Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64 , 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
městský úřad – finanční odbor Rozpis rozpočtu na rok 2010 – schváleno zastupitelstvem města 9.12.2009 Příjmy Rozpočet města v roce 2010 vychází z vlastních příjmů a financování, které zahrnuje jednak splácení úvěru uzavřeného v roce 2007 u ČS a.s. Hradec Králové a zapojení předpokládaného přebytku hospodaření z předchozích let. Vlastní rozpočtové příjmy zahrnují: - daňové příjmy (třída 1) - nedaňové příjmy (třída 2) - kapitálové příjmy (třída 3) - přijaté dotace (třída 4) Daňové příjmy V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění zákona č. 377/2007 Sb. a vyhláškou č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanoveních procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů jsou tvořeny daňové příjmy obce následujícím způsobem: a) výnos daně z nemovitosti, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází, b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, c) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c), e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d), f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a) z. č. 243/2000 Sb., g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň ) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Každá obec se na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle písmen b) až f) podílí stanoveným procentem. Procento se vypočte jako součet
strana 2/4
a) poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, c) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,94 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce; toto celkové procento se vypočte způsobem uvedeným v odstavci 4. Celkové procento, kterým se ostatní obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f), se stanoví pomocí zlomku, v jehož čitateli se uvede násobek přepočítacího koeficientu pro ostatní obce uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 377/2007 Sb., a celkového počtu obyvatel ostatních obcí a ve jmenovateli součet násobků příslušných přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 k uvedenému zákonu a počtu obyvatel připadajících na hlavní město Prahu, Plzeň, Ostravu, Brno a na ostatní obce. Pro rok 2010 platí pro město Chlumec nad Cidlinou: Kód základní územní jednotky počet obyvatel k 1.1.2009 Výměra katastrálního území obce k 1.1.2009 koeficient postupných přechodů Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozp. určení daní Počet zaměstnanců k 1.12.2008 Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozp. určení daní
570109 5 378 2.145,0063 1,3872 0,031140 1 989 0,044357
Součástí daňového příjmu podle písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně. Součástí daňových příjmů jsou správní poplatky, které vznikají městu za prováděné správní úkony (matrika, stavební úřad a příjmy za likvidaci odpadů od obyvatelstva) a místní poplatky (poplatky ze psů, užívání veřejného prostranství, poplatky za provozování výherních hracích automatů). Všechny místní poplatky jsou stanoveny na základě platných předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů a rovněž jsou uveřejněny ve vyhláškách města, které jsou k nahlédnutí na správním odboru městského úřadu. Nedaňové příjmy Jedná se o příjmy z činnosti organizačních složek města. Objemově nejvyšší částky vykazuje bytové hospodářství (nájemné z bytů, služby), pronájem nebytových prostor, likvidace komunálních odpadů pro podnikatele. Kultura (městská knihovna, Klicperův dům, Chlumecké listy, expozice historických sbírek Loreta), zásobování teplem, tržby z koupaliště a výlep plakátů představují již jen menší část nedaňových příjmů. Kapitálové příjmy Jde o příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.
strana 3/4
Přijaté dotace Zde jsou zahrnuty dotace, které jsou již smluvně přislíbeny a budou čerpány po realizaci předmětu dotace, jedná se o dotaci na územní plán a dotaci na rekonstrukci hřbitovní kaple. Ze státního rozpočtu jsou dále poskytovány: a) účelová dotace na výkon státní správy – poskytována podle stanovených kritérií (matriční úřad, stavební úřad) a je nevratná b) účelová dotace na školství, která zahrnuje dotaci na jednoho žáka základní a mateřské školy, jejichž zřizovatelem je obec. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. Dotace na sociální dávky jsou předmětem až upraveného rozpočtu - včetně výdajů.
Výdaje Výdaje se v rozpočtu člení na - běžné výdaje (třída 5) (v tabulkové části návrhu rozpočtu jsou členěny na mzdové a na ostatní běžné) - kapitálové výdaje (třída 6) V návrhu rozpočtu výdajů je uvažováno s finančním zabezpečením následujících investičních akcí: § 2212
3113 3341 3412 3429 3612 3613 3631
3635 3639 3745 Celkem
název akce Komunikace Žižkova III. etapa – mezi ul. Na Vinici a P. Bezruče – dofinancování akce provedené závěrem r. 2009 Komunikace Říhova – dofinancování akce provedené závěrem r. 2009 Krkonošská ulice – II. úsek Rozšíření komunikace v ulici Zapečská Nákup techniky na zimní údržbu Základní škola – část dotace - investiční – projekt z EU Základní škola – vlastní investiční podíl – projekt z EU Veřejný rozhlas – odkup bezdrátového systému – Lučice, Pamětník Sportovní zařízení Pod Sokolovnou – 3. etapa Koupaliště Investiční úpravy bytu Hřbit. kaple – soc. zařízení Veřejné osvětlení - Palackého ulice - Nádražní ulice - Žiželická ulice Územní plán Projektové dokumentace Pozemky, dofinancování dotací Rider
V tis. Kč 3.031,00 2.041,00 3.500,00 100,00 1.500,00 8.485,26 688,00 200,00 6.000,00 19.024,00 90,00 200,00 670,00 440,00 153,00 1.126,00 1.000,00 1.700,00 130,00 50.078,26
Kapitálové výdaje jsou financovány z vlastních prostředků, z přebytku hospodaření předchozích let a z již smluvně uzavřených dotací. V návrhu rozpočtu výdajů je dále uvažováno s finančním zabezpečením následujících mimořádných oprav většího rozsahu: § 2212 – Silnice 2219 - Chodníky
3113 - ZŠ 3322 – Památky 3392 – Klicperův dům 3612 – Bytové hospod.
název Oprava komunikací a techniky na údržbu komunikací Oprava komunikace k průmyslové zóně Chodník Poděbradova - část Chodník Klicperova - část Chodník Kladruby - část Chodník Lučice - část Chodník Pražská– část Opravy budov Oprava pomníku V.K. Klicpery, pomníků v Lučicích, Pamětníku Oprava divad. tahů, oprava stoku odpad. vod, dlaždice, úprava okna osvětlovači Opravy bytového fondu podle aktuálních potřeb – jednotlivé – konkrétní navrhované akce budou rozepsány v rozpočtu po předchozím projednání investiční komisí, radou města
V tis. Kč 500 300 300 400 500 245 3.800 100 150 91 1521
strana 4/4 3613 – Nebytové hospod.
Zdravotní středisko Opravy nebytového fondu podle aktuálních potřeb – jednotlivé – konkrétní navrhované akce budou rozepsány v rozpočtu po předchozím projednání investiční komisí, radou města 3745 - Zeleň Oprava techniky 6171 – Správa Běžné opravy budovy, výpočet.techniky, vozidel Celkem mimořádné opravy zahrnuté v rozpočtu
1.000 1935
50 400 11.292
Financování Financování je poslední částí rozpočtu (třída 8). V této části rozpočtu se v kladných hodnotách objevuje přebytek hospodaření předchozích let a v záporných hodnotách naopak splátky úvěrů a půjček.
Závěr Návrh rozpočtu na rok 2010 je předkládán podle § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění k veřejnému posouzení. Je předkládán jako deficitní rozpočet, který je vyrovnán zapojením vlastních prostředků z přebytku hospodaření předchozích let ve výši 38.293,36 tis. Kč.
Připomínky k tomuto navrhovanému rozpočtu můžou občané uplatnit buď písemně do 09.12.2009 do 14.00 hodin nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 09.12.2009.
Chlumec nad Cidlinou 18.11.2009
Ing. Miroslav Uchytil starosta
Vyvěšeno dne 23. 11. 2009 Sejmuto dne 10.12.2009
Ing. Dagmar Špičáková vedoucí finančního odboru
Schválený rozpočet na rok 2010
(schváleno zastupitelstvem města 09.12.2009)
§
výdaje
položka název
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1339 1341 1343 1347 1351 1361 1511 2460 4112
1014 1032 2141 2143 2144 2212 2219 2229 2310 2321 3111
DPFO ze záv.čin. DPFO ze sam.výd.čin. DPFO z kapit.výnosů DPPO DPPO za obec DPH odvody za odnětí půdy ost.odvody a poplatky -odpad poplatek ze psů Poplatek za už.veř.prostr. poplatek za VHA Odvod výtěžku z VHA Správní poplatek Daň z nemovitostí splátky půjč. prostř. ze SR -st.správa, školství Dotace územní plán Dotace hřbitovní kaple dotace - Občanské centrum 4139 ostatní převody z vl. fondů ozdr.hosp. zvířat (psi) podpora ost. f.čin.(les) vnitřní obchod Cestovní ruch Ost.služby (WC,plakáty) silnice ost.zál.poz.kom.(chodníky) ost.zál.sil.dop.(semafor) pitná voda odvod a čiš.odpad.vod MŠ Beruška - příspěvek PO MŠ U Zámku - příspěvek PO
3113
ZŠ - příspěvek PO ZŠ - ost. výdaje s budovou projekt EU- předfinancování projekt EU- vlastní podíl Příjmy od obcí za žáky
3114 3141 3231 3311 3314 3315 3316 3319 3322 3341 3349
Speciální ZŠ ŠJ ZUŠ Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí - Loreta Vydavatelská činnost ost.zálež.kultury -(kronika) zach.a obnova kult.památek Rozhlas Ost.zál.sdělov.prostř.(Chl.listy)
příjmy
celkem celkem mzdové 7 200,00 2 000,00 600,00 8 000,00 6 700,00 15 000,00 20,00 2 573,00 90,00 40,00 1 100,00 900,00 1 400,00 3 460,00 45,00 6 058,45 804,00 329,45 8 962,23 739,00 1,00 18,00 20,00 50,00 285,00 5,00 51,00 80,00 386,00 290,00 50,00 16 318,00 3 471,00 5 322,00 5,00 7,00 50,00 1 300,00 1 250,00 3 990,60 100,00 8 788,53 8 788,53 712,59 1 744,00 80,00 827,00 141,00 1,00 200,00 1 726,40 1 045,00 30,00 812,50 482,00 200,00 300,00 59,00 9,00 150,00 10,00 250,00 260,00 529,00 75,00
z toho ostatní běžné
18,00 50,00 5,00 51,00 96,00 2 675,00 5 322,00 5,00 7,00 50,00 1 300,00 1 250,00 3 990,60 100,00 303,27 24,59 80,00 827,00 141,00 1,00 681,40 330,50 300,00 50,00 150,00 50,00 454,00
kapitálové
10 172,00
8 485,26 688,00
200,00
§
položka název
3392
Říhův dům Klicperův dům
3399 3412 3419 3421 3429 3612 3613
Ostatní záležitosti kultury
78,00 750,00 150,00
Sport.zař.v majetku obce Sportovní činnost ostatní
40,00
DDM - příspěvek PO Kemp a koupaliště Bytové hospodářství Zdravotní středisko Ost. nebyt.hospodářství
3631 3632 3634 3635 3639 3721 3722 3725 3745 4322 4351 4359 5212 5274 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6409
příjmy celkem
Veřejné osvětlení Pohřebnictví Lokální zásobování teplem
350,00 3 600,00 710,00 20,00 10,00 70,00 250,00
Územní plán ostatní
1 870,00
nebezpečný odpad Komunální odpad využívání komunál.odpadů
1 001,00 310,00
zeleň Ústavy pro mládež Pečovatelská služba
80,00
Klub důchodců Ochrana obyvatelstava Podpora krizového řízení Městská policie
10,00
Požární ochrana Zastupitelstva Místní správa finanční operace
205,00 750,00
Pojištění (bez vozidel) Příděly fondům Ost.fin.operace - daně
90,00
Ostatní činnosti
Příjmy celkem
88 033,66 123 599,62
Výdaje celkem
Financování Financování
výdaje z toho celkem mzdové ostatní běž. kapitálové 10,00 10,00 2 076,00 750,00 1 326,00 635,00 635,00 6 160,00 160,00 6 000,00 90,00 90,00 605,00 605,00 20 091,00 329,00 738,00 19 024,00 3 789,00 1 011,00 2 688,00 90,00 1 682,00 227,00 1 455,00 2 261,00 2 061,00 200,00 3 163,00 1 900,00 1 263,00 564,00 445,00 119,00 340,00 340,00 2 126,00 2 126,00 2 875,00 1 175,00 1 700,00 75,00 75,00 3 936,00 3 936,00 420,00 420,00 1 837,00 1 418,00 289,00 130,00 2,00 2,00 1 018,00 1 018,00 94,00 94,00 2,00 2,00 100,00 100,00 938,00 778,00 160,00 699,00 260,00 439,00 1 830,00 1 635,00 195,00 15 197,00 10 323,00 4 874,00 75,00 75,00 200,00 200,00 619,00 619,00 6 860,00 6 860,00 1,00 1,00
přebytek z předchozích let
celková rekapitulace
22 550,00
2 727,40
splátka úvěru z r. 2007
50 971,36
50 078,26
2 727,40
38 293,36 126 327,02
126 327,02
22 550,00
53 698,76
50 078,26
