No title

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL } 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ℡ 63/510-384 63/510-332 [email protected]

Tárgy: Szentesi Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft 2013. évi közhasznúsági jelentése Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentesi Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft benyújtott közhasznúsági jelentését változatlan tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az abban foglaltakat megtárgyalni és határozatukat meghozni. /2014. (V.16.) Tárgy: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolója H A T Á R O Z A T I J A VA S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az egyszerűsített mérlegbeszámolóval, a kiegészítő melléklettel, a Felügyelő Bizottság jelentésével elfogadja. A mérleg szerinti 100eFt eredményt a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. eredménytartalékába helyezi a 2014. évi feladattervében szereplő feladatok végrehajtásához, a szakmai munka színvonalának további emeléséhez. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2./ Szentes Város Polgármestere 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, 2014. május 6.

Dr. Sztantics Csaba

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Tartalom

Szakmai beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Kiegészítő melléklet Adattáblák 1-9. FEB ülés jegyzőkönyve

Szakmai beszámoló

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék .......................................................................................................................1 Vezetői összefoglaló................................................................................................................2 A Társaság általános bemutatása.....................................................................................3 A társaság alapításának célja...............................................................................................5 A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése........................5 Küldetés....................................................................................................................................6 A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai.................................................8 Jogszabályi keretek..................................................................................................................9 Szakmai dokumentumok ......................................................................................................9 A 2013. évi szakmai munka értékelése........................................................................ 10 Adatok a könyvtár 2013. évi működéséről ............................................................ 10 A könyvtár 2013. évi eredményei .................................................................................. 14 Szakmai továbbképzések................................................................................................... 16 A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések...................................................... 17 A Szentesi Élet működése, helyzete............................................................................... 19 A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer .................. 19 A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai ................................................................. 20 Összegzés.................................................................................................................................. 20

1

Vezetői összefoglaló

A Szentes Városi Könyvtár nyilvános könyvtári, közművelődési, oktatási és információs tevékenységét 2013-ban is a képviselő-testület által jóváhagyott Üzleti terv alapján végezte. A könyvtár működése a nehezedő feltételek mellet is folyamatos és kiegyensúlyozott volt, a szolgáltatások kínálatának és minőségének megőrzése mellett törekedtünk a folyamatosan változó olvasói igények kiszolgálására. A könyvtár regisztrált olvasóinak aránya a korábbi évekhez hasonlóan a város lakosságának közel 20 %-a, a forgalom az előző évekéhez hasonlóan alakult. Az állomány gyarapítása folyamatos volt. Folyamatosan gyarapodott a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumok köre. Az interneten bárki hozzáférhet az eKönyvtárban tárolt teljes szövegű dokumentumhoz a http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal címen. A könyvtár 2013-ban is teljesítette felnőttképzési tervét. Négy pályázat fenntartási kötelezettségének tettünk eleget 2013-ban, két pályázatunk zárult december 31-én, egy pályázat megvalósítása folyamatban van, míg 2013-ban benyújtott pályázatainkkal közel 7 millió Ft támogatást nyertünk. 2013-ban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadmányt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József 18231870, Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi Anekdoták). Bencúr Katalin: „Játszani is engedd…” Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta.

2

A Társaság általános bemutatása

A társaság cégneve:

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidítet cégneve:

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.

A társaság székhelye:

6600 Szentes, Kossuth u. 33-35 sz.

A társaság telephelye:

6600 Szentes, Petőfi u. 1 sz. 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

A társaság jogosult:

képviseletére

G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes, Bercsényi u. 46 sz.

Működési forma:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság tulajdonosa:

Szentes Város Önkormányzata

Alapítás ideje:

1997. augusztus 29.

Cégjegyzék szám:

06-09-013557

Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás ideje:

1998. január 1.

A Társaság jegyzett tőkéje

3.000.000 Ft

A társaság tevékenységi köre: 9101

Könyvtári, levéltári tevékenység Kiemelten közhasznú, közhasznú tevékenység

6399

Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

3

8230

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5811

Könyvkiadás

6312

Világháló-portál szolgáltatás

8559

Máshova nem sorolt egyéb oktatás

9004

Művészeti létesítmények működtetése

6820

Saját tulajdonú, üzemeltetése

4761

Könyv kiskereskedelem

8219

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

1820

Egyéb sokszorosítás

5814

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (közhasznú)

5920

Hangfelvétel készítése, kiadása (közhasznú)

6391

Hírügynökségi tevékenység

7312

Médiareklám

7420

Fényképészet

9002

Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység

FEB tagjai:

Gondiné Ollai Katalin tag

bérelt

Túri András Csaba tag Oltyán Lajos elnök

4

ingatlan

bérbeadása

A társaság alapításának célja Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről bevezetőjében kimondja: „ Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű.” „53. § (1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. (2) A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata.” Szentes Város Önkormányzata a Szentes Városi Könyvtár alapításával, fenntartásával biztosítja városunk nyilvános könyvtári ellátását.

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése A könyvtár a város meghatározó kulturális intézménye marad, megteremti az állampolgárok számára a művelődés, az élethosszig tartó tanulás és az igényes szórakozás, kikapcsolódás lehetőségét. Szabad hozzáférést biztosít az információkhoz, közös szellemi javakhoz, közösségi térként a különböző társadalmi csoportok és a legkülönfélébb érdeklődésű egyének hagyományos és virtuális találkozóhelyeként működik. Lehetőség szerint fejleszti és korszerűsíti informatikai rendszerét, eszközparkját.

5

Küldetés A könyvtár – összhangban a könyvtárügy országos stratégiájában megfogalmazottakkal - a tudásalapú társadalom alapintézményeként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést, a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését. A könyvtár közvetít minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosít hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat és információkat. Új módszerekkel és programokkal járul hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, közösségi szolgáltatásaival és a formális, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásával elősegíti az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. Népszerűsíti az olvasást és könyvtárhasználatot, fokozottan támogatja az új könyvtárhasználókat. Korszerű infrastruktúra és magas szintű szakmaiság biztosításával szolgáltatásait mindenkor a felhasználó igényeinek figyelembevételével, minőségi ellátásra törekedve szervezi.

Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:

• az írni- olvasni tudás fejlesztését, a gyermekek olvasóvá nevelését, • az oktatást, a felnőttképzést, az egész életen át tartó tanulást, • a kulturális értékek közkinccsé tételét, • a tudományos és kutatási eredmények terjesztését, népszerűsítését, • a szabadidő hasznos eltöltését.

6

A kitűzött célok megvalósítása érdekében •

A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk;

•

Nyilvános közösségi Internet hozzáférést biztosítunk a lakosság számára, és képzésekkel segítjük az informatikai tudás elsajátítását.

•

A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra.

•

Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról;

•

Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;

•

Tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, rendezvényeinkkel kapcsolódunk a város gazdag kulturális életéhez.

•

A használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítjuk és bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.

•

Intézményünk kapcsolatot épít ki és tart fenn a város kulturális és oktatási intézményeivel és a civil szervezetekkel.

•

A könyvtár összehangolja munkáját és szolgáltatásait a térség települési könyvtáraival, közös szolgáltatások és szakmai projektek megvalósításán dolgozunk.

Arra törekszünk, hogy intézményünk korszerű könyvtárként és információs központként működjön, dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését.

7

A könyvtár alapítása, működésének főbb állomásai A társaság alapításának ideje 1997. augusztus. Működésének első évében szakmai munkát nem végzett. A felújított könyvtárépület átadását követően – 1998. szeptember 18. – a könyvtári ellátás kettévált, a 14 év alatti lakosságot a továbbra is költségvetési intézményként működő Városi Gyermekkönyvtár fogadta, míg a középiskolás korú és felnőtt lakosság számára a Könyvtár Kht. kínálta szolgáltatásait 2007. március 31-ig, a két könyvtár ismételt összevonásáig. 2004. január 19-től a Gyermekkönyvtár állományába tartozó, de az intézményünkben szolgálatot teljesítő dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, ettől az időponttól a Kht. alkalmazottai. 2004. decemberétől a könyvtár kistérségi szolgáltató központként is működik. 2005. július 1-től 2008. március 31-ig intézményünk működtette a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot. A 2006. májusában zajló teljes körű szakfelügyeleti vizsgálat kiemelkedő eredménnyel zárult. 2007. április 1-től a Gyermekkönyvtár a Kht-hoz tartozik. A két könyvtár egyesítésével a Szentes Városi Könyvtár Kht. biztosítja Szentes város nyilvános könyvtári ellátását. 2009-től, a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) alapján a könyvtár a kiemelten közhasznú minősítésének megőrzése mellett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. 2009-től a könyvtár tevékenységi köre a városi könyvkiadással bővült. 2010-től a tevékenységi kör könyv kiskereskedelemmel bővült. Szentes Város Képviselő-testülete 99/2010. (V. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 2010. június 1-től a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában nem kíván könyvvizsgálót alkalmazni. 2011. július 28-tól akkreditált felnőttképzési intézmény. 2011. december 31.: 1 fő könyvtáros nyugdíjba vonult, helyére új dolgozót nem vettünk fel. 2012. február 24-i rendes ülésén Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 31/2012. (II. 24.) sz. határozatában döntött a Szentesi Média

8

Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásáról. 2012. szeptember 5.: a cégbírósági bejegyzés megtörtént. 2013. május 31.: 1 fő könyvtáros nyugdíjba vonult, helyére új dolgozót nem vettünk fel.

Jogszabályi keretek A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza alapvetően a nyilvános könyvtárak működését, követelményeit. A könyvtárakat érintő egyéb jogszabályok a következő címen érhetők el: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?cat.4

Szakmai dokumentumok az Új Széchenyi Terv vonatkozó részei A Kulturális modernizáció irányai Portál Program – A könyvtárügy stratégiája 2008-2013 EU irányelvek Szentes Város Közművelődési Koncepciója Digitális Magyarország Program és Intézkedési Terv 2010-2014. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer

9

A 2013. évi szakmai munka értékelése Adatok a könyvtár 2013. évi működéséről Állomány, gyarapítás A könyvtár gyűjteménye folyamatosan, kiegyensúlyozottan gyarapodott, a nyomtatott dokumentumok mellett csaknem valamennyi könyvtári szolgáltatásra alkalmas dokumentum megtalálható a gyűjteményben (CD, DVD, hangoskönyv, digitális dokumentumok, fogyatékkal élők speciális dokumentumai). A könyvtár állomány a beszámolási időszakban 2999 kötet könyvvel és 281 digitális dokumentummal (CD, DVD) gyarapodott. Összesen 5.670.000,- Ft + ÁFA értékben. Ebből 3.300.000,- Ft a költségvetési támogatásból, míg a fennmaradó összeget különböző pályázatokból biztosítottuk. 2013-ban 148 napilap, hetilap és folyóirat állt olvasóink rendelkezésére.

Dokumentumtípus

db

Könyv

2 999 db

Hangdokumentum

99 db

Képi- és elektronikus dokumentum

182 db

Összesen:

3 280 db

10

Dokumentumok száma

Beszerzés összege

(könyv, CD, DVD, társasjáték) 2012.

3 651 db

6 750 eFt

2013.

3 280 db

5 880 eFt

A könyvtár állománya 2013. december 31-én:

Könyv, térkép és bekötött folyóirat

113 208 db

Hangdokumentum (CD)

1 958 db

Képdokumentum (DVD, video)

1 881 db

Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen:

525 db

117 572 db

Az állomány összetétele A könyvtár állományának túlnyomó része a nyomtatott dokumentum közel 96 %, míg a hangzó, képi és digitális dokumentumok állománya 4 %. A dokumentumok 51 %-a felnőtt szakirodalom, 33 %-a felnőtteknek szóló szépirodalom, 15 % a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom, s mindössze az állomány 1 %-át teszi ki a helytörténeti jelentőségű dokumentum állomány.

11

Az állomány összetétele

A könyvtár digitalizálási tevékenysége eredményeként az elektronikus könyvtárba az alábbi helyi vonatkozású dokumentumok kerültek fel a nemzetközi szabványoknak megfelelő kódolással és formátumban

Szentesi Élet című folyóirat 550 lapszáma Városi Visszhang 12 lapszáma 34 db könyv és egyéb szöveges dokumentum 246 különböző kép és térkép 27 különféle multimédia dokumentum (hang, videofelvétel, film)

Az elektronikus könyvtár elérhető a könyvtár honlapjáról www.vksz.hu, vagy közvetlenül a http://ekonytar.vksz.hu címen. A tárgyévben összesen 5.742 kötet könyvet és 150 digitális dokumentumot töröltünk, ebből 2.016 db könyvet avulás és elhasználódás címén, míg a további dokumentumokat a kistérségi ellátás megszűnése miatt átadtunk az érintett települési könyvtáraknak.

12

A könyvtár forgalmi adatai Regisztrált olvasók A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatot elfogadja, betartja és a szabályzatban rögzített személyes adatait megadja. A könyvtár helyben használata – az érvényes jogszabályok alapján – teljesen ingyenes, mindössze regisztrációhoz kötött, míg a dokumentumok kölcsönzéséhez, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz beiratkozás szükséges. A könyvtári tagság a beiratkozás idejétől számítva egy, illetve fél évig érvényes. A könyvtár látogatottsága 2013-ban az előző évhez hasonlóan alakult. A könyvtár regisztrált használóinak száma 5.591 fő, a város lakosságának közel 20%-a. A könyvtár különböző szolgáltatásait a lakosság 92.517 alkalommal vette igénybe, míg a távhasználatok száma 59.936 alkalom.

Regisztrált olvasók száma

13

Könyvtárhasználat A könyvtárhasználat tartalmazza a személyes látogatásokat és a távhasználatot. A személyes használat mérésekor regisztráltuk a könyvtárat csak helyben használó olvasókat (az adat nem tartalmazza a kölcsönző olvasókat), az internet használókat, a csoportos könyvtárlátogatásokat, rendhagyó órák, képzések és egyéb könyvári rendezvények résztvevőit. A személyes használatot szolgáltató helyenként regisztráljuk. A távhasználat során azokat a telefonon, e-mailben a könyvtárhoz forduló olvasókat regisztráljuk, akik szakmai kérdésekkel fordulnak a könyvtároshoz. Itt rögzítjük a könyvtári honlap használatát, illetve az elektronikus katalógust használó távhasználókat is.

Könyvtárhasználat

A könyvtár 2013. évi eredményei A könyvtár működése 2013-ban folyamatos és zavartalan volt. A nehézségek ellenére is sikerült biztosítani szolgáltatásaink választását és minőségét, a heti 40 órás nyitva tartást: 14

- Az állománygyarapítás 2013-ban is folyamatos volt. - Folyamatosan fejlesztettük a könyvtár honlapját, bővítettük a távolról is elérhető információk körét. Az érdeklődők a könyvtár nyitva tartási idejében online kapcsolatot létesíthetnek könyvtárosainkkal. - Gyarapodott a digitalizált dokumentumok száma. Több, mint 600 helyi vonatkozású dokumentum teljes szövege olvasható az eKönyvtárban (http://ekonyvtar.vksz.hu/jadox/portal/). A dokumentumok a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelően kerültek feldolgozásra. - Bővült a könyvtár felnőttképzési kínálata. A könyvtár informatikai képzési programja keretében ECDL Start, ECDL Haladó és Digitális készségek mindenkinek elnevezésű bevezető képzést indított a könyvtár összesen 234 óra időtartamban, valamint 2 alkalommal szerveztünk 2020 órás felhasználó képzést elsősorban nyugdíjas érdeklődőknek. - A mozgókönyvtári ellátás 2012. december 31-vel megszűnt, ezt a feladatot a megyei könyvtár vette át. - Könyvkiadás: 2013-ban önkormányzati támogatással 4 helytörténeti kiadmányt jelentetett meg a könyvtár (Kruzslicz Pál: Nézzétek, az álmot játszom: Tóth József 1823-1870, Mód László: Szentesi disznótoros könyv, Valkai Csaba: A Vasúttörténeti alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen, Vágvölgyi Zoltán: Szentesi Anekdoták). Bencúr Katalin: „Játszani is engedd…” Miska bácsi üzenete című kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta. - Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők ellátására. Biztosítjuk a vakok és gyengén látók számára a speciális billentyűzettel és felolvasó szoftverrel ellátott számítógépeket, fejlesztjük a számukra kialakított speciális gyűjteményt (hangoskönyvek, öregbetűs könyvek). - A társasjátékok beszerzése a felnőtt és gyermekkönyvtárban elsősorban a fiatalabb korosztályokat vonzza a könyvtárba. - Továbbra is népszerű a Hangoskönyvtár. Az érdeklődők kölcsönözhetnek CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket, de lehetőségük van helyben megnézni, meghallgatni azokat. 15

- Továbbra is működtetjük mindkét könyvtárban az eMagyarország Pontot, munkatársaink rendszeresen részt vesznek a kapcsolódó továbbképzéseken. - Könyvtárunk továbbra is NAVA Pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum), szolgáltató hely. Az érdeklődök helyben hozzáférhetnek az archívumhoz, mely tartalmazza a televíziók és rádiók magyar gyártású és magyar vonatkozású műsorait, magyar játékfilmeket, a Magyar Világhíradó több száz darabját, a Magyar Televízió archívumának darabjait, s a rendszer fejlesztéseként létrehozott tematikus gyűjteményeket, új szolgáltatásokat.

Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár 2013-ban is a megszokott színvonalon és szolgáltatási kínálattal várta a 0-14 éves korú látogatóit. A már megszokott programokon, foglalkozásokon túl – pályázati kötelezettségnek eleget téve – a gyermekkönyvtár dolgozói átfogó programcsomagot dolgoztak ki a 3-14 éves korosztály részére (8 különféle foglalkozás) és összesen 1.106 óra időtartamban tartottak különféle játékos és ismeretterjesztő foglakozásokat, melyeken több mint ezer fiatal vett részt.

Rendezvények Könyvtárunk 144 különféle programot rendezett látogatóinak, melyeken összesen 6.534 fő vett részt.

Szakmai továbbképzések A könyvtár munkatársai és a kistérség könyvtári ellátó helyein dolgozó kollégák több alkalommal vettek részt szakmai képzéseken, továbbképzéseken, illetve több alkalommal szerveztünk szakmai tanácskozásokat, munkaértekezleteket, hogy folyamatosan tájékozódjunk a jogszabályi változásokról, a korszerű könyvtári megoldásokról, a központi szolgáltatásokról, s hogy megismerjük, segítsük egymás munkáját. 16

A pályázatokkal elért eredmények, fejlesztések Fenntartási kötelezettségek: A könyvtár maradéktalanul eleget tett a lezárult pályázatok fenntartási kötelezettségének: - TIOP-1.2.3-08/33 E-könyvtárak fejlesztése Csongrád megyében: A pályázaton nyert informatikai eszközök működtetése, számítógép- és internet használat biztosítása az olvasóknak, a könyvtárhasználók számának, illetve a távhasználatok számának növelése. - TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0021 OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében: Olvasásnépszerűsítő programok szervezése, a könyvtári honlapok működtetése, folyamatos frissítése, fejlesztése, a közhasznú- és turisztikai honlap működtetése, a könyvtár elektronikus katalógusának karbantartása, a távoli elérés biztosítása. - TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért: A könyvtár intézményi akkreditációjának fenntartása, akkreditált tanfolyamok szervezése, évente legalább egy akkreditált képzés indítása. - TÁMOP-3.4.4/B/08/1-2009-001 Szentesi tehetséges fiatalokért: tehetségsegítő programok szervezése, a pályázatban kidolgozott programok fenntartása: előadások szervezése, mentori tevékenység biztosítása. 2013. december 31-én zárult pályázatok 2012-ben könyvtárunk három TÁMOP pályázaton szerepelt eredményesen, a megvalósítási időszak 2012-2013. - TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. Olvass, tanulj, alkoss, játssz! - könyvtári foglalkozások. A pályázaton elnyert összeg: 19 390 079 Ft. A pályázat az óvodáknak, valamint az általános- és középiskolás korosztálynak kidolgozott programok megvalósításához nyújt támogatást. Óvodával, illetve az általános- és középiskolákkal kötött megállapodások alapján a könyvtár egy éven keresztül szervez 17

tanulássegítő, ismeretterjesztő, kézműves foglalkozásokat szakköri keretek között, valamint vetélkedőket, témanapokat és táborokat az érintett korosztályoknak. - TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A pályázaton elnyert összeg: 6 168 511 Ft. A pályázat szövegértést fejlesztő programok kidolgozásához és megvalósításához nyújt támogatást. Általános iskolás és középiskolás fiatalok részére szervezünk fejlesztő táborokat, rendszeres foglalkozásokat, segítő, mentori programot. Folyamatban lévő pályázat - TÁMOP-3.2.11 Kulturális szakemberek szolgáltatásfejlesztés érdekében.

továbbképzése

a

A konzorcium vezetője: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár A pályázaton elnyert összeg: 2 525 000 Ft. A megvalósítás ideje: 2013. 01.01 – 2015. 01. 31. A program szakemberek továbbképzését támogatja. A projekt keretében a szentesi könyvtár 9 dolgozója korszerűsítheti ismereteit akkreditált szakmai képzéseken. 2013-ban nyertes pályázatok: Kölcsey Alapítvány

A topolyai testvérkönyvtár magyar nyelvű állományának gyarapítására

80.000 Ft

Brókerképző Intézet

Pénzügyi könyvek és folyóiratok beszerzésére

100.000 Ft

Nemzeti Kulturális Könyvkiadás Alap

400.000 Ft

Nemzeti Kulturális Szakmai kiadvány előkészítése Alap

400.000 Ft

Érdekeltségnövelő támogatás dokumentum beszerzésre 18

1.508.000 Ft

Nemzeti Kulturális Folyóirat támogatás Alap Márai - program

Állománygyarapítás

Leader pályázat

Városi rendezvények

Leader pályázat

Eszközök vásárlása

59 folyóirat 325.000 Ft 3.000.000 Ft 589.000 Ft

A Szentesi Élet működése, helyzete A Szentesi Élet megjelenése 2013-ban folyamatos volt. Míg az eladott példányok száma csekély mértékben nőtt, addig a hirdetésekre befolyt összeg csökkent. A lap felelős szerkesztőjének személyében bekövetkezett változás az újság megjelenését nem befolyásolta, a váltás zökkenőmentesen lezajlott. A Szentesi Élet - egy hét csúszással - olvasható az interneten is a www.szentesinfo.hu/szentesielet oldalon.

A könyvtár szervezete, jövedelempolitika, érdekeltségi rendszer A Szentes Városi átlaglétszáma 24 fő:

Könyvtár

Nonprofit

Közhasznú

Kft.

munkavállalói

- 1 fő ügyvezető: könyvtáros, könyvtári informatikus és népművelő diploma - 1 fő mérlegképes könyvelő, számviteli főiskolai diploma -1 fő informatikus: főiskolai informatikai diploma és minőségbiztosítási szakmérnök; - 1 fő informatikus: a Szentesi Mozaik szerkesztője; - 11 fő könyvtáros: közülük 1 fő PhD, 3 fő egyetemi diplomával, 7 fő szakirányú főiskolai végzettséggel. (10 fő főállásban-,1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott). -1fő könyvtáros, képzésvezető: főiskolai és egyetemi diploma (részmunkaidőben) -3 fő újságíró, főiskolai végzettség (1 fő teljes munkaidőben, 2 fő részmunkaidőben) 19

- 1 fő szerkesztőségi munkatárs - 1 főállású ruhatáros a gyermekkönyvtárban, - 3 fő takarító (1 fő állású és két 4 órás részfoglalkozású) A szakalkalmazottak bére és juttatásai – a volt közalkalmazottakkal 2004-ben kötött megállapodás alapján – mindenkor a hasonló munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak bérével és juttatásaival megegyező. Az egyéb foglalkoztatottak bére a mindenkori minimálbér körül került megállapításra. Az ügyvezető bérét és a prémiumcélokat a képviselő-testület állapítja meg.

A könyvtár gazdálkodásának sajátosságai A vizsgált időszakban a könyvtár gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A könyvtár költségvetését vizsgálva látható, hogy a működést elsősorban az önkormányzati támogatás biztosítja, melyet a pályázati támogatások és a saját bevétel egészítettek ki. A könyvtár bevételeit a következő tételek alkotják: beiratkozási díjak, késedelmi díjak, elveszett dokumentumok megtérítése, egyéb szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, laminálás, stb.), terembérlet, a városi könyvkiadás és könyvértékesítéssel összefüggő bevételek, valamint 2012. szeptember 5. után a Szentesi Élet értékesítése és a reklámbevételek. Városunkban az értéknövelt szolgáltatásokra nem mutatkozik számottevő igény, s az egyéb szolgáltatások igénybevételére (pl. információs szolgáltatások, EU, vállalkozói szolgáltatások, stb.) nincs fizetőképes kereslet, a könyvtár saját bevételei, ezen belül is a szolgáltatási bevételek alacsonyak.

Összegzés 2013-ban – a nehézségek és a többletfeladatok ellenére is – biztosítottuk a könyvtár zavartalan működését, szolgáltatásaink választékát. Szentes, 2014. május 5. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató

20

1

8

4

0

6

-

6

0 7 0 8 9 1 statisztikai jelzőszám 0 9 - 0 1 3 5 cégjegyzék száma

A vállalkozás neve:

0

1

5

7

5

7

2

0

6

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás címe, telefonszáma:

6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.

Egyszerűsített éves beszámoló 2013. december 31.

A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Szentes, 2014. április 30.

G. Szabó Lenke a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

1 8 4 6 0

7 0 8 9 1 0 1 5

7 2 0 6

statisztikai jelzőszám 0 6

-

0 9 - 0 1 3 5 5 7 cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (aktívák)

vállalkozás neve: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

Kft. eFt

Sorsz.

Tétel

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

A.

b

c

d

e

1 A.

Befektetett eszközök (02+04+06)

2 I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

4 II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

5

4.sorból: Tárgyi eszközök értékelyesbítése

6 III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

7

6.sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8 B.

Forgóeszközök (09+10+11+12)

9 I.

KÉSZLETEK

2 543

2 505

10 II.

KÖVETELÉSEK

2 542

5 861

11 III.

ÉRTÉKPAPÍROK

12 IV.

PÉNZESZKÖZÖK

10 374

5 575

13 C.

Aktív időbeli elhatárolások

8 296

680

14

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:(01+08+13)

117 244

0

6 404

3 468

110 840

106 893

15 459

140 999

0

0

A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Szentes, 2014. április 30.

P.H.

110 361

G. Szabó Lenke a vállalkozás vezetője (képviselője)

13 941

124 982

1

8

4

0

6

-

6

0 7 0 8 9 1 statisztikai jelzőszám 0 9 0 1 3 5 cégjegyzék száma

0

1

5

7

5

7

2

0

6

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (passzívák) vállalkozás neve:

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. eFt

Sorsz. Tétel a


Előző év

Előző év(ek) módosításai

b

c

d

A.

Tárgyév

e

15 D

Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23)

7 688

7 788

16 I.

JEGYZETT TŐKE

3 000

3 000

17

ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

18 II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

19 III.

TŐKETARTALÉK

20 IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

4 587

4 688

21 V

LEKÖTÖTT TARTALÉK

22 VI

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

23 VII

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

101

100

24 E

Céltartalékok

25 F

Kötelezettségek (26+27+28)

26 I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

27 II

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

28 III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

29 G

30

0 12 405

0

4 228

12 405

4 228

Passzív időbeli elhatárolások

120 906

112 966

FORRÁSOK ÖSSZESEN:(15+24+25+29)

140 999

0

A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Szentes, 2014. április 30. P.h.

G. Szabó Lenke a vállalkozás vezetője(képviselője)

124 982

1 0

8 4 6 0 7 0 8 9 1 0 1 5 statisztikai jelzőszám 6 - 0 9 - 0 1 3 5 5 7 cégjegyzék száma

7

2

0 6

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat vállalkozás neve: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. eFt Sorsz Tétel


A.

b

Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosí tásai c d e

1 I.

Értékesítés nettó árbevétele

7 318

17 441

2 II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

1 596

1 282

97 511

104 214

3 III. Egyéb bevételek 4

III.sorból: visszaírt értékvesztés

755

5 IV. Anyagjellegű ráfordítások

33 808

42 679

6V

70 742

78 405

9 882

7 398

106

154

-8 113

-5 699

18

8

18

8

-8 095

-5 691

9 015

6 888

818

1 089

8 197

5 799

102

108

1

8

Személyi jellegű ráfordítások

7 VI Értékcsökkenési leírás 8 VII. Egyéb ráfordítások 9

VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 10 A. (I+II+III-IV-V-VI-VII) 11 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 12 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 13 B

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII-IX)

14 C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+A+B)

15 X. Rendkívüli bevételek 16 XI. Rendkívüli ráfordítások 17 D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)

18 E

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)

19 XII. Adófizetési kötelezettség 20 F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)

101

100

21 G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

101

100

A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Szentes, 2014. április 30. P.h.

G. Szabó Lenke a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai jelzőszám:

18460708910157206

Cégjegyzékszám:

0 6 - 09 - 0 1 3 5 5 7

Egyszerűsített éves beszámoló KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA vállalkozás neve: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. adatok EFt-ban

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

A.)

Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a.) Alapítótól b.) Központi költségvetésből c.) Helyi önkormányzattól d.) Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Egyéb bevétel B.) Vállalkozási tevékenység bevétele C.) Összes bevétel (A+B) D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E.) Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F.) Összes ráfordítás (D+E) G.) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H.) Adófizetési kötelezettség I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J.) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok: A.) Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B.) A szervezet által nyújtott támogatások 1.

Előző 2012. év év(ek) mód. 109435 0 88637 82073 33 0 6531 7426 2783 10589 6023 115458 109486 31587 68116 9783 0 0 0 5870 2221 2626 99 106 0 818 115356 153 1 152 -51

2013. év 121157 76668 76350 29 0 289 27268 9044 8177 8676 129833 121155 39932 73862 7361 0 0 0 8570 2747 4543 37 154 0 1089 129725 106 8 98 2

70742 54177

78405 59710

1018 630 2792 13773 0

4075 630 3524 15171 0

A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Szentes, 2014. április 30. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég:

Jogi formája: Alapító okirat kelte: Tevékenység kezdete: Alapítás módja: Tulajdonos: Adószáma: Cégjegyzék száma: Jegyzett tőke összege:

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1997. augusztus 29. 1997. október 1. Új alakulás Szentes Város Önkormányzata 100 % 18460708-2-06 06-09-013557 3.000.000 Ft

Főbb tevékenységi körök: 9101 Könyvtári tevékenység - Főtevékenység 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 6399 Máshová n.s. egyéb információszolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5811 Könyvkiadás 4761 Könyv kiskereskedelem 9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység Székhelye: Telephelye: Honlapja:

6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 33-35. 6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 1. 6600 Szentes, Kossuth tér 5. www.vksz.hu

Könyvtárunk végezte a kistérségi közös könyvtári feladatok ellátását 2004. óta - a Szentes Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján-, majd 2009. évtől kezdődően a mozgókönyvtári feladatellátást is. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§-a 2013. január 01-től hatályos módosítása okán 2013-ban a teljes kistérségi nyilvános könyvtári feladat ellátási tevékenységünk megszűnt. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásának Cégbírósági bejegyzési napja: 2012. szeptember 05.

A Kft. képviseletére, a Beszámoló aláírására jogosult: G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Szabadainé Berta Anna mérlegképes könyvelő Regisztrációs száma: 151267

A Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, a Beszámolóban közzé tett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2.) A számviteli politika főbb vonásai: A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk. − Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint. − Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló. − Eredmény elszámolási módszer: „A” összköltség eljárással történik. − Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket – beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken. − Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként. − Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt. 2.) Immateriális javak és Tárgyi eszközök állományváltozását a 1. sz. melléklet tartalmazza. − Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk. − A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincsen. − 2013.évi beszerzések: 4 db számítógép 1 db monitor 1 db lamináló készülék 1 db szekrény-hangoskönyveknek - Egyéb kis értékű eszközök Eszközbeszerzések összesen:

385 ezer Ft 32 ezer Ft 40 ezer Ft 43 ezer Ft 15 ezer Ft 515 ezer Ft

3.) Befektetett pénzügyi eszközök: − nincsenek. 4.) Készletek − A saját kiadású könyvek év végi záró készletértéke: 2505 ezer Ft.

2

5.) Követelések: Megnevezés - Vevők - Folyamatos telj.szolgáltatások 2014-ben igényelhető Áfa-ja - TÁMOP pályázatok igényelt, elfogadott, de még nem teljesített támogatási összege - ÁFA igényelhető - Szállítói túlfizetés Követelések összesen:

2012.év 1 339 ezer Ft 102 ezer Ft 0

2013. év 1 751 ezer Ft 9 ezer Ft 3 611 ezer Ft

1 097 ezer Ft 4 ezer Ft 2 542 ezer Ft

431 ezer Ft 59 ezer Ft 5 861 ezer Ft

2012. év 261 ezer Ft 10 113 ezer Ft 3 793 ezer Ft 6 320 ezer Ft 10 374 ezer Ft

2013. év 106 ezer Ft 5 469 ezer Ft 1 663 ezer Ft 3 806 ezer Ft 5 575 ezer Ft

6.) Értékpapírok: − nincsenek. 7.) Pénzeszközök: Megnevezés - Házipénztárban készpénz egyenleg - Bankszámlák egyenlege: - Elszámolási betétszámla egyenlege - Pályázatokkal kapcsolatos elkülönített számlák egyenlege: Pénzeszközök összesen:

8.) Saját tőke: Megnevezés

2012. év 3 000 ezer Ft 4 587 ezer Ft 101 ezer Ft 7 688 ezer Ft

- Jegyzett tőke értéke - Eredménytartalék értéke - Mérlegszerinti eredmény Saját tőke értéke összesen:

2013. év 3 000 ezer Ft 4 688 ezer Ft 100 ezer Ft 7 788 ezer Ft

A saját tőke 2012. évben kimutatott összege 2013. évben 100 ezer Ft Mérleg szerinti eredménnyel nőtt.

9.) Kötelezettségek: Megnevezés - Szállítók felé tartozás - Munkabér - Munkabér adó-, és járulék terhei - Önkéntes Magánnyugdíj pénztári és Egészségbiztosítási Pénztári kötelezettség - Pályázatokra folyósított előlegek - Társasági adó kötelezettség - Helyi iparűzési adó kötelezettség Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:

2012. év 1 159 ezer Ft 3 371 ezer Ft

7 829 ezer Ft 1 ezer Ft 45 ezer Ft 12 405 ezer Ft

3

2013. év 422 ezer Ft 44 ezer Ft 2 902 ezer Ft 113 ezer Ft 631 ezer Ft 8 ezer Ft 108 ezer Ft 4 228 ezer Ft

10.)Időbeli elhatárolások: Megnevezés Aktív időbeli elhatárolások: - Bevételek elhatárolása - Költségek, ráfordítások elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások összesen

2012. év 2 918 ezer Ft 5 378 ezer Ft 8 296 ezer Ft

680 ezer Ft 680 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolások: - Bevételek passzív időbeli elhatárolása - Költségek passzív időbeli elhatárolása

803 ezer Ft 4 245 ezer Ft

945 ezer Ft 2 726 ezer Ft

115 858 ezer Ft 120 906 ezer Ft

109 295 ezer Ft 112 966 ezer Ft

- Halasztott bevételek Passzív időbeli elhatárolások összesen:

2013. év

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a mérleggel lezárt időszakban – támogatási szerződések alapján- végzett feladatok költségeinek összege, amelynek finanszírozása az elszámolások után, utófinanszírozással történik. Ugyancsak itt került elszámolásra a könyvtár által 2013-ban teljesített, 2014. évre vonatkozó folyóirat előfizetés összege is. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki - a Számviteli törvény értelmében - azokat a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezik. Ilyen tételek a Szentesi Élet című lap 2014. évre szóló előfizetői díja, melyet 2013-ban megfizettek olvasóink, valamint a 2013-ban megkapott támogatási összeg,melynek felhasználása, elszámolása 2014. évben történik. Passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten mutatjuk ki azokat a költségeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, azonban csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. A passzív időbeli elhatárolásból 97 %-ot a halasztott bevétel képvisel. A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból megvalósult beruházások nettó értékével azonos összeg. Megszűntetése az amortizáció elszámolásával a rendkívüli bevételekkel szemben történik.

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) Értékesítés nettó árbevétele: Megnevezés - Könyvtári tevékenységből származó bevétel - Közvetített szolgáltatások - Szentesi Élet c. újság értékesítésből - Szentesi Élet c. újságban hirdetésből - Közterületi reklámból Értékesítés nettó árbevétele összesen

2012. év 2 496 ezer Ft 928 ezer Ft 1 784 ezer Ft 1 867 ezer Ft 243 ezer Ft 7 318 ezer Ft

4

2013. év 3 397 ezer Ft 1 290 ezer Ft 7 823 ezer Ft 4 506 ezer Ft 425 ezer Ft 17 441 ezer Ft

A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évben történt beolvadásával új tevékenységként jelent meg a Szentesi Élet c. újság kiadása, hirdetési-, reklám bevételek. A 2012. évben az új tevékenységgel kapcsolatos összegek 2012.09.06. naptól 2012.12.31-ig terjedő időszakra vonatkoznak. 2013. évben már a kimutatott adatok éves vonatkozásúak.

2.)Aktivált saját teljesítmények értéke: Megnevezés - Saját kiadású könyvek állományba vett értéke

2012. év 1 596 ezer Ft

2013. év 1 282 ezer Ft

2012. év 79 923 ezer Ft 7 426 ezer Ft 8 922 ezer Ft 755 ezer Ft 485 ezer Ft 97 511 ezer Ft

2013. év 76 350 ezer Ft 27 268 ezer Ft 288 ezer Ft 308 ezer Ft 104 214 ezer Ft

2012. év 4 218 ezer Ft 27 861 ezer Ft 360 ezer Ft 1 369 ezer Ft 33 808 ezer Ft

2013. év 5 965 ezer Ft 34 532 ezer Ft 609 ezer Ft 1 573 ezer Ft 42 679 ezer Ft

2012. év 54 177 ezer Ft 2 792 ezer Ft 13 773 ezer Ft 70 742 ezer Ft

2013. év 59 710 ezer Ft 3 524 ezer Ft 15 171 ezer Ft 78 405 ezer Ft

2012. év 89 ezer Ft 9 ezer Ft 8 ezer Ft 106 ezer Ft

2013. év 137 ezer Ft 14 ezer Ft 3 ezer Ft 154 ezer Ft

3.)Egyéb bevételek: Megnevezés Önkormányzati működési támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb támogatás Követelések visszaírt értékvesztése Egyéb bevétel Egyéb bevételek összesen

4.)Anyagjellegű ráfordítások: Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítások összesen

5.) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Megnevezés Munkabér Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen:

6.) Egyéb ráfordítás: Megnevezés Helyi Iparűzési Adó Késedelmi pótlék Kerekítési különbözetek, egyéb Egyéb ráfordítások összesen: 5

7.) Rendkívüli bevételek: Megnevezés Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás Térítés nélkül kapott eszközök értéke Rendkívüli bevételek összesen:



2012. év 818 ezer Ft

2013. év 1 089 ezer Ft

8.) Rendkívüli ráfordítások: Megnevezés Térítés nélküli készlet átadás (könyv):

IV. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK: 1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek: − hitelt igénybevételére nem került sor 2) Létszámadatok: Megnevezés Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló Fizikai munkakörben foglalkoztatottak - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló Szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló - ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló

2012. év 25 fő 2 fő 5 fő

2013. év 25 fő

20 fő 2 fő

21 fő

4 fő

3.) Társasági adó alapot módosító tételek: Megnevezés Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő tételek - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás - Értékvesztés visszaírása Adózás előtti eredményt növelő tételek: - A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás - Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek ( rendkívüli ráfordítás) - Késedelmi pótlék Adóalap Társasági adó Adómentesség Társasági adó fizetési kötelezettség

6

2012. év 102 ezer Ft 10 637 ezer Ft 9 882 ezer Ft 755 ezer Ft 10 700 ezer Ft 9 882 ezer Ft 818 ezer Ft

165 ezer Ft 17 ezer Ft 16 ezer Ft 1 ezer Ft

2013. év 108 ezer Ft 7 398 ezer Ft 7 398 ezer Ft 8 501 ezer Ft 7 398 ezer Ft 1 089 ezer Ft 14 ezer Ft 1 211 ezer Ft 121 ezer Ft 113 ezer Ft 8 ezer Ft

4.) Veszélyes hulladékok: A Kft. Környezetvédelmi szabályzata tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A keletkező veszélyes hulladékok: elemek, fénycsövek, festék patronok, tonerek, festékszalagok, leselejtezett elektromos, elektronikai, irodatechnikai berendezések. Az összegyűjtött és elkülönítetten tárolt veszélyes hulladékot évente egy alkalommal speciális gyűjtőhelyre szállítjuk.

5.) Környezetvédelmi kötelezettségek: 2013-ban környezetvédelemmel kapcsolatosan költség nem került elszámolásra. A Környezetvédelmi szabályzatban került megfogalmazásra a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló szabályozás. A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kft. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek 2013. évben nem fordultak elő.


G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató

7

2013. december 31.

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1.sz. melléklet

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

NYITÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Apportálás Előállítás Egyéb növekedés Növekedés összesen

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK

SZELLEMI TERMÉKEK

606

0

KISÉRLETI FEJLESZTÉS

ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN

17949

0

0

0

0

18555 0 0 0 0 0

0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

ZÁRÓ BRUTTÓ É.

606

0

17949

0

0

18555

Nyitó é.cs. Növekedés Csökkenés Záró é. cs.

599 7

NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É.

Szentes, 2014.04.30.

11552 2929

606

0

14481

0

0

12151 2936 0 15087

7 0

0 0

6397 3468

0 0

0 0

6404 3468

1.

2013. december 31.

A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1.sz.melléklet

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

NYITÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Apportálás Előállítás Egyéb növekedés Bef.len beruházás (előleg) állományának növekedése Növekedés összesen

INGATLAN

147 978

MŰSZAKI

EGYÉB

Egyösszegű ÉCS elsz.

BERENDEZÉSEK

BERENDEZÉSEK

26 617 306

7 951

BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS

11 846 209

194 392 515 -

-

306

-

209

-

515 -

0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Bef.len beruházás (előleg) állományának csökkenése Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É. Nyitó é.cs. Növekedés-Tervszerinti egyéb összesen Csökkenés Csökkenés összesen Záró é. cs. NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É.

2014.04.30

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

147978

26923

7951

12055

0

194907 0 83552 0

40525

23330

7851

11846

3010

1143

100

209

3010

1143

100

209

0

4462

43535

24473

7951

12055

0

107453 104443

3287 2450

100 0

0 0

0 0

88014 0 110840 106893

4462 0

0

2.

2013. december 31.

2. sz. melléklet

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok eFt-ban TÁRGY ÉV

ELŐZŐ ÉV

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI Üzemi tevékenység eredménye

-8 113

-5 699

Pénzügyi műveletek eredménye

18

8

8 197

5 799

Adózás előtti eredmény összesen

102

108

Adózott eredmény

101

100

Mérleg szerinti eredmény

101

100

Rendkívüli eredmény

MUTATÓ MEGNEVEZÉS Árbevétel arányos üzemi eredmény

Tőkearányos adózott eredmény

Eszközhatékonyság

MUTATÓ SZÁMÍTÁSA

MÉRLEG HIVATKOZÁS

ELŐZŐ ÉV

TÁRGY ÉV

Üzemi tev. eredménye

Er. A

-110,86%

-32,68%

Értékesítés nettó árbevétele

Er. I.

Adózott eredmény Saját tőke

Er. F D.

1,31%

1,28%

Adózott eredmény Teljes eszközállomány

Er. F A+B+C

0,07%

0,08%

1

2. sz. melléklet

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

Megnevezés

Előző év ezer Ft

Tárgyév %

ezer Ft

%

7 318

-

17 441

-

45

-

-38

-

1 675

-

1 320

-

Bruttó árbevétel Egyéb bevétel

8 914 97 511

-

18 723 104 214

-

Összes árbevétel

106 425

100%

122 937

100%

Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Anyagköltség

4 218

4%

5 965

5%

27 861

26%

34 532

28%

360 440

0% 0%

609 283

0% 0%

929

1%

1 290

1%

Anyagjellegű ráfordítások összesen

33 808

32%

42 679

35%

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok

54 177 2 792 13 773

51% 3% 13%

59 710 3 524 15 171

49% 3% 12%

Személyi jellegű ráfordítások összesen

70 742

66%

78 405

64%

9 882

9%

7 398

6%

Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

0%

154

0%

Összes költség és ráfordítás

114 538

106

108%

128 636

105%

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

-8 113

-8%

-5 699

-5%

2

2. sz. melléklet

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS


MÉRLEG HIVATKOZÁS

ELŐZŐ ÉV

TÁRGY ÉV

Likviditási mutató

Forgóeszközök Rövid lejáratú köt.

B F.III.

1,25

3,30

Likviditási gyorsráta

Pénzeszközök + Rövid lejáratú köt.

B.IV.+B.III.+B.II. F.III.

1,04

2,70

Készpénzlikviditás

Pénzeszközök + ért.pap. Rövid lejáratú köt.

B.IV.+B.III. F.III.

0,84

1,32

Nettó működő tőke

Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.

B – F.III.

3 054 eFt

9 713 eFt

Záró vevőállomány Átlagos napi árbevétel

B.II.1. Er.I./365

66,79

36,64

Vevőkintlevőség napokban

3

2. sz. melléklet

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS


MÉRLEG HIVATKOZÁS

Saját tőke Kötelezettségek

ELŐZŐ ÉV

TÁRGY ÉV

D F

61,98%

184,20%

Saját tőke Jegyzett tőke

D D.I.

256,27%

259,60%

Befektetett eszközök fedezettsége

Saját tőke Befektetett eszközök

D A

6,56%

7,06%

Vagyonszerkezet

Befektetett eszközök Forgóeszközök

A B

758,42%

791,63%

Befektetett eszközök aránya

Befektetett eszköz Teljes eszközállomány

A A+B+C

83,15%

88,30%

Tőkeszerkeszeti mutató

Saját tőke - jegyzett tőke aránya

4


1. sz. táblázat

Működési kulcsadatok összefoglalója 2013. évről eFt, fő

Megnevezés

Előző évi tény

Tárgy évi terv

Tárgy évi tény

2

3

4

1 - Mérleg szerinti eredmény - Nettó Árbevétel - Árbevétel árváltozása - Szolg., term., költségek - Adminisztratív klts.-k - Keresk., market. klts.-k - Pénzügyi költségek - Személyi jell. ráfor.-sok - Egyéb bevételek - Egyéb ráfordítások - Foglalkozt. átlaglétszám - Készletek - 30 n-on túli ljrt kntlv.-k - 30 n-on túli ljrt kötel.-k - Hitel állomány

Tárgy évi tény / Előző évi tény

Tárgy évi tény / Tárgy évi terv

4/2 % 5

4/3 % 6

101

38

100

99,01

263,16

7318

18 613

17441

238,33

93,70

110475 3464 307 292 70742 97511 106 25 2543 565 0 0

99 333 3538 280 260 66 240 74 692 100 24 3 900 0 0 0

124 743 3496 291 609 78405 104214 154 24 2505 175 0 0

112,92 100,92 94,79 208,56 110,83 106,87 145,28 96,00 98,51 30,97 -

125,58 98,81 103,93 234,23 118,37 139,53 154,00 100,00 64,23 -


…………………………………….. ügyvezető

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2. sz. táblázat

Nettó árbevétel, bevétel, forgalom adatok, 2013. évről Mértékegység: eFt

Megnevezés

Előző évi tény

1 2 - 1.Könyvtári tevékenység 2 496 - 3.Közvetített szolg. 928 - 4.Szentesi Élet c. újság 1 784 értékesítés - 5.Szentesi Élet c. 1 867 újságban hirdetés - Közterületi reklám 243 Elsődleges nettó árbevétel ( forgalom ) 7 318 összesen - engedmények (-) - visszatérítések (-) - más csökkentések ( - ) Nettó árbevétel ( 7 318 forgalom ) összesen - önkormányzati tám. ( + ) 79 923 - más támogatás (+) 16 348 - egyéb bevételek (+) 2 836 Összes nettó bevétel 106 425 ( forgalom )

Tárgy évi terv

Tárgy évi tény



3 3 979 1200

4 3 397 1 290

4/2 % 5 136,10 139,01

4/3 % 6 85,37 107,50

7 934

7 823

438,51

98,60

4 900

4 506

241,35

91,96

600

425

174,90

70,83

18 613

17 441

238,33

93,70

18 613

17 441

238,33

93,70

74 692 0 1000

76 350 27 556 1 590

95,53 168,56 56,06

102,22 159,00

94 305

122 937

115,51

130,36


…………………………………….. ügyvezető


3. sz. táblázat

Szolgáltatási, termelési költség adatok 2013. évről eFt

Megnevezés

1 - Anyagköltségek Ebből: áramdíj - Igénybe vett szolg.-k Ebből: dokumentum besz. - Egyéb szolg.-k - Eladott áruk besz. értke - Eladott szolg.-k értéke Anyagjell .ráford. összesen - Bérköltség - Személyi jellegű kifiz. - Bérjárulékok Személyi jell. ráfor. össz. - Értékcsökkenési leírás - Egyéb term.-i szolg.- i k. Szolgáltatási, termelési költségek összesen

Előző évi tény

Tárgy évi terv

Tárgy évi tény



4/2 %

4/3 %

2 3 967 2 370 27 679 8 207 68 440 929

3 3 828 2 594 20 775 5 478 70 400 800

4 5 965 2 265 34 532 6 601 51 283 1 290

5 150,37 95,57 124,76 80,43 75,00 64,32 138,86

6 155,83 87,32 166,22 120,50 72,86 70,75 161,25

33 083

25 873

42 121

127,32

162,80

51 597 2 732 13 075 67 404 9 882 106

50 390 1 810 14 040 66 240 6 820 400

57 127 3 470 14 473 75 070 7 398 154

110,72 127,01 110,69 111,37 74,86 145,28

113,37 191,71 103,08 113,33 108,48 38,50

110 475

99 333

124 743

112,92

125,58

93 711

82 824

80 989

86,42

97,78

5 819

15 309

14 913

256,28

97,41

1 369 9 576

1200 0

1 573 27 268

114,90 284,75

131,08 -

Ebből: - 1. Könyvtári tevékenys. - 2. Szentesi Élet c.újság kiadás, hirdetés, reklám - 3. Közvet.szolg.,ELÁBÉ - 4. Pályázatokkal kapcs.


…………………………………….. ügyvezető

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft

4. sz. táblázat

Kereskedelmi és marketing költség adatok 2013. évről eFt

Megnevezés

1 - Anyagköltségek Ebből: irodaszerek,fénymásoló papír,nyomtató festékek - Igénybe vett szolg.-k - Egyéb szolg.-k Ebből: hirdetések,reklám - Eladott áruk besz. értke - Eladott szolg.-k értéke Anyagjell.ráford. összesen - Bérköltség - Személyi jellegű kifiz. - Bérjárulékok Személyi jell. ráfor. össz. - Értékcsökkenési leírás - Egyéb term.-i szolg.- i k. Kereskedelmi és marketing költségek összesen Ebből: - 1. Könyvtári tevékenys.

Előző évi tény

Tárgy évi terv

Tárgy évi tény

2

3

4



125

100

125

4/2 % 5 100,00

4/3 % 6 125,00

125

100

125

100,00

125,00

182

180

166

91,21

92,22

158

160

140

88,61

87,50

307

280

291

94,79

103,93

307

280

291

94,79

103,93

307

280

291

94,79

103,93


…………………………………….. ügyvezető


5. sz. táblázat

Adminisztratív költség adatok 2013. évről

eFt

Megnevezés

1 - Anyagköltségek irodaszer.nyomtatv. - Igénybe vett szolg.-k - Egyéb szolg.-k - Eladott áruk besz. értke - Eladott szolg.-k értéke Anyagköltség összesen - Bérköltség - Személyi jellegű kifiz. - Bérjárulékok Személyi jell. ráfor. össz. - Értékcsökkenési leírás - Egyéb term.-i szolg.- i k. Adminisztratív költség összesen Ebből: - Kft. teljes adminisztráció -

Előző évi tény

Tárgy évi terv

Tárgy évi tény

2

3

4



126 126

200 200

158 158

4/2 % 5 125,40 125,40

4/3 % 6 79,00 79,00

2580 60 698 3 338

2580 60 698 3 338

2580 60 698 3338

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

3 464

3 538

3 496

100,92

98,81

3 464

3 538

3 496

100,92

98,81

Szentes, 2014. április 30. …………………………………….. ügyvezető


6. sz. táblázat

Pénzügyi költség adatok 2013. évről eFt

Megnevezés

1 - Bank költségek - Hatósági díjak - Pénzü. befek.-k díjai - Biztosítási díjak - Késedelmi pótlékok - Késedelmi kamatok - Bírságok, kötbérek, - Folyószámla hitel kamata - Lízingek kamatai - Árfolyam veszteségek Pénzügyi költségek összesen Ebből: - 1. Könyvtári tevékenység

Előző évi tény

Tárgy évi terv

Tárgy évi tény



2 209 83

3 190 70

4 558 51

4/2 % 5 266,99 61,44

4/3 % 6 293,68 72,86

292

260

609

208,56

234,23

292

260

609

208,56

234,23

-


…………………………………….. ügyvezető

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft 7/1. sz. táblázat

Létszám- és személyzeti költség adatok 2013. évről .

Megnevezés

Előző évi tény

1 - Szolgáltató, termelő közvetlen fizikai létszám - Szolgáltató, termelő nem fizikai létszám Szolgáltató, termelő létszám összesen - Kiszolgáló, karbantartó fizikai létszám - Kiszolgáló, karbantartó nem fizikai létszám Kiszolgáló, karbantartó létszám összesen - Kereskedelmi, marketing fizikai létszám - Kereskedelmi, marketing nem fizikai létszám Kereskedelmi, marketing létszám összesen Adminisztratív nem fizikai létszám összesen Fizikai létszám összesen Nem fizikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám összesen Részmunkaidős fizikai létszám összesen Részmunkaidős nem fizikai létszám összesen Vezető létszám összesen

2

Tárgy évi terv 3

fő

Tárgy évi tény 4



4/2 % 5

4/3 % 6

19

19

19

100,00

100,00

19

19

19

100,00

100,00

5

4

4

80,00

100,00

5

4

4

80,00

100,00

1

1

1

100,00

100,00

5

4

4

80,00

100,00

20

20

20

100,00

100,00

22

20

18

81,82

90,00

2

2

2

100,00

100,00

1

2

4

400,00

200,00

1

1

1

100,00

100,00



7./2 sz. táblázat

Létszám- és személyzeti költség adatok 2013. évről eFt

Megnevezés

1 - Szolgáltató, termelő közvetlen fizikai m.bér - Szolgáltató, termelő nem fizikai m.bér Szolgáltató, termelő m.bér összesen - Kiszolgáló, karbantartó fizikai m.bér - Kiszolgáló, karbantartó nem fizikai m.bér Kiszolgáló, karbantartó m.bér összesen - Kereskedelmi, marketing fizikai m.bér - Kereskedelmi, marketing nem fizikai m.bér Kereskedelmi, marketing m.bér Adminisztratív nem fizikai m.bér összesen Fizikai m.bér összesen Nem fizikai m.bér összesen Teljes munkaidős m.bér összesen Részmunkaidős fizikai m.bér összesen Részmunkaidős nem fizikai m.bér összesen Pályázatokkal kapcsolatban elszámolt bérek

Előző évi tény

Tárgy évi terv

2

3

Tárgy évi tény

Tárgy évi tény/ Előző évi tény

Tárgy évi tény/ Tárgy évi terv

4

4/2 % 5

4/3 % 6

44 503

44 160

44 081

99,05

99,82

44 503

44 160

44 081

99,05

99,82

3 515

3 650

3 729

106,09

102,16

3 515

3650

3 729

106,09

102,16

2 580

100,00

100,00

0

0

0

0

0

0

2 580

2 580

3 515 47 083

3 650 46 740

3 729 46 661

106,09 99,10

102,16 99,83

47 659

46 970

46 798

98,19

99,63

1 277

1370

1 377

107,83

100,51

1 662

2050

2 215

133,27

108,05

3 579

0

9 321

260,44

-


Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft 8. sz. táblázat Ár-, volumen-, költség- és hozam elemzés adatok 2013. évről A könyvtári tevékenységre az elemzés nem értelmezhető. eFt Megnevezés/ költségnemek, költségfajták

1 - 1. tevékenység árbevétele - 1. tevékenység árbevétele ………….. árbevétele Árbevétel összesen - anyagköltség - változó költségek - fix költségek

Előző évi tény

2

Volumen változás %

3

Volumen Árindex a változással tárgyidőszaki Fedezet Fedezeti korrigált hányad a árbevételben i előző és hányad tárgyidőszaki időszaki költségekben az előző tervben árbevétel és % évi költség tényben % 4 5 6 7

Fedezeti hányad változás a tárgyidősza ki tényben volumen változásból

Fedezeti hányad változás a tárgyidősza ki tényben ár változásból

8

9

Fedezeti hányad a tényben

Önköltség összesen Bevételi fedezet - adminisztratív költségek - kereskedelmi költségek Működési fedezet - pénzügyi költségek - egyéb bevét,-, ráfordít.-ok Eredmény Szentes, 2014. április 30.

……………………………………..

10

SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban Sor-szám


a 1

I.

b Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, 1-13. sorok) Adózás előtti eredmény ±

2 3

1 2

4 5

3 4

6

5

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±

7

6

Szállítói kötelezettség változása ±

8 9

7 8

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±

10

9

Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±

Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ±

11

10

12

11

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ±

12

Beolvadás miatti saját tőke változás

13

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

14 15

14 II.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

16 17 18 19

15

13

20

16 17 III.

18

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, 15-17. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

2012. év Tény

2013. év Tény

c

d

5988

-4284

102 9882

108 7398

755

52

-737

3843 -2902

-7440 -7940

-999

-412

44

-2869

-1622

7616

-3166 1

8

-7100

-515

-7100

-515

0

0

-1112

-4799

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele +

21

19

22 23

20 21

24

22

Véglegesen kapott pénzeszköz +

25

23

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

26

24

27

25

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

28

26

29

27

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz -

30

28

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±

31

IV.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

Keltezés: Szentes, 2014.04.30.

G. Szabó Lenke a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

No title

Recommend Documents