Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64 , 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
městský úřad – finanční odbor
Hospodaření města za rok 2008 (Závěrečný účet Města Chlumec nad Cidlinou za rok 2008) Schválený rozpočet v tis. Kč
Upravený rozpočet v tis. Kč
Skutečnost v tis. Kč
% plnění na SR
na UR
Příjmy
65.024,22
79.593,99
84.142,74
129,40
105,71
Výdaje
115.611,70
130.181,47
100.109,59
86,59
76,90
35.587,48
35.587,48
15.966,85
44,87
47,87
Financování
Z financování: splátka dlouhodobých půjček, úvěrů
- 2.727,40
změna stavu prostředků na bank. účtech
3.694,25
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
15.000,00
Výsledek hospodaření je pro město příznivý, došlo k překročení plánovaných příjmů a k nedočerpání výdajů. Nebylo nutné tak velké zapojení fondů, tj. přebytku z předchozích let, jak bylo původně schváleno v rozpočtu. Naplňování příjmů bylo příznivé zejména z důvodu prodeje pozemků a budov a dále v daňových příjmech. Podstatný vliv mělo též nepřekročení (nedočerpání) rozpočtových prostředků na provozní výdaje téměř u většiny paragrafů a překročeny nebyly ani výdaje na investice a opravy, jejichž financování se díky výběrovým řízením, stavebním povolením a splatnosti částečně přesunulo do roku 2009. Plnění výdajů v procentickém vyjádření je na upravený rozpočet 76,90 %, plnění příjmů 105,71 %.
Příjmy: Plnění příjmů dle tříd je uvedeno v následující tabulce: třída
Schválený rozpočet v tis. Kč
Upravený rozpočet v tis. Kč
Skutečnost v tis. Kč
% plnění na SR
na UR
1 – daňové příjmy
45.014,00
50.715,67
52.925,57
117,57
104,35
2 – nedaňové příjmy
11.923,00
12.932,00
13.638,20
114,38
105,46
3 – kapitálové příjmy
3.500,00
4.143,00
5.675,97
162,17
137,00
4 – přijaté dotace
4.587,22
11.803,32
11.903,00
259,48
100,84
Rozpočet daňových příjmů byl stanoven kvalifikovaným odhadem a dále úpravou rozpočtu zvýšen. U třídy 1 je dobré plnění u všech daňových příjmů. U daně z příjmů fyzických osob za samostatné výdělečné činnosti (138,34 %), daně z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků (105,60 %), daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (114,62 %) a správní poplatky (111,88 %). U třídy 2 je vyšší plnění u příjmů z nájmu ostatních nemovitostí (119,26 %) u příjmů za vstupenky na ples města 2009, kdy prodej vstupenek byl započat v prosinci 2008 (363.39 %). Vyšší plnění bylo i u příjmů z Lorety (126,17 %) a z Klicperova domu (132,44 %), dále z příjmů z bytového hospodářství (111,23 %) a z příjmů z komunálních služeb ( 109,90 %). Nízké plnění je u příjmů z koupaliště (70,16 %), u příjmů z pohřebnictví (73,80 %), u příjmů za dodávku tepla a TUV (83,98 %) a u příjmů z pokut Městské policie (65,41 %).
Strana 2/12
U třídy 3 – kapitálové příjmy je vyšší plnění u příjmů z prodeje nemovitostí (158,06 %) a z prodeje pozemků (131,37 %). U třídy 4 – přijaté dotace - plnění je dle poskytnutých dotací.
Výdaje: Plnění výdajů dle tříd je uvedeno v následující tabulce: Schválený rozpočet v tis. Kč
Upravený rozpočet v tis. Kč
Skutečnost v tis. Kč
% plnění na SR
na UR
5 – běžné výdaje
68.104,70
71.831,66
63.929,45
93,87
89,00
6 – kapitálové výdaje
47.507,00
58.349,81
36.180,14
76,15
62,00
U třídy 5 – běžných výdajů není u jednotlivých §§ výrazně překročena nikde hranice plnění nad 100 % Nízké plnění - úspora výdajů je u § 2143 – cestovní ruch (42,53 %), u § 2310 – pitná voda (12,99 %), § 3314 – knihovnické činnosti (79,97 %), u § 3341 – veřejný rozhlas (59,53 %), u § 3613 – nebytové hospodářství (68,02 %) u § 3634 – lokální zásobování teplem (62,30 %) u § 3639 – komunální služby (71,39 %) . K výraznému překročení došlo pouze u § 6171, seskupení položek 53 (1595,63 %) – zde se jedná o proúčtování nevyčerpané zálohy na mzdové náklady za prosinec 2008, které jsou na depozitním účtu. Jedná se o částku 220.737,- Kč, která není rozpočtována. U třídy 6 nedošlo u žádné akce k překročení upraveného rozpočtu. V některých případech došlo k úsporám nebo k nedočerpání prostředků z důvodu přesunu prací či úhrad do roku 2009. Velmi nízké plnění je u § 3639, kde byla do rozpočtu zahrnuta částka ve výši 16.839 tis. Kč jako dofinancování akcí, u kterých bylo žádáno o dotaci v roce 2008. Tato částka nebyla čerpána.
Z investičních akcí městského významu byly v roce 2008 dokončeny následující:
1.
Byla provedena rekonstrukce komunikací ve městě a výstavba nového chodníku v ulici Vrchlického firmou STRABAG a.s., Praha. Stavební práce probíhaly od podzimu r. 2007 a byly financovány z přijatého úvěru ve výši 15.000.000,- Kč. Celkový výdaj 16.015 tis. Kč. Jednalo se o následující komunikace a výdaje: - Komunikace Žižkova I. etapa - výdaj 2.383 tis. Kč - Komunikace Starobranská – výdaj 2.182 tis. Kč - Nábřeží J. Fučíka – levá a pravá strana – výdaj 3.303 tis. Kč - Komunikace Říční – výdaj 2.243 tis. Kč - Komunikace Jiráskova – výdaj 1.735 tis. Kč - Komunikace Čelakovského – výdaj 2.229 tis. Kč - Chodník Vrchlického – výdaj 1.940 tis. Kč.
2.
V souvislosti s rekonstrukcí pravé strany nábřeží J. Fučíka – bylo vybudováno veřejné osvětlení, které zde chybělo. Stavbu provedla firma CITELUM, a.s. Praha - výdaj 261 tis. Kč.
3.
Celkovým nákladem 1.515 tis. Kč byl vybudován chodník z Chlumce nad Cidlinou do Nového Města – I. etapa. Na tuto akci byla získána dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury Praha ve výši 893 tis. Kč. Dodavatelem stavby byla firma Kobla spol. s r.o. Pečky.
4.
Byla dokončena výstavba depozitáře Muzea Loreta. Na tuto akci byla získána v roce 2008 dotace ve výši 1.500 tis. Kč. Celkový výdaj byl 1.923 tis. Kč. Dodavatelem stavby byla firma Zdeněk Solar, Chlumec nad Cidlinou.
5.
Na komunikace a chodníky ulic Achátová a Lauterbachova bylo vynaloženo 2.268 tis. Kč, dodavatelem byla firma STAVOKA KOSICE, a.s.
6.
V souvislosti s předchozím bodem bylo na veřejné osvětlení a veřejný rozhlas v ulici Achátová a Lauterbachova vynaloženo 582 tis. Kč, dodavatelem stavby byla firma CITELUM, a.s., Praha.
7.
Částkou 2.693 tis. Kč Město přispělo na vybudování hřiště v areálu Fotbalového klubu Chlumec nad Cidlinou. Akci provedla firma Sport-Technik Bohemia s.r.o. Praha. Nad tuto částku byl dodán umělý
Strana 3/12
povrch hrazený z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přes ČMFS v hodnotě 800 tis. Kč. Příjemcem této dotace byl Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou 8.
Bylo vybudováno oplocení školního asfaltového hřiště. Na tuto akci Město získalo dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 200 tis. Kč, celkový výdaj na akci činil 542 tis. Kč.
9.
Realizována byla výstavba hřbitovní zdi na hřbitově v místní části Lučice – výdaj celkem 203 tis. Kč
10. Byla provedena přístavba radnice (vestibul, malá jednací síň, výtah) – výdaj 3.122 tis. Kč, stavbu prováděla firma AGS-BOHEMIASTAV a.s., Hradec Králové. 11. Byla provedena modernizace plynové kotelny na radnici firmou Q Firma spol. s r.o. Městec Králové– výdaj 474 tis. Kč. 12. Na hřbitově byla vybudována část nového chodníku – výdaj 186 tis. Kč. 13. Pro potřeby TSBH byla zakoupena cisternová nástavba na vozidlo Multicar v hodnotě 218 tis. Kč 14. Bylo pokračováno s obměnou výpočetní techniky – PC, tiskárny, kopírka - radnice, knihovna, TSBH, JSDH. 15. Výbava Jednotky sboru dobrovolných hasičů se zvýšila o dýchací přístroje a defibrilátor – 140 tis. Kč. 16. Obměna vitrín v průjezdu radnice si vyžádala výdaj 110 tis. Kč Z položky oprav činily největší podíl v roce 2008 (jednotlivé opravy nad 20 tis. Kč): -
Běžné opravy komunikací - částka 191,35 tis. Kč Oprava komunikace v průmyslové zóně – částka 135,54 tis. Kč Oprava komunikace Pod Loretou – částka 534,35 tis. Kč Oprava komunikace B. Němcové – částka 896,17 tis. Kč oprava chodníku před MŠ Beruška – částka 122,97 tis. Kč oprava chodníku ulice Tylova – částka 28,96 tis. Kč oprava chodníku ulice Vrchlického – částka 102,67 tis. Kč oprava radnice – stavební práce, oprava střechy – částka 2.967,80 tis. Kč opravy bytů a bytových domů – částka 1.108,62 tis. Kč oprava vozového parku - částka 100,33 tis. Kč (zametací vůz, vleky a traktory) oprava fasády 61/I. – částka 108,27 tis. Kč oprava fasády 55/I. – částka 337,56 tis. Kč Oprava fasády „Klub důchodců“ – částka 269,82 tis. Kč Oprava lávky přes Bystřici – částka 120,85 tis. Kč Oprava ve Slavíčkově hale – výměna ohřívače TUV – částka 81,21 tis. Kč Oprava elektrické rozvodné sítě a rozvodů – radnice – částka 47,12 tis. Kč oprava železniční vlečky – průmyslová zóna – částka 20,78 tis. Kč oprava kurtu Pamětník – částka 23,56 tis. Kč oprava techniky – veřejná zeleň – částka 20,59 tis. Kč ošetření muzejních exponátů – částka 20,41 tis. Kč oprava veřejného rozhlasu – částka 38,70 tis. Kč
Dále byly zahájeny následující investiční akce, které budou dokončeny v r. 2009: 1.
Byla zahájena výstavba Občanského centra. Akci provádí firma M-SILNICE Hradec Králové. Na tuto akci byla získána dotace z EU, která je poskytována po provedení jednotlivých etap – první žádost o platbu dotace proběhne počátkem roku 2009. V roce 2008 činil výdaj 5.256 tis. Kč.
Financování: Ve financování se projevuje čerpání úvěru od ČS a.s. na rekonstrukce komunikací a výstavbu chodníku v ulici Vrchlického ve výši 15.000 tis. Kč a dále splátky tohoto úvěru ve výši 2.727,4 tis. Kč.
Strana 4/12
Město Chlumec nad Cidlinou Přehled plnění příjmů za rok 2 0 0 8
Parag.
Název
polož.
Skutečnost
rozpočet v tis. Kč Schválený
v tis. Kč
Upravený
% plnění na SR
na UR
Třída 1 – daňové příjmy položka
1111
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
8.000
8.000
8.448,75
105,60
105,60
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze samost výděl. činnosti
2.500
2.500
3.458,70
138,34
138,34
1113
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů
500
600
687,75
137,54
114,62
1121
Daň z příjmu právnických osob
9.000
11.950
11.954,96
132,83
100,04
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
5.329
5.329
5.328,48
99,99
99,99
1211
Daň z přidané hodnoty
14.000
16.592,67
17.098,15
122,12
103,04
1334
Odvody za odnětí zem. půdy
130
189
189,33
145,63
100,17
1341
Poplatek ze psů
90
90
87,35
97,05
97,05
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
65
65
44,49
68,44
68,44
1347
Poplatek za provoz. výherních hracích automatů
1.100
1.100
1.204,46
109,49
4109,49
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
Třída 1 – celkem
900
900
904,60
100,51
100,51
1.400
1.400
1.566,40
111,88
111,88
2.000
2.000
1.952,15
97,60
97,60
45.014
50.715,67
52.925,57
117,57
104,36
1
1
1,05
105,00
105,00
Třída 2 a 3 – nedaňové a kapitálové příjmy od par.
1014
Ozdravov. hosp. zvířat, plodin, veter. péče
1032
Podpora ost. produkčních činností
243
392
392,42
161,49
100,10
2119
Záležitosti těžeb. průmyslu , energetiky
0
0
0,01
0,00
0,00
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
0
0
0,01
0,00
0,00
2141
Vnitřní obchod
325
325
367,03
112,93
112,93
2144
Ostatní služby
60
60
78,94
131,57
131,57
2212
Silnice
48
48
84,59
176,22
176,22
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0
5
5,08
0,00
101,70
2310
Pitná voda
0
200
200
0,00
100,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
0
379
420,02
0,00
110,82
3111
Předškolní zařízení
0
0
0,55
0,00
0,00
3141
Školní stravování - ŠJ při ZŠ Chlumec n.C.
3314
Činnosti knihovnické
0
0
1,52
0,00
0,00
210
210
205,48
97,84
97,84
3315
Činnosti muzeí a galerií
3316
Vydavatelská činnost
26
33
41,64
160,15
126,17
0
0
16,00
0,00
0,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
0
3
3,00
0,00
100,00
3341
Rozhlas a televize
20
20
15,75
78,75
78,75
3349
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
310
310
339,80
109,61
109,61
3392
Zájmová činnost v kultuře
674
692
916,49
135,97
132,44
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.
5
45
163,53
270,57
363,39
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n.
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství, včetně zdr. střediska
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba míst.inženýrských sítí
0
17
17,00
0,00
100,00
302
302
211,90
70,16
70,16
2.507
2.507
2.788,75
111,23
111,23
720
720
816,34
113,38
113,38
5
19
28,44
568,77
149,67
88
88
64,95
73,80
73,80
0
0
106,95
0,00
0,00
Strana 5/12
položka
3634
Lokální zásobování teplem
315
374
314,11
99,71
83,98
3639 3722
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
4.360
4.558
6.041,40
138,56
132,54
Sběr a svoz komunálních odpadů
3.390
3.390
3.352,47
98,89
98,89
3725
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
300
390
392,18
130,72
100,55
0
0
9,00
0,00
0,00
4351
Os.asistence, peč.služba a podpora samost.bydl.
80
80
79,68
99,60
99,60
5311 5512
Bezpečnost a veřejný pořádek
35
35
22,80
65,14
65,14
Požární ochrana
30
30
40
133,33
133,33
6171 6310
Činnost místní správy
164
164
167,99
102,43
102,43
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
910
987
1095,27
120,35
110,96
6399
Ostatní finanční operace
250
523
366,24
146,49
70,02
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0
123
123,45
0,00
100,36
2460
Splátky půjček od obyvatel
45
45
22,34
49,64
49,64
15.423
17.075
19.314,17
125,23
113,11
0
456,17
456,17
0,00
100,00
4.076,22
4.076,22
4.076,44
100,00
100,00
Třída 2 a 3 celkem Třída 4 - přijaté dotace položka
4111
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4112
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
4116
Ostatní neinv. přijaté dotace ze st. rozpočtu
4121
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
0
2.366,50
2.366,436
0,00
100,00
511
1.510
1.515,17
296,51
100,34
4122 4132
Neinvestiční přijaté dotace od krajů
0
621,63
621,63
0,00
100,00
Převody z ostatních vlastních fondů a účtů
0
0
94,50
0,00
0,00
4211
Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0 893
893
0,00
100,00
4216
Ostatní incest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4222
Investiční přijaté dotace od krajů
0
1.500
1.500,00
0,00
100,00
0
200,00
200,00
0,00
100,00
4232
Investiční přijaté transfery od mezinár. institucí
nemajících charakter veřejných rozpočtů
4213
Třída 4 celkem
Příjmy celkem
0
0
179,8
179,87
0,00
100,03
4.587,22
11.803,32
11.903,00
259,48
100,84
65.024,22
79.593,99
84.142,74
129,4
105,71
23.314,88
3.694,24
15,84
15,84
Přehled plnění financování za rok 2008 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na
23.314,88
bankovních účtech 8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
15.000
15.000
15.000,00
100,00
100,00
-2.727,40
-2.727,40
-2.727,40
100,00
100,00
35.587,48
35.587,48
15.966,84
44,87
44,87
půjček (splátky úvěru, splátky fondu modernizace bytového fondu)
Financování třída 8 - celkem
Strana 6/12
Přehled plnění výdajů za rok 2 0 0 8 Oddíl §
Název
1014 Ozdravování hospodář. zvířat,plodin a zvláštní veterinární péče 1032 Podpora ostat. produkč. činností
Seskup. položek
Rozpočet v tis. Kč Schválený Upravený
Skutečnost v tis. Kč
51 51
34 150
34 287
2,77 287,40
8,15 191,60
8,15 100,14
59
50
38
0,00
0,00
0,00
Celkem
na SR
% plnění na UR
200
325
287,40
143,70
88,43
2141 Vnitřní obchod
51
4
4
0,00
0,00
0,00
2143 Cestovní ruch
50
20
20
0,00
0,00
0,00
51
47
47
28,50
60,64
60,64
2144 Ostatní služby
Celkem
67
67
28,50
42,53
43,53
50
285
285
264,59
92,84
92,84
51
92
92
58,22
63,28
63,28
54
0
2
1,75
0,00
87,50
377
379
324,56
86,08
85,63
50
3.754
3.645
2.857,72
76,12
78,40
51
3.423
4.349
3.129,64
91,43
71,96
Celkem 2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací
53
6
6
3,80
63,33
63,33
54
21
21
21,05
100,23
100,23
61
19.589
18.979,50
17.964,51
91,71
94,65
Celkem
26.793
26.697,50
23.976,72
89,48
89,80
720
928
808,35
112,27
87,11
51 61 Celkem
0
1.514
1.514,28
0,00
100,01
720
2.442
2.322,63
322,58
95,11
2223 Bezpečnost silničního provozu
51
0
38
37,49
0,00
98,64
2229 Ostat.záležitosti v silniční dopravě
51
0
4
3,57
0,00
89,25
2310 Pitná voda
51
6
6
1,42
14,20
14,20
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
3111 MŠ Pod Loretou - Beruška MŠ Poděbradova Předškolní zařízení
61
240
28
3,00
1,25
10,71
Celkem
246
34
4,42
1,79
12,99
51
50
50
4,76
9,52
9,52
61
0
12
12,11
0,00
100,91
62
0
383
383,00
0,00
100,00
64
0
400
400,00
0,00
100,00
Celkem
50
845
799,87
599,74
94,65
53
1.253
1250
1253
100,00
100,24
53
1.150
1.250
1.150
100,00
100,00
51
0
42
42,53
0,00
101,26
2.400
2.445
2.445,53
101,89
100,02
Celkem
Celkem
3113 Základní školy
51
500
384
34,27
6,85
8,92
53
3.259,3
3.415,8
3.415,89
104,8
100,00
61
0
551
549,75
0,00
99,77
Celkem
3.759,3
4.350,8
3.999,91
106,40
91,93
52
95
95
75,60
79,57
79,57
3141 ŠJ při ZŠ Chlumec n. C.
53
960
960
960,13
100,01
100,01
3231 Základní umělecké školy
53
41
41
41,00
100,00
100,00
54
0
20
20,00
100,00
100,00
Celkem
41
61
61,00
148,78
100,00
51
0
1
0,85
0,00
65,10
52
0
38
37,97
0,00
99,92
3114 Speciální základní školy
3311 Divadelní činnost
Strana 7/12
Celkem 3314 Činnosti knihovnické
0
39
38,82
0,00
99,54
50
1.135
1.137
918,03
80,88
80,74
51
614
612
480,58
78,27
78,53
52
1
1
0,90
90,00
90,00
54
23
23
18,40
80,00
80,00
1.773
1.773
1.417,91
79,97
79,97
Celkem 3315 Činnosti muzeí a galerií
50
452
452
317,25
70,19
70,19
51
279,50
279,50
198,99
71,19
71,19
52
2
2
0,00
0,00
0,00
53
0
0
0,26
0,00
0,00
54
4
4
4,20
105,00
105,00
61
200
1923
1923,18
961,59
100,00
937,5
2.660,5
2.443,88
260,68
91,85
50
0
2
1,50
0,00
75,00
51
0
2
2,00
0,00
100,00
Celkem
0
4
3,50
0,00
87,50
50
9
9
9,00
100,00
100,00
51
6
6
1,03
100,00
103,30
celkem
15
15
10,03
66,88
66,88
51
82
83
0,37
0,45
0,44
Celkem 3316 Vydavatelská činnost
3319 Záležitosti kultury j.n.
3322 Zachování a obnova kultur. památek 3326
Poříz.,zach.a obn. hodnot míst. kult. podvěd.
51
15
28
26,70
178,00
95,35
3341 Rozhlas a televize
51
65
65
38,70
59,53
59,53
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
50
75
75
67,99
90,64
90,64
51
492
492
520,77
180,00
180,00
celkem
567
567
588,76
103,83
103,83
3392 Zájmová činnost v kultuře (Klicperův a Říhův dům)
50
730
750
747,90
102,45
99,72
51
1.375
1.374,5
1.130,02
82,18
82,21
61
0
95
93,49
0,00
98,41
2.105
2.219,5
1.971,41
93,65
88,82
51
111
168
151,99
136,93
90,47
52
0
52
52,00
0,00
100,00
54
75
75
56,00
74,66
74,66
Celkem
186
295
259,99
139,77
88,13
51
40
145
140,15
350,38
96,66
52
100
182
182,00
182,00
100,00
61
0
2.913
2.913,06
0,00
100,00
Celkem 3399 Záležitosti kultury, církví
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
140
3.260
3.235,21
310,86
99,23
3419 Tělovýchovná činnost j. n.
celkem 52
0
194
194,00
0,00
100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
51
10
79,5
63,31
636,10
79,64
52
0
78
78,00
0,00
100,00
53
453
483
483,00
106,62
100,00
61
3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.
0
4.953,01
4.878,71
0,00
98,49
celkem
463
5.593,51
5.503,02
188,55
98,38
50
290
290
236,98
81,71
81,71
51
732
1.241
1.114,44
152,25
89,80
52
2
2
2,36
118,00
118,00
61 Celkem 3612 Bytové hospodářství
0
78
71,40
0,00
91,53
1.024
1.611
1.425,18
139,17
88,46
50
945
945
885,82
93,74
93,74
51
2.962
2.903
2.602,86
87,88
89,66
Strana 8/12
53
10
10
0,00
0,00
0,00
54
20
20
20,20
101,00
101,00
61
0
98
97,16
0,00
99,13
Celkem 3613 Nebytové hospodářství, včetně zdr. stř.
3631 Veřejné osvětlení
3.937
3.976
3.606,04
91,59
90,69
50
228
228
210,92
92,51
92,51
51
1.513
1.063
667,29
44,10
62,77
Celkem
1.741
1.291
878,21
50,44
68,02
51
1.614
1.679
1.665,16
103,17
99,18
61
799
877
880,95
110,25
100,45
2.413
2.556
2.546,11
105,51
99,61
50
437
437
419,58
96,01
96,01
51
121
121
69,51
57,45
57,45
54
3
3
3
100,00
100,00
Celkem 3632 Pohřebnictví
3634 Lokální zásobování teplem
61
357
392
389,75
109,17
99,42
Celkem
918
953
881,84
96,06
92,53
51
319
319
261,05
81,83
81,83
59
100
100
0
0,00
0,00
Celkem
419
419
261,05
62,30
62,30
3635 Územní plánování
61
3.724
1.483,8
0,00
0,00
0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
51
1.365
1.522,20
1.227,79
89,95
80,66
53
246
266
162,38
66,01
61,05
59
0
159,10
0,00
0,00
0,00
61
19.139
19.151
174,54
0,91
0,91
Celkem
20.750
21.098,3
1.564,71
7,54
7,41
29,46
29,46
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
51
100
100
29,47
3722 Sběr a svoz komunál. odpadů
51
3.401
3.366
2.878,25
84,62
85,50
3725 Využív. a zneškodň. komun. odpadů
51
300
335
335,34
111,77
100,10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50
1.023
1.132
1.126,59
110,30
99,52
51
249
340
256,60
103,05
75,47
54
0
1
1,00
0,00
100,00
61
800
588,5
169,44
21,18
28,79
2.072
2.060,5
1.553,63
74,98
75,40
Celkem 4171 Příspěvek na živobytí
54
0
1.460
1.414,86
0,00
96,90
4172 Doplatek na bydlení
54
0
340
338,46
0,00
99,54
4173 Mimořádná okamžitá pomoc
54
0
30
30,50
0,00
101,66
4319 Ostatní výdaje souvis. se soc.poraden.
52
0
10
10,00
0,00
100,00
4322 Domovy a penziony pro důchodce
52
2
2
2,00
100,00
100,00
4351 Osob.asistence, peč.služba a podpora
52
1.012
1.012
880,44
87,00
87,00
4359 Ost.služby a činnosti v oblasi soc.péče
51
82
82
62,17
75,81
75,81
4379 Ost.služby a činnosti v obl.soc.prevence
52
1
1
0,00
0,00
0,00
5212 Ochrana obyvatelstva
50
2
2
1,05
52,50
52,50
5274 Podpora krizového řízení a nouz.plán.
59
100
100
0,00
0,00
0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
50
1.620
1.620
1.566,57
96,70
96,70
51
273,7
273,7
144,41
52,76
52,76
53
5
5
0,90
18,00
18,00
54
21
21
18,90
90,00
90,00
61
59
0
0,00
0,00
0,00
1.978,70
1.919,70
1.730,78
87,47
90,15
50
343
347
331,24
96,57
95,46
51
461
461
386,79
83,90
83,90
Celkem 5512 Požární ochrana – dobrovolná část
Strana 9/12
52 Celkem 6112 Zastupitelstva obcí
150,00
0,00
100,00
804
958
868,03
107,96
90,60
1.512
1.412
1.227,44
81,18
86,93
51
151
151
95,55
63,28
63,28
54
6
88
88,40
473,33
100,45
1.669
1.651
1.411,39
84,56
85,48
50
0
77,33
77,33
0,00
100,00
51
0
59,83
59,83
0,00
100,00
Celkem 6171 Činnost místní správy
150
50
Celkem 6115 Volby do zastupit.územ.samospr.celků
0
0
137,16
137,16
0,00
100,00
50
10.388
10.370
10.004,89
96,31
96,48
51
7.439,4
6.776,4
6.071,00
81,61
89,59
52
650
101
31,46
4,84
31,15
53
16
16
255,30
1.595,63
1.595,63
54
228,8
223,8
136,05
59,46
60,79
56
45
45
0,00
0,00
0,00
59
0
0
0,58
0,00
0,00
61
2.600
4.233
3.761,82
144,69
88,87
21.367,20
21.765,20
20.261,10
94,82
93,08
Celkem 6310 Obec.příj. a výd. z finanč. operací
51
70
70
63,69
90,98
90,98
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
51
200
200
164,93
82,46
82,46
6399 Finanční operace j.n.
53
5.429
5.479
5.470,07
100,75
99,83
6402 Finanční vypořádání minulých let
53
0
0
104,21
0,00
0,00
6409 Ostatní činnosti j.n.
51
0
37
38,52
0,00
104,11
52
1
79
79,00
7900,00
100,00
54
0
18
18,00
0,00
100,00
59
0
1
1,00
0,00
100,00
Celkem
1
135
136,52
13652,00
101,12
115.611,70
130.181,47
100.109,59
86,59
76,90
Výdaje celkem
Výše uvedené tabulky jsou výtahem výkazu pro hodnocení rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2008, který je nedílnou součástí závěrečného účtu města a je k nahlédnutí na finančním odboru Města Chlumec nad Cidlinou.
Použití fondu rezerv – za rok 2008 V tis. Kč Schválený rozpočet Neinvestiční výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem
12.348,28 25.827,00 38.175,28
Upravený rozpočet
Skutečnost čerpání
13.271,28 24.904,00 38.175,28
11.766,79 5.581,63 17.348,42
Hospodaření fondu sociálních potřeb – za rok 2008 V tis. Kč rozpočet Zůstatek fondu k 31.12.2007 Splátky půjček Tvorba fondu Čerpání fondu dle schválených pravidel Půjčky zaměstnancům Vypořádání skutečného přídělu z roku 2007 Zůstatek fondu k 31.12.2008
skutečnost 89,60 45,00 645,70 698,20 45,00 37,10 0,00
89,60 22,30 645,70 571,00 0,00 37,10 149,50
Strana 10/12
Hospodaření fondu udržování, oprav a rekonstrukce komunikace k průmyslové zóně – za rok 2008 Fond byl zřízen zastupitelstvem města dne 19. 12.2007 V tis. Kč rozpočet 80,00 50,00 50,00 80,00
Zůstatek fondu k 31.12.2007 Tvorba fondu Čerpání fondu dle schválených pravidel Zůstatek fondu k 31.12.2008
Skutečnost 80,00 50,00 54,50 75,50
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2008 činil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města a neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem 5.511.387,06 Kč. U finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města se jedná o účelové dotace na výkon státní správy a příspěvek na školství. U transferu od obcí se jedná o úhradu neinvestičních nákladů na žáky ve školství dle školského zákona. Rozpočet této položky je tvořen dle předpokládaného počtu žáků a rozpočtovaných nákladů na tato zařízení. poskytovatel
ÚZ
SR prostřednictvím KHK obce
Účel Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem
položka 4112
Rozpočet Kč 4 076 220,-
Čerpání Kč 4 076 220,-
% 100
4121
1 510 000,5 586 220,-
1 515 167,06 5 591 387,06
100,34 100,09
Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem 6.153,11 mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je uveden v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši 46.178,- Kč byly vráceny dne 19.01.2009, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do krajských zastupitelstev ve výši 17.844,94 Kč byly vráceny dne 09.01.2009. Dotace na podporu turistického informačního centra byla poskytnuta v prosinci, čerpána bude do 30.4.2009. Dotace na bezbariérový chodník byla čerpána dle skutečně vynaložených uznatelných nákladů. V Kč poskytovatel MPSV MPSV MF SFDI
ÚZ 13101 13306 98193 91628
MMR
98116
KHK KHK KHK
14004
KHK
14004
KHK KHK KHK KHK KHK MK EU prostřednictvím ČS a.s.
34668
Účel Aktivní politika zaměstnanosti Transfer na dávky HN a ZP Volby do krajských zastupitelstev Financ. dopravní infrastruktury – bezbariérový chodník do Nového Města Neinvestičnín dotace obcím - výkon státní správy Člen zastupitelstva kraje Investiční dotace – oplocení hřiště v areálu ZŠ Neinvestiční dotace – věcné vybavení a uskutečněný zásah JSDH Neinvestiční dotace – akceschopnost JSDH Dar na pořádání 61. ročníku Klicperova Chlumce Finanční příspěvek na hospodaření v lesích Pro základní školu na projekt „Dokážu – umím - znám“ Pro DDM – táborová činnost podpora turistického informač. centra Investiční dotace – Depozitář muzea Podpora projektů rozvoje komunální infrastruktury – financováno z úvěru – prostředky z EU
Celkem
položka 4116 4116 4111 4213
rozpočet 536 500,1 830 000,155 000,893 000,-
Čerpání 536 436,1 783 822,137 155,06 893 000,-
%
4111
301 170,-
301 172,-
100,00
4122 4222
70 000,200 000,-
70 000,200 000,-
100,00 100,00
4222
93 000,-
93 000,-
100,00
4122
150 000,-
150 000,-
100,00
4122
30 000,-
30 000,-
100,00
4122
215 630,-
215 630,-
100,00
4122
10 000,-
10 000,-
100,00
4122 4122 4216 4232
30 000,23 000,1 500 000,179 800,-
30 000,23 000,1 500 000,179 897,02
100,00 100,00 100,00 100,05
6.217.100,-
6.153.112,08
98,97
99,99 97,48 88,49 100,00
Strana 11/12
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Chlumec nad Cidlinou za rok 2008 Základní škola Rozvaha: (v tis. Kč) úhrn aktiv celkem: 3 009,85 úhrn pasiv celkem: 3 009,85
Výkaz zisků a ztrát: (v tis. Kč) náklady výnosy hosp.výsl. hlavní činnost 23 731,61 23.686,80 - 68,29 doplňková činnost 139,49 176,52 37,04 Celkem - 31,25
Hospodářský výsledek celkem - 31.245,90 Kč. Ztráta z hlavní činnosti ve výši - 68 288,42 Kč bude uhrazena z rezervního fondu, hospodářský výsledek z doplňkové činnosti v částce 37.042,52 Kč bude přidělen v částce 33.338,52 Kč do rezervního fondu a 3.704,- Kč do fondu odměn (10 %).
Základní umělecká škola Rozvaha: (v tis. Kč) úhrn aktiv celkem: 2 123,12 úhrn pasiv celkem: 2 123,12
Výkaz zisků a ztrát: (v tis. Kč) náklady hlavní činnost 5 899,16
výnosy 5 897,01
hosp.výsl. -2,15
Hospodářský výsledek ve výši - 2 109,57 Kč. Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu.
Dům dětí a mládeže Rozvaha: (v tis. Kč) úhrn aktiv celkem: 681,44 úhrn pasiv celkem: 681,44
Výkaz zisků a ztrát: (v tis. Kč) náklady hlavní činnost 3 213,87
výnosy 2 307,80
hosp.výsl. 7,09
Hospodářský výsledek ve výši 7 086,63 Kč. Přidělení v částce 6 086,63 Kč do rezervního fondu a 1 000,- Kč do fondu odměn (14 %).
Mateřská škola Beruška Rozvaha: (v tis. Kč) úhrn aktiv celkem: úhrn pasiv celkem:
695,48 695,48
Výkaz zisků a ztrát: (v tis. Kč) náklady hlavní činnost 4 879,70
výnosy 4 978,46
hosp.výsl. 98,76
Hospodářský výsledek ve výši 98 774,62 Kč. Přidělení v částce 88 774,62 Kč do rezervního fondu a 10 000,Kč do fondu odměn (10,12 %).
Mateřská škola U Zámku Rozvaha: (v tis. Kč) úhrn aktiv celkem: 1.463,75 úhrn pasiv celkem: 1.463,75
Výkaz zisků a ztrát: (v tis. Kč) náklady výnosy hosp.výsl. hlavní činnost 5 528,84 5 528,03 - 0,81
Hospodářský výsledek ve výši – 827,04 Kč. Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu.
Školní jídelna Rozvaha: (v tis. Kč) úhrn aktiv celkem: úhrn pasiv celkem:
Výkaz zisků a ztrát: (v tis. Kč) náklady výnosy hosp.výsl. hlavní činnost 3 860,77 4 089,09 228,32 doplňková činnost 289,94 295,30 5,36 Celkem 233,68 Hospodářský výsledek ve výši 233 693,33 Kč. Přidělení hospodářského výsledku v částce 198 639,33 Kč do rezervního fondu, 35 054,- Kč do fondu odměn ( 15 %). 2 463,35 2 463,35
Strana 12/12
Hospodaření organizací jejichž zakladatelem je Město Chlumec nad Cidlinou za rok 2008
Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou, o. p. s. Rozvaha: (v tis. Kč) úhrn aktiv celkem: úhrn pasiv celkem:
466,92 466,92
Výkaz zisků a ztrát: (v tis. Kč) náklady hlavní činnost 2 180,27
výnosy 2 347,35
hosp.výsl. 167,08
Nadační fond pro výstavbu víceúčelového kulturního zařízení v Chlumci nad Cidlinou – v likvidaci Rozvaha: (v tis. Kč) úhrn aktiv celkem: úhrn pasiv celkem:
20,00 20,00
Výkaz zisků a ztrát: (v tis. Kč) náklady hlavní činnost 0,00
výnosy hosp.výsl. 0,00 0,00
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o., auditorská společnost, Osvědčení Komory auditorů ČR č. 420, auditor Ing. Jana Uhlířová, Osvědčení komory auditorů ČR č. 1908. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny nedostatky.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008, která je nedílnou součástí závěrečného účtu města je k nahlédnutí na finančním odboru Města Chlumec nad Cidlinou. Chlumec nad Cidlinou, 03.06.2009 Schváleno zastupitelstvem města ……
Ing. Dagmar Špičáková
Ing. Miroslav Uchytil
