Městský úřad, finanční odbor VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:
Ing. Jan Kadlčík 572 615 150
[email protected]
DATUM: MÍSTO:
2008-05-15 Uherský Brod
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI DLE DOTAZU UCHAZEČŮ K VZ: „POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE K DOFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTAČNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V OBDOBÍ 2008 – 2015“ 1. Upřesnění čerpání a splácení úvěru Dotaz
Odpověď: 1.1. Čerpání Konkrétní den čerpání úvěru ani přesné částky nelze zatím předem stanovit, protože akce budou realizovány až po přiznání dotace a zařazení akce do rozpočtu Města. Aktuální stav podaných žádostí o dotace je v příloze č. 1., předpokládáme rovnoměrné rozložení dotačních investic do období 2008 - 2015 v závislosti na objemech uvolněných dotačních prostředků v rámci jednotlivých výzev OP a úspěšnosti projektových žádostí. Seznam připravovaných akcí bude průběžně aktualizován. Dle usnesení ZM ze dne 7.5.2008 se mění a doplňuje základní vymezení úvěrového rámce následovně: V období čerpání úvěru bude možné použít úvěrových prostředků k uhrazení všech faktur dotačních projektů s následným částečným splacením z obdržené dotace. (tj. revolvingový úvěr s finančním limitem 250 mil. Kč). Zdůvodnění: Průběžné financování dotačních akcí předpokládalo potřebu vlastních finančních prostředků pouze v minimální výši 15%. Dle metodického pokynu III. výzvy ROP budou však dotační prostředky poskytnuty příjemci až na základě předložení plně uhrazených faktur, na rozdíl např. od SFŽP, který hradí dotační část přímo proplacením faktur. Z tohoto důvodu je třeba rozšířít zadání veřejné zakázky úvěrového rámce tak, aby bylo možno v průběhu období 2008-2013 použít úvěr na uhrazení faktur v plné výši a následně částečné splacení úvěru z obdržené dotace. Vzorový model předpokládaného harmonogramu čerpání a splácení úvěru je uveden v příloze č. 2.
▪ Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33 ▪ Bankovní spojení: KB, a. s., Uherský Brod, příjmy: 19-721721/0100, výdaje: 721721/0100, IČO: 00291463 ▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, fax: 572 615 112, elektronická podatelna:
[email protected]
1.2. Splácení V období 2008 – 2015 budou spláceny úroky z vyčerpané části úvěru, a to měsíčně vždy k 30. dni kalendářního měsíce. U investičních akcí s předfinancováním (tj. plnou úhradou z úvěru a následně obdržením dotace) bude úvěrový rámec průběžně splácen z obdržené dotace.
2. Zajištění Dotaz
Odpověď: Město má z předchozích úvěrů a dotačních akcí zastaven nemovitý majetek v hodnotě 209.183 tis. Kč (údaj k 31.12.2007) a vůči SFŽP dle smlouvy o návratné výpomoci na výstavbu krytého bazénu ručí finančními prostředky na běžných účtech Města (tj. příjmový, základní běžný a výdajový účet). Tato půjčka bude splacena k 30.6.2010. Zajištění úvěru je možné, z pohledu Města se jeví jako nejpřijatelnější způsob jištění blankosměnkami splatnými ke dni splatnosti závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru nebo finančními prostředky na běžných účtech, na které Město soustřeďuje rozpočtové příjmy (tj. možnost v případě prodlení závazků automaticky inkasovat dlužnou částku). 3. Struktura nabídky Dotaz
Odpověď: Nabídka bude zpracována následujícím způsobem: 1) Titulní strana s uvedením identifikačních údajů uchazeče s označením dané veřejné zakázky a zadavatele. 2) Krycí list s kontaktními údaji uchazeče, prohlášením o vázanosti nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty a výší celkové nabídkové ceny 3) Nabídková cena v členění na náklady úrokové (tj. úrokové sazby p.a.) a neúrokové, případně ostatní (poplatky atd.). 4) Návrh Smlouvy o poskytnutí úvěru včetně obchodních podmínek 5) Doklad prokazující technickou způsobilost (tj. Čestné prohlášení o poskytnutí nejméně 3 poskytnutých úvěrů městu, obci nebo kraji v minimálním objemu 100 mil. Kč v období let 2007, 2006 nebo 2005 s uvedením rozsahu a doby poskytnutí). 6) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 7) Plné moci, na základě kterých bude nabídka podepsána 4. Kvalifikační předpoklady Dotaz
Odpověď: ad a) Ano, je to možné ad b) viz odst. 3 bod 5
Strana 2 (celkem 3)
5) Zdroje předfinancování Dotaz
Odpověď: Viz odst. 1.1. Čerpání 6) Vlastní zdroje Dotaz
Odpověď: Vlastní rozpočtové zdroje budou u dotačních akcí použity pouze v případě realizace nezbytných vyvolaných nákladů, které jsou z pohledu dotačních titulů neuznatelnými náklady (tj. v minimálním rozsahu). 7) Revize rozpočtového výhledu Dotaz
Odpověď: Revize a aktualizace rozpočtového výhledu bude probíhat průběžně v návaznosti na proces přípravy projektových žádostí, schvalování a zařazení do rozpočtu k realizaci. Je možné požadovat informační povinnost v tomto směru např. spolu s předkládáním ostatních výkazů. 8) Postup při získání nižších dotací Dotaz
Odpověď: V případě získání nižší dotace záleží na rozhodnutí zastupitelstva, zda bude akce realizována či nikoliv. Potřebný podíl vlastních prostředků bude dofinancován z úvěru (tj. v případě získání nižší dotace může být úvěr použit pro dofinancování z vlastních zdrojů ve větší míře než předpokládaných 85%dotace / 15%vlastní zdroje). V případě nezískání dotace opět bude na rozhodnutí zastupitelstva, zda bude akce zařazena do rozpočtu a financována s rozpočtových prostředků určených na kapitálové výdaje, nebo realizována nebude. Pesimistická varianta (tj. nerealizace části dotačních akcí) by v tom případě znamenala pouze nedočerpání úvěrového stropu do 250 mil. Kč.
9) Důležité sdělení: V souvislosti s podstatnou změnou v bodu 1.1. Čerpání úvěru (tj. změna charakteru úvěru na revolvingový) budou lhůty zadávacího řízení prodlouženy v souladu s § 40 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následovně: Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci: 24.6.2008 Lhůta pro doručení nabídek: 7.7.2008 Minimální doba, po kterou je uchazeč vázán nabídkou: 30.8.2008 Termín otevírání nabídek: 9.7.2008 ve 13,00 hod. Zveřejněné oznámení o zakázce bude doplněno v bodu II.2.1 následovně: V období čerpání úvěru bude možné použít úvěrových prostředků k uhrazení všech faktur dotačních projektů s následným částečným splacením z obdržené dotace. (tj. revolvingový úvěr s finančním limitem 250 mil. Kč).
Ing. Petr Vrána místostarosta
Strana 3 (celkem 3)
Stránka 1
ŽÁDOSTI O DOTACE PODANÉ V ROCE 2008
č.
Poskytovatel
Název programu
Název akce
MPO ČR program 1 EFEKT
Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy - část A, aktivita B.3
Rekonstrukce veřejného osvětelní Uherský Brod, 3. etapa
2 MŽP ČR
Operační program ŽP - prioritní ZŠ Újezdec - realizace osa 3 úspor energie
3 MŽP ČR
Požadovaná dotace (Kč)
Získané prostředky (Kč)
Vlastní prostředky (Kč)
Příloha č. 1
Cekové dot. Podáno náklady (Kč) dne
Rozhodnutí Termín Akcept. číslo ze dne dokončení
Nezpůsobilé další výdaje
Číslo projetku
1 500 000
4 854 945
6 354 945
30.1.2008
3 190 047
823 199
4 013 246
31.1.2008
0 8008353
15.12.2008
CZ.1.02/3.2.0 805 000 0/08.01152
Operační program ŽP - prioritní ZŠ Na Výsluní - realizace osa 3 úspor energie
12 323 426
3 406 784
15 730 210
31.1.2008
0 8008363
30.11.2009
CZ.1.02/3.2.0 9 000 000 0/08.01260
4 MŽP ČR
Operační program ŽP - prioritní Revitalizace toku v lokalitě osa 6 Jiřičky
1 396 396
155 155
1 551 551
31.1.2008
0 8013146
30.4.2009
CZ.1.02/6.4.0 - 0/08.01813
5 MŽP ČR
Operační program ŽP -prioritní osa 6
2 699 133
299 903
2 999 036
31.1.2008
0 8012156
30.6.2009
CZ.1.02/6.4.0 - 0/08.01807
6 MŽP ČR
Operační program ŽP - prioritní Obnova vegetačních prvků osa 6 v areálu nového hřbitova
1 843 937
204 882
2 048 819
31.1.2008
0 8013896
31.5.2009
CZ.1.02/6.5.0 - 0/08.01800
7 KÚ ZK
Fond kultury ZK
889 330
296 444
1 185 774
11.2.2008
31.10.2008
-
8 ÚRR
ROP - 12.2 Integrovaný rozvoj a Architektonické řešení obnova regionu obnovy parku Tyršovy sady
13 757 404
2 427 777
16 185 181
29.2.2008
2.11.2009
-
MPO ČR program 9 EFEKT
Státní program na podporu Územně energetická úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro koncepce města Uherský rok 2008 - část A Brod
200 000
200 000
400 000
13.3.2008
30.9.2009
-
Revitalizace Vinohradského potoka
Stavební obnova hřbitovní kaple na starém hřbitově
31.8.2009
Stránka 2
MPO ČR program 10 EFEKT MPO ČR program 11 EFEKT MPO ČR program 12 EFEKT 13 MMR ČR 14 MMR ČR 15 MMR ČR
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 - oblast podpory Budovy, aktivita E.1 Průkaz Průkaz energetické energetické náročnosti budovy náročnosti budovy - ZŠ Pod nad 1 tis. m2 Vinohady _"_
Průkaz energetické náročnosti budovy - MŠ Obchodní
Průkaz energetické _"_ náročnosti budovy - Penzion pro důchodce Podpora regenerace panelových Sídliště Pod Vinohrady sídlištť část západ Podpora regenerace panelových Sídliště Pod Vinohady - část sídlištť východ Podpora regenerace panelových sídlištť Sídliště střed Rekonstrukce dřevěných podlah v kostele Mistra Jana Husa
16 KÚ ZK
Program regenerace MPZ na rok 2008
17 MŽP ČR
Operační program ŽP, výzva č. Rekonstrukce a 3. výzva OPŽP - individuální intenzifikace ČOV Uherský projekty Brod
18 ÚRR
ROP - 12.1 Rozvoje integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky
19 SFDI
Program zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností Uherský Brod - přechodová pohybu a orientace lávka u nádraží ČD
20 ÚRR
Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod
CELKEM
ROP - 12.3. Cestovní ruch
Dopravní terminál Uherský Brod - přístupová lávka
45 000
45 000
90 000
27.3.2008
-
35 000
35 000
70 000
27.3.2008
-
40 000
40 000
80 000
27.3.2008
-
5 180 000
2 220 000
7 400 000
31.3.2008
55875
30.6.2009
-
4 725 000
2 025 000
6 750 000
31.3.2008
55814
30.6.2009
-
1 465 000
629 000
2 094 000
31.3.2008
55752
30.6.2009
-
200 000
824 805
1 024 805
18.4.2008
30.8.2008
190 917 498
21 213 056
212 130 554
29.4.2008
30.6.2011
20 618 919
3 638 633
24 257 552
30.4.2008
31.8.2010
6 466 713
25 866 852
19 400 139
2 206 903 282 633 132
20 000 000
389 454 50 195 750
2 596 357 332 828 882
5727510025
5.5.2008
5.12.2007
15.12.2009
CZ.1.12/1.2.0 0/03.00251
4 070 633
20.7.2009 9 805 000
Stránka 1
Příloha č. 2 Modelový harmonogram čerpání a splácení úvěru pro porovnání nabídek 1. úroková sazba (čerpání úvěru)* 2. úroková sazba (2016-2020) 3. úroková sazba (2021-2025)
p.a. p.a. p.a.
* doplnit dle konkrétní nabídky
legenda Placené úroky v průběhu čerpání Placené úroky v průběhu splácení Zaplaceno na úrocích celkem
Den Měsíc Rok 30 9 30 11 30 12 30 1 30 3 30 3 30 4 30 6 30 6 30 7 30 9 30 9 30 10 30 12 30 12 30 1 30 3 30 3 30 4 30 6 30 6 30 7 30 9 30 9 30 10 30 12 30 12 30 1 30 3 30 3 30 4 30 6 30 6 30 7 30 9 30 9 30 10 30 12 30 12 30 1 30 3
0 0 0
Čerpání Splacení úvěru z dotace 2008 133 333 2008 -113 333 2008 2009 58 333 2009 2009 -49 583 2009 58 333 2009 2009 -49 583 2009 58 333 2009 2009 -49 583 2009 58 333 2009 2009 -49 583 2010 58 333 2010 2010 -49 583 2010 58 333 2010 2010 -49 583 2010 58 333 2010 2010 -49 583 2010 58 333 2010 2010 -49 583 2011 58 333 2011 2011 -49 583 2011 58 333 2011 2011 -49 583 2011 58 333 2011 2011 -49 583 2011 58 333 2011 2011 -49 583 2012 58 333 2012
čerpání úvěru průběžné splácení z dotace splátka úroků, příp. jistiny
Zůstatek Splacení jistiny úroku 133 333 20 000 20 000 0 78 333 78 333 0 28 750 87 083 87 083 0 37 500 95 833 95 833 0 46 250 104 583 104 583 0 55 000 113 333 113 333 0 63 750 122 083 122 083 0 72 500 130 833 130 833 0 81 250 139 583 139 583 0 90 000 148 333 148 333 0 98 750 157 083 157 083 0 107 500 165 833 165 833 0 116 250 174 583 174 583 0 125 000 183 333 183 333 0
Splacení jistiny
Stránka 2
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 4 6 6 7 9 9 10 12 12 1 3 3 4 6 6 7 9 9 10 12 12 1 3 3 4 6 6 7 9 9 10 12 12 1 3 3 4 6 6 7 9 9 10 12
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
58 333
58 333
58 333
58 333
58 333
58 333
58 333
55 000
46 750
39 738
33 777
28 710
24 404
20 743
17 632 1 566 753
30 30 30 30 30 30 30 30
3 6 9 12 3 6 9 12
2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017
-49 583 133 750 192 083 192 083 -49 583 142 500 200 833 200 833 -49 583 151 250 209 583 209 583 -49 583 160 000 218 333 218 333 -49 583 168 750 227 083 227 083 -49 583 177 500 235 833 235 833 -49 583 186 250 244 583 244 583 -49 583 195 000 250 000 250 000 -46 750 203 250 250 000 250 000 -39 738 210 263 250 000 250 000 -33 777 216 223 250 000 250 000 -28 710 221 290 250 000 250 000 -24 404 225 596 250 000 250 000 -20 743 229 257 250 000 250 000 -17 632 232 368 250 000 250 000 -1 316 753 250 000 250 000 243 750 237 500 231 250 225 000 218 750 212 500 206 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250
Stránka 3
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025
200 000 193 750 187 500 181 250 175 000 168 750 162 500 156 250 150 000 143 750 137 500 131 250 125 000 118 750 112 500 106 250 100 000 93 750 87 500 81 250 75 000 68 750 62 500 56 250 50 000 43 750 37 500 31 250 25 000 18 750 12 500 6 250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 250 000
