Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.3
PŘÍJMY I.
Daňové příjmy
ZU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 11 11 11 11 11 11 11 11 70
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2015 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
II. ZU
13 14 15 16 17 18 18a 19 20 21
25 11
25 11 25 25 25 25
III.
Příjmy z park.automatů, Pod Brankou, Single Space,Konopiště Příjmy z úroků Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Vstupné za koupadla Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Příspěvek od Nadace ČEZ na výsadbu aleje v Boušicích Příjmy ze služebnosti Za třídění odpadu od EKO-KOMu Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
ZU
22 25 Příspěvky na IS a parkovací místa 23 25 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 23a 65 Odprodej auta (protiplnění)
Kapitálové příjmy celkem
IV.
Dotace 11 40 30 32 32 40 40 37 37 30 30 61 61 40 40 65 65 32 25 25 25 25 11
RO 2
RO 3
39 200 2 500 4 500 41 300 20 000 81 900 9 600 16 200 2 220 19 000 700 11 047
39 200 2 500 4 500 41 300 20 000 81 900 9 600 16 200 2 220 19 000 700 11 047
39 200 2 500 4 500 41 300 20 000 81 900 9 600 16 200 2 220 19 000 700 11 047
248 167 228 167
248 167 228 167
248 167 228 167
SR
RO 2
RO 3
5 500 300 5 419 1 039 85 120 0 500 2 000 20 000
6 500 300 5 478 1 039 85 240 140 500 2 000 18 000
6 500 300 5 478 1 039 85 240 140 500 2 000 18 000
34 963 14 343
34 282 15 402
34 282 15 402
SR
RO 2
RO 3
500 3 000 0
500 3 000 20
740 3 000 20
3 500
3 520
3 760
240 změna
(R03 -RO2)
0 0 změna (R03 -RO2)
0 0 změna (R03 -RO2)
240
SR
RO 2
RO 3
32 338 5 610 1 100 0 0 0 0 2 000 100 0 0 580 100 1 045 0 0 200 0 104 0 28 000 36 000 12 000
32 338 5 788 1 100 852 23 3 311 0 2 000 100 60 11 580 100 496 84 0 200 100 104 235 29 000 39 000 9 000
32 338 6 602 1 100 855 23 3 311 400 2 000 100 60 11 580 100 496 84 90 200 100 104 235 29 000 35 000 11 000
-4 000 2 000
119 177 39 048
124 482 39 226
123 789 40 040
-693 814
PŘÍJMY CELKEM
405 807
410 451
409 998
-453
- z toho běžné příjmy celkem
357 558 281 558
320 569 243 569
318 569 243 569
-2 000 0
ZU
24 25 26 27 27a 27b 27c 28 29 29a 29b 30 31 32 32a 32b 33 33a 34 34a 35 36 37
změna
SR
Dotace na výkon státní správy Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace Městské knihovně na výpůjčky e-knih Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Dotace na PS z Humanitárního fondu Středočeského kraje Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace ZŠ Dukelská na prevenci rizikového chování Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2016 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na výkon sociální práce Dotace na KPSS - doplatek Dotace na cestu do partnerského města Saint Agnes (Francie) Dotace na volby do zastupitelstev krajů Dotace na stezku pro rodiny s dětmi S medem za medvědem Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Dotace na vodárenskou věž Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
běžné příjmy bez převodů z HoČ
černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
1
(R03 -RO2)
814 3
400
90
Příjmy
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.3
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU 38 39 40 41
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
I. 25,37,50
Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat
50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 37 Použití dotací na meliorační dřeviny
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje ZU 42 42a 43 44 45 46 47 48 49 50
ZU
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
II. 32 32 25 25 25 25 11 11 25 25
III. III.1
51 52 52a 53 53a 54 54a 54b 55 56 56a 57 57a 57b 58 59 60 61 62 63
30 30 25 30 25 30 25 25 30 30 30 30 30 25 30 30 30 30 30 30
III.2 64 65 66 67 68 69 69a 70 71 72 73 74
32 32 32 25 32 32 32 25 25 32 32 31
III.3 75 76 77 78 79 79a 80 81
32 34 32 25 25 25 25 32,33
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Čerpání dotace na stezku S medem za medvědem - provoz Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Dukelská - oprava terasy (gumová plocha) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Spořilov - oprava teras MŠ Táborská (PZ) MŠ Táborská - oprava oplocení MŠ Karlov - oprava oplocení ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na Plavecko běžecký pohár 2016 ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - čerpání dotace na prevenci rizikového chování ZŠ Dukelská - oprava soklu a okapového chodníku ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ) Školství celkem … z toho běžné výdaje Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky
Oprava střechy Muzea umění a designu Městská knihovna , přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Čerpání dotace Městské knihovně na výpůjčky e-knih Oblouk minoritského kláštera na Karlově Opravy KD Karlov, divadla Pošta a přírodního divadla Konopiště Ostatní kulturní činnost Experimenta - provozní výdaje Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura a sdělovací prostředky celkem … z toho běžné výdaje Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení , přísp. organizace (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Dotace o.p.s. Posázaví Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy a vybavení městských koupadel Sladovka Revitalizace nohejbalového areálu - provozní výdaje Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely
Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
2
změna
SR
RO 2
RO 3
355 132 2 000 100
355 132 2 000 100
355 132 2 000 100
2 587 487
2 587 487
2 587 487
SR
RO 2
RO 3
1 000 0 300 700 50 1 500 3 166 2 169 1 000 0
245 160 300 700 50 1 500 3 166 2 169 1 000 0
345 160 300 700 50 1 500 3 166 2 169 1 000 0
100
9 885 9 585
9 290 8 830
9 390 8 930
100 100
SR
RO 2
RO 3
970 3 000 0 1 200 0 877 0 0 4 100 6 200 0 5 942 0 0 1 072 1 470 393 552 500 350
970 3 000 0 1 200 150 858 300 1 650 4 100 6 200 11 5 942 60 1 500 1 072 1 470 393 552 500 385
970 3 000 121 1 200 150 858 300 1 650 4 100 6 200 11 5 942 60 1 500 1 130 1 470 393 552 500 385
26 626 26 626
30 313 26 642
30 492 26 821
SR
RO 2
RO 3
8 250 6 000 450 2 000 5 980 0 0 0 2 000 2 483 200 500
10 303 6 474 0 2 000 5 980 852 23 0 2 000 1 075 30 500
10 303 6 474 0 2 000 5 980 855 23 0 2 000 975 30 500
27 863 23 363
29 237 23 862
29 140 23 762
SR
RO 2
RO 3
13 250 0 0 250 150 0 750 3 400 17 800 14 400
13 250 0 1 653 250 150 100 750 3 400 19 553 14 400
13 250 0 1 653 250 150 100 750 3 400 19 553 14 400
(R03 -RO2)
0 0 změna (R03 -RO2)
--
hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
změna (R03 -RO2)
121
58
179 179 změna (R03 -RO2)
3 --
hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
-100
-97 -100 změna (R03 -RO2)
0 0
Provoz
Město Benešov
III.5 82 83 84 84a 85 86 87 88 89 90 91 92 93
12,25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 80
III.6 94 95 96 96a 97 98 98a 99 100 101
25 25 25 25 25 25 25 25 37 37
Příloha č. 1
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru rozvoje města a správy majetku Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren Demolice budov v Táborských kasárnách Údržba města zajišťovaná Technickými službami Centrální nákupy energií na komoditní burze Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Skládka Přibyšice - výměna dopravníku Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Čerpání nadačního příspěvku ČEZ - alej v Boušicích Odborná údržba zeleně z dotací Výdaje Odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
ZU 102 103 103a 104 104a 104b 105 106 106a 107 108
ZU 109 110
111 112
IV.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 40 Podpora projektu Burza filantropie
Čerpání dotace SPOD Čerpání dotace na výkon sociální práce 40 Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprah.denní centrum 40 Čerpání dotace na PS z Humanitárního fondu Středočeského kraje
40,61,65
40,61
40 Vratka nevyčerpané dotace na Podporru standardizace OSPOD (výzva C2)
12 25 40 40
V.
Provoz klubu důchodců Azylový dům Táborská kasárna - provozní výdaje Pečovatelská služba , přísp. organizace (PZ) Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie 40 Programy prevence 25 Sbory dobrovolných hasičů
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje ZU 113 114 115 115a 116
VI. VI.1 61,11 11 65,61 65 11,62,65, 70,75
VI.2 117 118 118a 119
11 25 25 11
Všeobecná veřejná správa a služby
Rozpočtové opatření č.3
změna
SR
RO 2
RO 3
3 030 350 2 500 0 19 036 100 250 1 000 2 000 500 500 500 650
3 930 350 2 500 1 000 19 036 100 250 1 000 2 000 500 615 500 650
3 930 350 2 500 1 000 19 036 100 250 1 000 2 000 500 723 500 650
30 416 29 066
32 431 30 081
32 539 30 189
SR
RO 2
RO 3
10 412 8 661 500 0 300 800 0 1 000 420 20
10 412 8 661 850 0 300 800 150 1 000 420 20
10 412 8 661 850 0 300 800 150 1 000 420 20
22 113 22 093
22 613 22 443
22 613 22 443
0 0
124 818 115 548
134 147 117 428
134 337 117 615
190 187
SR
RO 2
RO 3
100 50 0 1 045 0 0 222 150 0 5 350 1 100
100 50 230 496 3 311 0 222 150 1 000 5 350 1 100
120 50 4 030 496 3 311 400 222 150 1 000 5 350 1 100
8 017 5 600
12 009 5 600
16 229 5 620
SR
RO 2
RO 3
10 109 1 040
10 109 1 040
10 109 1 040
11 149
11 149
11 149
200 135
200 135
200 135
11 484 11 484
11 484 11 484
11 484 11 484
(R03 -RO2)
108
108 108 změna (R03 -RO2)
--
změna (R03 -RO2)
20 3 800
400
4 220 20 změna (R03 -RO2)
0
0 0 změna
Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Příspěvek do Sociálního fondu Čerpání dotace na volby do zastupitelstev krajů Čerpání dotace na cestu do partners.města Saint Agnes (Francie)
SR
RO 2
RO 3
74 647 1 900 200 0
74 827 1 900 200 0
71 077 1 900 200 90
-3 750
Provozní výdaje MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy)
20 192
20 192
20 142
-50
Místní správa … z toho běžné výdaje
96 939 96 739
97 119 96 919
93 409 93 119
-3 710 -3 800
SR
RO 2
RO 3
20 000 50 000 0 1 000
20 000 51 000 6 519 1 000
20 000 51 000 6 519 1 000
Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r. 2015 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Vratka dotace na zlepšení vodohospodářské infrastruktury Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje
(R03 -RO2)
90
změna (R03 -RO2)
71 000
78 519
78 519
0
167 939 147 739
175 638 148 919
171 928 145 119
-3 710 -3 800
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
324 730
345 155
345 955
800
Provozní výdaje bez převodu do FOM
274 730
294 155
294 955
800
Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
3
hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
… z toho běžné provozní výdaje celkem
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
Rozpočtové opatření č.3
290 443
4
292 748
289 255
-3 493
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.3
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti
120 121
II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 25 Molo a lodičky v Konopišti 25 Stavební investice do oblasti dopravy - rozpis příloha 2
122 123
Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace II.2 Vodohospodářství 25 Příspěvky na domovní ČOV 25 Stavební investice do obl.vodohospodářství - rozpis příloha 2
ZU
Celkem vodohospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 124 25 Stavební investice do oblasti školství - rozpis příloha 2 Celkem školství III.2 Kultura, sdělovací prostředky 125 25 Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) 125a 32 Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky 126 32 Trojúhelníkové skulptury - upoutávka 127 32 Informační pylony - náměstí, Karlov Celkem kultura, sdělovací prostředky III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 128 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - rozpis příloha 2 ZU
III.5 129 130 131 132 133 134 135
25 25 25 25 25 25 80
III.6 136 137
ZU 138 138a
25 25
IV.
139 140 140a
ZU 141 142 143 144 145 145a
ZU 146
RO 2
RO 3
310 15 200
310 14 750
310 8 765
-5 985
15 510
15 060
9 075
-5 985
60 1 400
60 1 300
60 1 300
(R03 -RO2)
1 460
1 360
1 360
0
16 970
16 420
10 435
-5 985
SR
RO 2
RO 3
18 700
15 100
9 729
-5 371
18 700
15 100
9 729
-5 371
1 800 0 200 80
1 800 450 200 120
1 800 450 0 120
2 080
2 570
2 370
změna (R03 -RO2)
-200 -200
11 700
11 493
11 493
Celkem tělovýchova, zájmová činnost Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E. Rádla Územně plánovací podklady a dokumentace Nákup pozemků Nákup staveb Pořízení územních a regulačních plánů Celkem komunální služby a územní rozvoj Životní prostředí Přístřešky odpadních nádob Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa Celkem životní prostředí
11 700
11 493
11 493
0
500 500 700 500 5 000 100 900
385 500 700 500 8 000 100 900
277 500 1 000 500 8 000 12 100 900
-108
8 200
11 085
23 277
12 192
500 1 000
500 1 000
200 50
-300 -950
1 500
1 500
250
-1 250
Služby pro obyvatelstvo celkem
42 180
41 748
47 119
5 371
Sociální věci a politika zaměstnanosti
25 Azylový dům Táborská kasárna 25 Azylové bydlení Táborská kasárna - z dotace
Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem ZU
změna
SR
V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 25 Varovný systém města Benešov 50 Modernizace a kompletní výměna radiostanic 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému Městská policie, bezpečnost celkem VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 25 Rekonstrukce hlavní budovy Táborská kasárna 25 Zázemí pro komisaře - zkoušky motorek 25 Budova A - výtah 65 Programové vybavení nad 60 tis. 65 Stroje a přístroje nad 40 tis. 65 Výpočetní technika Všeobecná veřejná správa a služby celkem VII. Ostatní výdaje 25 Rezerva na investiční výdaje
Ostatní výdaje celkem
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem
5
SR
RO 2
RO 3
2 000 0
1 000 400
1 000 400
2 000
1 400
1 400
300
12 000
změna (R03 -RO2)
0 změna
SR
RO 2
RO 3
3 000 500 0
3 000 500 500
270 500 500
-2 730
3 500
4 000
1 270
-2 730
SR
RO 2
RO 3
5 000 100 1 000 1 420 1 650 0
0 200 1 000 1 420 1 200 450
0 200 1 000 1 420 1 200 450
9 170
4 270
4 270
SR
RO 2
RO 3
2 000
5 000
5 000
2 000
5 000
5 000
0
75 820
72 838
69 494
-3 344
(R03 -RO2)
změna (R03 -RO2)
0 změna (R03 -RO2)
Investice
Město Benešov
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU 147 148 149 150 151 152 153 154
25 25 25 25 25 25 25 25
155 156 157 158 159 160 161
25 25 25 25 25 25 25
162
25
162a 162b 163 164 165
25 25 25 25 25
166 167 168 169 170 171
Příloha č. 1
25 25 25 25 25 25
Vodohospodářství Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství Celkem vodohospodářství Bytové hospodářství Střecha Pražská 1688 Výměna oken Vlašimská 1784-9 Výměna oken Vlašimská 1790-1 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 Výtah Vlašimská 1790, 1791 Výtah Hráského 1933,1934 Výtahy J.Horáka 1559 M.Kudeříkové1573, J.Švermy 1624, Masarykovo nám.100 Rekonstrukce výtahů J.Horáka 1696-1698 Výtah DPS M.Kudeříkové 1556 - úhrada pozastávky Kanalizační přípojky BD Vlašimská Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové 1574 Dálkové odečty vody Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství Muzeum umění a designu - hydrant a protipožární opatření Poliklinika čp. 1700 hydroizolace Čp. 1783 rekonstrukce WC Demolice tržnice v ul. Vnoučkova 614 Rekonstrukce nebyt. prostoru č.p. 2005 na učebnu autoškoly Rekonstrukce byt. jednotky na nebyt. prostor DPS Tyršova Celkem nebytové hospodářství
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
6
Rozpočtové opatření č.3
změna
SR
RO 2
RO 3
0 0 200 200 600 100 800 500 2 400
0 0 200 200 600 100 800 500 2 400
0 0 200 100 600 100 800 200 2 000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 700 700
59 173 0 0 700 932
59 173 0 0 700 932
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
------0
3 100
3 332
2 932
-400
78 920
76 170
72 426
-3 744
(R03 -RO2)
-- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 -100
-300 -400
---------
hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
-- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 0
hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.3
REKAPITULACE PŘ ÍJMY I. II. III. IV. V. VI.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Převod na Fond obnovy majetku Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM
změna
SR
RO 2
RO 3
248 167 34 963 3 500 48 000 28 000 43 177
248 167 34 282 3 520 48 000 29 000 47 482
248 167 34 282 3 760 46 000 29 000 48 789
240 -2 000
405 807
410 451
409 998
-453
SR
RO 2
RO 3
2 587 9 885 124 818 8 017 11 484 117 939 50 000
2 587 9 290 134 147 12 009 11 484 124 638 51 000
2 587 9 390 134 337 16 229 11 484 120 928 51 000
324 730
345 155
345 955
SR
RO 2
RO 3
0 16 970 42 180 2 000 3 500 9 170 2 000 3 100
0 16 420 41 748 1 400 4 000 4 270 5 000 3 332
0 10 435 47 119 1 400 1 270 4 270 5 000 2 932
78 920
76 170
72 426
-3 744
403 650
421 325
418 381
-2 944
SR
RO 2
RO 3
-2 157
10 874
8 383
-2 491
-2 157
10 874
8 383
-2 491
110 213
110 213
110 213
SR
RO 2
RO 3
405 807 274 730 50 000 13 500 78 920 45 620
410 451 294 155 51 000 15 000 76 170 53 572
409 998 294 955 51 000 19 000 72 426 49 002
-3 744 -4 570
2 157 -2 157
-10 874 10 874
-8 383 8 383
2 491 -2 491
0
0
0
112 370
99 339
101 830
tis. Kč
(RO3-RO2)
1 307
VÝDAJE
I. II. III. IV. V. VI.
PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje celkem INVESTIČNÍ:
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Ostatní výdaje a rezerva Investiční výdaje hospodářské činnosti Investiční výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ ZU 172 Použití zůstatku fin. prostř.min. období
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2016
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE (bez FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje hrazené z FOM INVESTIČNÍ VÝDAJE Investiční výdaje hrazené z FOM Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2016
změna (RO3-RO2)
190 4 220 -3 710
800 změna (RO3-RO2)
-5 985 5 371 -2 730
-400
změna (RO3-RO2)
tis. Kč
7
změna (RO3-RO2)
-453 800 0 4 000
Rekapit.
Město Benešov
Příloha č. 2
Rozpočtové opatření č.3
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
ZU 121
Doprava, komunikace
121-1
Rekonstrukce kamenného mostu Konopiště - PD Lávka hotel Nová Myslivna Zastávka I/3, Konopiště a Nechyba Lávky pro pěší Lesopark Sladovka Spojovací komunikace Křižíkova - OK Mariánovice Okružní křižovatka Nádražní/Tyršova Dopravní terminál Benešov Křižovatka a chodníky Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Dělící ostrůvek ul. Vlašimská (PD + realizace) Dělící ostrůvek u Lidlu (PD) Parkoviště u VHS a chodníky ulice Černoleská - DUR Chodník Hejtmánkova Přechod pro pěší u Lidlu Červené Vršky Úprava přechodu Na Chmelnici a Hráského Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Revitalizace Tyršova ulice Projektová a investiční příprava v oblasti dopravy
121-2 121-3 121-4 121-5 121-6 121-7 121-8 121-9 121-9a 121-9b 121-10 121-10a 121-11 121-12 121-13 121-14 121-15
Celkem 123
Vodohospodářství
SR
RO 2
RO 3
1 000 0 350 0 1 500 500 2 500 2 500 1 000 0 0 500 0 600 2 200 50 1 000 1 500
0 0 350 0 1 500 1 000 2 500 2 500 1 000 0 0 500 50 600 2 200 50 1 000 1 500
0 0 350 0 1 500 1 000 2 700 0 1 000 150 15 500 50 0 0 0 1 000 500
15 200
14 750
8 765
SR
RO 2
RO 3
změna
popis
(R03 -RO2)
-- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3
200 dopracování projektové dokumentace -2 500 letos nebude realizováno 150 nová akce 15 nová akce
-600 z důvodu přestavby Lidlu se odkládá -2 200 z důvodu rekonstrukce sítí se odkládá -50 letos nebude realizováno -1 000 není nutné blokovat tak vysokou částku -5 985
popis
změna (R03 -RO2)
123-1 123-2 123-3
III. 124 124-1 124-2 124-2a 124-2b 124-3 124-4 124-5 124-6 124-7
128 128-1 128-2 128-3 128-4 128-5 128-5a 128-6 128-7 128-7a
ČOV a kanalizace Pomněnice, Úročnice Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého Studna Chvojen hřbitov Celkem
Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ Táborská - stavební úpravy MŠ Bezručova - dopadové plochy MŠ Dukelská - videotelefony, pergola, gumová plocha ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce ZTI a osvětlení ZŠ Jiráskova - osvětlení sportovní haly ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského Celkem
Tělovýchova a zájmová činnost Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu Rekonstrukce šaten a zázemí ZS Víceúčelové hřiště MŠ Na Karlově Revitalizace nohejbalového areálu Revitalizace tenisového areálu Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská - dofakturace Lesopark Sladovka Investice do koupadel Sladovka (oplocení) Sportovní areál Úročnice - dokončení tribuny, terasy a WC Celkem
300 1 000 100
300 1 000 0
300 1 000 0
1 400
1 300
1 300
SR
RO 2
RO 3
0 změna
popis
(R03 -RO2)
2 000 3 000 0 0 0 8 000 1 000 2 700 2 000 18 700
2 000 0 400 500 0 6 500 1 000 2 700 2 000 15 100
1 200 0 400 379 0 6 500 850 200 200 9 729
SR
RO 2
RO 3
5 800 4 000 300 350 350 0 600 300 0 11 700
5 800 3 700 300 250 350 123 600 300 70 11 493
5 800 3 700 300 250 350 123 600 300 70 11 493
-800 realizace až v r. 2017, dotace zamítnuta
-121 přesun do provozu na ZU 52a (dle charakteru výdaje) -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 -150 dle skutečnosti -2 500 nebude realizováno -1 800 nebude realizováno -5 371 změna
popis
(R03 -RO2)
0
8
Investice
Město Benešov
Příloha č. 3
Rozpočtové opatření č.2
Rozpis stavebních akcí hrazených z FOM Hlavní činnost: ZU 50 70 96a
ZU 121-2 121-4
PROVOZNÍ VÝDAJE Opravy místních komunikací Oblouk minoritského kláštera na Karlově Skládka Přibyšice - výměna dopravníku Celkem za PROVOZ
SR
RO 2
změna
RO 3
10 500 3 000 0
10 500 3 700 800
14 500 3 700 800
4 000
13 500
15 000
19 000
4 000
2 200 2 800 5 000
2 200 6 700 8 900
1 670 6 700 8 370
-530
INVESTIČNÍ VÝDAJE Doprava, komunikace Lávka hotel Nová Myslivna Lávky pro pěší Lesopark Sladovka Celkem za dopravu, komunikace
popis
ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu
7 500
8 650
8 810
Celkem za školství
7 500
8 650
8 810
160
12 500
17 550
17 180
-370
SR
RO 2
RO 3
Hospodářská činnost: ZU 147 148
Vodohospodářství Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice Celkem za vodohospodářství
změna
500 8 000 8 500
500 8 000 8 500
500 8 000 8 500
popis
Střecha Pražská 1688 Výměna oken Vlašimská 1784-9 Výměna oken Vlašimská 1790-1 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 Výtah Vlašimská 1790, 1791 Výtah Hráského 1933,1934
2 200 4 000 2 800 2 500 1 400 2 100 2 100
2 500 6 500 3 200 2 500 1 400 2 100 2 100
2 500 6 500 3 200 100 100 2 100 2 100
162
Výtahy J.Horáka 1559 M.Kudeříkové1573, J.Švermy 1624, Masarykovo nám.100
2 300
2 300
2 300
700 280 20 380
400 280 23 280
400 280 19 580
330 950 700 1 500 500 260 4 240
330 950 700 1 500 500 262 4 242
330 950 700 1 500 0 262 3 742
33 120
36 022
31 822
-4 200
Celkem za INVESTICE HLČ a HoČ
45 620
53 572
49 002
-4 570
CELKEM z FOM
59 120
68 572
68 002
-570
-2 400 -1 300
Muzeum umění a designu - hydrant a protipožární opatření
Poliklinika čp. 1700 hydroizolace Čp. 1783 rekonstrukce WC Demolice tržnice v ul. Vnoučkova 614 Rekonstrukce nebyt. prostoru č.p. 2005 na učebnu Rekonstrukce byt. jednotky na nebyt. prostor DPS Tyršova autoškoly Celkem za nebytové hospodářství
CELKEM za investice hospodářské činnosti
jen PD, realizace v r. 2017 jen PD, realizace v r. 2017
-3 700
Nebytové hospodářství 166 167 168 169 170 171
popis
0
Bytové hospodářství
Kanalizační přípojky BD Vlašimská Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové 1574 Celkem za bytové hospodářství
nové zábradlí (požadavek sdružení ZP, nutné ke kolaudaci)
(R03 -RO2)
155 156 157 158 159 160 161
163 164
dle skutečnosti
-530
160
CELKEM za investice hlavní činnosti
nutné další opravy komunikací
popis
Školství 124-3
popis
(R03 -RO2)
popis
-500
KHS zamítla realizaci
-500
9
rozpis čerpání FOM
Město Benešov
Příloha č. 4
Rozpočtové opatření č.3
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2016 Náklady
SR
RO 2
RO 3
Výnosy
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku
3 950 3 950
3 950 3 950
6 150 6 150
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Opravy a údržba nebyt.prostor v BD Služby spojené s údržbou nebytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu Odpisy nájemného z bytů Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory
7 192 3 030 700 330 877 2 055 200
7 192 3 030 700 330 877 2 055 200
7 307 3 030 700 330 957 2 055 200
0
0
30 5
28 644 23 700 950 250 2 804 500
28 644 23 700 950 250 2 804 500
440 0
440 0
28 814 23 700 950 250 2 804 500 170 440 0
120 60 60
120 60 60
Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Právní servis SVJ Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově opravy a údržba - odstav.plocha ve Vlašimské ul. Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO
130 60 60 10
0 0
0 0
11 510 5 15
18 580 5 15
18 590 10 15
Gymnázium - nátěry oken oprava kanalizační přípojky Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů
350 800 0
500 800 50
500 800 50
Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení Benešovské podzemí - mzdové náklady
25 255
25 125
25 125
Opravné položky - nájemné z pozemků Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Odpisy majetku Daň z příjmu města za r.2015
Náklady celkem
RO 2
RO 3
Nájemné VHS Nájemné VHS
18 484 18 484
18 484 18 484
18 485 18 485
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů
17 837 2 170 340 1 620 2 340 8 525 0 1 213 358 390 881 63 842 63 842
17 837 2 170 340 1 620 2 340 8 525 0 1 213 358 390 881 63 843 63 843
17 837 2 170 340 1 620 2 340 8 525 0 1 213 358 390 881 63 844 63 844
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD Parkoviště - nájemné
1 435 1 115 36 230 16 38 2 314 152 1 504 37 621 18 18
1 435 1 115 36 230 16 38 1 314 152 504 37 621 19 19
1 435 1 115 36 230 16 38 1 460 152 650 37 621 20 20
1 849 61 3 65 50 0 154 150 240 200 30 10 38 219 494 125 10
1 676 61 3 65 50 0 154 150 240 50 7 10 38 219 494 125 10
1 689 61 3 65 50 10 154 150 240 50 10 10 38 219 494 125 10
Parkovací přístřešky - nájemné nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově
0 0
Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka
SR
60 10 000
60 17 000
5 60 17 000
51 416 58 486 60 991
Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) prodej občerstvení, upomínk.předm.-Experimenta
pronájem - restaurace koupadla Sladovka Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Prodej knihy o Benešově
Výnosy celkem
105 779 104 608 104 770
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
Výnosy - náklady
54 363 46 122 43 779
Stav bankovního účtu k 01.01.2016 - skutečnost Celkové příjmy
36 505 36 505 106 000 105 000
36 505 105 000
Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HoČ celkem
28 000 29 000 36 000 39 000 12 000 9 000 41 000 41 600 117 000 118 600
29 000 35 000 11 000 44 000 119 000
Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k 31.12.2016
25 505
22 905
22 505
10
HoČ
Město Benešov
Příloha č. 5
Sociální fond (236/0100) Počáteční stav k 01.01.2016 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Celkem příjmy Výdaje Příspěvek na stravování - stravenky Příspěvek na stravování - obědy Ostatní příspěvky Celkem výdaje Předpokl. konečný stav k 31.12.2016
Počáteční stav k 01.01.2016 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Celkem příjmy Výdaje Čerpání na provoz Čerpání na investice Celkem výdaje Předpokl. konečný stav k 31.12.2016
Grantový fond (236/0240)
v tis. Kč 469
RO 2 v tis. Kč 469
1 900 1 900
1 900 1 900
1 240 60 700 2 000 369
1 240 60 700 2 000 369
v tis. Kč 48 102
RO 2 v tis. Kč 48 102
RO 3 v tis. Kč 48 102
50 000 50 50 050
51 000 50 51 050
51 000 50 51 050
13 500 45 620 59 120 39 032
15 000 53 572 68 572 30 580
19 000 49 002 68 002 31 150
Fond obnovy majetku (236/0400)
Rozpočtové opatření č.3
Počáteční stav k 01.01.2016 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Vratky dotací z r.2015 Celkem příjmy
11
Výdaje 1.,5. Dotace na sport, volný čas a ostatní VPÚ 2. Dotace na kulturu 3. Dotace na životní prostředí 4. Dotace na soc.věci a zdravot. 6. Dotace sport.klubům z VHP Bankovní poplatky Celkem výdaje Předpokl. konečný stav k 31.12.2016
v tis. Kč 1 659
RO 3 v tis. Kč 1 659
5 020 15 0 5 035
5 020 15 0 5 035
3 900 500 20 1 600 0 4 6 024 670
3 900 500 20 1 700 0 4 6 124 570
Fondy
