Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: 19963152-2-14
I.ÁLTALÁNOS RÉSZ
Kiegészítő melléklet 2014 év
Szervezet neve: Alapítás éve:
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 1989
Bírósági bejegyzés száma:
PK.60.170/89
Fő tevékenységi kör:
M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Időszak Közhasznú egyesület célja:
2014 év Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,emiatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése,védelme,számukra széleskörű,szociális,egészségügyi,köznevelési,mun kaerő-piaci,sport,szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása.
Alapcél szerinti besorolás:
szociális tevékenység kód 8
Képviseletre jogosult: A számviteli politika alapján:
Dr.Hegedüs Lajos A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31.
Az üzleti év időszaka:
2014.január 1.-2014 december 31.
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév folyamán nem volt változás. A számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A mérleg típusa:
„A” változat,további alábontás nem lett alkalmazva
Az eredménykimutatás fajtája: „A” típusú,összköltség eljárású, valamint az egyéb szervezetekre vonatkozó Korm.rendelet szabályozása szerint közhasznú egyszerűsített éves eredmény kimutatás. A deviza választott árfolyama: MNB középárfolyam Az Egyesület az értékcsökkenést kizárólag lineárisan,a bruttó érték alapján számítja a számviteli törvény szerint,és annak meghatározása a tényleges avuláson alapul. 1
II:SPECIFIKUS RÉSZ: A befektetett eszközök,készletek és követelések között átminősítés nem volt. Terven felüli értékcsökkenést és értékhelyesbítést 2014 évben nem számoltunk el. II. MÉRLEG SORAINAK BEMUTATÁSA
Eszközök
A.Befektetett eszközök
416,227
I.Immateriális javak
0 Adatok ezer forintban 208 187 0 21 208 0
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó II.Tárgyi eszközök
413,617
Telkek Adatok ezer forintban 10889 0 100000 0 20889 20889
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Épületek
Adatok ezer forintban 300144 38035 4686 6046 304111 260749
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
Gépek berendezések Adatok ezer forintban 2
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
326 202 0 25 326 99
Járművek Adatok ezer forintban 35561 24688 10873 2548 31595 9465
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
Üzemi gépek,felszerelések Adatok ezer forintban 2233 1663 270 256 2503 584
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Irodai gépek berendezések
Adatok ezer forintban 20024 17681 789 1115 20813 2472
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
Beruházások
Adatok ezer forintban 3856 0
Induló bruttó Induló értékcsökkenés 3
Tárgyévi növekedés
10297 4029
Tárgyévi csökkenés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
0 10124 10124
Értékhelyesbítés
Adatok ezer forintban 88660 20575 109235
Telkek értékhelyesbítése Épületek értékhelyesbítése
III.Befektetett pénzügyi eszközök
2,610 Adatok ezer forintban 2610
Praktikum részesedés
B.Forgóeszközök
95,784
I.Készletek
906 Adatok ezer forintban 906
Gyógyászati bolt leltár készlete
II.Követelések
14,941 Adatok ezer forintban 3564 285 7810 3200 7 76
Belföldi vevő Munkavállalóknak folyósított előleg Előleg Tagi kölcsön Praktikum kft. Praktikum tagi kölcsön kamat Egyéb követelés
III.Értékpapírok
0 4
IV.Pénzeszközök
79,937
Pénztárak Betétszámlák
249 79688
C.Aktív időbeli elhatárolások
9,540
Bevételek aktív időbeli elhatárolás
Ssz
Megnevezés
Bevétel jellege
1
OEP
2014.11.havi TB támogatás
2 022 100
2
OEP
2014.12.havi TB támogatás
2 059 700
3
Munkaügyi Központ
Támop 1.1.2-11 2014 12.hó
73 000
4
Erfo Kft.
NKSZK foglalkoztató 2014.11.árbevétel
189 663
5
Erfo Kft.
NKSZK foglalkoztató 2014.12.árbevétel
47 714
6
OEP
Kifizetőhelyi ellátás 2014.12.havi
93 437
Összeg
7
OEP
Kifizetőhelyi jutalék 2014.12.havi
1 385
8
MSE
86 000
9
MSE
10
MSE
NISZI Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi NKSZK Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi Fészek Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi
89 000
11
MSE
Napsugár Szociális sz.térítési díj
40 000
12
MSE
617 733
13
MSE
NISZI lakóotthon sz.térítési díj 12.hó Fészek lakóotthon térítési díj 2014.12.havi
14
MÁK
Fészek Lakóotthon
571 144
15
MÁK
Szociális normatíva különbözet
16
MÁK
17
MÁK
18
MSE
19
MSE
Fészek Támogató szolgálat 2014 12.havi szállítás Támogató szolgálat 2014 12.havi szállítás
Összesen:
68 000
89 000 2 428 900 20 580 91 409
8 588 765
5
Költségek aktív időbeli elhatárolása SORSZÁM
Számla száma
Szállító
Megnevezés
1 2
201400517526 14-00000340600
General Providencia Allianz
Szakm.fel.bizt KGFB XUA-815
6179 1820
3
201400997658
General Providencia
Szakm.fel.bizt.
49454
4
000944/2014
Kistérségi Telefonkönyv Kft.
Hírdetési szolg.
17536
5
000166/2014
6 7
ÖSSZEG
Hírdetési szolg.
15446
201411017 201402442383
Cégtelefonkönyv Terjesztő Kft. HVG Kiadó Zrt. General-Providencia
Szaklap előfizetés Szakm.fel.bizt.
5750 1229
8
201402442937
General-Providencia
Szakm.fel.bizt.
3645
9
201402485521
General-Providencia
Szakm.fel.bizt.
31680
10
11255/2014
Kulcs-Soft Nyrt.
Számlázó program
16197
11
11256/2014
Könyvelő program
122338
12
000628/2014
Kulcs-Soft Nyrt Online Kereső Cégcsoport Kft.
Hírdetési szolg.
30102
13
201403938538
General-Providencia
Szakm.frel.bizt.
10915
14 15 16 17
D-07624406 201404474931 006675127 006685070
GTS Hungary Távközlési Kft. General-Providencia K&H Biztosító K&H Biztosító
Email hosting díj Szakm.frel.bizt KGFB KGFB
2381 8922 5777 5379
19
2014/1710
Adónet.hu Zrt.
20
19195/2014
21
Szaklap előfizetés
20808
Kulcs-Soft Nyrt.
Kulcs-Bér
266700
1069801/2014
Aegon Zrt.
KGFB
12725
22
201404924336
General-Providencia
Szakm.fel.bizt.
49466
23 24
20140512974 201404924334
General-Providencia General-Providencia
Casco Szakm.fel.bizt.
2034 49466
25
201404924331
General-Providencia
Szakm.fel.bizt.
49466
26 27
201404924337 2014/601035
General-Providencia Mediaworks Kft.
Szakm.fel.bizt. Hírlap előfizetés
11332 35880
28
02402358/2014
Magyar Posta zrt.
Hírlap előfizetés
12000
PCW-01410/2014
Projekt Media Kft.
Szaklap előfizetés
22980
29 30 31
Aegon Biztosító 14-00001823269
Vagyonbiztosítás Casco
Allianz
6
98496 12092
32 33 34
1092795/2014
Aegon Biztosító
16467/312/14
HVG Kiadó Zrt.
6513024672
Complex Kiadó Kft.
KGFB
7338
Szaklap előfizetés Jogtár előfizetés
Összesen:
63120
951 429
Eszközök összesen: Eszközök megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Összesen:
14991
Érték e Ft 412630 107535 11734 531899
521 551 2013 Megoszlás 77,58% 20,22% 2,2% 100%
Érték e Ft 416227 95784 9540 521551
2014 Megoszlás 79,80% 18,36% 1,84% 100%
Vagyoni helyzet elemzése Mutató megnevezése Befektetetetteszközök aránya(Befektetetteszközök/Eszkö zök) Forgóeszközök aránya(Forgóeszközök/Eszközök) Befektetetteszközök fdezettsége(Saját tőke/Befektetetteszközök
2013 Érték e Ft Mego szlás 412630/ 77,77 531899 % 107535/ 531899 397911/ 412630
20,22 % 96,43 %
2014 Érték e Ft Megoszlás 416227/521 551
79,8%
95784/5215 51 368137/521 551
18,36% 70,58%
A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül nőtt az előző évhez képest .Ennek oka a már meglévő ingatlanunkon elkezdett felújítás (Egyenesi út) A tőke ellátottsági mutató 2014 évben ugyan csökkent ,az egy közeli érték azonban továbbra is nagyon jó. A forgóeszközök aránya csökkent a befektetett eszközökön belül mely a követelések jelentős csökkenésének az eredménye. A likvid pénzeszközök aránya az eszközökön belül nőtt,ami az Egyesület erősödését mutatja. 7
Források:
368 137
D.Saját tőke Induló tőke/jegyzett tőke Tőkeváltozás/eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
0 276170 109 235 -20 498 3 231
F.Kötelezettségek
55 668 Adatok ezer forintban 162 2 023 188 312
Szállítói tartozás NAV személyi jövedelemadó NAV egészségügyi hozzájárulás NAV ÁFA Normatíva Gyógypedagógiai Központ 2014 decemberi bér NAV nyugdíjjárulék NAV Szociális hozzájárulási adó NAV EB és MP járulék NAV egyszerűsített foglalkoztatási kötelezettség Dolgozói letiltás Egyéb munkavállalóknak kötelezettség December havi személyi térítési díjak
11 855 1 654 2 566 1 271 7 118 853 24 0
G.Passzív időbeli elhatárolások:
97,746
Bevételek, költségek passzív időbeli elhatárolása
8
SORSZÁM
Számla száma
Név
Könyvelési összeg
Megnevezés
1.
Határozat
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Feladategység visszafizetés miatti tőke+kamat
563666
2.
Határozat
MÁK
Fészek Napp.Int. Normatíva különbözet
731000
3.
Határozat
MÁK
Napsugár Szociális
3.
Kaposfüred Rezeda u.
DDRMK Támogatás
ÉCS feloldás
67898953
4.
Kaposfüred Rezeda u.
DDRMK Támogatás
ÉCS feloldás
18903973
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat Nürnbergi ágy
ÉCS feloldás
156801
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat
ÉCS feloldás
84093
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat
ÉCS feloldás
88604
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat
ÉCS feloldás
251561
SZOC-EK-08-B-0154 Pályázat
ÉCS feloldás
5311356
10121 OFA pályázat
ÉCS feloldás
640650
10121 OFA pályázat
ÉCS feloldás
98888
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Nürnbergi rácsos ágy Rombusz kezelőágy Állítógép Bobath ágy 3 db Fészek ingatlan Traktor fűnyíró Utánfutó XUA815 MEOSZ Támogatási Szerződés EMMI Pályázat lakóotthon
660000
MEOSZ Paraszupersztár pályázat 2015 évben kerül felhasználásra
1329377 NISZI LO Fészek LO
895854
Összesen:
97,746,383
Források
521,551
Források megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Összesen
2013
2014
Érték e Ft 397911 23696 110292
Megoszlás 74,81% 4,45% 20,74%
Érték e Ft 368137 55668 97746
Megoszlás 70,59% 10,66% 18,75
531899
100%
521551
100%
9
A pénzügyi helyzet elemzése Tétel megnevezés Vevő/Szállítóarány Likviditási mutató Forgóeszközök(Rövid lejáratú kötelezettség) Likviditási gyorsráta Pénzeszközök(Rövid lejáratú eszközök) Hitelfedezettség(Követelések/Rö vid lejáratú kötelezettség)
2013 Érték e Megoszlá Ft s 3639/84 428,62% 9 107535/ 453,81% 23696 %
2014 Érték e Ft Megoszlá s 3075/162 1898% 95784/5566 8
172,1%
51028/ 23696
215,34%
79937/5566 8
143,6%
55753/ 23696
235,28%
14941/5566 8
26,84%
Az Egyesület pénzügyi-szerkezeti mutatói nagyon jók. A likvid eszközök többszörösen fedezik a kötelezettségeket. Az Egyesületnek hitele ,hosszú lejáratú kötelezettsége nincsen. A tõkeszerkezet mutatói Tétel megnevezés Befektetett eszközök fedezettsége(Saját tőke/Befektetett eszközök) Adósságállomány fedezettség(Saját tőke/Adósságállomány)
2013 Érték e Ft Megoszlás 397911/ 96,43% 412630 397911/ 23696
1679/23%
2014 Érték e Ft Megoszlás 368137/416227 88,45% 368137/55668
661,3%
Az Egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs ezért az idegen tőke aránya(Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke +Hosszú lejáratú kötelezettség),illetve a tőke feszültség (Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke)nem számítható.
III:EREDMÉNY SORAINAK BEMUTATÁSA
10
Bevételek 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység
Bevételek 1 Értékesítés árbevétele ebből Foglalkoztatók bevétele(916+917) Gyógyászati bolt bevétele Üdültetés bevétele Cipész bevétele Műszaki szolgálat bevétele Bérbeadás Tovább számlázott tételek 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Egyéb bevételek ebből tagdíj támogatás SZF-SZ-029 NISZI támogatás SZF-SZ-028 NKSZK támogatás SZF-SZ-02006 Fészek támogatás TSZ-034 Napsugár E.Tám.Szolgálat támogatás TSZ-024 Fészek Tám.Szolgálat támogatás Szociális normatíva támogatás szociális ágazati pótlék FSZK 583/4/2014 41393/80 Fészek LO FSZK 582/7/2014 41393/79 NISZI LO FSZK CH2014/78 2272/6/2014 NISZI FSZK CH2014/82 2276/5/2014 Fészek pályázat Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat Marcali Önkormányzat SZJA 1%
2013 2014 14 904 229 14 386 525 14 904 229 10 384 646 4 001 879
0 264 261 495 2 285 200 33 077 496 21 650 400 31 597 680 21 812 000 9 349 500 42 853 363
266 363 031 2 177 200 26 071 992 21 341 640 27 127 728 17 783 500 9 349 500 45 664 231 4 508 667 1 331 641 1 341 601 873 889 3 088 476 299 720 478 528 300 000 20 000 70 000 999 792 863 019
11
Index(2013 100%)
Vállalkozási tevékenység
2013 2014 17 237 970 14 333 618 8 868 911 8 844 387 6 554 040 403 726 719 431 754 712 0 2 626 655 870 800 1 412 000 224 788 292 138 0 0
Index(2013 100%)
Összes bevétel
2013 2014 32 142 199 28 720 143
266 363 031
Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Bevételek Önkormányzati támogatás OEP támogatás OEP gyógyfürdő támogatás Akkreditációs bértámogatás Akkreditációs bértámogatás Támop Közfoglalkoztatott bértámogatás Kifiztőhelyi ellátás közhasznú tevékenység bevétele egyéb bevételek
4 Pénzügyi műveletek bevétel Kapott kamat Praktikum kamat 5 Rendkívüli bevételek ebből alapítótól történő befizetés támogatás DDRMK Pályázat LO támogatás DDRMK Pályázat Átm.Otthon támogatás FOG-EKK-07-0001 támogatás SZOC-EK-08-B-0230 támogatás SZOC-EK-08-B-0154 OFA pályázat 10121 támogatás gazdálkodóktól támogatás magánszemélyektől támogatás MEOSZ A Összes bevétel ebből közhasznú tevékenység bevétele (92)
2013 4 168 800 23 836 800 183 024 30 860 981 590 985
2014 5 285 000 24 000 400
6 370 063 27 490 549 2 384 785
35 168 605 1 089 754 318 689 2 555 691 31 310 662 8 692 975
2013 1 151 966 1 151 966
2014 270 157 270 157
40 885 486 0 1 593 543 445 539 0 411 016 119 668 276 650 1 236 600 11 772 394 25 030 076 321 205 189 27 490 549
28 917 366 0 1 593 543 445 539 411 616 119 668 274 650 1 583 000 9 989 522 14 499 828 309 939 093 31 310 662
12
Index(2013 100%)
Index(2013 100%)
Vállalkozási tevékenység 2013
2014
2013 62 035 62 035
2014 19 092 12 492 6 600
0 0
17 302 018
Összes bevétel
Index(2013 100%) 2013
Index(2013 100%) 2013
2014
2014 289 249
28 917 366
14 352 710
324 291 803 31 310 662
Költségek,ráfordítások 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Kiadások 1 Anyag költség Anyagköltség alap-és célszerinti tevékenység Anyagköltség közhasznú tevékenység Anyagköltség vállalkozási tevékenység Igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások alap-és célszerinti Igénybevett szolgáltatások közhasznú tevékenység Igénybevett szolgáltatások vállalkozási tevékenység Egyéb költségek Egyéb költségek alap-és célszerinti tevékenység Egyéb költségek közhasznú tevékenység Egyéb költségek vállalkozási tevékenység Eladott áruk beszerzési értéke 2 Gyógyászati bolt áru beszerzés 3 Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Bérköltség alap-és célszerinti tevékenység Bérköltség közhasznú tevékenység Bérköltség vállalkozási tevékenység Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű egyéb kifizetések alap-és célsz. Személyi jellegű egyéb kifizetések közhasznú tev. Személyi jellegű egyéb kifizetések vállalkozási tev.
2013 0
2014 27 636 993 10 941 199 16 695 794
Index(2013 100%)
2013 0
2014 360 518
Index(2013 100%)
2013 0
360 518 992 539
45 061 610 21 510 677 23 550 933 5 026 951 3 604 444 1 422 507
Összes költség,ráfordítás
Vállalkozási tevékenység
2014 27 997 511
46 054 149
992 539 0
0
73 691
0
0
5 100 642
73 691 7 215 661 7 215 661
7 215 661 7 215 661
77 725 554
8 642 409
86 367 963
194 697 480 67 606 508 127 090 972
657 587
195 355 067
657 587 1 134 444
7 604 113
6 469 669 4 551 224 1 918 445
1 134 444
13
Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Kiadások Munkabért terhelő adók Munkabért terhelő adók alap-és célszerinti tev. Munkabért terhelő adók közhasznú tev. Munkabért terhelő adók vállalkozó tev.
2013
2014 61 903
Index(2013 100%)
2013
2014 30 967 158
1 853 934
233 926 338
5 452 715 6 934 773 198 000
5 Értékcsökkenési leírás
A Összes ráfordítás
2013
232 072 404
4 Értékcsökkenés alap-és célszerinti tev. Értékcsökkenés közhasznú teékenység Értékcsökkenés vállalkozási tevékenység
Rendkívűli ráfordítások
Index(2013 100%)
Összes bevétel
61 903
Személyi jellegű kifizetések
Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások alap-éscélszerinti tevékenység Egyéb ráfordítások válalkozási tevékenység Pénzügyi ráfordítások Fizetett kamat
2014 30 905 255 8 162 978 22 742 277
Vállalkozási tevékenység
12 387 488 0
8 242 221
0
0
8 242 221 7 872 7 872
0
198 000
12 585 488
427 520
8 669 741
427 520 7 872
0
330 435 539
14
11 121 863
341 557 402
Támogatások bemutatása támogatásonként támogatás SZF-SZ-029 NISZI
2014 évben kapott feladatmutató 35 043 feladategység melyből 35 043 feladategységet teljesítettünk A foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak: nyomdai kiegészítő tevékenység, fizikai közérzetet javító szolgáltatás,egyéb takarítás,építmény üzemeltetés,egyéb máshova nem sorolható feldolgozó ipari tevékenység,zöldterület kezelés,csomagolás A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 5,036,838 forint volt .A bevételt eredményező tevékenységeink a nyomdai előkészítés és a kőedény gyártása,a többi felsorolt tevékenységünk bevétellel nem jár.
támogatás SZF-SZ-028 NKSZK 2014
évben kapott feladatmutató 28 685 feladategység melyből 28 685 feladategységet teljesített .A foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak:áramelosztó szabályozó készülék gyártása,máshova nem sorolható textiláru gyártása,zöldterület kezelés,építmény üzemeltetés. A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 2,563,704 forint .A bevételt eredményező tevékenységeink a bérmunkában végzett áramelosztó szabályozó készülékek gyártása(olvadó biztosítékok és sorkapocs összeszerelése,valamint máshova nem sorolt textiláru(szoknyák blúzok munkaruhák mellények párnák)varrása.
támogatás SZF-SZ-006Fészek 2014
évben kapott feladatmutató 34,650 melyet teljes egészében a foglalkoztató teljesített visszafizetési kötelezettségünk nincs. A foglalkoztatási tevékenységek a következők: nyomdai tevékenység doboz ragasztás és csomagolás,cérnagyári termékek csomagolása,építmény üzemeltetés,takarítás és zöld terület gondozása. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek és nyújtott szolgáltatásokból származó árbevétel 2,784,104 forint .A bevételt eredményező bevételek a nyomdai illetve a cérnagyári termékek előállításából illetve csomagolásából származnak. támogatás TSZ-034 Napsugár 2014 évben kapott feladatmutató 8 716 db melyből 3 419 db. személyi segítés és 5 297 db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. támogatás TSZ-024 Fészek 2014 évben kapott feladatmutató 3 833 db melyből 1 200 db. személyi segítés és 2 633 db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt 15
feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett
Akkreditációs bértámogatás Megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás.2014 évre 30 fő tartós foglalkoztatott és 7 fő tranzit foglalkoztatott megváltozott munkavállaló foglalkoztatására kaptunk támogatást. A 37 főből 9 fő mozgáskorlátozott 1 fő hallássérült 4 fő látássérült 6 fő fogyatékos, és 17 fő egyéb sérüléssel rendelkező munkavállaló. A pénzügyi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
Egyéb bértámogatás
TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése,foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás,közfoglalkoztatási támogatás .
Szociális normatíva
Szociális intézményfenntartók 2014 évi támogatása keretében a tárgyévben kiutalt összeg 44 626 331 forint volt 2014 december 31-ig, a fenntartói elszámolás során a mérlegkészítés időpontjáig elszámoltunk és a fenntartónak 1 037 900 forint követelése áll fenn a kincstárral .A támogatás keretében több telephelyen tartunk fenn intézményt. Az MSE NISZI Kaposvár Rezeda utcai telephelyen A fogyatékos személyek nappali intézményét illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményét,,fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthont időskorúak illetve fogyatékos személyek gondozó házát tartjuk fenn. Az MSE Napsugár Szociális intézmény Kaposvár Béke utcai székhelyén fogyatékos személyek nappali intézményét üzemeltetjük .Az MSE Napsugár Kistérségi Központ Kaposvár Pécsi utcai telephelyen a foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek nappali intézményét működtetjük. Az MSE Fészek Szociális Központunkban Nagyatád Dózsa György utcai telephelyén fogyatékos személyek nappali illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását nyújtjuk, továbbá fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthonát üzemeltetjük
FSZK 41393/80
A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 1.331 641 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(Fészek lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre. A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett
FSZK 41393/79
A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 16
3873 889 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(Kaposvár NISZI lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre .A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett CH2014/78.
A támogatás célja a nem állami fenntartású bentlakásos intézmények működési támogatása.A kapott és kiutalt támogatás 887 974 Ft,melyből a tárgyévre jutó összeg 588 254 forint.A pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor.
CH2014/82
A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 786 128 forint,melyből 2014 évben 242 570 Ft-t használtunk fel. A pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor.
OEP támogatás
A támogatás az 1997 évi CLIII. törvény valamint az egészségügyi szolgáltatók E alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 kormányrendelet alapján történik. Szerződésünk otthoni szakápolásra szól. A támogatott vizitszámot -8654db a szolgálat teljesítette így visszafizetési kötelezettsége a szolgálatnak nem keletkezett 2014 évben A szolgálat 5639 szakápolási 2440 gyógytorna illetve 720 vizitegység fizioterápiát teljesített.
Önkormányzati támogatás
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a fogyatékos személyek átmeneti otthonának működésére a kaposvári ellátottak költségeire Az Egyesület a kapott 3.480.000 forinttal teljes egészében elszámolt a támogató felé. Egyesületünk által fenntartott Napsugár Gyógypedagógiai Központ működéséhez 686.000 forint összegben. A támogatott oktatási intézményünk a teljes támogatás összegével elszámolt a támogató felé elsősorban közüzemi számlákkal. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt az Egyesített Támogató Szolgálat részére a 2004 december 31-én kelt ellátási szerződés alapján Barcs Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Barcsi Körzeti Csoportunknak 170 17
II.Tájékoztató adatok
ezer forint összegben,Siófok Város Önkormányzata 200 ezer forinttal támogatta a csoportot. a testvérváros meglátogatásához, A Balatonboglár Város Önkormányzata 300 ezer forinttal támogatta a csoportot informatikai eszközök beszerzésére,illetve a rendezvényeikre. Zákány Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Csurgói csoportunkat rendezvényei megtartására,,Sávoly Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Marcali csoport rendezvényeket,illetve több kisebb önkormányzat 5-10 ezer forinttal támogatta a helyi csoportokat.
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 130 fő ebből férfi
49 fő
ebből nő
81 fő
teljes munkaidős
51 fő
részmunkaidős
79 fő
A foglalkoztatottak bérköltsége összesen
195 355 eFt.
ebből megbízási díj
1 768 e Ft.
Személyi jellegű kifizetés
7 604 e Ft
Bérjárulékok
30 967 e Ft
18
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Leosztott Bevétel Kiadás költség
Megnevezés
Ssz.
I.
MSE
1 2
Egység eredmény
Egység eredménye leosztott költséggel
-10 234
-10 234
19 586
-6 919
-6 919
23 070
25 260
-2 190
-2 190
NISZI Lakóotthon
19 173
20 997
-1 824
-1 824
NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Fogy.
12 028
14 734
-2 706
-2 706
NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Idős
4 914
7 410
-2 496
-2 496
NISZI Fogy.Emberek Nappali Int.
5 197
9 728
-4 531
-4 531
NISZI Szociális Foglalkoztató
34 875
31 891
2 984
2 984
NISZI Intézménycsoport
76 187
84 760
-8 573
-8 573
NKSZ Nappali intézmény
5 389
7 068
-1 679
-1 679
NKSZK Intézményi Foglalkoztató
24 746
21 639
3 107
3 107
Napsugár Kistérségi Szociális Központ
30 135
28 707
1 428
1 428
"Fészek"Lakóotthon
16 647
15 564
1 083
1 083
5 870
8 423
-2 553
-2 553
"Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat
12 727
10 122
2 605
2 605
"Fészek" Szociális Foglalkoztató
29 814
25 090
4 724
4 724
5
"Fészek" összesen:
65 058
59 199
0
5 859
5 859
II.
MSE Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ
207 117
217 512
0
-10 395
-10 395
3
4
8 960
19 194
Napsugár Szociális Szolgáltató Központ
12 667
Napsugár Egyesített tám.szolgálat
"Fészek" Fogy.Nappali Intézménye
19
0
0
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg. Orvosi ésGyógyászati Eszk.Szaküzlete III.
24 000
23 758
242
242
9 970
9 699
271
271
Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat
33 970
33 457 0
513
513
Műszaki szolgálat
11 200
16 522 0
-5 322
-5 322
439
439
Cipész műhely
1 710
1 271
IV. MSE Müszak
12 910
17 793 0
-4 883
-4 883
V.
10 000
5 515 0
4 485
4 485
4 840
7 609 0
-2 769
-2 769
8 000
-8 000
-8 000
3 778 0
10 532
10 532
Igal Rehabilitációs Központ
VI. Körzeti Csoportok
Egyenesi út beruházás önerő
VII. MSE EKSZ
14 310
ebből tagdíj
2 200
kamat
200
bérbeadás
960
támogatás MEOSZ
10 000
-20 751
Gazdálkodás eredménye Várható Értékcsökkenés
Gazdálkodás eredménye
-20 751
20
