Městský úřad Litvínov - Odbor finanční

R-3594

Městský úřad Litvínov - Odbor finanční

Schválený rozpočet města Litvínova na rok 2015 (návrh R/77/03 ze dne 09.12.2014) + úprava předloženého R/131/04 ze dne 18.12.2014 Z/47/03 ze dne 18.12.2014

Zpracoval:

Ing. Jana Lanková, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími ostatních odborů Blanka Ševčíková, Odbor finanční

Přílohy: Usnesení zastupitelstva města dne 18.12.2014 Důvodová zpráva - Komentář k rozpočtu na rok 2015 Příloha 1 - celkový rozpočet na rok 2015 Příloha 1 a - saldo příjmů a výdajů na rok 2015 Příloha 2 - porovnání SR 2014 a SR 2015 Příloha 3 - porovnání SR 2014 a SR 2015 dle odborů Příloha 4 - rozpočet na rok 2015 - provoz, kapitál, financování Příloha 5 a - skladba rozpočtu dle odvětvového třídění vč. grafu Příloha 5 b - skladba dle odvětvového třídění Příloha 6 a - skladba rozpočtu dle druhu vč. grafu Příloha 6 b - skladba rozpočtu dle druhu Příloha 7 - porovnání daňové výtěžnosti Příloha 8 - a Investiční plán 2015 Příloha 8 - b Investiční akce r. 2015 komentář Příloha 9 - organizační číselník odborů Příloha 10 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET NA ROK 2015 Příloha 11 a - číselník příspěvkových organizací Příloha 11 b - položkový rozpočet PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2015 Příloha 12 - Zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu Příloha 13 - odhad disponibilních zdrojů r. 2015 Příloha 14 - rekapitulace žádostí o neinv. a inv. dotace OSVŠ Příloha 14 a - Fotbalová škola výjimka Příloha 14 b - Fotbalový klub výjimka Příloha 15 - Technické služby Litvínov, s.r.o. Příloha 16 - rozpočet 2015 - zámek Valdštejnů Příloha 17 - rozpočet 2015 - Zimní stadion Ivana Hlinky Příloha 18 - Aktualizace rozpočtových pravidel města Litvínov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITVÍNOV Usnesení z 3. schůze Zastupitelstva města Litvínov konané dne 18.12.2014 Z/47/03 - 3. Zastupitelstvo města 18.12.2014

Návr h rozpočtu Města Litvínova na rok 2015 - úprava předloženého návrhu Z as t u p it e ls t v o m ěs t a I.

zr ušuje Rozpočtová pravidla města Litvínov stanovená k jednotnému postupu provádění rozpočtových opatření schválená usnesením ZM č. 757/23 ze dne 27.06.2013, a to ke dni 31.12.2014

II.

schvaluje 1. návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu na rok 2015 je schodkový, závazné ukazatele /viz tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 376.996 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 360.528 tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 1.500 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 153.525 tis. Kč, - financování je navrženo ve výši 135.557 tis. Kč, a to zapojení fondu rezerv

ve výši 49.684 tis. Kč položka 8115

čerpání revolvingového úvěru

ve výši 95.873 tis. Kč položka 8123

splátky úvěrů jsou stanoveny

ve výši 10.000 tis. Kč položka 8124, a to

částka 2.000 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr ZS IH Litvínov částka

920 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr IPRM Janov

částka

180 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr Komunitní knihovna

částka 1.580 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr ZŠS Šafaříkova částka

30 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr Citadela

částka

395 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr MŠ Sluníčko

částka

182 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr MŠ Paraplíčko

částka

640 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr zámek Valdštejnů

částka 4.073 tis. Kč - mimořádná splátka 2. použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 10.000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních a neinvestičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů 3. čerpání revolvingového úvěru v roce 2015 na projekt Komplexní revitalizace v sídlišti Janov IV.

ve výši 19.000 tis. Kč

Komplexní revitalizace v sídlišti Janov V.

ve výši 14.808 tis. Kč

Zámek Valdštejnů

ve výši 7.148 tis. Kč

Konsolidace IT pro rok 2015

ve výši 3.900 tis. Kč

4. posílení účelového zdroje (UZ 015) na FRR o částku 7 mil. Kč na strategické investice města Litvínova (plavecký bazén, křížení ulic Mezibořská - PKH, rekonstrukce ZS, popř. další investice, o kterých rozhodne ZM) 5. nové znění Rozpočtových pravidel města Litvínov stanovených k jednotnému postupu provádění rozpočtových opatření s účinností od 01.01.2015 6. výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Litvínova, čl. 11 Termín a způsob podání žádosti, odst. 1, a to v akceptování žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2015 Fotbalové školy Litvínov, o.p.s a Fotbalového klubu Litvínov a.s., podaných po stanoveném termínu 7. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města 2015 pro: 1.

Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

6 025 000 Kč

2.

Citadela VI, s.r.o.

3 324 000 Kč

USNESENÍ z 3.schůze Zastupitelstva města Litvínov konané dne 18.12.2014

Strana 1/2

3.

SPORTaS, s.r.o.

9 527 000 Kč

4.

Most k naději, projekt - Asistent pro terénní kontakt

5.

Diakonie ČCE, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

6.

Porozumění, o.s., projekt - MC Klubíčko

7.

Oblastní charita Most, nízkoprahové zařízení Domino

8.

SSK Litvínov, o.s.

9.

TJ Kopisty

10.

HC Litvínov, o.s., provoz

11.

HC Litvínov, o.s., projekt - letní soustředění odd. krasobruslení

12.

Gymnázium T.G. Masaryka, projekt - podpora rozvoje

200 000 Kč

13.

Partnerský spolek,o.p.s.

500 000 Kč

14.

Docela velké divadlo

475 000 Kč

15.

Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o.

16.

ZO Českého svazu bojovníků za svobodu

15 000 Kč

17.

Svaz důchodců ČR, projekt - sportovní hry seniorů

20 000 Kč

18.

Dětský domov Most

15 000 Kč

19.

Fotbalový klub, a.s., areál Lomská

850 000 Kč

20.

Fotbalová škola

360 000 Kč

21.

TJ Sokol

22.

Mgr. Milan Fencl

200 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 3 200 000 Kč 100 000 Kč 4 108 000 Kč 28 000 Kč

1 900 000 Kč

90 000 Kč 230 000 Kč

8. poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města 2015 pro Krušnohorskou polikliniku, s.r.o. ve výši 1.000.000 Kč III. neschvaluje 1. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města 2015 pro: 1. Most k naději, projekt Linka duševní tísně a odborné protidrogové poradenství 2. Oblastní charita Most, projekt Sociální poradna Litvínov 3. LI-ŠKA, Litvínovská školka, FOX CREATIVE, s.r.o., provoz předškolního zařízení 4. Dětský klub Chytrá sovička, o.s., projekt sovičkovská rodinná setkání 5. Slánská Alena, projekt: Nový pohled a Etnofest dvou rozměrů 6. Ing. Miloslav Hrabák, Kniha Boje o severočeské pohraničí 2. poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města 2015 pro Oblastní charitu Most, projekt Komunitní centrum Janov. IV. ukládá 1. vedoucí odboru finančního 1.1.

seznámit se schváleným rozpočtem města Litvínova na rok 2015 vedoucí odborů Termín: 31.12.2014

1.2.

seznámit s novým zněním rozpočtových pravidel vedoucí odborů, vedoucí úseků, velitele MPO a vedoucího organizační složky Termín: 31.12.2014

V.

ukládá 1. vedoucí odboru finančního, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 1.1.

ve spolupráci předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizace investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů Termín: 31.12.2015

USNESENÍ z 3.schůze Zastupitelstva města Litvínov konané dne 18.12.2014

Strana 2/2

Důvodová zpráva Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu města Litvínova byl na rok 2015 zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: provozní rozpočet – třída 1, 2, 4.1, 5 kapitálový rozpočet – třída 3, 4.2, 6 financování – třída 8 Provozní rozpočet Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek jistin úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2015 je přebytkový ve výši 16 468 tis. Kč s tím, že částkou ve výši 6 468 tis. Kč jsou kryty investiční výdaje. Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 376 996 tis. Kč. Daňové příjmy činí celkově 302 613 tis. Kč. Nedaňové příjmy činí celkově 26 750 tis. Kč. Neinvestiční dotace činí celkově 47 633 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 360 528 tis. Kč. Běžné výdaje činí celkově 360 528 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí – 152 025 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu na rok 2015 zahrnuty ve výši 153 525 tis. Kč. Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 1 500 tis. Kč. Kapitálové příjmy představují prodej majetku města (pozemků) ve výši 1 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 153 525 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu pro rok 2015 (viz příloha). Investiční akce v investičním plánu jsou kryty přebytkem provozního rozpočtu 6 468 tis. Kč, kapitálovými příjmy 1 500 tis. Kč, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje 49 684 tis. Kč, financováním - revolvingovým úvěrem ve výši 95 873 tis. Kč, tj. celkem 153 525 tis. Kč. Financování Finanční rozpočet na straně příjmů představuje částku 145 557 tis. Kč. Financování na straně příjmů zahrnuje 95 873 tis. Kč zapojení revolvingového úvěru, 49 684 tis. Kč zapojení FRR. 1. „Revitalizace zámku Valdštejnů“ – v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno pro rok 2014 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/864/26 ze dne 28. 11. 2013 čerpání revolvingového úvěru města ve výši 14.000 tis. Kč. Usnesením bylo současně schváleno přijetí dotace 32 mil. Kč, rozpočtové opatření pro realizaci části projektu v roce 2013 ve výši 1,7 mil. Kč a čerpání revolvingového úvěru v roce 2014 ve výši 14 mil. Kč. Do návrhu rozpočtu pro rok 2015 bylo schváleno dočerpání alokované částky ve výši 7.148 tis. Kč. Strana 1 (celkem 3)

2. Projekt „Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov IV.“ bude realizován v roce 2015 a v návrhu rozpočtu je na tuto akci 19.000 tis. Kč. Financování projektu bylo schváleno již usnesením zastupitelstva města č. Z/1196/33 ze dne 25. 09. 2014 ve výši 20 mil. Kč. 3. „Kulturní dům Citadela - realizace úspor energie“ – v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno pro rok 2015 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/1199/33 ze dne 25.9.2014 čerpání revolvingového úvěru ČS a.s. ve výši 22.882 tis. Kč. Jakmile město obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude zastupitelstvo města rozhodovat o přijetí dotace a čerpání revolvingového úvěru v roce 2015. 4. „Penzion pro seniory - realizace úspor energie“ (Vodní) - v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno pro rok 2015 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/1202/33 ze dne 25.9.2014 čerpání revolvingového úvěru ČS a.s. ve výši 7.074 tis. Kč. Jakmile město obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude zastupitelstvo města rozhodovat o přijetí dotace a čerpání revolvingového úvěru v roce 2015. 5. „Revitalizace parku u základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově“ bude oproti plánu realizována kompletně až v roce 2015 (začátek prací 01/2015 – ukončení prací 04/2015). V návrhu rozpočtu pro rok 2015 bylo pro tuto akci na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/1201/33 ze dne 25.09.2014 schváleno přijetí dotace a zapojení čerpání revolvingového úvěru ve výši 2.785 tis. Kč. 6. „Městský úřad - realizace úspor energie“ - v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno pro rok 2015 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/1096/31 ze dne 26.6.2014 čerpání revolvingového úvěru ČS a.s. ve výši 7.826 tis. Kč. Jakmile město obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude zastupitelstvo města rozhodovat o přijetí dotace a čerpání revolvingového úvěru v roce 2015. 7. „Penzion pro seniory Bílý Sloup - realizace úspor energie“ - v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno pro rok 2015 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/1200/33 ze dne 25.9.2014 čerpání revolvingového úvěru ČS a.s. ve výši 8.950 tis. Kč. Jakmile město obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude zastupitelstvo města rozhodovat o přijetí dotace a čerpání revolvingového úvěru v roce 2015. 8. „Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov V.“ – v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno 14.808 tis. Kč pro rok 2015. Vzhledem k tomu, že je projekt v přípravné fázi bude financování řešeno až v roce 2015. 9. „Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově - III. etapa“ - v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno pro rok 2015 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/1097/31 ze dne 26.6.2014 čerpání revolvingového úvěru ČS a.s. ve výši 1.500 tis. Kč. Jakmile město obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude zastupitelstvo města rozhodovat o přijetí dotace a čerpání revolvingového úvěru v roce 2015. 10. „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Litvínov“ - v návrhu rozpočtu je na tuto akci zapojeno pro rok 2015 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/1190/33 ze dne 25.9.2014 čerpání revolvingového úvěru ČS a.s. ve výši 3.900 tis. Kč. Jakmile město obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude zastupitelstvo města rozhodovat o přijetí dotace a čerpání revolvingového úvěru v roce 2015. Celkové čerpání revolvingového úvěru v roce 2015 se předpokládá ve výši 95 873 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 10 000 tis. Kč. Financování na straně výdajů zahrnuje splátky jistin, Kč: • na akci „RÚ KB – mimořádná splátka“ ve výši • na akci „RÚ KB - Sluníčko“ ve výši • na akci „RÚ KB - Paraplíčko“ ve výši • na akci „RÚ KB - IPRM Janov“ ve výši • na akci „RÚ KB – ZS IH“ ve výši • na akci „RÚ KB - ZŠS Šafaříkova“ ve výši • na akci „RÚ KB – zámek Valdštejnů“ ve výši • na akci „RÚ KB - Citadela“ ve výši

a to revolvingového úvěru ve výši 10 000 tis. 4 073 tis. Kč – revolvingový úvěr, 395 tis. Kč – revolvingový úvěr, 182 tis. Kč – revolvingový úvěr, 920 tis. Kč – revolvingový úvěr, 2 000 tis. Kč – revolvingový úvěr, 1 580 tis. Kč – revolvingový úvěr, 640 tis. Kč – revolvingový úvěr, 30 tis. Kč – revolvingový úvěr, Strana 2 (celkem 3)

•

na akci „RÚ KB – Komunitní Knihovna“ ve výši

180 tis. Kč – revolvingový úvěr.

Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů) a revolvingovým úvěrem. Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy, zapojením úspor z let minulých a revolvingového úvěru. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2014 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů). Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a s vedením města. Následně byl předložen do schůze rady města dne 18.11.2014, 09.12.2014 a 18.12.2014, do jednání pracovního zastupitelstva města dne 25.11.2014, do jednání finančního výboru dne 17.12.2014, do jednání zastupitelstva města dne 18.12.2014. Rozpočet je zpracován na části: • komentář a sumární tabulky vč. grafů • tabulkový rozpočet členěný dle odborů • položkový rozpočet dle rozpočtové skladby Účelový zdroj na strategické investice města Ve vazbě na předpoklad financování velkých investičních akcí v budoucnu (plavecký bazén, most přes ulici Mezibořská, rekonstrukce, ZS, popř. další investice, o kterých rozhodne ZM) navrhujeme posílit účelový zdroj pro strategické investice města, který byl vytvořen v roce 2013 v objemu 7.000 tis. Kč, v roce 2014 posílen o částku ve výši 7.000 tis. Kč na 14.000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vedeny na účtu FRR s tím, že jsou označeny UZ 015. K označení dojde při převodu zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu k 31.12.2014 do FRR po schválení Závěrečného účtu města Litvínova, tj. v červnu 2015.

Vysvětlivky ČS – Česká spořitelna, a.s. FOMBF – Fond oprav a modernizace bytového fondu FRR – účet Fondu rezerv IPRSJ – Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov KB – Komerční banka, a.s. RÚ – revolvingový úvěr UZ – účelový zdroj finančních prostředků ZS IH – Zimní stadion Ivana Hlinky ZŠS – Základní škola Šafaříkova

Strana 3 (celkem 3)

Celkový rozpočet města Litvínova na rok 2015 Provozní rozpočet Příjmy 376 996

Kapitálový rozpočet

Výdaje

Příjmy

360 528

1 500

Výdaje 153 525

Financování Příjmy 145 557

Výdaje 10 000

Rozpočet celkem Příjmy 524 053

Celkové příjmy financování 28% provozní 72% kapitálový 0%

Celkové výdaje

kapitálový 29%

financování 2% provozní 69%

Výdaje 524 053 0

Organizace: 00266027 - Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov Přehled příjmů a výdajů rozpočtu dle ORJ na rok 2015 Příjmy (MD) Příjmy

ORJ 0000000001 0000000003 0000000004 0000000005 0000000006 0000000008 0000000009 0000000010 0000000011 0000000013 0000000014 0000000015 CELKEM

účet 231/0400 FRR 010 FRR 011 FRR 012 - OIRR - Zámecký park FRR 012 - MPO - mzdy ÚP SF FOMBF

A

kapitál

661 3 220 17 303 34 265 6 100 185 283 817 490 29 155 350 1 450 0 376 996

Financování

1 500

1 500 C

0 0 95 873 0 0 0 49 684 0 0 0 0 0 145 557 524 053 A-B

úvěr ČS 2015 40 139 5 651 3 200 236 433 25 49 684

zámek Janov IV. Citadela penzion Vodní sídelní zeleň 3. ZŠ městský úřad penzion BS Janov V. sídelní zeleň město konsolidace IT

7 148 19 000 22 882 7 074 2 785 7 826 8 950 14 808 1 500 3 900 95 873

Výdaje(Dal) Neinvestiční 65 697 28 602 1 266 158 801 51 374 17 156 2 180 80 285 0 236 5 880 B 360 528 16 468

Investiční 0 0 143 985 5 160 0 0 0 0 0 0 0 4 380 153 525 D C-D

Financování 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 524 053 0

Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2014 a 2015

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2014 Příjmy Provozní

%

Schválený rozpočet 2015

Výdaje

%

Příjmy

%

Výdaje

%

368 164

77,86

336 575

71,18

376 996

71,94

360 528

68,80

Kapitálový

38 853

8,22

126 300

26,71

1 500

0,29

153 525

29,30

Financování

65 858

13,93

10 000

2,11

145 557

27,78

10 000

1,91

472 875

100,00

472 875

100,00

524 053

100,00

524 053

100,00

Celkem

Příjmy roku 2014 a 2015 v grafu 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2014 Příjmy

Provozní 368 164

Kapitálový 38 853

Financování 65 858

Celkem 472 875

2015 Příjmy

376 996

1 500

145 557

524 053

Výdaje roku 2014 a 2015 v grafu 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2014

Provozní 336 575

Kapitálový 126 300

Financování 10 000

Celkem 472 875

2015

360 528

153 525

10 000

524 053

Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2014 a 2015 dle odborů v tis. Kč orj./ odbor

Schválený rozpočet 2014 příjmy

01 - OSVŠ

% k celku

výdaje

Schválený rozpočet 2015 % k celku

příjmy

% k celku

výdaje

% k celku

93

0,0

65 132

13,8

661

0,1

65 697

12,5

0

0,0

23

0,0

0

0,0

0

0,0

03 - MPO

4 232

0,9

27 613

5,8

3 220

0,6

28 602

5,5

04 - OIRR

84 600

17,9

131 176

27,7

113 176

21,6

155 251

29,6

05 - ONM

34 472

7,3

154 951

32,8

35 765

6,8

163 961

31,3

06 - OSE

6 300

1,3

38

0,0

6 100

1,2

51

0,0

08 - OZP

235

0,0

422

0,1

185

0,0

374

0,1

311 938

66,0

11 688

2,5

333 501

63,6

17 156

3,3

10 - UKS

390

0,1

1 545

0,3

490

0,1

2 180

0,4

11 - OKT

28 815

6,1

74 509

15,8

29 155

5,6

80 285

15,3

13 - OZU

350

0,1

0

0,0

350

0,1

0

0,0

14 - OSU

1 450

0,3

250

0,1

1 450

0,3

236

0,0

02 - OS PKL

09 - OF

15 - OSR CELKEM

0

0,0

5 528

1,2

0

0,0

10 260

2,0

472 875

100,0

472 875

100,0

524 053

100,0

524 053

100,0

Rozpočet roku 2014 a návrh rozpočtu roku 2015 v tis. Kč

Provozní rozpočet Odbor Celkem

Příjmy 14

Příjmy 15

Výdaje15

368 164 376 996 336 575 360 528

Diference (P-V) 01 - OSVŠ

Výdaje14

Kapitálový rozpočet

31 589

16 468

Příjmy 14

Příjmy 15

38 853

1 500

Výdaje14

Finanční rozpočet

Výdaje15

126 300 153 525

Příjmy 14

65 858

Příjmy 15

145 557

-87 447 -152 025

Výdaje14

Celkový rozpočet Výdaje15

10 000

10 000

55 858

135 557

Příjmy 14

Příjmy 15

472 875

Výdaje14

524 053

Výdaje15

472 875

524 053

0

0

93

661

65 132

65 697

93

661

65 132

65 697

0

0

23

0

0

0

23

0

03 - MPO

4 232

3 220

27 613

28 602

4 232

3 220

27 613

28 602

04 - OIRR

4 810

17 303

1 356

1 266

36 613

84 600

113 176

131 176

155 251

05 - ONM

32 232

34 265 149 701 158 801

2 240

34 472

35 765

154 951

163 961

06 - OSE

6 300

6 100

38

51

6 300

6 100

38

51

08 - OZP

235

185

422

374

235

185

422

374

289 257 283 817

11 688

17 156

311 938

333 501

11 688

17 156

02 - OS PKL

09 - OF

119 820 143 985 1 500

5 250

43 177

95 873

5 160

22 681

49 684

10 000

10 000

10 - UKS

390

490

1 545

2 180

390

490

1 545

2 180

11 - OKT

28 815

29 155

74 509

80 285

28 815

29 155

74 509

80 285

13 - OZU

350

350

0

0

350

350

0

0

14 - OSU

1 450

1 450

250

236

1 450

1 450

250

236

15 - OSR

0

0

4 298

5 880

0

0

5 528

10 260

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2015\ž - posledníííí\1 celkový_TABULKY- zapracování úprav.xlsx 1 celkový_TABULKY- zapracování úprav.xlsx návrh 14-15

1 230

4 380

29.12.2014

Skladba rozpočtu roku 2015 dle odvětvového třídění v tis. Kč

Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem

Schválený rozpočet na rok 2014 Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 359 0,08% 2 637 0,56% 79 727 16,86% 18 577 3,93% 246 717 52,17% 1 0,00% 7 644 1,62% 1 645 0,35% 28 260 5,98% 2 550 0,54% 100 168 21,18% 381 607 80,70% 0 0,00% 65 858 13,93% 10 000 2,11% 472 875 100,00% 472 875 100,00%

Schválený rozpočet na rok 2015 Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 301 0,06% 2 187 0,42% 86 410 16,49% 18 407 3,51% 273 544 52,20% 1 0,00% 10 362 1,98% 1 645 0,31% 29 206 5,57% 3 510 0,67% 114 230 21,80% 352 746 67,31% 0 0,00% 145 557 27,78% 10 000 1,91% 524 053 100,00% 524 053 100,00%

Příjmy - porovnání r. 2014 a 2015 500000 400000 300000 200000 100000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

Výdaje - porovnání r. 2014 a 2015 300000 200000 100000 0 1

Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8

2

3

4

Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování

5

6

Rozpočet města Litvínova dle ODPA a POL na rok 2015 OdPa

Pol

Název

000000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

000000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

000000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

000000

1121

Daň z příjmů právnických osob

000000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

000000

1211

Daň z přidané hodnoty

000000

1333

Poplatky za uložení odpadů

000000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

000000

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

000000

1340

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

000000

1341

Poplatek ze psů

000000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

000000

1351

Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.

000000

1353

Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.

000000

1361

Správní poplatky

000000

1511

Daň z nemovitostí

000000

1XXX

000000

2460

000000

2XXX

000000

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

000000

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

000000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

000000

4122

Neinf.přijaté transfery od krajů

000000

4129

Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně

000000

4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

000000

4240

Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv

000000

4XXX

000000

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

000000

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

000000

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost

000000

8XXX

000000

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Bez ODPA

Příjmy

52 000 1 700 4 700 48 000 2 000 110 000 20 200 10 10 6 200 900 600 800 650 5 843 49 000 302 613 2 500 2 500 25 794 9 356 1 483 11 000 0 0 0 47 633 49 684 95 873 0 145 557 498 303

Výdaje

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000

1

001014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

002119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

002141

Vnitřní obchod

002143

Cestovní ruch

002169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

002212

Silnice

002219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

002221

Provoz veřejné silniční dopravy

002299

Ostatní záležitosti v dopravě

002321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly

003111

Předškolní zařízení

003113

Základní školy

003114

Speciální základní školy

003121

Gymnázia

003122

Střední odborné školy

003231

Základní umělecké školy

003311

Divadelní činnost

003314

Činnosti knihovnické

003321

Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

003322

Zachování a obnova kulturních památek

003349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

003399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

003412

Sportovní zařízení v majetku obce

003419

Ostatní tělovýchovná činnost

003429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

003611

Podpora individuální bytové výstavby

003612

Bytové hospodářství

003613

Nebytové hospodářství

003619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

003631

Veřejné osvětlení

003632

Pohřebnictví

003635

Územní plánování

003636

Územní rozvoj

003639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

003716

Monitoring ochrany ovzduší

003719

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

003722

Sběr a svoz komunálních odpadů

003723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

003725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

003733

Monitoring půdy a podzemní vody

003745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

003749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

003769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

004223

Společensky účelná pracovní místa

004319

Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím

004322

Ústavy péče pro mládež

004329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

004339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

004341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

004357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

004371

Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi

004379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

004399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

005212

Ochrana obyvatelstva

005273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

005311

Bezpečnost a veřejný pořádek

005512

Požární ochrana - dobrovolná část

006112

Zastupitelstva obcí

006119

Ostatní zastupitelské orgány a volby

006171

Činnost místní správy

006310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

006320

Pojištění funkčně nespecifikované

006399

Ostatní finanční operace CELKEM

0 157 0 0 80 0 150 0 1 800 0 0 0 0 0 607 0 0 0 285 40 350 0 0 8 103 0 0 2 600 1 652 0 0 750 0 0 2 535 0 0 0 0 1 400 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 645 0 0 0 1 460 2 050 0 0 524 053

301 0 150 230 0 23 100 80 55 350 0 7 500 1 155 25 087 2 508 200 2 850 516 475 7 157 12 324 110 340 3 824 1 300 48 913 100 2 515 4 153 52 152 0 9 992 3 688 680 1 200 52 050 226 102 12 770 6 902 0 0 20 215 40 0 30 329 15 926 1 935 5 7 025 0 80 17 123 20 28 602 461 3 403 0 103 856 2 861 1 015 3 095 524 053 2

Skladba rozpočtu na rok 2015 dle druhu v tis. Kč Položka 1 2 3 4 5 6 8 Celkem

Schválený rozpočet na rok 2014 Příjmy % Výdaje % 306 732 25 670 2 240 72 375 0 0 65 858

64,87% 5,43% 0,47% 15,31% 0,00% 0,00% 13,93%

0 0 0 0 336 575 126 300 10 000

472 875 100,00%

Schválený rozpočet na rok 2015 Příjmy % Výdaje %

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,18% 26,71% 2,11%

302 613 26 750 1 500 47 633 0 0 145 557

472 875 100,00%

57,74% 5,10% 0,29% 9,09% 0,00% 0,00% 27,78%

524 053 100,00%

Porovnání - příjmy

400000 300000 200000 100000 0 1

2

3

4

5

6

8

Porovnání - výdaje

400000 300000 200000 100000 0 1

Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování

2

3

4

5

6

8

0 0 0 0 360 528 153 525 10 000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68,80% 29,30% 1,91%

524 053 100,00%

Skladba rozpočtu na rok 2015 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy druh

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511

Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Odvod z loterií apod. her kromě z VHP Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM

Třída 2 - Nedaňové příjmy druh

2111 2119 2131 2132 2141 2142 2212 2229 2321 2322 2324 2329 2343 2460

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM

Třída 3 - Kapitálové příjmy druh

3111 3112 3113 3121 3201 3202

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje majetkových podílů CELKEM

Třída 4 - Přijaté dotace druh

4111 4112 4116 4121 4122 4129 4216 4240

Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v. Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinv.přijaté transfery od obcí Ninv.přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přijaté transfery od rozpočtů úemní úrovně Ost.investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv CELKEM

Třída 5 - Běžné výdaje druh

5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5041

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ostatní platby Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem Ostatní pojistné Odměny za užití duševního vlastnictví

Příjmy 52 000 1 700 4 700 48 000 2 000 110 000 20 200 10 10 6 200 900 600 800 650 0 5 843 49 000 302 613

% 9,92 0,32 0,90 9,16 0,38 20,99 3,85 0,00 0,00 1,18 0,17 0,11 0,15 0,12 0,00 1,11 9,35 57,74

Výdaje

Příjmy 8 095 120 250 9 445 50 2 000 2 625 607 0 100 190 611 157 2 500 26 750

% 1,54 0,02 0,05 1,80 0,01 0,38 0,50 0,12 0,00 0,02 0,04 0,12 0,03 0,48 5,10

Výdaje

Příjmy 1 500 0 0 0 0 0 1 500

% 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29

Výdaje

Příjmy

% 0,00 4,92 1,79 0,28 2,10 0,00 0,00 0,00 9,09

Výdaje

%

0 25 794 9 356 1 483 11 000 0 0 0 47 633 Příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje 73 124 15 1 267 2 444 0 20 19 017 6 914 350 9 534

% 13,95 0,00 0,24 0,47 0,00 0,00 3,63 1,32 0,07 0,00 0,10

1

5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5329 5331 5339 5361 5362 5424 5429 5494 5499 5660 5901

Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky Kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - FO Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os. Neinv. dotace obecně prospěšným org. Neinv. dotace občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n. Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně Neinv. příspěvky zřízeným PO Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Ost. náhrady placené obyvatelstvu Neinf.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčení prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy CELKEM

Třída 6 - Kapitálové výdaje druh

6111 6119 6121 6122 6123 6125 6127 6130 6313 6351

Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob. Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím

6901 Rezerva kapitálových výdajů CELKEM

Třída 8 - Financování druh

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků CELKEM C E L K E M za MěÚ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 54 20 367 220 1 881 3 644 365 1 4 219 8 472 280 15 682 1 245 1 150 1 000 724 1 533 185 3 590 1 185 2 056 57 843 19 541 430 240 135 0 429 55 300 34 380 230 21 626 860 8 301 100 79 75 32 370 215 220 3 595 370 10 15 554 2 500 3 496 360 528

0,00 0,01 0,00 0,07 0,04 0,36 0,70 0,07 0,00 0,81 1,62 0,05 2,99 0,24 0,22 0,19 0,14 0,29 0,04 0,69 0,23 0,39 11,04 3,73 0,08 0,05 0,03 0,00 0,08 10,55 0,01 0,07 0,04 4,13 0,16 1,58 0,02 0,02 0,01 6,18 0,04 0,04 0,69 0,07 0,00 0,00 0,11 0,48 0,67 68,80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje 2 980 1 050 133 573 1 060 0 1 400 0 4 950 8 512 0

% 0,57 0,20 25,49 0,20 0,00 0,27 0,00 0,94 1,62 0,00

0 0

0 153 525

0,00 29,30

Příjmy

%

Příjmy 49 684 95 873 0 145 557

% 9,48 18,29 0,00 27,78

524 053 100,00

Výdaje 0 0 10 000 10 000

% 0,00 0,00 1,91 1,91

524 053 100,00

2

Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text

druh

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

1111

61 804,8

34 683,6

37 712,5

40 937,9

45 151,3

47 704,2

48 152,7

53 763,1

50 762,4

48 850,0

48 840,2

51 349,2

50 104,8

54 399,2

52 821,0

52 000,0

Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti

1112

30 037,5

13 747,3

13 749,9

13 252,7

15 194,2

15 495,1

14 097,7

7 991,2

15 249,4

2 227,7

5 502,9

1 480,1

2 569,4

3 557,5

1 784,9

1 700,0

Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů

1113

0,0

2 705,2

2 643,9

2 472,3

2 951,4

2 487,3

2 863,1

3 285,8

4 149,1

4 095,7

4 124,5

4 415,1

4 997,0

5 368,3

6 057,1

4 700,0

Daň z příjmů právnických osob

1121

33 604,8

35 214,4

39 008,9

42 649,4

46 344,0

51 351,6

52 999,1

59 657,7

72 000,2

50 975,6

50 248,0

46 234,7

49 269,3

52 553,2

58 005,2

48 000,0

Daň z přidané hodnoty

1211

0,0

57 755,4

60 632,0

64 223,7

68 289,9

80 772,6

85 524,8

90 367,0

103 052,4

102 730,1

108 396,4

109 661,0

99 168,9

112 641,5

117 919,8

110 000,0

Daň z nemovitostí

1511

9 986,4

16 356,8

18 604,7

18 153,4

20 333,2

20 153,0

21 062,7

20 478,9

21 394,3

21 259,3

8 435,8

27 152,6

59 274,4

59 669,7

49 696,9

49 000,0

135 433,5

160 462,7

172 351,9

181 689,5

198 264,1

217 963,8

224 700,2

235 543,7

266 607,7

230 138,6

225 547,7

240 292,7

265 383,7

288 189,4

286 284,9

265 400,0

CELKEM

Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti 1112

Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti 1111 80 000,0

40 000,0

60 000,0

30 000,0

40 000,0

20 000,0

20 000,0

10 000,0 0,0

0,0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Daň z příjmů právnických osob 1121

Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů 1113 10 000,0

80 000,0

5 000,0

60 000,0 40 000,0

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20 000,0 0,0

2000

Daň z přidané hodnoty 1211

2001

2002

2003

2004

2005

120 000,0

2006

2007

2008

Daň z nemovitostí 1511

100 000,0 80 000,0

80 000,0

60 000,0

60 000,0

40 000,0

40 000,0

20 000,0

20 000,0 0,0

0,0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

investiční rozpočet města LITVÍNOVA na rok 2015

ROZPOČET INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

Pol

UZ

0000000004 0000000000082

003321

6121

000000000

0000000004 0000000000083

003639

6121

000000000

0000000004 0000000000084

003613

6121

000000000

0000000004 0000000000085

003613

6121

000000000

0000000004 0000000000086

003745

6121

000000000

0000000004 0000000000086

003745

6121

000000000

0000000004 0000000000087

003613

6121

000000000

0000000004 0000000000088

003745

6121

000000012

0000000004 0000000000089

003613

6121

000000000

0000000004 0000000000090

003639

6121

000000000

0000000004 0000000000091

003745

6121

000000000

0000000004 0000000000091

003745

6121

000000000

0000000004 0000000002000

003635

6119

000000000

0000000004 0000000004000

002321

6121

000000000

0000000004 0000000004000

003321

6121

000000000

0000000004 0000000004000

003632

6121

000000000

0000000004 0000000004000

004357

6313

000000000

0000000004 0000000004002

003412

6122

000000000

0000000004 0000000004031

003113

6121

000000000

0000000004 0000000004032

003412

6121

000000000

0000000004 0000000004035

003613

6121

000000000

0000000004 0000000004040

003613

6121

000000000

0000000004 0000000004041

002212

6121

000000000

0000000004 0000000004042

003631

6121

000000000

0000000004 0000000004071

003639

6121

000000000

0000000004 0000000007000

003419

6313

000000010

0000000004 0000000007000

003419

6313

000000011

0000000004 0000000007000

003419

6313

000000011

0000000004 0000000007000

003419

6313

000000011

0000000004 0000000007000

003636

6119

000000000

0000000004 0000000007035

003639

6121

000000000

0000000004 0000000007082

003639

6121

000000000

0000000004 OIaRR

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 148 19 000 22 882 7 074 400 2 785 7 826 3 200 8 950 14 808 1 500 350 550 7 500 1 000 1 600 1 000 1 000 5 000 300 2 000 1 000 13 000 3 000 3 000 1 861 2 500 2 300 851 500 50 50 143 985

0000000005 0000000005000

003639

6130

000000000

0

400

0000000005 0000000005006

003419

6130

000000000

0

4 550

0000000005 0000000005008

002141

6121

000000000

0

150

0000000005 0000000005008

003631

6122

000000000

0 0

60 5 160

0000000005 ONM

Popis položky z finančního profilu

VZ Valdštejnský zámek IPRSJ - IV. Citadela penzion Vodní Sídelní zeleň - 3. ZŠ Sídelní zeleň - 3. ZŠ budova Městský úřad Zámecký park (FRR DZ) penzion Bílý Sloup IPRSJ V. RÚ Sídelní zeleň - město Sídelní zeleň - město - podíl města Pořízení nového územního plánu města Litvínova sítě - kanalizace Žižkova VZ - zprovoz.expozice,vybavení interiérů pohřebnictví investiční transfer - KPL, s.r.o. ZS IH - vzduchotechnika ZŠ a MŠ veřejná hřiště budovy budovy - objekty úřadu Komunikace Veřejné osvětlení PD - rozvojové projekty SPORTaS - sportovní hala SPORTaS - sportovní hala SPORTaS - sportovní hala investiční transfer Tenis-club studie - rozvojové projekty úroky ČS - IPRSJ III+IV úroky ČS - zámek Valdštejnů Celkem za Odbor investic a regionálního rozvoje

výkup pozemků - ostatní výkup pozemků -ZS- splátka dle smlouvy investice -3 ks prodejních stánků investice - hodiny Celkem za Odbor nakládání s majetkem

0000000015 0000000015000

006171

6111

000000000

0

120

0000000015 0000000015000

006171

6111

000000000

0

2 500

0000000015 0000000015000

006171

6111

000000000

0

360

licence serveru Datacenter

0

2 980

ČS Konsolidace IT výdaje

0

1 400

Projekt Konsolidace IT - výpočetní technika

0 0

1 400 4 380

ČS Konsolidace IT výdaje

0

153 525

6111 0000000015 0000000015000

006171

6125 6125

0000000015 OSŘ

Celkem

000000000

Informační systém městské policie Projekt Konsolidace IT - programové vybavení

Celkem za Odbor systémového řízení

Podklady pro investiční plán 2015

Orj. 04 - Odbor investic a regionálního rozvoje

143 985 tis. Kč

ORG 02 Odbor investic a regionálního rozvoje - ÚP  Nákup DNM ( 550 tis. Kč ) Jedná se o služby spojené s pořízením územního plánu města Litvínova (studie k ÚP, průzkumy vč. terénních prací, architektonické návrhy atp.).

Orj. 04 - ORG 04 Odbor investic a regionálního rozvoje – investice  IPRM Janov – výdaje na akci „IPRM Janov“ ( 19 000 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s projektem „Integrovaný plán rozvoje města Janov“ (připravovaná část IV.)  IPRM Janov – výdaje na akci „IPRM Janov“ ( 14 808 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s projektem „Integrovaný plán rozvoje města Janov“ (připravovaná část V.)  Citadela ( 22 882 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s projektem „Kulturní dům Citadela, Litvínov – realizace úspor energií (zateplení)“.  Revitalizace zámku Valdštejnů ( 7 148 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s akcí „Revitalizace zámku Valdštejnů“. Akce přechází z roku 2014.  Penzion Vodní ( 7 074 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s akcí „Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov – realizace úspor energie (zateplení)“. Akce přechází z roku 2014.  Sídelní zeleň – 3. ZŠ ( 3 185 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s akcí „ Revitalizace parku u 3. ZŠ “. Akce přechází z roku 2014.  Zámecký park ( 3 200 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s akcí „ Revitalizace zámeckého parku “. Akce přechází z roku 2014.  Penzion Bílý sloup ( 8 950 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s akcí „ Penzion pro seniory Bílý Sloup – realizace úspor energie “. Akce přechází z roku 2014.  Sídelní zeleň – etapa III. ( 1 850 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s akcí „ Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově – III. etapa “. Akce přechází z roku 2014.  Kanalizace Žižkova ( 7 500 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s akcí „ Zatrubnění balastních vod Žižkova ulice, Litvínov“ - rekonstrukce zatrubnění bezejmenného potoka především v části pod komunikací Žižkovou. Jedná se o související investici s investicí SVS a.s. - rekonstrukce kanalizace v Žižkově ulici. Záměr byl odsouhlasen v RM v r. 2014.  Vybavení zámku Valdštejnů – interiéry ( 1 000 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s dotační akcí „Revitalizace zámku Valdštejnů“ a nutným zprovozněním objektu (expozice, vnitřní vybavení).  ZS IH – vzduchotechnika ( 1 000 tis. Kč ) Jedná o požadavek ONM. ZS IH – reko havarijní vzduchotechniky ve strojovně.  Základní a Mateřské školy ( 5 000 tis. Kč ) Jedná se o výdaje při obnově MŠ a ZŠ (předběžně je naplánováno – rekonstrukce vnitřních prostor družiny ZŠ Janov, výměníku 3. ZŠ a případně havarijní stavy).  Veřejná hřiště (ne SPORTAS) ( 300 tis. Kč ) Vybudování dětských hřišť v Litvínově – obnova herních prvků dle požadavků ONM.  Pohřebnictví – zdi kolumbárií ( 1 600 tis. Kč ) Výstavba nových zdí kolumbárií na hřbitově (2 nové zdi a terénní úpravy).

 Budovy a objekty ( 2 000 tis. Kč ) Jedná se o finanční prostředky především na úpravy objektů v majetku města Litvínova, prostředky pro možné vyvolané související investice s dotačními akcemi zateplení (Citadela, penziony) s rezervou na havarijní stavy jinde.  Objekty úřadu – budova Městský úřad ( 7 826 tis. Kč ) Jedná se o výdaje spojené s akcí „Městský úřad – realizace úspor energie“ - zateplení objektů úřadu. Akce přechází z roku 2014.  Objekty úřadu ( 1 000 tis. Kč ) Jedná se o finanční prostředky na úpravy objektů úřadu a prostředky pro možné vyvolané související investice s dotační akcí zateplení č.p. 11 a dále část prostředků na generální rekonstrukci opláštění č.p. 12.  Komunikace ( 13 000 tis. Kč ) Akce týkající se rekonstrukcí komunikací a chodníků dle schválených priorit.  Veřejné osvětlení ( 3 000 tis. Kč ) Jedná se o investiční akce týkající se oprav a vybudování nového veřejného osvětlení (VO) v lokalitách města Litvínov a rekonstrukce nutných až havarijních stavů VO.  PD – rozvojové projekty ( 3 000 tis. Kč ) Finanční prostředky budou použity na zpracování projektových dokumentací pro stavby, především na projekty pro dotační programy období 2014 -2020.

ORG 07 Odbor investic a regionálního rozvoje - regionální rozvoj  Investiční transfer společnosti KPL, s.r.o. ( 1000 tis. Kč ) Investiční transfer společnosti KPL s.r.o. na projekty dle podnikatelského plánu na rok 2015. V souvislosti s dotačním programovacím obdobím 2014 - 2020 je nutno urychleně přistoupit ke zpracování studií a PD pro zateplení a rekonstrukci obvodového pláště, kde je možno získat významnou dotaci z ERDF.  Investiční transfer společnosti SPORTaS, s.r.o. ( 6 661 tis. Kč ) Zasmluvněné (v r. 2014) investiční transfery společnosti SPORTaS s.r.o. na projekty dle žádostí o dotace z loterií.  Investiční transfer společnosti Tenis-club ( 851 tis. Kč ) Investiční transfer společnosti Tenis-club na projekty dle žádostí o dotace z loterií. Zasmluvněný investiční transfer z roku 2014.  Studie – rozvojové projekty ( 500 tis. Kč ) Jedná se o prostředky, které jsou využívány k zajištění financování průzkumů území, vyhodnocení vlivů na životní prostředí, energetické audity apod. Dále pak se jedná se o finanční prostředky na úhradu studií (zařaditelných pod investice) k žádostem o dotace.  IPRM Janov – splátka úroků z RÚ ČS ( 50 tis. Kč ) Jedná se o splátky úroků z poskytnutého revolvingového úvěru dle Smlouvy o revolvingovém úvěru na akci „Komplexní revitalizace veřejných prostranství sídliště Janov“.  Zámek Valdštejnů – splátka úroků z RÚ ČS ( 50 tis. Kč ) Jedná se o splátky úroků z poskytnutého revolvingového úvěru dle Smlouvy o revolvingovém úvěru na akci „Komplexní revitalizace veřejných prostranství sídliště Janov“.

Orj. 05 - Odbor nakládání s majetkem města  Výkup pozemků - ostatní

Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města.

 Výkup pozemků – ZS splátka dle smlouvy Jedná se o úhradu kupní ceny pozemků za zimní stadion dle splátkového kalendáře.  Investice – 3 ks prodejních stánků Jedná se nákup prodejních stánků.  Investice - hodiny Jedná se o nákup městských hodin.

5.160 tis. Kč (400 tis. Kč) (4 550 tis. Kč) (150 tis. Kč) (60 tis. Kč)

Orj. 15 - Odbor systémového řízení  Informační systém Městské policie Litvínov

4.380 tis. Kč

Jedná se o doplatek a splátku zádržného informačního systému pro Městskou policii Litvínov, záměr schválen v RM, financování v průběhu 2014 a 2015 schválilo ZM.

(120 tis. Kč)

 Licence serveru Datacenter (360 tis. Kč) Jedná se o pořízení licencí pro virtualizační servery. V roce 2015 končí podpora operačních systémů stávajících serverů ve verzi 2003, které je nutné nahradit.  Projekt Konsolidace IT - programové vybavení (2 500 tis. Kč) V rámci projektu financovaného z fondů EU budou pořízeny informační systémy, databázový server, licence software pro zálohování a elektronizaci agend.  Projekt Konsolidace IT - výpočetní technika (1 400 tis. Kč) V rámci projektu financovaného z fondů EU bude pořízeno datové úložiště, síťové firewally, hardwarové prvky pro zajištění bezpečnosti (čipové karty, čtečky).

Rozpočet 2015 č. odboru

označení

01

OSVŠ

název odboru

Odbor sociálních věcí a školství Organizační složka - První krok Litvínov (01.07.2013)

vedoucí odboru

Mgr. Knoblochová Mgr. Knoblochová / Mgr. Bergrová

02

OS PKL

03

MPO

Městská policie

04

OIRR

Odbor investic a regionálního rozvoje

Ing. Nováková

05

ONM

Odbor nakládání s majetkem města

Ing. Řeháček

06

OSE

Odbor správních evidencí

Ing. Hojdarová

08

OZP

Odbor životního prostředí

Mgr. Porteš

09

OF

Odbor finanční

Ing. Lanková

10

ÚKS

Úsek kanceláře starosty

Wiednerová

11

OKT

Odbor kancelář tajemníka

Ing. Havela

13

OZU

Odbor živnostenského úřadu

Marešová

14

OSU

Odbor stavebního úřadu

Bc. Kačala

15

OSR

Odbor systémového řízení

Bc. Frýba

Urban

položkový rozpočet města LITVÍNOVA na rok 2015

1/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000001

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

0000000001

0000000001

0000000000001

004329

0000000001

0000000000001 0000000000001

004329

0000000001

0000000001

0000000000001

004329

0000000001

0000000000001 0000000000001

004329

0000000001

0000000001 0000000001

0000000001

0000000001

004329

004329

004329

004329

004329

Pol 5139 5139 5139 5166 5166 5166 5167 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5175

UZ 033113233 033513233

033113233 033513233

033113233 033513233

033513233

033113233 033513233

033513233

033113233 033513233

004329

0000000001

0000000000001 0000000000006 0000000000006 0000000000006

0000000001

0000000000006 0000000001000

0000000001

0000000001000

003632

0000000001

0000000001000

003632

0000000001

0000000001000

004319

0000000001

0000000001000

004319

0000000001

0000000001000 0000000001000

004319

0000000001

0000000001

0000000001000

004319

0000000001

0000000001000

0000000001

0000000001000

0000000001

0000000001000

0000000001

0000000001000

004379

0000000001

0000000001000

004379

0000000001

0000000001000

004399

0000000001

0000000001000

004399

0000000001

0000000001000 0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001 0000000001

003419 003419 003419

5222 5222 5222 5222

000000000

5222 5222

000000000

2324 2324 5192 5192

000000000

5194 5194 5222 5222 5223 5223 5223 5229 5229

000000000

5339 5339

000000000

5173 5173

000000000

5131 5131

000000000

5169 5169 5229 5229

000000000

2329 2329 5139 5139

000000000

5136 5136 5137 5137 5139 5139 5162 5162 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5175 5175

000013010

000000000 000000000

003419

003429

003429

000000000

003632

004319

000000000

000000000 000000000

000000000

004319 004322

004322 004329

004329 004341

004341

000000000

004379

000000000

004399

004339

0000000001015

000013010

000013010

000013010

000013010

000013010

000013010

000013010

Příjmy v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč

2 8 10 15 85 100 9 51 60 1 1 14 79 93 1 1 1 9 10 275 275 3 548 28 560 4 136 4 136 4 136 100 100 100 0 0 50 50 50 14 14 200 200 50 50 100 15 15 329 15 15 15 6 6 6 5 5 5 60 60 20 20 80 0 0 2 2 2 587 15 15 5 5 50 50 4 4 250 250 4 4 1 240 1 240 10 10 1 578 1 578

Popis položky z finančního profilu projekt S OSPOD - materiál projekt S OSPOD - materiál Nákup materiálu j.n. projekt S OSPOD - konzultační služby, posudky projekt S OSPOD - konzultační služby, posudky Konzultační, poradenské a právní služby projekt S OSPOD - školení, supervize projekt S OSPOD - školení, supervize Služby školení a vzdělávání projekt S OSPOD - zpracování dat Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol projekt S OSPOD - služby projekt S OSPOD - služby Nákup ostatních služeb projekt S OSPOD - cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční) projekt S OSPOD - občerstvení projekt S OSPOD - občerstvení Pohoštění Celkem za OdPa Celkem za ORG HC, o.s. - ledová plocha HC, o.s. - odd.krasobr., letní soustředění HC, o.s. - příspěvek na nájemné a služby Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Celkem za ORG OS Porozumění Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa úhrady pohřebného od Ministerstva pro místní rozvo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pohřebné uhrazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa květiny + věcné dary jubilantům Věcné dary OS Most k naději - dotace smlouva Neinvestiční transfery spolkům Diakonie Čs.církve evengelické Oblastní charita Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa Dětský domov Most - Mosťáček Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa cestovné-dobíjení karty OSPOD+OSS Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem za OdPa sociální pomoc osobám v HN - nákup potravin Potraviny Celkem za OdPa KD - nákup služeb (činnost 6 KD) Nákup ostatních služeb Svaz důchodců ČR - Hry seniorů Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa prodej receptů a žádanek O.L. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené recepty + žádanky OL Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa Celkem za ORG PP - nákup publikací Knihy, učební pomůcky a tisk PP - laminovačka Drobný hmotný dlouhodobý majetek PP - kanc.potřeby, materiál Nákup materiálu j.n. PP - služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací PP - vzdělávání Služby školení a vzdělávání PP - data (GINIS) Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol PP - snákup služeb Nákup ostatních služeb PP - občerstvení Pohoštění Celkem za OdPa Celkem za ORG

2/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000001

0000000001031

004357

Pol 5213 5213

UZ 000000000

004357

0000000001031 0000000001

0000000001050

004329

0000000001

004329

0000000001

0000000001050 0000000001050 0000000001050 0000000001050

0000000001

0000000001050

004329

0000000001

0000000001050

004329

0000000001

0000000001050

004339

0000000001

0000000001050

004339

0000000001

0000000001050

0000000001

0000000001050 0000000009001

003419

0000000001

0000000009001

003419

0000000001

0000000009001

003419

0000000001 0000000001

004329 004329 004329

5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139 5167 5167 5169 5169

000013011

5139 5139 5169 5169

000000000

5169 5169

000013011

5213 5213 5221 5221 5222 5222

000000000

000000000 000013011 000013011 000013011

000013011

000000000

004329

000000000

004339 004399

004399

000000000

000000000

003419

0000000009001 0000000001

0000000012000

0000000001

0000000012000

0000000001

0000000012000

0000000001

0000000012000

0000000001

003419

0000000001

0000000012000 0000000012000

0000000001

0000000012000

003419

0000000001

0000000012000 0000000012000

003419

0000000001

0000000001

0000000012000 0000000012010

000000

1361 1361

000000000

5169 5169

000000000

5222 5222

000000000

5213 5213

000000000

5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222

000000000

5339 5339

000000000

000000 003113

003113 003311

003311 003399

003399

003419

003419

000000000

000000000

000000000 000000000

003419

003121

003121

0000000012010 0000000001

0000000012012

0000000001 0000000001

0000000012012 0000000012013 0000000012013

0000000001

0000000012013 0000000012014

003113

5213 5213

000000000

5331 5331 5331

000000000

5331 5331

000000000

5331 5331 5331

000000000

5331 5331

000000000

5331 5331

000000000

003113

003113 003113

000000000

003113

003113

003113

0000000001

0000000012014 0000000012015 0000000012015

0000000001

0000000012015 0000000012016

0000000001

003113 003113

000000000

003113

003113

003113

0000000012016 0000000001

0000000012017

003114

003114

0000000012017

Příjmy v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč

6 025 6 025 6 025 6 025 5 5 2 20 10 5 37 75 75 30 30 147 20 20 15 15 35 15 15 15 197 250 250 100 100 100 100 450 450 0 0 0 3 3 3 475 475 475 3 324 3 324 3 324 600 9 527 10 127 260 260 3 200 90 3 290 13 677 17 479 200 200 200 200 1 900 1 900 1 900 1 900 308 3 862 4 170 4 170 4 170 5 538 5 538 5 538 5 538 5 704 143 5 847 5 847 5 847 2 629 2 629 2 629 2 629 2 508 2 508 2 508 2 508

Popis položky z finančního profilu KPL, s.r.o. - poskytování soc.služeb - provozní ná Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG výkon OSPOD - knihy, uč.pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk OSPOD - materiál Víkendový pobyt OSPOD - cukrovinky, propagace kancelářský materiál výkon OSPOD - nákup desinfekce Nákup materiálu j.n. školení Služby školení a vzdělávání OSPOD - služby Víkendový pobyt Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa materiál prevence Nákup materiálu j.n. služby prevence Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa služby - lékařská potvrzení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG FK - areál Lomská + hřiště za ZS (rezerva OF) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. - (rezerva OF - 0 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem TJ Kopisty, os. - (rezerva OF - 09001) Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Celkem za ORG příjem z tomboly Správní poplatky Celkem za OdPa tisk plakátů Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa DVD - Docela velké divadlo Litvínov Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Citadela VI. s.r.o. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa FK - areál Lomská + hřiště za ZS SPORTaS s.r.o. - provozní náiklady Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem SSK - Sdružení sportovních klubů TJ Sokol Litvínov Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Celkem za ORG Gymnázium TGM Litvínov Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa Celkem za ORG SSZŠ - Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., PKH Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, PKH 1589 - mzdy ZŠ a MŠ, PKH 1589 - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, Ruská 2059, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, Janov - provoz ZŠ a MŠ, Janov, - mzdy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ Hamr Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ speciální, Šafaříkova, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

3/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 0000000001

ORG 0000000012019

003122

0000000001

0000000012019

003122

0000000001

0000000012019 0000000012020

ORJ

OdPa

Pol 2229 2229 5331 5331

UZ 000000000

000000000

003122

003231

5331 5331

000000000

5331 5331 5331

000000000

5331 5331

000000000

5221 5221

000000000

003231

0000000001

0000000012020 0000000012022 0000000012022

0000000001

0000000012022 0000000012023

0000000001

0000000012023 0000000012027

0000000001

0000000012027 OSVš

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

005311

0000000003

0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001

005311

005311

0000000003

0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000001

003314 003314

000000000

003314

003111

003111

003399

003399

0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003

0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003

0000000003 0000000003 0000000003

005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

005311 005311 005311

005311

0000000003001

2111 2111 2212 2212 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5131 5131 5133 5133 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5156 5156 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5175 5175 5361 5361 5424 5424

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

Příjmy v tis. Kč

607 607 0 0 607 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 1 000 1 000 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500

Výdaje v tis. Kč

0 0 2 850 2 850 2 850 2 850 516 516 516 516 5 510 1 647 7 157 7 157 7 157 1 155 1 155 1 155 1 155 500 500 500 500 65 697 0 0 0 0 17 912 17 912 70 70 4 478 4 478 1 613 1 613 6 6 5 5 350 350 55 55 20 50 20 120 30 15 10 40 60 365 620 620 180 180 54 26 7 15 30 10 30 100 30 150 180 300 20 952 40 80 50 200 370 5 5 15 15 50 50 27 046 27 046

Popis položky z finančního profilu vratka - vyúčtování Schola Humanitas vratky Schola Humanitas - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Základní umělecká škola, PKH 1720, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Městská knihovna Litvínov - mzdy Městská knihovna Litvínov, - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG MŠ Gorkého, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor sociálních věcí a školství příjmy PCO (pult centrální ochrany) Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy - pokuty Sankční platby přijaté od jiných subjektů mzdy MP Platy zaměstnanců v pracovním poměru DOHODY - ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje odvod na sociální pojištění Povinné pojistné na soc. zabezpečení odvody na zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění ochranné nápoje Potraviny zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál výstroj Prádlo, oděv a obuv DHDM dle aktuální potřeby Drobný hmotný dlouhodobý majetek baterie (vč. baterií do radiostanic) materiál na opravu a údržbu mycí prostředky (MP, Jaklík,psinec,útulek) náhradní díly na služební vozidla vč. pneu náhradní díly na techniku pokutové bloky prevence kriminality - (pomůcky) střelivo, terče testovací tyčinky na Dräger test Nákup materiálu j.n. PHM, mazadla, náplně Pohonné hmoty a maziva školení, kurzy, atesty Služby školení a vzdělávání lékař - (dravotní prohlídky, psychotesty) monitoring GPSvozidel MP mytí služebních vozidel MP očkování - (žloutenka, vzteklina) poplatek za provoz spojovací ČTÚ prevence kriminality přesun kamerových bodů servisní smlouva EZS servisní smlouva GLOBAL (PCO) servisní smlouva MKDS služby ostatní (čistírna,švadlena,střelnice,kalibr stravné (zaměstnanci+asistent prevence kriminality) výpis ze zdravotní karty Nákup ostatních služeb havarijní stav kabelu ul. Mostecká opravy kamerového systému opravy techniky MP opravy vozidel MP Opravy a udržování občerstvení při krizových situacích Pohoštění ceniny, kolky Nákup kolků náhrada mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa Celkem za ORG

4/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000003

0000000003002

005311

0000000003

0000000003002

005311

0000000003

005311

0000000003

0000000003002 0000000003002 0000000003002 0000000003002

0000000003

0000000003002

005311

0000000003

0000000003002 0000000003004

0000000003 0000000003

005311 005311 005311

Pol 2111 2111 5133 5133 5139 5139 5139 5139 5139 5169 5169

UZ 000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

005311

000000

4116 4116

000013101

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032

000000012

000000 0000000003 0000000003

0000000003 0000000003

0000000003 0000000003

0000000003004 0000000003004

005311

0000000003004 0000000003004

005311

0000000003004 0000000003004

005311

005311

005311

005311

000013101

000000012 000013101

000000012 000013101

005311

0000000003004 0000000003

0000000003005

005311

0000000003

0000000003005

005311

0000000003

0000000003005

005311

5011 5011 5031 5031 5032 5032

000000000

2212 2212

000000000

2212 2212

000000000

4121 4121 4121

000000000

2111 2111

000000000

8124 8124

000000000

4116 4116 4116

033113233

8124 8124

000000000

6122 6122

000000000

8124 8124

000000000

8124 8124

000000000

8124 8124

000000000

8124 8124

000000000

000000000

000000000

005311

0000000003005 0000000003

0000000003007

0000000003

0000000003007 0000000003008

005311

005311

005311

005311

0000000003

0000000003008 0000000003012 0000000003012

0000000003

0000000003012 0000000003013

0000000003

0000000003013 MPO

0000000004

0000000000000

0000000004 0000000004

0000000000000 0000000000001 0000000000001

0000000004

0000000000001 0000000000006

0000000004

0000000000006

0000000004

0000000000006 0000000000009

0000000004

0000000000009 0000000000011

0000000003

000000 000000

000000000

000000

005311

005311

000000

000000

000000 000000

033513233

000000

000000

000000 003412

003412

000000

000000

000000

000000

0000000000011 0000000004

0000000000079

0000000004

0000000000079 0000000000081

000000

000000

000000

000000

0000000000081

Příjmy v tis. Kč

80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 50 50 50 50 1 103 120 1 223 1 223 1 223 5 5 5 5 3 220 0 0 0 0 116 657 773 773 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč

0 0 10 10 30 15 35 10 90 60 60 160 160 0 0 0 176 262 438 44 66 110 16 24 40 588 588 602 602 151 151 55 55 808 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 602 4 073 4 073 4 073 4 073 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 3 000 395 395 395 395 182 182 182 182 920 920 920 920 1 580 1 580 1 580 1 580

Popis položky z finančního profilu příjmy - útulek Příjmy z poskytování služeb a výrobků zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál krmivo psinec + útulek materiál na údržbu a opravy - psinec + útulek nákup služebního psa potřeby pro psy - psinec + útulek Nákup materiálu j.n. služby veterinární Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace ÚP - VPP dohody Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa podíl města na dotaci dotace ÚP - mzdy org. 3004 Platy zaměstnanců v pracovním poměru podíl města na dotaci dotace ÚP - soc.zab. org. 3004 Povinné pojistné na soc. zabezpečení podíl města na dotaci dotace ÚP - zdr.poj. org. 3004 Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG (dotace) APK Platy zaměstnanců v pracovním poměru (dotace) APK - SP Povinné pojistné na soc. zabezpečení (dotace) APK - ZP Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG BNP - celní úřad Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG přijaté sankční platby - BNP Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Příjmy - výkon MP město Horní Jiřetín Příjmy - výkon MP město Meziboří ONM příspěvek pohřebiště Celkem za OdPa Celkem za ORG MPO startovné Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem - Městská policie RÚ KB - MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA 2015 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG Projekt Standardizace OSPOD Projekt Stadardizace OSPOD Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ KB - ZS IH splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa ZS IH - vzduchotechnika Stroje, přístroje a zařízení Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ KB - Sluníčko Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ KB - Paraplíčko Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ KB - IPRS Janov splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ KB - ZŠS Šafaříkova splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG

5/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000004

0000000000082

000000

0000000004

0000000000082

000000

0000000004

0000000000082

Pol 8123 8123 8124 8124

UZ 000000000

000000000

000000 003321

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

003321

0000000000082 0000000004

0000000000083

0000000004

0000000000083

0000000004

0000000000083 0000000000084

0000000004

0000000000084

000000

000000 003639

003639

000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

000000 003613

003613

0000000000084 0000000004

0000000000085

0000000004

0000000000085

000000

000000 003613

003613

0000000000085 0000000004

0000000000086

0000000004

0000000000086 0000000000086

000000

000000

0000000004

003745 003745

000000010

003745

0000000000086 0000000004

0000000000087

0000000004

0000000000087

000000

000000 003613

003613

0000000000087 0000000004

0000000000088

003745

6121 6121

000000012

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121 6121

000000000

003745

0000000000088 0000000004

0000000000089

0000000004

0000000000089

0000000004

0000000000089 0000000000090

0000000004

0000000000090

000000

000000 003613

003613

000000

000000 003639

003639

0000000000090 0000000004

0000000000091

0000000004

0000000000091 0000000000091

000000

000000

0000000004

003745 003745

000000010

003745

0000000000091 0000000004

0000000000092

0000000004

0000000000092 0000000001001

0000000004

0000000001001 0000000001002

000000

8123 8123

000000000

4116 4116

000013010

4116 4116

000013011

000000

000000

000000

000000

000000

0000000001002

Příjmy v tis. Kč

7 148 7 148 0 0 7 148 0 0 0 7 148 19 000 19 000 19 000 0 0 0 19 000 22 882 22 882 22 882 0 0 0 22 882 7 074 7 074 7 074 0 0 0 7 074 2 785 2 785 2 785 0 0 0 0 2 785 7 826 7 826 7 826 0 0 0 7 826 0 0 0 0 8 950 8 950 8 950 0 0 0 8 950 14 808 14 808 14 808 0 0 0 14 808 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 1 500 3 900 3 900 3 900 3 900 1 900 1 900 1 900 1 900 3 630 3 630 3 630 3 630

Výdaje v tis. Kč

0 0 640 640 640 7 148 7 148 7 148 7 788 0 0 0 19 000 19 000 19 000 19 000 0 0 0 22 882 22 882 22 882 22 882 0 0 0 7 074 7 074 7 074 7 074 0 0 0 2 785 400 3 185 3 185 3 185 0 0 0 7 826 7 826 7 826 7 826 3 200 3 200 3 200 3 200 0 0 0 8 950 8 950 8 950 8 950 0 0 0 14 808 14 808 14 808 14 808 0 0 0 1 500 350 1 850 1 850 1 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Popis položky z finančního profilu RÚ - zámek Valdštejnů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky RÚ KB - zámek Valdštejnů Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa VZ Valdštejnský zámek Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - IPRS Janov - IV Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa IPRSJ - IV. Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - Citadela Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa Citadela Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - penzion Vodní Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa penzion Vodní Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - sídelní zeleň 3. ZŠ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa Sídelní zeleň - 3. ZŠ Sídelní zeleň - 3. ZŠ Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - městský úřad Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa budova Městský úřad Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Zámecký park (FRR DZ) Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - penzion Bílý Sloup Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa penzion Bílý Sloup Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - IPRS Janov VP - V. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa IPRSJ V. Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - sídelní zeleň - město Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa RÚ Sídelní zeleň - město Sídelní zeleň - město - podíl města Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ - konsolidace IT Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa Celkem za ORG příspěvek na výkon pěstounské péče OSVŠ Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace OSPOD 13011 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG

6/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 0000000004

ORG 0000000002000

003635

0000000004

0000000002000

003635

0000000004

0000000002000

003635

0000000004

0000000002000 0000000004000

0000000004

0000000004000

0000000004

0000000004000

0000000004

0000000004000

0000000004

0000000004000 0000000004031

ORJ

OdPa

Pol 5166 5166 5169 5169 6119 6119

UZ 000000000

000000000

000000010

003635

002321

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

6313 6313

000000010

6121 6121

000000010

002321 003321

003321 003632

003632 004357

004357

003113

003113

0000000004031 0000000004

0000000004032

003412

6121 6121

000000000

6121 6121

000000010

003412

0000000004032 0000000004

0000000004035

0000000004

0000000004035 0000000004040

0000000004

0000000004040 0000000004041

0000000004

0000000004041 0000000004042

0000000004

0000000004042 0000000004071

003613

003613

003613

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

003613

002212

002212

003631

003631

003639

6121 6121

000000010

003639

0000000004071 0000000004

0000000005001

000000

4122 4122

000000000

6313 6313 6313 6313 6313

000000000

5166 5166 6119 6119

000000000

5137 5137 5141 5141

000000000

5171 5171

000000000

000000

0000000005001

0000000004

0000000007000 0000000007000 0000000007000 0000000007000

0000000004

0000000007000

003636

0000000004

0000000007000

003636

0000000004

0000000007000

003639

0000000004

0000000007000

003639

0000000004

0000000007000

0000000004

0000000007000 0000000007033

0000000004

0000000007033 0000000007034

0000000004

0000000007034 0000000007035

0000000004 0000000004 0000000004

003419 003419 003419 003419

000000011 000000011 000000011

003419

000000010

003636

000000000

003639 006171

006171

000000

8124 8124

000000000

8124 8124

000000000

6121 6121

000000010

000000

000000

000000

003639

003639

0000000007035

Příjmy v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 11 000 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč

50 50 80 80 550 550 680 680 7 500 7 500 7 500 1 000 1 000 1 000 1 600 1 600 1 600 1 000 1 000 1 000 11 100 5 000 5 000 5 000 5 000 300 300 300 300 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000 13 000 13 000 13 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 1 861 2 500 2 300 851 7 512 7 512 700 700 500 500 1 200 40 40 300 300 340 96 96 96 9 148 30 30 30 30 180 180 180 180 50 50 50 50

Popis položky z finančního profilu poradenské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby územně analytické a mapové podklady Nákup ostatních služeb Pořízení nového územního plánu města Litvínova Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa Celkem za ORG sítě - kanalizace Žižkova Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa VZ - zprovoz.expozice,vybavení interiérů Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa pohřebnictví Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa investiční transfer - KPL, s.r.o. Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG veřejná hřiště Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Budovy Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG budovy - objekty úřadu Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Komunikace Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG PD - rozvojové projekty Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG zajištění příměstské dopravy-ONM Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem za OdPa Celkem za ORG SPORTaS - sportovní hala SPORTaS - sportovní hala SPORTaS - spotovní hala investiční transfer Tenis-club Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Celkem za OdPa poradenské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby studie - rozvojové projekty Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa DHDM - tabule, cedule Drobný hmotný dlouhodobý majetek KB provozní úroky Úroky vlastní Celkem za OdPa opravy a udržování Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ KB - Citadela splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG RÚ KB - Komunitní knihovna splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG úroky KB - IPRSJ III+IV Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

7/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000004

0000000007082

003639

0000000004

0000000007082 OIaRR

Pol 6121 6121

UZ

0000000000006 0000000000006 0000000000006 0000000000006

003419

003419

0000000005

0000000000006 0000000000006 0000000000006 0000000000006

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006 0000000000006

003419

0000000000006 0000000000006

003419

0000000000006 0000000000006

003419

0000000005

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

003419

0000000005

0000000000006 0000000000006 0000000000006

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006

003419

0000000005 0000000005 0000000005

0000000005 0000000005 0000000005

0000000005

0000000005 0000000005

0000000005

0000000005

003419 003419 003419

003419 003419 003419

003419

003419

003419

003419 003419

50 50 50 50 155 251

2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 5137 5137 5139 5139 5141 5141 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5156 5156 5169 5169 5169 5169 5171 5171 6130 6130

000000000

2111 2111 2111 2111 2132 2132 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5163 5163 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171

000000000

2132 2132 5169 5169

000000000

2111 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 2322

000000000

457 418 268 174 1 317 1 392 1 060 3 971 363 6 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 103 8 103 8 71 6 85 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 1 100 1 100 0 0 1 100 250 60 255 565 120 120 250 250 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 510 510 65 65 1 870 268 2 138 2 900 418 3 318 8 900 457 9 357 340 340 130 260 150 540 2 300 2 300 4 550 4 550 23 138 23 138 0 0 0 0 0 0 250 250 60 50 50 160 100 6 106 1 200 71 1 271 140 8 148 100 100 15 15 60 30 20 50 160 150 150 2 360 2 360 0 0 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

003419

0000000000006 003321

0000000005

0000000000010 0000000000010 0000000000010

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

0000000000010 0000000000010 0000000000010

003321

0000000000010 0000000000010

003321

0000000000010 0000000000010

003321

0000000000010 0000000000010

003321

0000000005

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

003321

0000000005

0000000000010 0000000000010 0000000000010 0000000000010

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

0000000000010 0000000005000

003613

0000000005

0000000005000

003613

0000000005

003639

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000

003639

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005

0000000005 0000000005

003321 003321

003321 003321

003321

003321

003321

003321 003321 003321

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

003321

000000000

003613

0000000005

003639 003639

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 0 113 176

003639

0000000005

Příjmy v tis. Kč

000000010

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

Popis položky z finančního profilu úroky KB - zámek Valdštejnů Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor investic a regionálního rozvoje ZS - elektrická energie ZS - teplo ZS - vodné, stočné ZS odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků ZS - pronájem maj. ZS - ostatní ZS - pronájem maj. ZS HC, a.s. ZS - pronájem maj. ZS HC, o.s. ZS - reklama HC, a.s. 2. Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí DHDM drobný hmotný dlouhodoý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek ZS - všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. ZS úroky ZS Úroky vlastní ZS - vodné + stočné - nepřeúčtovatelné ZS - vodné + stočné - přeúčtovatelné Studená voda ZS - teplo - nepřeúčtovatelné ZS - teplo - přeúčtovatelné Teplo ZS - elektrická energie - nepřeúčtovatelná ZS - elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie ZS - pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva ZS odpady ZS revize ZS služby Nákup ostatních služeb ZS - opravy a udržování Opravy a udržování výkup pozemků -ZS- splátka dle smlouvy Pozemky Celkem za OdPa Celkem za ORG VZ - el.energie - přeúčtovatelná VZ - teplo - přeúfčtovatelné VZ - vodné,stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků VZ - pronájem NP spolky a INTUS Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí VZ DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek VZ informační systém, značení VZ všeobecný materiál (Valdštejnský zámek) VZ úklidové prostředky Nákup materiálu j.n. VZ vodné+stočné - nepřeúčtovatelné VZ vodné+stočné - přeúčtovatelné Studená voda VZ teplo - nepřeúčtovatelné VZ teplo - přeúčtovatelné Teplo VZ elektrická energie - nepřeúčtovatelné VZ elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie VZ pojistné Služby peněžních ústavů VZ nájemné kamerový bod Nájemné VZ EPS VZ drobné služby VZ odpady (Valdštejnský zámek) VZ revize (Valdštejnský zámek) Nákup ostatních služeb VZ oprava a údržba (Valdštejnský zámek) Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG pronájem NP Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí PENB - zpracování Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa daň z převodu nemovitostí, kolky - přeúčtovatelné poplatky ze smluv znalecké posudky, geo.plány, přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemků přijaté pojistné náhrady

8/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

003639

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

003639

0000000005000 0000000005000

003639

0000000005000 0000000005000

003639

003639

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

006171

0000000005000 0000000005000

006171

0000000005000 0000000005000

006171

0000000005

0000000005

0000000005000

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000

006171

0000000005

0000000005

0000000005000

006171

0000000005

0000000005000

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

006171

0000000005000 0000000005000

006171

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005 0000000005

003639 003639

003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639

003639

003639

003639 003639 003639

Pol 2322 3111 3111 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5362 6130 6130

UZ

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

003639

0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005

0000000005 0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

006171 006171

006171 006171

006171

006171

006171

006171 006171 006171

006171

2111 2111 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5157 5157 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171

000000000

5163 5163 5163 5163

000000000

5136 5136 5139 5139 5139

000000000

000000000 000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000 0000000005004

0000000005 0000000005

006320 006320 006320

000000000 000000000

006320

0000000005 0000000005

0000000005004 0000000005004

006171

006171 006171

006171

0000000005004

000000000 000000000

Příjmy v tis. Kč

100 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 535 22 83 475 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 0 0 0 0 4 215 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 20 20 200 30 70 300 50 175 250 150 20 20 20 80 5 770 800 1 540 2 340 70 50 120 120 150 200 5 475 400 400 4 425 0 0 0 0 250 250 130 10 10 150 500 475 975 3 000 83 3 083 280 280 2 005 22 2 027 700 700 150 150 90 200 160 750 1 200 200 200 400 9 215 185 750 80 1 015 1 015 14 735 150 150 470 250 720 870 870

Popis položky z finančního profilu Přijaté pojistné náhrady prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků nájemné - pozemky Nájemné analýza objektů průzkumy, stanoviska, hodnocení změny užívání staveb, legalizace budov Konzultační, poradenské a právní služby energetická burza (aukce) geometrické plány - nepřeúčtovatelné geometrické plány - přeúčtovatelné ostraha objektu čp. 661 a 662 služby věcná břemena zapojení elektroměrů, vodoměrů znalecké posudky - nepřeúčtovatelné znalecké posudky - přeúčtovatelné Nákup ostatních služeb zajištění objektů údržba VD Nové Záluží (provoz od 3/2012) Opravy a udržování nákup kolků - nepřeúčtovatelné nákup kolků - přeúčtovatelné Nákup kolků daň z nemovitostí - jiný katastrální úřad daň z převodu nemovitostí - nepřeúčtovatelné daň z převodu nemovitostí - přeúčtovatelné správní poplatky - úhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu výkup pozemků - ostatní Pozemky Celkem za OdPa el. energie - přeúčtovatelná teplo, TUV - přeúčtovatelné vodné, stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný materiál všeobecný materiál KD čistící a dezinfekční prostředky Nákup materiálu j.n. vodné, stočné - nepřeúčtovatelné vodné, stočné - přeúčtovatelné Studená voda teplo - nepřeúčtovatelné teplo - přeúčtovatelné Teplo plyn Plyn elektrická energie - nepřeúčtovatelná elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie teplá voda - nepřeúčtovatelná Teplá voda nájemné - garáže, kamerový bod Nájemné drobné služby MěÚ odvoz odpadu, skartace, stěhování revize hydrantů, hromosvodů, el. zařízení, HP úklidové práce - budovy MěÚ Nákup ostatních služeb drobné opravy - + údržba MěÚ malování, pokládka krytin MěÚ Opravy a udržování Celkem za OdPa AUTA - zákonné + havarijní pojištění pojistné + živelné odpovědnosti samosběrné vozidlo (TSL) poj.+hav.pojištění Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG tiskopisy SEVT - st. správa Knihy, učební pomůcky a tisk kancelářský materiál papír - kopírky a tiskárny Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa Celkem za ORG

9/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 0000000005

ORG 0000000005008

000000

0000000005

0000000005008

000000

0000000005

0000000005008

001014

0000000005

0000000005008

001014

0000000005

0000000005008 0000000005008

ORJ

OdPa

Pol 1333 1333 4121 4121

UZ 000000000

000000000

000000

5169 5169 5229 5229

000000000

6121 6121 6121

000000000

5166 5166 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171

000000000

2111 2111 5171 5171 5229 5229

000000000

5169 5169 5193 5193 5193

000000000

5139 5139 5154 5154 5169 5169 5171 5171 5171 5171 6122 6122

000000000

2111 2111 5137 5137 5169 5169 5171 5171

000000000

5137 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171

000000000

5139 5139 5169 5169 5169 5169

000000000

5169 5169 5169 5169

000000000

2111 2111

000000000

000000000

001014

0000000005

002141 002141

000000010

002141 002212

0000000005

0000000005008 0000000005008

0000000005

0000000005008

002212

0000000005

002212

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008

0000000005

0000000005008

002219

0000000005

0000000005008

002219

0000000005

0000000005008

002219

0000000005

0000000005008

002221

0000000005

0000000005008 0000000005008

002221

0000000005

0000000005

0000000005008

003631

0000000005

0000000005008

003631

0000000005

0000000005008

003631

0000000005

003631

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

0000000005

0000000005008

003631

0000000005

0000000005008

003632

0000000005

0000000005008

003632

0000000005

0000000005008

003632

0000000005

0000000005008

003632

0000000005

003639

0000000005

0000000005008 0000000005008

0000000005

0000000005008

003639

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008

003639

0000000005008 0000000005008

003639

0000000005

0000000005

0000000005008

003722

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003722

0000000005

0000000005 0000000005

002212

002212 002212 002212

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

002212

000000000

000000000

002219

002221

000000000 000000000

002221

0000000005

003631 003631

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000

003631

000000000

000000000

000000000

003632

0000000005 0000000005 0000000005 0000000005

0000000005

003639

003639 003639 003639 003639

003639

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

003639

0000000005 0000000005

003722 003722

000000000 000000000 000000000

003722

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

0000000005

0000000005008

0000000005 0000000005

003723 003723 003723

000000000 000000000

003723 003725

003725

Příjmy v tis. Kč

20 200 20 200 260 260 20 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 1 400

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 0 0 160 160 15 15 175 11 139 150 150 80 20 100 5 000 5 000 200 800 3 900 100 5 000 10 100 0 0 60 60 5 5 65 50 50 44 300 11 000 55 300 55 350 150 150 3 000 3 000 182 182 40 2 930 630 3 600 60 60 6 992 0 0 10 10 1 728 1 728 300 300 2 038 150 150 300 70 70 291 2 500 100 60 5 900 8 851 200 700 900 10 121 20 20 350 200 12 200 12 750 12 770 2 700 3 500 702 6 902 6 902 0 0 0

Popis položky z finančního profilu uložení odpadů CELIO Poplatky za uložení odpadů veř.právní smlouva-pohřebnictví ONM příspěvek pohřebiště Celkem za OdPa deratizace Nákup ostatních služeb transfer - odchyt zvířat Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa investice -3 ks prodejních stánků (doplatek) investice - 3 ks prodejních stánků Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa proj.oprav., průzkumy, stanoviska, posudky projektové studie - dopravní značení Konzultační, poradenské a právní služby zimní údržba komunikací Nákup ostatních služeb dopravní značení odvodňovací systém opravy + udržování místních komunikací opravy opěrných stěn Opravy a udržování Celkem za OdPa parkovné (Fajle + nám. Míru) Příjmy z poskytování služeb a výrobků údržba Naučné stezky TESAŘOVA CESTA Opravy a udržování neinvestiční transfer - Naučná stezka Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa provoz autobusové dopravy Nákup ostatních služeb přepravní služby MHD zajištění příměstské dopravy - dotace OIRR Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za OdPa nákup vánočního osvětlení Nákup materiálu j.n. veřejné osvětlení - elektrická energie Elektrická energie veřejné osvětlení - revize Nákup ostatních služeb opravy vánočního osvětlení veřejné osvětelní - provoz vč. nátěru stožárů veřejné osvětlení - havarijní stavy Opravy a udržování investice - hodiny Stroje, přístroje a zařízení Celkem za OdPa služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků nákup kolumbárií Drobný hmotný dlouhodobý majetek provoz hřbitova Nákup ostatních služeb opravy městského hřbitova Opravy a udržování Celkem za OdPa herní prvky - hřiště nákup městského mobiliáře Drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál Nákup materiálu j.n. Zajištění výkonu veřejné služby intravilán, mobiliář nákup služeb služby (vánoce) čištění města Nákup ostatních služeb servis,oprava,údržba-samosběrné vozidlo údržba dětských hřišť Opravy a udržování Celkem za OdPa odpady - materiál Nákup materiálu j.n. likvidace černých skládek plnění plánu odpadového hospodářství sběr a svoz KO (komunálního odpadu) Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa EKO KOM- svoz separovaného sběru VOK + svozy VOO správa sběrného dvora Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa

10/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 0000000005

ORG 0000000005008

003745

0000000005

0000000005008

003745

0000000005

003745

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

0000000005

0000000005008

0000000005

0000000005008 0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

003612

0000000005

0000000005045 0000000005045 0000000005045 0000000005045

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

003613

0000000005

0000000005045 0000000005045 0000000005045

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045 ONM

0000000006

0000000006000

002219

0000000006

0000000006000

002219

0000000006

0000000006000

002219

0000000006

0000000006000

0000000006

0000000006000 0000000006001

ORJ

0000000005

OdPa

003745 003745

Pol 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169

UZ 000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

003745 006171

5169 5169

000000000

5137 5137 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171

000000000

2111 2111 2111 2111 2132 2132 5151 5151 5152 5152 5157 5157 5169 5169 5171 5171

000000000

5131 5131 5169 5169 5194 5194

000000000

5192 5192

000000000

1361 1361

000000000

006171

0000000005 0000000005

003612 003612 003612

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

003612

0000000005

003613 003613

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

003613

000000000

000000000

002219 006171

006171

000000

000000

0000000006001 0000000006

0000000006002

0000000006

0000000006002

0000000006

0000000006002

0000000006

0000000006002 0000000006003

0000000006

0000000006003

000000

1361 1361

000000000

2212 2212

000000000

2324 2324

000000000

1361 1361

000000000

2212 2212

000000000

000000 002299

002299 006171

006171

000000

000000 002299

002299

0000000006003 0000000006

0000000006004

0000000006

0000000006004 OSE

000000

000000

1353 1353

000000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 106 44 193 359 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 552 35 765

300 300 50 50 30 100 11 500 11 630 11 980 10 10 10 116 653 30 30 20 20 900 900 500 500 1 150 1 150 330 330 70 40 20 5 135 800 800 3 865 0 0 0 0 0 0 100 100 300 300 120 120 20 20 1 800 1 800 2 340 6 205 163 961

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 550 2 550 2 550 2 550 120 120 120 1 700 1 700 1 700 80 80 80 1 900 900 900 900 100 100 100 1 000 650 650 650 650 6 100

2 2 3 3 10 10 15 36 36 36 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

Popis položky z finančního profilu nákup nové zeleně Nákup materiálu j.n. posudky - zeleň Konzultační, poradenské a právní služby měření zastínění stromy obnova stromořadí údržba veřejné zeleně + zimní průklesty Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa označení názvů ulic, umístění názvů Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG BF DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek BF materiál Nákup materiálu j.n. BF vodné Studená voda BF teplo Teplo BF elektrická energie Elektrická energie BF teplá voda Teplá voda BF deratizace BF revize BF služby BF zapojení elektroměrů, vodoměrů Nákup ostatních služeb BF oprava + údržba Opravy a udržování Celkem za OdPa NBF - TUV NBF - teplo NBF - voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků NBF - nájemné Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí NBF vodné Studená voda NBF teplo Teplo NBF teplá voda TUV Teplá voda NBF revize Nákup ostatních služeb opravy+udržování Mš, Zš, NBF Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor nakládání s majetkem BESIP - pohoštění Potraviny BESIP - služby (diplomy, poháry) Nákup ostatních služeb BESIP - věcné dary Věcné dary Celkem za OdPa Znalečné, svědečné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - registr vozidel + pozemní komunikace Správní poplatky Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - registr řidičů Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - OP + CD + EO Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - OP + CD + EO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG zkoušky AŠ Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor správních evidencí

11/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 0000000008

ORG 0000000008000

000000

0000000008

0000000008000

000000

0000000008

0000000008000

000000

0000000008

0000000008000

0000000008

0000000008000

0000000008

0000000008000

0000000008

0000000008000

0000000008

0000000008000

003769

0000000008

0000000008000

003769

0000000008

0000000008000 OŽP

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

000000

0000000009

0000000009000 0000000009000 0000000009000 0000000009000

0000000009

0000000009000

001014

0000000009

0000000009000

001014

0000000009

0000000009000

0000000009

0000000009000

0000000009

0000000009000

003639

0000000009

0000000009000

003639

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

006171

0000000009

0000000009000 0000000009000 0000000009000 0000000009000

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

ORJ

OdPa

Pol 1334 1334 1335 1335 1361 1361

UZ 000000000

000000000

000000000

000000 001014

5139 5139

000000000

5192 5192

000000000

5169 5169

000000000

5166 5166

000000000

2212 2212 2324 2324

000000000

1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1340 1340 1341 1341 1343 1343 1351 1351 1511 1511 8115 8115 8115 8115 8115

000000000

5139 5139 5169 5169

000000000

2343 2343

000000000

5192 5192

000000000

5192 5192 5429 5429

000000000

2329 2329 5139 5139 5161 5161 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5192 5192

000000000

001014 003716

003716 003719

003719 003749

003749

000000000

003769

0000000009 0000000009

000000 000000 000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000

000000000

001014 002119

002119 003612

003612

000000000

003639

0000000009 0000000009

006171 006171 006171

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

10 10 10 10 80 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 10 10 85 185 185

0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 226 226 226 102 102 102 40 40 40 0 0 0 0 0 374 374

52 000 52 000 1 700 1 700 4 700 4 700 48 000 48 000 2 000 2 000 110 000 110 000 6 200 6 200 900 900 600 600 800 800 49 000 49 000 3 200 5 651 40 139 236 49 226 325 126 0 0 0 0 0 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 610 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 80 80 120 0 0 0 5 5 5 10 10 10 10 20 0 0 5 5 1 000 1 000 250 250 350 11 850 65 1 276 230 230 90 90 2 2

Popis položky z finančního profilu poplatky - odnětí půdy ze ZPF Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond poplatky - odnětí pozemků PFL Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa SP - rybářské a lovecké lístky, EZP Správní poplatky Celkem za OdPa plomby na zvěř Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa příspěvek - provoz monitorovací jednotky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa úhrada služby + informace ECM Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Konzultační,poradenské sl.- posudky Konzultační, poradenské a právní služby Celkem za OdPa pokuty ukládané státní správou Sankční platby přijaté od jiných subjektů náhrada nákladnů správního řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor životního prostředí daň z příjmů FO Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů daň z příjmů PO Daň z příjmů právnických osob daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty - DPH Daň z přidané hodnoty poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy…… Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu poplatek ze psů Poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství VP Poplatek za užívání veřejného prostranství odvod z loterií Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. daň z nemovitostí OZV 1/2011 Daň z nemovitých věcí FRR DZ - zámecký park FRR- ÚZ 011- loterie 2013-2014 PŘEVODY z FRR - UZ 010 Převody FRR DZ pro MPO (podíl města mzdy) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa čipování psů - čip+sáčky Nákup materiálu j.n. čipování psů - aplikace Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerosů Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Celkem za OdPa Bytové hospodářství - zúčtování s ČSSZ Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ZŠ MŠ Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) spoluúčasti - pojištění OF Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Celkem za OdPa úsek vymáhání pohledávek OF Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené pokutové bloky Nákup materiálu j.n. služby pošt - poštovné Poštovní služby ekonomické a daňové poradenství Konzultační, poradenské a právní služby náklady exekutora poplatek RP + TP stravné zaměstnanců znalecké posudky OKT, OSE, OSÚ Nákup ostatních služeb cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady- DILIA Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

12/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 0000000009

ORG 0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006310

0000000009

0000000009000

006310

0000000009

0000000009000

006310

0000000009

0000000009000

006310

0000000009 0000000009

0000000009000 0000000009000

0000000009

0000000009000 0000000009001

0000000009

0000000009001 0000000009005

000000

0000000009

0000000009005

000000

0000000009

0000000009005

003611

0000000009

0000000009005

003611

0000000009

0000000009005

003611

0000000009

0000000009005

0000000009

0000000009005 0000000009006

0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006 0000000009045

003612

0000000009

0000000009045

003612

0000000009

0000000009045 0000000009045

003612

0000000009

0000000009

0000000009045

003612

ORJ

OdPa

Pol 5229 5229 5361 5361 5901 5901

UZ 000000000

000000000

000000000

006171

2141 2141 5142 5142 5163 5163 5166 5166

000000000

5362 5362 5362

000000000

5901 5901

000000000

2460 2460 8115 8115

000000000

5361 5361 5362 5362 5660 5660

000000000

5163 5163

000000000

8115 8115

000000000

5031 5031 5032 5032 5139 5139 5169 5169 5499 5499

000000000

2111 2111 2132 2132 5169 5169 5169 5361 5361

000000000

2142 2142 5163 5163 5169 5169

000000000

000000000

000000000

000000000

006310 006399 006399

000000000

006399

006171

006171

000000000

000000

000000000

000000000

003611 006310

006310

000000

000000

000000000

000000000

000000000

000000000

006171

003612

000000000

000000000 000000000

000000000

003612

0000000009045 0000000009

0000000009077

006310

0000000009

0000000009077

006310

0000000009

0000000009077

006310

0000000009

0000000009077 OF

0000000010

0000000000010

003321

0000000010

0000000000010

003321

0000000010

0000000000010

003321

0000000010

0000000000010

003321

0000000010

0000000000010 0000000000010 0000000000010

003321

000000000

000000000

006310

0000000010 0000000010

003321 003321

003321

0000000000010

2111 2111 5021 5021 5041 5041 5139 5139 5169 5169 5169 5169

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 610 50 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 325 943 0 0 0 0 2 500 2 500 25 25 2 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 525 433 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 1 500 1 500 1 100 1 100 0 0 0 0 0 2 600 2 600 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000 2 000 333 501

15 15 10 10 354 354 3 232 0 0 1 1 300 300 2 000 2 000 2 301 1 095 2 000 3 095 3 095 8 773 3 092 3 092 3 092 3 092 0 0 0 0 0 5 5 10 10 2 500 2 500 2 515 10 10 10 2 525 0 0 0 23 23 8 8 3 3 1 345 1 345 554 554 1 933 1 933 0 0 0 0 13 200 213 70 70 283 283 0 0 100 100 450 450 550 550 17 156

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

0 0 7 7 100 100 135 135 150 19 300 469 711 711

Popis položky z finančního profilu dar Archa Chantal (zábor) VP Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím kolky, správní poplatky Nákup kolků neinvestiční rezerva OF Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa úroky bankovních účtů Příjmy z úroků (část) kurzové ztráty Kursové rozdíly ve výdajích bankovní služby + poplatky Služby peněžních ústavů audity společností města a PO Konzultační, poradenské a právní služby Celkem za OdPa daň DPH placená FÚ daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG rezerva OF (org. 09001) Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa Celkem za ORG FOMBF - splátky půjček Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FOMBF převod 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa FOMBF - katastr - kolek Nákup kolků FOMBF - katastr - zástavní právo Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu FOMBF - neinvestiční půjčky dle Pravidel Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Celkem za OdPa FOMBF - bankovní poplatky Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG SF - zapojení zůstatku účtu na výdaje SF Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa SF - odvody soc. pojištění 25 % Povinné pojistné na soc. zabezpečení SF - odvody zdr. zabezpečení 9% Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění SF - nákup materiálu Nákup materiálu j.n. SF - nákup služeb (stravenky, kultura, zdravotnict Nákup ostatních služeb SF - neinvestiční transfer (jubilea, příspěvky na Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG BF - příjmy za služby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí vyúčtování záloh - firma vyúčtování záloh - přeplatky Nákup ostatních služeb kolky - BF Nákup kolků Celkem za OdPa Celkem za ORG J&Tvýnosy (finanční aktiva) z podílu na zisku a di Příjmy z podílů na zisku a dividend J & T transakční poplatky Služby peněžních ústavů J & T odměna za služby dle smlouvy Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor finanční Valdštejnský zámek - příjmy ze služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků VZ - OOV ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje VZ - úhrada za vystoupení Odměny za užití duševního vlastnictví VZ - materiál Nákup materiálu j.n. VZ - inzerce VZ - techn. zab. expozic projekt Srdce na zámek Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

13/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000010

0000000010000

002143

Pol 5212 5212

UZ 000000000

002143

0000000010000 0000000010

0000000010001

003322

0000000010

0000000010001

003322

0000000010

0000000010001

003322

0000000010

0000000010001 0000000010002

003349

0000000010

0000000010002

003349

0000000010

0000000010002 0000000010003

006171

0000000010

0000000010003

006171

0000000010

0000000010003

006171

2111 2111 5139 5139 5169 5169

000000000

2111 2111 5139 5139

000000000

000000000

000000000

003322

000000000

003349

5139 5139 5175 5175 5194 5194

000000000

5041 5041 5169 5169

000000000

000000000

000000000

006171

0000000010003 0000000010

0000000010004

006171

0000000010

0000000010004

006171

0000000010

0000000010004 ÚKS

000000000

006171

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

0000000011

0000000011

0000000000001 0000000000006

006171

0000000011

0000000000006

006171

0000000011

0000000000006 0000000000006

006171

0000000000006 0000000000006

006171

0000000011

0000000011

0000000000006

006171

0000000011

0000000000006

006171

0000000011

0000000000006 0000000000006

006171

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000011

004329

004329

004329

004329

5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032

033113233

5011 5011 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5132 5132 5167 5167 5169 5169 5169

000000000

5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5169 5169

000000000

1361 1361

000000000

2111 2111 2212 2212 2324 2324

000000000

033513233

033113233 033513233

033113233 033513233

033113233 033513233

004329

0000000011

0000000011

0000000011

006171

006171

006171

000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000

006171

0000000000006 0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010 0000000011000

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

003321

000000

000000

000000000

000000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Popis položky z finančního profilu

0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 40 40 350 350 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490

230 230 230 230 0 0 90 90 20 20 110 110 0 0 340 340 340 340 85 85 20 20 10 10 115 115 434 434 240 240 674 674 2 180

INTUS - příspěvek na činnost (propagace) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330 330 30 30 110 110 50 50

52 293 345 4 23 27 14 79 93 5 28 33 498 498 3 387 3 387 210 210 53 847 900 19 305 324 20 20 20 20 15 18 33 4 894 4 894 700 700 113 113 204 204 74 74 4 4 10 10 1 105 1 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0

platy - Standardizace OSPOD platy - Standardizace OSPOD Platy zaměstnanců v pracovním poměru

RS - příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků RS - nákup materiálu Nákup materiálu j.n. RS - vystoupení, technické zabezpečení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG příjem - inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků tisk + distribuce Radnice 14ti deníku Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa Celkem za ORG Propagace - materiál, tisk plakátů Nákup materiálu j.n. Propagace - pohoštění Pohoštění Propagace - dary Věcné dary Celkem za OdPa Celkem za ORG městské akce - úhrada za vystoupení Odměny za užití duševního vlastnictví Městské akce - technické zabezpečení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Úsek kanceláře starosty

OOV - Standardizace OSPOD OOV - Standardizace OSPOD Ostatní osobní výdaje odvod soc.zab. - Standardizace OSPOD odvod soc.zab. - Standardizace OSPOD Povinné pojistné na soc. zabezpečení veř.zdrav.poj. - Standardizace OSPOD veř.zdrav.poj. - Standardizace OSPOD Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS IH - platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru ZS IH - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje) Ostatní osobní výdaje ZS IH - (DPP, DPČ) - sociální zabezpečení ZS IH - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení ZS IH - (DPP, DPČ) - veřejné zdravotní pojištění ZS IH - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění ZS IH - OOP - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky ZS IH - profesní školení Služby školení a vzdělávání ZS IH - JCA s.r.o. ZS IH - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG VZ - platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru VZ - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje) Ostatní osobní výdaje VZ - pov.pojistné soc. zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení VZ - pov.poj. na veř.zdr.pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění VZ - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky VZ - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG správní poplatek - matrika Správní poplatky Celkem za OdPa příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů náklady řízení a ostatní Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

14/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

Pol 5136 5136 5139 5139 5229 5229 5329 5329 5492 5492

UZ 000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

006171

0000000011000 0000000011

0000000011001

006171

0000000011

0000000011001

006171

0000000011

0000000011001

006171

0000000011

0000000011001

006171

0000000011

0000000011001 0000000011002

5139 5139 5167 5167 5169 5169 5192 5192

000000000

4112 4112 4116 4116 4116 4116

000000000

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032

033113234

5011 5011 5031 5031 5032 5032

000013010

5019 5019 5021 5021 5023 5023 5029 5029 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5424 5424

000000000

5011 5011 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5195 5195 5424 5424

000000000

5139 5139 5156 5156

000000000

000000000

000000000

000000000

006171

0000000011 0000000011 0000000011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

000000

000000 000000 000000

000013101 033113234 033513234

000000

0000000011002 0000000011002

004223

0000000011002 0000000011002

004223

0000000011002 0000000011002

004223

0000000011

0000000011

0000000011002

004339

0000000011

0000000011002

004339

0000000011

0000000011002

004339

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

006171

0000000011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

0000000011

0000000011002

006171

0000000011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

006171

006171

0000000011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

0000000011

0000000011002

006171

0000000011

0000000011002

006171

0000000011

0000000011002

006171

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000011

004223

004223

004223

033513234

033113234 033513234

033113234 033513234

004223

000013010

000013010

004339

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

006112

0000000011

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

006171 006171

006171 006171

006171 006171

000013011 000013101

000000000

000000000 000013011 000013101

000000000 000013011 000013101

000000000

000000000

000000000

006171

0000000011002 0000000011

0000000011003

006171

0000000011

0000000011003

006171

000000000

Příjmy v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 794 25 794 2 671 4 26 2 701 28 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 495 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč

50 50 40 40 9 9 75 75 15 15 189 189 28 28 600 600 15 15 100 100 743 743 0 0 0 0 0 0 0 2 19 21 1 5 6 1 2 3 30 240 240 60 60 22 22 322 10 10 126 126 2 444 2 444 20 20 523 523 253 253 7 7 20 20 3 403 44 874 2 612 1 993 49 479 579 579 11 293 653 498 12 444 4 065 235 180 4 480 350 350 380 380 300 300 68 012 71 767 30 30 245 245

Popis položky z finančního profilu odborná literatura a předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk nákup materiálu - obřady Nákup materiálu j.n. člen.poplatekČKAIT + Sdružení zim.stadionů Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím SORKH - člen.příspěvek Svazek obcí regionu Krušnýc Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG knihařské práce, razítka, tisk Nákup materiálu j.n. školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání uveřejnění VZ, inzerce, překlady Nákup ostatních služeb náhrady soudního řízení Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace na výkony státní správy Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu neinvestiční dotace ÚP ČR neinvestiční dotace ÚP ČR neinvestiční dotace ÚP ČR Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Úřad práce ČR - platy zaměstnanců(absolvent) Úřad práce ČR - platy zaměstnanců(absolvent) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Úřad práce ČR - soc.zab.(absolvent) Úřad práce ČR - soc.zab.(absolvent) Povinné pojistné na soc. zabezpečení Úřad práce ČR - zdr.poj.(absolvent) Úřad práce ČR - zdr.poj.(absolvent) Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Úřad práce ČR - platy výkon pěst.péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru Úřad práce ČR - soc.zab. výkon pěst.péče Povinné pojistné na soc. zabezpečení Úřad práce ČR - zdr.poj. výkon pěst.péče Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa funkcionáři - refundace zaměstnanců Ostatní platy funkcionáři-ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje funkcionáři-odměny členům zastupitelstev obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů funkcionáři - refundace OSVČ Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen funkcionáři - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení funkcionáři - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění funkcionáři-ostatní pojistné refundace Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem funkcionáři-náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa platy zaměstnanců v pracovním poměru MPSV-OSPOD platy 9 zaměstnanců Úřad práce ČR - platy zaměstnanců (předák+dělník) Platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje zaměstnanci - sociální zabezpečení MPSV-OSPOD povinné pojistné na sociální zabezpečen ÚP ČR sociální zabezpečení (předák+dělník) 33VPP Povinné pojistné na soc. zabezpečení zaměstnanci-veřejné zdravotní pojištění MPSV-OSPOD povinné pojistné na veřejné zdravotní p ÚP ČR sociální zabezpečení (předák+dělník) 33 VPP Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za neplnění povinnosti zam. zdr. postižené Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa Celkem za ORG AUTA - materiál a náhradní díly Nákup materiálu j.n. AUTA - pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva

15/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 0000000011

ORG 0000000011003

006171

0000000011

0000000011003

006171

0000000011

0000000011003

006171

0000000011

0000000011003 0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004 0000000011005

005212

0000000011

0000000011005

005212

0000000011

0000000011005

005212

0000000011

0000000011005

005212

0000000011

0000000011005

005212

ORJ

OdPa

Pol 5169 5169 5171 5171 5362 5362

UZ 000000000

000000000

000000000

006171

5019 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5173 5173

000000000

5021 5021 5139 5139 5169 5169 5171 5171 5901 5901

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

005512

000000000

000000000

000000000

000000000

005212

0000000011005 0000000011

0000000011006

005273

0000000011

0000000011006

005273

0000000011

0000000011006

005273

0000000011

0000000011006 0000000011012

006171

0000000011

0000000011012

006171

5134 5134 5137 5137 5139 5139

000000000

000000000

000000000

005273

5132 5132 5133 5133

000000000

000000000

Příjmy v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje v tis. Kč

15 15 50 50 15 15 355 355 5 5 100 100 25 25 9 9 2 2 7 7 92 92 20 20 40 40 8 8 50 50 100 100 3 3 461 461 35 35 8 8 15 15 15 15 50 50 123 123 10 10 5 5 5 5 20 20 30 30 5 5

Popis položky z finančního profilu AUTA - služby, technické kontroly, ostatní Nákup ostatních služeb AUTA - opravy služebních vozidel Opravy a udržování AUTA - dálniční známky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG JSDH refundace mezd - školení Ostatní platy JSDH ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje JSDH - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení JSDH - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění JSDH - refundace pojistného Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem JSDH prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv JSDH - DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek JSDH materiál na opravu a údržbu Nákup materiálu j.n. JSDH pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva JSDH - úrazové pojištění Služby peněžních ústavů JSDH - služby PS Jandečkova Nákup ostatních služeb JSDH - opravy a udržování požárních vozů Opravy a udržování JSDH - cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem za OdPa Celkem za ORG Kryty CO OOV (skladník + údržbář) Ostatní osobní výdaje Kryty CO materiál Nákup materiálu j.n. Kryty CO revize Nákup ostatních služeb Kryty CO opravy a udržování Opravy a udržování Havarijní a krizová rezerva 240/2000 Sb. Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa Celkem za ORG krizové řízení - prádlo, obuv, oděv Prádlo, oděv a obuv krizové řízení DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení - materiál Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa Celkem za ORG BOZP - ochranné pomůcky Ochranné pomůcky BOZP - léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál

16/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015

0000000011

ORG 0000000011012 0000000011012

0000000011

0000000011012 0000000011022

0000000011

0000000011022

0000000011

0000000011022 OKT

0000000013

0000000013000

0000000013

0000000013000

0000000013

0000000013000 OŽÚ

0000000014

0000000014000

0000000014

0000000014000

0000000014

0000000014000

0000000014

0000000014000 OSÚ

ORJ 0000000011

OdPa 006171 006171

Pol 5169 5169 5169

UZ 000000000 000000000

006171

000000

1361 1361

000000000

5169 5169

000000000

1361 1361

000000000

2212 2212

000000000

000000 006171

006171

000000

000000 002169

002169

000000

1361 1361

000000000

2212 2212

000000000

5169 5169

000000000

000000 002169

002169 003639

003639

0000000015 0000000015 0000000015 0000000015

0000000015 0000000015

0000000015 0000000015

0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015

0000000015 0000000015 0000000015 0000000015

0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171

006171 006171 006171

006171

006171

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

006171 006171 006171

006171 006171 006171 006171 006171 006171

5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5162 5162 5162 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Popis položky z finančního profilu BOZP - JCA s.r.o. BOZP - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

0 0 0 0 0 140 140 140 0 0 0 140 29 155

20 60 80 115 115 0 0 0 15 15 15 15 80 285

320 320 320 30 30 30 350 350

0 0 0 0 0 0 0 0

správní poplatky Správní poplatky

1 400 1 400 1 400 50 50 50 0 0 0 1 450 1 450

0 0 0 0 0 0 236 236 236 236 236

správní poplatky Správní poplatky Celkem za OdPa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

490 30 244 60 824 40 95 135 170 550 720 300 896 130 30 30 415 180 70 2 051 150 10 100 200 460 60 40 970 100 20 20 50 1 260

Celkem za ORG správní poplatek - Czech Point Správní poplatky Celkem za OdPa dálkový přístup Czech Point Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor kanceláře tajemníka

Celkem za OdPa pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor živnostenského úřadu

pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Stavební úřad - NÁHRADNÍ VÝKONY Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor stavebního úřadu nákup počítačů nákup tiskáren+multifunkcí nákup výpočetní techniky nákup výpočetní techniky - IS MPO Drobný hmotný dlouhodobý majetek tonery a náplně všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. datové služby hlasové služby Služby telekomunikací a radiokomunikací aktualizace software aktualizace software smluvní aktualizace software smluvní Codexis aktualizace sw smluvní - IS MPO internetové stránky města údržba - projekt IOP Konsolidace IT údržba informačních systémů údržba serverů Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol certifikáty a časové razítko služby telekomunikací údržba počítačové a telefonní sítě úprava webových stránek Nákup ostatních služeb opravy a údržba drobných zařízení provoz a údržba zařízení-tisk+kopírování služby tisku údržba docházk.a vyvol.systému údržba klimatizací údržba telefonních ústředen údržba záložních zdrojů Opravy a udržování

17/17

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ 0000000015 0000000015

ORG 0000000015000 0000000015000

OdPa 006171 006171

006171

0000000015

0000000015000 0000000015000 0000000015000

0000000015

0000000015000

006171

0000000015

0000000015000 OSŘ

0000000015 0000000015

006171 006171

006171

Celkem

Pol 5172 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6125 6125

UZ 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000

000000000

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 150 430 120 2 500 360 2 980 1 400 1 400 10 260 10 260 10 260

524 053

524 053

Popis položky z finančního profilu licence - operační systém, kancelářský balík licence programového vybavení Programové vybavení Informační systém městské policie Projekt Konsolidace IT - programové vybavení licence severu Datacenter Programové vybavení Projekt Konsolidace IT - výpočetní technika Výpočetní technika Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor systémového řízení tis. Kč

Ředitelé příspěvkových organizací: organizace r. 2014/ r. 2015 Odbor sociálních věcí a školství - Mgr. Veronika Knoblochová 12013 Mgr. Hana Kašková, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 12014 Mgr. Pavla Tomášová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 12015 PhDr. Miroslava Holubová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most 12016 Mgr. Radka Jirkovská, Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most 12017 Mgr. Eva Sekyrková, Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 12019 Mgr. Ladislav Turbák (01.12.2010 statutární zástupce ředitele školy zastupující ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti) Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, okres Most 12020 Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov, PKH 1720, okres Most 12022 Mgr. Marcela Güttnerová, Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 12023 Bc. Ilona Kuklová, Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most

rozpočet příspěvkových organizací

města LITVÍNOVA na rok 2015

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01 01

12013 12013

3113 3113

01

12013

3113

01

12013

3113

01

12013

3113

01

12013

3113

01

12013

3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01 01 01 01

12013 12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01

12013

3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01

12013

3113

2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5161 5162

PŘÍJMY 15

* * * * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

379 000 250 000 629 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 15

0 0 0 0 0 224 000 224 000 56 000 56 000 21 000 21 000 1 000 1 000 3 000 23 000 26 000 2 000 4 000 6 000 2 000 8 000 0 35 000 18 000 63 000 15 000 29 000 20 000 29 000 93 000 3 000 38 000 7 000 18 000 50 000 30 000 38 000 80 000 44 000 3 000 14 000 20 000 100 000 445 000 62 000 179 000 65 000 188 000 494 000 550 000 1 075 000 1 625 000 9 000 27 000 36 000 93 000 480 000 573 000 2 000 2 000 1 000 4 000 5 000 10 000

POPIS POLOŽKY

Poplatky MŠ Poplatky ŠD a ŠK Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Plat - třída dvouletých dětí Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zákonné pojištění (kooperativa) Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček MŠ Doplnění lékárniček ZŠ Léky a zdravot.materiál Předp.a odb.liter. MŠ Předp.a odb.liter. ZŠ Uč.pomůcky do dílen a kuchyňky Hračky, stavebnice, … MŠ Hry, stavebnice, … ŠD a ŠK Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - ZŠ ostatní DHDM - vybavení tříd ZŠ DHDM - vybavení tříd MŠ DHDM - MŠ ostatní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Malování MŠ-materiál Malování ZŠ,ŠD, ŠJ-materiál Materiál pro práci s dětmi MŠ Materiál pro práci s dětmi ŠD a ŠK Materiál na údržbu MŠ Materiál na údržbu ZŠ Nákup do ŠJ ZŠ, MŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostředky MŠ Čistící prostředky ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Stočné ZŠ Voda MŠ Voda ZŠ Studená voda Pára MŠ Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ El.energie ZŠ Elektrická energie Benzín do sekačky ZŠ, MŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky-internet MŠ

01 01 01

12013 12013 12013

3113 3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013 12013

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01

12013 12013 12013

3113 3113 3113

01

12013

3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01 01

12013 12013

3113 3113

01

12013

3113 3113

01

12013

5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5173 5195 5195 5195 5342 5342

*

*

*

*

*

* *

*

* * **

****

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 000

28 000 12 000 30 000 80 000 8 000 30 000 38 000 6 000 15 000 21 000 16 000 62 000 78 000 6 000 4 000 194 000 13 000 70 000 40 000 109 000 8 000 131 000 5 000 8 000 14 000 12 000 30 000 2 000 6 000 10 000 20 000 50 000 10 000 5 000 5 000 752 000 24 000 52 000 15 000 91 000 25 000 25 000 1 000 18 000 19 000 10 000 10 000 20 000 6 000 6 000 4 800 000

630 000

4 800 000

OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, PKH 1589

4 170 000

Kč

Provozní příspěvek na rok 2015: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy (třída dvouletých dětí v MŠ)

Poplatky-internet ZŠ Telefon.poplatky MŠ Telefon.poplatky ZŠ Služby telekomunikací a radiokomunikací Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Hudební nástroje-ladění,oprava MŠ Hudební nástroje-ladění,oprava ZŠ Odpisy ZŠ, MŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby - malování MŠ Ostatní služby - malování ZŠ, ŠJ, ŠD Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců MŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců ZŠ Revize výtahu MŠ Revize bezp.zařízení Revize elektro+bezp.zař. ZŠ, MŠ Revize sport.nářadí MŠ Revize sport.nářadí ZŠ Revize HP, hydranty MŠ Revize HP, hydranty ZŠ Servis kopírky Servis počítačů Dotace na kultur.a sport.činnost MŠ Dotace na kultur.a sport.činnost ZŠ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Údržba gordic, upgrade Opravy a udržování Programové vybavení ZŠ, MŠ Programové vybavení Cestovné MŠ Cestovné ZŠ Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS MŠ Odvody za neplnění povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplnění povin.zam. zdrav.postiž. Převody do FKSP Převody do FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3 862 000 Kč 308 000 Kč

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014.

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01 01

12014 12014

3113 3113

01

12014

3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01 01

12014 12014 12014

3113 3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01

12014

3113

01 01

12014 12014

3113 3113

2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5161 5161 5162 5162

PŘÍJMY 15

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

590 000 95 000 685 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 15

0 0 0 0 0 11 000 11 000 22 000 1 000 4 000 5 000 44 000 3 000 47 000 4 000 18 000 30 000 52 000 53 000 53 000 53 000 470 000 629 000 18 000 70 000 6 000 30 000 65 000 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 9 000 25 000 2 000 9 000 73 000 105 000 552 000 14 000 30 000 26 000 100 000 20 000 30 000 25 000 150 000 395 000 260 000 250 000 390 000 1 490 000 2 390 000 13 000 9 000 9 000 6 000 37 000 38 000 50 000 92 000 529 000 709 000 6 000 6 000 13 000 30 000

POPIS POLOŽKY

Popl.od rodičů MŠ Poplatky ŠD Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Léky MŠ Léky ZŠ Léky a zdravot.materiál Povlečení,utěrky,ručníky MŠ Utěrky,ručníky ZŠ Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk, předplatné ZŠ Učeb.pomůcky-hračky, knížky MŠ Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ Č DHDM MŠ S DHDM MŠ T DHDM ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancel.mater. MŠ Kancel.mater. ZŠ Kulturní a sportovní akce - ceny MŠ Mater.na údržbu MŠ Mater.na údržbu ZŠ Materiál pro práci s dětmi MŠ Č Materiál pro práci s dětmi MŠ S Materiál pro práci s dětmi MŠ T Materiál pro práci s dětmi ŠD Nákup do kuchyně MŠ Nákup do kuchyně ZŠ Ostatní mater. MŠ Ostatní mater. ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostř.MŠ Čistící prostř.ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Č Stočné MŠ S Stočné MŠ T Stočné ZŠ Voda MŠ Č Voda MŠ S Voda MŠ T Voda ZŠ Voda Pára MŠ Č Pára MŠ S Pára MŠ T Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Č Plyn MŠ S Plyn MŠ T Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ Č El.energie MŠ S El.energie MŠ T El.energie ZŠ El. energie Služby pošt ZŠ, MŠ Služby pošt Poplatky internet MŠ Poplatky internet ZŠ 21.1.2015

01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014

1331 3113 3113 3113 3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01 01 01

12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113

01 01

12014 12014

3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01

12014 12014 12014 12014 12014 12014

3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

3113 3113

01

12014 12014 12014 12014

01

12014

3113

3113

3113 01

12014

5162 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5195 5195

*

*

*

*

*

*

* * * **

****

Provozní příspěvek na rok 2015:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 000

68 000 7 000 7 000 7 000 30 000 162 000 19 000 36 000 55 000 18 000 14 000 1 000 8 000 41 000 28 000 83 000 111 000 25 000 29 000 26 000 3 000 3 000 55 000 85 000 20 000 18 000 20 000 60 000 3 000 5 000 14 000 28 000 9 000 12 000 5 000 3 000 2 000 1 000 1 000 4 000 4 000 2 000 1 000 9 000 16 000 14 000 16 000 25 000 11 000 8 000 16 000 553 000 20 000 25 000 25 000 94 000 100 000 90 000 354 000 3 000 70 000 73 000 20 000 20 000 11 000 11 000 6 224 000

Správa sítě Telef.popl. MŠ Č Telef.popl. MŠ S Telef.popl. MŠ T Telef.popl. ZŠ Služby telekomunik.a radiokomunikací Popl. bance MŠ Popl. bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Školení, vzdělávání MŠ Školení, vzdělávání ZŠ Služby školení a vzdělávání Zprac.mezd MŠ Zprac.mezd ZŠ Služby zpracování dat Gordic-roční udrž.popl. Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Deratizace MŠ Deratizace ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ Č Ostatní služby MŠ S Ostatní služby MŠ T Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zam. MŠ Preventivní prohlídky zam. ZŠ Revize elektrospotř. MŠ Revize elektrospotř. ZŠ Revize hasících přístr. MŠ Revize hasících přístr. ZŠ Revize hodin.zařízení ZŠ Revize hromosvodu MŠ Revize hromosvodu ZŠ Revize požár.hydrantů MŠ Revize požár.hydrantů ZŠ Revize plynu Revize sig.zaříz. MŠ Revize sig.zaříz. ZŠ Revize těl. nářadí MŠ Revize těl. nářadí ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Revize elektrických sítí MŠ Revize elektrických sítí ZŠ Servis výtahů MŠ Servis výtahů ZŠ Sport. a kultur.akce ZŠ a MŠ Nákup služeb j.n. Oprava a údržba MŠ Č Oprava a údržba MŠ S Oprava a údržba MŠ T Oprava a údržba ZŠ Malování ZŠ Malování MŠ Opravy a udržování Program.vybavení MŠ Program.vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné ZŠ, MŠ Cestovné Odvody za neplnění povin.zaměst.ZPS Odvody za neplnění povin.zaměst.ZPS ZÁKLADNÍ ŠKOLY

686 000

6 224 000

OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, RUSKÁ

5 538 000

Kč

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014. 21.1.2015

Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01

12015

3113

2111

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01 01

12015 12015 12015

3113 3113 3113

01

12015

3113

01

12015

3113

01

12015

3113

01

12015

3113

01

12015

3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01 01 01

12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01

12015 12015 12015

3113 3113 3113

01

12015

3113

01 01 01

12015 12015 12015

3113 3113 3113

2111 2111 2111 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5154

PŘÍJMY 15

*

* * * * * *

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

0 0 1 000 1 000 2 000 354 000 245 000 25 000 624 000 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 000 105 000 26 000 26 000 10 000 10 000 1 000 1 000 3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 2 000 2 000 1 000 3 000 4 000 26 000 98 000 142 000 270 000 8 000 7 000 25 000 40 000 60 000 140 000 10 000 80 000 3 000 17 000 11 000 8 000 7 000 75 000 4 000 6 000 2 000 3 000 20 000 20 000 80 000 346 000 60 000 128 000 14 000 9 000 12 000 50 000 45 000 202 000 520 000 450 000 400 000 2 500 000 3 350 000 31 000 31 000 109 000 44 000 570 000 723 000

POPIS POLOŽKY

Pojištění žáků ZŠ Pojištění žáků MŠ Tržby z prodeje mater. Příjmy z poskyt.sl.-kopír., opis vysvědčení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Popl.od rodičů MŠ G Popl.od rodičů MŠ Š Poplatky ŠD,ŠK Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Plat - správce PC učebny Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zákonné pojištění (kooperativa) Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček MŠ Doplnění lékárniček ZŠ Léky a zdravot.materiál Utěrky,ubrusy MŠ Utěrky,ubrusy ZŠ Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk,předplatné ZŠ UP, knížky a materiál MŠ Š UP, knížky a materiál MŠ G Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ G DHDM MŠ Š DHDM ZŠ, ŠD DHDM pasportizace MŠ DHDM pasportizace ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Mater.z popl.od rod.ŠD,ŠK Materiál na údržbu MŠ G Materiál na údržbu MŠ Š Materiál na údržbu ZŠ Nádobí do kuchyně MŠ Nádobí do kuchyně ZŠ Odměny na kultrur.a sport.akce MŠ Odměny na kultrur.a sport.akce ZŠ Čistící prostředky MŠ G Čistící prostředky MŠ Š Čistící prostředky ZŠ, ŠD Nákup materiálu j.n. Srážková voda MŠ Srážková voda ZŠ, ŠD Stočné MŠ G Stočné MŠ Š Stočné ZŠ, ŠD Voda MŠ G Voda MŠ Š Voda ZŠ,ŠD Voda Pára MŠ G Pára MŠ Š Pára ZŠ,ŠD Teplo Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ G El.energie MŠ Š El.energie ZŠ, ŠD, školička El. energie 21.1.2015

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01 01 01

12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01

12015

3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01 01 01 01 01

12015 12015 12015 12015 12015 12015

3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01 01

12015 12015

3113 3113

01

12015

3113

5156 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5173 5342 5342

3113 01

12015

*

*

*

* *

*

*

*

*

* * **

****

Provozní příspěvek na rok 2015: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 000

8 000 12 000 20 000 3 000 8 000 11 000 33 000 1 000 10 000 40 000 84 000 5 000 27 000 32 000 10 000 10 000 15 000 53 000 68 000 1 000 9 000 4 000 98 000 28 000 67 000 28 000 82 000 3 000 2 000 8 000 3 000 15 000 2 000 10 000 18 000 3 000 8 000 35 000 6 000 9 000 3 000 8 000 4 000 12 000 5 000 5 000 476 000 20 000 30 000 70 000 5 000 2 000 56 000 183 000 3 000 59 000 62 000 1 000 7 000 8 000 1 000 1 000 6 487 000

Benzin-pohon.hmoty MŠ Benzin-pohon.hmoty ZŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Služby internet ZŠ, MŠ Internet ZŠ, MŠ - doména Telefonní poplatky MŠ G Telefonní poplatky ZŠ, MŠ G, ŠD Služby telekomunik.a radiokomunikací Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Ladění pian Dopravní výchova žáků Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Přísp.na autobus-plavecká výuka Preventivní prohlídky zaměstnanců MŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců ZŠ Revize elektrospotřebičů MŠ Revize elektrospotřebičů ZŠ Revize velkokuch.zařízení Revize HP a hydrantů MŠ Revize HP a hydrantů ZŠ Revize plynu ZŠ Revize požárního technika MŠ Revize požárního technika ZŠ Revize sig.zařízení MŠ Revize sig.zařízení ZŠ Revize sport. nářadí MŠ Revize sport. nářadí ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Revize výtahů MŠ Revize výtahů ZŠ Nákup služeb j.n. Oprava údržba - malířské práce ZŠ Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Sklenářské práce Údržba software MŠ Údržba software ZŠ Opravy a udržování Programové vybavení MŠ Programové vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné MŠ Cestovné ZŠ Cestovné Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ ŠKOLY

640 000

6 487 000

OSVŠ - ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV

5 847 000 Kč 5 704 000 143 000

(správce PC učebny)

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014.

21.1.2015

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01

12016

3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01 01 01 01 01 01 01

12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01

12016

3113

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016 12016

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

01 01

12016 12016

3113 3113

01

12016

3113

01

12016

3113

2111 2111 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173

3113 01

12016

PŘÍJMY 15

*

* * * * * *

*

* * * * *

* * * * *

*

* * * **

****

Provozní příspěvek na rok 2015:

VÝDAJE 15

POPIS POLOŽKY

5 000 5 000 55 000 60 000 115 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 000

0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 2 000 2 000 5 000 5 000 113 000 113 000 40 000 5 000 40 000 5 000 20 000 40 000 20 000 70 000 240 000 50 000 60 000 110 000 1 080 000 1 080 000 25 000 25 000 400 000 400 000 3 000 3 000 29 000 12 000 41 000 18 000 18 000 110 000 110 000 3 000 3 000 70 000 70 000 15 000 17 000 51 000 72 000 25 000 35 000 11 000 11 000 3 000 12 000 16 000 268 000 185 000 24 000 209 000 37 000 37 000 6 000 6 000 2 750 000

Kreditní karty Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky ŠD Věcné nákl.za stravné SOU Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot.materiál Předplatné a odb.literatura Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Kreditní karty - ŠJ Materiál na údržbu Materiál pro ŠD Nákup-ŠJ Materiál ostatní Tiskopisy Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné(+odp.voda) Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Poplatky internet Telefony Služby telekomunik.a radiokomunik. Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Zpracování mezd Gordic-údržba Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby Elektrorevize Revize hromosvody Revize hydr.a has.přístroje Revize kouř.,plyn.hodiny Revize signalizace Revize-výtahy Požární technik Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Výměna filtrů-klim. Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné ZÁKLADNÍ ŠKOLY

121 000

2 750 000

OSVŠ - ZŠ LITVÍNOV - HAMR

2 629 000

Kč

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014.

21.1.2015

Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01 01 01 01

12017 12017 12017 12017

3114 3113 3114 3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01 01 01 01 01 01 01 01

12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01

12017

3114

01 01 01

12017 12017 12017

3114 3114 3114

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017 12017

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

01 01

12017 12017

3114 3114

01

12017

3114

01

12017

3114

01

12017

3114

2113 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195

3114

01 12017

PŘÍJMY 15

* * * *

*

*

*

* * * * * *

* *

*

*

* * * * **

****

Provozní příspěvek na rok 2015:

VÝDAJE 15

POPIS POLOŽKY

9 000 3 000 0 3 000 15 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000

0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 2 000 2 000 30 000 5 000 35 000 5 000 150 000 155 000 42 000 10 000 30 000 1 000 5 000 30 000 5 000 10 000 133 000 55 000 35 000 90 000 1 325 000 1 325 000 5 000 5 000 210 000 210 000 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 10 000 25 000 12 000 12 000 16 000 1 000 5 000 22 000 5 000 25 000 3 000 34 000 28 000 1 000 10 000 18 000 11 000 11 000 10 000 3 000 5 000 5 000 60 000 48 000 277 000 70 000 100 000 170 000 30 000 30 000 2 000 2 000 10 000 10 000 2 524 000

Poplatky od rodičů ŠD/ŠK Věcná režie studenti Úplata za zájmové kroužky Ostatní příjmy Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Učební pomůcky - materiál pro školní výuku Tisk,předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk POE - předměty oper.evidence DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál k PC Materiál na údržbu Posypová sůl Tiskopisy školní dokumentace Čistící prostředky Materiál ostatní Dotace na kulturní a sportovní akce Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty-služ.auto Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby - internet Služby telekomunik.a radiokomunikací Poplatky bance Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Školení pro řidiče - referenční zk. Školení-pro nepedag.zaměstnance Služby školení a vzdělávání Doprava na akce pro žáky Gordic-úpravy Ochrana objektu (EZS) Odpisy Odvoz odpadu Převentivní prohlídky zaměstnanců Ostatní služby Revize elektrospotřebičů Revize has.příst.a pož.vodovodů Revize odvětrávání Revize sport.nářadí Revize výtahu Servis vah Period.prohlídka šikmé schodišť.plošiny Deratizace, dezinfekce objektu Zpracování mezd VEMA Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav.postiž. SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

16 000

2 524 000

OŠK - ZŠ SPECIÁLNÍ LITV.ŠAFAŘÍKOVA

2 508 000

Kč

21.1.2015

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014.

21.1.2015

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, okres Most

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01 12019 01 12019

3122 3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

2111 2111 2111 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019

PŘÍJMY 15

* * * * * *

* * * * * * * * * * *

700 000 20 000 720 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 15

0 0 0 12 000 12 000 3 000 3 000 107 000 107 000 20 000 20 000 29 000 45 000 38 000 12 000 10 000 40 000 5 000 10 000 5 000 5 000 4 000 10 000 15 000 8 000 70 000 306 000 405 000 405 000 800 000 800 000 20 000 20 000 780 000 780 000 29 000 29 000 16 000 16 000 28 000 28 000 22 000 22 000 72 000 72 000 30 000 30 000 13 000 7 000 10 000 9 000 10 000 2 000 25 000 50 000 10 000 8 000 65 000 20 000 20 000 30 000 4 000

POPIS POLOŽKY

Příspěvek od rodičů - ubytování Příspěvek na kurz motorové pily a Křivoklát Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky Léky a zdravot.materiál Předplatné,tisk,učební pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na drobné opravy Nádobí do školní jídelny Obalový materiál ŠJ Pomůcky na výtvarný a keramický kroužek Matrace, deky, židle, přikrývky, lůžkoviny Odměny za soutěže Vybavení DM - klubovna Pomůcky pro Gloube Pomůcky Viana Odměny - motivace - soutěže - Viana drobný mater. K PC, dataprojektoru, apod. Tonery (vyšší náklady na maturity) Tiskopisy Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Pára - primer Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-bazén, tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Permanentka bazén, hokej - DM Vstupy (divadlo, kino, výstavy,…) - DM Správci učeben, sport.zařízení, laboratoří (žáci) Účast na soutěžích Globe - poplatky, EV, školení Servis VIS Plzeň - program ŠJ, zásah technika VIS - pronájem web.plochy - strava přes net Oprava a servis zařízení ŠJ Kopírování (zhot.propag.materiálu ve vlastní režii) Servisní práce - program Vema Lékařské preventivní prohlídky Doprava žáků - odborné praxe celý rok Odborná praxe - kurz ŘMP + Křivoklát Autoškola - žáci 3. ročníků Internet 21.1.2015 Servisní práce na síti

18 19 21 22 23 24 25 26 27 01 01 01 01 01

12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019 12019

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

01 12019

3122

01 12019

3122

01 12019

3122 3122

01

12019

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173

* * * * **

****

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 000

40 000 35 000 10 000 2 000 10 000 21 000 40 000 4 000 25 000 20 000 143 000 28 000 3 000 52 000 716 000 121 000 121 000 46 000 46 000 40 000 40 000 3 573 000

723 000

3 573 000

Příspěvek - provoz na rok 2015:

Prezentace školy (nábor žáků) Výstavy středních škol (nábor žáků) Testy žáků (scio), vstupy žáků, olympiády, soutěže Mytí vozu Právní služby BOZP, PO Praní prádla Servis telefonní ústředny Servis elektra zařízení, vybavení (dataprojekt.) Aula Odpisy Odvoz odpadu Poplatky TV - kabelovka Revize elektrosp.,hasicí Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OŠK - SOŠ-SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV

2 850 000 Kč

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014.

21.1.2015

Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

12020 12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231 3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 01 01 01

12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 01 01 01 01

12020 12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231 3231

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020

3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231

01 12020 01 12020

3231 3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020 01 12020 01 12020

3231 3231 3231

01 12020

3231

01 01 01 01 01 01

3231 3231 3231 3231 3231 3231

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169

01 01 01 01 01

12020 12020 12020 12020 12020 12020

PŘÍJMY 15

* * *

* * * * *

*

*

* * * * * *

* *

55 000 10 000 6 000 4 000 20 000 95 000 2 490 000 2 490 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝDAJE 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 80 000 150 000 330 000 750 000 171 000 171 000 62 000 62 000 6 000 6 000 1 000 1 000 199 000 20 000 6 000 40 000 60 000 325 000 20 000 35 000 3 000 14 000 20 000 100 000 20 000 15 000 100 000 50 000 377 000 20 000 24 000 44 000 180 000 180 000 280 000 280 000 30 000 30 000 8 000 8 000 25 000 25 000 5 000 18 000 10 000 33 000 5 000 5 000 150 000 32 000 16 000 9 000 85 000 40 000

POPIS POLOŽKY

Příjmy za vystoupení Ostatní příjmy Tržby z prodeje materiálu Výnosy z prodeje služeb Reklama Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek od rodičů Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků DOPP, šití kostýmů,ananže orch. Plat. DOPČ + 2 úv. Platy-odměny Platy-2x uklízečka (2 úv.) Platy zaměstnanců v prac.poměru Soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdrav.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravotnický materiál Hudební obor - učební pomůcky Literárně dram.obor - UP Předplatné a odb.liter. Taneční obor - UP Výtvarný obor - UP Knihy, učební pomůcky a tisk Spotřeba PPS nad 3000 Hud.obor - materiál Kancelářský materiál LDO-materiál Materiál na běžné opravy Ostatní materiál Taneční obor-materiál Tiskopisy Výtvarný obor-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo El. energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění plat.karty, cest.poj., Koop. Poplatky bance Soutěžní poplatky + certifikáty Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Dopravné-děti Ladění HN Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby + pronájmy Citadela 21.1.2015 Oprava hudebních nástrojů

01 12020 01 12020 01 12020

3231 3231 3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020

3231

01 12020 01 12020

3231 3231 3231

01

12020

5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195 5342 5342 5362 5362 5362

* * * * * * * * **

****

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 586 000

35 000 70 000 180 000 617 000 45 000 45 000 45 000 45 000 30 000 30 000 60 000 60 000 5 000 5 000 2 000 1000 3 000 3 102 000

Propagace,plakáty Revize Stravenky+provize stravenky Nákup služeb j.n. Opravy vybavení, údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné-zaměstnanci Cestovné Odvod za neplnění povin.zam.ZPS Odvod za neplnění povin.zam.ZPS Převod do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí Dálniční známka Silniční daň Platby daní a poplatků stát.rozpočtu ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

2 586 000

3 102 000

OSVŠ - ZUŚ LITVÍNOV, HORSKÁ

Provozní příspěvek na rok 2015:

516 000

Kč

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014.

21.1.2015

Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ODPR

DRUH

01 12022 01 12022

ORG

3314 3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 01 01 01 01 01

12022 12022 12022 12022 12022 12022

3314 3314 3314 3314 3314 3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022 01 12022 01 12022

3314 3314 3314

01 12022 01 12022

3314 3314

01 12022

3314

01 01 01 01 01 01 01 01 01

12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022 12022

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

01 12022

3314

2111 2111 2111 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342

3314 01

12022

PŘÍJMY 15

VÝDAJE 15

400 000 50 000 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000

0 0 0 4 006 000 4 006 000 90 000 90 000 1 002 000 1 002 000 361 000 361 000 11 000 11 000 2 000 2 000 740 000 740 000 60 000 60 000 15 000 20 000 40 000 50 000 37 000 18 000 180 000 21 000 21 000 250 000 250 000 227 000 227 000 2 000 2 000 18 000 18 000 20 000 30 000 14 000 64 000 8 000 60 000 68 000 20 000 20 000 32 000 10 000 40 000 8 000 58 000 30 000 71 000 30 000 86 000 365 000 60 000 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 40 000 7 607 000

****450 000

7 607 000

* * * * * * * * *

* * * * * *

*

* *

* * * * * **

Příspěvek - provoz na rok 2015: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy

7 157 000 1 647 000 5 510 000

POPIS POLOŽKY

Poplatky od čtenářů Poplatky za použití výp.techniky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Mzdy-OOV Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.povin.poj.hrazené Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Knihy,časopisy,sb.zákonů,CD-ROM Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Knihovnické pomůcky+folie na knihy Náplně-tiskárny,kopírky,ps.strojů Ostatní spotřební materiál Přísp.na kultur.a sport.činnost-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie El. energie Pohonné hmoty - sekačka Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Poplatky za doménu a www stránky Služby telekom.-internet Telefony Služby Poplatky KB Právní služby Služby peněžních ústavů Školení,vzdělávání Služby školení a vzdělávání Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby-distribuce knih SMS služby Přísp.na kultur.a sport.činnost-služby Revize Servis účet. a knihovnického programu LANius Servis kopírek Stravné zaměstnanců Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování Software Programové vybavení Cestovné Cestovné FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OŠK - MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITVÍNOV

Kč Kč Kč

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014. 21.1.2015

Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most

ROZPOČET PRO ROK 2015 ORJ

ORG

ODPR

DRUH

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023 01 12023

3111 3111

01 12023

3111

01 01 01 01 01 01

12023 12023 12023 12023 12023 12023

3111 3111 3111 3111 3111 3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023 01 12023

3111 3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 12023

3111

01 01 01 01 01 01 01 01

12023 12023 12023 12023 12023 12023 12023 12023

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

01 12023 01 12023

3111 3111

01 12023

3111

01 12023

3111

2113 2113 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173

3111 12

12023

PŘÍJMY 15

* * *

* *

* * * * * *

* * * *

*

* * * **

****

VÝDAJE 15

POPIS POLOŽKY

460 000 460 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 000

0 0 4 000 4 000 35 000 35 000 50 000 11 000 61 000 200 000 200 000 30 000 40 000 30 000 35 000 8 000 55 000 198 000 110 000 110 000 330 000 330 000 10 000 10 000 140 000 140 000 5 000 5 000 9 000 30 000 39 000 17 000 17 000 10 000 10 000 33 000 33 000 6 000 20 000 59 000 10 000 6 000 40 000 15 000 37 000 193 000 139 000 80 000 219 000 6 000 6 000 5 000 5 000 1 615 000

Poplatky od rodičů Příjmy ze školného Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Dětské ručníky,prádlo Prádlo, oděv a obuv Knihy,stavebnice Předplatné,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - nábytek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na výtv.výchovu Materiál na údržbu Nádobí do ŠJ Ostatní materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Internet Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Služby peněžních ústavů Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Služby zpracování dat Dovoz písku na pískoviště Gordic-roční udrž.popl. Odpisy Ostatní služby Příspěpěvek na dopravu Revize Služby BOZP Služby-odvoz odpadu Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Program VIS (stravování aktualiz.) Programové vybavení Cestovné Cestovné PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

460 000

1 615 000

OSVŠ - MŠ GORKÉHO LITVÍNOV

Provozní příspěvek na rok 2015:

1 155 000 Kč

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litvínov, usnesením č. Z/47/03, dne 18.12.2014. 21.1.2015

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov 436 01

Zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu /SF/ Sociální fond je zřízen v souladu s ustanovením § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sociální fond je zřízen v rámci zaměstnavatele, kterým je u městského úřadu a městské policie město Litvínov (dále jen „zaměstnavatel“). Prostředky sociálního fondu jsou každoročně schvalovány v rámci schvalování rozpočtu města na daný rok Zastupitelstvem města Litvínova.

I. Tvorba fondu Zdrojem prostředků sociálního fondu jsou: 1. 2. 3. 4.

převod zůstatku účtu sociálního fondu z předešlého období, převody prostředků ze schváleného rozpočtu (příděl do SF), splátky sociální výpomoci, dary.

II. Čerpání fondu 1. Příspěvek na stravování Zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva města (dále jen „zaměstnanec“), kteří odpracují alespoň polovinu stanovené pracovní doby, tj. minimálně 4 hodiny (včetně) denně a jejich pracovní poměr je uzavřen na základě pracovní smlouvy nebo jmenovacího dekretu, se poskytne, jako příspěvek na stravování, stravovací kupon (stravenka) v hodnotě 60,- Kč. Úhrada stravovacího kuponu: zaměstnanec zaměstnavatel sociální fond

- částka ve výši 24,- Kč, - částka ve výši 18,- Kč, - částka ve výši 18,- Kč.

2. Příspěvek pro děti zaměstnanců Na dětské zimní a letní tábory a na účast na sportovních soustředěních je možno ze SF poskytnout příspěvek ve výši 1000,- Kč/1 dítě rodiče, který je zaměstnancem. Příspěvek na rekreaci je bezhotovostní a nelze ho zahrnout do platu zaměstnance. Zaměstnanec může obdržet příspěvek pouze na jeden druh výše uvedené akce v jednom kalendářním roce. Poukaz na výše uvedenou akci si zajišťují zaměstnanci individuálně. Zaměstnanec žádá o poskytnutí příspěvku písemně komisi sociálního fondu. Po schválení poskytnutí příspěvku předloží zaměstnanec komisi SF příslušnou fakturu a v centrální pokladně složí doplatek na úhradu faktury (tj. rozdíl mezi celkovou cenou faktury a poskytnutým příspěvkem). Doplatek žadatele musí být uhrazen nejpozději 5 dnů před termínem splatnosti faktury. V případě, že doplatek nebude v tomto termínu uhrazen (částka nebude na účtu zaměstnavatele nebo nebude předložen doklad o zaplacení), veškeré sankce spojené s neproplacením faktury ponese žadatel. Zaviněné propadnutí poukazu nebo jiná škoda, zaviněná např. nenastoupením na danou akci nebo záměnou osoby (dítěte) se schváleným příspěvkem, za dítě, na které se poskytnutý příspěvek nevztahuje, hradí žadatel (vrací zaměstnavateli) v plné výši. 1/4

Příspěvek může být zaměstnanci poskytován každoročně za těchto podmínek: zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou a stanovená zkušební doba již byla ukončena, dítě zaměstnance, na které je příspěvek čerpán, nepřesáhne v daném roce 16 let věku, délka letního pobytu musí být minimálně 7 dnů, u zimního pobytu minimálně 5 dnů. 3. Kultura a sport Zaměstnancům je možno poskytovat příspěvky na níže uvedené kulturní a sportovní akce, organizované a schválené komisí SF: pronájem haly, sportoviště, startovné při účasti na sportovních akcích, vstupenky, permanentky a doprava při hromadných akcích kulturního nebo sportovního charakteru, setkání s bývalými zaměstnanci, kteří odešli do starobního důchodu od zaměstnavatele. Příspěvky se poskytují v závislosti na aktuálním zůstatku příslušné položky SF, žadatel každé výše uvedené akce je povinen předem předložit komisi SF jmenný seznam účastníků akce a předpokládané celkové náklady na akci. 4. Sociální výpomoc Sociální výpomoc lze poskytovat výjimečně, a to na základě individuálního posouzení komisí SF. Při rozhodování o poskytnutí sociální výpomoci komise zejména posuzuje: mimořádnost a závažnost události, pro kterou je sociální výpomoc požadována, sociální poměry žadatele, délka trvání zaměstnání žadatele u zaměstnavatele, jeho pracovní výsledky apod. Sociální výpomoc je, po jejím schválení v komisi SF, poskytována buď formou nenávratné sociální výpomoci do max. výše 5.000,- Kč nebo návratné sociální výpomoci do max. výše 5.000,- Kč. Oba druhy sociální výpomoci lze poskytnout souběžně, v hotovostní formě. Poskytnutá výše návratné sociální výpomoci je splatná nejpozději do 5-ti let, s možností odkladu první splátky na dobu 12-ti měsíců od data jejího poskytnutí. Minimální výše měsíčních splátek pro úhradu návratné sociální výpomoci je stanovena na 200,- Kč. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance je návratná sociální výpomoc, nebo její zůstatek, splatný ihned, nejpozději do data, ke kterému je pracovní poměr ukončen. V případě nesplnění této povinnosti se návratná sociální výpomoc prvním dnem, následujícím po ukončení pracovního poměru, mění na půjčku s úrokem ve výši 10 % p. a. (roční úroková sazba). Takto stanovenou částku je povinen bývalý zaměstnanec splatit nejdéle do 6-ti měsíců ode dne ukončení pracovního poměru. 4. Jednorázová sociální výpomoc Jednorázovou sociální výpomocí se rozumí poskytnutí finanční výpomoci v případě trestně právních aspektů, vzniklých pro zaměstnance v souvislosti s výkonem jejich pracovní činnosti pro zaměstnavatele. Jednorázová sociální výpomoc bude poskytnuta na základě písemné žádosti zaměstnance, po individuálním posouzení komisí SF z hlediska mimořádnosti a závažnosti konkrétního případu a sociálních poměrů zaměstnance. Jednorázová sociální výpomoc se vztahuje na případy úhrady nutného právního zastoupení (nebo dalších nákladů) v souvislosti s obhajobou výkonu práce nebo jiných činností pro zaměstnavatele, a to v každém jednotlivém případě hotovostní formou, v maximální výši 20.000,- Kč za jeden kalendářní rok. Jednorázová sociální výpomoc bude poskytnuta na základě předložených písemných dokladů, ne starších 30-ti dnů od data vystavení, dokazujících vynaložení finančních prostředků zaměstnancem pro shora uvedené účely a dokladů dokazujících rozhodnutí o nevině zaměstnance. 2/4

Jednorázová sociální výpomoc nebude poskytována v případě prokázání úmyslného zavinění porušení povinností zaměstnancem. 5. Dary při pracovních a životních výročích Dary mohou být za sociálního fondu poskytovány zaměstnancům za následujících podmínek: zaměstnanec má ukončenou zkušební dobu v pracovním poměru, zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou. A) dary při pracovním jubileu: - dosažení 20-ti let zaměstnání u zaměstnavatele - po každých dalších 10-ti letech zaměstnání u zaměstnavatele

ve výši 4.000,- Kč ve výši 4.000,- Kč

B) dary při životním jubileu: ve výši 3.000,- Kč - dosažení 50 let fyzického věku zaměstnance - po každých dalších 10-ti letech fyzického věku zaměstnance ve výši 3.000,- Kč - při skutečném odchodu zaměstnance z pracovního poměru do starobního důchodu, tj. při nepokračování pracovního poměru u zaměstnavatele ve výši 3.000,- Kč Výše uvedené dary budou poskytovány bezhotovostně, formou jejich zahrnutí do platu v měsíci, ve kterém bude pracovního nebo životního jubilea dosaženo. Pracovní výročí a životní jubilea sleduje OKT – oddělení organizačně personální. Seznam těchto zaměstnanců je součástí návrhu rozpočtu SF a je průběžně aktualizován. 6.

Dary za bezplatné dárcovství krve, plazmy nebo kostní dřeně

Za účelem ocenění morálního a hluboce lidského postoje zaměstnanců, kteří získají stanovený počet bezplatných odběrů krve, plazmy nebo kostní dřeně, bude ze SF poskytován finanční dar - za každých 10 bezplatných odběrů krve nebo plazmy - za každý odběr kostní dřeně vyjma testovacího vzorku

ve výši 1.000,- Kč ve výši 1.000,- Kč

Dar bude poskytován bezhotovostně, na základě předložení příslušného lékařského potvrzení na odbor KT oddělení organizačně personální, formou jeho zahrnutí do platu v měsíci, ve kterém bude příslušné lékařské potvrzení předloženo. 7. Penzijní připojištění Měsíční příspěvek od zaměstnavatele prostřednictvím SF je poskytován ve výši 200,- Kč. Příspěvek na penzijní připojištění je ze sociálního fondu poskytován zaměstnancům za následujících podmínek: zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, zaměstnanec je zaměstnán minimálně 36 měsíců na plný pracovní úvazek, uvolnění funkcionáři mají nárok na příspěvek po dobu svého funkčního období. Zaměstnanec podá tajemníkovi úřadu písemnou žádost o poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění do vybraného penzijního fondu, doloženou kopií platné smlouvy, přičemž minimální úložka ze strany zaměstnance musí činit 200,- Kč. Na základě schválení žádosti tajemníkem úřadu si zaměstnanec dále podá písemnou žádost odboru KT – oddělení organizačně personální k provádění srážek z platu v příslušné výši na účet příslušného penzijního fondu. Zaměstnanec je povinen na odboru KT – oddělení organizačně personální neprodleně hlásit veškeré změny týkající se penzijního připojištění, a to vždy v měsíci, ve kterém ke změně došlo. 3/4

Příspěvek není poskytován:

8.

•

zaměstnancům, čerpajícím peněžitou pomoc v mateřství a rodičovskou dovolenou, a to z důvodu, že těmto zaměstnancům nevznikne nárok na plat,

•

zaměstnancům při ukončení pracovního poměru (ať už ze strany zaměstnance či zaměstnavatele) nebo skutečném odchodu do starobního (invalidního) důchodu. Naposledy bude příspěvek převeden penzijnímu fondu v měsíci, ve kterém pracovní poměr končí,

•

v případě dlouhodobé nemoci, kdy nevznikne nárok na plat.

Zdravotní péče

V rámci péče o zdraví zaměstnanců může být, v závislosti na aktuálním zůstatků příslušné položky SF, poskytnut zaměstnancům příspěvek na očkování, masáže, vitaminové doplňky apod. 9. Závěrečná ustanovení a) nesplní-li zaměstnanec některou z platebních povinností vůči zaměstnavateli dle zásad SF, nebude mu poskytnuto stanovené plnění dle předchozích článků, b) na poskytnuté příspěvky není právní nárok; poskytnuté příspěvky se zaokrouhlují matematickým principem na celé koruny, c) správce fondu je oprávněn ze závažných důvodů (zejména legislativních apod.), nebo vyžadují-li to principy péče řádného hospodaření (např. hrozí-li propadnutí poukazu) k přijetí nezbytných opatření nad rámec těchto zásad. Takováto opatření neprodleně projedná s komisí SF, d) SF je povinen zúčtovat příjem úroků a výdej poplatků za vedení účtu u peněžního ústavu, a to vždy k 31.05. a 30.11. příslušného kalendářního roku, e) v rámci schváleného rozpočtu a schválených zásad SF rozhoduje v konkrétních případech správce fondu na návrh komise SF, f)

v případě, že poskytnutím finančních prostředků ze SF vznikne odvodová povinnost z vyměřovacího základu zaměstnance (v souladu s platnými ustanoveními daňových zákonů), zajistí realizaci odvodu na základě předložených podkladů mzdová účtárna,

g) dokladem pro vyúčtování příspěvků ze SF jednotlivým zaměstnancům je vedle účetního dokladu dále i písemný požadavek zaměstnance, u hromadných akcí pořádaných zaměstnavatelem jmenný seznam účastníků. h) zásady nabývají účinnosti vždy dnem schválení rozpočtu města Litvínova na příslušné kalendářní období.

V Litvínově dne

Ing. Valdemar Havela v.r. tajemník MěÚ

4/4

Odhad potřeby disponibilních zdrojů pro rok 2015 v tis. Kč Asistent prevence kriminality

MPO

1 532

Sanatorium - havarijní program MK

OIRR

800

Městský program prevence kriminality:

OSVŠ+MPO

terénní práce - ÚV

408

prevence kriminality-asistenti - MV

900

prevence kriminality-jednorázové akce - MV

25

prevence kriminality-senioři

5

prevence kriminality-kurátoři

7

prevence kriminality-mezigenerační projekt

10

prevence kriminality-obrazovky v MHD

8

Zámecký park

OIRR

Konsolidace IT struktury

OSŘ

881

sociální služby

OSVŠ+MPO

210

Ostatní dotační tituly Celkem

955

3 200

2 014 10 000

7 986

OSVŠ Mgr. Knoblochová

ŽADATEL 1. 2. 3. 4.

Most k naději Most k naději Most k naději Diakonie ČCE

5.

OS Porozumění

6. 7. 8.

Krušnohorská poliklinika, s.r.o. Oblastní charita Most Oblastní charita Most

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

SSK Litvínov, o.s. HC Litvínov, občanské sdružení HC Litvínov, občanské sdružení HC Litvínov, občanské sdružení SPORTaS, s.r.o. Gymnázium TG Masaryka Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Docela velké divadlo Sportovní soukromá ZŠ,s.r.o. Citadela VI. s.r.o. LI-ŠKA,Litvínovská školka, FOX CREATIVE s.r.o. Dětský klub Chytrá sovička,o.s. Slánská Alena (OSVČ) Slánská Alena (OSVČ) Hrabák Miloslav Ing.

AKCE Linka duševní tísně Most Odborné protidrogové poradenství Asistent pro terénní kontakt

Sociální práce v ohrožených rodinách Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením "Klubíčko"

Penziony pro seniory s pečovatelskou službou; Domov pro seniory Naděje - Žižkova 151; Pečovatelská služba Sociální poradna Litvínov NZDM Domino Podmínky pro provoz výkonnostního a rekreačního sportu členů sdružení Ubytování dojíždějící hokejové mládeže Provoz Letní soustředění odd.krasobruslení Provozní náklady Podpora rozvoje gymnázia Zajištění kontaktů s partnerskými městy Divadelní představení , kulturní aktivity Provozní náklady Podpora kulturních aktivit Provoz předškolního zařízení

19. 20. 21. 22. 23. ZO Českého svazu bojovníků za svobodu 24. Svaz důchodců ČR 25. Fotbalová škola 26. 27. 28. 29.

Areál Lomská TJ Kopisty Dětský domov Most Tj Sokol

SEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ROK 2015 CELKOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOST SR 2015 ROZPOČET 2014 NÁKLADY ano 1 589 252 50 000 0 0 ano 400 000 200 000 0 0 ano 7 489 280 250 000 200 000 200 000 ano 2 500 000 280 000 50 000 50 000

Sovičkovská rodinná setkání Nový pohled Etnofest dvou rozměrů Kniha Boje o severoč.pohraničí Tématické zájezdy Sportovní hry seniorů

Provoz

Celkem

Ne

746 900

100 000

100 000

100 000

ano ano ano

6 525 000 789 100 1 463 400

6 025 000 211 900 120 500

6 025 000 0 50 000

6 000 000 0 0

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

3 500 000 256 104 4 107 700 70 000 17 000 000 350 000 620 040 4 000 000 23 758 100 8 200 000

3 500 000 256 104 4 107 700 28 000 12 500 000 350 000 620 040 1 000 000 2 490 100 3 600 000

3 200 000 0 4 108 000 28 000 9 527 000 200 000 500 000 475 000 1 900 000 3 324 000

3 200 000 Ne 0 Ne 4 211 000 Ne 0 Ne 9 527 000 SOHZ 250 000 Ne 475 000 Ano 475 000 Ano 2 090 000 Ne 2 780 000 SOHZ

ano ano ano ano ano ano ano

240 000 98 000 439 800 120 000 150 000 15 000 60 000

100 000 35 000 244 800 80 000 50 000 15 000 20 000

0 0 0 0 0 15 000 20 000 360 000

0 0 0 0 0 16 000 20 000 450 000

850 000 100 000 15 000 90 000 31 137 000

850 000 100 000 15 000 90 000 30 899 000

ano

925 000

365 000

Poznámky

Ano Ano

ano

Práce s mládeží

Práce s mládeží

VP

SOHZ

smlouva

Ano

smlouva smlouva dle skutečnosti 2014

smlouva

pozdě podaná žádost do roku 2014 ze smlouvy, pozdě podaná žádost již v rámci SSK dlouhodobá spolupráce smlouva

G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2015\19 01 2015\20 01 2014 OSVŠ Dotace_žádosti 2015.xlsx 20 01 2014 OSVŠ Dotace_žádosti 2015.xlsx

72,*676 156

, PKf'l 1677,$6 A1

5,10,2014 Litv(eloir,

m6staLitvinova, Viiienizastupitel6 rddbychVdstoutocestouPoiddalo z r*zpcttu m6sta v'fjir*kgk Ptedlaieni potradavkuk pockytnuti finaninicFrpr$stfedkfi'

iadatele. probl6m& uvniti or ganiz:.aae K opoid*ni pod6ni iddosti do5lo z dfrvodu komunikafnfch fothalu i,:k6hc neobdrieni roiadovan€ dotace by mdl: fatitni dopad na chod celEhc v Litvinovd,

a ptisp€jetetak

d6kujizaVaBiochotu' Piedem

5 pozdr*vem o"p's" $koluLitvinov, ZaFotbalovou

2fi4 b7 t>48 @

ZdendkUhlii,piedsedasprdvnirady

- 70e{s1

10s

/"' Adfesa:Jos

Hory1295,43001 Litvinov

zl '

Mohil:+4:2072467615fi

Litvinov, 8.X0.2014

Vaienizastupitel6 rnEsta Litvinova, rddbychVdstoutocestoupoi;idalo r

prorninutlnedodrieniterminu pierJloienf iddcstio neinvestiini dotaciz rczpottumEstaLitvinCIv iadatelem FK Lttvinov,a.s. a schvdlenivgjinrky k p,Fedlot*nipoiadavk*rna pcs nuti neinvesti€nich finaniniehprostfedkfr.

Zadatelna zdkiad6Dohoctyo spolupr*ci pFipadpoie spflrtu ( '.TZZgl:rSl uzavienri dne tL.Z.Z&13mezi M€stem Litvincva iadatelem zajiStujeprol/oza *drib* Arei{lu letnich sportfi Litvinov-Lomskaa areiifu hiiStBza Zimnirn stadicnem lvana Hlinky v l-itvinov6.V souladuse zn€nim uvr:den*Dohodyje mu Mdstenr Litvinovposkytov*npiisp6vek na *frracJuidsti n*k,adri na prov*z a drdribuvynaioienfch. v letech2*L3 a 3014 byl tento piisp€vekzahrnutpiimc clorozpoftu n:€stana z;iklaels j*dniini z*stuperi ladateles vedenimrn6sta,oeJroku ?0tS nrd brit poiadnvan,ipFi:;p6vek po:kytr:ut na :dklad€iddosti a neinvestidnidotaci piedloZendiadatelem v rdrnci Pravidelpra poskytovdnidotaei z rozpaitu m6sta Litvinov" ZSdostbyla iadatel€fflzpracovi!na, nicm6nBkjerjimupiedloieni doBlnai po ternri'nustanoven6mvfle uvedenfmipravidlyz drivodu opoid6ne reakceiadatele na :mi:ny ve flnancsvi,infuvedendv Dohodd ze st,"anyiadatel€"Vzhledemke skutefnosti,ie oba aredlyse pachiieejiv rna.!*tkum&staLitvinovaa ?adatelnenf sehopencelkov* rodni ndkiariyna jejich prfrvoaa ridribu {inancov;atz vlaltnich zdrojri. dovolujisi tir-ntopol*dat o promirrutfnedndrleniterm{nustannvendhnPraviclly;r o schvdlenivtijimky rrot*zceposkyinut{nezbytnychfinanfnichprostiedkfrumoifrujicichdal$ipravor obou sportovnichare6lfi vyuiivanfchnejenfotbalistyv$echgeneraci,aietakd dafiimiski:piniami obyvatelLitvinova, V6ifm,vtieni zastupiteld.ie svrimrozhodn,utim vyjdetenaSiiddosti vstiit a pFisprijete tak,kzachovdni soueasn€ kvality*bou sportovi${.

PiedemdBkujizaVa3ioch*?*"

5 poadravcm ZaFKLitvinov, a.s.

Idsn6k Uhlii,piedeedaspr;ivnirady

*o'2n47ffie5

Dlt): C225475185

Bank.spojeni: il5-1911850297/01 00

Rozpočtová skladba 3636 5171 05 05000 2212 5169 05 05008 2212 5171 05 05008 2212 5171 05 05008 2212 5171 05 05008 2212 5171 05 05008 3631 5139 05 05008 3631 5171 05 05008 3631 5171 05 05008 3631 5171 05 05008 3632 5169 05 05008 3632 5171 05 05008 3639 5137 05 05008 3639 5139 05 05008 3639 5169 05 05008 3639 5169 05 05008 3639 5169 05 05008 3639 5169 05 05008 3639 5169 05 05008 3639 5171 05 05008 3639 5171 05 05008 3722 5169 05 05008 3745 5139 05 05008 3745 5169 05 05008 3745 5169 05 05008 celkem

Název položky Údržba VD Nové Záluží Zimní údržba komunikací Dopravní značení Odvodňovací systém Opravy opěrných stěn Opravy + udržování MK Nákup patic Opravy vánočního osvětlení Veřejné osvětlení - havarijní stavy Veřejné osvětlení - provoz Provoz hřbitova Oprava městského hřbitova Nákup městského mobiliáře Materiál Intravilán, mobiliář Zajištění výkonu veřejné služby Nákup služeb Služby (vánoce) Čištění města Servis, oprava a údržba samosběrného vozidla Údržba dětských hřišť Likvidace černých skládek Nákup nové zeleně Obnova stromořadí Údržba veřejné zeleně + zimní průklesty

Zpracoval

Odbor nakládání s majetkem Ing. Burešová

Rozpočet 2015 1 540 000 5 000 000 200 000 800 000 100 000 3 900 000 0 40 000 630 000 2 930 000 1 728 000 300 000 150 000 70 000 2 500 000 291 000 100 000 60 000 5 900 000 200 000 700 000 350 000 300 000 100 000 11 500 000 39 389 000

z toho TSL, s.r.o. 1 300 000 5 000 000 200 000 800 000 100 000 2 000 000 0 40 000 630 000 2 930 000 1 728 000 100 000 0 70 000 2 500 000 291 000 0 60 000 5 900 000 0 700 000 350 000 300 000 100 000 11 500 000 36 599 000

Zámek Valdštejnů - rozpočet na rok 2015 005

0000000000010

003321

2111

000000000

8

0

VZ - el.energie - přeúčtovatelná

005

0000000000010

003321

2111

000000000

71

0

VZ - teplo - přeúčtovatelné

005

0000000000010

003321

2111

000000000

6

0

VZ - vodné,stočné - přeúčtovatelné

005

0000000000010

003321

2132

000000000

100

0

VZ - pronájem NP spolky a INTUS

005

0000000000010

003321

5137

000000000

0

250

005

0000000000010

003321

5139

000000000

0

60

VZ informační systém, značení

005

0000000000010

003321

5139

000000000

0

50

VZ všeobecný materiál (Valdštejnský zámek)

005

0000000000010

003321

5139

000000000

0

50

VZ úklidové prostředky

005

0000000000010

003321

5151

000000000

0

100

005

0000000000010

003321

5151

000000000

0

6

005

0000000000010

003321

5152

000000000

0

1200

005

0000000000010

003321

5152

000000000

0

71

005

0000000000010

003321

5154

000000000

0

140

005

0000000000010

003321

5154

000000000

0

8

005

0000000000010

003321

5163

000000000

0

100

005

0000000000010

003321

5164

000000000

0

15

VZ nájemné kamerový bod

005

0000000000010

003321

5169

000000000

0

60

VZ EPS

005

0000000000010

003321

5169

000000000

0

30

VZ drobné služby

005

0000000000010

003321

5169

000000000

0

20

VZ odpady (Valdštejnský zámek)

005

0000000000010

003321

5169

000000000

0

50

VZ revize (Valdštejnský zámek)

005

0000000000010

003321

5171

000000000

0

150

005

0000000000010

185

2 360

010

0000000000010

003321

2111

000000000

100

0

Valdštejnský zámek - příjmy ze služeb

010

0000000000010

003321

5021

000000000

0

7

VZ - OOV ostatní osobní výdaje

010

0000000000010

003321

5041

000000000

0

100

VZ - úhrada za vystoupení

010

0000000000010

003321

5139

000000000

0

135

VZ - materiál

010

0000000000010

003321

5169

000000000

0

150

VZ - inzerce

010

0000000000010

003321

5169

000000000

0

19

VZ - techn. zab. expozic

010

0000000000010

003321

5169

000000000

0

300

projekt Srdce na zámek

010

0000000000010

100

711

Celkem za ORG

011

0000000000010

003321

5011

000000000

0

700

VZ - platy zaměstnanců

011

0000000000010

003321

5021

000000000

0

113

VZ - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje)

011

0000000000010

003321

5031

000000000

0

204

VZ - pov.pojistné soc. zabezpečení

011

0000000000010

003321

5032

000000000

0

74

VZ - pov.poj. na veř.zdr.pojištění

011

0000000000010

003321

5132

000000000

0

4

VZ - osobní ochranné pomůcky

011

0000000000010

003321

5169

000000000

0

10

011

0000000000010

0

1 105

285

4 176

VZ DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek

VZ vodné+stočné - nepřeúčtovatelné VZ vodné+stočné - přeúčtovatelné VZ teplo - nepřeúčtovatelné VZ teplo - přeúčtovatelné VZ elektrická energie - nepřeúčtovatelné VZ elektrická energie - přeúčtovatelná VZ pojistné

VZ oprava a údržba (Valdštejnský zámek) Celkem za zámek Valdštejnů

VZ - preventivní prohlídky Celkem za ORG

celkem za org.

Zimní stadion Ivana Hlinky - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

Pol

0000000001 0000000000006

003419

5222

0

3 548

0000000001 0000000000006

003419

5222

0

28

HC, o.s. - odd.krasobr., letní soustředění

0000000001 0000000000006

003419

5222

0

560

HC, o.s. - příspěvek na nájemné a služby

0000000001 0000000000006

003419

5222

0

0

0

4 136

Celkem za OSVŠ

0000000000006

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Popis položky z finančního profilu

HC, o.s. - ledová plocha

HC, o.s. - ubytování dojíždějící mládeže

0000000004 0000000000006

000000

8124

0

2 000

RÚ KB - ZS IH splátka jistiny

0000000004 0000000000006

003412

6122

0

1 000

ZS IH - vzduchotechnika

0

3 000

Celkem za OIRR

0000000000006 0000000005 0000000000006

003419

2111

457

0

ZS - elektrická energie

0000000005 0000000000006

003419

2111

418

0

ZS - teplo

0000000005 0000000000006

003419

2111

268

0

ZS - vodné, stočné

0000000005 0000000000006

003419

2111

174

0

ZS odpady

0000000005 0000000000006

003419

2132

1 392

0

ZS - pronájem maj. ZS - ostatní

0000000005 0000000000006

003419

2132

1 060

0

ZS - pronájem maj. ZS HC, a.s.

0000000005 0000000000006

003419

2132

3 971

0

ZS - pronájem maj. ZS HC, o.s.

0000000005 0000000000006

003419

2132

363

0

ZS - reklama HC, a.s. 2.

0000000005 0000000000006

003419

5137

0

20

0000000005 0000000000006

003419

5139

0

510

0000000005 0000000000006

003419

5141

0

65

0000000005 0000000000006

003419

5151

0

1 870

0000000005 0000000000006

003419

5151

0

268

0000000005 0000000000006

003419

5152

0

2 900

0000000005 0000000000006

003419

5152

0

418

0000000005 0000000000006

003419

5154

0

8 900

0000000005 0000000000006

003419

5154

0

457

ZS - elektrická energie - přeúčtovatelná

0000000005 0000000000006

003419

5156

0

340

ZS - pohonné hmoty a maziva

0000000005 0000000000006

003419

5169

0

130

ZS odpady

0000000005 0000000000006

003419

5169

0

260

ZS revize

0000000005 0000000000006

003419

5169

0

150

ZS služby

0000000005 0000000000006

003419

5171

0

2 300

ZS - opravy a udržování

0000000005 0000000000006

003419

6130

0

4 550

výkup pozemků -ZS- splátka dle smlouvy

8 103

23 138

0000000000006

DHDM drobný hmotný dlouhodoý majetek ZS - všeobecný materiál ZS úroky ZS ZS - vodné + stočné - nepřeúčtovatelné ZS - vodné + stočné - přeúčtovatelné ZS - teplo - nepřeúčtovatelné ZS - teplo - přeúčtovatelné ZS - elektrická energie - nepřeúčtovatelná

Celkem za ONM

0000000011 0000000000006

006171

5011

0

3 387

0000000011 0000000000006

006171

5021

0

210

ZS IH - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje)

0000000011 0000000000006

006171

5031

0

53

ZS IH - (DPP, DPČ) - sociální zabezpečení

0000000011 0000000000006

006171

5031

0

847

0000000011 0000000000006

006171

5032

0

19

0000000011 0000000000006

006171

5032

0

305

0000000011 0000000000006

006171

5132

0

20

ZS IH - OOP - osobní ochranné pomůcky

0000000011 0000000000006

006171

5167

0

20

ZS IH - profesní školení

0000000011 0000000000006

006171

5169

0

15

ZS IH - JCA s.r.o.

0000000011 0000000000006

006171

5169

0

18

ZS IH - preventivní prohlídky

0000000000006

0

4 894

8 103

35 168

ZS IH - platy zaměstnanců

ZS IH - sociální zabezpečení ZS IH - (DPP, DPČ) - veřejné zdravotní pojištění ZS IH - zdravotní pojištění

Celkem za OKT -27 065,00

Rozpočtová pravidla Města Litvínov stanovená k jednotnému postupu provádění rozpočtových opatření Platná od 01. 01. 2015 Rozpočtová pravidla stanovená k jednotnému postupu provádění rozpočtových opatření (dále jen „Rozpočtová pravidla“) vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Litvínova č. Z/47/03 ze dne 18. 12. 2014 a jsou platná od 01. 01. 2015.

1. Pro účely těchto Rozpočtových pravidel se jako základní pojmy rozumí: Pojem „vedoucí“  vedoucí odboru  vedoucí úseku  velitel městské policie  vedoucí organizační složky (osoba oprávněná jednat za organizační složku) Pojem „odbor“  odbor  úsek  městská policie  organizační složka Vedoucí odboru finančního má oprávnění k: změně a vytvoření nové organizace



Organizace jsou vedeny v organizačním číselníku, který vede odbor finanční a zodpovídá za jeho aktualizaci. Návrh na vytvoření nové organizace v průběhu roku z důvodu rozlišení akce, přičemž objem finančních prostředků zůstává nezměněn, zpracuje příslušný vedoucí (viz základní pojmy) a předloží ke schválení vedoucí odboru finančního. změně účtu



Návrh na změnu účtu v průběhu rozpočtového roku v případě, že objem finančních prostředků zůstává nezměněn, zpracuje příslušný vedoucí a předloží ke schválení vedoucí odboru finančního. změně účelového zdroje (UZ), atributu nástroje (NN), atributu prostorové jednotky (Z)



Návrh na změnu účelového zdroje i nové označení (NN, Z) v průběhu rozpočtového roku, v případě, že objem finančních prostředků zůstává nezměněn, zpracuje příslušný vedoucí a předloží ke schválení vedoucí odboru finančního.  úhradě rozpočtem nezajištěného výdaje, kdy z časových důvodů nelze svolat radu města, příp. zastupitelstvo města. Rozpočtové opatření předloží následně vedoucí odboru finančního v konkrétních hodnotách na nejbližší zasedání příslušného orgánu města. Jedná se o platby: -

na základě pravomocného rozsudku soudu (úhrada pokut, penále, daní a daňových doměrků), finančních prostředků obdržených koncem roku, kdy je nutné jejich čerpání do konce roku, na živelní pohromy nebo jiné mimořádné krizové situace v případech, kdy je nutné okamžité řešení odstranění škod.

1

2. Rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření jsou vedena samostatnou číselnou řadou – přiděluje a eviduje odbor finanční. 2.1. Formální náležitosti rozpočtového opatření: Postup při provádění rozpočtových opatření musí respektovat stanovené limity při projednávání v jednotlivých stupních sumarizačně, tzn., že nelze rozpočtová opatření pro jeden účel provádět po částech, aby nedocházelo ke zkreslení prováděných rozpočtových opatření. Návrh rozpočtového opatření bude zpracován na tiskopisu „Rozpočtové opatření“, bude opatřen krycím listem včetně návrhu na usnesení a doplněn důvodovou zprávou. Vzor rozpočtového opatření je přílohou těchto rozpočtových pravidel. 2.2. Projednání rozpočtových opatření v orgánech města: Podléhající schválení radou města 

příslušný vedoucí zpracuje, ve spolupráci s vedoucím odboru finančního, návrh rozpočtového opatření a tento předloží cestou vedoucí odboru finančního k projednání a schválení radě města.

Rozpočtová opatření předkládá vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí), jako součást samostatného materiálu, se kterým věcně souvisí. Podléhající schválení zastupitelstvem města 

příslušný vedoucí zpracuje, ve spolupráci s vedoucím odboru finančního, návrh rozpočtového opatření a tento předloží vedoucí odboru finančního k projednání radě města, finančnímu výboru a následně ke schválení v zastupitelstvu města.

Rozpočtová opatření předkládá vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí), jako součást samostatného materiálu, se kterým věcně souvisí. 2.3 Rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu: Rozpočtová opatření v provozním rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu Rozpočtová opatření v provozním rozpočtu v rozsahu schváleného rozpočtu (v rámci jednoho odboru i mezi odbory) budou realizována takto: Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků, ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání a schválení radě města. Stanovený postup je závazný a není limitován výší požadovaných finančních prostředků. Rozpočtová opatření zasahující do kapitálového rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu Rozpočtová opatření v kapitálovém rozpočtu v rozsahu schváleného rozpočtu (v rámci jednoho odboru i mezi odbory) budou realizována takto: a) do hodnoty 199 999,- Kč (včetně) Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků, ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží ke schválení radě města. b) od hodnoty 200 000,- Kč a výše Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp.

2

příslušný vedoucí) předloží k projednání radě města, finančnímu výboru a následně předloží ke schválení zastupitelstvu města. 2.4. Rozpočtová opatření – financování Financování obsahuje položky 8. skupiny, a to především:   

poskytování půjček a úvěrů přijímání půjček a úvěrů splácení půjček a úvěrů

Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí (případně společně více vedoucích) ve spolupráci s vedoucím odboru finančního s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání radě města, finančnímu výboru a následně předloží ke schválení zastupitelstvu města. Stanovený postup je závazný a není limitován výší finančních prostředků. Výjimkou z výše uvedeného je zapojení zůstatku finančních prostředků z předešlého období na účtu Sociálního fondu viz bod 7. Nakládání s finančními prostředky Sociálního fondu. 2.5. Zapojení fondu rezerv nad rámec schváleného rozpočtu Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání radě města, finančnímu výboru a následně předloží ke schválení zastupitelstvu města. Stanovený postup je závazný a není limitován výší požadovaných finančních prostředků. 2.6. Zapojení příjmů nad rámec schváleného rozpočtu (vyjma sponzorských darů) Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání radě města, finančnímu výboru a následně předloží ke schválení zastupitelstvu města. Stanovený postup je závazný a není limitován výší požadovaných finančních prostředků.

3. Nakládání s dotacemi Žádost o poskytnutí neinvestiční i investiční dotace z vyšších rozpočtů, příp. z jiných organizací zpracuje příslušný vedoucí a předkládá ji ke schválení a podpisu starostovi města, v jeho nepřítomnosti místostarostovi města. 3.1.

Příjem dotací

a) Příjem neinvestiční i investiční dotace z vyšších rozpočtů, příp. z jiných organizací, kde není město povinno podílet se na úhradě části výdajů; nebo kde je město povinno podílet se na úhradě části výdajů a tyto jsou schváleny v rozpočtu města na příslušný rok, schvaluje rada města. Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků, ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání a ke schválení radě města. b) Příjem neinvestiční i investiční dotace z vyšších rozpočtů, příp. z jiných organizací, kde je město povinno podílet se na úhradě části výdajů, a tyto nejsou schváleny v rozpočtu města na příslušný rok; nebo kde je město povinno uhradit veškeré výdaje (příjem dotace proběhne až po ukončení akce) a tyto nejsou zahrnuty v rozpočtu města na příslušný rok, schvaluje zastupitelstvo města.

3

Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků, ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání radě města, finančnímu výboru a následně předloží ke schválení zastupitelstvu města. c) Příjem dotace z kapitoly všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a dotace ze státního rozpočtu poskytovaných např. podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vedoucí odboru finančního. Příjem dotace z kapitoly všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a dotace ze státního rozpočtu poskytovaných např. podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou do rozpočtu zahrnuty po obdržení finančních prostředků na účet města. Stanovený postup je závazný a není limitován výší finančních prostředků. 3.2.

Poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí

Účel použití poskytnutí finančních prostředků bude vázán požadavkem města. Kompetence k jejich poskytování jsou následující: a) do hodnoty 50 000,- Kč - rada města Návrh zpracuje příslušný vedoucí (případně společně více příslušných vedoucích) s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání a ke schválení radě města. b) od hodnoty 50 001,- Kč a výše zastupitelstvo města Návrh zpracuje příslušný vedoucí (případně společně více příslušných vedoucích) s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání radě města, finančnímu výboru a následně předloží ke schválení zastupitelstvu města. Postup při poskytování dotací musí respektovat stanovené limity při projednávání v jednotlivých stupních sumarizačně, tzn., že nelze dotace pro jeden účel provádět po částech, aby nedocházelo ke zkreslení objemu poskytovaných dotací. 3.3.

Poskytování dotací

Návrh zpracuje příslušný vedoucí (případně společně více vedoucích) s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání radě města, finančnímu výboru a následně předloží ke schválení zastupitelstvu města. Postup při poskytování dotací musí respektovat stanovené limity při projednávání v jednotlivých stupních sumarizačně, tzn., že nelze dotace pro jeden účel provádět po částech, aby nedocházelo ke zkreslení poskytovaných dotací.

4. Nakládání s přechodně volnými finančními prostředky na kapitálovém trhu Dlouhodobě volné finanční prostředky jsou spravovány dle strategií pro nakládání s finančními aktivy města dle Smlouvy o obhospodařování majetku klienta uzavřené se společností J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. dne 28. 08. 2009 a schválené usnesením ZM č. 1099/36 ze dne 25. 06. 2009, ve znění pozdějších dodatků. Kompetenci ke změně výše spravovaných finančních prostředků v rámci „stávajícího portfolia“ má zastupitelstvo města na návrh vedoucího odboru finančního. Kompetenci ke změně výše spravovaných finančních prostředků v rámci „operativního portfolia“ má vedoucí odboru finančního. 4

Nakládání s volnými finančními prostředky mimo strategii „stávajícího portfolia“ a „operativního portfolia“ je v kompetenci rady města, resp. zastupitelstva města dle kompetencí stanovených zákonem o obecním zřízení. Návrh předkládá vedoucí odboru finančního.

5. Nakládání se sponzorskými dary 5.1.

Je-li účel použití sponzorského daru vázán požadavkem sponzora, finanční prostředky budou využity dle požadavku sponzora.

Návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí (případně společně více vedoucích) s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků, ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání a schválení radě města. 5.2.

Není-li účel použití sponzorského daru vázán požadavkem sponzora, pravomoc rozhodnout o účelu použití má:

a) do hodnoty 1 000 000,- Kč rada města Návrh účelu použití a návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání a schválení radě města. b) od hodnoty 1 000 001,- Kč a výše zastupitelstvo města Návrh účelu použití a návrh rozpočtového opatření zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání radě města, finančnímu výboru a následně předloží ke schválení zastupitelstvu města.

6. Nakládání s neinvestiční rezervou odboru finančního Neinvestiční rezerva odboru finančního slouží ke krytí neočekávaných provozních nebo kapitálových výdajů. Návrh na zapojení rezervy zpracuje příslušný vedoucí s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků ve spolupráci s vedoucím odboru finančního. Vedoucí odboru finančního (příp. příslušný vedoucí) předloží k projednání a schválení radě města. 7. Nakládání s finančními prostředky Sociálního fondu (SF) Finanční prostředky Sociálního fondu slouží ke krytí výdajů dle Zásad hospodaření s prostředky přidělenými do SF. Tvorbu fondu tvoří 1. Převod zůstatku účtu SF z předešlého období 2. Převody prostředků ze schváleného rozpočtu (příděl do SF) 3. Splátky sociální výpomoci 4. Dary Návrh na zapojení zůstatku účtu SF z předešlého období zpracuje komise Sociálního fondu (viz Zápis z jednání sociálního fondu) a předloží ke schválení příslušnému vedoucímu, který ho vede ve své rozpočtové správě, s plnou odpovědností za účelné využití finančních prostředků.

Přílohy:  vzor rozpočtového opatření

5

Do schůze Rady města Litvínov konané dne

xx.xx.20xx

Bod programu č.

xx.x

Schválil:

LXXX Rozpočtové opatření č. xxx/20xx

Předkládá:

xxx, vedoucí odboru finančního

Přizvat: Zpracoval:

xxx, vedoucí odboru xxxxx xxx, ekonom odboru xxxxx

Návrh na usnesení: Rada města I. schvaluje / doporučuje rozpočtové opatření č. xxx/20xx odboru xxxxx II. ukládá 1. vedoucí odboru finančního 1.1. rozpočtové opatření č. xxx/20xx realizovat / předložit . Termín: xx.xx.20xx Přílohy: Důvodová zpráva - RO č. xxx/20xx Příloha x

6

Důvodová zpráva Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení / snížení příjmů odboru xxx ve výši xxx tis. Kč a navýšení / snížení výdajů odboru xxx ve výši xxx tis. Kč. RO ovlivní / neovlivní podíl prostého salda (%). 20xx ROZPOČTOVÉ

zavedeno dne Doklad č.

OPATŘENÍ

Odbor …………………………..

Litvínov dne:

TEXT: RM dne: ZM dne:

č. usn. č. usn. Snižuje se: Účet:………………….. Odvětvové třídění /paragrafy/

P Ř Í J M Y

č. orj. č. org.

Druhové třídění /položka/

UZ …..

- Kč

SR: UR k datu posledního RO:

Zvyšuje se: Účet: ………………….. Odvětvové třídění /paragrafy/

č. orj. č. org.

Druhové třídění /položka/

UZ …..

- Kč

SR: UR k datu posledního RO:

příkazce operace/ vedoucí odboru razítko + podpis

Schválil:

správce rozpočtu + podpis

podpis

Legislativa k finanční kontrole: - dle zákona č. 320/2001 o finanční kontrole v platném znění a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. 7

20xx ROZPOČTOVÉ

zavedeno dne Doklad č.

OPATŘENÍ

Odbor …………………………..

Litvínov dne:

TEXT: RM dne: ZM dne:

č. usn. č. usn. Snižuje se: Účet:………………….. Odvětvové třídění /paragrafy/

V Ý D A J E

č. orj. č. org.

Druhové třídění /položka/

UZ …..

- Kč

SR: UR k datu posledního RO:

Zvyšuje se: Účet: ………………….. Odvětvové třídění /paragrafy/

č. orj. č. org.

Druhové třídění /položka/

UZ …..

- Kč

SR: UR k datu posledního RO:

příkazce operace/ vedoucí odboru razítko + podpis

Schválil:

správce rozpočtu + podpis

podpis

Legislativa k finanční kontrole: - dle zákona č. 320/2001 o finanční kontrole v platném znění a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb.

8

rozpočtové opatření z vyšších rozpočtů 20xx rozpočtové opatření - oprava RO č.

vzor

číslo dokladu v účetnictví: datum pořízení odbor: vedoucí: zpracováno:

xxx xxx dne xx.xx.20xx rozpočtové

opatření

v rámci závazného ukazatele v rámci schváleného/upraveného rozpočtu nad rámec schváleného/upraveného rozpočtu Příjmy odboru - závazný ukazatel účet od.par. 231/0xxx xxxx

položka xxxx

orj. xx

org. xxxxx

UZ částka xxxxx x

Výdaje odboru - závazný ukazatel od.par. xxxx xxxx xxxx

položka xxxx xxxx xxxx

orj. xx xx xx

org. xxxxx xxxxx xxxxx

UZ částka xxxxx x xxxxx x xxxxx x

účet 231/0xxx 231/0xxx 231/0xxx

Odůvodnění:

oprava

Na účtu dne: Použití prostředků schváleno na základě zásad odpovědnosti - rozpočtová pravidla vedoucí odboru finančního

dne podpis Příkazce operace: xx.xx.20xx xxxxxxxxxxxx xx.xx.20xx xxxxxxxxxxxx Správce rozpočtu: xx.xx.20xx xxxxxxxxxxxx xx.xx.20xx xxxxxxxxxxxx

zpracovala za OF:

razítko odboru:

9

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2015 ORJ

ORG

OdPa

0000000001

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

004329

0000000001

0000000000001 0000000000001

0000000001

0000000000001

004329

0000000001

004329

0000000001

0000000000001 0000000000001

0000000001

0000000000001

004329

0000000001

0000000000001 0000000000001

004329

0000000001

0000000001 0000000001

0000000001

0000000001

004329

004329

004329

004329

004329

Pol 5139 5139 5139 5166 5166 5166 5167 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5175

UZ 033113233 033513233

033113233 033513233

033113233 033513233

033513233

033113233 033513233

033513233

033113233 033513233

004329

0000000000001 0000000001 0000000001 0000000001

0000000000006 0000000000006 0000000000006

003419 003419 003419

5222 5222 5222 5222

000000000

5222 5222

000000000

2324 2324 5192 5192

000000000

5194 5194 5222 5222 5223 5223 5223 5229 5229

000000000

5339 5339

000000000

5173 5173

000000000

5131 5131

000000000

5169 5169 5229 5229

000000000

2329 2329 5139 5139

000000000

5136 5136 5137 5137 5139 5139 5162 5162

000013010

000000000 000000000

003419

0000000000006 0000000001

0000000001000

003429

003429 0000000001

0000000001000

003632

0000000001

0000000001000

003632

000000000

003632 0000000001

0000000001000

004319

0000000001

0000000001000

004319

0000000001

004319

0000000001

0000000001000 0000000001000

0000000001

0000000001000

004319

004319

000000000

000000000 000000000

000000000

004319 0000000001

0000000001000

004322

004322 0000000001

0000000001000

004329

004329 0000000001

0000000001000

004341

004341 0000000001

0000000001000

004379

0000000001

0000000001000

004379

000000000

004379 0000000001

0000000001000

004399

0000000001

0000000001000

004399

000000000

004399

0000000001000 0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

000013010

000013010

000013010

Příjmy v tis. Kč

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0

Popis položky z finančního profilu

Výdaje v tis. Kč

2 8 10 15 85 100 9 51 60 1 1 14 79 93 1 1 1 9 10 275 275 3 548 28 560 4 136 4 136 4 136 100 100 100 0 0 50 50 50 14 14 200 200 50 50 100 15 15 329 15 15 15 6 6 6 5 5 5 60 60 20 20 80 0 0 2 2 2 587 15 15 5 5 50 50 4 4

projekt S OSPOD - materiál projekt S OSPOD - materiál Nákup materiálu j.n.

projekt S OSPOD - konzultační služby, posudky projekt S OSPOD - konzultační služby, posudky Konzultační, poradenské a právní služby

projekt S OSPOD - školení, supervize projekt S OSPOD - školení, supervize Služby školení a vzdělávání

projekt S OSPOD - zpracování dat Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol

projekt S OSPOD - služby projekt S OSPOD - služby Nákup ostatních služeb

projekt S OSPOD - cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční)

projekt S OSPOD - občerstvení projekt S OSPOD - občerstvení Pohoštění Celkem za OdPa Celkem za ORG

HC, o.s. - ledová plocha HC, o.s. - odd.krasobr., letní soustředění HC, o.s. - příspěvek na nájemné a služby Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Celkem za ORG

OS Porozumění Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa

úhrady pohřebného od Ministerstva pro místní rozvo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

pohřebné uhrazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa

květiny + věcné dary jubilantům Věcné dary

OS Most k naději - dotace smlouva Neinvestiční transfery spolkům

Diakonie Čs.církve evengelické Oblastní charita Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa

Dětský domov Most - Mosťáček Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa

cestovné-dobíjení karty OSPOD+OSS Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem za OdPa

sociální pomoc osobám v HN - nákup potravin Potraviny Celkem za OdPa

KD - nákup služeb (činnost 6 KD) Nákup ostatních služeb

Svaz důchodců ČR - Hry seniorů Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa

prodej receptů a žádanek O.L. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

recepty + žádanky OL Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa Celkem za ORG

PP - nákup publikací Knihy, učební pomůcky a tisk

PP - laminovačka Drobný hmotný dlouhodobý majetek

PP - kanc.potřeby, materiál Nákup materiálu j.n.

PP - služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

0000000001

0000000001015

004339

5167 5167 5168 5168 5169 5169 5175 5175

000013010

5213 5213

000000000

5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139 5167 5167 5169 5169

000013011

5139 5139 5169 5169

000000000

5169 5169

000013011

5213 5213 5221 5221 5222 5222

000000000

1361 1361

000000000

5169 5169

000000000

5222 5222

000000000

5213 5213

000000000

5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222

000000000

5339 5339

000000000

5213 5213

000000000

5331 5331 5331

000000000

000013010

000013010

000013010

004339

0000000001015 0000000001

0000000001031

004357

004357

0000000001031 0000000001

0000000001050

004329

0000000001

004329

0000000001

0000000001050 0000000001050 0000000001050 0000000001050

0000000001

0000000001050

004329

0000000001

0000000001050

004329

0000000001 0000000001

004329 004329 004329

000000000 000013011 000013011 000013011

000013011

000000000

004329 0000000001

0000000001050

004339

0000000001

0000000001050

004339

000000000

004339 0000000001

0000000001050

004399

004399

0000000001050 0000000001

0000000009001

003419

0000000001

0000000009001

003419

0000000001

0000000009001

003419

000000000

000000000

003419

0000000009001 0000000001

0000000012000

000000

000000 0000000001

0000000012000

003113

003113 0000000001

0000000012000

003311

003311 0000000001

0000000012000

003399

003399

0000000012000 0000000012000

003419

0000000001

0000000001

0000000012000

003419

0000000001

0000000012000 0000000012000

003419

0000000001

0000000001

003419

003419

000000000

000000000

000000000 000000000

003419

0000000012000 0000000001

0000000012010

003121

003121

0000000012010 0000000001

0000000012012

003113

003113

0000000012012 0000000001 0000000001

0000000012013 0000000012013

003113 003113

000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 250 4 4 1 240 1 240 10 10 1 578 1 578 6 025 6 025 6 025 6 025 5 5 2 20 10 5 37 75 75 30 30 147 20 20 15 15 35 15 15 15 197 250 250 100 100 100 100 450 450 0 0 0 3 3 3 475 475 475 3 324 3 324 3 324 600 9 527 10 127 260 260 3 200 90 3 290 13 677 17 479 200 200 200 200 1 900 1 900 1 900 1 900 308 3 862 4 170

PP - vzdělávání Služby školení a vzdělávání

PP - data (GINIS) Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol

PP - nákup služeb Nákup ostatních služeb

PP - občerstvení Pohoštění Celkem za OdPa Celkem za ORG

KPL, s.r.o. - poskytování soc.služeb - provozní ná Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG

výkon OSPOD - knihy, uč.pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk

OSPOD - materiál Víkendový pobyt OSPOD - cukrovinky, propagace kancelářský materiál výkon OSPOD - nákup dezinfekce Nákup materiálu j.n.

školení Služby školení a vzdělávání

OSPOD - služby Víkendový pobyt Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

materiál prevence Nákup materiálu j.n.

služby prevence Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

služby - lékařská potvrzení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

FK - areál Lomská + hřiště za ZS (rezerva OF) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. - (rezerva OF - 0 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

TJ Kopisty, os. - (rezerva OF - 09001) Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Celkem za ORG

příjem z tomboly Správní poplatky Celkem za OdPa

tisk plakátů Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

DVD - Docela velké divadlo Litvínov Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa

Citadela VI. s.r.o. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa

FK - areál Lomská + hřiště za ZS SPORTaS s.r.o. - provozní náiklady Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

SSK - Sdružení sportovních klubů TJ Sokol Litvínov Neinvestiční transfery spolkům Celkem za OdPa Celkem za ORG

Gymnázium TGM Litvínov Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa Celkem za ORG

SSZŠ - Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., PKH Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG

ZŠ a MŠ, PKH 1589 - mzdy ZŠ a MŠ, PKH 1589 - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

003113

0000000012013 0000000001

0000000012014

003113

5331 5331

000000000

5331 5331 5331

000000000

5331 5331

000000000

5331 5331

000000000

2229 2229 5331 5331

000000000

5331 5331

000000000

5331 5331 5331

000000000

5331 5331

000000000

5221 5221

000000000

2111 2111 2212 2212 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5131 5131 5133 5133 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5156 5156 5167

000000000

003113

0000000012014 0000000001 0000000001

0000000012015 0000000012015

003113 003113

000000000

003113

0000000012015 0000000001

0000000012016

003113

003113

0000000012016 0000000001

0000000012017

003114

003114

0000000012017 0000000001

0000000012019

003122

0000000001

0000000012019

003122

000000000

003122

0000000012019 0000000001

0000000012020

003231

003231

0000000012020 0000000001 0000000001

0000000012022 0000000012022

003314 003314

000000000

003314

0000000012022 0000000001

0000000012023

003111

003111

0000000012023 0000000001

0000000012027

003399

003399

0000000001

0000000012027 OSVš

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

005311

0000000003

0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003

005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 607 0 0 607 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 1 000 1 000 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 170 4 170 5 538 5 538 5 538 5 538 5 704 143 5 847 5 847 5 847 2 629 2 629 2 629 2 629 2 508 2 508 2 508 2 508 0 0 2 850 2 850 2 850 2 850 516 516 516 516 5 510 1 647 7 157 7 157 7 157 1 155 1 155 1 155 1 155 500 500 500 500 65 697 0 0 0 0 17 912 17 912 70 70 4 478 4 478 1 613 1 613 6 6 5 5 350 350 55 55 20 50 20 120 30 15 10 40 60 365 620 620 180

Celkem za OdPa Celkem za ORG

ZŠ a MŠ, Ruská 2059, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

ZŠ a MŠ, Janov - provoz ZŠ a MŠ, Janov, - mzdy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

ZŠ Hamr Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

ZŠ speciální, Šafaříkova, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

vratka - vyúčtování Schola Humanitas vratky

Schola Humanitas - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

Základní umělecká škola, PKH 1720, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

Městská knihovna Litvínov - mzdy Městská knihovna Litvínov, - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

MŠ Gorkého, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor sociálních věcí a školství

příjmy PCO (pult centrální ochrany) Příjmy z poskytování služeb a výrobků

příjmy - pokuty Sankční platby přijaté od jiných subjektů

mzdy MP Platy zaměstnanců v pracovním poměru

DOHODY - ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje

odvod na sociální pojištění Povinné pojistné na soc. zabezpečení

odvody na zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění

ochranné nápoje Potraviny

zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál

výstroj Prádlo, oděv a obuv

DHDM dle aktuální potřeby Drobný hmotný dlouhodobý majetek

baterie (vč. baterií do radiostanic) materiál na opravu a údržbu mycí prostředky (MP, Jaklík,psinec,útulek) náhradní díly na služební vozidla vč. pneu náhradní díly na techniku pokutové bloky prevence kriminality - (pomůcky) střelivo, terče testovací tyčinky na Dräger test Nákup materiálu j.n.

PHM, mazadla, náplně Pohonné hmoty a maziva

školení, kurzy, atesty

0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001

005311

005311

0000000003

0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003

0000000003001

005311

0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003 0000000003

0000000003 0000000003 0000000003

005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

005311 005311 005311

5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5175 5175 5361 5361 5424 5424

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

005311

0000000003001 0000000003

0000000003002

005311

0000000003

0000000003002

005311

0000000003

005311

0000000003

0000000003002 0000000003002 0000000003002 0000000003002

0000000003

0000000003002

005311

0000000003 0000000003

005311 005311 005311

2111 2111 5133 5133 5139 5139 5139 5139 5139 5169 5169

000000000

4116 4116

000013101

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032

000000012

5011 5011 5031 5031 5032 5032

000000000

2212 2212

000000000

2212 2212

000000000

4121 4121 4121

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

005311

0000000003002 0000000003

0000000003004

000000

000000 0000000003 0000000003

0000000003 0000000003

0000000003 0000000003

0000000003004 0000000003004

005311

0000000003004 0000000003004

005311

0000000003004 0000000003004

005311

005311

005311

005311

000013101

000000012 000013101

000000012 000013101

005311

0000000003004 0000000003

0000000003005

005311

0000000003

0000000003005

005311

0000000003

0000000003005

005311

000000000

000000000

005311

0000000003005 0000000003

0000000003007

005311

005311

0000000003007 0000000003

0000000003008

005311

005311

0000000003008 0000000003 0000000003

0000000003012 0000000003012

000000 000000

000000

0000000003012

000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 50 50 50 50 1 103 120 1 223 1 223 1 223

180 54 26 7 15 30 10 30 100 30 150 180 300 20 952 40 80 50 200 370 5 5 15 15 50 50 27 046 27 046 0 0 10 10 30 15 35 10 90 60 60 160 160 0 0 0 176 262 438 44 66 110 16 24 40 588 588 602 602 151 151 55 55 808 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Služby školení a vzdělávání

lékař - (dravotní prohlídky, psychotesty) monitoring GPSvozidel MP mytí služebních vozidel MP očkování - (žloutenka, vzteklina) poplatek za provoz spojovací ČTÚ prevence kriminality přesun kamerových bodů servisní smlouva EZS servisní smlouva GLOBAL (PCO) servisní smlouva MKDS služby ostatní (čistírna,švadlena,střelnice,kalibr stravné (zaměstnanci+asistent prevence kriminality) výpis ze zdravotní karty Nákup ostatních služeb

havarijní stav kabelu ul. Mostecká opravy kamerového systému opravy techniky MP opravy vozidel MP Opravy a udržování

občerstvení při krizových situacích Pohoštění

ceniny, kolky Nákup kolků

náhrada mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa Celkem za ORG

příjmy - útulek Příjmy z poskytování služeb a výrobků

zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál

krmivo psinec + útulek materiál na údržbu a opravy - psinec + útulek nákup služebního psa potřeby pro psy - psinec + útulek Nákup materiálu j.n.

služby veterinární Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

dotace ÚP - VPP dohody Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa

podíl města na dotaci dotace ÚP - mzdy org. 3004 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

podíl města na dotaci dotace ÚP - soc.zab. org. 3004 Povinné pojistné na soc. zabezpečení

podíl města na dotaci dotace ÚP - zdr.poj. org. 3004 Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG

(dotace) APK Platy zaměstnanců v pracovním poměru

(dotace) APK - SP Povinné pojistné na soc. zabezpečení

(dotace) APK - ZP Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG

BNP - celní úřad Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG

přijaté sankční platby - BNP Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG

Příjmy - výkon MP město Horní Jiřetín Příjmy - výkon MP město Meziboří ONM příspěvek pohřebiště Celkem za OdPa Celkem za ORG

0000000003

0000000003013

005311

2111 2111

000000000

8124 8124

000000000

4116 4116 4116

033113233

8124 8124

000000000

6122 6122

000000000

8124 8124

000000000

8124 8124

000000000

8124 8124

000000000

8124 8124

000000000

8123 8123 8124 8124

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121 6121

000000000

8123

000000000

005311

0000000003

0000000003013 MPO

0000000004

0000000000000

000000

000000

0000000000000 0000000004 0000000004

0000000000001 0000000000001

000000 000000

033513233

000000

0000000000001 0000000004

0000000000006

000000

000000 0000000004

0000000000006

003412

003412

0000000000006 0000000004

0000000000009

000000

000000

0000000000009 0000000004

0000000000011

000000

000000

0000000000011 0000000004

0000000000079

000000

000000

0000000000079 0000000004

0000000000081

000000

000000

0000000000081 0000000004

0000000000082

000000

0000000004

0000000000082

000000

000000000

000000 0000000004

0000000000082

003321

003321

0000000000082 0000000004

0000000000083

000000

000000 0000000004

0000000000083

003639

003639

0000000000083 0000000004

0000000000084

000000

000000 0000000004

0000000000084

003613

003613

0000000000084 0000000004

0000000000085

000000

000000 0000000004

0000000000085

003613

003613

0000000000085 0000000004

0000000000086

000000

000000 0000000004 0000000004

0000000000086 0000000000086

003745 003745

000000010

003745

0000000000086 0000000004

0000000000087

000000

5 5 5 5 3 220 0 0 0 0 116 657 773 773 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 148 7 148 0 0 7 148 0 0 0 7 148 19 000 19 000 19 000 0 0 0 19 000 22 882 22 882 22 882 0 0 0 22 882 7 074 7 074 7 074 0 0 0 7 074 2 785 2 785 2 785 0 0 0 0 2 785 7 826

0 0 0 0 28 602 4 073 4 073 4 073 4 073 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 3 000 395 395 395 395 182 182 182 182 920 920 920 920 1 580 1 580 1 580 1 580 0 0 640 640 640 7 148 7 148 7 148 7 788 0 0 0 19 000 19 000 19 000 19 000 0 0 0 22 882 22 882 22 882 22 882 0 0 0 7 074 7 074 7 074 7 074 0 0 0 2 785 400 3 185 3 185 3 185 0

MPO startovné Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem - Městská policie

RÚ KB - MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA 2015 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG

Projekt Standardizace OSPOD Projekt Stadardizace OSPOD Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ KB - ZS IH splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa

ZS IH - vzduchotechnika Stroje, přístroje a zařízení Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ KB - Sluníčko Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ KB - Paraplíčko Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ KB - IPRS Janov splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ KB - ZŠS Šafaříkova splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - zámek Valdštejnů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

RÚ KB - zámek Valdštejnů Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa

VZ Valdštejnský zámek Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - IPRS Janov - IV Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa

IPRSJ - IV. Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - Citadela Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa

Citadela Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - penzion Vodní Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa

penzion Vodní Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - sídelní zeleň 3. ZŠ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa

Sídelní zeleň - 3. ZŠ Sídelní zeleň - 3. ZŠ Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - městský úřad

8123 000000 0000000004

0000000000087

003613

6121 6121

000000000

6121 6121

000000012

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

6121 6121 6121

000000000

8123 8123

000000000

4116 4116

000013010

4116 4116

000013011

5166 5166 5169 5169 6119 6119

000000000

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

6313 6313

000000010

6121 6121

000000010

6121 6121

000000000

6121 6121

000000010

003613

0000000000087 0000000004

0000000000088

003745

003745

0000000000088 0000000004

0000000000089

000000

000000 0000000004

0000000000089

003613

003613

0000000000089 0000000004

0000000000090

000000

000000 0000000004

0000000000090

003639

003639

0000000000090 0000000004

0000000000091

000000

000000 0000000004 0000000004

0000000000091 0000000000091

003745 003745

000000010

003745

0000000000091 0000000004

0000000000092

000000

000000

0000000000092 0000000004

0000000001001

000000

000000

0000000001001 0000000004

0000000001002

000000

000000

0000000001002 0000000004

0000000002000

003635

0000000004

0000000002000

003635

0000000004

0000000002000

003635

000000000

000000010

003635

0000000002000 0000000004

0000000004000

002321

002321 0000000004

0000000004000

003321

003321 0000000004

0000000004000

003632

003632 0000000004

0000000004000

004357

004357

0000000004000 0000000004

0000000004031

003113

003113

0000000004031 0000000004

0000000004032

003412

003412

0000000004032 0000000004

0000000004035

003613

003613

7 826 7 826 0 0 0 7 826 0 0 0 0 8 950 8 950 8 950 0 0 0 8 950 14 808 14 808 14 808 0 0 0 14 808 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 1 500 3 900 3 900 3 900 3 900 1 900 1 900 1 900 1 900 3 630 3 630 3 630 3 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 826 7 826 7 826 7 826 3 200 3 200 3 200 3 200 0 0 0 8 950 8 950 8 950 8 950 0 0 0 14 808 14 808 14 808 14 808 0 0 0 1 500 350 1 850 1 850 1 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 80 80 550 550 680 680 7 500 7 500 7 500 1 000 1 000 1 000 1 600 1 600 1 600 1 000 1 000 1 000 11 100 5 000 5 000 5 000 5 000 300 300 300 300 2 000 2 000 2 000

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa

budova Městský úřad Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

Zámecký park (FRR DZ) Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - penzion Bílý Sloup Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa

penzion Bílý Sloup Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - IPRS Janov VP - V. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa

IPRSJ V. Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - sídelní zeleň - město Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa

RÚ Sídelní zeleň - město Sídelní zeleň - město - podíl města Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ - konsolidace IT Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa Celkem za ORG

příspěvek na výkon pěstounské péče OSVŠ Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG

dotace OSPOD 13011 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG

poradenské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby

územně analytické a mapové podklady Nákup ostatních služeb

Pořízení nového územního plánu města Litvínova Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa Celkem za ORG

sítě - kanalizace Žižkova Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa

VZ - zprovoz.expozice,vybavení interiérů Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa

pohřebnictví Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa

investiční transfer - KPL, s.r.o. Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Celkem za OdPa Celkem za ORG

ZŠ a MŠ Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

veřejná hřiště Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

Budovy Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa

0000000004035 0000000004

0000000004040

003613

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

4122 4122

000000000

6313 6313 6313 6313 6313

000000000

5166 5166 6119 6119

000000000

5137 5137 5141 5141

000000000

5171 5171

000000000

8124 8124

000000000

8124 8124

000000000

6121 6121

000000010

6121 6121

000000010

2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 5137 5137 5139 5139 5141 5141 5151

000000000

003613

0000000004040 0000000004

0000000004041

002212

002212

0000000004041 0000000004

0000000004042

003631

003631

0000000004042 0000000004

0000000004071

003639

003639

0000000004071 0000000004

0000000005001

000000

000000

0000000005001 0000000004 0000000004 0000000004 0000000004

0000000007000 0000000007000 0000000007000 0000000007000

003419 003419 003419 003419

000000011 000000011 000000011

003419 0000000004

0000000007000

003636

0000000004

0000000007000

003636

000000010

003636 0000000004

0000000007000

003639

0000000004

0000000007000

003639

000000000

003639 0000000004

0000000007000

006171

006171

0000000007000 0000000004

0000000007033

000000

000000

0000000007033 0000000004

0000000007034

000000

000000

0000000007034 0000000004

0000000007035

003639

003639

0000000007035 0000000004

0000000007082

003639

003639

0000000004

0000000007082 OIaRR

0000000000006 0000000000006 0000000000006 0000000000006

003419

003419

0000000005

0000000000006 0000000000006 0000000000006 0000000000006

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006

003419

0000000005 0000000005 0000000005 0000000005

0000000005 0000000005 0000000005

003419 003419 003419

003419 003419 003419

000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 11 000 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 176

2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000 13 000 13 000 13 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 1 861 2 500 2 300 851 7 512 7 512 700 700 500 500 1 200 40 40 300 300 340 96 96 96 9 148 30 30 30 30 180 180 180 180 50 50 50 50 50 50 50 50 155 251

457 418 268 174 1 317 1 392 1 060 3 971 363 6 786 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 510 510 65 65 1 870

Celkem za ORG

budovy - objekty úřadu Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

Komunikace Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

PD - rozvojové projekty Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

zajištění příměstské dopravy-ONM Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem za OdPa Celkem za ORG

SPORTaS - sportovní hala SPORTaS - sportovní hala SPORTaS - spotovní hala investiční transfer Tenis-club Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Celkem za OdPa

poradenské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby

studie - rozvojové projekty Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa

DHDM - tabule, cedule Drobný hmotný dlouhodobý majetek

KB provozní úroky Úroky vlastní Celkem za OdPa

opravy a udržování Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ KB - Citadela splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG

RÚ KB - Komunitní knihovna splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Celkem za ORG

úroky KB - IPRSJ III+IV Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG

úroky KB - zámek Valdštejnů Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor investic a regionálního rozvoje

ZS - elektrická energie ZS - teplo ZS - vodné, stočné ZS odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků

ZS - pronájem maj. ZS - ostatní ZS - pronájem maj. ZS HC, a.s. ZS - pronájem maj. ZS HC, o.s. ZS - reklama HC, a.s. 2. Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

DHDM drobný hmotný dlouhodoý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek

ZS - všeobecný materiál Nákup materiálu j.n.

ZS úroky ZS Úroky vlastní

ZS - vodné + stočné - nepřeúčtovatelné

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006 0000000000006

003419

003419

0000000005

0000000000006 0000000000006

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

003419

0000000005

0000000000006 0000000000006 0000000000006

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000000006

003419

0000000005

0000000005

0000000005

003419

003419

003419 003419

5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5156 5156 5169 5169 5169 5169 5171 5171 6130 6130

000000000

2111 2111 2111 2111 2132 2132 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5163 5163 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171

000000000

2132 2132 5169 5169

000000000

2111 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 2322 2322 3111 3111 5164 5164 5166 5166 5166

000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

003419

0000000000006 003321

0000000005

0000000000010 0000000000010 0000000000010

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

0000000000010 0000000000010 0000000000010

003321

0000000000010 0000000000010

003321

0000000000010 0000000000010

003321

003321

0000000005

0000000000010 0000000000010

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

0000000000010

003321

0000000005

003321

0000000005

0000000000010 0000000000010 0000000000010 0000000000010

0000000005

0000000000010

003321

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005

0000000005 0000000005

003321 003321

003321 003321

003321

003321

003321

003321 003321 003321

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

003321

0000000000010 0000000005

0000000005000

003613

0000000005

0000000005000

003613

000000000

003613 003639

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000

003639

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

003639

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

003639 003639

003639 003639

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 103 8 103 8 71 6 85 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 1 100 1 100 0 0 1 100 250 60 255 565 120 120 250 250 100 100 1 500 1 500 0 0 0 0 0

268 2 138 2 900 418 3 318 8 900 457 9 357 340 340 130 260 150 540 2 300 2 300 4 550 4 550 23 138 23 138 0 0 0 0 0 0 250 250 60 50 50 160 100 6 106 1 200 71 1 271 140 8 148 100 100 15 15 60 30 20 50 160 150 150 2 360 2 360 0 0 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 200 30 70

ZS - vodné + stočné - přeúčtovatelné Studená voda

ZS - teplo - nepřeúčtovatelné ZS - teplo - přeúčtovatelné Teplo

ZS - elektrická energie - nepřeúčtovatelná ZS - elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie

ZS - pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva

ZS odpady ZS revize ZS služby Nákup ostatních služeb

ZS - opravy a udržování Opravy a udržování

výkup pozemků -ZS- splátka dle smlouvy Pozemky Celkem za OdPa Celkem za ORG

VZ - el.energie - přeúčtovatelná VZ - teplo - přeúfčtovatelné VZ - vodné,stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků

VZ - pronájem NP spolky a INTUS Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

VZ DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek

VZ informační systém, značení VZ všeobecný materiál (Valdštejnský zámek) VZ úklidové prostředky Nákup materiálu j.n.

VZ vodné+stočné - nepřeúčtovatelné VZ vodné+stočné - přeúčtovatelné Studená voda

VZ teplo - nepřeúčtovatelné VZ teplo - přeúčtovatelné Teplo

VZ elektrická energie - nepřeúčtovatelné VZ elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie

VZ pojistné Služby peněžních ústavů

VZ nájemné kamerový bod Nájemné

VZ EPS VZ drobné služby VZ odpady (Valdštejnský zámek) VZ revize (Valdštejnský zámek) Nákup ostatních služeb

VZ oprava a údržba (Valdštejnský zámek) Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG

pronájem NP Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

PENB - zpracování Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

daň z převodu nemovitostí, kolky - přeúčtovatelné poplatky ze smluv znalecké posudky, geo.plány, přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků

příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti

pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemků

přijaté pojistné náhrady Přijaté pojistné náhrady

prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků

nájemné - pozemky Nájemné

analýza objektů průzkumy, stanoviska, hodnocení změny užívání staveb, legalizace budov

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

003639

0000000005000 0000000005000

003639

0000000005000 0000000005000

003639

003639

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000

003639

0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005 0000000005

003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639

003639

003639

003639 003639 003639

5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5362 6130 6130

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

003639 006171

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

006171

0000000005000 0000000005000

006171

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000

006171

0000000005

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000

0000000005

0000000005000

006171

0000000005

0000000005000

006171

0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000

006171

0000000005000 0000000005000

006171

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

0000000005

0000000005 0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

006171 006171

006171 006171

006171

006171

006171

006171 006171 006171

006171

2111 2111 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5157 5157 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171

000000000

5163 5163 5163 5163

000000000

5136 5136 5139 5139 5139

000000000

1333 1333 4121 4121

000000000

000000000 000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

006171 0000000005 0000000005 0000000005

0000000005000 0000000005000 0000000005000

006320 006320 006320

000000000 000000000

006320

0000000005000 0000000005

0000000005004

006171

0000000005

0000000005004 0000000005004

006171

0000000005

006171

000000000 000000000

006171

0000000005004 0000000005

0000000005008

000000

0000000005

0000000005008

000000

000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 535 22 83 475 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 0 0 0 0 4 215 0 0 0 0 0 0 0 20 200 20 200 260 260

300 50 175 250 150 20 20 20 80 5 770 800 1 540 2 340 70 50 120 120 150 200 5 475 400 400 4 425 0 0 0 0 250 250 130 10 10 150 500 475 975 3 000 83 3 083 280 280 2 005 22 2 027 700 700 150 150 90 200 160 750 1 200 200 200 400 9 215 185 750 80 1 015 1 015 14 735 150 150 470 250 720 870 870 0 0 0 0

Konzultační, poradenské a právní služby

energetická burza (aukce) geometrické plány - nepřeúčtovatelné geometrické plány - přeúčtovatelné ostraha objektu čp. 661 a 662 služby věcná břemena zapojení elektroměrů, vodoměrů znalecké posudky - nepřeúčtovatelné znalecké posudky - přeúčtovatelné Nákup ostatních služeb

zajištění objektů údržba VD Nové Záluží (provoz od 3/2012) Opravy a udržování

nákup kolků - nepřeúčtovatelné nákup kolků - přeúčtovatelné Nákup kolků

daň z nemovitostí - jiný katastrální úřad daň z převodu nemovitostí - nepřeúčtovatelné daň z převodu nemovitostí - přeúčtovatelné správní poplatky - úhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

výkup pozemků - ostatní Pozemky Celkem za OdPa

el. energie - přeúčtovatelná teplo, TUV - přeúčtovatelné vodné, stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků

DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek

všeobecný materiál všeobecný materiál KD čistící a dezinfekční prostředky Nákup materiálu j.n.

vodné, stočné - nepřeúčtovatelné vodné, stočné - přeúčtovatelné Studená voda

teplo - nepřeúčtovatelné teplo - přeúčtovatelné Teplo

plyn Plyn

elektrická energie - nepřeúčtovatelná elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie

teplá voda - nepřeúčtovatelná Teplá voda

nájemné - garáže, kamerový bod Nájemné

drobné služby MěÚ odvoz odpadu, skartace, stěhování revize hydrantů, hromosvodů, el. zařízení, HP úklidové práce - budovy MěÚ Nákup ostatních služeb

drobné opravy - + údržba MěÚ malování, pokládka krytin MěÚ Opravy a udržování Celkem za OdPa

AUTA - zákonné + havarijní pojištění pojistné + živelné odpovědnosti samosběrné vozidlo (TSL) poj.+hav.pojištění Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG

tiskopisy SEVT - st. správa Knihy, učební pomůcky a tisk

kancelářský materiál papír - kopírky a tiskárny Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa Celkem za ORG

uložení odpadů CELIO Poplatky za uložení odpadů

veř.právní smlouva-pohřebnictví ONM příspěvek pohřebiště

000000 0000000005

0000000005008

001014

0000000005

0000000005008

001014

5169 5169 5229 5229

000000000

6121 6121 6121

000000000

5166 5166 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171

000000000

2111 2111 5171 5171 5229 5229

000000000

5169 5169 5193 5193 5193

000000000

5139 5139 5154 5154 5169 5169 5171 5171 5171 5171 6122 6122

000000000

2111 2111 5137 5137 5169 5169 5171 5171

000000000

5137 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171

000000000

5139 5139 5169 5169 5169

000000000

000000000

001014 0000000005 0000000005

0000000005008 0000000005008

002141 002141

000000010

002141

0000000005008 0000000005008

002212

0000000005

0000000005

0000000005008

002212

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008

002212

0000000005

0000000005 0000000005 0000000005

002212

002212 002212 002212

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

002212 0000000005

0000000005008

002219

0000000005

0000000005008

002219

0000000005

0000000005008

002219

000000000

000000000

002219 0000000005

0000000005008

002221

0000000005

0000000005008 0000000005008

002221

0000000005

002221

000000000 000000000

002221 0000000005

0000000005008

003631

0000000005

0000000005008

003631

0000000005

0000000005008

003631

0000000005

003631

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

0000000005

0000000005008

003631

0000000005

003631 003631

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

000000000

003631 0000000005

0000000005008

003632

0000000005

0000000005008

003632

0000000005

0000000005008

003632

0000000005

0000000005008

003632

000000000

000000000

000000000

003632

0000000005008 0000000005008

003639

0000000005

0000000005

0000000005008

003639

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008

003639

0000000005008 0000000005008

003639

0000000005

0000000005 0000000005 0000000005 0000000005

0000000005 0000000005

003639

003639 003639 003639 003639

003639

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

003639 0000000005

0000000005008

003722

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003722

0000000005 0000000005

003722 003722

000000000 000000000 000000000

20 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 160 160 15 15 175 11 139 150 150 80 20 100 5 000 5 000 200 800 3 900 100 5 000 10 100 0 0 60 60 5 5 65 50 50 44 300 11 000 55 300 55 350 150 150 3 000 3 000 182 182 40 2 930 630 3 600 60 60 6 992 0 0 10 10 1 728 1 728 300 300 2 038 150 150 300 70 70 291 2 500 100 60 5 900 8 851 200 700 900 10 121 20 20 350 200 12 200

Celkem za OdPa

deratizace Nákup ostatních služeb

transfer - odchyt zvířat Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa

investice -3 ks prodejních stánků (doplatek) investice - 3 ks prodejních stánků Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa

proj.oprav., průzkumy, stanoviska, posudky projektové studie - dopravní značení Konzultační, poradenské a právní služby

zimní údržba komunikací Nákup ostatních služeb

dopravní značení odvodňovací systém opravy + udržování místních komunikací opravy opěrných stěn Opravy a udržování Celkem za OdPa

parkovné (Fajle + nám. Míru) Příjmy z poskytování služeb a výrobků

údržba Naučné stezky TESAŘOVA CESTA Opravy a udržování

neinvestiční transfer - Naučná stezka Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa

provoz autobusové dopravy Nákup ostatních služeb

přepravní služby MHD zajištění příměstské dopravy - dotace OIRR Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za OdPa

nákup vánočního osvětlení Nákup materiálu j.n.

veřejné osvětlení - elektrická energie Elektrická energie

veřejné osvětlení - revize Nákup ostatních služeb

opravy vánočního osvětlení veřejné osvětelní - provoz vč. nátěru stožárů veřejné osvětlení - havarijní stavy Opravy a udržování

investice - hodiny Stroje, přístroje a zařízení Celkem za OdPa

služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků

nákup kolumbárií Drobný hmotný dlouhodobý majetek

provoz hřbitova Nákup ostatních služeb

opravy městského hřbitova Opravy a udržování Celkem za OdPa

herní prvky - hřiště nákup městského mobiliáře Drobný hmotný dlouhodobý majetek

materiál Nákup materiálu j.n.

Zajištění výkonu veřejné služby intravilán, mobiliář nákup služeb služby (vánoce) čištění města Nákup ostatních služeb

servis,oprava,údržba-samosběrné vozidlo údržba dětských hřišť Opravy a udržování Celkem za OdPa

odpady - materiál Nákup materiálu j.n.

likvidace černých skládek plnění plánu odpadového hospodářství sběr a svoz KO (komunálního odpadu)

5169 003722 0000000005 0000000005 0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003723 003723 003723

5169 5169 5169 5169

000000000

2111 2111

000000000

5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169

000000000

5169 5169

000000000

5137 5137 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171

000000000

2111 2111 2111 2111 2132 2132 5151 5151 5152 5152 5157 5157 5169 5169 5171 5171

000000000

5131 5131 5169 5169 5194 5194

000000000

5192 5192

000000000

1361 1361

000000000

000000000 000000000

003723 0000000005

0000000005008

003725

003725 0000000005

0000000005008

003745

0000000005

0000000005008

003745

0000000005

0000000005008 0000000005008 0000000005008

003745

0000000005 0000000005

003745 003745

000000000

000000000 000000000 000000000

003745 0000000005

0000000005008

006171

006171

0000000005008 0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

0000000005045

003612

0000000005

003612

0000000005

0000000005045 0000000005045 0000000005045 0000000005045

0000000005

0000000005045

003612

0000000005 0000000005

003612 003612 003612

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

003612 003613

0000000005

0000000005045 0000000005045 0000000005045

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005

0000000005045

003613

0000000005 0000000005

003613 003613

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

003613

0000000005

0000000005045 ONM

0000000006

0000000006000

002219

0000000006

0000000006000

002219

0000000006

0000000006000

002219

000000000

000000000

002219 0000000006

0000000006000

006171

006171

0000000006000 0000000006

0000000006001

000000

0 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 106 44 193 359 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 552 35 765

12 750 12 770 2 700 3 500 702 6 902 6 902 0 0 0 300 300 50 50 30 100 11 500 11 630 11 980 10 10 10 116 653 30 30 20 20 900 900 500 500 1 150 1 150 330 330 70 40 20 5 135 800 800 3 865 0 0 0 0 0 0 100 100 300 300 120 120 20 20 1 800 1 800 2 340 6 205 163 961

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 550 2 550

2 2 3 3 10 10 15 36 36 36 51 0 0

Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

EKO KOM- svoz separovaného sběru VOK + svozy VOO správa sběrného dvora Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa

nákup nové zeleně Nákup materiálu j.n.

posudky - zeleň Konzultační, poradenské a právní služby

měření zastínění stromy obnova stromořadí údržba veřejné zeleně + zimní průklesty Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

označení názvů ulic, umístění názvů Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

BF DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek

BF materiál Nákup materiálu j.n.

BF vodné Studená voda

BF teplo Teplo

BF elektrická energie Elektrická energie

BF teplá voda Teplá voda

BF deratizace BF revize BF služby BF zapojení elektroměrů, vodoměrů Nákup ostatních služeb

BF oprava + údržba Opravy a udržování Celkem za OdPa

NBF - TUV NBF - teplo NBF - voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků

NBF - nájemné Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

NBF vodné Studená voda

NBF teplo Teplo

NBF teplá voda TUV Teplá voda

NBF revize Nákup ostatních služeb

opravy+udržování Mš, Zš, NBF Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor nakládání s majetkem

BESIP - pohoštění Potraviny

BESIP - služby (diplomy, poháry) Nákup ostatních služeb

BESIP - věcné dary Věcné dary Celkem za OdPa

Znalečné, svědečné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa Celkem za ORG

SP - registr vozidel + pozemní komunikace Správní poplatky

000000

0000000006001 0000000006

0000000006002

000000

1361 1361

000000000

2212 2212

000000000

2324 2324

000000000

1361 1361

000000000

2212 2212

000000000

1353 1353

000000000

1334 1334 1335 1335 1361 1361

000000000

5139 5139

000000000

5192 5192

000000000

5169 5169

000000000

5166 5166

000000000

2212 2212 2324 2324

000000000

1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1340 1340 1341 1341 1343 1343 1351 1351 1511 1511 8115 8115

000000000

000000 0000000006

0000000006002

002299

002299 0000000006

0000000006002

006171

006171

0000000006002 0000000006

0000000006003

000000

000000 0000000006

0000000006003

002299

002299

0000000006003 0000000006

0000000006004

000000

000000

0000000006

0000000006004 OSE

0000000008

0000000008000

000000

0000000008

0000000008000

000000

0000000008

0000000008000

000000

000000000

000000000

000000 0000000008

0000000008000

001014

001014 0000000008

0000000008000

003716

003716 0000000008

0000000008000

003719

003719 0000000008

0000000008000

003749

003749 0000000008

0000000008000

003769

0000000008

0000000008000

003769

000000000

003769

0000000008

0000000008000 OŽP

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000

000000

0000000009

0000000009000 0000000009000

000000

0000000009

000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000

2 550 2 550 120 120 120 1 700 1 700 1 700 80 80 80 1 900 900 900 900 100 100 100 1 000 650 650 650 650 6 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

10 10 10 10 80 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 10 10 85 185 185

0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 226 226 226 102 102 102 40 40 40 0 0 0 0 0 374 374

52 000 52 000 1 700 1 700 4 700 4 700 48 000 48 000 2 000 2 000 110 000 110 000 6 200 6 200 900 900 600 600 800 800 49 000 49 000 3 200 5 651

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem za OdPa Celkem za ORG

SP - registr řidičů Správní poplatky Celkem za OdPa

pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa

náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG

SP - OP + CD + EO Správní poplatky Celkem za OdPa

pokuty - OP + CD + EO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG

zkoušky AŠ Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor správních evidencí

poplatky - odnětí půdy ze ZPF Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

poplatky - odnětí pozemků PFL Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

SP - rybářské a lovecké lístky, EZP Správní poplatky Celkem za OdPa

plomby na zvěř Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa

příspěvek - provoz monitorovací jednotky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa

úhrada služby + informace ECM Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

Konzultační,poradenské sl.- posudky Konzultační, poradenské a právní služby Celkem za OdPa

pokuty ukládané státní správou Sankční platby přijaté od jiných subjektů

náhrada nákladnů správního řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor životního prostředí

daň z příjmů FO Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

daň z příjmů PO Daň z příjmů právnických osob

daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů právnických osob za obce

daň z přidané hodnoty - DPH Daň z přidané hodnoty

poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy…… Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

poplatek ze psů Poplatek ze psů

poplatek za užívání veřejného prostranství VP Poplatek za užívání veřejného prostranství

odvod z loterií Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.

daň z nemovitostí OZV 1/2011 Daň z nemovitých věcí

FRR DZ - zámecký park FRR- ÚZ 011- loterie 2013-2014

0000000009 0000000009

0000000009000 0000000009000

000000 000000

8115 8115 8115

000000000

5139 5139 5169 5169

000000000

2343 2343

000000000

5192 5192

000000000

5192 5192 5429 5429

000000000

2329 2329 5139 5139 5161 5161 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5192 5192 5229 5229 5361 5361 5901 5901

000000000

2141 2141 5142 5142 5163 5163 5166 5166

000000000

5362 5362 5362

000000000

5901 5901

000000000

2460 2460 8115 8115

000000000

5361 5361 5362 5362 5660 5660

000000000

000000000

000000 0000000009

0000000009000

001014

0000000009

0000000009000

001014

000000000

001014 0000000009

0000000009000

002119

002119 0000000009

0000000009000

003612

003612 0000000009

0000000009000

003639

0000000009

0000000009000

003639

000000000

003639 0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

006171

0000000009

0000000009000 0000000009000 0000000009000 0000000009000

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009

0000000009000

006171

0000000009 0000000009

006171 006171 006171

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

006171 0000000009

0000000009000

006310

0000000009

0000000009000

006310

0000000009

0000000009000

006310

0000000009

0000000009000

006310

000000000

000000000

000000000

006310 0000000009 0000000009

0000000009000 0000000009000

006399 006399

000000000

006399

0000000009000 0000000009

0000000009001

006171

006171

0000000009001 0000000009

0000000009005

000000

0000000009

0000000009005

000000

000000000

000000 0000000009

0000000009005

003611

0000000009

0000000009005

003611

0000000009

0000000009005

003611

003611

000000000

000000000

40 139 236 49 226 325 126 0 0 0 0 0 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 610 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 50 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 325 943 0 0 0 0 2 500 2 500 25 25 2 525 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 40 40 80 80 120 0 0 0 5 5 5 10 10 10 10 20 0 0 5 5 1 000 1 000 250 250 350 11 850 65 1 276 230 230 90 90 2 2 15 15 10 10 354 354 3 232 0 0 1 1 300 300 2 000 2 000 2 301 1 095 2 000 3 095 3 095 8 773 3 092 3 092 3 092 3 092 0 0 0 0 0 5 5 10 10 2 500 2 500 2 515

PŘEVODY z FRR - UZ 010 Převody FRR DZ pro MPO (podíl města mzdy) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa

čipování psů - čip+sáčky Nákup materiálu j.n.

čipování psů - aplikace Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerosů Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Celkem za OdPa

Bytové hospodářství - zúčtování s ČSSZ Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa

poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ZŠ MŠ Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

spoluúčasti - pojištění OF Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Celkem za OdPa

úsek vymáhání pohledávek OF Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

pokutové bloky Nákup materiálu j.n.

služby pošt - poštovné Poštovní služby

ekonomické a daňové poradenství Konzultační, poradenské a právní služby

náklady exekutora poplatek RP + TP stravné zaměstnanců znalecké posudky OKT, OSE, OSÚ Nákup ostatních služeb

cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční)

pohoštění Pohoštění

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady- DILIA Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

dar Archa Chantal (zábor) VP Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

kolky, správní poplatky Nákup kolků

neinvestiční rezerva OF Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa

úroky bankovních účtů Příjmy z úroků (část)

kurzové ztráty Kursové rozdíly ve výdajích

bankovní služby + poplatky Služby peněžních ústavů

audity společností města a PO Konzultační, poradenské a právní služby Celkem za OdPa

daň DPH placená FÚ daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG

rezerva OF (org. 09001) Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa Celkem za ORG

FOMBF - splátky půjček Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

FOMBF převod 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa

FOMBF - katastr - kolek Nákup kolků

FOMBF - katastr - zástavní právo Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

FOMBF - neinvestiční půjčky dle Pravidel Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Celkem za OdPa

0000000009

0000000009005

006310

5163 5163

000000000

8115 8115

000000000

5031 5031 5032 5032 5139 5139 5169 5169 5499 5499

000000000

2111 2111 2132 2132 5169 5169 5169 5361 5361

000000000

2142 2142 5163 5163 5169 5169

000000000

2111 2111 5021 5021 5041 5041 5139 5139 5169 5169 5169 5169

000000000

5212 5212

000000000

2111 2111 5139 5139 5169 5169

000000000

2111 2111 5139 5139

000000000

5139 5139 5175 5175

000000000

006310

0000000009005 0000000009

0000000009006

000000

000000 0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006

006171

0000000009

0000000009006

006171

000000000

000000000

000000000

000000000

006171

0000000009006 0000000009

0000000009045

003612

0000000009

0000000009045

003612

0000000009

003612

0000000009

0000000009045 0000000009045

0000000009

0000000009045

003612

003612

000000000

000000000 000000000

000000000

003612

0000000009045 0000000009

0000000009077

006310

0000000009

0000000009077

006310

0000000009

0000000009077

006310

000000000

000000000

006310

0000000009

0000000009077 OF

0000000010

0000000000010

003321

0000000010

0000000000010

003321

0000000010

0000000000010

003321

0000000010

0000000000010

003321

0000000010

0000000000010 0000000000010 0000000000010

003321

0000000010 0000000010

003321 003321

000000000

000000000

000000000

000000000 000000000 000000000

003321

0000000000010 0000000010

0000000010000

002143

002143

0000000010000 0000000010

0000000010001

003322

0000000010

0000000010001

003322

0000000010

0000000010001

003322

000000000

000000000

003322

0000000010001 0000000010

0000000010002

003349

0000000010

0000000010002

003349

000000000

003349

0000000010002 0000000010

0000000010003

006171

0000000010

0000000010003

006171

000000000

0 0 0 2 525 433 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 1 500 1 500 1 100 1 100 0 0 0 0 0 2 600 2 600 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000 2 000 333 501

10 10 10 2 525 0 0 0 23 23 8 8 3 3 1 345 1 345 554 554 1 933 1 933 0 0 0 0 13 200 213 70 70 283 283 0 0 100 100 450 450 550 550 17 156

100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 40 40 350 350 0 0 350 350 0 0 0 0

0 0 7 7 100 100 135 135 150 19 300 469 711 711 230 230 230 230 0 0 90 90 20 20 110 110 0 0 340 340 340 340 85 85 20 20

FOMBF - bankovní poplatky Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG

SF - zapojení zůstatku účtu na výdaje SF Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa

SF - odvody soc. pojištění 25 % Povinné pojistné na soc. zabezpečení

SF - odvody zdr. zabezpečení 9% Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění

SF - nákup materiálu Nákup materiálu j.n.

SF - nákup služeb (stravenky, kultura, zdravotnict Nákup ostatních služeb

SF - neinvestiční transfer (jubilea, příspěvky na Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG

BF - příjmy za služby Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

vyúčtování záloh - firma vyúčtování záloh - přeplatky Nákup ostatních služeb

kolky - BF Nákup kolků Celkem za OdPa Celkem za ORG

J&Tvýnosy (finanční aktiva) z podílu na zisku a di Příjmy z podílů na zisku a dividend

J & T transakční poplatky Služby peněžních ústavů

J & T odměna za služby dle smlouvy Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor finanční

Valdštejnský zámek - příjmy ze služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků

VZ - OOV ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje

VZ - úhrada za vystoupení Odměny za užití duševního vlastnictví

VZ - materiál Nákup materiálu j.n.

VZ - inzerce VZ - techn. zab. expozic projekt Srdce na zámek Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

INTUS - příspěvek na činnost (propagace) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG

RS - příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků

RS - nákup materiálu Nákup materiálu j.n.

RS - vystoupení, technické zabezpečení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

příjem - inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků

tisk + distribuce Radnice 14ti deníku Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa Celkem za ORG

Propagace - materiál, tisk plakátů Nákup materiálu j.n.

Propagace - pohoštění Pohoštění

0000000010

0000000010003

006171

5194 5194

000000000

5041 5041 5169 5169

000000000

5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032

033113233

5011 5011 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5132 5132 5167 5167 5169 5169 5169

000000000

5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5169 5169

000000000

1361 1361

000000000

2111 2111 2212 2212 2324 2324 5136 5136 5139 5139 5229 5229 5329 5329

000000000

006171

0000000010003 0000000010

0000000010004

006171

0000000010

0000000010004

006171

000000000

006171

0000000010

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000010004 ÚKS

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

0000000000001 0000000000001

004329

004329

004329

004329

004329

033513233

033113233 033513233

033113233 033513233

033113233 033513233

004329

0000000000001 0000000011

0000000000006

006171

0000000011

0000000000006

006171

0000000011

0000000000006 0000000000006

006171

006171

0000000011

0000000000006 0000000000006

0000000011

0000000000006

006171

0000000011

0000000000006

006171

0000000011

0000000000006 0000000000006

006171

0000000011

0000000011

0000000011

006171

006171

006171

000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000

000000000

000000000 000000000

006171

0000000000006 0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

0000000011

0000000000010

003321

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

003321

0000000000010 0000000011

0000000011000

000000

000000 0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

0000000011

0000000011000

006171

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490

10 10 115 115 434 434 240 240 674 674 2 180

Propagace - dary

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330 330 30 30 110 110 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0

52 293 345 4 23 27 14 79 93 5 28 33 498 498 3 387 3 387 210 210 53 847 900 19 305 324 20 20 20 20 15 18 33 4 894 4 894 700 700 113 113 204 204 74 74 4 4 10 10 1 105 1 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 40 40 9 9 75 75

platy - Standardizace OSPOD platy - Standardizace OSPOD

Věcné dary Celkem za OdPa Celkem za ORG

městské akce - úhrada za vystoupení Odměny za užití duševního vlastnictví

Městské akce - technické zabezpečení Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Úsek kanceláře starosty

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

OOV - Standardizace OSPOD OOV - Standardizace OSPOD Ostatní osobní výdaje

odvod soc.zab. - Standardizace OSPOD odvod soc.zab. - Standardizace OSPOD Povinné pojistné na soc. zabezpečení

veř.zdrav.poj. - Standardizace OSPOD veř.zdrav.poj. - Standardizace OSPOD Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG

ZS IH - platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru

ZS IH - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje) Ostatní osobní výdaje

ZS IH - (DPP, DPČ) - sociální zabezpečení ZS IH - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení

ZS IH - (DPP, DPČ) - veřejné zdravotní pojištění ZS IH - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění

ZS IH - OOP - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky

ZS IH - profesní školení Služby školení a vzdělávání

ZS IH - JCA s.r.o. ZS IH - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

VZ - platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v pracovním poměru

VZ - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje) Ostatní osobní výdaje

VZ - pov.pojistné soc. zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení

VZ - pov.poj. na veř.zdr.pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění

VZ - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky

VZ - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

správní poplatek - matrika Správní poplatky Celkem za OdPa

příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků

pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů

náklady řízení a ostatní Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

odborná literatura a předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk

nákup materiálu - obřady Nákup materiálu j.n.

člen.poplatekČKAIT + Sdružení zim.stadionů Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

SORKH - člen.příspěvek Svazek obcí regionu Krušnýc Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně

0000000011

0000000011000

006171

5492 5492

000000000

5139 5139 5167 5167 5169 5169 5192 5192

000000000

4112 4112 4116 4116 4116 4116

000000000

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032

033113234

5011 5011 5031 5031 5032 5032

000013010

5019 5019 5021 5021 5023 5023 5029 5029 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5424 5424

000000000

5011 5011 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5195 5195 5424 5424

000000000

006171

0000000011000 0000000011

0000000011001

006171

0000000011

0000000011001

006171

0000000011

0000000011001

006171

0000000011

0000000011001

006171

000000000

000000000

000000000

006171

0000000011001 0000000011

0000000011002

000000

0000000011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

000000

0000000011 0000000011

000000 000000

000013101 033113234 033513234

000000 0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000011002 0000000011002

004223

0000000011002 0000000011002

004223

0000000011002 0000000011002

004223

004223

004223

004223

033513234

033113234 033513234

033113234 033513234

004223 0000000011

0000000011002

004339

0000000011

0000000011002

004339

0000000011

0000000011002

004339

000013010

000013010

004339 0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

0000000011

0000000011002

006112

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

006112 006171

0000000011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

0000000011

0000000011002

006171

0000000011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

006171

006171

0000000011

0000000011002 0000000011002 0000000011002

0000000011

0000000011002

006171

0000000011

0000000011002

006171

0000000011

0000000011002

006171

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

0000000011 0000000011

006171 006171

006171 006171

006171 006171

006171

000013011 000013101

000000000

000000000 000013011 000013101

000000000 000013011 000013101

000000000

000000000

000000000

0 0 190 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 794 25 794 2 671 4 26 2 701 28 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 189 189 28 28 600 600 15 15 100 100 743 743 0 0 0 0 0 0 0 2 19 21 1 5 6 1 2 3 30 240 240 60 60 22 22 322 10 10 126 126 2 444 2 444 20 20 523 523 253 253 7 7 20 20 3 403 44 874 2 612 1 993 49 479 579 579 11 293 653 498 12 444 4 065 235 180 4 480 350 350 380 380 300 300 68 012

První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG

knihařské práce, razítka, tisk Nákup materiálu j.n.

školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání

uveřejnění VZ, inzerce, překlady Nákup ostatních služeb

náhrady soudního řízení Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa Celkem za ORG

dotace na výkony státní správy Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

neinvestiční dotace ÚP ČR neinvestiční dotace ÚP ČR neinvestiční dotace ÚP ČR Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa

Úřad práce ČR - platy zaměstnanců(absolvent) Úřad práce ČR - platy zaměstnanců(absolvent) Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Úřad práce ČR - soc.zab.(absolvent) Úřad práce ČR - soc.zab.(absolvent) Povinné pojistné na soc. zabezpečení

Úřad práce ČR - zdr.poj.(absolvent) Úřad práce ČR - zdr.poj.(absolvent) Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa

Úřad práce ČR - platy výkon pěst.péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Úřad práce ČR - soc.zab. výkon pěst.péče Povinné pojistné na soc. zabezpečení

Úřad práce ČR - zdr.poj. výkon pěst.péče Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění Celkem za OdPa

funkcionáři - refundace zaměstnanců Ostatní platy

funkcionáři-ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje

funkcionáři-odměny členům zastupitelstev obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

funkcionáři - refundace OSVČ Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen

funkcionáři - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení

funkcionáři - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění

funkcionáři-ostatní pojistné refundace Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

funkcionáři-náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa

platy zaměstnanců v pracovním poměru MPSV-OSPOD platy 9 zaměstnanců Úřad práce ČR - platy zaměstnanců (předák+dělník) Platy zaměstnanců v pracovním poměru

ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje

zaměstnanci - sociální zabezpečení MPSV-OSPOD povinné pojistné na sociální zabezpečen ÚP ČR sociální zabezpečení (předák+dělník) 33VPP Povinné pojistné na soc. zabezpečení

zaměstnanci-veřejné zdravotní pojištění MPSV-OSPOD povinné pojistné na veřejné zdravotní p ÚP ČR sociální zabezpečení (předák+dělník) 33 VPP Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění

povinné pojistné na úrazové pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění

odvody za neplnění povinnosti zam. zdr. postižené Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.

náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa

0000000011002 0000000011

0000000011003

006171

0000000011

0000000011003

006171

0000000011

0000000011003

006171

0000000011

0000000011003

006171

0000000011

0000000011003

006171

5139 5139 5156 5156 5169 5169 5171 5171 5362 5362

000000000

5019 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5173 5173

000000000

5021 5021 5139 5139 5169 5169 5171 5171 5901 5901

000000000

5134 5134 5137 5137 5139 5139

000000000

5132 5132 5133 5133 5169 5169 5169

000000000

1361 1361

000000000

5169 5169

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

006171

0000000011003 0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

0000000011

0000000011004

005512

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

000000000

005512

0000000011004 0000000011

0000000011005

005212

0000000011

0000000011005

005212

0000000011

0000000011005

005212

0000000011

0000000011005

005212

0000000011

0000000011005

005212

000000000

000000000

000000000

000000000

005212

0000000011005 0000000011

0000000011006

005273

0000000011

0000000011006

005273

0000000011

0000000011006

005273

000000000

000000000

005273

0000000011006 0000000011

0000000011012

006171

0000000011

0000000011012

006171

0000000011

0000000011012 0000000011012

006171

0000000011

006171

000000000

000000000 000000000

006171

0000000011012 0000000011

0000000011022

000000

000000 0000000011

0000000011022

006171

006171

28 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140 0 0 0

71 767 30 30 245 245 15 15 50 50 15 15 355 355 5 5 100 100 25 25 9 9 2 2 7 7 92 92 20 20 40 40 8 8 50 50 100 100 3 3 461 461 35 35 8 8 15 15 15 15 50 50 123 123 10 10 5 5 5 5 20 20 30 30 5 5 20 60 80 115 115 0 0 0 15 15 15

Celkem za ORG

AUTA - materiál a náhradní díly Nákup materiálu j.n.

AUTA - pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva

AUTA - služby, technické kontroly, ostatní Nákup ostatních služeb

AUTA - opravy služebních vozidel Opravy a udržování

AUTA - dálniční známky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG

JSDH refundace mezd - školení Ostatní platy

JSDH ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje

JSDH - sociální zabezpečení Povinné pojistné na soc. zabezpečení

JSDH - zdravotní pojištění Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění

JSDH - refundace pojistného Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

JSDH prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv

JSDH - DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek

JSDH materiál na opravu a údržbu Nákup materiálu j.n.

JSDH pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva

JSDH - úrazové pojištění Služby peněžních ústavů

JSDH - služby PS Jandečkova Nákup ostatních služeb

JSDH - opravy a udržování požárních vozů Opravy a udržování

JSDH - cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem za OdPa Celkem za ORG

Kryty CO OOV (skladník + údržbář) Ostatní osobní výdaje

Kryty CO materiál Nákup materiálu j.n.

Kryty CO revize Nákup ostatních služeb

Kryty CO opravy a udržování Opravy a udržování

Havarijní a krizová rezerva 240/2000 Sb. Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa Celkem za ORG

krizové řízení - prádlo, obuv, oděv Prádlo, oděv a obuv

krizové řízení DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek

krizové řízení - materiál Nákup materiálu j.n. Celkem za OdPa Celkem za ORG

BOZP - ochranné pomůcky Ochranné pomůcky

BOZP - léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál

BOZP - JCA s.r.o. BOZP - preventivní prohlídky Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG

správní poplatek - Czech Point Správní poplatky Celkem za OdPa

dálkový přístup Czech Point Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa

0000000011

0000000011022 OKT

0000000013

0000000013000

000000

1361 1361

000000000

2212 2212

000000000

1361 1361

000000000

2212 2212

000000000

5169 5169

000000000

5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5162 5162 5162 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6125 6125

000000000

000000 0000000013

0000000013000

002169

002169

0000000013

0000000013000 OŽÚ

0000000014

0000000014000

000000

000000 0000000014

0000000014000

002169

002169 0000000014

0000000014000

003639

003639

0000000014

0000000014000 OSÚ

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000

006171

0000000015000 0000000015000

006171

006171

0000000015

0000000015000 0000000015000 0000000015000

0000000015

0000000015000

006171

0000000015 0000000015 0000000015 0000000015

0000000015 0000000015

0000000015 0000000015

0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015

0000000015 0000000015 0000000015 0000000015

0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015 0000000015

0000000015 0000000015

0000000015 0000000015

006171 006171 006171

006171

006171

006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

006171 006171 006171

006171 006171 006171 006171 006171 006171

006171

006171 006171

006171

0000000015

Celkem

0000000015000 OSŘ

000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000

000000000 000000000 000000000

000000000

140 29 155

15 80 285

320 320 320 30 30 30 350 350

0 0 0 0 0 0 0 0

správní poplatky

1 400 1 400 1 400 50 50 50 0 0 0 1 450 1 450

0 0 0 0 0 0 236 236 236 236 236

správní poplatky

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

490 30 244 60 824 40 95 135 170 550 720 300 896 130 30 30 415 180 70 2 051 150 10 100 200 460 60 40 970 100 20 20 50 1 260 280 150 430 120 2 500 360 2 980 1 400 1 400 10 260 10 260 10 260

524 053

524 053

Celkem za ORG Celkem za Odbor kanceláře tajemníka

Správní poplatky Celkem za OdPa

pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor živnostenského úřadu

Správní poplatky Celkem za OdPa

pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa

Stavební úřad - NÁHRADNÍ VÝKONY Nákup ostatních služeb Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor stavebního úřadu

nákup počítačů nákup tiskáren+multifunkcí nákup výpočetní techniky nákup výpočetní techniky - IS MPO Drobný hmotný dlouhodobý majetek

tonery a náplně všeobecný materiál Nákup materiálu j.n.

datové služby hlasové služby Služby telekomunikací a radiokomunikací

aktualizace software aktualizace software smluvní aktualizace software smluvní Codexis aktualizace sw smluvní - IS MPO internetové stránky města údržba - projekt IOP Konsolidace IT údržba informačních systémů údržba serverů Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol

certifikáty a časové razítko služby telekomunikací údržba počítačové a telefonní sítě úprava webových stránek Nákup ostatních služeb

opravy a údržba drobných zařízení provoz a údržba zařízení-tisk+kopírování služby tisku údržba docházk.a vyvol.systému údržba klimatizací údržba telefonních ústředen údržba záložních zdrojů Opravy a udržování

licence - operační systém, kancelářský balík licence programového vybavení Programové vybavení

Informační systém městské policie Projekt Konsolidace IT - programové vybavení licence severu Datacenter Programové vybavení

Projekt Konsolidace IT - výpočetní technika Výpočetní technika Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za Odbor systémového řízení tis. Kč