nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30

1 0 5 6 4 3 0 3 1 0 3 9 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7

- 1 0 - 0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

nem auditált beszámolón alapuló

FÉLÉVES JELENTÉSE

2010. június 30.

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari NyRt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Ágazati besorolás: 1039 Beszámolási időszak: 2010.01.01 - 2010.06.30.

Telefon: 22/516-200 Telefax: 22/315-397 E-mail cím: [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Szemerei Judit

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Igen

Nem X X

Auditált Konszolidált Számviteli elvek

Magyar

X

IFRS

Egyéb

Egyéb: PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek1

Megnevezés

Érték

CIB Bank ZRt. – vagyont terhelő zálogjog

1.500.000 E Ft

CIB Bank ZRt. – keretbiztosítéki jelzálog

2.500.000 USD

CIB Bank ZRt. – keretbiztosítéki jelzálog

2.500.000 EUR

CIB Bank ZRt. – keretbiztosítéki jelzálogjog

500.000 E Ft

CIB Bank ZRt. – engedményezési szerződés (vevői követelés)

450.592 EUR

CIB Bank ZRt. – engedményezési szerződés (vevői követelés)

223.480 E Ft

CIB Bank ZRt. – jelzálogszerződés ingó vagyontárgyakra

100.000 E Ft

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – ingatlan jelzálog

119.300 E Ft

CIB Bank ZRt. – ingatlan vételi jog

1

Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl.: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

2



RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke Tárgyév elején (január 01-én) %* E Ft

Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély

Összesen

Időszak elején (január 01-én) % E Ft

Időszak végén %*

96,39 899.333

Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb

Bevezetett sorozat

E Ft

Időszak végén %

E Ft

96,39 899.333

-

-

-

-

0,41

3.856

0,41

3.856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,20

29.811

3,20

29.811

100,00 933.000 100,00 933.000

-

-

-

* Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

január 1. -

március 31. -

3

június 30. -

szeptember 30. -

december 31. -

-



RS3/2. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Nemze- Tevétiség kenység

Név C.E.C. Közép-európai Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (Fevital

Mennyiség (db )

Részesedés Szavazati (%) arány (%)

Megjegyzés Közvetlen szavazat

B

T

Dél-Pannon ZRt.

B

T

Lóki Géza

B

M

Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. jogutódja)

837.654

89,78

89,78

Közvetett szavazat Közvetett 32,78 szavazat 57,00

B = Belföldi T = Gazdasági társaság M = Magánszemély

Jelölések:

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Társasági szinten Csoport szinten

Bázis időszak vége 329 -

Tárgyév eleje 256 -

Tárgyidőszak vége 264 -

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

2009.04.21.

Megbízás vége/megszűnése 2012.05.31.

Dr. Berecz Tamásné gazdasági igazgató

2009.04.21.

2012.05.31.

-

IT

Kúthy László

kereskedelmi igazgató

2009.04.21.

2012.05.31.

-

IT

Pázmándi Mihály

értékesítési igazgató

2009.04.21.

2012.05.31.

-

FB

Dr. Ilcsik Sándor

FB elnök

2009.04.21.

2012.05.31.

-

FB

Farkas Zoltán

FB tag

2009.04.21.

2012.05.31.

-

FB

Etey Ferenc

FB tag

2009.04.21.

2012.05.31.

-

FB

Binder István

FB tag

2009.04.21.

2012.05.31.

-

Jelleg

Név

IT

Fisli József

IT

Megbízás kezdete

Beosztás elnök-vezérigazgató

Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:

4

Saját részvény tulajdon (db) -

-



Egyéb információk:

A társaság 2010. április 29-én tartotta évi rendes közgyűlését. A vezető állású személyek, valamint tisztségviselők körében nem történtek változások. A társaság alapszabálya a 2009. évi CXXI. sz. törvény módosításával összefüggő kötelező érvényű rendelkezéssekkel módosításra került. Szavazati jogokat érintő változások nem történtek.

A PK6 adatlapon szereplő mérlegen kívüli tételekhez tartozó kiegészítő információk a következők: Banki kötelezettségek megnevezése

Hitelintézet CIB Bank ZRt.

Kötelezettség megnevezése

Raiffeisen Lízing ZRt.

KDB Bank ZRt.

Lejárata

Folyószámla hitel

337.254

2010.09.23.

Forgóeszköz hitel

1.108.375

2010.10.01.

Összesen

Hitelintézet

Összege (E Ft)

1.445.629

Kötelezettség megnevezése

Összege (E Ft)

Lejárata

Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel

783

2011.05.05.

1.214

2012.06.05.

Gépjármű finanszírozó hitel

1.200

2012.06.05.


1.443

2012.10.05.


549

2011.01.20.

Összesen

5.189

5



PK3. Beszámoló 2010. 06. 30. Mérleg, Eszközök (aktívák) Adatok E Ft-ban Előző év Előző 2009.XII.31. évek korr.

A tétel megnevezése A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.

Immateriális javak

Tárgyév 2010.VI.30.

Index (%)

1 376 106

0

1 462 056

106,25

57 699

0

46 890

81,27

1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

10 089

7 585

75,18

3. Vagyoni értékű jogok

34 228

29 161

85,20

4. Szellemi termékek

13 382

10 144

75,80

1 412 637

107,34

5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1 316 011

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

721 767

723 478

100,24

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

543 605

517 515

95,20

45 306

46 305

102,21

5 333

25 926

486,14

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek

99 413

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

2 396

0

2 529

105,55

2 050

2 050

100,00

346

479

138,44

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

6



Adatok E Ft-ban Előző év Előző 2009.XII.31. évek korr.

A tétel megnevezése B. FORGÓESZKÖZÖK I.

Készletek


Index (%)

3 221 632

0

2 526 103

78,41

2 397 965

0

1 693 455

70,62

1. Anyagok

120 387

132 516

110,08

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

792 259

660 482

83,37

1 257 111

606 638

48,26

228 208

293 819

128,75

817 583

102,42

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

798 299

0

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

600 012

754 434

125,74

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

88 033

1 906

2,17

90

1 135

1 261,11

110 164

60 108

54,56

1.

3.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

0 0

2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

25 368

1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

15 065

59,39

1 692

1 656

97,87

23 676

13 409

56,64

440

6,01

7 319

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

72

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0,00

7 247

440

6,07

3 988 599

86,61

3. Halasztott ráfordítások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 605 057 7

0



PK3. Beszámoló 2010. 06. 30. Mérleg, Források (passzívák) adatok E Ft-ban Előző év 2009.XII.31.

A tétel megnevezése D

Saját tőke

I.

Jegyzett tőke

Előző Tárgyév Index (%) évek korr. 2010.VI.30.

1 441 801

0 1 584 392

109,89

933 000

933 000

100,00

Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - )

III. Tőketartalék

31 936

IV. Eredménytartalék V.

Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék 1.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2.

Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Mérleg szerinti eredmény

E. Céltartalékok 1.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

2.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

3.

Egyéb céltartalék

2. 3.

156,03

10 089

7 585

75,18

0

0

177 477

110 655

3 042 445

Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) 1.

501 216

0

F. Kötelezettségek I.

321 235

3 262

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

8

3 262

0

0

0 2 252 284 0

62,35

0

74,03 0,00 0,00



adatok E Ft-ban Előző év 2009.XII.31.

A tétel megnevezése II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2.

Átváltoztatható kötvények

3.

Tartozások kötvénykibocsátásból

4.

Beruházási és fejlesztési hitelek

5.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. 7. 8.

3 494

Index (%)

5 189

148,51

5 189

148,51

2 247 095

74,02

1 445 629

67,84

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

3 035 689

0

Rövid lejáratú kölcsönök ebből átváltoztatható kötvények

2.

Rövid lejáratú hitelek

3.

Vevőktől kapott előlegek

4.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5.

Váltótartozások

7.


Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

-

6.

0

3 494

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.

Előző évek korr.

2 130 803 28 652 806 303

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

8.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

9.

Kötelezettségek értékelési különbözete

10.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0,00

G. Passzív időbeli elhatárolások

727 681

90,25

129 32

1 548

4 837,50

69 899

72 108

103,16

151 923

125,75

144

116

80,56

120 811

0

1.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

72 755

94 220

129,50

3.

Halasztott bevételek

47 912

57 587

120,19

3 988 599

86,61

FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 605 057

9

0



PK4. Beszámoló 2010. 06. 30. Eredménykimutatás, forgalmi költség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés

Előző év 2009.I.1-VI.30.

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)

2 455 474

03.

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

04.

Eladott áruk beszerzési értéke

05.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

II.

Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05.)

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)

Előző Tárgyév évek korr. 2010.I.1-VI.30.

Index (%)

1 750 332

1 890 376

108,00

705 142

831 457

117,91

2 721 833

110,85

1 486 381

1 830 627

123,16

255 190

295 367

115,74

1 508

1 485

98,47

0

1 743 079

0

2 127 479

122,05

712 395

0

594 354

83,43

06.

Értékesítési, forgalmazási költségek

244 589

252 502

103,24

07.

Igazgatási költségek

124 591

100 627

80,77

08.

Egyéb általános költségek

13 932

11 871

85,21

365 000

95,27

13 215

4 313

32,64

56 546

60 292

106,62

173 375

60,63

Értékesítés közvetett költségei IV. (06+07+08.) V.

383 112

Egyéb bevételek

0

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés

Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye

A. (±III-IV+V-VI.) 09.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

10.

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

11.

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

285 952

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

10

0



adatok E Ft-ban Megnevezés 12.

Előző év 2009.I.1-VI.30.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Előző Tárgyév évek korr. 2010.I.1-VI.30.

Index (%)

33

7

21,21

42 312

20 365

48,13

20 372

48,11

99 266

58 828

59,26

37 129

15 839

42,66

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet

VII.

Pénzügyi műveletek bevételei ( 09+10+11+12+13. )

14.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

15.

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

16.

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

17.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

42 345

0

Ebből: értékelési különbözet

Pénzügyi műveletek ráfordításai VIII. ( 14 + 15 ± 16 + 17 )

C.

Pénzügyi műveletek eredménye ( VII - VIII. ) Szokásos vállalkozási eredmény (±A ±B)

IX.

Rendkívüli bevételek

X.

Rendkívüli ráfordítások

D. E.

Rendkívüli eredmény ( IX - X. ) Adózás előtti eredmény (±C ±D)

XI.

Adófizetési kötelezettség

F.

Adózott eredmény ( ± E - XI. )

18.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

19.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

Mérleg szerinti eredmény ( ± F + 18 - 19 )

B.

136 395

0

74 667

54,74

-94 050

0

-54 295

57,73

191 902

0

119 080

62,05

7 768

-8 362

-107,65

5

5

100,00

7 763

0

-8 367

-107,78

199 665

0

110 713

55,45

0

11

58

199 665

0

110 655

55,42

199 665

0

110 655

55,42



Vezetőségi jelentés

Az elmúlt időszakban a nyersanyag felvásárlás és feldolgozás a szélsőséges időjárás következtében elmaradt a terveinktől. 2010. I. félévében a befektetett eszközök 6 %-t meghaladóan emelkedtek, elsősorban a műszaki- és egyéb berendezéseket érintő beruházások változásából adódóan. A forgóeszközeinknél a csökkenés mértéke 22 % volt. Ezt meghaladóan, közel 52 %-kal csökkent a késztermékek, és 17 %-kal a félkész termékek értéke. A készleteken belül az áruk és anyagok esetében mutattunk ki növekedést ( 29 %, illetve 10 %). Vevőinkkel szembeni követelésünk közel 26 %-kal emelkedett. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk az előző év záró állományához viszonyítva 1,9 millió Ft-ra csökkent, az egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben 1 millió Ft-os növekedést mutattunk ki.

Kötelezettségeinket tekintve 26%-os a csökkenés. A hosszúlejáratú kötelezettségünk az előző év azonos időszakához viszonyítva közel 39 %-kal csökkent, a rövidlejáratú kötelezettségekben a csökkenés mértéke az év végéhez viszonyítva 26 % volt. A rövidlejáratú kötelezettségeken belül 32 %-kal csökkentek a hiteleink, és 9 %-ot meghaladó csökkenést mutattunk ki a szállítói tartozásokban. Az egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni kötelezettségünk 1,5 millió Fttal emelkedetett, az egyéb kötelezettségeink a bázis időszakhoz viszonyítva 3 %-os (2 millió Ft) növekedést mutatnak. Az értékesítésből származó nettó árbevételünk 11 %-kal nőtt 2009. első félévéhez viszonyítva. Ezen az időszakon belül mind belföldi (8 %), mind az export (18 %) piacokon növelni tudtuk az értékesítésünket. Míg az értékesítéshez kapcsolódó közvetlen költségek közel 22 %-kal emelkedtek, addig a közvetett költségek 5 %-kal csökkentek. 2010. első félévében egyéb bevételek címen elszámolt tételünk 4 millió Ft volt, a csökkenés az előző év azonos időszakához viszonyítva 67 %.

12



Az egyéb ráfordításunk 4 millió Ft-tal, mintegy 7 %-kal növekedett az első félévben. A pénzügyi műveleteknél elszámolt veszteség 42 %-kal csökkent az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva, ami elsősorban a számunkra kedvező kamat- és árfolyamváltozások eredménye. Összességét tekintve a társaság által realizált 111 millió Ft eredmény 45 %-kal marad el az előző év első felében elért eredménytől.

Üzletpolitikai tervek

Társaságunk legfőbb üzletpolitikai célja továbbra is a fogyasztók megbízható minőségű termékekkel történő kiszolgálása. A megfelelő ár-minőség érdekében továbbra is hathatós intézkedéseket kíván tenni a Társaság az elkövetkező időszakban a költségeink csökkentése érdekében. Továbbra is fontos feladat a foglalkoztatás hatékonyságának növelése, szervezeti racionalizálások megvalósítása.

A társaság gazdálkodásának kiemelt kockázati tényezői A mezőgazdasági (időjárásfüggő) termelés alakulása. Az export piaci lehetőségek alakulása. A belföldi piaci tényezők alakulása. Külső és belső gazdasági tényezők (pl. kamat, árfolyam, stb.) Cégünk tevékenysége nem változott, ezért a fentiekben vázolt kockázati tényezők határozzák meg továbbra is gazdálkodásunk alakulását.

13



FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített negyedéves beszámoló valós és megbízható képet ad társaságunk eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Vezetőségi jelentésünk megbízható képet ad vállalkozásunk helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőket. Beszámolónk a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, mely a társaságunk helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért társaságunk felel.

Székesfehérvár, 2010. augusztus 31.

Fisli József elnök-vezérigazgató

14

ALÁÍRT OLDAL

nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30

Recommend Documents