Město Šumperk - závěrečný účet roku 2014 PŘÍJMY
Rozpočet 2014 tis. Kč
1) Daňové příjmy Sdílené a výlučné daně: - Daně z příjmů - Daň z přidané hodnoty - Daň z nemovitostí
Správní poplatky: - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..) - Správní poplatky dopravy - Agenda životního prostředí - Přijetí žádosti o povolení VHP - Agenda výstavby - Živnostenská agenda - Ověřování, Czech Point
Místní poplatky: - Komunální odpad - Psi - VHP (zrušený místní poplatek)
Ostatní odvody z vybraných činností: - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů - Odvody z loterií
2) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..) - Příjmy městské policie (parkovací karty) - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty - Pronájem Nemocnice s.r.o. - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše - Odvod p.o. Kino OKO - Služby za komunální odpad - Nájemné za les - Příjmy z úroků - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) Fond životního prostředí
Přijaté sankční platby a vratky transferů: - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV - Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR - Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ, a.s. Vratky grantů a dotací Finanční vypořádání 2013
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: - příjmy z prodeje propagačních předmětů - příjmy z prodeje dopravních značek - dar (Rákosníčkovo hřiště) - TAJ - od obcí technologické centrum
313 183 264 200 128 400 122 000 13 800 9 683 1 810 5 000 177 50 1 500 600 546 16 300 15 500 800 0 23 000 1 000 22 000 70 817 64 546 80 2 050 200 35 583 13 032 530 209 0 3 100 9 452 300 10 0 3 410 150 0 1 000 2 000 50 0 150 60 0 0 0 365 90 15 0 260
Opatření
I. - XVI. 3 111 3 111 3 111
0
0
0 0
5 375 1 849 250
109 90 1 400
0 4 395 100
272
4 023 0 0 -78 -90 12
Rozpočet
Skutečnost 2014
tis. Kč
tis. Kč
316 294 267 311 131 511 122 000 13 800 9 683 1 810 5 000 177 50 1 500 600 546 16 300 15 500 800 0 23 000 1 000 22 000 76 192 66 395 80 2 300 200 35 583 13 141 620 209 1 400 3 100 9 452 300 10 0 7 805 150 100 1 000 2 000 50 272 150 60 4 023 0 0 287 0 15 12 260
342 277 288 065 146 830 126 283 14 952 12 291 2 405 5 750 188 71 2 790 662 425 15 397 14 673 720 4 26 524 863 25 661 81 948 71 013 113 3 278 238 37 147 13 141 407 209 1 400 3 198 11 437 340 6 99 8 602 213 100 588 1 668 72 559 37 75 4 792 131 367 728 0 16 12 328
Plnění % 108 108 112 104 108 127 133 115 106 142 186 110 78 94 95 90 100 115 86 117 108 107 141 143 119 104 100 66 100 100 103 121 113 60 100 110 142 100 59 83 144 206 25 125 119 100 100 254 0 107 100 126
- ostatní příjmy
Přijaté splátky půjčených prostředků: - MJP - splátka půjčky - ZŠ Dr.E.Beneše - vratka půjčky - ZŠ 8.května - vratka půjčky - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky
3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Prevence kriminality Ol.kraj - Středisko ekologické výchovy Švagrov Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt.služeb Volby ČR Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna p.o. - dotace Město čte knihu KÚ - koncert ke státnímu svátku 20.výročí partnerství Bad Hersfeld Od obcí - veřejnopráv.smlouvy Meziobecní spolupráce Doris SVC a ZpDVPP p.o. MZ ČR dotace lesy Program regenerace MPR a MPZ 2014 Dotace JSDH Vratky granty a dotace, VFP Podpora standardizace orgánu SPOD - výzva C2.00088 Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78 ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o. PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Energetické úspory společenského střediska Severka Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického RPS, Prievidzská - etapa 2c Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Výdaje na platy a pojistné spisovna Výdaje na platy a pojistné SVI Projekt meziobecní spolupráce Oddělení informatiky
0 2 496 100 728 1 653 15 46 282 40 300 4 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 0 0 585 0 430 282 10 000 3 418 0 0 0 1 214 1 935 0 0 7 855 0 24 422 454 704 Rozpočet 2014 tis. Kč
90 318 1 190 75 473 1 279 3 880 356 32 517 7 591
0 -791
-791 16 447 -41 2 328 2 412 215 500 671 50 1 848 1 763 5 40 180 85 -12 1 105 68 1 351 1 234 207 123 2 485 -214 44 24 933 2 000 -308 2 747 379 27 -2 41 4 000 -2 606 620 6 898 31 831 Opatření
I. - XV. 2 323 430 40 748
1 105 0
0 1 705 100 728 862 15 62 729 40 259 7 028 2 412 215 500 671 50 1 848 1 763 5 40 180 85 685 1 105 68 1 351 1 234 207 123 2 485 371 44 455 215 12 000 3 110 2 747 379 27 1 214 1 933 41 4 000 5 249 620 31 320 486 535
Rozpočet tis. Kč
92 641 1 190 75 903 1 319 4 628 356 32 1 622 7 591
372 1 605 0 728 862 15 62 709 40 259 7 028 2 412 215 500 671 50 1 848 1 763 5 40 180 85 665 1 105 68 1 351 1 234 207 123 2 485 371 44 486 934 12 631 3 110 2 747 379 27 1 214 1 933 41 4 000 5 249 620 31 951 518 885 Skutečnost 2014 tis. Kč
88 586 1 141 73 772 985 4 157 0 0 1 543 6 988
100 94 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 107 105 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 102 107
Plnění % 96 96 97 75 90 0 0 95 92
Provozní výdaje Technologické centrum 2) Bezpečnostní rada - krizové řízení 3) Požární ochrana - JSDH města 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Volby Zastupitelské orgány provozní výdaje Ekonomické pohřby Fondy (sociální a na úpravu zevnějšku) 5) městská policie Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje 6) odbor životního prostředí Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Provoz sběrného dvoru Příčná Odpadové hospodářství SFŽP Zkvalitnění nakládání s odpady MZ ČR dotace lesy Fond životního prostředí 7) odbor dopravy Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) 8) odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Armáda spásy - Charita - Společnost pro podporu lidi s mentálním postižením - sociální pomoc dětem a mládeži - terénní programy Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky, právní zastoupení...) Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78 Podpora standardizace orgánu SPOD - výzva C2.00088 Sociálně-právní ochrana dětí Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o. - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. - ZŠ Šumavská p.o. správce hřiště - Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská Zvláštní zdravotnická zařízení: - Ječmínek o.p.s.
7 011 580 435 1 000 16 072 15 592 0 350 130 0 14 515 11 840 2 675 21 597 777 1 095 725 2 300 16 700 0 0 0 7 875 7 250 450 175 13 330 6 665 4 410 1 170 500 150 135 300 200 108 585 0 5 772 0 56 265 25 863 670 258 2 838 2 602 2 212 3 528 0 4 072 3 314 2 772 3 451 146 0 514 514
0 262 1 380 -120 1 480 20 0 81 81 1 331
-1 155 1 135 1 351 0 0
6 373 356 130 361 -135 350 -125 2 485 128 3 179 5 073 1 488
125 206 87 664 71 45 52 238 671 0
7 011 580 435 1 262 17 452 15 472 1 480 350 150 0 14 596 11 921 2 675 22 928 777 1 095 725 2 300 15 545 1 135 1 351 0 7 875 7 250 450 175 19 703 7 021 4 410 1 300 861 150 0 300 550 108 460 2 485 5 900 3 179 61 338 28 022 670 258 2 963 2 808 2 212 3 615 664 4 143 3 359 2 824 3 689 146 671 514 514
6 499 489 434 1 259 14 354 10 663 1 720 297 142 1 532 14 005 11 853 2 152 19 137 403 5 63 1 833 14 317 1 135 1 351 30 7 823 7 240 430 153 17 494 6 998 4 410 1 300 861 150 0 277 468 3 460 2 177 5 999 1 389 60 687 28 022 670 258 2 963 2 808 2 212 3 615 664 4 143 3 359 2 824 3 689 146 671 514 514
93 84 100 100 82 69 116 85 95 100 96 99 80 83 52 0 9 80 92 100 100 100 99 100 96 87 89 100 100 100 100 100 0 92 85 3 100 88 102 44 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zájmová činnost: - Doris SVC a ZpDVPP p.o. Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o.,Olomoucký kraj-regionální fce - Městská knihovna p.o. - dotace - Městská knihovna p.o. Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: - Granty a dotace - Výkonnostní sport - VFP - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o.s. - Provoz tělovýchovných zařízení - Informační centrum Šumperk - Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava - Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Cestovní ruch Kulturní akce města SPOZ a trhy Veřejná setkání s občany Čarodějnickou cyklotrasou Městská periodika KÚ - koncert ke státnímu svátku 20.výročí partnerství Bad Hersfeld Reprefond starosty 10) odbor finanční a plánovací Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu) - Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) - Úhrada za výkon PMŠ a. s. - Program regenerace MPR a MPZ 2014 - Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: - Úklidové práce PMŠ a.s. - Dům kultury s.r.o. nákup služeb - úroky ČS a.s. úvěr - úroky ČS a.s. hypotéka - úroky ČSOB a.s. kontokorent - služby peněžních ústavů Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: - Sdružení obcí středí Moravy - Daň z příjmu právnických osob za obce - FÚ DPH - Vypořádání roku 2013 Vratka dotace 11) Odbor výstavby Činnost stavebního úřadu a památkové péče 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ
4 732 4 732 6 708 1 003 0 0 5 705 13 244 4 500 2 500 0 3 500 500 1 050 350 500 104 100 140 1 443 1 724 820 0 0 1 067 0 0 150 77 634 56 233 12 170 1 531 360 3 400 3 600 34 765 0 407 4 287 150 2 857 110 670 100 400 17 114 114 10 000 5 500 1 500 0 200 200 93 239 28 520 11 220 11 398
568 568 1 808 1 763 45 227 136 -23 429 -315
-250 -134 -45 20 215 170 180 155 1 927 -408 210
-1 288 670 111 85 26
2 064 3111 -1 047 160 0 14 -991 160
5 300 5 300 8 516 1 003 1 763 45 5 705 13 471 4 636 2 477 429 3 500 185 1 050 350 500 104 100 140 1 193 1 590 775 20 215 1 237 180 155 150 79 561 55 825 12 380 1 531 360 3 400 3 600 33 477 670 407 4 398 235 2 883 110 670 100 400 19 178 114 13 111 5 500 453 160 200 200 93 253 28 520 10 229 11 558
5 300 5 300 8 516 1 003 1 763 45 5 705 13 444 4 609 2 477 429 3 500 185 1 050 350 500 104 100 140 1 187 1 101 724 4 186 1 237 180 147 125 76 607 55 665 12 380 1 531 360 3 400 3 600 33 477 560 357 4 058 169 2 883 90 643 7 400 16 724 107 13 111 3 487 19 160 6 6 78 904 27 383 8 537 8 164
100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 69 93 20 87 100 100 95 83 96 100 100 100 100 100 100 100 84 88 92 72 100 82 96 7 100 87 94 100 63 4 100 3 3 85 96 83 71
Náklady za prostory města jiným správcům Program regenerace MPR a MPZ 2014 Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav PMŠ a.s. (DPH PDP) VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 12) Odbor majetkoprávní Náklady odboru majetkoprávního Věcné břemeno Švagrov 13) Účelové příspěvky, dotace, půjčky Odbor ŠKV MŠ Sluníčko p.o. (herní prvky, rozvody vody) MŠ Veselá školka p.o. (herní prvky, skříně, výdejny jídelen) MŠ Pohádka p.o. (herní prvky, konvektomat) ZŠ Dr. E. Beneše p.o.(projekt - půjčka a podíl zřizovatele) ZŠ Dr. E. Beneše p.o. (herní prvky ŠD, rekonstrukce WC) ZŠ 8.května p.o. (herní prvky ŠD) ZŠ 8.května p.o. (revital.školní zahrady ZŠ Špk 8.května 63) ZŠ Sluneční p.o. (herní prvky ŠD) ZŠ Vrchlického p.o. (vybavení ŠJ) ZŠ Šumavská p.o. (rozvody vody) Odbor MJP Příspěvky na kanalizační přípojky VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu 14) Odbor RÚI Projekty ÚP obcí Územní plán Šumperka Územně analytické podklady Strategický plán města Energetické úspory společenského střediska Severka Energetické úspory objektu Třebízského Energetické úspory MŠ Zahradní ZŠ Dr. E. Beneše p.o. ZŠ Vrchlického p.o. ZŠ Sluneční p.o (hřiště) Energetické úspory ZŠ 8.května PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Knihovna Kino Oko Park U Pekárny Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Špk Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech OPŽP Optický kabel radnice - Jesenická Úřadovna Jesenická ZUŠ rekonstrukce elektroinstalace Pavlinin dvůr - jižní křídlo Komunikace Evaldova Parkoviště při ulici Finské Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Náhradní výsadba Alej 17. listopadu Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou RPS Prievidzská, etapa 8b - cyklo Temenická Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.3 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c Hasičská zbrojnice
360 0 175 15 766 25 800 392 480 8 170 5 670 2 500 16 389 10 889 1 495 2 200 1 150 1 175 800 500 2 469 500 400 200 5 500 500 5 000 142 553 3 500 20 1 000 60 500 4 136 2 981 4 300 2 000 1 000 7 000 5 200 600 600 150 300 5 800 758 5 000 9 400 300 1 000 13 000 15 000 18 000 50 120 200 220 300 5 000 12 000
1 279 101 -535 18 764 2 600 2 600 -6 322 -1 322 -125 -69 112 -1040
-200 -5 000 -5 000 15 279 -71 500
3 864 -2 000
2 485 5 700 150 3 250
-500
430 7 900 1 200
4 000 -3 050
360 1 279 175 15 867 25 265 411 244 10 770 8 270 2 500 10 067 9 567 1 370 2 200 1 081 1 175 912 500 1 429 500 400 0 500 500 0 157 832 3 429 20 1 500 60 500 8 000 981 4 300 2 000 1 000 9 485 10 900 750 600 3 400 300 5 800 758 4 500 9 400 300 1 430 13 000 22 900 19 200 50 120 200 220 300 9 000 8 950
108 1 261 149 9 462 23 840 379 296 8 282 8 282 0 9 637 9 567 1 370 2 200 1 081 1 175 912 500 1 429 500 400 0 70 70 0 108 918 578 15 1 068 8 499 7 566 302 4 210 1 931 174 8 700 10 543 554 477 1 790 244 4 221 60 2 844 3 330 92 1 414 1 896 21 781 18 393 35 61 1 174 151 8 441 3 334
30 99 85 60 94 92 77 100 0 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 14 14 0 69 17 75 71 13 100 95 31 98 97 17 92 97 74 80 53 81 73 8 63 35 31 99 15 95 96 70 51 1 79 50 94 37
Kruhový objezd Lidická ul. Skatepark Benátky Smetanovy sady Lokalita Za Hniličkou ZŠ Šumavská-ozdravná protiradonová opatření Rákosníčkovo hřiště Veřejné osvětlení Zemědělská Chodník Gen.Svobody RPS Prievidzská 6, etapa 8 Drobné akce Rezerva INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
40 7 000 5 000 4 000 0 0 0 0 0 518 6 500 167 112
-1 700 -1 000 -500 400 50 500 1 70 100 -6 500 11 557
40 5 300 4 000 3 500 400 50 500 1 70 618 0 178 669
37 268 2 757 314 247 35 177 0 0 196 0 126 837
93 5 69 9 62 70 35 0 0 32 0 71
VÝDAJE CELKEM
559 592
30 321
589 913
506 133
86
přebytek z minulých let úvěr jistiny úvěrů
92 518
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvě
20 000 7 630 599 053 597 543 1 510
