Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2012 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí (Obec Bolkov, Obec Buková, Obec Dolce, Obec Horní Lukavice, Obec Horšice, Obec Chlumčany, Obec Kbel, Obec Lužany , Obec Nezdice, Obec Oplot, Obec Otěšice, Město Přeštice, Obec Příchovice, Obec Ptenín, Obec Radkovice, Obec Roupov, Obec Řenče, Obec Skašov, Obec Soběkury, Obec Týniště a Obec Vlčí). Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2010 z něj vystoupila Obec Merklín. Přidruženou obcí byla Obec Dolní Lukavice do 31. 12. 2011. Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových stránkách www.presticko.cz. Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2012 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní). Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2012 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě MP konané dne 13. 12. 2011 usnesením č. 62/5. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, ve výši 235 700,00 Kč na straně příjmů a 235 700,00 Kč na straně výdajů. Rozpočet byl upraven 9. rozpočtovými opatřeními na příjmy v hodnotě 312 566 Kč a výdaje v hodnotě 197 380 Kč. typ schválený RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 RO 7 RO 8 RO 9 CELKEM
příjmy výdaje saldo 235 700,00 Kč 235 700,00 Kč - Kč - Kč 12 000,00 Kč - Kč 12 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč 550,00 Kč - 20 000,00 Kč 19 450,00 Kč - Kč - Kč - Kč 15 200,00 Kč 53 800,00 Kč - 38 600,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč 216,00 Kč - 72 120,00 Kč 72 336,00 Kč 312 566,00 Kč 197 380,00 Kč 115 186,00 Kč
8113
-
8114
Kč
-
8124
Kč
-
8115
- 12 000,00 Kč - Kč - 19 450,00 Kč - Kč 38 600,00 Kč - 50 000,00 Kč - Kč - 72 336,00 Kč Kč - 115 186,00 Kč
-
financování - Kč - Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 31 450,00 Kč 31 450,00 Kč 7 150,00 Kč 42 850,00 Kč 42 850,00 Kč 115 186,00 Kč 115 186,00 Kč
V roce 2012 pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Antonín Kmoch (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) Martin Kastner (Obec Ptenín) Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Dozorčí rada: Ing. Petr Brandl (Obec Chlumčany) Miroslav Čepický (Obec Horšice) Miroslava Vítková (Obec Soběkury)
1.
Hospodaření Mikroregionu Přešticko Skutečné celkové příjmy MP v roce 2012 činily Skutečné celkové výdaje MP v roce 2012 činily Rozdíl
312 566,89 Kč 197 378,00 Kč 115 188,89 Kč
Celkové čerpání rozpočtových příjmů skončilo s výsledkem 100,00 %. Celkové čerpání rozpočtových výdajů skončilo s výsledkem 100,00 %. 1
2.
Plnění rozpočtu příjmy Su
Od Pa Sp Po
text
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 231 33 19 23 21 Přijaté neinv. dary 231 63 10 21 41 Příjmy z úroků Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 231 41 21 Nein. přij. dotace od obcí 231 41 22 Nein.přij. transfery od krajů 231 41 22 Nein.přij. transfery od krajů Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečnost
700,00 700,00
12 000,00 1 116,00 13 116,00
12 000,00 1 116,89 13 116,89
sponzorský dar fotosoutěž
235 000,00
234 450,00 50 000,00 15 000,00 299 450,00 312 566,00
234 450,00 50 000,00 15 000,00 299 450,00 312 566,89
členské příspěvky od obcí
235 000,00 235 700,00
poznámka
BÚ
dotace cyklo dotace fotosoutěž
Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 235 700 Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení příjmů o 15 000 Kč z důvodu přijetí dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury na projekt „Fotosoutěž Přešticko ve fotografii“ o 50 000 Kč z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko o 12 000 Kč z důvodu přijetí sponzorského daru od firmy IAC GROUP na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii Rozpočtovými změnami došlo k ponížení příjmů o 550 Kč u členských příspěvků z důvodu poklesu počtu obyvatel
2
3.
Plnění rozpočtu výdajů Su Od Pa Sp Po
text
231 21 41 51 69 Nákup ostatních služeb 231 22 19 51 66 Výdaje na dod.pořízení inform. 231 22 19 51 69 Nákup ostatních služeb 231 22 19 51 71 Výdaje na opravy 231 22 19 53 61 Nákup kolků 231 33 19 51 39 Nákup materiálu 231 33 19 51 61 Služby pošt 231 33 19 51 69 Nákup ostatních služeb 231 33 19 51 75 Výdaje na pohoštění 231 33 19 51 94 Věcné dary 231 33 19 52 22 Nei. transfery občan.sdružením 231 33 19 52 29 Ostat. nein. trans. nezisk apod. org. 231 33 19 54 94 NI trans. obyvatel 231 33 91 51 69 Nákup ostatních služeb 231 33 91 51 75 Výdaje na pohoštění 231 33 91 51 94 Věcné dary 231 61 12 50 23 Odměny představenstva 231 61 12 50 32 Pov. poj. na veřej. ZP 231 63 10 51 63 Služby peněžných ústavů 231 64 09 51 36 Výdaje na knihy, učební pomůcky 231 64 09 51 39 Nákup materiálu 231 64 09 51 61 Služby pošt 231 64 09 51 69 Nákup ostatních služeb 231 64 09 51 75 Výdaje na pohoštění 231 64 09 51 94 Věcné dary 231 64 09 52 22 Nei. transfery občan.sdružením 231 64 09 52 29 Ost. nei.transfery nezisk. 231 64 09 53 21 Nei. transfery obcím 231 64 09 53 39 Nei. transfery cizím PO Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
schválený rozpočet 9 600,00 59 500,00 2 000,00 700,00 500,00 1 500,00 1 000,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 12 000,00 1 080,00 1 600,00 500,00 1 000,00 720,00 70 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 235 700,00 235 700,00
rozpočet po změnách
skutečnost
9 600,00 24 000,00 40,00 1 200,00 4 323,00 366,00 222,00 321,00 11 806,00 10 000,00 13 011,00 12 000,00 1 080,00 1 475,00 365,00 68 409,00 3 144,00 1 648,00 30 000,00
9 600,00 24 000,00 40,00 1 200,00 4 323,00 366,00 222,00 321,20 11 806,40 10 000,00 13 010,40 12 000,00 1 080,00 1 473,00 365,00 68 409,00 3 144,00 1 648,00 30 000,00
3 000,00 1 370,00 197 380,00 197 380,00
3 000,00 1 370,00 197 378,00 197 378,00
poznámka www. stránky pasport cyklotras kopírování oprava cykloznaček výpis KN klipy, plakáty, kan.pot. pozvánky fotosoutěž laminace pohoštění vernisáž odměny pro účinkující vernisáže příspěvek Haydnovy slavnosti odměny pro vítěze fotosoutěže mez. spolupráce mez. spolupráce mez. spolupráce předsedkyně MR a předseda dzor.rady MR předsedkyně MR a předseda dzor.rady MR bankovní poplatky
poštovné služba OS Aktivios občerstvení VH stolní kalendáře členský př. OS, JUMP příspěvek kiosek Přeštice žehlička ZUŠ
Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 235 700 Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení výdajů o 15 349 Kč z důvodu přijetí dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury na projekt „Fotosoutěž Přešticko ve fotografii“, byly navýšeny odměny pro soutěžící o 30 000 Kč z důvodu výdajů na opravu stávajícího značení cyklotras MR Přešticko o 591 Kč z důvodu činnosti MR Přešticko Rozpočtovými změnami došlo k ponížení výdajů o 64 260 Kč oprava cykloznačení byla uhrazena až v lednu 2013 o 20 000 Kč z důvodu zrušení mezinárodní spolupráce
3
4.
Financování Příjmy Mikroregionu Přešticko v roce 2012 byly o 115 188,89 Kč vyšší než výdaje. Mikroregion Přešticko neměl v roce 2012 žádný úvěr. DSO neměl v roce 2012 žádné závazky vůči státu ani obcím.
5.
Stavy a obraty na bankovních účtech počáteční stav k 1. 1. 2012 BÚ ČSOB 152699260/0300 BÚ KB 35-6836390237/0100 CELKEM
183 683,67 Kč 1 001,41 Kč 184 685,08 Kč
pohyb
konečný zůstatek k 31. 12. 2012
115 132,12 Kč 3,77 Kč 115 135,89 Kč
298 815,79 Kč 1 005,18 Kč 299 820,97 Kč
MR Přešticko vlastní účet č. 35-6836390237 / 0100 u KB Přeštice (k 31. 12. 2011 konečný zůstatek 1 005,18 Kč a účet č. 152699260 / 0300 u ČSOB Přeštice (k 31. 12. 2011 konečný zůstatek 298 815,79 Kč).
6.
Fondy MR Přešticko nemá zřízené žádné fondy.
7.
Majetek Su 018.10 078.10 021.10 081.10 028.00 088.00 902. 10 112.10
text drobný dlouhodobý nehmotný majetek oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku stavby oprávky ke stavbám drobný dlouhodobý hmotný majetek oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál na skladě
hodnota 24 000,00 Kč 240 000,00 Kč 390 146,40 Kč 32 513,00 Kč 5 456,05 Kč 5 456,05 Kč 5 093,00 Kč 1 914,00 Kč
poznámka pasport cyklotras značení cyklotras na území MR Přešticko perforovač, flipchart clip rámy na fotografie rozvrhy hodin
4
8.
Inventarizace majetku k 31. 12. 2012 Inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2012. Inventarizaci provedla Inventarizační komise ve složení členů dozorčí rady MP. Při inventarizaci majetku nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem.
9.
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Neinvestiční transfer od obcí (členský příspěvek) byl použit na běžný provoz. Neinvestiční transfer od krajů byla dotace na projekt „Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko“ bude vyúčtován do 30. 6. 2013. Neinvestiční transfer od krajů byla dotace na projekt „Fotosoutěž „Přešticko ve fotografii“, který byl v pořádku vyúčtován 31. 1. 2013.
10.
Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu MR Přešticko nebyl příjemcem finančních prostředků.
11.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti DSO za rok 2012 VH MR Přešticko schválilo dne 13. 3. 2013 usnesením č. 103/10 vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2012 takto: Zisk po zdanění z hlavní činnosti 40 302,29 Kč převést na účet 432 – nerozdělený zisk z minulých let.
12.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko Je nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2012 i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: 69456011 za rok 2012 (podrobně příloha č. 1). Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 31. 10. 2012 kontrolorem pověřeným přezkoumání Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovu pracovnicemi KÚ PK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Dílčí audit byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO MR Přešticko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne 27. 5. 2013 bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovou, pracovnicemi KÚ PK odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Neuvádí se zjištěná rizika podle §10 ods.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle §10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) Podíl závazků na rozpočtu DSO 14,42 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 %
5
13.
Ostatní doplňující údaje MR Přešticko obdržel finanční dar ve výši 12 000 Kč od fi IAC Group s.r.o. na pořádání fotografické soutěže „ Přešticko ve fotografii “ MR Přešticko poskytl neinvestiční transfery : OS Aktivios ve výši 20 000 Kč na pořádání 3. Ročníku grantového program JUMP OS Aktivios ve výši 10 000 Kč členský příspěvek Městu Přeštice ve výši 6 000 Kč na provoz KI WI kiosku v IC Přeštice České společnosti Josepha Haydna, o. s. ve výši 10 000 Kč na pořádání hudebních slavností ZUŠ Přeštice ve výši 1 370 Kč na nákup enkaustické žehličky MR Přešticko neposkytl žádné finanční dary. MR Přešticko neeviduje k 31. 12. 2012 žádné dlužné závazky ani pohledávky po splatnosti.
14.
Dotace 2012 Fotosoutěž V roce 2012 byla podána žádost v rámci Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2012. Žádost řešila pokrytí nákladů na pořádání fotosoutěže „ Přešticko ve fotografii“. Celková výše projektu byla 38 700 Kč a požadovaná dotace 18 400 Kč. Dotace byla udělena ve výši 15 000 Kč. Celkové výdaje na pořádání fotosoutěže „Přešticko ve fotografii „ činily 30 049 Kč, sponzorský dar od firmy IAC byl 12 000 Kč apodíl MR Přešticko činil 3 049 Kč.
6
Na jaře roku 2012 vyhlásil Mikroregion Přešticko třetí ročník soutěž amatérských fotografů, určenou všem, kteří rádi fotografují vše co souvisí s životem a přírodou v našem mikroregionu. Do soutěže se přihlásilo 11 dospělých a 6 dětský soutěžící s 41 snímky či soubory. Fotografie hodnotila pětičlenná komise ve složení Josef Kubát, Ing. Jiří Běl, Mgr. Antonín Kmoch, Radek Pelíšek (zástupce sponzora I.A.C. GROUP) a slečna Martina Havlíčková (dětský porotce). Každý člen komise ohodnotil svými body všech 41 fotografií a z nich bylo stanoveno následující pořádí: 1. místo Karel Beneš, Zelené – soubor „ Když se ten Lužanský rybník nahání…“, 2. místo obhájil Jakub Homolka, Horšice – Cestou necesto, 3. místo Jakub Hodan, Přeštice – Morning 1. V kategorii do 15 let obsadila 1. místo Tereza Moulisová, Přeštice – Výboj, 2. místo Anna Hrabíková, Dlouhá Louka – Odpočinek v letní louce a 3. místo Michal Duchek, Vlčí – Pavučinka I.“. Všichni oceněni se těšili díky sponzorům z hodnotných a z fotoobrazů svých snímků cen. Keramické sošky zhotovil výtvarný obor ZUŠ Přeštice pod vedením paní Jany Boškové. Z vítězných snímků byly opět vydány kapesní kalendáříky. Díky získané dotaci byl vydán a rozdán rozvrh hodin, aby byla více zpropagována fotosoutěž mezi mládeží. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na vernisáži výstavy v 15. 10. 2012 v konferenčním sálku KKC Přeštice. Výstavu fotografií, byla přístupná veřejnosti do 16. 10. 2012 a poté v budově MěÚ Přeštice. Soutěž byla podpořena finančním darem ve výši 12tis. Kč od firmy I. A. C. GROUP Přeštice. Odborným poradcem nám byl pan Josef Kubát z Fotostudio Kubát. Dalšími partnery byli: firma Počítače Havlíček, VESNA květiny, ZUŠ Přeštice, Cukrárna V Háječku a KKC Přeštice
7
Cykloznačení (2012/2013) V roce 2012 byla podána žádost v rámci programu “Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2012“ na projekt „ Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko“ Žádost řešila pokrytí nákladů na terénní průzkum, zakreslení cykloznaček do mapového podkladu a opravu a doplnění stávajícího cykloznačení. Celková výše projektu byla 64 000 Kč a požadovaná dotace 51 200 Kč. Dotace byla udělena ve výši 50 000 Kč. Celkové skutečné výdaje činily 62 563 Kč. (v roce 2012 byl výdaj24 000 Kč a v roce 2013 byl výdaj 38 563 Kč).
před
po
8
15.
3. ročníku grantového program JUMP V polovině března vyhlásila místní akční skupina OS Aktivios a partneři mikroregion Přešticko, Radyně a Úslava 3. ročník grantového programu pro mládež JUMP. Smyslem a cílem JUMPu je podpořit mladé, šikovné lidi z území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska v tom, co umí, co je baví... Uzávěrka žádostí byla 30. 3. 2012. Mezi pět projektů bylo rozděleno 55 400 Kč. název projektu Workshop tanec Chlumčany 2012 Hudby bez hranic Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 Letní kino "ŘEV" Řeka Úhlava je zdrojem pitné vody pro Plzeň, není to smetiště !
vedoucí teamu, bydliště M. Janoušková a tým T. Pap a tým
výše podpory prezentace projektu 10 000 Kč 13. 5. 2012, Chlumčany 11 400 Kč 2. 6. 2012 přeštické náměstí
V. Tomášová
15 000 Kč září 2012, Losiná
M. Linhart a tým
15 000 Kč září 2012,hřiště blovického gymnázia
B.Doležalová, Příchovice
4 000 Kč 9. 6. 2012, Přeštice
Miloslava Loudová, předsedkyně MP 9
Závěrečný účet bude projednán na VH MR Přešticko dne 13. 6. 2013 v klubovně MS Obora Chlumčany. Dotazy a připomínky zasílejte na
[email protected] do 12. 6. 2013.
V Přešticích dne: 28. 5. 2013 Vypracovala: Lenka Marková Vyvěšeno: 28. 5. 2013 Sejmuto: 13. 6. 2013
Příloha:
př. č. 1 –Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2012
10
Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2012 Vyvěšeno: 28. 5. 2013 Sejmuto: 13. 6. 2013 Obec: ……………………… Starosta obce: ………………..
..……………………… Razítko a podpis
11
