1
4
0
0
6
4
I
I
7
0
0
1
5
7
2
0
1
Statisztikai számjel
0
1
0
9
I I
4
3
I
8
Cégjegyzék száma
Honvéd Egytittes NonproÍit Kft. 1
087 Budapest, Kerepesi
Út
29/B
,
314-0663
a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe, telefonszáma
2012, évi Egyszerűsített éves beszámoló
Budapest,
2013. máius 6.
/
r'{n)., / /rI€4 t/ÍL'!U'l ^r\ o
ügyvezető igazgató
14006487 9001 572 01
Stat.sz.
01-09-884398
Honvéd Együttes NonproÍit KÍt. Az Üzleli év mérlegÍordulónapja (év, hó,
nap):
2012J2.31
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE ''A'' változat (Eszközök) adatok E Ft-ban
Élőzőév 201 2.31 .
A tétel megnevezése a
2 10
27 34
45 48
52
1
A
b
Tárgyév 201 2.1 2.31
.1
c
.
d
BeÍektetett eszközök
87 978
92 427
l. ll.
lmmateriális javak
17 233
23 697
Tárgyi eszkozök
B
70 745
68 730
Forgóeszközök
52 502
96 622
791
43
6794
87 213
44 917
9 366
l. ll' lV.
Követelések
c
Aktívidőbelielhatárolás
585
411
EszKÖzÖK osszrseru
14í 065
189 460
Készletek
Pénzeszkőzök
7(rfltÁ"f}
Budapest, 2013. máius 6.
Dr. Bolvari- lakács Gábor
-:íi'* 'i}... '.1ts", 'L-. . :-u tr]-'.. .;",.'ro'\ ,
'*:
/
"
:i I
i
\
\;','':.'\{-". \-.--r' /
i5:
\
-;';;
'\..á.'-
''
a
i "j.,,7* ,l \I
L,'
J.
"iq
!
.,i'
ul.a- '
'. kerr"x=\ í1 "
-
ügyvezető igazgató
14006487 9001 572
01
01-09-884398
.s z.
Honvéd Együttes NonproÍit KÍt. Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó,
nap):
2012.12.g1.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE ',A'' változat (Források) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése 2 53 54 58 61
62
D l. lV. Vll.
E F
b
201
1
.1
2.31
Tárgyév .
2012.12.31
c
.
d
Saját tőke
60 366
44795
Jegyzetl tőke
3 000
3 000
55 523
57 366
Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény
1 843
15 571
Céltartalékok Kötelezettségek
51 745
1
15 718
51 745
1
15 7't8
80
lll.
Rövidlejáratúkötelezettség
90
G
Passzívidőbelielhatárolás
94
Előző év
FoRRÁsoK Összeseru
28 954
28 547
141 065
189 460
Budapest, 2013' máius 6. Ügyvezető igazgató
sz. .sz.
14006487 9001 572 01 01-09-884398
Honvéd Együttes NonproÍit KÍt Az üzleti év mérlegÍordulónapja (év, hó, nap):
2012.12.31.
Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYK|MUTATÁSA (összköltség eljárásssal) adatok E Ft-ban Tétel szám
Atétel megnevezése
a
b
Előzőév 201 1.12.31. c
Tárgyév 2012.12.31. d
I
Értékesítésnettó árbevétele
80 838
110635
il.
Aktivált saját teljesítmények
17 827
10 906
ilt.
Egyéb bevételek
471 417
436 420
lll.sorból: visszaírt értékvesztés tv.
28
AnyagjellegŰ ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások
110607
132 410
431 063
414 811
vt.
Ertékcsökkenési leírás
16 906
12 360
VII.
Egyéb ráfordítások
17 341
15 045
Vll.sorból: érlékvesztés
A
Üzemi tevékenység eredménye
vilt. PénzÜgyi műveletek bevételei tx.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
B
Pénzügyi műv. eredménye
c
Szokásos vállalk. eredmény
X.
Rendkívüli bevételek
xt.
RendkívÜli ráfordítások
D
Rendkívü!i eredmény
E
Adózás előttieredmény
xlr
Adófizetési kötelezettség - társasági adó
F
Adózott eredmény
G
Mér|eg szerinti eredmény
Budapest, 2013. máius 6.
764
-
5835
-
16 665
6'l 1 290 61
1 290
5774
17 95s
7 642
2384
7 642
2384
í 868
í5 571
25 1 843
15 571
1 843
15 571
KIEGESZITO MELLEKLET
A
Honvéd Együttes Nonprofit Kft.
2012. évi EGYSzERŰsÍrrrr
L
nnszÁllorotÁttoz
ÁhahÍnos rész
I/1. A vdllalkozds bemutatdsa
}.
A cég elnevezé'se:
2. 3' 4' 5' 6' 7' 8. 9'
A A A A A A A A
Honvéd Egyilttes Művészeti Nonprofit Korldtolt F ele lős s ég íi Tdrs as óg Honvéd Egyiittes Nonprofit KJt. 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
cég rövidített elnet,ezése: cég 'székhelye" c'ég telephelye: cég Jióktelepe:
cég alapíttístínak éve:
2007
cég.főtevékenység'e: cég jegyz,ett tőkéje:
Előadó-művészet
tórsasítg tagja:
Cég név: Képviselője: Cégjegyzék száma:
1
A tórsaság tagjainak
törzsbetétei: Magyar
].
Ft
3 000 000
Ft
Magyar Áltnm Emberi Erőforrdsok Minisztériuma 01-09-884398
MINÓSÍTET:r TÓBBSÉGI BEF)LYÁSSAL RENDELKEZÓ
]0.
3 00a 000
TAG.
Pénzneme: HUF
Átlam
A tórsaság tevékenységikÓre: (TEA)R)
900I Előadó-művészet A társastig afenti tellékenvségek végzéséhezszükséges valamennyi en?edéllyel rendelkezik. 12. A Társaság üqyvezetése, képviseletére és cégjep,zésre: Az iigyvezetőjogosult
A
]3.
A társaság legfőbb
14. A
]5.
Szen)e:
Tórsasdg iigyvezetője :
Dr. Bolvórí-Takócs
Góbor
Taggyűlés
(1161 Budapest,Gusztóv u'28. fsz.3.)
A taggyűlés a Tdrsaság mínden ügyében jogosult dönteni. tórsa'sdg dolgozói tekintetében a munkriltatói jogok gvakorlója'
Dr. Bolvdri-Takács GtÍbor A Tórsasóg a tellékeny.sé8éthatórozatlan ideig folr-tatja.
16. Az
alóbb Jbl'sorolt esetekben az ,,Alapító okirat'' sz.erint kell eljcÍrni: A társaság szervezete
Az Ugyvezető
igazgató feladatai és hatósköre
1x:,:',x?'^7;::;:::T:',:,;:;':}I|,1t',r*,,ruÍmokisa/.
17'
A sz'ómviteli tönlényben előírtakon túlmenő, toll1ifufui inJbrmációk m.egttcltisórct nincs sziikség. A sztimviteli alapell,ek én,éD;esítéseelegendő a megbízhcttó és llttlós összképnek a mérlegben, az' erednúny-kimutatásban történő bemutatósához.
I/2. A számviteli
politika főbb vonásai
A beszdmokisi kötelezettsépeel kapcsolatos dönté s ek
A számviteli tönlényben rögzített alapelvek, értékelésielőírósok alapjátt
ctlctkítottltk ki ctz ctdotts(tgainknak, körü!.m.énveinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtóstinak módszereit, eszközeit megható.rozó sztimviteli politik(nkat'
A szdmviteli politikónk a beszómoldsi
kötelezeÍtséget, a valós vctgyoni, péttzügyi és jövedelmi helyezi előtérbe. A tön)ény céljaként a megbízható és va]ós összképet adó informáci.ószolgáltatást s zabályokat, köv eteIménye ket.fo galmarua me g.
]. '
A beszómoldsi .forma: A Tórsaság a számt,iteli tön,htyben meghatdro7ott értékek alapján készített beszámolója: Egyszerűsített éves besaÍmoló , amelynek tagolása megfelel a számviteli Íörvényben.foglaltaknak.
helyzetről' készülő beszámolót éS az ezÍ biztosító alapelveket,
.
2.
A mérleg "A"
vtÍltozaÍbankésxült, a nctgybetűl,el és rómcti szánmal jetölt tételeit tartctlmazza. késziilt,.formájct: ,,A,, vtÍltozat.
. Az eredmény-kimutatósa : osszköltségeljóróssal A beszómoló készíÍését,elkapcso!.atos időtlonÍok;
. az iizleti
év megegyezik a ncrptári évl,el'
mérlegfotdulónapja: ' a mérlegkészítésnapja: .a
J.
2a12.12.3l. 20I3.03'3t.
A beszónoló készítése'alóírtisa:
'A
nyeh,e:
be';ztimoló
Alóíró:
4. A könyvl,ezetés A
Üg,-velető igazató mód'ia és a könyvvezetés'se! kancsolatos időoontok:
a kezelé'sében, a hasznólatában' a tulajdonában lévő eszközökrőI és azok forrá'sairól, Íol,óbbá a gaulasógi a kettő's könywez'eté.s keretében biztosítja, hogy ttz e.szközijkben és Jbrrá's-okban beki)t,etkez,ett vtilioztisok tl
Társaság
műveletekről
5.
Magl,ar
valósá{nak megfelelően, Jblyamato'san' ztirt rendsz'erben, tittekinthetően kerüljön bemLfiaÍó'gra' A beszámoló közzététele;
A közzétételi kötelez.etÍSégét a Tdrsasá5|
6.
az' egysz.eriisített éves besztímt'lló elektroniktts megküldésével az IRM CéginJbrmdció't és tlz ElektronikLts Cégeljórósban Közrent'íködő SzolgákLthzz', valaninÍ ctz Oktatósi és Kultttrtílis Köz.lrjnyben és a sctjtit honlapja útián (www.hont,edart' htü való me gje lenÍetését,eltelj e'síti'
A szdmviteli ctlcLpelvek én,ényesítése:
A
7. ,3 9.
vóllalkozíts folytatásának ellle; a teljesség elve; a va]órliság e!t;e; a következetesség elve; ct folytonossóg elve; az. összenérés elt,e; a?' óvatossóg, elve; a bruttó e!sr,ámoltís ell,e; ctz egyecli értékeléseltle; ctz irtőbeli elhattirolás elt,e; a tartaLom elsőd.legessége ct formával szentben ell,e; a lényegességeh.,e; a költség-httszolt óSSzel)etéSének elt;e. Ös,szehasonlíthatósti8 biztosíttisa
A beszámolóban minden tétel ös.rzehasonlítható az e]őző üzleti él; ntegfele!ő adcttólla!. A szúmriteli render1 .feIelőy s:emelv A könyvviteli szolgtíltatósokyezetéséért'fe!elős szeméhl neve; Farkcts Istvónné nvilt,ántartási Könvvt,il.s gólati kötelezettség A beszámolóra vonatkozóctn a bejegvzett könytt,izsgltJó
Könyvvi'1sgtíló
K ö nyl,l,
A
i 7s g óI
tórsastig
Conto & Controll Könyvvi7sgóló, 1026 Budapest, Sodrás u. ]2'
ó t ór
s
as
3567
címe:
óg kamara i
könyt,t, i ls g óI at é rt fi ze
te
tt
Az eszközök
jelentést atlott ki.
'ftiggetlen könyvvizsgtilói
Dr Lukács Jónos
s
Zámct :
díj év e.s öss
I
Könvvető
KFT
033
I 649 eFt
ze g e
Az eszközijk és forrósok besoroldsónak
]'
141732
nel,e
Kamarai regisztróciós s4áma: Könyvt'izsgtíló Ítirsasóg neve: Könyl,t,i7sgóló
száma:
és értékelésénekszempontiai
besorolilsrinak szempontitli:
A
Ttirsaság a Sztímviteli Íörvén!- előírtisa sz'erint tt be-fbktetett esz.közök kö7é sorolja a4okat 0z' eszköz.öket, Íevékenysé?ettartósan legalóbb egy éven túl sz'olgálja; a Íbrgóe.sz'közök közé soroljct azokclÍ ttz. eszköz.öket, tevékenységet nenx t(trtóSan sailgtiljók. Hrtsznólatbal,ételkor egyedi besorclltis, tt mérlegkészítéssortín.t'é!iilvizsgálat.
2'
A.fb
rrások
be so
amelr-ek amely-ek
tt ct
rolósdnak sz'etrulontjai''
a sciát fotttispL!!tr a tulcjdonosok tiltal véglegesen rendelkez'ésre bocstitott és a?, adózott eredményből hctgvott össz'egek képezik, idegen forrlisokat a külső vóllalkoztisoktól (hitelintézetektől, gaulastigi társasógoktól, ma4dnszemélyektől) egv évet melhaladó, I)agy e8y él;en belüli fizeté:;i hatóridő mellex kapott pénzeszköz, terméksztillítds'
A
S
J.
a
Társaság
Zo l gá
l t Cltó
S,
v a
Szt előírása sz'erint
8y
e
gy é b köt
ele
ze tt s ég ö
s s
ze g e
k
a
lkotj
á
k'
Az eszközök értékelése: a) A bekerüIési érték:
.
'
oz e'szközök
t,ételekor a Íényle8es beszerzési ár, valamint a.felhaszn(ilt'isig közvetleniil 'felmerülő kictdások; ánételekor a létesítő okiratban, vctg:- cmna.k módosító.sá'ba'n megje!ölt érték;
nem pénzbeli betétként való
. saját elődlIítriskor a köJetlen költségek;
'
térítésnélkiili (i^,éÍelkor az átadóndl s-aereplő könyt, szerinti öss7eg, mcnimutn
'
ctjándékba kapoÍt, haglatékkénr án,ett, többletként fell.elt eszközök esetében a pictci érték; speciális elsztimolósÍ igénvelnek az értékpapírokeg,-es y,ltltozatai.
.
a.
piaci érték;
b) Az értékcsökkenés leírtís módszerei:
' '
0 ten)ezeÍt écs leírás elszámoltisónak alapja az immateridlis 'jat,ak és a tdrgyi eszközrjk aktit,tiltisi értéke; aktit,álós napjótól eg,vedileg, havonta, a tervezett leírdsi kulcsaiÍ alkalmazvct, linetiris módon;
. a Tdrsaság a kisértékűegvedi beszerzési, előóllítási
értékalatti eszköz értékéthasználatbavételkor
eg'1l
össiegben.
c). A1 értékl,esztéselszdmoldsa és viss;aírósa:
akkor sztimolunk eI, ha az eszközök
könvv szerinti értéketartósan (két mérleg-'fordulónapon 'fenntíllóan) és .jelentősen (készleteknél 25 7o-oÍ meghaladó eItérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %o-a) magasabb, mint a vizs8ólÍ eszkiiz piaci értéke, valaminÍ, ha az eszköz a tel,éken y-ség vdltozó'ta miatt.felesIegessé vólt, megrongólódott; kedvező.fordulat esetén újraértékelé'tmellett az értékvesztést,isszaírása is leheÍséges a könyl, szerinÍi értékössz'egéig.
d) A valutós
é's del,izós
é'l kötelezett'légek értékelése: a ténylege'sen fizetett JbrintöSs7'egben kell állomónyba venni; . a valuÍa é.s devizakész'letek c.sijkkené.sekor aZ', ritlagórJolyamon kell elsztimolni;
- a vásárolt valutát
'
4.
eszközök
é's del,iz'dt
a külft}ldi pénz'értékreszóló követelések és kötelezettségek óllomtínybu vétele az MNB köz'épárfuIyanru alapjtÍn törÍénik; a mérlegfbrduló napjdn meglévő valuta és devizakészletek, követelések, beJekteten pénz'esz'köz,ök, értékpapírok és kÓtelezettségek értékeléseaz MNB által, a mérleglbrduló napjára meghirdetett középtirJolyamon történik; és ha az összesített tírJolyam eltérések(veszteségek és nyereségek) össlege meghaladja a szdmviteli politikábanjelentősnek ítélt határt, akkor az. d'rJolyamves1teségeket, illene az' drfolyam.nyereségeket el kell sz'ámolni' Az aktív és passzít, időbeli elhatárolósok
köre
ct) Aktív időbeli elhatórolások
. Bevételek, ntelyek a mérleggel lez'órt idősz.akra yonatko?'nak, de csak a mérlegfordttló nap.ja . Költségek, rtifordítósok, melyek a mérlegt'orduló napjtit követő időszakra szómolhcttók el'
után esedékesek.
. Avéglegesen áh,tillalt, de a mérlegforduLó napig pénzügyileg nem rendezett tartozós- (ih,(íllalós Ósszege'
'
TöbbletkÓtelezettsé
gek (pI' : l,óltótartoztÍs kamata) miatti össze gek.
b) Pas.szív időbeli elhatdrolás
. Bevételek, melyek
a mérlegforduló nap'ja előtt be.fo].vtak, de a következő étl bevételét képezik' Költségek, rdfordítósok, meh)ek a mérleggel lezdrt évet terhelik, de csak a mérleg fordtilónap'ja utón merülnek 'fel. . A mérl.eggel lezórt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. .. A mérlegforduló nap.ja, és a mérlegkészítés nap ja között ismertté vítlt, lezórt évet terhelő kötele:'ettségek.
.
.
II'
Költségek, rófordítdsok eIlentételezésére kapott tómogatósok költséggel, ráfordítással még, nem ellentételezett oss7'eg,e. éte lként eI sztimolt halas zÍott bevéte le k'
Rendkívü I i bev
Specifrkus rész a mérleghez kapcsolódóan
II/I Az
immateridlis javak és a tárgyi eszközök
értékénekalakulós
Immateritilis javak é'r tárgvi eszközök bruttó értékének,halmozott értékc.sökkené.sének,valamint nettó értékénekmérlegsoronkénti alakulósát az ]. sz' mellékletben köz.readott tiikör .sz.emlélteti.
A
be'számolási idősz'akban beszerzett tárgyi esz'köz'ök maradéktalanul aktiválvct lettek, így beruhóz'dsok és beruhózdsokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek. Az év végén be nemfejezetett beruhózósok értéke: 0 eFt
Az' immateriális javak és a ttirgyi esz.köz'ök elsz.ámolt terv sz.erinti értékcsökkenésének elszómolása a számviteli politiktibun rögzített elvek és mértékekszerint történt.
A beJektetex eszkÓztjk teriiletén értékhe]y-esbítéstnem szómolnutk el.
II/2 Pénzeszközök bemutatása A pénzeszközök
mérleg fordulónapi értékéta 3. sz. melléklet sz.emlélteti'
II/3 Az időbeli elhatárokÍsok bemutatósa Az aktíy és passzít, időbeli elhattirolítsok jellegét és értékéta 7. sz. melléklet szemlélteti.. I I /4 Köv etelés ek és kötelezettsé gek b emutatdsa A követeIések éS a kötelezettségek összetételét az azokról 'felt,ett leltár tartalmazzl, ttmelyeÍ a Társaság .jelen kiegészítő melléklet 2. és 5. sz' mellékletében közzé tesz. AZ éves eredménvbőI, illefi,e az eredménytarta]ékbóL osztalék nem keriil sem kifizetésre és sem meghatározásra.
A beszómolósi időszakban osztalékelőleg nem került ki.fizetésre Sem a
Íd.rgy év, sem az eredménytartalék terhére-
II/3 A céltartalékok bemutatása A beszámolósi időszakban sem nem képeztünk, sem nem hasptiltunk 'fel céltartttlékot'
II/6 A pénziigyi vagyoni helyzet bemutattÍsa A pénziigyi t,ctgvon.i helyzet mutatóit az 6. II
I.
s1.
mellékJet szemlélteti.
Specifikus rész az eredmé nv -kimutatds hoz kaocsolódóan A beszámolási idősz.akban az értékesítés el.rzámolt nettó cirbevétele alaDvetően l;fölcli .főtevé kenysé g tirb ev é te l e : Be lfö l di me l l ékt el,ékeny s é g órb evéte l e : B
e
E
U
kö zö
s s
H armacli k
o
i
rs
s s
A
z tl\l
a
g-i e l l e
g
ű r 4fo r dít ti's o k
é r t ék
e
E gy éb's zol gtiltatd..stlk EltldclÍt árlik Í
be
I i
j's.s
ge
ze's e n :
é ge
;
szerz'ési é rtéke : é rt
ék e :
Az el'yz'(tmolt személyi jellegű ró.tbrdíttisok értékeösSZ.esen: ume
l
\l
ből : Bé rkölt
s é
S zenú lvi j
gek e
411 8l I eFt 318 676 eFt
:
lle gű kifizeté s ek''
19 162 eFt
Bé jórilékok:
76 973 eFt
elsr'ánolt terv szerinti értékc'sökkenés össz,ege.'
Az' osszes
amelyből: Több él, cLlatt elhaszntilódó eszköz.ök H a,s zntí I atb
ű készletek d
Sa-i tit te rme lé s
r e gv
av é t e lko l
! om
e
n
tinyvóltozásct
;
ö
s s
ze g b
12 .160 eFt
ten, saerinti écs: e
J'szám o
lt
I
l0 -16 665
eFt
l5
lvamnye
0 eFt
re s ég :
0 eFt
kapott kamat, kamatje ll e gű bevétel.:
A beszámolósi időszakban .fi ze t e
P énzü ev
S ztl
i mtiv
ká'sos
l,
tt,
e l e te
es
e Is
k
7te
0 eFt
a pénz'ügvi műt,eletek rtiÍbrdítóscti: s
ég
:
zámo lt kam cu, ktlm aÍj e l l e g íi rófb rdító
e re
til lal koz.ó's i
dménll
e re
dmén,-
s :
-I 290 eFt Ves7teség
e.'
i
2 384 eFt
ráJb rdítti s ok.
0 eFt
2 384 eFt Nyereség
Rendkívíili eredméql: Adózlts
e
Tá.rs asá g
-l5 57I eFt
lőtti eredménv : i adóJizeté s i köte
l e
zett
s é
Vesz'teség
0 eFt
g.'
Adóz'otÍ erednún)l
Iv.
I 290 eFt 200 eFt I 090 eFr
-I7 955 eFt Veszteség
:
Re ndkíl,íil i bev éÍelek : Re ndk ít, iil
045 eFt
Veszteség
A besz'ámolósi időszakban a pénz,üg,-i rnűveletek bet,ételei:
an e lybő l : ót'folvamv
906 eFt
436 420 eFt
Az iizemi(üzleti) tel,ékeqlsé,q eredmén).e.'
fo
854 eFr
506 eFr
E g }l éb r óÍo rdít tí.s o k :
lybő l : át
I
éc s :
Ep)léb bevéteIek:
ctme
eFt eFt eFt eFt 96 eFt 760 eFt
32 110 24 621 103 141 3 489
köIt's ége i.
ített s z'ol g ált tlttis ok
0 eFt I0 635 eFt
I
;
gáltatcisok köIt's
I gé nv bel, ett's l,ol
zv e
96 628 ellt I 1 590 eFt 2 417 eFt
ttó itrbelté tel e :
ne
amelyből : Elszdmolt anyagok költ'sé
Kö
fő tel,ékenységbőI'fakattt
t ttg ál l ambó l s zárm azó árb e v é t e l : zigb ól s zármtlzó árbevéte ! :
s é rtéke s ítés
Ó
ze
ég
a
-15
57l eFt
Veszteség
Táiékoztató rész
Iv/I. A tdrgyévi munkavállói létszám, bér, személyi jellegíÍegyéb kifizetésénekbemutatdsa Az stati s zti kai tíl l omdnyi lét s zón
:
1-10
ebből: .fizikai
I0
szellemi
]20
Íő Íő Íő
A sl'emélyi .jellegű egvéb kifizetések összetételét a 8' szúmú melléklet tarÍalmazza
Iv/2.
A
vezető tisztségviselők jogviszonya,
bemutatdsa
A
a
besaÍnloldsi időszakban felvett járandósdgának,
t,ezető ti'tztségviselő.felvert 'járandósriga a bérköl.tségekből az iigyvezetői tnunkabér
318676 eFt 23911 eFt 294762 eFt
foly ósított eIőIe gének
nem jelenő kötezettségekről A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan köteJezettség, amel1l
Iv/3' A mérlegben meg
ct könvvekbe ne keriilt volna be, viszont a bes7ómoló, illetve a társaság gazdasági hebzetének a megítél.éseszempontjóból jelentőséggel bírna.
Iv/4. A sajdt tőke alakuldsának bemutatása A sajót tőke elemeinek alakulását a 4.
sz.
me]léklet tartalmazza'
A tulajdonos a.jegyzett Íőkét teljes mértékbena vá]lalkozcís rendelkezésére bocsótoÍta. A bestómolósi időszakban a cég tevékenvségévelkapcsolaÍosan csak a szükséges eszközijket vósárolta meg, illeh,e a cégnéldolgozó munkatórsak kiydlasztósa is e rendezőe]v alapjón Íijrtént meg.
A Tórsasdg a következő gazdasdgi I
évet nyereséggel tervezi ztírni.
V/ 5. Ve s zé ly e s
hullad ékkal v aló g azddlk o dás. Veszélyes hulladék előóllításóra és kezelé'sére vonatkozóan a tórsasóg az előírt rendelkezésnek megfelelőenjár el.
Budapest, 2013. mdjus
ó.
---\ ]8J'Ürr^\ '!f,\
r-\ '?.
/r,t4t\. /// :>{-
Mellékletek:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BeJektetett eszközök
c'
\i
- tükijr
KÓvetelések leltdra Pénzeszközök leltdra Sajót tőke alakuldsa KöÍelezeÍtségekleltóra Mutatók Aktíy és passfiv elhatároltisok Egvéb személyi jelle?ű kifizetések S
iigyvezető igazgató I
I
zóms zaki adatok, el.emzé s ek,kie gé szítések
!:
.^:
L
o
o .cJ =
; E -
ON oo NO
$E*
N
.oe
@NN -O- dN
\E
's9o
r
@
@
cí)
N
@ 6
@
O)
r
r
o'
Ío
F-
o
@O@rNrN (Dn6000@ NnOOF-r@ -N$-
o 6
o sl
,
N
+
co ao
o a)
t. N
O
N
F-
o
SN-@r+o FNONN@O @Ortr NOSN
@
O
rp mr
o o
s
o o o
ON FN
OV N@
N
o
o N o
o
o o
o o \l
6 6l N @
o @ o N
óo
ct
(o
+
@
i.N d)
sf
O
o o
.0)
o N
N
g
o .Ü
qt ,0)
o
o .o
v
0)
ro
U)
.a
oo
o 0)
q B
A)
L
f<
U)
:o
o
rgo
o N *i
9
o
q)
o
@6NSO*( oNorN@s OO+6F
N
NN
N F. N
o o o
@@ (\o
n
+
-@o no
6 o 6 N
a
N
(o
@
b
Ö
F. o
o 6
o
C9
'
rN6r
ro (o @
@ @
rr)
o
@NOn Nrf,-@F@Ó
b o 6 N
o l o N N
NrON-nn omOrFNO @@6@ONN o6@o
o o o o N
o on * oN F'@N
@
@Í) ON
NONO odoo 6@Or SONA ON
O* *N $@
o
@
o
ro
6* N@ N
o o m
o
b
t
b
c(o s o N
o
a)
O)
N
o
\
O)
r(
UJ
B
'Iq
.0)
'o
t
0)
t< * :o o, o
,o
a
q)
n
o
q
= t^
o
o @
N
N
soC' @-N
o o
a-
J{
o
+ +
ON
.oso i$$
Y E
*a
o @
6
6 @
v@9 r60 FOO
.ogö
N
.O)
o
=
r
q)
OF
0)
0J
ai
*l
ON o@
'0)
llJ
N
q)
É6Nr N@OO) rF
r<
q)
*r
o N o o
+o N
r< :o
q
q,)
N NO
o
}<
N
@
q .o
o@ NN bÖ
o
f( 0!
N
*OFoÉnO NN$NFNÓ o@NNONF
6) 6)
b N
s
srNo N@OrO m-
o o
@b nr
N
o o
@ N N s o
@
o n
o o b
o sf o 6
a vo o
N o N
(o
o
o o N
o)
no Noo
n
6
:o
A)
,0i
F.
m
o
N
= $@N
ov{
.o3o
ts
-NO d@
o o
o oo o o
:
N :o N b l{
a?
N
N N
= .6
o
ó
*E
'9ts
.o
i9 Y 9y I N
ov
.*Pö d'".:a* - ó ='i (/).l9oo < 6 ó',K É<>@ uJFo{ FFFF
= =
@ @
t'-
o
l'*
@
UJ a ul N o o o
ul a UJ
?
N
0)
p
.a4
;
o.H
g'l ci
g.dg s' {-oÉNNN
k-*o z
o
o
oo *oo
N
o o
@ron N$r(D
o @
O
N N
rOON NOO-
@ @ @
a UJ N
!aY!
o o o
Hilb .UJ:P
NE"; Y o*
g
tr'Eo60ij.Y,a lll E'oi 9)é.o tr .o'S e.e b*..: ,O(,UoI;)
E-----lrJ
F
,aN
TÜ
SN
+o
o€oo +ONO ON
N
ul
16.@t;Z+ UJ.(Ú oo
NÓNÓ C')\t(')@
68x*
ü*€
-E Y'g.g]ö=öj!'16oxag ö x F'j = ö * € 9'e ^lJJ
u
O
:;;;;: *;;;; .UJTTFFFOObOOA >
a U
qv{++s
N
o a
$ E.s .d=!
E
Esri*$rgSgBggB l!,it+,ivv-vv;J
a r!
6 'd
t,
:=
o.o.O
zI u
u c lt N
HEEs;EleéFEefi 14 A X " Y,= ,=,= :r i= :r T Í!sa+
b (o o)
zlt
Nv oro
OaPTO,OY!YYlyY ? .- ! E Y O.O.O
N
E d
iÓ= P|r ..!!-o
Ó
-
o
ánp_oE o i ,02 y,.f
'< o.9 oo N.uJ )< uJ I '!-ooru !FFF@ J@@OF UJ
:
o uJ IJJ
o öl
N
o
o ,o Y
N o a
,o N ,o
'o N
N o uj
"] 'o Y :o
Y aUJ N
o = E
Y
F IrJ
F
uJ
F
Y IJJ
tr IJJ
2.melléklet
]Ktciv,e
r[,e lL,ó ss,e ][<
l[e
lL rE
á rraL
KészüLt a
Honvéd Egyiittes Nonprofit Kft, 20 1 2.
Dátum:
éui eggszerúsítettbeszamolÓjdttoz
2012'12'31'
FoKonwr hivatkozá
A tétel megnevezése
a
b
311
Belföldi követelések (Íorintban)
315
Belföldi követelésekre értékvesztéselszámolása
313
KÜlföldi követelések
Vevők
Erték Forint
85 106 102 Ft 763 926 Ft
(-)
446 900 Ft
összesen:
84789 076 Ft
354
Egyéb adott előlegek (szolgáltatásra és vásárlásra)
200 000 Ft
361
Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, munkabér előleg)
475221 FI
362
Családtámogatási
363
Egészségbiztosításiellátások
el
látás
96 490 Ft 77 800 Ft
ÁpR
_Ft
3681
Következő időszakban tev.
3689
Étkezésiutalvány
368
Kulonféle egyéb követelések, elszámolások
726 713 Fr
4742
NAV Szakké pzési hozzláru lás elszámolása Helvi iparűzési adó elszámolása
697 000 Fi
4695
összevonva 4679
40 000 Fr
1
OSSZESEN: Mérleg érték:
1. oldal
10 300 Fr
87 212 600 Fr 87 213 eFl
]Póniz,eosz]köz,cj,]k
3'melléklet lL,elLrrárar
a Honvéd EgyÍittes Nonprotit Ktt. 20 1 2. éui egg szerűsített beszamrilója}-toz KészüLt
Dátum:
2012'12'31.
FökÖnyvi hivatkozás
Erték
A tétel megnevezése
Forint
b
381'1
Pénztár
1 563 315 Ft
382't'l
Valutapénztár -valutanem
EUR
38212
Valutapénztár -valutanem
USD
3841
Elszámolási betétszámla
Magyar Államkincstár
347 759
F'i.
33 802 Ft
OSSZESEN: Mérleg érték:
7 421 541 Fr
9 366 417 Ft 9 366 eFt
4.melléklet sSar
ii
á r[ t
ő]k,e
aLllaL]krurlláss,?L
KészüLt a
Honvéd Egyiittes Nonprofit Kft. 20 1 2. éut egyszerűsített beszamolójahoz
Dátum: 2012j231. Tőkeelem Jegyzett tőke
eFt
Nyitás
Növekedés
Csökkenés
Átkönyvelés
3 000
Zárás 3 000
Jegyzett, be nem lizetett tőke
Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött
55 523
1 843
57 366
1843
15 571
tartalék
=rtéretesi
tartalék
Vérleg szerinti eredmény
Saját tőke
1 843
15 57'1
60 366
15 571
-
44795
5.melléklet ]K,ó
rr,e ]L,e
z,e
rt
é
tss
8:,e
][< ll,e
lL
rtá rrar
KésztLlt a
Honvéd Egyiittes Nonprofit Kft. 20 1 2. éui" egg szerúsítettb e s zdmolój ahoz
Dátum:
2012.12.31.
Röu íd lej á.r atit FOKOnwr
kii tele zett sé g ek Erték
A létel megnevezése
hivatkozás a
Követe lések tú lÍizetése :
Forint
--_D-
c
4543
Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rovid'lei.kölcsön) Vevőktől kapott előlegek Belföldi szállítók
4541
Belföldi száll ítók devizában
361 4
4531
462 4631 3
46305 46312 4631
1
9
4731
4732 4733 46314 4712 4679 468 4711
4763 4761
4762 4793
Szállítók összesen: NAV Személyi jövedelemadó elszámolása NAV Cégautó adójának elszámolása NAV Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása NAV Szoc.hozza1árulás
180 010 Ft 1
0 000 000 Ft
64 925 405 Ft 288 248 Ft
65 213 653 Ft 3 024 000 33 000 1 037 000 4 726 000
NAV EKHO elszámolása NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járuIékok elszámolása NAV Egészségbiztositási Alapot megillető járulék elszámolása Munkáltatói Iáppénzhozzájárulás elszámolása NAV EHo Béren kívüli TB kifizetőhely - ellátások elszámolása Következő időszakban fizetendő ÁFA
Ft Fr Fr Ft
2 137 000 Ft 2 057 000 Fr 1 770 000 Fr 25 933 Ft 23 000 Fr 156 899 Ft
3918910Fr
NAV Általános Íorgalmi adó elszámolása Jövedelemelszámolási számla
319 000 Ft 18 357 793 Fr
egyéb
Önkéntes MNYP tagdíj Bírói letiltás Levont szakszervezeti tagd íj elsz' P ály ázatra kapott támooatás előleq
25 500 Fr 96 949 Fr 1 17
087 Fr
2 500 000 Ft
osszEsEN;
Mérleg érték:
KöTELEzEursÉGEIr
cisszpsrtv:
Mérleg érték:
1.
oldal
1
15 7Í8 734 Fl 115 718 eFl
115 718 7g4 115 718 e
]PénrzrÜr
val
["
ormii
lhr,ell
retet
Honvéd Együttes Nonprofit Kft. Befektetett eszközök
dránya x
Befektetett eszközök
osszes eszköz
Forgóeszközök
aránya
Összes eszköz
ii,ellll,enmzO nniutr[aitró][< Bázis évre 201 1 .12.31.
Tárgy évre 2012.12.31.
62%
49%
38%
al
43"/o
24%
3%
aEo//o -oJ
37%
61%
69%
48/"
1%
-43o/o
101"/o
83t/"
ao/
-15%
0"Á
-3"Á
1"/"
-8"Á
DO/
-35%
=
100
=
időbeli elhatárolás x 1 00
Forgóeszközök+aktív
6.melléklet
Tőkeerősség (saját tőke aránya)
/Ó
=
Saiát tőke Mérleg főösszege
Mérleg szerintieredmény aránya a saiát tőkéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x 100 Saját tőke
Kötelezettségek aránya
=
Kotelezettséoek x 100 Mérleg főösszeg
BeÍektetett eszközök
fedezete
=
Saját tőke x 100 Befektetett eszkőzök
Forgótőke' saiát tőke aránya
=
Foroótőke x1 00 Saját tőke
Likviditási mutató Forqóeszközök Rövid
Ie járat
=
x
ú köte
100 ! e zettsé ge k
Árbevétel arányos Üzleti érédmény= Üzemi(üzleti| tevékenvség eredménv Érté *e s ítés nettó
á
x
100
rbevéte te
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = Adózas előtti eredménv x 100 Összes árbevétel + összes bevétel
Eszköz arányos jövedelmezőség Adóás
előtti eredmén:t x100
=
Eszkozök összesen
Sajáttőke-arányos
nyereség (RoE)
Adózott eredmény xl00 Saját tőke átlagos állománya
=
7.mel lékle
l\][
rrár,o,lláss
]Paisssszírv ro,
]k ll,ell rrálrar
KészüLt a
Honvéd EgyÍ,ittes Nonprofit Ktt. 20 1 2' éut egg szerűsített be szdmolÓj dltoz
Dátum:
2012.12'31'
BÍzonylat rIáfitma
AK r tv
elhatarotasok
Gazdasági esemény
Várható ÍeloIdás
2012'12.31. Bevételek elhatárolása 2012.12.31. Új.ág
EIhatárolás
osszeoe
2013 zors
5 764 Ft 404887 Ft
Aktív időbeli elhatárolások összesen:
410 651 Ft
Mérleg érték: PA
ssz
ív eltratárolások
2012.12'31. 2012.12'31. 2012.12'31. 2012'12.31. 2012'12.31' 2a12'12.31' ,01r.12.et
4í1 eFt
Bevételek elhatárolása Bankktg,jutalék KözÜzemi dr1ak Egyéb szolgáltatás
Újságelőfiz.
Szerzői jogdíj
. tamog
Passzív időbeli elhatárolások összesen: Mérleg érték:
346 884 Ft 42 645 Ft
201 3 201 3 201 3
-
2013 2A13 20'13
1
174323F|
27 800 Ft 4 200 Ft 136 000 Fr
14 6Z2 Ft 28 946
524Ft
28 947 eFt
8' melléklet S z,e nn,ó ll-v ir l,e ]L ll,e,poű
][.< ü
ar rdl
áss,o,
][<
KészüIt a
Honvéd Egytittes Nonprofit Ktt. 20 1 2. éut egg szerűsített beszamolójaloz
Dátum:
2012.12'31.
Ft
Személyi jellegíi költség ne m meg nevezése
Főkónyvi szám
551
1
5512 5513 5514 5515 5516 5519 5521 5522 5523 5524 5529
559'l 5592 5593 5597 5598
Betegszabadság Munkába járás ktg{érítés Saját gk ktg-térítés Végkielégítés Napidíj
Foglalkozás-eÜszolg. Fogl.táppénz-hj.
Étkezésihj. Üzleti ajándék
Csekély értékűajándék Védőital Egyéb jóléti és kult.
Fizetettszerzőijogdíj Üzletivendéglátás Munkáltatói SZJA béren kív.jutt.után Bérenkívülijuttatások Egyes meghatározott juttatás Osszesen:
Egyenleg
1 364927
4 800 427 464 088 1 200 000
2382792 533 000 134 514 5 240 000 73 400 6 000 1 75 486
12500
828 703 1 161 68
629 459 912 250
12759
19 162 183
MSZAKI
I.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az eszközök
l
i a.
i1
n
adatok ezer Ft-ban szerkezete és változásai az egyszerűsített éves beszámo]ó szerint
Megnevezés pS ikö,
ÉrnxínrÉif
i,öi
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
töi*
ioi
Elijző év iTárgyév inttérés (+/-) :Eltérés(7o) r
s sorok)
:9
eszközök
i_
B FORGOESZKOZOK
"rr'"iái"iá'ót o
i18ES3Koz-or
I19
-
_ -*_^
----'f __
-*
-'-
, 4l l -t--l l4t 065 Í89 460 :
p.
804t9 -áí jjí _114
:_líiri. Rövid lejáratú kötelezettségek 37 b. Passzív időbeli elhaürotasol -)
:3SFORRASOKOSSZESEN
8; -5
i
2.a,4
-21
l
--- to
,
,-
-
-91 ..^:
-748
48 395,
134
és változásai az egyszenísített éves beszámoló szerint
Előző
r
év
Tárgyév ,úteie' r+l-l Eltéiést 7o)
3000: 55 523
------
3000
..':
5t 145
zs
9i,4,
141 065
:
115 718 '^'^
,
r
""-'-
' l^
t5 718:
)Ági:
i89 460
ö
ís43i
57 366
-I'7 414
51 745
-74
'a '^'
0i
CELTARTALEKOK
xÖrBrp2prrsÉcpx
--.-
44120,
- ^-'
: s zó,si
-^ 585
: :
is
-i oíj l
t'-
-- l-'-
5
6 464:
96622t 19t 43' 6194 812t3
I
-t
4 449
izó|
VII. Mérleg szelinti eredmény
30 E.
jl
- -
SAJAT TOKE
24 TV. Éredménytcr'talék i----
sk
__ _ t
sszESEN
:20 I. Jegyzett tőke
]29
i
icii+ii
4i sli
Megnevezés D.
92
52502t
A források szerkezete
:
978
a - ' ---'
ll0 I. Készletek l l II. Követelések ,ló IV. Pénzeszközök
ii'i c' Átii' iá8üi;
:
427 11 233: 23 691)
87
2 I. Immateriális javak
4 II. Tárgyi
0i
:
i
-- "''
-
63 973
r03 -845
|
i'-
-1
224:
I
$ g;í1
O''l,t
I
,,,,
,'7 .
í
48 395
1 1
'
.'
I
I
-eel '' '''' ''',',,,,.. .
.
!
134,
Befektetett eszközök A kiegészítő melléklet 1'
sz. melléklete tartalnrazza részletesen.
A Társaság részére alapító által rendelkezésre bocsátott kezdő immateriális jószágot sal biztosította' anrelyeket a nullás számlaosztályban tart nyilván a Kft. beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök szerepelnek.
A befektetett eszközök
A
A
és tárgyi eszkozt az alapító használatba adástársaság be1-ektetett eszközei kőzott az átalakulás óta
állománya 2012' évben 20 348 eFt-tal nőtt.
növekedést elsősorban az integrált ügyviteli rendszer bevezetése, saját előállítású produkció aktivá]ása, valamint túlnyomó
mértékben számítástechnikai eszközÖk, díszletek, hangszerek, jelmezek, irodai berendezések beszerzése okoZta.
Kiemelt magyarázat:
Az immateriális javak állományának összevont növekedése: l2 599 eFÍ' -
Vagyoni értékűjogok beszerzésére fordított a Tiír'saság
- Szellemi termékek növekedése l
l
1 573
eFt-ot
025 eFt
-Ebből a Társaság által 20l2.évben létrehozott saját előállítású új produkciót az aktivált szellemi termékek osszege
Íartalmazza, melynek értéke:10 906 eFt
-
.
Folklór kalendárium l.-Táncoló tavasz : 812I eFt Toborzó táncprodukció (Táncszínház): 2185 eFt
Tfugyévi elszámolt értékcsökkenési leírás 12360 eFt, ebből terv szerinti értékcsökkenési leírás 11854 eFt, használatba vételkof egy összegben elszámolt 506 eFt.
Forgóeszközök Készletek Társaságunk nem vezet év közbeni készletnyilvántartást.
A készlet leltár szerint
értéke43 eFt , nrely irodaszereket Íartalmaz.
Követelések Vevő követelések mérlegértékeösszesen: 84 789 eFt
-
Belföldi vevő követelések értéke85 106 eFt
'
Előző években elszámolt értékvesztéséttéke -164 eFt. Tárgyévben nem számoltunk el értékvesztést.
-
KülfÓldi vevő követelések értéke44] eFt Egyéb követelések értéke összesen:
2 424 eEt
-
Szállítónak adott előleg 200 eFt
-
Munkabér-előlegek 301 eFt
-
Elszámolásra kiadott előlegek 170 eFt
-
Család- és Eg.bizt.ellátás l74 eFt
-
Átsorolt adók (szakképz.,iparíizésl') 807 eFt
-
Kártérítéselmaradt előadás miatt 347 eFt
-
Javunkra megítéltperktg (munkaügyi per) 280 eFt
-
KÍéle egyéb köv.(munkaváll.,étk'ut.) l45 eFt
Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolás a2ol2.évbenkiÍizetett, 20l3'évet illető bevétel 6 eFt valamint újság-előÍizetésekköltségének összege 405 eFt
A mérleg tétel öSszesen 41leFt
Rövid lejáratú kötelezettségek Szállító kötelezettségek mérlegértékeösszesen:
-
65 214 eEt BelÍ-öldi anyag szállítók kötelezettségének értéke288 eFt BelÍöldi szolg. szállítók kötelezettségének értéke64 926 eFt
Egyéb kötelezettségek értékeösszesen:
50 505 eFt
Vevőktől kapott előleg értékel0 000 eFt Költségvetési lrefiz.köt. (adókjárulékok) értékel4 833 eFt
ÁpA fiz.ktltelezetsség értéke3l9 eFt Kovetkező időszakban riz.Ápa értéke3 919 eFt 12.havi munkabér fiz.köt. értéke18 515 eFt
Munkabérből ]evont köt' (önk.Nyp.'szaksz.tagdíj, kÍéleegyéb lev') értéke 239 eFt Átsorolt egyéb kcit. ( szaksz.tagái1) ertete tgo ept PáIyázatra kapott, el nem szánrolt támogatás értékeZ 500 eFt
Passzív ÍdőbelÍ elhatárolások A passzív időbeli elhatárolás a 2012. évet terhelő, de 20l3. évben kifizetésre kerülő költségek, valamint a halasztott
összegéből 28 941 e Ft mérleg tétel, amely 317 eFt a bevételek elhatárolásából - | 385 e Ft a költségek elhatárolásából - z1 2l5 e Ft a halasztott bevételekből tevődik cjssze.
-
A halasztott bevéte|ek megoszlása
bevételek
a kovetkező:
20l0. évben felhalmozási támogatásból aktivált eszközök:
l0 062 eFt 2011. évben felhalmozási támogatásból aktivált eszközök: 12 653 eFt 20l l. évben pályázatokta befolyt támogatásból aktivált eszközök: 3 564 eFt 2012. évbenpá|yázatokra befolyt támogatásból aktivált eszközök: 936 eFt
Kiegészítőinformációk Az
Alapítő a nyújtott támogatást elszánrolási kötelezettség mellett tblyósította, Társaság a nyújtott pénzösszeggel pontosan és
határidőre eIszámtl]t.
rr.
nnnouÉxyrÉrnrprutcyenÁzrrn. rrBcÉszÍrÉsBr adatok ezer Ft-ban
Egyszerűsített eredménykimutatás adatai
Előző rarg}ev:1+/-) ,EltérésEltérés (4o\ év 80 838 ; 110 635 29191 ,, r31 56 0s3 96 628
Megnevezés
:
l
I. Ertékesítésnettó árbevétele
Ebből: 91 BelÍöldi közh.árbev.
8922
Ebből: 92 Váli.tev'árbev. Ebből: 93 Export hözh'árbev. 2
ll' Aktivált
saját teljesítményekérréke
'--
11590:
l5
8ó3
17
8211 l0 906
i--
24l1
,
-7 021
-34991,
:
3 III' Egyéb bevételek
411411)436120,
5 IV. Anyagjellegű ráfordítások
I
:
Ebből:5l Anyagktg
l0 607 i t3Z 2-1
413
Ebből:52 Igénybe vett Szolg.
8l I r.5
Ebből:53 Egyéb szolg.
4825:
Ebből:
8
l
!
I 054i
Anyag1ellegrÍ ráford.
,
410
21 803
.
-39
-1 120
24 621
t03 444' 34891
'
-":
E5r
'" ""
i
i
6
V. Személyi jellegű ráÍbrdítások
431 063
I
414 811
l
i
-16252
I
Ebből:54 Bérktg 321 302: 3r8 676 Ebből:55 Személyi jell.egyéb Ebből:56 Bérjárulók 7
VI' Értékcsökkenési leírás
8
Vll. Egyéb r'áfordírísok
i
-
j
'''
'_
83 893
r1 34t
A.IJZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I.II,+]II.-rv:lv.-vl-vIr) 15 B.
19 t62
16 913
:
12360 :' 15 045 , :
r6 906 l
..:
..
10
---t
19 868
-4 546
-21
-2 296
-13
10 839
-18ó
"
-5 82ó
PÉNZÜGYI MÚvELETEK EREDMÉNYE (vIII.-x.)
ó1l
. I
- 1ó 665
]
:
-1 290
-1 351
.
l
16 C.
Ebből : 87 PéÜ.műv.rálorcl.
0t
-r290,
Ebből:97 Péü.műv.bev'
6r'
0i
SZoKÁsos VÁLLALKoZÁSI EREDMÉNY (A.B.)
;
^i
I
-5 774: -17 955 l
I
;19
:
D.
RENDKMLI EREDMENY (X.-n.)
: .
'7 642
Ebből:88 Rendkív.ráford. Ebből:98 Rendkív.bevéte]
t
:
23 729
-211
'i-*-
2384,
-5 258
i^
0:
0 l
7 642t
iti;i', --i
',zon. l^nÓzls ELÖTTI EREDMÉNY (C.D.)
1868! -15 571
122F. LDOZOTT EREDMENY (E-XrI.)
18431 -15 571
izs c. naÉnLEG sZERINTI EREDMÉNY G.+22.-23.)
1
.:'
.;
843: -15 571
i
i
-I7 439
-734
-r7 439
-734
-17 439
-734
A Társaság eredménye -15
511 e Ft.
A társasági adó alól mentesség csak
a Tao tv. 20$ e) bekezdése alapján, az adóalapra számított adónak olyan része után illeti meg a Társaságot, amely a megállapított kedvezményezett tevékenységből elért bevétele képvi-
sel az összes bevételen belül. Társasági adófizetési kötelezettség a negatív eredmény és adóalap miatt nem keletkezett'
l.Bevételek alakulása Árbevétel megoszlása Értékesítésnettó árbevétel
értékel l0 635 eFt
A tételsor megner'ezése
Időszak
Változás
2011.
2012.
ezer Ft
Í7o
osszes közhasznú tevékenvsée árbevétele:
568 862
548 755
-20101
96,4"tVo
Mríködési támogatás alapítótól
441 500
419 2AA
-22 3A0
94.95Vo
Pálvázatorr nvert támo satás
r'789
1 181
5 398
4O1.13Va
Esvéb kapott támosatás
0
916
99 045
21 130
r31;7270
Egyéb közhasznú tevékenység bevétele
35 830
12 411
-23 414
34.6570
Aktivált saiát teliesítménvértéke
r1 827
l0 906
-6 9Zr
6I.187o
Vállalkozási tevékenvségbevétele
8923
11 590
2 661
t29.89%o
Összes bevétel:
577 785
s60 34s
I1 440
96.987o
Központi költséevetéstől kapott támosatás
Közhasznú tev. szárm. bevétele
11
Tasdíiból származó bevétele
Belföldi bevétel megoszlása E'rtékesítésbelföldi nettó árbevétele 108 2l8 eFt - Közhasznú nettó árbevétel értéke96 628 eFt - Vállalkozási tev.árbevétel értékel l 590 eFt
Külföldi bevétel megoszlása (közhasznú) EU tagállamok
Adatok ezer Ft-ban
Románia
I 202
Franciaország
I
Osszesen:
2 417
EU-n kívüli államok
215
Adatok ezer Ft-ban 0
Osszesen:
Mindösszesen:
0
2 4l7
KIMUTATÁs A KÖLTsÉcvBrÉsIrÁlrocarÁs FELHASZNÁI ÁsÁnÓl 201 2.07.01 -2012.12
-31
^
adatok ezer Ft-ban Támogatást nyújtó szervezet megnevezése
Emberi Erőforrás Minisztéríum
A rendelkezésre bocsátott támopatás A támosatás célia A felhasználás ütemezése
419 200
Mríködési támopatás 20 1 2.0
1
.0 I -20
A rendelkezésre bocsátott támoeatás
t2. 12.3
1
0
A támosatás célia
Felhalmozási támopatás
A felhasználás ütemezése
20 \2.O1.0
2012. évre kanott támopatás összesen:
Halasztott bevételekből a20I0-20Il. években aktivált eszközök rendkívüli bevétel: 1 159 eFt
Egyéb bevételek megoszlása Alapítói és pá|yázati támogatáson kívül: Egyéb gazdasági társaságtól kapott támogatás.: 5 600 eFt Elmaradt előadás miatt kapott kártérítés: 630 eFt Értékesítetttárgyi eszköz: 1 22I eFt Munkaiigyi perktg (avunkra ítélt) 280 eFt Szátlítói szla túlfiz.vissza: 466 eFt Egyéb kféle (ktg+ér. jogdíj,ker'kiil'stb): 1 835 eFt
I
-20 r 2.t2.3
1
4L9 200
értékcsökkenósónek
arányában visszaírt
KIMUTATÁS A CÉLSZERINTI KAPOTT JUTTATÁSoKRÓL 20 12. 0 1.01.-
adatok ezer Ft-ban
2012.12.31.
Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás
Bérkompenzációs támogatás
Bérek nettó értékénekmegőrzésére
4 261
Ban\
egyvi zsgáló beszerzés
B ankj
összege
egyvizsgáló beszer'zés
16
Egyéb pály ázat összesen
4 277
Nemzeti Kultur'ális Alapprogram
Folklór kalendárium I.- Táncoló tavasz
I 410
Nemzeti Kultur'ális Alapprogram
Költészet az elfeledett remekművekben
l
500
Nemzeti Kulturális Alapprogram iisszesen:
2910
iUirraOr.""r"rt
7 r87
.=---
A pályázatokra kapott 4 000 eFt -ból l 090 eFt az egyéb bevételekből a halasztott bevételekbe átvezetve.
AKTIvÁLT SAJÁT TELJEsÍTMÉxvBr ÉnrÉrn Az aktivált teljesítnrények és a költségek költségnemenkénti részletezése Nlegnevezés +
i
sí;at i"i'i"ro'.i rcür"ió[ air"ÁáÁyi;ii|i,áiÁ,á 5
6
ii.
4 Sajátelőállítású eszközök
Ár.
aktivált
et
e.tei"
."lat i"r;".il-o"vór. o.iar..
-a
-Bl!................tlzt;
1
loj*oai
l
Tár-qyév
l0 906
1
,, i
6 lgénybe vett szolgáltatások értéke
l
lv,
l
9 5 Anyagköltség
l0
adatok ezer Ft-ban
l0 906 1600
7 Egyuíb szolgáltatások órtéke
l2 8 E'ladott ár'uk beszerzési értéke 13 9
Eladott (közvetített) szo|gáltatások
értéke
l
I4 IV. Anyagiellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.l
l5 l0
BérkÜltség
l6 l l Személyijellegű egyéb kifizetések l7 l 2 Béljár'ulékok t8 V. Személyijellegű ráfordílások r l0.+l
l9 Vl. Érrékcsökkenési leírás
A Társaság
á1tal 2012.évben
-
z,za-
1
ö'8
,; á,06
--^-
I 505
létrehozott saját előállítású új produkciót az aktivált szellemi ternékek összege taÍtalmazza,
melynek értéke:l0 906 eFt.
-
l.+l2.)
i
Folklór kalendárium l._Táncoló tavasz : 812l eFt Toborzó táncprodukció (Táncszínlráz): 2 185 eFt
2.Ráfordítások alakulása A tételsor megnevezése
Változás
Időszak
201r.
2012.
ezer Ft
IVo
Közhasznú tevékenvség ráfordításai:
567 562
564 345
-3 217
99.43%o
Anvasiellesű ráfordítás
r09 324
129
6t6
z0 292
r18.5670
Személvi i ellesű ráfordítás
424 4t1
406 639
Ertékcsökkenés
16 631
Eevéb ráfordítások
I1 184
Pénzüsvi műveletek ráfordítása
L] 118
95.81%
t2 099
-4 538
12,12%
t4 128
-2 456
85,717,
r 263
t 263
3 216
Rendkívüli ráÍbrdítások Vállalkozási tevékenvsés ráfordításai
I 355
11 571
Osszes ráfordítás
s75 9r7
575 916
138.49Vo lOOTo
Az összes ráfordítás 515 916 e Ft, melynek jelentős része a személyi jellegű ráfordítás' Az átlagos statisztikai létszám 128,8 fő volt. A megbízásijogviszonyban foglalkoztatottakkal valrő szerződéskötést a produkciókban való részvétel indokolta. Jelentős tétel az igónybevett szolgáltatások értéke'amely a Társaság alaptevókenységéből fakadó vásárolt művészeti szolgáltatás (kisegítő művészek, kapcsolódó produkciók) beszetzésétjelenti megbízási szerződések alapján 54 896 e Ft értékben. Szintén jelentős Íéte|az egyéb igénybevett szolgáltatások 26 406 e Ft összegben, ame|y az előadásokhoz igénybevett kiegészítő szolgáItatásokat tartalmazza (takarítási-, munkavédelmi- és szakértői szolgáltatások)'
Anyagiellegií ráfordítások megoszlása Anyagkoltség: Igénybe vett szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások:
ELABE
Közvetített szolgáltatás
24 621 e Ft 103
444
e
Ft
3489eFt 96 eFt 760 e Ff
Személyi jettegű ráfordítáSok megoszlása A Társaság átlagos állományi létszáma: 130 tó
Bérktg:
kifizetések: Bérjárulékok: Személyi jellegű
318 676 eFt 19 162 eFt J6 973 eFt
Egyéb ráfordítások megoszlása Munkaügyi per kapcsán ftzetett kártérítések: Ertékesített tárgyi eszköz: Terven felüli écs: Adók' pótlékok, egyéb:
I
I
-500
eFt
1243 eFt 1
791 eFt 511 eFt
KIMUTATÁS A vEZETo rrszrsÉcvrsnr,óx JÖvBorr.uÉnor, adatok e Ft-ban
2012 Bér + prémiunr
4 800
Tiszteletdíj Költségtérítés
224
Megbízási díj F'olyósított kölcsön
2 160 teljes összege
- mérlegkészítésigfennálló tar'tozás
visszafizetett összeg
_
a
-
a fizetendő kamat
Természetbeni juttatás Egyéb juttatások
Osszesen
7 184
KIMUTATÁS A FELÜGYELŐ BIZoTTSÁG TAGJAINAK TIsZTELnrnÍlÁnÓl adatok ezer Ft-ban
2012
Felügyelő Bizottsági Tagok tiszteletdíja
I 128
Tiszteletdíjak összesen:
I 728
Létszám és béradatok:
A létszám
és béradatok összefoglaló
Megnevezés
s*kái#g Létszám
Atlagbér (eFt/főlév) Atlagbér (eFt/főlhó)
Budapest, 2013. május 6.
táblázata
Tárgyév
Előzíj év 321 302
1zk,
2 598
216
i
3r8 616
I t
iso 2451 204i
"Írn{
/1
,2,',\
Dr. Bolvári-Takács Gábor ügyvezető igazgatő
