Městys Suchdol nad Odrou - SUMÁŘ INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ K 31.12.2015
AKTIVA STÁLÁ složka 1 2 3 4
SÚ
AÚ
O18 O78 O19 O79
3635 O1 100
300
401 O21 501
600
601
6
O81
ORG
upřesnění Klub kultury
100 200 300 401 501 600 601
úřad
1 087 775,70
Budovy - bytové domy
Budovy pro služby obyvatelstvu
nebytové prostory komunální služby hasičská zbrojnice místní správa lesní hospodářství vodní hospodářství ČOV a kanalizace Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky
kulturní památky bytové hospodářství místní správa místní komunikace Komunikace a veřejné osvětlení
veřejné osvětlení vodní hospodářství kanalizace Jiné inženýrské sítě
STL plynovod rekultivace bývalé skládky autobusové zastávky
Ostatní stavby - drobné budovy
péče o zaběhnuté psy chodníky,odst.plochy,cyklostezky vodní hospodářství vodní díla- drobné vodní stavby rybník Kletné základní škola památné stavby místní rozhlas
Ostatní stavby
sportovní stavby veřejné osvětlení hřbitovní stavby zpev.plochy-odpady zpev.plochy-separované odpady parkové úpravy byt. domy a byt. jednotky budovy pro služby obyvat. jiné nebyt.domy a jednotky komunik.a veř.osvětlení jiné inženýrské sítě ostatní stavby-drobné budovy ostatní stavby
účetní stav
1 087 775,70
Oprávky k ostatnímu DHM
sportoviště
ostatní rozvoj bydlení
DIK 3
-377 158,82
DKT
chodníky,odst.plochy,cyklostezky
DIK 2
-377 158,82
muzea
Sklad nářadí a techniky u muzea
DIK 1
kontrola
Oprávky k DDNM
Penzion Poodří
volný čas
zbrojnice
DDNM 0 - 60 tis. Kč
Ostatní DNM - územní plán
obytné domy
Klub kult.
34 543,10 0,00 334 892,62
úřad
vše
3612 2142 3315 3392 3412 3429 3613 3639 5512 6171 1039 2310 2321 3315 3326 3612 6171 2212 2219 3631 2310 2321 3619 3633 3729 2221 1014 2219 2310 2333 2341 3113 3326 3341 3412 3631 3632 3722 3725 3745
popis
knihovna
vše
200
5
ORJ
3314 3392 6171
Úřad
Oprávky k budovám a stavbám
7 723,10
34 543,10 7 723,10 334 892,62
-731 158,00
-731 158,00
50 549 303,17 7 348 437,75 4 804 016,78 8 030 263,30 3 787 894,90 492 600,00 1 290 184,26 137 858,00 3 247 562,10 2 451 875,58 45 500,00 33 580,00 11 741 286,70 166 775,00 1 017 604,00 596 765,80 751 234,80 5 889 099,00 69 758,20 2 028 012,10 4 882 685,67 24 872 128,23 250 316,10 7 831 612,00 48 817,00 1 010 812,95 19 327,20 7 245 647,24 9 993,00 4 150 611,50 704 802,70 1 196 539,00 41 999,86 338 603,54 2 764 056,10 29 994,50 701 764,80 108 237,00 21 422,00 664 431,25
50 549 303,17 7 348 437,75 4 804 016,78 8 030 263,30 3 787 894,90 492 600,00 1 290 184,26 137 858,00 3 247 562,10 2 451 875,58 45 500,00 33 580,00 11 741 286,70 166 775,00 1 017 604,00 596 765,80 751 234,80 5 889 099,00 69 758,20 2 028 012,10 4 882 685,67 24 872 128,23 250 316,10 7 831 612,00 48 817,00 1 010 812,95 19 327,20 7 245 647,24 9 993,00 4 150 611,50 704 802,70 1 196 539,00 41 999,86 338 603,54 2 764 056,10 29 994,50 701 764,80 108 237,00 21 422,00 664 431,25
-11 187 463,00 -13 810 786,00 -2 632 001,00 -3 431 367,00 -9 324 297,00 -286 599,00 -6 654 688,30
-11 187 463,00 -13 810 786,00 -2 632 001,00 -3 431 367,00 -9 324 297,00 -286 599,00 -6 654 688,30
rozdíl
součty SÚ
0,00 0,00 0,00 0,00
377 158,82 -377 158,82
1 087 775,70 -731 158,00
50 549 303,17
31 590 692,67
14 352 746,30
8 016 863,80
29 994,50
37 885 559,00 1 010 812,95
-29 994,50
0,00
161 373 413,08
0,00
-47 327 201,30
17 967 435,19
list 1
složka
SÚ
AÚ
22 7
O22
23 8
9
O82
O28
ORJ
2223 3319 3341 3392 3412 3421 3612 3639 3725 3745 5512 6171 5512 6171
kultura ostatní - přenosné pódium místní rozhlas
popis Samostatné movité věci
Klub kultury sportoviště volný čas dětí bytové hospodářství MH - zametací stroj Zneškod.KO-kompost.;štěpk.
Samostatné movité věci
veřejná zeleň hasičská zbrojnice místní správa hasičská zbrojnice
Dopravní prostředky
místní správa samostatné movité věci dopravní prostředky
1014 1039 1341 2142 2143 2169 2212 2219 2221 2223 2310 2321 3113 3314 3315 3319 3326 3392 3412 3421 3429 3612
3632 3635 3639 3639 3721 3722 3725 3745 4351 5512 6171 31 O88
upřesnění BESIP-měřič rychlosti
22 23
3613
10
ORG
Oprávky k sam.movitým věcem
péče o zaběhnuté psy lesní hospodářství matrice-známky pro psy Penzion Poodří cestovní ruch stavební úřad místní komunikace chodníky autobusové zastávky BESIP-měřič rychlosti vodní hospodářství ČOV a kaniälizace ZŠ a MŠ knihovna muzea ostatní záležitosti kultury historické povědomí DDHM od 1 tis. do 40 tis.
Klub kultury sportoviště volný čas dětí volný čas obytné domy
6 65 32
kiosek provozovny katolický hřbitov územní plánování komunální služby
7
malotraktor nebezpečné odpady komunální odpady zneškodňování komunálních odpadů veřejné prostranství DPS hasičská zbrojnice místní správa Služebnost vše
Oprávky k DDHM
DIK 1
100 125,00 77 130,60 146 547,55 0,00 44 673,00 139 333,00 63 072,10 3 051 859,00 2 138 070,00 296 766,70 0,00 795 337,68 0,00 752 722,00
DIK 2
DIK 3
účetní stav
rozdíl
součty SÚ
100 125,00 77 130,60 146 547,55 45 860,00 44 673,00 139 333,00 63 072,10 3 051 859,00 2 138 070,00 296 766,70 450 180,20 795 337,68 5 296 180,90 752 722,00
0,00
13 397 857,73
-1 195 178,00 -2 728 944,00
-1 195 178,00 -2 728 944,00
0,00
-3 924 122,00
43 083,00 1 200,00 1 363,64 492 277,45 26 582,50 1 995,00 38 186,80 15 129,00 4 095,00 34 450,00 29 401,40 127 487,63 80 318,59 252 778,33 559 546,50 34 511,00 46 970,00 0,00 535 511,78 423 835,70 205 135,40 150 668,90 140 285,71 7 139,00 2 750,00 29 787,50 19 300,00 69 450,00 28 615,50 72 600,00 43 829,00 35 970,00 385 478,00 187 565,73 0,00 1 947 685,25 10 000,00
43 083,00 1 200,00 1 363,64 492 277,45 26 582,50 1 995,00 38 186,80 15 129,00 4 095,00 34 450,00 29 401,40 127 487,63 80 318,59 252 778,33 559 546,50 34 511,00 46 970,00 535 511,78 423 835,70 205 135,40 150 668,90 140 285,71 7 139,00 2 750,00 29 787,50 19 300,00 69 450,00 28 615,50 72 600,00 43 829,00 35 970,00 385 478,00 187 565,73 1 438 994,32 1 947 685,25 10 000,00
0,00 0,00
-7 523 977,63
-7 523 977,63
45 860,00
450 180,20 5 296 180,90
1 438 994,32
-7 523 977,63
7 523 977,63
list 2
složka
11
12
SÚ
AÚ
O31
200 201 291 299 300 300 301 391 399 400 400 401 411 499 500 500 501 519 520 591 599
O32
O1
O2 13
O42
12
31 14
168
42
15
O52
O1 110 419 O1 O2 510 300 100
16
O36
17
O69
18
462 465 469 149 471
610
ORJ
ORG
upřesnění
popis
lesní pozemky Suchdol n.O. lesní pozemky Kletné lesní pozemky Kletné-VB lesní pozemky VB Suchdol louky,zahrady,rybníky,orná Such.
6171
louky,zahrady,rybníky,orná parc.PK louky,zahrady,rybníky,orná Kletné louky,zahr.,orná…Kletné-VB louky,zahr.,orná…Suchdol-VB zastavěná plocha Suchdol n.O.
6171
zastavěná plocha Suchdol n.O.-.PK
Pozemky
zastavěná plocha Kletné zast.plocha Kletné k prodeji zast.plocha Suchdol-VB ostatní pozemky Suchdol n.O.
6171
ostatní pozemky Suchdol n.O.-PK ostatní pozemky Kletné ost.poz.Suchdol k prodeji+VB ost.poz.Suchdol - právo stavby ostatní pozemky Kletné-VB ostatní pozemky Suchdol-VB
3315 3326 6171 2212 2310 2321 3421 3429 3619 3631 3632 3639 3639 3421 2212 2219 2310 2321 3341 3429 3613 3619 3619 3631 3639 6171 2212 2321 3113 3639
muzeum kaple Kletné místní správa místní komunikace pitná voda kanalizace a ČOV II.et. dětské hřiště - smeťák zájmová činnost inženýrské sítě k RD
Nedokončený DHM - stavby
veřejné osvětlení hřbitovy pozemek pod aut.zastávkou
13
Technické služby dělské prvky
Nedokončený DHM-samost.věci
místní komunikace chodníky,odst.plochy,cyklostezky vodní hospodářství ČOV a kanalizace
14
místní rozhlas Záhumení zájmová činnost nebytové prostory
Nedokončený DHM - projekty
inženýrské sítě - ostatní
15 14 13
inženýrské sítě-Za hasičárnou veřejné osvětlení Záhumení technické služby místní správa pozemky kanalizace a ČOV II.et. rekonstrukce ZŠ Záloha na koupi pozemku obytné domy určené k prodeji zast.plocha Suchdol k prodeji-VB akcie SmVAK akcie ASOMPO Western klub, z.s.
3341 3612
Kulturní předměty
Nedokončený DHM - pozemky Opravné položky k nedok. DHM Poskytnuté zál.na DHM DHM určený k prodeji Finanční majetek Návratná finanční výpomoc-WK
Tech. průkaz ZŠ
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Úhrada škody v bytě
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Zajas Jiří
Opravné pol. k dlouhod.pohled.
transfer Římskokatoliské farnosti
Dlouhodobé poskyt.zál.na transf.
DIK 1
DIK 2
DIK 3
účetní stav
5 307 120,00 3 657 885,00 1 110,00 0,00 1 891 547,86 0,00 311 520,97 32 962,15 775 649,20 980 793,16 0,00 20 440,00 0,00 251 860,00 17 709 565,61 0,00 14 568 960,00 0,00 43 267,00 5 282 347,00 11 240 094,75 62 500,00 1 104 472,00 136 752,00 2 408 729,88 96 258,00 81 491 892,65 22 965,00 647 799,30 64 158,00 8 000,00 18 150,00 1 000,00 2 488 716,00 175 650,00 96 437,00 95 334,10 173 816,00 3 356 735,50 39 636,00 12 500,00 36 360,00 492 963,50 10 000,00 39 636,00 31 931,90 186 000,00 4 200,00
5 307 120,00 3 657 885,00 1 110,00 0,00 1 891 547,86 0,00 311 520,97 32 962,15 775 649,20 980 793,16 0,00 20 440,00 0,00 251 860,00 17 709 565,61 0,00 14 568 960,00 0,00 43 267,00 5 282 347,00 11 240 094,75 62 500,00 1 104 472,00 136 752,00 2 408 729,88 96 258,00 81 491 892,65 22 965,00 647 799,30 64 158,00 8 000,00 18 150,00 1 000,00 2 488 716,00 175 650,00 96 437,00 95 334,10 173 816,00 3 356 735,50 39 636,00 12 500,00 36 360,00 492 963,50 10 000,00 39 636,00 31 931,90 186 000,00 4 200,00
-250 000,00 -222 936,00
-250 000,00 -222 936,00
55 250,00 4 013 107,44 271,00 1 000,00 889 000,00 69 261,00 300,00 7 000,00
55 250,00 4 013 107,44 271,00 1 000,00 889 000,00 69 261,00 300,00 7 000,00
-7 000,00
-7 000,00
100 000,00
100 000,00
rozdíl
součty SÚ
0,00
62 075 122,70
0,00
1 303 724,00
0,00
91 998 868,83
0,00 0,00
-472 936,00
0,00
4 013 378,44
0,00
890 000,00 69 261,00 300,00 7 000,00
0,00 0,00 0,00
55 250,00
-7 000,00
100 000,00
list 3
AKTIVA OBĚŽNÁ složka
SÚ
AÚ
O1 19
ORJ
2321 3349
stočné
3613
3633 3726
20
194
311
O2
21
314
O3
22 23 24
25
26
27
315 192 335
373
381
388
510
300 2321 3113 3639 3639 3725 3725
popis
inzerce ve zpravodaji
6 273 498 651 653 652 654 655 656 657 658
kiosek umístění přenos.zař.internetu č.273 umístění přenos.zař.internetu č.498 provozovna č. 1 provozovna č. 3 provozovna č. 2 provozovna č. 4 provozovna č. 5
Odběratelé
provozovna č. 6 provozovna č. 7 provozovna č. 8 nájem plynárenského zařízení využív.a zneškod.ost.odpadů bytová správa dobropisy
3639
zřízení VB vyúčt.služeb (byty)
2142 2321 3341 3612 2142 2321 3315 3392 3429 3429 3612 3613 3631 3639 5512 6171 2142 3315 3392 3429 3612 5512 6171
O1 O2 O1 O2 20
upřesnění ubytování
311
O2 O7 10 11
ORG
2142
ubytování stočné inzerce nájem bytů Penzion Poodří - elektřina ČOV - elektřina muzea - elektřina Klub kultury - elektřina Sokolák - elektřina Sauna+bazén - elektřina bytová správa - elektřina nebytové prostory - elektřina veřejné osvětlení - elektřina komunální služby - elektřina
Krátkodobé poskytnuté zálohy
hasičská zbrojnice - elektřina místní správa - elektřina Penzion Poodří - plyn muzea Klub kultury Sauna+bazén bytová správa hasičská zbrojnice místní správa poplatky ze psů poplatky TKO poplatky ze psů poplatky TKO
18 19 20 3330 3419 3421 3429 3429 3429 6171
Opravné položky k pohledávkám
Jiné pohledávky z vlastní činnosti Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti
půjčka SF Poštová půjčka SF Šrámek
pohledávky za zaměstnanci
půjčka SF Poštová Farní sbor ČCE TJ Lokomotiva Skřivánek Č.kynol.svaz-ZKO Louka
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Western klub Moravian CODEXIS - předplatné na 5 let
Náklady příštích období
inv.dotace MŽP a SFŽP na II.et-kanal. inv.dotace MŽP a SFŽP na ZŠ dot.ÚP na zaměst.VPP 12/2015 inv.dot.MŽP na zametací stroj odhad EKO-KOM 4.Q 2015 inv.dot.na BRO
Dohadné účty aktivní
DIK 1
DIK 2
DIK 3
účetní stav
14 400,00
14 400,00
744 113,56 200,00 896,32 12 100,00 12 100,00 1 780,97 5 194,20 511,32 1 940,11 998,36 418,59 155,68 0,00 24 534,00 520,30 115 385,00 30 382,00 1 210,00 21 411,00
744 113,56 200,00 896,32 12 100,00 12 100,00 1 780,97 5 194,20 511,32 1 940,11 998,36 418,59 155,68 0,00 24 534,00 520,30 115 385,00 30 382,00 1 210,00 21 411,00
-84,05 -3 713,74 -120,00 -57 033,60
-84,05 -3 713,74 -120,00 -57 033,60
2 479,38 84 324,15 5 452,69 7 437,93 480,00 6 198,29
2 479,38 84 324,15 5 452,69 7 437,93 480,00 6 198,29
-8 779,92
-8 779,92
23 926,14 101 702,70 9 000,00 1 500,00 9 403,29 32 396,74 34 528,49 50 330,56 11 570,20 187 215,50 15 400,00 38 482,64 950,00 12 175,00
23 926,14 101 702,70 9 000,00 1 500,00 9 403,29 32 396,74 34 528,49 50 330,56 11 570,20 187 215,50 15 400,00 38 482,64 950,00 12 175,00
-95,00 -3 200,00
-95,00 -3 200,00
10 000,00 20 000,00 30 000,00 65 000,00 335 000,00 60 000,00 120 000,00 80 000,00 30 000,00 37 510,00 52 629 420,23 16 389 049,50 154 370,00 2 675 672,49 94 000,00 1 914 462,00
10 000,00 20 000,00 30 000,00 65 000,00 335 000,00 60 000,00 120 000,00 80 000,00 30 000,00 37 510,00 52 629 420,23 16 389 049,50 154 370,00 2 675 672,49 94 000,00 1 914 462,00
rozdíl
součty SÚ
0,00 84,05
988 251,41
-84,05 0,00
-60 951,39
0,00
613 048,78
0,00
13 125,00
0,00
-3 295,00
0,00
60 000,00
0 0
690 000,00 37 510,00
0,00
73 856 974,22
list 4 složka
28
SÚ
AÚ
263
O1 10 12 10 99
231 236 261
ORJ
ORG
upřesnění poštovní známky BÚ Česká spořitelna BÚ Česká národní banka Sociální fond Česká spořitelna Zůstatek pokladní hotovosti
popis Ceniny Základní běžný účet Bankovní účet SF Pokladna
AKTIVA CELKEM:
DIK 1
DIK 2
DIK 3
3 287,00 29 016 663,79 600 656,42 239 661,33 0,00 382 190 015,44
589 094,88
7 185 355,42
DIK 2
DIK 3
účetní stav
rozdíl
součty SÚ
3 287,00 29 016 663,79 600 656,42 239 661,33 0,00
0,00 0,00
3 287,00
0,00
29 617 320,21 239 661,33 0,00
389 964 465,74
0,00
389 964 465,74
PODROZVAHA
složka
SÚ
902
AÚ
ORJ
300
2142 2321 3314 3315 3315 3392 3421 3429 3612 3639 3745 4319 4351 5512 6171
42
986
300
2219
ORG
upřesnění
popis
90 444,03 4 838,50 19 106,00 20 821,00 6 562,00
Penzion Poodří kanalizace a ČOV knihovna muzeum městyse
21
DIK 1
muzeum Moravských bratří
ostatní zájmová činnost a rekreace bytové hospodářství dílny veřejná zeleň klub seniorů DPS
0
295 710,65
40 500,00
40 500,00
0
40 500,00
336 210,65
0
336 210,65
4 200,00 2 020,13 989,00 3 993,50 666,00 791,80 5 555,20 47 403,58
SDH místní správa cykl.zastavení-majetek RP do 30.6.2016
Dlouhodobá podmíněná pasiva
266 412,59
rekapitulace podrozvahy
součty SÚ
65 925,43
22 394,48 Majetek pod stanovenou hranici
rozdíl
90 444,03 4 838,50 19 106,00 20 821,00 6 562,00 22 394,48 4 200,00 2 020,13 989,00 3 993,50 666,00 791,80 5 555,20 47 403,58 65 925,43
klub kultury volný čas dětí
účetní stav
22 394,48
47 403,58
PASIVA - VLASTNÍ KAPITÁL složka
SÚ
AÚ
ORJ
100 305
3421 2321 3113 3639 3725 3326 2321 3113 3725 3421 2142 3315 3392 3412 3612 2142 3113 3315 3392 3412 3612 3639 3725 2212 2219 2321 3412 3429 3612 3745 2219 3326 3412 3429 3612 3745 2321 3315 3326 3612 2321 3113 3315 3326 3612 3725
308 309 400
500
505
29
403
800
508
900
509
30
31
407
419
321 331 100 101 112 113 114 115 116 117 118 119
ORG
upřesnění
popis
2012+2013-MŽP-II.et.kanalizace 2013+2014-MŽP-zateplení ZŠ 2014-zametací stroj 2015-BRO 2015-památná místa-kam.kříž Kl. 2012+2013-SFŽP-II.et.kanalizace 2013+2014-SFŽP-zateplení ZŠ 2014-zametací stroj odpisy k AÚ 100
dotace za státního rozpočtu
odpisy k AÚ 500
Transf.na pořízení DM po odpočtu podílu na dooprávkování
dotace z ÚSC
odpisy k AÚ 800
dotace ze státních fondů
odpisy k AÚ 900
RH - budoucí prodej domu 498 RH - budoucí prodej poz. p.č.975
Jiné oceňovací rozdíly
počáteční stav tvorba fondu penzijní připojištění vitamíny,očkování příspěvek na stravování rekreace,zájezdy,rehabilitace… individuální kult.a sport.akce sociální výpomoc peněžní dary odívání a úprava zevnějšku
DIK 1
26 912,00 49 705 563,58 15 478 546,75 2 675 672,49 1 808 103,00 15 005,43 2 923 856,65 910 502,75 106 359,00
2011-fyzická osoba-lanový prvek
Ostatní fondy (sociální fond)
DIK 2
DIK 3
účetní stav
rozdíl
součty SÚ
26 912,00 49 705 563,58 15 478 546,75 2 675 672,49 1 808 103,00 15 005,43 2 923 856,65 910 502,75 106 359,00
-11 676,00
-11 676,00
2 920 200,00 916 844,00 212 248,00 343 201,00 2 677 500,00
2 920 200,00 916 844,00 212 248,00 343 201,00 2 677 500,00
-228 504,00 -15 478 546,75 -71 772,00 -18 420,00 -26 856,00 -154 548,00 -144 404,00 -84 864,00
-228 504,00 -15 478 546,75 -71 772,00 -18 420,00 -26 856,00 -154 548,00 -144 404,00 -84 864,00
75 000,00 132 662,00 1 458 000,00 142 509,00 300 000,00 167 344,00 110 976,00
75 000,00 132 662,00 1 458 000,00 142 509,00 300 000,00 167 344,00 110 976,00
-11 604,00 -130,00 -12 794,00 -23 460,00 -9 946,00 -9 899,00
-11 604,00 -130,00 -12 794,00 -23 460,00 -9 946,00 -9 899,00
9 530 485,00 907 414,00 353 949,00 20 345 781,00
9 530 485,00 907 414,00 353 949,00 20 345 781,00
-722 916,00 -910 502,75 -46 692,00 -27 684,00 -1 116 003,00 -4 995,00
-722 916,00 -910 502,75 -46 692,00 -27 684,00 -1 116 003,00 -4 995,00
2 427 950,44
2 427 950,44
-18 699,00
-18 699,00
328 670,33 201 811,00
328 670,33 201 811,00
-23 100,00 0,00 -34 348,00 -23 124,00 -44 230,00 0,00 -8 040,00 -97 978,00
-23 100,00 0,00 -34 348,00 -23 124,00 -44 230,00 0,00 -8 040,00 -97 978,00
0,00
95 128 418,15 2 409 251,44
0,00
299 661,33
PASIVA - CIZÍ ZDROJE složka
SÚ
AÚ
ORJ
123 32
33
34
35
36
451
455
472
321
324
22321
232
37
337 342
38
343
39
374
37
40
41
378
383
389
upřesnění ČS-II.et.kanal.(přímé čerp.vč.úhrady) Rekonstrukce ZŠ (čerpání)
3113
100
různé přísp. na sítě Čsl.armády-3x
Dlouhodobé úvěry
Rekonstrukce ZŠ (splátky)
130 140 130 140
dotace MŽP-II.etapa kanalizace
130
dotace MŽP-Snížení prašnosti
O1 142 O1 O5 10 20 30 31 40 50 60 70 80 90 399
fa provozní
Dlouhodobé přijaté zálohy
dotace SFŽP-II.etapa kanalizace dotace MŽP-energet.úspory ZŠ dotace SFŽP-energet.úspory ZŠ
fa na pořízení nedokonč.DHM
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Dodavatelé
stočné přeplatek zálohy na prodej pozemků vytápění teplá voda studená voda voda na ohřev vody elektřina
Krátkodobé přijaté zálohy
STA komíny domovník výtahy přeplatek za služby k vyúčtování základ pro DHP čisté mzdy
100 110 200 210 100 200 40 130 140 10 92 100 236 379 300 O1 O3 O3 O4 O5 O6
popis
ČS-II.et.kanal.(převody na jiné účty)
431
331 336
ORG
Zaměstnanci
SP zaměstnanci SP organizace SP zaměstnanci
Zúčt. s institucemi soc.zabezpečení a zdravotního pojištění
SP organizace srážková zálohová
zúčtování k FÚ SR-dotace MŽP na BRO SR-dotace SFŽP na BRO
Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery
penzijní připoj.12/2015 obstávky-exekuce z platů
6320
přeplatek za popl. TKO
Ostatní krátkodobé závazky
půjčky SF 12/2015 zák.poj.odpov.1.Q 2016 faktury pro zaplacení v r .2016
Výdaje příštích období
odhad DPPO za 2015 elektřina plyn vodné
Dohadné účty pasivní
zálohy na VFP ZVA dotace -zametací vůz
PASIVA CELKEM:
DIK 2
DIK 3
DIK 4
účetní stav
33 202 647,91
33 202 647,91
-6 958 657,52
-6 958 657,52
16 636 653,70
16 636 653,70
-1 025 115,43
-1 025 115,43
2 400 000,00
2 400 000,00
49 705 563,58 2 923 856,65 15 502 831,25 911 931,25 2 527 024,50 148 647,99 26 792,34 0,00 748,00 5 540,00 463 322,00 185 272,00 286 085,00 23 212,00 38 832,00 7 100,00 1 292,00 525,00 8 800,00 43,00
49 705 563,58 2 923 856,65 15 502 831,25 911 931,25 2 527 024,50 148 647,99 26 792,34 0,00 748,00 5 540,00 463 322,00 185 272,00 286 085,00 23 212,00 38 832,00 7 100,00 1 292,00 525,00 8 800,00 43,00
-156 310,93
-156 310,93
500 955,00 40 818,00 156 950,00 28 929,00 57 520,00 0,00 65 196,00 72 190,00 1 808 103,00 106 359,00 1 925,00 2 910,00 4 027,00 2 000,00 6 285,00 296 026,74 955 370,00 189 855,00 355 176,00 16 856,00 690 000,00 6 050,00
500 955,00 40 818,00 156 950,00 28 929,00 57 520,00 0,00 65 196,00 72 190,00 1 808 103,00 106 359,00 1 925,00 2 910,00 4 027,00 2 000,00 6 285,00 296 026,74 955 370,00 189 855,00 355 176,00 16 856,00 690 000,00 6 050,00
220 067 467,95
0,00
0,00
220 067 467,95
rozdíl
26 243 990,39 0,00 0,00
41 855 528,66 2 400 000,00
15 611 538,27
52 629 420,23 16 414 762,50 0,00
71 719 855,22
0,00
26 792,34
0,00 0,00
864 460,07 500 955,00
2 675 672,49
197 768,00 0,00
86 449,00
0,00
65 196,00 72 190,00
0,00
1 914 462,00
0,00 0,00
17 147,00 296 026,74
2 213 307,00 220 067 467,95 list 7
Za správnost provedení:
funkce
ORJ
ORG
jméno a příjmení Petr Zajíček
předs.
Ing. Richard Ehler
člen vše člen
Zdenka Bergerová
člen
Jitka Jurkovičová
členové ÚIK
podpis Inventarizace majetku
byla zahájena
2.11.2015
byla ukončena
31.1.2016
v Suchdole nad Odrou dne:
list 8
