MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO:

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

SCHVÁLENÝ

Příloha č. 1 k usnesení z 11. zasedání ZM Týniště nad Orlicí ze dne 16.03.2009

ROZPOČET

2009

rozpočet 2009

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY C E L K E M 5. Běžné výdaje 6. Kapitálové výdaje VÝDAJE (BĚŽNÉ) C E L K E M

57 520,00 3 681,54 13 111,50 5 247,69 79 560,73 54 833,13 24 785,42 79 618,55

5343 6409 3612

Splátka úroků k úvěru u ČSOB Rozpočtová rezerva Podboří: realizace projektu Podboří (úvěr) REZERVA A VÝDAJE NAD RÁMEC BĚŽNÉHO ROZPOČTU

860,00 31 279,31 18 527,60 50 666,91

SALDO

-50 724,73

1. 2. 3. 4.

8115 8123 8124

Zůstatky na účtech k 31.12.2008 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky: úvěr u ČSOB Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB úvěr u ČSOB

FINANCOVÁNÍ C E L K E M

Schválený rozpočet 2009, VZM 16.03.2009

35 069,13 18 527,60 -172,00 -2 700,00 50 724,73


1.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

rozpočet 2009

1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %) Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru) 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy od FÚ + CÚ celkem 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje 1361 Správní poplatky Daňové příjmy ostatní celkem

DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 2. 2460 1012 1032 1036 3399 3419 3429 3511 3612 3613 3639 3722 3725 4341 5311 6171 6310 6310 6402

3.

3633

3 000,00 160,00 250,00 650,00 760,00 4 820,00

57 520,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

rozpočet 2009

Splátky půjček (zaměstnanci, občané) Zahrádky: pronájem Lesní hospodářství Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) Juráška: startovné Koupaliště: pronájem + chatky Poliklinika: nájemné budovy Eurotel - nájemné Bytové hospodářství: nájmy a služby (20 b.j. ...) Nebytové hospodářství (Ratolest, Špryňar, Filipová, Miko ...) Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné,…) Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) Sociální pomoc: nájemné ubytovna Městská policie: přijaté sankční platby Činnost místní správy Příjmy z úroků, ostatní příjmy Vratka z depozitního účtu Fin. vypořádání min.let: vratka nevyčerpaných účelových prostředků - KC Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby 2008 (doplatek)

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M

3612

9 500,00 600,00 800,00 2 000,00 800,00 14 000,00 1 200,00 21 400,00 2 400,00 52 700,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

187,00 45,00 50,00 57,00 5,00 8,40 66,80 762,00 80,95 17,50 465,00 225,00 400,00 400,00 360,00 150,00 70,00 200,00 97,38 0,60 33,91

3 681,54 rozpočet 2009

Byty: prodej Pozemky Podboří: prodej Byty: prodej realitní kanceláří Prodej trafostanice a kabelového vedení NN Prodej plynovodního řádu

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 10. verze (VZM), 16.03.09

3 500,00 4 186,95 3 500,00 624,55 1 300,00

13 111,50 Stránka 2


4. 4112 4121 4132

PŘIJATÉ TRANSFERY

rozpočet 2009

Dotace SR: příspěvek na výkon státní správy + příspěvek na školství Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)

PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M

10. verze (VZM), 16.03.09

4 858,47 217,22 172,00

5 247,69

Stránka 3


5.

BĚŽNÉ VÝDAJE

rozpočet 2009 940,00 120,00 35,00 3111 560,00 50,00 110,00 3113 2 974,00 390,00 3231 13,23 260,00 3421 375,00 50,00 3314 1 750,00 výměna oceloskleněných výplní za okna, výměna oken, zřízení denní místnosti a skladu 300,00 rozdělovač topení + měření 100,00 3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele 1 650,00 příspěvek zřizovatele na úhradu mzdových nákladů (dovolená Ing. Bartošová) 25,61 příspěvek zřizovatele na vystoupení Boni Pueri (17.11.) 30,00 4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele 2 000,00 oprava střechy, oprava lávek, odvodnění 180,00 3639 Služby města: příspěvek zřizovatele 6 570,00 3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele - ztráta topení (2008) 520,00 4359 Klub důchodců "Město" 95,00 střecha přístavku, nátěry oken 50,00 4359 Klub důchodců "Dub" 65,00 výměna oken, malování, zřízení samostatného vchodu na zahradu 60,00 5311 Městská policie 2 035,20 oprava fasády 20,00 5512 Hasiči 350,00 konzultační a poradenská činnost - zadávací řízení (nákup požárního vozidla) 20,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 21 698,04

3111

Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR oplocení, nátěry oken, zabudování herních prvků + dopadové plochy ochranný nástřik krovů Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR příspěvek zřizovatele na vybavení nově vzniklé třídy malování, denní místnost, zabudování herních prvků + dopadové plochy Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku osvětlení - materiál, výměna oken, schod před vstupem Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele malování, nátěry oken, oprava střechy Městská knihovna: příspěvek zřizovatele

1039 2221 3112 3330

Myslivecké sdružení Petrovice DSO ROH Deštné: příspěvek na provoz cyklobusů Prointepo Hradec Králové (2 děti) Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz příspěvek oddílu kopané příspěvek na Týnišťskou "10" SOKOL Týniště nad Orlicí Sportovní klub Petrovice nad Orlicí SOKOL Křivice Turistický oddíl - sběratelské kartičky Klub českých turistů Český střelecký svaz SSK Týniště nad Orlicí ČFSF (futsal) Týniště nad Orlicí ČTU - Táborový klub "Brďo" MC Ratolest Týniště nad Orlicí Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí Český zahrádkářský svaz Týniště nad Orlicí Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí Hospic Anežky České Červený Kostelec Český červený kříž Týniště nad Orlicí Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek podíl poplatku za odnětí pozemků plynofikace Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6 171 obyvatel x 18 Kč)

3419

3421 3429

3523 3599 3613 3636

10. verze (VZM), 16.03.09

5,00 8,00 10,00 150,00 5,00 1 510,00 25,00 10,00 35,00 40,00 25,00 6,00 5,00 3,00 5,00 10,00 15,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 129,83 5,00 6,19 111,10 Stránka 4


turistická destinační organizace (6 171 obyvatel x 2 Kč) Vodácká řeka Orlice (propagačně-marketingový projekt) 4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti) 4351 Město Kostelec nad Orlicí: poplatek za manž. Uhlířovi (dům s pečovatelskou službou) 4359 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 4378 Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 6171 Svaz měst a obcí Praha Ostatní příspěvky c e l k e m 1014 1031 1032 1036 2212

2219

2221 2310 2321 3399 3412 3419 3421 3429 3511

3611 3612

3613

3631 3632 3639 3721 3722 3723 3725

Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce Lesní hospodářství: pěstební činnost Lesní hospodářství: těžební činnost Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře daň z nemovitostí + odborný lesní hospodář (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) Silnice: údržba, nákup materiálu dopravní značení vítací tabule do města elektrická energie Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky podchod CEP - revitalizace části města (chodníky v lokalitě "na konci") oprava chodníků před domem č.p. 784,6 + sjezd (ul. Turkova) oprava chodníků ulice V.Opatrného elektrická energie Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava Vodárna Křivice a Rašovice: elektrická energie Čištění a oprava dešťových kanalizací Sbor pro občanské záležitosti Sportovní hala Dub: provoz budovy oprava střechy - 2. část Tělovýchovná činnost: Juráška Dětská hřiště: údržba mzda správce dětského hřiště v parku, Dub Koupaliště: oprava plotu + oplocení brouzdaliště Poliklinika: údržba výtahu výměna části střešní krytiny (1. část) výměna PVC + dlažby Fond rozvoje bydlení: půjčky občanům Bytové hospodářství: údržba bytového fondu města nový kotel - byt školnice MŠ "Město" oprava střechy - domek u hřbitova prodej bytů: realitní kanceláře, znalecké posudky prodej bytů: kolky, daň z převodu nemovitostí DZPN byty (bez prodeje bytů realitní kanceláří) DZPN pozemky (bez prodeje pozemků realitní kanceláří) DZPN + provize byty (Ideal reality) Nebytové hospodářství: údržba ochranný nástřik krovů kino + restaurace obřadka hřbitov - opravy teplo, elektrická energie, vodné Mateřské centrum "Ratolest" Vodárenská věž: oprava věžních hodin Veřejné osvětlení + rozhlas: opravy a rekonstrukce osvětlení elektrická energie Hřbitov Křivice: vodné Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce ...) Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu) Nakládání s tříděným odpadem (+ nájem nádob, štěpkování, letáky) 10. verze (VZM), 16.03.09

12,35 50,00 30,00 2,67 5,00 5,00 20,00 2 279,14 30,00 130,00 20,00 103,00 10,00 600,00 100,00 45,00 3,50 300,00 10,00 110,00 790,00 390,00 10,00 450,00 5,00 50,00 120,00 20,00 320,00 30,00 50,00 51,50 20,00 15,42 270,00 150,00 280,00 20,00 30,00 60,00 400,00 100,00 350,00 225,00 210,00 50,00 30,00 30,00 56,00 50,00 50,00 600,00 920,00 1,51 75,00 230,00 4 270,00 35,00 1 235,00 Stránka 5


Doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad Biocentrum Rekultivace skládek Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně ošetření zeleně "Stávek" 4341 Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz, údržba) oprava střechy - 2. část 6112 Místní zastupitelstvo 6171 Činnost místní správy zasíťování + stěhování přemístění městského rozhlasu + zesilovač cyklomapy mezinárodní spolupráce údržba objektů ve správě města periodické revize OV Petrovice - spoluúčast dotace oprava "zvoničky" OV Štěpánovsko - výměna střešní krytiny OV Štěpánovsko - vybavení (nábytek) OV Rašovice - provoz budovy E 22, V 1, mzdy 55 (bylo na § 3111) oprava budovy - elektro Gramis - údržba (Lepš) geodetické práce + DTMM (rozpis) 6310 Služby peněžních ústavů (úroky, poplatky) úroky úvěr ČSOB 6320 Pojištění majetku 6399 Daň z příjmu právnických osob za obec 6402 Finanční vypořádání dotací se SR: dávky HN a SP vratka nevyčerpané dotace na výdaje jednotek SDH (školení) Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m 3742 3743 3744 3745

BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 5. 6409

ROZPOČTOVÁ

6. 2212

2219 2221 3111 3113 3231 3319 3612

55 693,13

REZERVA

Rozpočtová rezerva: Geriatrické centrum rezerva správa byty pozemky Podboří 2009

ROZPOČTOVÁ REZERVA

180,00 40,00 30,00 20,00 400,00 50,00 520,00 140,00 1 385,00 11 598,33 150,00 64,00 17,50 70,00 250,00 100,00 100,00 29,00 190,00 30,00 120,00 78,00 30,00 20,00 200,00 100,00 860,00 220,00 1 200,00 9,49 3,70 31 715,95

CELKEM

rozpočet 2009 1 150,00 700,00 26 291,36 3 137,95

31 279,31

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

rozpočet 2009 Rekonstrukce komunikací "Pod Stávkem" 2 650,00 "V Sítinách" 1 850,00 Rekonstrukce komunikace "Na Netřebě" 920,00 Revitalizace části města: chodníky v lokalitě "na konci" (z vlastních prostředků) 670,00 Rekonstrukce přednádraží: dokumentace pro staveb.povolení a zadávací dokumentace pro výběr.říz. 514,08 Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na nákup doprav. prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč. 330,00 Mateřská škola "Dub": úprava projektu + nová třída 720,00 Základní škola: rekonstrukce sociálního zařízení (větev A) - spolufinancování dotace 1 050,00 Základní umělecká škola: projekt rekonstrukce sociálního zařízení 60,00 Kulturní centrum: technická studie - rekonstrukce a přístavba kulturního domu 82,00 Bytový dům č.p. 784 a 786: zateplení soklu objektu 380,00 Podboří: realizace projektu Podboří (úvěr) 18 527,60 zbytek celkové částky (Kč 19 479 673,-) nad možnosti úvěru 779,65 zapojení finančních prostředků (dotace Evropské investiční banky) 172,42 Reality Development: smlouva o smlouvě budoucí kupní 8 bytových jednotek 4 820,25 10. verze (VZM), 16.03.09

Stránka 6


3613 3639

3744 4341 5512

6171

MC Ratolest: zřízení nové třídy Služby města: investiční příspěvek zřizovatele na nákup zametacího vozu přístřešek (sběrný dvůr) + projektová dokumentace projektová dokumentace - rozšíření sběrného dvora Výkup pozemků: Týniště nad Orlicí Štěpánovsko Prevence proti povodním: projekt - protipovodňová hráz Petrovičky Sociální pomoc v nouzi: zateplení objektu ubytovny Hasiči: požární zásahové vozidlo (spoluúčast dotace) projektová dokumentace na dostavbu garáže demolice stavba garáže Činnost místní správy: rekonstrukce radnice - PD ke stavebnímu povolení projekt pro provádění stavby PD regenerace centrální zóny (Mostecká, Podkostelní, náměstí) OV Štěpánovsko - zřízení plynového topení

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M

Do rozpočtu nezařazeno: bude pokryto R.O. z výtěžku VHP 3421 3419

Dětská hřiště: údržba mzda správce dětského hřiště v parku, Dub Sportovní klub Petrovice nad Orlicí SOKOL Křivice SK Týniště nad Orlicí

Do rozpočtu nezařazeno C E L K E M

10. verze (VZM), 16.03.09

130,00 2 500,00 400,00 100,00 150,00 30,00 150,00 850,00 1 800,00 87,00 120,00 860,00 305,00 545,02 1 700,00 60,00

43 313,02

návrh R ´09 100,00 70,00 10,00 20,00 440,00 640,00

Stránka 7

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO:

Recommend Documents