ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26 28
CELKEM NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 19 000 40 000 60 000 79 000
18 576,93 39 441,00 60 000,00 78 416,10
30 000 1 000 11 000
29 305,47 968,00 10 920,00 8 647,00 79 162,00 0,00
80 000 1 000
47 509,24
8 000
6 481,05
329 000
379 426,79
98% 99% 100% 99% #DIV/0! #DIV/0! 98% 97% 99% #DIV/0! 99% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 81% #DIV/0! 115%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Zařízení: Mateřská škola Maxe Švabinského Bílina
200 000 37 000 8 000
137 250,00 37 000,00 8 000,00
20 000
15 228,00
265 000
197 478,00
594 000
576 904,79
69% 100% 100% #DIV/0! 76% 75%
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 567 000
566 103,42
46 000
45 953,00
198 000
18 865,00
100% #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 8 000 1 000
7 561,01 772,00
#DIV/0! 95% 77% #DIV/0! #DIV/0!
97%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
54% 91% 91% 50% 99% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
170 000 250 000 80 000 30 000 43 000
92 267,00 228 734,00 72 895,00 14 916,85 42 708,00
60 000
60 000,00
633 000
511 520,85
81%
1 227 000
1 088 425,64
89%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
59 130 0 28 710 3 240
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
820 000
639 254,43
78%
91 080
VÝNOSY 41
tržby za stravné
567 000
566 319,00
42 43 44 45 46
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51
253 000
229 185,00
820 000
795 504,00 0,36
47 48 49 50 51 52 53 54
VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
0
7 540,00 3 691,00 11 231,36
100% 91% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
820 000 1 227 000
806 735,36 1 227 000,00
98% 100%
STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013
PŘÍDĚL
ČERPÁNÍ
18 077,90 4 837,75 0,00 14 985,09 7 854,90
93 000,06 7 485,00 1 755,00 42 708,00 39 142,00
0,00 7 540,00 0,00 0,00 36 337,00
111 077,96 4 782,75 1 755,00 57 693,09 10 659,90
Celkem fondy
45 755,64
184 090,06
43 877,00
185 968,70
Vypracováno dne:
22.1.2015
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
2 047 000
2 033 735,36
2 047 000
1 727 680,07
0
306 055,29
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
0
1 227 000
Příkazce operace:
Bc. Ladislava Pěchová
Správce rozpočtu:
Veronika Heinzová
0,00 #DIV/0!
1 227 000,00
ZŮSTATEK
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
100%
33
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden – prosinec 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 650 000
30 000 40 000 80 000 70 000
30 000,00 40 000,00 80 000,00 70 000,00
48 000 5 000 22 000
44,00 30 092,15 1 702,00 21 840,00
50 000
50 000,00
40 000 16 000
17 681,30
9 000
8 079,00
410 000
349 438,45
100% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! 63% 34% 99% #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! 44% 0% #DIV/0! #DIV/0! 90% #DIV/0! 85%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Zařízení: MŠ Čapkova 869, Bílina
230 000 80 000 15 000
230 000,00 46 902,00 8 848,00
20 000
18 150,00
345 000
303 900,00
755 000
653 338,45
648 954,97 5 910,00 8 837,00 245 845,00 57 510,10
15 000 85 000 80 000
35 000 40 000
42 641,00 37 236,00 4 920,00
5 000
9 917,00
100% #DIV/0! 59% 289% 72% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 122% 93% #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
100% 59% 59% #DIV/0! 91% 88%
228 671,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CELKEM 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
87%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
76% 66% 92% 63% 133% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99%
200 000 750 000 90 000 13 000 37 000
151 064,00 492 796,00 82 599,00 8 236,75 49 386,00
69 000
68 100,00
1 159 000
852 181,75
74%
1 914 000
1 505 520,20
79%
650 000
657 758,00
260 000
317 170,00
910 000
0
974 928,00 2 249,45 424 952,22 10 000,00 5 139,01 442 340,68
101% 122% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 107% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
910 000 1 914 000
1 417 268,68 1 913 100,00
156% 100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
83 870 126 300 56 070 1 460
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
910 000
1 290 442,07
142%
267 700
VÝNOSY 41 tržby za stravné 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51
53 VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
STAVY FONDŮ
stav k 1.1.2014
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
Celkem fondy
Vypracováno dne:
468 874,32 0,00 85 961,44 326 171,00 63 406,24 944 413,00
PŘÍDĚL
ČERPÁNÍ
281 184,43 10 000,00 27 465,60 299 386,00 50 713,00 668 749,03
28.1.2015
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
2 824 000
3 330 368,68
2 824 000
2 795 962,27
0
534 406,41
250 000
250 000,00
100%
2 164 000
2 163 100,00
100%
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
34
Příkazce operace:
Zlatohlávková Lenka
Správce rozpočtu:
Muhlfeldová Stanislava
274 189,22 10 000,00 28 000,00 432 621,00 47 232,00 792 042,22
ZŮSTATEK 475 869,53 0,00 85 427,04 192 936,00 66 887,24 821 119,81
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26 28
CELKEM NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 000 59 000 88 600 108 000
21 148,00 59 000,00 303 056,00 108 000,00
58 000 1 000 27 000 6 500 94 000 400
57 290,38 935,00 27 152,00 6 451,00 94 000,00 400,00
3 500
58 439,10 3 301,00
32 000
31 913,00
500 000
771 085,48
30 000
30 000,00
323 000
314 827,60
99% 98% 77% #DIV/0! 100% 97%
823 000
1 085 913,08
132%
195 000 83 000 15 000
192 198,56 81 133,04 11 496,00
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 150 000 610 000 1 010 000 100 000 93 000 820 000
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
96% 100% 342% 100% #DIV/0! #DIV/0! 99% 94% 101% 99% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! 94% #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! 154%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Zařízení: Mateřská škola Síbova, Bílina
973 000
972 124,01
53 000 222 000 82 000
52 934,16 221 366,89 81 542,23
9 000
8 602,00
65 160
15 395,60
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 53 000
52 569,00
3 000
2 428,00
287 000 4 000 40 000
3 114 000
2 845 294,00
91%
3 937 000
3 931 207,08
100%
99% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 81%
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
69% 80% 98% 27% 98% 100% #DIV/0! 98% 87% 100%
104 061,00 489 038,00 993 171,00 26 694,00 91 563,00 816 156,00 0,00 281 135,00 3 476,00 40 000,00
100% #DIV/0! 100% 100% 99% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96% #DIV/0! #DIV/0! 24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
71 822 0 86 250 7 580
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
1 460 160
1 406 961,89
96%
165 652
VÝNOSY 41
tržby za stravné
973 000
972 167,00
42 43 44 45 46
487 160
487 160,00
47 48 49 50 51 52
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51
1 460 160
1 459 327,00 1 848,56 214 456,00 10 000,00
53
VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
0
226 304,56
100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1 460 160 3 937 000
1 685 631,56 3 936 450,00
115% 100%
STAVY FONDŮ
stav k 1.1.2013
PŘÍDĚL
5 397 160
5 622 081,56
5 397 160
5 338 168,97
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
0
283 912,59
50 000
50 000,00
100%
3 987 000
3 986 450,00
100%
ZŮSTATEK
215 102,99 89 178,20 54 436,00 93 341,51 99 489,17
244 112,67 3 000,00 5 000,00 249 563,00 64 508,00
322 456,00 10 000,00 39 099,00 150 788,00 64 752,00
136 759,66 82 178,20 20 337,00 192 116,51 99 245,17
Celkem fondy
551 547,87
566 183,67
587 095,00
530 636,54
Vypracováno dne:
23.1.2015
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
ČERPÁNÍ
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
Příkazce operace:
Bc.Z.Heinrichová
Správce rozpočtu:
J.Ondráková
35
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26
CELKEM 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 25 000 30 000 50 000 115 000 0 5 000 70 000 10 000 11 000 100 000 55 000 10 000 0 96 000 7 000 50 000 0 10 000 0 644 000
26 681,00 121 745,03 349 635,72 144 854,76 0,00 3 553,00 60 391,40 8 170,00 10 920,00 53 566,80 52 098,00 38 073,00 0,00 219 851,72 6 662,00 44 436,00 80,00 10 971,00 82,58 1 151 772,01
107% 406% 699% 126% #DIV/0! 71% 86% 82% 99% 54% 95% 381% #DIV/0! 229% 95% 89% #DIV/0! 110% #DIV/0! 179%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Zařízení: Základní škola, Lidická
350 000 49 000 15 000 0 40 000
356 117,95 48 939,50 14 515,00 0,00 40 002,00
454 000
459 574,45
102% 100% 97% #DIV/0! 100% 101%
1 098 000
1 611 346,46
147%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 94% #DIV/0! 107% 70% 99% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
330 000 0 110 000 900 000 134 000 0 0 0 0 438 000
311 319,35 0,00 117 999,86 627 091,10 133 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 000,00
1 912 000
1 626 646,31
85%
3 010 000
3 237 992,77
108%
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
42 000 20 000
0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0! 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
200
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 3 000 0 3 000 2 000
759,67 0,00 291,21 0,00
25% #DIV/0! 10% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
163 200 0 11 760 235 260
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
70 000
1 050,88
2%
410 420
VÝNOSY 41
tržby za stravné
42 43 44 45 46
53
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51 VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
47 48 49 50 51 52
0
0,00
60 000 10 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0
58 200,00 14 028,00 0,00 0,00 72 228,00 434,58 148 379,00 218 764,00 75 226,26 442 803,84
#DIV/0! 97% 140% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 103% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
70 000 3 010 000
515 031,84 3 008 298,00
736% 100%
STAVY FONDŮ stav k 1.1.2014
PŘÍDĚL
3 080 000
3 523 329,84
3 080 000
3 239 043,65
0,00 254 512,00 0,00 133 236,00 100 148,00
0,00 218 764,00 0,00 421 499,00 100 775,00
3 160,69 35 748,00 22 106,96 246 337,50 18 963,80
Celkem fondy
579 458,95
487 896,00
741 038,00
326 316,95
Vypracováno dne: 21. 01. 2015
0
284 286,19
Příkazce operace: Mgr. Ivana Svobodová
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
0
3 010 000
Správce rozpočtu: Lenka Lacinová
0,00 #DIV/0!
3 237 992,77
108%
36
ZŮSTATEK
3 160,69 0,00 22 106,96 534 600,50 19 590,80
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
ČERPÁNÍ
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
ROZBOR HOSPODAŘENÍ NÍza zaduben leden en -- září prosinec červen 20142014 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26
CELKEM 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 13 000 0 300 000 319 000 0 10 000 70 000 5 000 50 000 180 000 0 10 000 0 50 000 20 000 0 0 20 000 0 1 047 000
8 616,00 0,00 673 049,85 230 883,70 0,00 3 249,00 59 402,36 3 232,00 38 216,50 148 313,43 0,00 3 146,00 0,00 71 161,00 7 036,00 0,00 0,00 21 996,50 0,00 1 268 302,34
66% #DIV/0! 224% 72% #DIV/0! 32% 85% 65% 76% 82% #DIV/0! 31% #DIV/0! 142% 35% #DIV/0! #DIV/0! 110% #DIV/0! 121%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Základní Zařízení: škola Za Chlumem, Bílina, Bílina,PO PO
150 000 112 000 16 000 27 000 30 000
761 996,00 126 236,72 15 947,34 0,00 13 025,00
335 000
917 205,06
508% 113% 100% 0% 43% 274%
1 382 000
2 185 507,40
158%
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 1 000 000
1 196 766,23
19 000 0 70 000
9 100,97 0,00 43 042,80
41 000
26 012,00
120% #DIV/0! 48% #DIV/0! 61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 63% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 78% 82% 133% 50% 99% 102% #DIV/0! 102% 72% 99%
600 000 1 100 000 250 000 50 000 152 000 160 000 0 56 000 1 000 104 000
470 477,89 901 411,00 332 299,00 24 882,45 150 299,00 162 828,00 0,00 56 990,00 717,00 103 068,00
2 473 000
2 202 972,34
89%
3 855 000
4 388 479,74
114%
1 000 000
1 196 779,00
130 000 50 000 0 0 0 1 180 000 0 0 0 0 0
136 320,00 38 975,00 0,00 0,00 0,00 1 372 074,00 2 273,63 0,00 551 500,00 13 648,00 567 421,63
120% 105% 78% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 116% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1 180 000 3 855 000
1 939 495,63 3 854 285,00
164% 100%
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 10 000 10 000
8 917,00 0,00
22 000
22 200,00 0,00 7 770,00 88,00
7 800 200
89% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 101% #DIV/0! 100% 44% #DIV/0!
0 0 149 400 7 890
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
1 180 000
1 313 897,00
111%
157 290
VÝNOSY 41 tržby za stravné 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51
53 VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013 RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
Celkem fondy
Vypracováno dne:
818 010,05 301 584,88 15 081,00 673 833,44 222 980,16 2 031 489,53
PŘÍDĚL 110 407,46 561 500,00 0,00 150 299,00 147 707,00 969 913,46
28.1.2014
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
5 035 000
5 793 780,63
5 035 000
5 702 376,74
0
91 403,89
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
0
3 806 000
0,00 #DIV/0!
3 854 285,00
101%
37
Příkazce operace:
Mgr.E.Flenerová
Správce rozpočtu:
Palánová Ivanka
ČERPÁNÍ 0,00 584 753,00 0,00 161 399,00 184 884,00 931 036,00
ZŮSTATEK 928 417,51 278 331,88 15 081,00 662 733,44 185 803,16 2 070 366,99
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26
CELKEM 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 70 000 190 000 328 000
62 493,76 906 585,00 294 370,00 197 068,14
10 000 110 000 16 000 43 000 185 000 4 000 10 000
1 238,00 69 396,91 3 268,00 29 117,00 179 151,88 0,00 5 284,90
26 000 18 000
151 327,02 3 424,00
35 000 33 000
54 130,00 23 796,50
1 078 000
1 980 651,11
89% #DIV/0! 155% 60% #DIV/0! 12% 63% 20% 68% 97% 0% 53% #DIV/0! 582% 19% #DIV/0! 155% 72% #DIV/0! 184%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Zařízení: 0325 ZŠ Aléská 270, Bílina
610 000 60 000 16 000 81 000 50 000
664 326,40 78 069,40 15 239,00 48 000,00 15 463,00
817 000
821 097,80
109% 130% 95% 59% 31% 101%
1 895 000
2 801 748,91
148%
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 1 700 000
1 369 281,40
20 000
18 663,00
63 000
80 285,00
30 000
55 958,00
70 658,00
50 000
26 145,00
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 200 000,00
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 79% 78% 100% 41% 99% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
81% #DIV/0! 93% #DIV/0! 127% #DIV/0! 187% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 52% #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
800 000 1 400 000 315 000 94 000 34 000
632 733,00 1 087 229,00 314 771,00 38 126,63 33 751,00
10 000 15 000
150 000
149 756,00
2 793 000
2 256 366,63
81%
4 688 000
5 058 115,54
108%
1 888 000
1 700 000
1 355 664,00 146 520,00 39 840,00
1 888 000
0
1 542 024,00 2 567,07 392 240,00 211 325,00 83 920,13 690 052,20
80% 99% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 82% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
STAVY FONDŮ
148 000 40 000
1 888 000 4 688 000
2 232 076,20 4 688 040,00
118% 100%
2 988,00 10 707,00
30% 71% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
570 000 0 172 920 10 520
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
1 834 685,40
97%
753 440
VÝNOSY 41 tržby za stravné 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51
53 VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52 54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
Celkem fondy
stav k 1.1.2013 1 242 456,92 265 208,58 3,00 736 693,30 391 492,22 2 635 854,02
PŘÍDĚL 110 169,27 514 801,00 0,00 33 751,00 152 613,00 811 334,27
Vypracováno dne: 19. 1. 2015
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
6 576 000
6 920 116,20
6 576 000
6 892 800,94
0
27 315,26
Příkazce operace: Mgr. Božena Holková
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
0
4 688 000
Správce rozpočtu: Eva Procházková
0,00 #DIV/0!
4 688 040,00
100%
38
ČERPÁNÍ 392 240,00 211 325,00 0,00 121 064,00 146 120,00 870 749,00
ZŮSTATEK 960 386,19 568 684,58 3,00 649 380,30 397 985,22 2 576 439,29
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Zařízení: DDM Bílina - hlavní činnost
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26 28
CELKEM NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 16 000
15 677,50
195 000 305 000
187 686,80 303 413,10
12 000 70 000 1 000 13 000 35 000
10 446,90 65 098,20 808,00 11 307,00 30 518,20
10 000
9 168,00
111 000 40 000 75 000
97 696,00 35 272,80 69 409,50
12 000 25 000 920 000
11 495,74 21 949,00 869 946,74
98% #DIV/0! 96% 99% #DIV/0! 87% 93% 81% 87% 87% #DIV/0! 92% #DIV/0! 88% 88% 93% #DIV/0! 96% 88% 95%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
UPR.Rz 13
50 000
51 699,00
329 000
439 589,71
157% 97% 92% #DIV/0! 103% 134%
1 249 000
1 309 536,45
105%
200 000 39 000 40 000
313 416,51 37 809,20 36 665,00
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 88% 79% 113% #DIV/0! 100% #DIV/0! 110% 98% #DIV/0! 131%
160 000 400 000 55 000
140 393,00 316 337,00 61 907,00
34 000
34 000,00
165 000 35 000
181 053,50 34 176,00
24 000
31 428,40
873 000
799 294,90
92%
2 122 000
2 108 831,35
99%
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 1 000
856,00
250 000 610 000
232 745,90 529 523,80
13 000
11 349,00
5 000
4 240,00
640 000
573 791,40
200 000
186 667,33
33 000
30 455,00
#DIV/0! 86% #DIV/0! 93% 87% #DIV/0! 87% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 85% #DIV/0! 90% #DIV/0! #DIV/0! 93% #DIV/0! 92%
20 000
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 8 000
7 251,00
91% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
200 000 40 000
150 722,00 34 847,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 75% 87% #DIV/0! #DIV/0!
76 320 14 400
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
2 000 000
1 762 448,43
88%
110 720
VÝNOSY 41
tržby za stravné
42 43 44 45 46
53
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51 VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
47 48 49 50 51 52
2 000 000
1 779 404,20
2 000 000
0
1 779 404,20 2 649,79 188 853,00 20 000,00 35 124,52 246 627,31
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 89% #DIV/0! #DIV/0! 89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 000 000 2 122 000
2 026 031,51 2 121 748,00
101% 100%
STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013
PŘÍDĚL
ČERPÁNÍ
178 362,42 3 000,00 62 682,00 218 966,34 26 883,28
235 540,64 117 000,00 26 171,00 176 429,08 28 825,33
141 521,08 120 000,00 88 853,00 141 521,08 29 479,47
272 381,98 0,00 0,00 253 874,34 26 229,14
Celkem fondy
489 894,04
583 966,05
521 374,63
552 485,46
Vypracováno dne: 26. 1. 2015
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
4 122 000
4 147 779,51
4 122 000
3 871 279,78
0
276 499,73
Příkazce operace: Krista Sýkorová, ředitelka
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
0
2 122 000
Správce rozpočtu: Bc. Irena Štrálová, ekonomka
0,00 #DIV/0!
2 121 748,00
100%
39
ZŮSTATEK
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20
Zařízení: DDM Bílina-doplňková činnost
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
0
0,00
CELKEM 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
Zálohy
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
0
0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
0,00
#DIV/0!
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26
čerpání od poč.roku čerpání v %
od poč. roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26
UPR.Rz 13
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
9 312,00 45 379,70
23 405,00
1 120,00
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
0,00
0
0,00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
48 696,50 10 406,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
0
138 319,20
#DIV/0!
0
VÝNOSY 41
tržby za stravné
42 43 44 45 46
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51
47 48 49 50 51 52 53
VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
9 550,00 4 000,00 20 699,00 0
34 249,00
0
109 020,00 109 020,00
0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
143 269,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
STAVY FONDŮ
stav k 1.1.2013
PŘÍDĚL
ČERPÁNÍ
Celkem fondy
0,00
0,00
Vypracováno dne: 22. 1. 2015
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
0
143 269,00
0
138 319,20
0
4 949,80
Příkazce operace: Krista Sýkorová, ředitelka
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
Správce rozpočtu: Bc. Irena Štrálová, ekonomka
0
0,00 #DIV/0!
0
0,00 #DIV/0!
40
ZŮSTATEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP 0,00
0,00
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26
CELKEM 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 0 27 266 22 734 0 0 0 5 000 0 7 000 5 000 0 0 30 000 3 000 0 0 0 7 000 0 107 000
0,00 27 266,00 22 734,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 3 177,00 5 000,00 0,00 29 800,00 3 000,00
7 000,00 102 977,00
#DIV/0! 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! 45% 100% #DIV/0! #DIV/0! 99% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! 96%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Zařízení: ZUŠ Gustava Waltera
0 12 000 9 000 0 0
0,00 4 307,00 9 000,00 0,00 0,00
21 000
13 307,00
128 000
116 284,00
#DIV/0! 36% 100% #DIV/0! #DIV/0! 63%
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 0 32 000 70 000 136 000 40 000 0 8 000 35 000 4 000 0 47 000 20 000 24 000 78 000 40 000 1 000 24 000 0 13 000 1 200
0,00 31 730,00 19 040,00 180 506,00 33 342,00 0,00 8 967,00 31 431,94 3 666,00 0,00 51 484,00 25 523,80 12 069,80 72 060,00 23 023,80 0,00 26 583,13 31 050,00 14 607,00 0,00
#DIV/0! 99% 27% 133% 83% #DIV/0! 112% 90% 92% #DIV/0! 110% 128% 50% 92% 58% 0% 111% #DIV/0! 112% 0%
8 015
5 985
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 150 000 0 3 000 0 0
152 590,00 0,00 2 897,00 0,00 0,00
102% #DIV/0! 97% #DIV/0! #DIV/0!
91%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
86% 84% 107% #DIV/0! 99% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
51 000 307 000 19 000 0 41 160 0 0 0 0 0
43 966,00 256 460,00 20 283,00 0,00 40 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
418 160
361 524,00
86%
546 160
477 808,00
87%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
23 220
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
726 200
720 571,47
99%
37 220
VÝNOSY 41
tržby za stravné
42 43 44 45 46
53
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51 VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
47 48 49 50 51 52
0
0,00 441 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 870,00 1 790,60 110 536,00 162 000,00 5 224,00 279 550,60
#DIV/0! 116% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 116% 30% 58% 112% 100% 81%
STAVY FONDŮ stav k 1.1.2014
380 000 0 0 0 0 380 000 6 000 190 000 145 000 5 200 346 200
726 200 546 160
721 420,60 546 160,00
99% 100%
Vypracováno dne: 28.1.2015
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
Celkem fondy
PŘÍDĚL
1 272 360
1 267 580,60
1 272 360
1 198 379,47
87 536,00 162 000,00 23 000,00 64 800,00 29 170,00
302 493,98 0,00 144 505,00 504 577,10 24 372,20
1 109 583,54
232 870,74
366 506,00
975 948,28
0
69 201,13
Příkazce operace: Bc. Jiří Kopa
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
0
546 160
Správce rozpočtu: Alena Taptičová
0,00 #DIV/0!
546 160,00
100%
41
ZŮSTATEK
2 477,74 162 000,00 5 000,00 35 591,00 27 802,00
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
ČERPÁNÍ
387 552,24 0,00 162 505,00 533 786,10 25 740,20
ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26
CELKEM 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
UPR.Rz 13
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů 903 000
1 000 64 000 57 000
1 478,00 0,00 71 381,00 56 856,66
12 000 1 000 11 000 17 000 45 000 1 000
11 536,11 704,00 10 920,00 16 664,00 45 370,00 550,00
14 000
13 896,00
9 000
8 606,19
232 000
237 961,96
220 000 27 000 11 000
34 970,00 25 156,00 10 191,50 0,00 0,00
258 000
70 317,50
490 000
308 279,46
902 914,39
148% #DIV/0! 112% 100% #DIV/0! #DIV/0! 96% 70% 99% 98% 101% 55% #DIV/0! 99% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96% #DIV/0! 103%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Zařízení: Centrální školní jídelna Bílina
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
16% 93% 93% #DIV/0! #DIV/0! 27%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
63%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
73% 63% 102% 87% 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
135 000 150 000 30 000 23 000 51 000
98 668,00 93 834,00 30 458,00 20 100,53 50 062,00
21 000
21 000,00
410 000
314 122,53
77%
900 000
622 401,99
69%
903 000
902 914,39
24 000 15 000 15 000 6 000
0% 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
49 650 0 11 580 4 980
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
963 000
902 914,39
94%
66 210
VÝNOSY 41
tržby za stravné
42 43 44 45 46
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51
47 48 49 50 51 52 53
VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
67 000 67 000
902 914,39 1,18 0,00 0,00 66 869,00 66 870,18
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%
970 000 900 000
969 784,57 900 000,00
100% 100%
903 000
STAVY FONDŮ
stav k 1.1.2013
PŘÍDĚL
1 870 000
1 869 784,57
1 863 000
1 525 316,38
26 556,25 0,00 0,00 129 062,00 8 841,00
0,00 0,00 0,00 79 000,00 7 310,00
452 416,00 0,00 24 269,28 340 570,30 25 661,60
Celkem fondy
764 767,93
164 459,25
86 310,00
842 917,18
Vypracováno dne: 27. 1. 2015
Příkazce operace: Andrea Sentenská
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
7 000
344 468,19
79 000
79 000,00
100%
979 000
900 000,00
92%
ZŮSTATEK
425 859,75 0,00 24 269,28 290 508,30 24 130,60
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
ČERPÁNÍ
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
Správce rozpočtu: Šárka Zelenková
42
Rozbor hospodaření leden - prosinec 2014HČ NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26 28
CELKEM NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
UPR.Rz 13
KC Kaskáda
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy od poč. roku
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 5 000 3 000 200 000 560 000 0 2 000 150 000 45 000 40 000 35 000 440 000 20 000 3 030 000 1 195 000 5 000 80 000
2 385,02 0,00 196 069,23 409 238,70 1 024,60 13 014,00 114 992,64 9 834,00 16 049,18 351 880,13 582 372,77 4 303,00 3 911 514,81 1 208 184,39 1 088,00 83 926,00
100 000 140 000 6 050 000
11 815,00 588 702,31 7 506 393,78
48% 0% 98% 73% #DIV/0! 651% 77% 22% 40% 1005% 132% 22% 129% 101% 22% 105% #DIV/0! 12% 421% 124%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele 22 23 24 25 26
Zařízení:
380 000 77 000 90 000 15 000 562 000
6 612 000
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
2 700 000
2 700 000,00
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
326% 94% 98% ######### 16 600,00 111% 1 414 116,83 252% 1 237 293,63 72 241,20 87 982,00
8 920 510,61
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
135%
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů
79% 86% 74% 237% 90% 87% 78% 84% 86% #########
400 000 700 000 130 000 60 000 1 090 000 2 439 000 750 000 883 000 11 000
316 866,19 603 818,59 95 816,61 142 408,03 982 526,21 2 114 936,00 586 453,00 741 454,00 9 483,00
6 463 000
5 593 761,63
87%
13 075 000
14 514 272,24
111%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
229 900 61 030 28 970
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
2 700 000
2 700 000,00
100%
319 900
VÝNOSY 41
tržby za stravné
42 43 44 45 46
53
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51 VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
47 48 49 50 51 52
2 700 000
1 684 084,84 1 659,00
2 700 000
1 685 743,84 2 758,52 858 617,47 14 645,00 405 799,96 1 281 820,95
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 62% #DIV/0! #DIV/0! 62% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 700 000 2 967 564,79 13 075 000 13 075 000,00
110% 100%
0
STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013
PŘÍDĚL
ČERPÁNÍ
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
0,00 12 014,00 22 487,00 495 965,00 66 481,00
0,00 24 200,00 0,00 2 681 000,00 31 868,00
0,00 24 200,00 0,00 2 608 617,00 33 321,00
0,00 12 014,00 22 487,00 568 348,00 65 028,00
Celkem fondy
596 947,00
2 737 068,00
2 666 138,00
667 877,00
Vypracováno dne:
06.02.2015
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
15 775 000
16 042 564,79
15 775 000
17 214 272,24
0
-1 171 707,45
600 000
590 000,00
včetně příspěvku zřizovatele na provoz
56 CELKEM NÁKLADY
včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
57 HOSP. VÝSLEDEK INVESTICE 58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
13 675 000 13 675 000,00
98%
100%
43
Příkazce operace:
Žáčková Halka
Správce rozpočtu:
Hrivňáková Michaela
ZŮSTATEK
Rozbor hospodaření leden - prosinec 2014DČ NÁKLADY NEZÁVAZNÉ UKAZATELE potraviny noviny, časopisy učební pomůcky drobný dl.hmotný maj. ostatní materiálové náklady prodané zboží cestovné telefony a internet poštovné svoz odpadu výpočetní technika - služby účetnictví vč.mezd a poradenství školení a semináře kulturní služby ostatní náklady na služby pracovní oděv /ochr.pom./ stravné zaměstnanců MP+odvody+Kooperativa bankovní výlohy daně, poplatky,pokuty,penále … 21 CELKEM náklady ř.1 až 20
čerpání od poč.roku čerpání v %
UPR.Rz 13
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
38 536,80 60 461,21
38,84
40 000,00
10 047,00
0
CELKEM 28 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř. 21+27
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
elektrická energie otop voda+stočné,srážk.voda plyn odpisy /dle plánu/ MP na platy OPPP odvody Kooperativa ostatní závazné ukazatele
39
CELKEM ZÁVAZNÉ UKAZATELE
CELKEM ZÁVAZNÉ a 40 NEZÁVAZNÉ UKAZATELE ř.28+39
čerpání od poč.roku čerpání v %
Zálohy
172 435,86 321 519,71
0
35 578,60
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
357 098,31
#DIV/0!
35 578,60
náklady financ. z příspěvku zřizovatele
21 120,00 5 040,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
67 702,04
#DIV/0!
30 984,99 10 557,05
0
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z příspěvku zřizovatele opravy a udržování revize pojištění majetku výuka plavání zeleň
27 CELKEM náklady ř. 22 až 26
UPR.Rz 13
KC Kaskáda od poč. roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26
Zařízení:
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CELKEM nákl.fin.z tržeb a z dal.výnosů ř.1 až 38
0
424 800,35 #DIV/0!
0
0,00
#DIV/0!
0
VÝNOSY 41
tržby za stravné
42 43 44 45 46
53
tržby za školné tržby za nájemné tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží ostatní nezařazené tržby Celkem tržby ř. 41 až 46 úroky čerpání fondů čerpání rezerv.fondu - dary ostatní nezařazené výnosy Celkem další výnosy ř. 48 až 51 VÝNOSY (bez přísp.na provoz) ř. 47+52
54
PŘÍSPĚVEK MěÚ bez investic
47 48 49 50 51 52
223 475,40 547 119,16 67 026,72 0
837 621,28
0
93 423,01 93 423,01
0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ######### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
931 044,29 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
STAVY FONDŮ stav k 1.1.2013
PŘÍDĚL
Celkem fondy
Vypracováno dne:
0
931 044,29
56 CELKEM NÁKLADY
0
424 800,35
57 HOSP. VÝSLEDEK
0
506 243,94
včetně příspěvku zřizovatele na provoz včetně nákladů financ.z tržeb a výnosů
INVESTICE
0
0,00 #DIV/0!
58 PŘÍSPĚVEK MěÚ vč. investic
0
0,00 #DIV/0!
44
ZŮSTATEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
28.01.2015
REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY (tj. vyjma investic) 55 CELKEM VÝNOSY
ČERPÁNÍ
RF z HV RF z ost.tit. fond odměn investiční fond FKSP
Příkazce operace:
Žáčková Halka
Správce rozpočtu:
Hrivňáková Michaela
0,00
0,00
VÝNOSY A NÁKLADY č.org.
právní subjekt
4.čtvrtletí 2014 Náklady
Výnosy
HV
305
MŠ Bílina M.Švabinského
1 727 680,07
2 033 735,36
306 055,29
309
MŠ Bílina Čapkova
2 795 962,27
3 330 368,68
534 406,41
312
MŠ Bílina Síbova
5 338 168,97
5 622 081,56
283 912,59
MŠ
02 3111
9 861 811,31
10 986 185,60
1 124 374,29
322
ZŠ Bílina Lidická
3 239 043,65
3 523 329,84
284 286,19
324
ZŠ Bílina Za Chlumem
5 702 376,74
5 793 780,63
91 403,89
325
ZŠ Bílina Aleská
6 892 800,94
6 920 116,20
27 315,26
ZŠ
02 3113
15 834 221,33
16 237 226,67
403 005,34
330
ZUŠ Bílina
1 198 379,47
1 267 580,60
69 201,13
340
ŠJ Centrální
1 525 316,38
1 869 784,57
344 468,19
390
DDM Bílina hlavní činnost
3 871 279,78
4 147 779,51
276 499,73
390
DDM Bílina doplňková činnost
138 319,20
143 269,00
4 949,80
220
KC Kaskáda hlavní činnost
17 214 272,24
16 042 564,79
-1 171 707,45
220
KC Kaskáda doplňková činnost
424 800,35
931 044,29
506 243,94
ostatní
X
24 372 367,42
24 402 022,76
29 655,34
Celkem
zřizovatel Bílina
50 068 400,06
51 625 435,03
1 557 034,97
Příkazce operace: Ing. Jana Rogulová Správce rozpočtu: Anna Bezuchová V Bílině dne 11.02.2015
