MĚSTO TŘEMOŠNICE
IČO 00271071
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK BĚŽNÝ ROZPOČET 2014 v tis.Kč třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2014
rozpočet schval rozpočet upravený skutečnost 39 762,64 47 653,93 56 731,87 41 508,42 44 943,71 51 372,18 -1 745,78 2 710,22 5 359,69
% UR 119,00 114,30 197,80
Z plnění rozpočtu vyplývá, že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,3 mil. Kč a to při celkových příjmech cca 56,7 mil. Kč. V roce 2014 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření v objemu v tis. Kč příjmy 7891,29 výdaje 3435,29 V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení - příjem dotací ve výši 1,61 mil. Kč - prodej pozemků - prodej pozemků ve výši 0,5 mil. Kč - příjem daní 3 mil. Kč - daň příjmu obec Ve výdajové části rozpočtu - oprava Lichnice 1,2 mil. Kč - daň z příjmu obec dále - chodníky a komunikace Třemošnice, St.Dvůr cca 1,37 mil.Kč ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD třída 1-DAŇ.PŘÍJMY 2-NEDAŇ. PŘÍJMY 3-KAPITAL.PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY
rozpočet schval 29 725,00 3 717,00 50,00 6 270,64 39 762,64
PŘÍJMY v tis. Kč rozpočet upravený 34 790,72 4 541,70 655,00 7 666,51 47 653,93
skutečnost 36 551,79 4 603,45 683,62 14 893,00 56 731,87
% UR 105,1 101,4 104,4 194,3 119,00
28 260,00 1 752,90 555,00 2 000,00
29 673,24 1 800,64 578,88 2 272,71
% UR 105,00 102,70 104,30 113,64
VÝDAJE v tis. Kč rozpočet schval rozpočet upravený 33 733,42 35 922,24 7 775,00 9 021,47 41 508,42 44 943,71
skutečnost 42 328,80 9 043,38 51 372,18
% UR 117,8 100,2 114,3
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2014 v tis.Kč Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITAL.VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ splátky úvěrů rozpočet schval rozpočet upravený ul.Zámec. 1 227,00 1 227,00 Zateplení ZŠ 940,00 1250,00 1250,00
skutečnost 1 227,28 1250,00
% 100,02 100,00
převod SF 240,00 240,00 Úvěry nesplacené k 31.12.2014 : v Kč Ul. Zámecká Zateplení ZŠ Celkem
240,00
100,00
2 834 435,50 7 730 455,43 10 564 890,93
Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 v Kč Základní běžný účet 18 330 810,44 ČNB 271,49 Sociální fond 42 871,39 Sdruž.prostředky 876 640,73 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč ÚZ Označení účelové dotace přiděleno vyčerpáno rozdíl 13305 Neinvestiční nedávkov.trans. PS 450 000,00 450 000,00 0 34341 MK Program záchr. arch. památek 790 000,00 790 000,00 0 98187 Volby komunální 91 000,00 81 402,60 9 597,40 98348 Volby do evr. parlamentu 82 000,00 64 842,00 17 158,00 CELKEM 1 413 000,00 1 386 244,60 26 755,40 Rozdíly u dotací na volby 26 755,40 byly vráceny v r.2015 Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč 15835 SFŽP - zateplení MŠ 90877 SFŽP - zateplení MŠ CELKEM
2 834 750,00 2 834 750,00 166 750,00 166 750,00 3 001 500,00 3 001 500,00
Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč 14004 Dotace hasiči - neinvestiční 141 177,00 141 177,00 Neinvestiční dotace IC 9 932,00 9 932,00 Neinvestiční dotace ZŠ 30 000,00 30 000,00 CELKEM 181 109,00 181 109,00 Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje podmínky účelu. Pohledávky k 31.12.2014 účet 311 Odběratelé 314 Krátkod.zálohy poskytn. 315 Jiné pohledávky 335 Pohled.za zaměst. 388 Dohadný účet aktivní Celkem
v Kč
Závazky k 31.12.2014 účet 321 324 331 336 337 342 343
v Kč Dodavatelé Krátkodob.přij. zálohy Zaměstnanci Zúčt. s inst. soc. a zd. poj. Zdravotní pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty
487 157,92 346 714,80 238 124,00 8 478,00 159 932,00 1 240 406,72
285 209,10 202 542,75 441 799,00 167 846,00 72 310,00 43 657,00 180 057,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
347 374 383 384 389
Závazky ke stát. rozpočtu Přijaté zálohy Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadný účet pasivní
29 970 161,00 36 687,40 28 823,50 1 509 814,83 341 714,80 Celkem 33 280 622,38 Ostatní dlouhod. závazky 13 589 062,66 ( 10 564 890,93 Kč dlouhodobé úvěry, 546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO) Městu Třemošnice byl v roce 2013 vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s kontrolou plnění dotačních podmínek u inv.akce "Příjezdová komunikace do průmyslové zóny" ve výši cca 15 mil. Kč. Dále v roce 2014 bylo Městu vyměřeno penále, ve vztahu k výše uvedenému odvodu, zhruba ve výši 15 mil. Kč. Obě částky byly k 31.12.2014 zaúčtovány jako závazky Města a jsou hlavním důvodem vykazovaných účetních ztrát v letech 2013 a 2014. Závazek z vyměřené vratky byl v roce 2015 ze 75% odpuštěn, obdobný stav lze předpokládat i u souvisejícího penále. Přesto se stále jedná o potenciální finanční závazky, které spolu s úrokem z posečkání dosahují hodnoty cca 8 mil. Kč, což by znamenalo spotřebování větší částky finanční rezervy vytvořené Městem v předchozích letech. SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2014 zůstatek k 1.1.2014 příděl do fondu úroky Příjmy celkem Výdaje celkem Zůstatek k 31.12.2014
60 732,70 Kč 240 000,00 Kč 18,19 Kč 300 750,89 Kč -257 879,50 Kč obědy, penz.připojištění, kultura 42 871,39 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací : Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice hospodářský výsledek v Kč 58 973,55 vypořádání hospodařského výsledku - převod do rezervního fondu a fondu odměn Výše příspěvku od obce : provoz v Kč 7 060 000,00 Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice hospodářský výsledek v Kč vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu Výše příspěvku od obce : provoz v Kč Příspěvková organizace Mateřská škola Třemošnice hospodářský výsledek v Kč vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu Výše příspěvku od obce : provoz v Kč
11 742,59 2 029 000,00
155,60 856 000,00
Příspěvková organizace Školní jídelna Třemošnice hospodářský výsledek v Kč 235 102,48 vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu + fondu odměn Výše příspěvku od obce : provoz v Kč 445 000,00 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014
Přezkoumání hospodaření provedl Ing. Zdeněk Nejezchleb - oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 19401, na základě smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem ing. Nejezchlebem. Závěr zprávy: V průběhu přezkoumání hospodaření za rok 2014 byly zjištěny drobné dílčí nesprávnosti, které jsou uvedeny v bodech 5.1, 5.5, 5.6 a 5.9 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přezkum byl uzavřen se závěrem uvedeným v § 10 odst. 3 písm. b). zákona 420/2004 Sb.. Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je součástí předkládaného návrhu Závěrečného účtu Města Třemošnice za rok 2014 a je uložena na ekonomickém oddělení MěÚ Třemošnice. V Třemošnici dne 27. 5. 2015 Vyvěšeno dne 1.6.2015 Sejmuto dne 17.6.2015 Schváleno ZM č.usnes. 57/2015 ze dne 24.6.2015 Zpracoval : ekonomický úsek
Ing. Miroslav Bubeník starosta města
% UR
rozdíl
