Nákup
Likvidace Jádro
Finanční účetnictví
Ing. Richard Bejr Setkání uživatelů 2010
1
31.5.2010
Faktury - nové společné jádro Proč nové společné jádro? Základní myšlenky řešení
Co to přinese? Postupný přechod v Orsoftu
2
Proč nové společné jádro ? Obecné cíle: Odstranění duplicit funkcí, algoritmů, v některých případech i dat Revitalizace procesů vedoucí ke „zjednodušení“ zpracování Příprava ASW na významné technologické změny Oblasti: Nákup Finanční účetnictví Likvidace faktur 3
Proč nové společné jádro ? Podsystém Nákup byl původně vytvořen jen jako doplněk podsystému Skladování zejména pro podporu objednávání. Duplicitně oproti stávajícím funkcím v IS Orsoft zde vznikla úloha "Došlé faktury", která řeší evidenci těchto faktur zejména z pohledu věcného. Součástí podsystému není vůbec Likvidace faktur, i když sem logicky patří. Navíc principy „Párování“ v likvidaci materiálových faktur jsou dnes „přežité“. 4
Proč nové společné jádro ? Ve Finančním účetnictví je dnes možné pořizovat dodavatelské faktury přes Evidenci faktur, Denní soubory nebo přímo do Stavového souboru Pořízení dodavatelských faktur se soustředí pouze na účetní stránku věci Potřebný pohled na likvidaci faktury se nalézá v jiném podsystému Ve skupině úloh Likvidace faktur je dnes nutné neustále importovat data z faktur a příjemek a výsledek exportovat do Účetnictví 5
Základní myšlenky řešení Faktury dodavatelské Jedna jediná evidence – jak ve FÚ tak v Nákupu - která bude základním pilířem pořízení dodavatelských dokladů
Rozúčtování a Likvidace faktur Zápis přímo do účetních obratů Varianta jednoduché editace v browsu Zrušit likvidaci jako podsystém a zapracovat potřebné funkce přímo do FÚ a Nákupu
Dodavatelé, Adresář firem Doplnit o „rychlé a komplexní“ informace – 6 pomocí Pohledů a Přehledů
Faktura dodavatelská Současný stav * * * *
Editace ve Financích – Evidence faktur Editace ve Financích – Denní soubor Editace ve Financích – Stavový soubor Editace v Nákupu - Došlé faktury
7
Faktura dodavatelská
NÁVRH :
8
Přímé datové vazby faktur Objednávky NQ1
Položky NQ11 Faktury NDO
Šablony NQO
Příjemky MPOH
Položky NQO1
Položky NDO1
Technické soubory Stavový soubor RSTAVH Stavový soubor RSTAVP
Položky MPO1 Rozúčtování OPOL
El.doklady (ISDOC) ( EDI ) 9
Další záměry a podněty Záložky *
Pro určitý ucelený pohled na související informace
Šablony *
Pro opakující se faktury, předpisy, leasingy
Přednastavení účtování *
Pro opakující se operace je výhodné mít možnost přednastavené kontace MD/DAL … např. základ/DPH
Zjednodušený, zkrácený, filtrovaný browse * *
Browse v dolní části, pravé části apod. Filtrovaná nabídka – např. DŘ, typů vět z katalogu, přednastavení … 10
Další záměry a podněty Výběr z předdefinovaných faktur
Výběr typů z katalogu saldokonta
Záložky *
Pro určitý ucelený pohled na související informace
Šablony *
Pro opakující se faktury, předpisy, leasingy
Zjednodušený, zkrácený, filtrovaný browse * Browse v dolní části, pravé části apod. * Filtrovaná nabídka – např. DŘ, typů vět z katalogu, přednastavení …
Přednastavení účtování *
Pro opakující se operace je výhodné mít možnost přednastavené kontace MD/DAL … např. základ/DPH 11
Další záměry a podněty Záložky *
Pro určitý ucelený pohled na související informace
Šablony *
Pro opakující se faktury, předpisy, leasingy
Přednastavení účtování *
Editace v browsuse opakující
Pro operace je výhodné mít možnost přednastavené kontace MD/DAL … např. základ/DPH
Zjednodušený, zkrácený, filtrovaný browse * *
Browse v dolní části, pravé části apod. Filtrovaná nabídka – např. DŘ, typů vět z katalogu, přednastavení … 12
Rozúčtování a likvidace Varianty zpracování * Uživatel „X“ pořídí jak fakturu, tak příjemku, tak likvidaci …………………..malá firma
*
Uživatel „X“ pořídí fakturu, uživatel „Y“ příjemku, někdo další „Z“ likviduje ……………………………………velká firma
*
Uživatel „X“ pořizuje fakturu, dotáhne si příjemku od skladníka „Y“ a hned zlikviduje ………………………………… střední firma
*
Pořád se vše odráží od faktury !
13
Rozúčtování a likvidace Co se nejčastěji „potřebuje“ a pořizuje: Faktura se nejprve řeší jako celek za účelem zaplacení
Na faktuře se mohou, ale nemusí pořizovat věcné položky Podstatné je pořízení základů a DPH pro účely daňové povinnosti, která bývá prvotní Teprve potom se řeší rozúčtování základů – buď ihned (var.B) nebo ve vazbě na skladovou evidenci Likvidace plní funkci vyjádření rozdílů mezi příjemkami a základy na faktuře a jejich následné vyrovnání (většinou na ONNP) 14
Rozúčtování a likvidace
15
Další záměry a podněty * * *
Všechny účetní věty k faktuře na jednom místě
*
Přednastavené filtrování – pouze likvidační věty, pouze příjemky, za určitý závod, nákupce atd.
*
Pohledy do souvisejících dokladů včetně možnosti editace
*
Přehledy za závody /faktury / likvidační případy / dodavatele / celkem ….
Editace v browsu i detailu Párování „on-line“ vyvolat vždy při editaci souvisejících položek (základy, příjemky…)
16
Adresář dodavatelů
17
Další záměry a podněty *
Záložky, Ikony, Buttony – směrem do všech podsystémů
*
Pohledy přímo k souborům a dokladům (dle oprávnění)
*
Tabulkové přehledy za dodavatele s možností rozpadu (drill-down)
18
Co to přinese ?
Rekapitulace: Nová evidence dodavatelských faktur Nová likvidace faktur
Nový způsob pořízení rozúčtování a likvidace Výrazná integrace dat a procesů na jednom místě
19
Postupný přechod v Orsoftu Nechceme vyvolat revoluci - jedná se o evoluční – postupné řešení
Nasazení u uživatelů předpokládáme po dílčích etapách:
*
Do září 2010 bude probíhat řešení nových dodavatelských faktur, které bude nasazeno a testováno u vybraných firem / konzultantů
*
Do konce roku 2010 bude řešení včetně nové likvidace plošně nabídnuto uživatelům s možností konfigurace „postaru/ponovu“
*
Do června roku 2011 bude řešení připravováno pro plošnou distribuci uživatelům jako standardní řešení (včetně uživatelů IS Orfert)
*
Zároveň bude probíhat další etapa řešení inovace peněžních toků (Banka, Pokladna) 20
Děkuji vám za pozornost.
[email protected]
21
