No title

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2014

Geconsolideerd

Veiligheidsregio Limburg - Noord

Geconsolideerde begroting 2014

VRLN Begroting 2014

1

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

2

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Aanbiedingsbrief

VRLN Begroting 2014

3

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

4

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Aan de gemeentebesturen van de aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord deelnemende gemeenten Algemeen Bijgaand bieden wij u de geconsolideerde begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. In deze begroting 2014 worden de door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 30 november 2012 vastgestelde uitgangspunten voor het begrotingstraject gevolgd. In deze uitgangspunten is ook e meegenomen de verwerking van de ombuigingstaakstelling 1 tranche, jaarschijf 2014. Uitgangspunt en vergelijkingspunt voor de primitieve begroting 2014 is de primitieve begroting 2013. In de primitieve begroting 2014 is ook verwerkt de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2012 met e betrekking tot de ombuigingstaakstelling 2 tranche, jaarschijf 2014. Op 1 januari 2013 is reeds gestart met de voorbereidingen voor de aansluiting van het brandweerdistrict Maas en Peel. Het district Maas en Peel maakt deel uit van de bouwopdracht waarmee de Veiligheidsregio Limburg-Noord druk doende is. Per 1 januari 2013 is het Centraal Meld- en Actiepunt maatschappelijke opvang en preventie (CMA) opgenomen. De begroting van het CMA maakt ook deel uit van deze primitieve begroting 2014. De geconsolideerde begroting 2014 is opgebouwd uit deelbegrotingen, te weten:  Concern  I Directie-Bedrijfsondersteuning (BO)-Veiligheidsbureau (VB)  II Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw (TBV)  III Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)  Veiligheid  I Regiobureau Brandweer (RBB)  II Brandweerdistrict Roermond  III Brandweerdistrict Venlo  IV Brandweerdistrict Venray  V Brandweerdistrict Weert  Gezondheid  I Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)  II Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Uitgangspunten primitieve begroting 2014 Het Algemeen Bestuur heeft op 30 november 2012 een besluit genomen over de uitgangspunten voor deze primitieve begroting 2014.  Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling wordt het aantal inwoners genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar, voor 2014 dus 1 januari 2013. De eerste schatting hiervan is medio februari 2013 bekend geworden en deze schatting is als basis genomen voor het opstellen van de begroting 2014.  Er is rekening gehouden met een algemene prijsstijging van 1,75 %.  Bij de loonkosten is geen rekening gehouden met een stijging van de bruto salarissen, wel met een stijging op grond van autonome kostenontwikkelingen.  Op 1 oktober 2012 is het hoge Btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Per 1 januari 2014 vervalt een deel van de door te schuiven Btw, samenhangend met de verplichte regionalisering van de brandweerdistricten. De financiële effecten hiervan worden gecompenseerd via een extra uitkering uit de BDUR-regeling (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Hierover komt in de loop van 2013 meer duidelijkheid en dan zullen de gemeenten daar nader over worden geïnformeerd.  Het kabinet heeft besloten (Staatcourant d.d. 4 juni 2012) dat in 2013 verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Overtollige geldmiddelen moeten verplicht worden belegd bij het Rijk. De door het Rijk te betalen rente zal lager zijn dan die welke ontvangen kan worden van de banken. Omdat de VRLN geen renteopbrengsten gerealiseerd heeft, heeft dit besluit geen effect op deze primitieve begroting 2014. Organisatieontwikkeling De organisatieontwikkeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zal in de loop van 2013 worden afgerond. De financiële gevolgen daarvan (geen effect op de gemeentelijke bijdragen) zullen begin

VRLN Begroting 2014

5

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

2014 worden verwerkt in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord middels een begrotingswijziging op deze primitieve begroting 2014. Verloop ombuigingstaakstellingen In de vergadering van 18 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur een finaal besluit genomen tot e een ombuigingstaakstelling van 10,5% (1 tranche) van de gemeentelijk bijdrage (volume begroting 2011), te weten een bedrag van € 1,67 miljoen, te realiseren uiterlijk vóór 1 januari 2016. In de vergadering van 29 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen tot een e aanvullende ombuigingstaakstelling van 4,5% (2 tranche) van de gemeentelijke bijdrage (volume begroting 2011), te weten een bedrag van € 715.000 te realiseren uiterlijk op 1 januari 2016. e

e

De totale ombuigingstaakstelling gedurende de periode 2011 tot en met 2016 (1 en 2 tranche) bedraagt dus 15%, zijnde € 2,39 miljoen. Los daarvan besloot het Algemeen Bestuur op 18 november 2011 tot een extra ombuigingstaakstelling van € 392.500 als bijdrage aan een extra structurele inzet van middelen in de sfeer van risicobeheersing. Tot en met de deze primitieve begroting 2014 werden in totaal € 1.876.200 de volgende bedragen aan ombuigingstaakstelling gerealiseerd in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. e Met betrekking tot de 1 tranche Jaarschijf 2011 € 792.000 Jaarschijf 2012 € 295.000 Jaarschijf 2013 € 184.200 Jaarschijf 2014 € 225.000 e Subtotaal gerealiseerd 1 tranche tm 2014 € 1.496.200 e

Gerealiseerd met betrekking tot de 2 tranche Totaal in de begroting gerealiseerde ombuigingstaakstelling t/m 2014

€ 380.000 € 1.876.200

Samenvatting Op grond van bovenstaande, ontwikkelt de totale gemeentelijke bijdrage in deze geconsolideerde begroting 2014 zich ten opzichte van die van 2013 in hoofdlijnen als volgt: Gemeentelijke bijdrage 2013 € 42.991.221 Ombuigingstaakstelling 2014 -/- € 833.500 Ontwikkelingen 2014 € 488.906 Gemeentelijke bijdrage 2014 € 42.646.627

VRLN Begroting 2014

6

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Vaststelling begroting

VRLN Begroting 2014

7

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

8

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Vaststelling begroting van baten en lasten 2014 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur;

BESLUIT; 1. De begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 vast te stellen als volgt: a. De baten van de begroting 2014 op b. De lasten van de begroting 2014 op

63.825.328 63.825.328

2. Kredieten ten behoeve van vervangingsinvesteringen beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 2.506.600 Omschrijving RBB RBB

DRMD DRMD DRMD DRMD DRMD DRMD DRMD DVNL DVNL DVNL DVNL DVNL DVNL DVRY DVRY DVRY DVRY DVRY DVRY DVRY DVRY DVRY DVRY DWRT DWRT DWRT DWRT DWRT DWRT GGD GGD Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Concern Totaal

Aggregaten waterhaakarmbakken 2014 Aggregaat ontsmettingshaakarmbak 2014 Handschoenen (excl. BTW) Manschappenwagen 893 (excl. BTW) Manschappenwagen 894 (excl. BTW) Manschappenwagen Montfort (excl. BTW) Manschappenwagen Stevensweert (excl. BTW) Manschappenwagen Wessem (excl. BTW) Hydraulisch redgereedschap Stevensweert (excl. BTW) Voertuig PM Belfeld BF682 (excl. BTW) Dienstauto DA Venlo VL681 (excl. BTW) Uitrukkleding beroeps Venlo (excl. BTW) Gaspakken District Venlo (excl. BTW) Ademluchtcompressor Venlo (excl. BTW) C2000 Apparatuur Venlo (excl. BTW) Autoladder Venray (excl. BTW) Personeelsvoertuig Bergen (excl. BTW) Personeelsvoertuig Gennep (excl. BTW) Personeelsvoertuig Mook (excl. BTW) Dienstauto Bergen (excl. BTW) Dienstauto Venray (excl. BTW) Warmtebeeldcamera Bergen (excl. BTW) Warmtebeeldcamera Gennep (excl. BTW) Slangenwagen Venray (excl. BTW) Oefenaggregaat Venray (excl. BTW) TS WT642 Tankautospuit Weert (excl. BTW) TS WT643 Tankautospuit Weert (excl. BTW) PM HSL686 Personeelsvoertuig Hunsel (excl. BTW) PM HHS700 Personeelsvoertuig Heythuysen (excl. BTW) Hydraulische set (excl. BTW) ICT District Weert (excl. BTW) Software MD (Orion reizigerspakket) Hardware EKD/dockingstations EKD Financieel pakket Kantoorautomatisering Citrix technologie netwerkvoorziening Softwarepakket documentbeheer (Decos) Meldingssysteem ICT Digitalisering documenten incl. scanner (Decos) Software Netwerkprinters/kleurenprinters/scanners/software Software 2014 Software (DKS)/op peil brengen licenties Hardware 2014 Hardware PC's en beeldschermen Servers Uniformkleding personeel RBB

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Bedrag 13.000 3.500 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 21.000 35.000 29.000 38.000 23.000 15.000 64.000 663.000 35.000 45.000 35.000 29.000 29.000 16.300 6.900 5.200 2.860 300.000 300.000 35.000 35.000 18.900 41.000 25.000 93.000 35.100 12.400 23.300 60.000 10.500 25.000 68.000 8.200 25.000 15.200 56.240 5.000 20.000 67.500 2.506.600

3. De meerjarenbegroting 2014 tot en met 2017 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2013.

de secretaris,

VRLN Begroting 2014

de voorzitter,

9

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

10

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Inhoudsopgave

VRLN Begroting 2014

11

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

12

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Inhoudsopgave Blz. 3

Aanbiedingsbrief Vaststelling begroting

7

Inhoudsopgave

11

I. Beleidsbegroting 1. Programmaplan 2. Paragrafen a. Paragraaf weerstandsvermogen b. Paragraaf bedrijfsvoering c. Paragraaf financiering d. Onderhoud kapitaalgoederen

15 17 20 20 21 22 25

II. 1. 2. 3.

27 29 39 61

Financiële begroting De uiteenzetting van de financiële positie en toelichting Het overzicht van baten en lasten en toelichting Gemeentelijke bijdragen

III. Meerjarenraming 2014-2017 en toelichting

65

IV. Bijlagen 1. Overzicht personele sterkte 2.a. Staat van vaste activa 2.b. Staat van reserves 2.c. Staat van voorzieningen 2.d. Staat van geldleningen 3. Recapitulatie

69 71 72 73 74 75 76

V. Deelbegrotingen (zie afzonderlijke boekwerken) Concern - I Directie-Bedrijfsondersteuning-Veiligheidsbureau - II Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw (TBV) - III Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) Veiligheid - I Regiobureau Brandweer (RBB) - II Brandweerdistrict Roermond - III Brandweerdistrict Venlo - IV Brandweerdistrict Venray - V Brandweerdistrict Weert Gezondheid - I Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) - II Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

VRLN Begroting 2014

13

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

14

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

I. Beleidsbegroting

VRLN Begroting 2014

15

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

16

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

I. Beleidsbegroting I.1. Programmaplan Inleiding Hierbij treft u de geconsolideerde begroting 2014 aan van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De Veiligheidsregio Limburg-Noord bestaat uit de onderdelen:  Concern (Bestuursopdrachten)  Bedrijfsondersteuning (BO)  Directie  Veiligheidsbureau (VB)  Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw (TBV)  Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)  Veiligheid  I Regiobureau Brandweer (RBB)  II Brandweerdistrict Roermond  III Brandweerdistrict Venlo  IV Brandweerdistrict Venray  V Brandweerdistrict Weert  Gezondheid  I Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)  II Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) De Directie, de afdeling Bedrijfsondersteuning en het Veiligheidsbureau zorgen voor de algemene aansturing, de ondersteuning van de bestuursorganen en de ondersteuning van de sectoren. De deelbegrotingen van de sectoren maken deel uit van de geconsolideerde begroting. Programma’s algemeen De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een uitvoerende organisatie. We voeren die taken uit die ons door de gemeenten opgedragen zijn. In het kader van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) moeten wij een programmabegroting presenteren, inclusief paragrafen voor zover van toepassing. De VRLN gaat hier op een pragmatische manier mee om, door te werken met respectievelijk het programma Bestuursopdrachten, het programma Veiligheid en het programma Gezondheid. Waarbij de verdeling in bestuursopdrachten bij het TBV gehandhaafd blijft en de verdeling naar beleidsproducten bij de brandweer, de GGD en de GHOR gehandhaafd blijft. Door deze structuur te kiezen wordt tegemoetgekomen aan de noodzakelijke programmabegroting en houdt de raad het inzicht in de baten en lasten die samenhangen met de verschillende bestuursopdrachten en beleidsproducten. Ten aanzien van de paragrafen betekent dit dat er paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en financiering zijn. De overige genoemde paragrafen in het BBV zijn niet aan de orde bij de VRLN (lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid). Programma Bestuursopdrachten Doelstelling In de regioraad van 19 december 2009 is besloten om de CBO-opdrachten en overige verplichtingen van de oude Veiligheidsregio Limburg-Noord die nog niet afgehandeld zijn onder te brengen bij de Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw (TBV). De uit deze afwikkeling voortvloeiende verplichtingen, geldstromen e.d. worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Indien mogelijk wordt capaciteit ingehuurd bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord om een en ander af te wikkelen. Programma Bestuursopdrachten Baten Lasten Saldo

VRLN Begroting 2014

Rekening 2012 € 2.396.446 € 2.557.190 € 160.746 N

17

Begroting 2013 € 367.642 € 367.642 € 0

Begroting 2014 € 304.496 € 304.496 € 0

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) Doelstelling Het CMA heeft als doelstelling het beperken van de instroom in de maatschappelijke opvang, het bevorderen van door- en uitstroomtrajecten vanuit de maatschappelijke opvang en op het versterken van de samenwerking in de regio met betrekking tot dak- en thuisloosheid en het voorkomen daarvan. Centraal Meld- en Actiepunt Baten Lasten Saldo

Rekening 2012 (n.v.t.) € 0 € 0 € 0

Begroting 2013 € € €

530.000 530.000 0

Begroting 2014 € € €

540.505 540.505 0

Algemene dekkingsmiddelen De VRLN kent geen algemene uitkeringen, lokale heffingen, dividenduitkeringen of compensabele BTW. Het enige algemene dekkingsmiddel is het saldo van de financieringsfunctie. Het saldo van de financieringsfunctie wordt verrekend met de gemeenten bij de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2014. Programma Veiligheid Doelstelling De behartiging van die taken die door weten regelgeving aan de Veiligheidsregio zijn toegekend op het gebied van hulpverlening bij rampen en ongevallen en waarvoor samenwerking tussen de gemeenten op de schaal van de regio wordt vereist. Regiobureau Brandweer Baten Lasten Saldo Brandweerdistrict Roermond Baten Lasten Saldo

Rekening 2012 € 11.177.018 € 10.644.212 € 532.806 V

Begroting 2013 € 10.511.123 € 10.511.123 € 0

Begroting 2014 € 10.579.430 € 10.579.430 € 0

Rekening 2012 (n.v.t.) € 0 € 0 € 0

Begroting 2013

Brandweerdistrict Venlo Baten Lasten Saldo

Rekening 2012 € 6.856.636 € 6.439.283 € 417.353 V

Begroting 2013 € 6.852.100 € 6.852.100 € 0

Brandweerdistrict Venray Baten Lasten Saldo

Rekening 2012 € 3.464.214 € 3.213.820 € 250.394 V

Begroting 2013 € 3.644.300 € 3.644.300 € 0

Begroting 2014 € 3.191.810 € 3.191.810 € 0

Rekening 2012 € 4.673.080 € 4.417.863 € 255.217 V

Begroting 2013 € 4.305.700 € 4.305.700 € 0

Begroting 2014 € 4.180.820 € 4.180.820 € 0

Brandweerdistrict Weert Baten Lasten Saldo

VRLN Begroting 2014

18

€ 6.616.421 € 6.616.421 € 0

Begroting 2014 € 6.827.000 € 6.827.000 € 0 Begroting 2014 € 6.435.140 € 6.435.140 € 0

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Programma Gezondheid GGD Doelstelling De behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Programma GGD Baten Lasten Saldo

Rekening 2012 € 20.949.371 € 21.030.154 € 80.783 N

Begroting 2013 € 19.326.226 € 19.326.226 € 0

Begroting 2014 € 19.197.610 € 19.196.610 € 0

GHOR Doelstelling De behartiging van die taken die door weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen en waarvoor samenwerking tussen de gemeente op de schaal van de regio wordt vereist.

Programma GHOR Baten Lasten Saldo

VRLN Begroting 2014

Rekening 2012 € 1.450.256 € 1.280.714 € 169.542 V

19

Begroting 2013 € 1.499.298 € 1.499.298 € 0

Begroting 2014 € 1.484.404 € 1.484.404 € 0

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

I.2 Paragrafen II.2 a. a.

Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de afgesproken taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten. Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld de middelen en mogelijkheden waarover de regio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Door in financiële zin aandacht te besteden aan het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor een beoordeling van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit.

a.1 Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de regio beschikt om onverwachte niet begrote kosten te dekken. Het gaat om die elementen waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals de algemene reserve en de post onvoorzien. Bij gemeenten speelt ook de onbenutte belastingcapaciteit een rol. Bij de VRLN is geen sprake van belastingcapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserves. De VRLN heeft geen algemene reserve. In de regioraad van 15 januari 2004 is besloten dat de regio Noord en MiddenLimburg geen algemene reserve hoeft te vormen voor het opvangen van tegenvallers. Het gevolg hiervan is dat extra uitgaven als gevolg van calamiteiten niet vanuit de begroting of reserves opgevangen kunnen worden. Dit kan leiden tot extra lasten voor de gemeenten. Structurele weerstandscapaciteit Onder de structurele weerstandcapaciteit valt de ruimte die de begroting biedt om structurele inkomsten te verhogen. Hierover is door de regioraad op 15 januari 2004 besloten dat de VRLN voldoende ruimte heeft om onvoorziene structurele tegenvallers op te vangen. Hier wordt nogmaals benadrukt dat dit niet het geval is. De regio heeft geen belastingruimte om tegenvallers op te vangen. De VRLN en de sectoren hebben geen post onvoorzien in de begroting. En de algemene reserves die de oude gewesten hadden zijn bij de liquidatie uitgekeerd waarna de regioraad heeft besloten dat de VRLN geen algemene reserve mag vormen. Dit betekent dat de VRLN geen weerstandscapaciteit heeft om onverwachte niet begrote kosten te dekken. Dit houdt in dat taken van de regio waarbij in de loop van het jaar extra kosten gemaakt moeten worden, die bij het opstellen van de begroting niet te voorzien waren, kunnen leiden tot een tekort in de rekening, dat aangevuld moet worden door de gemeenten. Te denken valt hierbij aan de inzet in het kader van bijvoorbeeld vogelpest, voorbereiding op massale vaccinaties, de inzet op een rampscenario, het inhuren van personeel bij calamiteiten e.d. In deze gevallen moet de VRLN een beroep doen op de deelnemende gemeenten. a.2. Risico’s Dit wordt versterkt omdat rekening gehouden moet worden met de mogelijke financiële effecten van de risico’s die onderstaand zijn verwoord. De risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn) maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers voorzieningen dan wel begrotingsposten worden getroffen. In onderstaand overzicht worden alle risico’s benoemd waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hiermee krijgt u inzicht in de niet kwantificeerbare risico’s, welke van invloed kunnen zijn op de financiële positie van de regio. Fusie gewesten Limburg-Noord en Limburg-Midden De gemeenschappelijke regeling trad op 1 mei 2001 in werking. De liquidatieplannen en rekeningen zijn op 28 april 2004 door de besturen van de gewesten vastgesteld. Samenhangend met de liquidatie

VRLN Begroting 2014

20

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

zijn de risico’s naar verwachting klein. Deze kunnen zich nog voordoen bij de afwikkeling van de Woonwagencentra uit het oude stadsgewest Roermond. Rente-omslag De rente is momenteel laag. Een stijging met 0,5 % brengt extra kosten extra kosten met zich mee van circa € 35.000. Opbrengsten van derden De vraag naar dienstverlening door de GGD is bepalend voor de te behalen opbrengst. Bij teruglopende opbrengsten voor markttaken kunnen de vaste personeelskosten niet meer volledig worden gedekt. De afgelopen jaren laten de reizigersvaccinaties een tekort zien. Wel is er een reserve tariefgefinancierde werkzaamheden waaruit tegenvallers gedekt worden en waarin het positief resultaat op deze activiteiten gestort wordt. Bij uitbreiding van deze werkzaamheden worden de overheadkosten naar rato toegerekend aan deze producten/diensten wat een gunstig effect heeft op de gemeentelijke bijdragen. Terugloop van deze werkzaamheden heeft een negatief effect op de gemeentelijke bijdragen omdat de overheadkosten aan een beperkter aantal producten toegerekend kunnen worden. Boventalligheid oude gewesten Bij de TBV zijn in 2012 de kosten en opbrengsten van boventalligen en oud-medewerkers van de VRLN en de gewesten opgenomen. De verwachting is gerechtvaardigd dat de kosten deels gedekt worden door de inkomsten die gegenereerd worden door de boventalligen. Indien echter onverhoopt mensen geen inkomsten genereren loopt de VRLN risico. In 2012 is hierop een tekort gerealiseerd van € 16.922. Opheffing bureau CBO Door de opheffing van het bureau CBO bestaat de kans op wachtgelden en achterblijvende frictiekosten. Deze kosten zijn geschat en opgenomen in de begroting 2014 bij de Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw. Veiligheidsregio Limburg-Noord Het Dagelijks Bestuur heeft aan de hand van 27 januari 2012 gepresenteerde onderzoeksrapport ‘Doorlichting Veiligheidsregio Limburg-Noord’ opdracht gegeven tot een nader onderzoek naar de regionaal commandant Brandweer Limburg-Noord. De voormalig regionaal commandant is in dienst van de VRLN als adviseur, waarbij de gegenereerde inkomsten ten goede komen van de VRLN. Schadeclaim De Veiligheidsregio Limburg-Noord is aansprakelijk gesteld voor door een bedrijf opgelopen schade tijdens de bestrijding van een brand. De claim is in handen gesteld van onze verzekeringsmaatschappij (aansprakelijkheidsverzekering). Afhandeling van de claim heeft nog niet plaatsgevonden. b. b.

Paragraaf bedrijfsvoering De gemeenten verwachten dat de VRLN de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteedt. De bedrijfsvoering is hierbij voorwaardenscheppend. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het beleid, de programma’s.

b.1 Financieel beleid en beheer Het Algemeen Bestuur heeft op 30 november 2012 de financiële verordening van de VRLN vastgesteld. In deze verordening staan de belangrijkste kaders vermeld die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de regio. Het komend jaar gaat de aandacht met name uit naar:  versteviging van eigen verantwoordingkracht op basis van een planmatige uitgevoerde control;.  b.verdere inplementatie en uitbouw van de nieuwe organisatie;  versteviging van de bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord;  verbetering van de P&C-cyclus;  verbetering van het financieel instrumentarium.

VRLN Begroting 2014

21

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

b.2 Aansluiting brandweerdistrict Maas en Peel Op 1 januari 2013 is reeds gestart met de voorbereidingen voor de aansluiting van het brandweerdistrict Maas en Peel. Het district Maas en Peel maakt deel uit van de bouwopdracht waarmee de Veiligheidsregio Limburg-Noord druk doende is. b.3 Organisatieontwikkeling De voorliggende begroting 2104 is gebaseerd is op bestaand beleid. Deze primitieve begroting zal per 1 januari 2014 worden gewijzigd op basis van het op dat moment gerealiseerde gedeelte van de organisatieontwikkeling. Daarmee wordt ook in financiële zin de nieuwe organisatie zichtbaar in de begroting. b.4 Regio brede harmonisatie gemeentelijke bijdrage Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 besloten om per 1 januari 2015 te komen met een afrekeningssystematiek naar gemeenten op een geharmoniseerde begroting. Zoals bekend bestaat de financiële werkelijkheid van de Veiligheidsregio Limburg-Noord uit een aaneenschakeling van deelbegrotingen met verschillende methoden van berekening van de eigen bijdrage. De directie zal nog in de loop van 2013 met uitgewerkt plan van aanpak Harmonisatie komen. cc.

Paragraaf financiering Het beleid van de VRLN ten aanzien van de financiering is vastgelegd in de financiële verordening van de VRLN. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de wet Fido, zijn:  het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een AA-rating afgegeven door tenminste twee gezaghebbende rating agency ’s of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;  overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is;  derivaten worden niet gebruikt;  voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1 jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;  overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro;  voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke waarden. Het Dagelijks Bestuur informeert de raad indien de kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigen te worden overschreden. De regels ter uitvoering van deze beleidspunten zijn vastgelegd in het financieringsstatuut. Rentebeleid Zowel de korte als de lange rente zijn momenteel laag met 1,85 % voor 10-jarige leningen en 0,23 % voor de korte rente (driemaandelijks interbancair). De ontwikkeling van de rente is van belang voor de financieringskosten van de VRLN. Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de VRLN loopt op de vaste schulden, dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De VRLN zal in het begrotingsjaar 2013 volgens de huidige inzichten binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven. Kasgeldlimiet (vlottende schuld) De kasgeldlimiet wordt genomen door het geldende percentage van 8,2 % van het begrotingstotaal te nemen. Dit komt neer op afgerond € 2,5 miljoen (2012), € 4 miljoen (2013) en € 5,2 miljoen in 2014. Concreet betekent dit dat de gemeente in 2013 voor € 3,3 miljoen met kort geld mag financieren. Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld:

VRLN Begroting 2014

22

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Berekening kasgeldlimiet (bedragen * € 1.000) Kwartaal 1 2012

(Jaar t - 2 = 2012)

Kwartaal 2 2012

Kwartaal 3 2012

Kwartaal 4 2012

(1) Vlottende schuld Maand 1 Maand 2 Maand 3

-2.000 -2.000

-

-

(2) Vlottende middelen Maand 1 Maand 2 Maand 3

11.381 9.283 10.873

10.072 9.636 8.264

9.162 9.603 10.243

9.332 7.986 6.161

(3)=(1)-(2) Netto vlottend (+) of overschot middelen (-) Maand 1 Maand 2 Maand 3

-11.381 -11.283 -12.873

-10.072 -9.636 -8.264

-9.162 -9.603 -10.243

-9.332 -7.986 -6.161

(4) Gemiddelde van (3)

-11.846

-9.324

-9.669

-7.826

2.461

2.461

2.461

2.461

14.307

11.785

12.131

10.288

-

-

-

-

30.016 8,20%

30.016 8,20%

30.016 8,20%

30.016 8,20%

2.461

2.461

2.461

2.461

48.850 8,20%

48.850 8,20%

48.850 8,20%

48.850 8,20%

4.006

4.006

4.006

4.006

63.825 8,20%

63.825 8,20%

63.825 8,20%

63.825 8,20%

5.234

5.234

5.234

5.234

(5) Kasgeldlimiet (KGL) (6a)= (5>4) Ruimte onder KGL (6b)= (4>5) Overschrijding van de KGL Berekening kasgeldlimiet (5) (7) Begrotingstotaal jaar t-2 (8) Percentage regeling (5)=(7)*(8)/100 kasgeldlimiet 2012 Berekening kasgeldlimiet (5) (7) Begrotingstotaal jaar t-1 (8) Percentage regeling (5)=(7)*(8)/100 kasgeldlimiet 2013 Berekening kasgeldlimiet (5) (7)Bbegrotingstotaal jaar t (8) Percentage regeling (5)=(7)*(8)/100 kasgeldlimiet 2014

-

Er wordt ruimschoots aan de kasgeldlimiet (plafond voor de korte financiering (< één jaar) op grond van de Wet Fido voldaan.

VRLN Begroting 2014

23

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Renterisiconorm (vaste schuld) Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld: Berekening renterisiconorm (bedragen * € 1.000) 2014 Omvang begroting (1) Renteherzieningen

2015

2016

2017

63.825

63.825

63.825

63.825

-

-

-

-

(2) Aflossingen

1.237

1.237

1.237

1.237

(3) Renterisico (1)+(2)

1.237

1.237

1.237

1.237

(4) Renterisiconorm

12.765

12.765

12.765

12.765

(5a)= (4>3) Ruimte onder renterisiconorm

11.528

11.528

11.528

11.528

(5b)= (3>4) Overschrijding van de renterisiconorm Berekening renterisiconorm (4) (4a) Begrotingstotaal jaar (t) (4b Percentage regeling

63.825 20%

(4)=(4a)*(4b)/100 Renterisiconorm jaar (t)

12.765

VRLN Begroting 2014

24

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

d.d. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Beleid Het beleidskader omtrent het onderhoud van de kapitaalgoederen zal in de loop van 2013 worden geactualiseerd. Als onderdeel van het project integraal materieel en gebouwenbeleid wordt momenteel gewerkt aan kaderbeleidsnota. Het inhoudelijk beleid met betrekking tot huisvesting en accommodaties wordt vervolgens uitgewerkt. Gebouwen De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom:  Hoofdvestiging Veiligheidsregio Limburg-Noord, Nijmeegseweg 42, Venlo.  Oude brandweerkazerne Venlo, Nijmeegseweg 40, Venlo.  Hoofdvestiging GGD Limburg-Noord, Drie Decembersingel 50, Venlo.  GGD Regiovestiging Roermond, gebouw Quadrivium, Oranjelaan 21, Roermond. In de loop van 2004 en 2005 zijn de nieuwe c.q. aangepaste gebouwen (Nijmeegseweg 42 en de GGD panden) in gebruik genomen. Voor het groot onderhoud aan deze gebouwen zijn voorzieningen gevormd. De jaarlijkse storting in de voorziening is gebaseerd op 1% van de waarde van de gebouwen. In 2008 is door een extern bureau een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor de periode 2009 tot en met 2027. Deze onderhoudsplannen worden geactualiseerd in 2014. Door herschikking van de beschikbare bedragen voor (groot) onderhoud en het gedurende 6 jaren gering ophogen van de storting in de voorziening groot onderhoud is de stand van de voorzieningen in combinatie met de jaarlijkse stortingen in overeenstemming met het onderhoudsplan. De voormalige brandweerkazerne van Venlo, het pand Nijmeegseweg 40, is in 2010 aangekocht. Voor het groot onderhoud aan dit gebouw is een voorziening gevormd. Voor dit pand zal in 2014 een meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld. Ontwikkelingen 2014 De Veiligheidsregio Limburg-Noord is voornemens om een aantal brandweerkazernes voor 1 januari 2014 in eigendom over te nemen. Dit betreft de kazernes in de gemeenten Echt-Susteren (post Echt), Gennep, Peel en Maas (post Panningen), Venlo (post Venlo) en Weert. Om BTW- technische redenen zou het voor de betreffende gemeenten nadelige financiële gevolgen hebben wanneer deze kazernes niet worden overgedragen aan de Veiligheidsregio. Uitgangspunt voor de overdracht van deze kazernes is dat de aankoop budgettair neutraal plaatsvindt en dat er een terugkoopverplichting voor de gemeenten geldt op het moment dat de kazerne 10 jaar oud is geworden.

VRLN Begroting 2014

25

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

26

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

II. Financiele begroting

VRLN Begroting 2014

27

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

28

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

II.1. De uiteenzetting van de financiele positie en toelichting

VRLN Begroting 2014

29

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

30

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

II. Financiële begroting II.1 De uiteenzetting van de financiële positie en toelichting 1. Inleiding In de primitieve begroting 2014 worden de door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 30 november 2012 vastgestelde uitgangspunten voor het begrotingstraject gevolgd. In deze uitgangse punten is ook meegenomen de verwerking van de ombuigingstaakstelling 1 tranche, jaarschijf 2014. Uitgangspunt en vergelijkingspunt voor de primitieve begroting 2014 is de primitieve begroting 2013. In de primitieve begroting 2014 is ook verwerkt de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van 29 e juni 2012 met betrekking tot de ombuigingstaakstelling 2 tranche, jaarschijf 2014. Bij het tot stand komen van de cijfers van de primitieve begroting 2014 is nadrukkelijk inbreng van de managers geweest. In de primitieve begroting 2014 is ook opgenomen de deelbegroting van het brandweerdistrict Roermond (gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) dat per 1 januari 2013 is geregionaliseerd. Per 1 januari 2014 zal ook het brandweerdistrict Maas en Peel (gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas) volledig toetreden tot de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De deelbegroting van het district Maas en Peel maakt nog géén deel uit van deze primitieve begroting 2014, maar zal door middel van een begrotingswijziging in de loop van 2014 worden opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarnaast is in de primitieve begroting 2014 ook het Centraal Meld- en Actiepunt maatschappelijke opvang en preventie (CMA) opgenomen, dat per 1 januari 2013 is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De organisatieontwikkeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zal in de loop van 2013 worden afgerond. De financiële gevolgen daarvan (geen effect op de gemeentelijke bijdragen) zullen begin 2014 worden verwerkt in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord middels een begrotingswijziging op deze primitieve begroting 2014. Behalve de genoemde uitgangspunten zijn er in de primitieve begroting 2014 verder geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen ten opzichte van de primitieve begroting 2013.

2. Besluitvorming ombuigingen en extra inzet van middelen in de preventieve sfeer Veiligheid e

a. 1 Tranche In zijn vergadering van 18 november 2011 is door het Algemeen Bestuur een finaal besluit genomen e tot een ombuigingstaakstelling van 10,5% (1 tranche) van de gemeentelijk bijdrage (volume begroting 2011), te weten een bedrag van € 1,67 miljoen, te realiseren uiterlijk vóór 1 januari 2016. e

b. 2 Tranche In zijn vergadering van 29 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een aanvullende e ombuigingstaakstelling van 4,5% (2 tranche) van de gemeentelijke bijdrage (volume begroting 2011), te weten een bedrag van € 715.000 te realiseren uiterlijk op 1 januari 2016. e

e

De totale ombuigingstaakstelling gedurende de periode 2011 tot en met 2016 (1 en 2 tranche) bedraagt dus 15%, zijnde € 2,39 miljoen. c. Ombuigingen als bijdrage aan extra inzet In de vergadering van 18 november 2011 werd eveneens besloten tot en extra structurele inzet van middelen in de preventieve sfeer op het gebied van Veiligheid tot een bedrag van € 852.500 waartegenover wel een extra ombuigingstaakstelling werd ingezet van € 392.500 (netto structureel derhalve € 460.000). e

e

d. Verloop ombuigingen (1 en 2 tranche) Tot en met deze primitieve begroting 2014 werd in totaal een bedrag van € 1.876.200 ombuigingstaakstelling ingeboekt in de begroting als volgt:

VRLN Begroting 2014

31

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Verloop ombuigingen V = voordeel (lagere bijdrage gemeente) N = Nadeel (hogere bijdrage gemeente)

Bedrag taakstelling afromen budgetten

Begrotingsjaar

Per inwoner

(bedragen * € 1) 1e tranche 1e tranche 1e tranche 1e tranche 2e tranche Totaal ingeboekt tm 2014

2011 2012 2013 2014 2014

792.000 295.000 184.200 225.000 380.000 1.876.200

V V V V V V

1,54 0,58 0,36 0,44 0,74 3,66

e. Verloop extra inzet van middelen Veiligheid Extra middelen veiligheid V = voordeel (lagere bijdrage gemeente) N = Nadeel (hogere bijdrage gemeente)

Begrotingsjaar

Bedrag extra ombuiging (besparing kwaliteit)

Bedrag extra middelen

(bedragen * € 1) Extra middelen veiligheid Extra middelen veiligheid Extra middelen veiligheid Totaal ingeboekt tm 2014

2012 2013 2014

582.500 250.000 40.000 792.500

N N V N

146.200 192.800 41.300 380.300

Per inwoner

Netto inzet

V V V V

436.300 57.200 81.300 412.200

N N V N

0,86 0,11 0,16 1,13

f. Extra voordelen overige ontwikkelingen van de brandweerdistricten Venlo, Venray en Weert In de loop van 2012 werd besloten tot de centralisatie van duiktaken. De vier duikteams in de regio werden teruggebracht tot één centraal duikteam. Met deze centralisatie werd een extra voordeel gerealiseerd in de districtsbegrotingen van Venlo, Venray en Weert als volgt: Extra voordelen districtsbegrotingen V = voordeel (lagere bijdrage gemeente) N = Nadeel (hogere bijdrage gemeente)

Bedrag

(bedragen * € 1) BRWDistrict Weert BRWDistrict Venlo BRWDistrict Venray

Totaal extra voordeel districtsbegrotingen

35.500 58.400 53.300

V V V

147.200

V

g. Recapitulatie ombuigingen, extra voordelen districten en inzet extra middelen ingeboekt in jaarschijf 2014 (zie overzicht hoofdstuk 4) Recapitulatie ombuigingen en extra middelen V = voordeel (lagere bijdrage gemeente) N = Nadeel (hogere bijdrage gemeente)

Bedrag

(bedragen * € 1) e

225.000

V

e

380.000 147.200 81.300 833.500

V V V

Ombuigingstaakstelling 1 tranche Ombuigingstaakstelling 2 tranche Extra voordelen districten Extra inzet middelen per saldo Totaal ingeboekt in 2014

VRLN Begroting 2014

32

V

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

3. Uitgangspunten begroting staand beleid 2014 (besluit Algemeen Bestuur 30 november 2012) Bij het opstellen van de begroting op hoofdlijnen 2014 (begroting 2014 staand beleid) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling wordt het aantal inwoners genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar, voor 2014 dus 1 januari 2013. De eerste schatting hiervan is medio februari 2013 bekend geworden en deze schatting is als basis genomen voor het opstellen van de begroting 2014. 1 - prijsstijging 1,75 % 2 - loonstijging 0,0 % 3 - autonome loonontwikkeling, werkelijke kosten 4 renteomslag 3,5 % - de mutaties in de kapitaallasten (rente op en afschrijving van de investeringen) worden in de begroting 2014 opgenomen door de jaarschijf 2014 van het meerjarige vervangingsinvesteringsprogramma te verwerken in de begroting 2014. - het verwerken van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van respectievelijk 2 juli 2010, 18 november 2011 en 29 juni 2012 over de taakstellende bezuinigingen en aanvullende bezuinigingsopdrachten. - op 1 oktober 2012 is het hoge Btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Per 1 januari 2014 vervalt een deel van de door te schuiven Btw, samenhangend met de verplichte regionali-sering van de brandweerdistricten. De financiële effecten hiervan worden gecompenseerd via een extra uitkering uit de BDUR-regeling (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Hierover komt in de loop van 2013 meer duidelijkheid en zal op dat moment met de gemeenten worden gecommuniceerd. - Schatkistbankieren: het kabinet heeft besloten (Staatcourant d.d. 4 juni 2012) dat in 2013 verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Overtollige geldmiddelen moeten verplicht worden belegd bij het Rijk. De door het Rijk te betalen rente zal lager zijn dan die welke ontvangen kan worden van de banken. Omdat de VRLN geen renteopbrengsten gerealiseerd heeft, heeft dit begrotingstechnisch geen effect. - Op dit moment wordt verder vormgegeven aan de inrichting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zo veel mogelijk zullen de nieuwe ontwikkelingen binnen de Veiligheids-regio Limburg-Noord worden vertaald in de begroting 2014.

4. Mutaties begroting 2014 In het onderstaande overzicht wordt per onderdeel in absolute zin aangegeven waaruit de aanpassingen in de begroting 2014 bestaan. Deze zijn weergegeven in de kolommen taakstelling 2014, autonome ontwikkelingen salarissen en sociale lasten, prijsstijging, mutaties in kapitaallasten als gevolg van (des)investeringen en een managementinschatting. Daarnaast zijn de in hoofdstuk 2 genoemde meerjarige afspraken over ombuigingstaakstellingen en extra inzet van middelen.

1

Uitgangspunt voor de raming van de prijscompensatie is de prijsmutatie van de overheid. Hiervoor wordt de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) gebruikt van het voorafgaande begrotingsjaar. Deze indicator wordt in de Gemeente-fondscirculaire gebruikt om de nominale uitgaven reëel te maken. De meest recente inschatting is bekend gemaakt in de ‘Septembercirculaire gemeentefonds 2012’ (blz. 31) van 20 september 2012 en bedraagt 1,75% voor 2013. 2 Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de Cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Aangezien nog niets bekend is over nieuwe Cao-afspraken na 2012 wordt voorlopig de looncompensatie op 0% gesteld. 3 Autonome ontwikkelingen zoals de autonome loonontwikkeling (doorgroei in salarisschaal) en ontwikkeling sociale lasten (werkgeverslasten) worden verwerkt in de begroting 2014. De autonome loonontwikkeling bedraagt ongeveer 0,7% van de schaalbedragen (bruto salaris exclusief sociale lasten). Daarnaast nemen de sociale lasten toe met 1% van de schaalbedragen (bruto salaris). Het opslagpercentage (t.b.v. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sociale lasten) voor 2014 wordt dan 42% (2013 was 41%). De totale autonome salarisontwikkelingen komen hierdoor uit op 1,7%. 4 Voorlopig is 4,5% gehanteerd. Dit wordt in de loop van 2013 verwerkt en is overigens budgettair neutraal.

VRLN Begroting 2014

33

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Mutaties primitieve begroting 2014 ten opzichte van de primitieve begroting 2013

Omschrijving V = voordeel (lagere bijdrage gemeente) N = Nadeel (hogere bijdrage gemeente)

(bedragen * € 1) Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw Regio Bureau Brandweer GGD 0-4 jarigen GGD GHOR Directie Veiligheidsbureau Bedrijfsondersteuning Subtotaal excl. Districten en CMA Centraal Meld- an Actiepunt maatschappelijke opvang en preventie CMA) BRWDistrict Weert BRWDistrict Venlo BRWDistrict Venray BRWDistrict Roermond Totaal VRLN

Ombuigingen 2014/ extra voordelen districtbegrotingen

0 41.300 170.000 0 0 40.000 0 435.000 686.300 0 35.500 58.400 53.300 0 833.500

V V

V V V

V V V V

Autonome ontwikkelingen salarissen en sociale lasten (structureel)

Prijsstijging 1,75%

0 95.214 194.197 162.522 15.271 19.353 22.706 302.016 811.279

0 N 57.719 N 28.228 N 12.173 N 8.489 N 0 N 0 1) N 56.945 N 163.554

8.311 79.810 123.780 59.010 45.463 1.127.653

N N N N N N

2.194 28.360 25.850 14.900 35.234 270.092

Voorstel aanpassing manageme nt inschatting

Kapitaallasten

N N

0 101.372 0 8.242 2.079 0 0 6.928 97.979

N N N N N N

0 19.490 44.210 34.300 79.880 275.859

N N N N

N V V

N N

N N N N N

Totaal

0 0 32.000 N 245.005 N 0 52.425 N 0 166.453 N 30.000 V 8.319 V 0 20.647 V 0 22.706 N 0 69.111 V 2.000 N 388.512 N 0 191.540 457.590 494.000 0 1.141.130

10.505 N V 99.380 V V 322.150 V V 439.090 V 160.577 N V 301.026 V

Ad 1) In dit bedrag is € 195.000 opgenomen als gevolg van de verhoging van de BTW van 19% naar 21%.

VRLN Begroting 2014

34

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

5. Gemeentelijke bijdrage 2014 In het onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per inwoner 2014 opgenomen voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het gemiddelde bedrag per inwoner is berekend door alle kosten die resteren na bijdragen van derden te delen door het aantal inwoners van de regio, onafhankelijk van de vraag of alle gemeenten aan alle taken deelnemen. De gemiddelde kosten per inwoner per gemeente kunnen dus afwijken van de hier opgenomen bedragen. Vergelijkend overzicht gemeentelijke bijdrage 2014 ten opzichte van 2013 per afdeling Omschrijving (bedragen * € 1, afgerond op € 1.000) Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw Regio Bureau Brandw eer GGD 0-4 jarigen GGD GHOR Bedrijfsondersteuning3) Totaal VRLN, exclusief Districten en CMA

Omschrijving (bedragen * € 1, afgerond op € 1.000) BRWDistrict Weert BRWDistrict Venlo BRWDistrict Venray BRWDistrict Roermond Totaal brandw eerdistricten

Omschrijving (bedragen * € 1, afgerond op € 1.000) Centraal Meld- en Actiepunt maatschappelijke opvang en preventie (CMA) 4) Totaal Districten CMA

Gemeentelijke bijdrage 20132) Gemeentelijke bijdrage 20142) algemeen algemeen 91.000 7.124.000 7.609.000 7.757.000 153.000 33.000 22.767.000

0,18 13,81 14,98 15,27 0,30 0,06 44,60

91.000 7.369.000 7.662.000 7.923.000 145.000 -34.000 23.156.000

0,18 14,28 14,85 15,35 0,28 -0,07 44,87

Gemeentelijke bijdrage 20132) Gemeentelijke bijdrage 20142) specifiek districten specifiek districten 4.146.000 5.989.000 3.536.000 6.023.000 19.694.000

40,70 52,67 43,39 45,10

Bijdrage 20132) gemeente Venlo 530.000 530.000

4.047.000 5.667.000 3.097.000 6.183.000 18.994.000

39,76 49,78 38,01 46,20

Bijdrage 20142) gemeente Venlo 5,30 5,30

541.000 541.000

5,40 5,40

11276531)

2)

3)

4)

De inwonersaantallen die worden gehanteerd voor de begroting zijn gelijk aan de stand per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 2014 zijn dit de inwoneraantallen per 1 januari 2013, te weten 516.039 inwoners. Ten opzichte van de inwoners per 1 januari 2012, welke is gehanteerd als basis voor de begroting 2013, is dit een stijging van 211 inwoners. Indien de gemeentelijke bijdragen in absolute zin gelijk blijven leidt een stijging van het aantal inwoners tot een daling van de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Dit zijn de cijfers na de wijziging van de begroting 2013 in verband met de invulling van de bezuinigingstaakstelling en het nieuw beleid zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 november 2011. Onder het kopje ‘bedrijfsondersteuning’ in de tabel, zijn vanwege de vergelijkbaarheid begroting 2014 met de begroting 2013, de gemeentelijke bijdragen met betrekking tot het Veiligheidsbureau (autonome ontwikkelingen in de salariskosten) en de bijdrage met betrekking tot directie (bezuinigingen 2014 en autonome ontwikkelingen in de salariskosten) op deze regel opgenomen. Het Centraal Meld- en Actiepunt maatschappelijke opvang en preventie (CMA) is, conform het beluit van het Algemeen Bestuur van 21 december 2012, per 1 januari 2013 ondergebracht bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De kosten van het CMA blijven ten laste van de gemeente Venlo en zijn dus niet van invloed op de financiële bijdrage van de overige gemeenten binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Derhalve wordt de begroting van het CMA als herkenbaar onderdeel opgenomen in deze kadernota en in de begroting van de Veiligheidsregio.

In totaliteit daalt de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN in 2014 met € 0,3 miljoen. Dit hangt vooral samen met een aanzienlijke daling bij de districten Venlo en Venray. De daling bij het district Venlo wordt vooral veroorzaakt door een daling van de salaris- en preparatiekosten, terwijl bij het district Venray de daling vooral wordt veroorzaakt door een andere verrekening van de huisvestingskosten en een daling van de preparatiekosten.

VRLN Begroting 2014

35

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

6. Analyse op hoofdlijnen 2014 De belangrijkste onderdelen die in de primitieve begroting 2014 worden aangepast ten opzichte van primitieve begroting 2013 zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Hier geldt dat de bedragen per inwoner een gemiddelde zijn. Door specifieke afspraken zullen deze bedragen per gemeente verschillen voor de onderdelen GGD 0-4 jarige zorg en de GGD. Analyse op hoofdlijnen mutaties begroting 2014 ten opzichte van 2013 Omschrijving

Nr.

Bedrag begroting 2014

V = voordeel (lagere bijdrage gemeente) N = Nadeel (hogere bijdrage gemeente) (bedragen * € 1)

1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

e

Ombuigingen 1 tranche: Algemeen Bestuur van 18 november 2011 Ombuigingen 2 e tranche: Algemeen bestuur van 29 juni 2012 Ombuigingen als bijdrage aan extra inzet middelen veiligheid: Algemeen Bestuur van 18 november 2011 Extra inzet middelen veiligheid: Algemeen Bestuur van 18 november 2011 Extra voordelen overige ontwikkelingen districtsbegrotingen Autonome ontwikkelingen salarissen en sociale lasten (structureel) Verhoging BTW van 19% naar 21% Prijsstijging 1,75% Aanpassing kapitaallasten Regio Bureau Brandweer GHOR BRWDistrict Weert BRWDistrict Venlo BRWDistrict Venray

Totaal

225.000 380.000 41.300 40.000 147.200 932.653 195.000 270.092 275.859 32.000 30.000 191.540 457.590 494.000 301.026

V V V V V N N N N N V V V V V

Toelichting analyse op hoofdlijnen e

1. Ombuigingen 1 tranche: Algemeen Bestuur 18 november 2011 (€ 225.000 V) Het Algemeen Bestuur heeft op 18 november 2011 besloten over de invulling van de taakstelling afromen budgetten van de VRLN over de periode 2011-2015. Voor het jaar 2014 bedraagt de te realiseren bezuiniging € 225.000. Dit is structureel opgenomen in deze opzet voor de begroting 2014. e

2. Ombuigingen 2 tranche: Algemeen Bestuur 29 juni 2012 (€ 380.000 V) In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2012 is besloten tot een aanvullende e taakstellende bezuinigingsopdracht (taakstelling 2 tranche) van 4,5% ofwel een bedrag van € 715.000 (structureel), te realiseren uiterlijk op 1 januari 2016. Van deze aanvullende taakstelling is voor € 380.000 concreet uitgewerkt in bezuinigingsvoorstellen jaarschijf 2014. 3. Ombuigingen als bijdrage aan extra inzet middelen veiligheid: Algemeen Bestuur 18 november 2011 (€ 41.300 V) Het Algemeen Bestuur heeft op 18 november 2011 besloten over een aantal voorstellen waarbij bezuinigingen gerealiseerd worden door besparingen op de kwaliteit van de dienstverlening van de VRLN over de periode 2011-2015. Voor het jaar 2014 bedraagt de te realiseren bezuiniging hiervoor € 41.300. Dit is structureel opgenomen in deze opzet voor de begroting 2014. 4. Extra inzet middelen veiligheid: Algemeen Bestuur 18 november 2011 (€ 40.000 V) Naast de taakstelling onder 1.en 3. heeft het Algemeen Bestuur op 18 november 2011 besluiten genomen over nieuw beleid die vooral samenhangen met de visie brandweerzorg (Brandveilig Leven). Hierbij heeft het Algemeen Bestuur geconstateerd en besloten dat bezuinigingen op de repressieve taak eerst mogelijk zijn als vooraf geïnvesteerd is in risicobeheersing. Dit heeft ertoe geleid dat er ook in de begroting 2013 voor nieuw beleid een bedrag van € 250.000 is opgenomen. Voor de begroting 2014 is een lager bedrag nodig, wat leidt tot een verlaging van de uitgaven voor de jaarschijf 2014 van € 40.000 (ongeveer € 0,08 per inwoner) ten opzichte van begroting 2013. 5. Extra voordelen overige ontwikkelingen districtsbegrotingen (€ 147.200 V) Met betrekking tot de brandweerdistricten Weert, Venlo en Venray zijn er extra bezuinigingsvoorstellen e gedaan in 2014, bovenop de bezuinigingen van de 1 tranche.

VRLN Begroting 2014

36

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

6a. Autonome ontwikkelingen salarissen en sociale lasten (structureel) (€ 932.653 N) Autonome ontwikkelingen zoals de autonome loonontwikkeling (doorgroei in salarisschaal) en ontwikkeling sociale lasten (werkgeverslasten) worden verwerkt in de begroting 2014. De autonome loonontwikkeling bedraagt ongeveer 0,7% van de schaalbedragen (bruto salaris exclusief sociale lasten). Daarnaast nemen de sociale lasten toe met 1% van de schaalbedragen (bruto salaris). Het opslagpercentage (opslag voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sociale lasten) voor 2014 wordt dan 42% (2013 was 41%). De totale autonome salarisontwikkelingen komen hierdoor uit op 1,7%. Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de Cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Aangezien op dit moment niets bekend is over nieuwe Cao-afspraken na 2012 wordt de looncompensatie in de begroting 2014 op 0% gesteld. De afdeling bedrijfsondersteuning heeft de Soll-situatie in termen van formatie vastgesteld. Deze sollsituatie is vertaald naar de salarislasten 2014. Deze vertaling gebeurt via een reëel navolgbare werkwijze zoals is vereist door de provincie. Dit betekent dat uitgaande van de bekende bemensing de reële werkelijke inschattingen gebruikt zijn, inclusief het opslagpercentage om de salarissen 2014 te bepalen. Vacatures worden geraamd tegen de uitloopschaal 6. 6b.. Verhoging BTW van 19% naar 21% (€ 195.000 N) Met ingang van 1 oktober 2012 is de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Voor de gehele VRLN betekent dit dat de lasten jaarlijks toenemen met circa € 195.000. Voor 2012 zijn dat extra kosten van € 49.000 (vierde kwartaal 2012). Conform de huidige regelgeving is dit bedrag door de gemeenten via de doorschuifregeling voor circa 50 % te compenseren via de doorschuifregeling. 7. Prijsstijging 1,75% (€ 270.092 N) Uitgangspunt voor de raming van de prijscompensatie is de prijsmutatie van de overheid. Hiervoor wordt de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) gebruikt van het voorafgaande begrotingsjaar. Deze indicator wordt in de Gemeente-fondscirculaire gebruikt om de nominale uitgaven reëel te maken. De meest recente inschatting is bekend gemaakt in de ‘Septembercirculaire gemeentefonds 2012’ (blz. 31) van 20 september 2012 en bedraagt 1,75% voor 2013. 8. Aanpassing kapitaallasten (€ 275.859 N) De kapitaallasten veranderen van jaar tot jaar. In het jaar van aanschaf zijn deze laag, omdat er alleen rente wordt berekend over de helft van de aanschafwaarde in het jaar van aanschaf en er in het jaar van aanschaf geen afschrijvingslasten zijn. In het jaar na aanschaf zijn de kapitaallasten relatief hoog, doordat de volledige kapitaallasten (rente en afschrijving) berekend worden. Fluctuaties in de kapitaallasten zijn inherent aan deze systematiek. 9. Regio Bureau Brandweer (€ 32.000 N) Conform de besluitvorming van de najaarsnota 2012 zijn de kosten voor OCR-opleidingen en kosten oefenen partners met ingang van 2012 structureel afgeraamd met respectievelijk € 20.000 en € 28.000. Daartegenover zijn de opbrengsten van de OCR-opleidingen en oefenen partners met ingang van 2012 structureel afgeraamd met respectievelijk € 47.000 en € 36.000. Deze mutaties waren nog niet verwerkt in de begroting 2013. Per saldo een nadelig effect van € 35.000 10. GHOR (€ 30.000 V) Conform de najaarsnota 2012 zijn de uitgaven voor materiële kosten op grond van de afspraken met SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) en de kosten voor opleiding OVGDfunctionarissen met ingang van 2012 structureel afgeraamd met in totaal € 30.000. Dit was nog niet verwerkt in de begroting 2013. 11. Brandweerdistrict Weert (€ 191.540 V) De budgetten voor huur en onderhoud van brandkranen worden per 1 januari 2013 uit de districtsbegrotingen gehaald. Het beheer en onderhoud van de brandkranen wordt voortaan uitgevoerd door de gemeenten. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Het district Weert en de gemeenten binnen het district zijn overeengekomen om de loonkosten voor de vrijwilligers voor 2014 vast te stellen op het prijspeil 2013. Dit houdt in dat de autonome salarisontwikkeling van € 27.000 niet wordt doorgevoerd op deze post.

VRLN Begroting 2014

37

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

12. Brandweerdistrict Venlo (€ 457.590 V) Conform de afspraken tussen district Venlo en de gemeente Venlo is de begroting van het district Venlo met betrekking tot het budget voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) gecorrigeerd met € 113.500 (voordeel), waardoor de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag wordt verlaagd. De budgetten voor huur en onderhoud van brandkranen worden per 1 januari 2013 uit de districtsbegrotingen gehaald. Het beheer en onderhoud van de brandkranen wordt voortaan uitgevoerd door de gemeenten. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 162.000. De gemeente Venlo heeft in het verleden een voorziening opgenomen in haar begroting ten behoeve van de te verwachten kosten voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) en tweede loopbaanbeleid. Bij de districtsvorming is deze voorziening niet over gegaan naar de Veiligheidsregio. Het brandweerdistrict Venlo dient jaarlijks de werkelijke lasten met betrekking tot de FLO en tweede loopbaanbeleid te declareren bij de gemeente Venlo. Uit de declaratie met betrekking tot de FLO en tweede loopbaanbeleid zijn derhalve jaarlijks baten te verwachten, welke met ingang van de begroting 2014 structureel worden opgenomen in de begroting. De hiermee corresponderende lasten betreft (een deel van) de afdelingsspecifieke kosten van de lonen en salarissen van de afdeling repressie. Het structureel opnemen van de declaratie uit de voorziening leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 100.000. 13. Brandweerdistrict Venray (€ 494.000 V) De huisvestingslasten 'dotatie voorziening groot onderhoud' en 'kapitaallasten huisvesting' betreffen lasten voor de eigenaar van de huisvesting i.c. de gemeenten. Deze budgetten worden uit de districtsbegroting gehaald. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 356.400. De budgetten voor huur en onderhoud van brandkranen worden per 1 januari 2013 uit de districtsbegrotingen gehaald. Het beheer en onderhoud van de brandkranen wordt voortaan uitgevoerd door de gemeenten. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.€ 138.000. 7. Tijdsplanning besluitvorming begroting 2014 Conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling dient de begroting vóór 1 mei voorafgaande aan het begrotingsjaar te worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten, welke binnen 6 weken hun reactie kenbaar kunnen maken. Rekening houdend met eventueel ontvangen reacties van de gemeenten, dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting vóór 15 juli voorafgaande aan het begrotingsjaar te worden aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Wordt aan deze termijn voldaan dan zal de provincie repressief begrotingstoezicht uitoefenen. Begrotingswijzigingen dienen dan enkel ter kennisneming aan Gedeputeerde Staten te worden aangeboden. De Veiligheidsregio Limburg-Noord valt al jaren onder het repressief begrotingstoezicht en wil dit ook graag zo houden. Conform de wens van de gemeenten zal de inspraaktermijn worden verlengd tot 10 weken, in plaats van de verplicht voorgeschreven termijn van 6 weken in de Gemeenschappelijke Regeling. Verlenging van de inspraaktermijn is mogelijk door verzending van de begroting eerder in april en door een latere behandeling in het Algemeen Bestuur. We streven ernaar de begroting zo snel mogelijk, doch in elk geval uiterlijk eind april te verzenden naar de gemeenten. Deze kadernota is de basis voor de begroting 2014, die de komende periode verder opgesteld wordt. Indien er nog afwijkingen optreden ten opzichte van de nu vastgestelde kadernota worden deze separaat toegelicht en komen dan aan de orde in het Dagelijks Bestuur. Planning: Datum 19-mrt-13 4-apr-13 12-apr-13 30-apr-13 21-jun-13 26-jun-13 5-jul-13 8-jul-13

Door Managementoverleg Dagelijks Bestuur VRLN Veiligheidsdirectie Bedrijfsondersteuning Gemeenten Bestuurscommissie GGD Algemeen Bestuur VRLN Bedrijfsondersteuning

VRLN Begroting 2014

Omschrijving Hoofdlijnen begroting 2014 Behandeling begroting 2014 Hoofdlijnen begroting 2014 Uiterlijke datum verzenden begroting 2014 naar de gemeenten Einddatum reacties-termijn van de gemeenten Concept begroting 2014 Besluitvorming begroting 2014 Opsturen vastgestelde begroting naar de Provincie Limburg

38

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

II.2. Overzicht van baten en lasten en toelichting

VRLN Begroting 2014

39

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€

Programma Bestuursopdrachten 122.0000 122.0010 122.0020 122.0030 122.0040 122.0050 122.0060 122.0070 122.0080 122.0090 121.31 112.0000

Directie-VRLB algemeen Bedrijfsondersteuning algemeen Accommodatiebeheer Communicatie Directiesecretariaat Financien Informatisering en automatisering Interne Zaken Kwaliteitszorg Personeelszaken Hkp. Rente Veiligheidsbureau (medewerkers)

Totaal lasten voor bestemming Totaal baten voor bestemming Saldo voor bestemming

Stortingen in reserves

Totaal lasten na bestemming Totaal baten na bestemming Saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

40

1.692.128 1.239.468 2.301.377 344.059 195.639 634.692 1.419.607 1.227.039 150.717 1.211.407 -

1.084.939 543.881 2.074.563 362.921 195.535 686.660 1.335.901 1.161.763 182.706 1.420.373 (383.480) 648.757

1.408.120 768.237 2.271.834 491.805 206.476 727.885 1.937.633 1.196.958 318.582 1.461.555 (387.353) 726.565

10.416.133 10.338.572 77.561

9.314.519 9.270.338 44.181

11.128.297 11.084.116 44.181

400.000

-

-

10.816.133 10.604.320 211.813

9.314.519 9.314.519 -

11.128.297 11.128.297 -

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€

Programma Bestuursopdrachten 122.0000 122.0010 122.0020 122.0060 122.0070 122.0090 121.31 122.8000 112.0000 122.8000 112.8000 102.8000

Directie-VRLB algemeen Bedrijfsondersteuning algemeen Accommodatiebeheer Informatisering en automatisering Interne Zaken Personeelszaken Hkp. Rente Doorbelastingen/huren/BDUR Veiligheidsbureau (medewerkers) Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Directie-VRLN algemeen Gemeentelijke bijdrage VB

Totaal baten voor bestemming Totaal lasten voor bestemming Saldo voor bestemming

Onttrekkingen aan reserves

Totaal baten na bestemming Totaal lasten na bestemming Saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

41

901.877 76.383 161.228 87.000 1.109 90.624 630.426 8.506.324 (116.399) -

444.939 231.781 149.870 7.121.621 648.757 33.370 640.000 -

788.768 329.579 149.870 8.705.102 703.859 (235.122) 619.353 22.707

10.338.572 10.416.133 -

9.270.338 9.314.519 -

11.084.116 11.128.297 -

265.748

44.181

44.181

10.604.320 10.816.133 -

9.314.519 9.314.519 -

11.128.297 11.128.297 -

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€

Programma Bestuursopdrachten Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw 132.0000 132.0001 132.0005 132.0905

TBV-Algemeen Oude Gewesten Maasveren IJzeren Rijn

265.414 91.367 1.709.683 13.165

257.119 66.342 -

251.775 8.540 -


2.079.629 1.874.709 204.920

323.461 323.461 -

260.315 260.315 -

-

-

-

2.079.629 2.130.698 -

323.461 323.461 -

260.315 260.315 -



VRLN Begroting 2014

42

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€

Programma Bestuursopdrachten

Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw 132.0000 132.0001 132.0005 132.0905 1.320.000 1.320.001

TBV-Algemeen Oude Gewesten Maasveren IJzeren Rijn Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage

147.186 78.357 1.453.694 13.165 168.582 13.725

168.402 64.884 88.717 1.458

165.714 8.540 86.061 -


1.874.709 2.079.629 -

323.461 323.461 -

260.315 260.315 -

255.989

-

-

2.130.698 2.079.629 51.069

323.461 323.461 -

260.315 260.315 -



VRLN Begroting 2014

43

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012 (n.v.t.) €

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

Programma Centraal Meld- en Actiepunt

281.01 281.04 281.05 281.30

Hkp salarissen Hkp huisvesting Hkp informatie en automatisering Hkp overhead centrale middelen

-

365.223 10.000 30.210 124.567

375.381 10.000 30.294 124.830


-

530.000 530.000 -

540.505 540.505 -


-

-

-


-

530.000 530.000 -

540.505 540.505 -

VRLN Begroting 2014

44

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd


Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

Programma Centraal Meld- en Actiepunt

282.8000

Bijdrage gemeente Venlo

-

530.000

540.505


-

530.000 530.000 -

540.505 540.505 -


-

-

-


-

530.000 530.000 -

540.505 540.505 -

VRLN Begroting 2014

45

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012 €

Begroting 2013 €

Begroting 2014 €

Programma Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding (regionale brandweer)

202.1 202.21 202.22 202.225 202.33 202.34 202.4 202.5 202.8

Proactie en Preventie Preparatie (opleiden en oefenen) Preparatie (planvorming) Preparatie (operationele voorbereiding) Repressie (alarmering en opschaling) Repressie (operationeel optreden) Nazorg Gemeentelijke processen rampenbestrijding Overige baten en lasten Mutaties reserves via KVS

202.100 202.200 202.300 202.400 202.500 202.800

Proactie en Preventie Preparatie Repressie Nazorg Veiligheidsbureau Overige baten en lasten

-

Totaal lasten voor bestemming Totaal baten voor bestemming Nadelig saldo voor bestemming Stortingen in reserves Totaal lasten na bestemming Totaal baten na bestemming Nadelig saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

939.027 2.285.686 1.550.933 2.688.656 2.000.897 318.039 285.357 558.807 -

46

1.076.327 5.372.238 2.947.242 263.819 715.603 119.084

1.090.579 5.419.371 2.951.423 264.452 717.711 119.084

10.627.402 11.030.206 -

10.494.313 10.511.123 -

10.562.620 10.579.430 -

16.810

16.810

16.810

10.644.212 11.177.018 -

10.511.123 10.511.123 -

10.579.430 10.579.430 -

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd

Rekening 2012 €

Begroting 2013 €

Begroting 2014 €

-

-


202.1 202.21 202.22 202.225 202.33 202.34 202.4 202.5 202.8 202.8 202.8 202.8

Proactie en Preventie Preparatie (opleiden en oefenen) Preparatie (planvorming) Preparatie (operationele voorbereiding) Repressie (alarmering en opschaling) Repressie (operationeel optreden) Nazorg Gemeentelijke processen rampenbestrijding Bijdragen (gemeentelijke bijdragen) Bijdragen (rijksbijdragen rampenbestrijding) Overige inkomsten Overige baten en lasten Mutaties reserves via KVS

202.100 202.200 202.300 202.400 202.500 202.800 202.800 202.800

Proactie en Preventie Preparatie Repressie Nazorg Veiligheidsbureau Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Overige baten en lasten

-

Totaal baten voor bestemming Totaal lasten voor bestemming Batig saldo voor bestemming Onttrekkingen aan reserves Totaal baten na bestemming Totaal lasten na bestemming Batig saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

180.366 674.470 81.470 308.426 578 10.500 6.879.349 2.878.237 16.810 -

47

174.500 743.800 200.000 14.000 6.483.776 2.878.237 16.810

177.500 660.800 200.000 14.000 6.728.799 2.878.237 -79.906

11.030.206 10.627.402 402.804

10.511.123 10.494.313 16.810

10.579.430 10.562.620 16.810

146.812

-

-

11.177.018 10.644.212 532.806

10.511.123 10.511.123 -

10.579.430 10.579.430 -

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd


Begroting Begroting 2013 2014 €

€

Programma Veiligheid Brandweerdistrict Roermond 262.1000 262.2000 262.3000 261.40 261.01 261.02 261.03 261.04 261.05 261.06 261.07 261.08 261.30

Proactie en Preventie Preparatie Repressie Taakstellingen HKP salarissen HKP overige personeelskosten HKP bureaukosten HKP huisvesting HKP informatisering en automatisering HKP alg.-, vergader-, repres.- en bestuurskosten HKP dienstvoertuigen HKP materieel HKP overheadkosten doorbelastingen

-

364.860 371.250 (100.000) (50.000) 3.898.646 3.946.610 210.805 214.470 99.347 101.090 593.494 603.870 49.175 50.040 29.963 30.480 793.709 759.530 424.546 547.780 251.876 251.880


-

6.616.421 6.616.421 -

6.827.000 6.827.000 -


-

-

-


-

6.616.421 6.616.421 -

6.827.000 6.827.000 -

VRLN Begroting 2014

48

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd


Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

Prgramma Veiligheid Brandweerdistrict Roermond 262.8000 262.8000 262.8000 262.8000 262.8000 262.9000

Bijdrage deelnemende gemeenten, Echt-Susteren Bijdrage deelnemende gemeenten, Maasgouw Bijdrage deelnemende gemeenten, Roerdalen Bijdrage deelnemende gemeenten, Roermond Overige inkomsten Taakstelling inkomsten

-

1.050.321 1.146.143 1.003.494 2.822.954 323.611 269.898

1.078.320 1.176.700 1.030.250 2.898.220 429.840 213.670


-

6.616.421 6.616.421 -

6.827.000 6.827.000 -

-

6.616.421 6.616.421 -

6.827.000 6.827.000 -



VRLN Begroting 2014

49

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012 €


€

Programma Veiligheid Brandweerdistrict Venlo

232.1000 232.2000 232.3000 232.9000 231.01 231.02 231.03 231.04 231.05 231.06 231.07 231.08 231.30

Proactie/preventie Preparatie Repressie Centrale werkplaats HKP salarissen HKP overige personeelskosten HKP bureaukosten HKP huisvesting HKP informatisering en automatisering HKP alg.-, vergader-, repres.- en bestuurskosten HKP dienstvoertuigen HKP materieel HKP overheadkosten doorbelastingen

7.824 367.405 1.805 452.685 4.280.512 93.303 74.014 167.052 22.745 18.075 419.354 246.709 287.800

8.300 528.500 530.100 4.311.200 136.400 113.800 222.300 16.000 5.000 510.700 209.800 260.000

8.450 309.420 550.590 4.109.880 138.780 87.990 161.860 16.280 5.090 527.520 231.480 287.800


6.439.283 6.856.636 -

6.852.100 6.852.100 -

6.435.140 6.435.140 -

6.439.283 6.856.636 -

6.852.100 6.852.100 -

6.435.140 6.435.140 -

Toevoegingen aan reserves


VRLN Begroting 2014

50

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting Begroting 2013 2014

€

€

€

Programma Veiligheid

Brandweerdistrict Venlo 232.1000 232.2000 232.3000 232.8000 232.8000 232.8000 232.8000 232.9000

Proactie/preventie Preparatie Repressie Bijdragen (gemeentelijke bijdrage Beesel) Bijdragen (gemeentelijke bijdrage Venlo) Correctie bijdrage gemeente Venlo Overige baten Centrale werkplaats

452.110 457.000 6.186.789 5.532.200 (854.500) 632.787 332.800 439.450 530.100

440.920 5.226.130 217.500 550.590


6.856.636 6.439.283 417.353

6.852.100 6.852.100 -

6.435.140 6.435.140 -

-

-

-

6.856.636 6.439.283 417.353

6.852.100 6.852.100 -

6.435.140 6.435.140 -



VRLN Begroting 2014

51

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012


€

€

€

Programma Veiligheid Brandweerdistrict Venray 242.1000 242.2000 252.3000 241.01 241.02 241.03 241.04 241.05 241.06 241.07 241.08 241.30

Proactie en Preventie Preparatie Repressie HKP salarissen HKP overige personeelskosten HKP bureaukosten HKP huisvesting HKP informatisering en automatisering HKP alg.-, vergader-, repres.- en bestuurskosten HKP dienstvoertuigen HKP materieel HKP overheadkosten doorbelastingen

360.840 450 1.808.103 91.781 17.952 91.344 14.039 5.525 306.517 255.069 262.200

408.800 1.776.200 73.600 69.500 466.300 41.900 5.300 245.300 325.400 232.000

230.800 1.836.010 79.550 47.110 114.670 22.730 5.400 352.020 241.320 262.200


3.213.820 3.464.214 -

3.644.300 3.644.300 -

3.191.810 3.191.810 -

-

-

-

3.213.820 3.464.214 -

3.644.300 3.644.300 -

3.191.810 3.191.810 -



VRLN Begroting 2014

52

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€

Programma Veiligheid Brandweerdistrict Venray 242.8000 242.8000 242.8000 242.8000 242.8000

Bijdrage deelnemende gemeenten, Bergen Bijdrage deelnemende gemeenten, Gennep Bijdrage deelnemende gemeenten, Mook en Middelaar Bijdrage deelnemende gemeenten, Venray Overige bijdragen

702.098 632.845 423.512 1.605.815 99.944

700.100 806.100 418.900 1.611.000 108.200

618.780 638.390 327.750 1.512.090 94.800


3.464.214 3.213.820 250.394

3.644.300 3.644.300 -

3.191.810 3.191.810 -

3.464.214 3.213.820 250.394

3.644.300 3.644.300 -

3.191.810 3.191.810 -



VRLN Begroting 2014

53

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€

Programma Veiligheid Brandweerdistrict Weert 252.1000 252.2000 252.3000 251.01 251.02 251.03 251.04 251.05 251.06 251.07 251.08 251.30

Proactie en Preventie Preparatie Repressie HKP salarissen HKP overige personeelskosten HKP bureaukosten HKP huisvesting HKP informatisering en automatisering HKP alg.-, vergader-, repres.- en bestuurskosten HKP dienstvoertuigen HKP materieel HKP overheadkosten doorbelastingen

424.442

530.600

330.710

2.781.364 120.827 38.230 259.318 31.355 1.379 309.313 286.210 165.425

2.358.612 114.500 56.400 225.900 25.800 3.500 484.000 326.600 179.788

2.406.450 116.510 57.390 229.870 12.980 3.560 513.950 329.610 179.790


4.417.863 4.673.080 -

4.305.700 4.305.700 -

4.180.820 4.180.820 -

-

-

-

4.417.863 4.673.080 -

4.305.700 4.305.700 -

4.180.820 4.180.820 -



VRLN Begroting 2014

54

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd

Rekening 2012


€

€

€

Programma Veiligheid Brandweerdistrict Weert 252.2000 252.4000 252.4000 252.4000 252.4000 252.4000 251.01 251.02 251.03 251.04 251.05 251.06 251.07 251.08 251.30

Preparatie Bijdrage deelnemende gemeenten, Leudal Bijdrage deelnemende gemeenten, Nederweert Bijdrage deelnemende gemeenten, Weert Overige bijdragen Bijdragen (overige baten en lasten) HKP salarissen HKP overige personeelskosten HKP bureaukosten HKP huisvesting HKP informatisering en automatisering HKP alg.-, vergader-, repres.- en bestuurskosten HKP dienstvoertuigen HKP materieel HKP overheadkosten doorbelastingen

1.810.712 740.222 1.938.733 183.413 -

1.384.700 761.700 2.000.000 159.300 -

1.356.460 753.430 1.937.130 133.800 -


4.673.080 4.417.863 255.217

4.305.700 4.305.700 -

4.180.820 4.180.820 -

-

-

-

4.673.080 4.417.863 255.217

4.305.700 4.305.700 -

4.180.820 4.180.820 -

Onttrekkingen aan reserves Totaal baten na bestemming Totaal lasten na bestemming Saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

55

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€

Programma Gezondheid GGD 72.01 72.02 72.03 72.04 72.05 72.06 72.10 72.11 72.12 72.14 72.15A 72.16 72.17 72.18 72.20 72.29 72.30 312.0

302.0001 302.0002 302.0003 302.0004 312.0005 302.0006 302.0010 312.0011 302.0012 302.0014 302.0015 312.0016 302.0017 312.0007 302.0013 302.0013 302.0013

Basisbijdrage Salariskosten GGD Basisbijdrage Overige kosten GGD Bijdrage concern Basispakket Algemene Bevolking Basispakket Jeugd Basispakket Ouderen Aanvullend pakket Algemene Bevolking Aanvullend pakket Jeugd Aanvullend pakket Ouderen Aanvullend pakket nog in te vullen ruimte Bijdrage deelnemende gemeenten in marktproducten Marktpakket Algemene Bevolking Marktpakket Jeugd Marktpakket Overig Taakstelling slarissen en overhead Bovenformatief Transitiekosten iJGZ 0-4 Jarigen Stelpost taakstelling Basisbijdrage salariskosten Basisbijdrage overige kosten Kosten concern Basispakket Algemene Bevolking Basispakket Jeugd Basispakket Ouderen Aanvullend pakket Algemene Bevolking Aanvullend pakket Jeugd Aanvullend pakket Ouderen Aanvullend pakket nog in te vullen ruimte Marktpakket Algemene Bevolking Marktpakket Jeugd Marktpakket Overig 0-4 Jarigen Mutaties reserves via KVS Stelposten Afrondingsverschillen Totaal lasten voor bestemming Totaal baten voor bestemming Nadelig saldo voor bestemming


Totaal lasten na bestemming Totaal baten na bestemming Nadelig saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

56

1.038.884 372.970 352.830 2.156.691 4.545.209 329.699 120.923 69.476 4.711 119.639 17.853 1.594.599 723.147 809.065 (95.500) 25.689 25.629 8.871.585 (52.945)

-

-

-

1.043.796 386.153 352.830 1.755.249 4.524.881 187.345 88.396 100.555 4.590 97.635 1.607.085 649.042 122.917 8.337.472 68.280 -

1.043.796 386.153 352.830 1.801.629 4.483.689 189.135 84.416 99.230 97.635 1.507.085 581.279 122.917 8.356.554 91.262 -

21.030.154 20.741.434 288.720

19.326.226 19.323.393 2.833

19.197.610 19.194.777 2.833

-

-

-

21.030.154 20.949.371 80.783

19.326.226 19.326.226 -

19.197.610 19.197.610 -

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€

Programma Gezondheid GGD 72.04 72.05 72.06 72.10 72.11 72.12 72.13 72.14 72.15A 72.16 72.17 72.18 72.19 72.20 322.0 322.0 72.29 302.0001 302.0002 302.0003 302.0004 312.0005 302.0006 302.0010 312.0011 302.0012 302.0014 302.0015 312.0016 302.0017 312.0007 302.0013 302.0013 302.0013 302.0020 312.007 312.xxx

Basispakket Algemene Bevolking Basispakket Jeugd Basispakket Ouderen Aanvullend pakket Algemene Bevolking Aanvullend pakket Jeugd Aanvullend pakket Ouderen Aanvullende opdrachten/onvoorzien/nieuw beleid Aanvullend pakket nog in te vullen ruimte Bijdrage deelnemende gemeenten in marktproducten Marktpakket Algemene Bevolking Marktpakket Jeugd Marktpakket Overig Bijdrage gemeenten in WKO Bijdrage deelnemende gemeenten Overige opbrengsten 0-4 jarigen Bijdrage deelnemende gemeenten (0-4 jarigen) Bovenformatief Mutaties reserves via KVS/ontvangen rente/overig Basisbijdrage salariskosten Basisbijdrage overige kosten Kosten concern Basispakket Algemene Bevolking Basispakket Jeugd Basispakket Ouderen Aanvullend pakket Algemene Bevolking Aanvullend pakket Jeugd Aanvullend pakket Ouderen Aanvullend pakket nog in te vullen ruimte Marktpakket Algemene Bevolking Marktpakket Jeugd Marktpakket Overig 0-4 Jarigen Mutaties reserves via KVS Taakstellingen Afrondingsverschillen Bijdrage gemeenten GGD Bijdrage gemeenten 0-4 jaar Bijdrage gemeenten markttaken Totaal baten voor bestemming Totaal lasten voor bestemming Batig saldo voor bestemming


Totaal baten na bestemming Totaal lasten na bestemming Batig saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

57

456.055 290.214 4.931 61 1.300 1.555.904 662.021 734.644 7.936.113 1.342.301 7.757.890 20.741.434 21.030.154 -

349.751 141.500 10.492 4.590 1.607.085 677.042 122.917 728.000 315.774 7.756.767 7.609.475 19.323.393 19.326.226 -

354.385 141.500 10.492 4.590 1.507.085 581.279 122.917 728.000 8.001.618 7.482.337 260.574 19.194.777 19.197.610 -

207.937

2.833

2.833

20.949.371 21.030.154 -

19.326.226 19.326.226 -

19.197.610 19.197.610 -

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Geconsolideerd

Rekening 2012


€

€

€

Programma Gezondheid GHOR

322.1 322.2 322.6

Proactie en Preventie Preparatie, Repressie en Nazorg Beleid en Bestuur Mutaties reserves via KVS

60.559 712.379 463.276 -

-

-

322.100 322.200 322.300 322.800

Proactie en Preventie Preparatie, Repressie en Nazorg Beleid en Bestuur Overige baten en lasten

-

89.010 1.015.267 377.831 17.190

89.010 984.927 393.277 17.190

1.236.214 1.428.756 -

1.499.298 1.477.798 21.500

1.484.404 1.462.904 21.500

44.500

-

-

1.280.714 1.450.256 -

1.499.298 1.499.298 -

1.484.404 1.484.404 -




VRLN Begroting 2014

58

Geconsolideerd


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Geconsolideerd

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€


322.8 322.8 322.800 322.800 322.800

Bijdragen (gemeentelijke bijdragen) Bijdragen (rijksbijdragen) Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Overige baten en lasten

Totaal baten voor bestemming Totaal lasten voor bestemming Batig saldo voor bestemming



VRLN Begroting 2014

59

138.008 1.290.748

-

-

-

153.050 1.324.748 -

1.428.756 1.236.214 192.542

1.477.798 1.499.298 -

1.462.904 1.484.404 -

21.500

21.500

21.500

1.450.256 1.280.714 169.542

1.499.298 1.499.298 -

1.484.404 1.484.404 -

144.731 1.324.748 -6.575

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

60

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

II 3. Gemeentelijke bijdragen

VRLN Begroting 2014

61

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2014

Gemeenten VRLN

Aantal inwoners per 01-01-2013

TBV

Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert

13.685 13.281 32.084 17.319 41.795 36.426 24.019 7.827 16.782 43.299 20.986 56.736 100.158 43.062 48.580

2013 € 2.563 2.523 5.990 1.815 7.451 6.812 3.882 184 2.933 8.005 3.969 9.744 18.052 7.629 8.623

Totaal

516.039

90.175

Gemiddeld bedrag per inwoner

VRLN Begroting 2014

€

0,18

€

Brandweerdistrict

RBB 2014 € 178.443 173.175 418.354 225.828 544.978 474.970 313.191 102.059 218.826 564.590 273.643 739.799 1.305.992 561.499 633.450

Roermond 2013 2014 € € 1.050.321 1.078.320 1.146.143 1.176.700 1.003.494 1.030.250 2.822.954 2.898.220 -

2014 € 2.446 2.408 5.717 1.732 7.111 6.501 3.705 176 2.799 7.640 3.788 9.299 17.228 7.281 8.230

2013 € 189.796 183.637 444.114 239.997 579.055 503.554 332.775 108.646 231.641 597.699 291.357 775.908 1.380.582 593.224 671.792

86.061

7.123.777

6.728.799

6.022.912

0,17

€ 13,81

€ 13,04

€ 45,10

Brandweerdistrict

Brandweerdistrict

Weert

Venlo 2014 €

Venray

-

-

1.384.700 761.700 2.000.000

1.356.460 753.430 1.937.130

2013 € 457.000 5.532.200 -

6.183.490

4.146.400

4.047.020

5.989.200

5.667.050

3.536.100

3.097.010

€ 46,21

€ 40,70

€ 39,76

€ 52,67

€ 49,78

€ 43,39

€ 38,01

62

2013 €

Brandweerdistrict

2014 € 440.920 5.226.130 -

2013 €

2014 €

700.100 806.100 418.900 1.611.000 -

618.780 638.390 327.750 1.512.090 -

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2014

Gemeenten VRLN

Aantal inwoners per 01-01-2013

GGD GHOR 2014 € 3.838 3.725 8.998 4.857 11.722 10.216 6.736 2.195 4.707 12.144 5.886 15.912 28.091 12.077 13.625

PPG 2013 € 209.925 180.826 484.766 275.174 642.818 561.586 357.993 255.755 648.800 313.437 855.965 1.570.970 676.050 722.701 7.756.767

Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert

13.685 13.281 32.084 17.319 41.795 36.426 24.019 7.827 16.782 43.299 20.986 56.736 100.158 43.062 48.580

2013 € 4.078 3.945 9.541 5.156 12.440 10.818 7.149 2.334 4.977 12.841 6.259 16.669 29.661 12.745 14.433

Totaal

516.039

153.047

144.731

€ 0,30

€ 0,28

Gemiddeld bedrag per inwoner

VRLN Begroting 2014

€

15,27

€

0-4 jaar 2013 € 206.497 268.283 397.211 240.685 585.793 603.934 368.822 280.971 716.590 280.152 876.507 1.412.269 662.134 709.627 7.609.472 14,98

VRLN algemeen

PPG-2 Markttaken PPG 0-4 jaar 0-4 jaar 2014 2014 2014 € € € 215.238 202.743 5.149 185.402 263.316 5.208 497.034 383.492 15.257 282.138 289.846 357 659.086 610.122 5.596 575.798 585.693 12.770 367.053 331.413 8.022 48.550 262.227 273.147 7.796 665.220 688.268 30.984 321.369 278.021 4.616 877.627 830.537 88.312 1.610.727 1.373.431 42.763 693.159 662.845 1.070 740.991 709.464 32.673 8.001.618 €

15,51

63

7.482.337 €

14,72

CMA

inclusief rente 2013 2014 € € 889 10.792 860 10.473 2.080 25.301 1.124 13.657 2.712 32.959 2.359 28.725 1.559 18.941 509 6.172 1.085 13.234 2.800 34.145 1.365 16.549 3.635 44.741 6.467 78.982 2.779 33.958 3.147 38.309

260.573

33.370 €

0,06

406.937 €

0,79

€

TOTAAL

2013 €

2014 €

530.000 530.000 5,30

€

541.000 -

2013 € 1.070.748 1.340.174 2.394.023 1.570.051 1.830.269 3.073.763 2.218.323 530.573 1.539.062 1.986.735 1.900.033 5.361.382 10.480.201 3.565.561 4.130.323

2014 € 1.059.569 1.262.487 2.432.473 1.456.805 1.871.574 3.051.133 2.225.761 486.902 1.536.166 2.002.991 1.934.122 5.504.447 10.224.344 3.483.979 4.113.872

541.000

42.991.221

42.646.627

5,40

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

64

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

III. Meerjarenraming 2014 -2017 en toelichting

VRLN Begroting 2014

65

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

66

Geconsolideerd


Begroting 2014

Omschrijving

Geconsolideerd

Begroting 2014 €

Lasten Begroting Begroting 2015 2016 € €

Begroting 2017 €

Begroting 2014 €

Baten Begroting Begroting 2015 2016 € €

Begroting 2017 €

11.128.297

11.025.188

11.134.834

11.128.297

11.025.188

11.134.834

Programma Bestuursopdrachten (Concern) Totaal I Directie-Bedrijfsondersteuning-Veiligheidsbureau Totaal II Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw

Totaal programma Bestuursopdrachten Totaal III Centraal Meld- en Actiepunt

11.135.017

11.135.017

260.315

262.012

263.721

265.442

260.315

262.012

263.721

265.442

11.388.612

11.287.200

11.398.738

11.400.276

11.388.612

11.287.200

11.398.738

11.400.276

540.505

543.133

545.779

548.443

540.505

543.133

545.779

548.443

10.579.430

10.455.181

10.406.671

10.767.326

10.579.430

10.455.181

10.406.671

10.767.326

Programma Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Totaal I Regiobureau Brandweer Totaal II Brandweerdistrict Roermond

6.827.000

6.627.100

6.558.880

6.578.520

6.827.000

6.627.100

6.558.880

6.578.520

Totaal III Brandweerdistrict Venlo

6.435.140

6.456.340

6.532.270

6.575.870

6.435.140

6.456.340

6.532.270

6.575.870

Totaal IV Brandweerdistrict Venray

3.191.810

3.263.140

3.264.450

3.252.140

3.191.810

3.263.140

3.264.450

3.252.140

Totaal V Brandweerdistrict Weert

4.180.820

4.284.330

4.310.780

4.302.360

4.180.820

4.284.330

4.310.780

4.302.360

Totaal programma Veiligheid

31.214.200

31.086.091

31.073.051

31.476.216

31.214.200

31.086.091

31.073.051

31.476.216

Programma Gezondheid Totaal I GGD

19.197.608

19.290.240

19.358.203

19.387.055

19.197.608

19.290.240

19.358.203

19.387.055

Totaal II GHOR

1.484.404

1.486.249

1.487.200

1.490.307

1.484.404

1.486.249

1.487.200

1.490.307

Totaal programma Gezondheid

20.682.012

20.776.489

20.845.403

20.877.362

20.682.012

20.776.489

20.845.403

20.877.362

Totaal VRLN

63.825.328

63.692.913

63.862.971

64.302.297

63.825.328

63.692.913

63.862.971

64.302.297

VRLN Begroting 2014

67

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Uitgangspunten meerjarenramingen 2014 tot en met 2017 De meerjarenbegroting strekt zich uit over de periode 2014 tot en met 2017. De navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de samenstelling: a. Ongewijzigd beleid b. Jaarlijkse loonstijging: 0 % (constante prijzen) c. Jaarlijkse loonstijging i.v.m. periodieken: 0,7 % d. Jaarlijkse prijscompensatie prijsgevoelige onderdelen: 0 % (constante prijzen) e. Rentepercentage: 4,5 % f. Vervangingsinvesteringsprogramma 2014 t/m 2017

Beknopte toelichting Vervangingsinvesteringsprogramma 2014 tot en met 2017 In het vervangingsinvesteringsprogramma zijn alle gepleegde en nog te plegen investeringen tot en met 2017 opgenomen. De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) zijn opgenomen in de voorlopige meerjarenbegroting (inclusief vrijval).

VRLN Begroting 2014

68

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

IV. Bijlagen

VRLN Begroting 2014

69

Geconsolideerd


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Geconsolideerd

70

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

OVERZICHT PERSONELE STERKTE

BIJLAGE 1

Organisatie-eenheid 1

begroting 2013

begroting 2014

begroting 2014

Totale lasten

aantal fte's

aantal fte's

aantal personen

in 2014

2

3

4

5

Regiobureau Brandweer (RBB) Directie en management Afdeling Risicobeheersing Afdeling Brandweerzorg Afdeling Bedrijfsvoering Totaal Regiobureau Brandweer

2,00 18,00 23,84 1,00 44,84

2,00 17,00 23,84 0,00 42,84

2 19 27 0 48

208.159 1.073.068 1.378.617 0 2.659.844

District Roermond Directie en managementondersteuning Risicobeheersing (Proactie en Preventie) Risicobestrijding (Preparatie) Risicobestrijding (Repressie) Vrijwilligers Totaal District Roermond

5,37 7,00 9,58 25,50 47,45

5,37 7,00 9,58 25,50 47,45

8 5 8 26 230 277

318.460 357.360 491.600 1.689.200 945.000 3.801.620

District Venlo Directie en managementondersteuning Proactie en Preventie Preparatie (excl. werkplaats) Repressie Centrale Werkplaats Brandweer Vrijwilligers Totaal District Venlo

3,89 12,70 7,40 40,30 4,00 68,29

3,89 12,70 7,40 40,30 4,00 68,29

4 12 7 42 4 96 165

262.480 693.040 440.530 2.285.310 190.320 427.200 4.298.880

District Venray Directie en managementondersteuning Proactie en Preventie Preparatie Vrijwilligers Totaal District Venray

4,56 6,00 5,50 16,06

4,56 6,00 5,50 16,06

5 6 5 127 143

334.550 341.220 335.160 760.780 1.771.710

District Weert Directie en managementondersteuning Risicobeheersing (Proactie en Preventie) Risicobestrijding (Preparatie en Repressie) Vrijwilligers Totaal District Weert

3,50 12,00 11,00 26,50

3,50 12,00 11,00 26,50

2 11 11 184 208

210.657 710.846 617.857 795.000 2.334.360

7,05 7,05

7,05 7,05

9 9

435.627 435.627

8,77 27,98 49,25 97,09 8,43 3,61 0,00 195,13

6,83 28,77 47,69 97,09 7,12 3,61 3,91 195,02

9 44 90 152 8 4 4 311

483.097 1.689.256 3.012.049 5.684.018 371.746 246.717 212.092 11.698.975

3,50

3,50

4

245.758

Totaal CMA

3,50

3,50

4

245.758

TBV Tijdelijke Bestuurscie. Verenigingsgebouw Totaal TBV

6,05 6,05

4,00 4,00

4 4

242.435 242.435

Directie Directie, coördinatoren en staf Coördinatoren en projectbureau Totaal Directie

4,00 0,00 4,00

9,00 9,95 18,95

10 10 20

895.109 PM 895.109

Veiligheidsbureau Veiligheidsbureau Totaal Veiligheidsbureau

13,67 13,67

13,67 13,67

13 13

917.494 917.494

Bedrijfsondersteuning Management / staf Financiën Personeel & Organisatie Informatisering & Automatisering Communicatie Interne zaken Servicedesk Accommodatiebeheer Kwaliteitszorg en projecten Secretariaat Totaal Bedrijfsondersteuning

2,95 10,25 7,71 8,24 4,12 12,94 0,00 4,89 1,80 3,72 56,62

4,16 9,97 11,53 10,00 6,68 7,18 6,09 8,15 3,90 3,72 71,38

4 11 11 6 6 20 6 6 2 5 77

329.579 615.214 618.142 509.360 345.144 345.657 241.360 351.026 256.725 188.237 3.800.444

489,16 489,16

514,71 514,71

642 637 1.279

30.174.276 2.927.980 33.102.256

GHOR Afdeling GHOR Totaal GHOR GGD Beleidsondersteuning Publieke Gezondheid Jeugdgezondheidszorg (4-19) Jeugdgezondheidszorg (0-4) WKO PGA CJG Totaal GGD CMA Centraal Meld- en Actiepunt (excl. 2,0 fte inhuur)

Subtotaal formatie Subtotaal vrijwilligers TOTAAL VRLN

VRLN Begroting 2014

71

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

STAAT VAN VASTE ACTIVA

Omschrijving van de vaste activa

BIJLAGE 2A Aanschaffingswaarde per 1 januari 2014

Vermeerderingen in het jaar (investeringen)

Verminderingen in het jaar (desinvesteringen)*

Bijdragen van derden**

Afwaarderingen***

Aanschaffingswaarde per 31 december 2014

Totaal van de afschrijvingen aan het begin van het begrotingsjaar

Afschrijving in het begrotingsjaar

Boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar

Boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar

Rentekosten 4,50%

Totaal van de kapitaallasten begroting 2014

a. Gronden en terreinen Bedrijfsondersteuning (BO)

1.037.895

0

0

0

0

1.037.895

0

0

1.037.895

1.037.895

46.705

46.705

Subtotaal Gronden en Terreinen

1.037.895

0

0

0

0

1.037.895

0

0

1.037.895

1.037.895

46.705

46.705

b. Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c. Bedrijfsgebouwen Bedrijfsondersteuning (BO) Regiobureau Brandweer (RBB)

14.002.911 593.239

0 0

0 0

0 0

0 0

14.002.911 593.239

4.056.312 234.470

610.592 108.894

9.946.598 358.769

9.336.006 249.875

447.206 16.145

1.057.799 125.038

Subtotaal Bedrijfsgebouwen

14.596.150

0

0

0

0

14.596.150

4.290.782

719.486

10.305.367

9.585.881

463.351

1.182.837

d. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.491 5.097.752 5.416.600 3.142.097 1.899.951 3.318.157 19.000

0 0 151.250 122.820 1.011.560 810.700 0

0 0 112.752 82.386 28.214 372.643 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

229.491 5.097.752 5.455.098 3.182.531 2.883.297 3.756.214 19.000

0 2.110.080 2.691.529 1.204.670 564.312 1.215.067 3.800

32.784 479.112 373.350 221.818 166.797 237.636 3.800

229.491 2.987.672 2.725.071 1.937.427 1.335.639 2.103.089 15.200

196.707 2.508.560 2.502.971 1.838.429 2.180.402 2.676.154 11.400

10.327 134.445 126.031 89.948 82.864 87.795 684

43.112 613.558 499.382 311.766 249.661 325.431 4.484

e. Vervoermiddelen Bedrijfsondersteuning (BO) Regiobureau Brandweer (RBB) District Roermond District Venlo District Venray District Weert GGD Subtotaal Vervoermiddelen

19.123.047

2.096.330

595.995

0

0

20.623.383

7.789.458

1.515.298

11.333.590

11.914.622

532.095

2.047.393

f. Machines, apparaten en installaties Bedrijfsondersteuning (BO) District Weert GGD

2.051.744 49.584 600.796

383.324 49.500 117.912

0 49.584 0

0 0 0

0 0 0

2.435.069 49.500 718.708

571.655 49.584 342.595

428.550 0 73.826

1.480.089 0 258.201

1.434.863 49.500 302.287

75.229 866 14.272

503.779 866 88.098

Subtotaal Machines, apparaten en installaties

2.702.125

550.736

49.584

0

0

3.203.277

963.835

502.376

1.738.290

1.786.650

90.367

592.743

g. Overige materiële vaste activa Bedrijfsondersteuning (BO) Regiobureau Brandweer (RBB) District Roermond District Venlo District Venray District Weert GHOR

94.277 4.212.491 1.395.690 1.201.189 816.457 494.968 30.741

67.500 16.500 37.510 169.400 37.820 22.800 0

0 0 9.833 102.756 45.833 15.299 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

161.777 4.228.991 1.423.367 1.267.833 808.444 502.469 30.741

61.066 1.604.474 570.438 589.416 351.453 310.218 25.576

25.178 557.853 160.648 117.344 91.575 55.229 3.121

33.211 2.608.017 825.252 611.773 465.004 184.750 5.165

75.533 2.066.664 702.115 663.829 411.249 152.321 2.043

3.013 117.361 37.980 31.341 21.776 6.865 232

28.191 675.214 198.628 148.685 113.351 62.095 3.354

8.245.813

351.530

173.721

0

0

8.423.622

3.512.640

1.010.948

4.733.172

4.073.754

218.570

1.229.518

45.705.029

2.998.596

819.300

0

0

47.884.326

16.556.715

3.748.109

29.148.314

28.398.802

1.351.087

5.099.196

Subtotaal Overige Materiële Vaste Activa

TOTAAL

* Dit betreft verminderingen doordat een actief afgestoten is, danwel (gedeeltelijk) buiten gebruik gesteld is. ** Dit betreft een bijdrage van derden die direct gerelateerd is aan het actief. Hiermee verminderd de boekwaarde. *** Dit betreft een vermindering van de boekwaarde doordat de werkelijke waarde duurzaam lager is dan de boekwaarde in het verslagjaar.

VRLN Begroting 2014

72

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

STAAT VAN DE RESERVES

BIJLAGE 2B

Organisatie- Omschrijving reserve onderdeel 1

Saldo aan het begin van het jaar 2014

Toevoegingen

Onttrekkingen

2

3

4

Bestemming Vermindering ter Saldo aan het resultaat dekking van einde van het voorgaand jaar afschrijvingen jaar 2014 5

6

7

VRLN

Algemene Reserve

0

0

0

0

0

0

VRLN

Subtotaal Algemene Reserve

0

0

0

0

0

0

Overige bestemmingsreserves BO BO BO BO BO

Reserve convenantgelden BZK Reserve doorontwikkeling VRLN Reserve ontwikkeling meldkamer Reserve nieuwe huisvesting Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer

234.482 1.464.966 113.863 1.018.571 100.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

234.482 1.464.966 113.863 1.018.571 100.000

BO

Subtotaal Bedrijfsondersteuning

2.931.881

0

0

0

0

2.931.881

553.193 882.183 136.098 149.917 10.869 103.900

0 0 6.124 6.746 489 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 14.990 13.297 3.135 0

553.193 882.183 127.232 143.367 8.223 103.900

1.836.161

13.359

0

0

31.422

1.818.098

GGD GGD GGD GGD GGD GGD

Egalisatiefonds PPG 2008 t/m 2012 Reserve tariefgefinancierde werkzaamheden Reserve onderhoud gebouw GGD Roermond Reserve onderhoud gebouw Drie Decembersingel Venlo Reserve kapitaallasten automatisering Reserve MOA-projecten

GGD

Subtotaal GGD

RBB RBB RBB RBB

- Reserve Huisvesting RBB Nijmeegseweg 42 Venlo - Reserve Rampenbestrijding Brandweer - Reserve Euregionale Hulpverleningsprojecten - Reserve Regionalisering Brandweer

351.189 88.853 47.142 173.447

16.810 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

27.749 0 0 0

340.250 88.853 47.142 173.447

RBB

Subtotaal Regiobureau Brandweer

660.631

16.810

0

0

27.749

649.692

TBV TBV

Reserve Maasveren GNL Reserve Vervanging Veerponten

600.000 474.274

0 0

0 0

0 0

0 0

600.000 474.274

TBV

Subtotaal Tijdelijke Bestuurscie Verenigingsgebouw

1.074.274

0

0

0

0

1.074.274

VRLN

Subtotaal overige bestemmingsreserves

6.502.946

30.169

0

0

59.171

6.473.945

VRLN

TOTAAL RESERVES

6.502.946

30.169

0

0

59.171

6.473.945

VRLN Begroting 2014

73

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

STAAT VAN DE VOORZIENINGEN

BIJLAGE 2C

Organisatie- Omschrijving voorziening onderdeel

Saldo aan het begin van het jaar 2014 2

Toevoegingen***

Vrijval*

Aanwending**

3

4

5

Voorziening groot onderhoud gebouwen en terreinen Nijmeegseweg Venlo Voorziening groot onderhoud Drie Decembersingel Venlo Voorziening groot onderhoud Quadrivium Roermond Voorziening groot onderhoud Molenpoort Weert Voorziening groot onderhoud TBC-apparatuur

427.854 382.056 44.874 8.562 41.400

53.000 61.621 7.305 0 4.600

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

480.854 443.677 52.179 8.562 46.000

VRLN

Subtotaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

904.746

126.526

0

0

1.031.272

BO BO BO

Voorziening wachtgeld Veiligheid GNL Voorziening boventallig personeel Voorziening groot onderhoud Nijmeegseweg 40

189.775 78.345 45.620

8.540 0 18.000

0 0 0

45.326 0 0

152.989 78.345 63.620

GGD

Voorziening BMHK

183.043

0

0

0

183.043

TBV TBV TBV TBV

Afwikkeling regeling BWS ,GML (BWS) Afwikkeling regeling BWS ,GNL (BWS) Ambt. Ondersteuning afbouw woonwagencentra GML Voorziening flankerend beleid

422.514 654.294 51.075 7.175

0 0 0 0

0 0 0 0

41.652 53.127 0 0

380.862 601.167 51.075 7.175

VRLN

Subtotaal voor derden bestemde voorzieningen

1.631.840

26.540

0

140.105

1.518.275

RBB RBB RBB

- Voorziening Natuurbrandbestrijding - Voorziening Gemeentelijke VORAMP-campagne - Voorziening Scholing Brandweerpersoneel

13.588 0 251.669

10.000 20.000 0

0 0 0

0 0 15.000

23.588 20.000 236.669

VRLN

Subtotaal overige voorzieningen

265.257

30.000

0

15.000

280.257

2.801.844

183.066

0

155.105

2.829.805

1

Saldo aan het einde van het jaar 2014 6

Onderhoudsegalisatievoorzieningen BO / RBB BO / GGD BO / GGD BO / GGD GGD

VRLN

TOTAAL VOORZIENINGEN

* In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen ** Alle aanwendingen van voorzieningen worden rechtstreeks op de voorziening geboekt. *** Alle stortingen in voorzieningen lopen via de rekening van baten en lasten (exploitatie)

VRLN Begroting 2014

74

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

STAAT VAN GELDLENINGEN Nr. Nominaal bedrag lening van de lening

BIJLAGE 2D

jaar laatste aflossing

Rente %

Restant bedrag 1-1-2014

95007 101546 104946 89211

8.000.000 4.000.000 5.000.000 518.217

2027 2016 2020 2029

5,38 3,88 3,23 4,73

4.480.000 1.200.000 3.125.000 276.382

Totaal

17.518.217

-

-

9.081.382

VRLN Begroting 2014

Opgenomen in 2014

Rente 2014

0 0 0 -

75

Aflossing 2014

Restant bedrag 31-12-2014

232.911 34.782 92.687 12.390

320.000 400.000 500.000 17.274

4.160.000 800.000 2.625.000 259.109

372.770

1.237.274

7.844.109

Geconsolideerd


Begroting 2014

Geconsolideerd

Recapitulatiestaat 2014 Veiligheidsregio Limburg-Noord

BIJLAGE 3

Lasten

Resultaat voor bestemming (+ = voordeel; - = nadeel)

Baten

Deelbegrotingen (begragen x € 1) Begroting 2014

Rekening 2014

Begroting 2014

Rekening 2014

Begroting 2014

Rekening 2014

Mutatie eigen vermogen (- Resultaat na bestemming (+ = stortingen; + = onttrekkingen) = voordeel; - = nadeel) Begroting 2014

Rekening 2014

Begroting 2014

Rekening 2014

Programma Bestuursopdrachten (Concern) I Directie-Bedrijfsondersteuning-Veiligheidsbureau II Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw

Totaal programma Bestuursopdrachten III Centraal Meld- en Actiepunt

11.128.297

0

11.084.116

0

-44.181

0

44.181

0

0

0

260.315

0

260.315

0

0

0

0

0

0

0

11.388.612

0

11.344.431

0

-44.181

0

44.181

0

0

0

540.505

0

540.505

0

0

0

0

0

0

0

10.562.620

0

10.579.430

0

16.810

0

-16.810

0

0

0

Programma Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding I Regiobureau Brandweer II Brandweerdistrict Roermond

6.827.000

0

6.827.000

0

0

0

0

0

0

0

III Brandweerdistrict Venlo

6.435.140

0

6.435.140

0

0

0

0

0

0

0

IV Brandweerdistrict Venray

3.191.810

0

3.191.810

0

0

0

0

0

0

0

V Brandweerdistrict Weert

4.180.820

0

4.180.820

0

0

0

0

0

0

0

0

16.810

0

-16.810

0

0

0

Totaal programma Veiligheid

31.197.390

0

31.214.200

Programma Gezondheid I GGD

19.197.608

0

19.194.775

0

-2.833

0

2.833

0

0

0

II GHOR

1.484.404

0

1.462.904

0

-21.500

0

21.500

0

0

0

Totaal programma Gezondheid

20.682.012

0

20.657.679

0

-24.333

0

24.333

0

0

0

Totaal VRLN

63.808.518

0

63.756.814

0

-51.704

0

51.704

0

0

0

VRLN Begroting 2014

76

Geconsolideerd


Begroting 2014

Deelbegroting II GHOR

Veiligheidsregio Limburg-Noord Gezondheid Deelbegroting 2014 II GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie

VRLN Begroting 2014



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014




Begroting 2014


INHOUD

VRLN Begroting 2014

3



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


4



Begroting 2014


Inhoudsopgave Blz. Inleiding

7

Begroting van baten en lasten

13

Gemeentelijke bijdrage

17

Meerjarenbegroting 2014 tot en met 2017

21

Toelichting per kostenplaats

27

Deelbegroing 2014 II GHOR (Programma Gezondheid) 322.1 Proactie en Preventie 322.2 Preparatie, Repressie en Nazorg 322.6 Beleid en Bestuur 322.8 Bijdragen (gemeentelijke bijdragen) 322.8 Bijdragen (rijksbijdragen)

29 29 30 31 31 31

Kostenverdeelstaat

33

Bijlagen 1. Overzicht personele sterkte en personeelslasten 2. Investerings- en financieringsstaat - Staat van vaste activa

37 39 41 43

VRLN Begroting 2014

5



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


6



Begroting 2014


INLEIDING

VRLN Begroting 2014

7



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


8



Begroting 2014


Inleiding In de primitieve begroting 2014 worden de door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 30 november 2012 vastgestelde uitgangspunten voor het begrotingstraject gevolgd. In deze uitgangspunten is ook meegenomen de verwerking van de ombuigingstaakstelling 1e tranche, jaarschijf 2014. Uitgangspunt en vergelijkingspunt voor de primitieve begroting 2014 is de primitieve begroting 2013. In de primitieve begroting 2014 is ook verwerkt de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2012 met betrekking tot de ombuigingstaakstelling 2e tranche, jaarschijf 2014. Bij het tot stand komen van de cijfers van de primitieve begroting 2014 is nadrukkelijk inbreng van de managers geweest. De organisatieontwikkeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zal in de loop van 2013 worden afgerond. De financiële gevolgen daarvan (geen effect op de gemeentelijke bijdragen) zullen begin 2014 worden verwerkt in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord middels een begrotingswijziging op deze primitieve begroting 2014. Behalve de genoemde uitgangspunten zijn er in de primitieve begroting 2014 verder geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen ten opzichte van de primitieve begroting 2013. Bij het opstellen van de begroting op hoofdlijnen 2014 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling wordt het aantal inwoners genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar, voor 2014 dus 1 januari 2013. De eerste schatting hiervan is medio februari 2013 bekend geworden en deze schatting is als basis genomen voor het opstellen van de begroting 2014. - prijsstijging 1,75 % 1 - loonstijging 0,0 % 2 - autonome ontwikkeling, werkelijke kosten 3 - renteomslag 3,5 % 4 - de mutaties in de kapitaallasten (rente op en afschrijving van de investeringen) worden in de begroting 2014 opgenomen door de jaarschijf 2014 van het meerjarige vervangingsinvesteringsprogramma te verwerken in de begroting 2014. - het verwerken van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van respectievelijk 2 juli 2010, 18 november 2011 en 29 juni 2012 over de taakstellende bezuinigingen en aanvullende bezuinigingsopdrachten. - Per 1 januari 2014 vervalt een deel van de door te schuiven Btw, samenhangend met de verplichte regionalisering van de brandweerdistricten. De financiële effecten hiervan worden gecompenseerd via een extra uitkering uit de BDUR-regeling (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Hierover komt in de loop van 2013 meer duidelijkheid en zal op dat moment met de gemeenten worden gecommuniceerd. - Op dit moment wordt verder vormgegeven aan de inrichting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zo veel mogelijk zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord vertaald in de begroting 2014.

VRLN Begroting 2014

9



Begroting 2014


[1]

Uitgangspunt voor de raming van de prijscompensatie is de prijsmutatie van de overheid. Hiervoor wordt de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) gebruikt van het voorafgaande begrotingsjaar. Deze indicator wordt in de Gemeente-fondscirculaire gebruikt om de nominale uitgaven reëel te maken. De meest recente inschatting is bekend gemaakt in de ‘Septembercirculaire gemeentefonds 2012’ (blz. 31) van 20 september 2012 en bedraagt 1,75% voor 2013. [2]

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de Cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Aangezien nog niets bekend is over nieuwe Cao-afspraken na 2012 wordt voorlopig de looncompensatie op 0% gesteld. [3]

Autonome ontwikkelingen zoals de autonome loonontwikkeling (doorgroei in salarisschaal) en ontwikkeling sociale lasten (werkgeverslasten) worden verwerkt in de begroting 2014. De autonome loonontwikkeling bedraagt ongeveer 0,7% van de schaalbedragen (bruto salaris exclusief sociale lasten). Daarnaast nemen de sociale lasten toe met 1% van de schaalbedragen (bruto salaris). Het opslagpercentage (t.b.v. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sociale lasten) voor 2014 wordt dan 42% (2013 was 41%). De totale autonome salarisontwikkelingen komen hierdoor uit op 1,7%. [4] Voorlopig is 4,5% gehanteerd. Dit wordt in de loop van 2013 verwerkt en is overigens budgettair neutraal.

VRLN Begroting 2014

10



Begroting 2014


Analyse begrotingsresultaat 2014 Omschrijving

Totaal bedrag

Bedragen in € (+ = voordeel; - = nadeel)

Baten en Lasten Totaal 2014 Totaal 2013 Hogere lasten

1.484.404 1.499.298 -14.894

Totaal 2014 Totaal 2013 Hogere baten

1.484.404 1.499.298 -14.894

Mutatie resultaat

0

Verklaring lagere lasten 1. Toename salariskosten periodieke verhogingen en stijging sociale lasten -15.271 2. Prijsstijging van kosten -8.489 3. Afname kapitaallasten 2.079 4. Afname kosten voertuig (materieel), wegens doorberekening voertuig (PRN) naar bedrijfsondersteuning (BO) 6.575 5. Afname kosten materieel geneeskundige combinaties (PRN) 15.000 6. Afname kosten vakbekwaamheid (PRN) 15.000 Totaal hogere lasten -14.894

Verklaring lagere baten 7. Afname bijdrage doorberekening voertuig bedrijfsondersteuning 8. Afname gemeentelijke bijdrage Totaal hogere baten

-6.575 -8.319 -14.894

Toelichting 1. Er wordt conform de uitgangspunten van de begroting 2014 van het volgende uitgegaan. Voor de raming van de looncompensatie zijn de Cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Aangezien nog niets bekend is over nieuwe Cao-afspraken na 2012 wordt voorlopig de looncompensatie op 0% gesteld. Autonome ontwikkelingen zoals de autonome loonontwikkeling (doorgroei in salarisschaal) en ontwikkeling sociale lasten (werkgeverslasten) worden verwerkt in de begroting 2014. De autonome loonontwikkeling bedraagt ongeveer 0,7% van de schaalbedragen (bruto salaris exclusief sociale lasten). Daarnaast nemen de sociale lasten toe met 1% van de schaalbedragen (bruto salaris). Het opslagpercentage (t.b.v. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sociale lasten) voor 2014 wordt dan 42% (2013 was 41%). De totale autonome salarisontwikkelingen komen hierdoor uit op 1,7%. 2. Uitgangspunt voor de raming van de prijscompensatie is de prijsmutatie van de overheid. Hiervoor wordt de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) gebruikt van het voorafgaande begrotingsjaar. Deze indicator wordt in de Gemeente-fondscirculaire gebruikt om de nominale uitgaven reëel te maken. De meest recente inschatting is bekend gemaakt in de ‘Septembercirculaire gemeentefonds 2012’ (blz. 31) van 20 september 2012 en bedraagt 1,75% voor 2013. 3. De kapitaallasten zijn per saldo met € 2.079 afgenomen. De afname van de kapitaallasten wordt voornamelijk vooroorzaakt doordat in 2013 de persoonlijke standaarduitruisting volledig is afgeschreven. 4. Afname in verband met het overgaan van het voertuig voor opleiden en oefenen van GHOR naar Bedrijfsondersteuning. Voor de VRLN in totaal is dit een budgettair neutrale verschuiving van materieel. 5. De afname van de kosten van het materieel geneeskundige combinaties heeft te maken met het feit dat de begroting 2013 nog niet is aangepast (te hoog geraamd) op de structurele lasten geneeskundige combinaties van 2012. 6. De afname van de kosten vakbekwaamheid heeft te maken met het feit dat de begroting 2013 nog niet is aangepast (te hoog geraamd) op de structurele lasten vakbekwaamheid 2012. 7. Hievoor wordt verwezen naar punt 4. 8. Uiteindelijk vertalen de mutaties begroting 2014 ten opzichte van de begroting 2013 zich in een afname van de gemeentelijke bijdrage van € 8.319.

VRLN Begroting 2014

11



Begroting 2014


Consequenties voor de gemeentelijke bijdrage Omschrijving

Bedrag €

Bedragen in € ( -/- = voordeel, + = nadeel)

Per inwoner

Bijdrage 2013 (na wijziging)

Totaal

0,30

Mutaties begroting 2013 Personeelskosten Hogere personeelskosten - Periodieke salarisverhogingen en stijging sociale lasten

15.271

0,03

-2.079

0,00

-15.000

-0,03

-15.000

-0,03

8.489

0,02

-63

0,00

15.271

Rente- en afschrijvingskosten Lagere rente- en afschrijvingskosten - Lagere rente- en afschrijvingskosten (kapitaallasten)

PRN (vakbekwaamheid) -15.000

- Afname kosten opleiden en oefenen (vakbekwaamheid)

PRN (kosten materieel) -15.000 -6.575

- Afname kosten materieel geneeskundige combinatie - Afname kosten materieel i.v.m. doorberekening aan BO - Afname bijdrage doorberekening voertuig opleiden en oefenen (vakbekwaamheid)

6.575

Prijsstijging - Prijsstijging van kosten

Gemeentelijke bijdrage Aantal inwoners op 1 januari 2013 Aantal inwoners op 1 januari 2012 Toename aantal inwoners

516.039 515.828 211

De toename van het aantal inwoners heeft een voordelig effect voor de begroting 2014 van 211 x € 0,30 = € 63,30

Totaal gemeentelijke bijdrage 2014

-0,02 0,28

Verschil 2014 ten opzichte van 2013

-0,02

VRLN Begroting 2014

12



Begroting 2014


BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN

VRLN Begroting 2014

13



Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten


Rekening 2012 €


€


322.1 322.2 322.6

Proactie en Preventie Preparatie, Repressie en Nazorg Beleid en Bestuur Mutaties reserves via KVS

322.1000 322.2000 322.3000 322.8000


60.559 712.379 463.276 -




VRLN Begroting 2014

14

89.010 1.015.267 377.831 17.190

89.010 984.927 393.277 17.190

1.236.214 1.428.756 -

1.499.298 1.477.798 21.500

1.484.404 1.462.904 21.500

44.500

-

-

1.280.714 1.450.256 -

1.499.298 1.499.298 -

1.484.404 1.484.404 -



Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten


Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

€

€


322.8 322.8 322.8000 322.8000 322.8000

Bijdragen (gemeentelijke bijdragen) Bijdragen (rijksbijdragen)

138.008 1.290.748

Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Overige baten en lasten

153.050 1.324.748 -




VRLN Begroting 2014

15

144.731 1.324.748 -6.575

1.428.756 1.236.214 192.542

1.477.798 1.499.298 -

1.462.904 1.484.404 -

21.500

21.500

21.500

1.450.256 1.280.714 169.542

1.499.298 1.499.298 -

1.484.404 1.484.404 -



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


16



Begroting 2014


GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

VRLN Begroting 2014

17



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


18



Begroting 2014


Specificatie bijdrage per deelnemende gemeente

Gemeente

1 Beesel Bergen (L) Echt/Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

VRLN Begroting 2014

Aantal inwoners per 01-jan-13 (voorlopige CBS-cijfers)

Totaal bijdrage kolom 2 x € 0,28

2

3 13.685 13.281 32.084 17.319 41.795 36.426 24.019 7.827 16.782 43.299 20.986 56.736 100.158 43.062 48.580

516.039

19

3.838 3.725 8.998 4.857 11.722 10.216 6.736 2.195 4.707 12.144 5.886 15.912 28.091 12.077 13.625 144.731



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


20



Begroting 2014


MEERJARENBEGROTING 2014 tot en met 2017

VRLN Begroting 2014

21



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


22



Begroting 2014


Meerjarenbegroting 2014 tot en met 2017 De meerjarenbegroting sterkt zich uit over de periode 2014 tot en met 2017. De navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de samenstelling: a. b. c. d. e. f.

Ongewijzigd beleid Jaarlijkse loonstijging van 0 % (constante prijzen) Jaarlijkse loonstijging i.v.m. periodieken: 0,7 % Jaarlijkse prijscompensatie prijsgevoelige onderdelen: van 0 % (constante prijzen) Rentepercentage 4,50 % Vervangingsinvesteringsprogramma 2014 tot en met 2017

Beknopte toelichting Vervangingsinvesteringsprogramma 2014 tot en met 2017 In het vervangingsinvesteringsprogramma zijn alle gepleegde en nog te plegen investeringen tot en met 2017 opgenomen. De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) zijn opgenomen in de meerjarenbegroting (inclusief vrijval). GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Op grond van de meerjarenbegroting zijn de gemeentelijke bijdragen per inwoner als volgt berekend: Kostenplaats Omschrijving 202.8000

2014

Bijdrage per inwoner

2015 0,28

2016 0,33

2017 0,33

0,33

Specificatie bijdrage per deelnemende gemeente Gemeente Beesel Bergen (L) Echt/Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert TOTAAL

VRLN Begroting 2014

Aantal inwoners 13.685 13.281 32.084 17.319 41.795 36.426 24.019 7.827 16.782 43.299 20.986 56.736 100.158 43.062 48.580

516.039

2014 3.838 3.725 8.998 4.857 11.722 10.216 6.736 2.195 4.707 12.144 5.886 15.912 28.091 12.077 13.625 144.731

23

2015 4.457 4.326 10.450 5.641 13.613 11.864 7.823 2.549 5.466 14.103 6.835 18.479 32.622 14.025 15.823 168.076

2016

2017

4.482 4.350 10.509 5.673 13.690 11.931 7.867 2.564 5.497 14.182 6.874 18.584 32.806 14.105 15.912 169.027

4.565 4.430 10.702 5.777 13.941 12.151 8.012 2.611 5.598 14.443 7.000 18.925 33.409 14.364 16.205 172.134



Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten


Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 €

€

€

€


322.1000 322.2000 322.3000 322.8000





VRLN Begroting 2014

24

89.010 984.927 393.277 17.190

89.257 985.463 394.339 17.190

89.505 985.096 395.409 17.190

89.756 986.875 396.486 17.190

1.484.404 1.462.904 21.500

1.486.249 1.486.249 -

1.487.200 1.487.200 -

1.490.307 1.490.307 -

-

-

-

-

1.484.404 1.484.404 -

1.486.249 1.486.249 -

1.487.200 1.487.200 -

1.490.307 1.490.307 -



Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten


Begroting 2014 €

Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 €

€

€


322.8000 322.8000 322.8000

Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Overige baten en lasten

144.731 1.324.748 -6.575




VRLN Begroting 2014

25

168.076 1.324.748 -6.575

169.027 1.324.748 -6.575

172.134 1.324.748 -6.575

1.462.904 1.484.404 -

1.486.249 1.486.249 -

1.487.200 1.487.200 -

1.490.307 1.490.307 -

21.500

-

-

-

1.484.404 1.484.404 -

1.486.249 1.486.249 -

1.487.200 1.487.200 -

1.490.307 1.490.307 -



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


26



Begroting 2014


BEHEERSBEGROTING

VRLN Begroting 2014

27



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


28



Begroting 2014


Beheersbegroting 2014 GHOR

Omschrijving

Bezuinigingen Begroting Begroting 2013 2014 - = Grootboek 2012 (na wijz. primitief, incl. bezuiniging; + rekening Najaarsnota) bezuinigingen = ophoging budget)

2

3

4

Ontwikkelingen van begroting 2013 naar begroting 2014 Voorstel Autonome Voorstel begroting 2014 ontwikkelingen Prijsstijging Kapitaalaanpassing salarissen en 1,75% lasten management sociale lasten inschatting (structureel) 5

6

7

8

9 = 3+4+6+7+8

Hulpkostenplaats 321.01 Salarissen Salarissen en sociale lasten Stelpost stijging aantal productieve uren Inhuur regulier Ontvangen uitkeringen UWV Doorberekening

44001 44001 44002 88805 88907

Totaal salariskosten Hulpkostenplaats 321.08 Materieel Reparatie en onderhoud voertuigen Overige dienstkleding Onderhoud materieel Onderhoudskosten - exploitatiekosten Kapitaallasten Doorberekening

44601 44703 44705 44805 44903 88907

Totaal kosten materieel

436.050

436.300 -13.829

-436.050

-422.471

0

0

58.900 0 11.100 32.400 12.231 -114.631

61.000 5.000 11.100 42.400 12.008 -131.508

0

0

545.365 -545.365

557.515 -557.515

0

0

60.559

89.010

60.559

89.010

15.271

-29.744 29.744

421.827 15.915 0 0 -437.742

0

0

-15.271 0

0

0

0

1.068 0 194 742

0

0

-2.003

-2.079 2.079

-10.000 -6.575 21.575

62.068 0 11.294 33.142 3.354 -109.857

0

0

0

0

-5.000

Hulpkostenplaats 321.30 Overhead centrale middelen Doorbelaste kosten Doorberekening

44908 88907

Totaal kosten overhead centrale middelen

557.515 -557.515 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proactie en preventie Kostenplaats 322.1000 Proactie en Preventie Doorbelaste kosten Totaal resultaat Proactie en Preventie

VRLN Begroting 2014

44908

29

89.010 89.010



Omschrijving

Begroting 2014



Ontwikkelingen van begroting 2013 naar begroting 2014 Voorstel Autonome Voorstel begroting 2014 ontwikkelingen Prijsstijging Kapitaalaanpassing salarissen en 1,75% lasten management sociale lasten inschatting (structureel)

Preparatie, Repressie en Nazorg Kostenplaats 322.2001 PRN, materieel geneeskundige combinatie Onderhoud randapparatuur C2000 44849 Doorbelaste kosten 44908 Totaal resultaat PRN, materieel geneeskundige combinatie Kostenplaats 322.2002 PRN, piket Piketregelingen/bereikbaarheidsvergoeding Kosten slachtoffers/gewondenspreiding Doorbelaste kosten

44801 44851 44908

Overige kosten

44990

Totaal resultaat PRN, piket Kostenplaats 322.2003 PRN, vakbekwaamheid Kosten oefenen GHOR Kosten opleidingen GHOR Doorbelaste kosten

44832 44853 44908

Onttrekking aan reserve

88915

Totaal resultaat PRN, vakbekwaamheid Kostenplaats 322.2004 PRN, rampenplan en mcp's Doorbelaste kosten

44908

Totaal resultaat PRN, rampenplan en mcp's Kostenplaats 322.2005 PRN, incidentbestrijding Doorbelaste kosten Totaal resultaat PRN, incidentbestrijding

VRLN Begroting 2014

44908

1.000 56.440

1.000 77.550

57.440

78.550

177.548 3.000 86.416 74.660

187.950 3.000 102.043 65.660

341.624

358.653

25.000 63.000 166.490 -21.500

25.000 78.000 287.655 -21.500

232.990

369.155

25.957

35.415

25.957

35.415

144.127

143.279

144.127

143.279

30

18 0

0

18

-2.079

-15.000

1.018 60.471

-2.079

-15.000

61.489

-9.000 -6.575 9.000

182.239 3.053 97.471 75.809

-6.575

358.572

3.289 53 2.003 1.149 0

0

6.494

0

438 1.365

-15.000

0

0

1.803

0

-15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.438 64.365 287.655 -21.500 355.958

35.415 35.415

143.279 143.279



Omschrijving

Kostenplaats 322.2006 PRN, nazorg Doorbelaste kosten

Begroting 2014



44908

Ontwikkelingen van begroting 2013 naar begroting 2014 Voorstel Autonome Voorstel begroting 2014 ontwikkelingen Prijsstijging Kapitaalaanpassing salarissen en 1,75% lasten management sociale lasten inschatting (structureel)

9.184

8.715

9.184

8.715

0

0

0

0

0

8.715

811.322

993.767

0

0

8.314

-2.079

-36.575

963.427

10.000 546.873

10.000 367.831

556.873

377.831

-138.007 -1.320.748

-153.050 -1.324.748

0

17.190

-1.458.755

-1.460.608

0

-15.271

-8.489

2.079

36.575

-1.445.714

Totaal baten

1.458.755

1.477.798

0

15.271

8.489

-2.079

-36.575

1.462.904

Totaal lasten

1.450.254

1.499.298

0

15.271

8.489

-2.079

-36.575

1.484.404

8.501

-21.500

0

0

0

0

0

-21.500

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

21.500

21.500

0

0

0

0

0

21.500

Saldo

30.001

0

0

0

0

0

0

0

Totaal resultaat PRN, nazorg Totaal resultaat Proactie, Repressie en Nazorg Beleid en Bestuur Kostenplaats 322.3000 Beleid en bestuur Monitoring kwaliteitsbeleid Doorbelaste kosten

44837 44908

Totaal resultaat Beleid en Bestuur Inkomsten Kostenplaats 322.8000 Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage van het rijk Doorberekening BO i.v.m. piketvoertuig Overige baten Totaal Inkomsten

VRLN Begroting 2014

88900 88902 88907 88990

8.715

175

10.175 383.102

15.271 0

15.271

175

0

0

393.277

-15.271

-8.489

2.079

30.000

-144.731 -1.324.748 6.575 17.190

6.575

31



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


32



Begroting 2014


KOSTENVERDEELSTAAT

VRLN Begroting 2014

33



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


34



Begroting 2014

KOSTENVERDEELSTAAT


2014 Kostenplaatsen Kp

Omschrijving

Kp

Proactie & Preparatie, Preventie Repressie & Nazorg

Kp

Beleid & Bestuur

Totaal

Personeelskosten Formatie RGF/directeur 0,00 Manager GHOR-bureau 0,00 Beleidsmedewerker Algemene Zaken en Bedrijfsvoering 1,00 Beleidsmedewerker Incidentbeheersing 0,80 Beleidsmedewerker Besturing en Bedrijfsvoering 0,80 Coördinator Opleidingen, Oefenen en Nazorg 2,00 Beleidsmedewerker Risicobeheersing en Herstel 1,00 Medewerker Beheer en Ondersteuning 0,70 Medewerker Risico- en Incidentbeheersing 0,75 Stelpost overwerk

Kosten 17.500 0 65.655 52.076 52.524 112.413 56.045 31.752 42.662 5.000

0 0 0 36.453 0 0 39.232 0 0 1.667

0 0 0 15.623 15.757 112.413 16.814 31.752 42.662 1.667

17.500 0 65.655 0 36.767 0 0 0 0 1.667

17.500 0 65.655 52.076 52.524 112.413 56.045 31.752 42.662 5.000

Totaal formatie

435.627

77.351

236.687

121.588

435.627

Stelpost ophoging productieve uren Subtotaal door te belasten salarissen

2.115 437.742

468 96.862

1.359 281.273

288 59.607

2.115 437.742

Overheadkosten Huisvestingskosten Kosten materieel Bureaukosten Doorberekening van Bedrijfsondersteuning

88.752 109.857 36.740 432.023

19.639 0 8.130 95.597

57.028 109.857 23.607 277.598

12.085 0 5.003 58.829

88.752 109.857 36.740 432.023

1.105.114

220.227

749.363

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN

VRLN Begroting 2014

7,05

35

135.524 1.105.114



Begroting 2014

Toerekening kosten kostenplaatsen aan subfuncties in de begroting (in € per jaar) Subfunctie

322.1001 322.1002 322.1003 322.1004 322.1005 300.1006 322.2010 322.2021 322.2022 322.2031 322.2032 322.2033 322.2034 322.2035 322.2036 322.2037 322.2041 322.2042 322.2043 322.2044 322.2045 322.2046 322.2047 322.2048 322.2051 322.2052 322.6011 322.6012 300.6013 322.6014 322.6015 322.6016 322.6017 322.1618 322.6019 322.6019a 322.6019b 322.6021 322.6022 322.6023 322.6024 322.6025 322.6026 322.6031 322.6032 322.6033 322.6034 322.6035 322.6036 322.6037 322.6038 322.6039

Omschrijving producten

Advisering GHOR-aspecten ruimtelijk beleid Adv. GHOR-aspecten risicovermindering Adis. GHOR-asp. vergunningverlening evenementen Advisering & toetsing VR Brio-instellingen Veiligheid eigen personeel Risicocommunicatie Specifieke GHOR-functionarissen Opleiding en training Oefening Alarmeringsmiddelen Verbindingen Persoonlijke Standaard Uitrusting Piketvoertuigen Materieel Geneeskundige Combinatie Logistiek Actiecentrum GHOR Rampenplan Rampbestrijdingsplannen Grensovers. Rampen- en rampbestrijdingsplannen Procesplan POG Procesplan SMH Procesplan PSHOR GHOR-gedeelte multidisciplinaire processen Draaiboeken grootschalige evenementen Operationele inzet Inzetevaluatie Regionaal productenboek Risico-inventarisatie Risicoanalyse Beleidsplan Veiligheidsregio Organisatieplan GHOR Jaarlijks werkplan Jaarlijkse begroting Jaarrekening Bestuurlijke rapportage Jaarverslag Kwaliteitsmanagement Managementrapportage Officemanagement Personeelsmanagement Bestuursondersteuning Bedrijfshulpverlening Bedrijfsopvangteam Communicatie & externe betrekkingen Overleg geneeskundige keten Overleg multidisciplinaire Rampenbestrijdingspartners Landelijk overleg Overleg toezichthoudende instanties Overleg aangrenzende regio's Landsgrensoverschrijdend overleg Regiefunctie zorgcontinuïteit Informatievoorziening

Totaal

VRLN Begroting 2014

Basis voor begroting 2014

kp PP 186.162

kp PRN 572.784

kp BB 221.041

Totaal 979.986

4.590 4.590 4.590 3.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.344 4.590 9.180 9.180 0 0 29.834 0 11.933 7.344 3.672 3.672 3.672 3.672 3.672 1.836 1.836 0 0 2.754 11.933 2.754 6.059 0 0 0 0 9.180 11.933 13.035 3.672 0 0 1.836 1.836 2.296

0 0 63.221 0 3.891 0 7.781 140.448 140.351 973 973 1.945 1.945 9.726 12.644 1.945 0 11.672 1.945 0 7.781 7.781 29.179 14.590 12.644 0 0 0 0 0 0 1.945 1.945 0 0 0 0 1.945 16.146 0 0 0 0 24.316 12.644 7.781 8.754 0 0 6.419 0 19.453

0 0 0 0 0 4.456 0 3.428 3.428 0 0 0 0 0 0 2.057 0 0 686 0 0 0 23.996 0 4.456 1.371 343 0 0 1.714 6.513 2.742 2.057 1.371 4.456 2.742 8.913 686 25.745 2.742 13.712 686 686 32.566 4.456 1.543 17.140 686 11.313 17.140 3.497 13.712

4.590 4.590 67.811 3.672 3.891 4.456 7.781 143.876 143.779 973 973 1.945 1.945 9.726 12.644 4.002 7.344 16.261 11.810 9.180 7.781 7.781 83.009 14.590 29.034 8.715 4.015 3.672 3.672 5.386 10.185 6.524 5.838 1.371 4.456 5.496 20.846 5.385 47.949 2.742 13.712 686 686 66.062 29.034 22.359 29.566 686 11.313 25.396 5.333 35.461

186.163 34.064

572.784 176.579

221.041 -85.517

979.987 125.127

220.227

749.363

135.524

1.105.114

Totaal subfuncties


Begroting 2014 Bedrag

89.009

89.010

287.655

287.655

13.617

60.471

35.415

35.415

34.468

97.471

143.279 8.715

143.279 8.715

367.828

383.102

979.987

1.105.119

36

KPL

322.1000 322.1000 322.1000 322.1000 322.1000 322.1000 322.1000 322.2002 322.2003 322.2003 322.2001 322.2001 322.2001 322.2002 322.2001 322.2005 322.2005 322.2004 322.2004 322.2004 322.2002 322.2002 322.2002 322.2005 322.2005 322.2005 322.2006 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000 322.3000

Omschrijving kostenplaatsen

Proactie en Preventie Proactie en Preventie Proactie en Preventie Proactie en Preventie Proactie en Preventie Proactie en Preventie Proactie en Preventie PRN, piket PRN, vakbekwaamheid PRN, vakbekwaamheid PRN, materieel geneeskundige combinatie PRN, materieel geneeskundige combinatie PRN, materieel geneeskundige combinatie PRN, piket PRN, materieel geneeskundige combinatie PRN, incidentbestrijding PRN, incidentbestrijding PRN, rampenplan en mcp's PRN, rampenplan en mcp's PRN, rampenplan en mcp's PRN, piket PRN, piket PRN, piket PRN, incidentbestrijding PRN, incidentbestrijding PRN, incidentbestrijding PRN, nazorg Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur Beleid en bestuur



Begroting 2014


BIJLAGEN

VRLN Begroting 2014

37



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


38



Begroting 2014

Deelbegroting II GHOR Bijlage 1 a

OVERZICHT PERSONELE STERKTE Rekening 2012 (fte's)

Rekening 2012 medewerkers

Begroting 2013 (fte's)

Begroting 2013 medewerkers

Begroting 2014 (fte's)

Begroting 2014 medewerkers

Manager GHOR/bureau Proactie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg Beheer en Ondersteuning

0,00 0,00 5,63 1,00

0 1 5 2

0,00 0,00 5,35 1,70

0 0 7 2

0,00 0,00 5,35 1,70

0 0 7 2

Totaal

6,63

8,00

7,05

9,00

7,05

9,00

Organisatie-eenheid

RGF/directeur

VRLN Begroting 2014

39



Begroting 2014


OVERZICHT PERSONEELSLASTEN GHOR 2014

Organisatie-eenheid

RGF/directeur

Geraamde sterkte per 31 dec. 2014

Salarissen

Sociale lasten en toelagen

Totaal 2014

Manager GHOR/bureau Proactie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg Besturing en Ondersteuning

0,00 0,00 5,35 1,70

17.500 0 227.337 68.597

0 0 93.382 28.811

17.500 0 320.719 97.408

Totale personeelslasten

7,05

313.434

122.193

435.627

VRLN Begroting 2014

40



Begroting 2014


INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT A. VASTE ACTIVA

41 VRLN Begroting 2014



VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


42



Begroting 2014


STAAT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA GHOR begroting 2014


Aanschaf-

Vermeer-

Vermin-

Bijdragen

Afwaar-

Aanschaf-

Afschrij-

Cumulatieve

Afschrij-

Boek-

Boek-

Rentekosten

Totaal

waarde

deringen 2014

deringen 2014 *

van

deringen

waarde

vings-

afschrijvingen

ving

waarde

waarde

2014

kapitaal-

per

(investe-

(desinveste-

derden **

***

per

duur

vingen per

per

per

4,50%

lasten

1-01-14

ringen)

ringen)

2014

31-12-14

in jaren

1-01-14

2014

1-01-14

31-12-14

Overige materiële vaste activa Alarmeringsmiddelen - Meldontvangers (65 pagers) 2010

10.223

Persoonlijke Standaard Uitrusting - Kleding operationele functies GHOR 2006 Totaal overige materiële vaste activa

20.518 30.741

0

0

0

Totaal vaste activa

30.741

0

0

0

2014

kpl

10.223

5

6.135

2.045

4.089

2.044

184

2.229

322.2031

20.518 30.741

7

19.441 25.576

1.077 3.122

1.077 5.166

0 2.044

48 232

1.125 3.354

322.2035

0 0

30.741

25.576

3.122

5.166

2.044

232

3.354

* **

= Verminderingen, doordat een actief afgestoten is dan wel (gedeeltelijk) buiten gebruik gesteld. = Bijdragen van derden, die direct gerelateerd zijn aan het actief, waardoor vermindering van de boekwaarden plaatsvindt. *** = Vermindering van boekwaarden, omdat de werkelijke waarden duurzaam lager zijn dan de boekwaarden in het verslagjaar.

VRLN Begroting 2014

43



Begroting 2014

De deelbegrotingen 2014 'Veiligheid' van de VRLN bestaan uit:

I Regiobureau Brandweer II Brandweerdistrict Roermond III Brandweerdistrict Venlo IV Brandweerdistrict Venray V Brandweerdistrict Weert

VRLN Begroting 2014


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Veiligheidsregio Limburg-Noord Veiligheid Deelbegroting 2014 I Regiobureau Brandweer

VRLN Begroting 2014

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

INHOUDSOPGAVE

VRLN Begroting 2014

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Inhoudsopgave Blz. Inleiding

7

Begroting van baten en lasten

15


19

Meerjarenbegroting 2014 tot en met 2017

23

Beheersbegroting 2014

29

Deelbegroting 2014 I Regiobureau Brandweer (Programma Veiligheid) 202.100 Proactie en Preventie 202.200 Preparatie 202.300 Repressie 202.400 Nazorg 202.500 Veiligheidsbureau 202.800 Bijdragen (gemeentelijke bijdragen) 202.800 Bijdragen (rijksbijdragen rampenbestrijding) 202.800 Bijdragen (overige baten en lasten)

31 31 33 35 36 37 37 37 37

Kostenverdeelstaat

39

Bijlagen 1. Overzicht personele sterkte en personeelslasten 2. Investerings- en financieringsstaat 2.a. - Staat van vaste activa 2.b. - Staat van de reserves 2.c. - Staat van de voorzieningen 2.d. - Toelichting op staat van reserves en voorzieningen

43 45 47 48 50 51 52

VRLN Begroting 2014

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

INLEIDING

VRLN Begroting 2014

7

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

8

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Inleiding In de primitieve begroting 2014 worden de door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 30 november 2012 vastgestelde uitgangspunten voor het begrotingstraject gevolgd. In deze uitgangspunten is ook meegenomen de verwerking van de ombuigingstaakstelling 1e tranche, jaarschijf 2014. Uitgangspunt en vergelijkingspunt voor de primitieve begroting 2014 is de primitieve begroting 2013. In de primitieve begroting 2014 is ook verwerkt de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2012 met betrekking tot de ombuigingstaakstelling 2e tranche, jaarschijf 2014. Bij het tot stand komen van de cijfers van de primitieve begroting 2014 is nadrukkelijk inbreng van de managers geweest. In de primitieve begroting 2014 is ook opgenomen de deelbegroting van het brandweerdistrict Roermond (gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) dat per 1 januari 2013 is geregionaliseerd. Per 1 januari 2014 zal ook het brandweerdistrict Maas en Peel (gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas) volledig toetreden tot de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De deelbegroting van het district Maas en Peel maakt nog géén deel uit van deze primitieve begroting 2014, maar zal door middel van een begrotingswijziging in de loop van 2014 worden opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio LimburgNoord. Daarnaast is in de primitieve begroting 2014 ook het Centraal Meld- en Actiepunt maatschappelijke opvang en preventie (CMA) opgenomen, dat per 1 januari 2013 is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De organisatieontwikkeling van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zal in de loop van 2013 worden afgerond. De financiële gevolgen daarvan (geen effect op de gemeentelijke bijdragen) zullen begin 2014 worden verwerkt in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord middels een begrotingswijziging op deze primitieve begroting 2014. Behalve de genoemde uitgangspunten zijn er in de primitieve begroting 2014 verder geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen ten opzichte van de primitieve begroting 2013. Bij het opstellen van de begroting op hoofdlijnen 2014 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling wordt het aantal inwoners genomen op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar, voor 2014 dus 1 januari 2013. De eerste schatting hiervan is medio februari 2013 bekend geworden en deze schatting is als basis genomen voor het opstellen van de begroting 2014. - prijsstijging 1,75 % 1 - loonstijging 0,0 % 2 - autonome ontwikkeling, werkelijke kosten 3 - renteomslag 3,5 % 4 - de mutaties in de kapitaallasten (rente op en afschrijving van de investeringen) worden in de begroting 2014 opgenomen door de jaarschijf 2014 van het meerjarige vervangingsinvesteringsprogramma te verwerken in de begroting 2014. - het verwerken van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van respectievelijk 2 juli 2010, 18 november 2011 en 29 juni 2012 over de taakstellende bezuinigingen en aanvullende bezuinigingsopdrachten. - Per 1 januari 2014 vervalt een deel van de door te schuiven Btw, samenhangend met de verplichte regionalisering van de brandweerdistricten. De financiële effecten hiervan worden gecompenseerd via een extra uitkering uit de BDUR-regeling (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Hierover komt in de loop van 2013 meer duidelijkheid en zal op dat moment met de gemeenten worden gecommuniceerd. - Op dit moment wordt verder vormgegeven aan de inrichting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zo veel mogelijk zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord vertaald in de begroting 2014.

VRLN Begroting 2014

9

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

[1]

Uitgangspunt voor de raming van de prijscompensatie is de prijsmutatie van de overheid. Hiervoor wordt de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) gebruikt van het voorafgaande begrotingsjaar. Deze indicator wordt in de Gemeente-fondscirculaire gebruikt om de nominale uitgaven reëel te maken. De meest recente inschatting is bekend gemaakt in de ‘Septembercirculaire gemeentefonds 2012’ (blz. 31) van 20 september 2012 en bedraagt 1,75% voor 2013. [2]

Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de Cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Aangezien nog niets bekend is over nieuwe Cao-afspraken na 2012 wordt voorlopig de looncompensatie op 0% gesteld. [3]

Autonome ontwikkelingen zoals de autonome loonontwikkeling (doorgroei in salarisschaal) en ontwikkeling sociale lasten (werkgeverslasten) worden verwerkt in de begroting 2014. De autonome loonontwikkeling bedraagt ongeveer 0,7% van de schaalbedragen (bruto salaris exclusief sociale lasten). Daarnaast nemen de sociale lasten toe met 1% van de schaalbedragen (bruto salaris). Het opslagpercentage (t.b.v. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sociale lasten) voor 2014 wordt dan 42% (2013 was 41%). De totale autonome salarisontwikkelingen komen hierdoor uit op 1,7%. [4] Voorlopig is 4,5% gehanteerd. Dit wordt in de loop van 2013 verwerkt en is overigens budgettair neutraal.

VRLN Begroting 2014

10

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Analyse begrotingsresultaat 2014 Omschrijving

Totaal bedrag

Bedragen in € (+ = voordeel; - = nadeel)

Baten en Lasten Totaal 2014 Totaal 2013 Hogere lasten

10.579.430 10.511.123 68.307

Totaal 2014 Totaal 2013 Hogere baten

10.579.430 10.511.123 68.307

Mutatie resultaat

0

Verklaring hogere lasten 1. Toename salariskosten periodieke verhogingen en stijging sociale lasten 2. Afname salariskosten i.v.m. doorberekening van twee medewerkers bedrijfsondersteuning (BO) 3. Prijsstijging van kosten 4. Stijging kapitaallasten 5. Afname kosten opleiden en oefenen (vakbekwaamheid) 6. Afname kosten advisering kernregio BRZO (proactie en preventie) i.v.m. doorberekening aan BO 7. Bezuiniging wegens schaalvergroting opleidingsinstituut (vakbekwaamheid) 8. Bezuiniging wegens vervanging beschikbaarheidsregelingen door systeem van pageoproep en vrije instroom (preparatie) Totaal hogere lasten

-95.214 92.959 -57.719 -101.372 48.000 3.757 29.020 12.262 68.307

Verklaring hogere baten 9. Afname opbrengsten opleiden en oefenen (vakbekwaamheid) 10. Hogere bijdrage provincie (proactie en preventie) 11. Afname bijdrage doorberekening voertuig opleiden en oefenen (vakbekwaamheid) 12. Afname bijdrage doorberekening van twee medewerkers bedrijfsondersteuning 13. Toename gemeentelijke bijdrage Totaal hogere baten

VRLN Begroting 2014

11

-83.000 3.000 -3.757 -92.959 245.023 68.307

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Toelichting 1. Er wordt conform de uitgangspunten van de begroting 2014 van het volgende uitgegaan. Voor de raming van de looncompensatie zijn de Cao-afspraken voor het gemeentelijk personeel. Aangezien nog niets bekend is over nieuwe Cao-afspraken na 2012 wordt voorlopig de looncompensatie op 0% gesteld. Autonome ontwikkelingen zoals de autonome loonontwikkeling (doorgroei in salarisschaal) en ontwikkeling sociale lasten (werkgeverslasten) worden verwerkt in de begroting 2014. De autonome loonontwikkeling bedraagt ongeveer 0,7% van de schaalbedragen (bruto salaris exclusief sociale lasten). Daarnaast nemen de sociale lasten toe met 1% van de schaalbedragen (bruto salaris). Het opslagpercentage (t.b.v. vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sociale lasten) voor 2014 wordt dan 42% (2013 was 41%). De totale autonome salarisontwikkelingen komen hierdoor uit op 1,7%. 2. Afname in verband met het overgaan van twee medewerkers van het Regiobureau Brandweer (een medewerker inkoop en een medewerker inkoop) naar bedrijfsondersteuning. Voor de VRLN in totaal is dit een budgettair neutrale verschuiving van personeel (zie ook punt 12). 3. Uitgangspunt voor de raming van de prijscompensatie is de prijsmutatie van de overheid. Hiervoor wordt de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) gebruikt van het voorafgaande begrotingsjaar. Deze indicator wordt in de Gemeente-fondscirculaire gebruikt om de nominale uitgaven reëel te maken. De meest recente inschatting is bekend gemaakt in de ‘Septembercirculaire gemeentefonds 2012’ (blz. 31) van 20 september 2012 en bedraagt 1,75% voor 2013. 4. De kapitaallasten zijn per saldo met € 101.372 gestegen. De stijging van de kapitaallasten wordt voornamelijk vooroorzaakt doordat in 2014 het eerste jaar is van afschrijving en volledige rentetoerekening over de investeringen 2013 (€ 0,9 mln). Hierbij is rekening gehouden met de vermindering door de opgenomen bezuinigingstaakstelling bij de duikeenheden ad € 56.389 in 2013. 5. De afname van de kosten van opleiden en oefenen heeft te maken met het feit dat de kosten voor opleiden en oefenen in 2013 nog niet structureel waren afgeraamd ten opzichte van de begroting 2012 (zie ook punt 9). In 2014 zijn de kosten op het niveau van de kosten van 2012 geraamd. 6. Afname in verband met het overgaan van het voertuig voor opleiden en oefenen van het Regiobureau Brandweer naar Bedrijfsondersteuning. Voor de VRLN in totaal is dit een budgettair neutrale verschuiving van materieel. 7. Als bezuinigingsopdracht is meegegeven dat er voor de jaarschijf 2014 € 29.020 zal moeten worden bezuinigd door schaalvergroting van het opleidingsinstituut. 8. Als bezuinigingsopdracht is meegegeven dat er voor de jaarschijf 2014 per saldo € 12.262 zal moeten worden bezuinigd door het vervangen van de beschikbaarheidsregelingen door een systeem van pageroproep en vrije instroom. 9. De afname van de opbrengsten voor opleiden en oefenen heeft te maken met het feit dat de opbrengsten voor opleiden en oefenen in 2013 nog niet structureel waren afgeraamd ten opzichte van de begroting 2012 (zie ook punt 5). In 2014 zijn de opbrengsten op het niveau van de opbrengsten van 2012 geraamd. 10. De bijdrage van de provincie is in 2014 met € 3.000 bijgesteld ten opzichte van 2013, als gevolg van de nu bekend zijnde ontwikkelingen (realisatie 2012). 11. Hievoor wordt verwezen naar punt 6. 12. Hiervoor wordt verwezen naar punt 2. 13. Uiteindelijk vertalen de mutaties begroting 2014 ten opzichte van de begroting 2013 zich in een toename van de gemeentelijke bijdrage van € 245.023.

VRLN Begroting 2014

12

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Consequenties voor de gemeentelijke bijdrage Omschrijving

Bedrag €

Bedragen in € ( -/- = voordeel, + = nadeel)

Per inwoner

Bijdrage 2013 (na wijziging)

Totaal

12,57

Mutaties begroting 2013 Personeelskosten Hogere personeelskosten - Periodieke salarisverhogingen en stijging sociale lasten - Afname salariskosten i.v.m. doorberekening van twee medewerkers bedrijfsondersteuning (BO) - Toenname bijdrage doorberekening van twee medewerkers bedrijfsondersteuning

95.214

0,18

101.372

0,20

-3.000

-0,01

5.980

0,01

-12.262

-0,02

- Prijsstijging van kosten

57.719

0,11


-2.652

-0,01

95.214 -92.959 92.959

Rente- en afschrijvingskosten Hogere rente- en afschrijvingskosten (kapitaallasten)

Proactie en Preventie - Afname kosten advisering kernregio BRZO (proactie en preventie) i.v.m. doorberekening aan BO - Afname bijdrage doorberekening voertuig opleiden en oefenen (vakbekwaamheid) - Hogere bijdrage provincie (proactie en preventie)

-3.757 3.757 -3.000

Preparatie (vakbekwaamheid) -48.000

- Afname kosten opleiden en oefenen (vakbekwaamheid) - Afname opbrengsten opleiden en oefenen (vakbekwaamheid) - Bezuiniging wegens schaalvergroting opleidingsinstituut (vakbekwaamheid)

83.000 -29.020

Preparatie (Operationele leiding en ondersteuning multidiscipl.) - Bezuiniging wegens vervanging beschikbaarheidsregelingen door systeem van pageoproep en vrije instroom (preparatie)

Prijsstijging

Aantal inwoners op 1 januari 2013 Aantal inwoners op 1 januari 2012 Toename aantal inwoners

516.039 515.828 211

De toename van het aantal inwoners heeft een voordelig effect voor de begroting 2014 van 211 x € 12,57 = € 2.652,27

Totaal gemeentelijke bijdrage 2014

0,47 13,04

Verschil 2014 ten opzichte van 2013

0,47

VRLN Begroting 2014

13

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

14

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN

VRLN Begroting 2014

15

Deelbegroting I RBB


Procucten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Deelbegroting I RBB

Rekening 2012 €

Begroting 2013 €

Begroting 2014 €

Prgramma Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding (regionale brandweer)

202.1 202.21 202.22 202.225 202.33 202.34 202.4 202.5 202.8

Proactie en Preventie Preparatie (opleiden en oefenen) Preparatie (planvorming) Preparatie (operationele voorbereiding) Repressie (alarmering en opschaling) Repressie (operationeel optreden) Nazorg Gemeentelijke processen rampenbestrijding Overige baten en lasten Mutaties reserves via KVS

202.1000 202.2000 202.3000 202.4000 202.5000 202.8000


1.076.327 5.372.238 2.947.242 263.819 715.603 119.084

Totaal lasten voor bestemming Totaal baten voor bestemming Nadelig saldo voor bestemming Stortingen in reserves Totaal lasten na bestemming Totaal baten na bestemming Nadelig saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

939.027 2.285.686 1.550.933 2.688.656 2.000.897 318.039 285.357 558.807 -

16

1.090.579 5.419.371 2.951.423 264.452 717.711 119.084

10.627.402 11.030.206 -

10.494.313 10.511.123 -

10.562.620 10.579.430 -

16.810

16.810

16.810

10.644.212 11.177.018 -

10.511.123 10.511.123 -

10.579.430 10.579.430 -

Deelbegroting I RBB


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Deelbegroting I RBB

Rekening 2012 €

Begroting 2013 €

Begroting 2014 €

Prgramma Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding (regionale brandweer)

202.1 202.21 202.22 202.225 202.33 202.34 202.4 202.5 202.8 202.8 202.8 202.8

Proactie en Preventie Preparatie (opleiden en oefenen) Preparatie (planvorming) Preparatie (operationele voorbereiding) Repressie (alarmering en opschaling) Repressie (operationeel optreden) Nazorg Gemeentelijke processen rampenbestrijding Bijdragen (gemeentelijke bijdragen) Bijdragen (rijksbijdragen rampenbestrijding) Overige inkomsten Overige baten en lasten Mutaties reserves via KVS

202.1000 202.2000 202.3000 202.4000 202.5000 202.8000 202.8000 202.8000


174.500 743.800 200.000 14.000 6.483.776 2.878.237 16.810

Totaal baten voor bestemming Totaal lasten voor bestemming Batig saldo voor bestemming Onttrekkingen aan reserves Totaal baten na bestemming Totaal lasten na bestemming Batig saldo na bestemming

VRLN Begroting 2014

180.366 674.470 81.470 308.426 578 10.500 6.879.349 2.878.237 16.810 -

17

177.500 660.800 200.000 14.000 6.728.799 2.878.237 -79.906

11.030.206 10.627.402 402.804

10.511.123 10.494.313 16.810

10.579.430 10.562.620 16.810

146.812

-

-

11.177.018 10.644.212 532.806

10.511.123 10.511.123 -

10.579.430 10.579.430 -

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

18

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

VRLN Begroting 2014

19

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

20

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Specificatie bijdrage per deelnemende gemeente

Gemeente

Aantal inwoners per 01-jan-13 (voorlopige CBS-cijfers) 1

2

Beesel Bergen (L) Echt/Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

VRLN Begroting 2014

13.685 13.281 32.084 17.319 41.795 36.426 24.019 7.827 16.782 43.299 20.986 56.736 100.158 43.062 48.580

516.039

21

Totaal bijdrage Kolom 2 x € 13,04

3 178.443 173.175 418.354 225.828 544.978 474.970 313.191 102.059 218.826 564.590 273.643 739.799 1.305.992 561.499 633.450 6.728.799

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

22

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

MEERJARENBEGROTING 2014 tot en met 2017

VRLN Begroting 2014

23

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

24

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Meerjarenbegroting 2014 tot en met 2017 De meerjarenbegroting sterkt zich uit over de periode 2014 tot en met 2017. De navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de samenstelling: a. b. c. d. e. f.

Ongewijzigd beleid Jaarlijkse loonstijging van 0 % (constante prijzen) Jaarlijkse loonstijging i.v.m. periodieken: 0,7 % Jaarlijkse prijscompensatie prijsgevoelige onderdelen: van 0 % (constante prijzen) Rentepercentage 4,50 % Vervangingsinvesteringsprogramma 2014 tot en met 2017

Beknopte toelichting Vervangingsinvesteringsprogramma 2014 tot en met 2017 In het vervangingsinvesteringsprogramma zijn alle gepleegde en nog te plegen investeringen tot en met 2017 opgenomen. De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) zijn opgenomen in de meerjarenbegroting (inclusief vrijval). GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Op grond van de meerjarenbegroting zijn de gemeentelijke bijdragen per inwoner als volgt berekend: Kostenplaats Omschrijving 202.8000

2014

Bijdrage per inwoner

13,04

2015 12,80

2016 12,70

2017 13,40

Specificatie bijdrage per deelnemende gemeente Gemeente Beesel Bergen (L) Echt/Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert TOTAAL

Aantal inwoners 13.685 13.281 32.084 17.319 41.795 36.426 24.019 7.827 16.782 43.299 20.986 56.736 100.158 43.062 48.580

516.039

2014

2015

2016

2017

178.443 173.175 418.354 225.828 544.978 474.970 313.191 102.059 218.826 564.590 273.643 739.799 1.305.992 561.499 633.450 6.728.799

175.148 169.978 410.629 221.658 534.915 466.200 307.408 100.174 214.785 554.164 268.590 726.138 1.281.877 551.131 621.754 6.604.550

173.862 168.729 407.613 220.030 530.986 462.776 305.150 99.438 213.208 550.094 266.618 720.805 1.272.462 547.083 617.187 6.556.040

183.426 178.011 430.036 232.134 560.197 488.234 321.937 104.909 224.936 580.355 281.284 760.457 1.342.461 577.179 651.139 6.916.695

25 VRLN Begroting 2014

Deelbegroting I RBB


Producten

Begroting 2014

Omschrijving lasten

Begroting 2014 €

Deelbegroting I RBB

Begroting 2015 €

Begroting 2016 €

Begroting 2017 €


202.1000 202.2000 202.3000 202.4000 202.5000 202.8000


Totaal lasten voor bestemming Totaal baten voor bestemming Nadelig saldo voor bestemming

1.090.579 5.419.371 2.951.423 264.452 717.711 119.084

VRLN Begroting 2014

1.092.070 5.277.284 2.936.720 265.013 716.501 119.084

1.094.037 5.588.472 2.978.903 265.017 721.815 119.084

10.562.620 10.579.430 -

10.455.181 10.455.181 -

10.406.671 10.406.671 -

10.767.326 10.767.326 -

16.810

-

-

-

10.579.430 10.579.430 -

10.455.181 10.455.181 -

10.406.671 10.406.671 -

10.767.326 10.767.326 -

Stortingen in reserves Totaal lasten na bestemming Totaal baten na bestemming Nadelig saldo na bestemming

1.092.316 5.319.200 2.942.366 265.009 717.208 119.084

26

Deelbegroting I RBB


Producten

Begroting 2014

Omschrijving baten

Deelbegroting I RBB

Begroting 2014 €

Begroting 2015 €

Begroting 2016 €

Begroting 2017 €


202.1000 202.2000 202.3000 202.4000 202.5000 202.8000 202.8000 202.8000



177.500 660.800 200.000 14.000 6.728.799 2.878.237 -79.906

VRLN Begroting 2014

177.500 660.800 200.000 14.000 6.556.040 2.878.237 -79.906

177.500 660.800 200.000 14.000 6.916.695 2.878.237 -79.906

10.579.430 10.562.620 16.810

10.455.181 10.455.181 -

10.406.671 10.406.671 -

10.767.326 10.767.326 -

-

-

-

-

10.579.430 10.579.430 -

10.455.181 10.455.181 -

10.406.671 10.406.671 -

10.767.326 10.767.326 -

Onttrekkingen aan reserves Totaal baten na bestemming Totaal lasten na bestemming Batig saldo na bestemming

177.500 660.800 200.000 14.000 6.604.550 2.878.237 -79.906

27

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

28

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

BEHEERSBEGROTING

VRLN Begroting 2014

29

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

30

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Beheersbegroting 2014 RBB (incl. gedeelte VB)

Omschrijving

Begroting Bezuinigingen 2012 (na wijz. Begroting 2013 2014 (- = Grootboek najaarsnota) primitief (incl. bezuiniging; + rekening (nieuwe bezuinigingen) ophoging indeling) budget)

2

3

4

Ontwikkelingen van begroting 2013 naar begroting 2014 Autonome ontwikkelingen Prijsstijging Kapitaalsalarissen en 1,75% lasten sociale lasten (structureel) 5

6

7

Voorstel begroting 2014

Voorstel aanpassing management inschatting 8

9 = 3+4+5+6+7+8

Hulpkostenplaats 201.01 Salarissen Salarissen en sociale lasten Stelpost stijging aantal productieve uren

Inhuur personeel Doorberekening Onttrekking reserve

2.720.400 -88.170

95.214

-155.770 62.811

2.659.844 -25.359

57.200 -3.392.280 -15.000

-2.617.230 -15.000

-95.214

92.959

0 -2.619.485 -15.000

0

0

0

0

0

323.453 1.132.929

101.372

-3.757

-1.456.382

358.743 1.316.197 -56.389 -1.618.551

-6.278

-101.372

3.757

365.021 1.413.812 -56.389 -1.722.444

0

0

0

0

0

0

2.859.899

3.200.013 128.941 113.025 -128.941

3.200.013 128.941 113.025 -128.941

-2.859.899

-113.025 -518.500 -2.681.513

-113.025 -518.500 -2.681.513

0

0

69.418

87.605

69.418

87.605

44001 44001

3.350.080

44002 88907 88915

Totaal salariskosten

0

0

0

Hulpkostenplaats 201.08 Materieel Reparatie en onderhoud voertuigen Kapitaallasten Taakstelling kapitaallasten Doorberekening

44601 44903 44903 88907

Totaal kosten materieel

6.278

0

0

Hulpkostenplaats 201.30 Overhead centrale middelen Doorberekende kosten Indirect doorbelaste kosten GHOR Indirect doorbelaste kosten BWD Weert Doorberekening (GHOR) Doorberekening (BRWD Weert) Doorberekening (VB) Doorberekening

44908 44908 44908 88907 88907 88907 88907

Totaal kosten overhead centrale middelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proactie en Preventie Kostenplaats 202.1001 Proactie en Preventie, risicoanalyse Doorbelaste kosten Totaal resultaat proactie en preventie, risicoanalyse

VRLN Begroting 2014

44908

31

87.605 0

87.605

Deelbegroting I RBB


Omschrijving

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB


Ontwikkelingen van begroting 2013 naar begroting 2014 Autonome ontwikkelingen Prijsstijging Kapitaalsalarissen en 1,75% lasten sociale lasten (structureel)


Voorstel aanpassing management inschatting

Kostenplaats 202.1002 Proactie en Preventie, beleidsontwikkeling proactie Doorbelaste kosten

44908

101.713

134.836

Overige kosten

44990

281.500

100.000

383.213

234.836

316.221 -124.500

419.198 -124.500

191.721

294.698

36.735

48.822

36.735

48.822

41.347

54.811

41.347

54.811

172.137 4.000 -50.000

231.055

Totaal resultaat proactie en preventie, advisering kernregio BRZO

126.137

181.055

0

0

89

Totaal resultaat Proactie en Preventie

848.571

901.827

0

0

1.839

Totaal resultaat proactie en preventie, beleidsontwikkeling proactie

134.836 1.750 0

0

1.750

101.750 0

0

236.586

-3.000

419.198 -127.500 291.698

Kostenplaats 202.1003 Proactie en Preventie, advisering gemeente proactie Doorbelaste kosten Bijdrage provincie

44908 88903

Totaal resultaat proactie en preventie, adviseren gemeenten proactie

0

0

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostenplaats 202.1004 Proactie en Preventie, beleidsontwikkeling preventie Doorbelaste kosten

44908

Totaal resultaat proactie en preventie, beleidsontwikkeling preventie

48.822 48.822

Kostenplaats 202.1005 Proactie en Preventie, advisering gemeente preventie Doorbelaste kosten

44908

Totaal resultaat proactie en preventie, advisering gemeente

16.170 16.170

70.981 0

70.981

-3.757

227.387 0 -50.000

0

-3.757

177.387

16.170

-6.757

913.079

Kostenplaats 202.1006 Proactie en Preventie, advisering kernregio BRZO Doorbelaste kosten Overige kosten Bijdrage regionale brandweer

VRLN Begroting 2014

44908 44990 88829

89

-50.000

32

Deelbegroting I RBB


Omschrijving

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB





Preparatie Kostenplaats 202.2001 Preparatie, team vakbekwaamheid

Opleidingen specialisme Reguliere opleidingen brandweer Basisopleidingen rampenbestrijding Multidisciplinair vakbekwaamheid Opgeschaald brandweer/operarionele training Ondersteuning oefenen team bevolkingszorg Doorbelaste kosten Opbrengsten basisopleidingen rampenbestrijding Opbrengsten ondersteuning oefenen team bevolkingszorg Opbrengsten reguliere opleidingen brandweer Opbrengsten multidisciplinaire vakbekwaamheid

44811 44812 44813 44814 44815 44816 44908 88833 88836 88832 88834

Totaal resultaat preparatie, team opleiden en oefenen

89.963 508.325 23.000 101.650 279.350 35.600 1.108.806 -20.000 -47.600 -550.000 -20.000

89.963 508.325 43.000 101.650 224.650 63.600 1.214.235 -67.000 -83.600 -550.000 -20.000

1.509.094

1.524.823

25.293 0

17.381 71.500

25.293

88.881

50.000 15.000 187.788

50.000 15.000 211.466

252.788

276.466

18.000 212.893 609.943

18.000 212.893 514.798

840.836

745.691

1.574 8.896 753 1.779 3.931 1.113

-29.020

95.214

-29.020

95.214

-20.000

20.551

18.046

20.551

-28.000 -92.959 47.000 36.000

-57.959

91.537 488.201 23.753 103.429 228.581 36.713 1.237.041 -20.000 -47.600 -550.000 -20.000 1.571.655

Kostenplaats 202.2002 Preparatie, rampenplan en mcp's Doorbelaste kosten Overige kosten

44908 44990

Totaal resultaat preparatie, rampenplan en mcp's

17.381 72.751

1.251 0

0

1.251

0

0

90.132

Kostenplaats 202.2003 Preparatie, operationele planvorming en informtievoorziening Kosten operationele informatievoorziening Overige kosten Doorbelaste kosten

44843 44990 44908

Totaal resultaat preparatie, operationele planvorming en informatievoorziening

875 263 0

0

1.138

50.875 15.263 211.466 0

0

277.604

Kostenplaats 202.2004 Preparatie, voorbereiding en facilitering Kosten operationele informatievoorziening Mobiele dataterminals Doorberekende kosten

Totaal resultaat preparatie, voorbereiding en facilitering

VRLN Begroting 2014

44843 44844 44908

33

315 3.726

18.315 216.619 594.963

80.165 0

0

4.041

80.165

0

829.897

Deelbegroting I RBB


Omschrijving

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB





Kostenplaats 202.2005 Preparatie, incidentbestrijding Stallingskosten Overige vergoedingen speciale taken Vergoeding oefening brandweerkorpsen Toevoeging aan voorziening Doorberekende kosten Overige kosten Overige inkomsten

44806 44822 44824 44901 44908 44990 88852

Totaal resultaat preparatie, incidentbestrijding

54.113 212.995 99.510 10.000 870.417 5.840 -15.000

54.113 208.705 114.979 10.000 892.547 -85.125 0

947 3.652 2.012 175 4.708 -1.490

1.237.875

1.195.219

212.300 10.450

187.300 10.450

3.278 183

190.578 10.633

4.000 2.500 9.000 179.135

4.000 2.500 9.000 276.453 -41.102

70 44 158 1.423 -719

4.070 2.544 9.158 194.210 -41.821

417.385

448.601

0

72.738 12.250 8.800 13.150 247.019 -23.200

60.475 12.250 53.800 13.150 232.281 -23.200

-12.262

330.757

348.756

-12.262

0

2.444

21.987

0

360.925

4.614.028

4.628.437

-41.282

95.214

41.360

92.801

-57.959

4.758.571

0

0

10.005

55.060 212.357 116.991 10.175 951.019 -86.615 0

53.764

53.764

0

1.258.988

Kostenplaats 202.2006 Preparatie, operationele leiding en ondersteuning brandweer Piketregelingen/bereikbaarheidsvergoeding

44801

Overige uitgaven piket/bereikbaarheidsregeling

44802 44806

Stallingskosten Overige vergoedingen speciale taken Vergoeding oefening brandweerkorpsen Doorberekende kosten Overige kosten

44822 44824 44908 44990

Totaal resultaat preparatie, operationele leiding en ondersteuning brandweer

0

4.436

-83.666 -83.666

0

369.371

Kostenplaats 202.2007 Preparatie, operationele leiding en ondersteuning multidisciplinair Piketregelingen/bereikbaarheidsvergoeding Kosten RCC Onderhoud veiligheidsnet Kosten net 3a/nationaal meetnet Doorberekende kosten Overige bijdragen

Totaal resultaat preparatie, team operationele voorbereiding Totaal resultaat Preparatie

VRLN Begroting 2014

44801 44838 44839 44845 44908 88851

34

1.058 214 942 230

13.150 -13.150 21.987

49.271 25.614 54.742 230 254.268 -23.200

Deelbegroting I RBB


Omschrijving

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB





Repressie Kostenplaats 202.3001 Repressie Meldkamer Overige exploitatiekosten C2000 Kosten meldkamer Variabele huur GMK Vaste huur GMK Exploitatielasten GMK Beheer personele lasten GMK Overige kosten Doorbelaste kosten Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS) Overige inkomsten

44841 44881 44882 44883 44884 44885 44990 44908 88826 88852

Totaal resultaat Repressie Meldkamer

15.000 48.263 43.181 29.044 79.857 183.705 3.750 1.484.429 -210.000 -47.379

50.500 53.950 30.600 46.000 119.500 174.000 6.750 1.986.265 -200.000 0

884 944 536 805 2.091 3.045 118

51.384 54.894 31.136 46.805 121.591 177.045 6.868 1.979.477 -200.000 0

1.629.850

2.267.565

50.514

47.219

50.514

47.219

26.750 118.765 306.439 0

26.750 118.765 286.943 0

118.765

27.218 2.078 286.943 118.765

451.954

432.458

0

0

2.547

0

0

435.005

2.132.318

2.747.242

0

0

10.969

-6.788

0

2.751.423

-6.788

0

0

8.423

-6.788

0

0

0

0

0

0

2.269.200

Kostenplaats 202.3002 Repressie Beleidsontwikkeling alarmering en opschaling Doorbelaste kosten

44908

Totaal resultaat Repressie Beleidsontwikkeling alarmering en opschaling

47.219 47.219

Kostenplaats 202.3003 Repressie Operationeel optreden Piketregelingen/bereikbaarheidsvergoeding Overige uitgaven piket/bereikbaarheidsregeling Doorbelaste kosten Overige kosten

Totaal resultaat Repressie Operationeel optreden Totaal resultaat Repressie

VRLN Begroting 2014

44801 44802 44908 44990

35

468 2.078

-118.765

Deelbegroting I RBB


Omschrijving

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB





Nazorg Kostenplaats 202.4001 Nazorg, Beleidsontwikkeling en evaluatie Kosten externe begeleiding van incidentevaluaties Monitoring kwaliteitsbeleid Overige kosten Doorbelaste kosten

44825 44837 44990 44908

Totaal resultaat nazorg, Beleidsontwikkeling en evaluatie

4.000 15.150 4.000 222.811

4.000 15.150 4.000 188.322

70 265 70

4.070 15.415 4.070 188.322

245.961

211.472

35.976

26.071

35.976

26.071

14.640 13.000

13.276 13.000

27.640

26.276

0

0

228

0

0

26.504

309.577

263.819

0

0

633

0

0

264.452

0

0

405

0

0

0

0

0

0

0

211.877

Kostenplaats 202.4002 Nazorg, Advisering gemeenten Doorbelaste kosten

44908

Totaal resultaat nazorg , Bedrijfsopvang

26.071 26.071

Kostenplaats 202.4003 Nazorg, Bedrijfsopvang Doorbelaste kosten Overige kosten

Totaal resultaat nazorg , Bedrijfsopvang Totaal resultaat Nazorg

VRLN Begroting 2014

44908 44990

36

13.276 13.228

228

Deelbegroting I RBB


Omschrijving

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB





Veiligheidsbureau Kostenplaats 202.5000 Veiligheidsbureau, gemeentelijke processen rampenbestrijding 64.700 12.800 7.800 10.000 30.000 10.100 20.000 1.385.781 8.000 -14.000

64.700 12.800 7.800 10.000 30.000 10.100 20.000 552.203 8.000 -14.000

Totaal kosten gemeentelijke processen rampenbestrijding

1.535.181

701.603

0

0

2.919

-811

0

Totaal resultaat Veiligheidsbureau

1.535.181

701.603

0

0

2.919

-811

0

703.711

9.242.928

-41.282

95.214

57.719

101.372

-64.716

9.391.235

-6.483.776 -2.878.237 -16.810 0

41.282

-95.214

-57.719

-101.372

-32.000

-6.728.799 -2.878.237 -16.810 0 3.757 92.959 119.084 16.810 0

Piketregelingen/bereikbaarheidsvergoeding Overige uitgaven piket/bereikbaarheidsregeling Bijdragen aan WML in kosten beheer opstel. Nooddrink Kosten oefenen partners Onderhoud software communicator Kosten slachtoffers/gewondenspreiding Toevoeging aan voorziening Doorbelaste kosten Overige kosten Overige bijdragen

44801 44802 44828 44836 44842 44851 44901 44908 44990 88851

1.132 224 137 175 525 177 350 59 140

65.832 13.024 7.937 10.175 30.525 10.277 20.350 551.451 8.140 -14.000

-811

703.711

Inkomsten Kostenplaats 202.8000 Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage van het rijk Bijdrage concern in rente en kosten Onttrekking reserve Doorberekening BO i.v.m. O&O voertuig Doorberekening medewerkers BO (Arbo en inkoop)

88900 88902 88908 88915 88907 88907 88990 44902 44904

-6.879.348 -2.878.237 -16.810 -27.749

3.757 92.959 27.749 16.810

119.084 16.810 0

Totaal Inkomsten

-9.757.585

-9.242.929

41.282

-95.214

-57.719

-101.372

64.716

-9.391.236

Baten RBB (incl. VB) Lasten RBB (incl. VB) Resultaat voor bestemming RBB (incl. VB) Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat voor bestemming RBB (incl. VB)

10.896.074 10.578.164 317.910 27.749 27.749 317.910

10.511.123 10.494.313 16.810 16.810 0 0

41.282 41.282 0 0 0 0

95.214 95.214 0 0 0 0

57.719 57.719 0 0 0 0

101.372 101.372 0 0 0 0

144.716 144.716 0 0 0 0

10.579.430 10.562.618 16.810 16.810 0 0

Overige baten Storting reserve Rentelasten

VRLN Begroting 2014

37

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

38

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

KOSTENVERDEELSTAAT

VRLN Begroting 2014

39

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

40

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

KOSTENVERDEELSTAAT

2014 Hulpkostenplaatsen hkp hkp Huisves- Bestuur & ting Management

Omschrijving

Personeelskosten Reg. Commandant Hoofd regiobureau Risicobeheersing, PRN Risicobeheersing, PP Brandweerzorg, manager Brandweerzorg, opleiden en oefenen Brandweerzorg, meldkamer Subtotaal Taakstelling Totaal formatie

Formatie 0,00 1,00 8,50 8,50 1,00 8,58 15,25 42,84 0,00 42,84

kp Repressief optreden RO

kp Kwaliteitszorg KZ Totaal

0 91.321 0 0 15.658 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 404.835 0 20.877 0 0

0 0 0 528.735 0 0 0

0 0 0 0 30.272 0 856.267

0 0 0 0 25.052 469.534 0

0 10.377 48.775 44.874 10.439 25.244 0

0 2.075 9.755 11.706 2.088 10.098 17.475

0 103.774 487.753 585.315 104.385 504.875 873.742

2.659.844 -25.359 2.634.485

24.388 24.388

106.979 -610 106.369

0 -252 -251

425.712 -4.295 421.417

528.735 -4.546 524.189

886.539 -9.021 877.518

494.586 -4.868 489.718

139.709 -1.261 138.448

53.197 -507 52.690

2.659.844 -25.360 2.634.485

24.388

106.369

-251

421.417

524.189

877.518

-15.000 474.718

138.448

52.690

514.211

0

0

0 21.258 0 545.447 0 0 545.447 0 545.447

0 182.409 0 1.059.927 0 0 1.059.927 0 1.059.927

0 36.328 0 511.046 0 0 511.046 0 511.046

23.059

0 0 0 138.448 0 0 138.448 0 138.448

0 0 0 52.690 0 0 52.690 0 52.690

514.211 1.722.444 2.927.768 7.783.908 -128.941 -113.025 7.541.942 -109.372 7.432.570

55.148 600.595 293.122 893.717 266.684

0 1.059.927 581.683 1.641.610 529.218

77.828 588.874 313.895 902.769 285.584

23.059 0 23.059 0

0 138.448 77.527 215.975 70.535

0 52.690 31.942 84.632 29.061

0 7.432.570 1 7.432.571 0

2.489.727 1.160.401 2.170.828 1.188.353

23.059

286.510

113.693

7.432.571

514.211 1.722.444 2.927.768 7.783.908 -128.941 -113.025 7.541.942 -109.372 7.432.570

VRLN Begroting 2014

kp kp BWZ VeiligheidsOpleiden bureau en Oefenen

0 0 24.388 0 0 0 0

Overheadkosten Huisvestingskosten Kosten materieel Doorberekening van concern Totaal uitgaven Doorberekening aan GHOR Doorberekening aan BRWD Weert Subtotaal Huisvestingskosten RCC Doorverdeling:

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN

kp BWZ Meldkamer

0 103.774 487.753 585.315 104.385 504.875 873.742

-15.000 2.619.485

255,5 m2

Kostenplaatsen kp kp Preparatie,Re Proactie/ pressie en Preventie Nazorg PRN - PP -

hkp Bedrijfsvoering

Kosten

T.l.v. voorziening scholing brandweerpersoneel Subtotaal door te belasten salarissen

HKP huisvesting Saldo HKP bestuur & management Saldo HKP Bedrijfsondersteuning

Deelbegroting I RBB

0 538.599 0 0 538.599 -109.372 429.227

1.463.884 1.570.253 0 0 1.570.253 0 1.570.253

1.463.884 1.463.633 -115.266 -113.025 1.235.342 0 1.235.342

0 1.459.390 0 1.880.807 -13.675 0 1.867.132 0 1.867.132

-429.227

21.100 1.591.353 -1.591.353

181.496 1.416.838 16.224 1.433.062 -1.433.062

93.654 1.960.786 276.961 2.237.747 251.981

0

0

0

41

-15.000

23.059 23.059

23.059

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Basis voor begroting 2014

Toerekening kosten aan de kostenplaatsen in de begroting (in € per jaar) kp PRN

5.388 0 0 0 0 0 17.381 5.794 0 40.555 0 11.587 0 17.381 5.794 32.328 86.904 144.841

kp PP

kp Meldkamer

82.217 134.836 419.198 43.849 54.811 222.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.811 0 82.219

kp O&O

0 0 0 4.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.989 124.327 0 0

kp VB

kp RO

0 0 0 0 0 0 332.544 0 21.094 698.944 21.094 42.188 7.277

kp KZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.109 0 0 0

0 0 0 0 0

Deelbegroting I RBB

RCC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87.605 134.836 419.198 48.822 54.811 222.298 349.925 5.794 21.094 739.499 21.094 53.775 7.277 17.381 9.892 211.466 86.904 227.060

Totaal subfuncties

967.570

Begroting 2014 Bedrag

87.605 134.836 419.198 48.822 70.981 227.387

1.198.458 1.237.041 17.381 0 238.739 211.466

594.963 14.484 14.484 14.484 14.484 14.484 14.484 14.484 0 17.381 0 66.047 26.071 5.794 8.668

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4.973 0 4.973 0 1.797.068 0 29.838 0 0 0 0 0 0 0 2.016 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.131 0

0 0 0 0 593.302 1.094.239 1.970.157 1.127.381 1.896.425 66.162 200.671 60.972 2.489.727 1.160.401 2.170.828 1.188.353

VRLN Begroting 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 286.943 0 0 3.335 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.607

0 0 0 0 0

14.484 14.484 14.484 14.484 14.484

0 109.772 0 0 0 0 0 0 0

19.457 129.229 1.797.068 47.219 286.943 66.047 26.071 13.276 122.275

951.019 194.210 535.070 254.268 1.979.477 1.844.287 47.219 286.943 286.943 26.071 13.276 227.669

0

0 290.278

0 113.607

0 109.772

188.322 0 0 551.451 5.298.736 5.298.736 7.541.936

23.059 23.059

-3.768 286.510

86 113.693

-400 109.372

5.298.736

42

KPL

202.1001 202.1002 202.1003 202.1004 202.1005 202.1006 202.2001 202.2001 202.2001 202.2001 202.2001 202.2001 202.2001 202.2001 202.2002 202.5000 202.2003 202.2004 202.2004 202.2004 202.2005 202.2005 202.2005 202.2005 202.2005 202.2005 202.2006 202.2007 202.3001 202.3002 202.3003 202.4001 202.4002 202.4003 202.4001 202.4001 202.5000

Omschrijving kostenplaatsen Proactie en Preventie, risicoanalyse Proactie en Preventie, beleidsontwikkeling proactie Proactie en Preventie, bdvisering gemeenten proactie Proactie en Preventie, beleidsontwikkeling preventie Proactie en Preventie, advisering gemeenten preventie Proactie en Preventie advisering BRZO Preparatie, team vakbekwaamheid Preparatie, team vakbekwaamheid Preparatie, team vakbekwaamheid Preparatie, team vakbekwaamheid Preparatie, team vakbekwaamheid Preparatie, team vakbekwaamheid Preparatie, team vakbekwaamheid Preparatie, team vakbekwaamheid Preparatie, rampenplan en mcp's Veiligheidsregio, gemeentelijke processen rampenbestrijding Preparatie, operationele planvorming en informatievoorziening Preparatie, voorbereiding en facilitering Preparatie, voorbereiding en facilitering Preparatie, voorbereiding en facilitering Preparatie, incidentbestrijding Preparatie, incidentbestrijding Preparatie, incidentbestrijding Preparatie, incidentbestrijding Preparatie, incidentbestrijding Preparatie, incidentbestrijding Preparatie, operationele leiding en ondersteuning brandweer Preparatie, operationele leiding en ondersteuning multidisciplinair Repressie, meldkamer Repressie, beleidsontwikkeling alarmering en opschaling Repressie, operationeel optreden Nazorg, beleidsontwikkeling en evaluatie Nazorg, advisering gemeenten Nazorg, bedrijfsopvang Nazorg, beleidsontwikkeling en evaluatie Nazorg, beleidsontwikkeling en evaluatie Veiligheidsbureau, gemeentelijke processen rampenbestrijding

2.243.207 7.541.943

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

BIJLAGEN

VRLN Begroting 2014

43

Deelbegroting I RBB


VRLN Begroting 2014

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

44

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Bijlage 1 a

OVERZICHT PERSONELE STERKTE DIRECTIE EN REGIOBUREAU BRANDWEER 2014

Organisatie-eenheid

Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2013 2014 2014 (fte's) medewerkers (fte's) medewerkers (fte's) medewerkers

Regiobureau Brandweer Regionale commandant Hoofd regiobureau Risicobeheersing manager Risicobeheersing PRN Risicobeheersing PP Brandweerzorg manager BWZ opleiden en oefenen BWZ meldkamer Bedrijfsvoering inkoop

1,00 0,00 1,00 14,62 7,00 1,00 7,58 14,34 1,00

0 0 1 19 7 1 8 16 1

0,00 1,00 0,00 9,50 8,50 1,00 8,58 15,25 1,00

0 1 0 10 9 1 9 18 1

0,00 1,00 0,00 8,50 8,50 1,00 8,58 15,25 0,00

0 1 0 10 9 1 9 18 0

Totaal

47,54

53,00

44,84

49,00

42,84

48,00

Verklaring verschil Begroting 2014 Begroting 2013 Totaal afname

fte's 42,84 44,84 2,00

Analyse verschil Personeelsverschuiving naar Bedrijfsondersteuning - Medewerker operationele voorbereiding en ARBO - Technisch adviseur inkoop Totaal afname

VRLN Begroting 2014

1,00 1,00 2,00

45

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Bijlage 1 b

OVERZICHT PERSONEEELSLASTEN REGIOBUREAU BRANDWEER 2014

Organisatie-eenheid

Geraamde sterkte per 31 dec. 2014

Salarissen


Totaal 2014

Regiobureau Brandweer Hoofd Regiobureau Risicobeheersing PRN Risicobeheersing PP Brandweerzorg manager BWZ opleiden en oefenen BWZ meldkamer

1,00 8,50 8,50 1,00 8,58 15,25

73.080 343.488 412.194 76.468 355.546 645.244

30.694 144.265 173.121 27.917 149.329 228.498

103.774 487.753 585.315 104.385 504.875 873.742

Totaal RBB

42,84

1.906.020

753.824

2.659.844

VRLN Begroting 2014

46

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT A. VASTE ACTIVA B. RESERVES C. VOORZIENINGEN

VRLN Begroting 2014

47

Deelbegroting I RBB


STAAT VAN MATERIELE VASTE ACTIVA

Begroting 2014

RBB begroting 2014


Bijlage 2 a

Aanschaf-

Vermeer-

Vermin-

Bijdragen

Afwaar-

waarde

deringen 2014

per

(investe-

1-01-14

ringen)

deringen 2014 *

van

deringen

(desinveste-

derden **

***

ringen)

2014

Aanschafwaarde

vings-

afschrijvingen

duur

vingen per

in jaren

1-01-14

Totaal huisvesting, inrichting RCC

593.239

VERVOERMIDDELEN Hulpverleningsvoertuigen - Hulpverleningsvoertuig HV) 2013 - Hulpverleningsvoertuig (HV) Weert (WT-691) 2012 (BH-ZL-99) - Hulpverleningsvoertuig (HV) Venray 2008/2009 - Hulpverleningsvoertuig (HV) Roermond 2007 - Hulpverleningsvoertuigen (HV) (3) 2006 - Bepakking hulpverleningsvoertuig (HV) Weert 2012 - Bepakking hulpverleningsvoertuig (HV) Weert 2012 - Bepakking hulpverleningsvoertuigen (HV) 2012 - Bepakking hulpverleningsvoertuig (HV) Venlo 2009 - Bepakking hulpverleningsvoertuig (HV) Venray 2009 - Bepakking hulpverleningsvoertuig (HV) Venray 2009 - Bepakking hulpverleningsvoertuig (HV) Weert 2007/2008 - Bepakking hulpverleningsvoertuig (HV) Roermond 2007 - Bepakking hulpverleningsvoertuig (HV) Roermond 2007 - Bepakkingen hulpverleningsvoertuigen (HV) 2006 - Inrichting hulpverleningsvoertuig - Waterongevallenwagen Venlo 2007 - Waterongevallenwagens 2005 - Boten ten behoeve van duikteams (4) 2005 - Materieel grijpredding - Draagbare boten (3) oppervlakteredding - Materieel (incl. scholing) kerninstructeurs oppervlakteredd. - Blusboot 2005 - Haakarmvoertuig (HA) 2013 Volvo (HD-661) - Haakarmvoertuig (HA) en waterhaakarmbak 2011 (BZ-NT-55) - Haakarmvoertuigen (HA) (6) 2005 - Haakarmvoertuig (HA) HA-664 1999 - Inrichting haakarmvoertuig - Laadklep m.b.t. voertuig materieel O&O 2012

330.000 250.000 246.854 280.714 648.337 50.000 50.000 150.000 42.638 39.884 39.884 41.812 40.194 40.194 60.737 100.000 95.902 257.645 106.780 15.000 20.000 45.000 83.082 180.000 300.000 792.677 157.825 10.000 10.527

330.000 250.000 246.854 280.714 648.337 50.000 50.000 150.000 42.638 39.884 39.884 41.812 40.194 40.194 60.737 100.000 95.902 257.645 106.780 15.000 20.000 45.000 83.082 180.000 300.000 792.677 157.825 10.000 10.527

Piketvoertuigen - OvD-voertuigen (5) 2009 (incl warmtebroncamera's) - Inrichting OvD-voertuigen 2008/2009 - HOvD-voertuigen (2) 2007 - Voertuig Regionaal Commandant Brandweer 2012 - Piketvoertuig WVD 2012 - Piketvoertuig AGS 2013 - Piketvoertuig AGS 2006 - Inrichting AGS-voertuig 2013 - Inrichting AGS-voertuig 2006

319.809 16.786 63.958 30.000 20.000 45.000 30.236 45.000 41.277

319.809 16.786 63.958 30.000 20.000 45.000 30.236 45.000 41.277

VRLN Begroting 2014

5.097.752

9.000 48.065 31.606 40.894 350.000 113.674

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve

per

9.000 48.065 31.606 40.894 350.000 113.674 0

Afschrij-

31-12-14

Huisvesting Inrichting Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) - Faxen 2011 - Automatiseringsapparatuur actiecentra 2010 - Automatiseringsapparatuur actiecentra 2011 - Automatiseringsapparatuur actiecentra 2013 - Inrichting RCC 2011 - Vergaderset RCC 2009

TOTAAL VERVOERMIDDELEN

Deelbegroting I RBB

5 3 3 3 6 5

48

Boek-

Boek-

Rentekosten

Totaal

ving

waarde per

2014

1-01-14

31-12-14

waarde

2014

kapitaal-

per

4,50%

lasten 2014

kpl

0 46.206 21.070 0 116.666 50.528

1.800 1.859 10.536 13.631 58.333 22.735

9.000 1.859 10.536 40.894 233.334 63.146

7.200 0 0 27.263 175.001 40.411

405 84 474 1.840 10.500 2.842

2.205 1.943 11.010 15.472 68.833 25.576

202.2259 202.2259 202.2259 202.2259 202.2259 202.2259

234.470

108.894

358.769

249.875

16.145

125.039

202.2259

10 12 12 12 12 12 6 6 6 12 6 6 12 6 12 10 10 10 15 5 15 5 15 10 15 15 15 10 15

0 20.833 88.398 100.524 430.483 4.167 8.333 25.000 28.424 13.296 26.588 34.845 13.400 26.796 40.488 0 57.540 206.120 56.388 0 0 0 38.729 0 0 419.243 149.940 0 702

33.000 20.833 20.571 23.393 54.028 4.167 8.333 25.000 7.106 3.324 6.647 6.967 3.350 6.699 5.061 10.000 9.590 25.765 7.119 3.000 1.333 9.000 5.539 18.000 20.000 52.845 7.885 1.000 702

330.000 229.167 158.456 180.190 217.854 45.833 41.667 125.000 14.214 26.588 13.296 6.967 26.794 13.398 20.249 100.000 38.362 51.526 50.392 15.000 20.000 45.000 44.353 180.000 300.000 373.434 7.885 10.000 9.825

297.000 208.334 137.885 156.797 163.826 41.666 33.334 100.000 7.107 23.264 6.649 0 23.445 6.699 15.187 90.000 28.772 25.761 43.274 12.000 18.667 36.000 38.814 162.000 280.000 320.589 0 9.000 9.123

14.850 10.313 7.131 8.109 9.803 2.062 1.875 5.625 640 1.196 598 314 1.206 603 911 4.500 1.726 2.319 2.268 675 900 2.025 1.996 8.100 13.500 16.805 355 450 442

47.850 31.146 27.702 31.501 63.832 6.229 10.208 30.625 7.746 4.520 7.246 7.281 4.555 7.302 5.973 14.500 11.316 28.083 9.386 3.675 2.233 11.025 7.535 26.100 33.500 69.650 8.240 1.450 1.144

202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2254 202.2253 202.2257 202.2257 202.2257 202.2257 202.2257 202.2110

7 5 7 7 7 7 7 7 7

182.748 13.763 45.685 4.286 2.857 0 29.956 0 40.549

45.687 3.023 9.137 4.286 2.857 6.429 280 6.429 728

137.061 3.023 18.273 25.714 17.143 45.000 280 45.000 728

91.374 0 9.136 21.428 14.286 38.571 0 38.571 0

6.168 136 822 1.157 771 2.025 13 2.025 33

51.855 3.159 9.959 5.443 3.629 8.454 293 8.454 761

202.2258 202.2258 202.2258 202.2258 202.2258 202.2258 202.2258 202.2258 202.2258

2.110.080

479.112

2.987.672

2.508.560

134.445

613.558

593.239

5.097.752

Afschrij-

Deelbegroting I RBB



OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA - Schuimvormendmiddelhaakarmbak 1999 - Schuimvormendmiddelhaakarmbak 2004 (bijdr. Gem. Roermond)

- Waterhaakarmbak en haakarmvoertuig 2011 - Waterhaakarmbak (3) 2006 - Waterhaakarmbak 1999 - Aggregaten waterhaakarmbakken 2014 - Boothaakarmbak 2001 - Draagbare motorspuit 2001 - Boothaakarmbak 2004 (overname Roermond) - Adembeschermingshaakarmbak (1) 2004 - Verzorgingshaakarmbak (1) 2009/2010 - Ontsmettingsmateriaal 2006 - Ontsmettingshaakarmbak 2006 - Aggregaat ontsmettingshaakarmbak 2006 - Aggregaat ontsmettingshaakarmbak 2014 - Headsets tbv. gaspak- en ontsmettingsteams 2012 - Inrichting ontsmettingshaakarmbak 2006 - Apparatuur meetkoffers WVD 2011 - Gevaarlijke stoffen haakarmbak (2) 2006 - Mobiele dataterminals 2009/2010/2011 - Commando-unit 2011 - Inventaris Commando-unit 2011 - Softwarepakket opleiden en oefenen 2013 - Online examinering 2011 (10 PC's) - On-line examineren (infrastructuur) 2006 - Aanschaffingen opleidingen 2007 - Aanschaffingen opleidingen 2012 (Inrichting leslokalen) - Digitale WABO-advisering Subtotaal overige materiële vaste activa Meldkamer brandweer en rampenbestrijding - Voertuigvolgsysteem GIS 2013 - Communicator 2010 (alarmeringssyteem) C2000 - Randapparatuur (centraal en decentraal) - Portofoons 2012 - Mobilofoons 2012 - Meldontvangers (pagers) 2010

Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Aanschaf-

Vermeer-

Vermin-

Bijdragen

Afwaar-

Aanschaf-

Afschrij-

Cumulatieve

Afschrij-

Boek-

Boek-

Rentekosten

Totaal

waarde

deringen 2014

deringen 2014 *

van

deringen

waarde

vings-

afschrijvingen

ving

waarde

waarde

2014

kapitaal-

per

(investe-

(desinveste-

derden **

***

per

duur

vingen per

per

per

4,50%

lasten

1-01-14

ringen)

ringen)

2014

31-12-14

in jaren

1-01-14

2014

1-01-14

31-12-14

125.395 86.750 300.000 184.698 57.988

125.395 86.750 300.000 184.698 57.988 13.000 8.944 6.466 4.000 136.676 137.840 8.129 82.000 3.000 3.500 25.000 27.227 10.000 296.319 795.000 400.000 150.000 75.000 10.000 7.002 43.165 40.000 66.000

13.000 8.944 6.466 4.000 136.676 137.840 8.129 82.000 3.000 3.500 25.000 27.227 10.000 296.319 795.000 400.000 150.000 75.000 10.000 7.002 43.165 40.000 66.000 3.086.599

16.500

0

0

0

15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 8 15 7 7 7 15 5 15 5 15 4 5 3 15 5 5 5

3.103.099

2014

114.411 57.830 20.000 86.191 52.908 0 7.748 5.603 2.670 91.120 27.567 7.113 38.266 3.000 0 3.571 12.705 4.000 137.677 517.000 26.667 37.500 0 6.666 3.269 40.055 8.000 0

8.360 5.783 20.000 12.313 3.866 0 596 431 267 9.112 9.189 1.016 5.467 0 0 3.571 1.815 2.000 19.755 159.000 26.667 37.500 15.000 3.334 467 3.110 8.000 13.200

10.984 28.920 280.000 98.507 5.080 0 1.196 863 1.330 45.556 110.273 1.016 43.734 0 0 21.429 14.522 6.000 158.642 278.000 373.333 112.500 75.000 3.334 3.733 3.110 32.000 66.000

2.625 23.136 260.000 86.194 1.214 13.000 599 432 1.064 36.445 101.084 0 38.267 0 3.500 17.858 12.707 4.000 138.888 119.000 346.666 75.000 60.000 0 3.266 0 24.000 52.800

494 1.301 12.600 4.433 229 0 54 39 60 2.050 4.962 46 1.968 0 0 964 653 270 7.139 12.510 16.800 5.063 3.375 150 168 140 1.440 2.970

8.854 7.085 32.600 16.746 4.094 0 650 470 327 11.162 14.152 1.062 7.435 0 0 4.536 2.469 2.270 26.894 171.510 43.467 42.563 18.375 3.484 635 3.250 9.440 16.170

1.311.536

369.819

1.775.063

1.421.744

79.878

449.697

kpl

202.2253 202.2253 202.2253 202.2253 202.2253 202.2253 202.2253 202.2253 202.2253 202.2257 202.2257 202.2255 202.2255 202.2255 202.2255 202.2255 202.2255 202.2256 202.2255 202.2251 202.2251 202.2251 202.2110 202.2110 202.2110 202.2110 202.2110 202.1050

95.756 90.136

95.756 90.136

5 5

0 54.081

19.151 18.027

95.756 36.055

76.605 18.028

4.309 1.622

23.460 19.650

202.2251 202.5810

650.000 70.000 220.000

650.000 70.000 220.000

7 5 5

92.857 14.000 132.000

92.857 14.000 44.000

557.143 56.000 88.000

464.286 42.000 44.000

25.071 2.520 3.960

117.929 16.520 47.960

202.3310 202.3310 202.3310

Totaal meldkamer brandweer en rampenbestr.

1.125.892

0

0

0

0

1.125.892

292.938

188.036

832.954

644.918

37.483

225.518

TOTAAL OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

4.212.491

16.500

0

0

0

4.228.991

1.604.474

557.854

2.608.017

2.066.663

117.361

675.215

TOTAAL

9.903.482

16.500

0

0

0

9.919.982

3.949.024

1.145.861

5.954.458

4.825.097

267.951

1.413.812

* **

= Verminderingen, doordat een actief afgestoten is dan wel (gedeeltelijk) buiten gebruik gesteld. = Bijdragen van derden, die direct gerelateerd zijn aan het actief, waardoor vermindering van de boekwaarden plaatsvindt. *** = Vermindering van boekwaarden, omdat de werkelijke waarden duurzaam lager zijn dan de boekwaarden in het verslagjaar.

VRLN Begroting 2014

49

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

STAAT VAN DE RESERVES

Bijlage 2b Saldo aan het begin Toevoegingen van het jaar

Omschrijving reserve

1

2014 2

2014 3

Onttrekkingen

2014 4

Bestemming resultaat voorgaand jaar 2014 5

Vermindering ter dekking van afschrijvingen 2014 6


Overige bestemmingsreserves - Reserve Huisvesting RBB Nijmeegseweg 42 Venlo - Reserve Rampenbestrijding Brandweer - Reserve Euregionale Hulpverleningsprojecten - Reserve Regionalisering Brandweer

351.189 88.853 47.142 173.447

16.810 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

27.749 0 0 0

340.250 88.853 47.142 173.447


660.631

16.810

0

0

27.749

649.692

TOTAAL RESERVES

660.631

16.810

0

0

27.749

649.692

VRLN Begroting 2014

50

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

STAAT VAN DE VOORZIENINGEN

Bijlage 2c Saldo aan het begin Toevoegingen van het jaar

Omschrijving voorziening

1

2

3

Vrijval

Aanwending

Saldo aan het einde van het jaar

4

5

6

Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Voorziening Groot onderhoud gebouwen en terreinen Nijmeegseweg Venlo

427.854

53.000

0

0

480.854


427.854

53.000

0

0

480.854

- Voorziening Natuurbrandbestrijding - Voorziening Gemeentelijke VORAMP-campagne - Voorziening Scholing Brandweerpersoneel

13.588 0 251.669

10.000 20.000 0

0 0 0

0 0 15.000

23.588 20.000 236.669


265.257

30.000

0

15.000

280.257


693.112

83.000

0

15.000

761.112

VRLN Begroting 2014

51

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

TOELICHTING OP DE RESERVES EN DE VOORZIENINGEN

Deelbegroting I RBB

Bijlage 2d

Toelichting reserves Regiobureau Brandweer (RBB) BESTEMMINGSRESERVES

1. Reserve Huisvesting RBB Nijmeegseweg 42 Venlo Doel / risico's Besloten is het saldo van de reserve groot onderhoud kantoorgebouw per 1 januari 2004 in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de (ver)nieuwbouw. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 13 januari 2005 besloten een extra bedrag van € 261.525 ten laste van de reserve rampenbestrijding eveneens in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de (ver)nieuwbouw. Conform de voorschriften ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn beide bedragen gestort in de reserve huisvesting. Gedurende een periode van 25 jaar (t/m 2032) zal onttrekking aan deze reserve plaatsvinden ten gunste van de exploitatie.

Omvang De omvang is bepaald op een bedrag van € 411.465.

Looptijd De looptijd van deze reserve is 25 jaar, welke gelijk is aan de afschrijvingstermijn van het gebouw.

Saldo op 1 januari 2014

351.189

Toevoegingen

16.810

Onttrekkingen

-27.749

Saldo op 31 december 2014

340.250

Aangegane verplichtingen Volledig verplicht, gedurende een periode van 25 jaar wordt deze reserve ingezet ter dekking van de hogere kapitaallasten van de (ver)nieuwbouw.

2. Reserve Rampenbestrijding Brandweer Doel / risico's Deze reserve is gevoed met enkel niet bestede rijksbijdragen uit voorgaande jaren (tot en met 2002). Voor de versterking van de rampenbestrijding zijn normvergoedingen en projectgelden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangen. De verlangde prestaties werden geleverd en de daadwerkelijke uitgaven vielen lager uit. Op basis van de geleverde prestaties en de financiële verantwoording stelt het Ministerie van BZK de definitieve rijksbijdragen vast. Niet bestede rijksbijdragen worden niet teruggevorderd en zijn vervolgens vrij besteedbaar in het kader van de rampenbestrijding. De niet bestede rijksbijdragen zijn in de loop van der jaren, in afwachting van de definitieve vaststellingen door het Ministerie van BZK, in een bestemmingsreserve gestort. Vaststelling van de definitieve rijksbijdragen heeft inmiddels door het Ministerie van BZK plaatsgevonden.

Omvang De omvang is niet vastgesteld.

Looptijd De looptijd is afhankelijk van de bestedingen.

VRLN Begroting 2014

52

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014


Deelbegroting I RBB

88.853

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0


88.853

Aangegane verplichtingen - Restant krediet aanschaf software GMS (Geintegreerd Meldkamer Systeem) - Restant krediet Deelname aan landelijk project Dynamische bereikbaarheidskaart

6.071 82.782

Totaal aangegane verplichtingen

88.853

3. Reserve Euregionale Hulpverleningsprojecten Doel / risico's Het organiseren van activiteiten van de Euregionale werkgroep Openbare Orde en Veiligheid. Door het Algemeen Bestuur is in de vergadering van 3 juli 2009 besloten tot het instellen van deze reserve. Door het Dagelijks Bestuur is in de vergadering van 11 juni 2009 mandaat verleend aan de voorzitter van de Werkgroep Openbare Orde en Veiligheid van de Euregio Rijn-Maas-Noord om, na instemming door de werkgroep, uitgaven te doen.

Omvang De omvang is gelijk aan het batig saldo van het project Herman, zijnde € 47.142.

Looptijd De looptijd is niet bepaald.


47.142

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0


47.142

Aangegane verplichtingen Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan.

4. Reserve Regionalisering Brandweer Doel / risico's Voor de regionalisering van de brandweer waren geen middelen in de begroting beschikbaar. Om het proces goed te kunnen laten verlopen, zijn extra financiële middelen nodig ten behoeve van externe adviezen, bijeenkomsten e.d. Het doel is te komen tot één brandweerorganisatie in Limburg-Noord. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 18 december 2009 besloten hiervoor een bedrag van € 100.000 in de reserve Regionalisering brandweer te storten. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 29 juni 2012 besloten om aanvullend een bedrag van € 100.000 in de reserve Regionalisering brandweer te storten, als onderdeel van de bestemming van het resultaat van boekjaar 2011.

Omvang De omvang is bepaald op € 200.000.

Looptijd De looptijd van deze bestemmingsreserve is afhankelijk van de afronding van de regionalisatie en hangt samen met de besluitvorming hierover binnen de gemeenten.

VRLN Begroting 2014

53

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014


Deelbegroting I RBB

173.447

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0


173.447

Aangegane verplichtingen Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan.

Toelichting voorzieningen Regiobureau Brandweer (RBB) ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN 1. Voorziening Groot onderhoud gebouwen en terreinen Nijmeegseweg 42, Venlo Doel / risico's Jaarlijks wordt ten laste van de exploitatie een bedrag in de voorziening gestort voor toekomstig groot onderhoud. Vanaf 2004 bedraagt deze jaarlijkse storting € 53.000. De storting is gebaseerd op het opgestelde onderhoudsplan voor de periode 2008 tot en met 2027.

Omvang De omvang is afgestemd op het vastgesteld onderhoudsplan voor de periode 2008 tot en met 2027.

Looptijd De looptijd is 20 jaar, periode 2008 tot en met 2027.


427.854

Toevoegingen

53.000

Onttrekkingen

0


480.854

Aangegane verplichtingen De voorziening is bestemd voor bekostiging toekomstig groot onderhoud van het gebouw en de terreinen.

OVERIGE VOORZIENINGEN 2. Voorziening Natuurbrandbestrijding Doel / risico's De Stichting Bosbrandbestrijding Limburg is op 1 januari 2003 opgeheven. Onder regie van deze stichting werd, sinds vele jaren met het oog op de bestrijding van bos- en heidebranden, vliegtuigsurveillance in de provincie Limburg uitgevoerd. Onder voorwaarde, dat de vliegtuigsurveillance wordt gecontinueerd, was de stichting bereid het vermogen over te dragen. Door de Regio Noord- en Midden-Limburg is besloten tot voortzetting van de vliegtuigsurveillance onder regie van de sector Veiligheid. In 2003 is het vermogen van de stichting ad. € 78.244 overgedragen aan de Veiligheidsregio. Met instemming van de Bestuurscommissie Veiligheid is besloten de gelden te reserveren en hieruit de kosten van de vliegtuigsurveillance te betalen. Hierdoor is het vooralsnog niet noodzakelijk om een bedrag voor de vliegtuigsurveillance in de begroting van de sector Veiligheid op te nemen.

VRLN Begroting 2014

54

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

Omvang De voorziening wordt gebruikt ter egalisatie van de inzetten. Jaarlijks wordt hier € 10.000 aan toegevoegd.

Looptijd De looptijd is afhankelijk van de inzet van de vliegtuigsurveillances.


13.588

Toevoegingen

10.000

Onttrekkingen

0


23.588

Aangegane verplichtingen De voorziening wordt aangewend ter dekking van de kosten van vliegtuigsurveillance tijdens extreem droge perioden.

3. Voorziening gemeentelijke VORAMP-campagne Doel / risico's De gemeenten zijn in het kader van het Besluit Informatie inzake Rampen en Crises (BIR) wettelijk verplicht hun inwoners permanent te informeren over de risico's in hun gemeente en hoe men zich hiertegen kan beschermen. Eens in de vijf jaar zijn de gemeenten in het kader van de BIR verplicht extra aandacht te besteden aan de risicocommunicatie. In 2008 (verschoven naar 2009) is, evenals in de jaren 1993, 1998 en 2003, hiervoor een regionale campagne gehouden. Al deze campagnes zijn gecoördineerd door het Regiobureau brandweer. Door de Regioraad is in de vergadering van 4 april 2008 besloten om met ingang van het begrotingsjaar 2009 jaarlijks een bedrag van € 30.000 in de begroting op te nemen. Dit bedrag zal worden gestort in de voorziening "Gemeentelijke VORAMP-campagne" en de kosten van de vijfjaarlijkse campagne (voor het eerst in 2013) zullen dan ten laste van deze voorziening worden gebracht. In zijn vergadering van 18 november 2011 is door het Algemeen Bestuur een finaal besluit genomen tot een ombuigingstaakstelling. Hierin is o.a. ook bepaald dat de storting in de voorziening 'VORAMPcampagne' jaarlijks met € 10.000 wordt verminderd. De jaarlijkse stroting wordt hierdoor € 20.000.

Omvang De omvang (na bezuinigingsmaatregel) is bepaald op een bedrag van € 100.000, zijnde de geschatte kosten van de vijfjaarlijkse VORAMP-campagne. Looptijd De looptijd is vijf jaar.


0

Toevoegingen

20.000

Onttrekkingen

0


20.000

Aangegane verplichtingen De voorziening wordt aangewend ter dekking van de kosten van de wettelijk verplichte voorlichtingscampagnes.

VRLN Begroting 2014

55

Deelbegroting I RBB


Begroting 2014

Deelbegroting I RBB

4. Voorziening Scholing brandweerpersoneel Doel / risico's Door de NVBR is het initiatief genomen om te onderzoeken of de scholingssubsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) van toepassing is op de modulaire brandweeropleidingen. Op de pilotaanvraag van onze regio (in 2005) is gebleken dat de modulaire brandweeropleidingen inderdaad ESF-subsidiabel zijn voor de lokale-, regionale- en bedrijfsbrandweer. Aan de toekenning is de voorwaarde verbonden dat de gelden dienen te worden aangewend om een kwaliteitsimpuls door te voeren binnen de brandweerscholing. De ontvangen ESF-subsidie is, in afwachting van concrete bestedingsvoorstellen, voorlopig gestort in de voorziening "Scholing brandweerpersoneel".

Omvang De omvang is gelijk aan de ontvangen ESF-subsidie.

Looptijd De looptijd is afhankelijk van de bestedingsvoorstellen.


251.669

Toevoegingen

0

Onttrekkingen

0


251.669

Aangegane verplichtingen In de vergadering van 14 december 2006 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de bestedingsdoelen: Bijscholen instructeurs naar competentiegericht opleiden en (bij)scholing van oefenleiders.

VRLN Begroting 2014

56

Deelbegroting I RBB


CONCERN Deelbegroting 2014

I directie-bedrijfsondersteuning

(12 april 2013)

Directie-bedrijfsondersteuning, VRLN

1

deelbegroting 2014


2

deelbegroting 2014

Omschrijving

Bladzijde

Inhoudsopgave

3

Baten en Lasten begroting op hoofdlijnen

4

meerjarenbegroting

6

Baten en lasten begroting op beheersniveau

8

Bijlagen:

17

1. Overzicht personele lasten en personele sterkte

18

2. Staat van vaste activa

20

3a. Staat van reseserves 3b. Staat van voorzieningen 3c. Toelichting reserves en voorzieningen

23 24 25

4a. Staat van geldleningen 4b. Renteomslag

30 31

5. Gemeentelijke bijdrage

32

6. Kostenverdeelstaat

33

7. Incidentele baten en lasten

35


3

deelrekening 2012

Directie-Bedrijfsondersteuning, VRLN Limburg Noord - deelrekening 2014 op hoofdlijnen

Realisatie 2012

Omschrijving

begrgroting 2013 na wijz.

Begroting 2014

LASTEN 121.01 122.0000 122.0010 122.0020 122.0030 122.0040 122.0050 122.0060 122.0070 122.0080 122.0090 121.31 122.8000 112.0000

hkp. Personeelslasten Directie - VRLN algemeen Bedrijfsondersteuning algemeen Accommodatiebeheer Communicatie Directiesecretariaat Financien Informatisering en automatisering Interne zaken Kwaliteitszorg Personeelszaken hkp Rente Baten bedrijfsondersteuning-directie Veiligheidsbureau (medewerkers)

0 1.692.128 1.239.468 2.301.377 344.059 195.639 634.692 1.419.607 1.227.039 150.717 1.211.407 0

TOTAAL LASTEN


10.416.133

4

0 1.084.939 543.881 2.074.563 362.921 195.535 686.660 1.335.901 1.161.763 182.706 1.420.373 -383.480

0 1.408.120 768.237 2.271.834 491.805 206.476 727.885 1.937.633 1.196.958 318.582 1.461.555 -387.353

648.757

726.566

9.314.520

11.128.297

deelbegroting 2014

Directie-Bedrijfsondersteuning, VRLN Limburg Noord - deelrekening 2014 op hoofdlijnen

Realisatie 2012

Omschrijving

begrgroting 2013 na wijz.

Begroting 2014

BATEN 121.01 hkp. Personeelslasten 122.0000 Directie - VRLN algemeen 122.0010 Bedrijfsondersteuning algemeen 122.0020 Accommodatiebeheer 122.0030 Communicatie 122.0040 Directiesecretariaat 122.0050 Financien 122.0060 Informatisering en automatisering 122.0070 Interne zaken 122.0080 Kwaliteitszorg 122.0090 Personeelszaken 121.31 hkp Rente saldo 122.8000 Doorbelastingen/huren/BDUR 112.0000 Veiligheidsbureau (medewerkers) Subtotaal overige inkomsten

-901.877 -76.383 -161.228

-87.000 -1.109 -90.624 -630.426 -8.506.324 -10.454.972

-444.939 -231.781 -149.870 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.121.621 -648.757 -8.596.968

-788.767 -329.579 -149.870 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.705.102 -703.859 -10.677.178

122.8000 Gemeentelijke bijdrage 112.8000 Gemeentelijke bijdrage directie-VRLN-algemeen 102.8000 Gemeentelijke bijdrage VB

116.399

-33.370 -640.000 0

235.122 -619.353 -22.707

Subtotaal gemeentelijke bijdragen

116.399

-673.370

-406.937

-10.338.573

-9.270.338

-11.084.115

SALDO BATEN EN LASTEN (voor bestemming) (+=voordeel, - 77.561 = nadeel)

-44.182

-44.181

44902 88915

400.000 -265.748

0 -44.181

0 -44.181

211.813

0

0

TOTAAL BATEN

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

SALDO BATEN EN LASTEN (na bestemming)


5

deelbegroting 2014

MEERJARENBEGROTING 2015 TOT EN MET 2017 De meerjarenbegroting sterkt zich uit over de periode 2015 tot en met 2017. De navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de samenstelling: a. Ongewijzigd beleid; b. Autonome loonontwikkeling jaarlijks 0,70 % (doorgroei in salarisschaal); c. Jaarlijkse loonstijging van 0 %; d. Jaarlijkse prijsindexering van 0 %; e. Taakstellingen 1-ste tranche bezuinigingen VERVANGINGINVESTERINGSPROGRAMMA 2015 TOT EN MET 2017 In het vervangingsinvesteringsprogramma zijn alle gepleegde en nog te plegen investeringen tot en met 2017 opgenomen. De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting (inclusief vrijval)

Omschrijving

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten 1. Bedrijfsondersteuning algemeen 2. Financien 3. Personeel en organisatie 4. Informatisering en automatisering\ 5. Communicatie 6. Interne zaken 7. Accommodatiebeheer 8. kwaliteitszorg 9. Directiesecretariaat Saldo hkp rente

438.658 2.271.834 491.805 206.476 727.885 1.937.633 1.196.958 318.582 1.461.555 -387.353

247.183 2.208.666 494.221 207.794 732.191 1.996.702 1.201.067 320.379 1.466.268 -387.353

245.707 2.251.717 496.654 209.121 736.528 2.033.784 1.205.205 322.188 1.469.492 -387.353

244.232 2.254.609 499.104 210.457 740.895 2.000.788 1.209.371 324.011 1.472.747 -387.353

Totaal lasten

8.664.032

8.487.116

8.583.043

8.568.860

10. Inkomsten derden/overige vergoedingen 11. Doorbelastingen VRLN 12. BDUR-uitkering 13. Gemeentelijke bijdrage 14. Mutaties reserves

-149.870 -8.642.502 -62.600 235.122 -44.181

-149.870 -8.642.502 17.400 332.037 -44.181

-149.870 -8.642.502 17.400 236.111 -44.181

-149.870 -8.642.502 17.400 250.293 -44.181

Totaal baten

-8.664.032

-8.487.117

-8.583.043

-8.568.861

Baten

Begroting 2013, directie, bedrijfsvoering, veiligheidsbureau

-6-

0

Omschrijving

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten directie en VB 1. Directie 2. Veiligheidsbureau

1.408.120 726.566

1.474.533 731.652

1.480.990 736.773

1.487.493 741.931

Totaal lasten

2.134.686

2.206.185

2.217.764

2.229.424

3. Doorbelastingen VRLN 4. Gemeentelijke bijdrage

-1.492.626 -642.059

-1.492.626 -713.558

-1.492.626 -725.138

-1.492.626 -736.798

Totaal baten

-2.134.686

-2.206.185

-2.217.765

-2.229.425

Baten directie en VB

Omschrijving

Begroting 2014

aantal inwoners bedrag per inwoner

Begroting 2013, directie, bedrijfsvoering, veiligheidsbureau

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

516.039

516.039

516.039

516.039

€ 0,79

€ 0,74

€ 0,95

€ 0,94

-7-

Format financiën begroting 2014 (voorbeeld afdeling bedrijfsondersteuning)

Omschrijving

Hulpkostenplaats 121.01 Personeelslasten Salarissen en sociale lasten aanpassing aan "soll" formatie Salarissen en sociale lasten 122.0010 Salarissen en sociale lasten 122.0020 Salarissen en sociale lasten 122.0030 Salarissen en sociale lasten 122.0040 Salarissen en sociale lasten 122.0050 Salarissen en sociale lasten 122.0060 Salarissen en sociale lasten 122.0070 Salarissen en sociale lasten 122.0080 Salarissen en sociale lasten 122.0090 Tijdelijk personeel Stelpost ondersteuning 0-4 jarige zorg, districten stelposten ophoging produktieve uren Kosten consultancy (externe adviezen) Detacheringsbijdragen dekking onttrekking bestemmingsreserves Dekking/doorbelasting personele lasten saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming


Grootboek rekening

0,0175

Begroting 2012 Begroting 2013 (na wijz. primitief (incl. najaarsnota) bezuinigingen)

3 Jack Schatorjé

44001

4

Ontwikkelingen van begroting 2013 naar begroting 2014 (- = nadeel, + = voordeel) Bezuinigingen 2014

5

3.057.612

88908 88908 88908 88908 88908 88908 88908 88908 88908 44002 44990 44990 44003 88001 88915 88908


Prijsstijging 1,75%

6

7

kapitaallasten


totaal aanpassingen 2014

8

9

10 = 5+6+7+8+9

107.016

-231.781 -198.930 -233.178 -179.483 -597.404 -450.227 -569.210 -132.931 -430.650

635.815 -97.798 -152.096 -111.966 -8.754 -17.810 -59.133 -17.808 -123.793 -187.492

-33.819

33.819

0

-0

0

107.016

0

0

107.016 635.815 -97.798 -152.096 -111.966 -8.754 -17.810 -59.133 -17.808 -123.793 -187.492 0 0 0 33.819 0 0 0 0 0

-107.016

44902 88915 0

-0

0

107.016

0

0

8

-107.016

0


11 = 4+10 3.164.629 635.815 -329.579 -351.026 -345.144 -188.237 -615.214 -509.360 -587.017 -256.725 -618.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14-04-2013

Omschrijving

Grootboek rekening


3

4


5

Kostenplaats 122.0010 bedrijfsvoering algemeen Jack Schatorjé Kosten ondernemingsraad (OR) 44108 10.000 Kosten consultancy (externe adviezen) 44003 27.300 Uitvoering derden 44003 23.000 Overige uitgaven (inkoopbureau /medische benodigdheden) 44990 20.000 Exploitatiekosten algemene dienstvoertuigen 44601/44603 38.891 Kapitaallasten (rente en afschrijving investeringen) 44903 19.169 Extra overhead lasten district Roermond 44990 Extra overhead lasten district Maas en Peel 44990 Extra overhead lasten0-4 jaar (stelpost voor taakstellingen/ontwikkelingen in dezer begroting 0-4 jaar) stelpost prijssstijging 2% 44990 56.270 taakstelling saldo ontwikkelingen/BDUR 44990 117.470 Taakstelling/bezuiniging meerjarig 44990 0 -270.000 Dekking taakstelling vanuit doorbelastingen uitbreiding VRLN Doorbelaste salarislasten 44908 231.781 Doorbelaste overige kosten (kvs) 44908 -231.781 Overige kosten 44990 0 Dekking/doorbelasting 88908 0 saldo voor bestemming 0 312.100 -270.000 toevoegingen aan reserves 44902 ontrekkingen aan reserves 88915 saldo na bestemming 0 312.100 -270.000 Kostenplaats 122.0020 accommodatiebeheer Schoonhouden 44302 Dagelijks onderhoud 44302 Energiekosten 44301 Verzekeringen 44906 Belastingen 44305 Aanschaf inventaris (kleine aanschaffingen) 44304 huur 44307 Overige uitgaven 44990 Toevoeging aan de voorziening groot onderhoud 44901 Onttrekking aan de reserve huisvesting 88915 Kapitaallasten (rente en afschrijving investeringen) 44903 Huisvestingskosten Quadrivium Roermond 44990 Huisvestingskosten Molenpoort Weert 44990 Huisvestingskosten Regiokantoren Jeugdgezondheidszorg 44990 Doorbelaste salarislasten (kvs) 44908 Doorbelaste overige kosten (kvs) 44908 Overige kosten 44990 Opbrengst verhuur 88301 Dekking/doorbelasting 88908



Prijsstijging 1,75%

6

7

kapitaallasten



8

9

10 = 5+6+7+8+9

175 478 403 350 681 548 548 1.411

23.942 -2.000 -2.000 -9.526

31.325 31.325 80.600 -31.701 270.000 97.798 -97.798

0

0

4.593

4.593

10.416

10.416

381.549

381.549

175 478 403 350 681 23.942 29.873 29.873 72.485 0 -31.701 -270.000 270.000 97.798 -97.798 0 0 126.558

126.558


11 = 4+10 10.175 27.778 23.403 20.350 39.572 43.112 29.873 29.873 72.485 56.270 85.769 -270.000 270.000 329.579 -329.579 0 0 438.658 0 0 438.658

Xander Boers 103.300 114.650 142.500 22.750 20.050 5.150

1.808 2.006 2.494 398 351 90

16.441 135.703

288

1.008.860 148.247 54.524 82.339 198.930 21.120

13.526

391

2.594 954 1.441 152.096 18.834

9

1.808 2.006 2.494 398 351 90 0 288 0 0 13.917 2.594 954 1.441 152.096 18.834 0 0 0

105.107 116.656 144.994 23.148 20.401 5.240 0 16.729 135.703 0 1.022.777 150.841 55.478 83.780 351.026 39.955 0 0 0

14-04-2013

Omschrijving

Grootboek rekening


3

saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming Kostenplaats 122.0030 communicatie Kosten communicatie en PR Representatiekosten Bestuurskosten Doorbelaste salarislasten (kvs) Doorbelaste overige kosten (kvs) Overige kosten, floriade Dekking/doorbelasting saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming Kostenplaats 122.0040 Directiesecretariaat Doorbelaste salarislasten Doorbelaste overige kosten (kvs) Overige kosten Dekking/doorbelasting saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming

44902 88915


Bezuinigingen 2014

5

2.074.563 -41.046 2.033.517

0


Prijsstijging 1,75%

6

7

0

0

0

0

kapitaallasten



8

9

10 = 5+6+7+8+9

12.424

12.424

13.526

13.526

171.321

171.321

197.271

197.271


11 = 4+10 2.271.834 0 -41.046 2.230.788

Xander Boers

44502 44506 44990 44908 44908 44990 88908

82.800 27.649 1.500 233.178 17.795

0

1.449 484 26 111.966 14.958

362.921

0

0

1.959

0

126.924

1.449 484 26 111.966 14.958 0 0 128.883

44902 88915 0

362.921

0

0

1.959

0

126.924

128.883

84.249 28.133 1.526 345.144 32.753 0 0 491.805 0 0 491.805

Jack Schatorjé

44908 44908 44990 88908

179.483 16.053 0

8.754 2.187

195.535

0

0

0

0

10.941

0 8.754 2.187 0 10.941

44902 88915 0

Kostenplaats 122.0050 financien Accountantskosten Doorbelaste salarislasten Doorbelaste overige kosten (kvs) Overige kosten Dekking/doorbelasting saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming

4 0

Ontwikkelingen van begroting 2013 naar begroting 2014 (- = nadeel, + = voordeel)

195.535

0

0

0

0

10.941

10.941

0 188.237 18.239 0 206.476 0 0 206.476

Arie Pansters

44501 44908 44908 44990 88908

45.000

788

597.404 44.256

0

686.660

0

0

788

0

18.000

18.788

63.788

17.810 4.627

17.810 4.627 0 0 41.225

615.214 48.884 0 0 727.885 0 0 727.885

40.437

44902 88915 0

686.660

0

0

788

10

0

40.437

41.225

14-04-2013

Omschrijving

Grootboek rekening


3

4

Kostenplaats 122.0060 informatisering en automatisering Stan Heijmann Onderhoud software/hardware 44401/44402 Telefoonkosten/telefoonvergoeding personeel 44203 Onderhoud Internet Materieelbeheersysteem 44402 Kosten kantoorautomatisering/huur lijnen/verbindingskosten 44401/44402/44403 Kosten automatisering Brandweerdistrict Venlo 44990 Kosten automatisering Brandweerdistrict Venray 44990 Kosten automatisering Brandweerdistrict Roermond 44990 Kosten automatisering Brandweerdistrict Maas en Peel 44990 Kosten automatisering CMA 44990 Kosten automatisering 0-4 jaar 44990 Kapitaallasten automatisering (rente en afschrijving investeringen) 44903 Onttrekking aan de bestemmingsreserve automatisering 88915 Geoormerkte kapitaallasten GGD/SBB Nieuw beleid, voorstel bezuiniging 88990 Nieuw beleid, voorstel bezuiniging Nieuw beleid, voorstel bezuiniging Doorbelaste salarislasten (kvs) 44908 Overige kosten 44990 Ontrkking reserve doorontwikkeling 88915 Dekking/doorbelasting 88908 saldo voor bestemming 0 toevoegingen aan reserves 44902 ontrekkingen aan reserves 88915 saldo na bestemming 0 Kostenplaats 122.0070 interne zaken Drukwerk en kantoorbehoeften Portokosten Kosten kopieerapparaten Kantoorinventaris Abbonnementen/lidmaatschappen Contributies/abbonnementen/lidmaatschappen vergaderkosten Overige uitgaven lease auto bode Doorbelaste salarislasten (kvs) Doorbelaste overige kosten (kvs) Overige kosten/Decos herstart Nijmeegseweg Dekking/doorbelasting saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming



5


Prijsstijging 1,75%

6

7

77.500 113.000 7.200 155.000 31.538 18.000

1.356 1.978 126 2.713 552 315 925 925 125 4.235

269.846 0 178.000

-25.000

kapitaallasten



8

9

10 = 5+6+7+8+9 5.000 87.000

-22.000 -22.000 -3.000 -55.000 220.936

52.875 52.875 7.158 242.000

-118.936

44.000 25.000 25.000 59.133 13.442

-0

613.482

450.227 35.589

1.335.901 -3.135 1.332.766

-25.000

-25.000

0

0

13.250

13.250

-0

613.482

6.356 88.978 126 2.713 552 315 31.800 31.800 4.283 191.235 220.936 0 0 -99.936 25.000 25.000 59.133 13.442 0 0 601.732

601.732


11 = 4+10 83.856 201.978 7.326 157.713 32.090 18.315 31.800 31.800 4.283 191.235 490.782 0 0 78.064 25.000 25.000 509.360 49.031 0 0 1.937.633 0 -3.135 1.934.498

Lianne Hovens

44201 44202 44205 44201 44204 44204 44507 44990 44907 44908 44908 44990 88908

98.000 60.700 63.800 12.750 43.750 210.350 27.175 10.135 10.000 569.210 55.894

0

1.161.763

1.715 1.062 1.117 223 766 3.681 476 177 175

-10.000

-10.000

-10.175 17.808 9.170 29.000

-20.000

0

9.392

-10.175

55.978

1.715 -8.938 1.117 223 766 -6.319 476 177 -10.000 17.808 9.170 29.000 0 35.194

44902 88915 0

1.161.763

-20.000

0

9.392

11

-10.175

55.978

35.194

99.715 51.762 64.917 12.973 44.516 204.031 27.651 10.312 0 587.017 65.064 29.000 0 1.196.958 0 0 1.196.958

14-04-2013

Omschrijving

Grootboek rekening


3

Kostenplaats 122.0080 kwaliteitszorg Kosten innovatie GGD kosten kwaliteit GHOR kosten kwaliteit RBB Doorbelaste salarislasten (kvs) Doorbelaste overige kosten (kvs) Overige kosten Dekking/doorbelasting saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming Kostenplaats 122.0090 Personeel en organisatie Tijdelijk personeel Reis- en verblijfkosten Opleidingen personeel Levensfasebewust personeelsbeleid Kledingverstrekking personeel Kosten salarisadministratie Kosten ambtsjubilea Bedrijfsgezondheidszorg Verzekeringen personeel Ontspanning personeel (o.a. personeelsvereniging) Lokaal personeelsbeleid Wervingskosten personeel Kosten functiewaardering Beloningsdifferentiatie Overige uitgaven Kosten FPU-regeling W.O.R. Kapitaallasten (rente en afschrijving investeringen) Doorbelaste salarislasten (kvs) Doorbelaste overige kosten (kvs) Overige kosten/digitalisering PZ dossiers Dekking/doorbelasting saldo voor bestemming

44867 44867 44867 44908 44908 44990 88908

5


Prijsstijging 1,75%

6

7

kapitaallasten



8

9

10 = 5+6+7+8+9

42.000

735

132.931 7.774

0

123.793 11.348

182.706

0

0

735

0

135.141

735 0 0 123.793 11.348 0 0 135.876

44902 88915 0

182.706


11 = 4+10

0

0

735

0

135.141

135.876

42.735 0 0 256.725 19.122 0 0 318.582 0 0 318.582

Alfred Swint

44002 44005 44101 44101 44703 44106 44001 44104 44903 44107 44990 44105 44103 44009 44990 44109 44108 44903 44908 44908 44990 88908 0

44902

ontrekkingen aan reserves

88915


Bezuinigingen 2014

Paul Wulms/Cor kierkels

toevoegingen aan reserves saldo na bestemming

4


155.400 167.000 208.817 1.151 18.150 34.000 3.000 47.900 38.600 17.745 7.000 22.725 6.000 25.000 37.388 126.516 15.000 25.031 430.650 33.300

-100.000

1.420.373

-190.000

2.720 2.923 3.654 20 318 70 53 838 676 311 123 398 105 438 654

4.000

-90.000 3.160 187.492 23.232

0

13.298

3.160

214.725

-97.281 2.923 3.654 20 318 4.070 53 838 676 311 123 398 105 438 654 -90.000 0 3.160 187.492 23.232 0 0

58.120 169.923 212.471 1.171 18.468 38.070 3.053 48.738 39.276 18.056 7.123 23.123 6.105 25.438 38.042 36.516 15.000 28.191 618.142 56.532 0 0

41.182

1.461.555 0 0

0

1.420.373

-190.000

0

13.298

12

3.160

214.725

41.182

1.461.555

14-04-2013

Omschrijving

Grootboek rekening


3

Hulpkostenplaats rente 121.31 Lasten rente Baten renteomslag Voordeel gaat naar gemeenten

4

Bezuinigingen 2014

5


Prijsstijging 1,75%

6

7

kapitaallasten



8

9

10 = 5+6+7+8+9


11 = 4+10

Jack Schatorjé

44904 88910

saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming

44902 88915

Totaal lasten Bedrijfsonderst.voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming

44902 88915

3.536.415 -3.919.896

0

0 0 0 0 0

Totaal baten Resultaat BO voor bestemming (+=voordeel, - = nadeel) toevoegingen aan reserves 44902 ontrekkingen aan reserves 88915 saldo na bestemming

0 0 0

1.162.821 -1.166.695

-383.480

-383.480

Kostenplaats 122.8000 Baten BDRO Jack Schatorjé Gemeentelijke bijdrage 88900 Deel BDUR uitkering 88902 verhuur derden (Mensana, inkoopbureau) 88301 door te belasten aan afdelingen 88908 Overig opbrengsten 88908 doorbelastingen 0-4 jaar personeel 88908 doorbelastingen 0-4 jaar overig 88908 doorbelastingen 0-4 jaar automatiseirng 88908 doorbelastingen district Roermond (zie ook ICT) personeel 88908 doorbelastingen district Maas en Peel (zie ook ICT) personeel 88908 doorbelastingen CMA personeel 88908 doorbelastingen CMA automatisering 88908 doorbelastingen district Roermond ICT 88908 doorbelastingen district Maas en Peel ICT 88908 doorbelastingen district RMND overhead overig 88908 doorbelastingen district Maas en Peel overhead overig 88908 doorbelastingen district Rmnd financien/personeel overig 88908 doorbelastingen district Maas en Peel financien persoeneel 88908 overig doorbelasting GHOR ivm piketvoertuig doorbelasting RBB ivm O&O voertuig Doorbelasting RBB mederwerker ARBO doorbelasting RBB ivm inkoop



0

0

0

0

0

0

0

0

-3.873

-3.873

0 1.162.821 -1.166.695 0 0 -3.873

-3.873

0 4.699.237 -5.086.590 0 0 -387.353 0 0 -387.353

7.349.042 0 -44.181 7.304.861

-505.000 0 0 -505.000

107.016 0 0 107.016

56.438 0 0 56.438

16.927 0 0 16.927

1.639.608 0 0 1.639.608

1.314.990 0 0 1.314.990

8.664.032 0 -44.181 8.619.850

33.370 132.600 149.870 6.989.021

-435.000 -70.000

107.016

56.438

6.927

-3.873

-1.243 42.959 50.000

-268.492 -70.000 0 87.000 0 503.000 98.000 242.000 148.500 148.500 110.608 7.158 52.875 52.875 37.125 37.125 13.500 13.500 5.000 3.757 42.959 50.000

-235.122 62.600 149.870 7.076.021 0 503.000 98.000 242.000 148.500 148.500 110.608 7.158 52.875 52.875 37.125 37.125 13.500 13.500 5.000 3.757 42.959 50.000

1.639.609

1.314.990

8.619.850

0

-44.181 0 -44.181 -0

87.000 503.000 98.000 242.000 148.500 148.500 110.608 7.158 52.875 52.875 37.125 37.125 13.500 13.500 5.000 5.000

0

7.304.860

0

-44.182 0 -44.181 -0

-505.000

107.016

0 0 0 0

56.438

0 0 0 0

16.927

0 0 0 0

0 0 0 0

13

0 0 0 0

0 0 0

14-04-2013

Omschrijving

Grootboek rekening


3

4


5


Prijsstijging 1,75%

6

7

kapitaallasten



8

9

10 = 5+6+7+8+9


11 = 4+10

AFDELING DIRECTIE Hulpkostenplaats 121.01 Personeelslasten Salarissen en sociale lasten Inhuur extern Stelpost personeelslasten Ontvangen uitkeringen Detacheringsbijdragen Dekking/doorbelasting personele lasten saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming Kostenplaats 102.0010 Directie algemeen Doorbelaste salarislasten Doorbelaste overige kosten (kvs) programma risicobeheersing programma risicobeheersing projectleider Overige kosten taakstelling directie van 3 naar 2 fte saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming Kostenplaats 102.8000 baten Directie gemeentelijke bijdrage door te belasten aan afdelingen Overig opbrengsten saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming Totaal directie saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming


Piet Lucassen

44001 44002 44990 88990 88001 88908

552.939

0

19.353

-552.939 0

430.817

-19.353 0

0

0

0

-430.817 0

450.170 0 0 0 0 -450.170 0

1.003.109 0 0 0 0 -1.003.109 0 0 0 0

363.181 0 -126.989 86.989 0 0 323.181

916.120 0 513.011 86.989 0 -108.000 1.408.120 0 0 1.408.120

44902 88915 0

0

0

0

0

0

0

0

Piet Lucassen

44908 44908 44990 44990 44990 88001

552.939

0

19.353

640.000

-40.000

-108.000 1.084.939

-40.000

343.828 -86.989 86.989

19.353

0

0

343.828

44902 88915 0

1.084.939

-40.000

19.353

0

0

343.828

323.181

Piet Lucassen

88900 88908 88908 0

640.000 444.939

-40.000

1.084.939

-40.000

19.353

19.353

0

0

343.828

-20.647 343.828 0

619.353 788.767 0

343.828

323.181

1.408.120 0 0 1.408.120

44902 88915 0

1.084.939

0

-40.000

0

19.353

0

0

0

0

0

343.828

0

323.181

0

0

0 0 0

44902 88915 0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

14-04-2013

Omschrijving

Grootboek rekening


3

4


5


Prijsstijging 1,75%

6

7

kapitaallasten



8

9

10 = 5+6+7+8+9


11 = 4+10

AFDELING VEILIGHEIDSBUREAU Hulpkostenplaats 111.01 Personeelslasten VeiligheidsbureauCon Delissen Salarissen en sociale lasten 44.101 Opleidingskosten 44101 Bindingsactiviteiten 44990 Kleine functionele uitgaven afdeling 44990 Overige algemene personeelslasten 44990 Dekking/doorbelasting algemene personeelslasten 88908 saldo voor bestemming 0 toevoegingen aan reserves 44902 ontrekkingen aan reserves 88915 saldo na bestemming 0 Kostenplaats 112.xxxx Veiligheidsbureau algemeen Doorbelaste salarislasten 44908 Doorbelaste overige kosten (kvs) 44908 Overige kosten 44990 saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming Kostenplaats 112.xxxx baten Veiligheidsbureau gemeentelijke bijdrage door te belasten aan afdelingen Overig opbrengsten saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming Totaal veiligheidsbureau saldo voor bestemming toevoegingen aan reserves ontrekkingen aan reserves saldo na bestemming


648.757

22.707

-648.757 0

0

-22.707 0

0

0

55.102

0

0

0

-55.102 0

0

0

0

77.808 0 0 0 0 -77.808 0

726.566 0 0 0 0 -726.566 0 0 0 0

77.808 0 0 0 77.808

726.566 0 0 0 726.566 0 0 726.566

0

Con Delissen 648.757

0

22.707

648.757

0

55.102

22.707

0

0

55.102

44902 88915 0

648.757

0

22.707

0

0

55.102

77.808

Con Delissen

88900 88908 88908

22.707 648.757 0

22.707 55.102 0 77.808

55.102

648.757

0

22.707

0

0

55.102

44902 88915 0

648.757

0

0

0

22.707

0

0

0

0

0

55.102

0

77.808

0

22.707 703.859 0 726.566 0 0 726.566

0

0 0 0

44902 88915 0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

14-04-2013


16

deelbegroting 2014

Bijlagen

BO - DIRECTIE Deelbegroting 2014


17

deelbegroting 2014

OVERZICHT PERSONELE STERKTE DIRECTIE EN BEDRIJFSONDERSTEUNING 2014

Organisatie-eenheid

Rekening 2012 (fte's)

Begroting 2014 2014 (fte's)

2

Begroting 2013 na wijziging (fte's) 3

1

directie coordinatoren staf boventallig

3,00 2,00 3,40 1,00

2,00 0,00 2,00 0,00

2,00 3,00 3,00 1,00

3 2 4 1

totaal directie

9,40

4,00

9,00

10

management accomodatiebeheer communicatie secretariaat financien informatisering en automatisering interne zaken servicedesk kwaliteit personeelszaken

3,27 4,96 4,20 4,53 10,17 6,00 10,95

2,95 4,89 4,12 3,72 10,25 8,24 12,94

4 6 6 5 11 6 20

1,80 9,47

1,80 7,71

4,16 8,15 6,68 3,72 9,97 10,00 7,18 6,09 3,90 11,53

totaal bedrijfsondersteuning

55,35

56,61

71,37

71

64,75

60,61

80,37

81

4

Directie

Bedrijfsondersteuning

TOTAAL


18

2 11

deelbegroting 2014

OVERZICHT PERSONEELSLASTEN DIRECTIE EN BEDRIJFSONDERSTEUNING 2014

Organisatie-eenheid

fte's begroting 2014

1

Salarissen


Totaal 2014

2

3

4

Directie directie mamagers/coordinatoren staf boventallig

2,00 3,00 3,00 1,00

177.132 207.420 188.988 32.868

106.605 87.116 81.175 13.805

283.737 294.536 270.163 46.673

totaal directie

9,00

606.408

288.701

895.109

management accomodatiebeheer communicatie secretariaat financien informatisering en automatisering interne zaken servicedesk projecten personeelszaken

4,16 8,15 6,68 3,72 9,97 10,00 7,18 6,09 3,90 11,53

232.098 247.202 243.059 132.561 433.249 358.704 243.421 169.972 180.792 435.311

97.481 103.825 102.085 55.676 181.965 150.656 102.237 71.388 75.933 182.831

329.579 351.026 345.144 188.237 615.214 509.360 345.657 241.360 256.725 618.142

totaal bedrijfsondersteuning

71,37

2.676.369

1.124.075

3.800.444

80,37

3.282.777

1.412.776

4.695.553

Bedrijfsondersteuning

TOTAAL


19

deelbegroting 2014

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

STAAT VAN VASTE ACTIVA

Bijlage 2a


aanschaffingswaarde

Vermeerderingen

Verminderingen

Bijdragen van

1 januari 2014

in het jaar

in het jaar

derden**

(investeringen)

(desinvesteringen)*

Afwaarderingen*** aanschaffingswaarde 31 december 2014

Afschrijving

Totaal van de afschrij-

Afschrijving

Boekwaarde aan het

Boekwaarde aan het

Rentekosten

Totaal van de

in jaren

vingen aan het begin

in het

begin van het

einde van het

4,50%

kapitaallasten

van het begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

a. Gronden en terreinen grond brandweerkzerne Nijmeegseweg

Venlo , 3 decembersingel Roermond Quadrivium, Oranjelaan

438.020 61.875

538.000

-

-

-

-

538.000 438.020 61.875

sub-totaal gronden en terreinen

1.037.895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0 0 0

0 0 0

0 0 0

538.000 438.020 61.875 1.037.895

538.000 438.020 61.875 0 1.037.895

24.210 19.711 2.784 0 46.705

24.210 19.711 2.784 0 46.705

1.037.895

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 10 10 10 8 8 6 10 10 5 25 (ann) 10 23 29 11 25

115.440 22.802 46.585 14.813 75.706 20.336 0 4.766 27.335 12.067 610.510 92.956 26.192 108.663 11.372 652.256

25 25 25 10 25 25 25 25 15 15 25

685.673 500.452 87.099 454.966 24.968 17.858 12.324 77.930 12.635 1.722 6.635 124.744 121.892 10.005 8.822 7.742 6.254 12.003 3.600 0 30.177 1.200

38.480 7.958 16.327 5.820 25.235 20.336 6.667 681 6.834 3.017 92.525 14.093 2.619 10.866 1.137 72.473 78.546 68.527 11.866 59.611 3.519 2.442 1.869 11.815 1.805 246 968

38.095 2.555 5.251 1.952 5.678 6.406 1.800 92 1.845 136 102.985 1.297 1.532 9.291 51 52.180 64.784 69.741 12.018 1.168 3.681 2.482 2.080 13.154 650 89 790 19.298 18.926 362 328 1.161 241 99 18 180 2.794 1.296

76.575 10.513 21.578 7.772 30.913 26.742 8.467 773 8.679 3.153 195.510 15.390 4.151 20.157 1.188 124.653 143.330 138.268 23.884 60.779 7.200 4.924 3.949 24.969 2.455 334 1.758 33.138 32.487 1.564 1.403 1.999 1.015 1.520 418 980 8.944

b. Woonruimten sub-totaal woonruimten c. bedrijfsgebouwen aankoop brandweerkazerne Nijmeegseweg bouwkundig/schilderwerk/begeleiding meubilair/inrichting ICT (bekabeling/beveiliging) - Telefooncentrale 2010 - Telefooncentrale 2012 - Inrichting leslokalen 2011 - Elektrische palletstapelaar kelderruimte 2005 - Airco's kantoorruimten 2008/2009 - Presentatiesysteem atrium 2009 - Kantoorgebouw (ver) nieuwbouw 2004/2005 - Kantoorgebouw (inrichting en telefonie 2005) - Kantoorgebouw (voormalig GGD-gebouw TBC-bestr.'86) - Kantoorgebouw (voormalig GGD-gebouw uitbreiding '93) - Liftvoorziening (voormalig GGD-gebouw 1999) - Overwaarde gebouwen 2004 (basis taxatiewaarde)

Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. Venlo-3decS. -

962.000 79.577 163.272 58.196 201.882 162.692 40.000 6.808 68.337 15.084 2.899.065 121.768 60.241 315.122 12.509 1.811.822 2.125.326 2.050.260 354.163 480.926 106.760 73.020 58.552 370.249 27.073 3.689 24.200 553.588 542.465 18.040 16.116 33.534 11.610 14.205 4.000 4.000 92.259

Opstallen Verbouwingskosten Directie/adviseurs Inrichting en telefonie Bouwrente Tuin/groen Kantine/pantry Verbouwing Mensana CV - ketel Akoestiek Parkeerplaats uitbreiding

Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln Roermond-Oranjeln -

-Aankoopkosten -Bouwkosten -Inrichtingskosten -Verhuizing -Directie / advieskosten -Zonwering -Telefooncentrale -Fietsenstalling -Vervangen beveiliging Vervanging meubiliar Roermond 2006-2008

Weert Bijdrage verbouwing Vogelsbeek 2 Inrichting regiokantoor Venray (jgz) Verbetering telefooncentrale nevenvestigingen

962.000 79.577 163.272 58.196 201.882 162.692 40.000 6.808 68.337 15.084 2.899.065 121.768 60.241 315.122 12.509 1.811.822 2.125.326 2.050.260 354.163 480.926 106.760 73.020 58.552 370.249 27.073 3.689 24.200 553.588 542.465 18.040 16.116 33.534 11.610 14.205 4.000 4.000 92.259

30.000 Prim 2013 Marap 2009

sub-totaal bedrijfsgebouwen

€ €

30.000

16.000 14.500

€ €

16.000 14.500

€ € €

40 40 15 15 40 15 10 10 5 15 25 10 10

€ €

5.814

846.560 56.775 116.686 43.383 126.176 142.355 40.000 2.042 41.002 3.017 2.288.555 28.812 34.049 206.459 1.137 1.159.566 1.439.653 1.549.808 267.063 25.960 81.792 55.162 46.227 292.320 14.438 1.967 17.565 428.844 420.573 8.035 7.294 25.792 5.356 2.202 400 4.000 62.082

13.840 13.562 1.203 1.074 838 774 1.421 400 800 6.151 1.200 € €

1.600 1.450

€

808.080 48.817 100.359 37.563 100.941 122.019 33.333 1.362 34.169 0 2.196.030 14.719 31.430 195.593 0 1.087.093 1.361.107 1.481.282 255.197 0 78.273 52.721 44.359 280.505 12.633 1.721 16.597 415.004 407.011 6.833 6.220 24.954 4.582 782 0 3.200 55.932

28.800

27.600

16.000 8.686 €

14.400 7.236

720 € 391 €

2.496 2.320 1.841

14.002.911

0

0

0

0

14.002.911

4.056.312

610.592

9.946.598

9.369.656

0 447.597

1.058.189

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken

sub-totaal grond-, weg- en waterbouwkundige werken


- 20 -

deelbegroting 2014

A 3 4 5 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140


B

C

D

E

F

aanschaffingswaarde

Vermeerderingen

Verminderingen

Bijdragen van

1 januari 2014

in het jaar

in het jaar

derden**

(investeringen)

(desinvesteringen)*

G

H

Afwaarderingen*** aanschaffingswaarde 31 december 2014

I

J

K

L

M

N

Afschrijving


Afschrijving

Boekwaarde aan het

Boekwaarde aan het

Rentekosten

Totaal van de

in jaren


in het

begin van het

einde van het

4,50%

kapitaallasten

O


begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

e. vervoermiddelen VW VW VW VW VW VW VW VW VW

Polo, 12.0004 Polo, 12.0005 Polo, 12.0006 Caddy, 12.0011 Polo, 12.0007 Variant, 12.0009 Caddy, 12.0012 Transporter of crafter, 12.0010 Polo, 12.0008

sub-totaal vervoermiddelen

24.612 24.612 24.612 24.618 19.298 29.884 23.812 38.745 19.298 229.491

0

-

-

-

24.612 24.612 24.612 24.618 19.298 29.884 23.812 38.745

7 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0

-

-

-

0

0

0

19.298 0 229.491

7

0

0

3.516 3.516 3.516 3.517 2.757 4.269 3.402 5.535

24.612 24.612 24.612 24.618 19.298 29.884 23.812 38.745

21.096 21.096 21.096 21.101 16.541 25.615 20.410 33.210

1.108 1.108 1.108 1.108 868 1.345 1.072 1.744

4.624 4.624 4.624 4.625 3.625 5.614 4.473 7.279

2.757

19.298 0 229.491

16.541 0 196.707

868 0 10.327

3.625 0 43.112

10.718 9.914 1.410

34.738 12.532 7.050

59.048 14.960 5.640

2.351 842 317

120.000

482.551

362.551

-

-

-

224.830

174.830

32.784

f. machines, apparaten en installaties

Financieel pakket Kantoorautomatisering

51.453 39.655 7.050

35.028 12.342

-

-

-

86.481 51.997 7.050

Project Infrastructuur 600.000 automatisering, infrastructuur GGD, vervallen verwerkt in project infrastructuur dekking over naar project infrastruxctuur (43146, 4 jaar)) Hardware pc,s en beeldschermen ggd vervallen verwerkt in project infrastructuur dekking over naar project infrastruxctuur (40000, 4 jaar) SERVERS ggd vervallen verwerkt in project infrastructuur dekking over naar project infrastruxctuur (70000, 3 jaar) Software, licenties op peil houden ggd vervallen verwerkt in project infrastructuur dekking over naar project infrastruxctuur 16000 5 jaar)

-

-

-

-

600.000

Project decos 2012-2015

250.000

-

-

-

-

250.000

5

25.171

50.000

46.238 15.000 92.600 29.005 12.296 28.171 60.000

-

-

-

-

5

-

-

46.238 15.000 92.600 29.005 12.296 28.171 23.232 60.000 60.000 106.879 10.433 10.433 25.000 25.000 23.232 72.360

4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5

18.495 7.500 19.261 0 0 0 0 48.000

9.248 3.750 23.150 7.251 4.099 7.043 0 12.000 0 21.376 2.087 0 5.000 0 7.744 14.472

27.743 7.500 73.339 29.005 12.296 28.171 0 12.000 0 41.006 2.087 0 5.000 0 23.232 72.360

18.495 3.750 50.189 21.754 8.197 21.128 23.232 0 60.000 19.630 0 10.433 0 25.000 15.488 57.888

67.199 68.000 8.200 23.030 25.000 15.149 15.149 56.240 56.240 5.000 20.000 5.000 20.000 13.000 6.700 15.000 -

5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4

1.204 2.743 2.082 1.250 6.667 3.250 1.675 3.000 -

1.204 2.743 2.082 1.250 6.667 13.000 6.700 15.000 -

68.000 8.200 25.000 15.149 56.240 5.000 20.000 9.750 5.025 12.000 -

44.840 18.500

211.395 69.048

166.555 50.548

Personeelsinformatiesysteem, vervanging

Automatisering district Venlo - Kantoorautomatisering 2011 kantoorautomatisering 2012 (44.000 RBB/45.200/1200/2200 GGD) - Kantoorautomatisering 2013 - Kantoorautomatisering 2013 meldkamer - Kantoorautomatisering 2013 Citrix technologie netwerkvoorziening 2014 Softwarepakket documentbeheer 2009 Softwarepakket documentbeheer 2014 (dekking decos) Back-up systeem 2009 Meldingssysteem ICT 2009 Meldingssysteem ICT 2014 (topdesk) Digitalisering documenten 2009 Digitalisering documenten 2014 inck scanner (dekking decos) PDA's 2013 Softwarepakket adresbeheer (dekking decos?) Software ( na herschikking en herijking) 0443 Software ( na herschikking en herijking) Netwerk printers/kleurenprinters/scanners/software 0444 en 0440 Software 2008 0448 Software 2014 0448 Software (DKS)/op peil brengen licenties 0449 Software (DKS)/op peil brengen licenties Hardware 2009 0455 Hardware 2014 Hardware pc,s en beeldschermen, 2010 0458 Servers, 2010 0460 Hardware pc,s en beeldschermen/servers 2014 Servers, 2014 Printers/hardware (was voor 2013, bij marap 2013 krediet) Beamers (was voor 2013, bij marap 2013 krediet)

-

-

23.232 60.000

106.879 10.433 10.433 25.000 23.232 72.360

25.000

67.199 68.000 8.200 23.030 25.000 15.149 15.149 56.240 56.240 5.000 20.000

DKS /topdesk ?(dubbel opgenomen? Zie regel 120) Software windows Hardware/terminals/monitoren/pc's Hardware/printer

5.000 20.000 13.000 6.700 0 0 15.000 zie regel 101 kantoorautomatisering 2012 zie regel 101 kantoorautomatisering 2012 zie regel 101 kantoorautomatisering 2012

ICT 0-4 jaar investeringen automatisering 2012 ICT/Telefonie investeringen district roermond 2012

224.200 74.000

Tubis TBC automatisering Hp Zone


-

-

-

- 21 -

-

224.200 74.000

5 5 5

16.714 27.123 -

4

4 3 5

117.449

€ € €

-

€ € €

65.873 8.346 0 20.000 0 0 0

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5 4

67.199 21.826 12.406 54.158 3.750 13.333 -

12.805 4.952

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

21.715 0 0 0 10.117 1.248 338 3.300 1.305 553 1.268 523 540 1.350 1.845 94 235 225 563 1.045 3.256 0 0 1.530 185 54 563 123 341 94 1.265 56 300 113 450 585 302 0 0 675 0 0 0

9.513 3.107

deelbegroting 2014

13.070 10.755 1.727 141.715 60.117 10.496 4.088 26.450 8.556 4.652 8.310 523 12.540 1.350 23.221 2.180 235 5.225 563 8.789 17.728 1.530 185 1.258 563 2.866 341 2.176 1.265 1.306 6.967 113 450 3.835 1.977 3.675 -

54.353 21.607

A 3 4 Omschrijving van de vaste activa 5 141 ICT/Telefonie investeringen district Maas en Peel 2012 142 ICT/Telefonie investeringen CMA 2012 143 144 145 146 sub-totaal machines, apparaten en installaties 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

B

C

D

E

F

aanschaffingswaarde

Vermeerderingen

Verminderingen

Bijdragen van

1 januari 2014

in het jaar

in het jaar

derden**

(investeringen)

-

-

-

74.000 8.555

2.071.444

363.624

-

-

-

2.435.069

67.500 -

I

J

K

L

M

N

Afschrijving


Afschrijving

Boekwaarde aan het

Boekwaarde aan het

Rentekosten

Totaal van de

in jaren


in het

begin van het

einde van het

4,50%

kapitaallasten


begrotingsjaar

begrotingsjaar

begrotingsjaar

(desinvesteringen)*

-

- Uniformkleding pers. regiobureau brandweer '13

€

H 31 december 2014

74.000 8.555

g. overige materiele vaste activa - Uniformkleding pers. regiobureau brandweer '10

Defebrilatoren

G

Afwaarderingen*** aanschaffingswaarde

67.500

26.777

€

4 4

5.153 2.139

18.500 2.139

68.847 6.416

50.347 4.277

3.098 289

21.598 2.427

571.655

415.110

1.499.789

1.448.303

75.672

490.782

-

67.500

3

45.000

22.500

22.500

-

1.013

-

67.500

3

-

-

-

67.500

1.519

10.711

8.033

-

€

26.777

10

€

16.066

€

2.678

0 sub-totaal overige materiele vaste activa

O

94.277

67.500

0

0

0

17.436.018

431.124

0

0

0

€

482 €

23.513 1.519

3.160

0

0

0

0

161.777

61.066

25.178

33.211

75.533

3.013

28.191

17.867.142

4.689.034

1.083.665

12.746.984

12.128.094

583.315

1.666.979

i

TOTAAL

* Dit betreft verminderingen doordat een actief afgestoten is dan wel (gedeeltelijk) buiten gebruik gesteld is ** Dit betreft een bijdrage vanderden die diret gerelateerd is aan het actief, hiermee verminderd de boekwaarde *** Dit betreft een vermindering van de boekwaarde omdat de werkelijke waarde duurzaam lager is dan de boekwaarde in het verslagjaar.


- 22 -

deelbegroting 2014

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

Organisatieonderdeel Omschrijving reserves 1

STAAT VAN RESERVES Saldo aan het begin van het jaar 2014 2

BIJLAGE 3a

Toevoegingen

Onttrekkingen

3

4

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar 5

Verminderingen ter dekking van afschrijvingen 6


Overige bestemmingsreserves BO BO BO BO BO

Reserve convenantgelden BZK Reserve doorontwikkeling VRLN Reserve ontwikkeling meldkamer Reserve nieuwe huisvesting Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer Subtotaal Bedrijfsondersteuning

234.482 1.464.966 113.863 1.018.571 100.000 2.931.881

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

234.482 1.464.966 113.863 1.018.571 100.000 2.931.881

BO


2.931.881

0

0

0

0

2.931.881

BO

TOTAAL RESERVES

2.931.881

0

0

0

0

2.931.881


23

deelbegroting 2014

STAAT VAN VOORZIENINGEN Organisatieonderdeel Omschrijving voorzieningen

BIJLAGE 3b Saldo aan het begin van het boekjaar 2014

Toevoeging***

Vrijval*

Aanwending**

Saldo aan het einde van het boekjaar 2014

2

3

4

5

5

1 Onderhoudsegalisatievoorzieningen BO


0

0

0

0

0

Voor derden bestemde voorzieningen BO BO BO

Voorziening wachtgeld Veiligheid GNL Voorziening boventallig personeel Voorziening groot onderhoud Nijmeegseweg 40

189.775 78.345 45.620

8.540 0 18.000

0 0 0

45.326 0 0

152.989 78.345 63.620

BO

Subtotaal voor derden bestemde voorzieningen

313.740

26.540

0

45.326

294.954

0

0

0

0

0

313.740

26.540

0

45.326

294.954

Overige voorzieningen BO


BO


* In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. ** Alle aanwendingen van voorzieningen worden rechtstreeks op de voorziening geboekt. *** Alle stortingen in voorzieningen lopen via de rekening van baten en lasten (exploitatie).


24

deelbegroting 2014

Toelichting reserves, voorzieningen en overheidsuitkeringen

Bijlage 3c

Algemeen Hieronder treft u aan de bijgewerkte stand van zaken reserves en voorzieningen. Uitgangspunt is de nota reserve en voorzieningen die eens in de 4 jaar door het Algemeen Bestuur vastgesteld wordt.

Toelichting reserves

2. Reserve Convenantgelden BZK Doel/risico's Bij de Tweede Kamer is in behandeling het Wetsvoorstel Veiligheidsregio's. Naar verwachting zal de wet op 1 juli 2010 in werking treden. Bij de inwerkingtreding van de wet zullen de regio's gehouden zijn aan de eisen die in de wet en de nadere, daarop gebaseerde regelgeving worden gesteld. De minister van BZK heeft twee doelstellingen benoemd: a. Binnen twee jaar de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde brengen; b. Komen tot een professioneel georganiseerde Veiligheidsregio. Door middel van convenanten met de Veiligheidsregio's wil de minister van BZK regio's stimuleren toe te groeien naar het niveau van eisen dat in het wetsvoorstel Veiligheidsregio's wordt gesteld en, waar mogelijk, de eisen toe te snijden op de lokale situatie. Ook wil zij de regionalisering van de brandweer stimuleren. Op 13 augustus 2008 is door de Veiligheidsregio Limburg-Noord i.o. een convenant met de minister van BZK afgesloten. Omvang De omvang is gelijk aan de ontvangen rijksbijdrage van € 742.158,50. In 2011 is aanvullend een bedrag ontvangen van € 127.001. Looptijd Afwikkeling vindt plaats.

Saldo per 1 januari 2014

234.482

Toevoegingen (ten laste van de exploitatie)

0

Onttrekkingen (ten gunste van de exploitatie)

0

Saldo per 31 december 2014

234.482

Aangegane verplichtingen Door het Algemeen Bestuur is in de vergadering van 3 juli 2009 de volgende bestemming gegeven aan deze reserve. Door het Algemeen Bestuur is in de vergadering van maart 2013 de volgende bestemming toegevoegd "Oranje Kolom"

234.481

Gemeentelijke processen rampenbestrijding - Preparatie gemeentelijke processen - Uitgaven 2009 - Uitgaven 2010 - Uitgaven 2011 Restant krediet

262.000 -20.110 -77.612 -70.003

Regiobureau brandweer - Operationele informatievoorziening - Uitgaven 2009 - Uitgaven 2010 - Uitgaven 2011 Restant krediet

100.000 -16.581 -15.927 -7.874

- Modernisering brandweeronderwijs - Uitgaven 2009 - Uitgaven 2010 Restant krediet

94.275

€

59.618

€

55.350

€

238

58.000 -1.400 -1.250

- 2e fase Mobiele dataterminals - Uitgaven 2009 - Uitgaven 2010 - Uitgaven 2011 Restant krediet


€

184.000 -59.512 -107.227 -17.023

25

deelbegroting 2014


Bijlage 3c

GHOR - Handboek Kwaliteit Rampenbestrijding GHOR - Uitgaven 2009 - Uitgaven 2010 Restant krediet

81.250 -21.696 -34.554

Saldo na realisatie 2012 en openstaande verplichtingen/ nog te bestemmen

€

25.000

€

1

3. Reserve Ontwikkeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Doel/risico's Het algemeen bestuur heeft op 2 juli 2010 besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve ontwiikeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. De efficiencywinst die de samenwerking in het verband van de Veiligheidsregio oplevert wordt tenminste in de eerste vijf jaren, beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio voor de ontwikkeling van de medewerkers en van de organisatie. Deze egalisatie van efficiëntiewinsten en kosten gebeurt via deze reserve. Ten aanzien van de bestedingen en de stortingen in deze reserve is het mandaat via het dagelijks bestuur bij de algemeen directeur gelegd. Jaarlijks bij de rekening wordt verantwoording afgelegd over de mutaties in deze reserve. Na afloop van de periode van 5 jaar besluit het algemeen bestuur over een eventueel restsaldo in deze bestemmingsreserve. Omvang De omvang van de reserve is door het AB bepaald op € 500.000. Bij de bestemming van het rekeningsresultaat 2009 is een bedrag van van € 36.488 bestemd als storting in deze reserve. Het AB heeft op 17 december 2010 besloten om deze reserve op het gewenst peil te brengen door een ophoging met € 463.512. Voeding vindt plaats door het inzetten van efficiencyvoordelen samenhangend met de ontwikkeling van de VRLN Looptijd De looptijd van deze reserve bedraagt 5 jaar (tot en met 2015). Saldo per 1 januari 2014

€

1.464.966

€

1.464.966

Toevoegingen (ten laste van de exploitatie) Onttrekkingen (ten gunste van de exploitatie) Saldo per 31 december 2014 Aangegane verplichtingen Door het Algemeen Bestuur is in de vergadering van 3 juli 2009 de volgende bestemming gegeven aan deze reserve. ICT infrastructuur VRLN - ICT-infrastructuur - Uitgaven 2012 - Uitgaven 2013 - Uitgaven 2014 Restant krediet

214.148

160.000 -145.852 0 0 €

14.148

Oranje kolom het algemeen bestuur heeft op 21 december 2012 besloten dat uit deze reserve een bedrag van € 200.000 goormerkt is voor de oranje kolom

€

200.000

Saldo na bestedingsvoorstel en verplichtingen

€

1.250.818


26

deelbegroting 2014


Bijlage 3c

4. Reserve Ontwikkeling Meldkamer Doel/risico's De Veiligheidsregio is in ontwikkeling. Rampenbestrijding en crisisbeheersing, naast publieke gezondheid onze primaire taak, zijn nog niet op orde. Een belangrijk onderdeel daarvan is de meldkamer. Wij hebben de weg ingeslagen naar doorontwikkeling van drie meldkamers op één locatie naar één gemeenschappelijke meldkamer. Op termijn zal daar door schaalvergroting en taakverbreding efficiencywinst te behalen zijn. Om dat te bereiken dient nu echter incidenteel geld vrij gemaakt te worden, zodat de doorontwikkeling van de meldkamer gedegen en projectmatig kan worden aangepakt kan worden. Het AB heeft in de vergadering van 2 juli 2010 besloten vanuit het rekeningssaldo en vanuit de incidentele middelen voor nieuw beleid hiervoor een bedrag vrij te maken van € 329.000 voor doorontwikkeling van de meldkamer (zie desbetreffende agendapunten). Dit bedrag wordt aangevuld tot € 400.000 uit middelen van de Politie Limburg-Noord en de RAV Limburg-Noord. Omvang De omvang is vastgesteld op € 400.000 Looptijd De looptijd van deze reserve bedraagt 5 jaar (tot en met 2015). Saldo per 1 januari 2014

€

113.863


€

-

€

113.863

Overheveling (naar reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer AB-besluit 21-12-2012) Onttrekkingen (ten gunste van de exploitatie) Saldo per 31 december 2014 Aangegane verplichtingen Er zijn geen verplichtingen aangegaan

5. Reserve Nieuwe Huisvesting Doel/risico's Op 12 februari 2009 heeft het dagelijks bestuur besloten de lijn in te zetten van concentratie van huisvesting voor alle onderdelen van de veiligheidsregio. Daartoe is een werkgroep ingesteld die daarvoor een masterplan ging opstellen. Een eerste stap voor concentratie van huisvesting aan de Nijmeegseweg is gezet met uw besluit van 29 januari1 2010 tot aankoop van de voormalige brandweerkazerne van de gemeente Venlo. Daarmee beschikt de veiligheidsregio nu over voldoende terrein om de huisvesting van alle diensten te concentreren aan de Nijmeegseweg in Venlo. Op basis van de besluiten van februari 2009 en januari 2010 heeft de directie door een externe bouwadviseur een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten. Doel van het onderzoek was een verkenning van de organisatorische, ruimtelijke en financiële randvoorwaarden die gepaard gaan met de huisvesting van alle onderdelen van de veiligheidsregio op de locatie Nijmeegseweg. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat huisvesting van alle onderdelen van de veiligheidsregio op de locatie Nijmeegseweg ruimtelijk en bestemmingsplantechnisch mogelijk is. Een voorwaarde voor gezamnelijke huisvesting is dat dekking is voor het verwachte verschil tussen boekwaarde en verkoopwaarde van de 3 decembersingel. Hervoor is een bedrag van € 1.043.000 bij de vaststelling van de rkening 2010 gestort in deze reserve. De kosten voor het definitef Ontwerp fase worden ten laste van deze reserve gebracht. Waarna het restant bij niet doorgaan uitgekeerd wordt aan de gemeenten en bij wel doorgaan worden de kosten van de DO fase ten laste van het bouwkrediet gebracht. Omvang De omvang is hangt samen met de eerste storting en bedraagt € 1.043.000 Looptijd De looptijd van deze reserve hangt samen met het traject gezamenlijke huisvesting. Saldo per 1 januari 2014

€

1.018.571


€

-

€

1.018.571

Onttrekkingen (ten gunste van de exploitatie) Saldo per 31 december 2014 Aangegane verplichtingen Er zijn geen verplichtingen aangegaan


27

deelbegroting 2014


Bijlage 3c

6. Reserve Transitiekosten Schaalvergroting Meldkamer Doel/risico's In haar vergadering van 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. In Limburg zal de meldkamer van Limburg-Noord worden samengevoegd met de meldkamer van Limburg-Zuid. Voor het opvangen van de te verwachten frictiekosten van deze samenvoeging wordt deze reserve gevormd. De storting vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve ontwikkeling meldkamer. Omvang De omvang is hangt samen met de eerste storting en bedraagt € 100.000. Looptijd De looptijd hangt samen met de afronding van het traject samenvoeging meldkamers. Deze is nu voorzien in 2017. Saldo per 1 januari 2014

€

100.000


€

-


€

100.000


€

189.775


€

8.540


€

45.326-


€


Aangegane verplichtingen Er zijn geen verplichtingen aangegaan

Toelichting voorzieningen

BO. Voorziening Wachtgelder Veiligheid, GNL Doel/risico's Bij de liquidatie van het Gewest Noord is door Deloitte berekend hoe groot de voorziening behoort te zijn om voor een oud-medewerker van het gewest Noord-Limburg tot aan zijn pensioendatum een wachtgelduitkering te betalen. Dit is het maximale bedrag, indien er aanvullende inkomsten zijn zal dit bedrag niet in zijn totaliteit nodig zijn. De afgelopen jaren zijn altijd aanvullende inkomsten gegenereerd, zodat de omvang al twee keer naar beneden bijgesteld is. Na afloop van deze verplichting wordt een eventueel resterend saldo verrekend met de gemeenten die deelnamen aan het gewest Noord-Limburg. Omdat dit een wachtgeldverplichting waarbij het volume jaarlijks kan fluctueren is hiervoor een voorziening gevormd worden. Deze voorziening is in 2006 en 2007 geactualiseerd waarbij een bedrag van respectievelijk € 55.000 en € 15.485 vrijgevallen is voor de gemeenten van het oude gewest Noord-Limburg. Omvang De omvang wordt periodiek herberekend. De laatste keer is dit gebeurt in 2009, waarbij de omvang per 31/12/2009 berekend is op € 321.000 Looptijd Deze voorziening loopt maximaal tot en met het jaar 2017, het jaar waarop de betreffende medewerker 65 wordt.

152.989

Aangegane verplichtingen n.v.t.


28

deelbegroting 2014


Bijlage 3c

BO. Voorziening wachtgelden Doel/risico's Bij de liquidatie van de gewesten Noord-Limburg en Midden-Limburg is voor een aantal medewerkers geen plek gevonden in de regio NML, zij worden daarom elders ingezet. Het verschil tussen de salariskosten en de opbrengsten van een van deze medewerkers wordt gemuteerd op deze voorziening. Dit omdat onzeker is of en in hoeverre de komende jaren deze medewerker kostendekkend ingezet kan worden. Omvang De omvang van deze voorziening hangt af van de resterende tijd tot aan het pensioen. Looptijd Deze voorziening loopt tot en met 2013. Daarna kan deze voorziening vrijvallen. Saldo per 1 januari 2014

€

78.345


€

-


€

-


€

78.345


€

45.620


€

18.000


€

-


€

63.620

Aangegane verplichtingen: n.v.t.

BO. Voorziening Groot onderhoud gebouw Nijmeegseweg 40 Doel/risico's Jaarlijks wordt ten laste van de exploitatie een bedrag in de voorziening gestort voor toekomstig groot onderhoud. In 2011 bedraagt deze storting € 9620. De storting is voorlopig gebaseerd op een percentage van de aanschafwaarde en loopt op naar 1 %. Dit in afwachting van het op te stellen onderhoudsplan. Omvang De omvang is afhankelijk van het nog op te stellen onderhoudsplan. Looptijd Deze voorziening loopt zolang het gebouw eigendom is van de VRLN.

Aangegane verplichtingen: Voorziening is bestemd voor bekostiging toekomstig groot onderhoud van het gebouw en de terreinen.


29

deelbegroting 2014

Bijlage 4a

Staat van geldleningen

Nr. Nominaal bedrag lening van de lening

jaar laatste aflossing

Rente %

Restant bedrag 1 januari 2014

Opgenomen in 2014

Rente 2014

Aflossing 2014

Restant bedrag 31 december 2014

ALG. DIENST 89361 afgelost 2008 95007 8.000.000,00 101546 4.000.000,00 104946 5.000.000,00 89211 518.217,00 73884 afgelost 2009

Totaal €

17.518.217

2008 2027 2016 2020 2029

-


5,380 3,880 3,230 4,730

-

€ € € €

4.480.000 1.200.000 3.125.000 276.382

€

9.081.382

€ €

-

€

-

-

- 30 -

€ € € €

232.911 34.782 92.687 12.390

€ € € €

320.000 400.000 500.000 17.274

€ € € €

4.160.000 800.000 2.625.000 259.109

€

372.770

€

1.237.274

€

7.844.109

deelbegroting 2014

Renteomslag 2014

Bijlage 4b

1 financiering

Activa Bedrijfsondersteuning (BO) Regiobureau Brandweer (RBB) District Roermond District Venlo District Venray District Weert GGD GHOR TBV CMA totaal activa

1 januari 2014

€ € € € € € € € € € €

31 december 2014

12.746.984 5.954.458 3.550.324 2.549.200 1.800.643 2.287.840 273.401 5.165 29.168.014

Vaste financieringsmiddelen(reserves/voorzieningen Bedrijfsondersteuning (BO) € 3.245.621 Regiobureau Brandweer (RBB) € 1.026.125 District Roermond District Venlo District Venray District Weert € GGD € 2.019.204 GHOR TBV € 1.076.808 CMA correctie BWS € (1.076.808) Verwachte onttrekkingen res/voorz.) € (1.500.000) opgenomen vaste geldleningen € 9.081.382 totaal financieringsmiddelen 2013 € 13.872.332 Financieringstekort (-)

€ €

3.226.835 925.888

€ €

3.636.198

€

982.029 (982.029) (1.500.000) 7.844.109 14.133.029

€

(15.295.682) €

(14.312.863)

€ € € €

372.770 31.627 6.000

€ € €

38.000 516.171 964.568

Rentebaten ontvangen rente rekening courant ontvangen rente deposito's ontvangen rente daggeld totaal rentebaten

€ € € €

-

Toerekening rentelasten aan Bedrijfsondersteuning (BO) Regiobureau Brandweer (RBB) District Roermond District Venlo District Venray District Weert GGD GHOR TBV CMA rente lasten in begroting

€ € € € € € € € € € €

583.315 267.951 164.012 121.289 104.640 95.527 14.956 232 1.351.921

berekende rente-omslag


12.128.094 4.825.098 3.205.086 2.502.258 2.591.652 2.877.975 313.687 2.043 28.445.892

€ € € €

Rentekosten rente langlopende geldleningen rente kortlopende geldleningen rente eigen financieringsmiddelen kosten en provisies kosten extra financiering: + kasgeld tegen 2,0 % + lang geld tegen 4,0 % totaal rentekosten

rentevoordeel

€ € € € € € € € € € €

3,3% €

387.353

- 31 -

deelbegroting 2014

Bijlage 5, Specificatie bijdrage per gemeente 2014-2017

Gemeente

Inwoners

Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert

13.685 13.281 32.084 17.319 41.795 36.426 24.019 7.827 16.782 43.299 20.986 56.736 100.158 43.062 48.580

€ 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79 € 0,79

€ 10.792 € 10.473 € 25.301 € 13.657 € 32.959 € 28.725 € 18.941 € 6.172 € 13.234 € 34.145 € 16.549 € 44.741 € 78.982 € 33.958 € 38.309

€ 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,74

€ 10.118 € 9.819 € 23.721 € 12.804 € 30.900 € 26.931 € 17.758 € 5.787 € 12.407 € 32.012 € 15.516 € 41.946 € 74.049 € 31.837 € 35.916

€ 1,02 € 1,03 € 1,01 € 0,57 € 0,97 € 1,01 € 0,88 € 0,13 € 0,95 € 1,00 € 1,03 € 0,93 € 0,98 € 0,96 € 0,96

€ 13.899 € 13.682 € 32.484 € 9.843 € 40.407 € 36.942 € 21.052 € 998 € 15.906 € 43.412 € 21.524 € 52.843 € 97.898 € 41.373 € 46.763

€ 1,01 € 1,02 € 1,01 € 0,57 € 0,96 € 1,01 € 0,87 € 0,13 € 0,94 € 1,00 € 1,02 € 0,93 € 0,97 € 0,96 € 0,96

€ 13.828 € 13.612 € 32.317 € 9.792 € 40.199 € 36.752 € 20.944 € 993 € 15.824 € 43.188 € 21.413 € 52.570 € 97.393 € 41.159 € 46.522

Totaal

516.039

€ 0,79

€ 406.937

€ 0,74

€ 381.521

€ 0,95

€ 489.027

€ 0,94

€ 486.505


Bijdrage 2014 Bijdrage 2014 BO_DIR per absoluut inwoner

Bijdrage 2015 Bijdrage 2015 TBV per absoluut inwoner

32

Bijdrage 2016 Bijdrage 2016 BO-DIR per absoluut inwoner

Bijdrage 2017 Bijdrage 2017 BO-DIR per absoluut inwoner

deelbegroting 2014

KOSTENVERDEELSTAAT BEDRIJFSVOERING, VEILIGHEIDSBUREAU, DIRECTIE 2014

stafbureau beheer 2012 KVS

directe kosten

DSTR Weert

DSTR Venlo

Bijlage 6a

direct: DSTR DSTR Maas en Peel Roermond

DSTR Venray

gemeentelijke bijdrage

VRLN

CMA

GGD

0-4 jaar

indirect: Bedrijfsvoering

RBB

Opmerkingen GHOR

Lasten management Team financien Team personeel en organisatie Team informatisering en automatisering Team communicatie Team interne zaken Team accommodatiebeheer Team kwaliteit Team directiesecretariaat

0 664.097 674.674 558.390 377.897 652.081 390.981 275.847 206.476

438.658 63.788 786.881 1.376.107 113.908 544.877 1.839.807 42.735 0 -387.353

3.800.444

4.819.407

Renteomslag saldo

Lasten bedrijfsvoering Totaal baten (bdur, huren)

56.800

252.000

252.000

30.200

1.408.120 nog in te vullen bij kanteling Lasten veiligheidsbureau 726.566

96.716

5.000

619.353 343.828 22.707

55.102

10.542.066

direct toerekenen aan districten toerekening bedrag 2012 SBB toerekening overgekomen personeel bedragen 2012 toerekening overgekomen overhead bedragen 2012 toerekening huisvestingskosten cf. 2012 gemeentelijke bijdrage 2013, inclusief voordeel rente-omslag. ontwikkelingen 2014 excl voordeel rente-omslag verrekening voordeel renteomslag met gemeenten totaal bedrijfsvoering/directie/veiligheidsbureau verdeeld 10.545.938


843.000

-212.470

Lasten directie

totaal te verdelen BDRV/Directie/VB

117.766

deel overhead district Weert via RBB

66.763

260.000

66.763

316.800

252.000

252.000

232.000

33.370 -264.619

262.200

410.811

- 33 -

343.828

117.766

3.650.701

3.441.978

0

3.705.803

4.284.978

96.716

431.274

0

436.274

deelbegroting 2014

Afdeling Bedrijfsvoering KVS-intern KOSTENVERDEELSTAAT

Bijlage 6b

2014 hulpkostenplaatsen: kostenplaatsen: 122.0010 122.0050 122.0090 122.0060 122.0030 122.0070 Bedrijfsvoe Financien Personeel Informatiser Communica Interne ring en ing en tie zaken algemeen organisatie automatiseri ng

Omschrijving

verdeelsleutels: 122.0010 122.0050 122.0090 Bedrijfsv Financien Personeel oering en algemeen organisati e

122.0020 122.0080 122.0040 Accommoda Projecten/k Directiesec tiebeheer waliteit ratariaat

122.0060 122.0030 122.0070 Informatis Communi Interne ering en catie zaken automatis ering

122.0020 122.0080 122.0040 Accommo Kwaliteits Directiese datiebehe zorg cratariaat er

Totaal personeelskosten: formatie kosten: management 4,16 329.579 Team financien 9,97 615.214 Team personeel en organisatie 11,53 618.142 Team informatisering en automatisering 10,00 509.360 Team communicatie 6,68 345.144 Team interne zaken 13,27 587.017 Team accommodatiebeheer 8,15 351.026 Team kwaliteit 3,90 256.725 Team Directiesecretariaat 3,72 188.237 tijdelijk personeel Subtotaal

71,37

0

4,16 329.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,97 0 615.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,53 0 0 618.142 0 0 0 0 0 0 0 0

10,00 0 0 0 509.360 0 0 0 0 0 0 0

6,68 0 0 0 0 345.144 0 0 0 0 0 0

13,27 0 0 0 0 0 587.017 0 0 0 0 0

8,15 0 0 0 0 0 0 351.026 0 0 0 0

3,90 0 0 0 0 0 0 0 256.725 0 0 0

3,72 0 0 0 0 0 0 0 0 188.237 0 0

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

329.579 615.214 618.142 509.360 345.144 587.017 351.026 256.725 188.237 0 0

3.800.444

329.579

615.214

618.142

509.360

345.144

587.017

351.026

256.725

188.237

0

3.800.444

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3.800.444

329.579

615.214

618.142

509.360

345.144

587.017

351.026

256.725

188.237

0

3.800.444

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 329.579 -329.579

615.214 48.884

618.142 56.532

509.360 49.031

345.144 32.753

587.017 65.064

351.026 39.955

256.725 19.122

188.237 18.239

0 0

3.800.444 0

0

664.097

674.674

558.390

377.897

652.081

390.981

275.847

206.476

0

3.800.444

stelpost inschalingsvoordelen e.d. stelpost ophoging prod. Uren Totaal formatie

71,37

Overheadkosten Algemene personeelslasten12.1.02 Bureaukosten 12.1.03 Huisvesting 12.1.04 Doorbelastingen 12.1.30

Totaal door te verdelen uitgaven kvs Bedrijfsvoering algemeen

som;

3.800.444

Doorverdeelde kosten


- 34 -

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

0,00 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

0,00 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

0,00 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

0,00 0 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,11

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,11

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,11

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

0,06 0,06

0,14 0,14

0,16 0,16

0,14 0,14

0,09 0,09

0,19 0,19

0,11 0,11

0,05 0,05

0,05 0,05

0,00 0,00

1,00 1,00

0,06 0,06 0,06 0,06

0,14 0,14 0,14 0,14

0,16 0,16 0,16 0,16

0,14 0,14 0,14 0,14

0,09 0,09 0,09 0,09

0,19 0,19 0,19 0,19

0,11 0,11 0,11 0,11

0,05 0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05 0,05

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

0,15

0,17

0,15

0,10

0,20

0,12

0,06

0,06

0,00

1,00

deelbegroting 2014

Overzicht incidentele baten en lasten

BIJLAGE 7

Incidentele baten begrotingsjaar 2014 Rente In de begroting 2014 is op de hulpkostenplaats rente sprake van een voordeel van € 387.353. Dit is incidenteel en hangt samen met de lage rentestand en de reserves en voorzieningen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten.

387.353

Totaal incidentele baten

387.353

Incidentele lasten begrotingsjaar 2014

De begroting 2014 is gebaseerd op en zet de lijn door van de begroting 2013. Dit houdt in dat bij het staand beleid geen incidentele lasten opgenomen zijn. In deze begroting 2014 zijn daarmee geen incidentele lasten opgenomen.

Totaal incidentele lasten


0

35

deelbegroting 2014

No title

Recommend Documents