MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD PRIJSCOURANT PRIX COURANT. Avis officiels. Officiële berichten. Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGISCH BELGE STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005.

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005.

Le Moniteur belge peut être consulté à l’adresse :

Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op :

www.moniteur.be

www.staatsblad.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 234

181e ANNEE

181e JAARGANG

VENDREDI 19 AOUT 2011

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2011

PREMIERE EDITION

EERSTE EDITIE

Avis officiels

Officiële berichten [C − 2011/42008]

PRIX COURANT

[C − 2011/42008]

PRIJSCOURANT

formé par l’Administration du cadastre, de opgemaakt door de Administratie van het l’enregistrement et des domaines, conformékadaster, de registratie en de domeinen, ment aux arrêtés royaux des 16 décemovereenkomstig de koninklijke besluiten bre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om des effets publics, actions et obligations de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven Le prix courant est publié mensuellement; il est De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de formé d’après les cours pratiqués le mois koersen die werden toegepast tijdens de précédant celui de sa publication. Le tiret (—) maand die zijn publicatie voorafgaat. Het dans la colonne « Prix » signifie que les streepje (—) in de kolom « Prijs » betekent valeurs en face desquelles ce signe est placé dat de effecten, tegenover dewelke dit teken n’ont pas été cotées durant le mois. is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand 40 pages/bladzijden

47762

MONITEUR BELGE — 19.08.2011 — BELGISCH STAATSBLAD

I. - BOURSE DE BRUXELLES - BEURS VAN BRUSSEL DESIGNATION DES TITRES

Intérêts

Précompte

AANDUIDING DER EFFECTEN

Rente

Voorheffing

Echéance des intérêts

Valeur nominale

Vervaldag der rente

Nominaal bedrag

Prijs

Prix

CODE

EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L’ETAT DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN DETTE DIRECTE DE L’ETAT - TAUX FIXE RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF 112.15

DETTE UNIF./GEUN. SCH 1E SERIE/R

4

12,50

1.2

200 EUR

99,00

113.16

DETTE UNIF./GEUN. SCH 2E SERIE/R

4

12,50

1.8

200 EUR

99,00

101.04

DETTE/SCHULD (T. DEMAT./GEDEMAT. EFF.)

2,50

12,50

1.1/1.7

200 EUR

-

105.08

DETTE/SCHULD 1937

3,50

12,50

1.3

200 EUR

-

114.17

EMPRUNT LIBERATION/BEVRIJDINGSLENING 1945 (TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.)

4

12,50

15.11

200 EUR

96,78

262.68

EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 1992-2012

8

15

24.12

200 EUR

107,94

282.88


8

15

28.3

200 EUR

116,46

291.97


5,50

15

28.3

200 EUR

110,85

296.05


5

15

28.9

200 EUR

100,57

298.07


5

15

28.9

200 EUR

103,45

306.15

OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 46) 2005-2015

3,75

15

16.3

200 EUR

101,65

307.16


3,25

15

24.1

200 EUR

98,45

308.17


4

15

28.3

200 EUR

97,59

309.18


4

15

28.3

200 EUR

101,22

312.21


4

15

28.3

200 EUR

100,79

314.23


4

15

28.3

200 EUR

102,99

316.25


3,50

15

28.3.

200 EUR

101,07

317.26


2

15

28.3

200 EUR

100,15

318.27


3,75

15

28.9

200 EUR

96,95

319.28


2,75

15

28.3

200 EUR

96,95

323.32


3,50

15

28.6

200 EUR

98,30

300.09

OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017

5,50

15

5.6

200 EUR

109,10

301.10


4,25

15

30.1

200 EUR

103,45

47763

MONITEUR BELGE — 19.08.2011 — BELGISCH STAATSBLAD Echéance des intérêts

Valeur nominale

Voorheffing

Vervaldag der rente

Nominaal bedrag

Prijs

DESIGNATION DES TITRES

Intérêts

Précompte


Rente

Prix

CODE

303.12


4,25

15

28.9

200 EUR

103,76

304.13


5

15

28.3

200 EUR

104,48

310.19


4

15

28.3

200 EUR

102,65

313.22


3,50

15

28.3

200 EUR

-

315.24


4

15

28.3

200 EUR

100,09

320.29


4,25

15

28.3

200 EUR

91,97

322.31


1,02

15

16.5-15.8

200 EUR

98,40

DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF 324.33

OBLIGATIONS LINEAIRES ((OLO 64) 2011-2026

4,50

15

14.6

200 EUR

99,84

321.30


4,25

15

28.9

200 EUR

99,94

DETTE DIRECTE DE L’ETAT - BONS D’ETAT RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS 959.86

BONS D’ETAT 2003-2011

3,70

15

4.9

200 EUR

100,20

961.88


3,95

15

4.12

200 EUR

100,71

963.90


3,60

15

4.3

200 EUR

100,97

965.92


3,80

15

4.6

200 EUR

101,41

967.94


3,65

15

4.9

200 EUR

101,49

969.96


3,40

15

4.12

200 EUR

101,24

971.01


3,25

15

4.3

200 EUR

100,94

973.03


3

15

4.6

200 EUR

100,43

975.05


3

15

4.9

200 EUR

100,25

977.07


3,20

15

4.12

200 EUR

100,49

980.10


3,60

15

4.9

200 EUR

100,17

981.11


3,45

15

4.12

200 EUR

100,53

982.12


3,70

15

4.12

200 EUR

101,09

983.13


3,70

15

4.3

200 EUR

101,03

986.16


4

15

4.6

200 EUR

101,58

989.19


4,10

15

4.9

200 EUR

101,99

992.22


3,90

15

4.12

200 EUR

101,92

984.14


4

15

4.3

200 EUR

101,84

987.17


4,10

15

4.6

200 EUR

102,08

990.20


4,15

15

4.9

200 EUR

102,13

993.23


4

15

4.12

200 EUR

101,32

3871210.37


3,10

15

4.12

200 EUR

100,41

3871208.35


4,20

15

4.9

200 EUR

102,69

3871211.38


3,40

15

4.12

200 EUR

100,94

995.25


3,55

15

4.3

200 EUR

101,41

998.28


4,05

15

4.6

200 EUR

102,32

3871209.36


4,35

15

4.9

200 EUR

102,28

47764


Valeur nominale

Voorheffing

Vervaldag der rente

Nominaal bedrag

Prijs

4

15

4.12

200 EUR

100,33


3,75

15

4.3

200 EUR

100,08


4,10

15

4.6

200 EUR

101,39

3871213.40


2,40

15

4.3

200 EUR

100,24

3871216.43


2

15

4.6

200 EUR

99,86

3871214.41


3,10

15

4.3

200 EUR

100,02

3871217.44


2,75

15

4.6

200 EUR

98,86

3871219.46


2,75

15

4.9

3871221.48


2,60

15

4.12

200 EUR

97,69

3871215.42


3,75

15

4.3

200 EUR

99,13

3871218.45


3,50

15

4.6

200 EUR

97,28

3871220.47


3,40

15

4.9

3871222.49


3,35

15

4.12

200 EUR

95,98

3871223.50


2,50

15

4.3

200 EUR

96,82

3871225.52


2,20

15

4.6

200 EUR

95,32

3871227.54


2,05

15

4.9

200 EUR

94,31

3871229.56


2,35

15

4.12

200 EUR

95,37

3871224.51


3,25

15

4.3

200 EUR

95,29

3871226.53


3

15

4.6

200 EUR

95,50

3871228.55


2,75

15

4.9

200 EUR

92,89

3871230.57


3

15

4.12

200 EUR

93,41

3871231.58


2,45

15

4.3

200 EUR

98,41

3871234.61


2,50

15

4.6

200 EUR

98,18

3871232.59


3,20

15

4.3

200 EUR

-

3871233.60


3,75

15

4.3

200 EUR

-

1711.62

REGION WALLONNE 2010-2019

2,228

15

28.6-28.9

1712.63


4

15

28.1

6000739.28


4,25

15

8.4

1703.54

VLAAMSE GEM. 2009-2012

2,75

15

30.3

1708.59


2,178

0

18.12

1705.56


3

15

29.6

50000 EUR

-

1706.57


2,625

15

20.1

50.000EUR

-

1704.55


3,75

15

31.3

50.000 EUR

-

1707.58


3,875

15

20.7

50.000 EUR

-

1709.60


3,65

15

10.3

50.000 EUR

-

1710.61


3,1155

15

18.8

50.000 EUR

-

1713.64


3,332

15

12.5

50.000 EUR

-


Intérêts

Précompte


Rente


996.26 999.29

Prix

CODE

3871212.39

98,52

96,49

250.000 EUR

-

50000 EUR

-

47765



Intérêts

Précompte


Rente

Voorheffing

Echéance des intérêts

Valeur nominale

Vervaldag der rente

Nominaal bedrag

Prix

CODE Prijs

EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN DETTE INDIRECTE DONT L’INTERET ET L’AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L’ETAT ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT 401.13

DOMM. DE GUERRE/OORLOGSSCHADE LOTS/LOTEN 1922-12

4

12,50

1.6

1050

137,48

402.14

DOMM. DE GUERRE/OORLOGSSCHADE LOTS/LOTEN 1923-13

4

12,50

15.6

1050

123,82

EMPRUNTS DONT L’ETAT GARANTIT L’INTERET ET L’AMORTISSEMENT LENINGEN MET STAATSWAARBORG 588.06

CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP. -NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./ LENING JAN.-JULI 3E S./R.

3

12,50

1.1/1.7

DIVERS/VERS

-

589.07

CHEM. FER VIC. -SOC. NAT.-/BUURTSP. -NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./ LENING JAN.-JULI 4E S./R.

3

12,50

1.1/1.7

DIVERS/VERS

91,30

EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT 6000006.71

AB INBEV 2009-2014

6,57

15

27.2

1.000 EUR

-

930289.59

AGFA GEVAERT 2005-2015

4,375

15

2.6

1.000 EUR

98,87

2170.36

AQUAFIN 2009-2015

4

15

29.9

1000 EUR

-

2173.39

BANIMMO 2010-2015

5,15

15

10.6

1.000 EUR

101,51

6218292.10

BEFIMMO 2011-2017

4,50

15

29.4

1.000 EUR

-

2160.26

BEKAERT 2008-2013

5,30

15

14.2

1.000 EUR

-

2166.32

BEKAERT 2009-2012

5,75

15

16.4

1.000 EUR

102,00

2167.33

BEKAERT 2009-2014

6,75

15

16.4

1.000 EUR

-

2150.16

CIE BOIS SAUVAGE (EX-WAR)(DEM.) 2005-2012

3,50

15

17.10

310 EUR

100,38

933624.96

CIE BOIS SAUVAGES (DEM.) 2007-2014

5,875

15

20.11

1.000 EUR

101,40

2171.37

CONFINIMMO 2009-2014

5

15

25.11

2176.42

CONFINIMMO 2011-2016

3,125

15

28.4

2388.60

ESMEE MASTER ISSUER

2,358

15

22.7-25.10

250.000 EUR

-

2390.62

ESMEE MASTER ISSUER 2009-2010

3,108

15

22.7-25.10

250.000 EUR

-

2387.59


1,958

15

22.7-25.10

250.000 EUR

-

2389.61


2,608

15

22.7-25.10

250.000 EUR

-

2391.63


4,608

15

22.7-25.10

250.000 EUR

-

2392.64


5,608

15

22.7-25.10

250.000 EUR

-

2393.65


6,608

15

22.7-25.10

250.000 EUR

-

2172.38

FLUXY 2009-2015

4,125

15

21.12

1000 EUR

100,93

117,00

47766


Valeur nominale

Voorheffing

Vervaldag der rente

Nominaal bedrag

Prijs

4

15

29.12

1.000 EUR

-


Intérêts

Précompte


Rente

Prix

CODE

2174.40

GBL 2010-2017

2175.41

INTOFFI5 2010-2015

5,10

15

29.6

1.000 EUR

100,00

2148.14

KBC 2005-2015

4,25

15

12.1

1.000 EUR

-

2153.19

SIOEN 2006-2016

4,75

15

14.3

1.000 EUR

-

2169.35

SOLVAY 2009-2015

5

15

12.6

1.000 EUR

-

OBLIGATIONS TITIRISEES, EN POUR CENT GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT 2301.70

ATRIUM 1 CI.A2 1996-2016

7,31

15

7.7

2.767.393BEF

-

2309.78

ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017

6,37

15

17.6

2.669.000BEF

-

2350.22

B-ARENA 1 CI.A 2006-2044

1,704

15

21.7-24.10

250.000 EUR

-

2351.23

B-ARENA 1 CI.B 2006-2044

1,744

15

21.7-24.10

250.000 EUR

-

2352.24

B-ARENA 1 CI.C 2006-2044

1,804

15

21.7-24.10

250.000 EUR

-

2353.25

B-ARENA 1 CI.D 2006-2044

2,004

15

21.7-24.10

250.000 EUR

-

2354.26

B-ARENA 1 CI.E 2006-2044

2,154

15

21.7-24.10

250.000 EUR

-

2355.27

B-ARENA 1 CI.F 2006-2044

3,204

15

21.7-24.10

250.000 EUR

-

2356.28

B-ARENA 1 CI.G 2006-2044

6,104

15

21.7-24.10

250.000 EUR

-

2364.36

BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2052

1,855

15

15.7-17.10

250.000 EUR

-

2365.37

BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2052

2,055

15

15.7-17.10

250.000 EUR

-

2366.38

BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2052

2,205

15

15.7-17.10

250.000 EUR

-

2367.39

BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2052

1,844

15

15.4-15.7

250.000 EUR

-

2368.40

BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2054

7,605

15

15.7-17.10

250.000 EUR

-

2357.29

B-TRA 1 CI.A 2006-2021

1,113

15

29.10-31.1

2.271 EUR

-

2358.30

B-TRA 1 CI.B 2006-2021

1,802

15

29.7-31.10

165.881 EUR

-

2361.33

B-TRA 1 CI.B 2007-2018

1,732

15

29.7-29.10

44.414 EUR

-

2359.31

B-TRA 1 CI.C 2006-2021

1,912

15

29.7-31.10

250.000 EUR

-

2345.17

DMF CI.A 2006-2033

1,617

15

16.6-16.9

86.610 EUR

-

2346.18

DMF CI.B 2006-2033

1,697

15

16.6-16.9

250.000 EUR

-

2347.19

DMF CI.C 2006-2033

1,777

15

16.6-16.9

250.000 EUR

-

2348.20

DMF CI.D 2006-2033

2,477

15

16.6-16.9

250.000 EUR

-

2164.30

FIWA1 2008-2013

5,75

15

30.12

5000000 EUR

-

2378.50

HOME LOAN INV 2008-2045

3,155

15

15.7-17.10

250.000 EUR

-

2385.57

HOME LOAN INV 2009-2041 VAR.

4,105

15

15.7-17.10

182.919 EUR

-

2386.58

HYP 1 AMBS

2,087

15

25.2-25.5

199.007 EUR

-

2383.55

LION A 2009-2045

2,834

15

25.5-25.8

250.000 EUR

-

2396.68

LION A1 ABFRN 10 NOV3

3,169

15

10.5-10.8

250.000EUR

-

2397.69

LION A2 ABFRN 10NOV38

3,419

15

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2399.71

LION ABFRN 10NOV38

3,719

15

10.5-10.8

250.000 EUR

-

2363.35

LOAN INV. B 2007-2044

1,725

15

15.7-17.10

250.000 EUR

-

2362.34

LOAN INV. A 2007-2044

1,685

15

15.7-17.10

250.000 EUR

-

2330.02

MBS 4-A3 1998-2024

1,227

15

26.10-26.1

35.130 EUR

-

2394.66

PENATES FULDING 3 CL A1 2010-2044

3,111

15

21.7-24.10

133.727 EUR

-

2395.67

PENATES FULDING 3 CL A2 2010-2044

2,709

15

21.7-24.10

250.000 EUR

-

47767


Valeur nominale

Voorheffing

Vervaldag der rente

Nominaal bedrag

Prijs


Intérêts

Précompte


Rente

Prix

CODE

2373.45

PENATES FUNDING CL A 2008-2041

2,611

15

21.7-26.10

181.877EUR

-

2374.46

PENATES FUNDING CL B 2008-2041

2,529

15

26.1-26.4

250.000 EUR

-

2375.47

PENATES FUNDING CL C 2008-2041

3,611

15

21.7-26.10

250.000 EUR

-

2376.48

PENATES FUNDING CL D 2008-2041

4,111

15

21.7-26.10

250.000 EUR

-

2377.49

PENATES FUNDING CL E 2008-2041

5,004

15

26.4

250.000 EUR

-

2369.41

RS-1-CLASS A 08-40

2,434

15

25.5-25.8

183.345 EUR

-

2370.42

RS-1-CLASS B 08-40

3,234

15

25.5-25.8

250.000 EUR

-

2371.43

RS-1-CLASS C 08-40

3,434

15

25.5-25.8

250.000 EUR

-

2372.44

RS-1-CLASS D 08-40

6,234

15

25.5-25.8

250.000 EUR

-

2400.72

RS2CA MBSFRN 2010-2045

2,337

15

4.2-5.5

250.000EUR

-

OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABELE RENTEVOET 525073.83

BGL/SNOWBALL III 2005-2015

3,217

15

10.9

1.000 EUR

-

525104.14

BGL/SNOWBALL IV 2005-2015

2,646

15

8.10

1.000 EUR

-

23423.37

FLF 2004-2014

4,62

15

1.10

1.000 EUR

-

525072.92

FLF/CMS LINKED NOTES 2005-2013

4,25

15

10.10

1.000 EUR

-

243902.44


2,994

15

29.7

1.000 EUR

-

2565.43


0,368

15

29.7

1.000 EUR

-

232612.06

FLF/FIVE YEAR TARGET 2004-2009

1,694

15

6.7

1.000 EUR

-

525269.14

FLF/LEVEL SIX 2005-2013

5,33

15

6.12

1.000 EUR

-

2571.49

FLF/LEVEL SIX II 2006-2014

6

15

5.1

1.000 EUR

-

2572.50

FLF/LEVEL SIX III 2005-2014

6

15

6.2

1.000 EUR

-

2566.44

FLF/SWING I 2005-2012

1,75

15

29.7

1.000 EUR

-

525043.21

FLF/SWING II 2005-2012

1,75

15

8.9

1.000 EUR

-

525110.71

FLF/SWING III 2005-2012

1,75

15

6.10

1.000 EUR

-

525156.17

FLF/SWING IV 2005-2012

1,75

15

7.11

1.000 EUR

-

2556.34

ING PERP.SEC. II

4

15

31.3

100 EUR

64,36

2558.36

ING PERP.SEC. III

3,60

15

31.3

100 EUR

61,15

OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET 23732.96

BEKAERT 2005-2015

4,12

15

3.3

1.000 EUR

-

2559.37

CONFINIMMO LUX. 2004-2014

5,25

15

15.7

1.000 EUR

-

525865.89

CUMERIO 2006-2013

4,875

15

26.7

1.000 EUR

-

2561.39

D’IETEREN TRADING 2004-2012

5,25

15

20.7

1.000 EUR

-

2564.42

D’IETEREN TRADING 2005-2015

4,25

15

27.7

1.000 EUR

-

526101.12

DIOR 2006-2011

4,25

15

3.11

2.000 EUR

-

2576.54

DIOR 2008-2011

5,875

15

12.12

1.000 EUR

-

47768


Valeur nominale

Voorheffing

Vervaldag der rente

Nominaal bedrag

Prijs

3

15

22.12

1.000 EUR

-


Intérêts

Précompte


Rente

Prix

CODE

228297.56

FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015

230159.75

FORTIS LUX FINANCE 2004-2012

4,50

15

19.3

13.650 EUR

-

231465.23

FORTIS LUX FINANCE II 2005-2012

4,50

15

25.5

1.000 EUR

-

233480.01

FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014

4,75

15

3.9

1.000 EUR

-

234233.75

FORTIS LUX FINANCE IV 2004-2014

4,625

15

10.10

1.000 EUR

-

236006.05

FORTIS LUX FINANCE V 2005-2010

3,40

15

22.12

1.000 EUR

-

239077.69

FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015

3,875

15

31.3

1.000 EUR

-

2563.41

KBC IFIMA 2004-2014

0

15

20.9

1.000 EUR

-

2575.53

ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014

2,50

15

28.3

1.000 EUR

-

2557.35

UMICORE FIN. LUX. 2004-2012

4,875

15

18/2

1.000 EUR

-

REVERSE CONVERTIBLE REVERSE CONVERTIBLES 526094.65

FORTIS-L-F/AXA

9,50

15

10.11

1.000 EUR

-

525924.50

FORTIS-L-F/ING

9,50

15

1.9

1.000 EUR

-

47769



Valeur nominale

Prix

CODE AANDUIDING DER EFFECTEN

Nominaal bedrag

Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen

Prijs Date Datum

Spécification Omschrijving

ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN 5625.96

4ENERGY -STRIP VVPR-

0,01

13.6.2008

NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3888.08

4ENERGY INVEST

2,40

13.6.2008


3793.10

AB INBEV -ANC./VROEG. INBEV-

40,16

27.4.2011

EUR 0,60 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.5.2011C. 13 ATT./AANG.

5582.53

AB INBEV -ANC./VROEG INBEV-STRIP VVPR-

0,01

27.4.2011

EUR 0,68 C.12 -AVANTAGE FISCALE/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.5.2011-

3877.94

ABLYNX (D)

8,10

18.3.2010

C.1 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDEC. 2 ATT./AANG.

5620.91

ABLYNX STRIP VVPR (D)

0,01

18.3.2010

C.1 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDEC.2 ATT.AANG.

3696.10

ACCENTIS

0,02

2.12.2010

EX.- C. 4 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./ 1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE PRIJS VAN EUR 0,02 PER INGESCHREVEN AAND. C. 5 AANG.

5641.15

ACCENTIS -STRIP VVPR-

3764.78

ACKERMANS & VAN HAAREN ACT. ORD./GEW. AAND.

64,41

27.5.2011

EUR 1,1625 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 01.06.2011C.13 ATT./AANG.

5562.33

ACKERMANS & VAN HAAREN -V.V.P.R.-

0,85

27.5.2011

EUR.1,3175 C. 12 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-, -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE /BETAALBAAR OP 1.1.2014C. 13 ATT./AANG.

3851.68

AEDIFICA NOUV.TIT./NIEUWE EFF. DE/VAN 1,10,100

41,55

23.9.2010

EX. C 4 POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT2 POUR 5 AU PRIX DE EUR 33,45/ 2 VOOR 5 TEGEN DE PRIJS VAN EUR 33,45 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.9.2010EUR 1,82 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 19.10.2010EUR 0,47 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.10.2010-

-

14.10.2010

15.10.2010

47770



Valeur nominale

Prix


380318.78

Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


AEDIFICA (NEW)

-

A.G. ACT./AAND. -VOIR/ZIE FORTIS AG-

-

3801.18

AGEAS (EX-FORTIS) -ANC./VROEG. FORTIS

1,57

2.5.2011

EUR 0,060 C. 44 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011 C. 45 ATT./AANG.

5591.62

AGEAS (EX-FORTIS) -ANC./VROEG. FORTIS STRIP VVPR-

0,01

2.5.2011

EUR 0,068 C. 44 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011C. 45 ATT./AANG.

5638.12

AGFA -STRIP VVPR-

0,01

12.11.2010


3755.69

AGFA-GEVAERT ACT./AAND.

2,92

21.10.2010

EX. C. 9 -POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT-1 DR AVEC STRIP VVPR POUR 3 ACT. AU PRIX DU 3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./ 1 R MET STRIP VVPR VOOR 3 AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.C. 10 ATT./AANG.

3868.85

ALFACAM

4,43

25.5.2007

EUR 15,75 C.1

ALMANCORA -VOIR/ZIE KBC ANCORA-

-

ARINSO INTERNATIONAL -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

3874.91

ARSEUS (D)

11,60

11.5.2011


5617.88

ARSEUS (D) -STRIP VVPR-

0,03

11.5.2011


18.12.2009

EUR 2,31 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.12.2009EX. C. 4 POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 5 C. 4 POUR 2 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE 1,54 EUR PAR ACT. SOUSCR./ 5 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW.

380320.80 3856.73

ARSEUS TEMP (D) ASCENCIO SCA

48,28

13.10.2010

47771



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum

13.10.2010

Spécification Omschrijving AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 1,54 EUR PER INGESCHREVEN AAND. EUR 2,1830 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.12.2010C. 6 ATT./AANG.

3837.54

ATENOR GROUP NOUV. (D)

34,08

26.4.2011


5602.73

ATENOR GROUP NOUV.(D) -STRIP VVPR-

0,76

26.4.2011

EUR 1,7 C.5 -AVANTAGE FISCALE/FISKAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014C. 6 ATT./AANG.

AUXIMINES (VOIR/ZIE BREDERODE)

-

AUXIMINES (STRIP VVPR) (VOIR/ZIE BREDERODE)

-

3870.87

BANIMMO ″A″ (D)

12,83

24.5.2011

EUR 0,2625 C.4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 27.5.2011C. 5 ATT./AANG.

5614.85

BANIMMO (D) -STRIP VVPR-

0,06

24.5.2011

EUR 0,2975 C.4 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 27.5.2011C. 5 ATT./AANG.

3008.01

BANQUE NATIONALE/ NATIONALE BANK-

2997,49

1.6.2011

EUR. 124,59 C. 209 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.06.2011C. 210 ATT./AANG.

3790.07

BARCO (NEW) -ANC./VROEG. BARCO N.V. NOUV. TIT. DE/NIEUWE EFF. VAN 1-10-EN 100 AAND. NOS/NRS 8262195 A/TOT 12411487-

51,55

20.5.2011


5583.54

BARCO (NEW) STRIP VVPR -ANC./VROEG. BARCO STRIPNOS/NRS 1894512 A/TOT 1895520-

0,07

20.5.2011


3678.89

BEFIMMO (SFI) ACT./AAND.

59,87

4.6.2009

EX. C. 17 -POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT7 DR. POUR 2 ACT. NOUV. AU PRIX DE 44.65 EUR/ 7 R VOOR 2 NIEUWE AAND.TEGEN DE PRIJS VAN 44,65 EUR.EUR 2,86 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2009EUR 0,89 C. 19

25.6.2009

17.12.2009

47772



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum

17.12.2010

Spécification Omschrijving -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2009EUR 3,32 C. 20 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2010C. 21 ATT./AANG.

974258.87

BEKAERT (D) -DEPUIS LE 10.11.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13 A 30 ATT. POUR 3 ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1 ET SUIV. ATT. SEDERT 10.11.2010, OMWIS. VAN 1 OUD AAND. C. 13 T/M 30 AANG. VOOR 3 NIEUWE GEWONE GEDEM. AAND. C. 1 EN VOLG. AANG.-

50,84

13.5.2011


5640.14

BEKAERT -STRIP VVPR- (D) -DEPUIS LE 10.11.2010 ECHANGE DE 1 STRIP VVPR ANC. C. 13 A 30 ATT. POUR 3 STRIP VVPR NOUV. DEMAT. C. 1 ET SUIV. ATT./ SEDERT 10.11.2010, OMWIS. VAN 1 OUD STRIP VVPR. C. 13 T/M 30 AANG. VOOR 3 NIEUWE GEWONE GEDEM. STRIP VVPR C.1 EN VOLG. AANG.-

0,24

13.5.2011

EUR 0,85 C. 1 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014C. 2 ATT./AANG.

4591.32

BEL20 MASTER UNIT C.R.

33,11

3810.27

BELGACOM

23,53

7.12.2010

EUR 0,375 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.12.2010EUR 1,26 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.4.2011-

26.4.2011

20575.11

BELRECA

85,50

28.4.2011


3723.37

BELUGA -EX H.S.P.L.-

3,13

27.5.2011


5535.06

BELUGA-STRIP VVPR-

-

27.5.2011


3795.12

BIOTECH. PRICAF/PRIVAK ACT. ORD. NOUV./NIEUW GEW. AAND.

4,05

6.4.2010


3792.09

BREDERODE (D) -DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. AUXIMINES C. 11 A 30 ATT. POUR 32 ACT. ORD. NOUV. BREDERODE C. 71 A 90 (D) + UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT -SEDERT 1.12.2010 OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND. AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D) + EUR 16,30 BRUT-

19,28

3.6.2011


47773



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


5585.56

BREDERODE -STRIP V.V.P.R.-DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. STRIP VVPR AUXIMINES C. 11 A 30 ATT. POUR 32 ACT. ORD. NOUV. STRIP VVPR BREDERODE C. 71 A 90 (D)-SEDERT 1.12.2010 OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND.STRIP VVPR AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. STRIP VVPR BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)-

0,03

3.6.2011

EUR 0,4845 C. 71 -AVANTAGE FISCALE/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.6.2011C. 72 ATT./AANG.

3825.42

CAMPINE

24,47

26.5.2011

EUR. 1,1250 C. 5 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011 C. 6 ATT./AANG.

3434.39

CATALA

-

3883.03

CFE (D)

48,01

13.5.2011


CHARLEROI -GLACES DEACT./AAND. VOIR/ZIE MOUSTIER-SUR-SAMBRE -GLACES DE-P.S./M.A.

-

3592.03

CIE DU BOIS SAUVAGE P.S./M.A.

218,25

26.7.2011

EUR 26 C. 23 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011C. 24 ATT./AANG.

5576.47

CIE DU BOIS SAUVAGE -STRIP V.V.P.R.-

0,04

29.4.2011

C. 23 -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011C. 24 ATT./AANG.

3304.06

CIMESCAUT P.S./M.A. -ANC./VROEG. ESCAUT -CIMENTS DE L’-NOS/NRS 1A/TOT 35309, 35313 A/TOT 38283 ET/EN 38285 A/TOT 57656-

971,16

3.5.2011

EUR 11.025 C. 50 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.05.2011C. 51 ATT./AANG.

3817.34

CMB-COMPAGNIE MARITIME BELGE- -BELGISCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJACT./AAND. -NOUV. TIT/NIEUWE EFF. DE/VAN 1-5-25 ET 100-

18,12

7.9.2010

EUR 0,21 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.9.2010EUR. 0,81 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.5.2011-

COFINIMMO ACT. ORD./GEW. AAND.

96,56

3593.04

17.5.2011

3.5.2010

18.4.2011

3811.28

COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)

-

18.4.2011

EUR. 5,525 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.05.2010C. 19 ATT./AANG. EUR C. POUR DROIT D’ALLOCATION PRIORITAIRE/VOOR VOORRANGSRECHT EX. C. POUR DROIT D’ALLOCATION PRIORITAIRE/ VOOR VOORRANGSRECHT-

47774



Valeur nominale

Prix


3813.30

Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)

91,00

18.4.2011

EX. C. POUR DROIT D’ALLOCATION PRIORITAIRE/ VOOR VOORRANGSRECHT

COLRUYT (D) -DEPUIS LE 15.10.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13 ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD. NOUV. DEM. C. 1 ATT./ SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN 1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG. VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND. C. 1 AANG.

33,87

15.10.2010

C 1 NOUV. TIT/NIEUWE EFF.

5637.11

COLRUYT STRIP VVPR (D) -DEPUIS LE 15.10.2010 ECHANGE DE 1 STRIP VVPR ANC. C. 13 ET SUIV. ATT. POUR 5 STRIP VVPR NOUV. DEM. C. 1 ATT./ SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN 1 OUD STRIP VVPR C. 13 EN VOLG. VOOR 5 NIEUWE GEDEM. STRIP VVPR C. 1 AANG.-

0,38

15.10.2010

C. 1 NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3786.03

CONNECT GROUP ACT./AAND. (ANCIEN/VROEG.IPTE)

2,00

974256.85

CORONA-LOTUS -VOIR/ZIE LOTUS BAKERIES

-

CUMERIO -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

CUMERIO -STRIP VVPR-VOIR/ZIE RUBR.VALEUR TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

DE BEUKELAER ACT./AAND. VOIR/ZIE THINK MEDIA

-

3789.06

DECEUNINCK -ANC./VROEG. DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES N.V.

1,64

5632.06

DECEUNINCK -STRIP VVPR)

0,01

3624.35

DEFICOM GROUP -ANC./VROEG. DEFINANCE-TIT. DE/EFF. VAN 1-10 ET/EN 100 P.S./M.A.-NOS/NRS 1 A/TOT 2007240-

5570.41

DEFICOM GROUP -STRIP V.V.P.R.-

C. 1 ATT./AANG.

27.5.2008 23.9.2009

EUR. 0,1838 C. 8 EX. C. 9 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT -1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX DE 0,98 EUR/ 1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE PRIJS VAN 0,98 EUR-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.10.2009C. 10 ATT./AANG.

8,64

15.6.2004 18.11.2004

EUR.2,25 C.46 EUR.3,00 C.47 C. 48 ATT./AANG.

-

15.6.2004

C. 46 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.12.2004-

47775



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum 18.11.2004

DEFINANCE -VOIR/ZIE DEFICOM GROUP-

Spécification Omschrijving -EUR 3,40 C. 47 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.12.2007C. 48 ATT./AANG.

-

3562.70

DELHAIZE GROUP

50,43

1.6.2011


3821.38

DEVGEN WI

6,27

7.6.2005

EUR 7,5 C. 1 C. 2 ATT./AANG.

3796.13

DEXIA

1,95

30.5.2011

EX. C. 9 -POUR DROIT D’ATTRIBUTION/VOOR TOEKENNINGSRECHT-18 DR C. 9 POUR 1 ACTION DE BONUS - 18 R. C. 9 VOOR 1 BONUSAANDEEL C. 10 ATT./AANG.

5587.58

DEXIA -STRIP VVPR-

0,01

30.5.2011

C. 9 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.06.2011C. 10 ATT./AANG.

5642.16

D’IETEREN - STRIP VVPR- (D) -DEPUIS LE 27.12.2010, ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. STRIP VVPR C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10 ACT. ORD. NOUV.STRIP VVPR C. 1 ATT. -SEDERT 27.12.2010, OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND.STRIP VVPR C. 20 A 30 AANG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. AAND. STRIP VVPR C. 1 AANG.-

0,03

30.5.2011

EUR 0,36125 C. 1 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014C. 2 ATT./AANG.

974259.88

D’IETEREN (D) -DEPUIS LE 27.12.2010, ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10 ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT. -SEDERT 27.12.2010, OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1 AANG.-

47,73

30.5.2011


15.6.2011


DISTRIGAZ P.S./M.A. -CAT. D-VOIR/ZIE DISTRIGAZ ″D″ ET/EN FLUXYS ″D″ 3762.76

DUVEL MOORTGAT

-

71,43

47776



Valeur nominale

Prix


EBES -VOIR/ZIE ELECTRABEL-

Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


-

3563.71

ECONOCOM GROUP

15,14

2.6.2011

EUR 0,2625 C. 22 -PAYABLE LE/BETALBAAR OP 7.6.2011C.23 ATT./AANG.

3822.39

ELIA SYSTEM OPERATOR ACT. NOUV./NIEUWE AAND.

28,99

4.6.2010

EX. C. 6 -POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT-4 DR POUR 1 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX DE 24,80 EUR/ 4 R. VOOR 1 NIEUW AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE PRIJS VAN 24,80 EUREUR 1,050 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.05.2011 C. 8 ATT./AANG.

20.5.2011

5597.68

ELIA SYSTEM OPERATOR -STRIP VVPR-

0,23

4.6.2010

20.5.2011

ENGRAIS ROSIER -VOIR/ZIE ROSIER-

-

ENTREPRISES C.F.E. -COMP. D’- -VOIR/ZIE C.F.E. -COMP. FRANCOIS D’ENTREPR. C.F.E.-

-

EPIQ (D) (VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN)

-

ESCAUT -CIMENTS DE L’-VOIR/ZIE CIMESCAUT-

-

C. 6 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.6.2010EUR 1,19 C. 7 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEELSANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.5.2011C. 8 ATT./AANG.

3816.33

EURONAV

8,65

31.8.2010


3820.37

EVS BROADCAST EQUIPMENT

45,04

23.11.2010

EUR 0,87 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 26.11.10EUR 1,11 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011-

26.5.2011

3808.25

EXMAR

5,81

9.11.2010 20.5.2011

EUR. 0,225 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 12.11.2010EUR. 0,075 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.05.2011C. 12 ATT./AANG.

47777



Valeur nominale

Prix


5633.07

EXMAR (D) STRIP VVPR

Nominaal bedrag


Prijs Date Datum 0,01

11.11.2010

20.5.2011

Spécification Omschrijving EUR 0,255 C. 10 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013EUR 0,085 C. 11 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.05.2011C. 12 ATT./AANG.

3759.73

FIDELITY NET MARKETING ″B″ (NM) -NOS/NRS 761112 A/TOT 1467779-

3215.14

FLORIDIENNE P.S./M.A.

142,71

19.7.2011


3803.20

FLUXYS(D)

2774,77

13.12.2010

EUR 171 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.12.2010EUR 165,00 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 19.5.2011-

-

C. 1 ATT/AANG.

16.5.2011

3752.66

FORTIS -VOIR/ZIE AGEAS-

-

FORTIS STRIP VVPR -VOIR/ZIE AGEAS STRIP VVPR-

-

FOUNTAIN ACT. ORD./GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 685542 ET/EN 685543 A/TOT 1615960-

14,26

FOURS LECOCQ ET ATELIERS DE TRAZEGNIES REUNIS -VOIR/ZIE LECOCQ -FINANCIERE-

-

10.6.2011


3818.35

GALAPAGOS

7,96

6.5.2005

EUR 7 C. 1

3797.14

GBL NOUV. TIT. DE/NIEUWE EFF. VAN 1-5-10-25-100 ET/EN 500 AAND.NOS/NRS 1 A/TOT 138300053-

59,92

14.4.2011

EUR. 1,905 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 19.04.2011C.14 ATT./AANG.

5588.59

GBL -STRIP VVPR-

0,01

14.4.2011

EUR. 2,159 C. 13 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014C. 14 ATT./AANG.

4.7.2011


3699.13

GEBELPHAR S.A. COMP. GEN. BELGE DE PROD. CHIM. ET PHARM. -ANC./ VROEG. CIE GLE PROD. CHIM. ET PHARM. DU CONGO- -COPHACO-VOIR/ZIE P.C.B.-

-

GECHEM -VOIR/ZIE RECTICEL-

-

GIMV ACT./AAND.

42,27

47778



Valeur nominale

Prix


3700.14

Nominaal bedrag

HAMON & CIE ACT./AAND.



5.5.2010 6.9.2010

5529.97

HAMON & CIE -STRIP VVPR-

0,02

5.5.2010

8.9.2010

3887.07

HANZEVAST CS 1 -TIT. DEMAT./GEDEM. EFF.-

3873.90

EUR 0,3375 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2010EUR 0,1875 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.9.2010C. 11 ATT./AANG. EUR 0,3825 C. 9 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2010EUR 0,0,2155 C. 10 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.9.2010C. 11 ATT./AANG.

202,08

8.4.2009


HENEX

47,00

4.5.2011


3760.74

HOME INVEST BELGIUM -SICAFI-

65,45

10.5.2011


3766.80

IBA (D) -NOS/NRS 1 A/TOT 927031, A/TOT 4098965, ET/EN 24457831 A/TOT 24472030-

6,43

13.5.2011


5563.34

IBA GROUP (D) -STRIP VVPR-NOS/NRS 9723241 A/TOT 9737440-

0,01

13.5.2011


3689.03

IBT (ANC./VROEG. IBT ’B’) ACT. ORD. B -NOS/NRS 37001 A/TOT 287000-

2,44

3893.13

IMMO MOURY (D)

61,56

14.9.2010


3599.10

IMMOBEL -ANC./VROEG. IMMOBILIERE DE BELGIQUE-

29,68

1.6.2011


INBEV -VOIR/ZIE AB INBEV-

1.000 EUR


-

C. 1 ATT./AANG.

47779



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Spécification

Date Datum

Omschrijving

INBEV -STRIP VVPR-VOIR/ZIE AB INBEV-

-

INNOGENETICS -TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.

-

INTERBREW -VOIR/ZIE INBEV-

-

INTERBREW -STRIP VVPR(VOIR/ZIE INBEV-STRIP VVPR)

-

3746.60

INTERVEST OFFICES -SICAFI-ANC./VROEG. PERIFUND-NOS/NRS 11708038 A/TOT 13224061-

21,10

18.4.2011


3754.68

INTERVEST RETAIL (SICAFI) -ANC./VROEG. INTERVESTTIT. DE/EFF. VAN 1-5-1050 ET/EN 100 ACT. ORD./ GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1457903 ET/EN 5038747 A/TOT 5046019 ET/EN 5046020 A/TOT 5078525-

47,48

18.4.2011


160220.73

IPTE (VOIR/ZIE CONNECT GROUP)

C. 1

-

3756.70

I.R.I.S. GROUP ACT. ORD./GEW. AAND.

32,78

26.5.2011

EUR. 0,4275 C. 8 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011C. 9 ATT./AANG.

5555.26

I.R.I.S. GROUP (D) -STRIP VVPR-

0,02

26.5.2011

EUR. 0,4845 C. 8 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014C. 9 ATT./AANG.

25.5.2011


12.5.2008

EUR 2,55 C. 8 C. 9 ATT./AANG.

3858.75

ITB-TRADECH (VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN)

-

ITB-TRADECH -STRIP VVPR(VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN)

-

JENSEN-GROUP (ANC./VROEG. LSG)

KBC -VOIR/ZIE KBC GROUP3867.84

KBC ANCORA -ANC./VROEG ALMANCORA -DEPUIS LE 15.6.2007, ECHANGE DE 5 ACT. ORD. ANC. ALMANCORA C. 8 ATT. CONTRE 7 ACT. ORD. NOUV. KBC ANCORA/ SINDS 15.6.2007 OMWIS. VAN 5 OUD. GEW. AAND. ALMANCORA C. 8 AANG. TEGEN 7 NIEUWE GEW. AAND. KBC ANCORA.-

9,78

-

11,37

47780



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


3565.73

KBC GROUPE -ANC./VROEG. KBC-

25,45

3.5.2011


5538.09

KBC GROUPE -STRIP VVPRANC./VROEG. KBC

0,01

3.5.2011

EUR. 0,6375 C. 42 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL/ SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014C. 43 ATT./AANG.

3880.97

KEYWARE TECHNOLOGIES

1,01

3.12.2007

C.1 NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

3722.36

KINEPOLIS GROUP -NOS/NRS 1 A/TOT 100500 ET/EN 6233554 A/TOT 6860172-

52,16

24.5.2011


3770.84

LEASINVEST REAL ESTATE -SICAFI-NOS/NRS 1 A/TOT 1367384 ET/EN 2625375 A/TOT 2725624-

68,23

18.5.2011


3604.15

LOTUS BAKERIES -ANC./VROEG CORONA-LOTUS ACT. ORD./GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 283672 ET/EN 750538 A/TOT 780537-

387,75

17.5.2011

EUR 6,60 C. 23 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.5.2011C. 24 ATT./AANG.

MELEXIS (DEMAT.)

12,10

25.10.2010


3731.45

MIKO ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 549800 ET/EN 549801 A/TOT 1242000-

52,17

27.5.2011


3761.75

MITISKA -ACT. ORD./GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1622500 ET/EN 3471748 A/TOT 4338750-

-

5561.32

MITISKA -STRIP VVPR-

-

3735.49

MOBISTAR ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 9525196 ET/EN 9874315 A/TOT 10043465 ET/EN 10043466 A/TOT 65518269-

17.8.2010

EUR 1,2375 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.8.2010EUR 2,1750 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.05.2011C. 13 ATT./AANG.

165385.97

3853.70

50,53

17.5.2011

MONCEAU ZOLDER NOUV./NIEUW -VOIR/ZIE BREDERODE-

-

MONCEAU ZOLDER -STRIPNOUV./NIEUW -VOIR/ZIE BREDERODE-STRIP VVPR-

-

MONTEA

24,92

11.6.2010

2.7.2010

EX C. 5 -POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGRECHTEUR, 0,8254 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.7.2010-

47781



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


27.5.2011


3602.13

MOURY CONSTRUCT

115,61

14.6.2011


5521.89

MOURY CONSTRUCT -STRIP VVPR-

0,56

14.6.2011


MOUSTIER SUR SAMBRE VOIR/ZIE HENEX

-

MOVETIS (D) VOIR/ZIE RUBR. VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

3680.91

NEUFCOUR FIN.

14,22

31.8.1999

EUR 4,9578 C. 4 C. 5 ATT./AANG.

3876.93

NYRSTAR (D)

9,74

25.2.2011

EX. C. 3 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 7 ACT. NOUV. POUR 10 DR. DE PREF. EXTRA-LEGAUX/ 7 NIEUWE AAND. VOOR 10 EXTRALEGALE VOORKEURRECHTEN-

5644.18

NYRSTAR (D) -STRIP VVPR-

0,01

25.2.2011

C. 3 SANS VALEUR/ZONDER WAARDE-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.3.2011-

3767.81

OBOURG (FIN.)

-

17.6.2005

EUR. 0,66 C. 6

3785.02

OMEGA PHARMA ACT. ORD./GEW. AAND.

34,78

5.5.2010


3844.61

ONCO METHYLOME SCIENCES

1,69

3836.53

OPTION (D) -DEPUIS LE 12.12.2009, ECHANGE 1 DR ANC. POUR 1 ACT. ORD. NOUV./ SINDS 12.12.2009 OMWISSELING VAN 1 R. VOOR 1 NIEUW GEW. AAND.

0,45

10.12.2009

EX. C. 1 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 1 DR POUR 1 ACT. NOUV./ 1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.

3771.85

PAIRI DAIZA (ANC./VROEG. PARC PARADISIO

23,18

10.9.2010

EUR. 0,7875 C. 7 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2010C. 8 ATT./AANG.

5564.35

PAIRI DAIZA (ANC./VROEG.PARC PARADISIO) -STRIP VVPR-

0,04

14.9.2010


PARC PARADISIO (VOIR/ZIE PAIRI DAIZA)

-

C. 1 ATT./AANG.

47782



Valeur nominale

Prix


PARC PARADISIO -STRIP VVPR(VOIR/ZIE PAIRI DAIZA -STRIP VVPR3503.11

PCB -ANC./VROEG. GEBELPHAR EX-COPHACOP.S./M.A. PERIFUND (VOIR/ZIE INTERVEST OFFICES) -SICAFI-

3807.24

PICANOL -WEEFAUTOMATENMETIERS AUTOMATIQUESNOUV. TIT/NIEUWE EFF. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100 N[00b0] 1 A/TOT 47500 ET/EN 57501 A/TOT 182500 ET/EN 217501 A/TOT 842500 ET/EN 1017501 A/TOT 1405060-

5631.05

PICANOL -STRIP VVPR-

3765.79

5618.89 974255.84

Nominaal bedrag


Prijs Date Datum -

4,61

7.6.2011

10,39

18.6.2009

9.7.2009

9.7.2009

PINGUIN LUTOSA ACT./AAND.

9,37

29.10.2007

PINGUIN LUTOSA STRIP VVPR

0,15

POLYGONE

5,92

PROPHAREX

3748.62

PUNCH INTERNATIONAL

EX C. 5 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT -1 DR POUR 2 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR/ 1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.6.2009EUR 1,27 C. 6 C.7 ATT./AANG. NOUV. TIT./NIEUWE EFF.

C. 4 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 7 ACT. C.4 POUR 3 ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX DE 15,90 EUR PAR ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./ 7 AAND. C. 4 VOOR 3 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE PRIJS VAN 15,90 EUR PER INGESCHR. AAND. C. 5 AANG.

NOUV. TIT./NIEUW EFF.

-

31.5.2006

EUR. 0,10 C. 2 C. 3 ATT./AANG.

3,14

29.12.2008

EX. C. 3 POUR DROIT D’ATTRIBUTION/VOOR TOEKENNINGSRECHT. 1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/ 1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTISEX. C. 4 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT -1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX DE 2,10 EUR/ -1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE PRIJS VAN 2,10 EURC. 5 ATT./AANG.

7.12.2009

5635.09

EUR 0.060 C. 34 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.6.2011C. 35 ATT./AANG.

-

-

3814.31


PUNCH INTERNATIONAL -STRIP VVPR-

-

PUNCH TELEMATIX -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

29.12.2009

NOUV. TIT.

47783



Valeur nominale

Prix


3730.44

Nominaal bedrag


Prijs Date Datum

PUNCH TELEMATIX (STRIP VVPR) -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

QUEST FOR GROWTH PRICAF/PRIVAK ACT. ORD./GEW. AAND. -NOUV. TIT./NIEUWE EFF.VAN 1-10-50-100 ET/EN 1000-

5,71

10.4.2007

31.3.2008

REAL SOFTWARE (VOIR/ZIE REAL DOLMEN)

-

REAL SOFTWARE (STRIP VVPR) (VOIR/ZIE REAL DOLMEN)

-


EX-C.7 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE 8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/ 4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 8,50 EUR PER INGEGESCREVEN AAND. EUR 0,05 C. 8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.3.2008C. 9 ATT./AANG.

5552.23

REALDO STR VVPR 1/100 TMP -ANC./VROEG. REAL SOFTWARE-STRIP VVPR-

0,01

27.6.2000

EUR. 0,1785 C. 3, -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.12.2000-, C. 4 ATT./AANG.

3899.19

REALDOLMEN (D)

15,51

1.4.2009


3732.46

REALDOLMEN 1/100 TMP

0,12

27.6.2000

EUR. 0,1575 C. 3, -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.7.2000-, C. 4 ATT./AANG.

-DEPUIS LE 1.4.2009 ECHANGE DE 100 ACT. ORD. ANC. REAL DOLMEN AVEC STRIP VVPR C. 4 ET SUIV. ATT. POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR REAL DOLMEN 1/100 TMP C. 1 ATT. (D)/ - SEDERT 1.4.2009 OMWIS. VAN 100 GEW. OUD AAND. REAL DOLMEN MET STRIP VVPR C. 4 EN VOLG. AANG. VOOR 1 GEW. NIEUWE AAND. REAL DOLMEN 1/100 TMP C. 1 AANG. (D)5630.04

REALDOLMEN STR V V(D)

0,01

1.4.2009


5639.13

RECITEL -STRIP VVPR-

0,78

26.5.2011

EUR 0,2295 C.17 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011C. 18 ATT./AANG.

3656.67

RECTICEL ACT./AAND.

7,51

26.5.2011

EUR 0,2025 C. 17 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.05.2011C. 18 ATT./AANG.

RENTABILIWEB GROUP

9,80

2.6.2011


946620.94

47784



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


3707.21

RESILUX ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1177650 ET/EN 1472651 A/TOT 1871210-

58,26

25.5.2011


3720.34

RETAIL ESTATES -SICAFI-NOS/NRS 1 A/TOT 1176212-

51,39

30.6.2011


3815.32

RHJ INTERNATIONAL

4,80

24.3.2005

EUR 19,25 C.1

3575.83

ROSIER -ANC/VROEG. ENGRAIS ROSIER P.S./M.A. -NOS/NRS 1 A/TOT 255000-

311,86

21.6.2011


3741.55

ROULARTA -ACT./AAND. -NOS/NRS 1333334 A/TOT 709407 ET/A 4652052 A/TOT 4687402-

22,97

27.5.2011


5546.17

ROULARTA -STRIP VVPRNOS/NRS 1395284 A/TOT 1430634-

0,01

27.5.2011

EUR. 0,4250 C. 11 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011C.12 ATT./AANG.

3654.65

SABCA -CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUESACT./AAND.

29,01

30.5.2011


53,60

18.6.2009

EUR 0,4875 C. 51 -PAYABLE LE/BETAALBAR OP 23.6.2009C. 52 ATT./AANG.

-

18.6.2009

EUR 0,5525 C. 51 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2012, C. 52 ATT./AANG.

550,00

27.5.2011


11538,90

23.5.2011


-

1.6.2011


6,20

10.5.2011


SAIT-STENTO -VOIR/ZIEZENITEL

-

SAIT-STENTO -STRIP VVPR-VOIR/ZIEZENITEL -VVPR-

-

3625.36

SAPEC P.S./M.A.

5533.04

SAPEC -STRIP VVPR-

12378.59

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE

3677.88

SERVICEFLATS -SICAFI-_ -ACT./AAND. -NOS/NRS 211 A/TOT 10210-

974261.90 3743.57

SETTLEMENTS SIOEN INDUSTRIES -TIT. DE/EFF. VAN 1-1025 ET/EN 100 AAND.-

47785



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


3898.18

SIPEF (D) -DEPUIS LE 31.12.2008, ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. C. 55 A 59 ATT. CONTRE 10 ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1 ATT./ SEDERT 31.12.2008, OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. C. 55 TOT 59 AANG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-

66,03

1.7.2011


5629.03

SIPEF (D) -STRIP VVPR-DEPUIS LE 31.12.2008, ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.STRIP VVPT C. 55 A 59 ATT. CONTRE 10 ACT. ORD. NOUV. DEMAT. STRIP VVPR C. 1 ATT./ SEDERT 31.12.2008, OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. STRIP VVPR C. 55 TOT 59 AANG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. GEDEM. AAND. STRIP VVPR C. 1 AANG.-

0,11

1.7.2011

EUR 1,1275 C. 3 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEELSANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014 C. 4 ATT./AANG.

3717.31

SOFINA ACT./AAND. -NOS/NRS 39712471 A/TOT 39850650-

71,08

27.4.2011


3773.87

SOFTIMAT -ANC./VROEG SYSTEMAT-

5,40

11.8.2010


3545.53

SOLVAC ACT. NOM./NOM. AAND.

113,17

27.9.2010

EUR 2,20 C. 24 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.10.2010EUR 1,47 C. 25 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.02.2011C. 26 ATT./AANG.

17.1.2011

5612.83

SOLVAC -STRIP VVPR-

0,01

24.9.2010

17.1.2011

3470.75

SOLVAY ACT./AAND.

107,39

10.1.2011

12.5.2011

C. 24 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR/ZONDER WAARDE-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.10.2010C. 25 -AVANTAGE FISCAL/ FISCAAL VOORDEEL / SANS VALEUR/ZONDER WAARDE-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.2.2011-

EUR. 0,90 C. 87 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.01.2011C. 88 ATT./AANG. EUR 1,40 C. 88 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.5.2011C. 89 ATT./AANG.

47786



Valeur nominale

Prix


3798.15

SPADEL P.S./M.A. -ANC./VROEG. SPA-MONOPOLENOUV. TIT./NIEUWE EFF. VAN 1-5-25- ET/EN 100 AAND.-

SPA-MONOPOLE P.S./M.A. -VOIR/ZIE SPADEL-

Nominaal bedrag



23.9.2010

27.6.2011

Spécification Omschrijving EUR 10,50 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.9.2010C. 12 ATT./AANG. EUR. 0,75 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 30.6.2011C. 13 ATT./AANG.

-

3663.74

SPECTOR ACT./AAND. NOUV. TIT./NIEUWE EFF. VAN 1-5 ET 25 -NOS/NRS 5580899 A/TOT 6761253-

0,61

30.11.2005

EX. C. 13 -POUR DROIT ALOCATION PRIORITAIRE/VOOR VOORRANGSRECHT2 ACT. ORD. C. 13 POUR 7 ACT. ORD. NOUV.AU PRIX DE EUR 1,40 AVEC STRIP VVPR C. 14 ATT./ 2 GEW. AAND. C. 13 VOOR 7 NIEUWE GEW.AAND. AAN DE PRIJS VAN 1,40 EUR MET STRIP VVPR C. 14 AANG.

5518.86

SPECTOR -STRIP-VVPR-

0,01

30.11.2005

C .13 -SANS VALEUR/ ZONDER WAARDEC. 14 ATT./AANG.

3463.68

SUCRAF A ET B

8,00

SYSTEMAT (VOIR/ZIE SOFTIMAT)

C.1 ATT./AANG.

-

3826.43

TELENET GROUP HOLDING

31,62

26.7.2011


5599.70

TELENET GROUP HOLDING -STRIP VVPR-

0,01

29.7.2011

C. 4 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011C. 5 ATT./AANG.

3573.81

TER BEKE ACT. ORD./GEW. AAND.

57,50

10.6.2010


3555.63

TESSENDERLO P.S./M.A.

29,16

9.6.2011


5515.83

TESSENDERLO -STRIP-

0,27

9.6.2011

C. 74 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014C. 75 ATT./AANG.

3550.58

TEXAF -SOC. FIN. GESTIONCAP./KAP.

222,64

9.5.2011


3895.15

THENERGO (D)

0,70

14.7.2009

EUR 2,46 C. 1

3804.21

THINK-MEDIA -ANC./VROEG. DE BEUKELAER-NOUV. TIT./NIEUWE EFF. VAN 1-10-100 ET/EN 1000-NOS/NRS 1 A 244500 ET/EN 2444501 A/TOT 2741760-

1,78

7.8.2002

C. 1 NOUV. TIT ATT./ NIEUWE EFF. AANG.

47787



Valeur nominale


Prix


Nominaal bedrag


Date Datum

Omschrijving

3846.63

THROMBOGENICS

18,08

7.7.2006

EUR 4.50 C. 1

5604.75

THROMBOGENICS -STRIP VVPR-

0,01

7.7.2006

C.1 ATT./AANG.

3864.81

TIGENIX (D)

0,87

13.5.2011

EX. C. 1 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT-1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00 EUR/ 1 NIEUW AAND. VOOR 5 VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS VAN 1,00 EURC. 2 ATT/AANG.

3869.86

TRANSICS INTERNATIONAL

7,21

18.6.2007

C. 1

5613.84

TRANSICS INTERNATIONAL -STRIP VPPR-

-

18.6.2007

C.1

3733.47

TRUSTCAPITAL ACT./AAND. -ANC./VROEG. TRUSTMETAL-

-

C. 1 NOUV. TIT. ATT./ NIEUWE EFF. AANG.

5543.14

TRUSTCAPITAL -STRIP VVPR-

-

C. 1 ATT./AANG.

3823.40

TUBIZE (FIN NEW)

24,93

2.5.2011


3739.53

U.C.B. CAP./KAP.

32,07

2.5.2011


3884.04

UMICORE

37,02

8.10.2010

EUR 0,2438 C. 4 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.10.2010 C. 5 ATT./AANG. EUR 0,3563 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.5.2011C. 6 ATT./AANG.

29.4.2011

5623.94

UMICORE -STRIP VVPR-

0,01

8.10.2010

29.4.2011

3064.57

UNIBRA

3839.56

3878.95

EUR 0,27625 C. 4 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.10.2010EUR 0,40375 C. 5 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.5.2011C. 6 ATT./AANG.

-

1.6.2010


VAN DE VELDE

37,99

2.5.2011


VGP

18,48

5.7.2011

EUR 2,15 C.2 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.7.2011C. 3 ATT./AANG.

47788



Valeur nominale

Prix


5621.92

VGP -STRIP VVPR-

VMS-KEYTRADE COM -VOIR/ZIE KEYTRADE BANK-

Nominaal bedrag




5.7.2011

EUR C. 2 -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDEC. 3 ATT./AANG.

-

3749.63

VPK PACKAGING ACT. ORD./GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1423000 ET/EN 1423001 A/TOT 8763000-

30,74

13.5.2011


5551.22

VPK PACKAGING -STRIP VVPR-

0,01

13.5.2011

EUR 0,62 C. 11 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEELSANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.5.2011C. 12 ATT./AANG.

3734.48

WAREHOUSES ESTATES ACT./AAND. SICAFI

44,53

17.11.2010

EX. C. 12 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT8 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DE 35 EUR/ 8 R VOOR 3 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 35 EUREUR 2,56 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.12.2010C. 14 ATT./AANG.

14.12.2010

3763.77

WDP ACT./AAND. -SICAFI-NOS/NRS 1 A/TOT 115001, 3115001 A/TOT 6640000 ET/EN 6640001 A/TOT 6899593-

38,76

12.2.2009 11.6.2009

30.6.2009

30.4.2010

3724.38

WERELDHAVE BELGIUM ACT./AAND. SICAFI -NOS/NRS 2000001 A/TOT 3570391-

3679.90

WERISTER FINANCIERE

67,36

18.4.2011


-

9.4.2003

EUR 1,12 C. 8 C.9 ATT./AANG. EX C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 11.06.2010C. 10 ATT./AANG.

21.9.2007

3806.23

ZENITEL

EUR 1,30 C. 16 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.2.2009C. 17 POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 3 DR. POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE 23,5 EUR/ 3 R. VOOR 1 NIEUW AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 23,5 EUR. EUR 1,25 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2010EUR 1,25 C. 19 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2010C. 20 ATT./AANG.

0,36

24.4.2007

EUR 2,90 C. 2 POUR DROIT D’ALLOCATION PRIORITAIRE/VOOR

47789



Valeur nominale


Prix


Nominaal bedrag

Prijs Date Datum

Spécification Omschrijving VOORRANGSRECHT-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 11.05.2007C. 3 ATT./AANG.

5594.65

ZENITEL -STRIP VVPR-

-

25.4.2007

C.2 C.3 ATT./AANG.

3809.26

ZENOBE GRAMME

185,55

28.3.2011


3827.44

ZETES INDUSTRIES

17,19

6.6.2011


5600.71

ZETES -STRIP VVPR-

0,01

6.6.2011


ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT

TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR

AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA

88072.93

4520.58

4529.67

AMPLATS VOIR/ZIE ANGLOPLAT

-

ANGLO AMERICAN PLATINUM CORPORATION -VOIR/ZIEANGLOPLAT

-

ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ANC./VROEG. ANGLOGOLD LTD -CERT. AU PORTEUR DE 25 ET 5 ACT., EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/CERT. AAN TOONDER VAN 25 EN 5 AAND., UITGEGEVEN DOOR SOGES-FIDUCEM-

29,90

DRDGOLD ANC./VROEG. DURBAN DEEP -ACT. ORD. SOUS FORME DE I.D.R., EMIS PAR SOGES-DEWAAY, SERVAIS ET CIE/GEW. AAND. ONDER VORM VAN I.D.R., UITGEGEVEN DOOR SOGES-DEWAAY, SERVAIS EN CIE-

0,34

7.3.2011

DRIEFONTEIN CONSOL. -VOIR/ZIE GOLD FIELDS-

-

DURBAN DEEP -VOIR/ZIE DRDGOLD-

-

GOLD FIELDS -EX DRIEFONTEIN-

30.8.2010

10,58

R. 0,65 C. 87 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2010R. 0,80 C. 88 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 24.3.2011-

4.10.2010

ZAR 0,050 C.4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.10.2010C. 5 ATT./AANG.

23.8.2010

R. 0,70 C. 24 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

47790



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag

Prijs Date Datum

-CERT. IDR’S EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/IDR CERT. UITGEGEVEN DOOR SOGES FIDUCEM

4558.96

HARMONY GOLD MIN. CY LTD


7.3.2011

0,50 R.

9,56

VAAL REEFS -VOIR/ZIE ANGLOGOLD-

Spécification Omschrijving 2.9.2010R. 0,70 C. 25 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.3.2011C. 26 ATT./AANG.

13.9.2010

R. 0,50 C. 42 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.9.2010C. 43 ATT./AANG.

13.10.2010

DOLL. CAN. 0,0254 C. 86 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 5.11.2010DOLL. CAN. 0,0254 C. 87 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 7.2.2011DOLL. CAN 0,0254 C. 88 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 10.6.2011DOLL. CAN 0,0254 C. 89 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 5.8.2011C.90 ATT./AANG.

-

CANADA

4443.78

BOMBARDIER B -CERT. AU PORTEUR DE 50, 20 ET 1 ACT. SUBALTERNES -CLASSE B-, EMIS PAR SOFIGEN/CERT. AAN TOONDER VAN 50, 20 EN 1 ONDERGESCHIKTE AAND. -KLAS B-, UITGEGEVEN DOOR SOFIGEN-

4,62

12.1.2011

11.5.2011

13.7.2011

BRASCAN A VOIR/ZIE BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. 4601.42

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -CERT. A-

22,40

28.10.2010

28.4.2011

28.7.2011

IMPERIAL OIL

31,96

1.9.2010

9.12.2010

1.3.2011

31.5.2011

PANCANADIAN ENERGY CORPORATION VOIR/ZIE ENCANA CORPORATION

OP

OP

OP

-

28.1.2011

4602.43

OP

-

DOLL. CAN. 0,13 C. 15 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 7.12.2010DOLL. USA 0,13 C. 16 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 7.3.2011DOLL. USA 0,13 C. 17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 10.6.2011DOLL. USA 0,13 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 7.09.2011C. 19 ATT./AANG. DOLL. CAN. 0,11 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 08.10.2010DOLL. CAN. 0,11 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 10.1.2011DOLL. CAN. 0,11 C. 14 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 8.4.2011DOLL. CAN. 0,11 C. 15 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 8.7.2011C. 16 ATT./AANG.

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

47791



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum


E.U. D’AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA

4608.49

4402.37

AMERICAN BRANDS -VOIR/ZIE FORTUNE BRANDS-

-

AMERICAN PETROFINA -VOIR/ZIE FINA INC.-

-

BOEING CERT. -DEPUIS LE 9.6.2010 ECHANGE DES MANTEAUX ATTACHE CONTRE DES NOUV. CERT. C.1 N.T./ -SEDERT 9.6.2010 OMWISSELING VAN DE MANTELS VAN TOONDERCERTIFICATEN AANG. TEGEN NIEUWE TOONDERCERTIFICATEN C. 1 NIEUWE EFF.-

50,02

CATERPILLAR -CERT. AU PORTEUR DE 10 ACT. ORD. NOUV., EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/CERT. AAN TOONDER VAN 10 NIEUWE GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR SOGESFIDUCEM-

75,79

4.8.2010 4.11.2010 9.2.2011 11.5.2011

21.10.2010 18.1.2011 21.4.2011 18.7.2011

4589.30

CHEVRON CORPORATION -ANC./VROEG CHEVRON TEXACO CORPORATION -CERT. AU PORTEUR DE 3 ET 5 ACT. ORD. EMIS PAR SOGESFIDUCEM/ CERT. AAN TOONDER VAN 3 EN 5 GEW. AAND. UITGEGEVEN DOOR SOGERS-FIDUCEM-

72,71

17.8.2010

16.11.2010

14.2.2011

17.5.2011

4594.35

DOW CHEMICAL -CERT. AU PORTEUR DE 1 ACT. ORD. EMIS PAR SOGESFIDUCEM/CERT. AAN TOONDER VAN 1 GEW. AAND. UITGEGEVEN DOOR SOGES-FIDUCEM-

USD 2,50

23,90

28.9.2010

29.12.2010

29.3.2011

28.6.2011

DU PONT -VOIR/ZIE RUBR. VALEURS COTEES TEMPORAIREMENTTIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

DOLL. USA O,42 C. 1 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.9.2010DOLL.USA 0,42 C. 2 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.12.2010DOLL. USA 0,42 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.3.2011DOLL. USA 0,42 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.6.2011C. 5 ATT./AANG. DOLL. USA 0,44 C. 175 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 25.11.2010DOLL. USA 0,44 C. 176 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 24.02.2011DOLL. USA 0,44 C. 177 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 25.5.2011DOLL. USA 0,46 C. 178 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 18.7.2011C. 179 ATT./AANG. DOLL. USA 0,72 C. 37 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 15.09.2010DOLL. USA 0,72 C. 38 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 15.12.2010DOLL. USA 0,72 C. 39 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 15.3.2011DOLL. USA 0,78 C. 40 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 16.6.2011C. 41 ATT./AANG. DOLL. USA 0,15 C.236 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 3.11.2010DOLL. USA 0,15 C. 237 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 2.2.2011DOLL. USA 0,15 C.238 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 4.5.2011DOLL. USA 0,25 C.239 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 29.07.2011C. 240 ATT./AANG.

OP OP OP OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

47792



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag

EXXON MOBIL -VOIR/ZIE RUBR. VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN4571.12

FORD MOTOR CY -USA-CERT. AU PORTEUR DE 10 ET 1 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./CERT. AAN TOONDER VAN 10 EN 1 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.


Prijs Date Datum -

DOLL. 0,01

8,65

31.10.2005 27.1.2006 2.5.2006 1.8.2006

4399.34

GENERAL ELECTRIC CY -CERT. AU PORTEUR DE 20 ET 1 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./CERT. AAN TOONDER VAN 20 EN 1 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-

DOLL. 0,32

12,79

16.9.2010 14.1.2011 24.2.2011 16.6.2011

GENERAL MOTORS CORP. -VOIR/ZIE MOTORS LIQUIDATION COMPANAY 4359.91

GOODYEAR -CERT. AU PORTEUR DE 25 ET 5 ACT. ORD., EMIS PAR ATEKA/CERT. AAN TOONDER VAN 25 EN 5 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR ATEKA-

4607.48

I.B.M.

11,95

14.11.2002

123,43

6.8.2010

8.2.2011

6.5.2011

MORGAN CHASE -CERT. AU PORTEUR DE 25, 50 ET 100 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./ CERT. AAN TOONDER VAN 5, 25 EN 100 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-

DOLL. USA 0,10 C. 21 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.12.2005DOLL. USA 0,10 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.3.2006DOLL. USA 0,10 C. 23 -PAYABLE LE/BETAALBAAR LE 7.6.2006DOLL. USA 0,05 C. 24 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.9.2006C.25 ATT./AANG. DOLL. USA 0,12 C. 235 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 28.10.2010DOLL. USA 0,14 C. 236 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 28.1.2011DOLL. USA 0,14 C. 237 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 29.04.2011DOLL. USA 0,15 C. 238 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 28.7.2011C. 239 ATT./AANG.

OP OP OP OP

-

8.11.2010

4580.21


26,13

4.10.2010

4.1.2011

4.4.2011

4.7.2011

DOLL. USA 0,12 C. 199 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.12.2002C.200 ATT./AANG.

DOLL. USA 0,65 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 15.9.2010DOLL. USA 0,65 C. 8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 15.12.2010DOLL. USA 0,65 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 15.3.2011DOLL. USA 0,75 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 16.06.2011C. 11 ATT./AANG. DOLL. USA 0,050 C. 38 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 4.11.2010DOLL. USA 0,05 C. 39 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 3.2.2011DOLL. USA 0,25 C. 40 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 5.5.2011DOLL. USA 0,25 C. 41 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 04.08.2011C. 42 ATT./AANG.

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

47793



Valeur nominale

Prix


4593.34

Nominaal bedrag

MOTORS LIQUIDATION COMPANY -ANC./VROEG. GENERAL MOTORS CORP.


Prijs Date Datum -

14.2.2008 15.5.2008

NEWMONT MINING -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN 4536.74

Spécification Omschrijving DOLL. USA 0,25 C. 228 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.3.2008DOLL. USA 0,25 C. 229 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.6.2008C. 230 ATT./AANG.

-

PFIZER -CERT. AU PORTEUR DE 5, 25 ET 100 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./ CERT. AAN TOONDER VAN 5, 25 EN 100 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-

13,83

4.8.2010 4.11.2010 2.2.2011 11.5.2011

PHILIP MORRIS COMPAGNIES INC. -VOIR/ZIE ALTRIA GROUP INC.-

-

TEXACO INC. -VOIR/ZIE CHEVRON TEXACO CORPORATION-

-

UNITED STATES STEEL CORP. -VOIR/ZIE USX CORPORATION-

-

DOLL. USA 0,18 C. 50 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.9.2010DOLL. USA 0,18 C. 51 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 07.12.2010DOLL. USA 0,20 C. 52 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 04.03.2011DOLL. USA 0,20 C. 53 -PAYABLE LE /BETAALBAAR OP 10.6.2011C. 54 ATT./AANG.

FRANCE - FRANKRIJK L’ATTESTATION -R.F. BELGIQUE- PERMET AUX RESIDENTS DE LA BELGIQUE DE BENEFICIER D’UNE REDUCTION DE 24 A 18 P.C. DU TAUX DE LA RETENUE EFFECTUEE A LA SOURCE AU PROFIT DU TRESOR FRANCAIS

DE VERBLIJFHOUDERS VAN BELGIE GENIETEN EEN VERLAGING VAN 24 TOT 18 PCT, VAN HET TARIEF VAN DE INHOUDING DIE BIJ DE BRON TEN VOORDELE VAN DE FRANSE SCHATKIST WERD GEDAAN 4554.92

ARTHUR (NM) -ACT. ORD. DEMATERIALISEES/GEDEMATERIALISEERDE GEW. AAND.-NOS/NRS 1 A /TOT 521328-

1,20

CGE-CIE GENERALE D’ELECTRICITE-VOIR/ZIE ALCATEL ALSTHOM5027412.96

5628.02

GDF SUEZ

GDF SUEZ -STRIP VVPR-

-

1 EUR

23,74

15.12.2009

EUR 0,80 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.12.2009-

0,01

5.5.2010

C. 8 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2010-

47794



Valeur nominale

Prix


180751.40 4444.79

Nominaal bedrag

GLOBAL GRAPHICS SAINT-GOBAIN C.R./C.V. -TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.CERT. EMIS PAR SICOVAM



4 EUR

42,27

23.2.2009

10.6.2009

SUEZ C.R./C.V. -VOIR/ZIE-VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

SUEZ C.R./C.V -STRIP VVPR-VOIR/ZIE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-

-

4606.47

SUEZ ENVIRON COMPANY TIT.DEMAT./GEDEM. EFF.

91018.32

5554.25

4 EUR

POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT DU 23.2.2009 1 DR. DU SAINT-GOBAIN DONNE DR. A 1 WARRANT DU SAINT-GOBAIN BSA (7 BSA PERMETTENT DE SOUSCRIRE A 2 ACTIONS SAINT-GOBAIN AU PRIX UNITAIRE DE EUR 14 PAR ACTION (DU 23.2.2009 AU 6.3.2009 INCLUS./ VANAF 23.2.2009, 1 R. SAINT-GOBAIN GEEFT RECHT OP 1 WARRANT SAINT-GOBAIN BSA (7 WARRANTS GEVEN DE MOGELIJKHEID IN TE SCHRIJVEN OP 2 AAND.SAINT-GOBAIN TEGEN DE PRIJS VAN EUR 14 PER AAND. (VANAF 23.2.2009 TOT EN MET 6.3.2009). EUR. 1,00 C. 25 -PAYABLE EN FRANCE LE/BETAALBAAR IN FRANKRIJK OP 2.7.2009C. 26 ATT./AANG.

13,43

22.7.2008

NOUV.TIT/NIEUWE EFF.

TOTAL C.R./C.V.

39,05

19.5.2009

EUR 1,14 C. 24 -PAYABLE LE /BETAALBAAR OP 22.5.2009C. 25 ATT./AANG.

TOTAL -STRIP VVPR-

0,01

12.11.2010

C. 27 AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.11.2010C. 28 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEELSANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 26.5.2011C. 29 ATT./AANG.

23.5.2011

VRANKEN MONOPOLE -VOIR/ZIE VRANKEN-POMMERY MONOPOLE969673.61


VRANKEN POMMERY MONOPOLE -ANC./VROEG. VRANKEN MONOPOLE-TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.-

-

15 EUR

34,97

10.7.2008

EUR. 1,35 -PAYABLE EN FRANCE LE/ BETAALBAAR IN FRANKRIJK OP 15.7.2008-

47795


Valeur nominale



Prix


Nominaal bedrag

Prijs Date Datum


GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE

5021097.86 4559.97

OIM RIO TINTO PLC -CERT. AU PORTEUR DE 250 ET 50 ACT. ORD., EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/ CERT. AAN TOONDER VAN 250 EN 50 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR SOGESFIDUCEM-

P. 10

0,63

30.9.2010

NOUV. TIT./NIEUW EFF.

49,49

11.8.2010

P. 0,2821 C. 21 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.9.2010P. 0,3914 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.4.2011-

2.3.2011

ISRAEL

4564.05

MEDIVISION NM -ACT. ORD. DEMATERIALISEES/GEDEMATERIALISEERDE GEW. AAND.-NOS/NRS 1 A/TOT 1420000-

0,33

4540.78

PAYTON PLANOR MAGNETICS NM -ACT. ORD. DEMATERIALISEES/GEDEMATERIALISEERDE GEW. AAND.-NOS/NRS 1 A/TOT 176000000-

1,40

4556.94

UNITRONICS LTD NM -ACT. ORD. DEMATERIALISEES/GEDEMATERIALISEERDE GEW.AAND-NOS/NRS 1 A/TOT 1600000 ET/EN 8864388 A/TOT 8973798-

2,01

LUXEMBOURG - LUXEMBURG

4567.08

4604.45

AARDVARK INVESTMENTS -ANC./VROEG. ARTEMIS FINE ARTS-

-

ARCELOR (VOIR/ZIE ARCELOR MITTAL)

-

ARCELOR MITTAL -ANCIEN/VROEG. ARCELOR-DEPUIS LE 13.11.2007 ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. ARCELOR C.1 POUR 1 ACT. NOUV. ARCELOR MITTAL C.1 ATT./ SEDERT 13.11.2007 OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. ARCELOR C.1 AANG. VOOR 1 GEW. NIEUW AAND. ARCELOR

23,05

1.9.2005

DOLL. USA 6,00 NET AU LUXEMBOURG/NETTO IN LUXEMBURG - C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.9.2005C. 6 ATT./AANG.

2.9.2008

DOLL. USA 0,3187 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 15.9.2008DOLL. USA 0,3187 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 15.12.2008DOLL. USA 0,3750 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 16.3.2009DOLL. USA 0,3187 -PAYABLE LE/BETAALBAAR

2.12.2008

20.2.2009

22.5.2009

OP

OP

OP

OP

47796



Valeur nominale

Prix


Nominaal bedrag


Prijs Date Datum

MITTAL C.1 AANG./ ET/EN 1 ACT. ORD. ANC. ARCELOR MITTAL C. 6 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. ARCELOR MITTAL C.1 ATT./ 1 OUD GEW. AAND. ARCELOR MITTAL C. 6 AANG. VOOR 1 NIEUW GEW. AAND. ARCELOR MITTAL C. 1 AANG.-

21.8.2009 20.11.2009

Spécification Omschrijving 15.6.2009DOLL. USA 0,3187 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.9.2009DOLL. USA 0,3187 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.12.2009-

ARTEMIS FINE ARTS -VOIR/ZIE AARDVARK INVESTMENTS(15.01.2008)

-

AUDIOFINA -VOIR/ZIE RTL GROUP

-

4545.83

CEGEDEL -GR. DUCALE C. 2ECTR.- ACT./AAND. A

-

3.6.2008 14.1.2009

EUR 2,8050 C. 10 EUR 12,6395 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.1.2009-

4566.07

FOYER -ANC. VROEG. LE FOYERACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 8966226 ET/EN 8966227 A/TOT 890336 ET/EN 8980337 A/TOT 8998842-

50,61

9.4.2009


26.4.2011


LE FOYER -VOIR-ZIE FOYER-

-

18267.92

LUX AIRPORT

-

4504.42

RTL GROUP -ANC./VROEG. AUDIOFINA-TIT. DE 1000, 100, 10 ET 1 ACT./EFF. VAN 1000,100,10 EN 1 AAND.-

67,22

PAYS-BAS - NEDERLAND 4543.81

ENVIPCO HOLDING NM -CERT.-NOS/NRS 1 A/TOT 5000000-

4523.61

I.N.G. GROEP -CERT. AU PORTEUR DE 1, 5, 50 ET 100 ACT. ORD.EMIS PAR SOGES-FIDUCEM-/CERT. AAN TOONDER VAN 1, 5, 50 EN 100 VAN GEW. AAND.,UITGEGEVEN DOOR SOGES-FIDUCEM-

0,24 EUR

I.N.G. GROEPACT.DEMAT./GEDEMAT. AAND.-

0,24 EUR

4582.23

-

7,88

C. 1 ATT./AANG.

24.4.2008 14.8.2008 30.11.2009

7,95

24.4.2008 14.8.2008

EUR 0,82 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 05.05.2008EUR 0,74 C. 23 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.8.2008EX. C. 24 -POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT-7 DR. C.24 POUR 6 ACT. NOUV. AU PRIX DE 4,24 EUR/ 7 R. C.24 VOOR 6 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 4,24 EUREUR 0,82 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2008EUR 0,74 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.8.2008-

47797



Valeur nominale


Prix


Nominaal bedrag


Date Datum

Omschrijving

4140.66

MOPOLI

290,00

21.11.2001

EUR 1,9376 C. 53 C. 54 ATT./AANG.

4141.67

MOPOLI FOND.

-

21.11.2001

EUR 26.7730 C.33 C. 34 ATT./AANG.

4577.18

ROBECO -NV ROTTERDAMSCH BELEGGINGSCONSORTIUM-

22,15

24.4.2009


4578.19

ROLINCO

20,22

24.4.2009


4579.20

RORENTO -TIT. DE/EFF. VAN 2, 20,200 ET/EN 2000 ACT. ORD./GEW. AAND.-

3 EUR

48,79

C. 11 ET TALON ATT./ EN TALON AANG.

SUEDE - ZWEDEN 4599.40

VOLVO B (D)

11,32

2.4.2009

SEK 2,50 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.4.2011C. 4 ATT./AANG.

18.4.2011

CHF 1,85 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.4.2011C. 4 ATT./AANG.

SUISSE - ZWITSERLAND 4605.46

NESTLE (D)

43,65

SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING TITRES SUJETS A REPARTITION D’ACTIF

EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA

SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN

TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING

3781.95

KEYTRADE BANK -NOS/NRS 1 A/TOT 535000 ET/EN 535001 A/TOT 2540000-

-

MOVETIS (D)

-

3855.72

PUNCH TELEMATIX

-

5607.78

PUNCH TELEMATIX -STRIP VVPR-

-

67033.06

SUEZ C.R./C.V. -DEPUIS LE 22.7.2008 ECHANGE DE 22 ACT. ORD. ANC. SUEZ

-

974003.26

16.5.2005

EUR 0,8475 C. 3, C. 4 ATT/AANG.


9.5.2008

EUR.1,36 C. 26 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.5.2008-

47798



Valeur nominale


Prix


Nominaal bedrag

Prijs

C. 28 A 36 ATT. POUR 21 ACT. ORD. NOUV. GDF SUEZ C. 4 ATT./ SEDERT 22.7.2008 OMW. VAN 22 OUDE GEW. AAND. SUEZ C. 28 TOT 36 AANG. VOOR 21 NIEUWE GEW. AAND. GDF SUEZ C. 4 AANG. 4569.10

VIACOM INC. -CERT. BCERT. AU PORTEUR/ CERT. AAN TOONDER-

-

EX. C. 27 POUR DROIT D’ATTRIBUTION/VOOR TOEKENNINGSRECHT -4 DR. C. 27 POUR 1 ACT. ORD. DEMAT. SUEZ/ 4 R. C. 27 VOOR 1 GEW. GEDEM. AAND. SUEZ-

25.2.2005

DOLL. USA 0,07 C.7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.04.2005DOLL. USA 0,07 C.8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.07.2005DOLL. USA 0,07 C.9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.10.2005DOLL. USA 0,07 C.10 -PAYABLE ULTERIEUREMENT/LATER BETAALBAAR-

30.8.2005 29.11.2005

VIRGIN EXPRESS HOLDINGS

0,01 EUR

-

Omschrijving

22.7.2008

6.6.2005

4538.76

Spécification

Date Datum

20.6.2005

EUR 0,89 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.06.2005-

SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING

3673.84

COBEPA -CIE BELGE DE PARTICIPATIONS PARISBASP.S./M.A. -NOS/NRS 20000001 A/TOT 28946000, 29987001 A/TOT 32320000, 33540001 A/TOT 37764120 ET/EN 48005199 A/TOT 49320944-

-

5.5.2003

EUR. 1,80 C. 11

5228.87

COBEPA -V.V.P.R.-NOS/NRS 39764121 A/TOT 40615000, 43175001 A/TOT 47299535-

-

5.5.2003

EUR. 2,04 C. 11

4469.07

DAIWA SECURITIES GROUP

-

31.10.2005 6.4.2006

3800.17

DOCPHARMA -TIT DE 1,10 ET 25 ACT.SOUS FORME NOMINATIVE OU AU PORTEUR/EFF. VAN 1,10 EN 25 AAND. OP NAAM OF AAN TOONDER-NOS/NRS 990000 A/TOT 3463820-

-

4069.92

DU PONT -CERT. AU PORTEUR DE 45 ET 9 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./CERT. AAN TOONDER VAN 45 EN 9 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-

-

Y 12 C.17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.12.2005Y 22 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.6.2006C. 19 ATT./AANG. C. 1 ATT./AANG.

14.8.2006 14.11.2006

14.2.2007

DOLL. USA 0,37 C. 308 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2006DOLL. USA 0,37 C. 309 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.12.2006DOLL. USA 0,37 C. 310 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 19.3.2007-

47799



Valeur nominale

Prix


4533.71

967299.15

3747.61

EXXON MOBIL -CERT. AU PORTEUR DE 10, 50 ET 100 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./ CERT. AAN TOONDER VAN 10, 50 EN 100 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-

Nominaal bedrag


Prijs Date Datum

-

14.5.2007

DOLL. USA 0,37 C. 311 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.6.2007C.312 ATT./AANG.

11.8.2006

DOLL. USA 0,32 C. 81 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 14.9.2006DOLL. USA 0,32 C. 82 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 14.12.2006DOLL. USA 0,32 C 83 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 14.3.2007DOLL. USA 0,35 C. 84 -PAYABLE LE/BETAALBAAR 13.9.2007C. 85 ATT./AANG.

10.11.2006 8.2.2007 11.5.2007

GRUPPO FORMULA (DEMAT.)

-

THEMA VISION GROUP NM ACT. NOUV. B/NIEUWE AAND B -NOS/NRS 740001 A/TOT 1335000-

-


8.9.2006

OP OP OP OP

POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 1 DR.POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE EUR 0,1716 PAR ACT. SOUSCRITE/ 1 R. VOOR 1 NIEUW AAND. VOOR DE PRIJS VAN 0,1716 PER INGESCHREVEN AAND. C.1 ATT./AANG.

47800

MONITEUR BELGE — 19.08.2011 — BELGISCH STAATSBLAD DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN

CODE

PRIX PRIJS

BONUS ET DROITS D’ATTRIBUTION BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN 6216964.40

DEXIA C. 9 1 ACT. POUR 18 DR. C. 9 ATT./ 1 AAND. VOOR 18 R. C. 9 AANG. DU/VAN 30.5.2011 AU/TOT 8.6.2011 INCLUS/INBEGR.

99967.57

TUBIZE (FIN)(NEW) 1 ACT. ANC.PRIVILEGIEE ″A″ AVEC C. 7 A 30 CONTRE 4 ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/ 1 OUDE PREVERENTE AAND. ″A″ MET C. 7 TOT 30 TEGEN 4 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1 NT TOT 30-

-

0,23

1 ACT. ANC. PRIVILEGIEE ″B″ AVEC C. 7 A 30 CONTRE 41 DROITS D’ATTRIBUTION VALANT 1/90EME D’UNE ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/ 1 OUDE PREVERENTE AAND. ″B″ MET C. 7 TOT 30 TEGEN 41 TOEKENNINGSRECHTEN MET DE WAARDE VAN 1/90 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1 NT TOT 30-

DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN 970118.21

AEDIFICA C 4 2 DR POUR 5 ACT. AUX PRIX DU 33,45 EUR 2 R VOOR 5 AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 33,45 EUR

-

970125.28

TIGENIX C. 1 (D) 1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AUX PRIX DU 1,00 EUR/ 1 NIEUW AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN TEGEN DE PRIJS VAN 1,00 EUR DU/VAN 13.5.2011 AU/TOT 27.5.2011

-

SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS 3736.50

KBC BUS.BELG.EQ.

-

3751.65

KBC BUS.EUR.EQ

-

4489.27

PLAC.GOLD MINE

10,58

WARRANTS 974254.83

BANIMMO

6420.60

CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2010-2012

-

6463.61

CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2013-2015

5,17

Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles. − Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel. Conseiller/Adviseur : A. VAN DAMME

0,17

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD PRIJSCOURANT PRIX COURANT. Avis officiels. Officiële berichten. Numéro tél. gratuit :

Recommend Documents