5. 2./5. 2./5. 2./5. 2./5.

KARBANTARTÓ MŰHELY KÖZFOGLALKOZTATÁS VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT USZODA NAPKÖZIOTTHONOS KONYHA ISKOLA ÜZEMELTETÉS ZENEISKOLA ÜZEMELTETEÉS

2./1. 2./2.

BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE KONYHA MŰVELŐDÉSI HÁZ

5./2. 5./4. 5./5.

MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR MÚZEUM

ÖNKORMÁNYZAT

2.

3.

5.

ÖSSZESEN:

24,00

0,00

18,00 2,00 4,00

42,00

20,00

8,00 18,00 3,00 1,00 11,00 1,00

8,00 4,00 1,00

6,00 1,00

10,00 8,00 2,00 5,00

0,00

3,00 1,00 1,00

1,00

81,00

1,00

SZAKMAI TECHNIKAI ÖSSZ:

24,00

24,00

0,00 24,00

18,00 2,00 4,00

18,00 2,00 4,00

18,00 2,00 4,00

62,00

41,00

16,00 57,00

8,00 8,00 22,00 1,00 3,00 1,00 11,00 7,00 1,00 10,00 8,00 2,00 6,00 4,00 1,00 1,00

8,00

21,00 102,00

18,00 2,00 1,00 11,00 1,00

10,00

4,00 4,00 1,00

6,00 1,00

0,00

8,00 2,00

5,00

1,00

3,00 1,00 1,00

1,00

80,00

8,00 4,00 22,00 1,00 2,00 1,00 11,00 7,00 1,00 10,00 8,00 2,00 6,00 4,00 1,00 1,00

17,00 97,00

4.sz.melléklet

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2014.ÉVRE CÍM

ALCÍM, SZÁM CÍMNÉV

1.

ALCÍMNÉV

JÁNOSSOMORJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1/1.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG JÁNOSSOMORJA

1/2.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÚJRÓNAFŐ

1/3. 2.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG VÁRBALOG ÖNKORMÁNYZAT

2/1.

ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS

2/2.

KÖZSÉG ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁS KARBANTARTÓ MŰHELY GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS SZAKMAI,TECHNIKAI DOLGOZÓK

2/3.

KÖZUTAK ÉPÍTÉSE,ÜZEMELTETÉSE

2/4.

KÖZFOGLALKOZTATÁS

2/5.

TÁMOGATÁSOK

2/6.

SZOLGÁLATI ÉS BÉRLAKÁSOK

2/7.

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS

2/8.

KÖZVILÁGÍTÁS

2/9.

EÜ-i KOMBINÁT ÜZEMELTETÉSE

2/10.

HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT

2/11.

FIZIOTHERÁPIA

2/12.

LABOR

2/13.

ISKOLA EÜ-i SZOLGÁLAT

2/14.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2/15.

SEGÉLYEZÉS

2/16.

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜZEMELTETÉS

2/17.

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÜZEMELTETÉS

2/18.

NAPKÖZIOTTHONOS KONYHA MŰKÖDTETÉSE,ÉTKEZTETÉS

2/19.

IDŐSEK KLUBJA ÜZEMELTETÉS

2/20. 3.

3. 3/1. 3/2.

4.

4.

USZODA ÉS SPORTTELEP MŰKÖDTETÉSE KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE KONYHA BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

4./1.

KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

4./2.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE

4./3.

BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG

4./4.

KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA

4./5.

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

4./6.

MÚZEUM

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

36 227

18 115

18 115

18 115

18 115

18 115

18 115

18 115

18 115

18 115

18 115

18 115

235 492

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4 534

4 533

4 532

4 532

4 533

4 532

4 532

4 533

4 533

4 532

4 533

4 532

54 391

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

20 000

25 000

20 000

5 000

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7 058

6 850

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

29 575

48 068

111 403

7 000

59

11.

Bevételek összesen:

77 499

85 949

357 553

33 295

31 106

26 864

141 949

56 431

274 793

49 705

34 498

39 656

1 209 298

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

19 451

19 451

19 451

19 454

19 451

19 451

19 451

19 451

19 451

19 458

19 446

19 451

233 417

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 413

5 413

5 419

5 413

5 416

5 413

5 413

5 413

5 413

5 413

5 413

5 413

64 965

15.

Dologi kiadások

24 624

24 624

24 624

24 624

24 624

24 624

24 624

24 624

24 624

24 624

24 624

24 624

295 488

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 703

2 264

2 264

2 264

2 264

2 264

2 264

2 264

2 264

3 703

2 266

2 264

30 048

17.

Egyéb működési célú kiadások

16 542

16 542

16 542

16 542

16 542

16 542

16 542

16 542

16 542

16 547

16 542

16 542

198 509

18.

Beruházások

6 785

6 785

11 140

11 254

12 450

28 965

53 846

27 890

13 548

19.

Felújítások

9 293

48 000

15 000

11 708

15 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

8 450 330 123 7 163

6 783

4 783

78 450

220 098 7 648

8 458

4 217

7 899

6 783

6 988

550 221 6 773

81 403

10 236

10 236

3 000

8 450

4 500

3 000

1 300

196 105

172 663 99 001

4 000

18 250 96 957

96 957 1 209 298

69 733

76 744

79 585

75 082

80 737

88 841

132 744

112 259

133 848

112 635

81 839

165 251

7 766

9 205

277 968

-41 787

-49 631

-61 977

9 205

-55 828

140 945

-62 930

-47 341

-125 595

No title

Recommend Documents