Návrh rozpočtu Obce Dolní Studénky n a r o k 2 0 13
Zpracoval: Šulová Vladimíra, správce rozpočtu, a finanční výbor ZO Předkládá: Ing. Radim Sršeň Ph.D. – starosta obce Zpracováno pro 7. zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 3.12.2012
Příjmy: 1111 – Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků Daň sdílená – procentické rozdělení
plán
1.800 tis. Kč
1112 – Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti Daň sdílená – procentické rozdělení
plán
120 tis. Kč
1113 – Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň sdílená – procentické rozdělení
plán
200 tis. Kč
1121 – Daň z příjmu právnických osob Daň sdílená - procentické rozdělení
plán
2.000 tis. Kč
1211 – Daň z přidané hodnoty Daň sdílená – procentické rozdělení
plán
4.300 tis. Kč
1334 – Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Výlučný příjem obce
plán
8 tis.Kč
1340 – Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Výlučný příjem obce
plán
650 tis. Kč
1341 – Poplatek ze psů Výlučný příjem obce
plán
37 tis. Kč
1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství Výlučný příjem obce
plán
1,5 tis. Kč
1344 – Poplatek ze vstupného Výlučný příjem obce
plán
4 tis. Kč
1345 – Poplatek z ubytovací kapacity Výlučný příjem obce
plán
70 tis. Kč
1351 – Odvod z loterií Procentní rozdělení
plán
50 tis. Kč
1355 – Odvod z VHP Procentní rozdělení
plán
120 tis. Kč
1361 – Správní poplatky Výlučný příjem obce - ověřování, přihlášení k pobytu
plán
16 tis. Kč
1511 – Daň z nemovitosti Výlučný příjem obce
plán
600 tis. Kč
4112 – Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu Dotace na výkon st. správy , školství
plán
350 tis. Kč
2310 – Pitná voda 2111 -výlučný příjem obce – nájem za vodovod
plán
100 tis. Kč
2321 – Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly
plán
1.100 tis. Kč
2
2111 -výlučný příjem obce – poplatky za stočné za 10/2012 – 09/2013 3314 – Činnosti knihovnické 2111 – poplatky čtenářů
plán
2,5 tis. Kč
3399 – Ostatní záležitosti kultury plán 19 tis. Kč 2111 – příjmy 10 tis. Kč - ze vstupenek a šatny ples (10 tis Kč), 2112 – příjmy z prodeje zboží – ples (7 tis. Kč), 2321- dary (2 tis. Kč) 3412 – Příjmy z pronájmu tenisového hřiště 2132 - příjem z pronájmu
plán
14 tis. Kč
3429 – Příjmy z pronájmu areálu 2132 - příjem z pronájmu
plán
1 tis. Kč
3612 – Bytové hospodářství 2132 – Nájem v bytě ZŠ
plán
14,2 tis. Kč
3613 – Nebytové hospodářství plán 184 tis. Kč 2111 – služby (10 tis.,-- Kč), 2132 – nájemné (174 tis Kč) provozovny – dětská lékařka, kadeřnictví, kosmetika, Česká pošta, Třemešek 3632 – Pohřebnictví 2111 – služby (10.000,-- Kč), 2132 – nájemné (3.000,-- Kč)
plán
13tis. Kč
3639 – Komunální služby plán 28.928 Kč 2111 - provoz Multicar (6.000,-- Kč), 2119 – věcná břemena (2.000,-- Kč), 2131 – (nájem pozemků 20.928,-- Kč), 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů plán 80 tis. Kč 2111 - výlučný příjem obce – tříděný odpad – sklo, plasty, papír, železo, tetrapack - EKO-KOM 6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 2141 - úroky z účtů u peněžních ústavů
plán
15 tis. Kč
6402 – Finanční vypořádání min. let 2324 – vyúčtování energií, vody, prodej pohledů a hrnečků, vratka vítání
plán
50 tis.Kč
Příjmy pro rok 2013
plán 11.948.128,-- Kč
3
Výdaje: 2212 – Silnice plán 115 tis. Kč Z toho: 5021 – dohoda – údržba křižovatky v Králci – 5 tis.Kč, 5139 - materiál – 10 tis. Kč, 5171 opravy a udržování – 100 tis. Kč – údržba a opravy MK 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací plán 2.532 tis. Kč Z toho: 5139 – materiál – 30 tis. Kč, 5169 – služby – 2 tis. Kč, 5171- opravy – 200 tis. Kč 6121 – stavby – stavba cyklostezka – 2.000 tis Kč, projekt chodník směr Králec –300 tis. Kč. 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy 5193 - příspěvek na dopravní obslužnost.
plán
270 tis. Kč
2310 – Pitná voda plán 130 tis. Kč Z toho: 5139 - nové vodoměry – 20 tis. Kč., 5169 – služby 10 tis. Kč, 5171- opravy – 100 tis. Kč 2321 – Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán 1.339 tis. Kč Z toho: 5137 – DHDM –tis. Kč, 5139 -materiál - 25 tis. Kč, 5151 - vyčištění odp. vody – 900 tis. Kč, 5156 - pohonné hmoty – 6 tis. Kč, 5162 - poplatek telefon - 8 tis. Kč, 5169 - služby - 250 tis. Kč, 5171 – opravy – 150. tis. Kč, 6121 - stavby –tis. Kč (šachty vak. kanalizace –tis. Kč). 3111 – PO MŠ Králec 5331 - výdaje na provoz MŠ + odpisy.
plán
420 tis. Kč
3113 – PO ZŠ a MŠ Dolní Studénky 5331 - výdaje na provoz ZŠ a MŠ
plán
630 tis. Kč
3113 – Základní školy – dojíždějící žáci plán 230 tis. Kč 5321 - neinvestiční náklady na dojíždějící žáky od 6. ročníku ZŠ – Šumperk – 182 tis. Kč, Sudkov 48 tis. Kč. 3314 – Činnosti knihovnické plán 55 tis. Kč Z toho: 5021 - mzda – 24 tis. Kč, 5136 - příspěvek městské knihovně na nákup knih a časopisů – 25 tis. Kč, nákup knih za členské příspěvky - 2 tis. Kč, 5139 - materiál - 1 tis. Kč, 5169 - služby – 2 tis. Kč, 5194 – věcné dary – 1 tis. Kč 3319 – Ostatní záležitost kultury -příspěvky spol. organizacím plán 120 tis. Kč Z toho: 5229 – na činnost: TJ Sokol - 60 tis. Kč, SDH – 25 tis. Kč, Český svaz žen - 6 tis. Kč, Myslivecké sdružení – 4 tis. Kč, Český zahr. svaz – 10 tis. Kč, Pontis – 2 tis. Kč, Středisko rané péče – 5 tis. Kč, Armáda spásy – 5 tis. Kč, Poradna – 3 tis. Kč, ZŠ Sudkov – lyžařský výcvik- zatím nebylo požádáno 3330 – Činnost reg. církví a nábož. společností plán 5229 - příspěvek Charitě Špk. – 30 tis. Kč, Římskokatolická farnost – okno – 40 tis. Kč
70 tis. Kč
3399 – Ostatní záležitosti kultury plán 530 tis. Kč Z toho: 5021 – dohody – 10 tis. Kč, 5136 - tiskoviny - 2 tis Kč, 5138 – zboží – 5 tis. Kč, 5139 materiál – 42 tis. Kč, 5154 – elektrika – 8 tis. Kč, 5169 - služby – 412 tis. Kč, 5175 - občerstvení – 26 tis. Kč, 5192 – popl. OSA – 1 tis. Kč, 5194 - životní jubilea – dárkové balíčky – 16 tis. Kč, 5492 vítání občánků - 8 tis. Kč Z toho:festival dechových hudeb - celkem 420 tis. Kč (bude žádáno o dotaci od KÚ) 5021 – odměny z dohod – 10 tis. Kč, 5139 - materiál 10 tis. Kč, 5154 energie – 8 tis. Kč, 5169 - služby – 392 tis. Kč (ubytování a služby s tím spojené, výroba a tisk propag. materiálů, technické zázemí, pronájem prostor, ozvučení, doprava) posezení důchodci - 14 tis. Kč, dětský den – 5 tis. Kč, obecní ples – 26 tis. Kč ostatní akce – 65 tis. Kč ( jubilea, vítání, …)
4
3412 – Tělovýchova plán 224 tis. Kč Z toho: 5021 – dohody – 14 tis. Kč, 5139 – materiál – 10 tis. Kč, 5137 – DHDM 60 tis. Kč, 6122 – zařízení – 140 tis. Kč. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace plán 27 tis. Kč Z toho: 5139 - materiál – 5 tis. Kč, 5151 - voda – 12 tis. Kč, 5154 - energie – 8 tis. Kč, 5169 - služby – 2 tis. Kč. 3631 – Veřejné osvětlení plán 205 tis. Kč Z toho: 5154 - energie – 140 tis. Kč, 5169 – služby – 15 tis. Kč, 5171 - opravy veř. osvětlení - 50 tis. Kč. 3632 – Pohřebnictví plán 48,5 tis. Kč Z toho: 5011 - mzda 30 tis. Kč, 5031 – soc. pojistné – 8 tis. Kč, 5032 – zdr. pojistné – 4 tis. Kč, 5139 materiál – 5 tis. Kč, 5151 - voda – 1 tis. Kč, 5154 –elektrika – 0,5 tis. Kč 3639 – Komunální služby (včetně Multicar) plán 599.628 Kč Z toho: 5139 - materiál – 5 tis. Kč, 5156 pohonné hmoty – 40 tis. Kč, 5163 – pojistné – 10 tis. Kč, 5169 – služby – 5 tis. Kč, 5171 – opravy – 3 tis. Kč, 6121 – stavby – garáž –536.628 Kč. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 - odvoz TKO, sběrný dvůr.
plán
750 tis. Kč
3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Z toho: 5139 - materiál, nákup zeleně – 5 tis. Kč.
plán
5 tis. Kč
4351 – Pečovatelská služba 5192 - příspěvek pečovatelské službě na provozní náklady
plán
36 tis. Kč
5512 – Požární ochrana plán 137 tis. Kč Z toho: 5137 – drobný majetek 20 tis. Kč, 5139 - materiál – 25 tis. Kč , 5151 - voda – 5 tis. Kč, 5154 energie – 30 tis. Kč, 5156 - pohonné hmoty – 12 tis. Kč, 5162 -telefon – 0,5 tis. Kč, 5163 - pojištění – 5,5 tis. Kč, 5167 - školení – 15 tis. Kč, 5169 – služby\- 2 tis. Kč, 5171 - opravy a údržba – 20 tis. Kč, 5175 – pohoštění – 2 tis. Kč 6112 – Zastupitelstva obcí plán 1.185 tis. Kč Z toho: 5021 - dohody – 8 tis. Kč, 5023 – odměny – 1.000 tis. Kč, 5031 – soc. pojistné – 95 tis. Kč, 5032 – zdr. pojistné - 75 tis. Kč, 5136 - tisk – 2 tis. Kč, 5175 - pohoštění – 5 tis. Kč 6171 – Činnost místní správy plán 2.235 tis. Kč Z toho: 5011 - mzdy – 1.120 tis. Kč, 5031 – soc. pojištění – 280 tis. Kč, 5032 – zdr. pojištění – 100 tis. Kč, 5038 – zákonné poj. za pracovníky – 6 tis. Kč, 5132 - ochranné pomůcky – 10 tis. Kč, 5136 tisk – 10 tis. Kč, 5137 - DHDM – 35 tis. Kč, 5139 - materiál - 50 tis. Kč, 5151 - voda – 2 tis. Kč, 5153 - plyn – 90 tis. Kč, 5154 - energie – 30 tis. Kč, 5161 - poštovné - 11 tis. Kč, 5162 - telefon - 50 tis. Kč, 5166 – daňové služby – 18 tis. Kč, přestupky – 12 tis. Kč, 5167 - školení - 30 tis. Kč, 5169 - služby – 180 tis. Kč, 5171 – opravy a udržování – 30 tis. Kč, 5172 – programové vybavení – 25 tis. Kč, 5173 cestovné - 20 tis. Kč, 5175 - pohoštění - 5 tis. Kč, 5179 – SF - ošatné – 16,5 tis. Kč, 5229 – ost. neinvest. transfery – 25 tis. Kč (příspěvek SMO – 4,5 tis. Kč, příspěvek MAS Šumperský venkov – 17 tis. Kč, příspěvek SMS 3,5 tis. Kč), 5362 - správní poplatky - 2 tis. Kč (katastrální úřad, finanční úřad a pod.), 5499 – stravenky + výdaje ze SF- příspěvek na dovolenou, jubilea, vitamíny, stravenky – 77,5 tis. Kč 6310 – Obecné výdaje z finančních operací 5163 - poplatky za vedení bankovních účtů
plán
10 tis. Kč
6320 – Pojištění 5163 - pojištění majetku obce
plán
35 tis. Kč
5
6399 – Ostatní finanční operace - DPH 5362 – odvod DPH
Výdaje pro rok 2013 Pro rok 2013 je rozpočet plánované výdaje.
plán
50 tis. Kč
plán 11.948.128-- Kč
připraven jako vyrovnaný, plánované příjmy budou použity na
Zůstatek účtů roku 2012 bude do rozpočtu roku 2013 zahrnut až po uzávěrce roku 2012.
Rozpočet sociálního fondu pro rok 2013 - je součástí návrhu rozpočtu: příjmy: převod z roku 2012 plán v roce 2013 celkem příjmy
500,-- Kč 63.500,-- Kč 64.000,-- Kč
výdaje: stravenky 1.400 ks x 7,50 Kč stravenky místostarosta 224 ks x 20,-- Kč ošatné 3 x 5.500,-- Kč přísp. dovolená 5 x 5.500,-- Kč vitamíny, očkování 5 x 1.000,-- Kč celkem výdaje
10.500,-- Kč 4.500,-- Kč 16.500,-- Kč 27.500,-- Kč 5.000,-- Kč 64.000,-- Kč
Rozpočet sociálního fondu bude dodržen, pokud budou naplněny příjmy sociálního fondu. V případě nižšího plnění bude výdaj na vitamíny krácen.
6
